Budget 2012Kurt Vanlerberghe
Schepen voor Financiën
AGENDA
• Samenvatting financiële nota– Uitgaven 2012– Ontvangsten 2012– Investeringen en financieringswijze
• Investeringen: beleidsaccenten• Evolutie financiële toestand
UITGAVEN 2012X Duizenden
2011 2012 -% Evolutie
Personeel 7.677 8.096 5,46%Energie 989 989 -0,01%
Werkingsuitgaven 3.408 3.401 -0,21%OCMW 1.503 1.300 -13,49%
Kerkfabrieken 478 502 5,08%Politiezone 1.105 1.125 1,80%
IVVO 377 377 0,00%Toelagen & overdrachten 971 946 -2,55%
Schulduitgaven 2.462 2.071 -15,88%TOTAAL UITGAVEN 18.96
918.80
7 -0,86%
UITGAVEN 2012
2010 Progn. '11
Progn. '12
-% Evolutie
Personeel 7.027 7.600 7.989 5,12%Energie 803 989 972 -1,70%
Werkingsuitgaven 2.903 2.953 2.932 -0,72%
OCMW 1.597 1.503 1.300 -13,49%Kerkfabrieken 474 478 502 5,08%
Politiezone 1.085 1.105 1.125 1,80%IVVO 377 377 377 0,00%
Toelagen & overdr. 799 967 937 -3,11%
Schulduitgaven 2.724 2.462 2.071 -15,88%Totaal 17.78
918.43
418.20
5 -1,24%
X Duizenden
UITGAVEN 2012
Personeel43%
Energie5%
Werking18%
OCMW7%
KF3%
Politie6%
IVVO2%
Toela-gen & overdr.
5%
Schuld11%
UITGAVEN 2012X Duizenden
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
Personeelsuitgaven WerkingsuitgavenSchuld Toelage OCMWToelage Politiezone Overige toelagen en overdrachten
UITGAVEN 2012
• Personeelsuitgaven stijgen:– Verhoging patronale bijdragen
statutairen met 2%– Indexaanpassing vanaf april (+92.000€)– Pensioenverzekering contractuelen• 1% in 2010 en 2011• 1,5% in 2012 en 2013
UITGAVEN 2012
• Pensioenproblematiek statutairen (meerkost t.o.v. het vorige jaar)– 2009: 27,5% bijdragevoet pensioenen– 2010: 26.000€ (30% bijdragevoet pensioenen)– 2011: 25.000€(32% bijdragevoet pensioenen)– 2012: 25.973€ (34% bijdragevoet pensioenen– 2013: 0,-€ (34% bijdragevoet pensioenen)– 2014: 14.500€ (36% bijdragevoet pensioenen)– 2015: 50.000€ (40% bijdragevoet pensioenen)
UITGAVEN 2012
• Beleidsaccenten:–Wegmarkeringen (100.000 €)– Compensatie bij verplichte afkoppeling
afvalwater/regenwater (20.000 €)– Lancering economische kaart (3.650 €)– Startercentrum bedrijven(16.250 €)– Fietsjaar 2012: recreatieve acties
UITGAVEN 2012
• Beleidsaccenten (vervolg):– Publicatie over de Jodentrein (7.000 €)– Project “Vrede van Utrecht 1713 (5.000,-
€ maar volledig gesubsidieerd)– Clemens 500, compositieproject
souterliedekens (3.000 €)– Zaalverantwoordelijken OC’s(1.500 €)– Stijging subsidies verenigingen met 3%– Opstart boodschappendienst
UITGAVEN 2012
• Beleidsaccenten (vervolg):– Cafetaria Ten Patershove (-118.000 €)• Concessie voor de bar voorzien vanaf 01/04• Samenwerking met OCMW voor maaltijden
– Erosiebestrijding (18.375 €)– Groenonderhoud wijken (+15.000 €)– Inrichting educatieve ruimte op
recyclagepark (5.000 €)– Verder zetten project IGS woonwinkel
ONTVANGSTEN 2012X Duizenden
2011 2012 -% Evolutie
Prestaties 1.534 1.322 -13,84%Gemeentefonds 4.306 4.429 2,84%
Personenbelasting 4.124 3.612 -12,41%Onroerende voorheffing 4.985 5.114 2,59%
Verkeersbelasting 247 247 0,15%Lokale belastingen 871 840 -3,57%Personeelsubsidies 1.362 1.425 4,65%
Werkingsubsidies 897 893 -0,48%Fin. opbrengsten 1.391 1.492 7,25%
TOTAAL ONTVANGSTEN
19.718
19.375 -1,74%
ONTVANGSTEN 2012
2010 Progn. '11
Progn. '12
-% Evolut
iePrestaties 1.003 1.521 1.309 -
13,88%Gemeentefonds 4.161 4.306 4.429 2,84%
Personenbelasting 3.713 4.124 3.612 -12,41%
Onroerende voorheffing 5.001 5.247 5.383 2,59%
Verkeersbelasting 215 247 247 0,15%Lokale belastingen 1.038 871 840 -3,57%Personeelsubsidies 1.354 1.362 1.425 4,65%
Werkingsubsidies 950 897 893 -0,48%Fin. opbrengsten 1.726 1.510 1.492 -1,20%
TOTAAL ONTVANGSTEN
19.160
20.086
19.631 -2,26%
X Duizenden
ONTVANGSTEN 2012Prestaties
7%
Gemeente-fonds23%
Personen-belasting
19%
OV26%
Ver-keersbel
1%
Lokale be-
lastin-gen4%
Person-eel-sub-sidies
7%
Werking-subsidies
5%
Fin. opbr.8%
ONTVANGSTEN 2012X Duizenden
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015750
1,750
2,750
3,750
4,750
5,750
Prestaties GemeentefondsPersonenbelasting Onroerende voorheffingAndere belastingen Personeels- en werkingsubsidiesFinanciële opbrengsten
ONTVANGSTEN 2012
• Daling van de belastingen 2011 en 2012– 2011: -50 opcentiemen (daling met 2,22%)– 2012: -50 opcentiemen (daling met 2,27%)
• Effecten?– 2011: -120.000 €– 2012: -247.000 €– 2013: -256.000 €– 2014: -265.000 €– 2015: -274.000 €
INVESTERINGEN & FINANCIERING
2011 Progn. ‘11 2012 Progn.
‘12Investeringen 4.648.95
0 4.184.055 12.604.581 8.823.207
Investeringsubsidie 81.763 81.763 393.511 393.511Investeringsubsidie
KF1.016.17
2 1.016.172 651.292 651.292
Kapitaalsverhoging 10 10 10 10
Reservering GSB 63.152 63.152
Onwaarden 49.461 49.461 0 0
TOTALE UITGAVEN 5.859.508
5.394.613
13.649.394
9.868.020
INVESTERINGEN & FINANCIERING
2011 Progn. ‘11 2012 Progn.
‘12Leningen 2.172.53
4 1.717.719 5.505.728 3.206.685Verkopen 221.294 221.294 471.500 471.500
Tussenk. overheden 93.300 83.970 4.941.106 3.458.774Tussenk. privé-
partners 7.500 6.750Andere 8.421 8.421
Financiering rioleringen 63.152 63.152 281.060 281.060
Financiering OV 103.500 103.500 100.000 100.000Autofinanciering 3.189.80
7 3.189.807 2.350.000 2.350.000TOTALE
ONTVANGSTEN5.859.5
085.394.61
313.649.3
949.868.01
9
INVESTERINGEN & FINANCIERING
2006 2007 2008 2009 2010 Progn. '11
Progn. '12
0.001,000,000.002,000,000.003,000,000.004,000,000.005,000,000.006,000,000.007,000,000.008,000,000.009,000,000.00
10,000,000.00
Leningen DoorgeefleningenVerkopen Subs. overheden & privéAndere Financiering kap. verhogingFinanciering rioleringen Uitzonderlijke dividendenAutofinanciering Over te dragen tekort
BELEIDSACCENTEN 2012
- Stadhuis (4,7 miljoen waarvan 2,3 miljoen gesubsidieerd wordt)
BELEIDSACCENTEN 2012
- Nieuwe website (40.000€)
- Ambulance (145.000€)
- Dierenasiel Ganzeweide (8.250€)
BELEIDSACCENTEN 2012
- Fietspad Koekelarestraat (100.000€)
BELEIDSACCENTEN 2012
- Stadscentrum & dorpskernen (304.000€)
- H. Hartplein en schoolplein (685.000€)
- Landbouwwegen (688.000€)
BELEIDSACCENTEN 2012
- Nieuwe stapelplaats (247.500€)
- Afkoppeling oppervlaktewater Woumen (525.370 €, waarvan 303.250€ gesubsidieerd)
BELEIDSACCENTEN 2012
- Toerismebezoekerscentrum (691.000€, waarvan 475.000€ gesubsidieerd)
BELEIDSACCENTEN 2012
- Zitbanken en bushokjes (57.500€)
- Brug Handzamevaart (150.000€, waarvan 92.000 gesubsidieerd)
- TRP 14-18 Praetbos (500.000€, waarvan 333.000€ gesubsidieerd)
BELEIDSACCENTEN 2012
- Herstel betonrot zwembad (75.000€)
BELEIDSACCENTEN 2012
- PC’s en beamers voor onderwijs (22.700€)
- Herinrichting toegang Zonnestraal (40.000€)
- OC Woumen: dak & verwarming (90.000€)
BELEIDSACCENTEN 2012
- 1ste fase aanpassing BIB (200.000€)
BELEIDSACCENTEN 2012
- Renovatie OC Oostkerke – heraanleg Sint-Veerleplein (205.000€)
- Relighting OC Beerst (15.000€)
BELEIDSACCENTEN 2012
- Black points en green points(50.000€)
FINANCIËLE TOESTAND
12,500,000.00
14,500,000.00
16,500,000.00
18,500,000.00
20,500,000.00
22,500,000.00
24,500,000.00
26,500,000.00
Openstaande schuld op 01/01
FINANCIËLE TOESTAND
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
Aflossing nieuwe leningen Aflossing van het jaarIntresten nieuwe leningen Betaalde intresten
FINANCIËLE TOESTAND
1,750,0003,750,0005,750,0007,750,0009,750,000
11,750,00013,750,00015,750,00017,750,00019,750,000
Leningslast Uitgaven Ontvangsten
FINANCIËLE TOESTAND
7.50%
9.50%
11.50%
13.50%
15.50%
17.50%
19.50%
21.50%
Verhouding leningslast/ontvangsten
HISTORIEK INVESTERINGEN
1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,000
Investeringen
SCHULD PER INWONER
500.00
700.00
900.00
1,100.00
1,300.00
1,500.00
1,700.00
1,900.00
Schuld per inwoner