โรงพยาบาลสกลนคร

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ เป็นเลิศด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรในภูมิภาคอินโดจีน

โรงพยาบาลสกลนครเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 653 เตียง ในเขตสุขภาพที่ 8

พันธกิจ

1. จัดระบบบริการสุขภาพะดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ เน้นความเป็นเลิศ ด้านโรคมะเร็ง 2. จัดระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 3. จัดการเรียนรู้ด้านระบบบริการสุขภาพ

ผู้ป่วยนอก 53,605 visit/mo

ผู้ป่วยใน 4276 visit/mo

อัตราครองเตียง 101.36%

Sum_AdjRW 6,947/mo

ชำระเงิน5%

พรบ1%ปกส

9%

เบิกได้23%

UC63%

ข้อมูลทั่วไปปีงบประมาณ2560

0

175000

350000

525000

700000

ปีงบประมาณ

55 56 57 58 59 60(6 mo)

25,66151,24947,86046,64346,970

321,631

608,742553,073

486,094470,010

OP visit IP visit

รายงานจำนวน OP และ IP visit ประจำปี 2556-2560

0

20,000

40,000

60,000

80,000

ปีงบประมาณ

56 57 58 59 60(6mo)

68,948.0274,200.89 73,792.31

78,787.02

41,683.96

sum RW

รายงานจำนวน Sum_AdjRWประจำปี 2556-2560

-400,000,000บาท

-300,000,000บาท

-200,000,000บาท

-100,000,000บาท

0บาท

100,000,000บาท

200,000,000บาท

300,000,000บาท

400,000,000บาท

ปีงบประมาณ

30 กย. 56 30 กย 57 30 กย 58 30 กย 59 30 เมย.60

เงินบำรุง NWC เจ้าหนี้การค้า

สถานการณ์การเงิน 5 ปี ย้อนหลัง รพ. สกลนคร

188M

312M

166M

307M274M

174M

266M211M

183M210M

116M

193M

วิเคราะห์สถานการณ์การเงิน รพ สกลนคร 5 ปีย้อนหลัง

1.NWC ที่ลดลงในปี 2557 เนื่องจากมีการก่อสร้างแฟลตแพทย์และพยาบาลโดยใช้เงินบำรุง

2. NWC ลดลงในปี 2559เนื่องจากมีการใช้จ่ายเงินบำรุงเพื่อเตรียม infrastructure ให้พร้อมสำหรับการเปิดการให้บริการหอผู้ป่วยใหม่ 298 เตียง

3ยอดเจ้าหนี้เพิ่มสูงถึง 307 ล้านบาท ณ 30 กย.2559 เนื่องจาก หนี้สะสมและข้อจำกัดเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน มีการใช้ทรัพยากรมากขึ้นในช่วง กย 2558-2559จะเห็นได้จากมีการเพิ่มขึ้นของ

OP&IP visit และ Sum_Adj Rwในช่วงดังกล่าวอย่างชัดเจน

4.สถาณการณ์เร่ิมดีขึ้นตั้งแต่ กย.2559 จะเห็นได้ว่า NWC เพิ่มขึ้น EBITDA เป็นบวกและ เจ้าหนี้เริ่มลดลง

รวมรายได้ 2,053,727,426.84บาท

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 131,004,787.44 บาท

หนี้สงสัยจะสูญ 9,900,288.60 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1,784,173,676.33 บาท

NWC +238,975,236.16 บาท

EBITDA +190,555,333.11บาท

แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2560 (รอบครึ่งปีหลัง)

สินทรัพย์หมุนเวียน =550,306,259.29บาท

เงินสด/ฝาก 188,228,572.15บาท

ลูกหนี้ 288,526,987.05บาท

วัสดุคงเหลือ 73,550,700.09บาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,728,989,658.30บาท

สภาพคล่องทางการเงิน รพ. สกลนคร ณ 30 เม.ย.2560

เงินสด/ฝาก Cash ratio=0.53

เงินสด/ฝากQuick ratio =1.34

ลูกหนี้

เงินสด/ฝากCurrent ratio=1.55ลูกหนี้

วัสดุคงเหลือ

หนี้สินหมุนเวียน 355,140,185.45บาท

เจ้าหนี้การค้า 274,668,442.60บาท

เงินบำรุงคงเหลือ -86,439,870.45 บาท

เงินทุนสำรองสุทธิ ( NWC ) 193,558,143.69บาท

1.ระบบบริหารแผนการเงิน มีการจัดทำแผนการเงินจากต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นจริงและการให้บริการที่จะเกิดขึ้นตาม service plan จัดทำ planfin โดยอ้างอิงกับแผนเงินบำรุงและยึดหลักเกณฑ์ตามนโยบาย กสธ

Bright Spot

2.ระบบบัญชีและการเงิน • มีการปรับหนี้สูญ/สงเคราะห์ให้เป็นปัจจุบันทุก 1เดือน

• มีการนำเข้าข้อมูลทางบัญชีจากฐานข้อมูลระบบ LAN ของโรงพยาบาล

3.ระบบควบคุมค่าใช้จ่าย มีการควบคุมอัตรากำลังทุกระดับตาม FTE มีการกำหนดเกณฑ์และควบคุมการใช้ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ ประปาโรงพยาบาล Solar cell

4.ระบบการบริหารพัสดุ เพิ่มมูลค่าการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขตและจังหวัด ลดอัตราคงคลังและ sub stock

5.ระบบการจัดเก็บรายได้และการบริการ • บูรณาการศูนย์จัดเก็บรายได้ งานตรวจสอบสิทธิและงานเวชระเบียนเข้าด้วยกัน • เพิ่มการให้บริการห้องพิเศษ • มี Business plan การให้บริการ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง ตรวจสุขภาพเชิงรุกและระบบ Fax claim

SMART Hospital

คุณภาพการบริการ

ควมคุมค่าใช้จ่าย

เพิ่มรายได้

ระบบบริหาร

• หลวงปู่แบน ธนากโร เมตตาบริจาคตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน

• พระอาจารย์สุธรรมเมตตาบริจาคเครื่องช่วยหายใจ ห้องพิเศษอาคารรังสีรักษา

• บ่อบำบัดน้ำเสียจากงบพัฒนาจังหวัด

• มีคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลร่วมกับชุมชน

• มีการควบคุมอัตรากำลังทุกระดับตาม FTE

• มีการกำหนดเกณฑ์และควบคุมการใช้ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์

• ประปาโรงพยาบาล • Solar cell

• บูรณาการศูนย์จัดเก็บรายได้ งานตรวจสอบสิทธิและงานเวชระเบียนเข้าด้วยกัน

• เพิ่มการให้บริการห้องพิเศษ • มี Business plan การให้บริการ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง ตรวจสุขภาพเชิงรุกและระบบ Fax claim

• มีการจัดทำแผนการเงินจากต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นจริงและการให้บริการที่จะเกิดขึ้นตาม service plan

• จัดทำ planfin โดยอ้างอิงกับแผนเงินบำรุงและยึดหลักเกณฑ์ตามนโยบาย กสธ

การมีส่วนร่วมของชุมชน

รายงายต้นทุนต่อ RW ประจำปี 2556-2560