JAARVERSLAG - VVV Hart van Noord-Holland€¦ · 31 december 2011 en de samengevatte winst- en...
Transcript of JAARVERSLAG - VVV Hart van Noord-Holland€¦ · 31 december 2011 en de samengevatte winst- en...
1
JAARVERSLAGRRRRRVVVVVVVVVVVVVVVVV HHHHHHHHaaaaarrrrrtttttttt vvvvvvaaaannnnnn NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrddddd--HHHooolllllaaannndddd
2
Controleverklaring van de onafhankelijke accountantAan: de directie van Stichting Regio VW Hart van Noord-Holland
De in dit verslag op pagina 20 tot en met 23 opgenomen samengevatte balans per 31 december 2011 en de samengevatte winst- en verliesrekening over 2011, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Stichting VW Regio Hart van Noord-Holland over 2011. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 16 maart 2012. Desbetreff ende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 16 maart 2012.De samengevatte balans en winst- en verliesrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist. Het kennisnemen van de samengevatte balans en winst- en verliesrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting VW Regio Hart van Noord-Holland.
Verantwoordelijkheid van de directieDe directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in pagina 23 van de toelichting.
Verantwoordelijkheid van de accountantOnze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder Standaard 810, “Opdrachten om te rapporteren betreff ende samengevatte fi nanciële overzichten”.
OordeelNaar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Regio VW Hart van NoordHolland voor het jaar geëindigd op 31 december 2011 in overeenstemming met de grondslagen zoals opgenomen op pagina 23.
Breda, 25 juni 2012Mazars Paardekooper Hoff man N.V.
W.J.W. van Egeraat RA
1 .0 Profiel VVV Hart van Noord-Holland 0 3
2.0 Voorwoord directie 0 4
3.0 Externe analyse 0 5
4.0 Interne analyse 0 7
5.0 Resultaat doelstellingen 2011 1 8
6.0 Jaarrekening 2 0
Inhoudsopgave
3
Onze doelstellingen:De RVVV heeft fi nanciële - en groeidoelstellingen benoemd.
Financieel:
• een solvabiliteit van 33% (EV/TV)
• een liquiditeit van 1,5 (current ratio)
• een rentabiliteit vb van 1% van het totaal vermogen
• return on sales Kerntaak Infotaak van 4%;
• return on sales Afdeling Reserveringen van 4%
• kerntaak destinatiemarketing max - € 35.000
• inkomstenverdeling: minimaal 50% B2C (consument); overige % B2B (overheid en bedrijfsleven)
• personeelskosten maximaal 57% van de totale kosten
Groei:
• schaalvergroting zonder verhoogd exploitatierisico
• 6,5% stijging van de on- en offl ine bezoekers per jaar
• marktleider nieuwe media in Noord-Holland Noord voor wat betreft aantal bezoekers en het aantal innovaties op jaarbasis
Regio VVV Hart van Noord-Holland (voortaan RVVV) is een Stichting zonder winstoogmerk en één van de zeven RVVV’s in Noord-Holland. De RVVV heeft VVV-vestigingen in Alkmaar, Bergen, Castricum, Hoorn, Medemblik en Egmond.
Qua performance en grootte staat de RVVV op de 2e plaats na ATCB (VVV Amsterdam). RVVV kende in 2011 drie Business Units (BU’s) te weten front offi ce, marketing en reserveringen. 24,7 FTE waren goed voor een omzet van € 2,291.000. 51% van de inkomsten kwam van de consument, 21% van het toeristisch bedrijfsleven en 28% van de overheid.
Ons Missiemodel:RVVV Hart van Noord-Holland, de aanjager ophet gebied van destinatiemarketing en de innovator op het gebied van toeristische informatie kent 2 kerntaken: 1. het optimaal verzamelen, bundelen, verrijken en distribueren van voor de klant persoonlijke en user-generated informatie via de meest effi ciënte en innoverende distributie- en promotiekanalen
2. het toeristisch en recreatief aangesloten bedrijfsleven, gemeenten met een actieplan en Provincie promoten op de Nederlandse, Duitse en Belgische toeristische markt met on- en offl ine promotiemiddelen en via productontwikkeling
1.0 Profiel VVV Hart van Noord-Holland
Onze overtuigingen en gedragsnormenDe kernwaarden die de RVVV hanteert zijn persoonlijk, betrouwbaar, toegankelijk, zelfbewust, inspirerend en interactief.
01 Alkmaar02 Schoorl03 Bergen04 Egmond05 Castricum06 Heiloo07 Heerhugowaard08 Langedijk09 Schermer10 De Rijp11 Medemblik 12 Hoorn
2.0 Voorwoord directie
Onze medewerkers hebben in 2011 heel hard ge-werkt aan de realisatie van onze doelstellingen. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal successen.
Highlights 2011• Lancering Strategisch Plan 2011-2015 dat onze
organisatie, onze medewerkers, het bedrijfsleven, en de overheden richting geeft
• Introductie van onze nieuwe naam RVVV Hart van Noord-Holland
• Een record aantal bezoekers in onze VVV-vestigingen en op onze VVV-websites: 2,47 miljoen!
• Bundeling van krachten en (fi nanciële) middelen in nieuwe media waaronder een mobiele website, Apps, digitale routes en een nieuwe website 3.0
• Een strategische samenwerking met de ANWB in Bergen en met de Rabobank in zowel Schoorl als in West-Friesland
• Provinciale opdracht voor de promotie van Noord-Holland 2011-2012 met ATCB
• Coördinatie nieuwe campagne ‘The Beachlife’ in Nederland, Duitsland en België voor Noord-Holland
• In een periode van recessie geen bezuinigingen op onze bijdragen van de lokale overheden.
Medewerkers denken meeHet beste resultaat in 2011 komt van ons eigen personeel. Onder de naam “Succes met Elkaar” kregen alle medewerkers individueel de mogelijkheid ideeën aan te dragen voor de ideale organisatie. Op drie onderdelen te weten kostenbesparingen, commerciële activiteiten en de ideale organisatiestructuur heeft het
personeel keuzes gemaakt die in 2012 zullen worden uitgevoerd.
Mooie toekomst ondanks verlies in 2011Onze RVVV sluit 2011 af met een negatief resultaat. Ondanks dit verlies van € 65.000, zien wij de toekomst rooskleurig tegemoet. Onze sterke solvabiliteit, het prachtige afwisselende gebied met uiteenlopende toeris-tische en recreatieve mogelijkheden en de uitstekende relatie met de overheden liggen hieraan ten grondslag. Onze RVVV ondergaat in 2012 een metamorfose in aan-tal FTE’s, taakverdeling en verantwoordelijkheden. Focus en ambities van onze medewerkers staan daarbij cen-traal. Meer dan ooit tevoren gaan wij inzetten op nieuwe media en mooie VVV vestigingen volgens het VVV-vestigingsconcept. Samenwerking door bundeling van krachten en middelen is daarbij essentieel: niet alleen met toeristische, maar ook met branchevreemde organisaties.
Een woord van dankIk wil onze medewerkers, het Management Team, de Personeelsvertegenwoordiging (PVT), de Raad van Toezicht, de Raad van Advies, de lokale overheden en het bedrijfsleven bedanken voor hun inzet, inzicht, support en advies in 2011.
Marcel SerlierDirecteur – bestuurder
4
5
3.1 Het VVV merk innoveert
VVV Nederland (VVV NL) VVV NL ontwikkelt ‘VVV” tot het toonaangevende merk op het gebied van toerisme, recreatie en vrije tijd in Nederland. Door het behartigen van de belangen bij de landelijke politiek en de key spelers in toerisme en recreatie, door het ontwikkelen van een nieuw VVV-vestigingsconcept, een nieuwe landelijke databank voor toerisme, recreatie en cultuur en het uitgeven van de nummer 1 cadeaubon van Nederland. Maar ook door het aanbieden van opleidingstrajecten voor VVV medewerk(st)ers en het organiseren van diverse workshops en seminars op het gebied van gastheerschap, het schrijven van teksten, citymarketing en nieuwe media.
VVV merk verbindtDe vrijetijdsindustrie wordt steeds belangrijker. Bestemmingen (regio’s, steden en dorpen) zijn daarbij op zoek naar hun DNA. Daarbij speelt de relatie tussen de vraag van de consument en het aanbod van de bestemming een grote rol. Een krachtig merk hierbij is essentieel. VVV, het consumentenmerk op de vrijetijdsmarkt, is de gastheer die de verbinding legt tussen de wensen en de behoeften van de consument en de bestemming.
3.0 Externe analyse
Persoonlijk gastheerschap De VVV vertegenwoordigt de couleur locale van de bestemming en is daardoor de persoonlijke gids die het consumentenbezoek aan de bestemming verrijkt. Niet voor niets is de VVV uitgeroepen tot de meest klantgerichte organisatie van Nederland.
IJzersterk consumentenmerkDe RVVV is bevoorrecht dit merk te mogen gebruiken. In 2011 stond het VVV-merk met stip op nummer 1 als het meest bekende consumentenmerk op het gebied van toerisme en recreatie onder Nederlandse consumenten. Het VVV merk staat voor persoonlijk gastheerschap op basis van kwalitatief hoogwaardige informatie. Daarom zet de RVVV het VVV merk in voor haar 2 kerntaken, de toeristische en recreatieve informatievoorziening (informatiemanagement) en de gebiedspromotie (destinatiemarketing).
3.2 Marktleider in Noord-Holland De RVVV is marktleider binnenlands toerisme in 2011 ondanks een zeer laag promotiebudget. De RVVV heeft een marktaandeel van 30% binnenlands toerisme.
Marktaandeelanalyse binnenlands toerisme per regio VVV 2008-2011
700
600
500
400
300
200
100
0
Texel
RVVV Kop van Noord-Holland
RVVV Hart van Noord-Holland
RVVV Zuid-Kennemerland
RVVV Amsterdam
RBT Het Gooi *
aantal x 1000â
2008 2009 2010 2011
* RVVV Hollands Midden is in 2011 RBT Het Gooi geworden
6
Minst ambitieuze overheden qua promotie in Noord-HollandDe RVVV heeft alleen in Alkmaar en Bergen promotieplannen ter waarde van in totaal € 60.000. Hoorn, Medemblik en Castricum hebben geen budget structureel gealloceerd. ATCB (VVV Amsterdam) is niet opgenomen in de bovenstaande grafi ek maar steekt met € 2.000.000 ver boven alle andere gemeenten uit. Opvallend is dat Stichting Promotie Alkmaar meer ontvangt dan onze RVVV van alle gemeenten bij elkaar.
3.3 De belangrijkste macro- en meso-ontwikkelingen en bijbehorendeinvloeden op de RVVV zijn:
• Toenemende vergrijzing is gunstig voor de RVVV: huidige doelgroep bestaat voor een groot gedeelte uit 50-plussers
• Bezuinigingen bedrijfsleven, overheden en consument zijn van negatieve invloed op RVVV’s inkomsten tot 2015
• Nieuwe media waaronder mobiel internet en social media veranderen RVVV’s traditionele businessmodel
• De consument krijgt de macht: mobieler, individueler, wil meedenken en -creëren.
Promotiebudget spelers in Noord-HollandDe bijdragen van de gemeenten in promotie binnen de regio Hart van Noord-Holland zijn zeer laag in vergelijking met andere gemeenten buiten onze regio.
Promotiebudget Spelers
Provincie
VVV Texel
Stichting Promotie Alkmaar
RVVV Actieplan Alkmaar
RVVV Actieplan Bergen
Haarlem Marketing
VVV Zandvoort
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2011
7
4.1 Drie Business Units
De RVVV kende in 2011 drie Business Units te weten Front Offi ce, Marketing en Communicatie en Reserveringen die allen onder het VVV merk opereerden.
4.1.1 RVVV’s informatietaak innoveert
De RVVV levert kwalitatief hoogwaardige toeristische en recreatieve diensten en producten, waar en wanneer de consument erom vraagt via fysieke en digitale kanalen. De Business Unit front offi ce verzorgde deze infotaak via:
• VVV-winkels in Alkmaar, Egmond en Medemblik. Zij kunnen qua inrichting nog beter de couleur locale van de stad vertegenwoordigen.
• VVV-ANWB-winkels in Bergen, Castricum en Hoorn stralen goed de sfeer van de stad of dorp uit.
• VVV Agentschappen in Langedijk, Graft De Rijp, Schermer en Schoorl zonder VVV personeel maar met een VVV infozuil. De wens is deze op korte termijn om te zetten volgens het nieuwe vestigingsconcept van VVV Nederland.
• 11 VVV digitale informatiezuilen met daarop de lokale VVV-website. De vraag rijst of zij nog van toegevoegde waarde zijn in de toekomst vanwege de enorme opkomst van het mobiele internet.
4.0 Interne Analyse
• een VVV-website www.vvvhartvannoordholland.nl• social media (Twitter, Hyves en Facebook) • ontwikkeling mobiele website• ontwikkeling App
Resultaat van alle VVV-vestigingen met een Return on Sales (ROS) van – 0,9% onder de doelstelling van 4% ROS.
4.1.2 Gebiedspromotie onder het VVV merk
De Business Unit Marketing en Communicatie verzorgt kerntaak 2, de destinatiemarketing. Promotiecampagnes, ontwikkeling van on – en offl ine producten (website, digitale tours, drukwerk, arrangementen) alsmede het genereren van publiciteit zijn voor deze BU de belangrijkste activiteiten. Nieuwe media spelen hierbij een prominente rol.
Kerntaak 2, destinatiemarketing, heeft als doel versterking van het toeristisch en recreatief bezoek aan onze regio. In 2011 zette de RVVV in op zowel oude als nieuwe media.
Het resultaat van de BU Marketing en Communicatie voldeed met - € 47.400 niet aan de doelstelling van – € 35.000.
8
Beurzen
50-plusbeurs: • 13 tot en met 18 september 2011: Alkmaar, Bergen en Hoorn cofi nancierden
Vakantiebeurs: • 12 tot en met 16 januari 2011; RVVV participeerde in de stand van de Provincie
Nieuwe Media
RVVV introcuceerde in 2011 een eigen Hyves, Twitter, Facebook, Flickr (Foto’s) • en YOUTUBE (video’s) als onderdeel van het speerpunt nieuwe media. RVVV had 2.500 volgers in 2011.
Productontwikkeling
Ontwikkeling• nieuwe user generated website en mobiele website
Lanceren • Quick Response CodesLaden partnerpakketten• met producten nieuwe media
I tours / interactieve wandelingen voor de smartphone:• een applicatie waarmee de consument een interessante wandel- of fi etstocht per smartphone kan maken: kunstenaars van Bergen, het Alkmaars Beleg en de Westfriese Omringdijk.
Bestaande drukwerk
VVV Fietsknooppuntenkaart•
VVV Accommodatiegids: • wervingsbrochure met alle verblijfsmogelijkheden
VVV Infogids: • met alle belangrijke info voor toeristen en 14 plattegronden
Op stap met een groep brochure: • standaard- en op maatprogramma’s voor groepen
Centrum plattegrond Alkmaar: • met landmarks en relevante informatie voor toerist, recreant en bewoner
Stadswandeling Alkmaar en Hoorn: • ludieke wandeling door beide steden
Nieuw drukwerk
Speurtocht de Alkmaar code: • in anderhalf uur tijd loopt de jeugd deze route waarbij ze voor ieder goed antwoord een code krijgt. Via de decodeerlijst ontcijfert ze zo de geheime zin
Vijf fi etsroutes te weten:• de Brede Duinenroute, de Pontjesroute, de Bollenroute, de Westfriesedorpenroute en de Rondom Alkmaarroute
Promotiecampagnes
Het Pure Genieten 2011: d• e Pure Genieten Campagne van het NBTC richt zich op de Nederlandse ‘Traditionals’, oftewel 50 Plussers. Binnen deze campagne staat ‘Lekker weg in eigen land centraal’. In opdracht van de gemeenten Alkmaar, Bergen en Hoorn is deelgenomen aan deze on- en offl ine campagne.
Beach Life Campagne: • gezamenlijk met de Gemeente Bergen en onze collega RVVV’s is Noord-Holland gepromoot als dé kustprovincie voor een korte vakantie. De campagne richtte zich op de ‘Mainstream Families’ (gezinnen met jonge kinderen) in Nederland, België en Duitsland.
RTL TV programma Lekker Weg aan Tafel: • een bezoek aan Alkmaar met daarbij aandacht voor de VVV, een fi etstocht door het centrum en de Klimparadijs de Hoornse Vaart (gefi nancierd door Gemeente Alkmaar)
Persreizen
USA: • fi etstour door provincie en promotie via Blog en Facebook
Watersportcampagne: • Duitse NRW TV: van varen met een fl uisterbootje tot kitesurfen op het strand en van vaartocht met een zeilschip op het IJsselmeer tot waterskiën bij SKEEF in Heerhugowaard!
Beachlifecampagne:• Duitse NRW TV en inzet blogs
Foto- en fi lmmateriaal sturen • aan binnen- en buitenlandse journalisten
Marketingactiviteiten
Nederland presenteert:
Anna: „In de duinen tilde de
wind me bijna op. En in het
Juttersmuseum voelde ik me
als een soort zeerover.”
ACTIEF EROPUIT
IN BAKKUM
3 dagen wandelen & fietsen
(incl.2 nachten met ontbijt, lunchpakket en diner)
Vanaf 74 euro pp. en
kinderen vanaf 54 euro pp.
http://kust.holland.com/noord-holland
d.c
w w w. h o l l a n d . c o m
Net even anders
duinen tilde de
a op. En in het
m voelde ik me
zeerover.”
ndiner)
pp.
holland
9
4.1.3 Reserveringen onder het VVV merk
Onze regio is voorzien van een uitgebreid en ludiek aanbod van boekbare accommodaties of boekbare programma’s voor personeelsuitstapjes, bedrijfsfeesten en familie-uitjes. RVVV’s BU Reserveringen treedt op als intermediair tussen bedrijfsleven en consument onder het betrouwbare VVV merk. De afdeling Reserveringen boekte 445 groepsboekingen (-10%) en 665 boekingen voor accommodaties (-11%).
Het resultaat van de BU voldeed niet aan de doelstelling van 4% ROS (- 94,2%!). Vergaande inkrimping van het personeel is derhalve noodzakelijk.
10
In 2011 is het nieuwe strategische marketingplan “Van traditionele volger tot interactieve aanjager”2011-2015 gelanceerd. Het plan gaat in op de veranderende behoeften van de consument, het bedrijfsleven en de overheid, de macro-ontwikkelingen in Nederland, de mesofactoren in de bedrijfstak en de afstemming van RVVV’s businessmodel op deze ontwikkelingen.
Diff erentiatiestrategie en marktontwikkelingDe RVVV koos in 2011 voor een diff erentiatiestrategie waarbij de kerntaken informatiemanagement en destinatiemarketing centraal staan en waarbij de RVVV gaat excelleren in 4 speerpunten te weten:
Flexibel inzetbare distributiekanalen• Nieuwe media• Relatiemanagement • Operaties•
De RVVV wil groeien door marktontwikkeling richting België, upper class quality seekers, RVVV Kop van Noord-Holland, branchevreemde bedrijven, de provincie en Leisure Board.
4.2 Strategisch Plan 2011-2015
11
Bezoekers VVV Winkels 2011 - 2010
2010
2011
Alkmaar Bergen Castricum Egmond Hoorn Medemblik
250000
200000
150000
100000
50000
0
VVV bezoekers per distributiekanaal 2011
VVV
VVV-ANWB
Agentschap
Website
Infozuil
Brutoresultaat VVV vestigingen 2011 versus doelstelling
Resultaat
Doelstelling
VVVTotaal Alkmaar Bergen Castricum Egmond Hoorn Medemblik
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
• Alleen VVV Hoorn en -Egmond halen doelstelling van 4% ROS• VVV Alkmaar en VVV Medemblik zijn zeer verliesgevend• VVV’s met een strategische partner (ANWB) scoren commercieel het sterkst
4.2.1 Speerpunt fl exibel inzetbaredistributiekanalen
De gemeenten, bedrijfsleven en consumenten worden op maat bediend van toeristische en recreatieve informatie via een keuze uit een groot aantal fl exibel inzetbare distributiekanalen (speerpunt 1), zoals een VVV-ANWB, een VVV-vestiging, een –agentschap, een -informatiepunt, een –website, -informatiezuilen en via social media.
2,47 miljoen on- en offl ine bezoekers : een recordstijging van 18%!2,47 miljoen klanten bezochten onze VVV, waarvan 1,43 miljoen bezoekers via de website (stijging van 7%) en 1,03 miljoen via de VVV-winkels en – agentschappen (stijging van 36%).
ConclusieRVVV neemt vanaf 2012 nadrukkelijke stappen om dit verlies om te zetten in winst door verhoging van de uurtarieven (prestatiecontracten) en strategische samenwerkingen met interessante partners.
Websitebezoekers
Websitebezoekers x 1000
2007 2008 2009 2010 2011
1500
1250
1000
750
500
250
0
Websitebezoekers per plaats 2010-2011
2010
2011
Alkmaar Bergen Castricum Egmond Hoorn Medemblik
200000
175000
150000
125000
100000
75000
50000
25000
0
12
4.2.2 Speerpunt Nieuwe Media
100.00 Euro investeringMet de ambitie om voor Noord-Holland-Noord de marktleider op het gebied van nieuwe media te willen worden, heeft RVVV Hart van Noord-Holland de afgelopen 2 jaren bijna 100.000 euro geïnvesteerd in dit strategische speerpunt, dat een onderdeel vormt van beide kerntaken.
Bezoekers websites stijgen In 2011 bezochten 1.435.000 bezoekers de website, een stijging van ruim 92.000 bezoekers (7%). Het aantal pagina’s dat deze bezoekers bekeken steeg van 11,45 miljoen in 2010 naar 13,43 miljoen in 2011.
Naamsbekendheid en GoogleDe stijging is te danken aan de naamsbekendheid van de VVV, een uitgekiende offl ine campagne met vermelding van onze websites, betaalde Google searchmarketingcampagnes, de vele nieuwe foto’s en de up-to-date en juiste toeristische en recreatieve informatie.
nt Nnt N
sterinvoor gebieV Hartijna 10erpunn.
es st435.0
2.000 ezoekr 13,43
d en nken agekie
ze webmpagn juist
12
4 2 24.2.2 Speerpu Speerpu
100.00 Euro invesMet de ambitie om vmarktleider op het gworden, heeft RVVVafgelopen 2 jaren bidit strategische spevan beide kerntaken
Bezoekers websitIn 2011 bezochten 1.4stijging van ruim 92pagina’s dat deze bmiljoen in 2010 naar
NaamsbekendheidDe stijging is te danvan de VVV, een uitvermelding van onzsearchmarketingcamen de up-to-date eninformatie.
13
Gemeente Bergen en Alkmaar investeren in searchmarketingDeze betaalde searchmarketingcampagnes werpen derhalve zijn vruchten af. Gemeente Hoorn, Medemblik en Castricum besteedden daar geen geld aan. Hoorn en Medemblik laten dan ook een daling zien, terwijl Castricum overall het zwakst scoort.
Introductie QR-codesVoorjaar 2011 is gestart met de lancering van een top 10 app, gevolgd door integratie van Quick Response codes (QR-) van en voor belangrijke adverteerders in zowel de VVV accommodatiegids als de Inlay Regio Infogids.
User generated content, nieuwe (mobiele) website en belang van beeldmateriaalIn 2011 is begonnen met de ontwikkeling van de nieuwe websites: zowel de vaste website als het mobiele platform leven van user generated content (input verkregen door gebruikers) en inzet van beelden.
4.2.3 Speerpunt Relatiemanagement
Speerpunt relatiemanagement richting bestaande en met name nieuwe stakeholders (marktontwikkeling) kreeg in 2011 een prominente plaats in RVVV’s vraaggerichte strategie. Persoonlijk contact, interactie, cocreatie en vraaggericht handelen zijn daarbij de assets. RVVV’s gehele organisatie is betrokken onder leiding van de directeur.
4.2.3.1 Resultaten relatiemanagement
1. Verdeling Inkomsten overheden, bedrijfsleven en consument in %Ten opzichte van 2010 is er een verschuiving van 2% van inkomsten overheid naar inkomsten consument. Het percentage bedrijfsleven is gelijk gebleven. De RVVV voldoet hiermee aan haar doelstelling van minimaal 50% via de consument.
2. Inkomsten bedrijfsleven daalden licht de partnerbijdragen bedrijfsleven daalden 2% • naar € 163.592bijdragen bedrijfsleven in de vorm van advertenties • en promotiecampagnes daalden met 5% naar € 167.704de lichte daling is te wijten aan de recessie en de • matige commerciële slagkrachthet Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord • investeerde € 12.500 in nieuwe mediaRVVV kende 1007 partners •
Verdeling Inkomsten overheden, bedrijfsleven en consument in %
Overheid
Consument
Bedrijfsleven
14
4.2.3.2 Relatiemanagement richting overheden
De overheden hebben via een uniform prestatiecontract de mogelijkheid te participeren aan RVVV’s kernactiviteiten informatie en (destinatie)marketing. In 2011 is dit aangevuld met een participatie aan nieuwe media (€ 10.000 voor een grote gemeente te verdelen over 2 jaar).
Alle gemeenten door directie bezochtIn 2011 zijn alle gemeenten door de directie bezocht met daarbij de mogelijkheid te participeren in het nieuwe VVV vestigingsconcept, in promotie en productontwikkeling en in het project nieuwe media. De ambities van de gemeente Alkmaar, Bergen en Hoorn zijn goed, Medemblik en Castricum scoren een magere voldoende als gevolg van het ontbreken van een budget voor destinatiemarketing. De inkomsten van de overheden daalden met 9,4 % t.o.v. 2010.
Strategische samenwerking met toeristische organisatiesDe RVVV is in 2011 gaan samenwerken met de grootste citypromotieclub in de regio ‘’Stichting Promotie Alkmaar (SPA)’’ en de Regionale VVV Kop van Noord-Holland. De insteek is gezamenlijke promotie, afstemming businessmodellen, gezamenlijke inkoop, administratie en backoffi ce.
Succesvolle branchevreemde samenwerkingVanwege teruglopende inkomsten en mogelijke bezuinigingen van de overheid vanaf 2012 is de RVVV in gesprek gegaan met strategische branchevreemde partners. Zo toonde zich de Rabobank in 2011 een uitstekende partner bij de introductie van de nieuwe digitale informatiezuil in Schoorl en de digitale tour (Itours 380) in West-Friesland. In Egmond is er een samenwerking met NoordzeeWind.
Zitting in regionale en landelijke platformsDe directie participeert in het Toeristisch Platform Noord-Holland, Stichting Promotie Alkmaar, de Provinciale Commissie (RVVV directeuren) en de ANWB franchiseraad, terwijl de zakelijk manager deelneemt aan de VVV formuleraad.
Leisure BoardDe RVVV ondertekende in december 2011 het convenant tot oprichting van Leisure Board. Dit samenwerkingsverband, ontstaan vanuit het bedrijfsleven, zet zich in op drie terreinen te weten kennis en strategie, verbinden en marketing.
Overzicht inkomsten per overheid 2011
infotaak Marketing nieuwe media Totaal
Alkmaar 80.437 25.471 10.000 115.908
Hoorn 96.505 9.100 5.000 110.605
Bergen 79.000 26.481 5.000 110.481
Castricum 45.910 X 5.000 50.910
Medemblik 29.000 X 8.000 37.000
Provincie X 18.980 X 18.980
Langedijk 5.322 X X 5.322
Schermer 3.373 X X 3.373
Graft de Rijp 2.428 X X 2.428
Heiloo 2.421 X X 2.421
Koggenland 500 X X 500
Drechterland X X X 0
Opmeer X X X 0
Heerhugowaard X X X 0
15
Manager Distributie-
kanalenFront offi ce
Directie/Bestuurder Nieuwe Media,
Relatiemanagement
Financieel ManagerOperaties
Zakelijk Manager
Manager Operaties
Manager Nieuwe media
Marcom
4.2.4 Speerpunt Operaties
Dit speerpunt vormt de verbindende schakel tussen de overige speerpunten relatiemanagement, fl exibel inzetbare distributiekanalen en nieuwe media.
Wensen klant centraalBij dit speerpunt en bij onze kerntaken informatiemanagement en destinatiemarketing staan de wensen van de klant (overheid, bedrijfsleven en consument) centraal en zetten wij in op cocreatie.
Slagvaardige organisatie cruciaalBelangrijke onderdelen zijn de juiste inzet van de personele capaciteit, het interactieve content management systeem, de voorraadbeheersing, investeringen en facilitaire zaken. Dit speerpunt bespaart personeel als gevolg van een slagvaardiger organisatie.
Personele performanceIn 2011 had de RVVV 24,7 FTE in dienst (excl. stagiaires 4,6 FTE), een daling van 7% t.o.v. 2010. 10% daarvan was man en 90% vrouw. Het ziekteverzuim steeg van 3,4% in 2009 naar 4,2% in 2011 (landelijk gemiddelde van 3,6% CBS). De stijging werd veroorzaakt door de uitval van 1 medewerker wegens fysieke beperkingen. De personeelskosten nemen 54% van de totale kosten in conform doelstelling (< 57%).
Nieuwe organisatiestructuur In 2011 onderging de RVVV de 1e reorganisatie. Het aantal MT leden is teruggebracht van 7 naar 3: een directeur (Marcel Serlier), een zakelijk manager (Sandra Deen) en een fi nancieel manager (Ronald Visser). Kostenbesparing: € 66.000 per jaar.
16
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht controleert de directeur/bestuurder op zijn verantwoordelijkheden en het gevoerde beleid. De samenstelling in 2011 was:
Jan De Boer Bestuurlijk
Jaap Slabbekoorn Specialist Reizen
Ger Hartgers Retail/Voorzitter
Niels Muntjewerff Jurist
Eric Lücke Financieel
Adriana Stam Regionaal
Raad van Advies
RVVV wordt geadviseerd door een Raad van Advies: een klankbord en platform van partners en overheden die in 2011 is vernieuwd met de meest loyale partners. De samenstelling in 2011 was:
Paul Folgers Kamer van Koophandel en Fabrieken
Hans Ris Bungalowpark Vlietlanden
Bart Meyer Hotel Victoria
Sander Bodegraven Stayokay Stayokay Egmond, Bakkum
Jos Van Putten Gemeente Hoorn
Rob Baltus Restaurant De Nadorst
Frank van Vught Kennemerduincampings
Jeroen Wassenaar Hoornse Vaart Alkmaar
René Van den Broeke Museumstoomtram
Jean Paul Haenen Kwanonline
Richard Nan Hotel Zuiderduin
Linda De Groot Gemeente Bergen
17
PersoneelsvertegenwoordigingDe RVVV heeft een personeelsvertegenwoordiging die een belangrijke rol speelt in de organisatie bij te nemen beslissingen omtrent opleiding, personeel en arbeidsvoorwaarden. In 2011 bestond deze uit: Yvonne van Lier, Marijke Hoogland, Kim Blom, Laura Wagenaar, Michele Tromp en Marina Marcker.
Training “Succes met Elkaar”In 2011 gestart met als uiteindelijke doel alle medewerkers en afdelingen te versterken en te ontwikkelen op karakter, competenties en vaardigheden en daarmee de persoonlijke prestaties en de algemene bedrijfsresultaten te optimaliseren. Het traject - verzorgd door Grimbergen Development - bestond uit een drietal onderdelen, te weten:
Persoonlijk interview• Medewerkertevredenheidonderzoek (MTO)• 8 groepssessies verspreid over het jaar•
In de groepsessies is dieper ingegaan op het eigen maken van het strategisch plan 2011-2015 en is de persoonlijke ambitie en de commerciële kwaliteiten van onze medewerkers uitgediept d.m.v. verschillende opdrachten. Het MT start de training in 2012.
Huisvesting: meer beleving gewenstDe RVVV heeft 6 fysieke VVV vestingen waarbij alleen VVV-ANWB Hoorn aan de verwachtingen (couleur locale) en ambities voldoet. VVV-ANWB Bergen wacht een nieuwe locatie na voltooiing gemeentelijk plan ‘Mooi Bergen’’ (2015-2016). In Alkmaar zoekt de RVVV naar een nieuwe strategische partner om de
winkel in 2012 een metamorfose te geven. Tenslotte heeft de RVVV de huidige backoffi ce - Keesomstraat 8e te Alkmaar – in de verhuur staan als gevolg van bezuinigingen en minder backoffi cepersoneel.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)Als RVVV voorzien wij 2,5 miljoen mensen van informatie, drukwerk, digitale toepassingen en nog eens miljoenen via onze promotieactiviteiten in lokale, landelijke en internationale media. In de gehele keten nemen wij onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten en diensten aan de wensen van de consument, het bedrijfsleven en de overheden voldoet op het gebied van veiligheid, kwaliteit, arbeidsomstandigheden, brandveiligheid en milieu. Daarbij gaat het altijd om wettelijke eisen,
maar er kan ook sprake zijn van aanvullende eisen van afnemers. In 2011 zijn wij daarom onder de noemer ‘cocreatie en interactie’ de dialoog met afnemers aangegaan met als doel onze kernwaarden persoonlijk, betrouwbaar en interactief nog beter te realiseren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt ook tot uitdrukking in de quick wins als het gebruik van stenen mokken, het hergebruiken van printpapier, het vervangen van papieren nieuwsbrieven en geschreven handtekeningen voor digitale - , het scheiden van afval en het gezamenlijk inkopen bij leveranciers op de back offi ce. Ook het simuleren van de betrokkenheid van de medewerk(st)ers via het project Succes met Elkaar kan in dit kader worden genoemd. In 2012 staat MVO weer hoog op de agenda.
18
5.0 Resultaten doelstellingen 2011
Speerpunt 1 Flexibele distributiekanalen
• Opening VVV-ANWB in Bergen ja
• Opening VVV informatiepunt in Heiloo ja
• Verlengen meerjarencontracten ja Alkmaar en Hoorn
Speerpunt 2 Relatiemanagement
1. Organisatie:
• Benoemen van accountmanagers per segment ja
• Samenstellen verkoopplan ja
• Tijdige en eenduidige facturering ja
2. Acquisitie
• Nieuwe doelgroepen werven ja, provincie, Heerhugo-waard, Rabobank
• Acquisitie ex-partners ja
• Upgrading, retentie en share of wallet partners ja
• Samenstellen pakketten voor gemeenten zonder VVV ja
• 6% stijging bijdragen bedrijfsleven nee -2,7%
• 2,5% stijging bijdragen overheid nee
Speerpunt 3 Nieuwe Media
1. Productontwikkeling:
• Ontwikkeling nieuwe user generated (mobiele) website ja
• Lanceren Social Media en QR codes ja
• Laden partnerpakketten met producten nieuwe media ja
• Ontwikkeling digitale routes (Itours 380) in Bergen, Alkmaar en West-Friesland ja
2. Oprichting Kennisplatform Nieuwe Media:
• Directeur RVVV is initiator in de regio Noord-Holland Noord ja
• Raad van Toezicht en Raad van Advies uitbreiden met experts ja
3. Cocreatie bij productontwikkeling en implementaties:
• Interactie met consument, bedrijfsleven en overheid (vraaggericht) ja
4. Stijging bezoekers website met minimaal 6.5% ja, 7%
5. Bundeling van gelden van RVVV, overheden en Ontwikkelingsbedrijf ja 150.000
Speerpunt 4 Operaties
• Maximaal 57% personeelskosten ja, 54%
• Minimaal 70% FTE’s is multifunctioneel inzetbaar nee, cao 2012
• Uitvoering Succes met Elkaar ja
• Reorganisatie: van 7 naar 3 MT leden ja
• Ziekteverzuim onder het landelijk gemiddelde van 3,6% nee, 4,2%
Financieel / investeringen:
• Omlooptijd debiteuren naar 20 dagen ja, 18
• Updaten hardware o.b.v. capaciteit, ouderdom ja
• Investering backoffi ce nee, gecanceld
19
Financiële en commerciële doelen:
Solvabiliteit van 33% (EV/TV) ja 40,7
Liquiditeit van 1,5 (current ratio) nee 1,37
Rentabiliteit vb van 1% van het totaal vermogen nee - 3,6
Return on sales Kerntaak Infotaak van 4%; nee - 0,9%
Return on sales Reserveringen van 4% nee - 94,2%
Kerntaak destinatiemarketing max - € 35.000 nee - 47.400
Inkomstenverdeling: minimaal 50% B2C (consument); overige % B2B (overheid en bedrijfsleven) ja 51% B2C
Personeelskosten maximaal 57% van totale kosten ja 54%
Groeidoelen:
Schaalvergroting zonder verhoogd exploitatierisico nee - € 65.000
6,5% uitbreiding van de on- en offl inebezoekers ja 18%
Marktleider nieuwe media in Noord-Holland Noord voor wat betreft aantal bezoekers en het aantal innovaties op jaarbasis
ja 1,43 miljoen
Alkmaar, juni 2012
Marcel SerlierDirecteur - bestuurder
20
Balans per 31 december
ACTIEF 2011 2010
VASTE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Bedrijfsge bouwen en terreinen 187.771 202.672
Invent aris sen 114.794 151.501
Vervoer middelen 19.873 8.109
322.438 362.282
SOM DER VASTE ACTIVA 322.438 362.282
VLOTTENDE ACTIVA
VOORRADEN 307.348 309.976
VORDERINGEN
Handelsdebiteuren 199.442 115.793
Belastingen en premies sociale verzekeringen 75.583 10.362
Overige vorderingen 40.121 78.457
Overlopende activa 39.993 60.291
355.139 264.903
LIQUIDE MIDDELEN 685.836 569.969
SOM DER VLOTTENDE ACTIVA 1.348.323 1.144.848
TOTAAL 1.670.761 1.507.130
6.0 Jaarrekening
21
PASSIEF 2011 2010
KAPITAAL
Stichtingskapitaal 679.617 744.323
LANGLOPENDE SCHULDEN
Overige leningen 6.200 12.400
Leningen o/g - 1.588
6.200 13.988
KORTLOPENDE SCHULDEN
Leningen o/g 6.200 10.200
Crediteuren 329.840 323.148
Belastingen en premies sociale verzekeringen 6.073 1.610
Overige schulden en overlopende passiva 642.831 413.861
984.944 748.819
TOTAAL 1.670.761 1.507.130
22
Winst- en verliesrekening
2011 2010
NETTO OMZET 2.291.270 2.409.553
Inkoop artikelen -688.303 -688.303
BRUTO-OMZETRESULTAAT1 1.602.967 1.706.173
Lonen en salarissen 676.377 715.493
Sociale lasten 117.398 119.488
Pensioenlasten 80.929 80.803
Afschrijvingen 77.677 -16.712
Overige bedrijfskosten 721.770 829.385
SOM DER KOSTEN 1.674.151 1.728.457
BEDRIJFSRESULTAAT1 -71.184 -22.284
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 6.515 3.503
Rentelasten en soortgelijke kosten -37 -1.310
FINANCIEEL RESULTAAT 6.478 2.193
RESULTAAT -64.706 -20.091
23
AlgemeenDe algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Eventuele investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de aanschafwaarde van de betreff ende investeringen.
Voorraden De voorraden worden opgenomen tegen de laatste inkoopprijzen c.q. lagere marktprijzen.
Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgeno-men tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaar-heid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen.
Langlopende schulden De langlopende schulden hebben een looptijd van langer dan één jaar.
Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
AlgemeenHet resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij worden gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Onder de bedrijfsopbrengsten zijn opgenomen de opbrengsten van in het boekjaar aan derden geleverde goederen en diensten, onder aftrek van de daarmee direct samenhangende kosten, de van derden ontvangen subsidies en de in rekening gebrachte bijdragen.
Financieel resultaat Rentebaten en -lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Dit betreff en van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) renten.
Belastingen De vennootschapsbelasting is berekend tegen nominale tarieven, rekening houdend met niet (volledig) tot het fi scale resultaat behorende posten.
PensioenenDe Stichting biedt haar werknemers een pensioenregeling aan waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij de Stichting VVV-Pensioenfonds, welke door de toezichthouder wordt aangeduid als een “niet-verplichtgesteld bedrijfsachtig ondernemingspensioenfonds”. Aangezien de Stichting zich kwalitifi ceert als een kleine organisatie is de pensioenregeling in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico´s die niet door de verzekering zijn afgedekt komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.
Toelichting
24
Colofon
Regio VVV Hart van Noord-HollandKeesomstraat 8e
1821 BS ALKMAARThe NetherlandsT: +31 (0)72 – 527 08 78F: +31 (0)72 – 527 08 79E: [email protected]: www.vvvhartvannoordholland.nlTwitteraccount: @dirvvvhartvnhBTW nr: NL 8067.24.092.B01 KVK nr: 41240685 I
ProductieEindredactie: Marcel SerlierOntwerp en productie: Bureau NU Alkmaar, www.bureaunu.nlFotografi e: Rob Verhagen, Lex Sal, Jaap Hart, Monique Stap, Paul Ridderhof