Verkadefabriek Jaarverslag 2015 · Vervolgens door onze plannen tot verdere verzelfstandiging in...

Verkadefabriek Jaarverslag 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2015

INHOUDSOPGAVE Pagina

ALGEMENE GEGEVENS

1. Statutaire naam en oprichting 1.2. Doelstelling 1.3. Samenstelling bestuur 1.4. Samenstelling Raad van Toezicht 1.

DIRECTIEVERSLAG 2015 2.

JAARREKENING 2015

Balans per 31 december 2015 31.Staat van baten en lasten 2015 33.Kasstroomoverzicht 2015 35.Algemene grondslagen voor de jaarrekening 36.Toelichting op de balans per 31 december 2015 39.Toelichting op de staat van baten en lasten 2015 45.

OVERIGE GEGEVENS

Voorstel resultaatbestemming 51.Controleverklaring 52.

ALGEMENE GEGEVENS

ALGEMENE GEGEVENS

1. Statutaire naam en oprichting

De Stichting Verkadefabriek is opgericht op 8 november 2002 voor onbepaalde tijd en is

statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch. De stichting is ingeschreven in Kamer van

Koophandel Oost-Brabant onder inschrijfnummer: 171552240.

2. Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

a. het ontwikkelen, bevorderen en aanbieden van culturele diverse activiteiten,

met name op het gebied van theater en film, in het culturele centrum

"de Verkadefabriek";

b. het (doen) financieren, ook door middel van zekerheden, van derden;en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verbandhoudt of daartoe bevordelijk kan zijn; alles in de meest ruime zin.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:- financiële en organisatorische ondersteuning van projecten en initiatieven;- het ondersteunen van projecten van andere initiatiefnemers;- het samenwerken met andere, reeds bestaande, organisaties of stichtingen met eengelijkelijk doel;

- het werven van fondsen en giften.

De stichting is een instelling van algemeen maatschappelijk belang, die geen winstoogmerkheeft. Sedert 1 januari 2012 heeft de stichting de ANBI-status.

3. Samenstelling bestuur

In het boekjaar werd het bestuur gevoerd door de heer J.A.C. van der Putten.

4. Samenstelling Raad van Toezicht

In het boekjaar is de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:- de heer J.M.P. Tromp;- de heer G.A.M. Verhoeven;- mevrouw M.H.J.F. Hermans-Reuver;- mevrouw E.J. Strik-Brendel;- mevrouw E.G.M. Haffmans;- de heer J.A.J. van de Wouw.

1.

DIRECTIEVERSLAG 2015

Directieverslag 2015

2

INLEIDING In 2014 vierden we vrolijk ons tienjarig bestaan in de wetenschap dat we in die tien jaar de Verkadefabriek hebben ontwikkeld tot een levendige en inspirerende plaats voor velen. Een beweeglijke culturele instelling, waar we in tien jaar zowel de activiteiten als de bezoekers ervoor verveelvoudigden. “De Verkadefabriek is het culturele hart van de stad”, zo verkondigde de burgemeester . In een grote campagne liet de gemeente ’s-Hertogenbosch begin 2015 weten dat de Verkadefabriek een unieke locatie in Nederland is. Het viel ons dan ook rauw op het dak dat we in dezelfde periode hoorden van plannen om maar liefst 40% op onze gemeentelijke subsidie te bezuinigen. In november is dat bevestigd door de gemeenteraad. Vanaf het moment van bekendmaking in het voorjaar heeft dat ons het gehele verdere jaar bezig gehouden. Allereerst door pogingen het voorgenomen besluit om te buigen door overleg met College en gemeenteraad. Vervolgens door onze plannen tot verdere verzelfstandiging in versnelling te brengen en de gevolgen te communiceren met onze gasten en werknemers. Er ligt een enorme uitdaging voor ons. 2015 was desondanks een stabiel jaar qua bezoek voor de verschillende activiteiten. Het filmbezoek bleef op peil, ondanks het ontbreken van echte ‘krakers’, de podiumkunsten bleven gelijk in aantal activiteiten, het publiek groeide zelfs met 5%, met name door een toegenomen muziekprogrammering. De debatactiviteiten lieten een dalend aantal bezoekers zien. We stopten met de clubavonden, maar introduceerden in het najaar een nieuwe succesvolle dansavond onder de naam “danspaleis Verkade”. Het totale bezoekersaantal voor de onder onze verantwoordelijkheid geprogrammeerde activiteiten daalde heel licht (1%) ten opzichte van 2014. Samen met de activiteiten die we voor partners organiseren realiseerden we eenzelfde aantal bezoekers. We ontvingen voor de culturele activiteiten 190.000 bezoekers. Samen met de bezoekers voor zakelijke activiteiten én bezoekers die voor andere functies komen, is de Verkadefabriek met naar schatting 300.000 bezoeken per jaar één van de grootste publiektrekkers van de stad en toont het aan dat publiek geïnteresseerd is in juist ook een kwalitatief en inhoudelijk interessant programma. Gebouw De villa, die we verhuurden aan de stichting Bossenova (Theaterfestival Boulevard) én de ruimte van festival Cement kwamen per september vrij. Er ligt bij de gemeente sinds april 2015 een verzoek er een kleinschalig hotel van te mogen maken. We verbouwden in de zomer het caférestaurant. We vernieuwden de parkeerinstallaties en de ruggengraat van het ICT systeem. We verduurzaamden verder. Personeel & Social Return De formatie groeide licht door versterking van de afdeling programmering en marketing. We werken op diverse manieren aan social return: we werken met een grote groep vrijwilligers, we creëren veel stageplaatsen, en we passen mensen met een beperking in. We stellen zalen om niet ter beschikking voor maatschappelijke activiteiten, ondersteunen drinkwaterprojecten en de projecten van het Liliane fonds, stellen kaartjes beschikbaar voor mensen die anders moeilijk toegang hebben, en organiseren diverse gratis toegankelijke activiteiten.


3

Topsalarissen In de Verkadefabriek wordt geen enkel salaris betaald dat uitgaat boven de wettelijke norm zoals vastgelegd in de Wet normering topinkomens. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding. Marketing Onze marketing gaat steeds meer van print naar digitaal. We werken aan meer informatie op maat, cross mediaal en uitgaande van een aantal publieksgroepen die we definieerden op basis van de behoeften en manier van communiceren. Financieel We misten de eerste maanden veel parkeerinkomsten door een langdurig moeilijk bereikbaar zijn van de parkeerterreinen. Onze algemene reserve is negatief, waarbij moet worden opgemerkt dat de voorzieningen voor vervangingen geheel op orde zijn. Bedrijfsplan De volgende in het bedrijfsplan gestelde doelen werden behaald: -twee nieuwe festivals: city food festival en sport en film festival -structureel jazz aanbod in de clubzaal -electronische nieuwsbrieven op maat -evaluatiesystemen op verhuur en algemeen -de ICT server en netwerkomgeving is geheel vernieuwd -het energieverbruik is verder omlaag gebracht -het aandeel gemeenteljke budgetsubsidie is 1% naar beneden gebracht tov van de totale inkomsten Niet behaald werden: -een aanbod (festival, reeks activiteiten) afgestemd op de 30 plusser Jan van der Putten ‘s-Hertogenbosch, mei 2016


4

In één oogopslag: Aantal eigen podiumactiviteiten

Bezoek eigen podiumactiviteiten

0

50

100

150

200

250

300

350

2010 2011 2012 2013 2014 2015

clubavonden

woord

Cabaret

Muziek

Kindertheater

Dans

Toneel

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

clubavond

woord

cabaret

muziek

kindertheater

dans

toneel


5

Bezoek film en kinderfilm

( 2012: het jaar van Intouchables )

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

kinderfilm

film


6

ProgrammaSubsidies; € 105.791 ; 3%

Gemeente budgetsubsidie; €

884.450 ; 24%

Verhuur; €523.497 ;

14%

Opbrengst activiteiten; €

1.366.633 ; 38%

Diversen; €527.213 ; 15%

Doorbelaste kosten huur en personeel; €

226.911 ; 6%

Inkomsten 2015

Huisvesting; €614.578 ; 17%

Personeel; €1.373.265 ; 39%

Organisatie; €175.283 ; 5%

Aktiviteiten; €930.642 ; 26%

Verhuur; €113.771 ; 3%

Marketing; €75.235 ; 2% Kapitaalslasten ; €

271.566 ; 8%

Uitgaven 2015


7

GEBOUW EN BEHEER De stichting Verkadefabriek beheert het gebouw en verhuurde in 2015 aan zes culturele instellingen, - MATZER theaterproducties (repetitie- en kantoorruimte) - Bureau Babel (kantoor) - Stichting Bosse Nova (kantoorruimte in de villa, verhuisd vanaf augustus 2015) - November Music (kantoor) - Festival Cement (kantoor) verhuisd vanaf augustus 2015 - De Koekjesfabriek B.V. (horecaruimte) - De Cabaretfirma (zaal + documentatieruimtes) - Joost Peters, gameontwikkelaar, vanaf eind december. Gebouw Het gebouw geeft een enorme meerwaarde voor de bezoekers. Met name de ruime gangen, de transparantie, de kwaliteit van de afwerking en de gehandhaafde historische elementen worden geroemd. In 2015 hebben we een aantal zaken aangepakt: In de zomerperiode is de caféruimte verbouwd. Er is gekozen voor een nieuwe indeling van de gehele ruimte . Eind 2014/begin 2015 vervingen we de complete parkeerinstallatie. Door het wegvallen van de chipknip als betaalmiddel is er gekozen voor o.a. contactloos betalen om het de bezoeker gemakkelijk te maken. Energie/ duurzaamheid We hebben doorgezet op de omzetting van conventioneel- naar LEDlicht. De theaterzalen zijn inmiddels voorzien van deze zuinige lichtbron. Een aantal koelingen van bars is uitgevoerd met timers. Koelingen worden voortaan op basis van geplande activiteit aangezet en draaien niet meer voortdurend. Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van zogenaamde warmtepompen voor verwarming met positieve uitkomsten. We onderzoeken de mogelijkheid tot financiering in 2016. ICT Begin 2015 is de oude server vervangen door een nieuwe. Crashtests hebben inmiddels uitgewezen dat er weinig of geen risico meer bestaat op uitval van de systemen of verlies van data. Biodiversiteit De twee bijenvolken op het dak van het paviljoen doen het goed. In juni 2015 is door de bijencursisten van de VF voorzichtig de eerste honing geoogst. We hingen op de achtergevel van het paviljoen een aantal vogelhuisjes met als doel de stadvogels meer gelegenheid tot nestelen te geven.


8

PERSONEEL EN ORGANISATIE Raad van Toezicht Er wordt gewerkt met het ‘cultural governance’ model zoals dat in grotere culturele instellingen wordt toegepast. Het bestuur van de stichting Verkadefabriek wordt gevormd door de directeur. De Raad van Toezicht heeft een controlerende functie. In de Raad van Toezicht heeft in 2015 één mutatie plaatsgevonden. Tet Reuver nam afscheid. Haar plaats wordt ingevuld per juni 2016. Er is een directiestatuut, waarin de verhouding tussen directie en Raad van Toezicht wordt geregeld. Er is een schema voor de informatieverstrekking aan Raad van Toezicht door de directie. Beiden gaven geen aanleiding tot aanpassingen. De Raad van Toezicht kwam in 2015 zes keer bij elkaar en heeft zich vooral beziggehouden met de aangekondigde bezuinigingen en de reactie daarop. Zowel strategisch naar het gemeentebestuur als de gevolgen van de bezuiniging voor exploitatie en interne bedrijfsvoering. Daarnaast hield men zich bezig met met het toetsen van de vooraf gestelde doelen in het bedrijfsplan, vaststelling van het bedrijfsplan 2016 (inclusief begroting), beoordeling van de directeur en het verder versterken van het maatschappelijk ondernemerschap. MT Bepalen van het beleid en de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken berust bij het MT. Het MT kwam in 2015 tweewekelijks bij elkaar en bestond uit de directeur, het hoofd publieksdiensten en het hoofd techniek en gebouwbeheer. Eenmaal per kwartaal wordt de bedrijfsleider van het horecabedrijf aan het MT toegevoegd om alle relevante zaken rond de horeca te bespreken. Alle vergaderingen van het MT, alsmede actiepunten en besluiten, worden schriftelijk vastgelegd en vastgesteld. Personeel De formatie werd het afgelopen jaar uitgebreid met 0,85 fte. Daarvan was 0,5 fte voor programma/ productie, 0,45 voor marketing en 0,1 fte minder voor het hoofd techniek en gebouwbeheer. In 2015 hebben er verschillende personeelswisselingen plaatsgevonden. Er ontstonden twee vacatures op de marketing afdeling en de functie van theaterprogrammeur werd opnieuw ingevuld, met een bredere taakomschrijving. Daarnaast was er tijdelijke vervanging in verband met ziekte. In totaal was er eind december 2015 een formatie van 26,75 fte binnen de stichting Verkadefabriek, verdeeld over 35 personen, waarvan 0,9 fte (deels) gemeentelijk gesubsidieerd en waarvan 1 persoon die exclusief werkt voor de BV Koekjesfabriek (administratie). Vrijwilligers Op een aantal plaatsen binnen de organisatie werken we met vrijwilligers ter ondersteuning van een taken die niet binnen de huidige formatie zijn op te lossen. Onmisbaar zijn onze: 25


9

vrijwillige zaalwachten, 9 kassamedewerkers, 1 rondleider en 5 publiciteitsmateriaalverspreiders. Iedere vrijwilliger werkt ongeveer een dienst per week. In alle gevallen werkt de vrijwilliger onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een medewerker van de Verkadefabriek. Drie keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats met alle vrijwilligers. Er is een vrijwilligersbeleid met daarin o.a. opgenomen selectiecriteria, functieprofielen en werktijden, inwerkschema’s, rechten en plichten. Sinds 2013 vindt er met alle vrijwilligers jaarlijks een individueel gesprek plaats, waarin onder andere het functioneren van de vrijwilliger wordt besproken. Oproepkrachten en ZZP-ers Naast reguliere werknemers en vrijwilligers werkt de Verkadefabriek met oproepkrachten (kassa) en ZZP-ers (vooral programma en productie). De oproepkrachten worden ondergebracht bij een payrollbedrijf. In 2015 kwam er, vanwege vertrek van de vorige, een nieuwe oproepkracht bij de kassa/receptie en werd de vervanging van ziekte bij de facilitaire dienst voortgezet. Aanname en begeleiding van ZZP ers loopt via personeelszaken. Stages Op afdelingen waar voldoende begeleiding gegarandeerd kan worden en waar een goede werkplek voorhanden is, zijn stageplaatsen gecreëerd. Dat resulteert in vaste plaatsen binnen de afdeling theatertechniek en op de afdeling marketing die halfjaarlijks opnieuw worden ingevuld. De stageplaats bij de afdeling verhuur wordt een keer per jaar ingevuld voor 7 maanden. In 2015 creëerden we voor het eerst een stageplaats bij facilitair, afdeling techniek. Ruimte voor maatschappelijke stages is er in de korte schoolvakanties, wanneer we extra kinderactiviteiten organiseren waar de maatschappelijke stagiaires (ongeveer 12 plaatsen) bij helpen. Personeelszaken Arbozaken Het arboteam, bestaande uit de Arbo coördinator, personeelszaken, de preventiemedewerker en een afgevaardigde van de PVT, zorgt voor de uitvoering van het arbobeleidsplan. In 2015 is de horeca bedrijfsleider aan het team toegevoegd. Het team komt twee keer per jaar bijeen. De RI&E (risico inventarisatie en evaluatie die jaarlijks door de preventiemedewerker wordt bijgehouden is in 2015 opnieuw extern getoetst en goedgekeurd door een deskundige van Human Capital Care. Ook werd het Arbo beleidsplan vernieuwd (4 jaren plan) en door MT en PVT goedgekeurd. Speerpunten voor de komende jaren: het convenant gehoorschade uitvoeren, actualiseren van het ontruimingsplan en het vergroten van het bewustzijn van de gedeelde verantwoordelijkheid voor arbo zaken. De herhalingscursus BHV vond plaats. De BHV-organisatie is groot van omvang zodat tijdens alle openingsuren van de Verkadefabriek zoveel mogelijk veiligheid voor personeel en bezoekers geboden kan worden.


10

Ziekteverzuim Het ziekteverzuimcijfer is het afgelopen jaar afgenomen tot 4,1 %: in de laatste 2 jaar was dat ongeveer 5%. Dit (relatief) hoge cijfer wordt veroorzaakt door de langdurige (niet werk gerelateerde) ziekte van een medewerker. Zonder deze ziekte uren komt het het ziektepercentage op 2,2 %, exclusief zwangerschap op 1,8%. Scholing Naast de jaarlijkse trainingen voor bedrijfshulpverleners (BHV-ers) en kassamedewerkers (communicatietraining) heeft de techniekploeg een communicatietraining gehad. Daarnaast heeft er een individueel coachingtraject plaatsgevonden, en is er de nodige kennisvergroting geweest bij marketing en techniek. Leidinggevenden (hoofden en teamhoofden) hebben binnen de Verkadefabriek een aantal belangrijke taken op het gebied van personeelszaken: werving en selectie, ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden, functioneren en beoordelen. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn samengebracht in een handboek. Vier keer per jaar komen de leidinggevenden met personeelszaken bijeen voor feedback en instructie. Personeelsvertegenwoordiging De Verkadefabriek heeft een personeelsvertegenwoordiging bestaande uit drie medewerkers. De PVT komt een aantal keer per jaar bijeen. Er werd 3 maal met de directeur overlegd. In 2014 is de CAO aangepast. De uitzonderingsbepaling met betrekking tot medezeggenschap is geschrapt en volgt nu de wet. PVT en directie zijn tevreden over de huidige manier van samenwerken.


11

ACTIVITEITEN

FILM REGULIERE PROGRAMMERING

Het patroon van voorgaande jaren waarin steeds meer bezoekers over meerdere titels worden verspreid, zet zich door in 2015. Daarmee hebben de kleinere titels een stevige plek in de programmering van de Verkadefabriek gekregen. Dat is een positieve ontwikkeling. De grotere titels waren The Imitation Game, Still Alice, 45 years en Amy. Kleinere films die door het publiek goed gewaardeerd werden zijn: The Lobster, Mustang en de belangrijkste: (buitenlandse Oscarwinnende film) Son of Saul.

OVERIGE PROGRAMMERING

Festivals

In 2015 vond het City Food Film Festival voor het eerst plaats. Dit breed samengestelde festival was opgebouwd rond thema’s zoals wildplukken, vlees, bier en patisserie en georganiseerd in samenwerking met de HAS was heel succesvol..

Voor het eerst organiseerde het International Film Festival Rotterdam een IFFR Live tour. Tijdens het festival werd op vijf momenten een film vertoond; aansluitend was er een live verbinding met de schouwburg in Rotterdam om de Q & A met de makers te volgen. Het publiek in de Verkadefabriek kon via Twitter vragen stellen. Voor een 1e editie was het bijzonder geslaagd; voor de komende jaren een mooie samenwerking met het IFFR!

Na afloop van het International Documentary Filmfestival Amsterdam gaat het festival jaarlijks 'on tour' met 3 of 4 prijswinnaars onder de noemer The Best of IDFA on tour. De laatste jaren is de belangstelling voor dit programma in de Verkadefabriek zo toegenomen dat we dit on tour programma nu twee weekenden vertonen. De combinatie van 3 of 4 documentaires met eten blijkt goed aan te slaan.

De Openluchtfilm was ook dit jaar een succes. Onder het mom: ‘voor een vakantiegevoel hoef je niet af te reizen naar verre oorden maar kom je in de zomer lekker naar de Verkadefabriek voor films in de buitenlucht’ draaiden we iedere vrijdag en zaterdag in juli en augustus na zonsondergang. Afgelopen jaar werd een breed scala aan muziekfilms vertoond.

CURSUSSEN

De succesvolle reeksen Film en Architectuur (i.s.m. BAI), Film en Filosofie (i.s.m. Kobussen & Partners), Film en Psychiatrie (i.s.m. Reinier van Arkel) en Déjà vu met huisdocent Mark Meuldijk die premièretitels toont en belicht, maakten in 2015 weer onderdeel uit van ons cursusaanbod. Ook de eenmalige cursus Cinema Italiano kon op belangstelling van het publiek rekenen.

De VF*Filmclub is opnieuw gegroeid. Naast de ruim 160 bezoekers in de ochtend is in 2015 een start gemaakt met het middagprogramma Filmclub+. Hierin draaien op vier middagen de


12

meer kwetsbare arthousefilms. Onder bezoekers aan deze films veel deelnemers aan de ochtendfilmclubs en opvallend veel meer mannen komen mee met hun partner.

DIVERSE ACTIVITEITEN

De Filmbeurs is een besloten maandelijks programma van distributeurs voor programmeurs van filmtheaters in Nederland. De beurs wordt georganiseerd door en vindt plaats in de Verkadefabriek. Het programma is met name gericht op de zogenoemde A, B en C filmtheaters en de Arthouses. Maandelijks bezoeken zo'n 130 programmeurs deze beurs.

De Sneak Preview werd in 2015 ‘vrijgegeven’. Iedereen die belangstelling heeft kan intekenen op de wekelijkse nieuwsbrief en op de avond zelf beslissen om er heen te gaan. Deze vernieuwing heeft tot bijna een verdubbeling van het aantal bezoekers geleid.

De combinatie eten en film is voor veel gasten nog steeds aantrekkelijk. Reden de formule Food for Film - op maandag- en dinsdagavond een combinatie van een maaltijd met een film uit het reguliere aanbod voor een aantrekkelijke prijs – te continueren. Op zondagochtend bieden we de combinatie ontbijt met een geselecteerde film aan onder de naam Filmontbijt. Beide concepten zijn blijvend succesvol.


13

Theater De Verkadefabriek streeft ernaar om bij de top van de artistiek relevante podia van Nederland te horen en het belangrijkste vlakkevloer theater in Brabant te zijn. We werken al jaren vanuit een sterke basis van producties van kerngezelschappen, aangevuld met een scherpe selectie uit regulier aanbod – altijd met een lange lijn in het achterhoofd. Daarnaast presenteren we per seizoen een aantal grotere projecten. We realiseerden 73 theatervoorstellingen,14 dansvoorstellingen en 25 jeugdtheatervoorstellingen. Hoogtepunten (waarmee we impliciet anderen tekort doen) waren Angels in America van Theatergroep Oostpool, dat sowieso een goed seizoen had, Schijn van Fahd Lahrzaoui, Kunsthart van de Mug en De Man door Europa van Lucas de Man. KERNGEZELSCHAPPEN Onze kerngezelschappen waren in wisselende frequentie aanwezig: Matzer maakte één nieuwe voorstelling : Oeroeg, dat bij uitzondering niet in de Verkadefabriek in premiere ging en (slechts) twee keer te zien was. Er werd een repriseversie van Hart gemaakt, één van de eerste voorstellingen van Matzer, maar destijds weinig gezien. Ook werd de reeks bijeenkomsten op zondagochtend, nu onder de titel Matzer’s ontbijtclub, opgestart. Madeleine Matzer werd door ziekte gedwongen het een jaar wat rustig aan te doen. Met Panama Pictures ontwikkelden we een nieuw concept : Road to Panama, in de clubzaal. Alpha had zijn derniere, de nieuwe voorstelling met premierereeks stond gepland begin 2016. Lucas de Man heeft als stadskunstenaar – opererend vanuit de Verkadefabriek – heel wat teweeg gebracht in Den Bosch. We presenteerden LOS nog een aantal malen en (in theaterfestival Boulevard) De Man in Europa, een zoektocht naar de nieuwe europese denkers. Theatergroep Artemis was veel te zien. Een serie Jaja, jullie hebben hele mooie spulletjes, een reprise in de herfstvakantie van De man die alles weet een voorstelling die Jetse Batelaan bij MAAS maakte en een succesvolle premierereeks van Als je maar hard genoeg rent. PROJECTEN Jong van Verkade Zie pagina 15 Kerstvoorstelling Dit jaar kozen we op advies van Circo circolo de kerstvoorstelling : Sens Dessus Dessous, van Collectiv Malunés. Een charmante kleine voorstelling die zorgde voor uitverkochte zalen in de kerstvakantie. COproducers Samen met zes andere toonaangevende theaters in Nederland vormen we de COproducers; een platform dat voorstellingen van jonge theatermakers mede mogelijk maakt. In 2015 namen we in dit kader Kerin Levi (dans) op in het programma.


14

Dans Het dansprogramma is relatief klein en tamelijk stabiel. Het werk van Panama Pictures vormt sinds vorig jaar een belangrijke spil. Daarnaast blijven we werk tonen van oudgedienden als Kristina de Chatel, Conny Janssen Danst, Ann van de Broek en ondersteunen we de jonge garde; o.a. Jan Martens, Jelena Kostiç en Alida Dors.


15

Talentontwikkeling Theater en Dans Samen met stedelijke gezelschappen hebben we een structurele samenwerking waarbij we als gezelschap en theater in gezamenlijkheid bouwen aan zichtbaarheid en publieksopbouw. Praktisch betekent dit dat we gul zijn in het creëren van tijd voor repetities en montage in onze zalen, dat we een première organiseren en voorstellingen veelvuldig tonen door het jaar heen. Het gaat om Matzer, Panama Pictures, Lucas de Man en Theater Artemis. Daarnaast ondersteunen we de gezelschappen door belangeloos ruimte te bieden aan randactiviteiten buiten de producties om. Met Matzer zetten we de Matzer ontbijtclub voort, Panama Pictures onderzoekt met financiele en faciltaire steun van de de Verkadefabriek een nieuwe presentatievorm: een informele clubavond met als ingrediënten moderne dans, circus en muziek onder de titel Road to Panama. Lucas de Man werkt als stadskunstenaar vanuit de Verkadefabriek als thuisbasis. We bieden hem flexibele kantoorruimte, parkeerplek, vergadermogelijkheden, ticketing en marketing. De festivals Cement en Boulevard zoeken we op als het gaat om talentontwikkeling. Twee jonge makers die ook provinciaal ondersteund worden vanuit het Plan Talentontwikkeling Brabant en op beide festivals staan geprogrammeerd. Bij zowel Boulevard als Cement is er een sterke behoefte meer zelf te produceren. Dat is een belangrijke reden geweest om in september te verhuizen naar een pand in de binnenstad, met steun van de gemeente ’s-Hertogenbosch. We beschouwen dat als een verlies. Belangrijke reden bij de totstandkoming van de Verkadefabriek was immers de bundeling van krachten. 2015 is het jaar waarin we de eerste productie konden tonen van ons jongerengezelschap ‘Jong van Verkade’ dat we samen met Matzer ontwikkelen, onder regie van Hanna Jansen. Een groep van zeven ambitieuze jongeren tussen 18 en 23 jaar is wekelijks bij elkaar te gekomen. Het gezelschap opereert langs twee lijnen: enerzijds proberen we een betrokken groep jongeren enthousiast te maken voor theater door voorstellingen met ze te bezoeken en gesprekken met theatermakers te organiseren. Anderzijds werken ze onder professionele begeleiding aan het ontplooien van hun spel. Al deze extra activiteiten op gebied van talentontwikkeling en ondersteuning worden mede mogelijk gemaakt door een afzonderlijke 3-jarige subsidie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.


16

Cabaret Theater aan de Parade, Cabaretfirma en Verkadefabriek werken structureel samen in de cabaretalliantie. De cabaretalliantie is ontwikkeld om het aanbod aan cabaret te versterken. Het Koningstheater werd als cabaretpodium gesloten. De kennis en het netwerk bleven bewaard. Het aanbod werd geconcentreerd in de Verkadefabriek en Theater aan de Parade. Frank Verhallen is stadsprogrammeur. Die functie is uniek binnen het Nederlandse theaterbestel. In zowel Verkadefabriek als Theater aan de Parade worden 75 cabaretvoorstellingen per theaterseizoen geprogrammeerd. In Theater aan de Parade een breed grote-zaalaanbod en in de Pleinzaal het aanbod dat (nog) niet in aanmerking komt om in de Verkadefabriek te spelen. Voor de Verkadefabriek wordt gekozen voor cabaret waarbij de lach een middel (en dus niet het doel) is voor de theaterpersoonlijkheid die met zijn materiaal een bijdrage levert aan het denken over onszelf en de wereld waarin we leven. De cabaretfirma is gevestigd in de Verkadefabriek en voegt per seizoen eigen producties aan het Verkadefabriek-aanbod toe, zoals in 2015 een ensemble- en een solovoorstelling onder de titel Mooi Lied . Er was een kleine editie van DNCD: De Nederlandse Cabaretdagen. Er werden onder de titel Club Comedy avonden speciaal ontwikkeld voor de clubzaal. Met onze huisband: Straight from the fridge. Deze clubzaal-initiatieven breidden zich in 2015 verder uit, met Bosch’ Berlijn, een variétéreeks onder leiding van de Duits-Nederlandse cabaretier-zanger Sven Ratzke. De eigen productieruimte van de Cabaretfirma wordt veelvuldig ingezet als repetitie- en montageruimte voor theatermakers die deze periode daar afsluiten met een of meer optredens die ook deel uitmaken van de seizoensprogrammering. Daarnaast beschikt de Cabaretfirma inmiddels over twee ruimtes op de bovenverdieping voor de huisvesting van het uitgebreide cabaretarchief.

Woord en Debat Woord en debat is, naast theater, cabaret, muziek en film, een belangrijke programmalijn van de Verkadefabriek. We stopten in 2015 met de eigen productie: De Avondeditie. Een maandelijkse talkshow met gasten uit het landelijke nieuws, aangevuld met designers en kunstenaars. In september 2014 hadden we formule opgefrist en opgedeeld in twee edities: De avondeditie classique, gepresenteerd door Jan Tromp en Wilma de Rek (chef boeken van de Volkskrant), en de Avondeditie Boeken gepresenteerd door Theo van de Zande en een redactie van Bibliotheek, Verkadefabriek en boekhandel Heinen. Beide producties zouden een wat minder vast ritme krijgen. Dat heeft in de praktijk niet goed gewerkt. Het komt er te weinig van. In 2015 hadden we incidenteel avonden, onder andere rond J.Kessels The Movie, en Annejet van der Zijl. Ook het nieuwe festival dat we in plaats van Geen Daden Maar Woorden organiseerden bracht niet het succes wat we hoopten. De samenwerking met Wintertuin uit Arnhem/Nijmegen verliep stroef en het concept van ‘Radio Verkade’ kwam onvoldoende uit de verf.


17

Samen met het Brabants Dagblad organiseerden we een maandelijks nieuwscafé, een actuele stadsdebat.. We faciliteerden daarnaast vele debatten van andere partijen uit de stad waaronder die van BAI en Minc.

Muziek In 2015 startten we met een intensievere muziekprogrammering. Voorheen was die beperkt tot een beperkt aanbod in de grote zaal, programmering van producties van de cabaretfirma Mooi Lied en The Blue Room sessions in onze kleinste filmzaal: Zaal4. Blue Room sessions We faciliteren al een aantal jaren een mooie serie Singer Songwriters, geprogrammeerd door Paul Smits. Een liefhebbersprogramma onder de titel The Blue Room Sessions. We verplaatsten die reeks van de (hele) kleine zaal 4, naar de Clubzaal. Daar is het programma helemaal op zijn plaats. Ook afgelopen jaar was dat een mooie reeks, met een gestaag stijgend aantal bezoekers. Jazz Factory In januari 2015 is de Verkadefabriek begonnen met de Jazz Factory; informele, tweewekelijkse jazzconcerten op de zondagmiddag met zowel zit- als staanplaatsen waarbij de bar ook tijdens de optredens geopend is. Met het nagenoeg uitverkochte openingsconcert van de groep Bruut! kende de Jazz Factory een vliegende start. En de bezoekersaantallen bleven met een gemiddelde van ongeveer 110 betalende bezoekers per concert voor jazzbegrippen zeer goed. Onder het motto 'jazz in alle maten, soorten en maatsoorten' varieerde het concertaanbod. Op het podium stonden Nederlandse toppers als de saxofonisten Benjamin Herman, Tineke Postma en Bart Wirtz, trompettist Teus Nobel, zanger Wouter Hamel en de pianisten Miguel Rodriguez en Franz von Chossy. Er waren combinaties van jazz en gesproken woord met Jules Deelder en Toon Tellegen. Ook goed bezocht waren de concerten van de grotere collectieven die jazz combineren met funk en wereldmuziek zoals Amsterdam Klezmer Band, Gallowstreet en Marutyri. Ook passeerden enkele buitenlandse artiesten de revue zoals de Franse zangeres Cyrille Aimée en de Belgische pianist Jef Neve. Voor en na de concerten zorgde de huis-dj voor een goede concertsfeer. In de herfst- en wintermaanden bleek de zondagmiddag een ideaal moment om een relatief groot en breed publiek te bereiken. Daar staat tegenover dat de Jazz Factory in de maanden april, mei en september (van juni t/m augustus is er een zomerstop) minder publiek op de been kreeg bij mooi weer. In die periode blijkt de zondagmiddag kwetsbaar. Reden om in 2016 de concerten in deze maanden te verplaatsen naar de zaterdagavond.


18

Kinderkunstfabriek De kinderkunstfabriek is een paraplu waaronder alle kinderactiviteiten in de Verkadefabriek vallen. Aanbod concentreert zich op de zaterdag- en zondagmiddagen. Iedere middag is er aanbod voor 4-8 jarigen, 8-12 jarigen en volwassenen. Kinderfilm

Waar in het voorgaande jaar een recordaantal Nederlandse arthouse kinderfilms het licht zagen, was dat in 2015 een heel ander verhaal. Voor de filmtheaters was het aanbod schaars. Hoogtepunt was Shaun het schaap met bijna 1000 bezoekers. Ook Wiplala en De kleine prins hadden een succesvolle release. Zowel in de herfstvakantie las de kerstvakantie waren er volop activiteiten te beleven. In de herfstvakantie was het thema boeken en in samenwerking met Boekhandel Heinen werd een boekenhoek met Fatboys ingericht in de foyer. In de kerstvakantie konden de kinderen genieten van onze jaarlijkse traditie: Fantastisch Kinder Film Feest. Onder de naam Kronkel & Slinger konden de kinderen naar hartenlust filmpjes maken, reizen over de hele wereld en van alles ontdekken. Door de ongunstige data van Kerst en Oud en Nieuw was het minder goed bezocht dan het afgelopen jaar. Voor ruim 1200 bezoekertjes was het een groot feest.

Kindertheater Het kindertheaterbezoek is aan grote fluctuaties onderhevig. Theater Artemis neemt een belangrijk deel van het kindertheateraanbod in de Verkadefabriek voor haar rekening. Hun première reeksen vinden in de Verkadefabriek plaats. Het bezoek daarvoor wisselde sterk. De stad moet nog duidelijk wennen aan het nieuwe profiel van Artemis onder leiding van de nieuwe artistiek leider Jetse Batelaan, dat veel uitgesprokener is en meer conceptueel. Daarnaast maakt Artemis jeugdtheater voor verschillende leeftijden. Daarbij is theateraanbod voor 14- jarigen en ouder in zichzelf al moeilijk te verkopen. Het totaal aantal kindertheatervoorstellingen bleef op peil, het aantal bezoekers daalde wat. In seizoen 2015-2016 hebben we het aanbod aan kindertheater meer geconcentreerd in de vakanties. We startten in de herfstvakantie met een serie De man die alles weet. Al die voorstellingen waren uitverkocht.

Festivals

THEATER FESTIVAL BOULEVARD Dit festival is al jarenlang verbonden aan de Verkadefabriek. Elke zomer presenteert Festival Boulevard een aantal voorstellingen in huis. Theaterfestival Boulevard programmeert in de sfeer van de reguliere Verkadefabriek programmering, met een internationale component. In 2015 hebben we het gezamenlijke project “Fabrikaat” niet door kunnen zetten door andere keuzes van de nieuwe directeur van het festival. Daarnaast had het festival bijzonder veel pech door het moeten verplaatsen van de voorstellingen die op het terrein van De Heus zouden hebben plaatsgevonden.


19

FESTIVAL CEMENT Cement speelt zich jaarlijks af in en rond de Verkadefabriek. Na een moeilijke periode werd in 2014 weer een volledig festival georganiseerd. Het was een editie vol nieuw elan. Er zijn op dit gespecialiseerde gebied (talenten theater en dans) weinig andere festivals die de bezuinigingen hebben overleefd. Daardoor is de positie van Cement als festival voor makers versterkt. Een extra projectsubsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch maakt mogelijk dat de dienstverlening door de Verkadefabriek qua ruimtes en technische ondersteuning om niet kan plaatsvinden. EXPOSITIES We continueerden de samenwerking met bureau Frank Glim om kwalitatief hoogwaardige foto exposities in de gangen te laten zien.


20

SAMENWERKING In huis (huisgenoten) Gezamenlijk werd in de volgende activiteiten samengewerkt: - ter beschikking stellen van elkaars repetitieruimtes - de Verkadefabriek faciliteerde de kaartverkoop voor een aantal voorstellingen van huisgenoten in de eigen ruimtes of op locatie -de Verkadefabriek faciliteert kantoor en vergaderruimte voor Panama Pictures en Lucas de Man - we presenteerden alle premièrevoorstellingen in huis van Panama Pictures en bijna alle van Matzer Theaterproducties - we werken intensief samen met November Music, The Blue Room Sessions, Theaterfestival Boulevard en Festival Cement Er wordt gezamenlijk gewerkt aan de toename en betrokkenheid. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars publiek. In de stad (stedelijke samenwerking) De Verkadefabriek werkt intensief samen met praktisch alle culturele instellingen en vele andere maatschappelijke organisaties: Docis (directeuren overleg Culturele instellingen ’s-Hertogenbosch) Theater Festival Boulevard (voorstellingen, expositie randprogramma) November Music (marketing, ondersteuning tijdens festival) Theater aan de Parade, (diverse activiteiten & cabaret alliantie) Stichting Koningstheater (cabaret alliantie) Koningstheateracademie (lessen zakelijk, presentatie eindexamenproducties) Stichting Tramkade (ontwikkeling De Heus) Bureau Babel (extra ruimte cursussen, Uitlok) Festival Cement Bibliotheek (Avondeditie boeken) Adr. Heinen (Avondeditie boeken) BAI (filmprogramma) Alliance Française (filmprogramma) Uitlok (activiteiten voor scholieren) Theater Artemis (ondersteuning marketing, beleid, ticketing) MATZER Theaterproducties (ondersteuning zakelijke kant, marketing, beleid, ticketing) Minc (faciliteiten debatavonden) Brabants Dagblad (Nieuwscafé) Vereniging Societeit Casino (film- en theateraanbod) Heijmans (presentaties, Spark) HAS (CFFF) Kobussen en partners (filmcursus psychologie) Hermes (vergaderruimte, programma adviezen) Cinop (co referaat, start-up) Rabo (ondersteuning sponsorproject) Enexis (ontwikkeling hotelconcept) diverse middelbare scholen diverse amateurverenigingen


21

Directe Maatschappelijke bijdrages/ Social Return Ons programma, dat sterk gericht is op verdieping en verbreding van het wereldbeeld van het publiek, is onze belangrijkste bijdrage aan een betere en socialere wereld. De samenleving wordt beter van meer begrip en een open geest. Onze missie is daaraan bij te dragen middels ons programma en ervoor te zorgen dat vele, diverse mensen elkaar ontmoeten. We werken aan een ontmoetingsplek die bijdraagt aan de maatschappelijk cohesie in de stad. De Verkadefabriek is in de eerste plaats een maatschappelijke culturele instelling. Daarnaast ondersteunen we in concrete zin: Verhuur/ Programma

- Algemeen: 25% korting en doorberekening van slechts 1 dagdeel huur voor culturele evenementen van meerdere dagdelen

- Sponsoring Festival Cement (mogelijk door gemeentelijke subsidie) - Bijdrage in vorm van gratis zaalhuur en/of korting op algemene kosten aan:

Eet met je hart (ter voorkoming vereenzaming ouderen), Stichting Divers/Stichting Fluitend Opstaan (sinterklaasvoorstelling voor minderbedeelden), Dream for Kids (realiseren superdag kinderen)

- Diverse malen gratis repetitie en voorstellingsruimte voor jonge podiumkunstenaars - Gratis vergaderruimte en faciliteiten voor Panama Pictures, Lucas de Man

Marketing

- Gratis entree voor asielzoekers bij filmvertoningen en de kerstvoorstelling voor AZC Rosmalen

- Prijzen voor winnaars van de Kunstbende - Prijzen voor winnaars Globaland door Stichting Cross Your Borders (leerproject voor

Helicon VMBO) - Postersale met opbrengst voor Liliane fonds - Postersale i.s.m. Fontys Hogeschool (via oud-stagiair) met opbrengst voor

ontwikkelingsorganisatie op Bali Kennisoverdracht

- Beroepenoriëntatie St Janscollege (halve dagprogramma met rondleiding, interviews medewerkers en marketingopdracht)

- Presentatie en beoordelen opdrachten Fontys Lifestyle Studies - Beoordelen opdrachten Guest experience NHTV

Provinciaal en landelijk De directeur maakt actief deel uit van de “Kunst in Brabant”, een belangenvereniging voor de kunsten in Brabant. De theaterprogrammeur van de Verkadefabriek maakt deel uit van de landelijke jury voor de toneelprijzen en het Theaterfestival. De theaterprogrammeur maakt deel uit van de Co-producers, een samenwerkingsverband om gezamenlijk te produceren en publiek te verwerven voor nationaal regietalent. De directeur maakt deel uit van een regulier overleg van de grote filmtheaters in Nederland. Teamhoofd marketing maakt deel uit van het stedelijk netwerk van marketeers en de marketeers van de grote filmtheaters.


22

OVERZICHT PROGRAMMA 2015 In onze verslaglegging maken we onderscheid tussen de culturele activiteiten die door onszelf zijn geprogrammeerd en culturele activiteiten die door derden in de Verkadefabriek worden georganiseerd. In eerste tabel vind je de gegevens van de ‘eigen’ culturele programmering in de Verkadefabriek. Daarna volgt de totale culturele programmering.

EIGEN PROGRAMMATIE Activiteiten Bezoekers Podiumkunsten 2014 2015 2014 2015 Toneel 68 73 8.114 8.912 Dans 20 14 2.157 1.688 Kindertheater 24 25 2.546 2.262 Muziek 35 46 2.849 4.366 Cabaret 93 84 12.622 12.405 240 242 28.288 29.633 Film Film 5.365 5.504 110.487 114.183 Kinderfilm 446 380 8.211 6.060 5.811 5.884 118.698 120.243 Woord en debat Woord en debat 25 10 2.742 1.212 GDMW 1 1 498 292 Sportdagen 1 291 26 12 3.240 1.795 Overige activiteiten Clubavonden 31 1 4.024 200 Randactiviteiten 57 38 Overig 3 4 1.517 1.869 91 43 5.541 2.069 TOTAAL 6.168 6.168 155.767 153.740


23

HET TOTALE AANBOD Activiteiten Bezoekers 2014 2015 2014 2015 Podiumkunsten TOTAAL Toneel 163 129 16.569 15.641 TOTAAL Dans 29 20 3.771 2.337 TOTAAL Kindertheater 67 73 10.168 10.340 TOTAAL Muziek 65 75 6.796 8.425 TOTAAL Cabaret 105 92 13.678 13.153 429 389 50.982 48.896 Film TOTAAL Film 5.525 5.725 117.204 122.831 TOTAAL Kinderfilm 470 393 10.164 7.395 5.995 6.118 127.368 130.226 Woord en debat TOTAAL Woord en debat 40 35 3.676 3.651 GDMW 1 1 498 292 Sportdagen 1 291 41 37 4.174 4.234 Overige activiteiten TOTAAL Clubavonden 34 9 4.851 2.580 TOTAAL Randactiviteiten 57 38 - - TOTAAL Overig 28 5 2.629 1.939 119 52 7.480 4.519 TOTAAL 6.588 6.596 190.099 188.874


24

MARKETING Door een helder merk te maken en te communiceren hebben we bereikt dat de Verkadefabriek een plek is waar je naar toe gaat als je kunst en cultuur wilt bezoeken, iets wilt eten, iets wilt drinken of iets inspirerends wilt bezoeken, met vrienden, of alleen. We bereiken een divers en groot publiek. We concentreren ons nadrukkelijk op onze relatie met het publiek. We hebben graag dat ze komen, dat ze terugkomen, anderen meenemen en langer blijven. We proberen ze te verrijken. We willen daarmee een grote betrokkenheid van ons publiek genereren. In 2015 hadden we een aantal hoofdlijnen waar we ons op richtten: persoonlijker informatievoorziening, het optuigen van de VF*pas, het uitdiepen van de publieksgroepen en het opzetten van structurele tevredenheids- en klantonderzoeken. Persoonlijke informatievoorziening We differentieerden bezoekersgroepen op basis van de bij de online registratie opgegeven genrevoorkeuren en op basis van bezoekgedrag en –frequentie. Voor deze bezoekersgroepen stelden we maandelijks aparte digitale nieuwsbrieven samen. We zagen een flinke toename in belangstelling voor de verschillende nieuwsbrieven. De eenmalige podiumkunstenbezoeker, de passant, bleek echter nauwelijks in de groepen vertegenwoordigd. Om deze bezoekersgroep toch te bereiken zetten we gericht direct-mailings in op basis van voorkeur gezelschap/maker, thematiek/actualiteit of bezoekergedrag vorig seizoen. Het succes van deze mailings was beperkt, mede door de gebrekkige inhoud. Het optuigen van de VF*pas Het idee: de VF*pas prominenter communiceren de aanschaf vanzelfsprekender maken omdat het aantal VF*Pashouders stagneert. Met de aanstaande forse gemeentelijke bezuinigingen die in het najaar werden vastgesteld, kwam daar echter een belangrijk motivatie bij: het vergroten van de betrokkenheid van onze (vaste) bezoekers. We hebben samen met vriend Zandbeek bekeken hoe we dit het beste kunnen doen. Die campagne start in 2016: onze VF*pashouders worden onze supporters en we gaan werken aan een grotere emotionele betrokkenheid. Publieksonderzoeken Het laatste algemene publieksonderzoek naar klantinformatie (leeftijd, scholing, inkomen etc.) en gebruik communicatiemiddelen dateerde van twee jaar terug. In juni 2015 is het onderzoek weer uitgezet. De respons was groot, de uitkomsten in lijn van verwachting (afgezet tegen dat van juni 2013). In het vierde kwartaal zijn we (weer) gestart met twee structurele klanttevredenheidsonderzoek: in de horeca (maandelijkse steekproef) en de verhuur (alle activiteiten). Publieksgroepen We segmenteerde ons publiek in vijf publieksgroepen: cultureel uitgangspubliek, de culturele omnivoor, ouders met kinderen, liefhebbers en maatschappelijk geïnteresseerden. We stelden ons daarbij de volgende vragen: Waar komt ons publiek voor? Wat doen ze in de Verkadefabriek? Wat voor (motiverende) info hebben ze nodig? En hoe krijgen ze die (van ons, van anderen)? Deze publieksgroepen worden het vertrekpunt in onze marketing én in onze programmering.


25

Basismiddelen We vervingen succesvol het geprinte maandoverzicht door digitale genre-nieuwsbrieven. Het jaaroverzicht werd uitgebreider, meer een magazine dan een programma-agenda. We verkochten 40% meer kaarten in de voorverkoop (die start met het uitkomen van het jaaroverzicht). De website werd verder vervolmaakt en gebruiksvriendelijker gemaakt; problemen met online bestellen werden grotendeels verholpen en inschrijvingen (en afmeldingen) voor de verschillende nieuwsbrieven worden nu automatisch verwerkt. Het aantal bezoeken aan de site steeg van ca. 733.000 in 2014 naar ca. 816.000 in 2015. Voor de wekelijkse e-mailnieuwsbrief werd een aparte module ontwikkeld; de respons op deze nieuwsbrief is met ca. 38% opens en 5% clicks hoog (vergelijk met soortgelijke mails: 27% en 3%) We maakten vaker en effectiever actiever van Twitter en Facebook; bij met name de laatste zagen we het aantal lezers/volgers én reacties (o.a. rond berichten over de bezuinigingen) flink toenemen. Eind 2015 startten we met Instagram, we hebben inmiddels 708 volgers. De displaying en routing van het pand vroeg om aandacht. We kwamen er echter niet aan toe; nemen het mee voor het nieuwe jaar. Organisatie afdeling In 2015 vonden er twee wisselingen van de wacht plaats; beide projectmarketeers vertrokken, de functies werden opnieuw ingevuld en uitgebreid met 0,45 fte. De taken van de afdeling werden beter verdeeld en afgebakend, zodat intern en extern duidelijker werd wie waarvoor verantwoordelijk is. Aan het opstellen van een totale projectplanning - een overzicht met daarin alle projecten, middelen, processen en planningen - is de afdeling niet toegekomen. Een betere afstemming van de verschillende werkzaamheden en projecten blijft echter wel gewenst; het wordt in 2016 alsnog opgepakt.

VERHUUR Het totaal aantal verhuringen nam in 2015 licht af. Dat werd veroorzaakt door een verdere afname van het aantal culturele verhuringen; de zakelijke verhuur bleef in aantal exact gelijk. Het aantal bezoekers voor de verhuur daalde hierdoor. Ook de totale opbrengst van de verhuur daalde, hetgeen veroorzaakt werd door een flinke afname van de catering. De tendens dat het om relatief kleinere verhuringen gaat, zet door. De druk op onze ruimtes blijft door de toegenomen zaalprogrammering groot. Daarnaast zorgt de ontwikkeling van meer randprogrammering voor een kleinere speelruimte voor verhuur. De Clubzaal heeft een deel van deze druk weg weten te nemen. De verhuur van de grote theaterzaal is echter beperkt; zelden is er in de planning een dag vrij die overeenstemt met de wens van de klant. We gaan daarom met ingang van seizoen 2016-2017 vroegtijdig in de planning dagen (donderdagen) voor verhuur blokkeren om weer meer verhuur te genereren. Het planningssysteem dat in 2013 werd geïmplementeerd heeft de administratieve werklast op de afdeling sterk verminderd. De toename van productionele taken vanuit programma en de aanwezigheid bij avondverhuur kon daarom worden opgevangen. In 2015 is voor het eerst een stageplaats op de afdeling gecreëerd. De stageplaats is een goede toevoeging gebleken. De bereikbaarheid van de afdeling is enorm verbeterd. We gaan hem jaarlijks (half november – half mei) continueren.


26

In het najaar van 2014 is er een publiciteitsplan voor verhuur opgesteld waarmee we potentiële klanten een beter beeld van de mogelijkheden in de Verkadefabriek willen geven, en de betrokkenheid met onze vaste huurders willen vergroten. In 2015 is dit plan uitgewerkt: er zijn twee nieuwsbrieven verschenen voor onze vaste gasten met wetenswaardigheden op het gebied van onze zalen en mogelijkheden, de website is op het gebied van verhuur uitgebreid en opgefrist, en we hebben een kerstpakket van de VF onder de aandacht gebracht van onze huurders. Onze klanten zijn over het algemeen zeer tevreden over onze diensten. Dat weten we doordat we de meeste klanten nabellen. Een meer objectievere, digitale enquête is na de zomer uitgezet. De resultaten stemmen overeen met de bevindingen uit het telefonisch contact. We blijven deze enquête wekelijks uitzetten.

RECEPTIE/KASSA Een belangrijk onderdeel van de ‘totaalervaring Verkadefabriek’ is de service die we bieden. Dat strekt zich uit van het gemak waarmee onze bezoekers (online) hun kaarten kunnen kopen, naar de snelheid waarmee de gast aan de bar geholpen wordt tot het afrekenen van het parkeerkaartje. De kassamedewerker speelt hierbij een belangrijke rol als fysiek aanspreekpunt. Na twee jaar achtereen overgestapt te zijn naar een nieuw kaartverkoopsysteem, keerde de rust in 2015 weder. Procedures en protocollen ten behoeve van het nieuwe systeem daalden zowel bij onze medewerkers als bij onze bezoekers in en werden meer een vanzelfsprekendheid. De bestelprocedure op de website werd aangepast en voor mobiele apparatuur toegankelijker gemaakt waardoor de kassamedewerkers minder tekst en uitleg hoefden te geven. De kaartcontrole aan de deur via scanners bleef echter ook in 2015 niet optimaal. Dat gekochte kaarten voor een andere pashouders op de pas blijven staan van diegene die ze aanschafte, helpt daar niet aan bij. Het probleem wordt in 2016 door het ticketingsysteem opgelost. De scanbaarheid van tickets op de mobiele telefoon blijft zorgelijk. Halverwege het jaar zijn we in de kassa overgegaan op ‘alleen pinnen’. Kaarten kunnen niet meer contant betaald worden, alleen nog met een pinbetaling. De betaalautomaten zijn daarvoor vernieuwd, zodat er contactloos betaald kan worden. De verandering is soepel verlopen. Er vond een wisselingen van de wacht plaats bij de oproepkracht van de kassa.


27

FINANCIËN De Verkadefabriek kende een stabiel financieel jaar. Grote eenmalige uitgaves in 2014 (viering 10-jarig bestaan, introductie nieuwe ticketingsysteem), kwamen niet terug, waardoor de stijgende uitgaves konden worden opgevangen. We misten parkeerinkomsten door langdurige wegwerkzaamheden (januari tot mei). De Verkade-villa stond vanaf september leeg en voor de nieuwe functie (hotel) wachten we op toestemming van de gemeente ’s-Hertogenbosch. We sloten het jaar af met een licht positief resultaat. We streven naar een groter aandeel eigen inkomsten ten opzichte van gemeentelijke subsidie. In dat streven hebben we een kleine vooruitgang (1%) kunnen boeken. Dat zal de komende jaren noodgedwongen versneld worden door het besluit van de gemeente de subsidie in de komende vier jaar met 40% terug te brengen. Die eenzijdige grote korting stelt ons voor grote zorgen. We zijn al ondernemender dan veel culturele instellingen met onze 75% eigen inkomsten. Dat, zonder voorafgaand overleg over de mogelijkheden, de gemeente oplegt dat er nog eens een extra 350.000 euro uit de markt kan worden gehaald, zien we als bestraffing van goed beleid. Daarnaast laat het zien dat het gemeentebestuur onvoldoende geïnteresseerd is in de gevolgen van deze bezuiniging voor datgene waar het werkelijk om gaat: het culturele aanbod. Dat raakt het hart van de Verkadefabriek. Jaarlijks wordt het resultaat bestemd door eerst een bedrag ter grootte van de jaarlijkse afschrijvingslasten (gecorrigeerd met vrijgevallen afschrijvingen door desinvesteringen) toe te voegen aan de bestemmingsreserve vervanging activa. Het resterende bedrag wordt toegevoegd dan wel in mindering gebracht op de algemene risicoreserve.


28

Bijlage 1 Raad van toezicht, bestuur, personeel en vrijwilligers Raad van Toezicht Aandachtsgebied Els Brendel Personeel Erica Haffmans Algemeen Tet Reuver Marketing (deel van het jaar) Jan Tromp Voorzitter Gert Verhoeven Financiën Jos van der Wouw Juridische zaken Bestuur Jan van der Putten Directeur MT Eef van Rooij Hoofd Publieksdiensten Ronald Rameckers Hoofd Techniek en gebouwbeheer Werknemers Hans Brekelmans Facilitair Tatjana Brinkman Verhuur Marc Brouns Techniek Sjors de Bruin Facilitair (deel van het jaar) Milou Diepstraten Marketing (deel van het jaar) Merijn Dietvorst Marketing Marc van Dooremalen Teamhoofd marketing Tjerk Ensermo Teamhoofd techniek Brigitte Kuners of Koenders Teamhoofd kassa Martin Giebels Onderhoud pand Ilona van Heeckeren Programmeur film Cathelijne Huijs Marketing (deel van het jaar) Marieke Huysmans Verhuur Lieke Jordens Programmeur theater (deel van het jaar) Mathijs van Kuijk Techniek Hans Kulk Facilitair (deel van het jaar) Penny van Laarhoven Receptie/kassa Anneke van der Linden Programmeur theater (deel van het jaar) Loes van der Linden Managementondersteuning Stefan Mohrmann Techniek Emilie Moolenaar Marketing en assistent programmering Ronella Moser Marketing Annita Ottenheim Administratie George Pieters Techniek Flip Reid Techniek Rachel Rijsdijk Receptie/kassa Belinda de Rouw Administratie Robin Slosser Techniek Sonja Smits Receptie/kassa Michelle Spronk Receptie/kassa


29

Marleen van Tuijn Receptie/kassa Wil Ulehake Techniek Fedde Vennix Techniek Ans de Vries Receptie/kassa Rian Wesel Teamhoofd Administratie Vrijwilligers Zaalwachten Wilma Mout Wim Daemen Rieki ter Beek Sietske Mol Deel van het jaar Hanneke Gelissen Marnie van Dinther Abu Saebu Remmelt Schuring Deel van het jaar Nikki Geelen Deel van het jaar Liz Garnett Mariet Kaldenberg Nancy Stuvel Henny van den Aker Frank van der Krogt Hans van de Tas Patricia Sips Rob Kockelkorn Marjon van Zandvoort Monique Hebly René van Dooren Sara Verboven Deel van het jaar Marleen van Beeck Vera de Jong Sendy Farag Deel van het jaar Hanneke van Ommeren Deel van het jaar Burnie van der Tol Deel van het jaar Lieselot Leeflang Deel van het jaar Marco Vogels Kassamedewerkers Harold Friezen Marjolijn Kok Alieke van Vessem Josie de Vuijst Deel van het jaar Karin Rombout Ingrid van de Westelaken Welmoed de Jong Danielle Minkels Deel van het jaar Josje Vierhout Deel van het jaar Verspreiding Myrthe Blankers Marlon van Casteren Monique Buurma Marco Nijst Annafrans Aantjes


30

Wanda van de Bergh Rondleiders Nancy Stuvel

Lien van Horen Piet van Helvoort Rieki ter Beek Marieke Huysmans Oproepkrachten/zzp Caro Reisinger Kassa/receptie Martijn de Vries Facilitair en techniek Heleen Moors Productie Marieke Verhoeven Productie Nicky van den Broek Kassa/receptie Pim Pernet Techniek Frank Verhallen Programmering Cabaret Koen Graat Programmering Jazz Factory Tineke Budde Kinderkunstfabriek Nina Klinkhamer Kinderkunstfabriek Annet Huizing Kinderkunstfabriek Nicole Kruisdijk Kinderkunstfabriek Kathinka Falke Kinderkunstfabriek Marion van Weert Kinderkunstfabriek Dorien van der Heijden Kinderkunstfabriek (deel van het jaar) Mayke van Rooijen Kinderkunstfabriek (deel van het jaar) Suzanne Timmer Kinderkunstfabriek (deel van het jaar) Petra Smulders Kinderkunstfabriek Eline Dirken Activiteitenbegeleiding Stagiaires Marlou Kroeze Marketing Dianne Schouten Marketing Rick van den Dungen Marketing Tiko Jonas Techniek Calvin Theuns Techniek Kevin Giebels Facilitair Jeffrey Giebels Facilitair Bronly Mpasi Landu Facilitair Ruby Ioannidis Verhuur Djurre van Dijck Verhuur Roxana Radulescu Administratie

JAARREKENING 2015

STICHTING VERKADEFABRIEK

'S-HERTOGENBOSCH

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na voorstel resultaatbestemming)

(in euro's)

31-12-2015 31-12-2014

ACTIEF

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris en inrichting 646.564 892.545

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Op debiteuren 179.681 162.340

Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 19.561

Overige vorderingen en overlopende activa 15.441 48.357

195.122 230.257

Liquide middelen 2.025.173 1.609.322

Totaal 2.866.859 2.732.125

31.


'S-HERTOGENBOSCH

31-12-2015 31-12-2014

PASSIEF

EIGEN VERMOGEN

Algemene risicoreserve -673.503 -434.318

Bestemmingsreserve vervanging activa 2.316.087 2.010.027

1.642.584 1.575.709

VOORZIENINGEN

Voor belastingen 264.669 250.769

LANGLOPENDE SCHULDEN

Overlopende investeringssubsidie 95.495 123.393

KORTLOPENDE SCHULDEN

(ten hoogste 1 jaar)

Schulden aan leveranciers 217.843 206.955

Belastingen en premies sociale verzekeringen 40.300 38.841

Overige schulden en overlopende passiva 605.970 536.458

864.113 782.254

Totaal 2.866.859 2.732.125

32.


'S-HERTOGENBOSCH

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

(in euro's)

2015 2015 2014

(Begroting) (Realisatie) (Realisatie)

BATEN

Recettes 1.217.470 1.366.634 1.313.763

Verhuur zalen 392.500 523.498 546.996

Gemeentelijke budgetsubsidie 913.600 884.450 880.670

Programmasubsidies 70.000 105.791 106.390

Overige 481.333 545.279 524.584

Doorbelastingen 253.187 251.249 259.436

Totaal baten 3.328.090 3.676.900 3.631.839

LASTEN

Personeelskosten 1.300.348 1.397.604 1.342.932

Huisvestingskosten 624.720 614.578 558.275

Organisatiekosten 166.224 192.728 220.392

Activiteitskosten 811.241 930.643 971.566

Verhuurkosten 14.000 113.771 151.582

Publiciteitskosten 94.000 75.235 92.970

3.010.533 3.324.559 3.337.716

Afschrijvingen 333.333 299.464 344.663

Vrijval investeringssubsidie 0 -27.898 -59.858

Overige lasten 0 0 0

Totaal lasten 3.343.866 3.596.125 3.622.521

EXPLOITATIE LOPEND BOEKJAAR -15.776 80.775 9.317

Vennootschapsbelasting 0 -13.900 537

SALDO LOPEND BOEKJAAR -15.776 66.875 9.854

33.


'S-HERTOGENBOSCH

Saldo lopend boekjaar is toegevoegd/

onttrokken aan:

2015 2015 2014


Algemene risicoreserve 0 -239.185 -330.152

Bestemmingsreserve vervanging activa 0 306.060 340.008

0 66.875 9.855

34.


'S-HERTOGENBOSCH

KASSTROOMOVERZICHT 2015

(in euro's)

2015 2014

(Realisatie) (Realisatie)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatie lopend boekjaar 80.775 9.318

Aanpassingen voor:

Mutatie voorzieningen 13.900 -537

Vennootschapsbelasting -13.900 537

0 0

Veranderingen in werkkapitaal:

Vorderingen 35.136 154.038

Kortlopende schulden 81.859 -41.204

116.995 112.833

Kasstroom uit operationele activiteiten 197.770 122.152

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Afschrijvingen materiële vaste activa 299.464 340.008

Investeringen materiële vaste activa -53.484 -230.670

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 2.132

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 245.981 111.470

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Afname langlopende schulden -27.898 -59.858

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -27.898 -59.858

Mutatie geldmiddelen 415.852 173.764

Stand 1 januari 1.609.322 1.435.558

Mutatie boekjaar 415.852 173.764

Stand 31 december 2.025.175 1.609.322

35.


'S-HERTOGENBOSCH

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN

RESULTAATBEPALING

Vergelijkende cijfers

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 640 'Organisatieszonder winststreven' van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaatsop basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag anders wordtvermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Batenen lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winstenworden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum gerealiseerd. Verliezen enrisico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in achtgenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde envervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en degeamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachtevoorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Dezevoorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van devorderingen.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrekvan lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur.

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts quarubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

36.


'S-HERTOGENBOSCH

Liquide middelen

Voorzieningen

Langlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten

Onder de baten zijn opgenomen de opbrengsten van aan derden geleverde goederenen diensten onder aftrek van de geheven belasting alsmede de over de verslagperiodedoor instanties verstrekte subsidies en bijdragen.

De ontvangen investeringssubsidies hebben betrekking op investeringen in inventarisen inrichting en worden gelijkmatig verdeeld over de jaren waarin de betreffendeactiva worden afgeschreven. De jaarlijks vrijvallende bedragen worden als bateverantwoord.

Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingendie op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijsin te schatten.

De voorziening voor latente belastingen wordt gevormd voor een fiscalebestedingsreserve en wordt opgenomen tegen een tarief van 20%.De fiscale bestedingsreserve wordt in casu gevormd voor bedrijfsmiddelen die aan heteinde van de economische levensduur vervangen of verbeterd dienen te worden.Hiertoe worden jaarlijks de afschrijvingen op de betreffende bedrijfsmiddelentoegevoegd aan de bestedingsreserve waarbij de toevoeging gemaximeerd is tot dehoogte van de winst vóór toepassing van de bestedingsreserve.De daadwerkelijke vervanging c.q. verbetering wordt afgeboekt van debestedingsreserve waarna voor de nieuwe afschrijvingen wederom een nieuwebestedingsreserve kan worden gevormd.Indien aan het einde van de economische levensduur geen vervanging c.q.verbetering plaatsvindt, valt de bestedingsreserve voor het gedeelte van hetbetreffende bedrijfsmiddel vrij ten gunste van het fiscale resultaat.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

37.


'S-HERTOGENBOSCH

Lasten

Belastingen

GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

De lasten worden berekend op historische basis en toegerekend aan het verslagjaarwaarop zij betrekking hebben.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Degeldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over hetresultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanenteverschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscalewinstberekening en waardering actieve belastinglatenties (indien van toepassing)slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

38.


'S-HERTOGENBOSCH

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

(in euro's)

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa Inventaris

en inrichting

Stand 1 januari:

Aanschafwaarde 2.909.167

Cumulatieve afschrijvingen -2.016.622

Boekwaarde 892.545

Mutaties boekjaar:

Investeringen 53.484

Desinvesteringen 0

Afschrijvingen -299.464

Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen 0

-245.981

Stand 31 december:

Aanschafwaarde 2.962.651

Cumulatieve afschrijvingen -2.316.087

Boekwaarde 646.564

31-12-2015 31-12-2014

VLOTTENDE ACTIVA

Op debiteuren

Van debiteuren is te vorderen 195.871 192.340

Voorziening voor oninbaarheid -16.190 -30.000

179.681 162.340

Onder de vorderingen zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende

looptijd langer dan een jaar.

39.


'S-HERTOGENBOSCH

31-12-2015 31-12-2014

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 0 19.561

Overige vorderingen en overlopende activa

Diverse vooruitbetaalde bedragen 0 20.667

Nog te ontvangen rente 14.229 17.082

Overige vorderingen 1.211 10.607

15.441 48.356

Liquide middelen

Kas 7.669 34.601

ING, rekening courant 0 0

Rabobank, ideal rekening 792 123

Rabobank, verenigingsrekening 105.456 53.652

Rabobank, vermogenssparen 1.292.330 1.006.399

Rabobank, bedrijfsbonusrekening 611.725 507.875

Buckaroo, ideal rekening 4.477 4.037

Gelden onderweg 2.724 2.636

2.025.173 1.609.322

De tegoeden staan ter vrije beschikking aan de stichting.

40.


'S-HERTOGENBOSCH

EIGEN VERMOGEN

Algemene risicoreserve 2015 2014

Stand per 1 januari -434.318 -104.166

Mutatie vanuit resultaatbestemming -239.185 -330.152

Stand per 31 december -673.503 -434.318

Op grond van de subsidievoorwaarden bedraagt de algemene risicoreserve

maximaal 10% van de baten. Eind 2015 is dit maximum, dat per 31 december 2015

€ 367.690 bedraagt, niet bereikt.

2015 2014

Bestemmingsreserve vervanging activa

Stand 1 januari 2.010.027 1.670.019

Toevoeging vanuit resultaatbestemming 306.060 340.008

Stand per 31 december 2.316.087 2.010.027

De bestemmingsreserve heeft betrekking op reserveringen voor vervanging van

inrichting. De jaarlijkse dotatie aan de bestemmingsreserve is gebaseerd op de

economische afschrijvingslast van de in voorgaande jaren geïnvesteerde materiële

vaste activa.

De stand ultimo 2015 is gelijk aan de cumulatieve afschrijvingen van de materiële

vaste activa.

41.


'S-HERTOGENBOSCH

VOORZIENINGEN

Voor belastingen 2015 2014

Stand 1 januari 250.769 251.306

Vrijval/ dotatie boekjaar 13.900 -537

Stand per 31 december 264.669 250.769

Dit betreft een latente belastingverplichting in verband met een fiscale

bestedingsreserve (31-12-2015: € 1.323.346), die is opgenomen tegen een tarief

van 20%.

De fiscale bestedingsreserve wordt in casu gevormd voor bedrijfsmiddelen die aan

het einde van de economische levensduur vervangen of verbeterd dienen te

worden. Hiertoe worden jaarlijks de afschrijvingen op de betreffende bedrijfs-

middelen toegevoegd aan de bestedingsreserve waarbij de toevoeging

gemaximeerd is tot de hoogte van de winst vóór toepassing van de bestedings-

reserve. De daadwerkelijke vervanging c.q. verbetering wordt afgeboekt van de

bestedingsreserve waarna voor de nieuwe afschrijvingen wederom een nieuwe

bestedingsreserve kan worden gevormd. Indien aan het einde van de economische

levensduur geen vervanging c.q. verbetering plaatsvinds, valt de bestedingsreserve

voor het gedeelte van het betreffende bedrijfsmiddel vrij ten gunste van het

fiscale resultaat.

42.


'S-HERTOGENBOSCH

Overlopende investeringssubsidie 2015 2014

Stand 1 januari 123.393 183.251

Vrijval ten gunste van resultaat -27.898 -59.858

Dotatie investeringssubsidie 0 0

Stand 31 december 95.495 123.393

Dit betreft de in 2004 en 2005 verkregen investeringssubsidie. De jaarlijkse vrijval

is gelijk aan de afschrijvingen op de inventaris en inrichting die met de

investeringssubsidie verkregen is, vermeerderd met de boekwaarde van

eventuele desinvesteringen.

In het boekjaar 2013 is een investeringssubsidie verkregen van gemeente

's-Hertogenbosch in verband met verbetering aan het pand door het realiseren

van de clubzaal.

KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2015 31-12-2014

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing en sociale premies 39.532 38.566

Pensioenfonds 442 275

Omzetbelasting 326 0

40.300 38.841

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie gemeente 's-Hertogenbosch 0 0

Vooruitontvangen subsidie Podiumkunsten 0 17.500

Vooruitontvangen recettes 174.641 125.057

Reservering vakantiegeld en -dagen 49.940 57.921

Energiekosten 5.515 5.639

Accountants- en administratiekosten 13.500 12.460

Afrekenkosten theater 24.591 5.980

Afrekenkosten film 26.547 18.796

Afrekenkosten cabaret 14.356 3.757

Verkadebonnen in omloop 246.820 233.908

Overige schulden 50.061 55.441

605.970 536.458

43.


'S-HERTOGENBOSCH

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Huur

De stichting heeft een meerjarige huurovereenkomst met de gemeente's-Hertogenbosch betreffende de huur van de Verkadefabriek en -villa aan deBoschdijk 45 en 47 te 's-Hertogenbosch. De huurovereenkomst is aangegaan voor deduur van 20 jaar, ingaande op 1 juni 2014 en lopende tot en met 31 mei 2034. Hiernawordt de overeenkomst verlengd met 5 jaar. De huur bedraagt circa€ 248.000 per jaar. Hiernaast is op 1 juli 2013 een huurovereenkomst ingegaan voorde duur van 5 jaar betreffende de huur van een parkeerterrein. De huur bedraagt€ 20.000 per jaar.

44.


'S-HERTOGENBOSCH

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

(in euro's)

2015 2015 2014


BATEN

Recettes

Theater 128.962 146.266 126.921

Film 756.000 940.971 899.942

Cabaret 210.000 193.019 201.392

Overige activiteiten 122.508 86.378 85.509

1.217.470 1.366.634 1.313.763

Verhuur zalen

Film- en theaterzalen 250.000 258.762 245.257

Voorzieningen en overige diensten 142.500 264.736 301.739

392.500 523.498 546.996

Gemeentelijke budgetsubsidie

Gemeentelijke budgetsubsidie 913.600 884.450 880.670

913.600 884.450 880.670

Programma subsidies

Loonkostensubsidies 10.000 12.558 10.053

Programma subsidies 60.000 93.233 96.337

Bosch Art Film subsidies 0 0 0

B-There Festival subsidies 0 0 0

70.000 105.791 106.390

Overige

Klantenpassen 141.000 127.546 134.702

Advertenties 25.000 22.550 0

Parkeren 220.000 259.271 269.432

Financiële baten 15.000 16.105 19.711

Diversen 80.333 119.807 100.739

481.333 545.279 524.584

45.


'S-HERTOGENBOSCH

2015 2015 2014


Doorbelastingen

Doorbelaste personeelskosten 39.200 44.691 43.539

Doorbelaste huisvestingskosten 213.987 206.558 215.897

253.187 251.249 259.436

TOTAAL BATEN 3.328.090 3.676.900 3.631.839

46.


'S-HERTOGENBOSCH

2015 2015 2014

LASTEN (Begroting) (Realisatie) (Realisatie)

Personeelskosten

Bruto lonen en salarissen 935.348 1.006.748 963.380

Sociale lasten 155.306 163.441 154.375

Pensioenlasten 93.365 100.689 97.962

Werving en selectie 1.000 0 0

Ingehuurd personeel 49.000 92.129 82.646

Ziektekostenverzekering 27.735 20.640 33.843

Ontvangen ziekengelden -20.414 -23.144

Overige personeelskosten 38.594 34.371 33.869

1.300.348 1.397.604 1.342.932

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2015 waren gemiddeld 29,5 werknemers (2014: 28,4) in dienst

op basis van een volledig dienstverband.

2015 2015 2014


Huisvestingskosten

Huur 302.641 279.154 288.877

Gemeenschappelijke kosten 78.416 88.959 80.400

Energie 114.954 107.400 108.133

Overige huisvestingskosten 128.709 139.065 80.865

624.720 614.578 558.275

47.


'S-HERTOGENBOSCH

2015 2015 2014


Organisatiekosten

Kantoorbenodigdheden 5.067 6.923 5.515

Porti 4.725 2.794 4.768

Verzekeringen 12.000 10.981 12.127

Telefoon 7.151 6.106 5.905

Drukwerk en kopieerkosten 7.133 16.822 11.601

Administratie- en accountantskosten 20.000 31.771 23.986

Advieskosten 2.000 1.891 2.925

Representatie 4.000 4.106 2.437

Automatisering en internet 18.133 25.009 22.636

Abonnementen 1.600 1.640 2.293

Reiskosten en verblijfskosten 9.916 9.859 10.376

Lidmaatschappen 7.490 8.894 7.720

Parkeerterrein 5.000 5.926 3.820

Rente en kosten bank 17.333 17.399 22.090

Softwareabonnementen 30.000 19.945 60.689

Overige organisatiekosten 14.676 22.661 21.505

166.224 192.728 220.391

Activiteitskosten

Theater 171.667 185.852 151.537

Cabaret 191.200 187.129 196.716

Film 341.374 396.478 354.652

Festivals 20.000 11.847 20.521

Bosch Art Film 0 0 0

B-There Festival 0 159

Overige 87.000 149.336 247.981

811.241 930.643 971.566

Verhuurkosten

Verhuur zalen 14.000 12.406 17.654

Catering 0 101.366 133.928

14.000 113.771 151.582

Marketingkosten

Marketing 94.000 75.235 92.970

94.000 75.235 92.970

48.


'S-HERTOGENBOSCH

2015 2015 2014


Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa 333.333 299.464 344.663

Vrijval investeringssubsidie

Vrijval subsidie 0 -27.898 -59.858

TOTAAL LASTEN 3.343.866 3.596.125 3.622.520

Vennootschapsbelasting

Mutatie voorziening voor latente

belastingen 0 13.900 -537

0 13.900 -537

49.


'S-HERTOGENBOSCH

AFWIJKINGEN TUSSEN BEGROTING EN REALISATIE

De afwijking tussen de begroting en de realisatie 2015 wordt veroorzaakt door

het realiseren van een hoger aantal bezoekers dan verwacht. Dit doet zich met name

voor bij de filmvoorstellingen en podiumkunsten.

Het saldo van opbrengsten en kosten uit hoofde van catering is lager dan begroot.

Dit valt minder op omdat in de begroting de cateringkosten en -opbrengsten zijn

gesaldeerd, terwijl in de realisatie deze baten en lasten uit elkaar zijn gehaald.

Verder is te zien dat in de begroting geen rekening gehouden wordt met de vrijval

van investeringssubsidies ter compensatie van de afschrijvingslasten.

's-Hertogenbosch, 30 mei 2016

Stichting Verkadefabriek

Directie Raad van Toezicht

de heer J.A.C. van der Putten

de heer J.M.P. Tromp

de heer G.A.M. Verhoeven

mevrouw E.J. Strik-Brendel

mevrouw E.G.M. Haffmans

de heer J.A.J. van de Wouw

50.

OVERIGE GEGEVENS

RESULTAATBESTEMMING

De directie stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen:

2015

Toevoeging aan de algemene risicoreserve € -239.185Toevoeging aan de bestemmingsreserve vervanging activa € 306.060

Totaal € 66.875

51.

Verkadefabriek Jaarverslag 2015 · Vervolgens door onze plannen tot verdere verzelfstandiging in...

Documents

Transcript of Verkadefabriek Jaarverslag 2015 · Vervolgens door onze plannen tot verdere verzelfstandiging in...