ABN AMROMULTI-MANAGERFUNDSHalfjaarverslag en gecontroleerde jaarrekening30-06-2016

Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)

R.C.S. Luxembourg N° B-78,762

Nederlands

ABN AMRO Multi-Manager Funds

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg

Hoofdkantoor ABN AMRO Multi-Manager Funds49, avenue J.F. KennedyL-1855 LuxembourgGroothertogdom Luxemburg

Raad van Bestuur

Bestuurders Dhr. Stéphane CorsalettiChief Executive OfficerABN AMRO Investment SolutionsParis, Frankrijk

Mw. Pauline EngelbertsGlobal Head Investments Products,Advisory and TreasuryABN AMRO NV Private Banking International

Dhr. François-Xavier Gennetais Chief Operating OfficerABN AMRO Investment Solutions Paris, Frankrijk

Mw. Elisa Alonso SanzCountry Chief Risk OfficerABN AMRO Bank (Luxemburg) S.A.Groothertogdom Luxemburg

Beheermaatschappij ABN AMRO Investment Solutions3, Avenue HocheF-75008 Paris, Frankrijk

Beleggingsbeheerder ABN AMRO Investment Solutions 3, Avenue HocheF-75008 Paris, Frankrijk

Externe Vermogensbeheerders Alliance Bernstein L.P.

1345, Avenue of the AmericasNY 101053 New York, VS

Alliance Trust Investments8, West MarketgaitDD1 1QN Dundee, Schotland, VK

Amundi S.A.90, boulevard PasteurF-75015 Paris, Frankrijk

Aristotle Capital Management, LLC 11111, Santa Monica Boulevard, Suite 1760CA 90025 Los Angeles, VS

Babson Capital Management LLC550, South Management LLC, Suite 3300NC 28202 Charlotte, VS

Blackrock Investment Management (UK) Ltd12, Throgmorton Avenue EC2N 2DL London, VK

Brown Investment Advisory Incorporated 901, South Bond Street, Suite 400MD 21231-3340 Baltimore, VS

BNY Mellon Asset Management International Ltd160, Queen Victoria StreetEC4V 4LA London, VK

Candriam Belgiië58, Avenue des Arts B-1000 Brussel, België

Externe Vermogensbeheerders Capital International Ltd(vervolg) 40, Grosvenor Place

SW1X 7GG London, VK

Dana Investment Advisors Inc15800, W. Bluemound Road, Suite 250WI 53051 Brookfield, VS

Delta Lloyd Asset Management N.V.6, Amstelplein1096 BC Amsterdam, Nederland

Edinburgh Partners Limited 12, Charlotte Square EH2 4DJ Edinburgh, VK

Fred Alger Management, Inc.360, Park Avenue SouthNY 10010 New York, VS

FIL Pensions Management, Hildenborough (VK)130, Tonbridge Road, Oakhill HouseTN 11 9 DZ Hildenborough, Kent, VK

Fisher Investments Europe Limited6-10, Whitfield StreetW1T2RE London, VK

Henderson Global Investors Ltd201, BishopsgateEC2M 3AE London, VK

Hermes Sourcecap Ltd1, Portsoken Street, Lloyds Chambers E1 8HZ, London, VK

Insight Investment Management (Global) Limited160, Queen Victoria StreetEC4V 4LA London, VK

Investec Asset Management Limited2, Gresham StreetEC2V 7QP London, VK

JP Morgan Asset Management (UK) Ltd.20, Finsbury Street, Finsbury DialsEC2Y 9AQ London, VK

ABN AMRO Multi-Manager Funds

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg

Externe Vermogensbeheerders Kempen Capital Management N.V.(vervolg) 300, Beethovenstraat

1077 WZ Amsterdam, Nederland

Loomis, Sayles & Company, L.P.One Financial CenterMassachusetts 02111 Boston, VS

Matthews International Capital Management, LLC Four Embarcadero Center, Suite 550CA 94111 San Francisco, VS

NATIXIS AM PARIS 21, quai d’Austerlitz F-75634 Paris Cedex 13, Frankrijk

Numeric Investors LLC470, Atlantic Avenue, 6th FloorMA 02210 Boston, VS

PIMCO Europe Ltd103, Wigmore Street, Nations HouseW1U 1QS London, VK

Pioneer Investment Management Ltd 1, George's Quay Plaza's, George’s Quay 2 Dublin, Ierland

Principal Global Investors, LLC801, Grand Avenue, Des Moines50392 Iowa, VS

Pzena Investment Management, LLC120, West 45th Street, 20th FloorNY 10036 New York, VS

Robeco Institutional Asset Management B.V.120, Coolsingel3011 AG- Rotterdam, Nederland

Robeco Investment Management Inc.909, Third Avenue, 32nd FloorNY 10022 New York, VS

Schroder Investment Management North America Inc.875, Third Avenue, 22nd FloorNY-10022-6225 New York, VS

Schroder Investment Management Ltd31, Gresham StreetEC2V 7QA London, VK

Standish Mellon Asset Management LLC,201, Washington Street, BNY Mellon CenterMA 02108-4408 Boston, VS

State Street Global Advisors Limited20, Churchill PlaceE14 5HJ London, VK

State Street Global Advisors France23-25, rue Delarivière-Lefoullon, Defense PlazaF-92064 Paris la Défense, Frankrijk

Externe Vermogensbeheerders TCW Investment Management Company

(vervolg) 865, S Figueroa Street, Suite 1800California 90017 Los Angeles, VS

Verrazzano Capital SAS49-51, Avenue George VF-75008 Paris, Frankrijk

Wellington Management International Ltd80, Victoria Street, Cardinal PlaceSW1E 5JL London, VK

William Blair & Company L.L.C.222, West Adams StreetIL 60606 Chicago, VS

Bewaarbank en State Street Bank Luxembourg S.C.A.Hoofdbetaalkantoor 49, Avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg, Luxemburg

Transferagent State Street Bank Luxembourg S.C.A.en Registerhouder 49, Avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg, Luxemburg

Boekhouder State Street Bank Luxembourg S.C.A.49, Avenue J.F. KennedyL-1855 Luxembourg, Luxemburg

Administratiekantoor en State Street Bank Luxembourg S.C.A.Domiciliehouder 49, Avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg, Luxemburg

Adviseur TriodosMeespierson Sustainable Investment Management BV101a, Hoofdstraat 3971 KE Driebergen, Nederland

Accountant PricewaterhouseCoopers, Société coopérative2, rue Gerhard MercatorB.P. 1443L-1014 Luxemburg,Groothertogdom Luxemburg

ABN AMRO Multi-Manager Funds

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg

Plaatselijke vertegenwoordigers

CACEIS Belgium S.A.Avenue du Port 86 C b320B-1000 Brussels, België (financieel vertegenwoordiger)

CACEIS Bank France1-3 place ValhubertF-75013 Paris, Frankrijk (betaalagent)

State Street Bank GmbHAgent Fund TradingSolmsstrasse 83D-60486 Frankfurt, Duitsland (betaal- en informatiekantoor)

CACEIS (Zwitserland) SA7-9 chemin de PrécossyCH-1260 Nyon, ZwitserlandZwitserland (betaalkantoor en vertegenwoordiger)

ABN AMRO Multi-Manager Funds

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg

Betreffende de distributie van het fonds in Duitsland

Voor de volgende beleggingscompartimenten is er geen kennisgeving, zoals waarnaar wordt verwezen in sectie 310 van de Beleggingscode, ingediend, waardoor deelbewijzen van deze beleggingscompartimenten niet mogen worden verkocht aan beleggers binnen het rechtsgebied van de Beleggingscode:

AAMMF Euro Corporate Bonds AAMMF Fund of Mandates Asia Pacific Equities AAMMF Fund of Mandates Euro Government BondsAAMMF Fund of Mandates European EquitiesAAMMF Fund of Mandates North American EquitiesAAMMF Fund of Mandates Emerging Market EquitiesAAMMF Fund of Mandates Euro Corporate BondsAAMMF Fund of Mandates Flexible BondsAAMMF Pension Lifecycle 2015AAMMF Pension Lifecycle 2020AAMMF Pension Lifecycle 2025AAMMF Pension Lifecycle 2030AAMMF Pension Lifecycle 2035AAMMF Pension Lifecycle 2040AAMMF Pension Lifecycle 2045AAMMF Pension Lifecycle 2050AAMMF Pension Lifecycle 2055AAMMF Profile 1AAMMF Profile 3AAMMF Profile 5AAMMF Verzekeringen Profile 1AAMMF Verzekeringen Profile 2AAMMF Verzekeringen Profile 3AAMMF Verzekeringen Profile 4AAMMF Verzekeringen Profile 5AAMMF Verzekeringen Profile 6AAMMF Global Property IndexAAMMF Global Sustainable EquitiesAAMMF Alger US EquitiesAAMMF Aristotle US EquitiesAAMMF Brown US EquitiesAAMMF Edinburgh Partners European EquitiesAAMMF Hermes European EquitiesAAMMF Pzena European EquitiesAAMMF TCW US EquitiesAAMMF Wellington European EquitiesAAMMF Henderson European Smaller Companies EquitiesAAMMF Loomis US EquitiesAAMMF Pzena US EquitiesAAMMF Schroder Euro Corporate BondsAAMMF Insight Euro Corporate BondsAAMMF Investec Emerging Market EquitiesAAMMF Henderson European EquitiesAAMMF Numeric Emerging Market EquitiesAAMMF William Blair Emerging Market EquitiesAAMMF Verrazzano Europe Long ShortAAMMF Kempen Euro Corporate BondsAAMMF Comfort Invest IIAAMMF Comfort Invest IIIAAMMF Comfort Invest IVAAMMF Blackrock Euro Government BondsAAMMF Natixis Euro Government BondsAAMMF Insight Euro Government Bonds

6

INHOUD

Geschiedenis 7

Resultaten voor de periode afgesloten op 30-06-2016 26

Overzicht van de wijzigingen in uitgegeven aandelen 32

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva 40

Overzicht van nettovermogen 651

Overzicht van de transacties en wijzigingen in nettovermogen 661

Toelichting op de financiële rekeningen 671

Er kan geen inschrijving worden aanvaard louter op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien gedaan louter op basis van het

huidige Prospectus aangevuld met het inschrijvingsformulier, het Document met Essentiële Beleggersinformatie (Key Investors Information

Document - “KIID”), het laatste beschikbare jaarverslag en het laatste beschikbare halfjaarverslag indien later gepubliceerd.

7

GESCHIEDENIS 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Euro Bonds - "A"(1) Aantal aandelen 18.501 18.732 –

Totaal nettovermogen EUR 282.694 310.202 –

Nettovermogenswaarde per aandeel 15,28 16,56 –

AAMMF Euro Bonds - "I"(1) Aantal aandelen 1.329 – –

Totaal nettovermogen EUR 18.326.052 – –

Nettovermogenswaarde per aandeel 13.786,86 15.324,00 –

AAMMF Euro Corporate Bonds - 'A' Aantal aandelen 14.756 16.428 22.680

Totaal nettovermogen EUR 1.929.529 2.130.383 3.031.427

Nettovermogenswaarde per aandeel 130,76 129,68 133,66

AAMMF Euro Corporate Bonds - 'C' Aantal aandelen 1.431.588 1.698.995 36.272

Totaal nettovermogen EUR 193.078.368 229.075.496 5.058.040

Nettovermogenswaarde per aandeel 134,87 134,83 139,45

AAMMF Euro Corporate Bonds - 'C2' Aantal aandelen 184.850 293.868 14.666

Totaal nettovermogen EUR 24.903.288 39.478.227 2.036.233

Nettovermogenswaarde per aandeel 134,72 134,34 138,84

AAMMF Euro Corporate Bonds - 'CH DUR' Aantal aandelen 12.703 9.463 1.438

Totaal nettovermogen EUR 1.326.365 977.433 149.266

Nettovermogenswaarde per aandeel 104,41 103,29 103,80

AAMMF World Equities - "A"(2)

Aantal aandelen 90.672 72.412 –

Totaal nettovermogen EUR 1.580.736 1.388.138 –

Nettovermogenswaarde per aandeel 17,43 19,17 –

AAMMF World Equities - "B"(2) Aantal aandelen 88.078 66.488 –

Totaal nettovermogen EUR 5.760.772 4.701.366 –

Nettovermogenswaarde per aandeel 65,41 70,71 –

AAMMF World Equities - "I"(2) Aantal aandelen 2.770.771 23.639 –

Totaal nettovermogen EUR 50.585.884 475.853 –

Nettovermogenswaarde per aandeel 18,26 20,13 –

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'A-EUR' Aantal aandelen 423.191 449.822 442.731

Totaal nettovermogen EUR 22.936.960 26.669.946 25.412.746

Nettovermogenswaarde per aandeel 54,20 59,29 57,40

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'A-USD' Aantal aandelen 215.421 207.256 181.589

Totaal nettovermogen USD 9.848.007 9.305.794 8.040.274

Nettovermogenswaarde per aandeel 45,72 44,90 44,28

8

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'C-EUR' Aantal aandelen 4.965.309 3.634.811 3.162.114

Totaal nettovermogen EUR 575.479.313 465.873.726 394.695.069

Nettovermogenswaarde per aandeel 115,90 128,17 124,82

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'C-USD' Aantal aandelen 18.433 10.942 12.560

Totaal nettovermogen USD 1.756.793 1.035.551 1.179.051

Nettovermogenswaarde per aandeel 95,31 94,64 93,87

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - "F"(3) Aantal aandelen – – 10

Totaal nettovermogen EUR – – 1.032

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 103,24

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - "I-USD" Aantal aandelen 0(52) 0(52) 0(52)

Totaal nettovermogen USD 102 - 103

Nettovermogenswaarde per aandeel 10.235,00 10.324,00 10.317,00

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - 'A' Aantal aandelen 15.556 14.324 68.638

Totaal nettovermogen EUR 1.766.110 1.644.825 8.029.734

Nettovermogenswaarde per aandeel 113,53 114,83 116,99

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - 'C' Aantal aandelen 9.961.849 8.069.530 2.759.597

Totaal nettovermogen EUR 1.155.090.097 952.850.102 333.208.990

Nettovermogenswaarde per aandeel 115,95 118,08 120,75

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - 'C2' Aantal aandelen 522.629 551.102 567.161

Totaal nettovermogen EUR 60.524.736 64.793.062 68.069.326

Nettovermogenswaarde per aandeel 115,81 117,57 120,02

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - "F"(4)

Aantal aandelen – – 3.421

Totaal nettovermogen EUR – – 345.145

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 100,89

AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'A-EUR' Aantal aandelen 708.650 853.368 787.370

Totaal nettovermogen EUR 37.591.919 50.911.935 42.190.119

Nettovermogenswaarde per aandeel 53,05 59,66 53,58

AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'A-USD' Aantal aandelen 191.675 89.798 53.909

Totaal nettovermogen USD 8.529.533 4.035.522 2.224.824

Nettovermogenswaarde per aandeel 44,50 44,94 41,27

AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'C-EUR' Aantal aandelen 4.822.726 6.839.948 5.629.485

Totaal nettovermogen EUR 523.955.502 844.254.782 627.374.494

Nettovermogenswaarde per aandeel 108,64 123,43 111,44

9

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'C-USD' Aantal aandelen 38,000 22,122 19,395

Totaal nettovermogen USD 3,390,360 2,013,544 1,630,150

Nettovermogenswaarde per aandeel 89,22 91,02 84,05

AAMMF Fund of Mandates European Equities - "F"(5) Aantal aandelen – – 10

Totaal nettovermogen EUR – – 963

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 96,29

AAMMF Fund of Mandates European Equities - "I-EUR" Aantal aandelen 2.241 2.470 2.714

Totaal nettovermogen EUR 25.611.218 32.055.141 31.781.753

Nettovermogenswaarde per aandeel 11.430,98 12.977,79 11.710,52

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'A-EUR' Aantal aandelen 1.897.492 1.779.831 1.976.322

Totaal nettovermogen EUR 153.089.642 161.608.655 178.046.892

Nettovermogenswaarde per aandeel 80,68 90,80 90,09

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'A-USD' Aantal aandelen 192.143 61.462 34.899

Totaal nettovermogen USD 13.022.725 4.209.532 2.425.781

Nettovermogenswaarde per aandeel 67,78 68,49 69,51

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'C-EUR' Aantal aandelen 3.820.528 3.013.512 2.875.180

Totaal nettovermogen EUR 510.384.336 456.878.554 434.410.946

Nettovermogenswaarde per aandeel 133,59 151,61 151,09

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'C-USD' Aantal aandelen 34.530 15.824 13.472

Totaal nettovermogen USD 3.551.427 1.658.355 1.439.151

Nettovermogenswaarde per aandeel 102,85 104,80 106,83

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - "F"(6)

Aantal aandelen – – 15.465

Totaal nettovermogen EUR – – 1.599.403

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 103,42

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - "I-USD" Aantal aandelen 9 0(52) 0(52)

Totaal nettovermogen USD 134.195 - 152

Nettovermogenswaarde per aandeel 14.570,52 14.847,00 15.189,00

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'Neuflize USA A' Aantal aandelen 6.655 8.580 7.993

Totaal nettovermogen EUR 848.643 1.231.316 1.138.216

Nettovermogenswaarde per aandeel 127,52 143,51 142,41

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "A-EUR" Aantal aandelen – 300 273.626

Totaal nettovermogen EUR – 23.199 21.575.410

Nettovermogenswaarde per aandeel – 77,33 78,85

10

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "A-USD" Aantal aandelen – 1,148 722

Totaal nettovermogen USD – 89,647 58,811

Nettovermogenswaarde per aandeel – 78.09 81.46

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "C-EUR" Aantal aandelen – 1.939.463 1.678.388

Totaal nettovermogen EUR – 151.200.535 134.103.201

Nettovermogenswaarde per aandeel – 77,96 79,90

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "F"(7)

Aantal aandelen – – 10

Totaal nettovermogen EUR – – 1.043

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 104,29

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "A" Aantal aandelen – 35.291 440.418

Totaal nettovermogen EUR – 3.445.460 44.590.321

Nettovermogenswaarde per aandeel – 97,63 101,25

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "AH DUR"(8) Aantal aandelen – – 1.450

Totaal nettovermogen EUR – – 145.005

Nettovermogenswaarde per aandeel -– – 100,00

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "C" Aantal aandelen – 2.844.230 5.236.916

Totaal nettovermogen EUR – 278.791.425 533.816.587

Nettovermogenswaarde per aandeel – 98,02 101,93

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "CH DUR" Aantal aandelen – 1.200 1.470

Totaal nettovermogen EUR – 117.156 144.647

Nettovermogenswaarde per aandeel -– 97,63 98,40

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "F"(9) Aantal aandelen – – 10

Totaal nettovermogen EUR – – 1.021

Nettovermogenswaarde per aandeel -– – 102,10

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "A" Aantal aandelen – 29.775 76.206

Totaal nettovermogen USD – 2.844.957 7.531.338

Nettovermogenswaarde per aandeel -– 95,55 98,83

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "AH EUR" Aantal aandelen – 167.205 345.349

Totaal nettovermogen EUR – 15.934.637 33.858.016

Nettovermogenswaarde per aandeel – 95,30 98,04

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "C" Aantal aandelen – 100 100

Totaal nettovermogen USD – 9.604 9.968

Nettovermogenswaarde per aandeel – 96,04 99,68

11

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "CH EUR" Aantal aandelen – 4,060,371 3,732,811

Totaal nettovermogen EUR – 388,902,334 369,025,695

Nettovermogenswaarde per aandeel – 95.78 98.86

AAMMF Pension Lifecycle 2015 - "A"(10)

Aantal aandelen 1.680 42 124

Totaal nettovermogen EUR 255.674 6.498 21.767

Nettovermogenswaarde per aandeel 152,19 154,72 175,54

AAMMF Pension Lifecycle 2015 - "P"(10) Aantal aandelen 37.943 42.405 42.258

Totaal nettovermogen EUR 5.400.896 6.164.839 6.972.832

Nettovermogenswaarde per aandeel 142,34 145,38 165,01

AAMMF Pension Lifecycle 2020 - "A"(11) Aantal aandelen 5.290 60 135

Totaal nettovermogen EUR 767.856 9.029 21.791

Nettovermogenswaarde per aandeel 145,15 150,49 161,42

AAMMF Pension Lifecycle 2020 - "P"(11) Aantal aandelen 97.443 156.524 175.133

Totaal nettovermogen EUR 13.164.767 22.011.970 26.424.769

Nettovermogenswaarde per aandeel 135,10 140,63 150,88

AAMMF Pension Lifecycle 2025 - "A"(12) Aantal aandelen 9.095 209 427

Totaal nettovermogen EUR 1.290.896 31.087 64.972

Nettovermogenswaarde per aandeel 141,93 148,74 152,16

AAMMF Pension Lifecycle 2025 - "P"(12)

Aantal aandelen 169.110 281.849 340.408

Totaal nettovermogen EUR 22.261.168 39.038.905 48.246.928

Nettovermogenswaarde per aandeel 131,64 138,51 141,73

AAMMF Pension Lifecycle 2030 - "A"(13) Aantal aandelen 7.201 328 548

Totaal nettovermogen EUR 1.067.117 51.424 86.609

Nettovermogenswaarde per aandeel 148,19 156,78 158,05

AAMMF Pension Lifecycle 2030 - "P"(13) Aantal aandelen 178.533 315.378 376.753

Totaal nettovermogen EUR 24.254.307 45.531.122 54.844.407

Nettovermogenswaarde per aandeel 135,85 144,37 145,57

AAMMF Pension Lifecycle 2035 - "A"(14) Aantal aandelen 5.005 210 805

Totaal nettovermogen EUR 760.676 33.970 129.847

Nettovermogenswaarde per aandeel 151,98 161,76 161,22

AAMMF Pension Lifecycle 2035 - "P"(14) Aantal aandelen 155.668 289.431 360.243

Totaal nettovermogen EUR 21.605.386 42.948.666 53.295.369

Nettovermogenswaarde per aandeel 138,79 148,39 147,94

12

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Pension Lifecycle 2040 - "A"(15)

Aantal aandelen 1,301 13 292

Totaal nettovermogen EUR 197,106 2,097 46,927

Nettovermogenswaarde per aandeel 151.50 161.33 160.71

AAMMF Pension Lifecycle 2040 - "P"(15)

Aantal aandelen 120.764 220.068 272.628

Totaal nettovermogen EUR 16.722.866 32.583.268 40.223.255

Nettovermogenswaarde per aandeel 138,48 148,06 147,54

AAMMF Pension Lifecycle 2045 - "A"(16) Aantal aandelen 33 14 52

Totaal nettovermogen EUR 5.027 2.270 8.401

Nettovermogenswaarde per aandeel 152,33 162,17 161,56

AAMMF Pension Lifecycle 2045 - "P"(16) Aantal aandelen 71.122 129.521 165.150

Totaal nettovermogen EUR 9.859.331 19.192.422 24.385.890

Nettovermogenswaarde per aandeel 138,63 148,18 147,66

AAMMF Pension Lifecycle 2050 - "A"(17) Aantal aandelen 12 10 18

Totaal nettovermogen EUR 1.824 1.616 2.899

Nettovermogenswaarde per aandeel 151,98 161,56 161,04

AAMMF Pension Lifecycle 2050 - "P"(17) Aantal aandelen 55.092 115.539 159.657

Totaal nettovermogen EUR 7.640.551 17.093.995 23.545.847

Nettovermogenswaarde per aandeel 138,69 147,95 147,48

AAMMF Pension Lifecycle 2055 - "A"(18)

Aantal aandelen – 500 500

Totaal nettovermogen EUR – 48.210 48.063

Nettovermogenswaarde per aandeel – 96,42 96,13

AAMMF Pension Lifecycle 2055 - "P"(18) Aantal aandelen – 500 500

Totaal nettovermogen EUR – 48.210 48.078

Nettovermogenswaarde per aandeel – 96,42 96,16

AAMMF Profile 1 - 'A' Aantal aandelen 516.079 554.968 515.723

Totaal nettovermogen EUR 55.117.173 59.348.278 55.676.811

Nettovermogenswaarde per aandeel 106,80 106,94 107,96

AAMMF Profile 1 - "I"(19) Aantal aandelen – – 0(52)

Totaal nettovermogen EUR – – 157

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 15.668,00

AAMMF Profile 2 - 'A' Aantal aandelen 2.414.091 2.974.905 2.894.495

Totaal nettovermogen EUR 330.250.614 421.365.544 410.549.326

Nettovermogenswaarde per aandeel 136,80 141,64 141,84

13

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Profile 2 - "Profilfunds A" Aantal aandelen – 100 17,924

Totaal nettovermogen EUR – 9,964 1,785,320

Nettovermogenswaarde per aandeel – 99.64 99.61

AAMMF Profile 3 - 'A' Aantal aandelen 7.052.497 8.841.386 8.837.883

Totaal nettovermogen EUR 926.789.159 1.236.998.315 1.233.985.655

Nettovermogenswaarde per aandeel 131,41 139,91 139,62

AAMMF Profile 3 - "I" Aantal aandelen – 216.715 229.426

Totaal nettovermogen EUR – 21.487.292 22.709.128

Nettovermogenswaarde per aandeel – 99,15 98,98

AAMMF Profile 4 - 'A' Aantal aandelen 5.341.064 7.064.711 7.073.717

Totaal nettovermogen EUR 819.427.720 1.183.056.504 1.168.362.212

Nettovermogenswaarde per aandeel 153,42 167,46 165,17

AAMMF Profile 4 - "Profilfunds B" Aantal aandelen – 100 57.048

Totaal nettovermogen EUR – 9.909 5.559.058

Nettovermogenswaarde per aandeel – 99,09 97,45

AAMMF Profile 5 - 'A' Aantal aandelen 1.357.653 1.808.026 1.825.871

Totaal nettovermogen EUR 208.080.815 309.082.045 304.181.796

Nettovermogenswaarde per aandeel 153,27 170,95 166,60

AAMMF Profile 6 - 'A' Aantal aandelen 803.524 972.938 974.356

Totaal nettovermogen EUR 112.782.857 154.862.541 147.458.453

Nettovermogenswaarde per aandeel 140,36 159,17 151,34

AAMMF Profile 6 - "I"(20) Aantal aandelen – – 23.049

Totaal nettovermogen EUR – – 440.050

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 19,09

AAMMF Profile 6 - "Profilfunds C" Aantal aandelen – 100 26.104

Totaal nettovermogen EUR – 9.860 2.439.252

Nettovermogenswaarde per aandeel – 98,60 93,44

AAMMF Verzekeringen Profile 1 - 'A' Aantal aandelen 114.260 101.868 92.942

Totaal nettovermogen EUR 12.181.842 10.774.578 9.948.650

Nettovermogenswaarde per aandeel 106,62 105,77 107,04

AAMMF Verzekeringen Profile 2 - 'A' Aantal aandelen 396.961 367.263 336.702

Totaal nettovermogen EUR 44.965.539 41.574.172 38.444.387

Nettovermogenswaarde per aandeel 113,27 113,20 114,18

14

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Verzekeringen Profile 3 - 'A' Aantal aandelen 2,659,633 2,415,492 2,267,024

Totaal nettovermogen EUR 321,081,439 293,385,658 278,270,101

Nettovermogenswaarde per aandeel 120.72 121.46 122.75

AAMMF Verzekeringen Profile 4 - 'A' Aantal aandelen 3.924.648 3.652.182 3.435.029

Totaal nettovermogen EUR 494.288.581 464.374.941 437.645.211

Nettovermogenswaarde per aandeel 125,94 127,15 127,41

AAMMF Verzekeringen Profile 5 - 'A' Aantal aandelen 1.843.053 1.723.870 1.636.767

Totaal nettovermogen EUR 240.454.671 226.999.202 214.225.231

Nettovermogenswaarde per aandeel 130,47 131,68 130,88

AAMMF Verzekeringen Profile 6 - 'A' Aantal aandelen 1.743.471 1.518.581 1.413.418

Totaal nettovermogen EUR 232.728.645 204.643.976 185.753.348

Nettovermogenswaarde per aandeel 133,49 134,76 131,42

AAMMF Global Property Index - 'A' Aantal aandelen 147 102 102

Totaal nettovermogen EUR 18.136 13.985 15.016

Nettovermogenswaarde per aandeel 123,37 137,11 147,22

AAMMF Global Property Index - 'C' Aantal aandelen 697 403 385

Totaal nettovermogen EUR 83.795 53.897 55.314

Nettovermogenswaarde per aandeel 120,22 133,74 143,67

AAMMF Global Property Index - "I" Aantal aandelen 100 100 100

Totaal nettovermogen EUR 11.425 12.710 13.655

Nettovermogenswaarde per aandeel 114,25 127,10 136,55

AAMMF Global Property Index - "Neuflize Global Immobilier A" Aantal aandelen 100 220 378

Totaal nettovermogen EUR 11.299 27.623 50.959

Nettovermogenswaarde per aandeel 112,99 125,56 134,81

AAMMF Global Sustainable Equities - 'A' Aantal aandelen 1.318 928 10

Totaal nettovermogen EUR 160.270 122.635 1.321

Nettovermogenswaarde per aandeel 121,60 132,15 132,08

15

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Global Sustainable Equities - 'C' Aantal aandelen 18,082 37,672 35,548

Totaal nettovermogen EUR 2,218,274 5,054,829 4,783,122

Nettovermogenswaarde per aandeel 122.68 134.18 134.55

AAMMF Global Sustainable Equities - 'E' Aantal aandelen 860.506 864.475 735.046

Totaal nettovermogen EUR 100.127.429 110.479.905 94.390.758

Nettovermogenswaarde per aandeel 116,36 127,80 128,41

AAMMF Global Sustainable Equities - "F"(21) Aantal aandelen – – 10

Totaal nettovermogen EUR – – 1.031

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 103,10

AAMMF Global Sustainable Equities - 'Neuflize Monde ISR A' Aantal aandelen 950 2.092 2.222

Totaal nettovermogen EUR 115.351 275.475 292.142

Nettovermogenswaarde per aandeel 121,42 131,68 131,49

AAMMF Alger US Equities - 'A-EUR' Aantal aandelen 195 72.130 74.554

Totaal nettovermogen EUR 29.295 12.596.783 12.258.914

Nettovermogenswaarde per aandeel 150,23 174,64 164,43

AAMMF Alger US Equities - "A-USD" Aantal aandelen – 44.564 40.145

Totaal nettovermogen USD – 4.413.173 3.828.441

Nettovermogenswaarde per aandeel – 99,03 95,36

AAMMF Alger US Equities - 'C' Aantal aandelen 841.739 1.864.228 1.217.570

Totaal nettovermogen EUR 128.062.171 332.690.129 205.562.343

Nettovermogenswaarde per aandeel 152,14 178,46 168,83

AAMMF Alger US Equities - "F"(22) Aantal aandelen – – 10

Totaal nettovermogen EUR – – 1.021

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 102,07

AAMMF Aristotle US Equities - 'A-EUR' Aantal aandelen 127.411 178.974 246.004

Totaal nettovermogen EUR 17.362.297 27.520.832 38.876.078

Nettovermogenswaarde per aandeel 136,27 153,77 158,03

AAMMF Aristotle US Equities - 'A-USD' Aantal aandelen 22.214 112.009 57.771

Totaal nettovermogen USD 2.608.444 13.326.831 7.224.586

Nettovermogenswaarde per aandeel 117,42 118,98 125,06

AAMMF Aristotle US Equities - "AH-EUR" Aantal aandelen – 100 100

Totaal nettovermogen EUR – 9.866 10.314

Nettovermogenswaarde per aandeel – 98,66 103,14

16

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Aristotle US Equities - 'C' Aantal aandelen 3,392,202 2,063,869 2,067,849

Totaal nettovermogen EUR 468,564,862 324,357,652 335,425,786

Nettovermogenswaarde per aandeel 138.13 157.16 162.21

AAMMF Aristotle US Equities - "F"(23) Aantal aandelen – – 20.572

Totaal nettovermogen EUR – – 2.170.360

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 105,50

AAMMF Aristotle US Equities - "I-EUR"(24) Aantal aandelen – – 473.940

Totaal nettovermogen EUR – – 51.550.454

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 108,77

AAMMF Aristotle US Equities - "I-USD" Aantal aandelen 1.384.370 1.512.874 2.045.390

Totaal nettovermogen USD 168.163.876 187.687.148 267.778.740

Nettovermogenswaarde per aandeel 121,47 124,06 130,92

AAMMF Aristotle US Equities - 'IH-EUR' Aantal aandelen 1.000 251 251

Totaal nettovermogen EUR 121.460 31.157 32.770

Nettovermogenswaarde per aandeel 121,46 124,13 130,32

AAMMF Aristotle US Equities - 'Neuflize USA Value A' Aantal aandelen 85.864 55.534 49.022

Totaal nettovermogen EUR 11.218.982 8.189.044 7.429.328

Nettovermogenswaarde per aandeel 130,66 147,46 151,55

AAMMF Brown US Equities - 'A-EUR' Aantal aandelen 53.662 14.806 1.299

Totaal nettovermogen EUR 7.116.118 2.314.178 194.447

Nettovermogenswaarde per aandeel 132,61 156,30 149,69

AAMMF Brown US Equities - 'C' Aantal aandelen 1.914.259 208.185 2.120

Totaal nettovermogen EUR 257.027.556 33.215.917 320.565

Nettovermogenswaarde per aandeel 134,27 159,55 151,21

AAMMF Brown US Equities - "F"(25) Aantal aandelen – – 10

Totaal nettovermogen EUR – – 1.028

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 102,82

AAMMF Edinburgh Partners European Equities - 'A' Aantal aandelen 73.527 113.672 179.657

Totaal nettovermogen EUR 9.244.267 14.442.028 19.987.741

Nettovermogenswaarde per aandeel 125,73 127,05 111,25

AAMMF Edinburgh Partners European Equities - 'C' Aantal aandelen 2.236.377 1.878.902 2.421.734

Totaal nettovermogen EUR 284.934.002 243.900.269 276.449.895

Nettovermogenswaarde per aandeel 127,41 129,81 114,15

17

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Edinburgh Partners European Equities - "F"(26) Aantal aandelen – – 450

Totaal nettovermogen EUR – – 42,826

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 95.22

AAMMF Hermes European Equities - 'A' Aantal aandelen 144.366 187.572 195.687

Totaal nettovermogen EUR 16.174.119 24.288.698 23.336.689

Nettovermogenswaarde per aandeel 112,04 129,49 119,26

AAMMF Hermes European Equities - 'C' Aantal aandelen 2.354.845 3.936.861 3.130.116

Totaal nettovermogen EUR 267.597.127 521.476.608 383.481.211

Nettovermogenswaarde per aandeel 113,64 132,46 122,51

AAMMF Hermes European Equities - "F"(27)

Aantal aandelen – – 10

Totaal nettovermogen EUR – – 992

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 99,15

AAMMF Pzena European Equities - "A-EUR" Aantal aandelen 87.108 119.225 158.358

Totaal nettovermogen EUR 10.729.297 15.530.249 18.023.600

Nettovermogenswaarde per aandeel 123,17 130,26 113,82

AAMMF Pzena European Equities - 'C' Aantal aandelen 2.107.754 2.194.406 2.041.315

Totaal nettovermogen EUR 262.708.342 291.636.557 238.048.171

Nettovermogenswaarde per aandeel 124,64 132,90 116,62

AAMMF Pzena European Equities - "F"(28) Aantal aandelen – – 10

Totaal nettovermogen EUR – – 927

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 92,67

AAMMF Pzena European Equities - 'I' Aantal aandelen 80.010 704.276 791.123

Totaal nettovermogen EUR 9.110.531 85.485.021 84.231.609

Nettovermogenswaarde per aandeel 113,87 121,38 106,47

AAMMF Pzena European Equities - 'Neuflize Europe Value A' Aantal aandelen 55.110 31.364 26.818

Totaal nettovermogen EUR 6.204.263 3.734.511 2.790.015

Nettovermogenswaarde per aandeel 112,58 119,07 104,04

AAMMF TCW US Equities - 'A-EUR' Aantal aandelen 10 10 78.418

Totaal nettovermogen EUR 1.381 1.393 10.993.419

Nettovermogenswaarde per aandeel 138,08 139,30 140,19

AAMMF TCW US Equities - "A-USD" Aantal aandelen – 22.291 41.248

Totaal nettovermogen USD – 2.162.004 4.119.412

Nettovermogenswaarde per aandeel – 96,99 99,87

18

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF TCW US Equities - 'C' Aantal aandelen 492,902 1,318 1,584,032

Totaal nettovermogen EUR 68,947,132 187,551 227,831,323

Nettovermogenswaarde per aandeel 139.88 142.30 143.83

AAMMF TCW US Equities - "F"(29) Aantal aandelen – – 10

Totaal nettovermogen EUR – – 1.012

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 101,24

AAMMF Wellington European Equities - "A" Aantal aandelen 10 86.395 114.202

Totaal nettovermogen EUR 1.193 12.180.831 15.196.962

Nettovermogenswaarde per aandeel 119,30 140,99 133,07

AAMMF Wellington European Equities - "C" Aantal aandelen 1.046.150 3.450.239 2.449.831

Totaal nettovermogen EUR 126.500.592 497.179.440 334.696.014

Nettovermogenswaarde per aandeel 120,92 144,10 136,62

AAMMF Wellington European Equities - "F"(30)

Aantal aandelen – – 10

Totaal nettovermogen EUR – – 1.006

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 100,61

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - 'A' Aantal aandelen 3.470 243.161 232.229

Totaal nettovermogen EUR 372.771 32.182.358 27.645.422

Nettovermogenswaarde per aandeel 107,44 132,35 119,04

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - 'C' Aantal aandelen 2.000 34.350 80.450

Totaal nettovermogen EUR 216.597 4.616.297 9.756.252

Nettovermogenswaarde per aandeel 108,30 134,39 121,27

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - "F"(31) Aantal aandelen – – 21.174

Totaal nettovermogen EUR – – 1.999.530

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 94,43

AAMMF Asian Equities - 'A' Aantal aandelen 11.788 7.650 5.795

Totaal nettovermogen USD 1.304.080 802.944 619.465

Nettovermogenswaarde per aandeel 110,63 104,96 106,90

AAMMF Asian Equities - 'C' Aantal aandelen 656 2.418 2.468

Totaal nettovermogen USD 73.337 258.267 269.380

Nettovermogenswaarde per aandeel 111,79 106,81 109,15

AAMMF Asian Equities - 'E' Aantal aandelen 135.149 111.328 115.099

Totaal nettovermogen EUR 16.430.064 14.549.456 15.066.459

Nettovermogenswaarde per aandeel 121,57 130,69 130,90

19

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Asian Equities - "F"(32) Aantal aandelen 135,149 111,328 10

Totaal nettovermogen EUR 16,430,064 14,549,456 1,034

Nettovermogenswaarde per aandeel 121.57 130.69 103.38

AAMMF Asian Equities - 'Neuflize Asie A' Aantal aandelen 164 92.747 85.994

Totaal nettovermogen EUR 18.407 11.012.779 10.149.853

Nettovermogenswaarde per aandeel 112,24 118,74 118,03

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - 'A-EUR' Aantal aandelen 1.000 3.931 4.061

Totaal nettovermogen EUR 119.260 495.503 510.996

Nettovermogenswaarde per aandeel 119,26 126,05 125,83

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - "A-USD" Aantal aandelen – 18.054 10

Totaal nettovermogen USD – 1.751.960 991

Nettovermogenswaarde per aandeel – 97,04 99,11

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - 'C' Aantal aandelen 1.000 948.191 46.192

Totaal nettovermogen EUR 120.210 121.311.557 5.897.270

Nettovermogenswaarde per aandeel 120,21 127,94 127,67

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - "F"(33) Aantal aandelen – – 10

Totaal nettovermogen EUR – – 1.033

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 103,34

AAMMF Loomis US Equities - 'A-EUR' Aantal aandelen 1.000 362 41.551

Totaal nettovermogen EUR 126.770 56.468 6.455.287

Nettovermogenswaarde per aandeel 126,77 155,99 155,36

AAMMF Loomis US Equities - "A-USD" Aantal aandelen – 41.126 68.203

Totaal nettovermogen USD – 4.074.353 6.884.895

Nettovermogenswaarde per aandeel – 99,07 100,95

AAMMF Loomis US Equities - 'C' Aantal aandelen 1.000 1.789.551 788.792

Totaal nettovermogen EUR 127.790 284.001.744 125.291.721

Nettovermogenswaarde per aandeel 127,79 158,70 158,84

AAMMF Loomis US Equities - "F"(34)

Aantal aandelen – – 2.543

Totaal nettovermogen EUR – – 269.774

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 106,08

AAMMF Pzena US Equities - 'A-EUR' Aantal aandelen 1.000 263 75.845

Totaal nettovermogen EUR 127.180 34.137 9.743.807

Nettovermogenswaarde per aandeel 127,18 129,80 128,47

20

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Pzena US Equities - "A-USD"(35) Aantal aandelen – – 36,841

Totaal nettovermogen USD – – 3,871,198

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 105.08

AAMMF Pzena US Equities - 'C' Aantal aandelen 1.000 100 1.307.499

Totaal nettovermogen EUR 128.200 13.176 171.164.694

Nettovermogenswaarde per aandeel 128,20 131,76 130,91

AAMMF Pzena US Equities - "F"(36) Aantal aandelen – – 10

Totaal nettovermogen EUR – – 1.018

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 101,77

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - 'A' Aantal aandelen 500 100 2.050

Totaal nettovermogen EUR 54.533 10.997 233.964

Nettovermogenswaarde per aandeel 109,07 109,97 114,13

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - 'C' Aantal aandelen 500 2.773.014 2.619.737

Totaal nettovermogen EUR 54.794 308.026.395 302.950.760

Nettovermogenswaarde per aandeel 109,59 111,08 115,64

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - "CH DUR" Aantal aandelen – 1.183.073 4.865

Totaal nettovermogen EUR – 117.159.719 482.277

Nettovermogenswaarde per aandeel – 99,03 99,13

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - "F"(37) Aantal aandelen – 1.183.073 584

Totaal nettovermogen EUR – 117.159.719 59.611

Nettovermogenswaarde per aandeel – 99,03 102,12

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - 'Neuflize Euro Corporate A' Aantal aandelen 2.311 357 437

Totaal nettovermogen EUR 251.769 39.188 49.763

Nettovermogenswaarde per aandeel 108,94 109,77 113,87

AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - "A" Aantal aandelen – 43.605 37.749

Totaal nettovermogen EUR – 4.256.284 3.815.209

Nettovermogenswaarde per aandeel – 97,61 101,07

AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - "C" Aantal aandelen – 1.936.503 1.698.080

Totaal nettovermogen EUR – 189.816.024 172.822.163

Nettovermogenswaarde per aandeel – 98,02 101,78

AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - "F"(38) Aantal aandelen – – 10

Totaal nettovermogen EUR – – 1.022

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 102,21

21

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Investec Emerging Market Equities - "A-EUR" Aantal aandelen – 150 38,628

Totaal nettovermogen EUR – 12,432 3,221,961

Nettovermogenswaarde per aandeel – 82.88 83.41

AAMMF Investec Emerging Market Equities - "A-USD" Aantal aandelen – 37.209 28.162

Totaal nettovermogen USD – 3.114.021 2.426.712

Nettovermogenswaarde per aandeel – 83,69 86,17

AAMMF Investec Emerging Market Equities - "C-EUR" Aantal aandelen – 2.866.907 2.232.337

Totaal nettovermogen EUR – 239.472.742 188.721.770

Nettovermogenswaarde per aandeel – 83,53 84,54

AAMMF Investec Emerging Market Equities - "C-USD" Aantal aandelen – 100 100

Totaal nettovermogen USD – 8.437 8.734

Nettovermogenswaarde per aandeel – 84,37 87,34

AAMMF Investec Emerging Market Equities - "F"(39)

Aantal aandelen – – 10

Totaal nettovermogen EUR – – 1.037

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 103,65

AAMMF Henderson European Equities - "A" Aantal aandelen – 26.573 12.080

Totaal nettovermogen EUR – 2.641.622 1.048.694

Nettovermogenswaarde per aandeel – 99,41 86,81

AAMMF Henderson European Equities - "C" Aantal aandelen – 3.850.342 3.519.320

Totaal nettovermogen EUR – 384.995.697 308.527.276

Nettovermogenswaarde per aandeel – 99,99 87,67

AAMMF Henderson European Equities - "F"(40) Aantal aandelen – – 7.994

Totaal nettovermogen EUR – – 748.101

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 93,58

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "A-EUR" Aantal aandelen – 150 193.203

Totaal nettovermogen EUR – 12.125 16.362.365

Nettovermogenswaarde per aandeel – 80,83 84,69

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "A-USD" Aantal aandelen – 250 13.057

Totaal nettovermogen USD – 20.410 1.142.346

Nettovermogenswaarde per aandeel – 81,64 87,49

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "F"(41)

Aantal aandelen – – 11.141

Totaal nettovermogen EUR – – 1.164.283

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 104,50

22

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "C-EUR" Aantal aandelen – 150 1,014,131

Totaal nettovermogen EUR – 12,215 86,992,157

Nettovermogenswaarde per aandeel – 81.43 85.78

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "C-USD" Aantal aandelen – 250 250

Totaal nettovermogen USD – 20.563 22.157

Nettovermogenswaarde per aandeel – 82,25 88,63

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "A-EUR" Aantal aandelen – 150 23.890

Totaal nettovermogen EUR – 11.954 1.931.029

Nettovermogenswaarde per aandeel – 79,69 80,83

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "A-USD" Aantal aandelen – 25.549 13.919

Totaal nettovermogen USD – 2.056.184 1.162.425

Nettovermogenswaarde per aandeel – 80,48 83,51

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "C-EUR" Aantal aandelen – 1.979.479 1.316.106

Totaal nettovermogen EUR – 159.090.727 107.920.692

Nettovermogenswaarde per aandeel – 80,37 82,00

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "C-USD Aantal aandelen – 100 100

Totaal nettovermogen USD – 8.117 8.469

Nettovermogenswaarde per aandeel – 81,17 84,69

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "F"(42) Aantal aandelen – – 10

Totaal nettovermogen EUR – – 1.048

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 104,79

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "A" Aantal aandelen – 1.279.739 1.236.696

Totaal nettovermogen EUR – 137.098.439 124.099.084

Nettovermogenswaarde per aandeel – 107,13 100,35

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "C" Aantal aandelen – 1.058 1.058

Totaal nettovermogen EUR – 12.427.786 11.730.701

Nettovermogenswaarde per aandeel – 11.746,49 11.087,62

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "F"(43)

Aantal aandelen – – 45.829

Totaal nettovermogen EUR – – 4.506.735

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 98,34

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "I" Aantal aandelen – 199.482 164.528

Totaal nettovermogen EUR – 22.956.389 17.780.007

Nettovermogenswaarde per aandeel – 115,08 108,07

23

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "Neuflize Europe Long Short C" Aantal aandelen – 100 44,290

Totaal nettovermogen EUR – 10,102 4,201,350

Nettovermogenswaarde per aandeel – 101.02 94.86

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "Neuflize Europe Long Short SC" Aantal aandelen – 71 93

Totaal nettovermogen EUR – 19.091.680 23.537.996

Nettovermogenswaarde per aandeel – 268.896,90 252.553,60

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "A" Aantal aandelen – 500 500

Totaal nettovermogen EUR – 50.455 52.512

Nettovermogenswaarde per aandeel – 100,91 105,02

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "AH DUR"(44) Aantal aandelen – – 10.584

Totaal nettovermogen EUR – – 1.069.833

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 101,08

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "C" Aantal aandelen – 500 500

Totaal nettovermogen EUR – 50.455 52.512

Nettovermogenswaarde per aandeel – 100,91 105,02

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "F"(45) Aantal aandelen – – 35

Totaal nettovermogen EUR – – 3.574

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 101,99

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "CH DUR" Aantal aandelen – 1.200 1.450

Totaal nettovermogen EUR – 119.916 146.313

Nettovermogenswaarde per aandeel – 99,93 100,91

AAMMF Comfort Invest II - "B"(46) Aantal aandelen – – 12.160

Totaal nettovermogen EUR – – 1.233.422

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 101,43

AAMMF Comfort Invest III - "B"(47) Aantal aandelen – – 13.235

Totaal nettovermogen EUR – – 1.345.423

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 101,66

AAMMF Comfort Invest IV - "B"(48)

Aantal aandelen – – 5.450

AAMMF Comfort Invest IV - "B" (40) Totaal nettovermogen EUR – – 557.051

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 102,21

AAMMF Blackrock Euro Government Bonds - "C"(49)

Aantal aandelen – – 1.571.310

Totaal nettovermogen EUR – – 158.117.544

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 100,63

24

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Insight Euro Government Bonds - "C"(50)

Aantal aandelen – – 2.515.731

Totaal nettovermogen EUR – – 253.706.955

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 100,85

AAMMF Insight Euro Government Bonds - "C"(51) Aantal aandelen – – 2.195.690

Totaal nettovermogen EUR – – 220.647.514

Nettovermogenswaarde per aandeel – – 100,49

(1) Het Compartiment AAMMF Euro Bonds is gefuseerd met AAMMF Profile 1 op 11 maart 2016

(2) Het Compartiment AAMMF World Equities is gefuseerd met AAMMF Profile 6 op 11 maart 2016

(3) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(4) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(5) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(6) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates North American Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(7) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(8) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds heeft Klasse AH DUR geïntroduceerd op 25 mei 2016

(9) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(10) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2015 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2015 op 29 februari 2016

(11) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2020 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2020 op 29 februari 2016

(12) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2025 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2025 op 29 februari 2016

(13) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2030 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2030 op 29 februari 2016

(14) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2035 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2035 op 29 februari 2016

(15) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2040 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2040 op 29 februari 2016

(16) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2045 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2045 op 29 februari 2016

(17) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2050 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2050 op 29 februari 2016

8) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2055 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2055 op 29 februari 2016

(19) Het Compartiment AAMMF Profile 1 heeft Klasse I geïntroduceerd op 11 maart 2016 via opname van AAMMF Euro Bonds - "A" via een omwisselingverhouding 1 op 1

(20) Het Compartiment AAMMF Profile 6 heeft Klasse I geïntroduceerd op 11 maart 2016 via de opname van AMMF World Equities - "I" via een omwisselingsverhouding van 1 op 1

(21) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(22) Het Compartiment AAMMF Alger US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(23) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(24) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft Klasse I-EUR geïntroduceerd op 29 januari 2016

(25) Het Compartiment AAMMF Brown US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(26) Het Compartiment AAMMF Edinburgh Partners European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(27) Het Compartiment AAMMF Hermes European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(28) Het Compartiment AAMMF EPzena European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(29) Het Compartiment AAMMF TCW US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(30) Het Compartiment AAMMF Wellington European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(31) Het Compartiment AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(32) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(33) Het Compartiment AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(34) Het Compartiment AAMMF Loomis US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(35) Het Compartiment AAMMF Pzena US Equities heeft Klasse A-USD geïntroduceerd op 9 maart 2016

(36) Het Compartiment AAMMF Pzena US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(37) Het Compartiment AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

25

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

(38) Het Compartiment AAMMF Insight Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(39) Het Compartiment AAMMF Investec Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(40) Het Compartiment AAMMF Henderson European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(41) Het Compartiment AAMMF Numeric Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(42) Het Compartiment AAMMF William Blair Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(43) Het Compartiment AAMMF Verrazzano Europe Long Short eeft Klasse F geïntroduceerd op 12 mei 2016

(44) Het Compartiment AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds heeft Klasse AH DUR geïntroduceerd op 11 januari 2016

(45) Het Compartiment AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(46) Het Compartiment AAMMF Comfort Invest II heeft Klasse B geïntroduceerd op 19 mei 2016

(47) Het Compartiment AAMMF Comfort Invest III heeft Klasse B geïntroduceerd op 19 mei 2016

(48) Het Compartiment AAMMF Comfort Invest IV heeft Klasse B geïntroduceerd op 19 mei 2016

(49) Het Compartiment AAMMF Blackrock Euro Government Bonds heeft Klasse C geïntroduceerd op 25 mei 2016

(50) Het Compartiment AAMMF Natixis Euro Government Bonds heeft Klasse C geïntroduceerd op 25 mei 2016

(51) Het Compartiment AAMMF Insight Euro Government Bonds heeft Klasse C geïntroduceerd op 25 mei 2016

(52) Het aantal uitstaande aandelen is minder dan 0,05

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDSRESULTATEN VOOR HET JAAR/DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2016 (%)

26

Resultatenvan 6 maanden*

AAMMF Euro Corporate Bonds - 'A' 3,07

AAMMF Euro Corporate Bonds - 'C' 3,43

AAMMF Euro Corporate Bonds - 'C2' 3,35

AAMMF Euro Corporate Bonds - 'CH DUR' 0,49

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'A-EUR' (3,19)

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'A-USD' (1,38)

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'C-EUR' (2,61)

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'C-USD' (0,81)

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - "F"(1) 3,24

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - "I-USD" (0,07)

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - 'A' 1,88

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - 'C' 2,26

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - 'C2' 2,08

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - "F"(2) 0,89

AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'A-EUR' (10,19)

AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'A-USD' (8,17)

AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'C-EUR' (9,71)

AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'C-USD' (7,66)

AAMMF Fund of Mandates European Equities - "F"(3) (3,71)

AAMMF Fund of Mandates European Equities - "I-EUR" (9,76)

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'A-EUR' (0,78)

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'A-USD' 1,49

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'C-EUR' (0,34)

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'C-USD' 1,94AAMMF Fund of Mandates North American Equities - "F"(4) 3,42

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - "I-USD" 2,30

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'Neuflize USA A' (0,77)AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "A-EUR" 1,97AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "A-USD" 4,32

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "C-EUR" 2,49

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "F"(5) 4,29

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "A" 3,71

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "AH DUR"(6) 0,00

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "C" 3,99

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "CH DUR" 0,79

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "F"(7) 2,10

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "A" 3,43

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "AH EUR" 2,88

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "C" 3,79

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "CH EUR" 3,22AAMMF Pension Lifecycle 2015 - "A"(8) 13,46

AAMMF Pension Lifecycle 2015 - "P"(8) 13,50

AAMMF Pension Lifecycle 2020 - "A"(9) 7,26

AAMMF Pension Lifecycle 2020 - "P"(9) 7,29

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDSRESULTATEN VOOR HET JAAR/DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2016 (%) (vervolg)

27

Resultaten

van 6 maanden*

AAMMF Pension Lifecycle 2025 - "A"(10) 2,30

AAMMF Pension Lifecycle 2025 - "P"(10) 2,32AAMMF Pension Lifecycle 2030 - "A"(11) 0,81AAMMF Pension Lifecycle 2030 - "P"(11) 0,83AAMMF Pension Lifecycle 2035 - "A"(12) (0,33)

AAMMF Pension Lifecycle 2035 - "P"(12) (0,30)AAMMF Pension Lifecycle 2040 - "A"(13) (0,38)

AAMMF Pension Lifecycle 2040 - "P"(13) (0,35)AAMMF Pension Lifecycle 2045 - "A"(14) (0,38)

AAMMF Pension Lifecycle 2045 - "P"(14) (0,35)AAMMF Pension Lifecycle 2050 - "A"(15) (0,32)

AAMMF Pension Lifecycle 2050 - "P"(15) (0,32)AAMMF Pension Lifecycle 2055 - "A"(16) (0,30)AAMMF Pension Lifecycle 2055 - "P"(16) (0,27)

AAMMF Profile 1 - 'A' 0,95AAMMF Profile 1 - "I"(17) 0,71

AAMMF Profile 2 - 'A' 0,14

AAMMF Profile 2 - "Profilfunds A" (0,03)

AAMMF Profile 3 - 'A' (0,21)

AAMMF Profile 3 - "I" (0,17)

AAMMF Profile 4 - 'A' (1,37)

AAMMF Profile 4 - "Profilfunds B" (1,66)

AAMMF Profile 5 - 'A' (2,54)

AAMMF Profile 6 - 'A' (4,92)

AAMMF Profile 6 - "I"(18) 0,42

AAMMF Profile 6 - "Profilfunds C" (5,23)

AAMMF Verzekeringen Profile 1 - 'A' 1,20

AAMMF Verzekeringen Profile 2 - 'A' 0,87

AAMMF Verzekeringen Profile 3 - 'A' 1,06

AAMMF Verzekeringen Profile 4 - 'A' 0,20

AAMMF Verzekeringen Profile 5 - 'A' (0,61)

AAMMF Verzekeringen Profile 6 - 'A' (2,48)

AAMMF Global Property Index - 'A' 7,37

AAMMF Global Property Index - 'C' 7,42

AAMMF Global Property Index - "I" 7,44

AAMMF Global Property Index - "Neuflize Global Immobilier A" 7,37

AAMMF Global Sustainable Equities - 'A' (0,05)

AAMMF Global Sustainable Equities - 'C' 0,28

AAMMF Global Sustainable Equities - 'E' 0,48AAMMF Global Sustainable Equities - "F"(19) 3,10

AAMMF Global Sustainable Equities - 'Neuflize Monde ISR A' (0,14)

AAMMF Alger US Equities - 'A-EUR' (5,85)

AAMMF Alger US Equities - "A-USD" (3,71)

AAMMF Alger US Equities - 'C' (5,40)

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDSRESULTATEN VOOR HET JAAR/DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2016 (%) (vervolg)

28

Resultaten

van 6 maanden*

AAMMF Alger US Equities - "F"(20) 2,07

AAMMF Aristotle US Equities - 'A-EUR' 2,77

AAMMF Aristotle US Equities - 'A-USD' 5,11

AAMMF Aristotle US Equities - "AH-EUR" 4,54

AAMMF Aristotle US Equities - 'C' 3,21

AAMMF Aristotle US Equities - "F"(21) 5,50AAMMF Aristotle US Equities - "I-EUR"(22) 8,77

AAMMF Aristotle US Equities - "I-USD" 5,53

AAMMF Aristotle US Equities - 'IH-EUR' 4,99

AAMMF Aristotle US Equities - 'Neuflize USA Value A' 2,77

AAMMF Brown US Equities - 'A-EUR' (4,23)

AAMMF Brown US Equities - 'C' (5,23)AAMMF Brown US Equities - "F"(23) 2,82

AAMMF Edinburgh Partners European Equities - 'A' (12,44)

AAMMF Edinburgh Partners European Equities - 'C' (12,06)AAMMF Edinburgh Partners European Equities - "F"(24) (4,78)

AAMMF Hermes European Equities - 'A' (7,90)

AAMMF Hermes European Equities - 'C' (7,51)AAMMF Hermes European Equities - "F"(25) (0,85)

AAMMF Pzena European Equities - "A-EUR" (12,62)

AAMMF Pzena European Equities - 'C' (12,25)AAMMF Pzena European Equities - "F"(26) (7,33)

AAMMF Pzena European Equities - 'I' (12,28)

AAMMF Pzena European Equities - 'Neuflize Europe Value A' (12,62)

AAMMF TCW US Equities - 'A-EUR' 0,64

AAMMF TCW US Equities - "A-USD" 2,97

AAMMF TCW US Equities - 'C' 1,08

AAMMF TCW US Equities - "F"(27) 1,24

AAMMF Wellington European Equities - "A" (5,62)

AAMMF Wellington European Equities - "C" (5,19)

AAMMF Wellington European Equities - "F"(28) 0,61

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - 'A' (10,06)

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - 'C' (9,76)

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - "F"(29) (5,57)

AAMMF Asian Equities - 'A' 1,85

AAMMF Asian Equities - 'C' 2,19

AAMMF Asian Equities - 'E' 0,16AAMMF Asian Equities - "F"(30) 3,38

AAMMF Asian Equities - 'Neuflize Asie A' (0,60)

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - 'A-EUR' (0,17)

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - "A-USD" 2,13

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - 'C' (0,21)

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - "F"(31) 3,34

AAMMF Loomis US Equities - 'A-EUR' (0,40)

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDSRESULTATEN VOOR HET JAAR/DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2016 (%) (vervolg)

29

Resultaten

van 6 maanden*

AAMMF Loomis US Equities - "A-USD" 1,90

AAMMF Loomis US Equities - 'C' 0,09AAMMF Loomis US Equities - "F"(32) 6,08

AAMMF Pzena US Equities - 'A-EUR' (1,02)AAMMF Pzena US Equities - "A-USD"(33) 5,08

AAMMF Pzena US Equities - 'C' (0,65)AAMMF Pzena US Equities - "F"(34) 1,77

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - 'A' 3,78

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - 'C' 4,11

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - "CH DUR" 0,10AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - "F"(35) 2,12

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - 'Neuflize Euro Corporate A' 3,74

AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - "A" 3,54

AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - "C" 3,84AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - "F"(36) 2,21

AAMMF Investec Emerging Market Equities - "A-EUR" 0,64

AAMMF Investec Emerging Market Equities - "A-USD" 2,96

AAMMF Investec Emerging Market Equities - "C-EUR" 1,21

AAMMF Investec Emerging Market Equities - "C-USD" 3,52AAMMF Investec Emerging Market Equities - "F"(37) 3,65

AAMMF Henderson European Equities - "A" (12,67)

AAMMF Henderson European Equities - "C" (12,32)

AAMMF Henderson European Equities - "F"(38) (6,42)

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "A-EUR" 4,78

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "A-USD" 7,17

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "F"(39) 4,50

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "C-EUR" 5,34

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "C-USD" 7,76

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "A-EUR" 1,43

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "A-USD" 3,76

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "C-EUR" 2,03

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "C-USD 4,34

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "F"(40) 4,79

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "A" (6,33)

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "F"(41) (1,66)

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "C" (5,61)

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "I" (6,09)

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "Neuflize Europe Long Short C" (6,10)

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "Neuflize Europe Long Short SC" (6,08)

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "A" 4,07AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "AH DUR"(42) 1,08

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "C" 4,07

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "CH DUR" 0,98

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "F"(43) 1,99

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDSRESULTATEN VOOR HET JAAR/DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2016 (%) (vervolg)

30

Resultaten

van 6 maanden*

AAMMF Comfort Invest II - "B"(44) 1,43AAMMF Comfort Invest III - "B"(45) 1,66

AAMMF Comfort Invest IV - "B"(46) 2,21AAMMF Blackrock Euro Government Bonds - "C"(47) 0,63AAMMF Natixis Euro Government Bonds - "C"(48) 0,85AAMMF Insight Euro Government Bonds - "C"(49) 0,49

* Het rendement is niet op 6 maanden berekend voor alle Compartimenten vanwege de introductiedatum.(1) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(2) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016(3) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(4) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates North American Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016(5) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(6) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds heeft Klasse AH DUR geïntroduceerd op 25 mei 2016(7) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016(8) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2015 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2015 op 29 februari 2016

(9) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2020 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2020 op 29 februari 2016

(10) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2025 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2025 op 29 februari 2016

(11) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2030 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2030 op 29 februari 2016

(12) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2035 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2035 op 29 februari 2016

(13) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2040 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2040 op 29 februari 2016

(14) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2045 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2045 op 29 februari 2016

(15) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2050 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2050 op 29 februari 2016

(16) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2055 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2055 op 29 februari 2016

(17) Het Compartiment AAMMF Profile 1 heeft Klasse I geïntroduceerd op 11 maart 2016 via de opname van het AAMMF

Euro Bonds - "A" met een omwisselingsverhouding van 1 op 1(18) Het Compartiment AAMMF Profile 6 heeft Klasse I geïntroduceerd op 11 maart 2016 via de opname van AMMF World Equities - "I" met een omwisselingsverhouding van 1 op 1

(19) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(20) Het Compartiment AAMMF Alger US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(21) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016(22) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft Klasse I-EUR geïntroduceerd op 29 januari 2016(23) Het Compartiment AAMMF Brown US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(24) Het Compartiment AAMMF Edinburgh Partners European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016(25) Het Compartiment AAMMF Hermes European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(26) Het Compartiment AAMMF EPzena European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(27) Het Compartiment AAMMF TCW US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(28) Het Compartiment AAMMF Wellington European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016(29) Het Compartiment AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016(30) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016(31) Het Compartiment AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016(32) Het Compartiment AAMMF Loomis US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016(33) Het Compartiment AAMMF Pzena US Equities heeft Klasse A-USD geïntroduceerd op 9 maart 2016(34) Het Compartiment AAMMF Pzena US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDSRESULTATEN VOOR HET JAAR/DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2016 (%) (vervolg)

31

(35) Het Compartiment AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(36) Het Compartiment AAMMF Insight Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(37) Het Compartiment AAMMF Investec Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(38) Het Compartiment AAMMF Henderson European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(39) Het Compartiment AAMMF Numeric Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(40) Het Compartiment AAMMF William Blair Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(41) Het Compartiment AAMMF Verrazzano Europe Long Short eeft Klasse F geïntroduceerd op 12 mei 2016

(42) Het Compartiment AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds heeft Klasse AH DUR geïntroduceerd op 11 januari 2016

(43) Het Compartiment AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(44) Het Compartiment AAMMF Comfort Invest II heeft Klasse B geïntroduceerd op 19 mei 2016

(45) Het Compartiment AAMMF Comfort Invest III heeft Klasse B geïntroduceerd op 19 mei 2016

(46) Het Compartiment AAMMF Comfort Invest IV heeft Klasse B geïntroduceerd op 19 mei 2016

(47) Het Compartiment AAMMF Blackrock Euro Government Bonds heeft Klasse C geïntroduceerd op 25 mei 2016

(48) Het Compartiment AAMMF Natixis Euro Government Bonds heeft Klasse C geïntroduceerd op 25 mei 2016

(49) Het Compartiment AAMMF Insight Euro Government Bonds heeft Klasse C geïntroduceerd op 25 mei 2016

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN voor de periode afgesloten op 30 juni 2016

32

Aantal aandelen

uitstaande

Aantal

aandelen

Aantal

aandelen

Aantal aandelen

uitstaande

per

31-12-2015

uitgegeven ingekocht per

30-06-2016

AAMMF Euro Bonds - "A"(1) 18.732 299 (19.031) 0

AAMMF Euro Bonds - "I"(1) 0(52) 0 0(52) 0

AAMMF Euro Corporate Bonds - 'A' 16.428 7.782 (1.530) 22.680

AAMMF Euro Corporate Bonds - 'C' 1.698.995 17.665 (1.680.388) 36.272

AAMMF Euro Corporate Bonds - 'C2' 293.868 2.892 (282.094) 14.666

AAMMF Euro Corporate Bonds - 'CH DUR' 9.463 200 (8.225) 1.438

AAMMF World Equities - "A"(2) 72.412 0 (72.412) 0

AAMMF World Equities - "B"(2) 66.488 113 (66.601) 0

AAMMF World Equities - "I"(2) 23.639 0 (23.639) 0

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'A-EUR' 448.822 65.234 (71.325) 442.731

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'A-USD' 211.153 41.687 (71.251) 181.589

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'C-EUR' 3.633.522 159.290 (630.698) 3.162.114

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - 'C-USD' 10.942 3.320 (1.702) 12.560

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - "F"(3) 0 10 0 10

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - "I-USD" 0(52) 0 0 0(52)

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - 'A' 14.324 55.057 (743) 68.638

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - 'C' 8.069.530 10.760 (5.320.693) 2.759.597

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - 'C2' 551.102 50.558 (34.499) 567.161

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - "F"(4) 0 3.435 (14) 3.421

AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'A-EUR' 853.368 190.561 (256.559) 787.370

AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'A-USD' 89.798 21.170 (57.059) 53.909

AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'C-EUR' 6.839.948 1.080.261 (2.290.724) 5.629.485

AAMMF Fund of Mandates European Equities - 'C-USD' 22.122 6.735 (9.462) 19.395

AAMMF Fund of Mandates European Equities - "F"(5) 0 10 0 10

AAMMF Fund of Mandates European Equities - "I-EUR" 2.470 244 0 2.714

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'A-EUR' 1.779.831 443.742 (247.251) 1.976.322

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'A-USD' 61.462 1.917 (28.480) 34.899

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'C-EUR' 3.013.512 659.392 (797.724) 2.875.180

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - 'C-USD' 15.824 3.916 (6.268) 13.472

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - "F"(6) 0 15.905 (440) 15.465

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg) voor de periode afgesloten op 30 juni 2016

33

Aantal aandelen Aantal Aantal Aantal aandelenuitstaande aandelen aandelen uitstaande

per uitgegeven ingekocht per31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - "I-USD" 0(52) 0 0 0(52)

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - "Neuflize USA A" 8.580 491 (1.078) 7.993

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "A-EUR" 300 332.166 (58.840) 273.626

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "A-USD" 1.148 0 (426) 722

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "C-EUR" 1.939.463 318.569 (579.644) 1.678.388

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - "F"(7) 0 10 0 10

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "A" 35.291 421.091 (15.964) 440.418

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "AH DUR"(8) 0 1.450 0 1.450

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "C" 2.844.230 2.647.303 (254.617) 5.236.916

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "CH DUR" 1.200 270 0 1.470

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - "F"(9) 0 10 0 10

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "A" 29.775 53.635 (7.204) 76.206

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "AH EUR" 167.205 190.664 (12.520) 345.349

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "C" 100 0 0 100

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - "CH EUR" 4.060.371 8.549 (336.109) 3.732.811

AAMMF Pension Lifecycle 2015 - "A"(10) 42 82 0 124

AAMMF Pension Lifecycle 2015 - "P"(10) 42.405 4.385 (4.532) 42.258

AAMMF Pension Lifecycle 2020 - "A"(11) 60 76 (1) 135

AAMMF Pension Lifecycle 2020 - "P"(11) 156.524 24.164 (5.555) 175.133

AAMMF Pension Lifecycle 2025 - "A"(12) 209 218 0 427

AAMMF Pension Lifecycle 2025 - "P"(12) 281.849 62.219 (3.660) 340.408

AAMMF Pension Lifecycle 2030 - "A"(13) 328 220 0 548

AAMMF Pension Lifecycle 2030 - "P"(13) 315.378 66.187 (4.812) 376.753

AAMMF Pension Lifecycle 2035 - "A"(14) 210 595 0 805

AAMMF Pension Lifecycle 2035 - "P"(14) 289.431 74.114 (3.302) 360.243

AAMMF Pension Lifecycle 2040 - "A"(15) 13 287 (8) 292

AAMMF Pension Lifecycle 2040 - "P"(15) 220.068 54.505 (1.945) 272.628

AAMMF Pension Lifecycle 2045 - "A"(16) 14 39 (1) 52

AAMMF Pension Lifecycle 2045 - "P"(16) 129.521 37.444 (1.815) 165.150

AAMMF Pension Lifecycle 2050 - "A"(17) 10 9 (1) 18

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg) voor de periode afgesloten op 30 juni 2016

34

Aantal aandelen Aantal Aantal Aantal aandelenuitstaande per aandelen aandelen uitstaande

uitgegeven ingekocht per31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Pension Lifecycle 2050 - "P"(17) 115.539 45.942 (1.824) 159.657

AAMMF Pension Lifecycle 2055 - "A"(18) 500 0 0 500

AAMMF Pension Lifecycle 2055 - "P"(18) 500 0 0 500

AAMMF Profile 1 - "A" 554.968 16.657 (55.902) 515.723

AAMMF Profile 1 - "I"(19) 0 0(52) 0 0(52)

AAMMF Profile 2 - "A" 2.974.905 58.920 (139.330) 2.894.495

AAMMF Profile 2 - "Profilfunds A" 100 18.541 (717) 17.924

AAMMF Profile 3 - "A" 8.841.386 174.296 (177.799) 8.837.883

AAMMF Profile 3 - "I" 216.715 12.712 (1) 229.426

AAMMF Profile 4 - "A" 7.064.711 146.772 (137.766) 7.073.717

AAMMF Profile 4 - "Profilfunds B" 100 58.781 (1.833) 57.048

AAMMF Profile 5 - "A" 1.808.026 75.621 (57.776) 1.825.871

AAMMF Profile 6 - "A" 972.938 93.909 (92.491) 974.356

AAMMF Profile 6 - "I"(20) 0 23.640 (591) 23.049

AAMMF Profile 6 - "Profilfunds C" 100 27.067 (1.063) 26.104

AAMMF Verzekeringen Profile 1 - "A" 101.868 4.677 (13.603) 92.942

AAMMF Verzekeringen Profile 2 - "A" 367.263 1.793 (32.354) 336.702

AAMMF Verzekeringen Profile 3 - "A" 2.415.492 4.976 (153.444) 2.267.024

AAMMF Verzekeringen Profile 4 - "A" 3.652.182 5.629 (222.782) 3.435.029

AAMMF Verzekeringen Profile 5 - "A" 1.723.870 9.090 (96.193) 1.636.767

AAMMF Verzekeringen Profile 6 - "A" 1.518.581 3.456 (108.619) 1.413.418

AAMMF Global Property Index - "A" 102 0 0 102

AAMMF Global Property Index - "C" 403 0 (18) 385

AAMMF Global Property Index - "I" 100 0 0 100

AAMMF Global Property Index - "Neuflize Global Immobilier A" 220 278 (120) 378

AAMMF Global Sustainable Equities - "A" 928 0 (918) 10

AAMMF Global Sustainable Equities - "C" 37.672 8.641 (10.765) 35.548

AAMMF Global Sustainable Equities - "E" 864.475 222.166 (351.595) 735.046

AAMMF Global Sustainable Equities - "F"(21) 0 10 0 10

AAMMF Global Sustainable Equities - "Neuflize Monde ISR A" 2.092 132 (2) 2.222

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg) voor de periode afgesloten op 30 juni 2016

35

Aantal aandelen

uitstaande

per

31-12-2015

Aantal

uitgegeven

aandelen

Aantal

ingekochte

aandelen

Aantal aandelen

uitstaande

per

30-06-2016

AAMMF Alger US Equities - 'A-EUR' 72.130 6.160 (3.736) 74.554

AAMMF Alger US Equities - "A-USD" 44.564 15.067 (19.486) 40.145

AAMMF Alger US Equities - 'C' 1.864.228 549.933 (1.196.591) 1.217.570

AAMMF Alger US Equities - "F"(22) 0 10 0 10

AAMMF Aristotle US Equities - 'A-EUR' 178.974 83.302 (16.272) 246.004

AAMMF Aristotle US Equities - 'A-USD' 112.009 9.077 (63.315) 57.771

AAMMF Aristotle US Equities - "AH-EUR" 100 0 0 100

AAMMF Aristotle US Equities - 'C' 2.063.869 292.751 (288.771) 2.067.849

AAMMF Aristotle US Equities - "F"(23) 0 20.722 (150) 20.572

AAMMF Aristotle US Equities - "I-EUR"(24) 0 473.940 0 473.940

AAMMF Aristotle US Equities - "I-USD" 1.512.874 672.960 (140.444) 2.045.390

AAMMF Aristotle US Equities - 'IH-EUR' 251 0 0 251

AAMMF Aristotle US Equities - 'Neuflize USA Value A' 55.534 1.453 (7.965) 49.022

AAMMF Brown US Equities - 'A-EUR' 14.806 1.670 (15.177) 1.299

AAMMF Brown US Equities - 'C' 208.185 486 (206.551) 2.120

AAMMF Brown US Equities - "F"(25) 0 10 0 10

AAMMF Edinburgh Partners European Equities - 'A' 113.672 75.998 (10.013) 179.657

AAMMF Edinburgh Partners European Equities - 'C' 1.878.902 1.663.187 (1.120.355) 2.421.734

AAMMF Edinburgh Partners European Equities - "F"(26) 0 535 (85) 450

AAMMF Hermes European Equities - 'A' 187.572 19.760 (11.645) 195.687

AAMMF Hermes European Equities - 'C' 3.936.861 38.634 (845.379) 3.130.116

AAMMF Hermes European Equities - "F"(27) 0 10 0 10

AAMMF Pzena European Equities - "A-EUR" 119.225 48.519 (9.386) 158.358

AAMMF Pzena European Equities - 'C' 2.194.406 506.382 (659.473) 2.041.315

AAMMF Pzena European Equities - "F"(28) 0 10 0 10

AAMMF Pzena European Equities - 'I' 704.276 203.930 (117.083) 791.123

AAMMF Pzena European Equities - 'Neuflize Europe Value A' 31.364 8.520 (13.066) 26.818

AAMMF TCW US Equities - 'A-EUR' 10 80.409 (2.001) 78.418

AAMMF TCW US Equities - "A-USD" 22.291 34.789 (15.832) 41.248

AAMMF TCW US Equities - 'C' 1.318 2.031.641 (448.927) 1.584.032

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg) voor de periode afgesloten op 30 juni 2016

36

Aantal aandelen

uitstaande

per

31-12-2015

Aantal

uitgegeven

aandelen

Aantal

ingekochte

aandelen

Aantal aandelen

uitstaande

per

30-06-2016

AAMMF TCW US Equities - "F"(29) 0 10 0 10

AAMMF Wellington European Equities - "A" 86.395 38.009 (10.202) 114.202

AAMMF Wellington European Equities - "C" 3.450.239 15.132 (1.015.540) 2.449.831

AAMMF Wellington European Equities - "F"(30) 0 10 0 10

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - 'A' 243.161 16.166 (27.098) 232.229

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - 'C' 34.350 56.600 (10.500) 80.450

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - "F"(31) 0 21.315 (141) 21.174

AAMMF Asian Equities - 'A' 7.650 1.145 (3.000) 5.795

AAMMF Asian Equities - 'C' 2.418 64 (14) 2.468

AAMMF Asian Equities - 'E' 111.328 23.342 (19.571) 115.099

AAMMF Asian Equities - "F"(32) 0 10 0 10

AAMMF Asian Equities - 'Neuflize Asie A' 92.747 3.381 (10.134) 85.994

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - 'A-EUR' 3.931 242 (112) 4.061

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - "A-USD" 18.054 1.565 (19.609) 10

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - 'C' 948.191 1.980 (903.979) 46.192

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - "F"(33) 0 10 0 10

AAMMF Loomis US Equities - 'A-EUR' 362 41.762 (573) 41.551

AAMMF Loomis US Equities - "A-USD" 41.126 43.124 (16.047) 68.203

AAMMF Loomis US Equities - 'C' 1.789.551 5.888 (1.006.647) 788.792

AAMMF Loomis US Equities - "F"(34) 0 2.552 (9) 2.543

AAMMF Pzena US Equities - 'A-EUR' 263 77.565 (1.983) 75.845

AAMMF Pzena US Equities - "A-USD"(35) 0 40.110 (3.269) 36.841

AAMMF Pzena US Equities - 'C' 100 1.392.784 (85.385) 1.307.499

AAMMF Pzena US Equities - "F"(36) 0 10 0 10

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - 'A' 100 1.950 0 2.050

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - 'C' 2.773.014 101.794 (255.071) 2.619.737

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - "CH DUR" 1.183.073 3.101 (1.181.309) 4.865

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - "F"(37) 0 584 0 584

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - 'Neuflize Euro Corporate A' 357 80 0 437

AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - "A" 43.605 3.530 (9.386) 37.749

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg) voor de periode afgesloten op 30 juni 2016

37

Aantal aandelen

uitstaande

per

31-12-2015

Aantal

uitgegeven

aandelen

Aantal

ingekochte

aandelen

Aantal aandelen

uitstaande

per

30-06-2016

AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - "C" 1.936.503 186.037 (424.460) 1.698.080

AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - "F"(38) 0 10 0 10

AAMMF Investec Emerging Market Equities - "A-EUR" 150 40.791 (2.313) 38.628

AAMMF Investec Emerging Market Equities - "A-USD" 37.209 2.261 (11.308) 28.162

AAMMF Investec Emerging Market Equities - "C-EUR" 2.866.907 30.303 (664.873) 2.232.337

AAMMF Investec Emerging Market Equities - "C-USD" 100 0 0 100

AAMMF Investec Emerging Market Equities - "F"(39) 0 10 0 10

AAMMF Henderson European Equities - "A" 26.573 3.767 (18.260) 12.080

AAMMF Henderson European Equities - "C" 3.850.342 23.829 (354.851) 3.519.320

AAMMF Henderson European Equities - "F"(40) 0 7.994 0 7.994

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "A-EUR" 150 199.365 (6.312) 193.203

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "A-USD" 250 14.273 (1.466) 13.057

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "F"(41) 0 11.151 (10) 11.141

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "C-EUR" 150 1.060.263 (46.282) 1.014.131

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - "C-USD" 250 0 0 250

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "A-EUR" 150 33.815 (10.075) 23.890

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "A-USD" 25.549 1.154 (12.784) 13.919

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "C-EUR" 1.979.479 21.833 (685.206) 1.316.106

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "C-USD 100 0 0 100

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - "F"(42) 0 10 0 10

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "A" 1.279.739 176.945 (219.988) 1.236.696

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "C" 1.058 0 0 1.058

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "I" 199.482 0 (34.954) 164.528

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "F"(43) 0 46.600 (771) 45.829

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "Neuflize Europe Long Short SC" 71 25 (3) 93

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - "Neuflize Europe Long Short C" 100 44.190 0 44.290

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "A" 500 0 0 500

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "AH DUR"(44) 0 10.584 0 10.584

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "C" 500 0 0 500

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "F"(45) 0 35 0 35

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg) voor de periode afgesloten op 30 juni 2016

38

Aantal aandelen Aantal Aantal Aantal aandelen

uitstaande aandelen aandelen uitstaande

per uitgegeven ingekocht per

31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - "CH DUR" 1.200 250 0 1.450

AAMMF Comfort Invest II - "B"(46) 0 12.160 0 12.160

AAMMF Comfort Invest III - "B"(47) 0 13.235 0 13.235

AAMMF Comfort Invest IV - "B"(48) 0 5.450 0 5.450

AAMMF Blackrock Euro Government Bonds - "C"(49) 0 1.596.486 (25.176) 1.571.310

AAMMF Natixis Euro Government Bonds - "C"(50) 0 2.556.479 (40.748) 2.515.731

AAMMF Insight Euro Government Bonds - "C"(51) 0 2.231.113 (35.423) 2.195.690

(1) Het Compartiment AAMMF Euro Bonds is gefuseerd met AAMMF Profile 1 op 11 maart 2016

(2) Het Compartiment AAMMF World Equities is gefuseerd met AAMMF Profile 6 op 11 maart 2016

(3) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(4) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(5) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 201(6) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates North American Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 201(7) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 201

(8) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds heeft Klasse AH DUR geïntroduceerd op 25 mei 2016

(9) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(10) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2015 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2015 op 29

februari 201 (11) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2020 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle

2020 op 29 februari 2016 (12) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2025 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2025 op 29 februari 201 (13) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2030 heeft zijn naam gewijzigd

in AAMMF Pension Lifecycle 2030 op 29 februari 2016 (14) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2035 heeft zijn

naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2035 op 29 februari 201 (15) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2040

heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2040 op 29 februari 2016 (16) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2045 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2045 op 29 februari 201 (17) Het

Compartiment AAMMF Lifecycle 2050 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2050 op 29 februari

2016 (18) Het Compartiment AAMMF Lifecycle 2055 heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Pension Lifecycle 2055 op

29 februari 201

(19) Het Compartiment AAMMF Profile 1 heeft Klasse I geïntroduceerd op 11 maart 2016 via de opname van AAMMF Euro Bonds - "A" met een

omwisselingsverhouding van 1 op (20) Het Compartiment AAMMF Profile 6 heeft Klasse I geïntroduceerd op 11 maart 2016 via opname van het AAMMF World

Equities - "I" met een omwisselingsverhouding van 1 op (21) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart

2016

(22) Het Compartiment AAMMF Alger US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016(23) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016(24) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft Klasse I-EUR geïntroduceerd op 29 januari 2016

(25) Het Compartiment AAMMF Brown US Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 2016

(26) Het Compartiment AAMMF Edinburgh Partners European Equities heeft Klasse F geïntroduceerd op 21 maart 201

(27) Het Compartiment AAMMF Hermes Europe