Winkelhart Lelystad CV

Augustus 2012

• Structureert en beheert (vastgoed) beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers;

• Biedt uiteenlopende beleggingen aan met uitstekende spreiding op zowel productniveau als fondsniveau;

• Toonaangevend in de markt van besloten vastgoedfondsen met een beheerd vermogen van circa € 1,2 miljard;

• Annexum Beheer valt onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM);

• Aangesloten bij de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV).

Annexum

• Annexum introduceert Winkelhart Lelystad CV;

• Nieuw ontwikkeld A1 winkelvastgoed;

• Langjarig verhuur aan landelijke winkeliers;

• Zeer goede bereikbaarheid;

• A1 vastgoed normaal alleen beschikbaar voor institutionele beleggers, nu ook toegankelijk voor particulieren;

• Conservatieve en aantrekkelijke gefinancierd;

• Prospectus goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten;

• Belegging is geschikt voor herinvesteringreserve.

Introductie

• A1 winkellocaties zijn locaties met de hoogste passantenstroom in een binnenstad of centrum;

• Hoe meer passanten des te meer huur een retailer bereid is te betalen voor de winkelruimte (omzetpotentie);

• A1 winkellocaties worden steeds vaker (bijv. mode branche) de etalage van de webshop;

• In grootste steden zit nog een huurgroei op A1 winkellocaties, in kleine en middelgrote steden is het huurniveau stabiel.

A1 Winkels

• Vanuit retailers is nog altijd vraag naar A1 winkellocaties. Dit zal in de toekomst zo blijven, is de verwachting;

• Er zullen retailers blijven die willen verhuizen naar een betere locatie met een hogere passantenstroom;

• Dit maakt A1 winkels courant vastgoed;

• Financiers zullen bijvoorbeeld tegen gunstigere voorwaarden bereid zijn te financieren vanwege een lager risico.

• Kans op leegstand is kleiner op A1 locaties in vergelijking tot A2 en B1 (minder passanten)

A1 Winkels

Lelystad – De Promesse

Lelystad• Lelystad is een groeikern in Nederland

• Het CBS voorspelt een bevolkingsgroei van 8,3% tussen 2010 – 2020 (landelijk 2,8%)*

• Openbaar gebied op- en rondom Wisselplein is vernieuwd

• Focus op meer horeca (‘gezelligheid’)

• Meer aandacht voor bezoekers Bataviastad, nu ruim 2 miljoen bezoekers, waarvan 10 a 15% naar het stadshart komen

• Mogelijke ontwikkelingen zijn: • V&D kijkt nu naar drie locaties in de directe omgeving• Vliegveld / haven in Lelystad, goed voor werkgelegenheid op de

lange termijn

*) bron: CBS 2011 regionale bevolkingsprognose

De belegging – Blok A• Ca. 7.300 m2 nieuwe winkels (‘blok A’) in het winkelhart

• Onderdeel van De Promesse (nominatie NRW jaarprijs 2012)

• De propositie heeft een Scope “A-” Rating (Dit staat voor “goed”)

• Andere blokken zijn in bezit van institutionele beleggers BPF en VastNed retail

• Winkels Blok A liggen aan drukste punten (Locatus telling april 2011)

• Goede bereikbaarheid (parkeergarages, NS en fietsenstalling)

• De Promesse is in delen opgeleverd tussen 2007 en 2011

• Huurcontract (gewogen): circa 8 jaar (situatie voorjaar 2012)

Lelystad – Locatus passantentelling

De winkels – begane grond

De winkels – 1e verdieping

De winkels – 2e verdieping

Investering & Rendement

• Totale fondsinvestering € 18.150.000

• Eigen vermogen € 5.750.000

• Achtergestelde lening (Verkoper) € 1.500.000 Lening is renteloos

• Vreemd vermogen € 10.900.000

• Participatiegrootte (minimaal 2) € 5.000, excl. emissiekosten

• Aantal participaties 1.150 stuks

• Verwacht gemiddeld direct rendement 8,7% per jaar (uitkeerbaar rendement)

• Looptijd 7 – 10 jaar

• A1 winkelbelegging met een hoog afwerkingniveau gelegen in het herontwikkelde stadshart van Lelystad;

• Langjarig verhuurd aan landelijke winkelketens;

• Unieke mogelijkheid om als particulier te investeren in institutioneel winkelvastgoed;

• Conservatief gefinancierd (60% van fondsvermogen);

• Aantrekkelijk uitkeerbaar rendement van gemiddeld 8,7% p/j;

• Uitkering twee maal per jaar

• Box 3 belegging voor particuliere belegger;

• Deze belegging is geschikt voor herinvesteringreserve.

Samenvatting

World Trade Center, G-Toren

Strawinskylaan 485

1077 XX  Amsterdam

Tel: +31 20 572 0101

Fax: +31 20 572 0102

Website: www.annexum.nl

Email: info@annexum.nl

Contactgegevens

Annexum geeft hierbij te kennen dat:

Deze presentatie is een beknopte weergave van Winkelhart Lelystad CV en kan de belegging daardoor niet volledig beschrijven. De in deze presentatie opgenomen informatie is gebaseerd op de situatie per 01 mei 2012 en kan aan verandering onderhevig zijn.

Deze presentatie is nadrukkelijk geen aanbod om deel te nemen in Winkelhart Lelystad CV. Een dergelijk aanbod zal uitsluitend kunnen plaatsvinden door middel van het prospectus, welke op de website www.annexum.nl beschikbaar zal worden gesteld. Slechts de inhoud van het prospectus is bindend. Hierin worden zowel de kansen als de risico's uitgebreid beschreven. Aan de informatie in deze presentatie over Winkelhart Lelystad CV kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Disclaimer