Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning &...
Transcript of Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning &...
1
Zomernota 2015
Zomernota 2015
2
Zomernota 2015
3
Inhoudsopgave
Bestuurssamenvatting ............................................................................................................. 5
1. Ontwikkelingen ............................................................................................................. 6
2. Resultaat ..................................................................................................................... 11
3. Specificatie forecast en niet-budgettair neutrale mutaties ...................................... 13
4. Toelichting per programma ........................................................................................ 15
4.1 Economische Stimulering ........................................................................................................... 15
4.2 Sociale infrastructuur .................................................................................................................. 15
4.3 Leefomgeving ............................................................................................................................... 16
4.4 Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................................................................................. 17
4.5 Bestuur en Dienstverlening ......................................................................................................... 18
5. Toelichting gebeurtenissen ná peildatum zomernota .............................................. 21
6. Paragrafen ................................................................................................................... 22
6.1 Lokale heffingen ........................................................................................................................... 22
6.2 Weerstandsvermogen en risico’s ............................................................................................... 22
6.3 Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................................... 22
6.4 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................. 22
6.5 Grondbeleid .................................................................................................................................. 24
6.6 Subsidies ....................................................................................................................................... 24
7. Reserves ...................................................................................................................... 25
7.1 Algemene reserve ........................................................................................................................ 25
7.2 Reserve nog uit te voeren werkzaamheden .............................................................................. 26
7.3 Cofinancieringsfonds .................................................................................................................. 27
7.4 Taakstelling organisatie / ombuigingen ..................................................................................... 27
BIJLAGE 1 – Budget neutrale mutaties programma’s ......................................................... 29
BIJLAGE 2 – Mutatie reserves ............................................................................................... 36
Zomernota 2015
4
Leeswijzer
Deze zomernota is als volgt opgebouwd. Als eerste komt de bestuurssamenvatting aan de
orde. De belangrijkste (niet-financiële) ontwikkelingen staan in hoofdstuk één centraal.
Een samenvatting van de voorgestelde begrotingswijzigingen (zowel neutraal als niet-
neutraal) is opgenomen in hoofdstuk 2.
Een totaal overzicht van de verwachte afwijkingen tussen begroting 2015 en realisatie,
alsmede de niet-budgettair neutrale voorgestelde begrotingswijzigingen komt in hoofdstuk
3 aan de orde; deze worden vervolgens per programma/kernthema nader toegelicht in
hoofdstuk 4.
In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de algemene uitkering. De (verplichte) paragrafen
komen in hoofdstuk zes aan de orde. De reserves en de bezuinigingen staan in het laatste
hoofdstuk (7) centraal.
Voor de leesbaarheid van dit stuk zijn bedragen zoveel mogelijk afgerond op hele
bedragen (x € 1.000).
Zomernota 2015
5
Bestuurssamenvatting
Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar
2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u inmiddels in de raad besproken danwel
vastgesteld. Na deze zomernota komen nog de novemberbrief 2015 en tot slot natuurlijk de
jaarrekening 2015 die we in de eerste helft van 2016 aan u voorleggen.
De zomernota is een afwijkingenrapportage waarin we het criterium hebben gehanteerd dat de
afwijking betrekking moet hebben op geld (duurder/goedkoper) en tijd (eerder/later). Bovendien
ligt de nadruk op afwijkingen die ontstaan zijn door exogene factoren. De afwijkingen binnen
deze zomernota hebben betrekking op de maanden januari, februari, maart, april en mei. Tot en
met maart gaan we daarbij uit van de feitelijke begrotingsafwijkingen en over de maanden april
en mei nemen we majeure afwijkingen zoveel mogelijk mee.
Feitelijk is de zomernota de enige echte afwijkingen rapportage. De novembernota is veel meer
een financieel technisch planning & control instrument waarmee we op het einde van het jaar
zoveel mogelijk potentiële begrotingsonregelmatigheden inpassen in de begroting.
We mogen vaststellen dat de eerste maanden van 2015 voor ons en onze stad enorm enerverend
waren. Natuurlijk waren er de drie decentralisatietaken op het gebied van jeugdzorg en de WMO
die voor het eerst onder de vlag van de gemeente werden uitgevoerd. De vraag was of de jaren-
lange voorbereidingen vruchten zouden afwerpen. Alhoewel het moment nog lang niet is aange-
broken om te evalueren mogen we vooralsnog met enige trots aangeven dat de invoering van de
nieuwe taken voor zowel burgers als instellingen rustig en zonder veel gedoe verloopt. Wel is er
sprake van een aanzienlijk toegenomen werkdruk, waardoor op onderdelen vertraging ontstaat in
de afhandeling van aanvragen.
Maar we kregen ook te maken met echte tegenslag en intens persoonlijk leed. Het trieste nieuws
dat een 7 jarig jongetje dood gevonden was in Zeswegen raakte ons diep. Ook tijdens de
gasexplosie aan de van Weerden Poelmanstraat op een prachtige lentemorgen stond de tijd even
stil. Na een paar weken beschouwen wij het nog altijd als een wonder dat het aantal gewonden
beperkt is gebleven.
Tegelijkertijd wordt onze tijd in beslag genomen door enerverende en aansprekende zaken als de
voorbereidingen van Serious Request en is het Jaar van de Mijnen (waar vroeg in 2015 een
directeur benoemd werd) op stoom. Als college namen wij afscheid van onze collega en
burgemeester Paul Depla en hebben wij Frans Weekers als interim burgemeester verwelkomd; na
de zomer wordt Ralf Krewinkel onze nieuwe burgervader.
Deze zomernota bestaat naast de beschrijvingen van de afwijkingen, uit de bijgestelde raming
van baten en lasten per programma en afwijkingen én de oorspronkelijke ramingen van de baten
en lasten en reserves in de begroting 2015. Per saldo resulteert dit in een tekort van € 54.000.
We gaan aan u voorstellen om dit tekort, conform het beleid dat we daarvoor hebben, ten laste
van de algemene reserve te brengen.
We zagen tijdens het samenstellen van deze zomernota dat de cijfers binnen de drie
decentralisaties nog niet hard genoeg waren om daadwerkelijk te kunnen verwerken in onze
begroting. We kunnen u in deze zomernota nog geen volledig beeld geven van de cijfers binnen
de drie decentralisaties. In het najaar, wanneer de cijfers harder zijn, informeren wij u over de
ontwikkelingen binnen de drie decentralisaties en doen wij eventueel een voorstel wat wel en wat
niet te verwerken in de begroting.
Zomernota 2015
6
1. Ontwikkelingen In dit hoofdstuk staan – per kernthema – de belangrijkste relevante ontwikkelingen, voor zover
deze niet reeds in de bestuurssamenvatting staan verwoord.
A. Programma Economische stimulering / Sociale infrastructuur
Sinds 1 januari 2015 zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse nieuwe taken in het
Sociaal Domein. Taken die voorheen werden uitgevoerd door rijk en provincie. Deze transitie is
een omvangrijke operatie die heel wat vergt van burgers en organisatie. De eerste maanden is de
transitie vanuit het perspectief van de burgers goed verlopen. Door goede communicatie en
duidelijke afspraken met aanbieders over zorgcontinuïteit is het aantal incidenten vanuit het
perspectief van de burgers zeer beperkt gebleven. Er zijn nauwelijks klachten en bezwaren
geweest en ook vanuit andere kanalen hebben wij weinig signalen van onregelmatigheden
gekregen. Ook over problemen rondom de uitbetaling van de PGB’s, waar landelijk veel aandacht
voor is, zijn er bij de gemeente Heerlen een stuk minder meldingen binnengekomen dan in
andere gemeenten. De zorgvuldige en intensieve voorbereidingen ten aanzien van de invoer van
gegevens voor de SVB op de valreep eind december lijken hier een belangrijke bijdrage aan te
hebben geleverd.
Voor de organisatie is de werkdruk wel zeer hoog. Niet alleen de grote omvang en de relatieve
onbekendheid met de nieuwe doelgroepen, maar ook de veranderingen in werkwijzen voor zowel
de eigen organisatie als voor de zorgaanbieders zorgen op sommige fronten voor vertraging in de
afhandeling. ICT-systemen die nog onvoldoende zijn toegerust op de nieuwe taken, onduidelijk-
heden in wet- en regelgeving en de korte voorbereidingstijd voor de mensen in de uitvoering zijn
gedurende het tweede kwartaal wel zijn tol gaan eisen. Er zijn inmiddels diverse maatregelen
genomen om verdere vertragingen tegen te gaan om de consequenties voor burgers die
ondersteuning nodig hebben zo beperkt mogelijk te houden, zoals het aantrekken van extra
menskracht, maar het kost enige tijd voordat de effecten zichtbaar zijn; op dit moment worden
de termijnen waarbinnen een besluit genomen dient te worden, niet in alle gevallen gehaald.
Ten aanzien van het budget 2015 is het voor de jeugdhulp en de Wmo lastig een goede
voorspelling te doen. Doorrekeningen die wij van de gemeente Maastricht hebben gekregen op
basis van het aantal jeugdigen binnen de gemeente Heerlen én de zorg die zij ontvingen per
1 januari jl. laten bij de individuele voorzieningen voor de jeugdhulp een fors tekort zien. Bij de
Wmo lijkt het budget net voldoende te zijn. Het is echter lastig goede voorspellingen te doen,
vanwege de vele factoren die van invloed hierop zijn. We vermoeden dat het tekort bij Jeugdzorg
te maken heeft met het zogenaamde woonplaatsbeginsel, waardoor bij met name bij jeugdigen,
vervuiling in de gegevens waar het budget op gebaseerd is ontstaan. Ook de informatie die we
van instellingen hebben ontvangen is niet altijd correct geweest. Samen met de gemeente
Maastricht en de instellingen proberen we meer zicht te krijgen op de juiste cijfers.
De reserve gecreëerd uit het rekeningoverschot 2014 voor de opvang van de tekorten ten
aanzien van de 3D lijkt vooralsnog voldoende. Daarbij is reeds rekening gehouden met het feit
dat geen eigen bijdrage gevraagd wordt bij toekenningen jeugdzorg, alsmede herijking van het
innovatiebudget.
B. Programma Leefomgeving
Kernthema veiligheid
Veiligheidsanalyse
Dit jaar wordt op basis van een met alle relevante partners (met name politie en Justitie)
opgestelde Veiligheidsanalyse de basis gelegd voor de komende drie jaren van gemeentelijk
veiligheidsbeleid. Dat beleid en door de raad daarbij te benoemen prioriteiten in preventief,
Zomernota 2015
7
repressief en zorg-perspectief, wordt vastgelegd in een wettelijk voorgeschreven Kadernota
Veiligheid 2016-2018.
Binnenkort zal blijken hoe de berichten in de media n.a.v. de conclusies in AD-misdaadmonitor
zich verhouden tot onze Veiligheidsanalyse, waarin Heerlen (nr. 5) en Maastricht (nr. 2 na
Amsterdam) een hoge plek innemen, gevolgd door Sittard-Geleen (nr. 10).
De Veiligheidsanalyse wordt samen met de Gebiedsscan 2014 van de politie aan de commissie
Leefomgeving gepresenteerd in juni. Daarop vooruitlopen is nu niet opportuun, noch veel minder
is dat ten aanzien van de politiek-bestuurlijke keuzes die naar aanleiding daarvan in het najaar
gemaakt worden.
Outlaw Motor Gangs
Veel aandacht trekken al enige tijd diverse provocaties van elkaar naar het leven staande
motorbendes in deze provincie. Met name in de Westelijke Mijnstreek nemen die ernstige vormen
aan. Maar ook deze regio, met name Kerkrade en Heerlen, worden steeds vaker geconfronteerd
met zgn. Outlaw Motor Gangs (OMG) die op diverse locaties vaste voet aan de grond proberen te
krijgen, d.w.z. pogen een clubhuis te vestigen. Vanzelfsprekend zijn wij daar in nauwe
samenwerking met politie en Justitie zeer alert op.
Sluiting woningen bij hennep
Verder wordt onderzocht of het beleid, t.a.v. sluiting van woningen waarin hennepplantages zijn
aangetroffen, kan worden aangepast voor die gevallen waarbij de eigenaar in actie is gekomen
om een einde te maken aan de hennepteelt door zijn/haar eigen huurder. Het huidige beleid is
om in dergelijke gevallen over te gaan tot sluiting van de betreffende woning gedurende een jaar.
Tegelijkertijd en in samenhang daarmee wordt onderzocht of een versteviging van het beleid
opportuun is; namelijk in die zin dat bij het voor het eerst aantreffen van een hennepplantage
niet langer wordt volstaan met een waarschuwing maar onmiddellijk wordt overgegaan tot
sluiting.
Maatregelen cameratoezicht
De door de raad verlangde evaluatie van het gemeentelijk cameratoezicht in 2015 (die nu in
voorbereiding is) vergt externe expertise op het gebied van techniek, uitvoering en marktkennis.
De kosten daarvoor zijn niet geraamd. Op dit moment is de omvang van deze kostenpost nog
niet bekend. Deze kosten zullen daarom dus pas in de novembernota kunnen worden verwerkt.
Preventie drugsgebruik onder jongeren
Een vorig jaar aangevraagde Provinciale subsidie “drugspreventie bij jongeren” samen met 4
andere Limburgse gemeenten om inzet te realiseren van outreached preventiemedewerkers van
Mondriaan, is nog steeds niet gehonoreerd. De extra inzet op preventie loopt hierdoor vertraging
op.
Kadernota en Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid vaststellen;
Het beleid wordt niet – zoals genoemd in de begroting – vastgesteld voor 4 jaar (2016-2019)
maar voor 3 jaar (2016-2018); hierdoor loopt deze periode parallel aan de MBP-periode.
Jihadisme
Het Jihadisme is, met name door een aantal voorvallen en de ontstane maatschappelijke onrust,
speerpunt van beleid geworden. Daarvoor diende de nodige expertise aangeboord te worden,
nauwe samenwerking met politie en justitie aangegaan en is er een meldpunt binnen de
gemeente ingericht.
Kernthema mobiliteit en parkeren
Parkeerbeleid
In de begroting 2015 is verwoord dat het parkeerbeleid geactualiseerd wordt en er een nieuwe
Parkeernota en Nota Gehandicapten parkeren wordt opgesteld. Bij de uitwerking zal de
Zomernota 2015
8
Parkeernota 2015 worden opgesteld in de vorm van een koepelnota met enkele separate
deelbeleidsnota’s, zoals de Nota Gehandicapten parkeren en de Nota Parkeernormen.
Gratis/goedkoper openbaar vervoer minima-ouderen
Aangegeven is dat onderzocht wordt of minima-ouderen kunnen genieten van een bepaalde vorm
van gratis of goedkoper openbaar vervoer. Dit onderzoek wordt uitgesteld totdat de nieuwe OV-
concessie rond is. Hierover wordt u via een separate raadsinformatiebrief nader geïnformeerd.
Mobiliteitsbeleid en voetgangers
Voetgangers worden vaak vergeten als het gaat over mobiliteitsbeleid. In het gemeentelijk
verkeers- en vervoersplan zal deze doelgroep specifiek aandacht krijgen; dit betekent dat er geen
separate beleidsnota hierover wordt opgesteld.
C. Programma Ruimtelijke ontwikkeling
Kernthema herstructurering
Scopewijzigingen en latere oplevering BMV Hoensbroek-Zuid
Op dit moment worden gesprekken gevoerd over het Programma van Eisen (PvE) voor dit BMV.
Het PvE wordt verder uitgewerkt, waarbij niet alle elementen binnen de oorspronkelijke opdracht
vallen. Onderwerpen die in nadere afspraken worden uitgewerkt zijn onder andere de wijze van
aanbesteden (mogelijk innovatief), energieneutraal gebouw versus ‘frisse scholen‘, herbestem-
men MFC en sporthal en beperkte barfunctie. Uit de inmiddels opgestelde planning blijkt dat de
BMV niet eerder dan eind 2017 opgeleverd wordt, waar eerder het idee was dat dit reeds einde
2016 zou kunnen.
Onduidelijk eindresultaat transformatieproces Sibelco
Doordat de provincie het voortouw neemt met betrekking tot het maken van afspraken met
Sibelco inzake het eindresultaat van het transformatieproces voor het gebied, loopt de gemeente
het risico dat het onvoldoende invloed op de gewenste kwaliteit van dat eindresultaat heeft.
Kernthema centrum
Schinkel zuid
Ontwikkelaar Plu CV/Multi heeft te kennen gegeven het oorspronkelijke plan niet te kunnen/willen
realiseren. Zij wil de her te ontwikkelen locatie optimaliseren en komt uit op een kleiner plan ten
aanzien van winkels, de winkels oriënteren zich op de Promenade. De koopovereenkomst van het
stadskantoor is beëindigd. In de loop van 2015 wordt duidelijk wat het nieuwe plan behelst.
Schinkel noord: nieuwe ontwikkeling
Begin 2015 is met de ontwikkelaar een Letter of Intent getekend voor de locatie Schinkel Noord.
Gemeente en Metroprop bekijken de komende periode samen of de initiatieven kansrijk zijn.
Indien dat het geval is, wordt er een nieuwe overeenkomst gesloten.
Kegelpaleis
In het najaar 2014 heeft Weller afgezien van het Kegelpaleis, zij gaan zich richten op hun core
business: woningbouw. Momenteel wordt onderhandeld over de intentieovereenkomst. Door deze
ontwikkeling beschouwen we Sporthuis Diana en Kegelpaleis als twee aparte projecten. De
gemeente gaat in samenwerking met de Nieuwe Nor onderzoeken of een uitbreiding van de
Nieuwe Nor haalbaar is in het Kegelpaleis. Het door de Nieuwe Nor-directeur ingediende ‘Music X-
perience’-plan is als kandidaatproject toegelaten tot IBA parkstad.
Zomernota 2015
9
Romeinskwartier: IBA status
Begin dit jaar is gestart met een traject dat gericht is op de verkenning van de concrete
toekomstige invulling van de huidige thermenlocatie in de context van een Romeins kwartier.
Besloten is het voorstel Romeins kwartier in te dienen bij IBA parkstad. Op 17 april heeft IBA
Parkstad aan het voorstel Romeins kwartier het ‘IBA kandidaat label’ toegekend. Dit betekent dat
in samenwerking met IBA het voorstel nader geconcretiseerd kan worden.
Nieuwe functie Royal Theater
Er heeft zich tot op heden niemand gemeld voor mogelijke koop van de Royal. Derhalve wordt
erop gekoerst om de Royal voor de komende jaren een multifunctionele invulling te geven vanuit
de thema’s horeca, filmhuis, representativiteit en architectuur. Door een nieuwe ontsluiting naar
de 1e verdieping van de Royal en het afsluiten van het balkon als separate zaalruimte kan het
filmhuis eventueel onafhankelijk van andere exploitanten functioneren. Op de 2e en 3e verdieping
zou een Peutz huis gerealiseerd kunnen worden. Dit initiatief wordt gesteund door IBA.
Kernthema Duurzaamheid en milieu
Stadsdistributiecentrum vergroten
Op dit moment zien we nog maar beperkte voortgang bij het stadsdistributiecentrum. De
gewenste schaalvergroting is nog niet ingezet. Sterker wij achten het risico aanwezig dat dit niet
haalbaar zal zijn, omdat de animo vanuit de markt om hieraan deel te nemen vooralsnog beperkt
is.
Geluidwerende voorzieningen Akerstraat Noord
Het herinrichtingsplan voor de Akerstraat Noord is aangepast waardoor er een nieuw akoestisch
onderzoek dient te worden uitgevoerd. Hierdoor lopen we vertraging op in de planning. We
voorzien nu dat het daadwerkelijk aanbrengen van gevelmaatregelen pas in 2016 kan
plaatsvinden.
D. Programma Bestuur en dienstverlening
Kernthema Middelen
Schinkelkwadrant Zuid
In de begroting 2016 -2020 zijn de raadskredieten voor in totaal € 30.329.250 aan investeringen
in nieuwe huisvesting (locatie Schinkelkwadrant en Gebouw GH) vertaald naar kapitaalslasten,
groot onderhoud, energie e.d. Nu de huisvesting in Schinkelkwadrant Zuid (besluit 1 april 2015)
niet door gaat heeft dit mogelijke financiële impact op het resultaat van 2015. Daarnaast blijven
we een aantal jaren in bestaande gebouw gehuurd en gaan we nieuwe locaties onderzoeken.
Voorgesteld wordt:
1. Mogelijke financiële impact 2015 nog uitzoeken
De mogelijke financiële impact wordt in de loop van 2015 duidelijk. We hebben voor de
huisvesting Schinkelkwadrant Zuid tot 1 april 2015 kosten gemaakt. De termijnbetalingen aan de
Plu CV en de door ons gemaakte V&T kosten zijn inmiddels in rekening gebracht bij de
ontwikkelaar.
2. Een krediet van € 400.000 te heralloceren
T.o.v. de oorspronkelijke raming in m2 van in totaal 11.000 m2 heeft een verschuiving
plaatsgevonden van Schinkelkwadrant Zuid naar Gebouw G/H (Maankwartier). Deze verschuiving
omvat 300 m2 en leidt tot een vermindering op de investering van € 400.000 bij
Schinkelkwadrant Zuid. Deze wordt gebruikt voor de V&T kosten bij Gebouw G/H. De V&T kosten
zijn geraamd op afgerond € 400.000.
Zomernota 2015
10
3. Ter beschikkingstelling voorbereidingskrediet voor de nieuwe locatie van € 75.000
In de loop van 2015 wordt meer duidelijk over de aanpak van de nieuwe locatie. Hierover
ontvangt u een separaat raadsvoorstel. Daarin zal het nu ter beschikking gestelde
voorbereidingskrediet verrekend worden met het krediet van de nieuwe locatie.
Afschrijving en waardering / hernieuwde nota
Het actualiseren van de nota afschrijving en waardering heeft vertraging opgelopen. Aan deze
actualisatie is een bezuiniging gekoppeld van € 365.000 structureel. Met de oorspronkelijk
gedachte beleidswijziging - verlenging afschrijvingstermijn gebouwen met 5 jaar- blijkt dat de
bezuiniging niet geheel wordt gerealiseerd. Op dit moment worden alternatieven onderzocht.
Voorgesteld wordt de ingeboekte bezuiniging incidenteel in 2015 (deels) te realiseren door de
vertraging van investeringen (voordeel a.g.v. overboekingskredieten). Uit de uitkomst van het
onderzoek moet blijken of de nieuwe beleidsnota miv 2015 of 2016 wordt ingesteld.
Meicirculaire 2015
Begin juni is de zogenaamde meicirculaire door het rijk uitgebracht. Deze nota heeft een forse
impact, aangezien de algemene uitkering structureel (met ongeveer € 3,4 miljoen) naar beneden
wordt bijgesteld. In paragraaf 5 wordt dit nader toegelicht.
Kernthema Bestuurskracht
Agenda stad
Vanuit het ministerie van BZK is een aanzet gegeven om samen met de stedelijke agglomeraties
te werken aan de stedelijke agenda. Doel is om barrières binnen het rijksbeleid te slechten en
afspraken te maken met het rijk in zogenaamde “City deals”. Binnen het Tripool netwerk is hierbij
stilgestaan en zijn twee thema’s benoemd:
1. Stedelijke herstructureringsopgave / demografische ontwikkelingen
2. Grensoverschrijdende agglomeratie
Bij de voorbereidingen laat het rijk zich onder meer adviseren door het kennisnetwerk
Platform 31; vanuit dit platform is geadviseerd om in te zetten op het versterken van kansen
binnen de grensoverschrijdende agglomeratie. Een voorstel wordt in de komende maanden
uitgewerkt.
Zomernota 2015
11
2. Resultaat
A. Budgettair neutrale mutaties over de programma’s
In onderstaande tabel zijn de budgettair neutrale mutaties opgenomen (zie raadsvoorstel 2). Dit betreffen
administratieve bijstellingen, die geen effect hebben op het beleid en prioritering. In bijlage één is een
gedetailleerde weergave van deze bijstellingen opgenomen.
(bedragen x € 1.000)
Primitieve
Begroting
Wijz.
tot
zomer-
nota
Zomer-
nota 2015
Totaal
baten
Primitieve
Begroting
Wijz.
tot
zomer-
nota
Zomer-
nota 2015
Totaal
lasten
Primitieve
Begroting
Zomer-
nota 2015
(voorstel
2)
Totaal
baten/last
en
1 8.602 - 3.013 11.615 -92.753 - -4.128 -96.881 -84.151 -1.115 -85.266
2 68.690 - 3.790 72.480 -198.241 - -4.294 -202.535 -129.552 -504 -130.056
3 3.162 - 1.433 4.595 -52.467 - -2.224 -54.691 -49.305 -791 -50.096
4 7.579 - -770 6.809 -15.269 - -1.607 -16.876 -7.689 -2.377 -10.066
5 297.474 -1 325 297.798 -30.476 1 -1.220 -31.695 266.998 -896 266.102
1 Resultaat
voor
bestemming
385.507 -1 7.790 393.297 -389.206 1 -13.473 -402.678 -3.699 -5.684 -9.383
1 2.657 - 1.550 4.207 -682 - -146 -828 1.975 1.404 3.379
2 - - - - - - - - - - -
3 335 - 823 1.158 -40 - - -40 294 823 1.117
4 201 - 1.781 1.982 -1.191 - - -1.191 -990 1.781 791
5 9.015 - 1.582 10.597 -6.595 - 94 -6.501 2.420 1.676 4.096
2 Bestem-
ming
12.208 - 5.735 17.943 -8.509 - -52 -8.561 3.699 5.684 9.383
3 Resultaat
na
bestemming
397.715 -1 13.525 411.240 -397.715 1 -13.525 -411.240 - - -
Prog.
Baten Lasten Saldo Baten/ lasten
Zomernota 2015
12
B. De voorgestelde niet-budgettair neutrale mutaties
De mutaties die hieronder zijn opgenomen, zijn in de voorgestelde begrotingswijziging meegenomen (zie
raadsvoorstel 3). In het volgende hoofdstuk worden deze mutaties verder toegelicht.
(bedragen x € 1.000)
Programma
Totaal baten /
lasten
(zie tabel A)
Begrotings-
wijziging
Zomernota
(voorstel 3)
Bijgestelde
begroting na
zomernota
1 -85.266 738 -84.528
2 -130.056 -184 -130.240
3 -50.096 162 -49.934
4 -10.066 -10.066
5 266.102 -770 265.332
1 Resultaat voor bestemming -9.383 -54 -9.437
1 3.379 - 3.379
2 - - -
3 1.117 - 1.117
4 791 - 791
5 4.096 - 4.096
onttrekking uit algemene reserve 54 54
2 Bestemming 9.383 54 9.437
3 Resultaat na bestemming - - -
Zomernota 2015
13
3. Specificatie forecast en niet-budgettair neutrale mutaties
In onderstaand overzicht zijn per programma – in kolom A – de verwachtingen opgenomen ten
aanzien van de afwijkingen tussen begroting en verwachte realisatie 2015 (forecast). Daarnaast
zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen – zie voorstel (3) – opgenomen.
Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 I/S
Forecast
Zomernota
(A)
Voorstel
(3)
1 Arbeidsmarkt Afrekening bonus/malus WOZL 2014 I 239 239
1 ArbeidsmarktSociale Werkvoorziening:incidenteel positief resultaat
over 2014 I499 499
1 Arbeidsmarkt
Bijdrage aan WOZL inzake plan van aanpak
verbeterprogramma Groen Licht. Hiervan volgt een
apart Raadsvoorstel.
I
-499
Totaal Programma 1 239 738
2 ArmoedebestrijdingKosten i.h.k.v. schuldhulpverlening, die niet uit het
participatiebudget gefinancierd kunnen worden.I
-700 -700
2 ArmoedebestrijdingReguliere Bijstand: verhoging BUIG budget cf.
beschikking Ministerie. I516 516
2 Integraal JeugdbeleidIntegraal Jeugdbeleid: lagere uitgaven
peuterspeelzaalwerk+kinderopvang I497
Totaal Programma 2 313 -184
3 Schoon en Heel Gladheidsbestrijding I -50
3 Schoon en Heel Huur brandkranen S -45 -45
3 Schoon en Heel Asbestsanering volkstuinencomplex I -133
3 Schoon en Heel Afsluiting binnenstad I -50
3 Schoon en Heel Inkomsten schade verkeersmeubilair (het niet kunnen
verhalen van schades)S
-25
3 Veiligheid Beëindigen samenwerking gemeente Simpelveld S -30 -30
3 Veiligheid Restitutie jaarrekening 2014 RUD I 53 53
3 Veiligheid Installeren camera-apparatuur tbv DNO de Klomp I -20 -20
3 Veiligheidwegvallen CJIB vergoedingen (PV vergoedingen)
S-80 -80
3 Veiligheid Restitutie jaarrekening 2014 veiligheidsregio I 284 284
Totaal Programma 3 -96 162 (bedragen x € 1.000)
Zomernota 2015
14
(bedragen x € 1.000)
Legenda:
I= Incidenteel (alleen 2015)
S=Structurele wijziging (2015 en volgende jaren)
Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 I/S
Forecast
Zomernota
(A)
Voorstel
(3)
4 Fysieke leefomgeving Taakstelling grondverkopen I -200
Totaal Programma 4 -200 0
5 Dienstverlening Minder inkomsten secretarie S -100 -100
5 Dienstverlening Meer inkomsten in gebruik geven gemeente grond S 25 25
5 Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB gebruikers obv
actuelere cijfers BsGWI
-124 -124
5 Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB Eigenaren obv
actuelere cijfers BsGWI
-286 -286
5 Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB niet-woningen
obv actuelere cijfers BsGwI
-185 -185
5 Middelen Grondbedrijf, rentelasten niet meer activeren I -360
5 MiddelenStelpost dekking kapitaallasten detailhandel
Heerlerbaan I
72 72
5 MiddelenAlgemene Uitkering 2015 (basis decembercirulaire
2014). I
472 472
5 Middelen Verlaging dividend BNG S -295 -295
5 Middelen Minder inkomsten omgevingsvergunning (minder
grote bouwplannen)I
-400
5 Middelen Verhoging dividend Enexis Holding NV I 68 68
5 MiddelenLagere huurinkomsten vastgoed, stopzetting
huurcontract Royal I
-130 -130
5 BestuurskrachtBijdrage regionale initiatieven 2015 stadsregio
Parkstad LimburgI
-287 -287
5 Bestuurskracht Pensioenverplichting gewezen wethouders S -70 -
5 Bestuurskracht FLO I -80 -
5 Bestuurskracht Minder bijdrage lokale rekenkamer I 20 -
5 Buurtgericht werken Promotion/communicatie I 50 -
Totaal Programma 5 -1.610 -770
Totaal alle programma's -1.354 -54
Organisatiekosten -711
Totaal apparaatskosten -711 0
Gebeurtenissen ná peildatum zomernota
5 Middelen Meicirculaire (toelichting zie paragraaf 5) S -3.408 -
Totaal gebeurtenissen ná peildatum zomernota -3.408 0
Totaal programma-en apparaatskosten -5.473 -54
Zomernota 2015
15
4. Toelichting per programma In dit hoofdstuk komen – per programma – de verwachte afwijkingen tussen begroting 2015 en
realisatie aan de orde, alsmede de niet-budgettair neutrale voorgestelde begrotingswijzigingen.
Per programma is eerst een detailspecificatie opgenomen, waarna iedere post nader wordt
toegelicht.
4.1 Economische Stimulering
Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 I/S
Forecast
Zomernota
(A)
Voorstel
(3)
1 Arbeidsmarkt Afrekening bonus/malus WOZL 2014 I 239 239
1 ArbeidsmarktSociale Werkvoorziening:incidenteel positief resultaat
over 2014 I499 499
1 Arbeidsmarkt
Bijdrage aan WOZL inzake plan van aanpak
verbeterprogramma Groen Licht. Hiervan volgt een
apart Raadsvoorstel.
I
-499
Totaal Programma 1 239 738 (bedragen x € 1.000)
Kernthema Arbeidsmarkt
Besparing WOZL € 239.000
De afrekening ten gevolge van de bonus/malus WOZL met betrekking tot 2014, heeft een positief
effect van € 239.000 voor Heerlen. Dit komt doordat de gemeente Heerlen relatief gezien meer
heeft ingekocht aan diensten bij WOZL dan andere, in de GR deelnemende, gemeenten. Daarmee
heeft Heerlen een lagere bijdrage in het verlies van het WOZL.
Tekort WOZL lager dan begroot € 499.000
Het tekort in de jaarrekening WOZL is ongeveer € 0,7 mln lager dan begroot en leidt tot lagere
uitgaven voor de gemeente Heerlen. Een deel hiervan is reeds verwerkt in de jaarrekening 2014
van de gemeente. Het restant is als meevaller verwerkt.
Verbeterprogramma Groen Licht € -499.000
Om meer aansluiting met de markt te krijgen wordt door WOZL een plan van aanpak opgesteld:
het verbeterprogramma Groen Licht, in combinatie met het herstructureringsadvies n.a.v. Iroko.
Later dit jaar volgt hierover een apart Raadsvoorstel; derhalve is hier geen begrotingswijziging
voor opgenomen in deze zomernota.
4.2 Sociale infrastructuur
(bedragen x € 1.000)
Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 I/S
Forecast
Zomernota
(A)
Voorstel
(3)
2 ArmoedebestrijdingKosten i.h.k.v. schuldhulpverlening, die niet uit het
participatiebudget gefinancierd kunnen worden.I
-700 -700
2 ArmoedebestrijdingReguliere Bijstand: verhoging BUIG budget cf.
beschikking Ministerie. I
516 516
2 Integraal JeugdbeleidIntegraal Jeugdbeleid: lagere uitgaven
peuterspeelzaalwerk+kinderopvangI
497 0
Totaal Programma 2 313 -184
Zomernota 2015
16
Kernthema Armoedebestrijding
Schuldhulpverlening € -700.000
Ondanks de extra beschikbaar gestelde Klijnsma middelen (ad € 600.000) bedraagt het
geraamde tekort dit jaar € 700.000; dit tekort is gebaseerd op de cijfers 2014. Voorheen was het
mogelijk om het participatiebudget hiervoor in te zetten. Momenteel ontbreekt echter de ruimte
hiervoor.
BUIG budget € 516.000
De ontwikkelingen rondom de uitgaven armoedebestrijding laten zich niet eenvoudig voorspellen.
Daarom wordt vooralsnog het beschikbaar gestelde BUIG-budget als norm gehanteerd; dit
budget bedroeg € 62.682.604 en is bij ministeriële beschikking verhoogd tot € 63.198.761; het
verschil (afgerond € 516.000) is als incidentele baten in deze zomernota verantwoord.
Kernthema Integraal Jeugdbeleid
Lagere uitgaven peuterspeelzaalwerk en kinderopvang € 497.000
Wij verwachten dit bedrag over te houden. Momenteel loopt er een onderzoek naar de toekomst
van de voorschoolse voorzieningen. Mogelijk dat de uitkomst van dit onderzoek nog van invloed
kan zijn op het verwacht overschot; derhalve verwerken wij deze mutatie nog niet.
4.3 Leefomgeving
(bedragen x € 1.000)
Kernthema Schoon en Heel
Gladheidsbestrijding € -50.000
In januari en februari van dit jaar zijn meer preventieve uitrukken voor gladheidsbestrijding nodig
geweest dan verwacht. Dit was het gevolg van een hoge vochtigheid in combinatie met lage
temperaturen in deze maanden.
Huur brandkranen € -45.000
Het onderhoud en de huur vaste brandkraanrechten bedraagt structureel meer dan in de
begroting opgenomen.
Asbestsanering volkstuinencomplex € -133.000
In het groengebied van het voormalig volkstuincomplex bij de Weggebekker is in 2014 asbest
aangetroffen. De sanering hiervan heeft begin 2015 plaatsgevonden.
Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 I/S
Forecast
Zomernota
(A)
Voorstel
(3)
3 Schoon en Heel Gladheidsbestrijding I -50 0
3 Schoon en Heel Huur brandkranen S -45 -45
3 Schoon en Heel Asbestsanering volkstuinencomplex I -133 0
3 Schoon en Heel Afsluiting binnenstad I -50 0
3 Schoon en Heel Inkomsten schade verkeersmeubilair (het niet kunnen
verhalen van schades)S
-25 0
3 Veiligheid Beëindigen samenwerking gemeente Simpelveld S -30 -30
3 Veiligheid Restitutie jaarrekening 2014 RUD I 53 53
3 Veiligheid Installeren camera-apparatuur tbv DNO de Klomp I -20 -20
3 Veiligheid wegvallen CJIB vergoedingen (PV vergoedingen) S -80 -80
3 Veiligheid Restitutie jaarrekening 2014 veiligheidsregio I 284 284
Totaal Programma 3 -96 162
Zomernota 2015
17
Afsluiting binnenstad € -50.000
Als gevolg van een tegenvaller in de aanbesteding van automatische afsluitpalen voor de centra is
de aanleg hiervan uitgesteld in 2014. De centra moeten momenteel dan ook handmatig
afgesloten worden. Dit was niet voorzien in de begroting.
Inkomsten schade verkeersmeubilair € -25.000
In de praktijk is het niet altijd mogelijk om schades aan verkeersmeubilair op de veroorzaker te
verhalen.
Kernthema Veiligheid
Beëindigen samenwerking Simpelveld € -30.000
Dit jaar is de overeenkomst met de gemeente Simpelveld m.b.t. de inhuur van BOA-capaciteit
beëindigd. Simpelveld heeft besloten tot het aanstellen van een eigen BOA om beter de regie op
de inzet daarvan te kunnen nemen. Hierdoor loopt onze gemeente baten mis in 2015 (ad
€ 30.000). Structureel is dat met ingang van 2016 € 40.000.
Restitutie overschot RUD 2014 € 53.000
Als gevolg van het positieve resultaat van de jaarrekening 2014 van de RUD wordt een bedrag
van € 53.000 gerestitueerd.
Installeren camera-apparatuur Klomp € -20.000
In het kader van het hospitality-concept van het Leger des Heils is besloten dat zij de
toegangscontrole in de Dag & Nachtopvang De Klomp per 1 juli 2015 zelf gaan verzorgen. De
incidentele kosten van verbouwing/verhuizing c.a. komen t.l.v. de gemeente.
Compensatie wegvallen CJIB-vergoedingen € -80.000
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten om per januari 2015 de regeling
vergoeding Proces verbaal (pv) te beëindigen. Het betreft een vergoeding gebaseerd op de zgn.
Wet Mulder-feiten (handhaving verkeersvoorschriften) waarvoor baten zijn geraamd ad € 80.000;
met ingang van 2015 worden geen vergoedingen meer verstrekt door het CJIB.
Restitutie jaarrekening 2014 veiligheidsregio € 284.000
Als gevolg van het positieve resultaat van de jaarrekening van De Veiligheidsregio wordt aan de
gemeente Heerlen een bedrag van € 284.000 gerestitueerd. Dit bedrag is opgebouwd uit het
nettoresultaat en de terugbetaling van de loon- en prijscompensatie.
4.4 Ruimtelijke Ontwikkeling
(bedragen x € 1.000)
Kernthema Fysieke leefomgeving
Taakstelling grondverkopen € -200.000
Zoals de markt er nu voor staat is het moeilijk deze taakstelling op incidentele verkopen in te
vullen.
Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 I/S
Forecast
Zomernota
(A)
Voorstel
(3)
4 Fysieke leefomgeving Taakstelling grondverkopen I -200 0
Totaal Programma 4 -200 0
Zomernota 2015
18
4.5 Bestuur en Dienstverlening
(bedragen x € 1.000)
Kernthema Dienstverlening
Minder inkomsten secretarie € -100.000
Er is sprake van minder inkomsten van de baten secretarieleges. Dit heeft te maken met een
terugloop in het aantal aanvragen voor uittreksels uit de GBA, doordat steeds meer (semi)
overheidsinstanties zelf de GBA raadplegen en dus geen uittreksel meer vragen. Daarnaast is
veelal geen uittreksel meer nodig, waar dit voorheen wel het geval is. Bij de reisdocumenten is
eveneens sprake van een andere cyclus als gevolg waarvan het aantal aanvragen voor deze
producten in het verleden hoger was dan normaal.
Meer inkomsten in gebruik geven gemeentegrond € 25.000
Bij de jaarrekening 2014 is reeds aangegeven dat er meer inkomsten zijn bij het in gebruik geven
gemeentegrond dan begroot. Dit is het gevolg van het opnieuw inventariseren en factureren van
het bestand in gebruik geven gronden. De begroting 2016 wordt op dit punt aangepast.
Kernthema Middelen
Bijstellingen BsGW € 595.000
De begroting van de Gemeente Heerlen is voor vaststelling in november door de gemeenteraad
gebaseerd op de op dat moment meest actuele cijfers van augustus / september 2014. In januari
2015 zijn bij de BsGW alle benodigde gegevens, zoals aantallen, waarde-mutaties onroerend
nieuwbouw, verbouw en sloop, voor de aanslagen OZB bekend. Hier zit jaarlijks een afwijking in
en deze presenteren wij in deze zomernota. Op basis van deze actuele cijfers verwachten wij een
negatieve bijstelling van onze begroting met € 595.000 voor wat betreft OZB opbrengsten.
Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 I/S
Forecast
Zomernota
(A)
Voorstel
(3)
5 Dienstverlening Minder inkomsten secretarie S -100 -100
5 Dienstverlening Meer inkomsten in gebruik geven gemeente grond S 25 25
5 Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB gebruikers obv
actuelere cijfers BsGWI
-124 -124
5 Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB Eigenaren obv
actuelere cijfers BsGWI
-286 -286
5 Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB niet-woningen
obv actuelere cijfers BsGwI
-185 -185
5 Middelen Grondbedrijf, rentelasten niet meer activeren I -360 0
5 MiddelenStelpost dekking kapitaallasten detailhandel
Heerlerbaan I
72 72
5 MiddelenAlgemene Uitkering 2015 (basis decembercirulaire
2014). I
472 472
5 Middelen Verlaging dividend BNG S -295 -295
5 Middelen Minder inkomsten omgevingsvergunning (minder grote
bouwplannen)I
-400
5 Middelen Verhoging dividend Enexis Holding NV I 68 68
5 MiddelenLagere huurinkomsten vastgoed, stopzetting
huurcontract Royal I
-130 -130
5 BestuurskrachtBijdrage regionale initiatieven 2015 stadsregio
Parkstad LimburgI
-287 -287
5 Bestuurskracht Pensioenverplichting gewezen wethouders S -70 0
5 Bestuurskracht FLO I -80 0
5 Bestuurskracht Minder bijdrage lokale rekenkamer I 20 0
5 Buurtgericht werken Promotion/communicatie I 50 0
Totaal Programma 5 -1.610 -770
Zomernota 2015
19
Grondbedrijf: Rentelasten niet meer activeren € -360.000
Een toelichting hierop is te vinden in de paragraaf grondbeleid.
Stelpost dekking kapitaallasten detailhandel Heerlerbaan € 72.000
In 2005 zijn plannen ontwikkeld voor de ontwikkeling van detailhandel Heerlerbaan. Destijds is
aangegeven dat – ter dekking van de kapitaallasten – een bedrag beschikbaar wordt gesteld van
€ 72.000. Over de verdere ontwikkeling hiervan zijn nog onduidelijkheden; derhalve is het bedrag
vooralsnog niet als budgetmutatie opgenomen in deze zomernota.
Algemene uitkering € 472.000
In de decembercirculaire 2014 is aangegeven dat de bijdrage van het Rijk aan de gemeente
Heerlen verhoogd wordt; voor de jaren daarna wordt de uitkering ook – zij het met een lager
bedrag – verhoogd; met deze bedragen is overigens rekening gehouden in de kaderbrief
begroting 2016.
Verlaging dividend BNG € -295.000
Het renteresultaat over 2014 bedraagt € 444 miljoen (2013: € 530 miljoen). De belangrijkste
reden achter de daling van het renteresultaat ten opzichte van 2013 is de aanhoudende daling
van de marktrente. Behalve door een structurele daling van het renteresultaat wordt de forse
daling van de nettowinst vooral veroorzaakt door ongerealiseerde negatieve
marktwaardeveranderingen in het resultaat financiële transacties. Deze ontwikkeling heeft impact
op het nettoresultaat en daarmee de dividenduitkering. Het dividend bedraagt € 0,57 per aandeel
van € 2,50 (2013: € 1,27 per aandeel). De dividenduitkering in 2015 bedraagt € 244.106. In de
begroting van 2015 is een bedrag van € 539.530 begroot als dividenduitkering BNG. Het nadelige
verschil ad € 295.424 wordt verwerkt.
Minder inkomsten omgevingsvergunning € -400.000
Op grond van de nu ingediende bouwplannen zullen de leges inkomsten (geëxtrapoleerd naar
jaareinde toe) naar beneden bijgesteld dienen te worden. Eén (grote) vergunningsaanvraag kan
echter deze raming fors bijstellen.
Verhoging dividend Enexis Holding NV € 68.000
De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van Enexis N.V. heeft besloten om 50% van
het nettoresultaat over 2014, een bedrag van € 265,5 miljoen, in de vorm van dividend uit te
keren. Het totale dividend bedraagt € 132,8 miljoen, of wel € 0,887 per aandeel. Het ontvangen
dividend in 2015 voor de gemeente Heerlen is € 276.677. Begroot was € 208.940, dit resulteert
in een voordeel van € 67.737 t.o.v. de primitieve begroting 2015.
Lagere huurinkomsten vastgoed € -130.000
Dit wordt veroorzaakt door stopzetting huurcontract met Royal-bioscoop ultimo 2014.
Kernthema Bestuurskracht
Bijdrage regionale initiatieven 2015 stadsregio Parkstad Limburg € -287.000
Op 28 oktober 2013 hebben de raden van de acht Parkstad gemeenten het document “Toekomst
van de regionale samenwerking” in samenhang met de besluitvorming over de IBA geaccordeerd.
Onderdeel daarvan was de stapsgewijze afbouw van het regiofonds van ruim 7 miljoen naar bijna
2 miljoen euro in 2018 en daaraan gekoppeld, de verkleining van het regiobureau van 28,5 naar
9,5 fte. De stapsgewijze afbouw van het regiofonds wordt conform planning uitgevoerd. De
personele transformatie vindt plaats binnen een breder kader.
Op 31-12-2013 waren bij de GR Parkstad nog ongeveer 110 fte in dienst, inclusief de
belastingsamenwerking (GBRD) en de samenwerking op het gebied van BAG/GEO. De GBRD is
inmiddels opgegaan in Limburgse belastingsamenwerking BSGW en voor BAG/GEO wordt in 2015
een afzonderlijke GR opgericht, die ook voor gemeenten buiten Parkstad toegankelijk is. Het
Zomernota 2015
20
regiobureau Parkstad had op 31-12-2013 nog 29,4 fte in dienst. Voor de transformatie van het
regiobureau is een sociaal plan opgesteld met een looptijd van 1-7-2014 tot 1-7-2018. Voor de
uitvoering van dit proces is voor de looptijd van het sociaal plan een frictiebudget beschikbaar.
Per 1-6-2015 is de bezetting van het bureau teruggebracht tot 11,7 fte. Daarmee verloopt dit
proces voorspoedig (binnen de tijdsplanning en de financiële kaders). Echter bij de omzettingen
van de begroting is per abuis het onderdeel regionale initiatieven Stadsregio Parkstad Limburg
(o.a. bedrijventerreinmanagement, toerisme, starterscentrum en VVV) voor een bedrag ad €
287.000 niet meegenomen. Dit bedrag is wel verwerkt in onze meerjarenramingen, vandaar dat
wij dit bedrag eenmalig moeten bijstellen.
Pensioenverplichting gewezen wethouders € -70.000
We verwachten in 2015 een overschrijding van het beschikbare budget.
FLO € -80.000
Op basis van de vernieuwde prognoses die we in 2014 van de brandweer hebben gekregen,
verwachten we een tekort van € 80.000 in 2015 ten opzichte van de begroting.
Minder bijdrage lokale rekenkamer € 20.000
De lagere bijdrage ad € 20.000 is het gevolg van de nieuwe opzet van de Rekenkamercommissie
sinds begin 2014.
Kernthema Buurtgericht werken
Promotion/communicatie € 50.000
Ten gevolge van het lager uitvallen van de gevraagde subsidies door buurtorganisaties is een
bedrag van € 50.000 nog niet besteed. Oorzaak is vooral het 'interen' van deze buurtorganisaties
op hun reserves. Op een enkele buurtorganisatie na zal dit hoogstwaarschijnlijk het laatste jaar
van interen zijn.
Zomernota 2015
21
5. Toelichting gebeurtenissen ná peildatum zomernota
De zomernota is gebaseerd op de periode januari t/m medio mei 2015. Begin juni ’15 is bekend
geworden dat de bijdrage van het Rijk substantieel en structureel verlaagd wordt, door met name
een bijstelling van het accres (ad -/- € 2,7 miljoen) en een aanpassing van het bijstand volume
(ad -/- € 0,8 miljoen). Gezien de impact van deze circulaire presenteren wij deze bijstellingen in
deze zomernota 2015.
Meicirculaire; effect meerjarig 2016-2019
Ook voor de jaren 2016-2019 is er sprake van een nadelige ontwikkeling vooral veroorzaakt door
een bijstelling van het accres van gemiddeld -/- € 1 miljoen, een aanpassing van het bijstand
volume van gemiddeld -/- € 1,9 miljoen en de verwerking van de tweede fase grootonderhoud
gemeentefonds. Dit nadeel leggen wij in de kaderbrief aan u als Raad voor.
Accres
Opvallendste punt in deze meicirculaire is dat het accres ten opzichte van de decembercirculaire
met uitzondering van 2016 over de gehele periode 2015-2019 neerwaarts wordt bijgesteld. Voor
2015 is de bijstelling het grootst.
Grootonderhoud gemeentefonds tweede fase/suppletieregeling
De afgelopen jaren is groot onderhoud aan het verdeelstelsel uitgevoerd. In deze meicirculaire
worden met ingang van 2016 de uitkomsten van de tweede fase grotendeels doorgevoerd. Naar
het sub cluster Volkshuisvesting Ruimtelijke ontwikkeling en Stedelijke vernieuwing (VHROSV)
komt een nieuw onderzoek waarvan de resultaten bij de meicirculaire van 2016 bekend worden.
Het voorlopig nadeel voor Heerlen is in 2016 € 1,2 miljoen oplopend naar € 2,1 miljoen in 2019.
‘Voorlopig’ omdat het genoemde onderzoek hierin nog niet is verwerkt.
De tweede fase kent een overgangsregeling; een maximaal nadeel van € 15 per inwoner per jaar.
Dit betekent voor Heerlen een positieve suppletie van € 1,0 miljoen incidenteel in 2016.
Integratie uitkering Sociaal Domein (3-D)/suppletie cumulatieregeling
Met ingang van 2016 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de WMO 2015 en Jeugd van
toepassing. Door de invoering ervan treden herverdeeleffecten op. Hiervoor gelden ingroeipaden,
waardoor wij er per model maar ook cumulatief, inclusief effect grootonderhoud gemeentefonds,
maximaal € 15 per inwoner op achteruit kunnen gaan. Wij krijgen een positieve cumulatieregeling
van € 1,0 miljoen totaal (2016 en 2017).
Decentralisatie-, integratie uitkeringen en taakmutaties
De mutaties ter hoogte van afgerond € 1,8 miljoen zijn nog in onderzoek. Verdere tekst en uitleg
vindt u terug in de raadsinformatiebrief over de mei-circulaire.
Verwachte ontwikkelingen, nog niet verwerkt in meicirculaire 2015
Decentralisatie uitkering Krimp
In plaats van de huidige maatstaf krimp die loopt t/m 2015 willen de fondsbeheerders voor de
periode 2016 tot en met 2020 een decentralisatie-uitkering toekennen aan 8 krimpregio’s. De
definitieve uitkomst wordt opgenomen in de septembercirculaire 2015 en is dus cijfermatig nog
niet verwerkt. In de kaderbrief die wij aan u als Raad voorleggen is deze uitkering (prognose
€ 1,5 miljoen voor Heerlen) vooruitlopend op de septembercirculaire opgenomen.
Zomernota 2015
22
6. Paragrafen In deze zomernota zijn alleen de afwijkingen opgenomen ten opzichte van de begroting 2015.
6.1 Lokale heffingen
De begroting van de Gemeente Heerlen is voor vaststelling in november door de gemeenteraad
gebaseerd op de op dat moment meest actuele cijfers van augustus / september 2014. In januari
2015 zijn bij de BsGW alle benodigde gegevens, zoals aantallen, waardemutaties onroerend goed
nieuwbouw, verbouw en sloop, voor de aanslagen OZB bekend. Hier zit jaarlijks een afwijking in
en deze presenteren wij in deze zomernota. Op basis van deze actuele cijfers verwachten wij een
negatieve bijstelling van onze begroting met € 595.000 voor wat betreft OZB opbrengsten. Dit
wordt verwerkt via deze zomernota.
6.2 Weerstandsvermogen en risico’s
Cao personeel WOZL
Na de overname van activiteiten en het in dienst nemen van 115 cao-medewerkers van het
voormalige Licom, welke zijn ondergebracht bij de GR WOZL en de verbonden partijen, zijn in
oktober 2013 voor 34 cao-medewerkers contracten niet verlengd. Dit heeft geleid tot een aantal
procedures, waarbij 21 dagvaardingen in het kader van ‘opvolgend werkgeverschap’ zijn
gecomprimeerd tot één behandeling door de Rechtbank in Maastricht.
De kantonrechter heeft bepaald dat er bij genoemde 21 cao-medewerkers sprake is van
opvolgend werkgeverschap, waardoor deze medewerkers op het moment van indiensttreding een
contract hadden voor onbepaalde tijd (i.p.v. een jaarcontract dat automatisch eindigde na één
jaar).Dit betekent dat het salaris vanaf 19 oktober 2013, vermeerderd met verhoging en
wettelijke rente dient te worden nabetaald tot 3 juni 2015. Verder moet WOZL de medewerkers
terug te werk stellen in hun overeengekomen functie en hun dienovereenkomstig betalen;
bovendien is WOZL veroordeeld tot de proceskosten.
Genoemd vonnis is pas zeer recentelijk (3 juni 2015) uitgesproken. Momenteel wordt onderzocht
wat de (financiële) consequenties en oplossingsrichtingen zijn met betrekking tot het vonnis.
6.3 Onderhoud kapitaalgoederen
Er zijn geen afwijkingen te melden.
6.4 Bedrijfsvoering
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim concernbreed laat ook in 2014 een stijgende lijn zien (zie bijgaande tabel). Het
gemiddelde percentage stijgt bij de gemeente Heerlen van 5,32 naar 5,45. Landelijke cijfers zijn
5,1% (alle gemeenten) en 4,8 % (50.000 – 100.000 inwoners) volgens de Personeelsmonitor
Gemeente van het A&O-fonds. Heerlen scoort dus ongeveer een half procent hoger in deze
benchmark.
Alle gemeenten 2011 5,4% 2012 5,3% 2013 5,2% 2014 5,1%
50.000-100.000 2011 5,4% 2012 5,1% 2013 5,3% 2014 4,8%
Wat opvalt is dat de stijging in 2014 vooral wordt veroorzaakt door lang verzuim (verzuim tussen
43 en 365 dagen) en zeer lang verzuim (tussen 365 en 730 dagen). ln 2015 is een tendens te
zien die afwijkt van de landelijke lijn.
Bovendien laten de verzuimcijfers over de eerste helft van 2015 zien dat met name de andere
soorten (kort, middellang en lang) verzuim stijgen. Factoren die hierop van invloed zijn, zijn de
inmiddels traditionele griep- en verkoudheidsverschijnselen van de winterperiode. Deze jaarlijkse
trend is nog eens versterkt door de langdurige griepepidemie, maar ook werkgerelateerde
factoren spelen een rol. In de managementletter 2014 van de bedrijfsarts worden bijvoorbeeld
capaciteitsproblemen, werkdruk en reorganisatieperikelen genoemd.
Zomernota 2015
23
Concern verzuimpercentage excl. zwangerschapsverlof
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015**
1-kort verzuim 0-8 dagen 1,23 1,23 1,09 1,06 0,78 0,83 0,71 1,07
2-middellang verzuim(8-43 dagen) 1,11 0,93 0,84 0,98 0,64 0,80 0,61 1,08
3-Lang verzuim (34-365 dagen) 1,90 1,61 2,01 2,06 1,75 2,44 2,61 3,73
4-Zeer lang verzuim (365-730
dagen)
0,78 0,57 0,73 0,75 0,80 0,95 1,30 0,82
5-Twee jaar en langer 1,07 1,40 1,08 0,81 0,54 0,30 0,22 0,10
Totaal 6,09 5,74 5,75 5,66 4,51 5,32 5,45 6,80
* juni 2014/ mei 2015 / **jan t/m mei 2015
Inhuur derden concern
De nota ‘inhuur derden’ beschrijft het voorgestelde pakket aan maatregelen. De uitgaven voor
inhuur van externen worden beheerst en beperkt, zonder te tornen aan de noodzaak om rondom
de ambtelijke organisatie een flexibele schil te hanteren. Ter herinnering herhalen wij de
beleidsrichtlijnen: bevorderen interne flexibiliteit; verbeteren processen en registratie; maximum-
norm uitgavenpakket (12,5% van de loonsom); maximumdagtarief (€ 1.300 exclusief BTW);
controle en verantwoording.
Naast de in de nota beschreven beleidsrichtlijnen wordt onze bestuurskracht ook voor een groot
deel bepaald door het vermogen om uit te voeren. Het verhogen van de uitvoeringskracht doen
wij niet alleen via samenwerking en betere sturing. Inhuur, kan daar waar nodig, de
stimuleringsmotor van onze bestuurskracht zijn, maar wordt altijd in combinatie met flexibiliteit
en procesverbetering ingezet. Dit alles passend binnen onze richtlijnen, het daarvoor toegestane
budget en het toegestane percentage aan inhuur.
Totaal aan geboekte kosten externe inhuur t/m periode 5 2015:
• Interim-managers € 98.182
• Deskundigen, uitvoerders, adviseurs € 1.073.253
• Uitzendkrachten € 1.306.993
Totaal € 2.478.428 oftewel 9,3% van de loonsom.
Ter vergelijking:
Jaarrekening 2011: 12,4%
Jaarrekening 2012: 9,5%
Jaarrekening 2013: 8,8%
Jaarrekening 2014: 7,8%
Op basis van de geboekte bedragen kan geconcludeerd worden dat de kosten van de externe
inhuur binnen de door de raad gestelde norm van 12,5% blijven. De afgelopen jaren was er
sprake van een dalende trend. Deze trend wordt in het eerste kwartaal 2015 doorbroken. Er is
sprake van een lichte stijging. Wij kunnen aangeven dat er geen overschrijding is geconstateerd
van het maximum-dagtarief.
FLO Brandweer
Op basis van de vernieuwde prognoses die we in 2014 van de brandweer hebben gekregen,
verwachten we een tekort van € 80.000 in 2015 ten opzichte van de begroting.
Zomernota 2015
24
6.5 Grondbeleid
Het geprognotiseerde saldo van de grondexploitaties bedraagt in 2015 - € 360.000. Dit saldo
wordt voornamelijk veroorzaakt door de rentekosten op de boekwaardes die niet binnen de
begroting van de grondexploitatie kunnen worden opgevangen.
Bedrijventerrein Beitel Zuid € 17.000
Bedrijventerrein Emma € 151.000
Onderwijslocaties € 40.000
Grasbroek € 36.000
Spoorsingel € 97.000
Ten aanzien van bedrijventerrein Emma wordt momenteel een nieuwe visie opgesteld, op basis
hiervan zal de grondexploitatie worden bijgesteld.
Daarnaast zullen de ambtelijke kosten bij de exploitatieovereenkomst VOF OMS ca € 17.000 meer
bedragen dan in de exploitatie was voorzien. Dit heeft te maken met de bijstelling van de plannen
voor fase 4.
In 2015 verwachten we geen winstnemingen. De in de begroting 2015 opgenomen
winstverwachting voor Beitel Gärtner, Litscherveld zijn door vertraging in het project naar
achteren geschoven.
6.6 Subsidies
In onderstaand overzicht zijn de ontvangen subsidies opgenomen
Ontvangen subsidies Bedrag Bestemming
Begeleiden ex-gedetineerden
voor wonen en werken 2015
€ 49.828 Salariskosten coördinator
Transitiesubsidie Provincie
aan Veiligheidshuis
€ 167.000 Nazorg ex-gedetineerden
BIJ zaken
Vervanging zieke medewerker
Zomernota 2015
25
7. Reserves
7.1 Algemene reserve
Stand algemene reserve per 01-01-2015 12.791.710
Bij:
Overschot primitieve begroting 2015 7.000
Rekeningresultaat 2014
- terugstorten 60+ maatwerk regeling iz bijdr GBRD 188.000
- resultaat 2014 2.554.953
Verzelfstandiging Schunck voordelig saldo (tm 2019) 366.769
Bijdrage WOZL (zie raadsbesluit BWV-14001146 d.d.
6/1/2015) 486.000
Af:
Verzelfstandiging Schunck iz weerstandsvermogen en
transitiekosten -919.000
Saldo mutaties zomernota 2015 -54.000
Totaal algemene reserve incl. zomernota 15.421.432
bedragen in €
Zomernota 2015
26
7.2 Reserve nog uit te voeren werkzaamheden
In onderstaand overzicht zijn de voorgestelde onttrekkingen opgenomen uit de reserve nog uit te
voeren werkzaamheden.
(alle bedragen in €)
Saldo
01-01-
2015
Storting
jaarrek.
2014
Storting
Zomer
nota
2015
Onttrek-
king
zomer
nota
Saldo na
zomer-
nota
Afsluiten centra 0 156.000 156.000 0
Aanleg rotondes 0 300.000 300.000 0
Aanleg voetpaden 0 70.000 70.000 0
Digitaliseren parkeerapparatuur 0 85.000 85.000 0
DU- vrouwenopvang 75.000 0 75.000 0
Doorontwikk en toezicht openb gebied 0 250.000 250.000 0
Individueel loopbaanbudget 463.000 0 463.000 0
IBA projectkosten 2015 0 530.000 530.000 0
Inwerken nieuwe wethouders/raad 10.000 10.000 0
Verzelfstandiging Schunck 40.000 40.000 0
Consolidatie Thermen 0 100.000 100.000 0
Leegstand bestrijding 150.000 150.000 0
Actualisering Bestemmingsplannen 85.000 0 85.000 0
Energieadvies/energieteams 25.000 0 25.000 0
Jaar van de mijnen 0 250.000 250.000 0
Serious request 0 350.000 350.000 0
Inburgering (tbv tekort 2017) 11.000 0 0 11.000
Inrichting regionaal werkbedrijf 0 100.000 100.000 0
Participatiegeld 0 635.000 635.000 0
Restant versnellingsgelden mens,stad,buurt 13.520 0 13.520 0
Herinrichting staf. Inhuur projectleiding 100.000 100.000 0
Herinrichting staf. Ondersteuning 75.000 75.000 0
Verbeteren financiën en personele info 100.000 100.000 0
Ondersteuning 75.000 75.000 0
Procesoptimalisatie 25.000 25.000 0
Extra capaciteit 50.000 50.000 0
Applicaties 100.000 100.000 0
Parkeerproblematiek Italielaan/Unesco 100.000 100.000 0
Beeldkwaliteit Vrieheide 100.000 100.000 0
Ingrepen rondom Varenbeuk 150.000 150.000 0
Hoensbroek; financiering IBA 250.000 250.000 0
Hoensbroek; herinrichting 250.000 250.000 0
Heerlen mijn stad 112.500 0 112.500 0
Sociale sofa's 12.000 0 12.000 0
Kegelpaleis 77.500 0 77.500 0
884.520 4.391.000 0 5.264.520 11.000
reserve Nog uit te voeren werkzaamheden
Zomernota 2015
27
Subsidie aanpak sociaal-veilig Heerlen Noord € 233.500
Begin 2015 is vanuit de provincie Limburg een subsidie van € 467.000 toegekend aan het project
Aanpak sociaal-veilig Heerlen-Noord; in 2015 wordt een bedrag van € 233.500 ontvangen. Met
deze bedragen en de beschikbare gemeentelijke cofinanciering, kan o.a. het project Hart voor
Hoensbroek ook in 2016 gecontinueerd worden en wordt zorggedragen voor kennisdeling van
deze aanpak met andere gemeenten. Voorgesteld wordt om deze middelen te storten in de
bestemmingsreserve Nog uit te voeren werkzaamheden; in de novemberbrief zal dit in het
raadsvoorstel worden meegenomen, aangezien de genoemde subsidie nog niet ontvangen is.
7.3 Cofinancieringsfonds
(Bedragen in €)
7.4 Taakstelling organisatie / ombuigingen
De gemeente Heerlen kent een tweetal bezuinigingstaakstelling op de organisatiekosten. Het
betreft de taakstelling vanuit 2010 die in 2015 nog openstaat voor een bedrag ad € 1.309.000.
Daarnaast is in de begroting 2015 opgenomen dat de af- en ombouw voor 2015 voor bedrag ad
€ 1.300.000 gerealiseerd dient te worden.
De gewenste personele inkrimping wordt langzamer gerealiseerd dan verwacht. Naast de
genoemde taakstelling willen wij structureel een stelpost voor WW-premies € 180.000 oplossen
en voorzien wij een tekort van € 200.000 op onze lopende begroting op de organisatiekosten.
2015 2016 2017 2018 2019 Tm
Begr Begr Begr Begr Begr
I Storting:
1 Primitieve begroting 3.550.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 Struct
2 Verlaging storting prim begr 2015 -200.000 -500.000 -1.000.000 -2.000.000 Inc
3 Niet besteed in voorgaand jaar (balans) 2.193.776
Totaal beschikbaar 5.543.776 2.400.000 1.900.000 900.000 2.900.000
II Beschikking :
1 Cofinanciering ROCK/grensoverschrijdend vervoer -573.217 -586.970 -586.970 -250.000 2018
2 Stadsregio PSL/IBA -1.553.443 -1.553.443 -1.553.443 -1.553.443 -1.553.443 Struct
3 Sectorinvesteringsplannen MBO-HBO -60.000
4 Kwaliteitsimpuls Emmastraat/Amstenraderweg,
Nieuwstraat en Corioglana/Caumerbeek
-257.184
5 Brainport/LED (5€ per inw) -446.150 -446.150 -446.150 -446.150 -446.150 2020
6 Jaar van de mijnen 2015 -493.902
7 Corio Glana; Kasteel Hoensbroek en ommelanden -885.000
Totaal beschikbaar gesteld -4.268.896 -2.586.563 -2.586.563 -2.249.593 -1.999.593
III Nog beschikbaar voor betreffende jaar : 1.274.880 -186.563 -686.563 -1.349.593 900.407
Nog beschikbaar cumulatief (incl voorg jaren) : 1.088.317 401.754 -947.839 -47.432
Nog te vinden alternatieve middelen 450.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 Struct
COFINANCIERINGSFONDS 2015 PER 18-05-2015
Zomernota 2015
28
Om onze resultaatverplichting gestand te kunnen doen hebben wij de volgende maatregelen
genomen:
wij stellen een absolute vacaturestop in per 1 juli 2015 voor in ieder geval 6 maanden.
Daarbij worden uitsluitend cruciale functies ingevuld. ‘Cruciale functies’ zijn functies die
noodzakelijk zijn om de operationele dienstverlening en bedrijfsvoering te borgen. Het niet
invullen van een dergelijke functie leidt tot onacceptabele consequenties en grote
bedrijfsrisico’s;
daar waar mogelijk beperken wij de inhuur. Het uitgangspunt daarbij is: niet, tenzij….
van alle medewerkers die dit jaar met pensioen gaan vervalt de formatie structureel;
tot slot krijgen alle afdelingen de taak om binnen de door hun beschikbaargestelde budgetten
ruimte te zoeken.
Door dit totaal pakket van maatregelen lossen wij de taakstellingen voor 2015 incidenteel en
blijven wij binnen door de raad beschikbaar gestelde budgetten. Wij werken in het komende half
jaar hard aan structurele oplossingen om de genoemde incidentele maatregelen tot een minimum
te kunnen beperken.
Zomernota 2015
29
BIJLAGE 1 – Budget neutrale mutaties programma’s
Analyse programma 1
I S
1.01 Economische Speerpunten Lasten -761.578 0 -761.578
Lasten -2.446.995 111.599 -2.335.396
Baten 1.462.738 0 1.462.738
Lasten 823.033 -398.000 425.033
Baten 0 500.000 500.000
1.04 Integraal Sportbeleid Lasten 300.991 -5.585 295.406
Lasten -1.300.000 -13.249 -1.313.249
Baten 1.050.000 0 1.050.000
1.06 Cultuur Lasten -432.870 -4.991 -437.861
-1.304.683 189.774 -1.114.909
Lasten -43.817 -102.000 -145.817
Baten 1.550.042 0 1.550.042
1.506.225 -102.000 1.404.225
Resultaat na bestemming 201.542 87.774 289.316
Progr. 1 - Economische Stimulering1 Resultaat voor bestemming
1.02 Arbeidsmarkt
1.03 Onderwijs
1.05 Cultureel Erfgoed
1 Resultaat voor bestemming
2 Bestemming 1.90 Bestemming progr. 1
2 Bestemming
B. Budgettair neutrale
afwijkingen
Totaal
Omschrijving I S Totaal
Bijstelling kapitaallasten 2015 -175.175 -175.175
Herverdeling projecten PM 58.597 58.597
-1.462.738 -1.462.738
1.462.738 1.462.738
-188.000 -188.000
188.000 188.000
inrichten facilitaire zaken toegan 3D 111.599 111.599
-500.000 -500.000
500.000 500.000
203 203
300.788 300.788
Stelp sel vac stop en inhaal archief -5.585 -5.585
Stelp sel vac stop naar directie -13.249 -13.249
Jaar vd Mijnen naar SeriousRequest 100.000 100.000
-1.050.000 -1.050.000
1.050.000 1.050.000
Bijstelling kapitaallasten 2015 17.130 17.130
Stelp sel vac stop en inhaal archief -4.991 -4.991
Jaar vd Mijnen naar SeriousRequest -100.000 -100.000
Jaarrek. Res. Bestemming 2014 leegstand -150.000 -150.000
Nov. Nota 2014 Heerlen Centrum Overall -37.500 -37.500
Nov. Nota 2014 Heerlen mijn stad -187.500 -187.500
Nov. Nota 2014 NUTW
Omgevingsmanagement
-37.500 -37.500
Nov. Nota 2014 SVF Omgevingsmanagement -62.500 -62.500
Beschikking 5 febr 2015 vs 2011ESFN624
BWV-14001199 Budgetsubs Opvang
BWV14000879Leerl.Verv.Landgraaf+Kerkra
de
Bijstelling kapitaallasten 2015
IN-15006939-13Subs Prov Limburg
JvdM2015
Zomernota 2015
30
Vervolg analyse Programma 1
Omschrijving I S Totaal
Nov. Nota Bijdr. NUTW Romeins Kwartier -40.000 -40.000
Nov. Nota Bijdrage SVF Romeins Kwartier -20.000 -20.000
Nov. Nota SVF Raadhuiskwartier fase 1a -110.000 -110.000
Inrichten Regionaal Werkbedrijf -100.000 -100.000
Tekort 3D uit part. tlv resultaat 2014 -884.257 -884.257
Bijstelling kapitaallasten 2015 823.033 823.033
Vrijval huur noodlokalen Windekind 60.000 60.000
Vrijval huur noodlokalen Zonnewijzer 42.000 42.000
Kstn Proj Onderst Consolidatie Thermen -100.000 -100.000
BWV15001284 Jaar vd Mijnen -250.000 -250.000
BWV-15001284 Serious Request -350.000 -350.000
Totaal resultaat voor bestemming p1 -1.304.683 189.774 -1.114.909
-43.817 -43.817
-779.216 -779.216
BWV-15001284 Serious Request 350.000 350.000
BWV15001284 Jaar vd Mijnen 250.000 250.000
Consolidatie Thermen 100.000 100.000
Inrichten Regionaal Werkbedrijf 100.000 100.000
Jaarrek. Res. Bestemming 2014 leegstand 150.000 150.000
Nov. Nota 2014 Heerlen Centrum Overall 37.500 37.500
Nov. Nota 2014 Heerlen mijn stad 187.500 187.500
Nov. Nota 2014 NUTW
Omgevingsmanagement
37.500 37.500
Nov. Nota 2014 SVF Omgevingsmanagement 62.500 62.500
Nov. Nota Bijdr. NUTW Romeins Kwartier 40.000 40.000
Nov. Nota Bijdrage SVF Romeins Kwartier 20.000 20.000
Nov. Nota SVF Raadhuiskwartier fase 1a 110.000 110.000
Tekort 3D uit part. tlv resultaat 2014 884.257 884.257
Vrijval huur noodlokalen -102.000 -102.000
Bestemming p1 1.506.225 -102.000 1.404.225
Resultaat na bestemming p1 201.542 87.774 289.316
Bijstelling kapitaallasten 2015
Zomernota 2015
31
Analyse programma 2
I S
2.01 Armoedebestrijding Lasten 0 583 583
Lasten -980.347 -3.526.246 -4.506.593
Baten 955.893 2.933.828 3.889.721
2.03 Integraal Jeugdbeleid Lasten 0 111.599 111.599
-24.454 -480.236 -504.690
B. Budgettair neutrale
afwijkingen
Totaal
Progr. 2 - 1 Resultaat voor bestemming
2.02 Meedoen & Zorg
1 Resultaat voor bestemming
I S Totaal
583 583
2.500.000 2.500.000
-2.500.000 -2.500.000
-767.893 -767.893
767.893 767.893
-82.000 -82.000
57.546 57.546
-357.720 -357.720
-412.828 -412.828
-188.000 -188.000
412.828 412.828
188.000 188.000
21.000 21.000
-32.500 -32.500
-223.198 -223.198
111.599 111.599
Resultaat voor bestemming -24.454 -480.236 -504.690
BWV-14001190 PGB Beschermd Wonen
Omschrijving
Geen advertenties door digitalisering
BWV-14001190 Eigen bijdrage Beschermd Wonen
Inrichting Facilitaire zaken Toegang 3D
Inrichting Facilitaire zaken Toegang 3D
BWV-14001200 SPUK Heroinebehandeling
BWV-14001200 SPUK Heroinebehandeling
GIDS Gezondheid id stad
Bijstelling kapitaallasten 2015
BWV-14001199 Budgetsubsidie Opvang
BWV-14001199 Budgetsubsidie Opvang
BWV-14001199 Budgetsubsidie Opvang
BWV-14001199 Budgetsubsidie Opvang
BWV-14001199 Budgetsubsidie Opvang
Leges Gehandicapten parkeerplaatsen van progr 5 naar progr 2
Gehandicapten parkeerplaatsen van progr 5 naar progr 2
Zomernota 2015
32
Analyse programma 3
I S
Lasten -1.708.518 -61.068 -1.769.586
Baten 1.221.242 162.668 1.383.910
3.02 Mobiliteit & Parkeren Lasten -85.000 -3.772 -88.772
Lasten -366.000 379 -365.621
Baten 49.000 0 49.000
-889.276 98.207 -791.069
3.90 Bestemming progr. 3 Baten 1.007.305 -184.665 822.640
1.007.305 -184.665 822.640
3 Resultaat na bestemming 118.029 -86.458 31.571
B. Budgettair neutrale
afwijkingen
Totaal
3 Resultaat na bestemming
Progr. 3 1 Resultaat voor bestemming 3.01 Schoon en Heel
3.03 Veiligheid
1 Resultaat voor bestemming
2 Bestemming
2 Bestemming
Omschrijving I S Totaal
Bijstelling kapitaallasten 2015 118.029 0 118.029
Restant stelposten naar directie 0 -67.105 -67.105
Geen advertenties meer door digitalisering 0 2.644 2.644
Afsluiten van centra (RNUW) -156.000 0 -156.000
Conform nota riolering (Vrz MD riool) 0 162.668 162.668
Buurtbudgetten (Reserve Wijkbeheer) -71.305 0 -71.305
Aanleg van rotondes (RNUW) -300.000 0 -300.000
Aanleg van voetpaden (RNUW) -70.000 0 -70.000
Budget voor vrouwenopvang (RNUW) -75.000 -75.000
Doorontwikkeling openbaar gebied RNUW) -250.000 0 -250.000
Digitaal parkeerapparatuur (RNUW) -85.000 0 -85.000
-889.276 98.207 -791.069
Correctie mutaties reserve kapitaallasten
(van Pr 3 naar Pr 4)
-21.997
-21.997
Afsluiten van centra (RNUW) 156.000 0 156.000
Conform nota riolering (Vrz MD riool) 0 -162.668 -162.668
Buurtbudgetten (Reserve Wijkbeheer) 71.305 0 71.305
Aanleg van rotondes (RNUW) 300.000 0 300.000
Aanleg van voetpaden (RNUW) 70.000 0 70.000
Budget voor vrouwenopvang (RNUW) 75.000 0 75.000
Doorontwikkeling openbaar gebied RNUW) 250.000 0 250.000
Digitaal parkeerapparatuur (RNUW) 85.000 0 85.000
2 Bestemming 1.007.305 -184.665 822.640
118.029 -86.458 31.571
1 Resultaat voor bestemming
3 Resultaat na bestemming
Zomernota 2015
33
Analyse programma 4
I S
Lasten -163.402 138.163 -25.239
Baten 5.533 0 5.533
Lasten -1.239.277 0 -1.239.277
Baten -943.353 0 -943.353
4.03 Centrum Lasten -150.000 0 -150.000
Lasten -192.500 0 -192.500
Baten 167.500 0 167.500
-2.515.499 138.163 -2.377.336
4.90 Bestemming progr. 4 Baten 1.759.209 21.997 1.781.206
1.759.209 21.997 1.781.206
3 Resultaat na bestemming 3 Resultaat na bestemming -756.291 160.160 -596.131
B. Budgettair neutrale
afwijkingen
Totaal
Progr. 4 1 Resultaat voor bestemming 4.01 Fysieke Leefomgeving
4.02 Herstructurering
4.04 Duurzaamheid & Milieu
1 Resultaat voor bestemming
2 Bestemming
2 Bestemming
I S TOTAAL
-100.000 -100.000
2.131 2.131
25.000 25.000
-120.153 -120.153
-28.500 -28.500
-60.000 -60.000
-75.000 -75.000
-5.000 -5.000
-60.000 -60.000
-25.000 -25.000
-254.768 -254.768
-35.000 -35.000
-20.000 -20.000
81.058 81.058
-81.058 -81.058
-85.000 -85.000
-162.500 -162.500
-350.000 -350.000
-250.000 -250.000
-100.000 -100.000
-250.000 -250.000
-20.000 -20.000
-100.000 -100.000
-226.209 -226.209
-15.500 -15.500
-150.000 -150.000
-25.000 -25.000
-25.000 -25.000
-32.053 -32.053
170.216 170.216
-2.515.499 138.163 -2.377.336
Omgevingswet van PUZA naar REO
Energieteams
Naar 400000/592201 stelp directie
Verlaging bijdrage Gegevenshuis
1 Resultaat voor Bestemming
Openbare Ruimte de Kuil Vrieheide
Openbare Ruimte Vrieheide
Schoon MSP
Sportpark Varenbeuk
Vrieheide-De Stack
Corio Glana -Co-financieringsfonds
Herinr. Aanloopstr. Amstenraderweg
Impuls Beeldkwaliteit Vrieheide
Jaarrek. Res. 2014 Herinr. Gebrookerbos
MSP Samen Bewegen
Cor. Begrot. 2015 tm 2018
MBP middelen vanaf 2015
Inhuur Bestemmingsplannen
Communicatie Hoensbroek-Passart
Bijstelling rente staat C 2015
Gebrookerbos uren REO
Bijst R. 5% activa 102108 MSP allee
Cor. Prim. Begroting proj 1813 OR Kernwinkelgeb Markt fase 2
Cor. Prim. Begroting proj 1814 OR kernwinkelgeb Gebrookerplein fase 3
Gebrookerbos uren REO
Herverdeling naar projecten
ISV III Micro-initiatieven
ISVIII- Mijnspoor
Omschrijving
Cor. Project 1726 Hart voor Hoensbroek
Energielandschappen
Gebrookerbos uren PM
Zomernota 2015
34
Vervolg analyse programma 4
I S TOTAALOmschrijving
162.500 162.500
350.000 350.000
25.000 25.000
250.000 250.000
100.000 100.000
85.000 85.000
250.000 250.000
20.000 20.000
100.000 100.000
226.209 226.209
15.500 15.500
150.000 150.000
25.000 25.000
21.997 21.997
1.759.209 21.997 1.781.206
-756.291 160.160 -596.1313 Resultaat na bestemming
Corr mut res kaplst van Pr 3 naar Pr 4
2 Bestemming
Schoon MSP
Sportpark Varenbeuk
Vrieheide-De Stack
Inhuur Bestemmingsplannen
Jaarrek. Res. 2014 Herinr. Gebrookerbos
MSP Samen Bewegen
Openbare Ruimte de Kuil Vrieheide
Openbare Ruimte Vrieheide
Communicatie Hoensbroek-Passart
Corio Glana -Co-financieringsfonds
Energieteams
Herinr. Aanloopstr. Amstenraderweg
Impuls Beeldkwaliteit Vrieheide
Zomernota 2015
35
Analyse programma 5
I S
5.01 Bestuurskracht Lasten -703.328 -117.598 -820.926
Lasten 98.519 -35.643 62.876
Baten 0 -21.000 -21.000
Lasten -597.516 135.281 -462.235
Baten 82.000 263.604 345.604
-1.120.325 224.644 -895.681
Lasten 0 94.116 94.116
Baten 1.581.500 0 1.581.500
1.581.500 94.116 1.675.616
3 Resultaat na bestemming 461.175 318.760 779.935
B. Budgettair neutrale
afwijkingen
Totaal
3 Resultaat na bestemming
2 Bestemming
Progr. 5 1 Resultaat voor bestemming
5.03 Dienstverlening
5.04 Middelen
1 Resultaat voor bestemming
2 Bestemming 5.90 Bestemming progr. 5
Omschrijving I S Totaal
Restant stelposten naar directie 122.893 122.893
Bijstelling kapitaallasten 2015 -200.497 -200.497
Geen advertenties door digitalisering -24.137 -24.137
Correctie primitieve begroting OR Kernwinkelgebied Markt (fase 2) 28.500 0 28.500
Correctie primitieve begroting OR Kernwinkelgebied Gebrookerplein (fase 3) 60.000 0 60.000
Gebrookerbos 60.000 0 60.000
Herverdeling projecten 196.172 0 196.172
Omgevingswet van PUZA naar REO 100.000 32.500 132.500
Budgetsubsubsidie Opvang BWV-14001199 0 357.720 357.720
GIDS Gezond in de Stad, verbeter gezondheid 82.000 0 82.000
Correctie project Hart voor Hoensbroek 75.000 0 75.000
Energielandschappen 5.000 0 5.000
ISV III Micro-initiatieven 35.000 0 35.000
ISVIII- Mijnspoor 20.000 0 20.000
Verlaging bijdrage Gegevenshuis 0 -170.216 -170.216
Herinrichting bedrijfsvoering (RNUW) -525.000 0 -525.000
Coaching (RNUW) -5.000 0 -5.000
IBA apparaatskosten 2015 RNUW) -122.000 0 -122.000
IBA projectkosten 2015 (RNUW) -408.000 0 -408.000
Individueel loopbaanbudget (RNUW) -463.000 0 -463.000
Inwerken nieuwe raad (RNUW) -10.000 0 -10.000
Onderzoek Schunck (RNUW) -40.000 0 -40.000
MBP Mens, stad buurt tbv 'Roeet trud' (RNUW) -2.500 0 -2.500
MBP Mens,stad buurt tbv 'prof progr man' RNUW) -6.000 0 -6.000
Correctie riool 2015 ivm vervallen reserve (BresKap Riolering) 0 -94.116 -94.116
-1.120.325 224.644 -895.681
Herinrichting bedrijfsvoering (RNUW) 525.000 0 525.000
Coaching (RNUW) 5.000 0 5.000
IBA apparaats- en projectkosten 2015 RNUW) 530.000 0 530.000
Individueel loopbaanbudget (RNUW) 463.000 0 463.000
Inwerken nieuwe raad (RNUW) 10.000 0 10.000
Onderzoek Schunck (RNUW) 40.000 0 40.000
Restant MBP gelden mens stad buurt (RNUW) 8.500 0 8.500
Correctie riool 2015 ivm vervallen reserve (BresKap Riolering) 0 94.116 94.116
2. Bestemming 1.581.500 94.116 1.675.616
461.175 318.760 779.935
1 Resultaat voor bestemming
3 Resultaat na bestemming
Zomernota 2015
36
BIJLAGE 2 – Mutatie reserves (bedragen x € 1.000,-)
(het "-" teken betekent dat het kernthema budget erbij krijgt, geen "-" teken betekent dat het kernthema budget inlevert)
Kernthema Product Lasten I S
Onderwijs Onderwijshuisvestingbeleid60
Onderwijs Onderwijshuisvestingbeleid42
Onderwijs Onderwijshuisvestingbeleid823
Economische speerpunten Economisch beleid-150
Economische speerpunten Economisch beleid-38
Economische speerpunten Economisch beleid-188
Economische speerpunten Economisch beleid-38
Economische speerpunten Economisch beleid-63
Economische speerpunten Economisch beleid-40
Economische speerpunten Economisch beleid-20
Economische speerpunten Economisch beleid-110
Cultuur Musea/Oudheidkamers-100
Cultuur Beleid Educatie+Amateurkunsten-250
Arbeidsmarkt Arbeidsmarktbeleid-100
Arbeidsmarkt Re-integratie/participatie-884
Cultuur Het Glazen huis-350
Totaal kernthema-1.508 102
Toelichting
LASTEN PROGRAMMA 1 GEDEKT UIT RESERVES
Vrijval huur noodlokalen Windekind
Tekort 3D uit part. tlv resultaat
2014
BWV15001284 Jaar vd Mijnen
Nov. Nota Bijdr. NUTW Romeins
Kwartier
Nov. Nota SVF Raadhuiskwartier
fase 1a
Nov. Nota Bijdrage SVF Romeins
Kwartier
Inrichten Regionaal Werkbedrijf
Kstn Proj Onderst Consolidatie
Thermen
Jaarrek. ResJaarrek. Res.
Bestemming 2014 leegstand
Vrijval huur noodlokalen
Zonnewijzer
BWV-15001284 Serious request
Nov. Nota 2014 Heerlen Centrum
Overall
Nov. Nota 2014 Heerlen mijn stad
Nov. Nota 2014 NUTW
Omgevingsmanagement
Nov. Nota 2014 SVF
Omgevingsmanagement
Bijstelling kapitaallasten
Zomernota 2015
37
Kernthema Soort reserve Baten I S
Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
werkzaamheden
350
Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
werkzaamheden
250
Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
werkzaamheden
100
Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
werkzaamheden
100
Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
werkzaamheden
150
Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
werkzaamheden
38
Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
werkzaamheden
188
Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
werkzaamheden
38
Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve
stadsvernieuwingsfonds
63
Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
werkzaamheden
40
Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve
stadsvernieuwingsfonds
20
Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve
stadsvernieuwingsfonds
100
Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
werkzaamheden
10
Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
werkzaamheden
884
Bestemming Programma 1 Storting bestemmingsreserve
Onderwijs huisvesting
-102
Bestemming Programma 1 Storting bestemmingsreserve
Onderwijs huisvesting
-823
Totaal mutaties reserves 1.508 -102
Nov. Nota 2014 SVF Omgevingsmanagement
BWV-15001284 Serious Request
Nov. Nota 2014 Heerlen mijn stad
Nov. Nota 2014 Heerlen Centrum Overall
Toelichting
Bijstelling kapitaallasten
Vrijval huur noodlokalen
Nov. Nota Bijdr. NUTW Romeins Kwartier
Nov. Nota SVF Raadhuiskwartier fase 1a
Tekort 3D uit part. tlv resultaat 2014
Nov. Nota 2014 NUTW Omgevingsmanagement
Jaarrek. Res. Bestemming 2014 leegstand
Nov. Nota Bijdrage SVF Romeins Kwartier
Nov. Nota SVF Raadhuiskwartier fase 1a
BWV15001284 Jaar vd Mijnen
Inrichten Regionaal Werkbedrijf
Consolidatie Thermen
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 1
Zomernota 2015
38
Programma 2
Geen mutaties
(het "-" teken betekent dat het kernthema budget erbij krijgt, geen "-" teken betekent dat het kernthema budget inlevert)
Kernthema Product Lasten I S
Schoon en Heel IBOR -71
Schoon en Heel IBOR -156
Schoon en Heel Riool Aanleg 163
Schoon en Heel Alg. Baten & Lstn P3 schoon+hee -300
Schoon en Heel Alg. Baten & Lstn P3 schoon+hee -70
Veiligheid Veiligheid leefomgeving -75
Veiligheid Alg. Baten & Lasten P3 veilighd -250
Mobiliteit & Parkeren Parkeren -85
Totaal kernthema -1.007 163
van r nutw R300149 aanleg van
voetpaden
Vrouwenopvang
Doorontwikkeling openbaar
gebied
van r nutw R300149 digital
parkeerappar
LASTEN PROGRAMMA 3 GEDEKT UIT RESERVES
Toelichting
Dek.vanuit Res.Wijkbeheer voor
buurtbdg,
van r nutw R300149 afsluiten
van centra
v.R300174 n. V500214
vlgns.not.riolering
van r nutw R300149 aanleg van
rotondes
Kernthema Soort reserve Baten I S
Bestemming programma 3 Onttrekking Bestemmingsreserve
Wijkbeheer
71
Bestemming programma 3 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
250
Bestemming programma 3 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
75
Bestemming programma 3 Storting Bestemmingsreserve
Kap. Riolering
-163
Bestemming programma 3 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
300
Bestemming programma 3 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
70
Bestemming programma 3 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
156
Bestemming programma 3 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
85
Totaal mutaties reserves 1.007 -163
van r nutw R300149 aanleg van
rotondes
van r nutw R300149 aanleg van
voetpaden
van r nutw R300149 afsluiten
van centra
van r nutw R300149 digital
parkeerappar
Doorontwikkeling openbaar
gebied
res NUW tbv vrouwenopvang
v.R300174 n. V500214
vlgns.not.riolering
Toelichting
Dek.vanuit Res.Wijkbeheer voor
buurtbdg,
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 3
Zomernota 2015
39
(het "-" teken betekent dat het kernthema budget erbij krijgt, geen "-" teken betekent dat het kernthema budget inlevert)
Kernthema Product Lasten I S
Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -163
Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -350
Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -250
Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -100
Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -250
Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -20
Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -100
Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -226
Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -16
Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -150
Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -25
Fysieke leefomgeving Bestemmingsplannen -85
Duurzaamheid & Milieu Energie & Dubo -25
Totaal kernthema -1.760 0
Energieteams
Corio Glana -Co-
financieringsfonds
Herinr. Aanloopstr.
Amstenraderweg
Impuls Beeldkwaliteit Vrieheide
LASTEN PROGRAMMA 4 GEDEKT UIT RESERVES
Toelichting
Communicatie Hoensbroek-
Passart
Jaarrek. Res. 2014 Herinr.
Gebrookerbos
MSP Samen Bewegen
Openbare Ruimte de Kuil
Vrieheide
Openbare Ruimte Vrieheide
Schoon MSP
Sportpark Varenbeuk
Vrieheide-De Stack
Inhuur Bestemmingsplannen
Kernthema Soort reserve Baten I S
Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve
buurtactieplan Passart 2009-
163
Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve
cofinancieringsfonds
350
Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
25
Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
250
Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
100
Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
85
Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
250
Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve
wijkenbudget MSP
20
Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve
grondexploitatie
100
Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
100
Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve
grondexploitatie
126
Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve
wijkenbudget MSP
16
Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
150
Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve
grondexploitatie
25
Totaal mutaties reserves 1.760 0
Openbare Ruimte de Kuil
Vrieheide
Openbare Ruimte Vrieheide
Schoon MSP
Sportpark Varenbeuk
Vrieheide-De Stack
Openbare Ruimte Vrieheide
Corio Glana -Co-
financieringsfonds
Toelichting
Inhuur Bestemmingsplannen
Energieteams
Herinr. Aanloopstr.
Amstenraderweg
Impuls Beeldkwaliteit Vrieheide
Communicatie Hoensbroek-
Passart
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 4
Jaarrek. Res. 2014 Herinr.
Gebrookerbos
MSP Samen Bewegen
Zomernota 2015
40
(het "-" teken betekent dat het kernthema budget erbij krijgt, geen "-" teken betekent dat het kernthema budget inlevert)
Kernthema Product Lasten I S
Financiering, Belastingen &
Dividenden
Financiele Producten -3
Financiering, Belastingen &
Dividenden
Financiele Producten -6
Professionaliteit Alg. Baten & Lasten P. 5 Profes. -525
Bestuurskracht Ondersteuning College B&W -5
Financiering, Belastingen &
Dividenden
Geldleningen -94
Bestuurskracht Gemeenteraad en Commissies -10
Bestuurskracht Gemeenteraad en Commissies -40
Professionaliteit Personeel en Organisatie -463
Bestuurskracht Bestuurlijke samenwerking -122
Bestuurskracht Bestuurlijke samenwerking -408
Totaal kernthema -1.582 -94
LASTEN PROGRAMMA 5 GEDEKT UIT RESERVES
Toelichting
Factuur inzake RO-Groep inzake
CoachingCor.riool2015ivm
verval.R300174afd.kapl.
Individueel loopbanbudget
Inwerken nieuwe raad
Vervallen dividend verkoop
aandelen Attero
Onderzoek Schunck
IBA apparaatskosten 2015
MBP Mens, stad buurt tbv
'Roeet trud'
Herinrichting bedrijfsvoering
MBP Mens,stad buurt tbv 'prof
progr man'
Kernthema Soort reserve Baten I S
Bestemming programma 5 Onttrekking Bestemmingsreserve
Kap. Riolering
94
Bestemming programma 5 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
werkzaamheden
5
Bestemming programma 5 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
werkzaamheden
525
Bestemming programma 5 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
werkzaamheden
530
Bestemming programma 5 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
werkzaamheden
463
Bestemming programma 5 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
werkzaamheden
10
Bestemming programma 5 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
werkzaamheden
40
Bestemming programma 5 Onttrekking bestemmingsreserve
nog uit te voeren
werkzaamheden
9
Totaal mutaties reserves 1.582 94
Toelichting
Cor.riool2015ivm
verval.R300174afd.kapl.
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 5
IBA apparaats- en
projectkosten 2015
Herinrichting bedrijfsvoering
Onderzoek Schunck
Individueel loopbanbudget
Inwerken nieuwe raad
Restant MBP gelden mens stad
buurt
Factuur inzake RO-Groep inzake
Coaching