Bijlage jaarrekening 2017 Bestuursrapportage Het ......13.9 Bijlage 9: Financieel overzicht kolommen...

Bijlage jaarrekening 2017

Bestuursrapportage

Het Waterschapshuis

2017-03 V0391/H007259

21 maart 2018

Bestuursrapportage 2017-03

2

Inhoudsopgave

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding 5

1 Voorwoord en leeswijzer 6

2 Formatie en capaciteit 8

2.1 Begrote en gerealiseerde uren 8

2.2 Gemiddelde uurtarieven 9

2.3 Ziekteverzuim 9

2.4 Inzet capaciteit vanuit waterschappen 10

2.5 Contractmutaties capaciteitsmanagement 13

3 Liquiditeit 14

3.1 Schatkistbankieren 14

3.2 Kasliquiditeit 14

3.3 Renterisiconorm en kasgeldlimiet 15

4 Merendeelcriterium 16

5 Doorbelastingen instandhouding naar projecten 17

6 Begrotingswijzigingen BERAP3 18

7 Saldoafwikkeling 19

8 Samenvattend beeld financiën 2017 22


3

9 Programmadashboard 24

10 Risico’s en beheersmaatregelen instandhouding 25

Deel 2: Projecten waterschappen 27

11 Risico’s en beheersmaatregelen projecten waterschappen 28

Deel 3: Projecten met derden 30

12 Risico’s en beheersmaatregelen projecten met derden 31

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2017 33

13 Bijlagen 34

13.1 Bijlage 1: Detailrapportage programma 1 Instandhouding 34

13.2 Bijlage 2: Detailrapportage programma 2 Waterketen 39

13.3 Bijlage 3: Detailrapportage programma 3 Bedrijfsfuncties 41

13.4 Bijlage 4: Detailrapportage programma 4 Uitvoering diensten 46

13.5 Bijlage 5: Detailrapportage programma 5 Derden AHN, BM en SAW@ 53

13.6 Bijlage 6: Detailrapportage programma 6 Informatiehuis Water 57

13.7 Bijlage 7: Detailrapportage kostenplaatsen 60

13.8 Bijlage 8: Status kleur en betekenis 62

13.9 Bijlage 9: Financieel overzicht kolommen verklaard 63

13.10 Bijlage 10: Begrotingswijziging per deelnemer 64

13.11 Bijlage 11: Afrekening per deelnemer 65


4

13.12 Bijlage 12: Budgetoverheveling per deelnemer (voorschot begroting 2018) 68

13.13 Bijlage 13: Detaillering saldo afwikkeling 70

13.14 Bijlage 14: Lijst met afkortingen 74


5

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding

In deel 1 wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke

samenvatting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma Instandhouding uitgewerkt. Alle wijzigingen die betrekking hebben op het

begrotingsprogramma Instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld.


6

1 Voorwoord en leeswijzer

Voor u ligt de 3e bestuursrapportage 2017 van Het Waterschapshuis (HWH). Middels de BERAP informeert de organisatie het bestuur over de voortgang, de afwijkingen en de bijzonderheden ten opzichte van de programma begroting 2017. Gelijktijdig met de bestuursrapportage wordt een

begrotingswijziging 2017 aangeboden. De 3e bestuursrapportage 2017 wordt tegelijkertijd met de jaarrekening 2017 aangeboden. Om zoveel mogelijk inhoudelijke overlap met de jaarrekening te vermijden, is deze bestuursrapportage beknopter dan de 1e en 2e bestuursrapportages. De jaarrekening bevat de noodzakelijke, door regelgeving

verplichte, onderwerpen. Aanvullingen hierop worden in de bestuursrapportage uiteengezet. De bestuursrapportage legt vooral inhoudelijk verantwoording af over de projecten. Voor een compleet beeld van het jaar 2017, kunnen de jaarrekening en bestuursrapportage in samenhang gelezen worden. Ten opzichte van de 1e bestuursrapportage is een aantal wijzigingen in de inhoud van het document gemaakt. Er is meer informatie over formatie en capaciteit, liquiditeit en doorbelastingen toegevoegd aan de bestuursrapportage (hoofdstukken 2, 3 en 5). De inhoudelijke rapportage over de programma’s is samengevat in een programmadashboard (hoofdstuk 9). De detailinformatie van de programma’s en projecten is opgenomen in de

bijlages van de bestuursrapportage.

De indeling van deze bestuursrapportage is gelijk aan de indeling van de geactualiseerde begroting 2017. Om beter aan te sluiten op de verschillende informatiebehoeften, is de bestuursrapportage opgesteld in vier verschillende delen:

• Deel 1: Instandhouding • Deel 2: Projecten waterschappen • Deel 3: Projecten met derden • Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen op basis van het meerjarenprogramma

In deel 1 (hoofdstuk 1 tot en met 10) wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen

een bestuurlijke samenvatting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma Instandhouding uitgewerkt. Alle wijzigingen die betrekking hebben op

het begrotingsprogramma Instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld.

In deel 2 (hoofdstuk 11) worden de begrotingsprogramma’s waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma’s Waterketen, Bedrijfsfuncties en

Diensten. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg heeft

zeggenschap over de gelden die worden begroot voor de projecten.

In deel 3 (hoofdstuk 12) worden de begrotingsprogramma’s derden uitgewerkt. Dit betreft het programma AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het

programma IHW. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De

opdracht van de waterschappen aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH.


7

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2017 worden verwacht op het moment van het opstellen van de begroting. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten.

Wij vertrouwen erop u met deze bestuursrapportage volledig en juist te informeren over de performance van ons Waterschapshuis.


8

2 Formatie en capaciteit

2.1 Begrote en gerealiseerde uren

Een belangrijke basis voor de HWH begroting zijn de gewerkte uren. Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote en gerealiseerde uren per

programma en per type overeenkomst.

Overzicht uren per programma 2017

geactualiseerde

begroting

2016

doorgeschoven

uren

2017 begrotings-

wijzigingen

BERAP1

2017 begrotings-

wijzigingen

BERAP2

2017 totaal

begrote uren

2017

gerealiseerd

%

1. Instandhouding 30.143 30.143 25.197 84%

2. Waterketen 4.455 2.499 1.438 8.392 5.488 65%

3. Projecten Bedrijfsfuncties 2.049 1.665 1.298 1.093 6.105 4.943 81%

4. Projecten Diensten 22.447 9.082 76 2.336 33.941 17.690 52%

5. Projecten Derden AHN, BM en SAW@ 8.114 1.200 320 9.634 9.211 96%

6. Projecten Informatiehuis Water 8.643 -474 4.464 12.633 17.062 135%

Totaal 75.851 13.972 3.132 7.893 100.848 79.590 79%

De begrote werkzaamheden zijn niet geheel in 2017 uitgevoerd. Dit heeft onder andere te maken met de moeilijke arbeidsmarkt en de nog te beperkte bemensing vanuit de waterschappen, waardoor het lastig is (tijdig) de juiste persoon te vinden. Hierdoor starten projecten later dan gepland.

De beschikbare en benodigde capaciteit enerzijds en de hoeveelheid werk anderzijds moeten beter op elkaar afgestemd worden. Hiertoe is een aanzet gemaakt door de geactualiseerde begroting 2018 nadrukkelijker dan voorgaande begrotingen, te baseren op de geplande activiteiten voor dat jaar. Er is in de geactualiseerde begroting 2018 rekening gehouden met de activiteiten die vanuit 2017 nog afgerond moeten worden.


9

Overzicht uren per type overeenkomst 2016

gerealiseerd

2017

geactualiseerde

begroting

2017

gerealiseerd

Payroll 32% 31% 28%

Inleen 28% 32% 34%

Inhuur 40% 37% 38%

Totaal 100% 100% 100%

Het percentage payroll is inclusief mobiliteit. Op dit moment is 3,5 fte elders (gedeeltelijk) tegen vergoeding gedetacheerd.

2.2 Gemiddelde uurtarieven

Gemiddelde uurtarieven in € 2016

gerealiseerd

2017

geactualiseerde

begroting

2017

gerealiseerd

75,97 88,22 78,96

In 2017 zijn ongeveer net zo veel uren gewerkt door ingeleende waterschappers als door ingehuurde externen. Dit heeft een gunstig effect op het gerealiseerde gemiddelde uurtarief in 2017. Het positieve effect wordt beperkt doordat tegelijkertijd minder uren zijn gemaakt door medewerkers die op de payroll van HWH staan. Deze laatste trend is passend in de doelstellingen van HWH 2.0.

2.3 Ziekteverzuim

HWH heeft in 2017 gemiddeld circa 18 FTE op de payroll. In 2017 is een aantal medewerkers op de payroll van HWH langdurig ziek. Het ziekteverzuim bij de medewerkers op de payroll is in 2017 9,6%.


10

2.4 Inzet capaciteit vanuit waterschappen

In 2017 zijn 44 medewerkers vanuit de waterschappen bij Het Waterschapshuis ingezet. Deze medewerkers hebben 29.481 productieve uren geleverd.

De uren van betrokken medewerkers in overleggen, zoals i-platform, uitvoerend overleggen, DB, etc, zijn niet in deze overzichten meegenomen, hoewel deze uren substantieel zijn. Voorbeelden hiervan zijn de voorzitter van het i-platform en de leden van de koplopersoverleg (i-platform) die veel uren (honderden) hebben gestopt in de strategienota en meerjarenprogramma van de waterschappen of de UO voorzitter DAMO’s die een herijking van de

visie op de DAMO’s tot stand heeft gebracht.

Op verzoek van het Algemeen bestuur wordt inzicht gegeven in de verdeling van de medewerkers en uren naar de waterschappen:


11


12

Waterschap Rivierenland spant de kroon als het gaat om geleverde uren in 2017, gevolgd door Schieland & Krimpenerwaard, Rijnland, Vallei & Veluwe, De Dommel, Hollands Noorderkwartier en Waternet.

Dat reisafstand niet altijd een probleem hoeft te zijn bewijzen medewerkers vanuit Wetterskip Fryslan en Noorderzijlvest. Uitdaging is om ook medewerkers vanuit Scheldestromen, Hunze en Aa's en Limburg te verleiden om een leuke opdracht bij Het Waterschapshuis uit te voeren. Zoals hiervoor geschetst is het beeld vertekend omdat niet iedereen zijn uren schrijft in het tijdsregistratiesysteem van HWH. Bijvoorbeeld Vechtstromen


13

(voorzitter i-platform) levert dit jaar alleen al zeker 1000 uur en volgend jaar nog meer omdat dit waterschap de Kantoorautomatiseringsomgeving van Het Waterschapshuis heeft overgenomen en gaat hosten, etc. Vanuit het meerjarenprogramma vanuit de waterschappen opgesteld voor het Waterschapshuis, blijkt dat er om HWH goed te bemensen vanuit de waterschappen ongeveer 2 FTE (2800 uur per jaar) per waterschap minimaal nodig

zijn. Alleen Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Waterschap Vallei en Veluwe voldoen hieraan. Dat betekent dat slechts 4 van de 21 waterschappen voldoende invulling geven aan de flexibele schil van HWH.

2.5 Contractmutaties capaciteitsmanagement

Zoals vermeld in de geactualiseerde begroting 2017, wordt per contractmutatie van een medewerker € 5.000 doorbelast van capaciteitsmanagement

naar het betreffende project of de kostenplaats. Naar aanleiding van de gerealiseerde resultaten op capaciteitsmanagement in 2017, is de doorbelasting voor contractverlengingen met terugwerkende kracht verlaagd naar € 2.500. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal contractmutaties en de bijbehorende doorbelastingen. De onderstaande tabel is exclusief de voor IHW verwerkte mutaties.

Instroom Verlenging Totaal Aan projecten

(excl IHW)

Binnen

instandhouding

Totaal

01-01-2017 t/m 30-04-2017 (BERAP1) 17 - 17 40.000 45.000 85.000

01-05-2017 t/m 31-08-2017 (BERAP2) 11 18 29 55.000 45.000 100.000

01-09-2017 t/m 31-12-2017 (BERAP3) 13 10 23 60.000 30.000 90.000

Totaal 41 28 69 155.000 120.000 275.000

Doorbelasting in € Aantal mutaties per soort

In de periode tot en met april zijn alleen doorbelastingen verwerkt voor de instroom van medewerkers. In de periode mei tot en met augustus zijn de contractverlengingen in kaart gebracht. De bijbehorende doorbelastingen zijn met terugwerkende kracht vanaf januari 2017 verwerkt.


14

3 Liquiditeit

3.1 Schatkistbankieren

Als gevolg van schatkistbankieren dient Het Waterschapshuis alle middelen boven de drempel van € 250.000 af te romen. Tot en met september werd

minimaal 1 keer per week de stand gecontroleerd en indien nodig afgeroomd naar de schatkist. Ontvangsten gedurende de week kunnen leiden tot een tijdelijke overschrijding van de drempel. Vanaf september wordt gebruik gemaakt van de faciliteit van de NWB om het saldo automatisch af te romen naar de schatkist. Het saldo schatkistbankieren is direct opeisbaar en de financiële risico’s zijn laag.

De gemiddelde stand op de NWB betaalrekening per kwartaal bedroeg: 1e kwartaal 2017 € 122.831 2e kwartaal 2017 € 135.023 3e kwartaal 2017 € 171.863 4e kwartaal 2017 € 168.184

Hiermee heeft Het Waterschapshuis voldaan aan de regeling schatkistbankieren in 2017.

3.2 Kasliquiditeit

De kasliquiditeit geeft de verhouding aan tussen de beschikbare liquide middelen enerzijds en de kortlopende schulden en verplichtingen anderzijds. Het is een indicator van de mate waarin de kortlopende schulden en verplichtingen kunnen worden gedekt uit de liquide activa.

De algemene richtwaarde van dit kengetal is een minimum van 15%. Het Waterschapshuis blijft boven deze norm. Op dit moment heeft HWH geen

kredietfaciliteit bij de NWB. Het Waterschapshuis heeft voldoende liquide middelen om te voldoen aan de verplichtingen.

Liquide middelen Totaal kortlopende

schulden en

verplichtingen

Kasliquiditeit

30-04-2017 (BERAP1) 2.417.946 7.961.120 30%

31-08-2017 (BERAP2) 1.752.031 7.825.317 22%

31-12-2017 (BERAP3) 6.833.053 10.536.581 65%


15

3.3 Renterisiconorm en kasgeldlimiet Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. In de

uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% van het primaire

begrotingstotaal van circa € 16,0 miljoen is € 3,2 miljoen. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. In de

uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2% van het primaire begrotingstotaal van circa € 16,0 miljoen is € 1,3 miljoen. De gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal mag de kasgeldlimiet niet overschrijden.

In 2017 is het banksaldo het gehele jaar positief geweest en er is geen sprake van kasgeldleningen, kredietfaciliteiten of andere uitzettingen van gelden. Derhalve geen overschrijdingen van de renterisiconorm en kasgeldlimiet. Het positieve saldo is ondergebracht bij de schatkist.


16

4 Merendeelcriterium Conform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek rapporteren we in BERAP over de feitelijke realisatie van het merendeelcriterium (werk voor derden). Voor de toepassing van een vrijstelling van aanbesteding is het van belang dat HWH minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling HWH. Het merendeelcriterium mag berekend worden over een periode van 3 jaar.

Het percentage werk voor derden in de periode 2015, 2016 en 2017 bedraagt 16,3% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.


17

5 Doorbelastingen instandhouding naar projecten In de geactualiseerde begroting is het uitgangspunt gehanteerd van het doorbelasten van uitgevoerde diensten binnen instandhouding aan de producten

en programma’s op basis van vaste rekentarieven per dienst. De rekentarieven zijn:

• Virtuele werkplek: € 300 per medewerker per maand.

• Capaciteitsmanagement: € 5.000 per medewerker instroom en € 2.500 per contractverlenging.

Een deel van de doorbelastingen vindt plaats binnen programma 1 Instandhouding naar andere kostenplaatsen binnen instandhouding. Het resterende deel wordt van programma 1 Instandhouding aan de andere programma’s (projecten) doorbelast. De volgende doorbelastingen zijn verwerkt in 2017:

Aan projecten

(excl. IHW)

IHW Binnen

instandhouding

Totaal

Virtuele werkplek 148.585 75.200 78.428 302.213

Capaciteitsmanagement 155.000 75.000 120.000 350.000

Overige facilitering IHW 131.601 131.601

Totaal 303.585 281.801 198.428 783.814

Totale doorbelasting t/m 31-12-2017 in €


18

6 Begrotingswijzigingen BERAP3 Tegelijkertijd met de 3e bestuursrapportage 2017 wordt de 8e en 9e begrotingswijziging aangeboden. Dit betreft de formele vaststelling van gewijzigde budgetten in de periode september tot en met december 2017 die invloed hebben op de begroting 2017.

Voor al deze begrotingswijzigingen is een DVO afgesloten, waarvan de uitvoering start in 2018. Door middel van de begrotingswijziging worden de

projecten aan 2017 toegevoegd en wordt dekking gevraagd voor de eerste gemaakte kosten in 2017.

Deze wijzigingen hebben geen invloed op de hoogte van de bijdrage aan de instandhoudingskosten. In bijlage 10 is de begrotingswijziging per deelnemer uitgewerkt.

8e Begrotingswijziging (mutatie bijdrage deelnemer):

Programma 2 Waterketen:

• P865 Marktverkenning opvolging Rioken (BC) € 375. Dit project is reeds opgenomen in de geactualiseerde begroting 2018.

Programma 3 Bedrijfsfuncties:

• P446 Beheer en onderhoud DDSC € 787. Dit project is reeds opgenomen in de geactualiseerde begroting 2018.

• P447 Dynamische Dijkdata (BC) € 349. Dit project is reeds opgenomen in de geactualiseerde begroting 2018. • P540 DAMO TRI Logisch € 22. Dit project is nog niet opgenomen in de geactualiseerde begroting 2018. Voor 2018 zal een afzonderlijke

begrotingswijziging worden aangeboden bij de 1e bestuursrapportage van 2018. • P550 DAMO TRI Fysiek € 22. Dit project is nog niet opgenomen in de geactualiseerde begroting 2018. Voor 2018 zal een afzonderlijke

begrotingswijziging worden aangeboden bij de 1e bestuursrapportage van 2018. •

Programma 4 Diensten:

• P578 Softwarecatalogus € 135. Dit project is reeds opgenomen in de geactualiseerde begroting 2018.

9e Begrotingswijziging (mutatie bijdrage deelnemers neutraal):

Programma 6 Projecten IHW: Budgetoverheveling van € 190.345 van P697 Realisatiefase waterveiligheid naar P698 Doorontwikkeling waterveiligheidsportaal.


19

7 Saldoafwikkeling Evenals voorgaande jaren zijn er ten aanzien van afrekening waterschappen (terugbetaling) en budgetoverheveling forse saldi ontstaan. In de

geactualiseerde begroting 2018 is voor het eerst rekening gehouden met de uit 2017 af te ronden activiteiten. De activiteiten 2017 zijn al door de

waterschappen betaald en worden dus niet opnieuw in rekening gebracht. Deze verandering in de geactualiseerde begroting hebben wij doorgevoerd om

beter aansluiting te krijgen met de activiteiten die HWH daadwerkelijk gaat uitvoeren in 2018. Dit zou er toe moeten leiden dat de (hoge) bedragen die

jaarlijks worden overgeheveld naar het nieuwe jaar en de bedragen die we ieder jaar terug betalen beperkt worden. Waterschappen hoeven op die

manier minder voor te financieren.

In voorgaande jaren werd het saldo op instandhouding verwerkt in het exploitatieresultaat en daarna afgerekend met de waterschappen. Dit leidde tot

een omslachtige verwerking in de jaarrekening, waardoor de jaarrekening minder goed leesbaar werd. In 2017 wordt het saldo op instandhouding,

conform de werkwijze bij projecten, afgerekend met de deelnemers.

Ten aanzien van restant budgetten 2017 de volgende uitgangspunten:

1. Afrekening deelnemers: Voor geïnde bijdragen ten behoeve van projecten die niet uitgevoerd zijn en niet meer zullen plaatsvinden wordt voorgesteld deze terug te betalen aan de deelnemers.

2. Mee naar 2018, budgetoverheveling: Voor geïnde bijdragen ten behoeve van projecten die uitgesteld en/of uitgelopen zijn naar 2018 wordt voorgesteld deze te handhaven. De budgetoverheveling wordt in mindering gebracht op de voor de begroting 2018 te factureren bedragen aan de deelnemers.

3. Mutatie bestemmingsreserve: zowel toevoeging (voor resultaten op de exploitatie kan voorgesteld worden om een saldo in een bestemmingsreserve te storten zodat gelden beschikbaar blijven voor komende jaren) als onttrekking.

4. Mutatie projectrekening: Indien er nog geen bestemming is gegeven aan het projectsaldo, wordt het saldo toegevoegd dan wel onttrokken aan de projectrekening. In 2018 zijn hiervoor geen activiteiten gepland en/of afrekening met deelnemers is (nog) niet wenselijk. Dit betreft enkele projecten waarin derden betrokken zijn (programma 5 en 6).

In onderstaande tabel is per uitgangspunt het bedrag opgenomen. In de bijlages is per uitgangspunt een detaillering opgenomen. Samenvattend

betekent dit een uitbetaling aan de deelnemers van € 2.829.999. Daarnaast wordt € 1.742.389 als voorschot in mindering gebracht op de gevraagde

bijdrage voor de begroting 2018.


20

Uitgangspunt Bedrag 1e indicatie BERAP2

Bedrag gerealiseerd BERAP3

Toelichting

1. Afrekening deelnemers 1.104.210 2.829.999 Het saldo wordt met name verklaard door: Instandhouding (inclusief kostenplaatsen, € 438.748), met name:

• Organisatie € 586.137: De begrotingspost voor onvoorziene zaken wordt voor € 150.000 niet aangesproken. De kosten organisatie ondersteuning zijn circa € 275.000 lager door het niet of later dan gepland in kunnen vullen van vacatures. De doorbelastingen van capaciteitsmanagement zijn hoger door het hoge aantal verwerkte personeelsmutaties. Deze kosten zijn niet navenant gestegen. Dit leidt tot een overschot van circa € 87.000. De kosten voor financiën zijn circa € 67.000 lager dan begroot door langdurige ziekte. Het tegeneffect is zichtbaar op de kostenplaats vaste kern. De reguliere BIWA kosten zijn € 69.000 lager dan begroot, door vertraging in het project.

• Capaciteit BUCA € 209.503: De werkelijke uren zijn zo veel mogelijk geschreven op projecten en niet binnen instandhouding, waardoor een overschot ontstaat binnen instandhouding.

• Kostenplaatsen € -124.718: Tekort wordt vooral veroorzaakt door langdurige ziekte van een aantal medewerkers.

• Mobiliteit € -333.942: Bij een tweetal medewerkers is een kostendekkende uitleen niet mogelijk voor beiden geldt zij aan het werk zijn tegen een vergoeding die lager is dan de werkelijke kosten. De verwachting is ook dat zij in de toekomst geen werkzaamheden zullen verrichten waar een hogere vergoeding tegenover zal staan. Op grond van jaarrekening-vereisten is in 2017 een voorziening gevormd van € 305.000 als dekking voor het toekomstige verschil in opbrengst en werkelijke kosten. Dit zorgt in 2017 voor eenmalige hogere lasten en voor de toekomst zal jaarlijks een deel van de voorziening vrijvallen ten gunste van mobiliteit.

Projecten (€ 2.391.251), met name:

• Z-info € 319.000: Het positieve saldo door aanpassing factureringsmoment van de leverancier en lager gerealiseerde uurtarieven wordt terugbetaald aan de deelnemers.

• Digitale watertoets € 141.567: Geen updates uitgevoerd ivm verwachte impact Omgevingswet.

• Project DAMO Transport € 117.844: DAMO Afvalwaterketen wordt opgestart, daarmee wordt DAMO Transport afgesloten.

• B&O DAMO Transport € 111.730: DAMO Afvalwaterketen wordt opgestart, daarmee wordt DAMO Transport afgesloten.

• Nieuw Waterschapsnet € 111.069: Beheer en onderhoud is tot een minimum teruggebracht, ivm verwachte nieuwe CMS.

• B&O Wilma € 249.307: Vervangen door nieuw project doorontwikkeling Wilma.

• Omgevingswet € 661.479: De uren zijn door de Unie niet opgeëist. Er zijn niet meer kosten nodig geweest in 2017.

• Beeldmateriaal € 534.591: . De inwinning in 2017 was moeizaam ivm met het slechte weer en beperkte toestemming bij

LvNL. Het overgebleven bedrag wordt teruggeven aan deelnemers.


21

Uitgangspunt Bedrag 1e indicatie BERAP2

Bedrag gerealiseerd BERAP3

Toelichting

2. Mee naar 2018, budgetoverheveling

2.485.874 1.742.389 Dit saldo zal als voorschot worden verrekend met de gevraagde bijdrage voor de geactualiseerde begroting 2018. Het saldo wordt met name verklaard door:

• Z-info € 118.006. Met de afronding van de activiteiten 2017 is rekening gehouden in de begroting 2018.

• eHRM project € 265.256. Project wordt in 2018 afgesloten, het projectsaldo zal dan worden afgerekend. Met de afronding van de activiteiten 2017 is rekening gehouden in de begroting 2018.

• eHRM B&O € 129.607. Bedrag zal worden aangewend voor eventuele extra inzet of doorontwikkeling ambities. Met deze activiteiten is rekening gehouden in de begroting 2018.

• B&O Centrale Distributielaag € 229.094. Met de afronding van de activiteiten 2017 is rekening gehouden in de begroting 2018.

• Doorontwikkeling en gebruik Wilma € 217.073. De start van het project is uitgesteld. Met de afronding van de activiteiten 2017 is rekening gehouden in de begroting 2018.

• Programma informatieveiligheid € 125.811. Bedrag wordt gebruikt voor de versterking van informatieveiligheid van de procesautomatisering. Met de afronding van de activiteiten 2017 is rekening gehouden in de begroting 2018.

3. Mutatie bestemmingsreserve -37.255 -37.255 Uitgaven mobiliteit ten laste van de bestemmingsreserve HWH2.0 ad € 37.255. Hiermee is de volledige bestemmingsreserve afgewikkeld.

4. Mutatie projectrekening -407.686 1.023.102 AHN kaartverkoop € -307.686. De uitgaven worden ten laste van de reservering gebracht. Het restant van de projectrekening bedraagt hiermee ultimo 2017 € 941.993.

AHN € 731.410: Het bedrag dat in 2017 over is wordt voor de jaren 2018 en 2019 besteed in de inwinning. In de begroting 2018 zijn

hiervoor geen activiteiten begroot. Het bedrag wordt gereserveerd op de projectrekening en uiterlijk 2019 afgerekend met de

deelnemers.

IHW € 599.378: Het bedrag van de extern gefinancierde projecten wordt gereserveerd op de projectrekening, totdat een besluit is genomen over de afrekening/aanwending van deze middelen.

5. Exploitatie resultaat 671.620 0 In tegenstelling tot voorgaande jaren, wordt het saldo op instandhouding direct afgerekend met de deelnemers. Zie ook 1. Afrekening deelnemers.

Totaal saldo afwikkeling 3.816.764 5.558.235


22

8 Samenvattend beeld financiën 2017 Het totaalbeeld van de begroting en de gerealiseerde kosten 2017 is in onderstaand overzicht samengevat:

Programma Saldo

1/1/2017

Begroting

2017

Begrotings-

wijzigingen

BERAP1

Begrotings-

wijzigingen

BERAP2

Begrotings-

wijzigingen

BERAP3

Saldo

begroting 2017

Gerealiseerde

lasten 2017

%

Programma 1. Instandhouding 0 3.243.178 0 0 0 3.243.178 2.947.965 91%

Programma 2. Waterketen 315.717 1.142.691 257.559 0 375 1.716.342 1.181.700 69%

Programma 3. Bedrijfsfuncties 340.567 1.064.172 405.446 226.634 1.180 2.037.999 1.281.458 63%

Programma 4. Uitvoering Diensten 361.203 5.789.090 401.907 431.473 135 6.983.808 4.989.856 71%

Programma 5. Derden AHN, BM en SAW@ 913.630 4.876.116 38.720 0 0 5.828.465 4.917.980 84%

Programma 6. Informatiehuis Water 684.235 1.576.801 0 711.514 0 2.972.549 2.227.302 75%

Totaal Programma's 2.615.352 17.692.047 1.103.633 1.369.620 1.690 22.782.341 17.546.260 77%

Saldo kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0 137.656 na

Incidentele Baten & Lasten 0 0 0 0 0 0 -2 na

Totaal 2.615.352 17.692.047 1.103.633 1.369.620 1.690 22.782.341 17.683.914 78%


23

Het totaalbeeld van de realisatie van 2017 en saldoafwikkeling is in onderstaand overzicht samengevat:

Programma Saldo

begroting

2017

Baten 2017 Lasten 2017 Saldo 2017 1. Afrekenen

deelnemers

2. Mee naar

2018: voorstel

budgetover

heveling

3. Mutatie

bestemmings

reserve

4. Mutatie

project-

rekening

Totaal

exploitatie-

resultaat

Programma 1. Instandhouding 3.243.178 3.474.410 2.947.965 526.445 563.700 0 -37.255 0 0

Programma 2. Waterketen 1.716.342 1.716.342 1.181.700 534.642 373.383 161.259 0 0 0

Programma 3. Bedrijfsfuncties 2.037.999 2.037.999 1.281.458 756.541 362.841 393.701 0 0 0

Programma 4. Uitvoering Diensten 6.983.808 7.241.859 4.989.856 2.252.002 1.145.865 1.106.137 0 0 0

Programma 5. Derden AHN, BM en SAW@ 5.828.465 5.873.599 4.917.980 955.619 531.896 0 0 423.724 0

Programma 6. Informatiehuis Water 2.972.549 2.885.238 2.227.302 657.937 -22.734 81.292 0 599.378 0

Totaal Programma's 22.782.341 23.229.447 17.546.260 5.683.187 2.954.951 1.742.389 -37.255 1.023.102 0

Saldo kostenplaatsen 0 12.938 137.656 -124.718 -124.718 0 0 0 0

Incidentele Baten & Lasten 0 -236 -2 -234 -234 0 0 0 0

0

Totaal 22.782.341 23.242.149 17.683.915 5.558.235 2.829.999 1.742.389 -37.255 1.023.102 0

De kosten van het programma instandhouding bedragen 17% van de totale lasten in 2017. Voor een toelichting op de realisatie per programma en een uiteenzetting van saldoafwikkeling per waterschap, wordt verwezen naar bijlages. Een bedrag van € 1.742.389 wordt verrekend met de gevraagde bijdrage voor de begroting 2018. Zoals ook blijkt uit de realisatie van de uren (hoofdstuk 3.1), moet de beschikbare en benodigde capaciteit enerzijds en

de hoeveelheid werk anderzijds beter op elkaar afgestemd worden. Hiertoe is een aanzet gemaakt door de geactualiseerde begroting 2018 nadrukkelijker dan voorgaande begrotingen, te baseren op de geplande activiteiten voor dat jaar. Er is in de geactualiseerde begroting 2018 rekening gehouden met de activiteiten die vanuit 2017 nog afgerond moeten worden. Een betere afstemming zal leiden tot een beperking van het bedrag van de budgetoverheveling. Dit vraagstuk komt aan bod bij het koersplan.


24

9 Programmadashboard In het programmadashboard zijn de statuskleuren per programma in een ringdiagram weergegeven. De binnenste ring geeft het aantal projecten per statuskleur weer. De buitenste ring drukt de statuskleuren uit in een percentage van de begroting (na verwerking van begrotingswijzigingen) van het betreffende programma. Bijvoorbeeld: In programma 1 Instandhouding heeft bijvoorbeeld 1 projecten statuskleur rood, uitgedrukt in een percentage van

de begroting van Instandhouding is dit 4%. Alle projecten met een oranje of rode statuskleur, worden toegelicht in hoofdstuk 11, 12 en 13 Risico’s en

beheersmaatregelen. Voor meer details van de projecten en een toelichting op de betekenis van de statuskleuren wordt verwezen naar de bijlages.


25

10 Risico’s en beheersmaatregelen instandhouding

Een aantal risico’s ligt binnen de invloedsfeer van HWH en een aantal van de risico’s ligt buiten de invloedsfeer van HWH. Ook als risico’s buiten de

invloedsfeer liggen zal HWH voor zover mogelijk beheersmaatregelen nemen om tot oplossingen te komen. In onderstaand overzicht zijn alle projecten en kostenplaatsen vermeld met een status oranje of rood. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlages.

Om de risico’s te beheersen zijn de volgende zaken relevant:

Programma Naam kostenplaats of project

Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Satus-kleur BERAP3

Risico Binnen/ buiten invloedsfeer

Beheersmaatregel

Instandhouding Bestuur

Overschrijding van de kosten doordat in het jaar 2017

een ‘dubbele’ begrotingsronde heeeft

plaatsgevonden. Begin 2017 is de geactualiseerde

begroting 2017 opgesteld. Eind 2017 heeft de actualisatie van de begroting 2018 plaatsgevonden.

Daarnaast is de toerekening van de begrote kosten

aan bestuur te laag gebleken.

Binnen De toerekening van de kosten aan bestuur is herzien in de geactualiseerde begroting 2018 en heeft geleid tot een herverdeling van de kosten binnen instandhouding.

Organisatie

Onderschrijding van de organisatie ondersteuning wordt vooral veroorzaakt door het niet (tijdig) kunnen invullen van vacatures en ziekteverzuim. Hierdoor blijven werkzaamheden langer liggen en ligt er een hogere werkdruk bij de aanwezige medewerkers..

Binnen/buiten De vacatures hebben de volle aandacht van capaciteitsmanagement en zijn in het vierde kwartaal ingevuld. Re-integratie van medewerkers wordt in overleg met bedrijfsarts uitgevoerd.

Kennis en Verbinden

Business case start als er een DVO voor is. Maar hiervoor

zit al veel voorbereidingstijd. Deze uren werden in de BERAP1 nog bij ‘kennis en verbinden’ verantwoord. Hierdoor waren de kosten bij ‘kennis en verbinden’ te hoog. Inmiddels zijn deze uren in kaart gebracht en verantwoord bij ‘capaciteit business cases’.

Binnen Medewerkers zijn er op geattendeerd dat voorbereidingstijd voor business cases op ‘capaciteit business cases’ verantwoord moeten worden, zodat herhaling hierop wordt beperkt.

Mobiliteit

Het tekort wordt veroorzaakt door het kosteloos

uitlenen van twee medewerkers, waarvan een

medewerker vanaf mei.

Binnen/buiten Capaciteitsmanagement heeft blijvende aandacht voor het zo veel mogelijk kostenneutraal wegzetten van de medewerkers binnen mobiliteit. In 2017 zijn er minder declarabele uren geweest dan verwacht. Personen zijn wel maatschappelijk verantwoord (o.a. bij de waterschappen/in de sector) ingezet.


26


Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Satus-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

Capaciteit business cases

Business case start als er een DVO voor is. Maar hiervoor zit al veel voorbereidingstijd. Deze uren werden in de BERAP1 nog bij ‘kennis en verbinden’ verantwoord. Hierdoor waren de kosten bij ‘capaciteit business cases’ te laag. Inmiddels zijn deze uren in kaart gebracht en verantwoord bij ‘capaciteit business cases’.

Binnen Medewerkers zijn er op geattendeerd dat voorbereidingstijd voor business cases op ‘capaciteit business cases’ verantwoord moeten worden, zodat herhaling hierop wordt beperkt. In de tweede helft van 2017 zijn er weinig voorbereidingsuren geweest en is vooral gewerkt aan de business cases zelf. Deze uren komen op het project terecht conform DVO.

Uitbesteden KA Na met meerdere partijen de mogelijkheden van migratie

onderzocht te hebben is uiteindelijk WS Vechtstromen

bereid gevonden deze uit te voeren en in de toekomst de

Kantoorautomatisering voor HWH te hosten. De

businesscase is hierdoor meerdere keren gemaakt en

levert extra kosten op. Tevens was een update van de

huidige omgeving noodzakelijk alvorens de migratie kan

plaatsvinden.

Buiten De extra kosten worden gedekt binnen instandhouding. De uitbesteding is inmiddels succesvol afgerond.

Decos overgang naar Join div/archief naar ws

In de BERAP1 werd nog gerapporteerd over een vertraging in het project. In oktober wordt de

conversie gedaan naar Join. Momenteel lopen de

voorbereidingen voorspoedig. DIV/archief naar

waterschap is nog niet opgestart.

Binnen/buiten De bemensing is op orde en de voortgang wordt bewaakt door de projectleider Join. DIV/archief wordt opgestart na de overgang naar Join.

Evaluatie Op 6 juli zijn de conclusies besproken in het

Algemeen Bestuur en zijn deze als verbeter- en

aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling

opgenomen. De kosten waren 10% hoger dan begroot.

Buiten De evaluatie is afgerond. Er kan geen invloed meer worden uitgeoefend op de gerealiseerde kosten. De overschrijding wordt binnen instandhouding opgevangen.

Strategische planning

De koerscommissie is in september van start

gegaan. Het definitieve rapport is begin januari 2018 opgeleverd. Er is een overschrijding van op het

begrote budget doordat meer begeleidingskosten

zijn gemaakt en in de begroting geen uren voor dit

project waren begroot, maar wel hier zijn

geschreven i.p.v. de post onvoorzien.

Buiten Het definitieve rapport is opgeleverd. Er kan geen invloed meer worden uitgeoefend op de gerealiseerde kosten. De overschrijding wordt binnen instandhouding opgevangen.


27

Deel 2: Projecten waterschappen

In deel 2 worden de begrotingsprogramma’s waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma’s Waterketen, Bedrijfsfuncties en Diensten. De

opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg heeft zeggenschap over

de gelden die worden begroot voor de projecten.


28

11 Risico’s en beheersmaatregelen projecten waterschappen

Een aantal risico’s ligt binnen de invloedsfeer van HWH en een aantal van de risico’s ligt buiten de invloedsfeer van HWH. Ook als risico’s buiten de invloedsfeer liggen zal HWH voor zover mogelijk beheersmaatregelen nemen om tot oplossingen te komen. In onderstaand overzicht zijn alle projecten en kostenplaatsen vermeld met een status oranje of rood. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlages.



Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

Waterketen Geen risico’s te rapporteren.

Bedrijfsfuncties Koppelvlak WBI para-

meters

In periode 2 is de eindrapportage opgeleverd en is

besloten door de OGT om geen vervolgactiviteiten te

ondernemen.

Binnen Project is beëindigd.

DAMO Metingen

Keringen Logisch Projectleider wordt op dit moment geworven. Door

de latere start van het project wordt het saldo

doorgeschoven naar 2018.

Buiten Waterschappen activeren tot het leveren van capaciteit en met de markt raamovereenkomsten afsluiten.

Vangstregistratie De business case is eind 2017 opgeleverd. Besluitvorming

door de opdrachtgevers vindt plaats in de eerste helft

van 2018

Buiten Het contract voor de huidige voorziening wordt verlengd

B&O Dijk Data Service Centrum (DDSC)

Het lukt de deelnemende waterschappen niet om een gezamenlijke opdracht voor HWH te definiëren.

Buiten Continuïteit wordt gezocht door het huidige contract met 1 jaar te verlengen en dit door HWH te laten beheren. De verwachting is dat in deze periode alsnog een BC wordt opgesteld.

De Digitale Watertoets

Beheer wordt conform afspraken uitgevoerd. In

verband met de verwachte impact van de

Omgevingswet worden er geen grote updates

uitgevoerd. Contract verlengd per 1-10-2017.

Binnen

Buiten

Relatiebeheer en onderling vertrouwen is hersteld.

Heldere afspraken over ondersteuning en beheer gemaakt. Look en feel van de website is aangepast in samenwerking met gebruikers.


29


Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

Nationale

regenradar Aanbesteding is gegund én uitgevoerd binnen de

gestelde kaders. Gereed in het voorjaar 2018.

Project gaat over naar beheer en onderhoud. Risico

zit in de af te nemen producten bij het KNMI.

Buiten De gebruikersgroep pakt een vervolg op in samenwerking met het KNMI voor de te ontsluiten producten.

Handreikingen

Stuurgroep

Zorgplicht

Van de 2 werkgroepen loopt er 1 conform planning.

De andere lijkt vertraging op te lopen.

Binnen Achterstand ingehaald. Handreikingen zijn opgeleverd aan Stuurgroep Zorgplicht

Diensten IPv6 Project is verlaat opgestart in 2017. De eind 2017

aangestelde technisch manager is gestart met de

inventarisatie. De uitvoering loopt door naar het 1e

kwartaal van 2018.

Binnen Werkgroep betrokken waterschappen aansporen voor te leveren bijdrage.

Nieuw Water-schapsNet

Het contract eindigt 31 juli 2018. Het beheer en onderhoud tot een minimum teruggebracht en

worden er geen upgrades uitgevoerd. Een BC CMS

3.0 is in uitvoering voor de vervangingsopties.

Buiten Contract is verlengd tot 31 juli 2019. De werkgroep is bezig met de BC voor

vervanging.

Doorontwik-

keling en

gebruik WILMA

De bemensing van het project(team) is vertraagd. De start van het project is verlaat cq uitgesteld. Buiten Een nieuwe Project Integraal manager is

aangesteld en komt begin 2018.

Softwarecatalog

us (BC)

De bemensing van het project(team) is vertraagd.

De start van het project is verlaat cq uitgesteld.

Buiten Een Project Integraal manager is aangesteld

voor begin 2018.

Programma

privacy

Interne kosten aan capaciteitsmanagement van

HWH en doorbelasting virtuele werkplek van HWH

veroorzaken extra kosten.

Binnen Risico heeft zich voorgedaan. De situatie is

inmiddels toegelicht aan het UO en OGT.


30

Deel 3: Projecten met derden

In deel 3 worden de begrotingsprogramma’s met derden uitgewerkt. Dit betreft de programma’s AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het programma IHW.

De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de

waterschappen aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH.


31

12 Risico’s en beheersmaatregelen projecten met derden

Een aantal risico’s ligt binnen de invloedsfeer van HWH en een aantal van de risico’s ligt buiten de invloedsfeer van HWH. Ook als risico’s buiten de invloedsfeer liggen zal HWH voor zover mogelijk beheersmaatregelen nemen om tot oplossingen te komen. In onderstaand overzicht zijn alle projecten en kostenplaatsen vermeld met een status oranje of rood. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlages.



Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

AHN, BM en SAW@ SAW@ HWH-

werkzaam-

heden

Door de wijziging van doorbelasting van de kosten vanuit de instandhouding zijn de kosten toegenomen.

binnen Binnen het projectbudget is grotendeels dekking

voor deze doorbelastingen gevonden.

IHW Personeel IHW Door het wegvallen van meerdere ingewerkte medewerkers konden de basistaken van het IHW in 2017 niet volledig worden uitgevoerd. De doorontwikkeling en verbetering van bestaande informatiesystemen is hierdoor sterk vertraagd.

Binnen/buiten

HWH faciliteert IHW en is verantwoordelijk voor de invulling van de fte die de waterschappen aan het IHW leveren. Over de invulling heeft HWH nauw contact met het directeurenoverleg IHW. Dit heeft de aandacht van capaciteitsmanagement. Het merendeel van de benodigde medewerkers is eind 2017 geworven.

KRM portaal WKP Zie problematiek ‘personeel IHW’.

SLIM Water-management

Minder animo voor de workshops dan verwacht.

Verkregen inzicht in informatiebehoefte en gegevensaanbod van de partijen en relatie met de

Aquo standaard valt hierdoor tegen.

Binnen Scope wordt herzien, herstart verwacht Q1-

2018.

Digitale Delta Bij BERAP1 ontbrak nog een formele opdracht.

Inmiddels verloopt het project volgens plan.

Binnen Nvt.

Grondwater-kwaliteitdatabase

Bij BERAP1 werd nog gerapporteerd dat er te weinig

medewerkers beschikbaar waren met

Aquo/WKP/Aquo-kit kennis ter ondersteuning van project. Project

verloopt nu volgens plan.

Buiten Nvt.


32


Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

ROR-Maatregelenportaal

Project dreigde onvoldoende op gang te komen door

gebrek aan capaciteit & mogelijkheid inzet ICT-expertise. Inmiddels verloopt het project volgens plan.

Buiten Nvt.

Programma-bureau basistaken IHW

Zie problematiek ‘personeel IHW’.


33

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2017

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2017 worden verwacht. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een

dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Besluitvorming hieromtrent gaat via de OGT en leidt tot een begrotingswijziging die te zijner tijd aan het Algemeen bestuur ter besluitvorming wordt voorgelegd.

In de begroting 2017 is een indicatie gegeven van te verwachten begrotingswijzigingen ten bedrage van € 3.074.746, hiervan is € 601.493 niet tot

uitvoering gekomen in 2017. In onderstaand overzicht wordt weergegeven welk deel van deze verwachte begrotingswijzigingen reeds is verwerkt in de bestuursrapportages en welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen is bijgesteld.

Verloopoverzicht verwachte begrotingswijzigingen 2017 Bedrag in €

Geactualiseerde begroting 2017 (deel 4) 3.074.746

Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP1 -1.103.633

Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP2 -1.369.620

Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP3 -1.690

Af: bijstelling verwachtingen -601.493

Nog te verwachten begrotingswijzigingen 2017 -

Bij de 3e bestuursrapportage wordt de laatste begrotingswijziging van het boekjaar aangeboden en zijn er geen aanvullende begrotingswijzigingen meer te verwachten.


34

13 Bijlagen

13.1 Bijlage 1: Detailrapportage programma 1 Instandhouding

Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 8. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 10 Risico’s en beheersmaatregelen. 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december

Naam Omschrijving Lasten 2017

begroot

Lasten 2017

werkelijk

% Baten 2017

werkelijk

Saldo 2017

Saldo afwikkeli

ng

1

2 3 Toelichting Status

Bestuur Het voorbereiden en faciliteren

van de vergaderingen van het

Algemeen Bestuur en het

Dagelijks Bestuur. Hieronder

wordt ook

bestuursondersteuning en inzet

van derden begroot, zoals

accountantskosten, juridisch

advies en strategische planning.

191.946 193.585 101 177.519 -16.066 1. Afrekening deelnemers

Het tekort is ontstaan doordat in het jaar 2017

twee begrotingsrondes hebben plaatsgevonden.

Begin 2017 is de geactualiseerde begroting 2017

opgesteld. Eind 2017 heeft de actualisatie van de

begroting 2018 plaatsgevonden. Daarnaast is de

toerekening van de begrote kosten aan bestuur te

laag gebleken. Dit is herzien in de geactualiseerde

begroting 2018 en heeft geleid tot een

herverdeling van de kosten binnen

instandhouding.


35

1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december


begroot

Lasten 2017

werkelijk

% Baten 2017

werkelijk

Saldo 2017

Saldo afwikkeli

ng

1


Organisatie De kosten (ten behoeve van) de

organisatie: directie,

capaciteitsmanagement en

facilitering van de primaire

processen in de breedste zin van

het woord.

1.594.084 1.007.947 63 1.594.084 586.137 1. Afrekening deelnemers

Binnen ‘organisatie’ zijn onder andere de volgende

bijzonderheden te onderkennen:

- De kosten voor kantoorautomatisering zijn in

2017 € 150.000 hoger dan begroot. De wordt

veroorzaakt door een lagere doorbelasting

naar projecten dan begroot van circa €

80.000. Daarnaast zijn binnen de

kantoorautomatisering ook extra kosten

gemaakt die verband houden met het

uitbesteden van de kantoorautomatisering.

Zie hiervoor de toelichting bij ‘uitbesteden

KA’.

- De begrotingspost voor onvoorziene zaken

van € 300.000 is tot op heden niet

aangesproken en kan aangewend worden om

de hogere kosten van de

kantoorautomatisering te dekken.

- De kosten voor organisatie ondersteuning zijn

€ 275.000 lager dan begroot. Dit wordt

vooral veroorzaakt door het niet kunnen

invullen van vacatures voor communicatie en

officemanager. Daarnaast zijn andere

vacatures later dan gepland ingevuld. Tevens

is er sprake van ziekteverzuim.

- De kosten voor capaciteitsmanagement zijn

in 2017 circa € 87.000 lager dan begroot (er

is € 275.000 doorbelast). Er zijn meer

personeelsmutaties verwerkt dan begroot,

waardoor de doorbelasting van

capaciteitsmanagement naar de projecten

hoger is. De kosten zijn niet navenant

gestegen. Naar aanleiding van deze

constatering zijn de doorbelastingen in 2017

reeds naar beneden bijgesteld.


36



begroot

Lasten 2017

werkelijk

% Baten 2017

werkelijk

Saldo 2017

Saldo afwikkeli

ng

1


- De kosten voor financiën zijn € 67.000 lager

dan begroot. Een van de medewerkers is

langdurig ziek. Hiervoor is vanaf het laatste

kwartaal van 2017 een tijdelijke vervanger

ingezet.

- De kosten voor de reguliere BIWA

werkzaamheden zijn naar verwachting circa

€ 69.000 lager dan begroot, door vertraging

in het project. Zie ook ‘project BIWA’.

Kennis en

Verbinden

HWH is verkenner en verbinder

bij veranderingen en articuleert

vragen vanuit de business. Het

brengt kennis samen, om

kansen te benutten en

veranderingen te

bewerkstelligen.

347.154 327.405 94 369.434 42.029 1. Afrekening deelnemers

In lijn met de begroting.

Mobiliteit Naast het ramen van de kosten

van personeel dat niet geplaatst

is, is ook het personeel dat op

basis van vrijwilligheid

meewerkt aan flexibilisering in

deze post opgenomen.

Vergoedingen voor detachering

van de betreffende medewerkers

zijn op de kosten in mindering

gebracht.

278.000 745.893 268 411.951 -333.942 3. Mutatie bestemmings

-reserve, en

1. Afrekening deelnemers

Het tekort wordt veroorzaakt door het kosteloos

uitlenen van twee medewerkers, waarvan een

medewerker vanaf mei. In ruil hiervoor ontvangt

HWH per 1 januari 2018 (was eerder gepland) 2

dagen in de week ondersteuning voor

communicatie.

Een bedrag van € 37.255 kan worden onttrokken

aan de bestemmingsreserve HWH 2.0. Daarmee is

de gehele bestemmingsreserve aangewend. Het

daarna resterende (negatieve) saldo van

€ 296.687- wordt afgerekend met de deelnemers.


37



begroot

Lasten 2017

werkelijk

% Baten 2017

werkelijk

Saldo 2017

Saldo afwikkeli

ng

1


Capaciteit

business

cases

Activiteiten die, in opdracht van

de opdrachtgeverstafel,

uitgevoerd worden tot en met de

definitieve besluitvorming over

de business cases. Deze kosten

worden per uitgevoerde

business case doorbelast aan de

deelnemende waterschappen.

Voor zover de business case niet

leidt tot een opdracht, blijven de

kosten achter in ‘capaciteit

business cases’.


De capaciteit business cases was geheel begroot

binnen instandhouding, aangezien vooraf niet

bekend is aan welke business cases wordt

gewerkt. De daadwerkelijk gewerkte uren aan

business cases, worden zo veel mogelijk

geschreven op de projecten. Resterende uren op

“capaciteit business cases” betreffen uren die zijn

gemaakt in het kader van vooronderzoek en uren

voor business cases die niet tot een opdracht

hebben geleid.

Project en

B&O

Kantoorauto

matisering

De huidige KA is op onderdelen

aan het einde van zijn

technische levensduur en op

andere onderdelen niet geschikt

voor HWH 2.0. De huidige

problemen worden opgelost

waarna de KA omgeving naar

een waterschap kan worden

‘uitbesteed’.


In lijn met de begroting. Dit project moet samen

met ‘uitbesteden KA’ gezien worden.

Uitbesteden

KA

HWH 2.0 kent na de

flexibilisering veel meer

werkenden en veel meer

mutaties dan oorspronkelijk

begroot. Dit vraagt om een

andere aanpak.


Na met meerdere partijen de mogelijkheden van

migratie onderzocht te hebben is uiteindelijk WS

Vechtstromen bereid gevonden deze uit te voeren en

in de toekomst de Kantoorautomatisering voor HWH te

hosten. De businesscase is hierdoor meerdere keren

gemaakt en levert extra kosten op. Tevens was een

update van de huidige omgeving noodzakelijk alvorens

de migratie kan plaatsvinden.

Dit project moet samen met ‘Project en B&O

Kantoorautomatisering’ gezien worden. De extra

kosten worden gedekt binnen instandhouding.


38



begroot

Lasten 2017

werkelijk

% Baten 2017

werkelijk

Saldo 2017

Saldo afwikkeli

ng

1


Decos

overgang

naar Join

div/archief

naar ws

Decos is vervangen door Join.

HWH moet deze conversie nog

maken. DIV/archief naar

waterschap is nog niet

opgestart.


In oktober wordt de conversie gedaan naar Join.

Momenteel lopen de voorbereidingen voorspoedig. DIV/archief wordt opgestart na de overgang naar

Join.

Project

BIWA

HWH wil en moet voldoen aan

de BIWA. In dit project worden

de acties ondernemen om daar

te komen.


Ondanks de opgelopen vertraging, zijn door het

inschakelen van een externe partij (binnen

budget) de doelstellingen voor 2017 nog gehaald.

Van de gerealiseerde kosten wordt 2/3

doorberekend aan de twee waterschappen

waarmee wordt samengewerkt. De hierna

resterende kosten voor HWH zijn lager dan

begroot.

Evaluatie Conform reorganisatieplan is in

2016 een Evaluatie van HWH 2.0

gestart.


Op 6 juli zijn de conclusies besproken in het

Algemeen Bestuur en zijn deze als verbeter- en

aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling

opgenomen. De kosten waren 10% hoger dan

begroot.

Strategische

planning

Het plan HWH 2.0 loopt dit jaar

af. Een nieuw plan 2018 – 2020

zal moeten worden opgesteld.

Hierin zullen ook de bevindingen

vanuit de evaluatie worden

meegenomen.


De koerscommissie is in september van start

gegaan. Het definitieve rapport is begin januari

2018 opgeleverd. Er is een overschrijding van op

het begrote budget doordat meer

begeleidingskosten zijn gemaakt en in de

begroting geen uren voor dit project waren

begroot, maar wel hier zijn geschreven i.p.v. de

post onvoorzien.


39

13.2 Bijlage 2: Detailrapportage programma 2 Waterketen

Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 8. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 11 Risico’s en beheersmaatregelen.



begroot

Lasten 2017

werkelijk

% Baten 2017 werkelijk

Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


Z-info Centraal Functioneel Beheer

ten behoeve van

gebruikersondersteuning,

Contract Management,

doorontwikkelen functionaliteit

(van requirement

management tot tests en

releases), verder ontsluiten

van informatie ook van en

naar externe partijen (BVZ,

slibregistratie- en transport

systemen).

1.565.547 1.128.541 72 1.565.547 437.006 1. Afrekening

deelnemers

En

2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Een deel van de uitgaven voor Z-info betreft

contractuele betalingen t/m het 3e kwartaal 2018.

Het UO heeft besloten om over te gaan op

betalingen per boekjaar, waarmee een deel van de

betalingen niet in 2017 maar in 2018 zal gaan

plaatsvinden. Er wordt een bedrag van € 195.000

terugbetaald aan de deelnemers. Er is een verschil

tussen begrote uurtarieven en daadwerkelijk

gemaakte (uren)kosten. Dat valt voor 2017

gunstig uit en resulteert in teruggave van €

124.000. In totaal wordt € 319.000 aan de

deelnemers terugbetaald. Het restant van het

saldo van € 118.006 wordt overgeheveld naar

2018.

BVZ Bedrijfsvergelijking

Zuiveringsbeheer 81.000 26.617 33 81.000 54.383 1. Afrekening

deelnemers

De werkzaamheden voor de BVZ zijn met

wederzijds goedkeuren beëindigd per 31 december

2017. Een deel van het budget na formele

afwikkeling resteert en wordt aan de deelnemende

waterschappen geretourneerd.


40



begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


Riolering

s

informati

e (BC)

BC DAMO-TRI en een betere

gegevensuitwisseling tussen

waterschappen en gemeenten

69.420 26.166 38 69.420 43.253 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

In periode 2 is door het UO besloten om de

business case op te leveren in 2 delen. Het eerste

deel een voorstel voor de realisatie van DAMO

Afvalwaterketen Logisch en Fysiek is in september

opgeleverd en hierover is een positief besluit

genomen door de OGT.

Het tweede deel betreft een nadere uitwerking van

mogelijkheden, nut en noodzaak van de

samenwerking met gemeenten. Dit deel wordt als

onderdeel van de Business Case met het

Uitvoerend Overleg opgepakt. Resultaat hiervan

wordt in de 1e helft van 2018 verwacht.

Marktver

kenning

Opvol-

ging

Rioken

Onderzoek naar nieuw

prognosetool voor

Waterschappen m.b.v.

rioleringsinformatie

gemeenten

375 375 100 375 0 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

De werkzaamheden voor deze BC lopen.

Georganiseerd wordt de inbreng van de

waterschappen voor vereiste functionaliteit, eigen

interne oplossingen en vanuit de markt.


41

13.3 Bijlage 3: Detailrapportage programma 3 Bedrijfsfuncties




begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


Koppelvl

ak WBI

parameters

In het kader van WBI 2017

moeten de waterschappen

informatie (WBI parameters) verzamelen op basis waarvan de

beoordeling van waterkeringen

plaatsvindt. Het project

‘Koppelvlak WBI’ richt zich op

kennisdeling en samenwerking

rondom het afleiden en aanleveren

van de WBI parameters vanuit de

beschikbare (kern)

8.895 6.237 70 8.895 2.658 1. Afrekening

deelnemers

In periode 2 is de eindrapportage opgeleverd en is

besloten door de OGT om geen vervolgactiviteiten

te ondernemen.

B&O

DAMO

Keringen

Deze set maakt het onder andere

mogelijk de gegevens

(kenmerken, niet meetgegevens)

die nodig zijn voor het Wettelijk

Beoordelings Instrumentarium

2017 (WBI) vast te leggen. Loopt

vanaf oktober 2015 Voor de voorziening wordt het

beheer, onderhoud,

contractmanagement en het functioneel beheer voor de

doorontwikkeling gecoördineerd

richting leverancier en

waterschappen.

242.608 163.382 67 242.608 79.225 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Geen bijzonderheden. Met goedkeuring van het

UO wordt B&O budget voor DAMO keringen en

DAMO Watersysteem (beiden collectief)

samengenomen als een totaalbudget.

UO datastromen heeft meenemen van de

budgetten voor DAMO keringen en watersysteem

naar 2018 op 12 januari 2018 goedgekeurd.

DAMO

Metinge

n K (BC)

Doel van DAMO metingen K is de

noodzakelijke meetgegevens voor

de WBI. De BC is om de

oplossingsrichting vast te stellen inclusief kosten en baten.

19.496 19.203 98 19.496 292 1. Afrekening

deelnemers

In periode 2 is door de OGT positief besloten over

het realiseren van DAMO Metingen K Logisch. Voor

DAMO Metingen K Fysiek is afgesproken om met

de waterschappen een verdiepingsslag uit te

voeren als onderdeel van de Business Case.


42



begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


De verdiepingsslag is eind 2017 afgerond en

begin 2018 is het resultaat teruggekoppeld aan

het UO, Deze heeft het resultaat geaccepteerd. De

OGT wordt geïnformeerd over het resultaat

DAMO

Metinge

n

Keringen

Logisch

102.534 20.214 20 102.534 82.319 2. Mee naar 2018, budgetoverheveling

Projectleider wordt op dit moment geworven. Door

de latere start van het project wordt het saldo

doorgeschoven naar 2018.

Vangst-

registrati

e

Landelijk systeem voor de

registratie, planning en beheer

muskusratten bestrijding. HWH

verzorgt beheer , onderhoud,

contractmanagement en het

functioneel beheer

123.345 63.171 51 123.345 60.174 2. Mee naar 2018

Budget

Overheveling

Contract eindigt op 1-10-2018. Businesscase is

lopende voor vervolg. Risico ligt in late

besluitvorming voor uitvoering BC.

B&O Dijk

Data

Service Centrum

(DDSC)

Op 13 oktober 2015 is door de

betrokken waterschappen een

opdracht verstrekt om de

mogelijkheden te onderzoeken van

het, door HWH over te nemen ,

beheer en verdere ontwikkeling

van het DDSC van de stichting

Flood Control IJkdijk.

8.437 15.991 190 8.437 -7.554 1. Afrekening

deelnemers

BC Afgerond. BC in de oorspronkelijke vorm was

niet positief. De huidige DDSC-voorziening wordt door HWH gedurende 2018 gecontinueerd en er wordt een

nieuwe BC opgesteld waarin de

toepassingsmogelijkheden van Dynamische

dijkdata en de hiervoor benodigde/gewenste

oplossing en daarbij het oorspronkelijke doel van

DDSC, centraal staan.

Beheer

en

onderho

ud DDSC

Eénjarige overeenkomst (2018)

tussen HWH en leverancier om de

huidige DDSC-voorziening in

afwachting van de nieuwe BC te

continueren.

787 787 100 787 0 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Contractering afgerond, DDSC-voorziening wordt

gedurende 2018 gecontinueerd.


43



begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


Dynamis

che

Dijkdata

(BC)

Business Case waarin de

toepassingsmogelijkheden en de

daarbij benodigde/gewenste ICT-

oplossing centraal staat

349 349 100 349 0 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Loopt, geen bijzonderheden.

De

Digitale

Water-

toets

Verwezenlijken visie met

betrekking tot moderniseren en

zorgen voor goede Beheer en

onderhoud ondersteuning

275.128 133.561 49 275.128 141.567 1. Afrekening

deelnemers

Beheer wordt conform afspraken uitgevoerd. In

verband met de verwachte impact van de

Omgevingswet worden er geen grote updates

uitgevoerd. Contract verlengd tot 1-10-2018.

Natio-

nale Data-

bank

Flora en

Fauna

(NDFF)

Kassiersfunctie en

gebruikersoverleg faciliteren (geen

functioneel beheer).

326.096 325.789 100 326.096 307 1. Afrekening

deelnemers

Loopt conform afspraken. Per 1-1-2018 zijn alle

waterschappen aangesloten aan NDFF.

In 2018 onderzoeken of een collectieve

overeenkomst voordelen biedt.

B&O

DAMO Water-

systeem

Voor de voorziening wordt het

beheer, onderhoud,

contractmanagement en het

functioneel beheer voor de



waterschappen.

173.288 194.472 112 173.288 -21.181 1. Afrekening

deelnemers

UO datastromen heeft meenemen van de

budgetten voor DAMO keringen en watersysteem

naar 2018 op 12 januari 2018 goedgekeurd.

DAMO

AWK/TR

I Logisch

Door onderbezetting is

Datastromen nog niet aan DAMO

AWK logisch toe gekomen

22 22 100 22 0 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Geen bijzonderheden

DAMO AWK/TR

I Fysiek

Door onderbezetting is

Datastromen nog niet aan DAMO

AWK fysiek toe gekomen

22 22 100 22 0 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Geen bijzonderheden


44



begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


Digitaal

Aangifte

Bedrijve

n

Aangifte voor zuiveringsheffing

en/of verontreinigingsheffing.

Verlenging beheer en onderhoud

van dit systeem.

44.757 30.324 68 44.757 14.433 1. Afrekening

deelnemers

Geen bijzonderheden.

Project

DAMO

Transpor

t

Het vastleggen van informatie

betreffende de ligging van de

vrijverval- en persleidingen van de

waterschappen wordt vastgelegd

in waterschapsdatabases en

gekoppeld aan GIS systemen alsmede externe partijen ten

behoeve van de Inspire/WION

verplichtingen

125.959 8.115 6 125.959 117.844 1. Afrekening

deelnemers

Het projectbudget is in de 1e 2 perioden van 2017

ingezet voor het opstellen van de BC DAMO

Afvalwaterketen. Over de realisatie van DAMO

Afvalwaterketen is in september positief besloten

door de OGT. DAMO Afvalwaterketen omvat ook

DAMO Transport. Het project DAMO Transport kan

daarmee worden afgesloten

B&O

DAMO

Transpor

t

De beheersfase van DAMO

Transport. 111.730 0 0 111.730 111.730 1. Afrekening

deelnemers

DAMO Afvalwaterketen omvat ook DAMO

Transport. Het beheer van DAMO Transport kan

daarmee worden afgesloten.

Model-

contract

Cloud-

diensten

Opstellen van

modelovereenkomsten en

contracten

22.688 19.361 85 22.688 3.327 1. Afrekening

deelnemers

Inmiddels is een projectgroep een visie op cloud

en sourcing aan het opstellen.

Govroa

m

Implementatie van Govroam bij

alle waterschappen

224.106 135.594 61 224.106 88.512 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Implementatie bij de deelnemers verloopt traag.

In samenspraak met Govroam is de termijn

verlengd. Project loopt door in 2018.


45



begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


National

e

regenrad

ar

Aanbesteding van (inter-)nationale

data betreffende de gevallen en te

verwachtte regen)

127.050 43.580 34 127.050 83.470 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Aanbesteding is gegund én uitgevoerd binnen de

gestelde kaders. Gereed in het voorjaar 2018.

Project gaat over naar beheer en onderhoud.

Sectorsc

an

Sectorscan 80.703 92.665 115 80.703 -11.962 1. Afrekening

deelnemers

Project heeft op 22 september een succesvolle i-

awareness lunch voor bestuurders en directies

georganiseerd

Handreik

ingen

Stuurgro

ep

Zorgplic

ht

Handreikingen Stuurgroep

Zorgplicht 20.000 8.620 43 20.000 11.380 1. Afrekening

deelnemers

Afgerond. Eindrapportage is opgeleverd aan

Stuurgroep Zorgplicht.


46

13.4 Bijlage 4: Detailrapportage programma 4 Uitvoering diensten




begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


B&O

WION

portaal

Een centrale gezamenlijke

voorziening waarmee de

waterschappen voldoen aan de verplichtingen die de Wet

Informatie-uitwisseling

Ondergrondse Netten (WION) met

zich mee brengt. Voor de

voorziening wordt het beheer ,

onderhoud, contractmanagement

en het functioneel beheer voor de



waterschappen

47.634 5.583 12 47.634 42.051 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

In periode 3 is, conform besluitvorming van de

OGT van september 2017 gestart met de

activiteiten in verband met het aflopen van DVO

en beheer en onderhoudscontract met de

leverancier in 2018. In 2018 wordt in een separaat

traject een Business Case opgesteld voor een

opvolger. In 2018 wordt de overgang van KLIC-

Online naar KLIC-WIN, onder het huidige contract,

verwacht (extra activiteit)

Onder-

steuning OGT/I-

platform

Voorbereiden en faciliteren van

vergaderingen van de

opdrachtgeverstafel.

147.316 98.153 67 147.316 49.163 1. Afrekening

deelnemers

De ondersteuner i-platform is inmiddels structureel

ingevuld en de vergaderingen lopen conform

planning.

Project

eHRM

Per 1 januari 2016 zijn 6

waterschappen met de e-HRM

applicatie in productie gegaan. Op 1 januari 2017 gaan de overige

10 waterschappen met de

applicatie in productie.

HWH is verantwoordelijk voor de

overall coördinatie, waarbij ieder

WS zijn eigen implementatie

uitvoert.

270.366 98.721 37 363.977 265.256 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Per 1-1-2016 hebben 6 waterschappen (inmiddels 5

door fusie) een belangrijke deel van de eHRM

applicatie Workforce van ADP in productie genomen.

Op 1-1-2017 zijn nog eens 10 waterschappen

aangesloten. Per 1-1-2018 is Delfland als voorlopig

laatste aangesloten. Het in productie brengen van de

resterende functionaliteiten wordt in 2018 afgerond.

Het staat de waterschappen vrij wanneer ze dit in

productie willen nemen. Met het in productie brengen

van alle functionaliteiten wordt het project uiterlijk

eind 2018 afgesloten.


47



begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


B&O

eHRM

Beheerwerkzaamheden voor het

product eHRM, officieel nog niet in

beheer genomen. Voor 6

waterschappen worden al wel

beheerwerkzaamheden uitgevoerd

door Het Waterschapshuis.

392.664 263.057 67 392.664 129.607 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Met de aansluiting van Delfland per 1-1-2018 zijn nu 16

deelnemers in beheer. Het beheer krijgen we beter in

de vingers maar de coördinatie over de samenwerking

het kost het HWH-team nog erg veel tijd. Met de

proces/product eigenaren van de deelnemers wordt in

een bijeenkomst begin 2018 opnieuw naar de

beheerorganisatie gekeken. Op basis hiervan zal een

bijgestelde aanpak, organisatie en benodigde inzet

worden uitgewerkt. Het overgebleven budget van 2017

kan bovenop een regulier jaarbijdrage een eventuele

extra inzet of doorontwikkeling ambities dekken.

Project

Centrale

Distribut

ie fase A

en B

De Centrale Distributielaag is het

loket voor de data van de

waterschappen voor wettelijke

verplichte datalevering, maar ook

voor het voldoen aan de Open

Data ambitie van de

waterschappen (Besluit UvW)

76.458 87.458 114 76.458 -11.001 1. Afrekening

deelnemers

Het project kan worden afgesloten. Het tekort kan

worden opgevangen binnen het B&O budget (besluit

goed gekeurd door UO)

B&O

Centrale

Distribut

ie-Laag

De opgeleverde Centrale

Distributielaag met INSPIRE data

in de DAMO’s voldoet aan de

aanvullende INSPIRE

verplichtingen van

geharmoniseerde datasets. Het

Waterschapshuis zorgt vanaf de

oplevering voor het

gebruiksbeheer, functioneel

beheer, contractmanagement en

doorontwikkeling van de Centrale

Distributielaag

575.970 346.877 60 575.970 229.094 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Het B&O budget (€143k) voor de leverancier voor

3 jaar is begroot in 2017, dit betekent dat er

eigenlijk 2/3 van dit bedrag over blijft (€95k) voor

de komende twee jaren. Echter verwacht de

projectleider nog enkele offertes die hoger dan

verwacht uit kunnen vallen dus er wordt nog een

slag om de arm gehouden.


48



begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


IPv6 Invoeren van nieuwe IP reeksen

conform nieuw protocol voor alle

waterschappen

28.504 10.285 36 28.504 18.219 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Project is verlaat opgestart in 2017. De eind 2017

aangestelde technisch manager is gestart met de

inventarisatie. De uitvoering loopt door naar het

1e kwartaal van 2018.

DROP Het product Decentrale

Regelgeving en Officiële

Publicaties (DROP) is de

samenvoeging van CVDR (Centrale

Voorziening Decentrale Regelgeving) voor integrale

publicatie van algemeen

verbindende voorwaarden

(verordeningen) en de GVOP

(Gemeenschappelijke Voorziening

Officiële Publicaties) voor alle

overige bekendmakingen. Met

DROP wordt het consolidatieproces

van de CVDR geïntegreerd met het

publicatieproces van de GVOP, in een gebruiksvriendelijker user

interface. Koop is voor MinBZK de beheers-

organisatie van DROP. HWH is

verantwoordelijk voor Behoefte- en

Contractmanagement.

373.284 280.661 75 373.284 92.623 1. Afrekening

deelnemers

Conform afspraken. Restant kan worden

afgerekend.

Nieuw

Water-

schaps-

Net

In 2014 is Nieuw WaterschapsNet

het nieuwe gezamenlijke

webcontent managementsysteem

voor waterschappen in gebruik en

in beheer genomen. Het

Waterschapshuis zorgt voor het

gebruiksbeheer, functioneel

beheer en contractmanagement.

394.446 283.377 72 394.446 111.069 1. Afrekening

deelnemers

Het contract loopt af. Omdat er een nieuw CMS

wordt verwacht (BC is gestart) is het beheer en

onderhoud tot een minimum terug gebracht en

worden er geen upgrades uitgevoerd. Contract is

met één jaar verlengd tot 31-07-2018

B&O De referentiearchitectuur WILMA. 302.158 52.851 17 302.158 249.307 1. Afrekening De activiteit B&O Wilma is "vervangen" voor een


49



begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


WILMA HWH vervult hierbij een

faciliterende, ondersteunende,

coördinerende en adviserende rol.

deelnemers nieuw project "Doorontwikkeling en gebruik van

Wilma".

Dooront

wikkelin

g en

gebruik

WILMA

Doorontwikkeling en gebruik

WILMA

220.000 2.927 1 220.000 217.073 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng



Een Project Integraal manager is aangesteld per

begin 2018.

Software

catalogu

s (BC)

Implementeren van een Landelijke

Software Catalogus conform model

KING

32.467 1.839 6 32.467 30.630 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng



Een Project Integraal manager is aangesteld voor

begin 2018.

Software

catalogu

s

Deze business case behandelt

alternatieven om te komen tot een

gemeenschappelijke basis voor

applicatie portfolio management-

en leveranciersmanagement van

de deelnemende waterschappen.

135 135 100 135 0 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Zaak

Type

Catalogu

s

Zaak Type Catalogus 50.000 1.604 3 50.000 48.396 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

ZTC is verlaat en sluit aan bij project Wilma.

Producten en Dienstencatalogus toevoegen als

product.

Program

-ma

informatieveilighe

id

De in 2015 geformuleerde

opdracht betreft:

- Het onderhouden en beschikbaar stellen van het collectief

opgebouwde instrumentarium.

- Het op peil houden van

opgebouwde schaarse kennis en

het actief onderhouden van het

onderlinge netwerk.

940.184 814.373 87 940.184 125.811 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Conform planning. Het overgehevelde budget van

2016 is gebruikt voor het organiseren van de

BIWA-audit.

Met het UO is afgesproken om het bedrag dat

overblijft over te hevelen naar 2018 en een

navenant lager bedrag op te voeren voor

begroting 2018. Het te overhevelen wordt gebruikt


50



begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


- Het in samenwerking met RWS

centraal onderbrengen van

operationele taken, in een CERT-

Water.

voor de versterking van informatieveiligheid van

de procesautomatisering.

Omgevin

gswet

IHW

RWS

Kwartiermakerschap

Informatiehuis Water voor de

Omgevingswet

165.085 122.535 74 349.362 226.827 1. Afrekening

deelnemers

De kwartiermakers voor het Informatiehuis Water

voor de Omgevingswet hebben dit jaar een

conceptvoorstel van informatieproducten

opgeleverd. De verwachting is dat het

gezamenlijke jaarplan van de 10 Informatiehuizen

uitloopt tot het tweede kwartaal van 2018, zo ook

de definitieve besluitvorming over de komst van

de Informatiehuizen voor de Omgevingswet. De

kosten hiervoor zijn grotendeels gedragen door

RWS.

Omgevin

gswet

WS

Project/budget om input te leveren

vanuit de waterschappen bij de

ontwikkeling van het Digitaal

Stelsel Omgevingswet

338.511 249.247 74 338.511 89.264 1. Afrekening

deelnemers

Volgens onze business liaison manager staan de

waterschappen goed vooraan bij het

meedoen/mee-ontwikkelen van het digitale stelsel

Omgevingswet d.m.v. inzet en Proof of Concepts

die mede uit dit project worden gefinancierd.

UIVO-W heeft deels via deze DVO gelopen en

heeft mooie resultaten opgeleverd.

Omgevin

gswet

RWS

Potentieel door het Ministerie

gesubsidieerde kosten voor de

inzet van medewerkers: deze

wordt momenteel niet

aangesproken.

200.000 -10.260 -5 180.155 190.415 1. Afrekening

deelnemers

Omgevin

gswet

Onderst

Inzet vanuit de waterschappen

aan de opdrachtgeverszijde van de

Omgevingswet.

196.881 41.908 21 196.881 154.973 1. Afrekening

deelnemers

Er zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de

opdrachtgeverszijde van de Omgevingswset. Het

Uitvoerend Overleg heeft besloten om de inzet


51



begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


eunende

Unit vanuit de waterschappen in de Ondersteunende

Unit (aan de opdrachtgeverszijde van de

Omgevingswet) aan het eind van 2017 te laten

aflopen.

Program

ma

privacy

Programma privacy 35.000 44.989 129 35.000 -9.989 1. Afrekening

deelnemers

In de oorspronkelijke begroting is geen rekening

gehouden met interne kosten aan

capaciteitsmanagement van HWH en doorbelasting

virtuele werkplek van HWH. Het UO en de OGT is

hierover geïnformeerd.

Gartner In 2015 is een raamovereenkomst

met Gartner gesloten (Gartner for

IT-professionals). Op grond hiervan hadden alle

waterschappen en HWH, in 2016

en 2017, toegang tot Gartner

documenten en diensten.

75.890 82.205 108 75.890 -6.314 1. Afrekening

deelnemers

Inmiddels is het contract beëindigd. Met Gartner

wordt gesproken over een eventueel nieuw

contract in een andere opzet. In het geval dit leidt

tot een nieuw contract zal hiervoor een nieuw

project worden gestart met een nieuw DVO.

Vergade

r-

centrum

Het continueren van de

dienstverlening ten aanzien van

het vergadercentrum:

- - Inplannen vergaderzalen

- - Cateringfaciliteiten

- - Beheer en onderhoud

vergadercentrum

366.101 330.095 90 366.101 36.006 1. Afrekening

deelnemers

Helaas hebben wij afscheid nemen van Wendy van

Zuijlen, onze cateringdame. Hierdoor is er budget

over.


52



begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


Oracle

TECH

Licenties voor Oracle TECH

producten, een kassiersfunctie

voor HWH.

1.668.386 1.727.574 104 1.668.3

86

-59.186 1. Afrekening

deelnemers

In 2016 hebben investeringen plaats gevonden om

op de langere termijn het onderhoud op Oracle te

kunnen verlagen. Deze investeringen zijn in 2017

verrekend met de waterschappen waardoor een

overschrijding is ontstaan op de begroting voor

2017. Voor 2018 en latere jaren wordt het

rendement van deze investeringen zichtbaar door

een lagere onderhoudsbijdrage.

Er is een succesvolle inventarisatie geweest naar

enerzijds het gebruik en anderzijds de compliancy

van geïnstalleerde producten met het contract.

Oracle

contract

mgnt

Contractmanagement Oracle TECH 86.369 53.662 62 86.369 32.707 1. Afrekening

deelnemers

Conform planning


53

13.5 Bijlage 5: Detailrapportage programma 5 Derden AHN, BM en SAW@



begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


Project

SAW@

Dit betreft een kassiersfunctie

van HWH:

Nieuwe deelnemende

waterschappen die aansluiten

bij SAW@ zijn verplicht een

bijdrage te leveren aan de

oorspronkelijke project-

kosten.

356.219 356.219 100 356.219 0 1. Afrekening

deelnemers

Conform afspraken. (laatste deel nog door de

waterschappen te betalen onderdeel van de

projectkosten die door RWS waren

voorgefinancierd).

B&O

SAW@

personele

inzet

Kosten van de inzet van

waterschap medewerkers aan

het GBO SAW@

(Gemeenschappelijke Beheer

Organisatie).

Deze kosten worden verrekend

met RWS, in haar rol als

beheerder van het

gezamenlijke SAW@ budget.

235.200 250.685 107 250.685 0 1. Afrekening

deelnemers

Conform planning. Doordat het tarief dat de

waterschappen vragen aan HWH gemiddeld lager

is dan het afgesproken tarief tussen HWH en RWS,

is er een lichte winst gemaakt. Deze winst is als

baten aangevuld aan “SAW@ HWH-werkzaam-

heden’


54



begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


B&O

SAW@

bijdrage

WS

Dit betreft een kassiersfunctie

van HWH:

De gezamenlijke stuurgroep

SAW@ (waterschappen en

RWS) heeft middels het

jaarplan 2017 het jaarbudget

voor Beheer en Onderhoud

vastgesteld. Het hier

genoemde bedrag is de

bijdrage van de gezamenlijk

deelnemende waterschappen

aan B&O SAW@.

779.044 779.044 100 779.044 0 1. Afrekening

deelnemers

Conform planning.

Aanvullen

d project

SAW@

Betreft opzetten datamodel en

bouw van de

kernregistratie/kwaliteitskring

38.720 61.189 158 61.189 0 1. Afrekening

deelnemers

Om data binnen SAW@ op orde te krijgen, is er

capaciteit van HWH ingezet om een datamodel te

ontwikkelen. Deze kosten worden verrekend met

RWS (als beheerder van het gezamenlijke SAW@

budget)

Daarnaast hebben waterschappen bijgedragen aan

de projectkosten voor de bouw van de

kernregistratie/kwaliteitskring. Hierin had HWH

een kassiersfunctie. Deze kosten worden

verrekend met deelnemende waterschappen.


55



begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


SAW@

HWH-

werkzaam

-heden

HWH faciliteert SAW@ door

levering van capaciteit (vanuit

waterschappen aan GBO) en

het beheren van financiële

stromingen tussen RWS en

deelnemende waterschappen.

10.846 19.317 178 16.622 -2.695 1. Afrekening

deelnemers

Deze post kent mee- en tegenvallers. Netto valt

het positief uit: de extra gevraagde bijdrage is

lager is dan bij de 2e bestuursrapportage werd

verwacht.

Meevaller is het bedrag dat overgeheveld is uit de

post “B&O SAW@ personele inzet”. Tegenvaller

zijn onverwachte kosten aan interne kosten aan

capaciteitsmanagement van HWH en doorbelasting

virtuele werkplek van HWH. Hiermee was

oorspronkelijk geen rekening gehouden in de

begroting.

AHN Kaart

verkoop

AHN Kaartverkoop 0 307.686 na -307.686 4. Mutatie

projectrekening

Projectgelden aanwezig

Actueel

Hoogte

bestand

Nederland

Het meerjarenprogramma

AHN3 is het inwinprogramma

waarbinnen in de periode van

2014 tot en met 2019 een

landelijk dekkend

hoogtemodel wordt

ingewonnen. In 2018 worden

de gebieden VAlei en Veluwe

en Limburg ingewonnen,

waarmee circa 85% van Nederland gereed zal zijn. In

2017 zijn pilots gestart waarin

onderzoek gedaan wordt naar

alternatieven voor de

inwinning en bijhouding van

het AHN. Daarnaast wordt een

plan gemaakt voor de

doorontwikkeling van AHN, in

samenwerking met Beeldmateriaal en andere

partijen.

1.481.700 753.436 51 1.484.846 731.410 4. Mutatie

projectrekening

Het AHN-project gaat financieel en inhoudelijk

goed. Geld dat in 2017 over is wordt voor de jaren

2018 en 2019 besteed in de inwinning.


56



begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


Beeld-

materiaal

3

Dit betreft de samenwerking tot de gezamenlijke inkoop

van beeldmateriaal door

overheidsinstellingen. HWH is

verantwoordelijk voor inkoop

en leveranciers-management.

De contracten voor de

inwinning zijn voor 2016

getekend (BM3) en kunnen

stilzwijgend worden verlengd naar 2017 en 2018.

2.926.737 2.390.403 82 2.924.993 534.591 1. Afrekening

deelnemers

Financieel loopt dit project goed. Er is voldoende

budget. Inhoudelijk gaat dit project redelijk. De

inwinning in 2017 was moeizaam ivm met het

slechte weer en beperkte toestemming bij LvNL.


57

13.6 Bijlage 6: Detailrapportage programma 6 Informatiehuis Water



begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


Personeel

IHW

Dit betreft de inzet van 7 fte ten

behoeve van de basistaken IHW,

welke gefinancierd wordt door de

waterschappen.

875.000 793.708 91 875.000 81.292 2. Mee naar 2018, budgetoverheveling

Door het wegvallen van meerdere ingewerkte

medewerkers konden de basistaken van het IHW

in 2017 niet volledig worden uitgevoerd. Het merendeel van de benodigde medewerkers is eind

2017 geworven. De doorontwikkeling en

verbetering van bestaande informatiesystemen is

hierdoor sterk vertraagd.

KRM

portaal

WKP

In opdracht van RWS en op kosten

van RWS wordt de uitbreiding van

het waterkwaliteitsportaal voor de

Kaderrichtlijn Marien beheerd door

het IHW

80.555 35.615 44 160.029 124.414 4. Mutatie projectrekening

Dezelfde problematiek als bij basistaken (zie

personeel IHW). Het beheer en onderhoud loopt

door in 2018.

SLIM

Water-

managem

ent

In 2016 is het IHW gestart met de

ondersteuning van de werkgroep

Datamanagement binnen Slim

Watermanagement om de

uitwisseling van (operationele)

data tussen waterschappen en

Rijkwaterstaat Aquoconform vorm

te geven. In 2017 zijn deze

werkzaamheden gecontinueerd en

is de scope herzien.

60.500 13.633 23 0 -13.633 1. Afrekening

met RWS Scope wordt herzien, herstart in Q1 2018.

Digitale

Delta

De waterschappen/UvW en

Rijkswaterstaat hebben het IHW

gevraagd een korte verkenning uit

te voeren naar het gewenste

beheer van de Digitale Delta API-

standaard. Financiering loopt via

RWS

24.684 20.484 74 20.484 0 4. Mutatie projectrekening

Rapport verkenning is opgeleverd. Vervolg wacht

op besluit opdrachtgever.


58



begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


Grondwat

er-

kwaliteit-

database

De Basis Registratie Ondergrond

(BRO) is vertraagd waardoor een

tussenoplossing benodigd is voor

het KRW proces grondwater. IHW

gaat in eerste instantie de opzet

voor een “tussendatabase

grondwaterkwaliteit provincies”

begeleiden als tijdelijke oplossing

voor KRW-proces grondwater.

Later gaat IHW de ontwikkeling

van de bouw van de database

begeleiden en ook de database

beheren.

63.360 61.465 97 52.364 -9.101 1. Afrekening

deelnemers

Project verloopt volgens plan wordt in Q1-2018

afgerond.

ROR-

Maatregel

enportaal

In opdracht van het Ministerie van

Infrastructuur en Milieu wordt een

functioneel ontwerp voor het ROR-

maatregelenportaal opgesteld. De

samenwerkingspartners van het

IHW zijn de belangrijkste

gebruikers van het portaal.


Functioneel ontwerp van het maatregelenportaal is

opgeleverd. Wordt in 2018 vervolgd met

begeleiding realisatie en implementatie van het

portaal.

Program-

ma-

bureau

basistake

n IHW

Alle taken van IHW die in het

jaarplan van IHW zijn opgenomen

onder de noemer: reguliere taken

en doorontwikkeling IHW. Deze

taken worden bekostigd uit de

financiële bijdrage die de

samenwerkingspartners aan IHW

leveren.


Zie toelichting Personeel IHW.

In de begroting 2017 was rekening gehouden met

een bijdrage van RWS van € 90.000. Deze

bijdrage bleek onterecht in de begroting te zijn

meegenomen en is niet gerealiseerd.

Faciliterin

g IHW

door HWH

Dit betreft de bijdrage van IHW

aan de faciliteringkosten HWH. Dit

wordt gefinancierd door de

waterschappen.

281.801 281.801 100 281.801 0 1. Afrekening

deelnemers

Realisatie

fase

Waterveili

IHW werkt vanaf 29 september

2016 aan de realisatie van het

waterveiligheidsportaal (WVP). De


De realisatiefase is afgerond volgens plan.

Inmiddels is de doorontwikkeling gestart. Het

totale projectbudget was verhoogd naar €


59



begroot

Lasten 2017

werkelijk


Saldo 2017

Saldo afwikkeling

1


g

heidsporta

al

programma-directie HWBP is

hiervoor gedelegeerd opdracht-

gever, namens de stuurgroep

HWBP.

913.000.

Doorontwi

kkeling

waterveili

gheidspor

taal

Op twee onderdelen vindt er een

doorontwikkeling plaats van het

WVP: Ontwikkeling assemblagetool en functionaliteit

voor toetsen en beschikken

projecten.


B&O

Watervei-

ligheids-

portaal

Beheer en onderhoud van het

Waterveiligheidsportaal. 147.348 56.749 39 0 -56.749 4. Mutatie

projectrekening

Het beheer is gestart in 2017 na oplevering van de

eerste 2 incrementen van het WVP. IHW zal de

komende 4 jaar het functioneel beheer uitvoeren

in opdracht van het HWBP.


60

13.7 Bijlage 7: Detailrapportage kostenplaatsen De begroting van Het Waterschaphuis kent 3 hoofdkostenplaatsen. Het resultaat van deze 3 kostenplaatsen behoort tot het exploitatieresultaat van HWH. Op de kostenplaatsen worden onder andere (salaris)kosten van medewerkers verantwoord. Deze worden via uren*tarief doorbelast aan de producten. Vanuit het management wordt erop gestuurd dat kostenplaatsen financieel in evenwicht blijven. Indien productieve uren afwijken ten opzichte van de begroting, leidt dat tot een saldo op de kostenplaatsen.

Er wordt gerapporteerd per kostenplaats met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 8.


Naam Omschrijving Saldo 2017 begroot

Saldo 2017 werkelijk

% Saldo 2017

Indicatie saldo afwikkeling

1


Vaste Kern Dit betreft salariskosten, inleen en

inhuur met betrekking tot de vaste

kern. De uren van de capaciteit die op

dit ‘uitzendbureau’ is aangesteld

worden doorbelast naar de

producten waaraan ze werken, tegen

werkelijk tarief (en BTW indien van

toepassing).

0 -133.249 na -133.249 1. Afrekening deelnemers

Tekort wordt veroorzaakt door langdurige ziekte van

een aantal medewerkers. Het effect hiervan is circa

€ 100.000.

Het restant van het tekort wordt veroorzaakt door het

verschil tussen werkelijke en begrote uren. Het

uurtarief is gebaseerd op begrote uren.

Flexibele Schil HWH Dit betreft salariskosten, inleen en

inhuur met betrekking tot de flexibele

schil HWH. De uren van de capaciteit

die op dit ‘uitzendbureau’ is

aangesteld worden doorbelast naar

de producten waaraan ze werken,

tegen werkelijk tarief (en BTW indien

van toepassing).

0 -47.540 na -47.540 1. Afrekening deelnemers

Tekort wordt voor circa € 81.000 veroorzaakt door een

positief resultaat op de in 2017 ontvangen

afrekeningen van ingeleende/ingehuurde uren 2016.

Het restant van het resultaat wordt veroorzaakt door

minder gerealiseerde uren dan begroot, wat leidt tot

een lagere dekking op de kostenplaats.


61


Naam Omschrijving Saldo 2017 begroot

Saldo 2017 werkelijk

% Saldo 2017

Indicatie saldo afwikkeling

1


Flexibele schil IHW Dit betreft salariskosten, inleen en

inhuur met betrekking tot de flexibele

schil IHW. De uren van de capaciteit

die op dit ‘uitzendbureau’ is

aangesteld worden doorbelast naar

de producten waaraan ze werken,

tegen werkelijk tarief (en BTW indien

van toepassing).

0 56.070 na 56.070 1. Afrekening deelnemers

Overschot wordt voor circa € 37.000 veroorzaakt door

een negatief resultaat op de in 2017 ontvangen

afrekeningen van ingeleende/ingehuurde uren 2016.

Daarnaast wordt een positief resultaat veroorzaakt

door meer gerealiseerde uren dan begroot, wat leidt

tot een hogere dekking op de kostenplaats.

Totaal 0 -124.718 na -124.718 1. Afrekening

deelnemers Het tekort op de kostenplaatsen valt uiteen in drie

componenten:

- Circa € 44.000 wordt veroorzaakt door een

positief resultaat op de in 2017 ontvangen

afrekeningen van ingeleende/ingehuurde

uren 2016.

- Een tekort van circa € 100.000 veroorzaakt

door langdurige ziekte van een aantal

medewerkers.

- Een negatief effect van circa € 69.000

veroorzaakt door het verschil tussen

werkelijke en begrote uren en de daarbij

behorende (reis)kosten. Het uurtarief is

gebaseerd op begrote uren.


62

13.8 Bijlage 8: Status kleur en betekenis

Status Betekenis

Groen

De realisering van het verwachte resultaat ligt op schema en wordt inhoudelijk bereikt. De uitvoering loopt conform planning en het

resultaat wordt tijdig behaald. De budgettaire kaders worden niet overschreden. De risico’s zijn in beeld, zijn nog niet opgetreden en

de beheersmaatregelen zijn gedefinieerd.

Oranje

De haalbaarheid van het verwachte resultaat is discutabel, maar heeft (nog) geen consequenties voor afhankelijke producten. De

uitvoering is vertraagd, bijsturing is vereist. Er zijn budget overschrijdingen maar deze kunnen door bijsturen wellicht nog

gecompenseerd worden. De geïnventariseerde risico’s treden op, beheersmaatregelen worden geëffectueerd

Rood

Het verwachte resultaat wordt niet gehaald. De uitvoering is dusdanig vertraagd dat andere producten vertraagd worden. Er zijn

budgetoverschrijdingen die niet gecompenseerd worden door hogere bijdragen. De geïnventariseerde risico’s treden op,

beheersmaatregelen zijn niet afdoende om risico’s te reduceren.


63

13.9 Bijlage 9: Financieel overzicht kolommen verklaard Saldo 1/1 Begrotingswijzigingen Saldo begroting /

Lasten begroot /

Baten begroot

Lasten werkelijk Baten werkelijk Saldo werkelijk

Dit betreft het

overgehevelde budget

vanuit de jaarrekening van

het vorige boekjaar. Dit is

gelijk aan het saldo op de

projectrekening.

Dit betreft de

begrotingswijzigingen die

tegelijkertijd met de 1e

bestuursrapportage worden

aangeboden.

Dit betreft het begrote

bedrag, na eventuele

begrotingswijzigingen van

het lopende jaar, plus het

overgehevelde budget

vanuit de jaarrekening van

het vorige boekjaar.

Dit betreft het bedrag dat

werkelijk als kosten

(lasten) is geboekt. Bestaat

uit ontvangen inkoop

facturen, interne

doorbelastingen en

gewerkte uren in de

betreffende periode van

rapportage

Dit zijn de gefactureerde

en nog te factureren

bedragen aan de deelnemer

in het lopende jaar, samen

met het saldo op de

projectrekening per 1/1.

Dit is het verschil tussen

de werkelijke baten en de

werkelijke lasten.


64

13.10 Bijlage 10: Begrotingswijziging per deelnemer

BERAP 3 2017 P865 P426 P429 P540 P550 P578 Totaal per

deelnemer

Marktver-

kenning

Opvolging

Rioken

Beheer en

Onderhoud

DDSC

Dynamisch

e Dijkdata

(BC)

DAMO TRI

Logisch

DAMO TRI

Fysiek

Software

catalogus

Kostenverdeelsleutel VAST VAST VAST 45/55 45/55 45/55

Aa en Maas 18 0 1 2 6 27

AGV/Waternet 18 131 1 0 8 158

Brabantse Delta 18 0 1 3 6 28

De Dommel 18 0 1 0 6 24

De Stichtse Rijnlanden 18 131 70 1 3 6 228

Delfland 18 0 2 4 9 32

Fryslân 18 0 1 0 7 26

Drents Overijsselse Delta 18 0 1 0 6 25

Hollands Noorderkwartier 18 0 1 0 9 28

Hollandse Delta 18 0 1 3 7 29

Hunze en Aa's 18 0 1 0 5 24

Noorderzijlvest 18 131 70 1 2 5 226

Limburg 18 0 1 0 7 25

Rijn en IJssel 18 0 1 0 5 24

Rijnland 18 0 1 0 8 27

Rivierenland 18 131 70 1 3 7 231

Scheldestromen 18 0 1 0 5 24

Schieland en de Krimpenerwaard 18 0 1 0 5 24

Vallei en Veluwe 18 131 70 1 3 6 229

Vechtstromen 18 0 1 0 6 25

Zuiderzeeland 18 0 1 0 5 23

RWS CIV 131 70 201

Het Waterschapshuis 0

Derden inzake Beeldmateriaal 0

Derden inzake IHW 0

IPO 0

Totaal 375 787 349 22 22 135 1.690


65

13.11 Bijlage 11: Afrekening per deelnemer

Instand-houding Z-info BVZ Koppelvlak WBI

parameters

DAMO Metingen

K (BC)

De Digitale

Watertoets

NDFF B&O DAMO

Water systeem

Digitaal Aangifte

bedrijven

B&O DDSC Project / B&O

DAMO Transport

Modelcontract

Clouddiensten

Sectorscan Handreikingen

Stuurgroep

Zorgplicht

Kostenverdeelsleutel 45/55 ONTWERP 45/55 VAST VAST VAST VAST 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55

Aa en Maas 19.265 16.948 2.486 121 14 8.848 16 -1.010 660 0 12.243 152 -525 500

AGV/Waternet 26.078 23.362 3.358 164 19 0 16 -1.361 891 -1.861 16.501 205 -711 676

Brabantse Delta 20.040 14.851 2.585 126 14 0 16 -1.050 686 0 12.727 158 -546 520

De Dommel 18.172 16.619 2.346 115 13 0 16 -954 623 0 11.559 144 -495 471

De Stichtse Rijnlanden 19.664 15.801 2.537 124 14 8.848 0 -1.031 673 -1.407 12.492 155 -536 510

Delfland 30.139 21.825 3.877 190 22 0 16 -1.570 1.029 0 19.040 237 -822 782

Fryslân 21.633 0 2.789 136 16 8.848 16 -1.132 740 0 0 171 -590 561

Drents Overijsselse Delta 19.689 13.037 2.540 124 14 8.848 16 -1.032 674 0 12.508 155 -537 511

Hollands Noorderkwartier 29.713 19.786 3.823 187 21 8.848 16 -1.549 1.015 0 18.774 234 -810 771

Hollandse Delta 23.404 20.533 3.015 147 17 8.848 16 -1.223 800 0 14.830 184 -638 607

Hunze en Aa's 16.979 0 0 0 0 8.848 0 0 582 0 0 0 -463 440

Noorderzijlvest 14.802 7.990 1.915 94 11 8.848 16 -780 508 -1.062 9.453 117 -404 384

Limburg 21.244 23.942 2.739 134 15 8.848 16 -1.112 727 0 0 168 -579 551

Rijn en IJssel 16.777 14.278 2.167 106 12 8.848 16 -882 575 0 10.688 133 -457 435

Rijnland 26.149 23.866 3.367 165 19 8.848 16 -1.365 894 0 16.546 206 -713 678

Rivierenland 24.089 18.613 3.103 152 17 8.848 16 -1.259 824 -1.720 15.258 190 -657 625

Scheldestromen 17.076 8.999 2.206 108 0 0 16 0 0 0 0 135 -466 443

Schieland en de Krimpenerwaard 17.463 8.006 2.255 110 13 8.848 16 -917 599 0 11.116 138 -476 453

Vallei en Veluwe 21.028 22.885 2.711 133 15 8.848 16 -1.101 720 -1.503 13.345 166 -573 545

Vechtstromen 19.611 19.975 2.530 124 14 8.848 16 -1.028 672 0 12.459 155 -535 509

Zuiderzeeland 15.735 7.686 2.034 99 11 8.848 16 -828 540 0 10.036 124 -429 408

RWS CIV

Het Waterschapshuis

Derden inzake Beeldmateriaal

Derden inzake IHW

IPO

Totaal 438.751 319.000 54.383 2.658 292 141.567 307 21.183- 14.433 7.554- 229.574 3.327 11.962- 11.380


66

Onder steuning

OGT / I-platform

Project Centrale

Distributie fase

A en B

Nieuw

WaterschapsNet

DROP Vergader

centrum

B&O WILMA Oracle TECH Oracle Contract

mgnt

Omgevings wet Programma

privacy

Gartner

contractmanage

ment

Kostenverdeelsleutel 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 LICENTIE 45/55 45/55 45/55 45/55

Aa en Maas 2.159 -503 20.392 4.067 1.581 10.947 -3.385 1.526 29.045 -376 -289

AGV/Waternet 2.922 -679 0 5.505 2.140 14.818 0 0 39.316 -513 -390

Brabantse Delta 2.246 -523 21.208 4.231 1.645 11.387 -2.679 1.588 30.213 -391 -300

De Dommel 2.036 -475 19.240 3.836 1.491 10.326 -1.883 1.438 27.397 -354 -272

De Stichtse Rijnlanden 2.203 -513 0 4.151 1.614 11.173 -3.261 1.558 29.646 -384 -295

Delfland 3.377 -784 0 6.362 2.473 17.125 -5.138 2.397 45.438 -595 -450

Fryslân 2.424 -564 0 4.567 1.775 12.292 -2.769 1.715 32.615 -423 -324

Drents Overijsselse Delta 2.206 -514 0 4.156 1.616 11.188 -3.441 1.560 29.684 -384 -295

Hollands Noorderkwartier 3.329 -773 0 6.273 2.438 16.884 -4.294 2.362 44.797 -586 -444

Hollandse Delta 2.622 -610 24.754 4.941 1.921 13.299 -2.567 1.857 35.285 -459 -350

Hunze en Aa's 1.903 0 0 3.584 1.393 9.648 -2.559 1.343 25.598 -1.741 0

Noorderzijlvest 1.659 -387 0 3.125 1.215 8.411 -2.071 1.168 22.316 -286 -222

Limburg 2.380 -554 0 4.485 1.743 12.071 -2.969 1.684 32.028 -416 -318

Rijn en IJssel 1.880 -438 0 3.542 1.377 9.533 -2.138 1.327 25.294 -325 -252

Rijnland 2.930 -681 0 5.520 2.146 14.858 -3.782 2.077 39.423 -515 -391

Rivierenland 2.699 -628 25.476 5.085 1.977 13.688 -2.972 1.912 36.318 -473 -360

Scheldestromen 1.913 -446 0 3.605 1.401 9.703 -2.362 1.350 25.745 -331 -256

Schieland en de Krimpenerwaard 1.957 -456 0 3.687 1.433 9.923 -2.136 1.381 26.328 -339 -262

Vallei en Veluwe 2.356 -548 0 4.439 1.726 11.948 -3.741 1.667 31.702 -411 -315

Vechtstromen 2.197 -512 0 4.140 1.609 11.143 -3.029 1.553 29.566 -383 -294

Zuiderzeeland 1.763 -411 0 3.322 1.291 8.941 -2.011 1.243 23.723 -304 -236

RWS CIV 0



Derden inzake IHW

IPO 0

Totaal 49.163 11.001- 111.069 92.623 36.006 249.307 59.186- 32.707 661.479 9.989- 6.314-


67

SAW@ HWH-

werkzaamheden

Beeld Materiaal P612 SLIM

watermgnt

Grondwater

kwaliteit

database

Totaal

Kostenverdeelsleutel VAST M2 VAST VAST

Aa en Maas -223 0 0 0 124.660

AGV/Waternet -300 0 0 0 130.156

Brabantse Delta -231 0 0 0 118.520

De Dommel -210 0 0 0 111.199

De Stichtse Rijnlanden 0 0 0 0 103.736

Delfland 0 0 0 0 144.970

Fryslân 0 0 0 0 84.496

Drents Overijsselse Delta 0 0 0 0 102.324

Hollands Noorderkwartier -342 0 0 0 150.473

Hollandse Delta -270 0 0 0 150.964

Hunze en Aa's 0 0 0 0 65.556

Noorderzijlvest -172 0 0 0 76.648

Limburg -245 0 0 0 106.582

Rijn en IJssel 0 0 0 0 92.496

Rijnland 0 0 0 0 140.260

Rivierenland -278 0 0 0 150.545

Scheldestromen 0 0 0 0 68.840

Schieland en de Krimpenerwaard 0 0 0 0 89.139

Vallei en Veluwe -243 0 0 0 115.815

Vechtstromen 0 0 0 0 109.343

Zuiderzeeland -182 0 0 0 81.420

RWS CIV 0


Derden inzake Beeldmateriaal 534.591 534.591

Derden inzake IHW -13.633 -9.101 -22.734

IPO 0 0 0 0

Totaal 2.695- 534.591 13.633- 9.101- 2.829.999


68

13.12 Bijlage 12: Budgetoverheveling per deelnemer (voorschot begroting 2018)

Z-info Rioleringsinform

atie (BC)

Vangst

registratie

B&O DAMO

Keringen

DAMO Metingen

Keringen

Govroam Nationale

regenradar

B&O WION

portaal

IPv6

Kostenverdeelsleutel ONTWERP VAST 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55

Aa en Maas 6.269 2.884 2.642 3.959 3.773 4.143 3.665 1.962 800

AGV/Waternet 8.642 2.884 3.577 5.325 5.099 0 4.961 0 1.083

Brabantse Delta 5.494 2.884 2.748 4.114 3.923 4.303 3.812 2.041 832

De Dommel 6.148 2.884 2.492 0 0 3.916 3.457 1.849 755

De Stichtse Rijnlanden 5.845 2.884 2.697 4.038 3.850 4.225 3.741 2.003 817

Delfland 8.074 2.884 4.133 6.139 5.890 6.392 5.734 3.081 1.251

Fryslân 0 0 2.967 4.433 4.234 4.632 4.116 2.205 898

Drents Overijsselse Delta 4.823 0 2.700 4.044 3.855 4.230 3.746 2.005 818

Hollands Noorderkwartier 7.319 2.884 4.075 6.054 5.807 6.304 5.653 3.037 1.234

Hollandse Delta 7.596 2.884 3.210 4.789 4.578 4.999 4.453 2.388 972

Hunze en Aa's 0 0 2.329 0 3.327 3.670 3.230 1.726 705

Noorderzijlvest 2.956 2.884 2.030 3.064 2.904 3.219 2.816 1.502 615

Limburg 8.857 0 2.914 4.355 4.158 4.552 4.042 2.165 882

Rijn en IJssel 5.282 0 2.301 3.460 3.288 3.628 3.192 1.706 697

Rijnland 8.829 2.884 3.586 5.339 5.113 5.567 4.975 2.670 1.086

Rivierenland 6.885 2.884 3.304 4.926 4.712 5.141 4.583 2.458 1.000

Scheldestromen 3.329 2.884 2.342 0 3.346 3.690 3.249 1.736 709

Schieland en de Krimpenerwaard 2.962 2.884 2.395 3.597 3.422 3.770 3.322 1.776 725

Vallei en Veluwe 8.466 2.884 2.884 4.312 4.116 4.507 4.000 2.143 873

Vechtstromen 7.389 0 2.690 4.028 3.840 4.214 3.731 1.997 814

Zuiderzeeland 2.843 2.884 2.158 3.251 3.085 3.412 2.994 1.598 653

RWS CIV

Unie van Waterschappen


Derden inzake IHW

IPO

Totaal 118.006 43.253 60.174 79.225 82.319 88.512 83.470 42.051 18.219


69

B&O Centrale

Distributie laag

Project eHRM B&O eHRM Softwarecatalog

us

Zaaktypecatalog

us

Doorontwikkelin

g en gebruik

Wilma

Programma

Informatie

veiligheid

P605 Personeel

IHW

Totaal

Kostenverdeelsleutel 45/55 45/55 VERLOON 45/55 45/55 45/55 45/55 VAST

Aa en Maas 10.059 18.393 8.574 1.345 2.125 9.532 5.524 3.871 89.519

AGV/Waternet 13.616 0 0 1.821 2.876 12.902 7.478 3.871 74.134

Brabantse Delta 10.464 19.168 9.688 1.399 2.210 9.915 5.746 3.871 92.613

De Dommel 9.489 17.299 8.539 1.269 2.004 8.991 5.211 3.871 78.173

De Stichtse Rijnlanden 10.267 0 0 1.373 2.169 9.729 5.638 3.871 63.146

Delfland 15.737 0 0 2.104 3.324 14.911 8.642 3.871 92.167

Fryslân 11.296 0 0 1.510 2.386 10.703 6.203 3.871 59.454

Drents Overijsselse Delta 10.281 18.817 10.749 1.375 2.172 9.741 5.646 3.871 88.871

Hollands Noorderkwartier 15.515 0 0 2.074 3.277 14.701 8.520 3.871 90.325

Hollandse Delta 12.220 22.533 9.724 1.634 2.582 11.579 6.711 3.871 106.720

Hunze en Aa's 8.866 0 0 1.185 1.873 8.400 4.869 3.871 44.051

Noorderzijlvest 7.729 13.928 6.471 1.033 1.633 7.323 4.245 3.871 68.221

Limburg 11.092 20.372 5.640 1.483 2.343 10.510 6.092 3.871 93.327

Rijn en IJssel 8.760 15.904 7.284 1.171 1.851 8.301 4.811 3.871 75.505

Rijnland 13.654 25.278 13.083 1.825 2.884 12.937 7.498 3.871 121.078

Rivierenland 12.578 23.218 18.811 1.682 2.657 11.918 6.908 3.871 117.536

Scheldestromen 8.916 0 0 1.192 1.884 8.449 4.897 3.871 50.493

Schieland en de Krimpenerwaard 9.118 16.590 6.541 1.219 1.926 8.640 5.007 3.871 77.766

Vallei en Veluwe 10.980 20.156 9.653 1.468 2.319 10.404 6.030 3.871 99.065

Vechtstromen 10.240 18.739 9.264 1.369 2.163 9.703 5.623 3.871 89.675

Zuiderzeeland 8.216 14.862 5.587 1.099 1.736 7.785 4.512 3.871 70.545

RWS CIV 0 0

Unie van Waterschappen 0 0

Derden inzake Beeldmateriaal 0

Derden inzake IHW 0

IPO 0

Totaal 229.094 265.256 129.607 30.630 48.396 217.073 125.811 81.292 1.742.389


70

13.13 Bijlage 13: Detaillering saldo afwikkeling

Bestuur -16.066

Organisatie 586.137

K212 Kennis delen & Verbinden 42.029

K096 Mobiliteit -296.687

P001 Capaciteit BUCA 209.503

P003 Project en B&O Kantoor automatisering 64.975

P004 Uitbesteden KA -50.619

P005 Decos overgang naar join div/archief naar ws 5.780

P008 Project BIWA 44.875

P009 Evaluatie -3.858

P010 Strategische planning -22.369

P810 BVZ 54.383

P820 Z-info 319.000

P423 Koppelvlak WBI parameters fase 1 en 2 2.658

P426 DAMO Metingen K (BC) 292

P445 B&O Dijk Data Service Centrum (DDSC) -7.554

P510 De Digitale Watertoets 141.567

P520 NDFF 307

P530 B&O DAMO Water systeem -21.181

P750 Digitaal Aangifte bedrijven 14.433

P830 Project DAMO Transport 117.844

P832 B&O DAMO Transport 111.730

P900 Modelcontract clouddiensten 3.327

P915 Sectorscan -11.962

P925 Handreikingen Stuurgroep Zorgplicht 11.380

Afrekening deelnemers


71

K235 Onder steuning OGT / I-platform 49.163

P176 Project fase B Centrale Distributielaag -11.001

P255 DROP 92.623

P260 Nieuw WaterschapsNet 111.069

P575 B&O WILMA 249.307

P584 Omgevingswet IHW RWS 226.827

P585 Omgevingswet WS 89.264

P586 Omgevingswet RWS 190.415

P587 Omgevingswet Ondersteunende Unit 154.973

P920 Programma privacy -9.989

K214 Gartner Contractmanagement -6.314

K610 Vergader centrum 36.006

K825 Oracle TECH -59.186

K830 Oracle Contract mgnt 32.707

P730 SAW@ HWH-werkzaamheden -2.695

P355 Beeld Materiaal (BM3) 534.591

P612 SLIM watermgnt -13.633

P622 Grondwaterkwaliteitdatabase -9.101

K999 Incidentele baten en lasten -234

K090 Vaste Kern -133.249

K092 Flexibele schil HWH -47.540

K094 Flexibele schil IHW 56.070

Totaal afrekening deelnemers 2.829.999


72

P820 Z-info 118.006

P862 Rioleringsinformatiesysteem (BC) 43.253

P424 B&O DAMO Keringen 79.225

P429 DAMO Metingen Keringen Logisch 82.319

P430 Vangst registratie 60.174

P905 Govroam 88.512

P910 Nationale regenradar 83.470

P120 B&O WION portaal 42.051

P160 eHRM Project 265.256

P162 eHRM B&O 129.607

P177 B&O Centrale Distributielaag 229.094

P560 IPv6 18.219

P576 Doorontwikkeling en gebruik WILMA 217.073

P577 Software catalogus (BC) 30.630

P579 Zaak Type Catalogus 48.396

P580 Programma informatieveiligheid 125.811

P605 Personeel IHW 81.292

1.742.389

Mee naar 2018: voorstel budgetoverheveling

K096 Mobiliteit -37.255

-37.255

Mutatie bestemmingsreserve


73

P330 AHN Kaartverkoop -307.686

P335 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 731.410

P355 Beeld Materiaal (BM3) 0

P610 KRM portaal in WKP 124.414

P617 Digitale Delta 0

P622 Grondwaterkwaliteitdatabase 0

P635 ROR-Maatregelenportaal 2.647

P689 Programmabureau basistaken 304.699

P697 Realisatie fase Waterveilig 53.952

P698 Doorontwikkeling Waterveiligheidsportaal 170.415

P699 B&O Waterveiligheidsportaal -56.749

1.023.102

Mutatie projectrekening


74

13.14 Bijlage 14: Lijst met afkortingen

A&S Architectuur en Standaarden

AB Algemeen bestuur

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland

AWK Applicatielandschap Afvalwaterketen

B&O Beheer en onderhoud

BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen

BBV Besluit Begroting en Verantwoording

BC Business case

BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie

BM Beeldmateriaal

BRO Basisregistratie Ondergrond

BRT Basisregistratie Topografie

BVZ Bedrijfsvergelijking Zuiverings Beheer

CDL Centrale Datalaag

CML Institute of Environmental Sciences, Universiteit Leiden

CVDR Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving

DAM Dijkanalyse Module

DAMO Datamodel

DAMO-Keringen Datamodel Keringen

DAMO-TRI Datamodel Transport, rioleringsinformatie

DAMO-Watis Datamodel Watersysteem

DAP Dossier Afspraken en Procedures

DB Dagelijks bestuur

DDSC Dijk Data Service Center

DNO Deelnameovereekomst (oud)

DOO Digitale ondersteuning Omgevingswet

DVH Dienstverleningshandvest

DVO Dienstverleningsovereenkomst


75

e-HRM Electronic Human Relation Management

ESRI Geografisch informatie systeem applicaties

FTE fulltime-equivalent

FuWa Functiebeschrijvingen waterschappen

GEMMA GEMeentelijke Model Architectuur

GIS Geografisch informatie systeem

Gr Gemeenschappelijke regeling

GVOP Gemeenschappelijke Voorziening Overheidspublicaties

HKP Hoofdkostenplaats

HRM Human Resource Management

HWBP Hoogwaterbeschermingsprogramma

HWH Het Waterschapshuis

ICT Informatie, Communicatie en Technologie

ICTU ICT uitvoeringsorganisatie

IHW Informatiehuis Water

IM Informatiemodel

IMKL Informatiemodel Kabels en Leidingen

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European Community

IPO Interprovinciaal Overlegorgaan

IRIS Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem

ITV Intentieverklaring (oud)

IV Informatievoorziening

KING Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten

KP Kostenplaats

KPI Key Performance Indicators

KRW Kaderrichtlijn Water

KRM Kaderrichtlijn Marien

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LIS Leidingen informatiesysteem


76

NDFF Nationale Databank Flora en Fauna

NORA Nederlandse Overheid referentie architectuur

NUP Nationaal UitvoeringsProgramma

NWB Nederlandse Waterschapsbank

OGT Opdrachtgeverstafel

OLO Omgevingsloket Online

P&O Personeel en organisatie

PBL Planbureau voor de Leefomgeving

PvA Plan van aanpak

QBWat softwarepakket voor metingen water

RWS Rijkswaterstaat

RWS CIV Rijkswaterstaat Centrale informatievoorziening

SAT DATA Satelliet data

SAW Sectorale arbeidsvoorwaarden waterschappen

Saw@ Samenwerking Waterbeheer Rijkswaterstaat en waterschappen

SD secretaris-directeur

SLA Service Level Agreement

STOWA Stichting Toegepast Onderzoek Water

UO Uitvoerend Overleg

UvW Unie van Waterschappen

VTH Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

Watis Waterinformatiesysteem

WEB Wet Elektronische Bekendmakingen

Wilma Waterschaps Informatie en Logisch Model Architectuur

WION Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten

WS Waterschap

WSS WaterSchadeSchatter

WBI Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium

Z-info Zuiveringsinformatiesysteem

Bijlage jaarrekening 2017 Bestuursrapportage Het ......13.9 Bijlage 9: Financieel overzicht kolommen...

Documents

Transcript of Bijlage jaarrekening 2017 Bestuursrapportage Het ......13.9 Bijlage 9: Financieel overzicht kolommen...