Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning &...

40
1 Zomernota 2015

Transcript of Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning &...

Page 1: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

1

Zomernota 2015

Page 2: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

2

Page 3: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

3

Inhoudsopgave

Bestuurssamenvatting ............................................................................................................. 5

1. Ontwikkelingen ............................................................................................................. 6

2. Resultaat ..................................................................................................................... 11

3. Specificatie forecast en niet-budgettair neutrale mutaties ...................................... 13

4. Toelichting per programma ........................................................................................ 15

4.1 Economische Stimulering ........................................................................................................... 15

4.2 Sociale infrastructuur .................................................................................................................. 15

4.3 Leefomgeving ............................................................................................................................... 16

4.4 Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................................................................................. 17

4.5 Bestuur en Dienstverlening ......................................................................................................... 18

5. Toelichting gebeurtenissen ná peildatum zomernota .............................................. 21

6. Paragrafen ................................................................................................................... 22

6.1 Lokale heffingen ........................................................................................................................... 22

6.2 Weerstandsvermogen en risico’s ............................................................................................... 22

6.3 Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................................... 22

6.4 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................. 22

6.5 Grondbeleid .................................................................................................................................. 24

6.6 Subsidies ....................................................................................................................................... 24

7. Reserves ...................................................................................................................... 25

7.1 Algemene reserve ........................................................................................................................ 25

7.2 Reserve nog uit te voeren werkzaamheden .............................................................................. 26

7.3 Cofinancieringsfonds .................................................................................................................. 27

7.4 Taakstelling organisatie / ombuigingen ..................................................................................... 27

BIJLAGE 1 – Budget neutrale mutaties programma’s ......................................................... 29

BIJLAGE 2 – Mutatie reserves ............................................................................................... 36

Page 4: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

4

Leeswijzer

Deze zomernota is als volgt opgebouwd. Als eerste komt de bestuurssamenvatting aan de

orde. De belangrijkste (niet-financiële) ontwikkelingen staan in hoofdstuk één centraal.

Een samenvatting van de voorgestelde begrotingswijzigingen (zowel neutraal als niet-

neutraal) is opgenomen in hoofdstuk 2.

Een totaal overzicht van de verwachte afwijkingen tussen begroting 2015 en realisatie,

alsmede de niet-budgettair neutrale voorgestelde begrotingswijzigingen komt in hoofdstuk

3 aan de orde; deze worden vervolgens per programma/kernthema nader toegelicht in

hoofdstuk 4.

In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de algemene uitkering. De (verplichte) paragrafen

komen in hoofdstuk zes aan de orde. De reserves en de bezuinigingen staan in het laatste

hoofdstuk (7) centraal.

Voor de leesbaarheid van dit stuk zijn bedragen zoveel mogelijk afgerond op hele

bedragen (x € 1.000).

Page 5: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

5

Bestuurssamenvatting

Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar

2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u inmiddels in de raad besproken danwel

vastgesteld. Na deze zomernota komen nog de novemberbrief 2015 en tot slot natuurlijk de

jaarrekening 2015 die we in de eerste helft van 2016 aan u voorleggen.

De zomernota is een afwijkingenrapportage waarin we het criterium hebben gehanteerd dat de

afwijking betrekking moet hebben op geld (duurder/goedkoper) en tijd (eerder/later). Bovendien

ligt de nadruk op afwijkingen die ontstaan zijn door exogene factoren. De afwijkingen binnen

deze zomernota hebben betrekking op de maanden januari, februari, maart, april en mei. Tot en

met maart gaan we daarbij uit van de feitelijke begrotingsafwijkingen en over de maanden april

en mei nemen we majeure afwijkingen zoveel mogelijk mee.

Feitelijk is de zomernota de enige echte afwijkingen rapportage. De novembernota is veel meer

een financieel technisch planning & control instrument waarmee we op het einde van het jaar

zoveel mogelijk potentiële begrotingsonregelmatigheden inpassen in de begroting.

We mogen vaststellen dat de eerste maanden van 2015 voor ons en onze stad enorm enerverend

waren. Natuurlijk waren er de drie decentralisatietaken op het gebied van jeugdzorg en de WMO

die voor het eerst onder de vlag van de gemeente werden uitgevoerd. De vraag was of de jaren-

lange voorbereidingen vruchten zouden afwerpen. Alhoewel het moment nog lang niet is aange-

broken om te evalueren mogen we vooralsnog met enige trots aangeven dat de invoering van de

nieuwe taken voor zowel burgers als instellingen rustig en zonder veel gedoe verloopt. Wel is er

sprake van een aanzienlijk toegenomen werkdruk, waardoor op onderdelen vertraging ontstaat in

de afhandeling van aanvragen.

Maar we kregen ook te maken met echte tegenslag en intens persoonlijk leed. Het trieste nieuws

dat een 7 jarig jongetje dood gevonden was in Zeswegen raakte ons diep. Ook tijdens de

gasexplosie aan de van Weerden Poelmanstraat op een prachtige lentemorgen stond de tijd even

stil. Na een paar weken beschouwen wij het nog altijd als een wonder dat het aantal gewonden

beperkt is gebleven.

Tegelijkertijd wordt onze tijd in beslag genomen door enerverende en aansprekende zaken als de

voorbereidingen van Serious Request en is het Jaar van de Mijnen (waar vroeg in 2015 een

directeur benoemd werd) op stoom. Als college namen wij afscheid van onze collega en

burgemeester Paul Depla en hebben wij Frans Weekers als interim burgemeester verwelkomd; na

de zomer wordt Ralf Krewinkel onze nieuwe burgervader.

Deze zomernota bestaat naast de beschrijvingen van de afwijkingen, uit de bijgestelde raming

van baten en lasten per programma en afwijkingen én de oorspronkelijke ramingen van de baten

en lasten en reserves in de begroting 2015. Per saldo resulteert dit in een tekort van € 54.000.

We gaan aan u voorstellen om dit tekort, conform het beleid dat we daarvoor hebben, ten laste

van de algemene reserve te brengen.

We zagen tijdens het samenstellen van deze zomernota dat de cijfers binnen de drie

decentralisaties nog niet hard genoeg waren om daadwerkelijk te kunnen verwerken in onze

begroting. We kunnen u in deze zomernota nog geen volledig beeld geven van de cijfers binnen

de drie decentralisaties. In het najaar, wanneer de cijfers harder zijn, informeren wij u over de

ontwikkelingen binnen de drie decentralisaties en doen wij eventueel een voorstel wat wel en wat

niet te verwerken in de begroting.

Page 6: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

6

1. Ontwikkelingen In dit hoofdstuk staan – per kernthema – de belangrijkste relevante ontwikkelingen, voor zover

deze niet reeds in de bestuurssamenvatting staan verwoord.

A. Programma Economische stimulering / Sociale infrastructuur

Sinds 1 januari 2015 zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse nieuwe taken in het

Sociaal Domein. Taken die voorheen werden uitgevoerd door rijk en provincie. Deze transitie is

een omvangrijke operatie die heel wat vergt van burgers en organisatie. De eerste maanden is de

transitie vanuit het perspectief van de burgers goed verlopen. Door goede communicatie en

duidelijke afspraken met aanbieders over zorgcontinuïteit is het aantal incidenten vanuit het

perspectief van de burgers zeer beperkt gebleven. Er zijn nauwelijks klachten en bezwaren

geweest en ook vanuit andere kanalen hebben wij weinig signalen van onregelmatigheden

gekregen. Ook over problemen rondom de uitbetaling van de PGB’s, waar landelijk veel aandacht

voor is, zijn er bij de gemeente Heerlen een stuk minder meldingen binnengekomen dan in

andere gemeenten. De zorgvuldige en intensieve voorbereidingen ten aanzien van de invoer van

gegevens voor de SVB op de valreep eind december lijken hier een belangrijke bijdrage aan te

hebben geleverd.

Voor de organisatie is de werkdruk wel zeer hoog. Niet alleen de grote omvang en de relatieve

onbekendheid met de nieuwe doelgroepen, maar ook de veranderingen in werkwijzen voor zowel

de eigen organisatie als voor de zorgaanbieders zorgen op sommige fronten voor vertraging in de

afhandeling. ICT-systemen die nog onvoldoende zijn toegerust op de nieuwe taken, onduidelijk-

heden in wet- en regelgeving en de korte voorbereidingstijd voor de mensen in de uitvoering zijn

gedurende het tweede kwartaal wel zijn tol gaan eisen. Er zijn inmiddels diverse maatregelen

genomen om verdere vertragingen tegen te gaan om de consequenties voor burgers die

ondersteuning nodig hebben zo beperkt mogelijk te houden, zoals het aantrekken van extra

menskracht, maar het kost enige tijd voordat de effecten zichtbaar zijn; op dit moment worden

de termijnen waarbinnen een besluit genomen dient te worden, niet in alle gevallen gehaald.

Ten aanzien van het budget 2015 is het voor de jeugdhulp en de Wmo lastig een goede

voorspelling te doen. Doorrekeningen die wij van de gemeente Maastricht hebben gekregen op

basis van het aantal jeugdigen binnen de gemeente Heerlen én de zorg die zij ontvingen per

1 januari jl. laten bij de individuele voorzieningen voor de jeugdhulp een fors tekort zien. Bij de

Wmo lijkt het budget net voldoende te zijn. Het is echter lastig goede voorspellingen te doen,

vanwege de vele factoren die van invloed hierop zijn. We vermoeden dat het tekort bij Jeugdzorg

te maken heeft met het zogenaamde woonplaatsbeginsel, waardoor bij met name bij jeugdigen,

vervuiling in de gegevens waar het budget op gebaseerd is ontstaan. Ook de informatie die we

van instellingen hebben ontvangen is niet altijd correct geweest. Samen met de gemeente

Maastricht en de instellingen proberen we meer zicht te krijgen op de juiste cijfers.

De reserve gecreëerd uit het rekeningoverschot 2014 voor de opvang van de tekorten ten

aanzien van de 3D lijkt vooralsnog voldoende. Daarbij is reeds rekening gehouden met het feit

dat geen eigen bijdrage gevraagd wordt bij toekenningen jeugdzorg, alsmede herijking van het

innovatiebudget.

B. Programma Leefomgeving

Kernthema veiligheid

Veiligheidsanalyse

Dit jaar wordt op basis van een met alle relevante partners (met name politie en Justitie)

opgestelde Veiligheidsanalyse de basis gelegd voor de komende drie jaren van gemeentelijk

veiligheidsbeleid. Dat beleid en door de raad daarbij te benoemen prioriteiten in preventief,

Page 7: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

7

repressief en zorg-perspectief, wordt vastgelegd in een wettelijk voorgeschreven Kadernota

Veiligheid 2016-2018.

Binnenkort zal blijken hoe de berichten in de media n.a.v. de conclusies in AD-misdaadmonitor

zich verhouden tot onze Veiligheidsanalyse, waarin Heerlen (nr. 5) en Maastricht (nr. 2 na

Amsterdam) een hoge plek innemen, gevolgd door Sittard-Geleen (nr. 10).

De Veiligheidsanalyse wordt samen met de Gebiedsscan 2014 van de politie aan de commissie

Leefomgeving gepresenteerd in juni. Daarop vooruitlopen is nu niet opportuun, noch veel minder

is dat ten aanzien van de politiek-bestuurlijke keuzes die naar aanleiding daarvan in het najaar

gemaakt worden.

Outlaw Motor Gangs

Veel aandacht trekken al enige tijd diverse provocaties van elkaar naar het leven staande

motorbendes in deze provincie. Met name in de Westelijke Mijnstreek nemen die ernstige vormen

aan. Maar ook deze regio, met name Kerkrade en Heerlen, worden steeds vaker geconfronteerd

met zgn. Outlaw Motor Gangs (OMG) die op diverse locaties vaste voet aan de grond proberen te

krijgen, d.w.z. pogen een clubhuis te vestigen. Vanzelfsprekend zijn wij daar in nauwe

samenwerking met politie en Justitie zeer alert op.

Sluiting woningen bij hennep

Verder wordt onderzocht of het beleid, t.a.v. sluiting van woningen waarin hennepplantages zijn

aangetroffen, kan worden aangepast voor die gevallen waarbij de eigenaar in actie is gekomen

om een einde te maken aan de hennepteelt door zijn/haar eigen huurder. Het huidige beleid is

om in dergelijke gevallen over te gaan tot sluiting van de betreffende woning gedurende een jaar.

Tegelijkertijd en in samenhang daarmee wordt onderzocht of een versteviging van het beleid

opportuun is; namelijk in die zin dat bij het voor het eerst aantreffen van een hennepplantage

niet langer wordt volstaan met een waarschuwing maar onmiddellijk wordt overgegaan tot

sluiting.

Maatregelen cameratoezicht

De door de raad verlangde evaluatie van het gemeentelijk cameratoezicht in 2015 (die nu in

voorbereiding is) vergt externe expertise op het gebied van techniek, uitvoering en marktkennis.

De kosten daarvoor zijn niet geraamd. Op dit moment is de omvang van deze kostenpost nog

niet bekend. Deze kosten zullen daarom dus pas in de novembernota kunnen worden verwerkt.

Preventie drugsgebruik onder jongeren

Een vorig jaar aangevraagde Provinciale subsidie “drugspreventie bij jongeren” samen met 4

andere Limburgse gemeenten om inzet te realiseren van outreached preventiemedewerkers van

Mondriaan, is nog steeds niet gehonoreerd. De extra inzet op preventie loopt hierdoor vertraging

op.

Kadernota en Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid vaststellen;

Het beleid wordt niet – zoals genoemd in de begroting – vastgesteld voor 4 jaar (2016-2019)

maar voor 3 jaar (2016-2018); hierdoor loopt deze periode parallel aan de MBP-periode.

Jihadisme

Het Jihadisme is, met name door een aantal voorvallen en de ontstane maatschappelijke onrust,

speerpunt van beleid geworden. Daarvoor diende de nodige expertise aangeboord te worden,

nauwe samenwerking met politie en justitie aangegaan en is er een meldpunt binnen de

gemeente ingericht.

Kernthema mobiliteit en parkeren

Parkeerbeleid

In de begroting 2015 is verwoord dat het parkeerbeleid geactualiseerd wordt en er een nieuwe

Parkeernota en Nota Gehandicapten parkeren wordt opgesteld. Bij de uitwerking zal de

Page 8: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

8

Parkeernota 2015 worden opgesteld in de vorm van een koepelnota met enkele separate

deelbeleidsnota’s, zoals de Nota Gehandicapten parkeren en de Nota Parkeernormen.

Gratis/goedkoper openbaar vervoer minima-ouderen

Aangegeven is dat onderzocht wordt of minima-ouderen kunnen genieten van een bepaalde vorm

van gratis of goedkoper openbaar vervoer. Dit onderzoek wordt uitgesteld totdat de nieuwe OV-

concessie rond is. Hierover wordt u via een separate raadsinformatiebrief nader geïnformeerd.

Mobiliteitsbeleid en voetgangers

Voetgangers worden vaak vergeten als het gaat over mobiliteitsbeleid. In het gemeentelijk

verkeers- en vervoersplan zal deze doelgroep specifiek aandacht krijgen; dit betekent dat er geen

separate beleidsnota hierover wordt opgesteld.

C. Programma Ruimtelijke ontwikkeling

Kernthema herstructurering

Scopewijzigingen en latere oplevering BMV Hoensbroek-Zuid

Op dit moment worden gesprekken gevoerd over het Programma van Eisen (PvE) voor dit BMV.

Het PvE wordt verder uitgewerkt, waarbij niet alle elementen binnen de oorspronkelijke opdracht

vallen. Onderwerpen die in nadere afspraken worden uitgewerkt zijn onder andere de wijze van

aanbesteden (mogelijk innovatief), energieneutraal gebouw versus ‘frisse scholen‘, herbestem-

men MFC en sporthal en beperkte barfunctie. Uit de inmiddels opgestelde planning blijkt dat de

BMV niet eerder dan eind 2017 opgeleverd wordt, waar eerder het idee was dat dit reeds einde

2016 zou kunnen.

Onduidelijk eindresultaat transformatieproces Sibelco

Doordat de provincie het voortouw neemt met betrekking tot het maken van afspraken met

Sibelco inzake het eindresultaat van het transformatieproces voor het gebied, loopt de gemeente

het risico dat het onvoldoende invloed op de gewenste kwaliteit van dat eindresultaat heeft.

Kernthema centrum

Schinkel zuid

Ontwikkelaar Plu CV/Multi heeft te kennen gegeven het oorspronkelijke plan niet te kunnen/willen

realiseren. Zij wil de her te ontwikkelen locatie optimaliseren en komt uit op een kleiner plan ten

aanzien van winkels, de winkels oriënteren zich op de Promenade. De koopovereenkomst van het

stadskantoor is beëindigd. In de loop van 2015 wordt duidelijk wat het nieuwe plan behelst.

Schinkel noord: nieuwe ontwikkeling

Begin 2015 is met de ontwikkelaar een Letter of Intent getekend voor de locatie Schinkel Noord.

Gemeente en Metroprop bekijken de komende periode samen of de initiatieven kansrijk zijn.

Indien dat het geval is, wordt er een nieuwe overeenkomst gesloten.

Kegelpaleis

In het najaar 2014 heeft Weller afgezien van het Kegelpaleis, zij gaan zich richten op hun core

business: woningbouw. Momenteel wordt onderhandeld over de intentieovereenkomst. Door deze

ontwikkeling beschouwen we Sporthuis Diana en Kegelpaleis als twee aparte projecten. De

gemeente gaat in samenwerking met de Nieuwe Nor onderzoeken of een uitbreiding van de

Nieuwe Nor haalbaar is in het Kegelpaleis. Het door de Nieuwe Nor-directeur ingediende ‘Music X-

perience’-plan is als kandidaatproject toegelaten tot IBA parkstad.

Page 9: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

9

Romeinskwartier: IBA status

Begin dit jaar is gestart met een traject dat gericht is op de verkenning van de concrete

toekomstige invulling van de huidige thermenlocatie in de context van een Romeins kwartier.

Besloten is het voorstel Romeins kwartier in te dienen bij IBA parkstad. Op 17 april heeft IBA

Parkstad aan het voorstel Romeins kwartier het ‘IBA kandidaat label’ toegekend. Dit betekent dat

in samenwerking met IBA het voorstel nader geconcretiseerd kan worden.

Nieuwe functie Royal Theater

Er heeft zich tot op heden niemand gemeld voor mogelijke koop van de Royal. Derhalve wordt

erop gekoerst om de Royal voor de komende jaren een multifunctionele invulling te geven vanuit

de thema’s horeca, filmhuis, representativiteit en architectuur. Door een nieuwe ontsluiting naar

de 1e verdieping van de Royal en het afsluiten van het balkon als separate zaalruimte kan het

filmhuis eventueel onafhankelijk van andere exploitanten functioneren. Op de 2e en 3e verdieping

zou een Peutz huis gerealiseerd kunnen worden. Dit initiatief wordt gesteund door IBA.

Kernthema Duurzaamheid en milieu

Stadsdistributiecentrum vergroten

Op dit moment zien we nog maar beperkte voortgang bij het stadsdistributiecentrum. De

gewenste schaalvergroting is nog niet ingezet. Sterker wij achten het risico aanwezig dat dit niet

haalbaar zal zijn, omdat de animo vanuit de markt om hieraan deel te nemen vooralsnog beperkt

is.

Geluidwerende voorzieningen Akerstraat Noord

Het herinrichtingsplan voor de Akerstraat Noord is aangepast waardoor er een nieuw akoestisch

onderzoek dient te worden uitgevoerd. Hierdoor lopen we vertraging op in de planning. We

voorzien nu dat het daadwerkelijk aanbrengen van gevelmaatregelen pas in 2016 kan

plaatsvinden.

D. Programma Bestuur en dienstverlening

Kernthema Middelen

Schinkelkwadrant Zuid

In de begroting 2016 -2020 zijn de raadskredieten voor in totaal € 30.329.250 aan investeringen

in nieuwe huisvesting (locatie Schinkelkwadrant en Gebouw GH) vertaald naar kapitaalslasten,

groot onderhoud, energie e.d. Nu de huisvesting in Schinkelkwadrant Zuid (besluit 1 april 2015)

niet door gaat heeft dit mogelijke financiële impact op het resultaat van 2015. Daarnaast blijven

we een aantal jaren in bestaande gebouw gehuurd en gaan we nieuwe locaties onderzoeken.

Voorgesteld wordt:

1. Mogelijke financiële impact 2015 nog uitzoeken

De mogelijke financiële impact wordt in de loop van 2015 duidelijk. We hebben voor de

huisvesting Schinkelkwadrant Zuid tot 1 april 2015 kosten gemaakt. De termijnbetalingen aan de

Plu CV en de door ons gemaakte V&T kosten zijn inmiddels in rekening gebracht bij de

ontwikkelaar.

2. Een krediet van € 400.000 te heralloceren

T.o.v. de oorspronkelijke raming in m2 van in totaal 11.000 m2 heeft een verschuiving

plaatsgevonden van Schinkelkwadrant Zuid naar Gebouw G/H (Maankwartier). Deze verschuiving

omvat 300 m2 en leidt tot een vermindering op de investering van € 400.000 bij

Schinkelkwadrant Zuid. Deze wordt gebruikt voor de V&T kosten bij Gebouw G/H. De V&T kosten

zijn geraamd op afgerond € 400.000.

Page 10: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

10

3. Ter beschikkingstelling voorbereidingskrediet voor de nieuwe locatie van € 75.000

In de loop van 2015 wordt meer duidelijk over de aanpak van de nieuwe locatie. Hierover

ontvangt u een separaat raadsvoorstel. Daarin zal het nu ter beschikking gestelde

voorbereidingskrediet verrekend worden met het krediet van de nieuwe locatie.

Afschrijving en waardering / hernieuwde nota

Het actualiseren van de nota afschrijving en waardering heeft vertraging opgelopen. Aan deze

actualisatie is een bezuiniging gekoppeld van € 365.000 structureel. Met de oorspronkelijk

gedachte beleidswijziging - verlenging afschrijvingstermijn gebouwen met 5 jaar- blijkt dat de

bezuiniging niet geheel wordt gerealiseerd. Op dit moment worden alternatieven onderzocht.

Voorgesteld wordt de ingeboekte bezuiniging incidenteel in 2015 (deels) te realiseren door de

vertraging van investeringen (voordeel a.g.v. overboekingskredieten). Uit de uitkomst van het

onderzoek moet blijken of de nieuwe beleidsnota miv 2015 of 2016 wordt ingesteld.

Meicirculaire 2015

Begin juni is de zogenaamde meicirculaire door het rijk uitgebracht. Deze nota heeft een forse

impact, aangezien de algemene uitkering structureel (met ongeveer € 3,4 miljoen) naar beneden

wordt bijgesteld. In paragraaf 5 wordt dit nader toegelicht.

Kernthema Bestuurskracht

Agenda stad

Vanuit het ministerie van BZK is een aanzet gegeven om samen met de stedelijke agglomeraties

te werken aan de stedelijke agenda. Doel is om barrières binnen het rijksbeleid te slechten en

afspraken te maken met het rijk in zogenaamde “City deals”. Binnen het Tripool netwerk is hierbij

stilgestaan en zijn twee thema’s benoemd:

1. Stedelijke herstructureringsopgave / demografische ontwikkelingen

2. Grensoverschrijdende agglomeratie

Bij de voorbereidingen laat het rijk zich onder meer adviseren door het kennisnetwerk

Platform 31; vanuit dit platform is geadviseerd om in te zetten op het versterken van kansen

binnen de grensoverschrijdende agglomeratie. Een voorstel wordt in de komende maanden

uitgewerkt.

Page 11: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

11

2. Resultaat

A. Budgettair neutrale mutaties over de programma’s

In onderstaande tabel zijn de budgettair neutrale mutaties opgenomen (zie raadsvoorstel 2). Dit betreffen

administratieve bijstellingen, die geen effect hebben op het beleid en prioritering. In bijlage één is een

gedetailleerde weergave van deze bijstellingen opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

Primitieve

Begroting

Wijz.

tot

zomer-

nota

Zomer-

nota 2015

Totaal

baten

Primitieve

Begroting

Wijz.

tot

zomer-

nota

Zomer-

nota 2015

Totaal

lasten

Primitieve

Begroting

Zomer-

nota 2015

(voorstel

2)

Totaal

baten/last

en

1 8.602 - 3.013 11.615 -92.753 - -4.128 -96.881 -84.151 -1.115 -85.266

2 68.690 - 3.790 72.480 -198.241 - -4.294 -202.535 -129.552 -504 -130.056

3 3.162 - 1.433 4.595 -52.467 - -2.224 -54.691 -49.305 -791 -50.096

4 7.579 - -770 6.809 -15.269 - -1.607 -16.876 -7.689 -2.377 -10.066

5 297.474 -1 325 297.798 -30.476 1 -1.220 -31.695 266.998 -896 266.102

1 Resultaat

voor

bestemming

385.507 -1 7.790 393.297 -389.206 1 -13.473 -402.678 -3.699 -5.684 -9.383

1 2.657 - 1.550 4.207 -682 - -146 -828 1.975 1.404 3.379

2 - - - - - - - - - - -

3 335 - 823 1.158 -40 - - -40 294 823 1.117

4 201 - 1.781 1.982 -1.191 - - -1.191 -990 1.781 791

5 9.015 - 1.582 10.597 -6.595 - 94 -6.501 2.420 1.676 4.096

2 Bestem-

ming            

  

12.208 - 5.735 17.943 -8.509 - -52 -8.561 3.699 5.684 9.383

3 Resultaat

na

bestemming

 

397.715 -1 13.525 411.240 -397.715 1 -13.525 -411.240 - - -

Prog.

Baten Lasten Saldo Baten/ lasten

Page 12: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

12

B. De voorgestelde niet-budgettair neutrale mutaties

De mutaties die hieronder zijn opgenomen, zijn in de voorgestelde begrotingswijziging meegenomen (zie

raadsvoorstel 3). In het volgende hoofdstuk worden deze mutaties verder toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

Programma

Totaal baten /

lasten

(zie tabel A)

Begrotings-

wijziging

Zomernota

(voorstel 3)

Bijgestelde

begroting na

zomernota

1 -85.266 738 -84.528

2 -130.056 -184 -130.240

3 -50.096 162 -49.934

4 -10.066 -10.066

5 266.102 -770 265.332

1 Resultaat voor bestemming -9.383 -54 -9.437

1 3.379 - 3.379

2 - - -

3 1.117 - 1.117

4 791 - 791

5 4.096 - 4.096

onttrekking uit algemene reserve 54 54

2 Bestemming                9.383 54 9.437

3 Resultaat na bestemming   - - -

Page 13: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

13

3. Specificatie forecast en niet-budgettair neutrale mutaties

In onderstaand overzicht zijn per programma – in kolom A – de verwachtingen opgenomen ten

aanzien van de afwijkingen tussen begroting en verwachte realisatie 2015 (forecast). Daarnaast

zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen – zie voorstel (3) – opgenomen.

Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 I/S

Forecast

Zomernota

(A)

Voorstel

(3)

1 Arbeidsmarkt Afrekening bonus/malus WOZL 2014 I 239 239

1 ArbeidsmarktSociale Werkvoorziening:incidenteel positief resultaat

over 2014 I499 499

1 Arbeidsmarkt

Bijdrage aan WOZL inzake plan van aanpak

verbeterprogramma Groen Licht. Hiervan volgt een

apart Raadsvoorstel.

I

-499

Totaal Programma 1 239 738

2 ArmoedebestrijdingKosten i.h.k.v. schuldhulpverlening, die niet uit het

participatiebudget gefinancierd kunnen worden.I

-700 -700

2 ArmoedebestrijdingReguliere Bijstand: verhoging BUIG budget cf.

beschikking Ministerie. I516 516

2 Integraal JeugdbeleidIntegraal Jeugdbeleid: lagere uitgaven

peuterspeelzaalwerk+kinderopvang I497

Totaal Programma 2 313 -184

3 Schoon en Heel Gladheidsbestrijding I -50

3 Schoon en Heel Huur brandkranen S -45 -45

3 Schoon en Heel Asbestsanering volkstuinencomplex I -133

3 Schoon en Heel Afsluiting binnenstad I -50

3 Schoon en Heel Inkomsten schade verkeersmeubilair (het niet kunnen

verhalen van schades)S

-25

3 Veiligheid Beëindigen samenwerking gemeente Simpelveld S -30 -30

3 Veiligheid Restitutie jaarrekening 2014 RUD I 53 53

3 Veiligheid Installeren camera-apparatuur tbv DNO de Klomp I -20 -20

3 Veiligheidwegvallen CJIB vergoedingen (PV vergoedingen)

S-80 -80

3 Veiligheid Restitutie jaarrekening 2014 veiligheidsregio I 284 284

Totaal Programma 3 -96 162 (bedragen x € 1.000)

Page 14: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

14

(bedragen x € 1.000)

Legenda:

I= Incidenteel (alleen 2015)

S=Structurele wijziging (2015 en volgende jaren)

Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 I/S

Forecast

Zomernota

(A)

Voorstel

(3)

4 Fysieke leefomgeving Taakstelling grondverkopen I -200

Totaal Programma 4 -200 0

5 Dienstverlening Minder inkomsten secretarie S -100 -100

5 Dienstverlening Meer inkomsten in gebruik geven gemeente grond S 25 25

5 Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB gebruikers obv

actuelere cijfers BsGWI

-124 -124

5 Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB Eigenaren obv

actuelere cijfers BsGWI

-286 -286

5 Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB niet-woningen

obv actuelere cijfers BsGwI

-185 -185

5 Middelen Grondbedrijf, rentelasten niet meer activeren I -360

5 MiddelenStelpost dekking kapitaallasten detailhandel

Heerlerbaan I

72 72

5 MiddelenAlgemene Uitkering 2015 (basis decembercirulaire

2014). I

472 472

5 Middelen Verlaging dividend BNG S -295 -295

5 Middelen Minder inkomsten omgevingsvergunning (minder

grote bouwplannen)I

-400

5 Middelen Verhoging dividend Enexis Holding NV I 68 68

5 MiddelenLagere huurinkomsten vastgoed, stopzetting

huurcontract Royal I

-130 -130

5 BestuurskrachtBijdrage regionale initiatieven 2015 stadsregio

Parkstad LimburgI

-287 -287

5 Bestuurskracht Pensioenverplichting gewezen wethouders S -70 -

5 Bestuurskracht FLO I -80 -

5 Bestuurskracht Minder bijdrage lokale rekenkamer I 20 -

5 Buurtgericht werken Promotion/communicatie I 50 -

Totaal Programma 5 -1.610 -770

Totaal alle programma's -1.354 -54

Organisatiekosten -711

Totaal apparaatskosten -711 0

Gebeurtenissen ná peildatum zomernota

5 Middelen Meicirculaire (toelichting zie paragraaf 5) S -3.408 -

Totaal gebeurtenissen ná peildatum zomernota -3.408 0

Totaal programma-en apparaatskosten -5.473 -54

Page 15: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

15

4. Toelichting per programma In dit hoofdstuk komen – per programma – de verwachte afwijkingen tussen begroting 2015 en

realisatie aan de orde, alsmede de niet-budgettair neutrale voorgestelde begrotingswijzigingen.

Per programma is eerst een detailspecificatie opgenomen, waarna iedere post nader wordt

toegelicht.

4.1 Economische Stimulering

Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 I/S

Forecast

Zomernota

(A)

Voorstel

(3)

1 Arbeidsmarkt Afrekening bonus/malus WOZL 2014 I 239 239

1 ArbeidsmarktSociale Werkvoorziening:incidenteel positief resultaat

over 2014 I499 499

1 Arbeidsmarkt

Bijdrage aan WOZL inzake plan van aanpak

verbeterprogramma Groen Licht. Hiervan volgt een

apart Raadsvoorstel.

I

-499

Totaal Programma 1 239 738 (bedragen x € 1.000)

Kernthema Arbeidsmarkt

Besparing WOZL € 239.000

De afrekening ten gevolge van de bonus/malus WOZL met betrekking tot 2014, heeft een positief

effect van € 239.000 voor Heerlen. Dit komt doordat de gemeente Heerlen relatief gezien meer

heeft ingekocht aan diensten bij WOZL dan andere, in de GR deelnemende, gemeenten. Daarmee

heeft Heerlen een lagere bijdrage in het verlies van het WOZL.

Tekort WOZL lager dan begroot € 499.000

Het tekort in de jaarrekening WOZL is ongeveer € 0,7 mln lager dan begroot en leidt tot lagere

uitgaven voor de gemeente Heerlen. Een deel hiervan is reeds verwerkt in de jaarrekening 2014

van de gemeente. Het restant is als meevaller verwerkt.

Verbeterprogramma Groen Licht € -499.000

Om meer aansluiting met de markt te krijgen wordt door WOZL een plan van aanpak opgesteld:

het verbeterprogramma Groen Licht, in combinatie met het herstructureringsadvies n.a.v. Iroko.

Later dit jaar volgt hierover een apart Raadsvoorstel; derhalve is hier geen begrotingswijziging

voor opgenomen in deze zomernota.

4.2 Sociale infrastructuur

(bedragen x € 1.000)

Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 I/S

Forecast

Zomernota

(A)

Voorstel

(3)

2 ArmoedebestrijdingKosten i.h.k.v. schuldhulpverlening, die niet uit het

participatiebudget gefinancierd kunnen worden.I

-700 -700

2 ArmoedebestrijdingReguliere Bijstand: verhoging BUIG budget cf.

beschikking Ministerie. I

516 516

2 Integraal JeugdbeleidIntegraal Jeugdbeleid: lagere uitgaven

peuterspeelzaalwerk+kinderopvangI

497 0

Totaal Programma 2 313 -184

Page 16: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

16

Kernthema Armoedebestrijding

Schuldhulpverlening € -700.000

Ondanks de extra beschikbaar gestelde Klijnsma middelen (ad € 600.000) bedraagt het

geraamde tekort dit jaar € 700.000; dit tekort is gebaseerd op de cijfers 2014. Voorheen was het

mogelijk om het participatiebudget hiervoor in te zetten. Momenteel ontbreekt echter de ruimte

hiervoor.

BUIG budget € 516.000

De ontwikkelingen rondom de uitgaven armoedebestrijding laten zich niet eenvoudig voorspellen.

Daarom wordt vooralsnog het beschikbaar gestelde BUIG-budget als norm gehanteerd; dit

budget bedroeg € 62.682.604 en is bij ministeriële beschikking verhoogd tot € 63.198.761; het

verschil (afgerond € 516.000) is als incidentele baten in deze zomernota verantwoord.

Kernthema Integraal Jeugdbeleid

Lagere uitgaven peuterspeelzaalwerk en kinderopvang € 497.000

Wij verwachten dit bedrag over te houden. Momenteel loopt er een onderzoek naar de toekomst

van de voorschoolse voorzieningen. Mogelijk dat de uitkomst van dit onderzoek nog van invloed

kan zijn op het verwacht overschot; derhalve verwerken wij deze mutatie nog niet.

4.3 Leefomgeving

(bedragen x € 1.000)

Kernthema Schoon en Heel

Gladheidsbestrijding € -50.000

In januari en februari van dit jaar zijn meer preventieve uitrukken voor gladheidsbestrijding nodig

geweest dan verwacht. Dit was het gevolg van een hoge vochtigheid in combinatie met lage

temperaturen in deze maanden.

Huur brandkranen € -45.000

Het onderhoud en de huur vaste brandkraanrechten bedraagt structureel meer dan in de

begroting opgenomen.

Asbestsanering volkstuinencomplex € -133.000

In het groengebied van het voormalig volkstuincomplex bij de Weggebekker is in 2014 asbest

aangetroffen. De sanering hiervan heeft begin 2015 plaatsgevonden.

Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 I/S

Forecast

Zomernota

(A)

Voorstel

(3)

3 Schoon en Heel Gladheidsbestrijding I -50 0

3 Schoon en Heel Huur brandkranen S -45 -45

3 Schoon en Heel Asbestsanering volkstuinencomplex I -133 0

3 Schoon en Heel Afsluiting binnenstad I -50 0

3 Schoon en Heel Inkomsten schade verkeersmeubilair (het niet kunnen

verhalen van schades)S

-25 0

3 Veiligheid Beëindigen samenwerking gemeente Simpelveld S -30 -30

3 Veiligheid Restitutie jaarrekening 2014 RUD I 53 53

3 Veiligheid Installeren camera-apparatuur tbv DNO de Klomp I -20 -20

3 Veiligheid wegvallen CJIB vergoedingen (PV vergoedingen) S -80 -80

3 Veiligheid Restitutie jaarrekening 2014 veiligheidsregio I 284 284

Totaal Programma 3 -96 162

Page 17: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

17

Afsluiting binnenstad € -50.000

Als gevolg van een tegenvaller in de aanbesteding van automatische afsluitpalen voor de centra is

de aanleg hiervan uitgesteld in 2014. De centra moeten momenteel dan ook handmatig

afgesloten worden. Dit was niet voorzien in de begroting.

Inkomsten schade verkeersmeubilair € -25.000

In de praktijk is het niet altijd mogelijk om schades aan verkeersmeubilair op de veroorzaker te

verhalen.

Kernthema Veiligheid

Beëindigen samenwerking Simpelveld € -30.000

Dit jaar is de overeenkomst met de gemeente Simpelveld m.b.t. de inhuur van BOA-capaciteit

beëindigd. Simpelveld heeft besloten tot het aanstellen van een eigen BOA om beter de regie op

de inzet daarvan te kunnen nemen. Hierdoor loopt onze gemeente baten mis in 2015 (ad

€ 30.000). Structureel is dat met ingang van 2016 € 40.000.

Restitutie overschot RUD 2014 € 53.000

Als gevolg van het positieve resultaat van de jaarrekening 2014 van de RUD wordt een bedrag

van € 53.000 gerestitueerd.

Installeren camera-apparatuur Klomp € -20.000

In het kader van het hospitality-concept van het Leger des Heils is besloten dat zij de

toegangscontrole in de Dag & Nachtopvang De Klomp per 1 juli 2015 zelf gaan verzorgen. De

incidentele kosten van verbouwing/verhuizing c.a. komen t.l.v. de gemeente.

Compensatie wegvallen CJIB-vergoedingen € -80.000

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten om per januari 2015 de regeling

vergoeding Proces verbaal (pv) te beëindigen. Het betreft een vergoeding gebaseerd op de zgn.

Wet Mulder-feiten (handhaving verkeersvoorschriften) waarvoor baten zijn geraamd ad € 80.000;

met ingang van 2015 worden geen vergoedingen meer verstrekt door het CJIB.

Restitutie jaarrekening 2014 veiligheidsregio € 284.000

Als gevolg van het positieve resultaat van de jaarrekening van De Veiligheidsregio wordt aan de

gemeente Heerlen een bedrag van € 284.000 gerestitueerd. Dit bedrag is opgebouwd uit het

nettoresultaat en de terugbetaling van de loon- en prijscompensatie.

4.4 Ruimtelijke Ontwikkeling

(bedragen x € 1.000)

Kernthema Fysieke leefomgeving

Taakstelling grondverkopen € -200.000

Zoals de markt er nu voor staat is het moeilijk deze taakstelling op incidentele verkopen in te

vullen.

Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 I/S

Forecast

Zomernota

(A)

Voorstel

(3)

4 Fysieke leefomgeving Taakstelling grondverkopen I -200 0

Totaal Programma 4 -200 0

Page 18: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

18

4.5 Bestuur en Dienstverlening

(bedragen x € 1.000)

Kernthema Dienstverlening

Minder inkomsten secretarie € -100.000

Er is sprake van minder inkomsten van de baten secretarieleges. Dit heeft te maken met een

terugloop in het aantal aanvragen voor uittreksels uit de GBA, doordat steeds meer (semi)

overheidsinstanties zelf de GBA raadplegen en dus geen uittreksel meer vragen. Daarnaast is

veelal geen uittreksel meer nodig, waar dit voorheen wel het geval is. Bij de reisdocumenten is

eveneens sprake van een andere cyclus als gevolg waarvan het aantal aanvragen voor deze

producten in het verleden hoger was dan normaal.

Meer inkomsten in gebruik geven gemeentegrond € 25.000

Bij de jaarrekening 2014 is reeds aangegeven dat er meer inkomsten zijn bij het in gebruik geven

gemeentegrond dan begroot. Dit is het gevolg van het opnieuw inventariseren en factureren van

het bestand in gebruik geven gronden. De begroting 2016 wordt op dit punt aangepast.

Kernthema Middelen

Bijstellingen BsGW € 595.000

De begroting van de Gemeente Heerlen is voor vaststelling in november door de gemeenteraad

gebaseerd op de op dat moment meest actuele cijfers van augustus / september 2014. In januari

2015 zijn bij de BsGW alle benodigde gegevens, zoals aantallen, waarde-mutaties onroerend

nieuwbouw, verbouw en sloop, voor de aanslagen OZB bekend. Hier zit jaarlijks een afwijking in

en deze presenteren wij in deze zomernota. Op basis van deze actuele cijfers verwachten wij een

negatieve bijstelling van onze begroting met € 595.000 voor wat betreft OZB opbrengsten.

Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 I/S

Forecast

Zomernota

(A)

Voorstel

(3)

5 Dienstverlening Minder inkomsten secretarie S -100 -100

5 Dienstverlening Meer inkomsten in gebruik geven gemeente grond S 25 25

5 Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB gebruikers obv

actuelere cijfers BsGWI

-124 -124

5 Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB Eigenaren obv

actuelere cijfers BsGWI

-286 -286

5 Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB niet-woningen

obv actuelere cijfers BsGwI

-185 -185

5 Middelen Grondbedrijf, rentelasten niet meer activeren I -360 0

5 MiddelenStelpost dekking kapitaallasten detailhandel

Heerlerbaan I

72 72

5 MiddelenAlgemene Uitkering 2015 (basis decembercirulaire

2014). I

472 472

5 Middelen Verlaging dividend BNG S -295 -295

5 Middelen Minder inkomsten omgevingsvergunning (minder grote

bouwplannen)I

-400

5 Middelen Verhoging dividend Enexis Holding NV I 68 68

5 MiddelenLagere huurinkomsten vastgoed, stopzetting

huurcontract Royal I

-130 -130

5 BestuurskrachtBijdrage regionale initiatieven 2015 stadsregio

Parkstad LimburgI

-287 -287

5 Bestuurskracht Pensioenverplichting gewezen wethouders S -70 0

5 Bestuurskracht FLO I -80 0

5 Bestuurskracht Minder bijdrage lokale rekenkamer I 20 0

5 Buurtgericht werken Promotion/communicatie I 50 0

Totaal Programma 5 -1.610 -770

Page 19: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

19

Grondbedrijf: Rentelasten niet meer activeren € -360.000

Een toelichting hierop is te vinden in de paragraaf grondbeleid.

Stelpost dekking kapitaallasten detailhandel Heerlerbaan € 72.000

In 2005 zijn plannen ontwikkeld voor de ontwikkeling van detailhandel Heerlerbaan. Destijds is

aangegeven dat – ter dekking van de kapitaallasten – een bedrag beschikbaar wordt gesteld van

€ 72.000. Over de verdere ontwikkeling hiervan zijn nog onduidelijkheden; derhalve is het bedrag

vooralsnog niet als budgetmutatie opgenomen in deze zomernota.

Algemene uitkering € 472.000

In de decembercirculaire 2014 is aangegeven dat de bijdrage van het Rijk aan de gemeente

Heerlen verhoogd wordt; voor de jaren daarna wordt de uitkering ook – zij het met een lager

bedrag – verhoogd; met deze bedragen is overigens rekening gehouden in de kaderbrief

begroting 2016.

Verlaging dividend BNG € -295.000

Het renteresultaat over 2014 bedraagt € 444 miljoen (2013: € 530 miljoen). De belangrijkste

reden achter de daling van het renteresultaat ten opzichte van 2013 is de aanhoudende daling

van de marktrente. Behalve door een structurele daling van het renteresultaat wordt de forse

daling van de nettowinst vooral veroorzaakt door ongerealiseerde negatieve

marktwaardeveranderingen in het resultaat financiële transacties. Deze ontwikkeling heeft impact

op het nettoresultaat en daarmee de dividenduitkering. Het dividend bedraagt € 0,57 per aandeel

van € 2,50 (2013: € 1,27 per aandeel). De dividenduitkering in 2015 bedraagt € 244.106. In de

begroting van 2015 is een bedrag van € 539.530 begroot als dividenduitkering BNG. Het nadelige

verschil ad € 295.424 wordt verwerkt.

Minder inkomsten omgevingsvergunning € -400.000

Op grond van de nu ingediende bouwplannen zullen de leges inkomsten (geëxtrapoleerd naar

jaareinde toe) naar beneden bijgesteld dienen te worden. Eén (grote) vergunningsaanvraag kan

echter deze raming fors bijstellen.

Verhoging dividend Enexis Holding NV € 68.000

De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van Enexis N.V. heeft besloten om 50% van

het nettoresultaat over 2014, een bedrag van € 265,5 miljoen, in de vorm van dividend uit te

keren. Het totale dividend bedraagt € 132,8 miljoen, of wel € 0,887 per aandeel. Het ontvangen

dividend in 2015 voor de gemeente Heerlen is € 276.677. Begroot was € 208.940, dit resulteert

in een voordeel van € 67.737 t.o.v. de primitieve begroting 2015.

Lagere huurinkomsten vastgoed € -130.000

Dit wordt veroorzaakt door stopzetting huurcontract met Royal-bioscoop ultimo 2014.

Kernthema Bestuurskracht

Bijdrage regionale initiatieven 2015 stadsregio Parkstad Limburg € -287.000

Op 28 oktober 2013 hebben de raden van de acht Parkstad gemeenten het document “Toekomst

van de regionale samenwerking” in samenhang met de besluitvorming over de IBA geaccordeerd.

Onderdeel daarvan was de stapsgewijze afbouw van het regiofonds van ruim 7 miljoen naar bijna

2 miljoen euro in 2018 en daaraan gekoppeld, de verkleining van het regiobureau van 28,5 naar

9,5 fte. De stapsgewijze afbouw van het regiofonds wordt conform planning uitgevoerd. De

personele transformatie vindt plaats binnen een breder kader.

Op 31-12-2013 waren bij de GR Parkstad nog ongeveer 110 fte in dienst, inclusief de

belastingsamenwerking (GBRD) en de samenwerking op het gebied van BAG/GEO. De GBRD is

inmiddels opgegaan in Limburgse belastingsamenwerking BSGW en voor BAG/GEO wordt in 2015

een afzonderlijke GR opgericht, die ook voor gemeenten buiten Parkstad toegankelijk is. Het

Page 20: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

20

regiobureau Parkstad had op 31-12-2013 nog 29,4 fte in dienst. Voor de transformatie van het

regiobureau is een sociaal plan opgesteld met een looptijd van 1-7-2014 tot 1-7-2018. Voor de

uitvoering van dit proces is voor de looptijd van het sociaal plan een frictiebudget beschikbaar.

Per 1-6-2015 is de bezetting van het bureau teruggebracht tot 11,7 fte. Daarmee verloopt dit

proces voorspoedig (binnen de tijdsplanning en de financiële kaders). Echter bij de omzettingen

van de begroting is per abuis het onderdeel regionale initiatieven Stadsregio Parkstad Limburg

(o.a. bedrijventerreinmanagement, toerisme, starterscentrum en VVV) voor een bedrag ad €

287.000 niet meegenomen. Dit bedrag is wel verwerkt in onze meerjarenramingen, vandaar dat

wij dit bedrag eenmalig moeten bijstellen.

Pensioenverplichting gewezen wethouders € -70.000

We verwachten in 2015 een overschrijding van het beschikbare budget.

FLO € -80.000

Op basis van de vernieuwde prognoses die we in 2014 van de brandweer hebben gekregen,

verwachten we een tekort van € 80.000 in 2015 ten opzichte van de begroting.

Minder bijdrage lokale rekenkamer € 20.000

De lagere bijdrage ad € 20.000 is het gevolg van de nieuwe opzet van de Rekenkamercommissie

sinds begin 2014.

Kernthema Buurtgericht werken

Promotion/communicatie € 50.000

Ten gevolge van het lager uitvallen van de gevraagde subsidies door buurtorganisaties is een

bedrag van € 50.000 nog niet besteed. Oorzaak is vooral het 'interen' van deze buurtorganisaties

op hun reserves. Op een enkele buurtorganisatie na zal dit hoogstwaarschijnlijk het laatste jaar

van interen zijn.

Page 21: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

21

5. Toelichting gebeurtenissen ná peildatum zomernota

De zomernota is gebaseerd op de periode januari t/m medio mei 2015. Begin juni ’15 is bekend

geworden dat de bijdrage van het Rijk substantieel en structureel verlaagd wordt, door met name

een bijstelling van het accres (ad -/- € 2,7 miljoen) en een aanpassing van het bijstand volume

(ad -/- € 0,8 miljoen). Gezien de impact van deze circulaire presenteren wij deze bijstellingen in

deze zomernota 2015.

Meicirculaire; effect meerjarig 2016-2019

Ook voor de jaren 2016-2019 is er sprake van een nadelige ontwikkeling vooral veroorzaakt door

een bijstelling van het accres van gemiddeld -/- € 1 miljoen, een aanpassing van het bijstand

volume van gemiddeld -/- € 1,9 miljoen en de verwerking van de tweede fase grootonderhoud

gemeentefonds. Dit nadeel leggen wij in de kaderbrief aan u als Raad voor.

Accres

Opvallendste punt in deze meicirculaire is dat het accres ten opzichte van de decembercirculaire

met uitzondering van 2016 over de gehele periode 2015-2019 neerwaarts wordt bijgesteld. Voor

2015 is de bijstelling het grootst.

Grootonderhoud gemeentefonds tweede fase/suppletieregeling

De afgelopen jaren is groot onderhoud aan het verdeelstelsel uitgevoerd. In deze meicirculaire

worden met ingang van 2016 de uitkomsten van de tweede fase grotendeels doorgevoerd. Naar

het sub cluster Volkshuisvesting Ruimtelijke ontwikkeling en Stedelijke vernieuwing (VHROSV)

komt een nieuw onderzoek waarvan de resultaten bij de meicirculaire van 2016 bekend worden.

Het voorlopig nadeel voor Heerlen is in 2016 € 1,2 miljoen oplopend naar € 2,1 miljoen in 2019.

‘Voorlopig’ omdat het genoemde onderzoek hierin nog niet is verwerkt.

De tweede fase kent een overgangsregeling; een maximaal nadeel van € 15 per inwoner per jaar.

Dit betekent voor Heerlen een positieve suppletie van € 1,0 miljoen incidenteel in 2016.

Integratie uitkering Sociaal Domein (3-D)/suppletie cumulatieregeling

Met ingang van 2016 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de WMO 2015 en Jeugd van

toepassing. Door de invoering ervan treden herverdeeleffecten op. Hiervoor gelden ingroeipaden,

waardoor wij er per model maar ook cumulatief, inclusief effect grootonderhoud gemeentefonds,

maximaal € 15 per inwoner op achteruit kunnen gaan. Wij krijgen een positieve cumulatieregeling

van € 1,0 miljoen totaal (2016 en 2017).

Decentralisatie-, integratie uitkeringen en taakmutaties

De mutaties ter hoogte van afgerond € 1,8 miljoen zijn nog in onderzoek. Verdere tekst en uitleg

vindt u terug in de raadsinformatiebrief over de mei-circulaire.

Verwachte ontwikkelingen, nog niet verwerkt in meicirculaire 2015

Decentralisatie uitkering Krimp

In plaats van de huidige maatstaf krimp die loopt t/m 2015 willen de fondsbeheerders voor de

periode 2016 tot en met 2020 een decentralisatie-uitkering toekennen aan 8 krimpregio’s. De

definitieve uitkomst wordt opgenomen in de septembercirculaire 2015 en is dus cijfermatig nog

niet verwerkt. In de kaderbrief die wij aan u als Raad voorleggen is deze uitkering (prognose

€ 1,5 miljoen voor Heerlen) vooruitlopend op de septembercirculaire opgenomen.

Page 22: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

22

6. Paragrafen In deze zomernota zijn alleen de afwijkingen opgenomen ten opzichte van de begroting 2015.

6.1 Lokale heffingen

De begroting van de Gemeente Heerlen is voor vaststelling in november door de gemeenteraad

gebaseerd op de op dat moment meest actuele cijfers van augustus / september 2014. In januari

2015 zijn bij de BsGW alle benodigde gegevens, zoals aantallen, waardemutaties onroerend goed

nieuwbouw, verbouw en sloop, voor de aanslagen OZB bekend. Hier zit jaarlijks een afwijking in

en deze presenteren wij in deze zomernota. Op basis van deze actuele cijfers verwachten wij een

negatieve bijstelling van onze begroting met € 595.000 voor wat betreft OZB opbrengsten. Dit

wordt verwerkt via deze zomernota.

6.2 Weerstandsvermogen en risico’s

Cao personeel WOZL

Na de overname van activiteiten en het in dienst nemen van 115 cao-medewerkers van het

voormalige Licom, welke zijn ondergebracht bij de GR WOZL en de verbonden partijen, zijn in

oktober 2013 voor 34 cao-medewerkers contracten niet verlengd. Dit heeft geleid tot een aantal

procedures, waarbij 21 dagvaardingen in het kader van ‘opvolgend werkgeverschap’ zijn

gecomprimeerd tot één behandeling door de Rechtbank in Maastricht.

De kantonrechter heeft bepaald dat er bij genoemde 21 cao-medewerkers sprake is van

opvolgend werkgeverschap, waardoor deze medewerkers op het moment van indiensttreding een

contract hadden voor onbepaalde tijd (i.p.v. een jaarcontract dat automatisch eindigde na één

jaar).Dit betekent dat het salaris vanaf 19 oktober 2013, vermeerderd met verhoging en

wettelijke rente dient te worden nabetaald tot 3 juni 2015. Verder moet WOZL de medewerkers

terug te werk stellen in hun overeengekomen functie en hun dienovereenkomstig betalen;

bovendien is WOZL veroordeeld tot de proceskosten.

Genoemd vonnis is pas zeer recentelijk (3 juni 2015) uitgesproken. Momenteel wordt onderzocht

wat de (financiële) consequenties en oplossingsrichtingen zijn met betrekking tot het vonnis.

6.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Er zijn geen afwijkingen te melden.

6.4 Bedrijfsvoering

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim concernbreed laat ook in 2014 een stijgende lijn zien (zie bijgaande tabel). Het

gemiddelde percentage stijgt bij de gemeente Heerlen van 5,32 naar 5,45. Landelijke cijfers zijn

5,1% (alle gemeenten) en 4,8 % (50.000 – 100.000 inwoners) volgens de Personeelsmonitor

Gemeente van het A&O-fonds. Heerlen scoort dus ongeveer een half procent hoger in deze

benchmark.

Alle gemeenten 2011 5,4% 2012 5,3% 2013 5,2% 2014 5,1%

50.000-100.000 2011 5,4% 2012 5,1% 2013 5,3% 2014 4,8%

Wat opvalt is dat de stijging in 2014 vooral wordt veroorzaakt door lang verzuim (verzuim tussen

43 en 365 dagen) en zeer lang verzuim (tussen 365 en 730 dagen). ln 2015 is een tendens te

zien die afwijkt van de landelijke lijn.

Bovendien laten de verzuimcijfers over de eerste helft van 2015 zien dat met name de andere

soorten (kort, middellang en lang) verzuim stijgen. Factoren die hierop van invloed zijn, zijn de

inmiddels traditionele griep- en verkoudheidsverschijnselen van de winterperiode. Deze jaarlijkse

trend is nog eens versterkt door de langdurige griepepidemie, maar ook werkgerelateerde

factoren spelen een rol. In de managementletter 2014 van de bedrijfsarts worden bijvoorbeeld

capaciteitsproblemen, werkdruk en reorganisatieperikelen genoemd.

Page 23: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

23

Concern verzuimpercentage excl. zwangerschapsverlof

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015**

1-kort verzuim 0-8 dagen 1,23 1,23 1,09 1,06 0,78 0,83 0,71 1,07

2-middellang verzuim(8-43 dagen) 1,11 0,93 0,84 0,98 0,64 0,80 0,61 1,08

3-Lang verzuim (34-365 dagen) 1,90 1,61 2,01 2,06 1,75 2,44 2,61 3,73

4-Zeer lang verzuim (365-730

dagen)

0,78 0,57 0,73 0,75 0,80 0,95 1,30 0,82

5-Twee jaar en langer 1,07 1,40 1,08 0,81 0,54 0,30 0,22 0,10

Totaal 6,09 5,74 5,75 5,66 4,51 5,32 5,45 6,80

* juni 2014/ mei 2015 / **jan t/m mei 2015

Inhuur derden concern

De nota ‘inhuur derden’ beschrijft het voorgestelde pakket aan maatregelen. De uitgaven voor

inhuur van externen worden beheerst en beperkt, zonder te tornen aan de noodzaak om rondom

de ambtelijke organisatie een flexibele schil te hanteren. Ter herinnering herhalen wij de

beleidsrichtlijnen: bevorderen interne flexibiliteit; verbeteren processen en registratie; maximum-

norm uitgavenpakket (12,5% van de loonsom); maximumdagtarief (€ 1.300 exclusief BTW);

controle en verantwoording.

Naast de in de nota beschreven beleidsrichtlijnen wordt onze bestuurskracht ook voor een groot

deel bepaald door het vermogen om uit te voeren. Het verhogen van de uitvoeringskracht doen

wij niet alleen via samenwerking en betere sturing. Inhuur, kan daar waar nodig, de

stimuleringsmotor van onze bestuurskracht zijn, maar wordt altijd in combinatie met flexibiliteit

en procesverbetering ingezet. Dit alles passend binnen onze richtlijnen, het daarvoor toegestane

budget en het toegestane percentage aan inhuur.

Totaal aan geboekte kosten externe inhuur t/m periode 5 2015:

• Interim-managers € 98.182

• Deskundigen, uitvoerders, adviseurs € 1.073.253

• Uitzendkrachten € 1.306.993

Totaal € 2.478.428 oftewel 9,3% van de loonsom.

Ter vergelijking:

Jaarrekening 2011: 12,4%

Jaarrekening 2012: 9,5%

Jaarrekening 2013: 8,8%

Jaarrekening 2014: 7,8%

Op basis van de geboekte bedragen kan geconcludeerd worden dat de kosten van de externe

inhuur binnen de door de raad gestelde norm van 12,5% blijven. De afgelopen jaren was er

sprake van een dalende trend. Deze trend wordt in het eerste kwartaal 2015 doorbroken. Er is

sprake van een lichte stijging. Wij kunnen aangeven dat er geen overschrijding is geconstateerd

van het maximum-dagtarief.

FLO Brandweer

Op basis van de vernieuwde prognoses die we in 2014 van de brandweer hebben gekregen,

verwachten we een tekort van € 80.000 in 2015 ten opzichte van de begroting.

Page 24: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

24

6.5 Grondbeleid

Het geprognotiseerde saldo van de grondexploitaties bedraagt in 2015 - € 360.000. Dit saldo

wordt voornamelijk veroorzaakt door de rentekosten op de boekwaardes die niet binnen de

begroting van de grondexploitatie kunnen worden opgevangen.

Bedrijventerrein Beitel Zuid € 17.000

Bedrijventerrein Emma € 151.000

Onderwijslocaties € 40.000

Grasbroek € 36.000

Spoorsingel € 97.000

Ten aanzien van bedrijventerrein Emma wordt momenteel een nieuwe visie opgesteld, op basis

hiervan zal de grondexploitatie worden bijgesteld.

Daarnaast zullen de ambtelijke kosten bij de exploitatieovereenkomst VOF OMS ca € 17.000 meer

bedragen dan in de exploitatie was voorzien. Dit heeft te maken met de bijstelling van de plannen

voor fase 4.

In 2015 verwachten we geen winstnemingen. De in de begroting 2015 opgenomen

winstverwachting voor Beitel Gärtner, Litscherveld zijn door vertraging in het project naar

achteren geschoven.

6.6 Subsidies

In onderstaand overzicht zijn de ontvangen subsidies opgenomen

Ontvangen subsidies Bedrag Bestemming

Begeleiden ex-gedetineerden

voor wonen en werken 2015

€ 49.828 Salariskosten coördinator

Transitiesubsidie Provincie

aan Veiligheidshuis

€ 167.000 Nazorg ex-gedetineerden

BIJ zaken

Vervanging zieke medewerker

Page 25: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

25

7. Reserves

7.1 Algemene reserve

Stand algemene reserve per 01-01-2015 12.791.710

Bij:

Overschot primitieve begroting 2015 7.000

Rekeningresultaat 2014

- terugstorten 60+ maatwerk regeling iz bijdr GBRD 188.000

- resultaat 2014 2.554.953

Verzelfstandiging Schunck voordelig saldo (tm 2019) 366.769

Bijdrage WOZL (zie raadsbesluit BWV-14001146 d.d.

6/1/2015) 486.000

Af:

Verzelfstandiging Schunck iz weerstandsvermogen en

transitiekosten -919.000

Saldo mutaties zomernota 2015 -54.000

Totaal algemene reserve incl. zomernota 15.421.432

bedragen in €

Page 26: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

26

7.2 Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

In onderstaand overzicht zijn de voorgestelde onttrekkingen opgenomen uit de reserve nog uit te

voeren werkzaamheden.

(alle bedragen in €)

Saldo

01-01-

2015

Storting

jaarrek.

2014

Storting

Zomer

nota

2015

Onttrek-

king

zomer

nota

Saldo na

zomer-

nota

Afsluiten centra 0 156.000 156.000 0

Aanleg rotondes 0 300.000 300.000 0

Aanleg voetpaden 0 70.000 70.000 0

Digitaliseren parkeerapparatuur 0 85.000 85.000 0

DU- vrouwenopvang 75.000 0 75.000 0

Doorontwikk en toezicht openb gebied 0 250.000 250.000 0

Individueel loopbaanbudget 463.000 0 463.000 0

IBA projectkosten 2015 0 530.000 530.000 0

Inwerken nieuwe wethouders/raad 10.000 10.000 0

Verzelfstandiging Schunck 40.000 40.000 0

Consolidatie Thermen 0 100.000 100.000 0

Leegstand bestrijding 150.000 150.000 0

Actualisering Bestemmingsplannen 85.000 0 85.000 0

Energieadvies/energieteams 25.000 0 25.000 0

Jaar van de mijnen 0 250.000 250.000 0

Serious request 0 350.000 350.000 0

Inburgering (tbv tekort 2017) 11.000 0 0 11.000

Inrichting regionaal werkbedrijf 0 100.000 100.000 0

Participatiegeld 0 635.000 635.000 0

Restant versnellingsgelden mens,stad,buurt 13.520 0 13.520 0

Herinrichting staf. Inhuur projectleiding 100.000 100.000 0

Herinrichting staf. Ondersteuning 75.000 75.000 0

Verbeteren financiën en personele info 100.000 100.000 0

Ondersteuning 75.000 75.000 0

Procesoptimalisatie 25.000 25.000 0

Extra capaciteit 50.000 50.000 0

Applicaties 100.000 100.000 0

Parkeerproblematiek Italielaan/Unesco 100.000 100.000 0

Beeldkwaliteit Vrieheide 100.000 100.000 0

Ingrepen rondom Varenbeuk 150.000 150.000 0

Hoensbroek; financiering IBA 250.000 250.000 0

Hoensbroek; herinrichting 250.000 250.000 0

Heerlen mijn stad 112.500 0 112.500 0

Sociale sofa's 12.000 0 12.000 0

Kegelpaleis 77.500 0 77.500 0

884.520 4.391.000 0 5.264.520 11.000

reserve Nog uit te voeren werkzaamheden

Page 27: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

27

Subsidie aanpak sociaal-veilig Heerlen Noord € 233.500

Begin 2015 is vanuit de provincie Limburg een subsidie van € 467.000 toegekend aan het project

Aanpak sociaal-veilig Heerlen-Noord; in 2015 wordt een bedrag van € 233.500 ontvangen. Met

deze bedragen en de beschikbare gemeentelijke cofinanciering, kan o.a. het project Hart voor

Hoensbroek ook in 2016 gecontinueerd worden en wordt zorggedragen voor kennisdeling van

deze aanpak met andere gemeenten. Voorgesteld wordt om deze middelen te storten in de

bestemmingsreserve Nog uit te voeren werkzaamheden; in de novemberbrief zal dit in het

raadsvoorstel worden meegenomen, aangezien de genoemde subsidie nog niet ontvangen is.

7.3 Cofinancieringsfonds

(Bedragen in €)

7.4 Taakstelling organisatie / ombuigingen

De gemeente Heerlen kent een tweetal bezuinigingstaakstelling op de organisatiekosten. Het

betreft de taakstelling vanuit 2010 die in 2015 nog openstaat voor een bedrag ad € 1.309.000.

Daarnaast is in de begroting 2015 opgenomen dat de af- en ombouw voor 2015 voor bedrag ad

€ 1.300.000 gerealiseerd dient te worden.

De gewenste personele inkrimping wordt langzamer gerealiseerd dan verwacht. Naast de

genoemde taakstelling willen wij structureel een stelpost voor WW-premies € 180.000 oplossen

en voorzien wij een tekort van € 200.000 op onze lopende begroting op de organisatiekosten.

2015 2016 2017 2018 2019 Tm

Begr Begr Begr Begr Begr

I Storting:

1 Primitieve begroting 3.550.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 Struct

2 Verlaging storting prim begr 2015 -200.000 -500.000 -1.000.000 -2.000.000 Inc

3 Niet besteed in voorgaand jaar (balans) 2.193.776

Totaal beschikbaar 5.543.776 2.400.000 1.900.000 900.000 2.900.000

II Beschikking :

1 Cofinanciering ROCK/grensoverschrijdend vervoer -573.217 -586.970 -586.970 -250.000 2018

2 Stadsregio PSL/IBA -1.553.443 -1.553.443 -1.553.443 -1.553.443 -1.553.443 Struct

3 Sectorinvesteringsplannen MBO-HBO -60.000

4 Kwaliteitsimpuls Emmastraat/Amstenraderweg,

Nieuwstraat en Corioglana/Caumerbeek

-257.184

5 Brainport/LED (5€ per inw) -446.150 -446.150 -446.150 -446.150 -446.150 2020

6 Jaar van de mijnen 2015 -493.902

7 Corio Glana; Kasteel Hoensbroek en ommelanden -885.000

Totaal beschikbaar gesteld -4.268.896 -2.586.563 -2.586.563 -2.249.593 -1.999.593

III Nog beschikbaar voor betreffende jaar : 1.274.880 -186.563 -686.563 -1.349.593 900.407

Nog beschikbaar cumulatief (incl voorg jaren) : 1.088.317 401.754 -947.839 -47.432

Nog te vinden alternatieve middelen 450.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 Struct

COFINANCIERINGSFONDS 2015 PER 18-05-2015

Page 28: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

28

Om onze resultaatverplichting gestand te kunnen doen hebben wij de volgende maatregelen

genomen:

wij stellen een absolute vacaturestop in per 1 juli 2015 voor in ieder geval 6 maanden.

Daarbij worden uitsluitend cruciale functies ingevuld. ‘Cruciale functies’ zijn functies die

noodzakelijk zijn om de operationele dienstverlening en bedrijfsvoering te borgen. Het niet

invullen van een dergelijke functie leidt tot onacceptabele consequenties en grote

bedrijfsrisico’s;

daar waar mogelijk beperken wij de inhuur. Het uitgangspunt daarbij is: niet, tenzij….

van alle medewerkers die dit jaar met pensioen gaan vervalt de formatie structureel;

tot slot krijgen alle afdelingen de taak om binnen de door hun beschikbaargestelde budgetten

ruimte te zoeken.

Door dit totaal pakket van maatregelen lossen wij de taakstellingen voor 2015 incidenteel en

blijven wij binnen door de raad beschikbaar gestelde budgetten. Wij werken in het komende half

jaar hard aan structurele oplossingen om de genoemde incidentele maatregelen tot een minimum

te kunnen beperken.

Page 29: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

29

BIJLAGE 1 – Budget neutrale mutaties programma’s

Analyse programma 1

I S

1.01 Economische Speerpunten Lasten -761.578 0 -761.578

Lasten -2.446.995 111.599 -2.335.396

Baten 1.462.738 0 1.462.738

Lasten 823.033 -398.000 425.033

Baten 0 500.000 500.000

1.04 Integraal Sportbeleid Lasten 300.991 -5.585 295.406

Lasten -1.300.000 -13.249 -1.313.249

Baten 1.050.000 0 1.050.000

1.06 Cultuur Lasten -432.870 -4.991 -437.861

-1.304.683 189.774 -1.114.909

Lasten -43.817 -102.000 -145.817

Baten 1.550.042 0 1.550.042

1.506.225 -102.000 1.404.225

Resultaat na bestemming 201.542 87.774 289.316

Progr. 1 - Economische Stimulering1 Resultaat voor bestemming

1.02 Arbeidsmarkt

1.03 Onderwijs

1.05 Cultureel Erfgoed

1 Resultaat voor bestemming

2 Bestemming 1.90 Bestemming progr. 1

2 Bestemming

B. Budgettair neutrale

afwijkingen

Totaal

Omschrijving I S Totaal

Bijstelling kapitaallasten 2015 -175.175 -175.175

Herverdeling projecten PM 58.597 58.597

-1.462.738 -1.462.738

1.462.738 1.462.738

-188.000 -188.000

188.000 188.000

inrichten facilitaire zaken toegan 3D 111.599 111.599

-500.000 -500.000

500.000 500.000

203 203

300.788 300.788

Stelp sel vac stop en inhaal archief -5.585 -5.585

Stelp sel vac stop naar directie -13.249 -13.249

Jaar vd Mijnen naar SeriousRequest 100.000 100.000

-1.050.000 -1.050.000

1.050.000 1.050.000

Bijstelling kapitaallasten 2015 17.130 17.130

Stelp sel vac stop en inhaal archief -4.991 -4.991

Jaar vd Mijnen naar SeriousRequest -100.000 -100.000

Jaarrek. Res. Bestemming 2014 leegstand -150.000 -150.000

Nov. Nota 2014 Heerlen Centrum Overall -37.500 -37.500

Nov. Nota 2014 Heerlen mijn stad -187.500 -187.500

Nov. Nota 2014 NUTW

Omgevingsmanagement

-37.500 -37.500

Nov. Nota 2014 SVF Omgevingsmanagement -62.500 -62.500

Beschikking 5 febr 2015 vs 2011ESFN624

BWV-14001199 Budgetsubs Opvang

BWV14000879Leerl.Verv.Landgraaf+Kerkra

de

Bijstelling kapitaallasten 2015

IN-15006939-13Subs Prov Limburg

JvdM2015

Page 30: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

30

Vervolg analyse Programma 1

Omschrijving I S Totaal

Nov. Nota Bijdr. NUTW Romeins Kwartier -40.000 -40.000

Nov. Nota Bijdrage SVF Romeins Kwartier -20.000 -20.000

Nov. Nota SVF Raadhuiskwartier fase 1a -110.000 -110.000

Inrichten Regionaal Werkbedrijf -100.000 -100.000

Tekort 3D uit part. tlv resultaat 2014 -884.257 -884.257

Bijstelling kapitaallasten 2015 823.033 823.033

Vrijval huur noodlokalen Windekind 60.000 60.000

Vrijval huur noodlokalen Zonnewijzer 42.000 42.000

Kstn Proj Onderst Consolidatie Thermen -100.000 -100.000

BWV15001284 Jaar vd Mijnen -250.000 -250.000

BWV-15001284 Serious Request -350.000 -350.000

Totaal resultaat voor bestemming p1 -1.304.683 189.774 -1.114.909

-43.817 -43.817

-779.216 -779.216

BWV-15001284 Serious Request 350.000 350.000

BWV15001284 Jaar vd Mijnen 250.000 250.000

Consolidatie Thermen 100.000 100.000

Inrichten Regionaal Werkbedrijf 100.000 100.000

Jaarrek. Res. Bestemming 2014 leegstand 150.000 150.000

Nov. Nota 2014 Heerlen Centrum Overall 37.500 37.500

Nov. Nota 2014 Heerlen mijn stad 187.500 187.500

Nov. Nota 2014 NUTW

Omgevingsmanagement

37.500 37.500

Nov. Nota 2014 SVF Omgevingsmanagement 62.500 62.500

Nov. Nota Bijdr. NUTW Romeins Kwartier 40.000 40.000

Nov. Nota Bijdrage SVF Romeins Kwartier 20.000 20.000

Nov. Nota SVF Raadhuiskwartier fase 1a 110.000 110.000

Tekort 3D uit part. tlv resultaat 2014 884.257 884.257

Vrijval huur noodlokalen -102.000 -102.000

Bestemming p1 1.506.225 -102.000 1.404.225

Resultaat na bestemming p1 201.542 87.774 289.316

Bijstelling kapitaallasten 2015

Page 31: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

31

Analyse programma 2

I S

2.01 Armoedebestrijding Lasten 0 583 583

Lasten -980.347 -3.526.246 -4.506.593

Baten 955.893 2.933.828 3.889.721

2.03 Integraal Jeugdbeleid Lasten 0 111.599 111.599

-24.454 -480.236 -504.690

B. Budgettair neutrale

afwijkingen

Totaal

Progr. 2 - 1 Resultaat voor bestemming

2.02 Meedoen & Zorg

1 Resultaat voor bestemming

I S Totaal

583 583

2.500.000 2.500.000

-2.500.000 -2.500.000

-767.893 -767.893

767.893 767.893

-82.000 -82.000

57.546 57.546

-357.720 -357.720

-412.828 -412.828

-188.000 -188.000

412.828 412.828

188.000 188.000

21.000 21.000

-32.500 -32.500

-223.198 -223.198

111.599 111.599

Resultaat voor bestemming -24.454 -480.236 -504.690

BWV-14001190 PGB Beschermd Wonen

Omschrijving

Geen advertenties door digitalisering

BWV-14001190 Eigen bijdrage Beschermd Wonen

Inrichting Facilitaire zaken Toegang 3D

Inrichting Facilitaire zaken Toegang 3D

BWV-14001200 SPUK Heroinebehandeling

BWV-14001200 SPUK Heroinebehandeling

GIDS Gezondheid id stad

Bijstelling kapitaallasten 2015

BWV-14001199 Budgetsubsidie Opvang

BWV-14001199 Budgetsubsidie Opvang

BWV-14001199 Budgetsubsidie Opvang

BWV-14001199 Budgetsubsidie Opvang

BWV-14001199 Budgetsubsidie Opvang

Leges Gehandicapten parkeerplaatsen van progr 5 naar progr 2

Gehandicapten parkeerplaatsen van progr 5 naar progr 2

Page 32: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

32

Analyse programma 3

I S

Lasten -1.708.518 -61.068 -1.769.586

Baten 1.221.242 162.668 1.383.910

3.02 Mobiliteit & Parkeren Lasten -85.000 -3.772 -88.772

Lasten -366.000 379 -365.621

Baten 49.000 0 49.000

-889.276 98.207 -791.069

3.90 Bestemming progr. 3 Baten 1.007.305 -184.665 822.640

1.007.305 -184.665 822.640

3 Resultaat na bestemming 118.029 -86.458 31.571

B. Budgettair neutrale

afwijkingen

Totaal

3 Resultaat na bestemming

Progr. 3 1 Resultaat voor bestemming 3.01 Schoon en Heel

3.03 Veiligheid

1 Resultaat voor bestemming

2 Bestemming

2 Bestemming

Omschrijving I S Totaal

Bijstelling kapitaallasten 2015 118.029 0 118.029

Restant stelposten naar directie 0 -67.105 -67.105

Geen advertenties meer door digitalisering 0 2.644 2.644

Afsluiten van centra (RNUW) -156.000 0 -156.000

Conform nota riolering (Vrz MD riool) 0 162.668 162.668

Buurtbudgetten (Reserve Wijkbeheer) -71.305 0 -71.305

Aanleg van rotondes (RNUW) -300.000 0 -300.000

Aanleg van voetpaden (RNUW) -70.000 0 -70.000

Budget voor vrouwenopvang (RNUW) -75.000 -75.000

Doorontwikkeling openbaar gebied RNUW) -250.000 0 -250.000

Digitaal parkeerapparatuur (RNUW) -85.000 0 -85.000

-889.276 98.207 -791.069

Correctie mutaties reserve kapitaallasten

(van Pr 3 naar Pr 4)

-21.997

-21.997

Afsluiten van centra (RNUW) 156.000 0 156.000

Conform nota riolering (Vrz MD riool) 0 -162.668 -162.668

Buurtbudgetten (Reserve Wijkbeheer) 71.305 0 71.305

Aanleg van rotondes (RNUW) 300.000 0 300.000

Aanleg van voetpaden (RNUW) 70.000 0 70.000

Budget voor vrouwenopvang (RNUW) 75.000 0 75.000

Doorontwikkeling openbaar gebied RNUW) 250.000 0 250.000

Digitaal parkeerapparatuur (RNUW) 85.000 0 85.000

2 Bestemming 1.007.305 -184.665 822.640

118.029 -86.458 31.571

1 Resultaat voor bestemming

3 Resultaat na bestemming

Page 33: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

33

Analyse programma 4

I S

Lasten -163.402 138.163 -25.239

Baten 5.533 0 5.533

Lasten -1.239.277 0 -1.239.277

Baten -943.353 0 -943.353

4.03 Centrum Lasten -150.000 0 -150.000

Lasten -192.500 0 -192.500

Baten 167.500 0 167.500

-2.515.499 138.163 -2.377.336

4.90 Bestemming progr. 4 Baten 1.759.209 21.997 1.781.206

1.759.209 21.997 1.781.206

3 Resultaat na bestemming 3 Resultaat na bestemming -756.291 160.160 -596.131

B. Budgettair neutrale

afwijkingen

Totaal

Progr. 4 1 Resultaat voor bestemming 4.01 Fysieke Leefomgeving

4.02 Herstructurering

4.04 Duurzaamheid & Milieu

1 Resultaat voor bestemming

2 Bestemming

2 Bestemming

I S TOTAAL

-100.000 -100.000

2.131 2.131

25.000 25.000

-120.153 -120.153

-28.500 -28.500

-60.000 -60.000

-75.000 -75.000

-5.000 -5.000

-60.000 -60.000

-25.000 -25.000

-254.768 -254.768

-35.000 -35.000

-20.000 -20.000

81.058 81.058

-81.058 -81.058

-85.000 -85.000

-162.500 -162.500

-350.000 -350.000

-250.000 -250.000

-100.000 -100.000

-250.000 -250.000

-20.000 -20.000

-100.000 -100.000

-226.209 -226.209

-15.500 -15.500

-150.000 -150.000

-25.000 -25.000

-25.000 -25.000

-32.053 -32.053

170.216 170.216

-2.515.499 138.163 -2.377.336

Omgevingswet van PUZA naar REO

Energieteams

Naar 400000/592201 stelp directie

Verlaging bijdrage Gegevenshuis

1 Resultaat voor Bestemming

Openbare Ruimte de Kuil Vrieheide

Openbare Ruimte Vrieheide

Schoon MSP

Sportpark Varenbeuk

Vrieheide-De Stack

Corio Glana -Co-financieringsfonds

Herinr. Aanloopstr. Amstenraderweg

Impuls Beeldkwaliteit Vrieheide

Jaarrek. Res. 2014 Herinr. Gebrookerbos

MSP Samen Bewegen

Cor. Begrot. 2015 tm 2018

MBP middelen vanaf 2015

Inhuur Bestemmingsplannen

Communicatie Hoensbroek-Passart

Bijstelling rente staat C 2015

Gebrookerbos uren REO

Bijst R. 5% activa 102108 MSP allee

Cor. Prim. Begroting proj 1813 OR Kernwinkelgeb Markt fase 2

Cor. Prim. Begroting proj 1814 OR kernwinkelgeb Gebrookerplein fase 3

Gebrookerbos uren REO

Herverdeling naar projecten

ISV III Micro-initiatieven

ISVIII- Mijnspoor

Omschrijving

Cor. Project 1726 Hart voor Hoensbroek

Energielandschappen

Gebrookerbos uren PM

Page 34: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

34

Vervolg analyse programma 4

I S TOTAALOmschrijving

162.500 162.500

350.000 350.000

25.000 25.000

250.000 250.000

100.000 100.000

85.000 85.000

250.000 250.000

20.000 20.000

100.000 100.000

226.209 226.209

15.500 15.500

150.000 150.000

25.000 25.000

21.997 21.997

1.759.209 21.997 1.781.206

-756.291 160.160 -596.1313 Resultaat na bestemming

Corr mut res kaplst van Pr 3 naar Pr 4

2 Bestemming

Schoon MSP

Sportpark Varenbeuk

Vrieheide-De Stack

Inhuur Bestemmingsplannen

Jaarrek. Res. 2014 Herinr. Gebrookerbos

MSP Samen Bewegen

Openbare Ruimte de Kuil Vrieheide

Openbare Ruimte Vrieheide

Communicatie Hoensbroek-Passart

Corio Glana -Co-financieringsfonds

Energieteams

Herinr. Aanloopstr. Amstenraderweg

Impuls Beeldkwaliteit Vrieheide

Page 35: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

35

Analyse programma 5

I S

5.01 Bestuurskracht Lasten -703.328 -117.598 -820.926

Lasten 98.519 -35.643 62.876

Baten 0 -21.000 -21.000

Lasten -597.516 135.281 -462.235

Baten 82.000 263.604 345.604

-1.120.325 224.644 -895.681

Lasten 0 94.116 94.116

Baten 1.581.500 0 1.581.500

1.581.500 94.116 1.675.616

3 Resultaat na bestemming 461.175 318.760 779.935

B. Budgettair neutrale

afwijkingen

Totaal

3 Resultaat na bestemming

2 Bestemming

Progr. 5 1 Resultaat voor bestemming

5.03 Dienstverlening

5.04 Middelen

1 Resultaat voor bestemming

2 Bestemming 5.90 Bestemming progr. 5

Omschrijving I S Totaal

Restant stelposten naar directie 122.893 122.893

Bijstelling kapitaallasten 2015 -200.497 -200.497

Geen advertenties door digitalisering -24.137 -24.137

Correctie primitieve begroting OR Kernwinkelgebied Markt (fase 2) 28.500 0 28.500

Correctie primitieve begroting OR Kernwinkelgebied Gebrookerplein (fase 3) 60.000 0 60.000

Gebrookerbos 60.000 0 60.000

Herverdeling projecten 196.172 0 196.172

Omgevingswet van PUZA naar REO 100.000 32.500 132.500

Budgetsubsubsidie Opvang BWV-14001199 0 357.720 357.720

GIDS Gezond in de Stad, verbeter gezondheid 82.000 0 82.000

Correctie project Hart voor Hoensbroek 75.000 0 75.000

Energielandschappen 5.000 0 5.000

ISV III Micro-initiatieven 35.000 0 35.000

ISVIII- Mijnspoor 20.000 0 20.000

Verlaging bijdrage Gegevenshuis 0 -170.216 -170.216

Herinrichting bedrijfsvoering (RNUW) -525.000 0 -525.000

Coaching (RNUW) -5.000 0 -5.000

IBA apparaatskosten 2015 RNUW) -122.000 0 -122.000

IBA projectkosten 2015 (RNUW) -408.000 0 -408.000

Individueel loopbaanbudget (RNUW) -463.000 0 -463.000

Inwerken nieuwe raad (RNUW) -10.000 0 -10.000

Onderzoek Schunck (RNUW) -40.000 0 -40.000

MBP Mens, stad buurt tbv 'Roeet trud' (RNUW) -2.500 0 -2.500

MBP Mens,stad buurt tbv 'prof progr man' RNUW) -6.000 0 -6.000

Correctie riool 2015 ivm vervallen reserve (BresKap Riolering) 0 -94.116 -94.116

-1.120.325 224.644 -895.681

Herinrichting bedrijfsvoering (RNUW) 525.000 0 525.000

Coaching (RNUW) 5.000 0 5.000

IBA apparaats- en projectkosten 2015 RNUW) 530.000 0 530.000

Individueel loopbaanbudget (RNUW) 463.000 0 463.000

Inwerken nieuwe raad (RNUW) 10.000 0 10.000

Onderzoek Schunck (RNUW) 40.000 0 40.000

Restant MBP gelden mens stad buurt (RNUW) 8.500 0 8.500

Correctie riool 2015 ivm vervallen reserve (BresKap Riolering) 0 94.116 94.116

2. Bestemming 1.581.500 94.116 1.675.616

461.175 318.760 779.935

1 Resultaat voor bestemming

3 Resultaat na bestemming

Page 36: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

36

BIJLAGE 2 – Mutatie reserves (bedragen x € 1.000,-)

(het "-" teken betekent dat het kernthema budget erbij krijgt, geen "-" teken betekent dat het kernthema budget inlevert)

Kernthema Product Lasten I S

Onderwijs Onderwijshuisvestingbeleid60

Onderwijs Onderwijshuisvestingbeleid42

Onderwijs Onderwijshuisvestingbeleid823

Economische speerpunten Economisch beleid-150

Economische speerpunten Economisch beleid-38

Economische speerpunten Economisch beleid-188

Economische speerpunten Economisch beleid-38

Economische speerpunten Economisch beleid-63

Economische speerpunten Economisch beleid-40

Economische speerpunten Economisch beleid-20

Economische speerpunten Economisch beleid-110

Cultuur Musea/Oudheidkamers-100

Cultuur Beleid Educatie+Amateurkunsten-250

Arbeidsmarkt Arbeidsmarktbeleid-100

Arbeidsmarkt Re-integratie/participatie-884

Cultuur Het Glazen huis-350

Totaal kernthema-1.508 102

Toelichting

LASTEN PROGRAMMA 1 GEDEKT UIT RESERVES

Vrijval huur noodlokalen Windekind

Tekort 3D uit part. tlv resultaat

2014

BWV15001284 Jaar vd Mijnen

Nov. Nota Bijdr. NUTW Romeins

Kwartier

Nov. Nota SVF Raadhuiskwartier

fase 1a

Nov. Nota Bijdrage SVF Romeins

Kwartier

Inrichten Regionaal Werkbedrijf

Kstn Proj Onderst Consolidatie

Thermen

Jaarrek. ResJaarrek. Res.

Bestemming 2014 leegstand

Vrijval huur noodlokalen

Zonnewijzer

BWV-15001284 Serious request

Nov. Nota 2014 Heerlen Centrum

Overall

Nov. Nota 2014 Heerlen mijn stad

Nov. Nota 2014 NUTW

Omgevingsmanagement

Nov. Nota 2014 SVF

Omgevingsmanagement

Bijstelling kapitaallasten

Page 37: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

37

Kernthema Soort reserve Baten I S

Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

werkzaamheden

350

Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

werkzaamheden

250

Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

werkzaamheden

100

Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

werkzaamheden

100

Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

werkzaamheden

150

Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

werkzaamheden

38

Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

werkzaamheden

188

Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

werkzaamheden

38

Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve

stadsvernieuwingsfonds

63

Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

werkzaamheden

40

Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve

stadsvernieuwingsfonds

20

Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve

stadsvernieuwingsfonds

100

Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

werkzaamheden

10

Bestemming Programma 1 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

werkzaamheden

884

Bestemming Programma 1 Storting bestemmingsreserve

Onderwijs huisvesting

-102

Bestemming Programma 1 Storting bestemmingsreserve

Onderwijs huisvesting

-823

Totaal mutaties reserves 1.508 -102

Nov. Nota 2014 SVF Omgevingsmanagement

BWV-15001284 Serious Request

Nov. Nota 2014 Heerlen mijn stad

Nov. Nota 2014 Heerlen Centrum Overall

Toelichting

Bijstelling kapitaallasten

Vrijval huur noodlokalen

Nov. Nota Bijdr. NUTW Romeins Kwartier

Nov. Nota SVF Raadhuiskwartier fase 1a

Tekort 3D uit part. tlv resultaat 2014

Nov. Nota 2014 NUTW Omgevingsmanagement

Jaarrek. Res. Bestemming 2014 leegstand

Nov. Nota Bijdrage SVF Romeins Kwartier

Nov. Nota SVF Raadhuiskwartier fase 1a

BWV15001284 Jaar vd Mijnen

Inrichten Regionaal Werkbedrijf

Consolidatie Thermen

MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 1

Page 38: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

38

Programma 2

Geen mutaties

(het "-" teken betekent dat het kernthema budget erbij krijgt, geen "-" teken betekent dat het kernthema budget inlevert)

Kernthema Product Lasten I S

Schoon en Heel IBOR -71

Schoon en Heel IBOR -156

Schoon en Heel Riool Aanleg 163

Schoon en Heel Alg. Baten & Lstn P3 schoon+hee -300

Schoon en Heel Alg. Baten & Lstn P3 schoon+hee -70

Veiligheid Veiligheid leefomgeving -75

Veiligheid Alg. Baten & Lasten P3 veilighd -250

Mobiliteit & Parkeren Parkeren -85

Totaal kernthema -1.007 163

van r nutw R300149 aanleg van

voetpaden

Vrouwenopvang

Doorontwikkeling openbaar

gebied

van r nutw R300149 digital

parkeerappar

LASTEN PROGRAMMA 3 GEDEKT UIT RESERVES

Toelichting

Dek.vanuit Res.Wijkbeheer voor

buurtbdg,

van r nutw R300149 afsluiten

van centra

v.R300174 n. V500214

vlgns.not.riolering

van r nutw R300149 aanleg van

rotondes

Kernthema Soort reserve Baten I S

Bestemming programma 3 Onttrekking Bestemmingsreserve

Wijkbeheer

71

Bestemming programma 3 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

250

Bestemming programma 3 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

75

Bestemming programma 3 Storting Bestemmingsreserve

Kap. Riolering

-163

Bestemming programma 3 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

300

Bestemming programma 3 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

70

Bestemming programma 3 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

156

Bestemming programma 3 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

85

Totaal mutaties reserves 1.007 -163

van r nutw R300149 aanleg van

rotondes

van r nutw R300149 aanleg van

voetpaden

van r nutw R300149 afsluiten

van centra

van r nutw R300149 digital

parkeerappar

Doorontwikkeling openbaar

gebied

res NUW tbv vrouwenopvang

v.R300174 n. V500214

vlgns.not.riolering

Toelichting

Dek.vanuit Res.Wijkbeheer voor

buurtbdg,

MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 3

Page 39: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

39

(het "-" teken betekent dat het kernthema budget erbij krijgt, geen "-" teken betekent dat het kernthema budget inlevert)

Kernthema Product Lasten I S

Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -163

Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -350

Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -250

Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -100

Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -250

Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -20

Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -100

Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -226

Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -16

Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -150

Fysieke leefomgeving Structuur & Haalbaarheid -25

Fysieke leefomgeving Bestemmingsplannen -85

Duurzaamheid & Milieu Energie & Dubo -25

Totaal kernthema -1.760 0

Energieteams

Corio Glana -Co-

financieringsfonds

Herinr. Aanloopstr.

Amstenraderweg

Impuls Beeldkwaliteit Vrieheide

LASTEN PROGRAMMA 4 GEDEKT UIT RESERVES

Toelichting

Communicatie Hoensbroek-

Passart

Jaarrek. Res. 2014 Herinr.

Gebrookerbos

MSP Samen Bewegen

Openbare Ruimte de Kuil

Vrieheide

Openbare Ruimte Vrieheide

Schoon MSP

Sportpark Varenbeuk

Vrieheide-De Stack

Inhuur Bestemmingsplannen

Kernthema Soort reserve Baten I S

Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve

buurtactieplan Passart 2009-

163

Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve

cofinancieringsfonds

350

Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

25

Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

250

Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

100

Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

85

Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

250

Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve

wijkenbudget MSP

20

Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve

grondexploitatie

100

Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

100

Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve

grondexploitatie

126

Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve

wijkenbudget MSP

16

Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

150

Bestemming programma 4 Onttrekking bestemmingsreserve

grondexploitatie

25

Totaal mutaties reserves 1.760 0

Openbare Ruimte de Kuil

Vrieheide

Openbare Ruimte Vrieheide

Schoon MSP

Sportpark Varenbeuk

Vrieheide-De Stack

Openbare Ruimte Vrieheide

Corio Glana -Co-

financieringsfonds

Toelichting

Inhuur Bestemmingsplannen

Energieteams

Herinr. Aanloopstr.

Amstenraderweg

Impuls Beeldkwaliteit Vrieheide

Communicatie Hoensbroek-

Passart

MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 4

Jaarrek. Res. 2014 Herinr.

Gebrookerbos

MSP Samen Bewegen

Page 40: Zomernota 2015 - Heerlen · Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u

Zomernota 2015

40

(het "-" teken betekent dat het kernthema budget erbij krijgt, geen "-" teken betekent dat het kernthema budget inlevert)

Kernthema Product Lasten I S

Financiering, Belastingen &

Dividenden

Financiele Producten -3

Financiering, Belastingen &

Dividenden

Financiele Producten -6

Professionaliteit Alg. Baten & Lasten P. 5 Profes. -525

Bestuurskracht Ondersteuning College B&W -5

Financiering, Belastingen &

Dividenden

Geldleningen -94

Bestuurskracht Gemeenteraad en Commissies -10

Bestuurskracht Gemeenteraad en Commissies -40

Professionaliteit Personeel en Organisatie -463

Bestuurskracht Bestuurlijke samenwerking -122

Bestuurskracht Bestuurlijke samenwerking -408

Totaal kernthema -1.582 -94

LASTEN PROGRAMMA 5 GEDEKT UIT RESERVES

Toelichting

Factuur inzake RO-Groep inzake

CoachingCor.riool2015ivm

verval.R300174afd.kapl.

Individueel loopbanbudget

Inwerken nieuwe raad

Vervallen dividend verkoop

aandelen Attero

Onderzoek Schunck

IBA apparaatskosten 2015

MBP Mens, stad buurt tbv

'Roeet trud'

Herinrichting bedrijfsvoering

MBP Mens,stad buurt tbv 'prof

progr man'

Kernthema Soort reserve Baten I S

Bestemming programma 5 Onttrekking Bestemmingsreserve

Kap. Riolering

94

Bestemming programma 5 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

werkzaamheden

5

Bestemming programma 5 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

werkzaamheden

525

Bestemming programma 5 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

werkzaamheden

530

Bestemming programma 5 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

werkzaamheden

463

Bestemming programma 5 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

werkzaamheden

10

Bestemming programma 5 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

werkzaamheden

40

Bestemming programma 5 Onttrekking bestemmingsreserve

nog uit te voeren

werkzaamheden

9

Totaal mutaties reserves 1.582 94

Toelichting

Cor.riool2015ivm

verval.R300174afd.kapl.

MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 5

IBA apparaats- en

projectkosten 2015

Herinrichting bedrijfsvoering

Onderzoek Schunck

Individueel loopbanbudget

Inwerken nieuwe raad

Restant MBP gelden mens stad

buurt

Factuur inzake RO-Groep inzake

Coaching