Ondernemingsplan Koh-Thaoktober 2012

Auteur: Versie: 0,1

InhoudInleiding............................................................................................................................................................ 5Samenvatting.................................................................................................................................................... 6

Onderneming.....................................................................................................................6Concept..............................................................................................................................6

Persoonlijke gegevens...................................................................................................................................... 7Personalia...........................................................................................................................7Personalia partner..............................................................................................................7Curriculum Vitae................................................................................................................7

Motivatie en competenties................................................................................................................................ 8Motivatie............................................................................................................................8Overzicht competenties.....................................................................................................8

Omschrijving van de onderneming................................................................................................................... 9Doelstelling........................................................................................................................9Ondernemingsvorm...........................................................................................................9Diensten en producten.......................................................................................................9Plaats..................................................................................................................................9Vergunningen.....................................................................................................................9

Marketingplan................................................................................................................................................. 10Algemeen.........................................................................................................................10Doelgroep:.......................................................................................................................10Bestedingspatroon............................................................................................................10Concurrentie....................................................................................................................10Swot-analyse....................................................................................................................11Product.............................................................................................................................12Prijs..................................................................................................................................12Promotie...........................................................................................................................12

Financieel....................................................................................................................................................... 13Onderbouwing.................................................................................................................13Investeringsbegroting......................................................................................................13Financieringsbegroting....................................................................................................14Liquiditeitsprognose........................................................................................................14

4

InleidingVoor u ligt het ondernemersplan van koffie en theehuis “Koh-Tha”.

De opbouw van het ondernemingsplan begint met een kleine samenvatting van wat later in het ondernemingsplan zal worden verklaard. Vervolgens kunt U in de verschillende hoofdstukken informatie over mijzelf, de onderneming, het product en de financiële onderbouwing lezen.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit ondernemersplan en verwacht een goede toekomst voor mijn zelfstandige onderneming.

Met vriendelijke groet,

5

SamenvattingOnderneming Medio december focussen op de verkoop van koffie, thee en bubble thee producten, de opbouw van de onderneming en door middel van marketing naamsbekendheid behalen binnen de gemeente Zevenaar en een straal van 10 km daaromheen.

Nu – 3 jaar: Na het opbouwen van naamsbekendheid in de genoemde straal werken aan een gezonde liquide onderneming, die een goed rendement behaald.

3 – 5 jaar: Mogelijkheden bekijken voor het openen van een tweede onderneming.

Concept Het concept van “Koh-Tha” is gebaseerd op het een trendy en moderne uitstraling. Dit word gerealiseerd door middel van warme moderne kleuren en daarbij passende inrichting. Dit wijkt af van de traditionele koffie en theehuizen, die meestal klassiek zijn ingericht met veel bruintinten.

De moderne uitstraling met tan, paars en zilvertinten en gemakkelijke stoelen moeten Koh-Tha die extra dimensie geven voor het consumeren van de producten op locatie. Ook bestaat de mogelijkheid om de producten in een afsluitbare beker mee te nemen of te laten bezorgen. Afhankelijk van het type drank zal dit in een doorschijnende kleurrijke gesealde beker (bubble thee) of een met bedrijfslogo bedrukte to-go beker zijn. Bij het meenemen of laten bezorgen van de cupcakes en/of muffins zal de verpakking bestaan uit een transparante gebaksdoos met ingedrukte bedrijfsnaam.

De verkoop van Bubble thee en de grote variatie van koffie en thee soorten met bijlage is uniek in Zevenaar en omstreken. Dit concept is een groot succes in onder andere Duitsland, Engeland en Amerika gebleken. De verwachting is dan ook dat het op de Nederlandse markt een goede kans van slagen heeft. Met name in de zomer periode zal er veelal Bubble thee worden verkocht door het verfrissende karakter. In de koude maanden zullen de warme dranken meer aftrek vinden en hierdoor zorgen voor goede liquiditeit.

De producten die aangeboden zullen worden zijn:

Dranken: 5 basiskoffie dranken; koffie, latte, espresso, cappuccino en café crème 5 Seizoenskoffie dranken zonder alcohol; Variabel per seizoen 5 Alcoholhoudende koffiedranken bijvoorbeeld Irishcoffee, Rusiancoffee e.d., deze zullen ook in een

alcoholvrije variant verkrijgbaar zijn. 5 Losse theesoorten in een wisselende samenstelling onder andere Lady grey, 7 kostbaarheden,

green lemon, White tea en Gunpowder (zwarte thee). Bubbletea in tot 60 verschillende smaken en varianten.

Naast de dranken zullen er ook cupcakes en muffins in 8 verschillende smaken worden verkocht. Dit zal bestaan uit 4 vaste smaken en 4 per kwartaal roulerende smaken. Vaste smaken zijn tijdens de start van de onderneming vanille, chocolade, chocolade/vanille en café royaal.

De koffie word bij alle varianten voor iedere klant vers bereid via een manuele espresso machine, waarbij de kwaliteit van het eindproduct hoog in het vaandel staat. De thee zal worden geserveerd op een luxe wijze met een filter en opleg schaaltje, waar de thee tot zijn volle recht komt en de klant zelf de sterkte van het product bepaald.De koffie of thee zal worden geserveerd in modern passend servies.

Ik bezit over een professionele bedrijfsuitvoering, waarbij de klantvriendelijkheid en de service op een hoog vlak liggen.

6

Persoonlijke gegevens

Personalia

Personalia partner

Curriculum Vitae

Opleidingen: 1992-1995 Detailhandel2000-2000 Supermarkt 2 2012-2012 Sociale Hygiëne 2012-2013 Middel en Voortgezet Management

Werkervaring: 1e medewerker SupermarktWinkelmedewerker VobisTrainer/coach Cendris Telesales

Een samenvatting (vorige pagina) is goed, ontzettend. Veel mensen doen dit niet, terwijl deze juist belangrijk is. Goed dat je deze dus hebt toegevoegd. Echter, het is mij na het lezen van deze samenvatting niet duidelijk wat je gaat doen. Wat is je product concreet in één á twee zinnen uitgelegd? Doelgroep? Marktbenadering? Motivatie tot ondernemen? Missie? Visie? Doelstellingen? Deze zaken zou ik juist willen lezen. Eigenlijk ben je me hier al kwijt, het nodigt mij niet uit om verder te lezen.

7

Motivatie en competentiesMotivatie De voornaamste reden waarom ik zelfstandig ondernemer wil worden is dat ik zelfstandig en financieel onafhankelijk wil zijn, waarbij ik mijn eigen ideeën vorm kan laten krijgen in de onderneming.

Overzicht competenties

Competenties Goed Voldoende MatigVakkennis xFinancieel inzicht xCommercieel inzicht xKennis van de markt xBranche ervaring xVerkooptalent xMensenkennis xDoorzettingsvermogen xInzet xInitiatief xInventiviteit xOrganisatietalent xSamenwerking xOmgang met risico’s xBesluitvaardigheid xPraktische instelling xAdministratieve bekwaamheid x

Omdat de vakkennis en de ervaringen op dit moment nog voldoende tot matig zijn zal de kennis hiervan worden vergroot middels cursussen en bijeenkomsten van de branche. Tevens zal binnen 6 maanden na start begonnen worden met een SCAE (bartista) opleiding. Verdere informatie zal worden ingewonnen tijdens branche gerelateerde dagen van de Horeca vereniging, via ondernemers in de Branche en de KvK. De administratie zal veel zelf worden gedaan met uitzondering van de jaarrekening die de financiële positie, bedrijfsresultaten, solvabiliteit en liquiditeit omvat, deze zal ik door een externe administratie kantoor laten opmaken, hiervoor is inmiddels ten Donkelaar c.s. benaderd.

Administratieve bekwaamheid is geen competentie. Zelfde als branche-ervaring en vakkennis. Verder ben je goed in het opsommen waar je ‘goed’ in bent, maar je eigen zwakke punten (competenties) ken je niet. Juist ook deze punten moet je van jezelf kennen, want dan weet je waar je jezelf moet ontwikkelen. Bovendien is een dergelijke tabel erg statisch. Ik zou kiezen voor maximaal vijf sterke en maximaal vijf zwakke eigenschappen, deze in een tabel en vervolgens nader (concreet) toelichten. Dit zegt niet heel veel. Alhoewel ik nu al bepaalde conclusies trek.

8

Omschrijving van de ondernemingDoelstelling Een succesvolle onderneming te starten, waarbij ik me zeer realiseer dat het eerste jaar met name in de huidige periode zeer lastig gaat worden. Ik voorzie echter een goede toekomt, omdat ik over doorzettingsvermogen en voldoende creativiteit beschik wat goed van pas komt in het exploiteren van de onderneming. Een eventuele uitbreiding na een drietal jaren zal een mooi resultaat zijn.

Dit is vooral een persoonlijke doelstelling, en niet zozeer een ondernemingsdoelstelling. Die zou ik ook formuleren. Bovendien, probeer een doelstelling ‘SMART’ te formuleren, zodat deze meetbaar is.

Ondernemingsvorm Voor de onderneming is gekozen voor een VOF als ondernemersvorm, hierbij word juridisch geen scheiding gemaakt tussen zakelijk en privé vermogen. Ik ben samen met mijn partner hoofdelijk aansprakelijk voor de onderneming, wat inhoud dat bij een faillissement zowel het zakelijke als privévermogen kwijt te raken is.

Ik kies voor deze vorm in het begin van de onderneming, omdat beslissingen snel genomen kunnen worden met betrekking tot inkoop. Ook bied deze vorm diverse fiscale voordelen, waardoor het de meest goedkope manier voor mij wordt in om de onderneming te starten.

Diensten en producten Het doel van de onderneming is het verkopen van diverse koffie en thee specialiteiten. Hieronder worden verstaan de klassieke koffie en thee producten, maar ook specialiteiten zoals Caribische koffie, Frappuccino en Irishcoffee in zowel een alcoholische als non-alcoholische variant.

Naast de koffie en thee specialiteiten zal er actief Bubbletea worden verkocht, waarbij de klant uit diverse smaken en smaakcapsules kan kiezen voor in zijn of haar drank.

Hier begrijp ik pas echt wat je gaat doen: Een koffiehuis (oid?) starten. Toch? Ik lees tot nu toe alleen maar dat je koffie en thee gaat verkopen. Niet dat je een cafe/resaurant/koffiehuis of weet ik veel wat gaat exploiteren, waarin je koffie en thee specialiteiten gaat aanbieden. Dat lijkt mij een logischere manier om het uit te dragen.

Plaats De onderneming zal zich vestiging in het centrum van Zevenaar aan de Raadhuisplein. Hier wordt op vrijdags de markt gehouden en worden met regelmaat diverse activiteiten georganiseerd door onder andere de vereniging Muziekstad Zevenaar. Er is geen terrasmogelijkheid met uitzondering van het plaatsen van 4 tot 6 stoelen aan de gevel met een uitloop van maximaal 1 meter.

De oppervlakte van het is ongeveer 125 m2, de netto oppervlakte is 73 m2. De opslagruimte heeft een oppervlakte van ongeveer 37 m2 en het kantoor zal een oppervlakte hebben van ongeveer 15 m2 .

Vergunningen Voor de vestiging is binnen de gemeente Zevenaar geen vergunning nodig mits de gekozen onderneming binnen het bestemmingsplan past. De gekozen onderneming past in het bestemmingsplan van de gemeente Zevenaar hierover is reeds gesproken met de gemeente.

Voor het plaatsen van gevelreclame is een omgevingsvergunning reclame nodig, deze zal worden aangevraagd bij de gemeente.

9

Voor het schenken van alcohol is een drank en horeca vergunning noodzakelijk, deze zal binnen 3 maanden na start van de onderneming worden aangevraagd. Het schenken van alcohol is in het concept geen noodzaak en zal in de periode tot goedkeuring ook niet toegepast worden.(wellich ten overvloede) Houd je rekening met het diploma Sociale Hygiene?

MarketingplanAlgemeen De zaak zal worden gevestigd in een te, te huren pand op een A1 locatie binnen de gemeente Zevenaar, wegens de aanloop van potentiële klanten. Wijk-/stad-/buurtwinkelcentrum? Winkelstraat? Horecaplein? Wat voor locatie precies?

Doelgroep: In het concept is niet echt sprake van een specifieke doelgroep. Wel wil ik een onderverdeling maken in twee hoofddoelgroepen. Er is altijd wel iets van een doelgroep. Zo niet een focusgroep, je moet tenslotte ergens je communicatie op richten.

De twee hoofddoelgroepen zijn als volgende verdeeld. • Jongeren in de leeftijdsgroep tot 20 zijn de hoofddoelgroep voor de Bubble Thee.• De leeftijdscategorie van 20 jaar en ouder zie ik als hoofddoelgroep voor de koffie en thee. Je doelgroep kan je ook (verder) specificeren op basis van geografische kenmerken. Denk daar is over na.

Bestedingspatroon Het te verwachten bestedingspatroon per klant ligt wegens de prijssetting op gemiddeld 4,50 per consumptie. Hoe kom je daaraan?

Concurrentie Binnen Zevenaar zijn de belangrijkste concurrenten Bakkerij Bart, Lunchroom Limburgia en Brasserie Het Plein. Echter zijn deze niet gericht op koffie en thee specialiteiten en verkopen met name de klassieke koffie varianten als koffie, espresso en cappuccino.

Kenmerken Prijs Kwaliteit Bereikbaarheid Service Specialiteit

Trends Totaal

Koh-Tha + ++ ++ + + ++ ++

Bakker Bart + ++ ++ ++ + +/- +

Het Plein + + +/- + +/- +/- +/-

Limburgia +/- + +/- ++ +/- +/- +/-++ uitstekend, + goed, +/- redelijk, – matig, -- slecht.Door juiste doelgroepbepaling kan je ook je concurrentie beter inschatten. Je kan concurrentie ook verder specificeren (er zijn vier soorten concurrentie te onderscheiden). Op basis van geografische kenmerken (afzetgebied) en demografische kenmerken (zoals je jouw doelgroep tot nog toe hebt omschreven) bijvoorbeeld.

Ik zou alleen niet vasthouden aan enkel zo’n tabel. Wel goed (!) om een dergelijke analyse te doen hoor, maar ik weet nu nog niet echt veel van die concurrenten. Belangrijke kanttekening wat betreft deze beoordeling: het gaat vaak niet om de feiten, maar om de perceptie.

10

Swot-analyse Sterktes Zwakten Kansen Bedreigingen

Unieke Concept Naamsbekendheid Groeimogelijkheden Concurrentie

Specialiteiten Netwerk Bezorgdienst Inwonersaantal

Bereikbaarheid Vakkennis

Grote doelgroep

De naamsbekendheid wordt verhoogd middels diverse marketingsactiviteiten. Wat voor activiteiten? Om het netwerk te vergroten zal worden deelgenomen aan branche gerelateerde bijeenkomsten van de horeca vereniging en Kvk. Het is de bedoeling om de Vakkennis middels cursussen en workshops te vergroten en op peil te houden.Om een grotere afzet te realiseren zal er ook een bezorgservice worden gestart, waarbij zowel bedrijven als particulieren via internet of telefoon een bestelling kunnen doorgeven, die vervolgens word bezorgd. Hiervoor zal in eerste instantie de privé wagen gebruikt worden om zo de kosten te beperken. Door de naamsbekendheid zal het marktaandeel groeien,Wie zegt dat? waarbij gekeken gaat worden naar de mogelijkheden een tweede zaak te openen binnen een periode van 3 jaar. Ook zal er ingesprongen worden op trends om de afzet te vergroten. De strategie voor de omgang met concurrentie is om innoverend te blijven, dus steeds te vernieuwen met producten en diensten, zoals bijvoorbeeld het eerder genoemde bezorgen van producten. De afzet zal naast de plaats Zevenaar zelf ook gezocht worden in een straal van 5 tot 10 km rondom de plaats Zevenaar. Op basis van de gegevens van het CBS betekend dit een totaal afzetgebied met ongeveer 108000 personen, hiervan vallen er 103010 binnen de doelgroep. De doelgroep wordt onderverdeeld in personen tot 25 jaar (25975 personen) en 25 jaar en ouder (77035 personen) . Ik mis een hele hoop dingen in het marketingplan. Bijvoorbeeld het marktonderzoek. Wat is je afzetmarkt, en het potentieel daarvan? Zoek eens wat kengetallen daarvan. Juist het marketingplan is belangrijk. Als je het mij vraagt, het aller belangrijkste. Hoewel banken daar anders over denken, die kicken nogal op de tabelllen met getallen. Dat is allemaal leuk, maar dat kan iedereen in elkaar breien. Het gaat er juist om dat je die getallen kunt onderbouwen. Dit doe je door een goede analyse van de markt, uiteenzetting van dat gedeelte van de markt waar jij je op gaat richten, analyse van ontwikkelingen en trends, strategie hoe je deze markt denkt te gaan benaderen en daar baseer je vervolgens prognoses op. Die prognoses (plus je prijsstelling) zijn de input van het financiële plan. Is wat mij betreft dus niet meer dan een financiële samenvatting.

Wat dat betreft, als je op de goede manier een ondernemingsplan schrijft, blijkt pas achteraf of de onderneming haalbaar is ja of nee. Het kan best zijn dat jij na al die analyses en berekeningen de conclusie trekt dat er geen geld valt te verdienen.

Goed, al even kort genoemd: Strategie. Waar sta ik, waar wil ik heen? Die weg daartussen, hoe kom ik daar, is de strategie. “As is” “To be”… How to?Dus, analyse van de markt en hoe jij jouw product/onderneming in die markt gaat plaatsen, doelstellingen formuleren en dan bepalen hoe je die doelstellingen wil gaan realiseren.Die strategie kom ik niet echt tegen.

11

Product De verkoop van Bubble thee en de grote variatie van koffie en thee soorten met bijlage is uniek in Zevenaar en omstreken. Dit concept is een groot succes in onder andere Duitsland, Engeland en Amerika gebleken. De verwachting is dan ook dat het op de Nederlandse markt een goede kans van slagen heeft. Met name in de zomer periode zal er veelal Bubble thee worden verkocht door het verfrissende karakter. In de koude maanden zullen de warme dranken meer aftrek vinden en hierdoor zorgen voor goede liquiditeit.

De producten die aangeboden zullen worden zijn:

Dranken: 5 basiskoffie dranken; koffie, latte, espresso, cappuccino en café crème 5 Seizoenskoffie dranken zonder alcohol; Variabel per seizoen 5 Alcoholhoudende koffiedranken bijvoorbeeld Irishcoffee, Rusiancoffee e.d., deze zullen

ook in een alcoholvrije variant verkrijgbaar zijn. 5 Theesoorten in een wisselende samenstelling onder andere Lady grey, 7

kostbaarheden, green lemon, White tea en Gunpowder (zwarte thee). Bubbletea in tot 60 verschillende smaken en varianten.

Naast de dranken zullen er ook cupcakes en muffins in 8 verschillende smaken worden verkocht. Dit zal bestaan uit 4 vaste smaken en 4 per kwartaal roulerende smaken. Vaste smaken zijn tijdens de start van de onderneming vanille, chocolade, chocolade/vanille en café royaal.

De koffie en thee zonder alcohol toevoeging kunnen lokaal genuttigd worden of worden meegenomen. Koffie of thee met alcoholische toevoeging kunnen alleen op locatie worden genuttigd.

Voor bedrijven bestaat ook de mogelijkheid om koffie, thee met een muffin of cupcake te bestellen en te laten bezorgen, de bestelling dient minimaal 24 uur van te voren geplaatst te zijn.

Prijs De koffie en thee worden ingekocht via een koffiebranderij/groothandel met een groot assortiment koffie en thee. Er zullen 2 verschillende hoogwaardige type koffie worden gebruikt voor de diverse dranken. Door de specialisatie in kwalitatief uitstekende koffie en thee in verschillende variaties onderscheid Koh-Tha zich van de massa zonder veel duurder te zijn.De Bubble thee zal worden ingekocht via de Amerikaanse leverancier Bubble tea Supplyen via ups worden verzonden. De reden van de keuze voor de leverancier is wegens het ruime keuze aanbod en de goede prijsverhouding.De prijzen zullen voor de consument liggen tussen 2,50 en 7,50 per item.

Promotie Beide doelgroepen zijn tegenwoordig met sociale media bezig , dit zal dan ook naast de reguliere advertenties in de regionale dagbladen veel worden gebruikt voor promotie doeleinden. Tevens zullen er tijdens evenementen proef samples worden uitgedeeld om potentiële klanten kennis te laten maken met het product .

PersoneelDe onderneming zal starten met 2 personen personeel te weten beide eigenaren. Wanneer het door drukte en daaraan gekoppelde resultaat rendabel wordt om personeel in te huren, zal dit via directe werving gebeuren via dagbladen en het UWV. Probeer in je marketingmix niet exact de situatie te beschrijven, maar probeer de nadruk op eigenschappen te leggen.

12

FinancieelOnderbouwing Deze cijfers zijn berekend aan de hand van de gegevens uit de database van Kenniscentrum Horeca Nederland.

De gemiddelde omzet exclusief de btw van een onderneming in de drankensector bedraagt € 16.8942,50 per jaar. Verspreid over een periode van 12 maanden zou dit inhouden dat er € 14.078,54 per maand binnen komt. Vanwege het unieke concept heb ik berekend dat de eerste maand de helft van dit bedrag gehaald zal worden, dit zal ongeveer 3 maanden aanhouden. Daarna zal door de effecten van marketing de omzet met 5% per maand groeien, deze zal maximaal doorzetten tot een bedrag van maximaal € 14.078,54 per maand.

De inkoopwaarde is berekend op 22,5% van de omzet.

Er wordt een lening gevraagd van € 30.000, waarbij het interest percentage wordt geschat op 8% met een looptijd van 120 maanden. De aflossing per jaar zal zijn € 30.000/10=€ 3.000 en aan interest zal € 200 euro per maand betaald worden.

De verzekeringskosten voor Inventaris/goederen, aansprakelijkheid, bedrijfsbelang en financiën is bepaald op € 68,06 per maand via Well Insured. De huisvestingskosten inclusief Nuts voorzieningen zal €2585 per maand bedragen.

De apparatuur en inrichting wordt in 10 jaar tijd volledig afgeschreven tot een restwaarde van € 0 Dit betekend dat ( € 3360,83+ € 6426,63/10 ) er in totaal € 978,75 per jaar wordt afgeschreven, wat omgerekend € 81,56 per maand is.

Aan marketingsbudget reserveer ik een bedrag van € 500 per maand.

De kosten voor de accountant is vastgesteld op maximaal € 125,00 per maand.

Investeringsbegroting

Vaste activaInrichting € 4254,22

Apparatuur € 8134,97

Totaal € 12389,19

Vlottende ActivaVoorraad € 1500

Vorderen BTW € 2601,73 21% over € 12389,19

Totaal € 4101,73

Liquide ActivaKas € 13509,08

Totaal € 13509,08

13

Financieringsbegroting

Activa Passiva

Vaste Activa € 12389,19 Eigen Vermogen € 0,00

Vlottende Activa € 4101,73 Lang vreemd vermogen

Liquide Activa € 13509,08 Lening 10 jaar tegen 8% € 30000

Totaal € 30000 € 30000

Liquiditeitsprognose

14

15

16