Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo ... · Berichtelementen die ontbreken in hoofdstuk 2...

Rabo Direct Connect,

SWIFT FileAct en

Rabo Internetbankieren

(Professional)

Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5.2

Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 2

Inhoudsopgave

1 CAMT.053 Exportformaat 3

1.1 CAMT.053 Beschrijving 3

1.2 CAMT.053 Structuur 4

1.3 Technische indeling 4

1.4 Tekenset 5

1.5 Berichtstructuur 5

2 Segment beschrijving 7

2.1 Group Header 7

2.2 Statement Segment 8

2.3 Entry segment 14

2.4 Entry details 17

3 CAMT.053 scenario’s 30

3.1 SEPA Credit Transfer en non-SEPA overboeking scenario’s 31

3.2 SEPA Direct Debit en non-SEPA incasso scenario’s 34

3.3 Related Parties 36

Bijlage 1: Transactiesoortcodes 37

Bijlage 2: Reden retour codes 38

Bijlage 3: Verwachte wijzigingen 39

Change Log 41


1 CAMT.053 Exportformaat Het formaat is gebaseerd op de richtlijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) voor afschriften. De richtlijn voldoet aan de Common Global Implementation1 Guideline (CGI). De richtlijn is hier2 beschikbaar. 1.1 CAMT.053 Beschrijving

Het CAMT.053 Bank to Customer Statement bericht wordt gebruikt om een rekeninghouder of door de rekeninghouder geautoriseerde ontvanger te informeren over saldo en transacties die geboekt zijn op een rekening. Rabobank verstrekt afschriften per boekdag ongeacht of dat er wel of geen transacties op de rekening zijn geboekt. In de volgende tabel zijn per kanaal de kenmerken van de CAMT.053 beschreven:

RIB (Pro) RDC/SWIFT FileAct

Layout bestandsnaam

- Actual dowload:

CAMT053_O_download datum_tijdstip.xml - Selectie/kalender:

CAMT053_A_download datum_tijdstip.xml

<CAMT053_Datum_Tijdstip_ ContractId_AfschriftTransport Overeenkomst.zip>

Aantal rekeningen in 1 bestand 1 of meerdere rekeningen - 1 of meerdere Rabobank rekeningen (keuze klant). - uitsluitend 1 Multibank of 1 RNB rekening per bestand (.zip).

Volgorde rekeningen in 1 bestand

conform volgorde op RIB (Pro) scherm

Conform IBAN volgorde.

Aantal afschriften in 1 bestand 1 of meerdere afschriften 1 of meerdere afschriften.

Selectie periode afschriften in 1 bestand

1 over meerdere boekdagen 1 boekdag

Selectie periode transacties op 1 afschrift

1 boekdag 1 boekdag

De CAMT.053 is beschikbaar voor Rabobank rekeningen courant, Rabobank spaarrekeningen, Multibank rekeningen (=niet-Rabobank rekeningen) en Rabo Network Banking (=RNB) rekeningen (=rekeningen die worden aangehouden bij onze buitenlandse Rabobank kantoren in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk). Wanneer voor een Multibank of RNB rekening geen inkomende SWIFT MT940 is ontvangen door de Rabobank, dan zal de Rabobank geen CAMT.053 beschikbaar stellen voor de betreffende boekdag.

1 https://www.swift.com/standards/market-practice/common-global-implementation

2 https://www.betaalvereniging.nl/wp-content/uploads/IG-Bank-to-Customer-Statement-CAMT-053-v2.0.pdf

https://www.betaalvereniging.nl/wp-content/uploads/IG-Bank-to-Customer-Statement-CAMT-053-v2.0.pdf

https://www.swift.com/standards/market-practice/common-global-implementation

https://www.betaalvereniging.nl/wp-content/uploads/IG-Bank-to-Customer-Statement-CAMT-053-v2.0.pdf


In de volgende tabel is aangegeven welke onderdelen beschikbaar zijn of komen in Rabo Internetbankieren (Professional) (RIB(Pro)) , Rabo Direct Connect (RDC) en SWIFT FileAct.

RIB (Pro) RDC/SWIFT FileAct

Rabobank rekeningen Beschikbaar Beschikbaar

Rabobank rekeningen: valutair saldo Beschikbaar Beschikbaar

Multibank rekeningen Beschikbaar Beschikbaar

Multibank rekeningen: valutair saldo Beschikbaar Beschikbaar

RNB rekeningen Beschikbaar Beschikbaar

RNB rekeningen: valutair saldo Beschikbaar Beschikbaar

1.2 CAMT.053 Structuur

De modellen van het CAMT.053 document in XML zijn beschreven in schema’s. Er is gebruik gemaakt van een specifieke beschrijvingstaal (XSD) in het schema. Aan de hand van de schema’s kan een beschrijving worden gegeven van de tags in het document, de structuur en de aaneenschakeling van die bakens (rangorde van de tags) evenals de voor bepaalde gegevens toegestane codes, het aantal mogelijke gevallen, het verplichte of optionele karakter van bepaalde gegevens. De XSD voor CAMT.053.001.02 is hier1 beschikbaar

1.3 Technische indeling

De gebruiksregels moeten worden nageleefd om te vermijden dat het bericht niet ingelezen kan worden in uw boekhoudpakket of dat elementen uit het bericht niet geïmporteerd worden. Berichtelementen die ontbreken in hoofdstuk 2 zijn niet beschikbaar in het CAMT.053 exportformaat zoals beschikbaar gesteld door Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. De beschrijving van elk berichtelement bevat:

Kolom Omschrijving

Index Nummering volgens de ISO20022 standaard. Niet alle velden hebben een nummer. Velden zonder nummer vallen onder het bovenliggende element. Gaten in de nummering kunnen ontstaan doordat niet alle elementen van ISO20022 gebruikt worden binnen het CAMT.053 bericht zoals beschikbaar gesteld via Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct.

Nivo Nivo van het element binnen het CAMT.053 bericht <Top> <Niveau 1> <Niveau 2> <Enz.>…</Enz.> </Niveau 2> </Niveau 1> </Top>

Naam Naam van het element binnen het CAMT.053 bericht.

1 https://www.iso20022.org/message_archive.page

https://www.iso20022.org/message_archive.page

https://www.iso20022.org/message_archive.page


Kolom Omschrijving

XML-tag Verkorte naam die een element identificeert in een XML-bericht, staat tussen haakjes, bijv. <Bedrag>.

Aanwezigheid Dit geeft aan of een element optioneel is of verplicht en hoeveel keer het element kan worden herhaald. Bijvoorbeeld: [0..1] Toont dat het element 0 keer of 1 keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [0..n] Toont dat het element 0 tot n keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [1..1] Toont dat het element verplicht is en een keer aanwezig moet zijn. [1..n] Toont dat het element verplicht is en minimaal 1 keer aanwezig moet zijn. Het element kan tot n keer aanwezig zijn. Pas wanneer een optioneel element aanwezig is, waarvoor op onderliggend niveau een verplicht element bestaat, dient dit verplichte element voor te komen.

Formaat Type aanduiding van het veld: Numeriek: mag alleen cijfers bevatten Alfanumeriek: mag cijfers en toegestane letters (zie 1.4 Tekenset) bevatten Datum: EEJJ-MM-DD Bedrag: cijfers, met een punt als scheidingsteken. Een bedrag mag maximaal 9 cijfers voor het scheidingsteken en maximaal 3 cijfers na het scheidings-teken bevatten. Booleaans: veld met twee opties ‘true’ of ‘false’.

Lengte Maximaal aantal karakters van het veld.

Rabobank rekening: Omschrijving

Bevat de definitie van het berichtsegment of –element voor Rabobank rekeningen evt. aangevuld met informatie over het gebruik van dit element. “Alleen tag” geeft aan dit element altijd wordt gevolgd door een volgende tag.

Multibank/RNB rekening: Omschrijving

Bevat de definitie van het berichtsegment of –element voor Multibank/ RNB rekeningen evt. aangevuld met informatie over het gebruik van dit element. “Alleen tag” geeft aan dit element altijd wordt gevolgd door een volgende tag.

1.4 Tekenset

In UNIFI berichten wordt de UTF8 tekenset gebruikt: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) . , ‘ + spatie

1.5 Berichtstructuur

Het CAMT.053 bericht bevat altijd twee segmenten, een Group Header en in ieder geval één Statement (afschrift). Elk Statement bevat in ieder geval een begin- en eindsaldo en kan één of meer Entries (transacties) bevatten. Elke Entry kan één of meer Entry Details (transactiedetails) bevatten. Meer informatie over de berichtstructuur is hier beschikbaar.

http://www.iso20022.org/message_archive.page#Bank2CustomerCashManagement


De opbouw van een CAMT.053 bericht wordt hieronder weergegeven.

CAMT.053 Bericht

GroupHeader

Statement

Balance

Entry details

Statement

Entry

Elke CAMT.053 bevat minstens één

Statement

Elk Statement bevat minstens een begin- en

eindsaldo

Elk Statement kan één of meer Entries

bevatten

Elk Entry kan één of meer Entry details

bevatten

Elk CAMT.053 kan meer dan één Statement

bevatten

Elke CAMT.053 bevat één Group Header


2 Segment beschrijving 2.1 Group Header

De volgende elementen zijn aanwezig in de Group Header van CAMT.053 berichten.

Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-

zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving

Top Document <Document> [1..1] Wordt altijd gevuld met <Document

xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLS

chema-instance

xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.

053.001.02">.

Wordt altijd gevuld met <Document

xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLS

chema-instance

xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.

053.001.02">.

Top Message root <BkToCstmrStmt> [1..1] Alleen tag Alleen tag

1.0 0 GroupHeader <GrpHdr> [1..1] Alleen tag Alleen tag

1.1 1 MessageIdentification <MsgId> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 <CAMT053><Kanaalcode><12-cijferig

volgnummer>.

Volgnummer: Het 12-cijferig volgnummer

is uniek en random.

Kanaalcode:

Code RIB = RIB (Pro)

Code HHV = RDC/SWIFT FileAct

Bijvoorbeeld: CAMT053RIB000000000126

<CAMT053><Kanaalcode><12-cijferig

volgnummer>.

Volgnummer: Het 12-cijferig volgnummer

is uniek en random.

Kanaalcode:

Code RIB = RIB (Pro)

Code HHV = RDC/SWIFT FileAct

Bijvoorbeeld: CAMT05RIB000000000126

1.2 1 CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] Datum en tijd Datum en tijdstip waarop de CAMT.053 is

gegenereerd.

Bijvoorbeeld: 2018-04-22T05:00:45+01:00

Datum en tijdstip waarop de CAMT.053 is

gegenereerd.

Bijvoorbeeld: 2015-04-22T05:00:45+01:00


2.2 Statement Segment

Het Statement Segment rapporteert eerst algemene afschrift informatie: de rekening waarover gerapporteerd wordt en de balans details voor de betreffende boekdatum. Het Entry segment dat begint bij ISO-referentie 2.76 bevat details van de transacties geboekt op de rekening. Voor batches zijn specificaties beschikbaar in Entry Details (vanaf ISO-referentie 2.135).



2.0 0 Statement <Stmt> [1..n] Alleen tag. Alleen tag.

2.1 1 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 <CAMT053><12-cijferig volgnummer>

<5-cijferig subvolgnummer>

Het 12-cijferig nummer is uniek en

random.

Het 5- cijferig subvolgnummer is uniek

binnen het bericht en rekeningnummer

onafhankelijk. Het eerste afschrift krijgt

00001 toegekend, het tweede afschrift

krijgt 00002 toegekend, etc.

Bijvoorbeeld: 3 afschriften van 3 verschil-

lende rekeningen in 1 CAMT bericht.

Afschrift 1: CAMT05300000000012600001

Afschrift 2: CAMT05300000000012600002

Afschrift 3: CAMT05300000000012600003

<CAMT053><12-cijferig volgnummer>

<5-cijferig subvolgnummer>

Het 12-cijferig nummer is uniek en

random.

Het 5- cijferig subvolgnummer is uniek

binnen het bericht en rekeningnummer

onafhankelijk. Het eerste afschrift krijgt

00001 toegekend, het tweede afschrift

krijgt 00002 toegekend, etc.

Bijvoorbeeld: 3 afschriften van 3 verschil-

lende rekeningen in 1 CAMT bericht.

Afschrift 1: CAMT05300000000012600001

Afschrift 2: CAMT05300000000012600002

Afschrift 3: CAMT05300000000012600003

Let op: voor RDC en SWIFT FileAct geldt

dat een bundel slechts één Multibank of

RNB rekening bevat waardoor slechts één

afschrift wordt toont.

2.2 1 Electronic Sequence

Number

<ElctrncSeqNb> [0..1] Numeriek Vaste lengte 5 Het volgnummer wordt gevuld met

<jaartal><boekdagnummer>.

Het jaartal wordt elk jaar opgehoogd met

‘+1’ en het boekdagnummer wordt elk jaar

gereset en start met 001.

Deze tag wordt gevuld met de inhoud uit

veld-28C, exclusief de slash en subvolg-

nummer, van de inkomende SWIFT MT940.

Bijvoorbeeld:




Bijvoorbeeld:

1 januari 2019: ‘19001’

1 januari 2020: ‘20001’

Inkomende MT940 veld 28C: 120/1

Het ElectronicSequenceNumber in de

CAMT053 toont “120”.

2.4 1 CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] Datum en tijd Datum en tijd waarop de statement is

gegenereerd.

Bijvoorbeeld:

‘2018-04-17T11:20:45+01:00’.

Datum en tijd waarop de statement is

gegenereerd.

Bijvoorbeeld:

‘2018-04-17T11:20:45+01:00’.

2.10 1 Account <Acct> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.10 2 Identification <Id> {OF [1..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.10 3 IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 IBAN rekeningnummer in elektronisch

formaat (zonder spaties).

Bijvoorbeeld:

‘NL44RABO0123456789’,

‘NL68RABO1547899999’.

IBAN rekeningnummer in elektronisch

formaat (zonder spaties).

Bijvoorbeeld:

‘NL44RABO0123456789’,

‘NL68RABO1547899999’.

2.10 3 Other <Othr> OF} [1..1] Niet beschikbaar. Alleen tag.

2.10 4 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Niet beschikbaar. Indien IBAN niet beschikbaar is,

rekeningnummer in ander formaat.

In geval het rekeningnummer langer is

dan 34 posities, dan worden de eerste 34

posities vermeld.

2.10 2 Currency <Ccy> [0..1] ISO muntsoort

code

Vaste lengte 3 Muntsoort van de rekening. Indien beschikbaar, de muntsoort van de

rekening.

2.10 2 Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 70 Tenaamstelling van de rekening. -

2.23 1 Balance <Bal> [1..n] Alleen tag. Alleen tag.

2.24 2 Type <Tp> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.25 3 CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.26 4 Code <Cd> [1..1] Code Vaste lengte 4 De volgende codes worden gebruikt voor

Rabobank rekeningen:

De volgende codes worden gebruikt voor

Multibank/RNB rekeningen:




‘OPBD’ = Beginsaldo

‘CLBD’ = Eindsaldo

‘CLAV’ = Einde dag saldo valutair (na

afsluiting boekdag)

‘FWAV’ = Vooruitliggend valutair saldo.

Totaal 4 dagen in de toekomst.

‘PRCD’ = Eindsaldo vorige boekdag

NB: saldo PRCD = saldo OPBD.

‘OPBD’ = Beginsaldo (uit veld 60F)

'CLBD' = Eindsaldo (uit veld 62F)

‘CLAV’ = Einde dag saldo valutair (na

afsluiting boekdag) (uit veld 64)

‘FWAV’ = Vooruitliggend valutair saldo.

Max. 4 dagen in de toekomst. (uit veld 65)

2.34 2 Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort

code en bedrag

Max. lengte 18,

max. 5

decimalen

Decimaal scheidingsteken is een punt (.).

Bijvoorbeeld:

<Amt Ccy="EUR">500.00</Amt>

<Amt Ccy="KWD">1.000</Amt>

<Amt Ccy="JPY">100</Amt>


Bijvoorbeeld:




2.35 2 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Code is ‘CRDT’ als het saldo nul of positief

is, ‘DBIT’ als het saldo negatief is.

Code is ‘CRDT’ als het saldo nul of positief

is, ‘DBIT’ als het saldo negatief is.

2.36 2 Datum <Dt> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.36 3 Datum <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Datum van de balans in de format:

EEJJ-MM-DD

E = Eeuw

J = Jaar

M = Maand

D = Dag

Voorbeeld:

19 april 2018: ‘2018-04-19’

De datum van de OPBD = datum van de

openingsbalans.

De datum van de PRCD = datum van de

eindbalans vorige boekdag.

Datum van de balans in de format:

EEJJ-MM-DD

E = Eeuw

J = Jaar

M = Maand

D = Dag

Voorbeeld:

19 april 2018: ‘2018-04-19’

Deze tag wordt gevuld met de datum uit

de inkomende SWIFT MT940, uit de velden

60F, 62F, 64 en 65.




Bijvoorbeeld afschrift over boekdag 18

april 2018 bevat PRCD = ‘2018-04-17’ en

OPBD = ‘2018-04-18’

2.43 1 TransactionsSummary <TxsSummry> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.44 2 TotalEntries <TtlNtries> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.45 3 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Numeriek Max. lengte 15 Aantal Entries aanwezig op het Statement. Aantal Entries aanwezig op het Statement.

2.46 3 Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18,

max. 17

decimals

De som van alle Entries, ongeacht plus of

min.

Bijvoorbeeld, als 2 transacties

gerapporteerd worden van +100 en -100,

dan is de som 100 + 100 = 200.


De som van alle Entries, ongeacht plus of

min.



dan is de som 100 + 100 = 200.


2.47 3 TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Bedrag Max. lengte 18,

max. 17

decimalen

De netto som van alle Entries.



dan is de netto som 0.


De netto som van alle Entries.



dan is de netto som 0.


2.48 3 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Code is ‘CRDT’ als de waarde nul of positief

is, ‘DBIT’ als de waarde negatief is.

Code is ‘CRDT’ als de waarde nul of positief


2.49 2 TotalCreditEntries <TtlCdtNtries> [0..1] Alleen tag.

Tag is niet aanwezig indien het Statement

geen credit transacties bevat.

Alleen tag.


geen credit transacties bevat.

2.50 3 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Aantal credit transacties aanwezig op het

Statement.

Aantal credit transacties aanwezig op het

Statement.


max. 17

decimalen

De som van alle credit transacties.


De som van alle credit transacties.


2.52 2 TotalDebitEntries <TtlDbtNtries> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.





geen debet transacties bevat.


geen debet transacties bevat.

2.53 3 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Aantal debet transacties aanwezig op het

Statement.

Aantal debet transacties aanwezig op het

Statement.


max. 17

decimalen

De som van alle debet transacties.


De som van alle debet transacties.


2.55 2 TotalEntriesPerBank

TransactionCode

<TtlNtriesPerBkTxCd> [0..n] Alleen tag.


geen transacties bevat.

Alleen tag.


geen transacties bevat.

2.56 3 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Aantal Entries met dezelfde

transactiesoortcode.

Aantal Entries met dezelfde



max. 17

decimalen

Som van alle Entries met dezelfde

transactiesoortcode ongeacht plus of min.


Som van alle Entries met dezelfde

transactiesoortcode ongeacht plus of min.


2.58 3 TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Numeriek Max. lengte 18,

max. 17

decimalen

Netto som van alle Entries met dezelfde



Netto som van alle Entries met dezelfde







2.61 3 BankTransactionCod0e <BkTxCd> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.62 4 Domain <Domn> [0..1] Alleen tag.

De ISO codering wordt getoond in tags

Domain Code, Family Code en

SubFamilyCode.

Niet beschikbaar.

2.63 5 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Voor overzicht van ISO codes, zie bijlage 1

Transactiesoortcodes.

Niet beschikbaar.

2.64 5 Family <Fmly> [1..1] Alleen tag Niet beschikbaar.






Niet beschikbaar.

2.66 6 SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] Code Max. lengte 4 Voor overzicht van ISO codes, zie bijlage 1


Niet beschikbaar.

2.67 4 Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.68 5 Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 De transactiesoortcode wordt gevuld met

een 3- of 4-numerieke code.

Meer informatie over transactiesoortcodes

zie bijlage 1.

Wordt gevuld met de inhoud van veld- 61

sub 6 of van ?10 uit veld-86 van de

inkomende SWIFT MT940.

2.69 5 Issuer <Issr> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Waarde "RABOBANK" wordt getoond in

geval tag 2.68 is gevuld met de Rabobank

transactiesoortcodering.

Waarde "SWIFT" wordt getoond in geval

tag 2.68 is gevuld met de SWIFT codering.


2.3 Entry segment

Het Entry segment rapporteert de intradag boekingen op de rekening. Deze boekingen zijn enkelvoudig. Enkelvoudig betreft een niet gecomprimeerde individuele boeking waar detailinformatie voor beschikbaar is in sectie TransactionDetails (2.142). Uitgaande SEPA batches ingestuurd met BatchBooking ‘true’ of zonder BatchBooking indicatie worden geboekt als enkelvoudige transactie. Derhalve zijn details van de transacties binnen de SEPA batch niet beschikbaar, alleen details van de SEPA batch zijn dan beschikbaar. Als uw uitgaande SEPA batch ingestuurd is met BatchBooking ‘false’, dan wordt elke transactie uit de SEPA batch als een enkelvoudige transactie geboekt.



2.76 1 Entry <Ntry> [0..n] Alleen tag. Alleen tag.

2.77 2 EntryReference <NtryRef> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 18 Deze tag wordt gevuld met een

boekingsnummer.

Het boekingsnummer is opvolgend en is

bovendien uniek per rekeningnummer

i.c.m. de muntsoort van de rekening.

Deze tag is niet beschikbaar voor

spaarrekeningen.

Niet beschikbaar.


code en bedrag

Max. lengte 18,

max. 5

decimalen


Bijvoorbeeld:





Bijvoorbeeld:








2.80 2 ReversalIndicator <RvslInd> [0..1] Boolean Deze tag zal uitsluitend worden gebruikt

bij een R-transactie en toont waarde ‘true’.

De R-transactie wordt bepaald aan de

hand van de waarde uit veld-61 sub 3 van

de inkomende SWIFT MT940.

Deze tag zal uitsluitend worden gebruikt

bij een R-transactie en toont waarde ‘true’.




2.81 2 Status <Sts> [1..1] Code Bevat altijd code ‘BOOK’, geeft aan dat de

transactie geboekt is op de rekening.

Reserveringen worden niet gerapporteerd

in de CAMT.053.

Bevat altijd code ‘BOOK’, geeft aan dat de

transactie geboekt is op de rekening.

Reserveringen worden niet gerapporteerd

in de CAMT.053.

2.82 2 BookingDate <BookgDt> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.82 3 Date <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Boekdatum in formaat

EEJJ-MM-DD

E = Eeuw

J = Jaar

M = Maand

D = Dag

Voorbeeld: 19 april 2018: ‘2018-04-19’

Boekdatum in formaat

EEJJ-MM-DD

E = Eeuw

J = Jaar

M = Maand

D = Dag

Voorbeeld: 19 april 2018: ‘2018-04-19’

De datum wordt indien aanwezig

overgenomen uit veld-61 sub 2 van de

inkomende SWIFT MT940. Indien de

boekdatum afwezig is in de inkomende

SWIFT MT940 dan is de boekdatum gelijk

aan de valutadatum.

2.83 2 ValueDate <ValDt> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.83 3 Date <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Valutadatum in formaat EEJJ-MM-DD.

E = Eeuw

J = Jaar

M = Maand

D = Dag

Voorbeeld: 19 april 2018: ‘2018-04-19’

Valutadatum in formaat EEJJ-MM-DD.

E = Eeuw

J = Jaar

M = Maand

D = Dag

Voorbeeld: 19 april 2018: ‘2018-04-19’

De datum wordt overgenomen uit veld-61

sub 1 van de inkomende SWIFT MT940.

2.84 2 AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Wordt gevuld met een Rabobank referentie. Deze tag wordt gevuld met de inhoud uit




veld-61 sub 8 van de inkomende MT940.

2.91 2 BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.92 3 Domain <Domn> [0..1] Alleen tag



SubFamilyCode.

Niet beschikbaar.



Niet beschikbaar.

2.94 4 Family <Fmly> [1..1] Alleen tag Niet beschikbaar.



Niet beschikbaar.



Niet beschikbaar.





zie bijlage 1.

Deze tag wordt gevuld met de inhoud van

veld-61 sub 6 of van ?10 uit veld-86 van de






tag 2.98 is gevuld met de SWIFT codering..


2.4 Entry details



2.135 2 EntryDetails <NtryDtls> [0..n] Alleen tag. Alleen tag.

2.136 3 Batch <Btch> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.138 4 PaymentInformation

Identification

<PmtInfId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Batch referentie (Payment Information

Block) waar de transactie onderdeel van is.

Deze tag wordt indien aanwezig gevuld

met de inhoud van /PREF/ uit veld-86 van


2.139 4 NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Numeriek Max. lengte 15 Deze tag wordt alleen gevuld als in de

ingestuurde SEPA batch is opgegeven

BatchBooking ‘true’.

Niet beschikbaar.

2.140 4 TotalAmount <TtlAmt> ISO muntsoort

code en bedrag

Max. lengte 18,

max. 5

decimalen.

Deze tag wordt alleen gevuld als in de

ingestuurde SEPA batch is opgegeven

BatchBooking ‘true’.

Niet beschikbaar.

2.141 4 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Max. lengte 4 Waarde 'CRDT' of 'DBIT'. Niet beschikbaar.

2.142 3 TransactionDetails <TxDtls> [0..n] Alleen tag. Alleen tag.

2.143 4 References <Refs> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.145 5 AccountServicerReference <AccSvcrRef> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Wordt gevuld met een Rabobank

transactie referentie.

Niet beschikbaar.

2.146 5 PaymentInformation

Identification

<PmtInfId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Batch-id waar de individuele transactie

onderdeel van uit maakt.

Deze tag wordt gevuld mits de inkomende

SWIFT MT940 de codes EREF (=End-to-End

ID) èn PREF (Payment Information ID)

bevatten.

Referentie van de batch (Payment

Information Block) waar transactie

onderdeel van is.

2.147 5 InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met de Sender's

reference uit veld 20 uit de MT103.

-




2.148 5 EndToEndIdentification <EndToEndId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Uniek betalingskenmerk, toegekend door

de initiator van een SEPA credit transfer

(Eurobetaling), dat ook meegegeven

wordt naar de begunstigde.

Met betrekking tot CAMT.053 van spaar-

rekeningen: deze tag is afwezig bij spaar-

transacties en spaar-overboekingen.

Uniek betalingskenmerk, toegekend door

de initiator van een SEPA credit transfer

(Eurobetaling), dat ook meegegeven

wordt naar de begunstigde.


met de inhoud van /EREF/ uit veld-86 van


2.150 5 MandateIdentification <MndtId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Kenmerk machtiging, door de incassant

meegegeven machtigingskenmerk bij een

SEPA direct debit (Euro-incasso).

Met betrekking tot CAMT.053 van spaar-

rekeningen: deze tag is afwezig bij spaar-

transacties en spaaroverboekingen.

Kenmerk machtiging, door de incassant

meegegeven machtigingskenmerk bij een

SEPA direct debit (Euro-incasso).


met de inhoud van /MARF/ uit veld-86 van


2.156 4 AmountDetails <AmtDtls> [0..1] Alleen tag.

Index 2.156 AmountDetails verduidelijkt:

deze tag wordt gevuld met het oorspron-

kelijk opdrachtbedrag, muntsoort en

conversiekoers. In geval deze tag afwezig

is, raadpleeg voor meer details tag 2.235

Unstructured Remittance Information.

Alleen tag.

2.156 5 InstructedAmount <InstdAmt> [0..1] Alleen tag.

Deze tag wordt gevuld ook als de munt-

soort van de rekening gelijk aan de munt-

soort van de oorspronkelijke opdracht

bedrag

Alleen tag.


code en bedrag

Max. lengte 18,

max. 5

decimalen


Bijvoorbeeld:





met het bedrag uit de inhoud van /OCMT/




<Amt Ccy="JPY">100</Amt> uit veld-61 sub-9 of /OCMT/ uit veld-86

van de inkomende SWIFT MT940.

2.156 5 TransactionAmount <TxAmt> [0..1] Alleen tag Alleen tag.


code en bedrag

Max. lengte 18,

max. 5

decimalen.

Deze tag toont het transactie bedrag en

muntsoort van de individuele boeking.

Deze tag toont het transactie bedrag uit

veld-61 sub-5 van de inkomende SWIFT

MT940.

2.156 6 CurrencyExchange <CcyXchg> [0..1] Alleen tag

Deze tag wordt gevuld indien zowel de

Source Currency als de Exchange Rate

aanwezig zijn. Indien een van beide

ontbreekt, dan is de tag Currency

Exchange met de onderliggende subtags,

afwezig.

2.156 7 SourceCurrency <SrcCcy> [1..1] ISO muntsoort

code

Deze tag toont de ISO muntsoort code

waarvan het bedrag moet worden

geconverteerd.

Deze tag wordt indien aanwezig

gevuld met currency uit de inhoud van

/OCMT/ uit veld-61 sub-9 of /OCMT/ uit

veld-86 van de inkomende SWIFT MT940.

2.156 7 TargetCurrency <TrgtCcy> [0..1] ISO muntsoort

code

Deze tag toont de ISO muntsoort code

waarin het bedrag moet worden

geconverteerd.

Niet beschikbaar.

2.156 7 UnitCurrency <UnitCcy> [0..1] ISO muntsoort

code

Deze tag toont de muntsoort waarin de

wisselkoers wordt uitgedrukt bij een

koersconversie.

Bijvoorbeeld 1 USD = xxx EUR. De unit

currency is USD.

Niet beschikbaar.

2.156 7 ExchangeRate <XchgRate> [1..1] Koers Max. lengte 11,

max. 10

decimalen.

Toont de toegepaste wisselkoers. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld

met de inhoud van /EXCH/ uit veld-61

sub-9 of /EXCH/ uit veld-86 van de


2.156 5 ProprietaryAmount <PrtryAmt> [0..1] Alleen tag. Niet beschikbaar.




2.156 6 Type <Tp> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met code ‘IBS’ =

Interbank Settlement, indien beschikbaar.

Niet beschikbaar.


code en bedrag

Max. lengte 18,

max. 5

decimalen.

Toont het interbancaire

vereveningsbedrag.

Niet beschikbaar.

2.156 6 CurrencyExchange <CcyXchg> [0..1] Alleen tag Niet beschikbaar.

2.156 7 SourceCurrency <SrcCcy> [1..1] ISO muntsoort

code

Vaste lengte 3 Niet beschikbaar.

2.156 7 TargetCurrency <TrgtCcy> [0..1] ISO muntsoort

code


2.156 7 UnitCurrency <UnitCcy> [0..1] ISO muntsoort

code


2.156 7 ExchangeRate <XchgRate> [1..1] Koers Max. lengte 11,

max. 10

decimalen.

Niet beschikbaar.

2.163 4 BankTransactionCode <BkTxCd> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.164 5 Domain <Domn> [0..1] Alleen tag



SubFamilyCode.

Niet beschikbaar



Niet beschikbaar

2.166 6 Family <Fmly> [1..1] Alleen tag Niet beschikbaar



Niet beschikbaar



Niet beschikbaar








zie bijlage 1.


veld-61 sub-6 of van ?10 uit veld-86 van de






tag 2.170 is gevuld met de SWIFT codering.

2.172 4 Charges <Chrgs> [0..n] Alleen tag.

De in rekening gebrachte kosten wordt

getoond met een maximum van 5

kostenbedragen.

De volgorde waarin de kosten worden

getoond, is dezelfde als de verwerking van

de transactie door de banken.

Alleen tag.


code en bedrag

Max. lengte 18,

max. 5

decimalen

Kosten opgenomen in het Entry Amount

(2.78).

Kosten die de zendende bank heeft

ingehouden op het originele bedrag.

Kosten opgenomen in Entry Amount

(2.78).

Deze tag wordt, indien aanwezig gevuld

met de inhoud van code /CHGS/ uit veld-

86 uit de inkomende SWIFT MT940.

2.175 5 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Waarde CRDT of DBIT Waarde CRDT of DBIT

Deze tag wordt alleen gevuld mits de

indicator vermeld staat in veld-86 bij

/CHGS/ in de inkomende SWIFT MT940.

2.199 4 RelatedParties <RltdPties> [0..1] Alleen tag.

Bij een R-transactie blijven de oorspron-

kelijke tags behouden. De related party

velden worden niet meer omgedraaid.

Alleen tag.

2.200 5 Initiating Party <InitgPty> [0..1] Alleen tag Niet beschikbaar




2.200 6 Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 70 De naam van de initiërende partij, indien

beschikbaar.

Niet beschikbaar

2.201 5 Debtor <Dbtr> [0..1] Alleen tag.

Alleen beschikbaar als de tegenpartij

debiteur is.

Alleen tag.

Alleen beschikbaar als de tegenpartij de

debiteur is. Meer informatie over het

gebruik van deze tag en subtags is

beschreven in Hoofdstuk 3.3 ‘Related

Parties’.

2.201 6 Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 140 Indien beschikbaar, naam van de

tegenpartij.

Met betrekking tot CAMT053 van spaar-

rekeningen: deze tag is afwezig is bij

non-SEPA spaartransacties en non-SEPA

spaaroverboekingen. De naam van de

tegenrekeninghouder is terug te vinden in

de vrije omschrijvingsregels, tag 2.235


Indien beschikbaar naam van de

tegenpartij.


subcode /NAME/ van code /BENM/ of

/ORDP/, of de inhoud van codes ?32 of

?33, uit veld-86 van de inkomende SWIFT

MT940.

2.201 6 PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Vervallen. Alleen tag.

2.201 7 AddressType <AdrTp> [0..1] Code Vaste lengte 4 Vervallen. Indien het adres beschikbaar is, wordt

deze tag gevuld met code ‘ADDR’.

2.201 7 Country <Ctry> [0..1] Code Vaste lengte 2 Vervallen. Land in ISO 3166 landcode (2 letters).

2.201 7 AddressLine <AdrLine> [0..7] Alfanumeriek Max. lengte 70 Vervallen. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld

met de inhoud van subcode /ADDR/ van

code /BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van de


2.201 6 Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.201 7 OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.




2.201 8 Other <Othr> [0..n] Alleen tag. Alleen tag.

2.201 9 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Identificatie van de tegenpartij. Identificatie van de tegenpartij.

Deze tag wordt gevuld indien aanwezig

met de inhoud van subcode /ID/ van code

/BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van een


2.202 5 DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1] Alleen tag.

Alleen beschikbaar als de tegenpartij

debiteur is.

Alleen tag.


debiteur is. Meer informatie over het

gebruik van deze tag is beschreven in

Hoofdstuk 3.3 ‘Related Parties’.

2.202 6 Identification <Id> [1..1] Alleen tag. Niet beschikbaar.

2.202 7 IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 IBAN rekeningnummer. Niet beschikbaar.

2.202 7 Other <Othr> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.202 8 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien IBAN niet beschikbaar is, wordt het

gevuld met het non-IBAN

rekeningnummer.


met de inhoud van ?31 uit veld-86 van de


Het tegenrekeningnummer zal ongeacht

IBAN of non-IBAN formaat in deze tag

worden gevuld.

2.203 5 UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.203 6 Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 140 Deze tag wordt indien aanwezig gevuld

met de inhoud van subcode /NAME/ van

code /ULTD/ uit veld-86 van de



2.203 7 Organisation

Identification

<OrgId> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.





2.203 9 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Indien aanwezig, dan kan deze tag gevuld

zijn met de BICorBEI.



/ULTD/ uit veld-86 van de inkomende

SWIFT MT940.

2.204 5 Creditor <Cdtr> [0..1] Alleen tag.


crediteur is.

Alleen tag.


crediteur is. Meer informatie over het



2.204 6 Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 140 Naam of tegenpartij.

Met betrekking tot CAMT053 van

spaarrekeningen: deze tag is afwezig is bij

non-SEPA spaartransacties en non-SEPA

spaaroverboekingen. De naam van de

tegenrekeninghouder is terug te vinden in

de vrije omschrijvingsregels, tag 2.235


Naam van de tegenpartij.



code /BENM/ of /ORDP/, of de inhoud van

codes ?32 of ?33, uit veld-86 van de


2.204 6 PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Vervallen. Alleen tag.

2.204 7 AddressType <AdrTp> [0..1] Code Vaste lengte 4 Vervallen. Indien het adres beschikbaar is, wordt

deze tag gevuld met code ‘ADDR’.

2.204 7 Country <Ctry> [0..1] Code Vaste lengte 2 Vervallen. Indien aanwezig land in ISO 3166

landcode (2-letterig).

2.204 7 AddressLine <AdrLine> [0..7] Alfanumeriek Max. lengte 70 Vervallen. Adres van de tegenpartij.


met de inhoud van subcode /ADDR/ van

code /BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van de







Identification


2.204 8 Other <Othr> [0..n] Alleen tag Alleen tag.

2.204 9 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 70 Identificatiecode van de tegenpartij. Identificatiecode van de tegenpartij.



/BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van de


2.205 5 CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] Alleen tag.


crediteur is.

Alleen tag.


crediteur is. Meer informatie over het



2.205 6 Identification <Id> [1..1] Alleen tag. Niet beschikbaar.

2.205 7 IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 IBAN rekeningnummer. Niet beschikbaar.

2.205 7 Other <Othr> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.205 8 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien IBAN niet beschikbaar is, wordt het

gevuld met het non-IBAN

rekeningnummer.


?31 uit veld-86 van de inkomende SWIFT

MT940. Het tegenrekeningnummer zal

ongeacht IBAN of non-IBAN formaat in

deze tag worden gevuld.

2.206 5 UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.206 6 Name <Nm> [0..1] Code Max. lengte 140 Naam van de uiteindelijke tegenpartij. Naam van de uiteindelijke tegenpartij.



code /ULTB/ uit veld-86 van de inkomende

SWIFT MT940.






Identification



2.206 9 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien aanwezig, dan kan deze tag gevuld

zijn met de BICorBEI.



/ULTB/ uit veld-86 van de inkomende

SWIFT MT940.

2.208 5 Proprietary <Prtry> [0..n] Alleen tag.

Deze tag en subtags tonen de Creditor ID

ook wel incassanten-id.

Niet beschikbaar

2.209 6 Type <Tp> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met de vaste

waarde "CreditorSchemeIdentification".

Niet beschikbaar

2.210 6 Party <Pty> [1..1] Alleen tag. Niet beschikbaar

2.210 7 Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Niet beschikbaar

2.210 8 PrivateIdentification <PrvtId> [1..1] Alleen tag. Niet beschikbaar

2.210 9 Other <Othr> [0..1] Alleen tag. Niet beschikbaar

2.210 10 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 De tag wordt gevuld met het Creditor ID

ook wel incassanten-id zonder opmaak.

Niet beschikbaar

2.210 10 SchemeName <SchmeNm> [0..1] Alleen tag. Niet beschikbaar

2.210 11 Proprietary <Prtry> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met de standaard

tekst "SEPA".

Niet beschikbaar

2.211 4 RelatedAgents <RltdAgts> [0..1] Alleen tag.

Bij een R-transactie blijven de oorspron-

kelijke tags behouden. De related agents

velden worden niet meer omgedraaid.

Niet beschikbaar.




2.212 5 DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] Alleen tag.


debiteur is.

Niet beschikbaar.

2.212 6 FinancialInstitution

Identification

<FinInstnId> [1..1] Alleen tag. Niet beschikbaar.

2.212 7 BIC <BIC> [0..1] Alfanumeriek Lengte 8 or 11 Indien tegenpartij debiteur is, BIC van de

financiële instelling van de debiteur.

Niet beschikbaar.

2.213 5 CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] Alleen tag. Niet beschikbaar.

2.213 6 FinancialInstitution

Identification

<FinInstnId> [1..1] Alleen tag. Niet beschikbaar.

2.213 7 BIC <BIC> [0..1] Alfanumeriek Lengte 8 or 11 Indien tegenpartij crediteur is, BIC van de

financiële instelling van de crediteur.

Niet beschikbaar.

2.224 4 Purpose <Purp> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.225 5 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op

http://www.iso20022.org/external_code_li

st.page.

De doeleinde code wordt ten onrechte

gevuld met de category purpose code.

Onbekend is wanneer het gevuld wordt

met de purpose code.

Deze tag wordt indien beschikbaar gevuld

met de inhoud van subcode /CD/ van

code /PURP/ uit veld-86 van de


2.234 4 RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] Alleen tag.

Het kan voorkomen dat zowel

Unstructured als Structured Remittance

Information aanwezig is.

Alleen tag.

Het kan voorkomen dat zowel

Unstructured als Structured Remittance

Information beide aanwezig zijn.

2.235 5 Unstructured <Ustrd> [0..n] Alfanumeriek Max. lengte 140 Niet gestructureerde omschrijvingsregels.

De niet-gestructureerde

omschrijvingsregels worden niet meer

aangevuld met (SEPA) informatie die door

Deze tag gevuld met de inhoud van veld

86 uit de inkomende SWIFT MT940.

In Q3 2019 wordt verwacht dat deze tag

http://www.iso20022.org/external_code_list.page





de klant is opgegeven. Deze (SEPA)

informatie is te vinden in de aanwezige

tags van het CAMT bericht.

wordt gevuld met de inhoud van veld

/REMI/ of velden ?20-?29 en ?60- ?63 uit

veld 86 van de inkomende SWIFT MT940.

De volledige inhoud van veld 86 is

beschikbaar in veld 2.314.

2.236 5 Structured <Strd> [0..n] Alleen tag.

Deze tag is alleen gevuld indien de

Referentie (index 2.262) aanwezig is.

Alleen tag.

2.256 6 CreditorReference

Information

<CdtrRefInf> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.257 7 Type <Tp> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.258 8 CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.259 9 Code <Cd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Indien aanwezig gevuld met code ‘SCOR’. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld

met de inhoud van subcode /CD/ van

code /REMI/ uit veld-86 van de inkomende

SWIFT MT940.

2.261 8 Issuer <Issr> [0..1] Code Max. lengte 35 De issuer gevuld kan zijn met:

- ‘CUR’ =NL-betalingskenmerk;

- ‘ISO’ =internationale betalingskenmerk;

- ‘BBA’ = Belgisch betalingskenmerk;

- <Eigen> = eigen betalingskenmerk.

Deze tag wordt indien beschikbaar gevuld

met de inhoud van subcode /ISSR/ van

code /REMI/ uit veld-86 van de inkomende

SWIFT MT940.

Deze tag is afwezig indien tag Code (index

2.259) afwezig is.

2.262 7 Reference <Ref> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Bevat het betalingskenmerk. Deze tag wordt indien beschikbaar gevuld

met de inhoud van subcode /CDTRREF/

van code /REMI/ uit veld-86 van de


2.265 6 AdditionalRemittance

Information

<AddtlRmtInf> [0..3] Alfanumeriek

Max. lengte 140 De tag wordt indien beschikbaar voor

Wereldbetalingen gevuld met de unieke

transactie referentie (= UETR).

Niet beschikbaar.




De referentie wordt voorafgegaan met

'/UETR/'.

De UETR is niet bedoeld voor reconciliatie.

2.266 4 RelatedDates <RltdDts> [0..1] Alleen tag Niet beschikbaar.

2.270 5 InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> Datum Vaste lengte 10

Datum van de interbancaire verevenings-

datum in de format EEJJ-MM-DD.

E = Eeuw

J = Jaar

M = Maand

D = Dag

Voorbeeld: 17 april 2018 = ‘2018-04-17’

Niet beschikbaar.

2.293 4 ReturnInformation <RtrInf> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.304 5 Reason <Rsn> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.

2.305 6 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Voor een lijst van afkeurcodes, zie Bijlage 2. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld

met de inhoud van code /RTRN/ uit veld-

86 van de inkomende SWIFT MT940.

2.307 5 AdditionalInformation < AddtlInf> [0..n] Alfanumeriek Max. lengte 105 Vertaling van de “retour reden code”

indien beschikbaar.

Vertaling van de “reden retour code”

indien beschikbaar.

2.313 4 AdditionalTransaction

Information

<AddtlTxInf> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 500 Vervallen. Niet beschikbaar.

2.314 2 AdditionalEntry

Information

<AddtlNtryInf> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 500 Niet beschikbaar Deze tag wordt gevuld met de inhoud,

indien aanwezig, van veld-86 van de



3 CAMT.053 scenario’s Dit hoofdstuk beschrijft welke elementen, indien beschikbaar, aanwezig kunnen zijn in het CAMT.053 exportformaat. De aanwezigheid wordt aangegeven door een ”X” of door de gerapporteerde waarde te tonen. Hoofdstuk 3.1 en 3.2 beschrijven scenario’s voor Rabobank rekeningen. Hoofdstuk 3.3 beschrijft de elementen van Multibank en RNB rekeningen betrekking hebbend op tag 2.199 ‘Related Parties’.

Scenario

1a Verantwoording van een SEPA afschrijving, geld werd afgeschreven omdat:

u een uitgaande SEPA betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening.

1b u een uitgaande SEPA betaalbatch heeft verstuurd tlv uw rekening (batchbooking TRUE).

2 een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd.

3 een eerder bijgeschreven SEPA creditering geretourneerd is.

4 een eerder bijgeschreven incasso geretourneerd is.

5 Verantwoording van een SEPA bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat:

een tegenpartij via een SEPA betaalopdracht aan u betaald heeft.

6 u hebt geïncasseerd bij een tegenpartij via een SEPA incasso (altijd batchbooking TRUE).

7 een eerdere uitgaande SEPA betaalopdracht geretourneerd is.

8 u bent eerder geïncasseerd, deze SEPA incasso is geretourneerd.

9a Verantwoording van een niet-SEPA afschrijving, geld werd afgeschreven omdat:

u een betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening.

9b een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd.

10a Verantwoording van een niet-SEPA bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat:

een tegenpartij via een niet-SEPA betaalopdracht aan u betaald heeft.

10b u hebt geïncasseerd bij een tegenpartij via een NL-incasso.


3.1 SEPA Credit Transfer en non-SEPA overboeking scenario’s

Voor SEPA en non-SEPA credit transfers en voor returns, rejects en recalls van SEPA credit transfers, geeft onderstaande tabel aan welke elementen, indien beschikbaar, aanwezig kunnen zijn in het CAMT.053 exportformaat. De aanwezigheid wordt aangegeven door een ”X” of door de gerapporteerde waarde te tonen.

Index Naam Gebruiksregel Rabobank

1a SCT debet Single

1b SCT debet Batch

3 Return SCT debet

5 SCT credit

7 Return SCT credit

9 non-SEPA overboeking debet

11 non-SEPA overboeking credit

2.78 Amount X X X X X X X

2.79 CreditDebitIndicator DBIT DBIT DBIT CRDT CRDT DBIT CRDT

2.81 Status BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK

2.82 BookingDate X X X X X X X

2.83 ValueDate X X X X X X X

2.91 BankTransactionCode X X X X X X X

2.138 PaymentInformation Identification

Waarde uit PAIN.001

X

2.148 EndToEndIdentification Waarde uit PAIN.001. X

X X X

Waarde uit PAIN.001 van originele SCT transactie.

X

2.156 AmountDetails Indien muntsoort van transactie anders is dan muntsoort van rekening.

X X X X X X

X

2.163 BankTransactionCode X X X X X X X

2.172 Charges X5 X

2.201 Debtor Details van de initiator van de ontvangen transactie.

X

X

Details van de begunstigde van de originele SCT.

X

2.202 DebtorAccount Details van het rekeningnummer van de initiator van de ontvangen transactie.

X

X

5 Voor een recall, om ingehouden kosten te rapporteren.



1a SCT debet Single

1b SCT debet Batch

3 Return SCT debet

5 SCT credit

7 Return SCT credit



Details van het rekeningnummer van de begunstigde van de originele SCT.

X

2.203 UltimateDebtor Details van de uiteindelijke initiator van de SCT.

X X X

Details van de uiteindelijke initiator van de originele SCT

X X

Details van de uiteindelijke initiator van de ontvangen SCT.

X

2.204 Creditor Details van de begunstigde.

X X

Details van de initiator van de originele SCT.

X

2.205 CreditorAccount Details van de begunstigde rekening.

X X

Details van de rekening van de initiator van de originele SCT.

X

2.206 UltimateCreditor Details van uiteindelijke begunstigde van SCT.

X X X

Details van uiteindelijke begunstigde van originele SCT.

X X

2.212 DebtorAgent Details van de bank van de initiator van de transactie.

X

X

Details van de begunstigde bank van de originele SCT.

X

2.213 CreditorAgent Details van de begunstigde bank van de SCT.

X X

Details van de bank van de initiator van de originele SCT.

X

2.224 Purpose Waarde uit PAIN.001 X

Waarde uit PAIN.001 van de originele SCT.

X



1a SCT debet Single

1b SCT debet Batch

3 Return SCT debet

5 SCT credit

7 Return SCT credit



Aanwezig op afschrift van begunstigde.

X X

2.234 RemittanceInformation Omschrijving van transactie.

X X

Waarde uit PAIN.001 van originele SCT.

X X

Aanwezig op afschrift van begunstigde.

X

X

2.293 ReturnInformation X X X

2.304 Reason Returncode X X X


3.2 SEPA Direct Debit en non-SEPA incasso scenario’s

Voor SEPA en non-SEPA direct debits en voor returns, rejects en recalls van SEPA direct debits, geeft onderstaande tabel aan welke elementen, indien beschikbaar, aanwezig kunnen zijn in het CAMT.053 exportformaat. De aanwezigheid wordt aangegeven door een ”X” of door de gerapporteerde waarde te tonen.


2 SDD debet

4 Return SDD debet

6 SDD credit Batch

8 Return SDD credit

10 non-SEPA incasso debet

12 non-SEPA incasso credit

2.78 Amount X X X X X X

2.79 CreditDebitIndicator DBIT DBIT CRDT CRDT DBIT CRDT

2.81 Status BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK

2.82 BookingDate X X X X X X

2.83 ValueDate X X X X X X

2.91 BankTransactionCode X X X X X X

2.138 PaymentInformationIdentification Waarde uit PAIN.008 van originele SDD

X

2.148 EndToEndIdentification Waarde uit PAIN.008 van originele SDD

X

Aanwezig op afschrift van geïncasseerde.

X

X

2.150 MandateIdentification Waarde uit PAIN.008 van originele SDD.

X

Aanwezig op afschrift van geïncasseerde.

X

X

2.201 Debtor Details van geïncasseerde.

X

Details van incassant van originele SDD.

X

2.202 DebtorAccount Details van rekening van geïncasseerde.

X

Details van rekening van incassant van originele SDD.

X

2.203 UltimateDebtor Details van de uiteindelijke incassant van de SDD.

X X

Details van uiteindelijk X X



2 SDD debet

4 Return SDD debet

6 SDD credit Batch

8 Return SDD credit

10 non-SEPA incasso debet

12 non-SEPA incasso credit

geïncasseerde van originele SDD.

2.204 Creditor Details van incassant. X X

Details van geïncasseerde van originele SDD.

X

2.205 CreditorAccount Details van rekeningnummer van incassant.

X X

Details van rekeningnummer van geïncasseerde van originele SDD.

X

2.206 UltimateCreditor Details van uiteindelijke incassant.

X X

Details van uiteindelijk geïncasseerde van originele SDD.

X X

2.234 RemittanceInformation Omschrijvingsregels van SDD.

X X X X

PaymentInformationId referentie uit PAIN.008 van de originele SDD.

X X

Waarde uit PAIN.008 van originele SDD.

X X

Aanwezig op afschrift geïncasseerde.

X X X

2.293 ReturnInformation X X

2.304 Reason Reasoncode X X


3.3 Related Parties

Voor Multibank en RNB rekeningen geldt onderstaande tabel ten behoeve van de vulling in de CAMT.053, gebaseerd op de gegevens uit de inkomende SWIFT MT940. Omdat het type transactie niet kan worden bepaald, worden in de CAMT.053 de gegevens van de tegenrekeninghouder inclusief de Reversal Indicator gevuld zoals onderstaande tabel weergeeft. Bij een R-transactie blijven de originele party velden behouden. Bovendien wordt alleen dan de ReversalIndicator getoond met waarde ‘true’.

Inkomende SWIFT MT940 Inhoud Omschrijving

Uitgaande CAMT053 Related Parties tag 2.199

Uitgaande CAMT.053 ReversalInd tag 2.80

C Credit transactie Debtor nvt

D Debet transactie Creditor nvt

RD Reversed/teruggedraaide debettransactie (= credit transactie)

Creditor true

RC Reversed/teruggedraaide credittransactie (=debet transactie)

Debtor true

Wanneer er staat “Debtor” dan geldt dit ook voor de onderliggende tags en voor Debtor Account. Wanneer er staat “Creditor” dan geldt dit ook voor de onderliggende tags en voor Creditor Account.


Bijlage 1: Transactiesoortcodes In de CAMT.053 worden voor Rabobank NL-rekeningen 2 soorten bank transactie codes getoond . De ISO codering wordt getoond in indexnummers 2.62 t/m 2.66, 2.92 t/m 2.96 en 2.164 t/m 2.168. De Rabobank transactiesoortcodering wordt getoond in indexnummers 2.67 t/m 2.69, 2.97 t/m 2.99 en 2.169 t/m 2.171. Een overzicht van de Rabobank transactiesoortcodering en gebruikte ISO codes is beschikbaar op de download pagina’s:

Rabo Internetbankieren (Professional) www.rabobank.nl/seb. Raadpleeg hiervoor sectie ‘Verantwoording van af- en bijschrijvingen’.

Rabo Direct Connect: www.rabobank.com/rdc zie sectie ‘Exportformaten’. SWIFT FileAct: www.rabobank.com/swift zie sectie ‘Exportformaten’.

Een volledig overzicht van ISO codes is te vinden op: http://www.iso20022.org/external_code_list.page Let op: de Rabobank transactiesoortcodering bestaat uit codes die door de Rabobank worden gebruikt. Rabobank is bevoegd om te allen tijde deze transactiesoortcodes en omschrijvingen aan te passen zonder voorafgaande communicatie.

http://www.rabobank.nl/seb

https://www.rabobank.com/nl/float/fl/rdc_downloads.html

https://www.rabobank.com/nl/float/fl/swift.html



Bijlage 2: Reden retour codes Als een betaling of incasso wordt afgekeurd of gestorneerd, dan wordt de opdracht voorzien van een returncode. In deze tabel staan veel voorkomende returncodes vermeld inclusief een omschrijving.

Reden retour code

Omschrijving

AC01 Rekeningnummer onjuist

AC04 Rekeningnummer gesloten

AC06 Euro-incasso blokkade

AC13 Geïncasseerde rekening is een particuliere rekening

AG01 Administratieve reden

AG02 Fout bestandsformaat

AGNT Onjuist BIC bank begunstigde

AM04 Administratieve reden

AM05 Duplicaat opdracht

BE04 Adres begunstigde ontbreekt

BE05 Opdrachtgever onbekend

CURR Incorrecte muntsoort

CUST Weigering debiteur

CUTA Afgekeurd

DUPL Duplicaat opdracht

FF01 Fout bestandsformaat

FF05 Incasso type is onjuist

FOCR Annuleringsverzoek

MD01 Geen machtiging

MD02 Onjuiste machtiging

Reden retour code

Omschrijving

MD06 Geïncasseerde heeft verzocht het geld terug te storten

MD07 Administratieve reden

MS02 Geweigerd door debiteur

MS03 Geweigerd door bank

PC01 Technische reden



RC01 BIC onjuist

RR01 Administratieve reden

RR02 NAW debiteur ontbreekt

RR03 NAW crediteur ontbreekt

RR04 Administratieve reden

R001 Opdracht niet toegestaan

R002 Opdracht te vroeg of te laat

R003 Rekeningnummer niet gevonden

R004 Niet toegestaan op G-rekening

SL01 Administratieve reden

TECH Technische reden

TM01 Ontvangen na cut-off tijdstip

UPAY Opdracht niet toegestaan


Bijlage 3: Verwachte wijzigingen Dit zijn de verwachte wijzigingen voor de CAMT.053 voor Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct.

Index Naam/XML tag Opmerking Verwachte implementatie

2.68 2.98 2.170

Code (BankTransactionCode)

Gewijzigd: het leveren van de 4-numerieke transactiesoortcodes.

Geïmplementeerd

2.23 tm 2.26 Balance Type

Nieuw: het leveren van de balans code PRCD.

Geïmplementeerd

2.23 2.36

Balance Date

Gewijzigd: datum van de balans type OPBD.

Geïmplementeerd

2.61 tm 2.66 2.91 tm 2.96 2.163 tm 2.168

BankTransactionCode Nieuw: het leveren van de ISO codering Geïmplementeerd

2.69 2.99 2.171

Issuer (BankTransactionCode - Proprietary)

Nieuw: het tonen van de uitgever van de transactiesoortcode.

Geïmplementeerd

2.77 Entry Reference Nieuw: het leveren van het boekingsnummer. Geïmplementeerd

2.80 Reversal Indicator - Gewijzigd: alleen bij R-transacties wordt deze tag gevuld met waarde ‘true’. - Vervallen: waarde ‘false’.

Geïmplementeerd

2.84 Account Servicer Reference

Nieuw: het leveren van een Rabobank referentie nummer.

Geïmplementeerd

2.139 2.140 2.141

Batch - Nieuw: het leveren van ‘Number of transactions’ in de batch. - Nieuw: het leveren van het batch bedrag met d/c indicator.

Geïmplementeerd

2.145 Account Servicer Reference

Nieuw: het leveren van een Rabobank referentie nummer.

Geïmplementeerd

2.146 Payment Information Identification

Nieuw: het leveren van het batch-id dat onderdeel is van een individuele transactie.

Geïmplementeerd

2.147 Instruction Identifcation Deze tag wordt gevuld met de Sender's reference uit veld 20 uit de MT103.

Geïmplementeerd

2.156 Instructed Amount Vervallen subtags Currency Exchange, Source Currency en Exchange Rate.

Geïmplementeerd

2.156 Transaction Amount Nieuwe tags Transaction Amount, Amount, Currency Exchange, Source Currency, Unit Currency en Exchange Rate.

Geïmplementeerd

2.156 Proprietary Amount Nieuwe tags Proprietary Amount, Type, Amount, Currency Exchange, Source Currency, Unit Currency en Exchange Rate.

Geïmplementeerd


Index Naam/XML tag Opmerking Verwachte implementatie

2.199 Related Parties Gewijzigd: bij een R-transactie blijven alle originele party velden behouden. Dat wil zeggen dat ze niet meer worden omgedraaid.

Geïmplementeerd

2.211 Related Agents Gewijzigd: bij een R-transactie blijven alle originele agent velden behouden. Dat wil zeggen dat ze niet meer worden omgedraaid.

Geïmplementeerd

2.200 2.200

Initiating Party Name

De naam van de initiërende partij. Geïmplementeerd

2.199 2.208 2.209 2.210

Related Parties Proprietary Type Party

Nieuwe subtags Proprietary, Type, Party. Deze subvelden tonen het incassant-id ook wel het Creditor ID zonder het codewoord /CSID/.

Geïmplementeerd

2.313 Additional Transaction Information

Vervallen: het incassant-id met codewoord /CSID/ wordt niet meer geleverd.

Geïmplementeerd

2.266 2.270

Related Dates Interbank Settlement Date

Nieuw: het leveren van de interbancaire vereveningsdatum.

Geïmplementeerd

2.201 2.204

Debtor/Creditor PostalAddress AddressType Country AddressLine

Met ingang van 01-01-2019 worden de adresgegevens van de tegenrekeninghouder niet meer getoond. De betreffende tags komen te vervallen.

Verwijderd per 01-01-2019

2.261 Issuer Kan naast CUR ook gevuld zijn met ISO, BBA of eigen. Geïmplementeerd

2.265 AdditionalRemittance Information

Verwacht wordt dat deze tag in Q1 2019 wordt gevuld met het unieke transactie referentie (=UETR) voor Wereldbetalingen.

Geïmplementeerd

- - Wijziging bestandsnaam voor CAMT.053 gedownload via RIB (Pro) geldig voor formaatversies vanaf januari 2019 implementatie.

Geïmplementeerd

2.235 Unstructured Alleen van toepassing op Multibank en RNB rekeningen: verwacht wordt dat deze tag wordt gevuld met de inhoud van veld /REMI/ of velden ?20-?29 en ?60- ?63 uit veld 86 van de inkomende SWIFT MT940.

Einde Q1 2019 Q3 2019.


Change Log Titel: Formaatbeschrijving CAMT.053 -

Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional). Versie: 1.5.2 Datum: 27-06-2019 Namens: Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional).

Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging

08-11-2018 1.5.1 Formaatbeschrijving geüpdate na aanleiding van gerealiseerde implementaties.

Notificatie

08-11-2018 1.5.1 Hoofdstuk 1: layout bestandsnaam RIB gewijzigd. Geïmplementeerd

08-11-2018 1.5.1 Index 2.68, 2.98 en 2.170 gewijzigd: zowel 3- als 4-numerieke codes worden geleverd.

Geïmplementeerd

08-11-2018 1.5.1. Nivo’s aangepast voor tags 2.92 tm 2.96, 2.99, 2.147, 2.171 en 2.314

Correctie

08-11-2018 1.5.1. Tag 2.147 InstructionIdentificationd aangevuld. Deze tag wordt gevuld met de Sender's reference uit veld 20 uit de MT103.

Verduidelijking

08-11-2018 1.5.1. Tag 2.265 AdditionalRemittanceInformation toegevoegd. Verwacht wordt dat deze tag in januari 2019 wordt gevuld.

Geïmplementeerd

08-11-2018 1.5.1. Tag 2.261 Issuer gewijzigd: uitgebreid met ISO, BBA en eigen betalingskenmerk.

Geïmplementeerd

08-11-2018 1.5.1. Tag 2.314 AdditionalEntryInformation blijft geleverd worden voor Multibank.

Correctie

08-11-2018 1.5.1. Bijlage 3 Verwachte wijzigingen: Tag 2.147 aangevuld. Tag 2.235 toegevoegd. Tag 2.261 en 2.265 toegevoegd. Tag 2.314 verwijderd. Wijziging bestandsnaam voor CAMT.053 gedownload via RIB geldig voor formaatversies vanaf januari 2019 implementatie.

Wijziging

27-06-2019 1.5.2. Document geüpdate i.v.m. implementatie in januari 2019. Update

27-06-2019 1.5.2. Tag 2.235 Unstructured Remittance Information gewijzigd: Verwachte change voor Multibank en RNB rekeningen, gewijzigd van einde Q1 naar Q3 2019.

Notificatie.

27-06-2019 1.5.2. Bijlage 1 Transactiesoortcodes: uitgebreid met ISO codering.

Notificatie.

Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo ... · Berichtelementen die ontbreken in hoofdstuk 2...

Documents

Transcript of Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo ... · Berichtelementen die ontbreken in hoofdstuk 2...