2e TURAP 2017 - Gemeente Baarle-Nassau: Gemeente Baarle … · 2017-11-13 · 2e TURAP...

2e TURAP

2017

datum 29 september 2017

Corsanummer: 17int12256

Gemeente Baarle-Nassau

Postbus 105

5110 AC Baarle-Nassau

Telefoonnummer 013-5075200

Email: [email protected]

website: www.baarle-nassau.nl

Inhoudsopgave

Aanbieding ................................................................................................................................... 5

Leeswijzer .................................................................................................................................... 7

Beslispunten ................................................................................................................................ 9

Financieel Perspectief .................................................................................................................. 11

Programmaplan .......................................................................................................................... 13

Bestuur en ondersteuning .......................................................................................................... 15

Veiligheid ..................................................................................................................................... 19

Verkeer, vervoer en waterstaat .................................................................................................. 21

Economie ..................................................................................................................................... 23

Onderwijs .................................................................................................................................... 25

Sport, cultuur en recreatie .......................................................................................................... 27

Sociaal domein ............................................................................................................................ 29

Volksgezondheid en milieu ......................................................................................................... 35

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ............................................. 37

Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................................... 39

Overhead ..................................................................................................................................... 41

Vennootschapsbelasting ............................................................................................................. 43

Onvoorzien .................................................................................................................................. 45

Budgetoverhevelingen 2017 - 2018 .............................................................................................. 47

Investeringskredieten .................................................................................................................. 49

Reserves ..................................................................................................................................... 51

2e TURAP Baarle-Nassau 5

Aanbieding In de 2e tussentijdse rapportage (turap) rapporteren wij over de afwijkingen ten opzichte van het

voorgenomen beleid. Beleidsvoornemens die wij al in 2017 hebben afgerond of waarvan wij

verwachten dat wij ze de komende maanden af gaan ronden, treft u niet in deze nota aan.

Tevens geven wij een prognose van het verwachte jaarrekeningresultaat over 2017.

De behandeling van deze rapportage is in de gemeenteraad van 1 november 2017.

Financieel perspectief 2017

In het voorjaar bij de 1e turap/perspectiefnota 2018 was onze verwachting dat wij 2017 af zouden

gaan sluiten met een negatief saldo van € 656.000.

Op basis van de resultaten tot 1 september 2017 laat de 2e turap het volgende resultaat zien:

Omschrijving 2017 V/N 2018 V/N 2019 V/N 2020 V/N

Saldo Perspectiefnota 2018-2021 -655.922 N 7.584 V 91.465 V 247.860 V

2e Tussentijdse rapportage 2017 169.000 V 26.000 V 1.000 V 13.000 V

Saldo 2e Tussentijdse rapportage 2017 -486.922 N 33.584 V 92.465 V 260.860 V

Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2017 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2017

bedraagt € 487.000 negatief.

De uitvoering van de nieuwe taken Wmo, Participatie en Jeugdhulp ten laste van het deelfonds

sociaal domein valt € 85.000 voordelig uit. Vooralsnog is de verwachting dat we de tekorten bij de

Jeugdhulp kunnen dekken uit de overschotten bij de Wmo begeleiding.

Wanneer de nieuwe taken binnen het sociaal domein buiten beschouwing worden gelaten levert de

2e turap een voordeel op van € 84.000 ten opzichte van de 1e turap 2017.

In het hoofdstuk Financieel perspectief zetten wij de mutaties van de 2e turap in een meerjarig

perspectief.

Beleidsvoornemens, grondbeleid en investeringen

Naast de financiële afwijkingen schenken wij in deze rapportage ook aandacht aan:

• Beleidsvoornemens 2017: hierover is, per programma, alleen gerapporteerd als deze

afwijken van wat in de programmabegroting 2017 of de 1e turap was voorzien;

• Budgetoverheveling 2017-2018; en

• Investeringen.


Leeswijzer Beslispunten

Hier zijn de punten opgesomd waarover de gemeenteraad moet besluiten.

Financieel Perspectief

In het financieel overzicht treft u een opsomming aan van alle financiële afwijkingen die gemeld zijn

in het kader van deze 2e turap. daarnaast zijn nog een aantal andere financiële onderwerpen

opgenomen.

Programmaplan

In het programmaplan wordt per programma, per taakveld, gerapporteerd over de stand van zaken

van de doelstellingen in 2017 en de financiële afwijkingen. Hierbij wordt per taakveld telkens aan

onderstaande zaken aandacht besteed.

• Stand van zaken 2017

o Doelstellingen 1(zoals opgenomen in begroting 2017)

� Specifieke activiteiten in 2017 (zoals opgenomen in begroting 2017)

1. ………………………….

2. ………………………….

� Realisatie activiteiten in 2017

1. ………………………….

2. ………………………….

o Doelstelling 2(zoals opgenomen in begroting 2017)


1. ………………………….

2. ………………………….


1. ………………………….

2. ………………………….

o Doelstelling 3(zoals opgenomen in begroting 2017)


1. ………………………….

2. ………………………….


1. ………………………….

2. ………………………….

• Financiële afwijkingen 2017

…………………………………

Doelstellingen

Bij de meeste taakvelden zijn één of meer te bereiken resultaten (doelstellingen) opgenomen met de

activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van zaken

aangegeven en nader toegelicht. De betekenis van de vlaggetjes is als volgt:

Groen = prognose uitvoering is 100% conform begroting

Oranje = prognose uitvoering is tussen 50 - 100% conform begroting

Rood = prognose uitvoering is tussen 0 - 50% conform begroting

8 2e TURAP Baarle-Nassau

Financiële afwijkingen

Hier is een tabel opgenomen met de financiële afwijkingen van het betreffende taakveld.

In de 2e tussenrapportage worden afwijkingen vanaf € 5.000 gemeld en onder de tabel nader

toegelicht.

Budgetoverhevelingen

We verwachten in 2017 een aantal activiteiten niet of slechts gedeeltelijk uit kunnen voeren en

willen deze activiteiten in 2018 ter uitvoering nemen. De toegekende budgetten voor deze

activiteiten willen we daarom overhevelen naar 2018.

Investeringskredieten

Hier is een overzicht opgenomen met de stand van zaken van de investeringskredieten.

Kredietoverschrijdingen zijn nader toegelicht.


Beslispunten Wij stellen de raad voor:

1. De 2e turap 2017 ter kennisgeving aan te nemen en de hieruit voortvloeiende financiële

consequenties op te nemen in de begroting;

2. In te stemmen met de in de 2e turap opgenomen budgetoverhevelingen 2017-2018;

3. De geraamde uitgaven ten laste van het investeringskrediet "Kunst in de openbare ruimte"

en de onttrekking ten laste van de bestemmingsreserve "Kunstfonds" ter dekking van de

kapitaallasten, voor een bedrag van € 21.305 door te schuiven naar 2018;

4. De geraamde uitgaven ten laste van het investeringskrediet "Verharden Hondseindsebaan"

en de onttrekking ten laste van de reserve "Grondexploitatie" ter dekking van de

kapitaallasten, voor een bedrag van € 29.640 door te schuiven naar 2018;

5. De geraamde uitgaven ten laste van het investeringskrediet "Bestemmingsplan

buitengebied" en de onttrekking ten laste van de bestemmingsreserve

"Budgetoverhevelingen" ter dekking van de kapitaallasten, voor een bedrag van € 71.293

door te schuiven naar 2018;

6. De geraamde uitgaven ten laste van het investeringskrediet "Omgevingsvisie" en de

onttrekking ten laste van de bestemmingsreserve "Budgetoverhevelingen" ter dekking van

de kapitaallasten, voor een bedrag van € 10.000 door te schuiven naar 2018;

7. De geraamde onttrekking ten laste van de bestemmingsreserve "HNG Gelden"

(Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten) te verlagen met de jaarlijks te ontvangen

rente en dit rentebedrag als baat op te nemen in de exploitatiebegroting;

8. De storting van € 22.312 ten laste van de grondexploitatie "De Maaijkant, 2e fase" ten gunste

van de reserve "Grondexploitatie" te laten vervallen.


Financieel Perspectief Hieronder geven wij een toelichting op de aanpassing van het verwachte financiële resultaat over

2017. Het vertrekpunt hierbij is de vastgestelde 1e turap 2017/Perspectiefnota 2018.

1e turap 2016/Perspectiefnota 2018


Saldo Meerjarenbegroting 2017-2020 107.100 V 540.600 V 561.400 V 718.000 V

Structurele effecten jaarrekening 2016 -10.000 N -10.000 N -10.000 N -10.000 N

Raadsbesluiten dec. 2016 t/m mei 2017 0 N 0 N 0 N 0 N

1e Tussentijdse rapportage 2017 -186.482 N -181.450 N -183.450 N -184.450 N

Gemeenschappelijke Regeling ABG -535.072 N -402.159 N -343.322 N -354.207 N

Mei-circulaire 2017 -31.468 N 107.093 V 83.551 V 60.831 V

Perspectief 2018-2021 0 0 -46.500 N -16.714 N 17.686 V

Saldo Perspectiefnota 2018-2021 -655.922 N 7.584 V 91.465 V 247.860 V

Budgettaire ontwikkelingen na 1e turap 2017

Op basis van de resultaten tot 1 september 2017 is bekeken in hoeverre de budgetten over 2017

bijgesteld dienen te worden:


Saldo Perspectiefnota 2018-2021 -655.922 V 7.584 V 91.465 V 247.860 V

Uitgangssituatie 2e Turap 2017 -655.922 N 7.584 V 91.465 V 247.860 V

0. Bestuur en ondersteuning

- voormalig personeel college -7.000 N -26.000 N -15.000 N 4.000 N

- opbrengst gemeentegronden 7.000 V

1. Veiligheid

- resultaat 2016 Veiligheidsregio 9.000 V

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

- afrekening elektra openbare verlichting

2014-2017 12.000 V

- project fietsbewegwijzering (vrijval reserve) 23.000 V

- extra legesopbrengsten kabels en leidingen 8.000 V

4. Onderwijs

- klokurenvergoeding gymnastiekonderwijs -8.000 N -8.000 N -8.000 N -8.000 N

- uitvoering Wet OK 9.000 V


- leerlingenvervoer -30.000 N -20.000 N -20.000 N -20.000 N

5. Sport, cultuur en recreatie

- buurtsportcoaches (deelfonds SD) -32.000 N -32.000 N -32.000 N -32.000 N

- subsidiebudget welzijn 27.000 V

6. Sociaal domein

- algemeen maatschappelijk werk 24.000 V

- subsidiebudget welzijn 28.000 V

- taakmutaties septembercirculaire:

verhoogde asielinstroom -49.000 N

- uitkeringen Participatiewet -83.000 N

- bijzondere bijstand -28.000 N

- re-integratie (deelfonds SD) 25.000 V

- wmo woonvoorzieningen 35.000 V

- wmo hulp bij het huishouden 125.000 V 115.000 V 105.000 V 95.000 V

- wmo begeleiding (deelfonds SD) 410.000 V

- eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen

Wmo -60.000 N -60.000 N -60.000 N -60.000 N

- Dekking buurtsportcoaches(deelfonds SD) 32.000 V 32.000 V 32.000 V 32.000 V

- jeugdhulp (deelfonds SD) -350.000 N

- taakmutaties septembercirculaire:

deelfonds sociaal domein 3.000 V 22.000 V 20.000 V 29.000 V

8. Volkshuisv., ruimt. orden. en sted.

vernieuw.

- ambtelijke uren bestemmingsplannen

derden -5.000 N

- extra inkomsten leges bestemmingsplannen 5.000 V

- Advieskosten Wabo aanvragen -20.000 N -20.000 N -20.000 N -20.000 N

- bouwleges 50.000 V

- overheveling budget handhaving naar ABG 10.000 V 29.000 V 29.000 V 29.000 V

Algemene dekkingsmiddelen

- september-circulaire gemeentefonds 9.000 V 23.000 V -1.000 N -7.000 N

Overhead (ABG-organisatie)

- overheveling budget handhaving naar ABG -10.000 N -29.000 N -29.000 N -29.000 N

169.000 V 26.000 V 1.000 V 13.000 V

-486.922 N 33.584 V 92.465 V 260.860 V


Programmaplan


Taakveld 010: Bestuur

Doelstellingen 2017

Doelstelling 1: In de context van het zelfstandig voortbestaan van de gemeente Baarle-Nassau een strategische visie opstellen waarin de koers voor de komende decennia bepaald wordt.

In het eerste kwartaal van 2017 zal de strategische visie voor Baarle-Nassau voorgelegd worden ter besluitvorming. De keuzes die gemaakt worden in de strategische visie zijn bepalend voor de richting die Baarle-Nassau in 2017 e.v. zal inslaan. Mogelijke beleidsmatige en financiële consequenties die hieraan verbonden zijn zullen vervolgens in 2017 nader geduid worden en vertaald worden in wenselijke activiteiten.

Specifieke activiteiten in 2017

2. Mogelijke beleidsmatige en financiële consequenties die hieraan verbonden zijn nader concretiseren in wenselijke activiteiten.

Na vaststelling van de strategische visie wordt in het 4e kwartaal een uitvoeringsagenda opgesteld.

Doelstelling 2: Verbeteren van de samenwerking met de gemeente Baarle-Hertog en deze samenwerking te borgen binnen de ambtelijke fusieorganisatie ABG.

In 2017 moet er duidelijkheid zijn over het al/niet oprichten van een GOL c.q. er duidelijkheid komen hoe de samenwerking met Baarle-Hertog vormgegeven moet worden.


1. Verder te zetten stappen inzake de realisatie van een Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam (GOL).

De oprichting van een passende juridische entiteit met Baarle-Hertog is uiterst noodzakelijk voor de versterking van de bestuurskracht van Baarle-Nassau. De urgentie van deze opgave wordt in Baarle-Hertog minder gevoeld. Het college van Baarle-Nassau stelt echter alles in het werk om zo snel mogelijk samen met Baarle-Hertog een passende juridische entiteit op te richten.

Doelstelling 3: Samenwerken met andere gemeenten in de regio op meerdere beleidsterreinen.

De deelnemers in ABG participeren in verschillende samenwerkingen. In 2017 wordt verder onderzoek verricht naar de mogelijkheden en wenselijkheid om genoemde de samenwerkingen meer uniform voor de deelnemers ABG te laten gelden. De strategische visie dient als kader om de juiste samenwerkingspartners per ambitie in beeld te brengen.


2. Samen met de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen (her)oriënteren op de regiokeuze, daar waar zich de natuurlijke momenten voordoen.

Een regiokeuze is geen doel op zich. Baarle-Nassau zoekt vanuit de eigen agenda naar passende bestuurlijke samenwerking. Het college volgt de uitwerking van de doorontwikkeling van Regio West-Brabant kritisch. Tevens wordt verkennend gesproken met Regio Hart van Brabant. Bovendien is er contact met de gemeenten Tholen en Heusden over hun ervaringen met regionale samenwerking. Beide gemeenten nemen deel aan twee regio's.


Doelstelling 4: Burgerinitiatieven stimuleren en ondersteunen.

We nodigen burgers uit om met initiatieven te komen. We voeren plannen zoveel mogelijk samen met burgers uit. Dit geven we vorm door gebruik te maken van klankbord- en werkgroepen, vrijwilligersorganisaties en spontane particuliere initiatieven. In gezamenlijkheid stellen wij per opgave de kaders, verwachtingen en verantwoordelijkheden vast.


2. Uitvoering geven aan de activiteiten uit de nog op te stellen kadernotitie "Burgerparticipatie"

In navolging op de vastgestelde kadernotitie zal een uitvoeringsplan worden opgesteld.

Financiële afwijkingen 2017

Nr. Omschrijving L/B Bedrag V/N I/S

1 Voormalig personeel college L € 7.000 N I/S

L = Lasten B = Baten

V = Voordeel N = Nadeel

I = Incidenteel S = Structureel

Toelichting financiële afwijkingen 2017:

Ad 1:

De lasten voor pensioen- en wachtgelduitkeringen vallen hoger uit dan begroot. Het effect op de

wachtgelden is incidenteel door het aflopen van de huidige wachtgeldverplichtingen in 2019.

Taakveld 020: Burgerzaken

Doelstellingen 2017

Doelstelling 1: Slagvaardig verbeteren van de dienstverlening

Slagvaardig verbeteren van de dienstverlening


1. Direct meten kwaliteit van dienstverlening op alle kanalen.

Continu meten op de kanalen balie, telefoon en internet is gerealiseerd, email start derde kwartaal 2017, post vierde kwartaal 2017.

Doelstelling 2: Verder doorontwikkelen digitale dienstverlening

Verder doorontwikkelen digitale dienstverlening


1. Starten met directe chat op de website.

Whatsapp is gerealiseerd en wordt frequent gebruikt door de inwoners. Naar nu blijkt zijn de kosten voor live-chatten via de website flink hoger dan verwacht. Aangezien er met Whatapp een persoonlijk digitaal communicatiekanaal operationeel is gaan we live-chatten nog niet in voeren.


Doelstelling 3: Dienstverlening op locatie en buiten kantoortijd

Dienstverlening op locatie en buiten kantoortijd


1. Aan huis leveren van gemeentelijke producten structureel borgen.

Invoering van leveren aan huis wordt vanaf 2018 ingevoerd.

Taakveld 030: Beheer overige gebouwen en gronden



1 Gemeentegronden B € 7.000 V I





Ad 1:

De opbrengsten uit de verkoop van reststroken en tijdelijke verhuur van gemeentegronden zijn

hoger dan begroot.


Taakveld 110: Crisisbeheersing en Brandweer

Doelstellingen 2017



1 Resultaat 2016 Veiligheidsregio L € 9.000 V I





Ad 1:

Betreft hier het aandeel van Baarle-Nassau in het gerealiseerde resultaat 2016 van de

Veiligheidsregio.

Taakveld 120: Openbare orde en Veiligheid

Doelstellingen 2017

Doelstelling 2: Aanpak ondermijning

In 2017 zetten we de aanpak van ondermijning op verschillende fronten voort.


2. Voorlichting ondernemers en ZLTO.

Naar verwachting starten we in Q3 met de voorbereiding van deze bijeenkomsten. Het streven is om deze eind 2017 te laten plaatsvinden.

4. Structurele actiedagen samen met politie gericht op aanpak ondermijnende criminaliteit.

De structurele actiedagen gericht op de aanpak van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied voeren we nog steeds uit. Wel organiseren we deze op dit moment in "afgeslankte" vorm, in verband met capaciteitsproblemen binnen handhaving.


Taakveld 210: Verkeer en vervoer

Doelstellingen 2017

Doelstelling 1: Een goede verkeersafwikkeling in Baarle-Nassau

De overlast van verkeer in de kern Baarle-Nassau vraagt om maatregelen op de korte en lange termijn.


2. Opstellen Verkeerscirculatieplan (VCP ) voor Baarle-Nassau

Voordat er verder gegaan kan worden met het VCP moet er consensus met Baarle-Hertog worden bereikt over een aantal principiële zaken die ten grondslag liggen aan een verkeerscirculatieplan. Deze consensus is nog niet bereikt.

3. Uitvoeren maatregelen tegen problematiek vrachtverkeer

In december 2016 zijn er borden geplaatst op de Turnhoutseweg/Singel en Alphenseweg te Baarle-Nassau. Deze borden geven voor vrachtverkeer komende vanaf richting Turnhout een alternatieve route aan dit om de S-bocht van de Singel, waar veel opstoppingen plaatsvinden, te vermijden. De aanpassingen voorsorteren en aanleg voetgangersoversteekplaatsen zijn in voorbereiding.

Doelstelling 5: vervanging bruggetje Haldijk

Het vervangen van het bruggetje aan de Haldijk.


1. Vervangen bruggetje Haldijk

Met de gemeente Hoogstraten is overeenstemming bereikt over de vervanging van het bruggetje Haldijk/Schoorstraat over het Merkske. Beide gemeenten betalen de helft van de kosten. De kartrekker van het project is de gemeente Baarle-Nassau. Na onderzoeken naar de bodemgesteldheid, draagkracht van de ondergrond en de constructieve conditie van de bestaande landhoofden is een schetsontwerp opgesteld. Vervolgens is de aanbestedingsprocedure gestart en is de realisatie van de brug, inclusief het maken van definitieve tekeningen en constructieberekeningen gegund aan Damsteegt Waterwerken. Met die tekeningen en berekeningen is de vergunningsprocedure opgestart. De Nederlandse Omgevingsvergunning en de Keurvergunning van Waterschap Brabantse Delta zijn inmiddels verleend. De Belgische Omgevingsvergunning wordt begin 2018 verwacht. Daarna zal de aannemer starten met de productie van de brug. Aanleg is voorzien in het voorjaar van 2018. Het restantbudget moet dus volledig worden overgeheveld naar 2018.




1 Afrekening elektra openbare verlichting 2014-2017 L € 12.000 V I

2 Project fietsbewegwijzering (vrijval reserve) L € 23.000 V I

3 Extra legesopbrengst kabels en leidingen B € 8.000 V I





Ad 1:

In 2017 is de afrekening ontvangen voor het elektriciteitsverbruik openbare verlichting in de periode

2014-2017, na verrekening met de gedane voorschotten resteert een terug te ontvangen bedrag van

€ 12.000.

Ad 2:

In de begroting 2016 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het realiseren van een

fietspadenverbinding tussen de kernen. In aanloop naar het offertetraject blijken de kosten veel

hoger dan waar aanvankelijk rekening mee werd gehouden. Daarom wordt het project voorlopig

stilgezet, zodat heroverweging plaats kan vinden. De gereserveerde middelen kunnen vrijvallen.

Ad 3:

De legesopbrengsten zijn hoger dan begroot, met name door de extra aanvragen van

netwerkbeheerders in verband met de omlegging Baarle.


Taakveld 310: Economische ontwikkeling

Doelstellingen 2017

Doelstelling 3: stimuleren van projecten en initiatieven op vlak van vrijetijdseconomie

Uitvoering van projecten en initiatieven op vlak van economische promotie uit de Nota Toeristisch Baarle en de nieuwe visie voor vrijetijdseconomie die in het najaar van 2016 worden geformuleerd (na het tot stand komen van de strategische visie Baarle-Nassau). O.a. de vertaling van het ‘place brand concept’ en enclaves op de werelderfgoedlijst’.


1. Uitvoering van projecten en initiatieven uit de Nota Toeristisch Baarle en de nieuwe visie voor vrijetijdseconomie die in het najaar van 2016 worden geformuleerd (na het tot stand komen van de strategische visie Baarle-Nassau)

De projecten in het uitvoeringsplan Nota Toeristisch Baarle en de nieuwe visie voor vrijetijdseconomie zijn in voorbereiding en uitvoering. Onderdeel van deze voorbereiding is de uitvoering van het momenteel lopende leefstijlonderzoek, teneinde behoeften van huidige en potentiële doelgroepen (recreanten, toeristen) in kaart te brengen.

6. Positieve houding inzake unieke, op de schaal van Baarle-Nassau afgestemde evenementen; Verlenen vergunningen; verpachten standplaatsen; Faciliteren van evenementen (b.v. plaatsen van dranghekken, beheer kermisterrein).

De procedure van vergunningverlening wordt in het 4e kwartaal herijkt. Enerzijds vanuit het oogpunt van regeldruk voor organisaties bezien, anderzijds vanuit de behoefte om de doorlooptijd van vergunningverlening te kunnen verkorten zodat vergunningen tijdig af kunnen worden gegeven.


Taakveld 420: Onderwijshuisvesting

Doelstellingen 2017

Doelstelling 1: Het realiseren van een goede aansluiting van voorschool op de basisscholen in de gemeente (doorgaande ontwikkelingslijn).

Het realiseren van een goede aansluiting van voorschool op de basisscholen in de gemeente (doorgaande ontwikkelingslijn).


1. We realiseren een IKC in Uilenpoort en Bremerpoort.

Het IKC Bremerpoort is vastgesteld. Het IKC Uilenpoort is nog in voorbereiding. De schoolbesturen en besturen van kinderopvang- en peuterspeelzaalinstellingen zijn primair in “the lead” voor dit proces. De gemeente faciliteert waar dat nodig is. Het streven van partijen is om IKC Uilenpoort in 2018 vast te stellen.

Taakveld 430: Onderwijsbeleid en leerlingenzaken



1 Klokurenvergoeding gymnastiekonderwijs B € 8.000 N S

2 Uitvoering Wet OKE L € 9.000 V I

3 Leerlingenvervoer L € 30.000 N S





Ad 1:

De wettelijke vergoeding die De La Salle betaalt voor het gebruik van de gemeentelijke sportzaal is

lager dan begroot, wij passen het budget hier op aan.

Ad 2:

De beleidsvoornemens in het kader van de wet OKE leiden naar verwachting voor het eerst tot

concrete uitgaven in 2018. Het beschikbare budget in 2017 kan daarom komen te vervallen.

Ad 3:

Het vervoersplan leerlingenvervoer voor het schooljaar 2017-2018 leidt in 2017 tot € 30.000 extra

kosten. Vanaf 2018 zijn de meerkosten naar verwachting € 20.000, omdat hier al rekening is

gehouden met een kostenstijging.


Taakveld 510: Sportbeleid en activering

Doelstellingen 2017



1 Buurtsportcoaches (deelfonds sociaal domein) B € 32.000 N S

2 Subsidiebudget welzijn L € 27.000 V I





Ad 1:

In lijn met het genomen raadsbesluit 20 juli 2016 worden de uitgaven voor de buurtsportcoaches ten

laste gebracht van bestaande budgetten (onderwijs, sport en zorg). Het raadsvoorstel ging destijds

uit van een structurele last € 23.000. De rijksbijdrage valt uiteindelijk € 9.000 lager uit, waardoor de

lasten oplopen tot € 32.000. Met de begrotingswijziging van de 2e turap wordt het dekkingsvoorstel

financieel verwerkt. Het hierboven genoemde nadeel wordt gecompenseerd door de aframing van

het budget Sociaal domein (zie programma 6).

Ad 2:

Om in grote lijnen inzicht te verschaffen in de besteding van het subsidiebudget welzijn is ervoor

gekozen om hier het totale overschot op programmaniveau weer te geven (in werkelijkheid is het

subsidiebudget versnipperd over de taakvelden van het programma). Het overschot op het

subsidiebudget is onder andere het gevolg van de subsidieverantwoordingen 2016 (Cultureel

Centrum Baarle) en de vermogenstoets op subsidieaanvragers.

Taakveld 520: Sportaccommodaties

Doelstellingen 2017

Doelstelling 1: Randvoorwaarden creëren om bewegen te bevorderen.

Randvoorwaarden creëren om bewegen te bevorderen.


1. Het realiseren van een accommodatie voor de hockeyvereniging, waarbij aangesloten wordt op de eigen kracht van de vereniging

Proces loopt. we koersen op besluitvorming in 2017 en aanleg 1e helft 2018.


Taakveld 530: Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Doelstellingen 2017


Zie toelichting subsidiebudget welzijn onder taakveld Sportbeleid en activering.

Taakveld 570: Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Doelstellingen 2017

Doelstelling 1: Een aangename woon- en leefomgeving door voldoende, gevarieerd en goed onderhouden openbaar groen.

Het onderhoud aan de groenvoorzieningen is grotendeels uitbesteed aan de ATEA-groep (BSW-bedrijven).


3. Het uitwerken en realiseren van maatregelen uit het Landschapsverbeteringsplan.

Het budget voor het Landschapsverbeteringsplan wacht op kansrijke initiatieven vanuit de bevolking.

Doelstelling 2: Een aantrekkelijk buitengebied voor inwoners en recreanten.

De voorbereiding om in 2017, in samenwerking met waterkring de Baronie, Brabantse Delta endiverse gemeenten, een nieuw onderhoudsbestek voor de bermen en de sloten te hebben, is in volle gang. Het uitgangspunt daarbij is om meer ecologisch te gaan beheren. Dit betekent meer maaien en afvoeren om meer biodiversiteit te krijgen in flora en Fauna.


1. Het huidige bermbeheer omzetten in ecologische bermbeheer, waardoor meer biodiversiteit en bijenlinten ontstaan.

In 2017 is besloten voor een deel van het areaal over te gaan op ecologisch bermbeheer. Om budgettaire redenen is niet volledig overgestapt op ecologisch bermbeheer.

Doelstelling 4: Baarle-Nassau Bij-vriendelijk

Door de gemeenteraad is een motie aangenomen die als doel heeft Baarle/Nassau Bij/vriendelijk te maken. Bij de uitvoering van die nota zal zoveel mogelijk aangehaakt worden bij bestaande initiatieven en het beheer van de openbare ruimte.


1. Het uitvoeren van maatregelen die gericht zijn op het Bij-vriendelijk maken van Baarle/Nassau.

Begin 2017 hebben we voor ongeveer tien inwoners van de gemeente een cursus 'Kijk op bijen' verzorgd. De cursus vond plaats op vijf avonden en draagt bij aan de bewustwording van het belang van bijen bij onze inwoners. Dit voorjaar hebben we op drie plaatsen een bij-vriendelijk bloemrijk mengsel ingezaaid. De eerste locatie is vlakbij de Grensweg aan het Bels Lijnte. De tweede locatie is een bloemrijke akkerrand aan de Goorweg en de derde locatie een bloemenweide in de Schoolstraat. Verder zetten we deze middelen in om bij de uitvoering van plantsoenen het accent op bij-vriendelijke beplanting te leggen.


Taakveld 610: Samenkracht en burgerparticipatie



1 Algemeen maatschappelijk werk L € 24.000 V I

2 Subsidiebudget welzijn L € 28.000 V I

3 taakmutaties septembercirculaire: verhoogde asielinstroom L € 49.000 N I





Ad 1:

Het budget algemeen maatschappelijk werk omvat een aantal deelbudgetten voor onder andere de

ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, het mantelzorg compliment (deelfonds sociaal

domein) en een algemeen werkbudget voor Wmo beleidsplannen. Om diverse redenen zijn de

uitgaven op deze budgetten lager dan begroot.

Ad 2:

Om in grote lijnen inzicht te verschaffen in de besteding van het subsidiebudget welzijn is ervoor

gekozen om hier het totale overschot op programmaniveau weer te geven (in werkelijkheid is het

subsidiebudget versnipperd over de taakvelden van het programma). Het overschot op het

subsidiebudget is onder andere het gevolg van de vermogenstoets op subsidieaanvragers.

Ad 3:

In de septembercirculaire 2017 van het gemeentefonds zijn eenmalig extra middelen opgenomen in

verband met de verhoogde asielinstroom. Deze middelen hebben we de komende jaren nodig voor

de integratie van statushouders. Vandaar dat we deze middelen oormerken en opnemen in de

budgetoverhevelingen van de 2e turap.

Taakveld 630: Inkomensregelingen



1 Hogere uitgaven aan uitkeringen Participatiewet, Ioaw, Ioaz L € 83.000 N I

2 Hogere kosten bijzondere bijstand L € 28.000 N I






Ad 1:

We zien sinds eind vorig jaar een relatief sterke toename van het aantal uitkeringsgerechtigden (van

93 in september 2016 tot 112 in september 2017. Deze stijging is niet te herleiden tot specifieke

doelgroepen, maar vindt over de gehele linie plaats. Op basis van de huidige inzichten verwachten

we een overschrijding op de Buig-uitkeringen van € 350.000. Via de vangnetuitkering blijft het risico

beperkt tot 10% van de rijksuitkering, hetgeen neerkomt op € 83.000.

Ad 2:

Net als bij de uitkeringen zien we ook een stijging in de kosten van bijzondere bijstand. We

verwachten een overschrijding van € 28.000 (die bovenop budgetverhoging voor de bestrijding van

kinderarmoede komt).

Taakveld 650: Arbeidsparticipatie



1 Re-integratie L € 25.000 V I





Ad 1:

De hoogte van het budget re-integratie is rechtstreeks afgeleid van de hiervoor opgenomen

middelen in het deelfonds sociaal domein in het gemeentefonds. Hoewel in de uitvoering rekening

gehouden wordt met het beschikbare budget, wijken de werkelijke uitgaven in werkelijkheid af van

de begroting.

Taakveld 660: Maatwerkvoorziening (WMO)

Doelstellingen 2017

Doelstelling 1: We bieden ondersteuning die afgestemd is op de individuele omstandigheden van de inwoner.

We bieden ondersteuning die afgestemd is op de individuele omstandigheden van de inwoner en die altijd een afweging zijn tussen de mogelijkheden voor het inzetten van eigen kracht, het verminderen van de maatschappelijke kosten en de juridische rechtmatigheid.


1. We experimenteren met vormen van maatwerkondersteuning en kijken daarbij naar integrale oplossingen binnen het maatschappelijk veld.

Dit krijgt vorm in de dagelijkse uitvoering van concrete casussen binnen de Wmo.




1 Wmo-woonvoorzieningen L € 35.000 V I





Ad 1:

In de begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een grote woningaanpassing, in 2017 wordt

die niet meer verwacht.

Taakveld 671: Maatwerkdienstverlening 18+

Doelstellingen 2017

Doelstelling 1: We bieden ondersteuning die afgestemd is op de individuele omstandigheden van de inwoner.

We bieden ondersteuning die afgestemd is op de individuele omstandigheden van de inwoner en die altijd een afweging zijn tussen de mogelijkheden voor het inzetten van eigen kracht, het verminderen van de maatschappelijke kosten en de juridische rechtmatigheid.


1. We experimenteren met vormen van maatwerkondersteuning en kijken daarbij naar integrale oplossingen binnen het maatschappelijk veld.

Dit krijgt vorm in de dagelijkse uitvoering van concrete casussen binnen de Wmo.

Doelstelling 2: Professionalisering maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden

Professionalisering maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden


1. Alfahulpen kunnen bij een professionele organisatie in dienst gaan. De gemeente handelt volgens de Code verantwoordelijk marktgedrag.

De eerste alfahulpen zijn overgegaan naar een van de bedrijven waar ze in loondienst kunnen. Het gaat nog maar om een beperkt aantal personen. Bezien wordt hoe meer medewerkers kunnen gaan overstappen.Er blijven medewerkers overstappen naar werk in loondienst. Het blijft echter maar een klein deel.



1 Wmo-hulp bij het huishouden L € 125.000 V S

2 Wmo-begeleiding (deelfonds sociaal domein) L € 410.000 V I/S

3 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen B € 60.000 N S

4 Dekking buurtsportcoaches uit deelfonds sociaal domein L € 32.000 V S

5 taakmutaties septembercirculaire: deelfonds sociaal deelfonds L € 3.000 V S





Ad 1:


Er wordt minder gebruik gemaakt van de hulp bij het huishouden (hbh). Wie zien een verschuiving

van de persoonsgebonden budgetten (PGB) naar de zorg in natura (ZIN). Het blijkt dat er relatief

weinig mensen gebruik maken van de PGB-optie en dat er sneller gekozen wordt voor zorg in natura.

Doordat er geen nieuwe cliënten meer aangemeld worden bij alfahulpen, zien we deze voorziening

langzaam uitsterven. Cliënten stappen vervolgens over naar de duurdere ZIN aanbieders, hierdoor

verwachten we op termijn een gestage kostenstijging van de hbh.

Ad 2:

Net als in 2016 verwachten we op dit onderdeel een substantieel overschot.

Ad 3:

Doordat er uiteindelijk minder Wmo-voorzieningen worden verstrekt, dalen de inkomsten uit eigen

bijdragen die via het CAK worden verkregen.

Ad 4:

Structureel ramen wij € 32.000 af van het uitvoeringsbudget sociaal domein. Het bedrag wordt

overgeheveld naar programma 5 ter dekking van de buurtsportcoaches.

Ad 5:

Het deelfonds sociaal domein van het gemeentefonds vertoont een lichte afname. De hieraan

gekoppelde uit uitvoeringsbudgetten worden met hetzelfde bedrag afgeraamd (budgettair neutraal).

Taakveld 672: Maatswerkdienstverlening 18-



1 Jeugdhulp L € 350.000 N I





Ad 1:

Voor het jaar 2017 wordt de inschatting gemaakt dat het budget jeugdhulp met € 410.000 wordt

overschreden. De reden voor deze overschrijding is het gevolg van een bijzondere casuïstiek die

speelt, waarmee grote kosten gemoeid zijn. In het kader van deze bijzondere casuïstiek wordt op dit

moment onderzocht op welke manier deze kosten opgevangen kunnen worden. Er vinden hierover

gesprekken plaats op regionaal en landelijk niveau. De uitkomst hiervan bepaalt wat de uiteindelijk

overschrijding op jeugdhulp zal zijn. Een positief punt hierbij is dat de gemeente Baarle-Nassau de

komende jaren meer geld ontvangt voor de jeugdzorg. In 2017 is het Rijksbudget ten opzichte van

2016 al aanzienlijk gestegen.

In de jeugdhulp wordt vaker gebruik gemaakt van Zorg in Natura (ZIN) in plaats van Persoon

Gebonden Budget (PGB). De afgelopen tijd is een daling te zien in het gebruik van PGB. Naar

verwachting houdt de gemeente in het jaar 2017 € 60.000 over op dit budget.


Taakveld 682: Geëscaleerde zorg 18-


Voor de toelichting op de financiële afwijkingen wordt verwezen naar taakveld 672

Maatwerkdienstverlening 18-.


Taakveld 720: Riolering

Doelstellingen 2017


De rioleringszorg vormt een gesloten circuit met de opbrengsten rioolheffing. Tekorten of

overschotten worden verrekend met de hiervoor gevormde voorziening.

Taakveld 730: Afval


De inzameling van huishoudelijk afval vormt een gesloten circuit met de opbrengsten

afvalstoffenheffing. Tekorten of overschotten worden verrekend met de hiervoor gevormde

voorziening.


Taakveld 810: Ruimtelijke Ordening

Doelstellingen 2017

Doelstelling 1: Invoeringstraject Omgevingswet

Invoeringstraject Omgevingswet


1. Plan van Aanpak opstellen met de route tot de invoering. Deze geeft inzicht in alle actoren, werkzaamheden, planning en kosten.

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld.

Doelstelling 2: Vaststelling omgevingsvisie en bestemmingsplan Buitengebied

Vaststelling omgevingsvisie en bestemmingsplan Buitengebied


1. I.v.m. het opstellen van een Strategische visie heeft het proces rondom de Omgevingsvisie enige tijd stil gelegen. In de 2e helft van 2016 is het traject weer opgepakt, waarbij vaststelling door de gemeenteraad vermoedelijk begin 2017 kan volgen

Het proces rondom de totstandkoming van de strategische visie heeft langer geduurd dan eerder voorzien. Het proces van de omgevingsvisie is in 2017 weer opgepakt. Vaststelling is beoogd begin 2018.

Doelstelling 3: Verbetering van de kwaliteit van het centrumgebied/openbare ruimte

Verbetering van de kwaliteit van het centrumgebied/openbare ruimte


1. Na vaststelling van de omgevingsvisie zal de opstelling van het Masterplan Centrum opgepakt worden.

De vaststelling van de Omgevingsvisie wordt verwacht in 2018. Opstellen van het Masterplan kan pas aanvangen als in het kader van het VCP de kaders voor - met name - het centrum duidelijk zijn. Daarna kan een start gemaakt worden met het Masterplan, eventueel voordat de omgevingsvisie is vastgesteld.



1 ambtelijke uren bestemmingsplannen derden L € 5.000 N I

2 extra inkomsten leges bestemmingsplannen B € 5.000 V I






Ad 1:

Het betreft hier de extra kosten voor maatwerk ABG bij bestemmingsplannen welke niet afgevangen

worden door inkomsten uit anterieure overeenkomsten. Deze kosten worden verhaald via de leges

bestemmingsplannen.

Ad 2:

Zie toelichting bij nummer 1.

Taakveld 830: Wonen en bouwen

Doelstellingen 2017

Doelstelling 3: Zorgen dat de woningbouwvoorraad past bij de (toekomstige) behoeftes van onze inwoners.

Zorgen dat de woningbouwvoorraad past bij de (toekomstige) behoeftes van onze inwoners.


3. Thebe en Leystromen treffen in 2016 voorbereidingen voor de herontwikkeling van de locatie Janshove, in 2017 wordt een start bouw verwacht. Hier wordt een moderne woon- en zorgomgeving gerealiseerd.

De gemeenteraad is in april 2017 geïnformeerd over een principebesluit dat het college heeft genomen t.a.v. een mogelijke bijdrage in de nieuw te bouwen Gasterij. Thebe zal naar aanleiding daarvan de plannen nader uitwerken. Daarna zal een definitief verzoek voor financiële bijdrage aan de raad worden voorgelegd. Vervolgens kan Thebe een aanvraag omgevingsvergunning indienen voor de 1e fase, start bouw hiervan zal in 2018 liggen.



1 Advieskosten Wabo aanvragen L € 20.000 N S

2 Bouwleges B € 50.000 V I

3 Overheveling budget handhaving naar ABG L € 10.000 V S





Ad 1:

We verwachten een overschrijding van € 20.000 op het budget advieskosten. Hier worden de kosten

verantwoord inzake de beoordeling van de technische toets van Wabo aanvragen (activiteit

bouwen). Voorheen werd deze beoordeling uitgevoerd door eigen of ingehuurd personeel. Nu deze

kennis niet meer in huis is, vindt advisering extern plaats. Het beschikbare budget is hier echter niet

toereikend

Ad 2:

De begrote legesopbrengst voor dit jaar is al in augustus gerealiseerd. We hebben een inschatting

gemaakt van de meeropbrengst in 2017.

Ad 3:

Een deel van het uitvoeringsbudget voor handhaving is nog ondergebracht bij de gemeente, dit

budget wordt nu overgeheveld naar de ABG-organisatie (zie taakveld Overhead).


Taakveld 070: Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds



1 September-circulaire gemeentefond

B € 9.000 V I





Ad 1:

De septembercirculaire 2017 laat per saldo een kleine mutatie zien van het gemeentefonds.

Onderdeel van dit saldo is een bedrag van € 46.000 aan taakmutaties, deze extra middelen in 2017

hebben betrekking op de verhoogde asielstroom en het deelfonds sociaal domein. Er is voor gekozen

deze extra middelen te oormerken, wat inhoud dat de uitvoeringsbudgetten met hetzelfde bedrag

zijn opgehoogd. Door het oormerken van de taakmutaties heeft de septembercirculaire uiteindelijk

een negatief effect op het gemeentelijk begrotingssaldo van € 9.000 -/- € 46.000 = € 37.000.


Taakveld 040: Overhead



1 Overheveling budget handhaving naar ABG L € 10.000 N S





Ad 1:

Een deel van het uitvoeringsbudget voor handhaving is nog ondergebracht bij de gemeente, dit

budget wordt nu overgeheveld naar de ABG-organisatie (zie taakveld 830 Wonen en bouwen).


Taakveld 090: Vennootschapsbelasting (VpB)


Er zijn geen afwijkingen op dit taakveld.


In de begroting is jaarlijks een bedrag van € 27.670 voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Het

budget is nog niet aangewend in 2017.


Budgetoverhevelingen 2017 - 2018 We verwachten in 2017 een aantal activiteiten niet of slechts gedeeltelijk uit kunnen voeren en

willen deze activiteiten in 2018 ter uitvoering nemen. De budgetten voor de activiteiten zijn

opgenomen in de begroting 2017. Om de activiteiten in 2018 uit te kunnen voeren, moeten de

budgetten worden overgeheveld van 2017 naar 2018.

De budgetoverhevelingen geschieden via een tweetal begrotingswijzigingen: in 2017 worden de over

te hevelen budgetten toegevoegd aan de reserve overboeking restant budget. Vervolgens worden

deze middelen in 2018 weer onttrokken aan deze reserve.

Overheveling van deze budgetruimte naar 2018 heeft geen invloed op het geprognosticeerde

resultaat 2017, in de begroting 2017 is rekening gehouden met volledige uitputting van de

betreffende budgetten.

Voorgestelde budgetoverhevelingen:

Nr. Progr. Omschrijving Bedrag

1. 2 Vervangen bruggetje Haldijk 37.000

2. 4 Subsidiebudget schoolbegeleiding 35.000

3. 6 Integratie etnische minderheden 49.000

4. 8 Implementatie omgevingswet 5.000

5. 8 Duurzaamheidsvisie 10.000

Totaal over te hevelen budgetten 136.000

Vervangen bruggetje Haldijk

Met de gemeente Hoogstraten is overeenstemming bereikt over de vervanging van het bruggetje

Haldijk/Schoorstraat over het Merkske. Beide gemeenten betalen de helft van de kosten. De

kartrekker van het project is de gemeente Baarle-Nassau. Na onderzoeken naar

de bodemgesteldheid, draagkracht van de ondergrond en de constructieve conditie van de

bestaande landhoofden is een schetsontwerp opgesteld. Vervolgens is de aanbestedingsprocedure

gestart en is de realisatie van de brug, inclusief het maken van definitieve tekeningen en

constructieberekeningen gegund aan Damsteegt Waterwerken. Met die tekeningen en berekeningen

is de vergunningsprocedure opgestart. De Nederlandse Omgevingsvergunning en de Keurvergunning

van Waterschap Brabantse Delta zijn inmiddels verleend. De Belgische Omgevingsvergunning wordt

begin 2018 verwacht. Daarna zal de aannemer starten met de productie van de brug. Aanleg is

voorzien in het voorjaar van 2018. Het restantbudget moet dus volledig worden overgeheveld naar

2018.

Subsidiebudget schoolbegeleiding

De gemeente heeft jaarlijks een bedrag beschikbaar om uit te geven aan onderwijs gerelateerde

activiteiten/projecten. Het onderwijs betaalt daar ook aan mee en met hen worden afspraken

gemaakt waar dit bedrag aan uit wordt gegeven. In het verleden is bijvoorbeeld de IKC ontwikkeling

hieruit betaald. Op 8 november 2017 is er een overleg met het gehele onderwijsveld waar we de

plannen voor de komende periode bespreken. Ook in het schooljaar 2017-2018 kunnen er plannen

worden opgepakt. Onduidelijk is nog welke kosten dit met zich meebrengt. We kiezen er daarom nu

voor het gehele resterende bedrag van 2017 over te hevelen naar 2018.


Integratie etnische minderheden

In de septembercirculaire 2017 van het gemeentefonds zijn eenmalig extra middelen opgenomen in

verband met de verhoogde asielinstroom (taakmutaties). Deze middelen hebben we de komende

jaren nodig voor de integratie van statushouders. Vandaar dat we deze middelen opnemen in de

budgetoverhevelingen van de 2e turap.

Implementatie Omgevingswet

Voor de implementatie van de Omgevingswet is in de begroting een budget beschikbaar van

€22.000, verdeeld over de jaren 2016-2019. Als gevolg van het doorschuiven van de werkzaamheden

wordt voorgesteld het begrote bedrag voor 2017 over te hevelen.

Duurzaamheidsvisie

In de begroting 2017 is eenmalig budget opgenomen voor het opstellen van een

uitvoeringsprogramma van de duurzaamheidsvisie. De uitvoering is afhankelijk van de uitkomsten

van de Strategische Visie en vindt niet meer plaats in 2017. Voorgesteld wordt om het budget over te

hevelen.

Kredieten algemene plannen

Voor de budgetoverheveling van de restantbudgetten algemene plannen, vooral

bestemmingsplannen, wordt in het jaar van overheveling geen begrotingswijziging opgesteld.

Conform de met uw raad gemaakte afspraken (raadsbesluit 12 december 2012) worden jaarlijks de

niet bestede middelen toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling bij het opstellen van de

jaarrekening. In het volgend jaar worden deze middelen weer onttrokken aan deze reserve bij het

overhevelen van de restantkredieten.

Inschatting budgetoverhevelingen

Bij de budgetoverhevelingen hebben wij een inschatting gemaakt van de verwachte uitgaven in 2017.

Mocht bij het opstellen van de jaarrekening 2017 blijken, dat de werkelijke uitgaven afwijken, dan

passen wij hierop de storting in de reserve aan. In de jaarrekening 2017 rapporteren wij hier dan

over. De onttrekking aan de reserve moet in 2018 dan ook aangepast worden. Via de 1e turap 2018

informeren wij u hierover.


Investeringskredieten Overzicht lopende investeringskredieten 2017

** Uitgaven worden geactiveerd en direct volledig afgeschreven in hetzelfde jaar.

** Kapitaallasten worden gedekt vanuit een bestemmingsreserve.

Blijversleningen

Het verstrekken van blijversleningen is door de gemeente uitbesteed aan het Stimuleringsfonds

Volkshuisvesting (SVn). Van het door de raad gevoteerde krediet is op dit moment € 50.000 ter

beschikking gesteld aan het SVn. Tot op heden is nog geen enkele blijverslening daadwerkelijk

verstrekt.

Voorbereiding toekomstige huisvesting CCB

De uitgaven in 2017 tot en met augustus bedragen € 14.000. De resterende uitgaven voor 2017 zijn

op dit moment nog niet bekend. Vooralsnog gaan we er vanuit dat het restant nog in 2017 wordt

uitgegeven. Het krediet wordt niet overschreden.

Wijziging afvalinzameling

De nieuwe inzamelmethode wordt toegepast met ingang van 1 maart 2018. Een deel van de uitgaven

op dit krediet wordt uitgegeven in 2018. Een aantal kleine posten (externe advieskosten) binnen het

totale krediet wordt overschreden. Omdat op een dergelijk project altijd sprake is van mee- en

tegenvallers gaan we er vooralsnog vanuit dat het totale krediet niet wordt overschreden.

Vervanging riolering Oude Turnhoutsebaan/De Meiren

De uitgaven in 2017 tot en met augustus bedragen € 52.000. Het project is inmiddels gereed. Er volgt

nog een bedrag aan resterende kosten, de totale uitgaven blijven binnen het krediet.

Kunst in de openbare ruimte

De uitgaven in 2017 tot en met augustus bedragen € 5.000. In 2017 wordt in ieder geval nog een

bedrag uitgegeven ten behoeve van het kunstwerk over het "Bels lijntje". Een deel van het

beschikbare krediet (€ 21.305) wordt aangewend voor nog te bepalen projecten in 2018.

De begroting 2017 moet hierop nog aangepast worden (zie raadsbesluit).

2018 2019

Blijversleningen 125.000 50.000 50.000 75.000 75.000

Voorbereiding toekomstige huisvesting CCB* 33.333 5.106 28.227 33.333 0

Wijziging afvalinzameling 406.372 325.000 325.000 81.372 81.372

Verv. riolering Oude Turnh.baan/De Meiren 100.000 100.000 100.000 0

Kunst in de openbare ruimte* 139.677 48.372 70.000 118.372 21.305 21.305

Omlegging provinciale weg** 1.068.007 105.802 500.000 605.802 462.204 462.204

Verharden Hondeindsebaan(IPV)** 30.000 361 361 29.640 29.640

Verduurzaming openbare verlichting 250.000 4.689 245.311 250.000 0

Bestemmingsplan buitengebied* 155.000 57.089 26.619 83.708 71.293 71.293

Opstellen omgevingsvisie* 40.000 17.494 12.506 30.000 10.000 10.000

Herziening bestemmingsplan dorpsgebieden* 8.627 6.175 2.452 8.627 0

Renteloze lening Gloria Atletiek 85.000 85.000 85.000 0

Bijdrage realisatie gebouw Gloria Atletiek** 40.000 40.000 40.000 0

Totaal 2.481.017 245.088 1.485.115 1.730.203 750.814 675.814 75.000

Uitgaven

t/m 2016

Verwachte

uitgaven

2017

Omschrijving Krediet

Verwachte

uitgaven

t/m 2017

Restant-

krediet per

01-01-2018

Kasplanning


Omlegging provinciale weg

De uitgaven in 2017 tot en met augustus bedragen € 130.000. Het betreft hier hoofdzakelijk een

bijdrage in de grondverwervingskosten van de provincie. Voor 2017 wordt nog een factuur van de

provincie verwacht ten behoeve van de gemeentelijke bijdrage in de eerste termijnen van de

aannemer. Pas in 2020 zijn voor de eerste keer kapitaallasten geraamd in de begroting omdat het

totale project niet eerder dan in 2019 is afgerond. Door de raad dient nog een tweetal besluiten te

worden genomen. Enerzijds moet nog een aanvullend krediet beschikbaar gesteld worden van

€ 1.072.000 en anderzijds moet de bestemmingsreserve, van waaruit de kapitaallasten betaald

worden, nog aangevuld worden met een bedrag van € 465.000.

Verharden Hondseindsebaan

De uitvoering van dit project is vooralsnog doorgeschoven naar 2018. De voor 2017 geraamde

kapitaallasten en de onttrekking van de kapitaallasten t.l.v. een reserve kunnen komen te vervallen.


Verduurzaming Openbare Verlichting

De uitgaven in 2017 tot en met augustus bedragen € 3.000. Het project verloopt conform de planning

en het krediet is voldoende voor de resterende uitgaven.

Bestemmingsplan buitengebied

De uitgaven in 2017 tot en met augustus bedragen € 5.000. Een deel van het beschikbare krediet

(€ 71.293)wordt pas aangewend in 2018.


Opstellen omgevingsvisie

De uitgaven in 2017 tot en met augustus bedragen € 1.000. Een deel van het beschikbare krediet

(€ 10.000) wordt pas aangewend in 2018.


Herziening bestemmingsplan dorpsgebieden

De uitgaven in 2017 tot en met augustus bedragen € 2.400. Het krediet kan worden afgesloten.

Renteloze lening Gloria Atletiek

De lening van € 85.000 is verstrekt en het krediet kan worden afgesloten.

Bijdrage realisatie gebouw Gloria Atletiek

De bijdrage van € 40.000 is verstrekt en het krediet kan worden afgesloten.


Reserves In onderstaande tabel zijn de begrote mutaties ten gunste en ten laste van alle reserves in 2017

weergegeven.

Investeringskredieten met kapitaallasten t.l.v. een reserve

Projecten waarvan de kapitaallasten, in één keer (eenmalig), in hetzelfde jaar ten laste van een

reserve worden gebracht komen ook terug op het overzicht "Investeringskredieten". Dit geldt ook

voor nog niet afgeronde projecten waarvan de kapitaallasten structureel ten laste van een reserve

worden gebracht. Voor een korte toelichting op deze projecten wordt verwezen naar dit overzicht.

Omschrijving Reserve Begroting

Onttrekkingen

Implementatie omgevingswet Budgetoverhevelingen 5.000

Kapitaallasten CP (Gemeentehuis + brede school) Centrumplan 420.388

Strategische visie Budgetoverhevelingen 9.000

Aanvullende maatregelen verkeersveiligheid Budgetoverhevelingen 15.000

Fietsbewegwijzering Budgetoverhevelingen 23.000

Kapitaallasten Hondeindsebaan (eenmalig) Grondexploitaties 29.640

Recreatie en toerisme Budgetoverhevelingen 40.619

Groeninspectie en inventarisatie Budgetoverhevelingen 25.520

Landschapsverbeteringsplan Budgetoverhevelingen 75.000

Buurtsportcoaches NASB 21.703

Kapitaallasten Gloria Atletiek Gloria Atletiek 2.667

Kap.last. Kunst in de openbare ruimte (eenmalig) Kunstfonds 91.305

Kapitaallasten sportaccommodaties Sportaccommodaties 65.250

Kapitaallasten MFA Ulicoten Accommodaties Ulicoten 30.882

Kap.last. voorb. toek. huisvest. CCB (eenmalig) Algemene reserve 18.000

Kap.last. voorb. toek. huisvest. CCB (eenmalig) Budgetoverhevelingen 10.227

Kap.last. BP dorpsgebieden (eenmalig) Budgetoverhevelingen 2.452

Kap.last. BP buitengebied (eenmalig) Budgetoverhevelingen 71.293

Woonvisie Algemene reserve 16.000

Woonvisie Budgetoverhevelingen 9.000

Omgevingsdialoog Ulicoten Algemene reserve 70.000

Kapitaallasten omgevingsvisie (eenmalig) Budgetoverhevelingen 22.506

HNG gelden Uitkeringen HNG 25.758

Masterplan Budgetoverhevelingen 100.000

Dienstverleningsconcept Budgetoverhevelingen 124.924

Toevoegingen

Storting exploitatie De Maaijkant, 2e fase Algemene resere Grex -22.312

1.302.822


Budgetoverhevelingen

In de reserve "Budgetoverhevelingen" zijn de niet aangewende budgetten (t.b.v. projecten) uit

voorgaande jaren opgenomen waarvoor de raad een besluit heeft genomen deze over te hevelen

naar 2017. Voor zover deze budgetten worden aangewend in 2017 wordt een onttrekking uit deze

reserve gedaan. Voor zover deze budgetten niet worden aangewend blijven de restantbudgetten

beschikbaar voor 2018. Definitieve verantwoording m.b.t. aanwending van de overgehevelde

budgetten en het eventueel vrijvallen van deze budgetten t.g.v. de exploitatiebegroting, zal

plaatsvinden bij de jaarrekening 2017.

Bestemmingsreserves t.b.v. structurele kapitaallasten

Ten laste van de reserves "Centrumplan", "Gloria Atletiek", "Sportaccommodaties" en

"Accommodaties Ulicoten" vindt structureel een onttrekking plaats ter dekking van de kapitaallasten

van betreffende investeringsprojecten. De werkelijke onttrekkingen vinden plaats conform de

begroting.

Algemene reserve

Van een tweetal projecten worden de lasten ten laste van de algemene reserve gebracht. Het betreft

hier een financiële bijdrage aan het project "Omgevingsdialoog Ulicoten" welke inmiddels volledig is

betaald in 2017 en de kosten ten behoeve van het opstellen van de woonvisie. De nieuwe woonvisie

zal naar verwachting begin 2018 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De

kosten blijven binnen het krediet en worden grotendeels in 2017 uitgegeven.

Reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

Een deel van de kosten van de buurtsportcoaches wordt in 2017 conform begroting onttrokken ten

laste van deze reserve.

HNG Gelden

In de begroting 2017 is nog rekening gehouden met een onttrekking ter compensatie van de

vervallen jaarlijkse aflossings- en rentebedragen op deze vordering. De rentebedragen worden met

ingang van 2016 echter weer in de exploitatie verantwoord. De begroting 2017 moet hier nog op

aangepast worden. Dit betreft een neutrale wijziging (zie raadsbesluit).

Algemene bedrijfsreserve grondexploitaties

Vanuit de grondexploitatie Maaijkant, 2e fase werd jaarlijks een dotatie gedaan aan deze reserve.

Met ingang van 2016 is dit op basis van het BBV niet meer toegestaan. De begroting 2017 moet hier

nog op aangepast worden. Dit betreft een neutrale wijziging (zie raadsbesluit).

2e TURAP 2017 - Gemeente Baarle-Nassau: Gemeente Baarle … · 2017-11-13 · 2e TURAP...

Documents

Transcript of 2e TURAP 2017 - Gemeente Baarle-Nassau: Gemeente Baarle … · 2017-11-13 · 2e TURAP...