LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.
-
Upload
nora-devos -
Category
Documents
-
view
218 -
download
2
Transcript of LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.
LRPFONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN
release 2.1
Koos Willemse
Deze instructie behandelt het onderwerp FONDSEN EN ABONNEMENTEN
Zet het programma op DIAVOORSTELLING en klik op uw keuze:
Stoppen
Fonds of Abonnement
Plaatselijk fonds aanmaken
Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken
Verzamelfonds aanmaken
Abonnement aanmaken
Bankrekeningen en betaalmethode
Begin
STOP
PLAATSELIJK FONDS
FONDSABONNEMENT
VERZAMEL-FONDS
LANDELIJK FONDS
START
REKENINGEN
ABONNEMENT
LRPBANKREKENINGEN EN BETAALMETHODEN
Bankrekeningen en Betaalmethode
wordt:
een bankrekening verwijderen is alleen mogelijk als die niet bij een fonds in gebruik is (is dat wel het geval dan moet dat door DO gebeuren)
bankrekening toevoegen:
- vul rekeningnummer, tenaamstelling en eventueel plaats in- laat IBAN en BIC leeg (de conversie vindt in een later
stadium automatisch plaats- stel niet in als standaard- vul evt. een omschrijving in- kies bij betaalwijze
dit is de volgorde zoals die komt te staan op de ‘toezeggingsbrieven’ die via de gemeentesjablonen worden uitgedraaid
het Acceptgiro contracttype wordt automatisch op C gezet
zie hiervoor eventueel:http://www.acceptgiro.nl/Zakelijk/Pages/Veelgesteldevragen.aspx#vraag_1
kies zo nodig nieuwe betaalwijzen via
NB een betaalwijze die niet voor dit rekeningnummer gekozen wordt, kan ook niet gebruikt worden als dit rekeningnummer aan een fonds of abonnement wordt gekoppeld
NB door de muiscursor boven de tekst te houden is de hele tekst te lezen
iDeal betalingen alleen mogelijk voor een SKG-rekening
Voor bankrekeningnummer(s) van een Wijkgemeente:
• kies
• kies
• ga naar het tabblad
• selecteer de Wijkgemeente
• ga naar het tabblad
• volg dezelfde procedure als onder Gemeente
EINDE BANKREKENINGEN EN BETAALMETHODE
Stoppen
Fonds of Abonnement
Plaatselijk fonds aanmaken
Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken
Verzamelfonds aanmaken
Abonnement aanmaken
Bankrekeningen en betaalmethode
Begin
STOP
PLAATSELIJK FONDS
FONDSABONNEMENT
VERZAMEL-FONDS
LANDELIJK FONDS
START
REKENINGEN
ABONNEMENT
LRPFONDS OF ABONNEMENT
Fonds of Abonnement?
Fonds:
Begint met selectie/ aanschrijven potentiële deelnemers
Een bedrag verdelen over jaar (Kerkbalans)
Eenmalig vast bedrag (Solidariteitskas)
Vrij eenmalig bedrag (zelf invullen: Paascollecte)
Abonnement:
Individuele deelname
Loopt door tot opzegging, voor een bepaald bedrag
per tijdvak.
EINDE FONDS OF ABONNEMENT
Stoppen
Fonds of Abonnement
Plaatselijk fonds aanmaken
Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken
Verzamelfonds aanmaken
Abonnement aanmaken
Bankrekeningen en betaalmethode
Begin
STOP
PLAATSELIJK FONDS
FONDSABONNEMENT
VERZAMEL-FONDS
LANDELIJK FONDS
START
REKENINGEN
ABONNEMENT
LRPPLAATSELIJK GEDEFINIEERD FONDS AANMAKEN
Plaatselijk gedefinieerd fonds aanmaken
NB bij een plaatselijk aangemaakt fonds kunt u exact aangeven wat u wiltDit is dus te verkiezen boven een landelijk voorgedefinieerd fonds
Om een verzamelfonds in te stellen, moeten de fondsen die aan elkaar gekoppeld worden al gedefinieerd zijn
(zie voor meer informatie het onderdeel Verzamelfonds aanmaken)
Hier kiezen we niet voor een verzamelfonds maar voor
geef een Naameventueel Naam afgekortgeef aan of het een gemeente- of wijkgemeentefonds is
belangrijk: DO toegang: altijd aanvinken als DO vragen over het fonds moet beantwoorden
Financieel beheer door DO: kan alleen door DO worden gewijzigd; te zien is welke bankrekening DO gebruikt (acties van de lokale BA zijn dan beperkt)Advies: gebruik een apart rekeningnummer voor die fondsen waarover DO het financiële beheer voert
(DO = dienstenorganisatie)
kies Fondstype: in dit geval Eenmalig incasseren o.b.v. vrij bedrag
vul verdere gegevens in, in overleg met BA/kerkenraad
kies een bankrekening (met zijn gekoppelde betaalwijzen) voor het fonds
koppel gebruiker aan fonds
PAS OP: voor een fonds op gemeenteniveau moet ook de BA op gemeenteniveau geautoriseerd zijn! koppeling van een fonds op gemeenteniveau met een BA op wijkgemeenteniveau is wel hier wel mogelijk, maar de BA ‘ziet’ het fonds niet.
Wanneer een BA niet aan het fonds is gekoppeld, heeft hij/zij geen inzage- of bewerkingsrechten
sla op!
bewerken van een fonds is mogelijk verwijderen alleen als er nog niets in het fonds staat
EINDE PLAATSELIJK GEDEFINIEERD FONDS AANMAKEN
Stoppen
Fonds of Abonnement
Plaatselijk fonds aanmaken
Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken
Verzamelfonds aanmaken
Abonnement aanmaken
Bankrekeningen en betaalmethode
Begin
STOP
PLAATSELIJK FONDS
FONDSABONNEMENT
VERZAMEL-FONDS
LANDELIJK FONDS
START
REKENINGEN
ABONNEMENT
LRPLANDELIJK VOORGEDEFINIEERD FONDS AANMAKEN
Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken
NB controleer bij gebruik van een landelijk aangemaakt fonds vooral de gekozen selectie; is die wel wat u voor ogen staat?
vull indien gewenst eerst Wijkgemeente en/of Sectie in
DO toegang: altijd aanvinken als DO vragen over het fonds moet beantwoorden
belangrijk
Financieel beheer door DO: kan alleen door DO worden gewijzigd (acties van de lokale BA zijn dan beperkt)
(zie hiervoor ook de module dienstverlening)
(DO = dienstenorganisatie)
selecteer de bijbehorende bankrekeningTIP: ieder fonds een aparte bankrekening vereenvoudigt het automatisch inlezen!
koppel aan de juiste selectieselecteer de gewenste sorteringkies de gewenste aanschrijfnaam
gebruiker koppelen aan fonds!!
Alleen gebruikers met BA rechten kunnen worden gekoppeld.
Wanneer een BA niet aan het fonds is gekoppeld, heeft hij/zij geen inzage- of bewerkingsrechten
NB: niveau van fonds en autorisatieniveau van gebruiker moeten overeenkomen
opslaan!!
bewerken van een fonds is mogelijk verwijderen alleen als er nog niets in het fonds staat
EINDE LANDELIJK VOORGEDEFINIEERD FONDS AANMAKEN
Stoppen
Fonds of Abonnement
Plaatselijk fonds aanmaken
Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken
Verzamelfonds aanmaken
Abonnement aanmaken
Bankrekeningen en betaalmethode
Begin
STOP
PLAATSELIJK FONDS
FONDSABONNEMENT
VERZAMEL-FONDS
LANDELIJK FONDS
START
REKENINGEN
ABONNEMENT
LRPVERZAMELFONDS
Verzamelfondstype A
Subfonds 3type A
Subfonds 2type A
Subfonds 1type A
AUTORISATIENIVEAU
Gemeente
Wijkgemeente
Alle fondsen moeten van hetzelfde type zijn!De selectiecriteria van de subfondsen hoeven echter niet hetzelfde te zijn
toont de totalen (bedragen, deelnemers, etc.) van subfondsen.
Voorbeeld: een eenmalig fonds met een vrij bedrag
Verzamelfonds aanmaken
Maak eerst de subfondsen op wijkgemeenteniveau aan (zie aldaar)Vervolgens kan het verzamelfonds worden aangemaakt
• vul de naam van het verzamelfonds in• vink al of niet DO-toegang aan• koppel aan gebruiker • sla op
onder tabblad zijn de subfondsen te zien die onder het verzamelfonds hangen
EINDE VERZAMELFONDS AANMAKEN
Stoppen
Fonds of Abonnement
Plaatselijk fonds aanmaken
Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken
Verzamelfonds aanmaken
Abonnement aanmaken
Bankrekeningen en betaalmethode
Begin
STOP
PLAATSELIJK FONDS
FONDSABONNEMENT
VERZAMEL-FONDS
LANDELIJK FONDS
START
REKENINGEN
ABONNEMENT
LRPABONNEMENT AANMAKEN
Abonnementen aanmaken
geef Naamgeef eventueel Naam afgekortkies Gemeente- of Wijkgemeenteniveaukies in het laatste geval de Wijkgemeentekies het Type aanschrijfnaamkies wel/niet DO toegang kies wel/niet fin. beheer door DOkies bankrekning en een daaraan gekoppelde betaalwijze kies SorteringNB: Financieel beheer door DO kan alleen door DO worden aangezet
Tijdelijk test email adres: niet van belang
(DO = dienstenorganisatie)
koppel gebruiker aan fonds
NB Autorisatieniveau van gebruiker moet overeenstemmen of hoger zijn dan het niveau van het abonnement
sla op
EINDE ABONNEMENT AANMAKEN
Stoppen
Fonds of Abonnement
Plaatselijk fonds aanmaken
Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken
Verzamelfonds aanmaken
Abonnement aanmaken
Bankrekeningen en betaalmethode
Begin
STOP
PLAATSELIJK FONDS
FONDSABONNEMENT
VERZAMEL-FONDS
LANDELIJK FONDS
START
REKENINGEN
ABONNEMENT