BIJLAGEN BEGROTING 2016

bijlagen behorende bij de geïntegreerde Programma- en Productenbegroting 2016 van de provincie Groningen

INHOUDSOPGAVE Bijlage blz. A. Overzicht personele sterkte en personeelslasten 5 B. Overzicht van de deelnemingen, de onroerende en roerende bezittingen en immateriële activa 6 C. Overzicht van de verwachte stand van reserves en voorzieningen 2015-2019 10 D. Staat van opgenomen vaste geldleningen 13 E. Staat van verstrekte geldleningen 15 F. Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen 17 G. Kostenverdeelstaat 19 H. Overzicht verloop investeringsuitgaven 23 I. Berekening renteomslag 31 J. Kapitaallasten 33 K. Investerings- en financieringsstaat 35 L. Verdelingsmatrix van lasten en baten 36 M. Uitgangspunten meerjarenramingen 2016-2019 41 N. Kapitaallasten in de meerjarenramingen 43 O. Subsidiestaat 2016 45 P. EMU-saldo 2015-2017 49

3

BIJLAGE A - Overzicht personele sterkte en personeelslasten BEGROTING 2016

(bedragen in euro's)formatieplaatsen budget

Organisatie-eenheid/afdeling per 1-1-2016 2016

HULPKOSTENPLAATSEN

Statengriffie 6,47 506.953Bestuur, Juridische zaken en Communicatie 53,79 3.954.236Directieteam 3,24 527.028Personeel, Organisatie en Informatievoorziening 49,18 3.496.463Facilitaire Zaken 36,31 2.542.876Financiën & Control 35,19 2.841.524Informatie- en Communicatietechnologie 29,49 2.248.503Concernformatie 0,00 297.018Concernbudgetten en DT-buffer 0,00 1.936.859

Totaal hulpkostenplaatsen 213,67 18.351.460

HOOFDKOSTENPLAATSEN

Landelijk Gebied & Water 39,12 3.294.133Programma- en Projectmanagement 15,61 1.490.217Jeugd 8,51 0Economie, Cultuur en Projectfinanciering 46,90 3.790.433Ruimte en Samenleving 33,97 2.853.910Omgeving en Milieu 46,85 3.483.469Regio Groningen-Assen 4,21 619.073Regiospecifiek Pakket (RSP) 2,30 172.276Verkeer en Vervoer 28,29 2.233.435Projectbureau Blauwestad 1,80 129.143Wegenbouw 23,35 1.728.153Commissie Bodemdaling 2,70 235.851Beheer en Onderhoud 199,67 11.428.238Beton- en Waterbouw 36,42 2.505.483

Totaal hoofdkostenplaatsen 489,70 33.963.814

Totaal actief personeel 703,37 52.315.274

BestuurGedeputeerde Staten 5,00 651.160Commissaris van de Koning 1,00 167.788Pensioenen/wachtgelden oud-leden GS 418.200

Totaal bestuur 6,00 1.237.148

TOTAAL GENERAAL PERSONEELSLASTEN 53.552.422

Opmerkingen:1. De aan de organisatie opgelegde taakstellingen voor formatiereductie zijn in aantallen formatie-

plaatsen nog niet volledig gerealiseerd. Voor zover nog formatieplaatsen moeten worden ingeleverd,is de taakstelling wel al financieel op de budgetten van de afdelingen gekort. Dit geldt voor de afdelingPersoneel, Organisatie en Informatievoorziening en voor de voormalige afdeling Jeugd.

2. De geraamde personeelslasten voor de voormalige afdeling Jeugd zijn niet in deze bijlage opgenomen.Omdat nog niet bekend is bij welke afdeling(en) de na realisatie van de formatiereductie resterendeformatieplaatsen zullen worden ondergebracht, maken de geraamde kosten (€ 241.998) vooralsnogals stelpost deel uit van productgroep 0600 "Onverdeelde apparaatskosten".

3. De personeelslasten zijn inclusief de aan de afdelingen gedecentraliseerde budgetten voorpersoneelskosten, en exclusief de als stelpost gereserveerde middelen voor de nog niet ingevuldeprocentuele stijging van diverse loonsomcomponenten.

5

BIJLAGE B - Overzicht van de deelnemingen, de onroerende en roerende bezittingen en immateriële activa

(bedragen in euro's)Vorig dienstjaar

Omschrijving van de kapitaaluitgaven Bedrag van de Vermeerderingen Vermindering Oorspronkelijk Vermeerderingen Verminderingkapitaaluitgaven in het (anders dan door bedrag van de in het (anders dan door(aanschaffings- dienstjaar normale jaarlijkse kapitaaluitgaven dienstjaar normale jaarlijksewaarde) bij de afschrijving) in (aanschaffings- afschrijving) in aanvang van het het dienstjaar waarde) bij de het dienstjaardienstjaar aanvang van het

dienstjaar1-1-2015 2015 (kolom 2+3-4) 2016

1 2 3 4 5 6 7

DEELNEMINGEN N.V. Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij 6.353 0 6.353 0 N.V. Waterbedrijf Groningen 12.345 0 12.345 0 Enexis Holding B.V. 1.676.252 0 1.676.252 0 Verkoop Vennootschap B.V. 6.159 0 6.159 0 Vordering Enexis B.V. 1.120 0 1.120 0 Extra Zekerheid Vennootschap B.V. 1.120 0 1.120 0 Claim Staat Vennootschap B.V. 1.120 0 1.120 0 N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten 571.962 0 571.962 0 Blauwe Stad BV 7.200 0 7.200 0 Totaal deelnemingen 2.283.630 0 0 2.283.630 0 0

BELEGGINGENDiverse beleggingen 96.590.447 0 96.590.447 0Rijks schatkist 25.000.000 0 25.000.000 0 Medeoverheden 269.500.000 44.500.000 225.000.000 10.000.000 Nog uit te zetten gelden VJN2015 0 150.991.833 150.991.833 40.298.978 Totaal beleggingen 391.090.447 150.991.833 44.500.000 497.582.280 40.298.978 10.000.000

Activa met een economisch nut

GEBOUWEN, TERREINEN EN APPARATUUR Nieuwbouw provinciehuis Nieuwbouw, ondergrond 2.722.681 0 2.722.681 0 Totaal 2.722.681 0 0 2.722.681 0 0

Griffiegebouw St. Jansstraat 4 1.559.352 0 1.559.352 0 Uitbreiding St. Jansstraat 4 729.699 0 729.699 0 Kelder PCCV 46.781 0 46.781 0 Aankoop St. Janssstraat 23.797.844 0 23.797.844 0 Totaal 26.133.676 0 0 26.133.676 0 0

Martinikerkhof Bouwkundig deel 691.756 0 691.756 0 Totaal 691.756 0 0 691.756 0 0

Dienstgebouwen Herhuisvesting Beheer en Onderhoud 1.655.889 0 1.655.889 0

Districten: Noord 144.420 0 144.420 0 Districten: West 210.032 0 210.032 0 Districten: Zuid 68.324 0 68.324 0 Districten: SEM 59.341 0 59.341 0 MURA 215.803 0 215.803 0 Totaal 2.353.809 0 0 2.353.809 0 0

Havenkwartier Blauwestad (vast percentage) Bouwkundig - 40 jaar 1.009.388 0 1.009.388 0 Installaties 359.541 0 359.541 0 Totaal 1.368.930 0 0 1.368.930 0 0

PAC Noodstroomvoorziening Prov. Centrum Vervangingsinvestering 2005 299.000 0 299.000 0 Totaal 299.000 0 0 299.000 0 0

Aanschaffingen > 100.000 Hydraulische graafmachine 155.900 0 155.900 0Werkboot 2.209.425 0 2.209.425 0 Totaal 2.365.325 0 0 2.365.325 0 0

6

BEGROTING 2016

Oorspronkelijk Percen- Totaal van de Bijdragen van de Geïnvesteerd Geïnvesteerd Toegerekende Totaal van de Toelichting/bedrag van de tage of afschrijvingen afzonderlijke bedrag (boek- bedrag (boek- rentelasten kapitaallasten productgroep-kapitaaluitgaven andere wegens dekking hoofdstukken van waarde) aan het waarde) aan het (kolom 11+14) nummer(aanschaffings- maatstaf van kapitaaluit- de gewone dienst begin van het einde van hetwaarde) aan het van af- gaven aan het wegens afschrij- dienstjaar dienstjaareinde van het schrijving begin van het ving van kapitaal- (kolom 5-10) (kolom 8-10-11)dienstjaar dienstjaar uitgaven in het(kolom 5+6-7) dienstjaar

8 9 10 11 12 13 14 15 16

6.353 0 0 6.353 6.353 260 260 710712.345 0 0 12.345 12.345 510 510 7201

1.676.252 0 0 1.676.252 1.676.252 68.620 68.620 72016.159 0 0 6.159 6.159 250 250 72011.120 0 0 1.120 1.120 50 50 72011.120 0 0 1.120 1.120 50 50 72011.120 0 0 1.120 1.120 50 50 7201

571.962 0 0 571.962 571.962 23.420 23.420 04107.200 0 0 7.200 7.200 290,00 290 9101

2.283.630 0 0 2.283.630 2.283.630 93.500 93.500

96.590.447 0 0 96.590.447 96.590.447 3.954.280 3.954.280 011025.000.000 0 0 25.000.000 25.000.000 1.023.460 1.023.460 0110

215.000.000 0 0 225.000.000 215.000.000 9.211.160 9.211.160 0110191.290.811 0 0 150.991.833 191.290.811 6.181.390 6.181.390 0110527.881.258 0 0 497.582.280 527.881.258 20.370.290 20.370.290

2.722.681 0 0 2.722.681 2.722.681 111.460 111.4602.722.681 0 0 2.722.681 2.722.681 111.460 111.460 apparaatskst.

1.559.352 1,50% 1.169.567 23.390 389.785 366.395 15.960 39.350729.699 1,50% 558.229 10.950 171.470 160.520 7.020 17.97046.781 1,50% 35.058 700 11.723 11.023 480 1.180

23.797.844 1,50% 4.759.565 951.910 19.038.279 18.086.369 779.400 1.731.31026.133.676 6.522.419 986.950 19.611.257 18.624.307 802.860 1.789.810 apparaatskst.

691.756 2,70% 355.222 18.700 336.534 317.834 13.780 32.480691.756 355.222 18.700 336.534 317.834 13.780 32.480 apparaatskst.

1.655.889 2,50% 627.683 59.970 1.028.205 968.235 66.830 126.800

144.420 2,50% 30.725 3.300 113.695 110.395 10.800 14.100210.032 2,50% 49.491 5.250 160.541 155.291 15.250 20.50068.324 2,50% 10.831 1.210 57.493 56.283 5.460 6.67059.341 2,50% 11.714 1.270 47.627 46.357 4.520 5.790

215.803 3,33% 125.473 5.400 90.329 84.929 3.690 9.0902.353.809 855.917 76.400 1.497.892 1.421.492 106.550 182.950 apparaatskst.

1.009.388 0 48.665 24.330 960.724 936.394 28.820 53.150359.541 14,29% 39.759 19.880 319.783 299.903 9.590 29.470

1.368.930 0 88.423 44.210 1.280.507 1.236.297 38.410 82.620 apparaatskst.

299.000 14,29% 279.708 19.292 19.292 0 790 20.082299.000 279.708 19.292 19.292 0 790 20.082 apparaatskst.

155.900 10,00% 109.130 15.590 46.770 31.180 1.910 17.5002.209.425 3,33% 328.283 73.540 1.881.142 1.807.602 77.010 150.5502.365.325 0 437.413 89.130 1.927.912 1.838.782 78.920 168.050 apparaatskst.

7

(bedragen in euro's)Vorig dienstjaar

Omschrijving van de kapitaaluitgaven Bedrag van de Vermeerderingen Vermindering Oorspronkelijk Vermeerderingen Verminderingkapitaaluitgaven in het (anders dan door bedrag van de in het (anders dan door(aanschaffings- dienstjaar normale jaarlijkse kapitaaluitgaven dienstjaar normale jaarlijksewaarde) bij de afschrijving) in (aanschaffings- afschrijving) in aanvang van het het dienstjaar waarde) bij de het dienstjaardienstjaar aanvang van het

dienstjaar(kolom 2+3-4)

1 2 3 4 5 6 7

Upgrading MK12 Fase 4 Bouwkundig deel 2.132.220 0 2.132.220 0 Fase 4 Technische Installatie 962.780 0 962.780 0 Totaal 3.095.000 0 0 3.095.000 0 0

Basisrenovatie+ Bouwkundig - 40 jaar 498.011 164.106 662.117 0 Bouwkundig - 25 jaar 263.530 60.510 324.040 0 Installaties 5.335.254 359.722 5.694.975 0 Inrichting en overige kosten - 10 jaar 4.564.161 67.407 4.631.568 0 Totaal 10.660.955 651.745 0 11.312.700 0 0

Meerjarig Onderhoudsplan FZ Bouwkundig - 40 jaar 0 12.813 12.813 0 Bouwkundig - 25 jaar 3.760 0 3.760 0 Installaties 13.121 1.188 14.309 42.493 Inrichting en overige kosten - 10 jaar 0 152.683 152.683 158.707 Inrichting en overige kosten - 5 jaar 0 83.229 83.229 29.591 Totaal 16.881 249.913 0 266.794 230.791 0

Totaal activa met een economisch nut 49.708.012 901.658 0 50.609.670 230.791 0

Activa met een maatschappelijk nut

LAND- EN WATERWEGEN Landwegen Provinciale wegen vanaf 1993 46.890.962 5.443.576 52.334.538 3.997.715 Totaal 46.890.962 5.443.576 0 52.334.538 3.997.715 0

Waterwegen Apparaatskosten algemeen 17.597.703 0 17.597.703 0 Van Starkenborghkanaal 279.098 0 279.098 0 Verruiming Van Starkenborghkanaal krap klasse V 3.063.163 0 3.063.163 0 Vernieuwing brug Eibersburen -55.548 0 -55.548 0 Winschoterdiep 166.981 0 166.981 0 Veendam-Musselkanaal 885.988 0 885.988 0 Sluis Gaarkeuken 3.775.563 0 3.775.563 0 Vernieuwing Oostersluis 6.875.307 0 6.875.307 0 Kunstwerken Winschoterdiep 4.035.635 0 4.035.635 0 Noordzeebrug 40.743 0 40.743 0 Vervanging brug Hoendiep/Oldehoofsekanaal 374.732 0 374.732 0 Vervanging brug Hoendiep/Enumatil 244.965 0 244.965 0 Milieuvriendelijk herstel oevers Reitdiep 555.405 116.716 672.121 0 Herstel oeververbinding Reitdiep 53.419 0 53.419 0 Vissershaven Lauwersoog 320.926 0 320.926 0 Aanlegplaats gevaarlijke stoffen 62.109 0 62.109 0 Reitdiepproject 1.978.250 0 1.978.250 0 Verbindingskan. Damsterdiep-Eemskanaal 12.157 0 12.157 0 Totaal 40.266.597 116.716 0 40.383.313 0 0

Totaal activa met een maatschappelijk nut 87.157.560 5.560.291 0 92.717.851 3.997.715 0

Reiderwolderpolder 196.773 -196.773 0 0 0 0

ALGEMEEN TOTAAL 530.436.423 157.257.010 44.500.000 643.193.432 44.527.484 10.000.000

8

Oorspronkelijk Percen- Totaal van de Bijdragen van de Geïnvesteerd Geïnvesteerd Toegerekende Totaal van de Toelichting/bedrag van de tage of afschrijvingen afzonderlijke bedrag (boek- bedrag (boek- rentelasten kapitaallasten productgroep-kapitaaluitgaven andere wegens dekking hoofdstukken van waarde) aan het waarde) aan het (kolom 11+14) nummer(aanschaffings- maatstaf van kapitaaluit- de gewone dienst begin van het einde van hetwaarde) aan het van af- gaven aan het wegens afschrij- dienstjaar dienstjaareinde van het schrijving begin van het ving van kapitaal- (kolom 5-10) (kolom 8-10-11)dienstjaar dienstjaar uitgaven in het(kolom 5+6-7) dienstjaar

8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.132.220 2,50% 523.613 53.310 1.608.606 1.555.296 65.850 119.160962.780 6,66% 593.866 64.190 368.915 304.725 15.100 79.290

3.095.000 1.117.479 117.500 1.977.521 1.860.021 80.950 198.450 apparaatsk.

662.117 2,50% 22.685 16.550 639.432 622.882 26.180 42.730324.040 4,00% 25.826 12.960 298.214 285.254 12.210 25.170

5.694.975 6,67% 813.357 379.660 4.881.618 4.501.958 199.850 579.5104.631.568 10,00% 1.166.389 463.150 3.465.179 3.002.029 141.860 605.010

11.312.700 2.028.258 872.320 9.284.442 8.412.122 380.100 1.252.420 apparaatsk.

12.813 3,75% 0 320 12.813 12.493 520 8403.760 4,00% 150 150 3.610 3.460 150 300

56.802 6,67% 870 950 13.439 54.982 550 1.500311.390 10,00% 0 15.270 152.683 296.120 6.250 21.520112.820 10,00% 0 16.650 83.229 96.170 3.410 20.060497.585 1.020 33.340 265.774 463.225 10.880 44.220 apparaatsk.

50.840.461 11.685.858 2.257.842 38.923.813 36.896.762 1.624.700 3.882.542

56.332.253 5,00% 24.193.952 2.407.872 28.140.586 29.730.429 1.152.010 3.559.88256.332.253 24.193.952 2.407.872 28.140.586 29.730.429 1.152.010 3.559.882 3101

17.597.703 2,50% 2.966.140 439.930 14.631.563 14.191.633 599.000 1.038.930 3301279.098 2,50% 236.987 14.040 42.112 28.072 1.720 15.760 3301

3.063.163 2,50% 1.778.408 428.270 1.284.755 856.485 52.610 480.880 3301-55.548 2,50% 0 0 -55.548 -55.548 -2.270 -2.270 3301166.981 2,50% 57.838 4.180 109.143 104.963 4.470 8.650 3301885.988 2,50% 346.934 22.150 539.054 516.904 22.070 44.220 3301

3.775.563 2,50% 3.607.700 98.390 167.863 69.473 6.870 105.260 33016.875.307 2,50% 4.494.276 793.660 2.381.031 1.587.371 97.480 891.140 33014.035.635 2,50% 4.035.636 0 0 0 0 0 3301

40.743 5,00% 2.117 1.020 38.627 37.607 1.580 2.600 3301374.732 5,00% 152.577 9.370 222.155 212.785 9.090 18.460 3301244.965 5,00% 42.032 6.120 202.933 196.813 8.310 14.430 3301672.121 16,67% 554.829 19.980 117.292 97.312 4.800 24.780 330153.419 2,50% 32.046 1.330 21.373 20.043 880 2.210 3301

320.926 2,50% 300.741 3.585 20.185 16.600 840 4.425 3301/0662.109 2,50% 29.333 1.550 32.776 31.226 1.340 2.890 3301

1.978.250 12,5%/2,5% 1.059.340 74.530 918.910 844.380 37.620 112.150 330612.157 2,50% 7.375 300 4.782 4.482 200 500 3301

40.383.313 19.704.307 1.918.405 20.679.006 18.760.601 846.610 2.765.015

96.715.566 43.898.259 4.326.277 48.819.592 48.491.030 1.998.620 6.324.897

0 0 0 0 0 0 0 4001

677.720.916 0 55.584.117 6.584.119 587.609.315 615.552.680 24.087.110 30.671.229

9

BIJLAGE C - Overzicht van de verwachte stand van reserves en voorzieningen*) voor de jaren 2015 t/m 2019

(bedragen in euro's)Naam van de reserve/voorziening Stand per Rentebij- Overige ver- Verminde- Stand per Rentebij- Overige ver- Verminde-

schrijving meerderingen ringen schrijving meerderingen ringen 31-12-2014 2015 2015 2015 31-12-2015 2016 2016 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Algemene reserves 1. Algemene reserve 35.923.473 0 1.500.000 17.696.889 19.726.584 0 6.952.227 1.359.099 2. Saldo vorig dienstjaar(ovb kred + ov. rek.res.) -5.692.571 0 2.368.740 3.404.429 -6.728.260 0 2.853.166 0

Subtotaal 30.230.902 0 3.868.740 21.101.318 12.998.324 0 9.805.393 1.359.099

Bestemmingsreserves3. Economische, Sociale en Fysieke Infrastructuur (ESFI) 159.299.355 0 29.957.405 51.649.930 137.606.830 0 4.321.161 43.377.5114. Stimulering Zorg 156.802 0 0 156.802 0 0 0 05. Huisvesting en inrichting 721.799 0 0 360.900 360.900 0 0 360.9006. Grondwaterheffing 505.555 12.250 14.550 5.630 526.725 12.250 7.060 5.6307. Automatisering 4.058.474 0 0 320.000 3.738.474 0 0 590.0008. Beheer wegen en kanalen 2.146.582 0 0 2.146.582 0 0 0 09. Cofinanciering Kompas 2.393.967 0 0 705.400 1.688.567 0 0 1.685.89010. Ontgronding 960.849 0 0 43.400 917.449 0 0 44.74411. AKP-budgetten 5.973.584 0 461.770 6.003.615 431.739 0 0 431.73912. Bodemsanering 24.031.838 0 2.827.000 7.017.000 19.841.838 0 0 4.390.00013. Afkoopsom wegen/waterwegen 81.674.946 0 0 1.097.000 80.577.946 0 0 014. Prgramma Landelijk Gebied 32.578.148 0 0 15.002.449 17.575.699 0 0 7.500.00015. Provinciale Meefinanciering 32.164.336 0 0 11.433.341 20.730.995 0 0 10.752.29916. Regiospecifiek Pakket (RSP) 244.740.796 92.520 0 20.120.871 224.712.445 188.110 0 44.021.30217. Compensatie dividend Essent 182.580.414 0 0 0 182.580.414 0 0 018. Leefbaarheid 19.731.153 83.600 3.000.000 15.025.621 7.789.132 167.200 3.000.000 680.27419. Afkoop vervanging kunstwerken Winschoterdiep 20.168.827 154.000 0 0 20.322.827 193.600 0 020. EHS Zuidlaardermeer 6.007.124 41.601 130.000 2.007.124 4.171.601 53.231 0 1.500.00021. Actieprogramma Werk, Energie, Leefbaarheid 13.057.606 0 2.680.000 6.804.037 8.933.569 0 0 5.429.09822. Reserve Overboekingen 33.248.997 0 0 18.444.563 14.804.434 0 0 4.380.00023. PLG2 20.255.794 0 0 20.210.327 45.467 0 10.489.673 6.000.000

Subtotaal 886.456.944 383.971 39.070.725 178.554.592 747.357.049 614.391 17.817.894 131.149.387

Subtotaal reserves 916.687.846 383.971 42.939.465 199.655.910 760.355.372 614.391 27.623.287 132.508.486

Voorzieningen1. Nazorg stortplaatsen 24.497.175 142.667 0 572.000 24.067.842 21.551 0 18.0002. Nazorg baggerspeciedepots 1.009.709 10.090 0 6.800 1.012.999 1.599 0 2.0003. Frictiekosten bezuinigingsoperatie 2011-2015 2.413.093 0 0 1.000.000 1.413.093 0 0 900.0004. APPA 4.324.957 0 374.997 0 4.699.954 0 374.997 3.289.263

Subtotaal voorzieningen 32.244.934 152.757 374.997 1.578.800 31.193.888 23.150 374.997 4.209.263

Totaal reserves en voorzieningen 948.932.780 536.728 43.314.462 201.234.710 791.549.260 637.541 27.998.284 136.717.749

*) de geraamde stortingen en onttrekkingen zijn indicatief Toelichting op verschillen tussen bijlage C en tabel 0.5 in het Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Bij het opstellen van de begroting wordt door ons als uitgangspunt gehanteerd dat kosten van projecten of activiteiten ten laste van een reserve pas in de begroting worden opgevoerd als zeker is dat de projecten of activiteiten in het betreffende jaar worden uitgevoerd. Het resultaat daarvan ziet u in tabel 0.5 in het Overzicht Algemene dekkingsmiddelen in deel 2 van de Begroting 2016. Aanpassingen van de begroting – omdat er dan meer duidelijkheid is over de uitvoering van nieuwe projecten of activiteiten ten laste van de reserves – vinden meestal plaats in het kader van de Voorjaarsnota of de Integrale Bijstelling. In bijlage C wordt daar al vast op vooruitgelopen. Daarnaast is er soms sprake van afwikkeling van oude verplichtingen ten laste van reserves. Deze afwikkeling wordt wel zichtbaar in bijlage C, maar in principe niet in de begroting en daarmee ook niet in tabel 0.5. Verder zijn er in het kader van de Voorjaarsnota 2015 en Begroting 2016 – nadat de kapitaallasten-berekening voor bijlage C al is opgesteld – besluiten genomen met betrekking tot voorstellen nieuw beleid en dekkingsmaatregelen (deels) via een verrekening met de reserves. Deze besluiten zullen bij de eerstvolgende actualisering van de kapitaallastenberekening in het kader van de Voorjaarsnota 2016 worden verwerkt. Hieronder lichten wij de belangrijkste verschillen tussen bijlage C en tabel 0.5 voor wat betreft de geraamde bijdragen en onttrekkingen 2016 aan de reserves nader toe. Bijdragen 2016 aan reserves (verschil: - € 0,39 miljoen) 1. Algemene Reserve (verschil - € 2,5 miljoen)

In bijlage C is de besluitvorming van het nieuwe college nog niet meegenomen. Het bedrag ad € 2,5 miljoen heeft betrekking op het ophogen van het weerstandsvermogen voor revolverende fondsen.

10

BEGROTING 2016

Stand per Rentebij- Overige ver- Verminde- Stand per Rentebij- Overige ver- Verminde- Stand per Rentebij- Overige ver- Verminde- Stand perschrijving meerderingen ringen schrijving meerderingen ringen schrijving meerderingen ringen

31-12-2016 2017 2017 2017 31-12-2017 2018 2018 2018 31-12-2018 2019 2019 2019 31-12-2019

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

25.319.712 0 6.000.000 1.784.647 29.535.065 0 6.000.000 5.711.785 29.823.280 0 1.500.000 0 31.323.280-3.875.094 0 1.930.455 0 -1.944.639 0 1.944.639 0 0 0 0 0 021.444.618 0 7.930.455 1.784.647 27.590.426 0 7.944.639 5.711.785 29.823.280 0 1.500.000 0 31.323.280

98.550.480 0 4.095.003 29.957.713 72.687.770 0 4.313.786 22.414.117 54.587.439 0 5.035.168 3.689.098 55.933.5090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

540.405 12.250 0 6.322 546.333 12.250 0 14.346 544.237 12.250 0 22.650 533.8373.148.474 0 100.000 0 3.248.474 0 0 670.000 2.578.474 0 0 580.000 1.998.474

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.677 0 0 0 2.677 0 0 0 2.677 0 0 0 2.677

872.705 0 0 46.135 826.570 0 0 47.575 778.995 0 0 49.065 729.9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.451.838 0 0 4.390.000 11.061.838 0 0 4.390.000 6.671.838 0 0 2.640.000 4.031.83880.577.946 0 1.732.490 0 82.310.436 0 1.493.610 0 83.804.046 0 0 0 83.804.04610.075.699 0 0 7.500.000 2.575.699 0 0 2.500.000 75.699 0 0 0 75.699

9.978.696 0 0 1.133.200 8.845.496 0 0 1.147.170 7.698.326 0 0 1.161.141 6.537.185180.879.253 203.320 0 53.971.781 127.110.792 183.520 0 46.625.983 80.668.329 146.880 0 32.789.475 48.025.734182.580.414 0 0 0 182.580.414 0 0 0 182.580.414 0 0 0 182.580.41410.276.058 167.200 3.000.000 652.822 12.790.436 93.867 3.000.000 171.904 15.712.399 20.533 3.000.000 859.900 17.873.03220.516.427 327.800 1.314.462 0 22.158.689 332.200 0 0 22.490.889 358.600 0 0 22.849.4892.724.832 92.216 0 1.500.000 1.317.048 96.142 0 1.000.000 413.190 106.635 0 0 519.8253.504.471 0 0 2.137.696 1.366.775 0 0 1.260.896 105.879 0 0 0 105.879

10.424.434 0 0 4.200.000 6.224.434 0 0 3.705.060 2.519.374 0 0 1.500.000 1.019.3744.535.140 0 10.489.673 6.009.005 9.015.808 0 3.889.673 8.500.000 4.405.481 0 0 3.100.000 1.305.481

634.639.947 802.786 20.731.628 111.504.674 544.669.687 717.979 12.697.069 92.447.051 465.637.684 644.898 8.035.168 46.391.329 427.926.421

656.084.564 802.786 28.662.083 113.289.321 572.260.112 717.979 20.641.708 98.158.836 495.460.963 644.898 9.535.168 46.391.329 459.249.700

24.071.393 2.203.825 0 18.000 26.257.218 81.868 0 18.000 26.321.086 120.461 0 18.000 26.423.5471.012.598 2.625 0 2.000 1.013.223 4.139 0 2.000 1.015.362 9.564 0 2.000 1.022.926

513.093 0 0 513.093 0 0 0 0 0 0 0 0 01.785.688 0 0 75.276 1.710.412 0 0 75.276 1.635.136 0 0 75.276 1.559.860

27.382.772 2.206.450 0 608.369 28.980.853 86.007 0 95.276 28.971.584 130.025 0 95.276 29.006.333

683.467.336 3.009.236 28.662.083 113.897.690 601.240.966 803.986 20.641.708 98.254.112 524.432.548 774.923 9.535.168 46.486.605 488.256.034

2. Reserve AKP (verschil - € 0,59 miljoen)

In bijlage C kon nog geen rekening worden gehouden met de verwerking van de personeelskosten 2016. In de begroting 2016 zijn onderdelen zoals te verwachten knelpunten voorlopig toegevoegd aan de reserve aangezien de feitelijke bestemming nog niet bekend is.

3. Reserve Leefbaarheid krimpgebieden (+ € 2,7 miljoen) In de begroting 2016 is een krediet opgenomen van € 2,7 miljoen. In de kapitaallastenberekening is dit bedrag als toevoeging aan de reserve meegenomen.

Onttrekkingen 2016 aan reserves (verschil: + € 105,17 miljoen) 1. Algemene reserve (verschil - € 12,24 miljoen)

In bijlage C is nog geen rekening gehouden met het doorschuiven van vakantiegeld (€ 2 miljoen) en de besluitvorming van het nieuwe college, inclusief de dekking (€ 10,24 miljoen).

2. Reserve ESFI (+ € 38,97 miljoen), reserve RSP (+ € 43,42 miljoen), reserve Provinciale Meefinanciering (+ € 10,75 miljoen), reserve PLG2 (+ 6,0 miljoen), reserve Cofinanciering Kompas (+ € 1,69 miljoen), In bijlage C wordt bij deze reserves al vooruitgelopen op de mogelijke uitvoering van een aantal projecten gedurende het begrotingsjaar. Pas als er daadwerkelijk zicht is op de uitvoering van deze projecten zullen de hiermee voor 2016 gemoeide bedragen tussentijds in de begroting worden opgevoerd.

3. Reserve PLG (+ € 7,5 miljoen), reserve Provinciale bijdrage bodemsanering (+ € 4,39 miljoen), reserve AKP (+ € 0,10 miljoen), reserve Huisvesting en inrichting (+ € 0,36 miljoen), Reserve Automatisering (+ € 0,59 miljoen),reserve EHS Zuidlaardermeer (€ 1,5 miljoen) en reserve Overboekingen (+ € 2,8 miljoen). Betreft de afwikkeling van oude verplichtingen, die wel is meegenomen in de kapitaallastenberekening (en daarmee in bijlage C), maar niet in de begroting (tabel 0.5).

4. Reserve Leefbaarheid krimpgebieden (- € 0,67 miljoen) Betreft de afwikkeling van oude verplichtingen (€ 0,68 miljoen), die wel is meegenomen in de kapitaallastenberekening (en daarmee in bijlage C), maar niet in de begroting (tabel 0.5). Daarnaast is er in de begroting 2016 een krediet opgenomen van (- € 1,35 miljoen) welke niet is meegenomen in de kapitaallastenberekening).

11

BIJLAGE D - Staat van opgenomen vaste geldleningen BEGROTING 2016 De Provincie Groningen heeft op dit moment geen opgenomen leningen.

13

BIJLAGE E - Staat van verstrekte geldleningen BEGROTING 2016

(bedragen in euro's)Omschrijving oorspronke-

lijk bedrag van de geld-lening of het

voorschot

renteper-centage

restant be-drag van de lening of het

voorschot aan het begin van het dienstjaar

bedrag van de in de loop

van het dienstjaar

verstrekte/te verstrekken leningen of

voorschotten

de rente of het rentebe-standdeel

de aflossing of het aflos-

singsbe-standdeel

restantbedrag van de lening

of het voorschot aan het eind van

het dienstjaar

toegerekende rente

toelichting/product-groep-

nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AAN DEELNEMINGEN:

achtergestelde lening Enexis BV 26.623.285 9 26.623.285 2.396.096 26.623.285 1.089.920 7201achtergestelde lening Enexis NV 10 jaar 21.018.461 7,2 21.018.461 1.513.329 21.018.461 860.470 7201bruglening Enexis 7 jaar 30.026.373 4,65 30.026.373 1.047.170 30.026.373 1.229.240 7201

OVERIGE LANGLOPENDE LENINGEN:

rentedragende leningenverstrekte hypotheken Ulsderpolder 4.040.500 4,12 2.340.717 84.950 99.728 2.240.990 84.950 4001verstrekte hypotheken Onnerpolder 2.041.179 4,10 1.581.162 57.390 65.520 1.515.642 57.390 4001achtergelstelde lening n.v. Groninger Monumentenfonds 500.000 3,5 tot 5 500.000 17.500 500.000 20.470 8320achtergestelde lening de Hoven 3.500.000 4,50 2.100.000 94.500 350.000 1.750.000 85.970 8602St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 687.983 0,5 687.983 3.210 0 687.983 28.170 9201

renteloze leningen/voorschottenMenkemaborg 40.840 24.504 0 8.168 16.336 1.000 8320verstrekte lening Provinciaal Accommodatiefonds 500.000 120.875 0 36.750 84.125 4.950 8201

TOTAAL 85.023.361 0 5.214.145 560.165 84.463.195 3.462.530

15

BIJLAGE F - Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen BEGROTING 2016

(bedragen in euro's)nr. oorspronkelijk perc. naam mede borgen aandeel totaal saldo afgelost totaal saldo door provincie

bedrag instelling provincie 1 januari 31 december gewaarborgd1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 680.670 5,600 De Hoven 100,000% 136.134 34.034 102.100 102.1007 2.001.500 3,820 De Hoven 100,000% 285.929 142.964 142.964 142.964

TOTAAL DE HOVEN (Twaalf Hoven) 422.063 176.998 245.065 245.065

17 4.084.022 4,195 Sintmaheerdt 100,000% 1.225.207 136.134 1.089.072 1.089.072TOTAAL SINTMAHEERDT (De Zijlen) 1.225.207 136.134 1.089.072 1.089.072

gem. 4,71 Nationaal Groenfonds te Hoevelaken 12 provincies 6,800% 87.204.099 87.204.099 5.929.879

TOTAAL GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 88.851.368 313.132 88.538.236 7.264.016

ANDERE GARANTIEVERPL. Borgstellingen diverse bedrijven 100,000% 33.520.000 33.520.000 33.520.000

TOTAAL GENERAAL 122.371.368 313.132 122.058.236 40.784.016

17

BIJLAGE G - Kostenverdeelstaat BEGROTING 2016 Overzicht apparaatskosten 2016 naar kostencategorie (Bedragen in euro's)

Economische categorie + omschrijving

Personeelskosten Overige apparaats- Totaal(zie bijlage A) kosten *)

1.1 Salarissen en sociale lasten 50.209.947 50.209.9471.2 Sociale uitkeringen personeel 149.800 149.8002.0 Aankoop onroerende zaken 292.800 292.8002.1 Verkoop duurzame goederen -56.200 -56.2002.2 Aankoop duurzame goederen 2.577.561 2.577.5612.3 Overige goederen en diensten 3.192.675 7.441.717 10.634.3923.0 Belastingen 209.930 209.9306.0 Administratieve boekingen (afschrijvingen) 2.257.842 2.257.8426.0 Administratieve boekingen (toe te rekenen rente) 1.624.700 1.624.700

Totaal 53.552.422 14.348.350 67.900.772

*) De overige apparaatskosten ad € 14.348.350 bestaan uit o.m. huisvestingskosten, wagenpark, automatisering, etc.

Overzicht van de per productgroep en de investeringen toegerekende apparaatskosten 2016

Omschrijving programma's, thema's en productgroepen (Bedragen in euro's)

1. Leven en wonen in GroningenWonen en leefbaarheid 3.949.9229101 Ruimtelijke ontwikkeling 1.308.1519102 Realisatie ruimtelijk beleid 1.653.5249201 Wonen 988.247

Totaal Leven en wonen in Groningen 3.949.922

2. Ondernemend GroningenBedrijvigheid 4.452.3216101 Toerisme en recreatie 247.7777001 Algemeen economische zaken 110.8847002 Promotie en acquisitie 126.9007003 Toeristische promotie 30.1177103 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt 351.5427106 Regioprogramma's 2.233.0747107 Provinciale bedrijven 133.6767108 Fysieke bedrijfsomgeving 108.4887109 Marktsectoren 1.014.0387201 Nutsvoorzieningen 95.825

Totaal Ondernemend Groningen 4.452.321

3. Bereikbaar GroningenMobiliteit en infrastructuur 20.089.6013001 Mobiliteitsbeleid 1.832.8773101 (Re)constructie wegen en fietspaden 3.844.4133102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden 5.447.7913103 Verkeersveiligheid 869.2263104 Verkeersmanagement 564.2803301 (Re)constructie waterwegen 1.202.6503303 Onderhoud en beheer vaarwegen 4.487.2773306 Kunstwerken vaarwegen 1.101.7213401 Luchtvaartvervoer 55.5793402 Collectief personenvervoer (excl. kosten OV-bureau) 683.787

Infrastructuur: investeringen 2.988.563Wegen 2.221.146Waterwegen 767.417

Totaal Bereikbaar Groningen 23.078.164

19

Omschrijving programma's, thema's en productgroepen (Bedragen in euro's) 4. Karakteristiek Groningen

Natuur en landschap 2.245.6446205 Natuur en landschap 2.245.644

Programma Landelijk Gebied (PLG) 2.919.8754002 Water (PLG) 268.3426102 Toerisme en recreatie (PLG) 23.8196206 Natuurontwikkeling (PLG) 1.048.5376207 Natuurbeheer (PLG) 342.1096208 Landschap (PLG) 301.7177303 Landbouw en landinrichting (PLG) 600.2599105 Sociaal-economische vitalisering (PLG) 335.092

Totaal Karakteristiek Groningen 5.165.519

5. Schoon/Veilig GroningenWater 1.129.2284001 Water 1.004.5754101 Waterschapsaangelegenheden 124.653

Milieu 6.419.6855003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling 1.757.3165201 Bodemsanering 1.432.8855202 Duurzaam bodembeheer en afval 321.0165501 Vergunningverlening 1.044.2905502 Toezicht en handhaving 1.668.6265601 Ontgrondingen 195.552

Risicobeleid en veiligheid 237.3262001 Openbare orde en veiligheid 237.326

Totaal Schoon/Veilig Groningen 7.786.239

6. Energiek GroningenEnergie en klimaat 1.848.0935004 Energie en klimaat 1.119.0519103 Technische infrastructuur 729.042

Totaal Energiek Groningen 1.848.093

7. GebiedsgerichtPOP/gebiedsgericht 1.135.3859104 Gebiedsgericht werken 1.135.385

Totaal Gebiedsgericht 1.135.385

8. Welzijn, sociaal beleid, cultuurSociaal beleid 688.7838001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn 311.2028005 Asielzoekers 26.8548101 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds 50.3908201 Sportbeleid 53.9368602 Zorg en hulpverlening 246.401

Cultuur en media 1.351.4518320 Het Verhaal van Groningen (Cultuurnota 2013-2016) 1.272.1218401 Bibliotheken 79.330

Totaal Welzijn, sociaal beleid, cultuur 2.040.234

20

Omschrijving programma's, thema's en productgroepen (Bedragen in euro's) 9. Bestuur

Provinciale Staten 1.121.5881001 Ondersteuning Provinciale Staten 1.121.588

Overige bestuursorganen 4.295.6911101 Gedeputeerde Staten 3.102.7691201 Kabinetszaken 1.192.922

Bestuurlijke samenwerking 3.155.1521301 Bestuurlijke organisatie 595.5631401 Financieel toezicht op de gemeenten 521.1131501 Uitvoering van wettelijke regelingen 1.861.4531601 Bestuurlijke samenwerking 177.023

Communicatie 2.728.8941603 Communicatie 2.478.4801604 Promotie en relatiemanagement 250.414

Totaal Bestuur 11.301.325

P. BedrijfsvoeringBedrijfsvoering 7.143.5701602 Voorzieningen personeel 01701 Diensten voor derden 1.877.9121702 Verhuur van gebouwen 194.8231703 Diensten voor derden hoofdvaarwegen 5.070.835

Totaal Bedrijfsvoering 7.143.570

Totaal toegerekende apparaatskosten 67.900.772

21

22

BIJLAGE H - Overzicht verloop investeringsuitgaven BEGROTING 2016 Totaal

Nummer Omschrijving investeringsuitgaven Statenbesluit krediet Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Wijze van dekking investeringsuitgave

Investeringen provinciale gebouwen

Directe uitgaven:

Basisrenovatie+ 4/2009 11.192.137 10.660.956 531.181 Investeringsbedrag is i.v.m. bezuinigingen gewijzigd van € 13.934.745 naar € 11.534.754 (incl. verhuiskosten). De verwachte investeringen €531.181 voor Bouwdeel F blijven voorlopig gereserveerd.

Meerjarenonderhoudsprogramma Facilitaire Zaken 2014-2033

26/2014 20.084.901 16.881 249.913 230.791 19.587.316 Algemene middelen (met verrekening middelen reserve Huisvesting en Inrichting)

subtotaal investeringen provinciale gebouwen 10.677.837 0 781.094 0 230.791 0 19.587.316 0

Aanleg en reconstructie vanprovinciale wegenApparaatskosten begroting 2015 2.294.948 2.294.948

begroting 2016 2.221.146 2.221.146

Directe uitgaven:

730084 Reconstructie Knooppunt Reitdiepplein 3/2006 8.337.260 6.243.840 2.093.4202009-13538/11/A.18.WE -2.321.607 1.827.500 494.107 BDU-gelden 2008-2010

-2.321.608 2.114.185 207.423 reserve ESFI-1.857.285 1.615.000 242.285 gemeente Groningen

-72.000 72.000 Regio Groningen-Assen-764.760 304.750 460.010 Beheer en Onderhoud

-1.000.000 1.000.000 RWS Noord (Ring Zuid)

730105 Fietsroute Plus en fietsbrug Aduarderdiep 16/2006 3.000.000 2.961.976 1.091 39.115 pachten en recognities-1.021.277 450.000 571.277 Meerjareninvesteringsprogramma Fiets 2007 Regio Groningen-Assen 2030

-220.991 220.991 Actieplan Fiets 2004-2007-829.787 819.270 10.517 reserve ESFI-927.945 916.183 11.761 planning investeringen infrastructuur

730111 Rotonde Jan Bronsweg/Jukwerderweg GS-besluit 5-9-2006 1.470.000 1.437.751 19.988 52.237 krediet kleinschalige maatregelensamengevoegd bestek (en besluit 13-2-2007) -125.000 125.000 gemeente AppingedamRaamplan N360 Appingedam -100.000 100.000 gemeente Appingedam

-22.500 22.500 gemeente Appingedam-300.000 170.500 129.500 BDU-bijdrage 2007-245.000 183.500 61.500 BDU-bijdrage 2009-100.000 100.000 Actieplan Verkeersveiligheid 2006 (onderdeel fietsoversteken: Visie Stadsweg)-100.000 100.000 Actieplan Verkeersveiligheid 2007

-22.500 22.500 Actieplan Verkeersveiligheid 2008-2010-240.000 240.000 voomalige afdeling Wegbeheer (wegonderhoud)

-20.000 20.000 voormalige afdeling Wegbeheer (kunstwerkonderhoud)-70.000 70.000 voormalige afdeling Wegbeheer (wegonderhoud)

-125.000 125.000 voormalige afdelingen Wegbeheer/SEM (afkoop onderhoud VRI)

730115 N388 Rotonde Boerakker 31/2006 466.177 417.845-150.000 150.000 Actieplan Verkeersveiligheid 2007

-67.227 67.227 gemeente Marum-200.000 156.000 44.000 BDU 2007

-24.475 24.475 BDU 2008-24.475 24.475 BDU 2014

730119/20 N365 1e fase Alteveer 25/2006 793.000 662.991Herinirchting traverse Alteveer (Beumeesweg) -95.328 79.699 reserve ESFI

-100.000 100.000 Actieplan Verkeersveiligheid 2006-59.500 59.500 Actieplan Verkeersveiligheid 2007

-168.067 168.067 BDU 2006-146.933 146.933 BDU 2007-223.172 186.584 gemeente Stadskanaal

730122 Groot onderhoud en reconstructie N363 Warffum mgtcontract BWK 1.315.000 1.052.786-745.000 718.508 gemeente Eemsmond

-35.000 35.000 gemeente Eemsmond-65.000 65.000 BDU-bijdrage 2008

-200.000 200.000 voormalige afdeling Wegbeheer (MC BWK)-20.000 voormalige afdeling Wegbeheer (MC BWK)

-110.000 110.000 Actieplan Verkeersveiligheid 2007-140.000 140.000 Actieplan Verkeersveiligheid 2008

planning 2017 e.vrealisatie t/m 2014 planning 2016planning 2015

23

Totaal Nummer Omschrijving investeringsuitgaven Statenbesluit krediet Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Wijze van dekking investeringsuitgave730123 Groot onderhoud en reconstructie N365 mgtcontract BWK 1.265.000 1.239.500

Vlagtwedde-Onstwedde -75.000 75.000 gemeente Stadskanaal-126.000 126.000 BDU-bijdrage 2007-120.000 120.000 bijdrage haltevoorzieningen-681.050 705.000 voormalige afdeling Wegbeheer (MC BWK) -100.000 100.000 Actieplan Verkeersveiligheid 2007-162.950 162.950 Duurzaam Veilig - slag beheer en onderhoud

730124 Rotonde N368 Blijham en groot onderhoud n.v.t. 1.960.000 1.878.570-187.500 187.500 Actieplan Verkeersveiligheid 2008-2010

-1.450.000 1.423.441 groot onderhoud afdeling Wegbeheer (MC BWK)-200.000 200.000 BDU 2008

-62.500 62.500 gemeente Bellingwedde-60.000 60.000 Duurzaam Veilig

730126/ Groot onderhoud en herinrichting 2/2008 1.846.496 1.567.955730095 N973 Wedde-Bellingwolde -1.532.490 1.307.955 afkoopsom overdracht

-150.000 150.000 afdeling Beheer en onderhoud (voormalige afdeling Wegbeheer)-164.006 216.697 Afdeling Beheer en onderoud extra bijdrage € 110.000 + € 54.006)

25.000 gemeente Wedde Vriescheloo

730134 N366 Van Boekerenweg/Onstwedde 1/2009 3.100.000 3.422.125 406.000 ink. voormalige afdeling Wegbeheer (MC BWK)-900.000 900.000 reserve ESFI-200.000 200.000 Veenkoloniën-500.000 500.000 gemeente Stadskanaal

-1.500.000 1.500.000 BDU Sparenvoormalige afdeling Wegbeheer (MC BWK)

730138 N378 Refaja Ziekenhuis GS 19-3-2008 885.000 834.757-250.000 250.000 Actieplan Verkeersveiligheid 2007-335.000 335.000 gemeente Stadskanaal-300.000 300.000 BDU 2008

730141 Groot onderhoud N978 Pasop-Enumatil mgtcontract BWK 1.110.000 572.093-450.000 219.117 12.812 voormalige afdeling Wegbeheer (MC BWK)-400.000 206.160 ESFI (H2i2)-260.000 Algemene middelen (via rente en afschrijving)

730144 N996 Herinrichting traverse Onderdendam 36/2008 3.450.000 3.512.599-300.000 300.000 BDU 2009-2011

-1.050.000 1.050.000 Jaarschijf 2008-2011 (Algemene Middelen)-450.000 450.000 Duurzaam Veilig - slag beheer en onderhoud

-50.000 30.000 20.000 voormalige afdeling Wegbeheer haltevoorzieningen (MC BWK)-1.600.000 1.600.000 gemeente Bedum

730145 Fietsoversteekplaats N361 Hemelrijk Actieplan Fiets 2008-10 175.000 125.175-40.000 28.611 gemeente Winsum-95.000 95.000 Actieplan Verkeersveiligheid 2008-2010, onderdeel Fiets-40.000 40.000 Actieplan Verkeersveiligheid 2008-2010, onvoorzien

730146 Reconstructie aansluiting afrit A28 op Meerweg (N861) 12/2009 1.500.000 908.973 28.592 Bijdrage Meerjarenprogramma beheer en onderhoud werkzaamheden Meerwegbrug-750.000 454.486 ministerie IenM-250.000 148.798 Regiofonds Groningen-Assen

-50.000 30.164 gemeente Haren-250.000 250.000 BDU 2009-200.000 Algemene middelen (via rente en afschrijving)

730147 Verbreding N366 6/2009 2.500.000 835.949-1.250.000 417.975 BDU-1.250.000 417.975 ESFI

730150 Reconstructie kruisingen Exloërweg/Kruisstraat (N366) 6/2010 en 1/2013 4.295.000 3.746.879 572 450.000 Tennetbestekken 2009-06 en 2009-05 -900.000 785.143 114.857 MIT rubriek A projectnr. 8

-600.000 600.000 gemeente Stadskanaal-1.700.000 1.700.000 BDU sparen

-650.000 635.150 MIT rubriek A projectnr. 14A-200.000 200.000 Veenkoloniën-245.000 258.500 -19.097 Bijdrage Meerjarenprogramma beheer en onderhoud

730153 Fietsroute Plus Groningen-Bedum (N994) n.v.t. 3.537.369 3.088.862 98.507-1.500.000 1.200.000 151.585 Regio Groningen-Assen-1.372.369 909.271 463.098 Actieplan Fiets

-490.000 490.000 -48.482 voormalige afdeling Wegbeheer (MC BWK)-175.000 173.674 Bijdrage Duurzaam Veilig

planning 2017 e.vrealisatie t/m 2014 planning 2016planning 2015

24

Totaal Nummer Omschrijving investeringsuitgaven Statenbesluit krediet Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Wijze van dekking investeringsuitgave730154 Traverse Alteveer (2e fase) brief aan PS 1.370.000 1.010.156 25.000

(zaaknr. 259919, VV) -315.250 238.199 gemeente Stadskanaal-339.500 339.500 BDU 2010-150.000 150.000 voormalige afdeling Wegbeheer (MC BWK)-165.250 165.250 Actieplan Verkeersveiligheid 2011-2014

brief (zaaknr. 291446) -400.000 302.235 gemeente Stadskanaal (riolering)

730157 Reconstructie N975/Onstwedde/Musselkanaal 30/2009 2.350.000 2.169.7963/2009 -1.200.000 1.019.796 88.185 MIT rubriek A projectnr. 14e

-1.150.000 1.150.000 -88.185 Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen

730158 N983/Aduard-Wehe den Hoorn - fase 1 3/2009 2.570.000 2.528.776 41.2241/2010 -2.110.000 2.068.776 41.224 MIT rubriek A projectnr. 14b

-460.000 460.000 Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen

730139 groot onderhoud wegvak Lewenborg Driebondsbrug 15/2010 en 28/2014 2.239.583 1.964.480 275.103-258.085 258.085 Bijdrage gem. Groningen

-1.658.891 1.964.480 -305.589 ESFI-322.607 322.607 Bijdrage BDU ringwegen

730159 Oostelijke Ringweg reconstructie Lewenborg 15/2010 7.399.674 7.068.154 264.520 67.00028/2014 -1.096.718 963.145 133.573 gemeente Groningen

-1.253.954 1.253.954 BDU ringwegen-5.049.002 4.870.431 132.855 45.716 ESFI

730161 Reconstructie N368 Blijham 40/2011 1.017.462 931.053 110.000-50.000 50.000 Duurzaam Veilig: slag beheer en onderhoud-62.500 62.500 Overgeboekte middelen Actieplan Verkeersveiligheid 2008-2010

-150.000 150.000 Groot onderhoud, Managementcontract Wegen en Kanalen -205.811 205.811 Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen (Areaalvermindering rijbaanverharding)-424.151 424.151 afkoopsom gemeente Bellingwedde-125.000 125.000 DLG subsidiebijdrage

730162 N364 Herinrichting Westerstraat te Ter Apel brief 2008-37710 1.600.000 1.260.803 35.000-645.643 645.643 overdrachtsgeld-200.000 200.000 -42.400 groot onderhoud afdeling Wegbeheer (MC BWK)-340.000 340.000 BDU 2009-100.000 gemeente Vlagtwedde

-64.357 65.000 Duurzaam Veilig, slag beheer en onderhoud (2010)-250.000 Algemene middelen (via rente en afschrijving)

730163 Groot onderhoud/Herinrichting N972 1.049.500 821.942 42.000-300.000 300.000 bijdrage BDU-140.000 140.000 bijdrage Actieplan Verkeersveiligheid-100.000 100.000 bijdrage Duurzaam Veilig

-67.500 55.566 bijdrage gemeente Oldambt-442.000 402.000 -38.148 Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur

730165 Mobiliteits-, verkeersmanagement Zuidelijke Ringweg 15/2011 1.285.000 921.419 38.470 (werkzaamheden gemeente Groningen)-840.336 361.238 MIT rubriek A projectnr. 13-168.055 168.067 provincie Drenthe-276.609 353.644 Regio Groningen-Assen 2020

(werkzaamheden gemeente Groningen)

730166 N979 Diepswal Leek n.v.t. 100.000 120.956-50.000 50.000 Actieplan Verkeersveiligheid 2011-50.000 50.000 BDU

730167 Oostelijke Ringweg reconstructie Beijum-Zuid 29/2011 en 20/2013 7.777.640 7.204.270 509.758 63.612-864.286 650.809 213.477 gem. Groningen

-5.694.177 5.274.400 373.205 46.572 ESFI-1.219.177 1.219.177 BDU ringwegen

730168 Oostelijke Ringweg reconstructie Kardinge 10/2012 en 58/2012 8.660.000 7.443.333 1.141.667 75.000-1.342.500 693.495 500.000 149.005 gemeente Groningen-6.067.500 5.363.435 651.518 52.548 ESFI-1.250.000 1.250.000 BDU ringwegen

730169 Oostelijke Ringweg reconstructie Beijum-Noord/Groningerweg 20/2013 en 58/2014 9.205.000 5.573.187 4.533 3.581.813 50.000 VSB (granietkeien)-1.530.238 694.945 500.000 335.293 gemeente Groningen-5.731.714 3.628.960 2.071.621 31.134 ESFI

-30.000 30.000 Beheer en onderhoud-1.913.048 1.913.048 BDU ringwegen

planning 2017 e.vrealisatie t/m 2014 planning 2016planning 2015

25

Totaal Nummer Omschrijving investeringsuitgaven Statenbesluit krediet Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Wijze van dekking investeringsuitgave730170 N361 Mensingeweer-Ranum 2011/34 11.000.000 1.602.049 6.265.300 3.132.650

-310.000 310.000 gemeente De Marne-200.000 29.128 113.915 56.957 overdracht N984 (2/3 deel), algemene middelen

-10.490.000 888.155 6.614.436 2.987.409 RSP(50% Ministerie IenM, 50% RSP)

730171 N361 Mensingeweer-Baflo 2011/34 1.000.000 86.992 913.008-500.000 25.286 474.714 RSP(50% Ministerie IenM, 50% RSP)-250.000 250.000 gemeente De Marne-250.000 250.000 gemeente Winsum

730172 N983 Aduard-Wehe den Hoorn - fase 2 35/2011 1.250.000 1.001.404 150.000-890.000 713.000 106.800 MIT rubriek A projectnr. 14b-140.000 140.000 Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen -220.000 220.000 Bijdrage Actieplan verkeerveiligheid

730173 N361 Hoogovenslakken Marneweg MIT 3.000.000 2.938.908 29.785 51.092 Waterschap Noorderzijlvest-3.000.000 2.909.123 51.092 MIT rubriek A projectnr. 14a

730176 N983 Herinrichting Warfhuizen n.v.t. 775.000 709.862 65.138(onderdeel groot onderhoud weg Aduard - Wehe den Hoorn) -55.000 55.000 bijdrage gemeente De Marne

-77.000 77.000 Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen (MC BWK)-350.000 350.000 Beleidsplan Verkeersveiligheid provinciale wegen 2012-2020-100.000 100.000 Duurzaam Veilig beheer en onderhoud 2012-193.000 193.000 BDU 2011

730177 N366 aansluiting Nulweg 31/2011 2.534.882 2.187.078 187.804-985.000 849.851 72.976 MIT rubriek A projectnr. 8-315.000 295.117 gemeente Vlagtwedde

-1.200.000 1.200.000 BDU Sparen-34.882 34.882 Beheer en onderhoud

730178 N366 aansluiting AVEBE 32/2011 4.065.195 1.347.052 2.500.000 218.143-1.245.000 869.311 308.881 66.808 MIT rubriek A projectnr. 8

-600.000 600.000 gemeente Vlagtwedde-150.000 150.000 gemeente Stadskanaal

-5.000 5.000 ondernemers bedrijvenpark Zuid-Groningen-2.000.000 1.000.000 1.000.000 BDU

-65.195 65.195 Beheer en onderhoud

730179 N366 Ter Apel-Duitse grens 11/2012 2.409.000 1.782.382-560.000 545.900 Beheer en onderhoud-999.000 673.242 Waterschap Hunze en Aa’s-425.000 314.451 425.000 Brede Doeluitkering: sparen-425.000 291.314 MIT rubriek A projectnr. 8

730180 N366-N367/Kruising Zuidwending 12/2012 1.564.500 1.325.134-600.000 600.000 BDU-355.000 355.500 Actieplan Verkeersveiligheid 2008-2011-250.000 211.683 gemeente Pekela

-79.200 79.200 Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur-280.300 Bijdrage onderhoudsbudget alg. midd

730181 N979 Kleinschalige maatregelen Jonkersvaart n.v.t. 250.000 84.292 28.000-125.000 125.000 Meerjarenuitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Provinciale Wegen-125.000 Actieplan Verkeersveiligheid 2011-2014

730182 Reconstructie kruising N362 bij Wagenborgen 03/2012 650.000 529.573 10.200brief (zaaknr. 403558) -170.000 102.060 bijdrage afdeling BO (v/h WB)

-240.000 240.000 bijdrage BDU-180.000 180.000 Meerjarenuitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

-60.000 49.825 bijdrage gemeente Delfzijl

730192 Wegverbreding N360 Groningen-Delfzijl 52/2013 7.832.000 1.240.856 3.000.000 2.000.000 1.591.14422/2012 -147.500 147.500 gemeente Appingedam

-122.500 122.500 gemeente Ten Boer-3.517.500 2.000.000 1.517.500 BDU-3.517.500 557.292 1.347.357 898.238 714.613 ESFI (MIT)

-527.000 421.600 105.400 Regio Groningen-Assen

planning 2017 e.vrealisatie t/m 2014 planning 2016planning 2015

26

Totaal Nummer Omschrijving investeringsuitgaven Statenbesluit krediet Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Wijze van dekking investeringsuitgave730194 N366 wegverdubbeling Veendam-Pekela 29/2013 9.100.000 1.391.732 750.000 5.950.000 1.008.268

-4.550.000 2.275.000 2.275.000 BDU Sparen-4.025.000 615.574 331.731 2.631.731 445.965 MIT rubriek A projectnr. 8

-525.000 525.000 Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur

730195 N366 reconstructie wegvak Pekela/Stadskanaal Ter Apel 29/2013 8.560.000 1.272.695 250.000 1.000.000 6.037.305-4.235.000 4.235.000 BDU Sparen-3.407.500 771.341 99.518 398.072 2.138.568 MIT rubriek A projectnr. 8

-277.500 277.500 gemeente Pekela-640.000 640.000 Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur

730196 N366 reconstructie aansluiting Adriaan Tripweg Veendam 43/2012 1.900.000 887.779 300.000-444.500 207.694 70.184 MIT rubriek A projectnr. 8-750.000 593.889 BDU Sparen-470.500 294.132 gemeente Veendam-110.000 51.398 17.368 provinciale bijdrage VRI Adriaan Tripweg en N33 (vanuit algemene middelen)-125.000 125.000 Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur

730197 N362 rotondes Scheemda aansluiting A7 08/2013 1.281.446 964.593 10.000-826.446 790.711 RWS-455.000 342.496 -158.614 Bijdrage onderh. Alg. midd.

730199 Fietsbrug Bareveld 600.000 307.171 170.000-600.000 477.171 RWS

730201 N366 reconstructie Westerstraat Ter Apel 30/2013 5.100.000 777.631 500.000 3.500.000 322.369-1.188.750 396.250 396.250 396.250 gemeente Vlagtwedde-1.911.250 291.421 187.377 1.311.642 120.809 MIT rubriek A projectnr. 8-1.000.000 500.000 500.000 COA Ter Apel-1.000.000 500.000 500.000 BDU

730207 Busverbinding Corridor West 4/2014 8.000.000 13.744 1.000.000 6.686.256 300.000-8.000.000 13.744 1.000.000 6.686.256 300.000 RSP

730208 GO Noordelijke Ringweg NVT 558.338 319.493 238.845-150.000 68.000 82.000 Duurzaam Veilig-408.338 408.338 Beheer en onderhoud

7302012 Fietsecoducten Stadweg en Meedenpad 58/2014 3.100.000 0 2.800.000 300.000-1.107.143 0 1.107.143 BDU

-885.714 0 650.000 235.714 gemeente Groningen-1.107.143 0 1.000.000 107.143 ESFI

subtotaal wegen 94.299.374 69.236.551 31.131.854 48.057.127 25.263.808 28.980.588 9.259.086 9.014.105

Waterwegen,opengesteld voorvaartuigen van 250 ton en meer

Apparaatskosten: begroting 2015 1.940.111 1.940.111begroting 2016 767.417 767.417

Directe uitgaven:

Vaarweg Lemmer-Delfzijl

712114 Verrruiming van Starkenborghkanaal (fase B) 23.789.588 20.495.507 2.000.000 1.294.081-22.662.723 23.367.645 Bijdrage RWS Noord

-726.865 726.865 bijdrage IBOI-400.000 400.000 VAT-kosten

60.902 VAT-kosten afdeling BO (v/h VB)

710031 Bochtverruiming Zuidhorn 05/2013 2.825.000 2.595.060 229.940-2.825.000 1.965.000 860.000 bijdrage RWS Noord

710033/ Spoorbrug Zuidhorn 32.000.000 1.530.842 1.250.000 14.000.000 15.219.158710034 -31.700.000 17.655.000 14.045.000 bijdrage RWS

-300.000 300.000 BDU

planning 2017 e.vrealisatie t/m 2014 planning 2016planning 2015

27

Totaal Nummer Omschrijving investeringsuitgaven Statenbesluit krediet Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Wijze van dekking investeringsuitgave712098 Vervanging Noordzeebrug (N370) Groningen 21/2005 31.470.026 19.726.107 11.480.323 263.596 (PJ0487) 17/2006 -15.422.526 13.217.554 2.204.972 Rijk

14/2011 0 10.000 Bijdrage MUP23/2011 0 103.181 Extra financiering23/2012 -65.000 40.743 24.257 Bijdr.onderh.a.m.

-388.566 388.566 Bijdr.VBb-41.500 41.500 Bijdrage O&M

-1.232.308 1.232.308 VAT-kosten afdeling WE-4.142.000 4.142.000 cie Bodemdaling

-435.000 388.566 46.434 bijdrage afdeling BO (v/h KB) -9.743.126 3.796.425 5.946.701 Ringweggelden (ESFI, BDU en gemeente Groningen):

onderverdeeld naar: -4.801.563 823.310 3.978.253 - BDU-3.429.689 2.149.805 1.279.884 - ESFI-1.511.874 823.310 688.564 - gemeente

712074 Wegomlegging N355 Zuidhorn 9/2008 19.195.247 15.681.668 3.513.579conform alt 4a-III 3/2011 -11.805.247 8.192.411 3.612.836 rijksbijdrage (corr.nr. 2006-15934)

2/2011 -2.700.000 2.700.000 bijdrage gemeente Zuidhorn (corr.nr. 2011-20560)2/2012 -670.000 670.000 bijdrage Regiovisie

-1.260.000 1.028.487 231.513 reservering ESFI (corr.nr. 2006-2252)-2.760.000 2.254.798 505.202 MIT rubriek A projectnr. 20

712117 Tafelbrug Zuidhorn 30/2014 12.130.000 463.671 5.516.329 6.100.000 50.000-10.390.000 7.519.101 594.585 2.276.314 bijdrage RWS noord

-1.740.000 740.000 1.000.000 bijdrage MIT0 650.000 Bijdrage commissie bodemdaling

712101 t/m Vervanging brug Aduard (planuitwerkingsfase) 9/2009 2.860.000 1.217.193 742.790 900.017712102 12/2014 0 102.067 2.732.080 RWS Noord

-2.860.000 1.132.242 727.758 -1.860.000 bijdrage MIT0 25.853 Bijdrage rente VLD0 60.000 Bijdrage commissie bodemdaling

712104 Vervanging brug Dorkwerd 36/2013 12.185.350 951.291 8.474.338 2.759.721-480.000 125.038 354.962 bijdrage VAT

-11.705.350 9.364.280 2.341.070 bijdrage RWS Noord25.000 Bijdrage commissie bodemdaling

712103 en Rondweg Aduard en aansluiting Nieuwklap 9/2009 16.090.000 1.412.843 2.014.084 7.500.000 5.163.073712105 29/2014 -12.040.000 1.058.236 1.550.000 5.550.000 3.881.764 bijdrage MIT

-1.700.000 850.000 850.000 Bijdr.actieplan fiets-2.350.000 2.350.000 Bijdrage Zuidhorn

0 40.000 Bijdrage commissie bodemdaling

Overige projecten

712097 Fietsroute langs de Waddendijk 19-05-2010 5.449.145 799.862 2.542.806 2.106.477-125.000 100.000 25.000 bijdrage gemeente Oldambt

-2.700.000 483.201 1.676.799 540.000 bijdrage DLG-125.000 100.000 25.000 bijdrage gemeente Delfzijl-125.000 100.000 25.000 bijdrage gemeente Eemsmond-125.000 100.000 25.000 bijdrage De Marne

-2.200.000 299.119 700.000 1.200.881 bijdrage reserve Provinciale Meefinanciering-49.145 49.145 bijdrage POP-UP

712095 Watersportvoorzieningen Lauwersmeer 21/2010 962.800 841.524 121.276-100.000 100.000 bijdrage gemeente De Marne-276.400 276.400 bijdrage provincie Fryslân-100.000 162.826 bijdrage gemeente Dongeradeel-100.000 37.174 bijdrage gemeente Kollumerland

-70.000 58.824 bijdrage Staatsbosbeheer-276.400 235.706 bijdrage reserve ESFI

-40.000 40.000 bijdrage NP Lauwersmeer

712093 TRI 2 16/2010 2.226.200 1.665.278 560.922-890.200 267.060 623.140 bijdrage SNN EFRO-605.000 605.000 bijdrage gemeente Oldambt-126.000 126.000 bijdrage Ring Blauwestad-605.000 434.903 170.097 bijdrage reserve Provinciale Meefinanciering

planning 2017 e.vrealisatie t/m 2014 planning 2016planning 2015

28

Totaal Nummer Omschrijving investeringsuitgaven Statenbesluit krediet Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Bestedingen Ontvangsten Wijze van dekking investeringsuitgave712100 Baggeren Winschoterdiep 38/2008 10.296.086 5.242.348 4.405.771 647.967

-1.100.000 600.000 300.000 200.000 bijdrage gemeente Oldambt-200.000 200.000 bijdrage gemeente Hoogezand

-7.559.790 7.559.790 bijdrage RWS Noord-1.436.296 1.436.296 bijdrage afdeling Omgeving & Milieu

subtotaal waterwegen 72.623.194 91.362.781 44.792.269 46.950.892 33.579.555 11.874.826 23.191.952 22.893.078

Ruimtelijke ordening

Blauwestad 224.069.301 186.080.711 11.747.111 2.599.922 95.088.120-71.446.563

224.069.301 46.947.643 1.222.035 1.098.678 174.800.945

limiet cf. 25-06-2003; vdr. 25/2003 90.000.000verhoging limiet cf. 04-02-2009 15.000.000 cumulatief saldo bestedingen en ontvangsten

16-12-2009; vdr. 35/2009 13.000.000totaal 118.000.000

TOTAAL GENERAAL 292.234.553 207.546.975 88.452.327 96.230.054 61.674.076 41.954.092 147.126.474 206.708.128

Verdeling uitgaven in kostensoorten:Uitbestede investeringen, incl. rentekosten Blauwestad 292.234.553 84.217.268 58.685.513 147.126.474Apparaatskosten 4.235.059 2.988.563

planning 2017 e.vrealisatie t/m 2014 planning 2016planning 2015

079.712.82567.686.505 78.211.581

29

BIJLAGE I - Berekening renteomslag BEGROTING 2016

(bedragen in euro's)

I. FINANCIERINGSBEHOEFTE: 1. Boekwaarde activa per 1 januari 2016 (kolom 12, bijlage B) 87.743.405 2. Boekwaarde deelnemingen per 1 januari 2016 (kolom 12, bijlage B) 2.283.630 3. Restant doorgegeven leningen per 1 januari 2016 (bijlage D) 0 4. Restant verstrekte geldleningen per 1 januari 2016 (kolom 4, bijlage E) 85.023.361 5. Beleggingen per 1 januari 2016 (kolom 12, bijlage B) 497.582.280

TOTAAL 672.632.676

II. FINANCIERINGSMIDDELEN: 1. Restant opgenomen geldleningen per 1 januari 2016 (bijlage D) 0 2. Stand van reserves en voorzieningen per 1 januari 2016 (kolom 6, bijlage C) 791.549.260

TOTAAL 791.549.260

III. FINANCIERINGSOVERSCHOT (II-I): 118.916.584

IV. RENTELASTEN 1. Rentebaten kortlopende uitzettingen à 1,000% van het financieringsoverschot (€ 200.955.842) -154.592 2. Rentelasten langlopende geldleningen (bijlage D) 0 3. Conversiekosten vervroegde aflossing langlopende geldleningen 0 4. Rentelasten eigen vermogen (reserves) en voorzieningen (3,50% van € 830.099.527) 27.704.224

TOTAAL 27.549.632

TOTAAL BOEKWAARDEN VOOR RENTEOMSLAG:a. Activa 87.743.405b. Deelnemingen 2.283.630c. Verstrekte geldleningen 85.023.361d. Beleggingen 497.582.280

672.632.676Minus:d. Activa met vaste percentages 6.609.948

TOTAAL 666.022.728

TOTAAL RENTELASTEN VOOR RENTEOMSLAG:a. Toe te rekenen rentelasten 27.549.632Minus:b. Rentelasten van activa met vaste percentages 283.610

TOTAAL 27.266.022

Renteomslagpercentage: € 27.266.022/€ 666.022.728 * 100% = 4,0939%

31

BIJLAGE J - Kapitaallasten BEGROTING 2016

Categorie Omschrijving (Bedragen in euro's)

LASTEN - rente

5.0 Rente van aangegane langlopende geldleningeninclusief conversiekosten 0

6.0b Rente over reserves en voorzieningen 27.704.224 6.0e Rentebaten over kortlopende uitzettingen -154.748

________________Totaal 27.549.476

===============

LASTEN - afschrijvingen

6.0a Totaal afschrijvingen 6.581.109________________

Totaal 6.581.109===============

BATEN - rente

8.1 Doorberekende rente aan:- hulp- en hoofdkostenplaatsen 1.620.030- functies gewone dienst: 25.929.530

________________Totaal 1) 27.549.560

===============

BATEN - afschrijvingen

6.0a Doorberekende afschrijvingen aan:- hulp- en hoofdkostenplaatsen 2.254.832- functies gewone dienst: 4.326.277

________________Totaal 6.581.109

===============

1) bij de toerekening aan de hulp- en hoofdkostenplaatsen, respectievelijk de functies van de gewone dienst kunnen er afrondingsverschillen optreden.

33

BIJLAGE K - Investerings- en financieringsstaat BEGROTING 2016

(bedragen in euro's)

Omschrijving Vermoedelijke Vermeerde- Verminde- Afschrijvingen Vermoedelijke Zie specificatie in:stand per ringen ringen stand per

31-12-2015 2016 2016 2016 31-12-2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ACTIVA

1. Onroerende en roerende bezittingen 87.622.840 4.228.506 0 6.581.109 85.270.237 Bijlage B

2. Deelnemingen 2.283.630 0 0 0 2.283.630 Bijlage B

3. Beleggingen 497.582.280 40.298.978 10.000.000 0 527.881.258 Bijlage B

4. Overige verbonden partijen Bijlage B

5. Investeringsuitgaven, welke gedekt worden uit reserves 21.154.150 21.154.150 0 0 Bijlage H

6. Immateriële activa 0 0 0 0 0 Bijlage B

7. (Achtergestelde) leningen Enexis NV en PBE 77.668.120 0 0 0 77.668.120 Bijlage E

8. Verstrekte langlopende leningen 0 0 0 0 0 Bijlage D

9. Overige verstrekte leningen 7.355.241 0 560.165 0 6.795.075 Bijlage E _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

672.512.112 65.681.633 31.714.315 6.581.109 699.898.321============= ============= ============= ============= =============

PASSIVA

10. Algemene reserves 12.998.324 9.805.393 1.359.099 21.444.618 Bijlage C

11. Bestemmingsreserves 747.357.049 18.432.285 131.149.387 634.639.947 Bijlage C

12. Voorzieningen 31.193.888 398.147 4.209.263 27.382.772 Bijlage C

13. Aangegane langlopende geldleningen 0 0 0 0 Bijlage D_______________ _______________ _______________ _______________ _______________

791.549.260 28.635.825 136.717.749 0 683.467.336============= ============= ============= ============= =============

Financiering met kortlopende middelen -119.037.148 37.045.808 -105.003.434 6.581.109 16.430.985============= ============= ============= ============= =============

35

BIJLAGE L - Verdelingsmatrix van lasten en baten BEGROTING 2016

0.0 1.1 1.2 2.0.1 2.1 2.2 2.3.1 2.3.2 3.0 4.0.2 4.0.3 4.1.1 4.1.2 5.0 6.0 8.2

Nie

t in

te d

elen

last

en

Loon

beta

linge

n en

so

cial

e pr

emie

s

Soc

iale

uitk

erin

gen

pers

onee

l

Aan

koop

gro

nd

Uitb

este

de

inve

ster

inge

n

Aan

koop

van

du

urza

me

roer

ende

za

ken

Aan

kope

n ni

et

duur

zam

e go

eder

en

en d

iens

ten

Bet

aald

e pa

chte

n en

er

fpac

hten

Bel

astin

gen

Inko

men

s-ov

erdr

acht

en a

an

over

hede

n

Ove

rige

inko

mes

over

-dr

acht

en

Ver

mog

enso

ver-

drac

hten

aan

ov

erhe

den

Ove

rige

verm

ogen

s-ov

erdr

acht

en

Ren

te

Adm

inis

tratie

ve

boek

inge

n

Ove

rige

verre

keni

ngen

Tota

al fu

nctie

s/ko

sten

plaa

tsen

Hoofdfunctie 1 ALGEMEEN BESTUUR1.0 Provinciale staten 1.232.820 361.900 1.121.588 2.716.3081.1 Gedeputeerde staten 49.100 184.700 207.000 3.102.769 3.543.5691.2 Kabinetszaken 114.800 1.192.922 1.307.7221.3 Bestuurlijke organisatie 110.530 595.563 706.0931.4 Financieel toezicht op de gemeenten 180 521.113 521.2931.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 101.420 420.500 1.861.453 2.383.3731.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 377.160 2.091.330 2.905.917 5.374.4071.7 Overige baten en lasten 50.400 11.900 7.143.570 7.205.870

0 49.100 0 0 0 0 2.057.210 0 0 0 3.195.530 0 0 0 11.900 18.444.895 23.758.635

Hoofdfunctie 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 22.900 237.326 260.2262.1 Openbare orde en veiligheid 02.2 Overige beschermende maatregelen 0

0 0 0 0 0 0 22.900 0 0 0 0 0 0 0 0 237.326 260.226

Hoofdfunctie 3 VERKEER EN VERVOER3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 953.300 481.700 1.240.763 3.669.700 2.314.800 1.832.877 10.493.1403.1 Landwegen 289.500 8.630.896 111.200 83.300 3.559.882 10.725.710 23.400.4883.2 Boot- en veerdiensten 03.3 Waterwegen 2.997.130 89.700 2.753.115 6.791.648 12.631.5933.4 Vervoer 57.484.400 739.366 58.223.766

0 0 0 1.242.800 0 12.109.726 111.200 173.000 1.240.763 61.154.100 2.314.800 0 0 6.312.997 20.089.601 104.748.987

Hoofdfunctie 4 WATERHUISHOUDING4.0 Waterhuishouding, algemeen 359.040 13.000 142.340 1.272.917 1.787.2974.1 Waterschapsaangelegenheden 408.340 124.653 532.9934.2 Waterkeringen 04.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 04.4 Kwantitatief beheer grondwater 04.5 Landaanwinning 0

Totaal hoofdfunctie 4 0 0 0 0 0 0 767.380 0 0 0 13.000 0 0 0 142.340 1.397.570 2.320.290

Hoofdfunctie 5 MILIEUBEHEER5.0 Milieubeheer, algemeen 1.751.936 3.650.000 416.660 2.876.367 8.694.9635.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater 05.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 1.962.810 23.150 1.753.901 3.739.8615.3 Bestrijding luchtverontreiniging 05.4 Bestrijding geluidhinder 05.5 Vergunningverlening en handhaving 184.770 4.063.500 120.000 2.712.916 7.081.1865.6 Ontgrondingen 15.000 195.552 210.552

0 0 0 0 0 0 3.914.516 0 0 7.713.500 536.660 0 0 0 23.150 7.538.736 19.726.562

Hoofdfunctie 6 RECREATIE EN NATUUR6.0 Recreatie en natuur, algemeen 06.1 Recreatie 24.500 345.147 378.372 271.596 1.019.6156.2 Natuur 246.797 2.500.000 18.395.755 3.938.007 25.080.559

0 0 0 0 0 0 271.297 0 0 2.500.000 18.740.902 0 378.372 0 0 4.209.603 26.100.174

Verdelingsmatrix lasten

Totaal hoofdfunctie 1

Totaal hoofdfunctie 2

Totaal hoofdfunctie 3

Totaal hoofdfunctie 5

Totaal hoofdfunctie 6

categorieën

functies

36

0.0 1.1 1.2 2.0.1 2.1 2.2 2.3.1 2.3.2 3.0 4.0.2 4.0.3 4.1.1 4.1.2 5.0 6.0 8.2

Nie

t in

te d

elen

last

en

Loon

beta

linge

n en

so

cial

e pr

emie

s

Soc

iale

uitk

erin

gen

pers

onee

l

Aan

koop

gro

nd

Uitb

este

de

inve

ster

inge

n

Aan

koop

van

du

urza

me

roer

ende

za

ken

Aan

kope

n ni

et

duur

zam

e go

eder

en

en d

iens

ten

Bet

aald

e pa

chte

n en

er

fpac

hten

Bel

astin

gen

Inko

men

s-ov

erdr

acht

en a

an

over

hede

n

Ove

rige

inko

mes

over

-dr

acht

en

Ver

mog

enso

ver-

drac

hten

aan

ov

erhe

den

Ove

rige

verm

ogen

s-ov

erdr

acht

en

Ren

te

Adm

inis

tratie

ve

boek

inge

n

Ove

rige

verre

keni

ngen

Tota

al fu

nctie

s/ko

sten

plaa

tsen

Hoofdfunctie 7 ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN 7.0 Algemene economische aangelegenheden 491.100 267.901 759.0017.1 Bevordering economische activiteiten 1.742.000 15.225.695 931.350 154.260 3.840.818 21.894.1237.2 Nutsvoorzieningen 3.249.160 95.825 3.344.9857.3 Agrarische aangelegenheden 710.000 600.259 1.310.259

0 0 0 0 0 0 1.742.000 0 0 0 16.426.795 0 931.350 0 3.403.420 4.804.803 27.308.368

Hoofdfunctie 8 WELZIJN8.0 Welzijn, algemeen 1.001.100 250.000 338.056 1.589.1568.1 Educatie 77.500 50.390 127.8908.2 Lichamelijke vorming en sport 600.000 4.950 53.936 658.8868.3 Kunst en oudheidkunde 7.391.303 21.470 1.272.121 8.684.8948.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 2.749.600 79.330 2.828.9308.5 Maatschappelijke voorzieningen 08.6 Volksgezondheid 100.000 900.000 85.970 246.401 1.332.3718.7 Ouderenzorg 08.8 Jeugdhulpverlening 0

0 0 0 0 0 0 1.101.100 0 0 0 11.968.403 0 0 0 112.390 2.040.234 15.222.127

Hoofdfunctie 9 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen 09.1 Ruimtelijke ordening 2.443.000 1.166.260 8.284.308 3.000.000 1.570.290 5.161.194 21.625.0529.2 Volkshuisvesting 12.250 9.355.000 28.170 988.247 10.383.6679.3 Stedelijke vernieuwing 0

0 0 0 0 2.443.000 0 1.178.510 0 0 0 17.639.308 0 3.000.000 0 1.598.460 6.149.441 32.008.719

Hoofdfunctie 0 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 901.356 154.592 1.055.9480.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 20.370.290 20.370.2900.2 Algemene uitkering provinciefonds 00.3 Eigen middelen 00.4 Overige financiële middelen 23.420 23.4200.5 Algemene baten en lasten / onvoorzien 500.000 500.0000.6 Saldo van kostenplaatsen 4.015.338 4.015.3380.7 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 00.8 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 28.625.171 28.625.1710.9 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming 0

4.515.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901.356 49.173.473 0 54.590.167

4.515.338 49.100 0 0 3.685.800 0 23.164.639 111.200 173.000 11.454.263 129.674.698 2.314.800 4.309.722 901.356 60.778.130 64.912.209 306.044.255

Kostenplaatsen Kostenplaats kapitaallasten 2.209.925 6.593 12.887 0 110.974 468.059 9.240 170.885 2.988.563Overige kostenplaatsen 48.000.022 143.207 279.913 0 2.410.387 10.166.333 200.690 3.711.657 64.912.209

Totaal Kostenplaatsen 0 50.209.947 149.800 292.800 0 2.521.361 10.634.392 0 209.930 0 0 0 0 0 3.882.542 0 67.900.772

Kostenplaatsen

Verdelingsmatrix lasten

Totaal hoofdfunctie 7

Totaal hoofdfunctie 8

Totaal hoofdfunctie 9

Totaal hoofdfunctie 0

Totaal hoofdfuncties

categorieën

functies

37

1.0.2 1.1 2.0.1 2.2.1 2.3 3.0 4.0.1 4.0.2 4.1.1 5.0 6.0 8.1 8.2

Bela

stin

g op

inko

men

va

n ge

zinn

en

Lege

s en

and

ere

rech

ten

Verk

oop

gron

d

Hur

en

Ove

rige

goed

eren

en

dien

sten

Div

iden

den

en

win

sten

Inko

men

s-ov

erdr

acht

en v

an

over

hede

n

Ove

rige

inko

men

s-ov

erdr

acht

en

Verm

ogen

sove

r-dr

acht

en v

an

over

hede

n

Ren

te

Adm

inis

tratie

ve

boek

inge

n

Verr

eken

ing

voor

in

vest

erin

gspr

ojec

ten

Ove

rige

verr

eken

inge

n

Tota

al fu

nctie

s/ko

sten

plaa

tsen

/ba

lans

mut

atie

s

Hoofdfunctie 1 ALGEMEEN BESTUUR1.0 Provinciale staten 01.1 Gedeputeerde staten 72.005 72.0051.2 Kabinetszaken 01.3 Bestuurlijke organisatie 01.4 Financieel toezicht op de gemeenten 01.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 46.242 46.2421.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1.300 23.600 185.448 210.3481.7 Overige baten en lasten 169.800 6.883.359 7.053.159

0 1.300 0 169.800 6.953.201 0 0 0 0 0 257.453 0 0 7.381.754

Hoofdfunctie 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 02.1 Openbare orde en veiligheid 02.2 Overige beschermende maatregelen 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoofdfunctie 3 VERKEER EN VERVOER3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 233.000 233.0003.1 Landwegen 103.000 36.600 1.430.525 63.200 1.633.3253.2 Boot- en veerdiensten 03.3 Waterwegen 30.150 36.500 386.500 543.400 996.5503.4 Vervoer 0

0 133.150 0 73.100 1.817.025 0 776.400 0 63.200 0 0 0 0 2.862.875

Hoofdfunctie 4 WATERHUISHOUDING4.0 Waterhuishouding, algemeen 360.000 142.340 502.3404.1 Waterschapsaangelegenheden 04.2 Waterkeringen 04.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 04.4 Kwantitatief beheer grondwater 04.5 Landaanwinning 0

0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 142.340 0 0 0 502.340

Hoofdfunctie 5 MILIEUBEHEER5.0 Milieubeheer, algemeen 3.800.000 3.800.0005.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater 05.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 20.000 20.0005.3 Bestrijding luchtverontreiniging 05.4 Bestrijding geluidhinder 05.5 Vergunningverlening en handhaving 557.910 557.9105.6 Ontgrondingen 10.000 10.000

0 567.910 0 0 0 0 0 3.800.000 0 0 20.000 0 0 4.387.910

Hoofdfunctie 6 RECREATIE EN NATUUR6.0 Recreatie en natuur, algemeen 06.1 Recreatie 5.300 5.3006.2 Natuur 0

0 0 0 0 5.300 0 0 0 0 0 0 0 0 5.300

Totaal hoofdfunctie 5

Totaal hoofdfunctie 6

Verdelingsmatrix baten

Totaal hoofdfunctie 1

Totaal hoofdfunctie 2

Totaal hoofdfunctie 3

Totaal hoofdfunctie 4

categorieën

functies

38

1.0.2 1.1 2.0.1 2.2.1 2.3 3.0 4.0.1 4.0.2 4.1.1 5.0 6.0 8.1 8.2

Bel

astin

g op

inko

men

va

n ge

zinn

en

Lege

s en

and

ere

rech

ten

Ver

koop

gro

nd

Hur

en

Ove

rige

goed

eren

en

dien

sten

Div

iden

den

en w

inst

en

Inko

men

s-ov

erdr

acht

en v

an

over

hede

n

Ove

rige

inko

men

s-ov

erdr

acht

en

Ver

mog

enso

ver-

drac

hten

van

ov

erhe

den

Ren

te

Adm

inis

tratie

ve

boek

inge

n

Ver

reke

ning

voo

r in

vest

erin

gspr

ojec

ten

Ove

rige

verre

keni

ngen

Tota

al fu

nctie

s/ko

sten

plaa

tsen

/ba

lans

mut

atie

s

Hoofdfunctie 7 ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN 7.0 Algemene economische aangelegenheden 07.1 Bevordering economische activiteiten 114.400 184.000 298.4007.2 Nutsvoorzieningen 6.005.250 4.956.595 10.961.8457.3 Agrarische aangelegenheden 0

0 0 0 0 0 6.005.250 0 114.400 0 5.140.595 0 0 0 11.260.245

Hoofdfunctie 8 WELZIJN8.0 Welzijn, algemeen 08.1 Educatie 08.2 Lichamelijke vorming en sport 08.3 Kunst en oudheidkunde 92.534 17.500 110.0348.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 08.5 Maatschappelijke voorzieningen 08.6 Volksgezondheid 94.500 94.5008.7 Ouderenzorg 08.8 Jeugdhulpverlening 0

0 0 0 0 92.534 0 0 0 0 112.000 0 0 0 204.534

Hoofdfunctie 9 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen 09.1 Ruimtelijke ordening 3.951.000 276.942 576.100 427.200 5.231.2429.2 Volkshuisvesting 3.210 3.2109.3 Stedelijke vernieuwing 0

0 0 3.951.000 0 276.942 0 0 0 576.100 430.410 0 0 0 5.234.452

Hoofdfunctie 0 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 2.064.850 2.064.8500.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 8.106.130 27.704.224 35.810.3540.2 Algemene uitkering provinciefonds 157.942.700 157.942.7000.3 Eigen middelen 53.053.600 53.053.6000.4 Overige financiële middelen 50.150 50.1500.5 Algemene baten en lasten / onvoorzien 289.900 289.9000.6 Saldo van kostenplaatsen 00.7 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 00.8 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 27.343.291 27.343.2910.9 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming 0

53.053.600 0 0 0 0 50.150 157.942.700 0 0 10.170.980 55.337.415 0 0 276.554.845

Totaal hoofdfuncties 53.053.600 1.062.360 3.951.000 242.900 9.145.002 6.055.400 158.719.100 3.914.400 639.300 15.996.325 55.614.868 0 0 308.394.255

Kostenplaatsen Kostenplaats kapitaallasten 2.988.563 2.988.563Overige kostenplaatsen 64.912.209 64.912.209

Totaal Kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.988.563 64.912.209 67.900.772

Verdelingsmatrix baten

Totaal hoofdfunctie 0

Kostenplaatsen

Totaal hoofdfunctie 7

Totaal hoofdfunctie 8

Totaal hoofdfunctie 9

categorieën

functies

39

BIJLAGE M - Uitgangspunten meerjarenramingen 2016-2019 BEGROTING 2016 Accressen 2016 2017 2018 2019LASTEN 1. Apparaatskosten: 1,8650% 4,4858% 4,4858% 4,4858% Waarvan: in % Personele kosten, incl. soc. lasten en incidentele looncomponent 1) 75,0% 2,5000% 5,5000% 5,5000% 5,5000% Goederen en diensten 2) 19,4% -0,0515% 1,8600% 1,8600% 1,8600% Kapitaallasten 5,6% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

2. Exploitatie-/budgetsubsidies: -1,4000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% - compensatie lopend jaar 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% - compensatie voorgaande jaren -1,4000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% Exploitatie-/budgetsubsidies (cultuurnota): -1,3000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% - compensatie lopend jaar 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% - compensatie voorgaande jaren -1,3000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

3. Vaste bijdragen 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

4. Goederen en diensten: - Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur -3,3500% 3,0000% 3,0000% 3,0000% - ten laste van heffingen 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% - uitzonderingen 1,5000% 3,0000% 3,0000% 3,0000% - overig 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

5. Belastingen: - Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur -3,3500% 3,0000% 3,0000% 3,0000% - overig 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

6. Inkomensoverdrachten: - Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur -3,3500% 3,0000% 3,0000% 3,0000% - overig 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

7. Vermogensoverdrachten: - Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur -3,3500% 3,0000% 3,0000% 3,0000% - overig 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

8. Te betalen rente: - kortlopend leningen 0,1300% 0,2300% 0,3700% 0,5400% - nieuwe langlopende leningen 4,0000% 4,0000% 4,0000% 4,0000% - eigen vermogen 3,5000% 3,5000% 3,5000% 3,5000% - rente-omslagpercentage via berekening 4,0939% 3,4148% 3,4222% 3,4147%

BATEN 9. Vergoeding personeelskosten, excl. incidenteel 1,5000% 3,5000% 3,5000% 3,5000%

10. Vergoeding apparaatskosten 1,8650% 4,4858% 4,4858% 4,4858%

11. Vergoeding goederen en diensten - Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur -3,3500% 3,0000% 3,0000% 3,0000% - overig 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% - vaste vergoeding 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

12. Legestarieven 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

13. Groei voertuigenpark 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

14. Tarieven opcenten MRB per 1 april 0,5667% 1,5000% 1,5000% 1,5000%

15. Accres Provinciefonds 3) 0,5825% 0,5825% 0,5825% 0,5825%

1) De verhoging van de personeelskosten (incl. incidenteel en sociale lasten) wordt voor 2016 als stelpost opgenomen in de begroting. Afhankelijk van de af te sluiten CAO 2016 zal dit percentage worden aangepast. De percentages voor 2017 en volgende jaren zijn rekenkundige grootheden. Wij stellen het percentage 2017 in het najaar van 2015 vast. Het percentage voor 2018 wordt in het najaar van 2016 vastgesteld.2) In principe geldt hier t/m 2019 de nullijn. Echter in sommige gevallen zijn de uitgaven niet beïnvloedbaar en krijgen wij met kostenstijgingen te maken. Daarnaast is er sprake van materiële apparaatskosten beheer en onderhoud wegen en kanalen. Bij dit onderdeel wordt overeenkomstig eerder gemaakte afspraken een compensatie voor prijsstijgingen gegeven. Het weergegeven percentage is een gewogen gemiddelde van deze drie componenten.3) Het accres is gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (m.n. departementale uitgaven).

41

BIJLAGE N - Kapitaallasten in de meerjarenramingen BEGROTING 2016

(bedragen in euro's)Programma: 2016 2017 2018 2019Product Omschrijving

Leven en wonen in Groningen9101 Deelneming Blauwe Stad B.V. 290 250 250 2509201 Stichting stimulering Volkshuisvesting 28.170 23.490 23.540 23.490

Subtotaal 28.460 23.740 23.790 23.740

Ondernemend Groningen7107 Deelneming N.V. NOM 260 220 220 2207201 Achtergestelde lening Enexis B.V. 1.089.920 909.140 911.110 909.1107201 Achtergestelde lening Enexis N.V., 10 jr 860.470 717.740 719.300 717.7207201 Brugleningen Enexis 1.229.240 1.025.350 1.027.570 1.025.3207201 Deelneming Enexis Holding B.V. 68.620 57.240 57.370 57.2407201 Deelneming Verkoop Vennootschap B.V. 250 210 210 2107201 Deelneming Vordering Enexis B.V. 50 40 40 407201 Deelneming CBL Vennootschap B.V. 50 40 40 407201 Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V. 50 40 40 407201 Deelneming Waterbedrijf Groningen 510 420 420 420

Subtotaal 3.249.420 2.710.440 2.716.320 2.710.360

Bereikbaar Groningen3101 Provinciale wegen vanaf 1993 3.559.882 3.530.553 3.666.613 3.811.6503301 Waterwegen-algemeen 2.651.960 2.406.317 2.314.477 997.2983306 Erfpachtsterrein Lauwersoog 905 0 0 03306 ICT-ring Reitdiep 62.630 57.750 56.380 54.8403306 Provinciering Oost-Groningen 37.620 34.610 33.790 32.930

Subtotaal 6.312.997 6.029.230 6.071.260 4.896.718

Karakteristiek Groningen6205 RABO Streekrekeningen 0 0 0 0

Subtotaal 0 0 0 0

Schoon/veilig Groningen4001 Verstrekte hypotheken Ulsderpolder 84.950 81.260 77.440 73.4604001 Verstrekte hypotheken Onnerpolder 57.390 54.980 52.460 49.860

Subtotaal 142.340 136.240 129.900 123.320

Welzijn, sociaal beleid, cultuur 8201 Provinciaal Accommodatiefonds 4.950 2.870 1.620 9608320 Achtergestelde lening Gron. Monumenten Fonds 20.470 17.070 17.110 17.0708320 Renteloos voorschot Menkemaborg 1.000 560 280 08602 Achtergestelde lening De Hoven 85.970 59.760 47.910 35.850

Subtotaal 112.390 80.260 66.920 53.880

Bedrijfsvoering1703 ICT-ring Reitdiep 11.900 11.000 10.700 10.500

Subtotaal 11.900 11.000 10.700 10.500

Algemene dekkingsmiddelen0110 Diverse obligaties 20.370.290 18.026.170 15.246.490 12.687.7700410 Deelneming NV BNG 23.420 19.530 19.570 19.530

Subtotaal 20.393.710 18.045.700 15.266.060 12.707.300

43

(bedragen in euro's)Programma: 2016 2017 2018 2019Product Omschrijving

Via toegerekende apparaatskostenHuisvesting bestaande kantoren 255.770 233.350 228.330 222.970Basisrenovatie+ 1.252.420 1.159.570 1.130.370 1.100.010Meerjarig Onderhoudsplan FZ (MJOP) 44.220 73.780 133.750 219.750Huisvesting nieuwbouw en meubilair 143.940 122.520 122.120 121.250Aankoop St. Jansstraat 1.731.310 1.569.530 1.538.290 1.504.500(Her)huisvesting districten 173.860 173.860 173.860 173.860Huisvesting voormalig MURA 9.090 8.310 8.100 7.930Kelder PCCV 1.180 1.080 1.050 1.030Noodstroomvoorziening Provinciaal Actiecentrum 20.082 0 0 0Hydraulische kraan 17.500 16.650 16.120 0Werkboot 150.550 135.260 132.890 130.240Havenkwartier Blauwestad 82.620 81.300 79.970 78.640

Subtotaal 3.882.542 3.575.210 3.564.850 3.560.180

Totaal verwerkte kapitaalslasten 34.133.759 30.611.820 27.849.800 24.085.998

44

BIJLAGE O - Subsidiestaat 2016 BEGROTING 2016

Programma Thema Product- Omschrijving Raming 2015 Raming 2016groepnr.

Ondernemend Bedrijvigheid 7002 Promotie en acquisitie subtotaal 20.000 10.000Groningen Stichting Groningen Congresbureau 20.000 10.000

7107 Provinciale bedrijven subtotaal 213.200 750.000NOM (clusterorganisaties) 213.200 750.000

Bereikbaar Mobiliteit en 3402 Collectief personenvervoer subtotaal 50.025.400 50.926.500Groningen infrastructuur Exploitatiebijdrage busvervoer (via OV-bureau) 37.220.200 38.121.300

Exploitatiebijdrage regionale treindiensten 12.805.200 12.805.200

Karakteristiek Programma 6206 Natuurontwikkeling 550.021 550.000Groningen Landelijk Gebied Bijdrage IPO-GWO 550.021 550.000

6207 Natuurbeheer subtotaal 1.794.200 1.693.000Stichting Het Groninger Landschap 431.300 425.200Stichting Landschapsbeheer Groningen 361.100 356.000Faunafonds (GWO) 691.800 691.800Werkgroep Grauwe Kiekendief 220.000 130.000Faunabeheereenheid (FBE) 90.000 90.000

6208 Landschap subtotaal 70.000 70.000Nationaal Park Lauwersmeer 50.000 50.000Nationaal Landschap 20.000 20.000

Schoon/Veilig Milieu 5003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling subtotaal 360.670 355.660Groningen Stichting Milieufederatie Groningen 235.800 232.500

Consulentschap NME 116.700 115.100Stichting Noorderbreedte 8.170 8.060

5501 Vergunningverlening 4.563.927 4.063.500Omgevingsdienst Groningen (ODG) 4.563.927 4.063.500

Gebiedsgericht POP/Gebiedsgericht 9104 Gebiedsgericht werken subtotaal 258.900 255.300Vereniging Groninger Dorpen 258.900 255.300

Welzijn, sociaal Sociaal beleid 8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn subtotaal 1.049.500 1.001.100beleid, cultuur CMO STAMM 1.015.300 1.001.100

Noordbaak 34.200 0

8201 Sportbeleid subtotaal 155.000 555.000Sportplein Groningen 155.000 555.000

8602 Zorg en hulpverlening subtotaal 756.000 745.400Patiënten- en cliëntenorganisaties 137.200 135.300Stichting Zorgbelang Groningen 618.800 610.100

Cultuur en media 8320 Het Verhaal van GroningenExploitatie- en budgetsubsidiesSteuninstellingen subtotaal 1.783.100 1.760.100VRIJDAG 296.700 292.800CultuurClick 341.200 336.800Huis voor de Groninger Cultuur 265.100 261.700Bureau Groninger Taal en Cultuur 114.500 113.000Libau Steunpunt 133.300 131.800Monumentenwacht 197.700 195.100Erfgoedpartners (Museumhuis + Molenhuis) 365.900 361.100Stichting Groningen Orgelland 12.600 12.400Liga 68 56.100 55.400

Bedragen in euro's

45

Programma Thema Product- Omschrijving Raming 2015 Raming 2016

groepnr.

Welzijn, sociaal Cultuur en media 8320 Het Verhaal van Groningenbeleid, cultuur Uitvoerende instellingen subtotaal 2.667.600 2.632.870

Borg Verhildersum 113.700 112.200Fraeylemaborg 113.700 112.200Menkemaborg 172.600 170.400Groninger Audio Visueel Archief (GAVA) 30.200 29.800Stichting Oorlogs- en Verzetmateriaal Groningen 9.900 9.770Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) 76.200 75.200Veenkoloniaal Museum 119.100 117.600Noordelijk Scheepvaartmuseum 80.900 79.800Groninger Museum (inclusief depot) 969.600 957.000Museum Stad Appingedam 59.300 58.500Theater te Water 39.600 39.100Stichting Beeldlijn 16.800 16.600Openluchtmuseum Het Hoogeland 103.300 102.000Klooster Ter Apel 113.700 112.200Noorderlicht 114.800 113.300Noorderzon 109.900 108.500Eurosonic/Noorderslag 110.200 108.800Peter de Grote Festival 37.100 36.600Grand Theatre 27.200 26.800De Noordelingen 99.500 98.200Nationaal Rijtuigenmuseum 59.300 58.500Jonge Harten 16.800 16.600Urban House (New Attraction) 29.700 29.300Haydn Jeugd Strijkorkest (HJSO) 14.800 14.600Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG) 29.700 29.300

Overige instrumenten subtotaal 225.595 222.695NAD Nuis exploitatie (incl. aandeel apparaatskosten) 89.695 88.595Kunstraad 135.900 134.100

Vaste bijdragenSteuninstellingen subtotaal 15.000 15.000Archeologische Informatiepunten 15.000 15.000

Overige instrumenten subtotaal 186.500 159.500NAD Nuis groot onderhoud 10.000 10.000Budget Landsdeel Noord 56.000 56.000Landsdeel Noord: NNO 20.000 20.000Culturele prijzen/opdrachten 15.500 18.500Stimuleringsbudget 85.000 55.000

Incidentele budgetten en website subtotaal 2.371.805 2.390.405Activiteitenbudget Het Verhaal van Groningen 532.200 576.500Infrastructuur Het Verhaal van Groningen (incl. website) 400.000 400.000Budget Onderhoud en restauratie monumenten 902.800 902.800Budget Archeologie 64.305 44.305Krediet Kleine Archeologie 10.000 10.000Budget Professionele kunsten 245.700 240.000Cultuureducatie 216.800 216.800

Instellingen buiten de cultuurnota subtotaal 77.000 77.000De Steeg 60.000 60.000GRID Grafisch Museum Groningen 17.000 17.000

8401 Bibliotheken subtotaal 2.670.300 2.635.600Biblionet Groningen 2.670.300 2.635.600

46

Programma Thema Product- Omschrijving Raming 2015 Raming 2016

groepnr.

Bestuur Provinciale Staten 1001 Ondersteuning Provinciale Staten subtotaal 251.780 248.300Noordelijke Rekenkamer 251.780 248.300

Bestuurlijke 1601 Bestuurlijke samenwerking subtotaal 1.107.259 1.117.900samenwerking Bijdrage IPO 573.925 565.900

Bijdrage SNN 533.334 552.000

Communicatie 1604 Promotie en relatiemanagement subtotaal 356.800 356.800Van der Leeuwlezing 3.000 3.000Evenementenbeleid:- vaste bijdragen 105.000 105.000- overige bijdragen 248.800 248.800

47

Bijlage P - EMU-saldo 2015-2017 BEGROTING 2016

2015 2016 2017Omschrijving x € 1000 x € 1000 x € 1000

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -82.454 3.632 13.635

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 6.395 6.584 6.652

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 528 398 2.206

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 94.718 65.903 4.440

5 96.230 41.954 0

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7

8 Baten bouwgrondexploitatie:Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen 756 3.932 319

10 27.119 105.165 94.790

11 Verkoop van effecten:a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

-101.894 -122.431 -77.055

Toelichting op de posten van de vragenlijst

ad 2 t/m 3, 11b

ad 3

ad 4 t/m 10

ad 4 t/m 6

ad 4

Ad 7 & 8

ad 7

ad 8

ad 9

ad 10

ad 11

Net als bij post 7 worden hier alleen de baten uit bouwgrondexploitatie bedoeld voorzover die niet op de exploitatierekening staan. Het gaat hier overigens niet alleen om grondverkopen, maar ook om andere baten, zoals bijdragen.

Conform BBV wordt gedoteerd aan voorzieningen ten laste van het exploitatiesaldo en betaald ten laste van de voorzieningen. Deze lasten maken dus geen deel uit van het exploitatiesaldo zoals bedoeld in post 1.

Strikt genomen is deze post bij een juiste toepassing van het BBV overbodig. Echter, gezien de respons op deze post bij de eerdere enquêtes blijft deze vraag vooralsnog gehandhaafd.

In het baten-lastenstelsel verhogen de eventuele boekwinsten die bij verkoop van financiële vaste activa gerealiseerd worden het exploitatiesaldo. Voor het EMU-saldo zijn mutaties in de financiële vaste activa en de daarmee eventueel gerealiseerde boekwinsten niet relevant. Om die reden wordt gecorrigeerd voor de boekwinsten.

Naast baten en lasten zonder EMU-effect, zijn er uitgaven en ontvangsten die wel een EMU-effect hebben maar niet via de exploitatie lopen. In verband hiermee moeten de posten 4 t/m 10 ingevuld worden.

Dit betreffen dus niet de (des)investeringen in financiële vaste activa en mutaties in de positie onderhanden werk grond, hiervoor zijn juist posten 7, 8 en 11 relevant.

Het betreft hier de in het betreffende jaar geplande uitgaven c.q. de jaarschijven, niet het totale investeringsbedrag voor op te starten investeringsprojecten (ook wel bekend als krediettotalen).

Indien de lasten en baten van de grondexploitatie in de exploitatie zijn opgenomen en het saldo via een verrekening wordt overgeboekt naar de balans dient het saldo bij deze vragen te worden verantwoord. Bij een tekort op vraag 7 en bij een overschot op vraag 8.

Het betreft hier de in het betreffende jaar geplande uitgaven c.q. de jaarschijven, niet het totale investeringsbedrag voor op te starten investeringsprojecten (ook wel bekend als krediettotalen). Hier worden de lasten voor het verkrijgen en bouwrijp maken van grond bedoeld, voorzover deze niet al op de exploitatie verantwoord zijn. De lasten die op de exploitatie zijn verantwoord, zijn immers al opgenomen bij post 1.

In tegenstelling tot de richtlijnen van het BBV worden soms baten rechtstreeks aan de voorzieningen toegevoegd. Deze baten dienen hier te worden meegeteld.

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Volgens Voorjaarsnota

2015

Volgens begroting 2016

Volgens meerjarenraming in begroting 2016

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Voor post 1 geldt: vul bij een positief exploitatiesaldo een positief bedrag in en bij een negatief exploitatiesaldo een negatief bedrag. Voor post 2 t/m 11 geldt: vul alle bedragen als een positief bedrag in.Het EMU-saldo heeft alleen betrekking op de overheidssector. De cijfers die ingevuld moeten worden, dienen dan ook alleen de cijfers te zijn van die delen van de provincie die tot de sector overheid worden gerekend. Dit betekent dat niet uitgegaan kan worden van de cijfers waarin de provinciale bedrijven geconsolideerd zijn; ingeval deze geconsolideerde cijfers als uitgangspunt voor de beantwoording van de vragen worden genomen, moeten de provinciale bedrijven "gedeconsolideerd" worden.

Het exploitatiesaldo is een saldo in “baten-lasten” termen. Voor aansluiting op EMU-saldo definitie dient te worden gecorrigeerd voor baten en lasten die geen EMU-effect hebben, maar wel deel uitmaken van het exploitatiesaldo. In verband hiermee moeten de posten 2, 3 en 11b ingevuld worden. Bij het opstellen van de vragen is ervan uitgegaan dat conform BBV toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geen deel uitmaken van het exploitatiesaldo.

Berekend EMU-saldo

ad 1 t/m 11

ja nee ja nee ja neeja nee ja nee ja nee

49