Voorjaarsnota 2018

Uitgangspunten

• Stand van zaken per 31 maart 2018.

• Voor zover van toepassing tekstueel aangevuld met meest recente informatie en laatste inzichten.

• Deze voorjaarsnota bevat afwijkingen vanaf € 5.000. Afwijkingen kleiner dan dit bedrag zijn dus niet als voor- of nadeel opgenomen.

• Bedragen zijn afgerond op € 1.000.

2

Financiële Samenvatting totaal

3

Saldo voorjaarsnota 2018

primitieve

begroting

(incl.

begrotings

wijzigingen)

afwijkingen

voorjaarsnota

afwijkingen

voorjaarsnota

budget-

neutraal

verwacht

resultaat

ultimo 2018

programma 1 sociaal domein 14.535.000 - 33.000 14.568.000

programma 2 economisch domein 4.898.000 -43.000 -86.000 4.769.000

programma 3 ruimtelijk domein 4.314.000 153.000 -17.000 4.450.000

programma 4 integrale veiligheid 1.772.000 37.000 1.809.000

programma 5 financien en dienstverlening -25.519.000 -250.000 70.000 -25.699.000

saldo - -103.000 - -103.000

Financiële Samenvatting

4

De voorjaarsnota sluit op € 103.000 positief. De belangrijkste mutaties zijn op de volgende posten:

• Extra uitgaven in de jeugdhulp € 815.000. Dekking vooralsnog uit de egalisatiereserve Sociaal Domein;

• Maartcirculaire (= verwerking regeerakkoord): accres van €297.000;

• Positieve correctie op ontschotting RDWI van € 198.000

• Overheveling takenpakket naar ODRU voor € 116.000;

• Extra budget voor nieuwkomers € 62.000.

• Extra budget voor project maatschappelijke participatie € 51.000 bij RDWI.

• Extra budget voor haalbaarheidsonderzoek bedrijventerrein Cothen (€ 50.000).

Programma 1 Sociaal Domein

5

Belangrijke thema`s Begroot 2018 I/S voorjaarsnota 2018

1 bijdrage GGDrU 721.000€ I Voordeel € 15.000

2 kosten Dorpshuis Langbroek 10.000€ I Nadeel € 9.000

3 jaarkosten computerprogramma leerplicht 3.000€ S Nadeel € 7.000

4 overschrijding (ambulante) jeugdhulp 500.000€ S Neutraal € 815.000

5 onttrekking reserve SD t.b.v. overschrijdingen -244.000€ I Neutraal € 872.000

Toelichting afwijkingen Sociaal Domein

1. De bijdrage aan de GGDrU is voor 2018 neerwaarts bijgesteld. Dit is incidenteel.

2. Dorpshuis Langbroek krijgt o.b.v. een overeenkomst met de gemeente een aanvulling van € 9.000 op de exploitatie.

3. Een voor het handhaven van de leerplicht te hanteren computerprogramma heeft incidenteel € 7.000 hogere kosten dan aanvankelijk geraamd.

4. De kosten voor (ambulante) hulp in de Jeugdhulp vallen in 2018 opnieuw veel hoger uit dan aanvankelijk geraamd.

5. De financiering voor de hogere kosten zoals ad 4. genoemd is primair uit de egalisatiereserve Sociaal Domein. Mede op basis hiervan is de verwachting dat deze reserve per ultimo 2018 volledig uitgeput zal zijn.

6

Bestuurlijke beschouwingen Sociaal Domein

• De Maatschappelijke Agenda is vastgesteld en de opgaven daaruit worden nu vertaald naar concrete uitvoeringsagenda’s voor onze partners

• Er wordt een nieuwe subsidieverordening opgesteld in lijn met de Maatschappelijke Agenda

• We starten een project om meer grip te krijgen op de inzet van en uitgaven voor jeugdhulp

• De samenwerking in regio Zuid Oost Utrecht (ZOU) is goed gestructureerd en maakt effectief gebruik van ambtelijke capaciteit

7

Programma 2 Economisch Domein

8

Belangrijke thema`s Begroot 2018 I/S voorjaarsnota 2018

1 correctie ontschotting RDWI 254.000€ I Voordeel € 198.000

2 nieuwkomers RDWI I Nadeel € 62.000

3 project maatschappelijke participatie RDWI 3.869.001€ I Nadeel € 51.000

4 subsidie bibliotheek 312.001€ S Nadeel € 45.000

5 verhoging Rijksbijdrage BUIG-budget -3.815.000€ S Voordeel € 20.000

Toelichting afwijkingen Economisch Domein

1. Correctie op ontschottingsbedrag dat RDWI bij de gemeente in rekening zal brengen;

2. Budget voor nieuwkomers. Geld hiervoor is in 2017 aan de gemeente uitgekeerd. Uitgaven lopen via de RDWI;

3. Aanvulling op het project ‘maatschappelijke participatie’ bij de RDWI;

4. Technische correctie subsidie aan de bibliotheek Zuid Oost Utrecht;

5. De rijksvergoeding voor BUIG-budgetten is in 2018 iets verhoogd. Dit is structureel.

9

Bestuurlijke beschouwingen Economisch Domein• Vanuit het Rijk wordt € 20.000 meer uitgekeerd aan

(BUIG)bijstandsbudgetten.

• In een aantal sessies is de concept/economische agenda met ondernemend Wijk besproken. De uitkomsten van deze sessies worden verwerkt in het voorstel dat in de loop van dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

• Het project Werk voor Wijk wordt verlengd. Door de RDWI wordt voor de gemeente een bedrag van € 51.000 ingezet ten behoeve van het naar werk begeleiden van werklozen uit kwetsbare groepen. Concreet komt het voor Wijk neer op extra begeleiding voor ongeveer 10 personen.

• Alsnog toekennen van subsidies (muziekschool en Kleurrijk uit in Wijk).

• In samenhang met het Ruimtelijk domein is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden tot verplaatsing van bedrijventerrein Cothen. 10

Programma 3 Ruimtelijk Domein

11

Belangrijke thema`s Begroot 2018 I/S voorjaarsnota 2018

1 taakoverhevelingen aan ODRU 262.000€ S Nadeel € 116.000

2 extra legesopbrengsten woningbouw -430.000€ I Voordeel € 60.000

3 haalbaarheidsonderzoek bedrijventerrein Cothen -€ I Nadeel € 50.000

4 motie raad 24 april inzake historische waterpompen 700€ I Nadeel € 10.000

5 onderzoek woningbehoefte U10 22.500€ I Nadeel € 10.000

Toelichting afwijkingen Ruimtelijk Domein

1. Door gewijzigde wetgeving dragen wij een aantal taken over aan de ODRU. Vanwege versnippering van de overgedragen taken is bij de gemeente geen formatieve besparing te realiseren;

2. Extra (incidentele) opbrengst leges woningbouw vanwege appartementencomplex De Horden;

3. Budget voor haalbaarheidsonderzoek transformatie van het bedrijventerrein Cothen;

4. Op 24 april heeft de raad een motie aangenomen inzake cofinanciering van de restauratie van historische waterpompen;

5. In de loop van 2018 zal vanuit de U10 een woningbehoefte-onderzoek starten. Ons deel is ca. 3 % van in totaal € 180.000.

Bestuurlijke beschouwingen Ruimtelijk Domein• ODRU heeft wettelijk meer taken toegewezen gekregen. De gemeente moet

deze overdragen maar kan zelf niet besparen. Per saldo dus extra kosten.

• Een haalbaarheidsonderzoek transformatie bedrijventerrein Cothen is gestart. Inzet is verplaatsing van bedrijventerrein naar Van Dijk’s koel- en vrieshuis (=Stefanusterrein) zodat woningbouw mogelijk is in kern Cothen.

• De binnenstedelijke inbreidingsmogelijkheden worden voortvarend ingevuld. Op dit moment lopen onder meer de projecten de Opstap, Nieuw Dorestad (Driehoek) en Dirk Fockstraat.

• Samen met een klankbordgroep opstellen van nieuw GVVP vast te stellen door Raad. Duidelijk is geworden: er is behoefte aan onderzoek naar verkeersstromen en parkeren t.b.v. goede beleidskeuzen.

• Het voornemen is dit jaar een implementatieplan voor nieuwe Omgevingswet uit te laten werken. Daarin worden vooral de processtappen beschreven die nodig zijn om te komen tot een goede invoering van de wet in 2021.

13

Programma 4 Integrale Veiligheid

14

Belangrijke thema`s Begroot 2018 I/S voorjaarsnota 2018

1 Verhoging bijdrage aan VRU 1.208.000€ S Nadeel € 37.000

Toelichting afwijking Integrale Veiligheid

1. Wijk bij Duurstede zal door de eerste begrotingswijziging van de VRU een hogere bijdrage moeten betalen aan de VRU; deze aanpassing is het gevolg van loonaanpassingen bij de VRU.

15

Bestuurlijke beschouwingen Integrale Veiligheid

• 2017: stabilisatie van veiligheidscijfers. Wijk bij Duurstede in top 3 van gemeenten in provincie met laagst aantal misdrijven per 1.000 inwoners.

• Incidenteel piek op incidenten: bijvoorbeeld autokraken.

• In 2018 opstellen van nieuw Integraal Veiligheidsplan voor 2019-2022. Samen met de vijf gemeenten in basisteam politie.

• Aan de slag met thema Ondermijning: er is ingezet op probleemverkenning. In IVP plan van aanpak bepalen.

• Nadrukkelijke aandacht voor verbinding van zorg en veiligheid: personen met verward gedrag.

• Veiligheid is steeds meer gemeentegrens overschrijdend. Daarom veel samenwerking binnen de veiligheidsketen.

• Aandacht voor stimulerende preventie door gemeente en VRU is speerpunt.16

Programma 5 Financiën & Dienstverlening

17

* 2 en 3 vallen tegen elkaar weg** 4 en 5 vallen tegen elkaar weg

Belangrijke thema`s Begroot 2018 I/S voorjaarsnota 2018

1 verhoging uitkering Rijk o.b.v. maartcirculaire -17.370.000€ S Voordeel € 297.000

2 besparing loonsom door vacatures Q1 2018 * 3.187.000€ I Voordeel € 179.000

3 verhoging budget dienstverlening door derden * 87.000€ I Nadeel € 175.000

4 Informatievoorziening en automatisering ** 176.000€ I Voordeel € 70.000

5 verhoging deelnemersbijdrage RID ** 808.000€ I Nadeel € 67.000

Toelichting afwijkingen Financiën & Dienstverlening

1. Dit betreft de verhoging van de maartcirculaire 2018, jaarschijf 2018. Het is uitsluitend een verhoging van het accres;

2. In het eerste kwartaal bespaarde loonsom als gevolg van (nog) niet vervulde vacatures;

3. Budgetverhoging op basis van de vacatureruimte zoals bovenstaand genoemd;

4. Incidentele verlaging van de kosten voor informatievoorziening en automatisering;

5. Incidentele verhoging van de afdracht aan de RID op basis van hun voorjaarsnota.

18

Bestuurlijke beschouwingen Financiën & Dienstverlen ing

• In de maartcirculaire 2018 wordt duidelijk gemaakt welke financiële effecten het Interbestuurlijk Programma (IBP) op gemeentelijk niveau met zich meebrengt. Hierdoor ontvangen wij in 2018 € 297.000 extra via het gemeentefonds ten opzichte van onze begroting.

• Na de afronding van het beoogde fusietraject met de gemeente Houten, hebben we aangegeven vanuit eigen kracht verder te gaan. We blijven stappen zetten in het verbeteren van onze dienstverlening door versterking van de ambtelijke organisatie. We verminderen onze kwetsbaarheid en vergroten onze kwaliteit.

19

Grootste mee- en tegenvallers • Uitgaven Sociaal Domein Jeugdhulp € 815.000 Neutraal Structureel

(in 2018 gedekt uit reserve Sociaal Domein)

• Het gemeentefonds Algemene Uitkering € 297.000 Voordeel Structureel

• Correctie op ontschottingsbedrag RDWI € 198.000 Voordeel Incidenteel

• Taakoverheveling naar ODRU € 116.000 Nadeel Structureel

• De gemeenschappelijke regeling RDWI € 113.000 Nadeel Incidenteel

• Extra legesopbrengsten woningbouw € 60.000 Voordeel Incidenteel

• Onderzoek bedrijventerrein Cothen € 50.000 Nadeel Incidenteel

20

Mutaties buiten top 5

Zie de bijlage in het college- en raadsvoorstel

21

Vermogensontwikkeling (reserve)

22

Saldo Mutaties Saldo

Reserves 1-1-2018 begroting VJN 31-12-2018

500001 Algemene Reserve* 6.973.741 35.579 7.009.320

Algemene reserve 6.973.741 35.579 0 7.009.320

510009 BR fonds Volkshuisvesting 60.943 -969 59.974

510018 BRG Gemeentehuis 2.973.486 -476.469 2.497.017

510023 BR Monumentenbeleid 15.184 15.184

510034 BR Programma Slimme Werkprocessen 203.368 -82.000 121.368

510036 BR opleiding organisatie 15.486 15.486

510038 BR uitwisselingsdoeleinden 11.759 11.759

510041 BR Overdracht wethouderspensioenen naar ABP 295.494 295.494

510042 BR Mobiliteitsfonds 402.143 -51.855 350.288

510043 BR onderhoud watergangen (baggerplan) 259.615 34.279 293.894

510044 BR Sociaal Domein** 1.225.497 -243.985 -872.000 109.512

510045 BR Toekomstige investeringen 200.000 -100.000 100.000

510046 BR AVP projecten 87.360 -49.740 37.620

510047 BR Milieu en duurzaamheid 127.639 -30.000 97.639

510048 BRG Sociaal Domein uitbreiding woningvoorraad 715.000 -63.500 651.500

510049 BR De Speelhoek 157.500 -157.500 0

510051 BR Investeringsfonds Stedin gelden 2.260.676 718.838 2.979.514

510053 BRG Verbouwing Markt 24*** 0 600.000 -50.000 550.000

510061 BR Grondbeleid 443.214 443.214

Bestemmingsreserves 9.454.363 254.599 -1.079.500 8.629. 462

* In het bedrag Mutaties begroting is het saldo van de Jaarrekening 2017 verwerkt ad

€ 174.119 - € 138.540 over te hevelen budgetten.

** In het saldo van BR Sociaal Domein kan tbv de Jaarrekening 2017 nog een mutatie plaatsvinden.

*** De BR Gekoppeld is ten behoeve van de kapitaallasten, met de VJN wordt het

voorbereidingskrediet ad € 50.000 onttrokken.