MPG 2017-2020 - Westland · Het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling (MPG) is een productie van...
4
We kijken terug en we kijken vooruit! Algemeen beeld • Het herstel van de economie is ook merkbaar bij de grondexploitaties. De resultaten zijn verbeterd ten opzichte van het vorige MPG. • De grondexploitaties van de samenwerkingsverbanden zijn nog niet geactualiseerd. Daarom zijn de getroffen voorzieningen en reserveringen gehandhaafd. Bij de jaar- rekening 2016 zullen deze worden geactualiseerd. ‘s-Gravenzande MPG 2017-2020 Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkeling Poelzone ‘s-Gravenzande ‘s-Gravenzande Wat is nieuw Dit jaar wordt in het MPG ook gerapporteerd over de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Wat is het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling (MPG): • Stand van zaken van de financiële situatie van het grondbedrijf en daaraan gerelateerde projecten; • Terugblik en vooruitblik; • Op basis van de meest actuele cijfers en een inschatting van ontwikkelingen in de komende jaren.
Transcript of MPG 2017-2020 - Westland · Het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling (MPG) is een productie van...
We kijken terug en we
kijken vooruit!
Algemeen beeld•Hetherstelvandeeconomieisookmerkbaarbijdegrondexploitaties.DeresultatenzijnverbeterdtenopzichtevanhetvorigeMPG.
•Degrondexploitatiesvandesamenwerkingsverbandenzijnnognietgeactualiseerd.Daaromzijndegetroffenvoorzieningenenreserveringengehandhaafd.Bijdejaar-rekening2016zullendezewordengeactualiseerd.
‘s-Gravenzande
MPG 2017-2020Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkeling
Poelzone‘s-Gravenzande ‘s-Gravenzande
Wat is nieuwDitjaarwordtinhetMPGookgerapporteerdoverdeReserveBovenwijkseVoorzieningen.
Wat is hetMeerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling (MPG):•Standvanzakenvandefinanciëlesituatievanhetgrondbedrijfendaaraangerelateerdeprojecten;
•Terugblikenvooruitblik;•Opbasisvandemeestactuelecijferseneeninschattingvanontwikkelingenindekomendejaren.
Verwachte winsten toegenomenDetotalewinstprognosevoordekomendejaren(inclusiefdeafgeslotenplannenentussentijdsewinstneming)ismet€0,8mln.toege-nomenenbedraagtnu€3mln.
Verwachte verliezen afgenomenDetotaleverliesprognoseismet€1,5mln.afgenomenenbedraagtnu€46,7mln.DitbedragisexclusiefdeafwaarderingvanhetvolledigeaandelenkapitaalindedeelnemingenWestlandseZoomenONWtergroottevan€17,12mln.
DeLier Naaldwijk
Risico’sRisico’swordenopprojectniveauenalgemeenniveaugeïnventariseerdengekwantificeerd.Derisicoreserveringismet€4,9mln.afgenomenenbedraagtnuintotaal€16,1mln.
Verwachtewinsten(x1mln.) Verwachteverliezen(x1mln.)
Risicoreservering afgenomen
Risicoreservering(x1mln.)
Projecten
Deelnemingen
Overzicht in vastgestelde projecten in %
Woningprogrammainhetwoningprogrammamoethetpercentageinhetsegmentbetaalbaarnogstijgen.Metcorporatieszijnprestatieafsprakenhierovergemaakt.
Ambitie woonvisie Woningprogramma 2017
Reserve Bovenwijkse VoorzieningenVolgensdeprognosewordtdekomendejarencirca€7,5mln.indereservegestortencirca€5,5mln.onttrokken.
VastgoedErwordtt/m2016naarverwachtingruim€4,2mln.aanverkopenvoordetaakstellinggerealiseerd.Metdenogverwachteverkopenin2017e.v.wordtdetaakstellingnaarverwachtinggehaald.
Verkoop taakstelling
(Bedragen x €1 mln.) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 e.v. Totaal
Taakstellingverkoop 0,8 1 0,75 1,25 1 0 0 4,8Realisatie/verwachting 1,38 1,25 -1,9 2,3 0,3 0,93 0,59 4,85
ParametersGeenaanleidingvoorsubstantiëlewijzigingen.DelijnuithetvorigeMPGwordtvoortgezet:kostenstijging2%enopbrengstenstijging0%.
Snelbinder
Poeldijk
ProvincieZuid-Holland
MRDH
betaalbaar
middenduur
duur
InvesteringsprojectenWeg-enwater-enbouwkundigewerken,gebiedsontwikkelingenensportvoorzieningen.Beschikbaargesteldinvesteringskredietbedraagt€195mln.voor40projecten.
De grootste projecten zijn:•VerbindingMaasdijkenHonderland•OostelijkeRandweg•OntsluitingTeylingen•GebiedsontwikkelingBoomawatering•GebiedsontwikkelingPoelzone
10%
90%
SubsidiesIn2016zijner11subsidietrajectenvastgesteldenwarenernog4lopendeprojecten.Aangevraagd €32,8mln.Beschikt €32,8mln.Vastgesteld €28,9mln.Nognietafgerond €3,9mln.
Stortingen Onttrekkingen Saldo
ReserveBovenwijkseVoorzieningen(x1mln.)
Jaarrekening:Definitiefinzichtindefinanciëlepositievandegemeenteoverhetafgelopenjaar.
Deelneming:Samenwerkingsvormineenruimte-lijkeontwikkelingwaarbijdege-meenteparticipeertineenprivaat-rechtelijkeorganisatie.
Grondbank:Hetstelselvangemeentelijke(grond)eigendommenbinnenbe-paaldeprojectgrenzen.Bedoeldomovertedragenaandedeelneming.
Voorziening onderhanden werken: Hetgecalculeerdenadeligsaldoineengrondexploitatiedatdirectalsverliespostwordtgenomen.
Balanswaarde:Deboekwaardeverminderdmetdeopgenomenvoorzieningonderhandenwerken.
Residuele grondwaarde:DewaardedieresteertwanneervandeVON-prijsdestichtingskosten,BTWenwinstwordenafgetrokken.
Grondexploitatie:Eenbegrotingvandekostenenopbrengstenuitgezetindetijd.
Boekwaarde: Hettotaalvandereedsgemaaktekostenenopbrengstenopeenbe-paaldedatum.
Risicoreservering: Gecalculeerdbedragvanrisico’senkansen.Hiermeekunnenfinanciëletegenvallersindetoekomstwordenopgevangen.
Strategisch vastgoed: Vastgoed(grondenopstallen)dataangekochtis,vooruitlopendopruimtelijkebesluitvorming.
Investeringsproject:Heeftalsdoeldetotstandbrengingvanweg-enwaterbouwkundigewerken.Tevensdeontwikkelingvanbouw-werkenmeteenmaatschappelijkefunctie(sport,onderwijse.d.).
Contante waarde:Degeprognosticeerdeeindwaardeterug-gerekendnaarditmomentdoorgeenrekeningtehoudenmetrenteinvloeden.(Welmettoekomstigeprijsveranderingen.)
HetMeerjarenperspectiefGebiedsontwikkeling(MPG)iseenproductievandeafdelingPlanontwikkeling.HetMPGverschijnt1maalperjaar.TussentijdsvolgteenupdatevandegegevensmiddelseenTMPG.AanhetTMPGisgeenbegrotingswijzigingverbonden.
Naaldwijk,Dijkweg
Naaldwijk,Koningshart HortiCampus
Kwintsheul,supermarkt
