Efficiënt rapporteren

met SBR

Arthur Moenaff Accountmanager

Alfred van der Vlis Consultant

Visie CaseWare op

procesondersteuning

accountancypraktijk

Klantadministratie op

kantoor:

• Accountview

• AFAS Financieel

Klant voert zelf de

administratie in:

• Exact

• King

• iMuis

• Snelstart

• Accountview

• Twinfield

Import/export:

Koppelingen:

• AFAS

• AccountView

• XML Audit File

• XBRL

• Excel, CSV

• ASCI

• Audition

CaseWare Financials SBR

• Jaarrekening BV/EZ/VOF

• Jaarrekening Engels

• Jaarrekening Agro

• Jaarrekening OZW (Q4 2012)

• Publikatiestukken KvK

SBR Rapportage

• KvK Pub.stuk Commercieel

• KvK Pub.stuk Fiscaal

• Kredietrapportage

Tussentijdse rapportage

• Financials Tussentijds

Verslag

Fiscale export

naar software:

AFAS Fiscaal

UNIT4

Montana

Elsevier

Kluwer

SDU

Caseware Working Papers

Cijfermatig • Kolommenbalans

• Journaalposten

• Leadsheets

• Consolideren

Elektronisch dossier • Documentmanager

• Aantekeningen

• Aftekenen documenten

• Notities

• Afvinken

• Cross-references

CaseWare Connector Office

voor intelligente

extracomptabele

overzichten binnen:

• Word (notulen)

• Excel (aansluiting)

Visie CaseWare op procesondersteuning accountancypraktijk

Cliënt Online (SBR en XBRL)

Input

Elektronisch dossier

Output

CaseWare Samenstel Manager

• CaseWare

• SRA

• NOVAK

• Extendum

Voorgedefinieerd dossier met werk-

programma’s, checklisten en correspondentie

Externe documenten

• Word

• Excel

• PDF

• E-mailberichten

• JPEG

• Powerpoint

• HTML

Klant

CreAim, ,

ReeleeZee of

MijnAccountantsPortal

CaseWare Beoordelingsmanager

• SRA*

* Exclusief voor leden van het SRA

CaseWare Controle Manager

• SRA*

• NOVAK**

• IAT (Q2 2013) * Exclusief voor leden van het SRA

** Exclusief voor leden van het NOVAK

CaseWare Samenstel Manager

CaseWare Beoordelingsmanager

CaseWare Controle Manager

CaseWare Financials

Jaarrekening SBR

Financials Jaarrekening SBR

Standaard:

Jaarrekening BV/EZ/VOF

Minimum eisen rapport

Publicatiestukken KvK

SBR rapportages:

KvK Publicatiestuk commercieel

KvK Publicatiestuk fiscaal

Kredietrapportage

Aparte modules:

Jaarrekening Engels

Jaarrekening Agro

Jaarrekening OZW

Financials Tussentijds Verslag

3-lagen model Financials

CaseWare Nederland

Best practice (volgens RJ)

Kantoorniveau

Vrijheden gebruiker

Huisstijl

Standaardteksten

vakinhoudelijke standpunten

Klantniveau

Klantspecifieke teksten en

omschrijvingen

StandaardCaseWare Nederland

StandaardKantoor

Klant

Highlights Financials SBR

Heldere gebruikersinterface

Uitgebreid mappingschema

Drill down vanuit de jaarrekening tot mutatieniveau

Keuze binnen de BV voor Klein/Middelgroot/Groot

Synchronisatie tussen jaarrekening en publicatiestukken

Wizard voor resultaatverdeling (BV en VOF)

Centrale inrichtingsinterface

Dynamische inhoudsopgave

Afrondingsverschil is stuurbaar

Toevoegen van een vrije cijferopstelling

Toevoegen van een vrije tekst

Keuze tussen Commerciële of Fiscale jaarrekening

SBR rapportages

SBR

Standard Business Reporting

De SBR aanpak bestaat uit drie elementen:

XBRL (de gemeenschappelijke taal voor het definiëren van

gegevens)

Nederlandse Taxonomie (gemeenschappelijk

gegevenswoordenboek te gebruiken voor meerdere

rapportages)

Digipoort (digitale lijn met de overheid voor een veilige en

betrouwbare verbinding voor verschillende

rapportverplichtingen)

•Accountant •Klant

CaseWare

Dossiers

•Digipoort

•Bancaire

Infrastructurele

Voorzieningen

(BIV)

•KvK

•CBS

•Belasting

•RABO

•ING

•ABN AMRO

•Uitvragende partij •Klant

•Data genereren •Informatie samenstellen •Informatie publiceren

• XBRL

CaseWare in het proces SBR

SBR Rapportages

Eenvoudig switchen tussen een commerciële jaarrekening en een

fiscale jaarrekening en vanuit beide de juiste SBR rapportage

maken;

Uw documenten aanpassen aan de eisen van de diverse

uitvragers;

Documenten die al zijn voorzien van de juiste tags volgens de

geldende taxonomie snel en eenvoudig exporteren naar XBRL

formaat;

Documenten snel en eenvoudig aanleveren bij bestaande portals

zoals Pinkweb, Creaim, Reeleezee of MijnAccountantsPortal.

Schema introductie SBR

SBR Rapportages van CaseWare in

de praktijk die verstuurd worden

naar ClientOnline…