Rapport Activites Emf 2011

7/28/2019 Rapport Activites Emf 2011

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70!400

37!100

adultes

enfants

individuels intramuros

44!%

entreprises, associations

3!%

scolaires

23!% priscolaires, loisirs1!%centres de documentation

11!%

Ens. sup, recherche

8!%Lieux touristiques

2!%Autres

8!%


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CHARGES (Hors taxes) 2011 2010 2009 PRODUITS (Hors taxes) 2011 2010 2009

CHARGES D'EXPLOITATION : PRODUITS D'EXPLOITATION

Achats de marchandises 20!906 28!878 39!840 Ventes de marchandises 12!989 11!052 15!488

Variation de stock (marchandises) 123 211 90 Production vendue (biens et ser 267!833 275!604 338!135Achats d'approvisionnement Production stocke

Variation de stock (approvisionneme t) Production immobilise 6!380

Autres charges externes 1!927!68 1!880!53 1!263!22 Subventions d'exploitation 2!837!471 2!815!89 2!171!926

Impts, taxes et versements assimil 115!548 111!160 126!544 Autres produits 23!517 24!417 70!414

Rmunration du personnel 726!237 710!656 733!472 Produits financiers 6!799 1!960 3!616

Charges sociales 358!227 365!261 369!681

Dotations aux amortissements 77!427 77!724 60!558 TOTAL (I) 3!148!608 3!128!923 2!605!959Dotations aux provisions 13!483 12!123 18!568

Autres charges 9!962 8!664 9!702 PRODUITS EXCEPTIONNELS ( 164!478* 67!008 40!087

Charges financires 1!770 4!016 3!810

TOTAL DES PRODUITS (I+II) 3!313!086 3!195!930 2!646!045TOTAL (I) 3!251!372 3!199!229 2!625!491

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) 80!000*** 7!331 20!274 TOTAL GENERAL 3!313!086 3!195!930 2!646!045IMPOTS SUR LES BENEFICES (III) -710 -1!677

TOTAL DES CHARGES (I+II+I 3!331!372 3!205!851 2!644!08BENEFICE OU PERTE -18!286 -9!921 1!957 * dont 587 319 " de personnel mis disposition ar la Ville Poitiers

** dont 623 398 " de personnel mis disposition par la Ville de Poitiers

TOTAL GENERAL 3!313!086 3!195!930 2!646!04 *** dont 80 000 " de cession des parts EMF Valorisation


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2011 2010

ACTIF Brut Amortissements Net Netet provisions

Actif immobilis :

Immobilisations incorporelles- Fonds commercial- Autres 43!142 42!424 718 3!624Immobilisations corporelles 755!225 513!401 241!824 220!431Immobilisations financires 6!991 6!991 86!991

TOTAL I 805!358 555!825 249!533 311!047Actif circulant :

Stocks et en-cours (autres que marchandises)Marchandises 337 337 460

Avances et acomptes verss sur commandes

Crances :Clients et comptes rattachs 93!498 7262 86!236 97!516

Autres 339!686 339!686 147!840

Valeurs mobilires de placement 2!010 2!010 3!472Disponibilits 3!728 3!728 10!756

TOTAL II 439!259 7!262 431!997 260!044Charges constates d'avance (III) 13!651 13!651 5!059

TOTAL GENERAL (I+II+III) 1!258!268 563!087 695!182 576!150


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2011 2010

PASSIF net net

Capitaux propresFonds associatifs 168!049 168!049Ecarts de rvaluationRserves :- Rserve lgale- Rserves rglementes- Autres

Report nouveau -358!878 -348!957Rsultat de l'exercice (bnfice ou perte) -18!286 -9!921Provisions rglementes 233!320 230!244

TOTAL I 24!204 39!415Provisions pour risques et charges (II) 115!395 109!174Dettes

Emprunts et dettes assimiles 119!341 508

Avances et acomptes reus sur commandesFournisseurs et comptes rattachs 249!900 194!314Autres 147!360 160!524

TOTAL III 516!600 355!345Produits constats d'avance (IV) 38!981 72!216

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 695!182 576!150


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CHARGES 2009 2010 2011 PRODUITS 2009 2010 2011

PERSONNEL PERMANENT 992!298 991!758 1!032!894 VILLE DE POITIERS 1!390!125 1!430!541 1!457!366

PERSONNEL MIS A DISPOSITION 618!331 587!319 623!398 PERSONNEL MIS A DISPOSITION 618!331 587!319 623!398GRAND POITIERS 14!522 10!522

BATIMENT/MAINTENANCE 89!354 103!984 119!446 DEPARTEMENT 86 18!500 8!500 8!500

REGIE TECHNIQUE/MATERIEL 26!313 22!131 24!603 DEPARTEMENT 79 41!590 38!940 42!000

ADMINISTRATION GENERALE 119!998 122!532 122!409 REGION POITOU CHARENTES 477!032 455!937 440!278

ACHATS 34!506 34!583 25!559 ETAT MINISTERE RECHERCHE 206!538 173!970 194!584FRAIS FINANCIERS 4!207 4!016 1!770 ETAT DRAC 35!540 31!700 38!129

UNION EUROPEENNE FEDER 71!481 17!918THEMES SCIENTIFIQUES ETTECHNOLOGIQUES

244!943 232!629 219!061

ANIMATEURS TEMPORAIRES 71!682 34!381 29!955 RESSOURCES PROPRES 421!749 272!800 286!237

INTERMITENTS 53!047 40!599 19!924 PARTENARIATS 90!716 80!089 87!578STAGIAIRES 3!860 4!237 1!828SEMINAIRES/CONFERENCESRESSOURCES

31!704 44!487 45!373 PRODUITS EXCEPTIONNELS 49!137 67!008 84!478

CONFERENCIERS 23!009 25!798 23!041PRODUCTION/ACTIONS REGIONALES 255!295 300!873 291!417 TOTAL TTC 3!349!258 3!232!807 3!290!988ACTIONS A POITIERS 10!448 17!330

ACTIONS INTERNATIONALE 14!098 3!546 787

EDITION REVUE 221!320 216!413 226!861COMMUNICATION 263!634 238!332 244!941

AMORTISSEMENTS/PROVISIONS 60!558 90!063 84!689CHARGES EXCEPTIONNELLES 20!149 6!409

TVA NON RECUPERABLE 27!374 31!697 32!604TAXES ET IMPTS 86!737 59!615 63!478

TOTAL HT 3!262!419 3!205!851 3!251!372 TOTAL H T 3!264!377 3!195!930 3!233!086DEPENSE EXCEPTIONNELLE 80!000 RECETTE EXCEPTIONNELLE 80!000

DIFFERENTIEL DE TVA 125!869 114!293 119!799

TOTAL TTC 3!390!245 3!347!100 3!410!787 RESULTAT 1!957 -9!921 -18!286


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CHARGES 2011 2012 PRODUITS 2011 2012

PERSONNEL PERMANENT 1!032!894 1!041!508 VILLE DE POITIERS 1!457!366 1!457!368PERSONNEL MIS A DISPOSITION 623!398 634!619 PERSONNEL MIS A DISPOSITION 623!398 634!619

GRAND POITIERS 10!522 8!750BATIMENT/MAINTENANCE 119!446 111!000 DEPARTEMENT 86 8!500 21!500REGIE TECHNIQUE/MATERIEL 24!603 25!000 DEPARTEMENT 79 42!000 42!000ADMINISTRATION GENERALE 122!409 123!000 REGION POITOU CHARENTES 440!278 400!000ACHATS 25!559 26!000 ETAT MINISTERE RECHERCHE 64!584 40!000FRAIS FINANCIERS 1!770 4!000 ETAT DRAC 38!129 31!700

SOUS-TOTAL 1!950!081 1!965!127 UNION EUROPEENNE FEDER * 17!918 30!000THEMES SCIENTIFIQUES ETTECHNOLOGIQUES 72!076 71!000 RESSOURCES PROPRES 286!237 295!000ANIMATEURS TEMPORAIRES 29!955 30!000 PARTENARIATS 67!238 70!000LIEU MULTIPLE / EPN 112!956 95!000 PARTENARIATS TERRITORIAUX 20!340 20!000

INTERMITTENTS 19!924 18!000ESPACE DES METIERS 34!029 35!000

APPELS A PROJETSUniverscience** 130!000 100!000

STAGIAIRES 1!828 5!000SEMINAIRES/CONFERENCESRESSOURCES 45!373 38!000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 84!478 99!046CONFERENCIERS 23!041 23!000PRODUCTION/ACTION EXTRA-MU 278!747 232!000PROJETS FETE DE LA SCIENCE 30!000 40!000 TOTAL TTC 3!290!988 3!249!983ACTIONS INTERNATIONALES 787 0

COMMUNICATION 244!941 210!000SOUS-TOTAL 893!658 797!000

TOTAL H T 3!233!086 3!192!687EDITION REVUE 226!861 229!773

AMORTISSEMENTS/PROVISIONS 84!689 103!884RESULTAT -18!285 0

TVA NON RECUPERABLE 32!604 32!000TAXES ET IMPTS 63!478 64!904

* complter par de l'investissement (intgr dans le amortissements et le produits exceptionnelTOTAL GENERAL HT 3!251!372 3!192!687 ** la convention 2012 est de 110 000 " mais seuls100 000 " sont intgrs au CPER


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