Lynx Portefeuille(De trades van de afgelopen maand)

Karel Mercx 19 november 2014

Introductie• Karel Mercx

• Vanaf april 2013 werkzaam bij Lynx Wereldwijd Beleggen.Van februari 2007 tot april 2013 bij Beleggers Belangen.

• Werkzaamheden omvatten onder andere het geven van seminars en webinars. Daarnaast ben ik betrokken bij Lynx Vermogensbeheer.

• Blogger op Lynx.nl en IEX.nl. • Beheerder Lynx Portefeuille.• Beursexpert bij het NRC Handelsblad.• In 2014 uitgeroepen tot beurstwitteraar van Nederland.

• Marktcommentaar voor Dow Jones, Telegraaf en ABM Financial News.

De beheerders vande Lynx Portefeuille

Tycho Schaaf Karel Mercx

Programma

• Introductie Lynx Portefeuille.

• Doelen van de Lynx Portefeuille.

• Welke trades heeft de Lynx Portefeuille gedaan?

Introductie

• Lynx Portefeuille gestart op 1 maart 2013 met €25.000 echt geld.

• Handelen zonder restricties. Wij beleggen in aandelen, opties, futures, turbo’s, valuta, etc.

• Elke transactie is mogelijk in het Lynx Handelsplatform.

• Maximaal 4% verlies per transactie.

Introductie

• Transacties komen meteen op Twitter: @VB_Portefeuille.

• Uitgebreid artikel op het Lynx Blog.

• Eigen pagina op de website van Lynx met huidige posities en gesloten posities.

Doelen

• Inzicht in handelsmogelijkheden via Lynx.

• Beschikbaarheid van markten binnen Lynx tonen.

• Kennis over complexe producten en strategieën vergroten.

• Bijdrage aan beleggingsideeën voor klanten.

• 100% educatief. Niet bedoeld als concrete beleggingsadviezen.

Trades van de Lynx Portefeuille

• Long GDX (goudmijnaandelen)

• Short dividendaandelen (3M)

• Opties VIX (call spread)

• Short S&P 500 (putoptie)

• Long Fugro (inspelen short squeeze)

• Short GoPro (ratio putspread)

Trades van de Lynx Portefeuille

• Dit zijn korte termijn trades.

• Doe nooit dit soort zaken met de volledige portefeuille.

• Klik hier wanneer u meer wilt weten hoe u een portefeuille opbouwt voor de lange termijn.

Long GDX(goudmijnaandelen)

• Gebeurtenis:Goudmijnaandelen

hebben extreem slecht gepresteerd.

• Idee: Maximaal pessimisme,

valt vaak samen met een bodem.

Gold Miners BullishPercent Index (INDX)

Long GDX(goudmijnaandelen)

Paul Tudor Jones in de documentaire Trader (1987)

Stop loss op $ 18,99

ShortDividendaandelen

• Gebeurtenis: Dividendaandelen zijn de afgelopen 12 maanden met ruim 20% gestegen.

• Idee: Dit is bovengemiddeld veel waardoor wij verwachten dat er een terugslag komt.

Screener Finviz.comWelk dividendaandeel?

3M is veel te snel gestegen:

Strategie

• Het kopen van 10 keer de januari 140 3M putoptie voor $ 1,415 per stuk.

• Daalt 3M tot $ 145, dan verkopen wij de januari 130 3M putoptie.

• Meer informatie over de strategie met het aandeel 3M op het blog van Lynx.

Longaandelen Fugro

• Gebeurtenis: Het aandeel Fugro daalde in een paar dagen van € 20,00 naar €10,00

• Idee: Dit is extreem en wij vinden dit overdreven. Het aandeel moet omhoog.

Longaandelen Fugro

Frustratie

Vorige maandprecies hetzelfde

Top van de markt

Klik hier voor de year outlook 2015 met onderbouwing waarom dit de top van de markt is

Derivaten positiesvoor dalende koersen

• 10 keer callspread VIX 20-25 december 2014

• 10 keer callspread VIX 20-25 januari 2015

• 5 keer 1850 putopties SPY (S&P 500 ETF)(was een ratio putspread met 10 keer 1700 SPY putoptie)

Rally doorcentrale banken

• Op het dieptepunt van de markt (AEX 366 / S&P 500 1810) zei James Bullard van de Federal reserve bank of St. Louis: De FED zou het afbouwen van Quantitative Easing moeten uitstellen. Koersen schoten omhoog.

• S&P 500 herstelde tot het 200-daags gemiddelde (weerstand). Het persbureau Reuters ving een gerucht op dat de ECB met een groot opkoopprogramma van obligaties ging komen. De S&P 500 schoot door het 200-daags gemiddelde heen.

• Vervolgens kwam volledig onverwacht de Japanse centrale bank met uitbreiding van het toch al grote Quantitative Easing programma. Dit bracht de S&P 500 tot een nieuw all time high.

Ratio putspreadaandelen GoPro

• Gebeurtenis: aandelen GoPro zijn sinds de IPO met 200% gestegen.

• Idee: dit is overdreven. Het bedrijf heeft namelijk nog nooit winst gemaakt. Bovendien gaan concurrenten soortgelijke producten introduceren.

Aandelen GoPro

De strategie

Januari 2015:

Top gezien?

Lees al de details over de ratio beerspread op GoPro op het blog van Lynx

Herhaling omdathet zo belangrijk is

• Verlies met handelen per trade nooit meer dan 4% van de portefeuille

• Deze presentatie is niet bedoeld als beleggingsadvies

E-mail: k.mercx@lynx.nlTwitter: @karelmercx Presentaties: slideshare.net/KarelMercx

Vragen