A. J.S. Jacobs en J. Brink B1. DPF Vastgoed Holding B.V ... Openbaar Verslag geclusterd.pdf ·...

A. J.S. Jacobs en J. Brink

B1. DPF Vastgoed Holding B.V.

B2. DPF-vennootschappen

C. Regge/HVO/DIM-vennootschappen

D. Weststaete-vennootschappen

1e GECONSOLIDEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

A. J.S. Jacobs

J. Brink

Datum uitspraak: 14 augustus 2014

Insolventienummers: F.16/14/727 en F.16/14/728

Rechter-commissaris: mr. P.J. Neijt

Curator: mr. H.C.M. Hendriks

Dit geconsolideerde verslag is voorafgegaan door 4 verslagen in die

faillissementen. Daarin is verslag gedaan tot en met 15 juni 2015.


Datum uitspraak: 8 april 2014

Insolventienummer: F.16/14/306


Curator: mr. H.A. Lanting

Dit geconsolideerde verslag is voorafgegaan door 5 verslagen in dat

faillissement. Daarin is verslag gedaan tot en met 29 april 2015.

B2. DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V.

DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V.

DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V.

DPF Vastgoed Flexfonds B.V.

DPF VastgoedInvest Beheer B.V.

Duits Participatiefonds Management B.V.

Duits Participatiefonds B.V.

Duits Participatiefonds Investeringen B.V.

DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V.

Datum uitspraak: 31 maart 2015

Insolventienummers: F.16/15/249 t/m F.16/15/257


Curatoren: mr. H.A. Lanting en mr. H.C.M. Hendriks

Dit geconsolideerde verslag is voorafgegaan door het openingsverslag in die

faillissementen. Daarin is verslag gedaan tot en met 29 april 2015.






C. Regge Vastgoed Holding B.V.

Regge Zekerheidsholding B.V.

Hypothecaire Vastgoed Obligaties Duitsland B.V. *

Regge Vastgoed Investments III B.V.

Hypothecaire Vastgoed Obligaties IV B.V. *

Hypothecaire Vastgoed Obligaties III B.V. *

Duitse Investeringsholding B.V.

Duitse Investerings Maatschappij Holding B.V. *

Duitse Investerings Maatschappij Investeringen B.V. *

Duitse Investerings Maatschappij Holland B.V. *

Duitse Investerings Maatschappij Duitsland B.V. *

Boorne Holding B.V.

Regge Vastgoed Beheer B.V.

Hypothecaire Vastgoed Obligaties B.V. *

Regge Vastgoed Investments B.V.

Hypothecaire Vastgoed Obligaties 2 B.V. *

Boorne Vastgoed Holding B.V. * Hypothecaire Vastgoed Obligaties, hierna te noemen: “HVO” * Duitse Investerings Maatschappij, hierna te noemen: “DIM”

Datum uitspraak: 27 mei 2015

Insolventienummer: F.16/15/405 t/m F.16/15/421


Curatoren: mr. H.A. Lanting en mr. H.C.M. Hendriks

D. Weststaete Holding B.V. Weststaete Residential Fund Funding B.V.

Weststaete Vastgoed Holding B.V. Weststaete Residential Fund B.V.

Weststaete Duitsland B.V. Weststaete Residential Fund Beheer B.V.

Weststaete Garant B.V. Weststaete Property Fund Beheer I B.V.

Weststaete B.V. Weststaete Property Fund Beheer II B.V.

Weststaete Funding B.V. Weststaete Property Fund Funding B.V.

Weststaete Hypo Fund B.V. Weststaete Property Fund B.V.

Hypo Fund B.V. Weststaete Profit Bonds Beheer B.V.

Weststaete Spread Fund Funding B.V. Weststaete Profit Bonds B.V.

Weststaete Spread Fund B.V. Weststaete Profit Bonds REI B.V.

Weststaete Spread Fund Beheer B.V.

Datum uitspraak surseance: 27 mei 2015

Datum uitspraak faillissement: 29 mei 2015

Insolventienummers surseance: S.16/15/38 t/m S.16/15/58

Insolventienummers faillissement: F.16/15/423 t/m F.16/15/449


Bewindvoerders/curatoren: mr. H.A. Lanting en mr. H.C.M. Hendriks






INLEIDING

Dit faillissementsverslag is het geconsolideerde verslag van een 50-tal faillissementen

die nauw met elkaar verweven zijn. Ofschoon niet alle faillissementen tegelijkertijd zijn

uitgesproken, is ervoor gekozen om de verslaglegging geclusterd weer te geven.

Dit openbaar verslag en de bijbehorende financiële verslagen zijn geen prospectus of

jaarrekening. Hoewel de informatie in dit verslag met zorgvuldigheid is samengesteld,

staan curatoren niet in voor de juistheid hiervan. Mogelijk is bepaalde informatie (nog)

niet beschikbaar, nog niet geopenbaard of dient deze (achteraf) bijgesteld te worden.

Dit beïnvloedt mogelijk ook de perspectieven voor de crediteuren. Aan de verslaglegging

kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene inleiding

In de periode 2005 tot en met (in ieder geval) begin 2010 heeft Regge Vastgoed,

uitgevoerd door haar (middellijk) DGA Jacobs, van meerdere investeerders (61 maten

in de maatschap en 451 commandite vennoten in de C.V.’s), in totaal € 12.600.000,-

ontvangen om daarmee onroerend goed in Nederland aan te kopen. Echtgenote Brink

was ook (middellijk) DGA, maar hield zich zeer waarschijnlijk niet met de

bedrijfsvoering bezig.

De maatschap en C.V.’s betreffen:

- Maatschap Soestdijk te Soestdijk

- C.V. Utrechtse Heuvelrug te Doorn

- C.V. Utrechtse Heuvelrug II te Den Dolder

- C.V. Amstelstaete te Amstelveen

- C.V. Abcoude te Abcoude

- C.V. Rivierenstaete te Amsterdam

- C.V. Nieuwer Amstelstaete te Amsterdam

In de maatschap en de C.V.’s is daadwerkelijk onroerend goed/grond aangekocht dat

vervolgens deels moest worden afgebouwd. De doelstelling van de beleggingen was

om de panden te gaan verhuren.

Regge Vastgoed B.V. is hierbij opgetreden als beheerder in Maatschap Soestdijk en als

beherend vennoot in de C.V.’s. Er werd door Regge Vastgoed B.V. onroerend goed in

respectievelijk Soest, Doorn, Amstelveen, Abcoude, Den Dolder en Amsterdam

aangekocht.

Regge Vastgoed B.V. heeft de onroerende zaken na aankoop en veelal op dezelfde

dagen aan Stichting VER (Stichting Vastgoedbelangen Economische eigendom Regge),

ie vermoedelijk onder controle was van Jacobs, doorverkocht, die op haar beurt het

economisch eigendom van de onroerende zaken leverde aan de respectievelijke

maatschap/C.V.’s.

Hierbij verkocht Regge Vastgoed B.V. het onroerend goed bij drie van de zes

transacties voor ruim € 300.000 méér dan waarvoor zij het onderliggende onroerend






goed had aangekocht. Bij de overige drie verkopen lag de verkoopprijs € 80.000 tot €

250.000 hoger dan de aankoopprijs. Er is geen zicht op hoe de (zevende)

aankoop/verkoop bij C.V. Nieuwer Amstelstaete heeft plaatsgevonden. N.B.: In een tweetal transacties werd ook mede gefinancierd door Syntrus Achmea. N.B. 2: Het onroerend goed in de C.V. Nieuw Amstelstaete is geruime tijd geleden geveild.

Tussen de C.V.’s/maatschap enerzijds en Regge Vastgoed B.V. anderzijds zijn

meerdere geschillen ontstaan, onder meer over de financiële verantwoording als

beheerder, de zeggenschap en verstrekte zekerheden.

Op 27 november 2012 volgde het faillissement van Regge Vastgoed B.V., rechtbank

Midden-Nederland, insolventienummer F.16/12/740, curator mr. R.H. Smink.

Verwezen wordt daar de betreffende openbare verslagen in dat faillissement.

Een en ander heeft ertoe geleid dat de Stichting Regt Vast op enig moment als

beheerder is gaan optreden. Zij is opgericht door de heer H. Lantsheer.

Naast de stille vennoten en maten werd ook geld ingebracht door HVO B.V. en HVO 2

B.V. Zij gaven prospectussen uit, waarmee zij obligatieleningen uit de markt

aantrokken. Aan HVO B.V. en HVO 2 B.V. werden hypotheekrechten verstrekt. Omdat

HVO en HVO 2 voornemens waren om hun hypotheekrechten uit te oefenen ten laste

van de C.V.’s/maatschap en de Stichting Vastgoedbelangen Economische Eigenaren

Regge is er een procedure tussen de partijen door laatstgenoemden aanhangig

gemaakt bij de Rechtbank Amsterdam, zie hierna nummer 1.4, onder II.






Het organigram van dit deel van het door Jacobs en Brink opgezette concern ziet er als

volgt uit:

Jacobs en Brink zijn hun bakens gaan verzetten naar Duits onroerend goed. De

navolgende concerns werden opgericht:

- Het Weststaete-concern is opgericht van 8 juli 2010 t/m 19 februari 2013;

- Het DPF-concern is opgericht van 17 april 2012 t/m 18 december 2013.






Het DPF- organigram ziet er als volgt uit:






Het Weststaete-organigram ziet er als volgt uit:






Hier werd niet gekozen voor C.V.-constructies. Er werd globaal als volgt te werk

gegaan: Het concern bestaat uit diverse beleggingsfondsen die zich toelegden op de

aanschaf van onroerend goed in Duitsland. Het exploitatiemodel voorzag in het

verhuren van dit onroerend goed. Ter financiering van de aanschaf van het onroerend

goed werden obligatieleningen uitgeschreven. Ten behoeve van diverse opgerichte

stichtingen hypotheekhouder werden hypotheken gevestigd ter borging van de

obligatieleningen.

In augustus 2012 heeft de DNB aan Jacobs een bestuursrechtelijke boete opgelegd ad

€ 150.000 in verband met het voeren van een bankbedrijf zonder vergunning.

Hiertegen is hoger beroep ingesteld.

In januari 2014 werden Jacobs en Brink alsmede een in het concern werkzame zoon in

voorlopige hechtenis genomen. De volledige administratie werd door de FIOD in beslag

genomen. Voorafgaand was een uitgebreid onderzoek door de FIOD ingesteld,

vermoedelijk na een melding van de AFM. Onder meer werden Jacobs, Brink, de

betreffende vennootschappen en de bestuurder Neuman van Weststaete verdacht van

het opzetten van piramidefondsen. Met nieuwe fondsen zouden schulden uit oude

fondsen zijn voldaan. Daarnaast was er de verdenking van witwassen, verduistering en

valsheid in geschrifte. Als gevolg van deze voorlopige hechtenis werd het concern

sedertdien niet meer aangestuurd.

De voorlopige hechtenis van Brink werd na korte tijd geschorst. Ingevolge de

schorsingsvoorwaarden mocht zij geen enkele activiteit verrichten verband houdende

met het concern.

Op 8 april 2014 werd het faillissement uitgesproken van DPF Vastgoed Holding B.V.,

rechtbank Midden-Nederland, insolventienummer F.16/14/306, curator mr. H.A.

Lanting. Verwezen wordt daar de betreffende openbare verslagen in dat faillissement.

Op 14 augustus 2014 werden de faillissementen van J.S. Jacobs, rechtbank Midden-

Nederland, insolventienummer F.16/14/727, en J. Brink, rechtbank Midden-

Nederland, insolventienummer F.16/14/728 uitgesproken. Als curator werd aangesteld

mr. H.C.M. Hendriks. Verwezen wordt daar de betreffende openbare verslagen in die

faillissementen. Zij hebben tegen deze uitspraken hoger beroep ingesteld. Het

Gerechtshof te Arnhem heeft op 18 september 2014 het vonnis van de rechtbank

Midden-Nederland inzake Brink bekrachtigd. Kort voor de zitting had Jacobs het hoger

beroep ingetrokken.

In september 2014 werd de voorlopige hechtenis van Jacobs en zoon alsmede Neuman

geschorst. Ingevolge de schorsingsvoorwaarden mocht ook Jacobs geen enkele

activiteit verrichten verband houdende met het concern.

De DPF-(klein)dochtervennootschappen failleerden op 31 maart 2015, rechtbank

Midden-Nederland, insolventienummers F.16/15/249 t/m F.16/15/257, curatoren mr.






H.A. Lanting en mr. H.C.M. Hendriks. Verwezen wordt daar de betreffende openbare

verslagen in die faillissementen.

Weststaete Holding B.V. is de (middellijk) aandeelhouder van de Weststaete Fondsen.

De aandelen van Weststaete Holding B.V. worden gehouden door Stichting

Administratiekantoor Weststaete. Van deze Stichting was tot

4 februari 2015 de heer M. Neuman bestuurder. Begin februari 2015 is het bestuur van

Stichting Administratiekantoor Weststaete door uitspraak van de rechtbank Midden-

Nederland d.d. 4 februari 2015 vervangen door de heren Van Goethem en Emmens. Zij

zijn beiden bestuurder van de diverse Stichtingen Hypotheekhouder. Zij hebben

daarop de Stichting Duits Vastgoed tot bestuurder van de dochtervennootschappen

benoemd. Vervolgens heeft de Raad van Toezicht van Stichting Administratiekantoor

Weststaete hen ontslagen d.d. 7 april 2015 en de heer dr. W. Immink tot bestuurder

benoemd.

Vervolgens werd tevens de heer J.J.V. Arends in de arm genomen vanwege zijn kennis

van onroerend goed in Duitsland. Uit toezeggingen van het Openbaar Ministerie om

beslagen op te heffen, zouden daarvoor middelen vrijkomen. Omdat deze vrijgave

vertraging opliep, werd een boedelkrediet verstrekt door de boedel van DPF Vastgoed

Holding B.V. aan de boedel in Jacobs en Brink, mede voor de benodigde

bereddingskosten (voorkomen van executies en verdere afsluitingen van energie).

Immink en Arends kregen de opdracht om (de assets en financiële stromen van) het

concern in kaart te brengen en hebben daartoe een rapportage d.d. 13 mei 2015

opgesteld. De conclusie uit die rapportage luidt als volgt:

“Op basis van de bevindingen zoals in dit rapport is verwoord, wordt geadviseerd:

1. a. Een beheersplan van het vastgoed uit te werken waarin:

Het beheer door en de samenwerking met FEBA, Berger en IMV

gewaarborgd en gecontinueerd zal zijn

Het beheer door en samenwerking met Römer zal worden verbroken

en het beheer bij een andere beheerorganisatie zal worden

ondergebracht

Aansturing en controle van het beheer

b. Zo spoedig mogelijk de Grundbesitzeingaben (belasting verplichtingen;

zeer acuut ivm dreiging executie veilingen Eschweiler en mogelijk Stadt

Aachen), de verzekeringspremies en de vergoedingen van de beheerders

te betalen.

c. Verder overleg met de Nederlandse Belastingdienst over de openstaande

aanslagen en verplichting samenstelling jaarrekeningen

2. Het aanvragen van het faillissement van de ondernemingen; de facto is hier

eigenlijk sprake van, omdat al lange tijd niet aan de verplichtingen kan worden

voldaan en de inkomsten grotendeels vastliggen door de diverse beslagen. Op

deze wijze kunnen individuele acties van crediteuren, waaronder acute

executieveilingen en een aangekondigd faillissement, die nu dreigen, worden






voorkomen. Voor de huidige situatie kan geen bestuurlijke verantwoordelijkheid

worden gedragen.

3. Het inschakelen van een Duitse advocaat ivm de beslagen van Terra Domus,

Römer en via notaris Sommer de beslagen van Messerschmidt (en vermoedelijk

nog andere lopende beslagen)

4. Verder overleg met de Duitse notarissen in verband met de gestokte (niet

afgeronde) transacties.

5. Onderzoek naar de verdwenen geldmiddelen van de fondsen, die voor de

aanschaf van vastgoed zijn ingezet.”

Daarop is besloten de navolgende faillissementen aan te vragen van:

De Regge/HVO/DIM-(klein)dochtervennootschappen, insolventiedatum 27 mei

2015, rechtbank Midden-Nederland, insolventienummers F.16/15/405 t/m

F.16/15/421, curatoren mr. H.A. Lanting en mr. H.C.M. Hendriks.

Weststaete-(klein)dochtervennootschappen, insolventiedatum 27 mei 2015

(voorafgegaan door surseances d.d. 27 mei 2015), rechtbank Midden-Nederland,

insolventienummers F.16/15/423 t/m F.16/15/449 (surseancenummers S.16/15/38

t/m S.16/15/58), curatoren mr. H.A. Lanting en mr. H.C.M. Hendriks. N.B.: hier is eerstens gekozen voor het aanvragen van een voorlopige surseance van betaling, gezien het ontbreken van diverse oprichtingsaktes van de afzonderlijke B.V.’s.

De betreffende faillissementen hangen nauw met elkaar samen en de interne

geldstromen lopen door het hele concern heen. De rechter-commissaris heeft

ingestemd met het verzoek de boedelkosten naar evenredigheid om te slaan over de

boedels waarin het boedelactief wordt gerealiseerd. Deze kostenconsolidatie is

gevraagd en toegekend vanwege de onontwarbare onderlinge rechten en

verplichtingen terwijl de intercompany-verhoudingen veelal niet duidelijk administratief

zijn vastgelegd. Tevens is toestemming gegeven in deze faillissementen een

geconsolideerde tijdsverantwoording te voeren en ook dit evenredig toe te delen op

basis van het beschikbare actief per entiteit alsmede geconsolideerd verslag uit te

brengen.






Activiteiten ondernemingen (bron: Handelsregister Kamer van Koophandel)


Financiële holdings. Holding doeleinden.

B2. DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V.

Het (doen) beheren en beleggen in vastgoed, het (doen) verstrekken van

geldleningen tegen hypothecaire zekerheid, speciaal het stellen van zekerheden

in relatie tot binnen het concern van de vennootschap van derden tegen uitgifte

van effecten verkregen gelden.

B2. DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V.

Het beleggen van vermogen en het beheren van register en niet

registergoederen, effecten daaronder begrepen.

B2. DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V.


geldleningen tegen hypothecaire zekerheid.

B2. DPF Vastgoed Flexfonds B.V.

Het (doen) beheren en beleggen in vastgoed, het (doen) verstrekken en




B2. DPF VastgoedInvest Beheer B.V.

Niet vermeld in KvK. In de oprichtingsakte is opgenomen:

a. Het beleggen van vermogen in en het beheren van register- en niet

registergoederen, effecten daaronder begrepen;

b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met,

het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen,

in welke rechtsvorm ook;

c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het

beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor

schulden van anderen;

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

B2. Duits Participatiefonds Management B.V.

Het beheren en beleggen in vastgoed alsmede het verstrekken van geldleningen

tegen hypothecaire zekerheid.






B2. Duits Participatiefonds B.V.

Het beheren en beleggen in vastgoed alsmede het verstrekken van geldleningen

tegen hypothecaire zekerheid.

B2. Duits Participatiefonds Investeringen B.V.

Het geven van garantie aan derden inzake investeringen en beleggingen.

B2. DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V.

Niet vermeld in KvK. In de oprichtingsakte is opgenomen:

a. het (doen) beheren en beleggen in vastgoed, het (doen) verstrekken van

geldleningen tegen hypothecaire zekerheid;

b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met,

het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen,

in welke rechtsvorm ook;

c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het


schulden van anderen;

d. het op solide wijze beleggen van gelden in effecten of andere

vermogensbestanddelen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Hieronder ook verstaande de de

mogelijkheid om hypothecair krediet te (doen) verkrijgen;

e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

C. Regge Vastgoed Holding B.V.

Financiële holdings. Holdingactiviteiten.

C. Regge Zekerheidsholding B.V.


C. HVO Duitsland B.V.

Verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid.

C. Regge Vastgoed Investments III B.V.

Financiële holdings. Geeft garantie aan derden. Investeringen en beleggingen.

C. HVO IV B.V.

Beleggingsinstellingen in vaste activa. Beheer en belegging in vastgoed en het

verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid.

C. HVO III B.V.

Beleggingsinstellingen in vaste activa. Beheer en belegging in vastgoed en het

verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid.






C. Duitse Investeringsholding B.V.

Financiële holdings. Holding.

C. DIM Holding B.V.


C. DIM Investeringen B.V.

Overige dienstverlening. Het geven van garanties aan derden inzake

investeringen en beleggingen. Het verstrekken en aangaan van geldleningen.

Het beheren en beschikken over registergoederen en het stellen van

zekerheden, het beheren van pensioenvermogen en het beleggen van gelden.

C. DIM Holland B.V.

Overige dienstverlening. Het beheren en

beleggen in vastgoed alsmede het verstrekken van geldleningen tegen

hypothecaire zekerheid, het beheren van pensioenvermogen en het beleggen

van gelden.

C. DIM Duitsland B.V.

Overige dienstverlening. Het beheren en beleggen in vastgoed alsmede het

verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid, het verstrekken

van geldleningen ook voor schulden van anderen, het beheren van

pensioenvermogen en het beleggen van geld.

C. Boorne Holding B.V.

Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding. Holding, pensioen- en

stamrecht B.V.

C. Regge Vastgoed Beheer B.V.

Financiële holdings. Beheeractiviteiten.

C. HVO B.V.

Beleggingsinstellingen in financiële activa. Beheer en belegging van vermogen,

verstrekken van zekerheden en geldleningen.

C. Regge Vastgoed Investments B.V.

Vermogensbeheer. Beheeractiviteiten en garantiestellingen.

C. HVO 2 B.V.

Vermogensbeheer. Beheer en belegging van vermogen. Verstrekken van

zekerheden en geldleningen.

C. Boorne Vastgoed Holding B.V.

Financiële holdings. Holding.






D. Weststaete Holding B.V.

Holding activiteiten waaronder uitvoeren management-taken, deelnemen in,

samenwerken met en het besturen van andere ondernemingen.

D. Weststaete Vastgoed Holding B.V.

Holding activiteiten waaronder uitvoeren management-taken, deelnemen in,

samenwerken met en het besturen van andere ondernemingen.

D. Weststaete Duitsland B.V.

Exploitatie onroerend goed in Duitsland en inkoop, verkoop onroerend goed.

D. Weststaete Garant B.V.

Het aangaan van geldleningen en het beleggen van vermogen in en het beheren

van register- en niet registergoederen, waaronder ook effecten, het beheren en


anderen.

D. Weststaete B.V.

Het vertrekken van geldleningen aan en het stellen van zekerheden aan derden,

speciaal het stellen van zekerheden in relatie tot binnen het concern van de

vennootschap van derden tegen uitgifte van effecten verkregen gelden.

D. Weststaete Funding B.V.

Aangaan van geldleningen en het beleggen van vermogen; Beheren van

register en niet registergoederen, waaronder effecten; Beschikken over

registergoederen en het stellen van zekerheden ook voor anderen.

D. Weststaete Hypo Fund B.V.

Het verstrekken van geldleningen en het stellen van zekerheden aan derden,

speciaal het stellen van zekerheden in relatie tot binnen het concern van de

vennootschap van derden tegen uitgifte van effecten verkregen gelden.

D. Hypo Fund B.V.

Het (doen) exploiteren van onroerend goed in Duitsland, alsmede het inkopen

en verkopen van onroerend goed.

D. Weststaete Spread Fund Funding B.V.




anderen.






D. Weststaete Spread Fund B.V.




anderen.

D. Weststaete Spread Fund Beheer B.V.

Beheer van onroerend goed, exploitatie van onroerend goed in Duitsland en

inkoop en verkoop onroerend goed.

D. Weststaete Residential Fund Funding B.V.




anderen.

D. Weststaete Residential Fund B.V.




anderen.

D. Weststaete Residential Fund Beheer B.V.



D. Weststaete Property Fund Beheer I B.V.



D. Weststaete Property Fund Beheer II B.V.



D. Weststaete Property Fund Funding B.V.




andere.






D. Weststaete Property Fund B.V.




derden.

D. Weststaete Profit Bonds Beheer B.V.

Het (doen) exploiteren van onroerend goed in Duitsland, alsmede het inkopen

en verkopen van onroerend goed.

D. Weststaete Profit Bonds B.V.





D. Weststaete Profit Bonds REI B.V.

Het beleggen van vermogen in en het beheren van register- en niet-

registergoederen, effecten daaronder begrepen, het verstrekken en aangaan

van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en

het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen.






1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Op 15 juni 2015 is het 4e openbare verslag ingediend in deze faillissementen.

Het betreft de privé-faillissementen van de oprichters van het concern.



DPF Vastgoed Holding B.V. is opgericht op 28 september 2012 en is een

financiële holdingvennootschap. Blijkens de informatie uit de Kamer van

Koophandel is curanda (al dan niet middellijk) aandeelhoudster van een tiental

dochtervennootschappen. Deze dochtervennootschappen houden zich bezig met

de uitgifte van obligaties in Duits vastgoed.

De laatstelijk ingeschreven bestuurder van curanda was Duits Participatiefonds

Investeringsholding B.V., van welke vennootschap de heer P.K. Jongma zich als

bestuurder heeft uitgeschreven op 3 februari 2014. Enig aandeelhouder van

curanda is Duits Participatiefonds Investeringsholding B.V., van welke

vennootschap de aandelen in handen zijn van voornoemde Stichting

Administratiekantoor DPF.

DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. is opgericht op 22 augustus 2013.

DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. is opgericht op 22 augustus 2013.

DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. is opgericht op 17 januari 2013.

DPF Vastgoed Flexfonds B.V. is opgericht op 17 januari 2013.

DPF VastgoedInvest Beheer B.V. is opgericht op 17 januari 2013.

Duits Participatiefonds Management B.V. is opgericht op 17 april 2012.

Duits Participatiefonds B.V. is opgericht op 17 april 2012.

Duits Participatiefonds Investeringen B.V. is opgericht op 17 april 2012.

DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. is opgericht op 18 december 2013.

Curandi waren alle gevestigd aan het Spacelab 47, 3824 MR te Amersfoort. Het

concern bestaat uit drie beleggingsfondsen (Duits Participatiefonds, DPF

Vastgoed Flexfonds en DPF Verzekerd Vastgoedfonds) die zich toelegden op de

aanschaf van onroerend goed in Duitsland. Het exploitatiemodel voorzag in het

verhuren van dit onroerend goed. Ter financiering van de aanschaf van het

onroerend goed werden obligatieleningen uitgeschreven.






C. Regge/HVO/DIM- vennootschappen

Jacobs en Brink zijn (middellijk) aandeelhouders van deze groep

vennootschappen.

Regge Vastgoed Holding B.V. is opgericht op 17 augustus 2009.

Regge Zekerheidsholding B.V. is opgericht op 17 augustus 2009.

HVO Duitsland B.V. is opgericht op 10 februari 2010.

Regge Vastgoed Investments III B.V. is opgericht op 10 februari 2010.

HVO IV B.V. is opgericht op 10 februari 2010.

HVO III B.V. is opgericht op 10 februari 2010.

Duitse Investeringsholding B.V. is opgericht op 10 februari 2010.

DIM Holding B.V. is opgericht op 14 juli 2011.

DIM Investeringen B.V. is opgericht op 14 juli 2011.

DIM Holland B.V. is opgericht op 14 juli 2011.

DIM Duitsland B.V. is opgericht op 14 juli 2011.

Boorne Holding B.V. is opgericht op 27 augustus 2012.

Regge Vastgoed Beheer B.V. is opgericht op 25 maart 2009.

HVO B.V. is opgericht op 25 maart 2009.

Regge Vastgoed Investments B.V. is opgericht op 17 augustus 2009.

HVO 2 B.V. is opgericht op 17 augustus 2009.

Boorne Vastgoed Holding B.V. is opgericht op 27 augustus 2012.

Curandi waren allen gevestigd aan de Ariane 20-4, 3824 MB te Amersfoort. Het

concern bestaat uit meerdere beleggingsfondsen (de HVO fondsen, de Duitse

Inversteringsfondsen en de Regge en Boorne investeringsfondsen) die zich

toelegden op de aanschaf van onroerend goed in Duitsland. Het

exploitatiemodel voorzag in het verhuren van dit onroerend goed. Ter

financiering van de aanschaf van het onroerend goed werden obligatieleningen

uitgeschreven.


Bestuurder: zie hiervoor, pagina 9.

Weststaete Holding B.V. is opgericht op 8 juli 2010.

Weststaete Vastgoed Holding B.V. is opgericht op 8 juli 2010.

Weststaete Duitsland B.V. is opgericht op 20 juli 2010.

Weststaete Garant B.V. is opgericht op 8 juli 2010.

Weststaete B.V. is opgericht op 20 juli 2010.

Weststaete Funding B.V. is opgericht op 13 april 2011.

Weststaete Hypo Fund B.V. is opgericht op 13 april 2011.

Hypo Fund B.V. is opgericht op 21 april 2011.

Weststaete Spread Fund Funding B.V. is opgericht op 17 oktober 2011.

Westst aete Spread Fund B.V. is opgericht op 17 oktober 2011.

Weststaete Spread Fund Beheer B.V. is opgericht op 17 oktober 2011.

Westst aete Residential Fund Funding B.V. is opgericht op 14 maart 2012.






Weststaete Residential Fund B.V. is opgericht op 14 maart 2012.

Weststaete Residential Fund Beheer B.V. is opgericht op 14 maart 2012.

Weststaete Property Fund Beheer I B.V. is opgericht op 7 september 2012.

Weststaete Property Fund Beheer II B.V. is opgericht op 7 september 2012.

Weststaete Property Fund Funding B.V. is opgericht op 7 september 2012.

Weststaete Property Fund B.V. is opgericht op 7 september 2012.

Weststaete Profit Bonds Beheer B.V. is opgericht op 19 februari 2013.

Weststaete Profit Bonds B.V. is opgericht op 19 februari 2013.

Weststaete Profit Bonds REI B.V. is opgericht op 19 februari 2013.

Curandi waren allen gevestigd aan de Baarnsche Dijk 10 E, 3741 LS te Baarn en

laatstelijk aan de Euclideslaan 8, 3584BN te Utrecht. Het concern bestaat uit

(naar verluidt) 7 beleggingsfondsen die zich toelegden op de aanschaf van

onroerend goed in Duitsland. Het exploitatiemodel voorzag in het verhuren van

dit onroerend goed. Ter financiering van de aanschaf van het onroerend goed

werden obligatieleningen uitgeschreven.

1.2 Winst en verlies

De volledige papieren administratie is in januari 2014 beslag genomen door de

FIOD. Curatoren is daarin inzage gegeven en het onderzoek naar de financiele

positie van de vennootschappen is in gang gezet, en dit zal naar verwachting

nog geruime tijd vergen. Elektronische administratie is ondanks onderzoek nog

niet boven water gekomen.

1.3 Balanstotaal

Niet bekend, zie hiervoor onder 1.2.






1.4 Lopende procedures en beslagleggingen

Inmiddels is gebleken van diverse lopende procedures, zowel in Nederland als in

Duitsland, waarbij curandi gedaagden zijn. Curatoren hebben contact gelegd en

besprekingen gevoerd met betrokken partijen en/of hun raadslieden. Met

toestemming van de Rechter-Commissaris is door de curatoren een Duitse

advocaat ingeschakeld. Naar de (stand van) lopende civiele procedures (en de

wenselijkheid om deze al dan niet over te nemen) wordt onderzoek uitgevoerd.

Tot op heden zijn de volgende procedures bekend:

I. Strafrechtelijke procedure

Naast Jacobs, Brink en Neuman (zie hiervoor) maken 32 vennootschappen deel

uit van een omvangrijk strafproces. Curandi worden onder meer verdacht het

opzetten van piramidefondsen. Daarnaast zou er sprake zijn van verduistering,

witwassen van gelden en valsheid in geschrifte. De verwachting is dat deze

zaak dit jaar nog inhoudelijk zal worden behandeld door de rechtbank Midden-

Nederland.

II. Civiele procedures

DIM/Messerschmidt/Eurotrust, advocaat mr. Gensch

DIM heeft onroerend goed gekocht van Messerschmidt in Deltmold. Dit

vastgoed lijkt niet te zijn getransporteerd. Hierop is Messerschmidt zelf blijven

beheren. Eurotrust treedt op voor één van de beleggers en heeft waarschijnlijk

beslag gelegd op de koopsom die onder notaris mr. Sommer is gestort. De inleg

wordt teruggevorderd. Messerschmidt vordert nu beheerskosten ad € 55.000,

de koopsom, en afname van het gebouw. Zij lijkt beslag te hebben gelegd

onder gelden bij mr. Sommer. De curatoren onderzoeken de stand van de

procedures.

Aan mr. Sommer hebben curatoren te kennen gegeven dat de beslagen zijn

vervallen. Mr. Sommer heeft, nadat de nodige formaliteiten in acht waren

genomen, te kennen gegeven dat hij curatoren van alle informatie zal voorzien.

DPF/Debus

Ook hier betreft het een transactie die niet volledig is uitgevoerd. Deze kwestie

heeft betrekking op onroerend goed te Alsdorf. De curatoren onderzoeken de

stand van de procedure. Debus wordt bijgestaan door mr. Schrerer, met wie

een afspraak voor een bespreking is gemaakt.

HVO en Weststaete/Römer Immobilien GmbH en Firma KS Project

Planung GmbH

Römer is de voormalige beheerder van diverse HVO-objecten en tevens

verkoper van enige objecten. Hij heeft een procedure aanhangig gemaakt

wegens achterstallige beheersvergoedingen en niet (volledig) betaalde

koopprijzen. Hij heeft tevens beslag onder huurders gelegd. Lange tijd heeft

Römer geweigerd informatie te geven over de stand van zaken. Er heeft overleg

met mr. Steinbusch, de advocaat van Römer, plaatsgevonden waarbij afspraken






over de afwikkeling van de beslagen en verstrekking van het procesdossier zijn

gemaakt. Inmiddels heeft mr. Steinbusch bevestigd dat de onder de huurders

gelegde beslagen door het faillissement zijn vervallen.

HVO/Terra Domus UG

Terra Domus heeft voor de fondsen diverse onroerend goedobjecten getaxeerd,

advocaat mr. Simons. Naar verluidt zou er aan facturen open staan een bedrag

van € 182.000. Hierover loopt een procedure en heeft Terra Domus beslag

gelegd onder de huurders. Curatoren hebben mr. Simons gevraagd te

bevestigen dat het beslag onder de huurders door het faillissement is geëindigd.

Met mr. Simons is een afspraak gemaakt voor een bespreking. De curatoren

onderzoeken de stand van de procedure.

Vereniging van Eigenaren

Een drietal VvE’s hebben een procedure aanhangig gemaakt wegens

achterstallige servicekosten bij de rechtbank te Aachen. Curatoren hebben de

rechtbank verzocht deze procedure te schorsen.

Jacobs en HVO I B.V. en HVO 2 B.V./C.V. Abcoude c.s.

Deze procedure ziet op de vraag of HVO en HVO 2 gelden te vorderen hebben

van de C.V.’s/maatschap en vice versa, zie hiervoor onder “algemene inleiding”.

Aspect daarbij is of en in hoeverre er rechtsgeldige hypotheekrechten zijn

gevestigd en voor welke bedragen. De advocaat van de C.V.’s en maatschap,

mr. Hagemans, heeft aangegeven curatoren in het geding te zullen oproepen.

III. Bestuursrechtelijke procedures

Zie ook hiervoor onder “algemene inleiding”. Ter zake de door de DNB aan

Jacobs opgelegde boete van € 150.000 is door hem beroep aangetekend bij het

College van Beroep voor het bedrijfsleven. Deze procedure wordt door hem

buiten bezwaar van de boedel voortgezet.

1.5 Verzekeringen



In het Duits Participatiefonds hebben curatoren vastgoed (appartementen) in

Aachen en Titz aangetroffen.

De beheerder van het complex te Aachen (Duits Participatiefonds Management

B.V. is eigenaar van 11 appartementen in dit complex) heeft aangegeven dat

het vastgoed is verzekerd via de VvE.

Het vastgoed in Titz betreft een blok van 7 appartementen waarvan 5

appartementen eigendom zijn van Duits Participatiefonds Management B.V. De

2 andere appartementen zijn particulier bezit. Deze appartementseigenaren






hebben het beheer gevoerd de afgelopen periode en zij hebben verklaard dat

ook hier een verzekering is afgesloten.

Inmiddels hebben curatoren informatie over verzekeraars en polissen

ontvangen en de dekking is bevestigd.

C. Regge/HVO/DIM- vennootschappen

In HVO III is sprake van een vastgoedportefeuille in Aachen en Bergheim. De

beheerder, Römer Immobilien GmbH, geeft aan gedurende de periode dat het

concern niet werd aangestuurd, het beheer voor eigen rekening en risico te

hebben gevoerd (‘Selbstverwaltung’). In dit kader is naar verluidt dekking

geweest voor de panden. De curatoren hebben curatoren informatie over

verzekeraars en polissen en bevestiging van de dekking gevraagd. Inmiddels is

de bevestiging verkregen dat de panden onder de dekking vallen.


In Weststaete is sprake van een vastgoedportefeuille in Aachen, Bad

Munstereifel, Eschweiler en Kerpen. De beheerder heeft eind 2013 zijn

werkzaamheden gestaakt. De curatoren hebben de panden weer in verzekerde

dekking laten nemen.

1.6 Huur

DPF Vastgoed Holding B.V. (zie hierna onder 1.7) huurde de bedrijfsruimte aan

het onder 1.1 genoemde adres te Amersfoort, zie verslag 1 d.d. 12 mei 2014 in

dat faillissement zoals hierna genoemd onder 1.7. Van daaruit werden tot

januari 2014 ook de bedrijfsactiviteiten van curandi verricht. Voor zover bekend

hebben curandi voor het overige geen huurovereenkomsten gesloten. De

betreffende percelen werden in de loop der tijd, nu het concern niet werd

aangestuurd, ontruimd.

1.7 Oorzaak faillissement

Voor de oorzaak van de faillissementen van DPF Vastgoed Holding B.V. en haar

dochters alsmede die van Jacobs en Brink wordt naar de faillissementsverslagen

in deze faillissementen verwezen. Mr. Hendriks heeft een onderzoek laten

uitvoeren naar de financiële positie van Regge/HVO/DIM en Weststaete. Uit dit

onderzoek is naar voren gekomen dat curandi niet aan hun verplichtingen

konden voldoen en diverse individuele acties van crediteuren, waaronder

executieveilingen dreigden. Hierop zijn ook de faillissementen van

Regge/DIM/Boorne en Weststaete uitgesproken, zie hiervoor onder “algemene

inleiding”.

1.8 Financiële kengetallen

Niet bekend, zie hiervoor onder 1.7.






1.9 Werkzaamheden

Curatoren zullen de komende periode nog nader onderzoek doen naar de

oorzaken van het faillissement. Indien relevant zal op de uitkomsten van dit

onderzoek in een volgend verslag worden teruggekomen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Uit de administratie is gebleken dat op datum faillietverklaring 6

personeelsleden in dienst waren bij DPF Vastgoed Holding B.V. De overige

Fondsen hebben naar verluidt geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

7.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris in DPF Vastgoed

Holding B.V. zijn de arbeidsovereenkomsten op 10 april 2014 opgezegd. Het

personeel heeft een beroep op de loongarantieregeling gedaan.

2.4 Werkzaamheden

Geen, dit onderdeel is reeds in het kader van het faillissement van DPF

Vastgoed Holding B.V. afgewikkeld.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Zie voor het schema van onroerend goed hierna onder 6.1.

3.2 Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

3.3 Hoogte hypotheek

Nog niet bekend.

3.4 Overig

Naar Duits recht kunnen bepaalde crediteuren, meer in het bijzonder in deze

faillissementen diverse gemeenten wegens zakelijk lasten, een tweede

hypotheekrecht verkrijgen en tot executie overgaan. Om dit zoveel mogelijk te

voorkomen is een inschrijving in het Grundbuch aangewezen. Na toestemming

van de rechter-commissaris zijn curatoren daartoe overgegaan.

3.5 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.






3.6 Werkzaamheden

Zie hiervoor onder 3.1.

3.7 Bedrijfsmiddelen

Niet van gebleken.

3.8 Voorraden/onderhanden werk

Niet van gebleken.

Andere activa

3.9 Beschrijving

Curandi beschikken over bankrekeningen in Nederland en Duitsland. De

rekeningen zijn eind januari 2014 door de FIOD beslagen. Met het Openbaar

Ministerie is afgesproken dat de beslagen zullen worden opgeheven nu de

faillissementen onherroepelijk zijn zodat de saldi aan de boedels kunnen worden

toegevoegd. Het Openbaar Ministerie heeft overigens de bereidheid

uitgesproken de zogenaamde “klassieke beslagen” (beslag op gelden en

goederen die verbeurd kunnen worden verklaard) eveneens op te heffen ten

gunste van de boedels.

Daarnaast onderzoekt de curator of betalingen ten behoeve van niet afgenomen

panden kunnen worden teruggevorderd. Inmiddels is een aanvang gemaakt met

het (her)opstarten van het beheer van de panden (zie hierna onder 6).

De volgende bedragen zijn aangetroffen op diverse bankrekeningen per datum

faillissement:

B2.

DPF Vastgoed Holding B.V. € 216.412,30

DPF B.V. € 9.002,85

DPF Management B.V. € 452,34

“ € 13.753,00

“ € 10.846,87

DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. € 7.192,32

“ € 8.489,95

DPF Verzekerd Vastgoed Beheer B.V. € 299.900,00

DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. € 321.972,39

C.

Regge Vastgoed Investments B.V. € 503,19

Regge Vastgoed Investments III B.V. € 940,75

Hypothecaire Vastgoed Obligaties 2 B.V € 497,15

Duitse Investeringsholding B.V. € 524,07

Duitse Investering Maatschappij Holding B.V. € 423,21

Duitse Investering Maatschappij Duitsland B.V. € 142,66

HVO Duitsland B.V. € 3.731,77






D.

Weststaete Vastgoed Holding B.V. € 60.122,30

Weststaete B.V. € 1.099,03

Weststaete Duitsland B.V. € 384,57

“ € 133.599,62

Hypo Fund B.V. € 113,06

“ € 14.319,06

Weststaete Property Fund B.V. € 1.654,568,22

Weststaete Property Fund Beheer I € 24,06

“ € 734,88

Weststaete Property Fund Beheer II B.V. € 569.180,51

“ € 24,06

“ € 532,14

Weststaete Spread Fund Beheer B.V. € 17.214,33

Weststaete Residential Fund Beheer B.V. € 48.187,30

3.10 Verkoopopbrengst


3.11 Werkzaamheden

Met het Openbaar Ministerie, de banken en overige (Duitse) betrokkenen zijn

contacten gelegd zodat zoveel mogelijk van de gelden onder de boedels kunnen

worden toegevoegd.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Het onderzoek naar mogelijke debiteuren wordt thans uitgevoerd.

4.2 Opbrengst

€ 0,00.

4.3 Boedelbijdrage


4.4 Werkzaamheden


5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft tot op heden de volgende vorderingen ingediend:

A.

Jacobs: € 524,08






B2.

DPF Vastgoed Flexfonds B.V.: € 152,05

DPF VastgoedInvest Beheer B.V.: € 82,65

DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V.: € 2,01

C.

Regge Vastgoed Beheer B.V.: € 256,49

Boorne Holding B.V.: € 256,51

De vorderingen op overige vennootschappen worden thans in kaart gebracht.

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

Onderwerp van onderzoek.

Er is sprake van diverse Stichtingen Hypotheekhouder, aan wie waarschijnlijk

hypotheekrechten zijn verstrekt op aangekocht vastgoed. De aktes moeten nog

worden gelicht en bestudeerd.

Inzake HVO B.V. kan worden verwezen naar 1.4 hiervoor, hierover loopt een

procedure die in verband met het faillissement is geschorst.

5.4 Separatistenpositie


5.5 Boedelbijdrage

Nog niet bekend.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

5.7 Retentierechten

Niet van gebleken.

5.8 Reclamerechten

Niet van gebleken.

5.9 Werkzaamheden

Zie hiervoor onder 5.3 en 5.4.

6. Voortzetten/doorstart

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden

Ten tijde van het faillissement lag de bedrijfsvoering (het beheer van onroerend

goed) nagenoeg stil.






Curatoren hebben kort na de faillissementen van de fondsen diverse

vastgoedobjecten bezocht en met beheerders gesproken. Aan de heer W.

Immink werd opdracht gegeven om een beheerstructuur op te stellen van het

onroerend goed. Tevens werd opdracht gegeven aan de heer J.J.V. Arends om

het onroerend goed en financiële stromen daarvan in kaart te brengen.

Met toestemming van de rechter-commissaris werden beheerscontracten

afgesloten met Zech Immobilien Management GmbH, Berger Hausverwaltung,

Feba Hausverwaltung en IMV Hausverwaltung. Schematisch ziet dit er als volgt

uit:

Terzake de volgende objecten is nader onderzoek nodig over de

eigendomsverhoudingen, zie hiervoor 1.4 onder II.

6.2 Financiële verslaglegging

De rechter-commissaris heeft curatoren machtiging verstrekt de bedrijfsvoering

voort te zetten en de daaraan verbonden kosten te dragen.

Vennootschap Onroerend Goed Beheerder

HVO Duitsland BV Aachen, Kronenberg 49 Zech Immobilien Management GmbH

HVO Duitsland BV Aachen, Sittarderstrasse ,67 Zech Immobilien Management GmbH

HVO Duitsland BV Aachen Eibenweg 10, Zech Immobilien Management GmbH

HVO Duitsland BV Aachen, Frankensteg, Promenade 3,5,7,9 Zech Immobilien Management GmbH

HVO Duitsland BV Bergheim, Im Wohnpark 4t/m 15 27 t/m 35 Zech Immobilien Management GmbH

DPF Management BV Aachen, Hunefeldstrasse 30,32,34 IMV

DPF Management BV Titz, Gustenerestrasse 18 Berger Hausverwaltung

Weststaete Hypo Fund Bh BV Aachen Huttenstrasse 111/115 Berger

Weststaete Spread Fund Bh BV Aachen Huttenstrasse 111/115 Berger

Weststaete Spread Fund Bh BV Eschweiler Kinzweiler, Kalvarienbergstrasse 6 FEBA

Weststaete Resid. F Beh BV Eschweiler Kinzweiler Von Tripstrasse 2 FEBA

Weststaete Spread Fund Bh BV Eschweiler Durwiss, Heinrich Heine strasse 10 10 a + Broicherpfad 15 FEBA

Weststaete Resid. F Beh BV Eschweiler Durwiss, Heinrich Heine strasse 10 10 a + Broicherpfad 15 FEBA

Weststaete Resid. F Beh BV Kerpen Sindorf, Breitestrasse 75 FEBA

Westsaete Duitsland BV Bad Munstereifel, Schonau, Irmgardweg 1 FEBA

Weststaete Hypo fund BV Bad Munstereifel, Schonau, Irmgardweg 1 FEBA

DPF Vastg Flexf Man BV Alsdorf, Schauffenbergerstrasse 3-5 C. Ahrens hausverwaltung

DPF Detmold Poggenpohl 24

HVO IV 14x Promenade Roemer

HVO IV Monschauerstrasse 38 Aachen

HVO Duitsland BV Steinkaulstrasse 45 Aachen Roemer

Weststaete Prop Fund Behe BV Hagen Delstenerstr 74/76 en Herzogenrath Gierlichstr.






Uitgangspunt hiervoor is het eerder genoemde rapport van Arends en Immink.

In de boedels bevinden zich (waarschijnlijk) 111 onroerend goedobjecten. Het

betreffen voornamelijk appartementen die grotendeels zijn verhuurd, maar

waarvan de huurstromen deels zijn “opgedroogd”. Het opstarten van het beheer

is mitsdien noodzakelijk om:

i) de inkomstenstroom op gang te brengen;

ii) te voorkomen dat de vermogenswaarden van de objecten verdampt.

Hierdoor komen de huurstromen weer op gang. Ingevolge het overzicht van

Arends en Immink komt het er op neer dat de huurstroom bij volledige

bezetting wordt begroot op € 46.056 per maand en de daaraan verbonden

kosten zijn begroot op € 27.099 per maand. Die kosten betreffen dan de kosten

van:

- beheer;

- verzekeringen;

- belastingen;

- onderhoud;

- onvoorzien;

- exclusief kosten curatoren, advocaat, accountant.






De financiële kerngetallen zien er als volgt uit:

Zoals hiervoor opgemerkt is een aantal transacties niet doorgegaan, waarvan

enige koopsommen deels onder notaris mr. Sommer zijn gestort, zie de laatste

zes posities van bovenstaand schema. Een overzicht daarvan is nog niet

voorhanden, maar wordt wel binnenkort verwacht. Vermoedelijk gaat het om

een bedrag van ca. € 1.500.000,=. Duidelijk is dat mr. Sommer uitbetaling van

de koopsommen aan verkoper heeft geblokkeerd, omdat hij het vermoeden had

dat er sprake was van witwaspraktijken. Deze gelden zullen – zo heeft Sommer

verklaard – hangende het onderzoek niet aan derden worden uitgekeerd.

6.3 Werkzaamheden


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Vanaf eind 2013 is er niet meer geadministreerd.

Vennootschap Onroerend Goed Koopsom Inleg Obligatie houders

HVO III BV 2.111.300,00€

HVO IV BV 1.670.300,00€

HVO Duitsland BV Aachen, Kronenberg 49 225.000,00€

HVO Duitsland BV Aachen, Sittarderstrasse ,67 140.000,00€

HVO Duitsland BV Aachen Eibenweg 10, 60.000,00€

HVO Duitsland BV Aachen, Frankensteg, Promenade 3,5,7,9 166.000,00€

HVO Duitsland BV Bergheim, Im Wohnpark 4t/m 15 27 t/m 35 99.750,00€

DPF Management BV Aachen, Hunefeldstrasse 30,32,34 299.687,00€ 1.872.000,00€

DPF Verzekerd Vastgoed BV 1.931.400,00€

DPF Vastgoed Flex Man. BV 2.319.500,00€

DPF Management BV Titz, Gustenerestrasse 18 842.400,00€

Weststaete Hypo Fund Bh BV Aachen Huttenstrasse 111/115 346.000,00€

Weststaete Spread Fund Bh BV Aachen Huttenstrasse 111/115 419.000,00€

Weststaete Spread Fund Bh BV Eschweiler Kinzweiler, Kalvarienbergstrasse 6 303.100,00€

Weststaete Resid. F Beh BV Eschweiler Kinzweiler Von Tripstrasse 2 353.100,00€ 2.377.250,00€

Weststaete Spread Fund Bh BV Eschweiler Durwiss, Heinrich Heine strasse 10 10 a + Broicherpfad 15 450.000,00€ 2.274.875,00€

Weststaete Resid. F Beh BV Eschweiler Durwiss, Heinrich Heine strasse 10 10 a + Broicherpfad 15 440.000,00€

Weststaete Resid. F Beh BV Kerpen Sindorf, Breitestrasse 75 471.600,00€

Westsaete Duitsland BV Bad Munstereifel, Schonau, Irmgardweg 1 900.000,00€ 1.753.250,00€

Weststaete Hypo fund BV Bad Munstereifel, Schonau, Irmgardweg 1 1.200.000,00€ 2.244.200,00€

Weststaete Property Fund BV 4.383.225,00€

DPF Vastg Flexf Man BV Alsdorf, Schauffenbergerstrasse 3-5 685.100,00€ niet geleverd

DPF/DIM Detmold Poggenpohl 24 1.409.600,00€ niet geleverd

HVO IV 14x Promenade 461.800,00€ niet geleverd

HVO IV Monschauerstrasse 38 Aachen 100.000,00€ niet betaald/geleverd

HVO Duitsland BV Steinkaulstrasse 45 Aachen 123.000,00€ geveild

Weststaete Prop Fund Behe BV Hagen Delstenerstr 74/76 en Herzogenrath Gierlichstr. niet betaald/geleverd

9.495.137,00€ 22.937.300,00€






7.2 Depot jaarrekeningen


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant


7.4 Stortingsverplichting aandelen


7.5 Onbehoorlijk bestuur


7.6 Paulianeus handelen


7.7 Werkzaamheden

Zie hiervoor onder 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 en 7.6.

8. Crediteuren

De crediteurenpositie is onoverzichtelijk en vormt onderwerp van onderzoek.

Globaal is er in het concern (11 beleggingsfondsen) een bedrag van ca.

€ 24.000.000,- aan obligatieleningen ingelegd. Op de omvang en opbouw van

de crediteurenlast zal in komende verslaglegging worden teruggekomen.

Uit de door de FIOD in beslag genomen administratie valt op te maken dat er

vele intercompany-vorderingen zijn. Er is een wirwar aan geldstromen.

8.1 Boedelvorderingen:

Gezien het prille stadium van de faillissementen zijn nog niet alle

boedelvorderingen bekend. In het faillissement van DPF Vastgoed Holding heeft

het UWV heeft een vordering ingediend ad € 18.590,77.

Daarnaast hebben curatoren met toestemming van de Rechter-Commissaris

kosten gemaakt voor het onderzoek naar de stand van de boedels en zijn

uitgaven gedaan t.b.v. bereddering en beheer van het vastgoed. Hierop zal in

komende verslaglegging nader in worden gegaan.

Ook het salaris van de curatoren c.s. zal hiertoe gerekend worden.

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus

A.

1. Jacobs € 37.739,00

2. Brink € 13.035,00

B1.

1. DPF Vastgoed Holding B.V. nnb






B2.

1. DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. nnb

2. DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. € 2.674,00

3. DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. € 11.420,00

4. DPF Vastgoed Flexfonds B.V. € 8.746,00

5. DPF VastgoedInvest Beheer B.V. € 15.014,00

6. Duits Participatiefonds Management B.V. € 2.673,00

7. Duits Participatiefonds B.V. € 2.673,00

8. Duits Participatiefonds Investeringen B.V. € 2.673,00

9. DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. nnb

C.

1. Regge Vastgoed Holding B.V. nnb

2. Regge Zekerheidsholding B.V. € 36.470,00

3. Hypothecaire Vastgoed Obligaties Duitsland B.V. € 5.346,00

4. Regge Vastgoed Investments III B.V. nnb

5. Hypothecaire Vastgoed Obligaties IV B.V. nnb

6. Hypothecaire Vastgoed Obligaties III B.V. nnb

7. Duitse Investeringsholding B.V. nnb

8. Duitse Investerings Maatschappij Holding B.V. nnb

9. Duitse Investerings Maatschappij Investeringen B.V. € 5.346,00

10. Duitse Investerings Maatschappij Holland B.V. € 5.346,00

11. Duitse Investerings Maatschappij Duitsland B.V. € 5.346,00

12. Boorne Holding B.V. € 5.579,00

13. Regge Vastgoed Beheer B.V. € 5.346,00

14. Hypothecaire Vastgoed Obligaties B.V. € 5.346,00

15. Regge Vastgoed Investments B.V. nnb

16. Hypothecaire Vastgoed Obligaties 2 B.V. nnb

17. Boorne Vastgoed Holding B.V. € 9.207,00

D.

1. Weststaete Holding B.V. € 6.313,00

2. Weststaete Vastgoed Holding B.V. € 170.007,00

3. Weststaete Duitsland B.V. € 5.346,00

4. Weststaete Garant B.V. € 11.881,00

5. Weststaete B.V. € 5.346,00

6. Weststaete Funding B.V. € 7.222,00

7. Weststaete Hypo Fund B.V. € 5.346,00

8. Hypo Fund B.V. nnb

9. Weststaete Spread Fund Funding B.V. nnb

10. Weststaete Spread Fund B.V. € 8.036,00

11. Weststaete Spread Fund Beheer B.V. € 2.673,00

12. Weststaete Residential Fund Funding B.V. nnb






13. Weststaete Residential Fund B.V. € 5.593,00

14. Weststaete Residential Fund Beheer B.V. nnb

15. Weststaete Property Fund Beheer I B.V. nnb

16. Weststaete Property Fund Beheer II B.V. nnb

17. Weststaete Property Fund Funding B.V. nnb

18. Weststaete Property Fund B.V. € 2.675,00

19. Weststaete Profit Bonds Beheer B.V. nnb

20. Weststaete Profit Bonds B.V. nnb

21. Weststaete Profit Bonds REI B.V. nnb

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

B1.

DPF Vastgoed Holding B.V. € 40.321,69

8.4 Andere preferente crediteuren

A.

1. Jacobs € 1.855,00

2. Brink € 3.428,00

B1.

DPF Vastgoed Holding

Twee ex-werknemers hebben een vordering ingediend ad € PM.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

A.

1. Jacobs 8

2. Brink 6

B1.

1. DPF Vastgoed Holding B.V. 1

B2.

1. DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. 38

2. DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. nnb

3. DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. 1

4. DPF Vastgoed Flexfonds B.V. 39

5. DPF VastgoedInvest Beheer B.V. 1

6. Duits Participatiefonds Management B.V. nnb

7. Duits Participatiefonds B.V. 30

8. Duits Participatiefonds Investeringen B.V. nnb


C.


2. Regge Zekerheidsholding B.V. nnb






3. Hypothecaire Vastgoed Obligaties Duitsland B.V. nnb


5. Hypothecaire Vastgoed Obligaties IV B.V. 7

6. Hypothecaire Vastgoed Obligaties III B.V. 14



9. Duitse Investerings Maatschappij Investeringen B.V. nnb

10. Duitse Investerings Maatschappij Holland B.V. 6

11. Duitse Investerings Maatschappij Duitsland B.V. 1

12. Boorne Holding B.V. 1

13. Regge Vastgoed Beheer B.V. 1

14. Hypothecaire Vastgoed Obligaties B.V. 1


16. Hypothecaire Vastgoed Obligaties 2 B.V. 2

17. Boorne Vastgoed Holding B.V. 1

D.

1. Weststaete Holding B.V. nnb

2. Weststaete Vastgoed Holding B.V. 3

3. Weststaete Duitsland B.V. nnb

4. Weststaete Garant B.V. nnb

5. Weststaete B.V. 9

6. Weststaete Funding B.V. nnb

7. Weststaete Hypo Fund B.V. 8



10. Weststaete Spread Fund B.V. 10

11. Weststaete Spread Fund Beheer B.V. nnb


13. Weststaete Residential Fund B.V. 13





18. Weststaete Property Fund B.V. 16




8.6 Bedrag concurrente crediteuren

A.

1. Jacobs € 608.756,03

Betwist € 10.000,00

2. Brink € 475.787,54






B1.

1. DPF Vastgoed Holding B.V. € 3.679,69

B2.

1. DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. € 1.280.705,04

2. DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. nnb

3. DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. € 2,01

4. DPF Vastgoed Flexfonds B.V. € 1.146.163,89

5. DPF VastgoedInvest Beheer B.V. € 82,65

6. Duits Participatiefonds Management B.V. nnb

7. Duits Participatiefonds B.V. € 1.125.673,52

8. Duits Participatiefonds Investeringen B.V. nnb


C.


2. Regge Zekerheidsholding B.V. nnb

3. Hypothecaire Vastgoed Obligaties Duitsland B.V. nnb


5. Hypothecaire Vastgoed Obligaties IV B.V. € 240.648,00

6. Hypothecaire Vastgoed Obligaties III B.V. € 475.072,89



9. Duitse Investerings Maatschappij Investeringen B.V. nnb

10. Duitse Investerings Maatschappij Holland B.V. € 259.683,02

11. Duitse Investerings Maatschappij Duitsland B.V. € 60.050,43

12. Boorne Holding B.V. nnb

Betwist € 1.349.278,46

13. Regge Vastgoed Beheer B.V. € 256,39

Betwist € 19.907,98

14. Hypothecaire Vastgoed Obligaties B.V. € 67.092,00


16. Hypothecaire Vastgoed Obligaties 2 B.V. € 25.479,80

Betwist € 231.715,22

17. Boorne Vastgoed Holding B.V. nnb

Betwist € 1.349.278,46

D.

1. Weststaete Holding B.V. nnb

2. Weststaete Vastgoed Holding B.V. € 7.425,65

3. Weststaete Duitsland B.V. nnb

4. Weststaete Garant B.V. nnb

5. Weststaete B.V. € 257.857,50

6. Weststaete Funding B.V. nnb

7. Weststaete Hypo Fund B.V. € 345.027,20








10. Weststaete Spread Fund B.V. € 355.681,76

11. Weststaete Spread Fund Beheer B.V. nnb


13. Weststaete Residential Fund B.V. € 428.179,26





18. Weststaete Property Fund B.V. € 453.755,44




8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

In kaart brengen van in te dienen vorderingen.

9. Procedures


10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kan nog niet worden overzien wanneer en op welke wijze de

faillissementen zullen worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de aandacht van curatoren (onder meer)

uitgaan naar met name de volgende onderwerpen:

1. informatievergaring (inventarisatie/taxatie vastgoed, vaststelling

zekerheidsrechten Stichting Hypotheekhouder, huurstromen en

eventuele vorderingen in kaart brengen) en bereddering

Er zijn en worden gesprekken gevoerd met stakeholders zoals beheerders,

huismeesters, huurders, betrokken advocaten en notarissen. Om ‘binnen’ te

komen werden aan hen, naast informatie over de faillissementen, naar het

Duits vertaalde versie van het faillissementsvonnis verstrekt. Bezittingen,

huurstromen en crediteuren/debiteuren zijn en worden in kaart gebracht

waartoe ook contacten met banken zijn/worden gelegd. Tevens is contact

gelegd met diverse Steueramten niet alleen voor informatie, maar ook om te

voorkomen dat Zwangversteigerungen (veilingen) worden ingezet en

uitgevoerd. Zonodig worden bereddende maatregelen getroffen. Voorts zullen






eventuele zekerheidsrechten van de Stichting Hypotheekhouder worden

onderzocht.

Overigens wordt ook informatie ingewonnen bij de Stichting Hypobli, bestuurder

de heer H. Lantsheer, met wie gesprekken over diverse onderwerpen

zijn/worden gevoerd.

2. Verloop strafproces en overige onderwerpen in het kader van de

rechtmatigheid

Het verloop van het strafproces zal nauwlettend worden gevolgd. Curatoren

hebben de beschikking verkregen over het strafdossier. Een en ander zal/kan

repercussies hebben op het rechtmatigheidsonderzoek.

3. Opheffen strafrechtelijke beslagen

Hierover vindt overleg plaats met het Openbaar Ministerie. Binnen de DPF

fondsen heeft het Openbaar Ministerie de gelegde beslagen reeds vrijgegeven,

ten aanzien van Weststaete en Regge/DIM/Boorne loopt de afwikkeling. Ten

aanzien van de in Duitsland gelegde dient berichtgeving van het Openbaar

Ministerie plaats te vinden aan de betreffende Amtsgerichten van de vervallen

strafrechtelijke beslagen.

4. Opheffen civielrechtelijke beslagen

Dit alles is reeds in gang gezet door de curatoren, maar nog niet volledig

uitgevoerd. Zo nodig zullen bedragen die door beslagleggers na faillissement

zijn geïncasseerd worden teruggevorderd.

5. Lopende procedures

Lopende procedures in Duitsland zullen worden geschorst. Deze zullen

inhoudelijk worden beoordeeld, zie hiervoor onder 1.4.

6. Onroerend goed

Alle onroerend goed zal moeten worden getaxeerd. Te zijner tijd zullen de

portefeuilles immers moeten worden verkocht. Mede aan de hand van de

taxaties en de bevindingen van de beheerders, zie hierna onder 7, zullen

besluiten worden genomen omtrent de onderhoudstoestand van de

appartementen.

7. Het opzetten van het beheers en exploitatieplan

Naar het zich laat aanzien, zullen de onroerend goedposities een hogere

opbrengst genereren bij een goed beheer. Alle ingeschakelde beheerders zijn

doende de huren, huurstromen en kosten in kaart te brengen. Naar verwachting

zal mede aan de hand hiervan een voorstel worden gedaan voor een

beheersplan door Immink, hetgeen naar verwachting binnen twee maanden zal

geschieden.






10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden


11. Financiële verantwoording

11.1 Tussentijds financiële verslagen

Volgende verslag.

11.2 Mutaties boedelrekeningen verslagperiode

Volgende verslag.

11.3 Saldo boedelrekeningen einde verslagperiode

A.

1. Jacobs € 14.785,76

2. Brink € 133,38

B1.

1. DPF Vastgoed Holding B.V. € 158.082,87

B2.

1. DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. € 325.834,53

2. DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. € 302.221,21

3. DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. € 7.290,31

4. DPF Vastgoed Flexfonds B.V. € 1.646,22

5. DPF VastgoedInvest Beheer B.V. € nihil

6. Duits Participatiefonds Management B.V. € 418,25

7. Duits Participatiefonds B.V. € 8.926,10

8. Duits Participatiefonds Investeringen B.V. € nihil

9. DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. € nihil

De saldi van de overige boedels bedragen thans € nihil.

11.4 Tijdsbesteding

A. H.C.M. Hendriks

Uren t/m einde verslagperiode: 281,7 uur

(Jacobs/Brink)


(Jacobs/Brink inzake Regge/HVO/DIM)

Uren t/m einde verslagperiode:

(Jacobs/Brink inzake Weststaete) 71,4 uur

B1+2 H.C.M. Hendriks







B1 H.A. Lanting


B2 H.A. Lanting


C. H.C.M. Hendriks


H.A. Lanting


D. H.C.M. Hendriks


H.A. Lanting


H.A. Lanting en H.C.M. Hendriks, curatoren

A. J.S. Jacobs en J. Brink B1. DPF Vastgoed Holding B.V ... Openbaar Verslag geclusterd.pdf ·...

Documents

Transcript of A. J.S. Jacobs en J. Brink B1. DPF Vastgoed Holding B.V ... Openbaar Verslag geclusterd.pdf ·...