1

JAARVERSLAG 2015AM GROEP

2 2

AM GroepHoofdweg 5832131 MT HoofddorpTelefoon 023 566 15 66www.amgroep.nl

facebook.com/amgroep

linkedin.com/company/amgroep

twitter.com/amgroep

youtube.com/amgroephoofddorp

3 3

Inhoud

20 Cijfers 21 Grondslagen van de financiële verslaglegging

25 Balans per 31 december 2015

26 Winst- en verliesrekening

28 Bijlagen 28 Samenstelling besturen, commissies en raden

29 Organisatieschema

04 Voorwoord 05 Inleiding 06 AM Groep werkt! 06 Wat biedt AM Groep?

06 Bedrijfsonderdeel werk (ontwikkelen)

06 Bedrijfsonderdeel bemiddelen & begeleiden (uitstroom)

12 Human Resource Management (HRM)

14 KAM

17 Ondernemingsraad (OR)

19 Communicatie en Public Relations (PR)

4

Het jaar 2015 was een belangrijk jaar voor AM Groep. De vijf betrokken gemeenten – Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn – hebben in 2015 besloten de Gemeenschappelijke Regeling (GR) onder openbaar lichaam om te vormen naar een GR bedrijfsvoering variant. Daarnaast wordt de organisatie getransformeerd naar een AM Werkorganisatie (werktitel). De nieuwe organisatie gaat naast de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ook nieuw beschut werk, de re-integratie en begeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden met een loonwaarde van 70% uitvoeren. Het uitvoeringsplan om te komen tot de nieuwe organisatie is tot stand gekomen dankzij de betrokkenheid en inzet van de medewerkers en met steun van de Ondernemingsraad. Vanaf 1 juli 2016 is de nieuwe AM Werkorganisatie (werktitel) operationeel.

Medewerkers, directie en bestuur zien voor AM Werkorganisatie (werktitel) een belangrijke rol weggelegd bij de uitvoering van de Participatiewet. Tegen de achtergrond van druk op de voor gemeenten beschikbare participatie-budgetten is het namelijk voor gemeenten aantrekkelijk om – daar waar zij wensen – de krachten te bundelen. De AM Werkorganisatie (werktitel) is daarmee een belangrijk instrument om de maatschappelijke doelen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de Participatiewet te realiseren.

Ook in 2015 heeft AM Groep de sociale- en financiële doelstellingen behaald. Voor het jaar 2015 was een verlies begroot van -/- € 289.000 (vóór mutaties in reserves). De realisatie kwam uit op € 919.000. Hierin is een bedrag van € 485.000 aan incidentele baten/lasten verwerkt. Zonder deze incidentele baten/lasten zou het resultaat uitgekomen zijn op € 434.000.

Vanwege AM Werkorganisatie (werktitel) die per 1 juli 2016 zal starten is in 2015 terughoudend omgegaan met investeringen en kosten. Hierdoor heeft AM Groep minder kosten gemaakt dan eerder begroot. Doordat er meer Wsw-medewerkers via begeleid werken zijn geplaatst bij reguliere bedrijven is er ook een positief saldo tussen de Rijksbijdrage en de betaalde lonen gerealiseerd.Het hele jaar was er voldoende werk voor alle Wsw-medewerkers. Vanuit detacheren kwamen enkele medewerkers terug die weer bij nieuwe werkgevers geplaatst konden worden.

Het komend jaar bouwen we voort op de in 2015 geboekte resultaten en het succes van de samenwerking. Medewerkers, directie, bestuur én de deelnemende gemeenten in de GR zullen zich inspannen om het succes van AM Groep voor te zetten, voor de bredere doelgroep van de Participatiewet. Op die inzet mogen alle partners van en betrokkenen bij AM Werkorganisatie (werktitel) rekenen.

Langs deze weg bedanken wij al onze relaties voor het in ons gestelde vertrouwen, en we kijken ernaar uit om de vruchtbare samenwerking in 2016 te continueren.

Namens bestuur AM Groep / Namens AM Groep /AM Werkorganisatie (werktitel) AM Werkorganisatie (werktitel)

Drs. A.J.H.T.H. Reinders A.W. van den Hoed voorzitter algemeendirecteur

Voorwoord

5

LeeswijzerIn dit jaarverslag wordt in het hoofdstuk ‘AM Groep werkt!’ een beeld geven van de mogelijkheden van en voor SW-medewerkers en kandidaten uit de verschillende doelgroepen binnen en buiten AM Groep. In het hoofdstuk komen ‘Cijfers’ de balans en verlies- en winstrekening aan bod.

In de ‘Bijlagen’ zijn tenslotte de samenstelling van onze besturen, commissies en raden en het organisatieschema opgenomen.

AMGroepishetleerwerkbedrijfendedienstverlenervoorhetbedrijfsleveninderegioAmstellandenMeerlanden.VoordegemeentenAalsmeer,Amstelveen,Haarlemmermeer,Ouder-AmstelenUithoornvoerenwijdeWetsocialewerkvoorziening(Wsw)uit.

AM Groep zet zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij gaat het om mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking of mensen die om andere redenen hun weg naar de arbeidsmarkt moeilijk weten te vinden. Het uiteindelijke doel is dat SW-medewerkers en kandidaten uit de verschillende doelgroepen doorstromen naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

MissieAM Groep stimuleert en ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zichzelf te ontwikkelen met als doel het vinden van een zo regulier mogelijke arbeidsplaats.

VisieAM Groep is een maatschappelijke onderneming. Er worden mogelijkheden voor arbeidsontwikkeling geboden in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid bestaat uit verschillende werksoorten voor diverse markten.

Medewerkers moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen, rekening houdend met hun capaciteiten. Doorstroom en uitstroom van de medewerkers naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats is hierbij het doel.

AM Groep levert daartoe producten en diensten van een goede kwaliteit tegen een marktconforme prijs. Het bedrijf zal blijven inspelen op ontwikkelingen in de markt.

Inleiding

6 6

AM GROEP

BedrijfsonderdelenBedrijfsonderdeelwerk(ontwikkelen) Het bedrijfsonderdeel werk bestaat uit alle ‘commerciële’ productie- en dienstenafdelingen: verpakken, groenonderhoud, schoonmaakonderhoud en zwerfvuil. Binnen dit bedrijfsonderdeel wordt kennisgemaakt met de branche en werksoorten van keuze, en worden basiscompetenties aangeleerd.

Bedrijfsonderdeelbemiddelen&begeleiden(uitstroom) Binnen het bedrijfsonderdeel bemiddelen & begeleiden werken consulenten op basis van een eigen branchegebied in de regio en bemiddelen zij medewerkers of kandidaten uit de verschillende doelgroepen, met of zonder subsidie, naar reguliere opdrachtgevers binnen de respectievelijke branche. Na plaatsing zorgen de consulenten ook voor de benodigde begeleiding voor de werkgever en SW-medewerker of kandidaat uit verschillende doelgroepen.

Wat biedt AM Groep? AMGroepiseenleerwerkbedrijf.Letterlijk,onsdoelisommensenstapvoorstapteleren(weer)deelnemenaanhetarbeidsproces.Hetstimulerenvanhunkwaliteitenkrijgtdaarbijnetzoveelaandachtalsdekwaliteitvanonzediensten.AMGroeplevertonderanderedienstenophetgebiedvandetacheren,administratie,catering,facilitair,logistiek,magazijnenexpeditie,groen-enschoonmaakonderhoudenverpakken.

AM GROEP werkt!

7 7

In- en uitstroomDe taakstelling voor AM Groep is in 2015 met 17,3 se gedaald naar 453,3 se. In 2015 zijn 2 SW-medewerkers (1,7 se) ingestroomd bij AM Groep. Er zijn 39 SW-medewerkers (28,5 se) uitgestroomd. In onderstaand schema wordt hier een gedetailleerd overzicht van gegeven van de reden van uitstroom. personenInstroom 2

UitstroomAflopen AO voor bepaalde tijd 4Overleden / pensioen / 2 jaar ziek 19Overige redenen 16Totaal uitstroom 39

DoorstromenHet doel van AM Groep is dat zoveel mogelijk mensen doorstromen naar een werkomgeving buiten AM Groep. Voor een aantal is de stap naar de reguliere arbeidsmarkt niet haalbaar. Deze SW-medewerkers blijven binnen het leerwerkbedrijf werken. Ook zij blijven ontwikkeld worden naar het hoogst haalbare niveau.

Werkladder Wsw

6) reguliere baan (zonder enige subsidie) 5) regulier werk met subsidie begeleid werken 4) extern individueel geplaatst 3) extern met groep geplaatst 2) WOL extern met groep geplaatst - groen / schoonmaak 1) intern geplaatst0) test, training/arbeidsinpassing→-> instroomafdeling

Het leerwerkbedrijf

Multifunctioneel Van magazijn, verpakking, expeditie, catering tot administratie. Ons multifunctionele gebouw in Hoofddorp is er op ingericht om al deze diensten in huis uit te voeren.

De SW-medewerkers en kandidaten uit verschillende doelgroepen hebben hier letterlijk en figuurlijk de ruimte om te werken aan het product voor onze klanten en tegelijkertijd aan hun eigen ontwikkeling.

Binnen het leerwerkbedrijf werken nieuw ingestroomde SW-medewerkers of kandidaten uit verschillende doelgroepen aan hun ontwikkeling, sociale- en arbeidsvaardigheden en lopen stages bij afdelingen.

Daarnaast biedt het leerwerkbedrijf een groot scala aan mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en trainingen. Zoals Sociale vaardigheid, Werk & Ik, Nederlandse taal, Hygiëne en diverse vaktechnische opleidingen.

Alles binnen het leerwerkbedrijf is erop gericht om iedere SW-medewerker en kandidaat uit verschillende doelgroepen zo goed mogelijk te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling door het bieden van individueel maatwerk. Op deze wijze stelt AM Groep de SW-medewerkers of kandidaten uit verschillende doelgroepen in staat om door te stromen naar een (reguliere) werkplek buiten het leerwerkbedrijf.

8 8

Overzicht ontwikkeling medewerkers in de afgelopen jarenIn onderstaand overzicht de door- en uitstroom (ontwikkeling) van SW-me-dewerkers in de afgelopen jaren. Het is duidelijk dat vanaf 2004 de door- en uitstroom vanuit het leerwerkbedrijf naar arbeidsplaatsen buiten het bedrijf is toegenomen.

BW medewerkers in dienst bij reguliere bedrijven via begeleid werken Deta medewerkers individueel of per groep gedetacheerd bij reguliere bedrijven WOL medewerkers werkzaam in groen- en schoonmaakonderhoud Intern medewerkers werkzaam binnen het leerwerkbedrijf

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Resultaten 2015 met betrekking tot ontwikkeling SW-medewerkers. Bezetting SW-medewerkers in fte’s naar soort plaatsing eindstand 2015

AM Groep 2015 Wsw landelijk 2014 (Cedris branche vergelijking)Begeleid werken 14,0% Begeleid werken 6,0%Detacheren individueel 17,3% Detacheren individueel 15,0%Detacheren groep 35,4% Detacheren groep 15,0%Extern werkzaam (WOL) 13,8% Extern werkzaam (WOL) 23,0%Intern werkzaam 19,5% Intern werkzaam 41,0%

Begeleidwerken

Detacherenindividueel

Detacherengroep

Externwerkzaam(WOL)

Internwerkzaam

Begeleidwerken

Detacherenindividueel

Detacherengroep

Externwerkzaam(WOL)

Internwerkzaam

AM Groep 2015 Wsw landelijk 2014

9 9

Vertrouwenspersonen Binnen AM Groep gaan we zo goed mogelijk met elkaar om; we respecteren elkaar, we geven elkaar de ruimte en houden rekening met elkaars gevoelens. Dit geldt voor iedereen, hoog of laag geschoold, blank of zwart, man of vrouw. Pesten, agressie (bedreigen, fysiek geweld) en seksuele intimidatie horen niet thuis in ons bedrijf. Bij AM Groep moet iedereen zich op zijn werk veilig kunnen voelen.

Als een collega, een leidinggevende of een ander uit het bedrijf niet voldoende respect toont en de medewerker wordt ongewenst behandeld, dan kan er een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

Eind 2015 waren er twee vertrouwenspersonen binnen AM Groep. In 2015 zijn er 6 meldingen geweest; 5 meldingen van seksuele intimidatie en 1 melding van discriminatie. Deze meldingen zijn naar tevredenheid afgehandeld.

CultuurAM Groep kent een vijftal kernwaarden; Respect, Samenwerken, Resultaatgerichtheid, Verantwoordelijkheid en Ontwikkelen & Ontplooien. Deze staan bij elk werkoverleg ter bespreking op de agenda. Verder zijn de kernwaarden vast onderdeel van het OTP-gesprek.

ORGANISATIE

OverlegvormenNaast het reguliere werkoverleg hebben er in 2015 ook een aantal aanvullende overlegvormen plaatsgevonden.

• A-3 Voor AM Groep breed, elk bedrijfsonderdeel, afdeling Human Resource (HR) en afdeling financiën en informatievoorziening (F&I) hebben managers in overleg met hun team een A-3 met onderlegger opgesteld. In deze A-3 zijn de doelstellingen per bedrijfsonderdeel, afdeling HR en afdeling F&I met betrekking tot een aantal onderwerpen opgenomen. De manager bespreekt de voortgang van de A-3 met zijn team. De algemeen directeur heeft meerdere keren per jaar overleg met de managers over de voortgang.

• A-4 sessie / Update bijeenkomsten m.b.t. uitvoeringsplan AM Werkorganisatie (werktitel) De A-4 sessies en Update bijenkomsten hebben afwisselend plaatsgevonden. Niet gesubsidieerd personeel, leidinggevenden en staffunctionarissen zijn tijdens de A-4 sessie o.a. geïnformeerd over de financiële- en sociale resultaten en bedrijfsvoering, en tijdens de update bijeenkomsten geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeringsplan AM Werkorganisatie (werktitel)

10 10

SchoonmaakonderhoudHet team bestaat uit professionele en gekwalificeerde schoonmakers die in het bezit zijn van het SVS diploma. De medewerkers zijn flexibel inzetbaar en leveren diensten in kantoorcomplexen, gemeentelijke en overige (particulieren) instellingen.

VerpakkenOp de verpakkingsafdeling worden goederen handmatig verpakt en geassembleerd voor diverse bedrijven en leveranciers. In verschillende teams worden hoofdzakelijk werkzaamheden uitgevoerd voor regionale opdrachtgevers.

Overzicht van initiatieven 2015• Verlenging van het ISO/VCA certificaat voor schoonmaak- en

groenonderhoud en zwerfvuil;• Het behouden van het certificaat ‘Groenkeur’ voor groenonderhoud;• Verdere ontwikkeling in de uitvoering van werken volgens beeldbestek en

het voor diverse opdrachtgevers schouwen van de bestekken;• Het bieden van leer-werkplekken voor mensen vanuit de diverse

doelgroepen/trajecten;• Uitbereiding van samenwerking met regionale partners;• Succesvolle samenwerken in teams met verschillende doelgroepen.

Bedrijfsonderdeel bemiddelen & begeleiden (uitstroom)De komst van de Participatiewet heeft duidelijk effect op de bereidheid van organisaties in de regio om medewerkers met een afstand tot werk duurzaam aan zich te binden. Het tempo waarmee organisaties dit implementeren verschilt van bedrijf tot bedrijf. Het MKB in de regio neemt hierin duidelijk het initiatief, met concrete plaatsingen in 2015 op diverse functies. Diverse grote organisaties zijn eveneens constructief bezig om instroom beleidsmatig voor te bereiden. Bij hen is een sterke toename te zien van de informatiebehoefte (hoe werkt het, wat betekent het quotum voor hun organisatie, hoe kan instroom duurzaam worden ingericht, wat past wel/wat past niet), AM Groep ondersteunt deze bedrijven waar nodig.

BEDRIJFSONDERDELEN

Bedrijfsonderdeel werk (ontwikkelen)Binnen dit bedrijfsonderdeel wordt kennisgemaakt met verschillende branches en werksoorten, en worden basiscompetenties aangeleerd. Dit bedrijfsonderdeel levert diensten op het gebied van:

• Verpakkingswerkzaamheden• Schoonmaakonderhoud• Groenonderhoud, zwerfvuil/milieu

Voor alle aangeboden diensten werkt bedrijfsonderdeel werk voor zowel particulieren als gemeenten. Een goed opgeleid team van medewerkers onder leiding van een teamleider van AM Groep voert hierbij werkzaamheden uit. De werkzaamheden worden zowel in groepen als individueel uitgevoerd.

Groenonderhoud,zwerfvuilenmilieuAM Groep heeft gekwalificeerde groenmedewerkers die zowel openbare ruimtes als particulieren tuinen onderhouden. Voor de gemeente Amstelveen en Uithoorn omvat het dienstenpakket het beheer en onderhoud van openbaar groen in de openbare ruimte van Amstelveen en Uithoorn. Dit kan zowel continue onderhoud zijn, als specifiek en periodiek onderhoud van objecten.

Binnen de openbare ruimte van de gemeente Haarlemmermeer is het team van zwerfvuil actief. Halverwege 2015 is de groep van 30 zwerfvuilmedewerkers gedetacheerd bij onze opdrachtgever. De belangrijkste taken zijn: zwerfvuil rapen, stoepen borstelen, blad ruimen en stoepen vegen.

Voor de gemeente Haarlemmermeer voert AM Groep ook werkzaamheden uit voor het fietsendepot. AM Groep labelt fietsen die onbeheerd zijn achtergelaten in de openbare ruimte en worden verwerkt conform een vastgestelde procedure.

11 11

De consulenten van AM Groep zijn actief met het plaatsen van medewerkers vanuit de bestaande doelgroep, en met het adviseren/informeren van organisaties. Mede geholpen door regionale samenwerking binnen het Werkgevers Servicepunt (WSP) Groot-Amsterdam, de satellieten Amstelveen en Haarlemmermmer, en landelijke samenwerking vanuit de ambassadeursrol die AM Groep vervult bij het Locus netwerk. De samenwerking met het WSP richt zich op analyse van werkplekken bij bestaande en nieuwe werkgevers, én op het matchen van kandidaten vanuit de brede participatiedoelgroep op vacatures die AM Groep en WSP gezamenlijk heeft. De samenwerking met Locus richt zich op het regionaal invullen van de behoefte aan medewerkers vanuit de doelgroep voor grote, landelijk opererende werkgevers.

Qua resultaten heeft bedrijfsonderdeel bemiddelen & begeleiden een goed jaar achter de rug. Het aantal medewerkers dat via begeleid werken in dienst is genomen bij werkgevers is boven verwachting gegroeid. Ook het aantal gedetacheerde medewerkers is gestegen. Dit is onder meer te verklaren doordat in 2015 een tweetal projecten die onder eigen regie werden uitgevoerd zijn overgegaan naar groepsdetachering bij de betreffende opdrachtgevers en omdat diverse werkzaamheden die voorheen intern bij AM Groep werden verricht in 2015 op locatie bij de opdrachtgevers zijn voortgezet.

Dienstverlening begeleiden & bemiddelen

DetacherenDetacheren is het uitlenen van SW-medewerkers aan externe klanten van AM Groep. De medewerkers worden ingezet en aangestuurd door de klant, maar AM Groep blijft formeel de werkgever. Detacheren kan voor langere of korte periodes en is een goede manier om kennis te maken met (het werken met) SW-medewerkers.

BegeleidWerkenAls de klant een of meer SW-medewerkers in dienst wil nemen dan gebeurt dat via ‘begeleid werken’. De SW-medewerker gaat uit dienst bij AM Groep en komt voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst bij de klant. Er wordt begeleiding gegeven vanuit AM Groep. Een compensatie voor verminderde arbeidscapaciteit (in de vorm van subsidie) en terugkeergarantie zorgen er voor dat het voor werkgevers een heel aantrekkelijke manier is om te werken met de doelgroep.

Coaching&BegeleidingAM Groep biedt ook coaching en begeleiding aan kandidaten uit verschillende doelgroepen. Met gecertificeerde job-coaches en een rijke ervaring op het gebied van ontwikkeling en coaching hebben we uitstekende mogelijkheden om mensen binnen bedrijven of van werk naar werk te coachen en te begeleiden. Ook begeleiding in het traject naar werk en solliciteren, eventueel met behulp van ons loopbaancentrum, behoort tot de diensten van begeleiden en bemiddelen.

VaststellenloonwaardeConsulenten van AM Groep zijn gekwalificeerd om een gevalideerde loonwaarde meting uit te voeren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van twee gevalideerde instrumenten (VTA of Dariuz). Een loonwaarde-meting geeft een objectief beeld van de prestatie van de SW-medewerker in relatie tot een specifieke reguliere functie. Het bepaalt ook het op dat moment te ontvangen subsidiebedrag.

12 12

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM)

Personeelsbezetting De gemiddelde personeelsbezetting (uitgedrukt in fte’s) over 2015 was als volgt: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Wsw incl. begeleid werken 436,6 454,9 457,0 460,7 472,0 478,5Niet-gesubsidieerden 36,1 43,8 50,6 50,4 52,9 46,4 Totaal personeelsbezetting 472,7 498,7 507,6 511,1 524,9 524,9

In 2015 heeft AM Groep van 10 niet gesubsidieerde medewerkers afscheid genomen vanwege diverse redenen. Er zijn 2 niet gesubsidieerde medewer-kers nieuw gestart.

Indicaties en wachtlijst Wsw 2015In 2015 bestond er geen wachtlijst meer als gevolg van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015.

In 2015 ontving AM Groep 70 herindicatiebesluiten van UWV.

VerzuimmanagementDe wijzigingen door de in werking treding van de Participatiewet in 2015 en tijdelijk onzekerheid over voortbestaan AM Groep hebben hun weerslag gehad. De veranderende organisatie en de onzekerheden over de toekomst hebben zich helaas dit jaar vertaald in een stijging van het verzuim door ziekte. Wat daarbij opvalt is een toename van mentaal verzuim. Preventie en begeleiding hiervan zullen in 2016 extra aandacht krijgen.De ad random huisbezoeken worden als instrument ingezet om het korte verzuim zoveel mogelijk te beheersen. De focus zal in 2016 ook weer liggen op preventie van langdurig verzuim. Een goede begeleiding en samenwer-king tussen de verschillende disciplines zijn hierbij van essentieel belang. De aanpak van frequent verzuim blijft evenals in 2015 een aandachtspunt op de agenda van het SMT.

Terugdringen van verzuim.is een ontwikkelpunt. Het moet duidelijk zijn dat de medewerker hier zelf ook een verantwoordelijkheid in heeft. Met onze gezamenlijke inspanningen en aandacht voor de medewerkers zetten wij ons in om onze doelstellingen voor 2016 te behalen.

Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) In 2015 hebben 83 medewerkers, uit alle geledingen van het bedrijf, van bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) gebruik gemaakt; ongeveer gelijk aan 2014 (81). Meerdere medewerkers kwamen gedurende het jaar met meerdere hulpvragen, waaronder sociaal-emotionele begeleiding, financiële proble-men, verslavingsproblematiek en huisvesting. Opvallend was dat er een groeiende vraag is op het gebied van problemen met een formele organisa-tie 13%; aan energieleveranciers, het CJIB, de diverse gemeente en bijvoor-beeld de belastingdienst. Het digitaal communiceren vormt een belemmering en schriftelijke correspondentie wordt vaak niet begrepen.

De sociaal-emotionele en financiële problematiek vormde gezamenlijk 68% van de hulpvragen. Dit is een daling in vergelijking met 2014 (76%). Hoe-wel landelijk gezien de vraag naar hulp bij financiële problemen toeneemt, zien we dat er een kleine vaste groep medewerkers meerdere malen wordt geconfronteerd met een loonbeslag. Deze vaste groep reageert niet op een schriftelijke uitnodiging om BMW te bezoeken en geeft bij een meer per-soonlijke benadering aan geen behoefte te hebben aan ondersteuning. De medewerkers die wel reageerden op de uitnodiging wordt het op orde bren-gen van, inzicht krijgen in hun financiële administratie of situatie, opstarten van budgetbeheer of schuldsanering aangeboden.

In 2015 zijn in totaal 220 gesprekken gevoerd met eerder genoemde mede-werkers. Een gemiddelde van 2,7 gesprek per medewerker. Dit is vergelijk-baar met vorig jaar. De hulpvragen blijven complex, omvatten meerdere leef-gebieden, omdat mensen met eenduidige vragen een beroep op hun sociale netwerk - familie en vrienden, woonbegeleiding, buren en mensen uit de gemeenschap (vrijwilligers) - doen. Een deel van de medewerkers wordt bij-gestaan door professionals; Persoonlijk Begeleiders (PB-ers), praktijkonder-

13 13

Een grote groep medewerkers (39) heeft een training “omgaan met agressie” gevolgd. Men leerde omgaan met stressvolle situaties terwijl men zelf het hoofd koel hield. Dit om zo effectief mogelijk te kunnen handelen in een acute crisissituatie.

BHV-ers en EHBO-ers hebben dit jaar de noodzakelijke trainingen en herhalingen gevolgd (44), om hun diploma’s te behalen en te behouden.

Medewerkers (5) uit het zwerfvuil, die op het terrein van Schiphol werken, hebben de cursus “Luchtvrachtmedewerker” gevolgd. Ze hebben geleerd zich bewust te worden van de eventuele risico’s en gevaren die gepaard gaan met het vervoeren van luchtvracht en wat ze moeten doen in verdachte situaties.

Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling hebben medewerkers (6) deelgenomen aan cursus “Sterk op het Werk (1 en 2)”. Geleerd werd hoe beter om te gaan met collega’s en meer zelfvertrouwen te krijgen.

Aan het eind van 2015 werd voor de eerste keer “Werk & Ik” door AM Groep georganiseerd waardoor SW-medewerkers gestimuleerd worden te kijken naar hun mogelijkheden in een passende werkplek buiten AM Groep.

Consulenten/managers (9) hebben deelgenomen aan het cursusaanbod van Dariuz; opfriscursussen assessment, diagnose, loonwaarde-meting en wegwijzer. Er wordt geleerd helder te krijgen wat het arbeidspotentieel is van de SW-medewerker en welke investeringen nuttig zijn en rendement kunnen opleveren.

SW-medewerkers (42) hebben de rij- en verkeersopleiding “het nieuwe rijden” gevolgd. Naast een theoretisch deel werden de deelnemers ook individueel meegenomen in de praktijk (verkeer). De medewerkers kregen daarbij inzicht in de mogelijke brandstofbesparing die behaald kon worden door het toepassen van de nieuw opgedane kennis. Besparingen tot 10 procent waren daarbij geen uitzondering. Twee medewerkers behaalde hun taxipas en één medewerker zijn rijbewijs.

steuners van de huisarts (POH), psychologen en psychiaters. Nauwer samen-werking met deze professionals wordt het speerpunt van 2016. BMW wil nog sneller het contact opzoeken om optimale aansluiting bij de behoefte van medewerkers te garanderen en waar mogelijk ziekteverzuim te beperken.

De geboden hulp van BMW bestond naast de regulieren activiteiten uit: advies en informatie - bemiddeling en pleitbezorging - verwijzing en consul-tatie - concrete dienstverlening – signalering - inschakelen van vrijwilligers (sociaal netwerk), ook uit procesmatige hulpverlening. Diverse medewerkers kwamen preventief wekelijks (5-10 minuten) of maandelijks op gesprek om verzuim/uitval te voorkomen. Dit blijkt goed haalbaar bij medewerkers op eigen locatie van AM Groep, maar is erg tijdrovend bij medewerkers op een buiten locatie. Het werken vanuit twee vestigingen zal dit in de toekomst mogelijk vergemakkelijken.

Indien consultatie of doorverwijzing noodzakelijk bleek, werd o.a. met OTT, Stichting MEE, Stichting de Linde, GGZ, Brijder en Stichting Meerwaarde, POH’s en huisartsen samengewerkt.

Opleidingen Op het gebied van opleidingen is er veel gebeurd in 2015. Thema’s als veiligheid, agressie en “het nieuwe rijden” hebben afgelopen jaar de nodige aandacht gekregen. Naast diverse groepstrainingen zijn er eveneens een aantal individuele opleidingen gevolgd.

Diverse veiligheidstrainingen zijn gevolgd, waaronder:Basisveiligheid VCA 23Veilig werken langs de weg 8Veilig werken met de bosmaaier 8Veilig werken met Handpomp of Elektrische pomp 8

Aan deze cursussen namen medewerkers deel die werkzaam zijn in de buitenruimten. Doel was het opfrissen van de kennis om zo hun werkzaamheden op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit te kunnen blijven voeren.

14 14

KWALITEIT, ARBO EN MILIEU (KAM)

In verband met een langdurige ziekte van de KAM coördinator zijn in het begin van 2015 een aantal taken onderverdeeld tussen een selectie van staf en management medewerkers. Voor het tijdelijk beheer van KAM zaken, het opstellen en uitvoeren van de directie beoordeling en het voorbereiden van de her-certificeringsaudits is hulp ingeroepen van de KAM coördinator van een collega SW bedrijf.

KWALITEIT

ISO 9001, VCA** en Groenkeur Op 21, 22 en 23 september 2015 zijn de her-certificeringsaudits uitgevoerd voor ISO 9001 en VCA, voor Groenkeur. Voor Groenkeur heeft er een tussentijdse audit plaatsgevonden. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

In juli 2015 is de directiebeoordeling uitgevoerd, geconcludeerd kan worden dat het kwaliteitssysteem aan de doelstellingen voldoet. Een en ander is tijdens de externe audits gecontroleerd en bevestigd.

Blik op Werk Keurmerk (BOW) In 2015 is er vrijstelling geweest voor de audit van BOW, gezien in de drie jaren ervoor de audits naar tevredenheid van de auditor waren afgerond. In 2016 vindt er weer een nieuwe BOW audit plaats.

KwaliteitsmanagementsysteemHet kwaliteitsmanagementsysteem is door omstandigheden in 2015 niet verder uitgebreid. Een aantal noodzakelijke formulieren en documenten zijn opgenomen in het handboek. Het digitale formulier voor klachten en verbeteringen is na de start in 2014 goed uit de verf gekomen. De nieuw ingevoerde digitale formulieren voor ongevallen- en agressie meldingen zijn geïmplementeerd en worden goed gebruikt. Controle op effectiviteit van genomen acties kan nog worden verbeterd.

Ook computercursussen stonden dit jaar op het programma. Negentien cursussen van algemene PC vaardigheden zijn gevolgd.

De opleiding Flora- en Faunawet werd dit jaar door één medewerker gevolgd. Bij het behalen van het certificaat is de deelnemer in staat om op het gebied van Flora en Fauna op deskundige wijze onderhoud te verrichten in het gemeentelijke groen.

Eén medewerker is geslaagd voor zijn praktijk examen landelijke verkeersregelaar. Deze medewerker wordt nu ingezet op basis van detachering.

In totaal 263 opleidingen die succesvol zijn afgerond in 2015.

Ontwikkeltraject plan (OTP) In het ontwikkeltraject plan worden concrete afspraken en acties vastgelegd die nodig zijn om de Wsw-medewerker te ontwikkelen naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats. Binnen AM Groep is de afspraak om met elke Wsw-medewerker minimaal één OTP-gesprek per jaar te voeren.

In 2015 zijn er in totaal 411 OTP- en POP gesprekken gevoerd, waarvan 382 OTP gesprekken met Wsw- medewerkers en 26 POP gesprekken met niet gesubsidieerde medewerkers.

Beoordelen Alle niet gesubsidieerde medewerkers hebben wederom in 2015 een beoordeling gehad. Er zijn geen A beoordelingen (voldoet niet aan vereisten) en E beoordelingen (overtreft in sterke mate vereisten) gegeven. Het aantal B beoordelingen (voldoet nog niet geheel aan verwachtingen) 2,7%; het aantal C beoordelingen (voldoet aan verwachtingen) 78,4% en het aantal D beoordelingen (voldoet ruimschoots aan verwachtingen) 18,9%.

15 15

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)In 2016 wordt er een RI&E uitgevoerd voor de twee nieuwe locaties en voor de bestaande groen locaties. In 2015 is voor de schoonmaaklocaties die vallen onder de gemeente Amstelveen al een RI&E uitgevoerd, voor de overige locaties wordt dan ook nog een RI&E uitgevoerd.

ArbocatalogusCedris en SBCM ontwikkelen samen de Arbo catalogus voor de SW-branche.Deze Arbo catalogus bestaat uit de volgende deel catalogi:1. Agressie en geweld2. Psychosociale arbeidsbelasting3. Lawaai4. Machineveiligheid5. Detachering6. Gevaarlijke stoffen7. Fysieke belasting

De deelcatalogus “Gevaarlijke stoffen” is opnieuw aan de Inspectie SZW aangeboden en is per 7 december 2015 goedgekeurd. Deze zal in 2016 opgepakt worden. Ook de gevaarlijke stoffen worden geïnventariseerd en in de stoffenmanager beheerd.

Arbo-commissieEr zijn in 2015 vijf bijeenkomsten geweest van de Arbo-commissie. In de commissie zijn verschillende afdelingen en de OR vertegenwoordigd. Vaste onderwerpen van bespreking zijn ongevals- en agressiemeldingen. Verder wordt er besproken wat er op de afdelingen speelt en wat de veranderingen op Arbo-gebied zijn. Vanwege ziekte van de KAM coördinator heeft de vervanger het voorzitterschap waargenomen.

Rechtmatigheidsonderzoek van het toepassen van de SW-wetgevingMerendeel van de documentatie is inmiddels gedigitaliseerd. Dit vergemakkelijkt het rechtmatigheidsonderzoek. Over het algemeen is de (personeels)administratie goed op orde.

Rechtmatigheidsonderzoek van het toepassen van de SW-wetgevingEr is eind 2015 een overgang geweest van Teamsoft naar AFAS. Ook alle gegevens van FileLinx werden daarin geplaatst.De afdelingen HR en financiële administratie hebben naar aanleiding van de geconstateerde hiaten, de gegevens aangepast. Over het algemeen is de (personeels)administratie goed in, en op orde.

Klanttevredenheidonderzoek In oktober 2015 is er een klanttevredenheidsonderzoek gestart naar 128 klanten van alle afdelingen van AM Groep. Er zijn daarvan in totaal maar 13 klantreacties teruggekomen, die over het algemeen positiever zijn beoordeeld dan de laatste algehele KTO (2012). Aangegeven wordt dat men meer informatie betreffende de ontwikkelingen van AM Groep willen ontvangen.

SNA keurmerk (Stichting Normering Arbeid)In 2015 zijn er twee SNA audits geweest. Een eerste audit voor AM Werk BV en een vervolgaudit voor AM Groep. Beide audits zijn naar tevredenheid afgerond.

Investors in PeopleEr is besloten geen opvolging te geven tot verlenging van de certificering.

16 16

MILIEU

Energiebesparende maatregelenEr wordt continue gekeken naar energiebesparende maatregelen. In 2015 genomen maatregelen. aanschaf elektrisch in plaats van brandstof motorisch gereedschap, aanschaf elektrische vervoermiddelen ed.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)Er zijn in 2015 geen nieuwe acties voor MVO opgestartMilieu en brand inspectie door omgevingsdienstOp 7 september 2015 hebben een drietal specialisten, brand, milieu en bodem verontreiniging een controle bezoek gebracht. Ondanks wat onduidelijkheid over de verandering van de brandcompartimentering zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. Per mail is een bevestiging ontvangen en er is een “OK” brief geschreven.

GasinstallatieBij keuring van de gasleidingen is gebleken dat de onlangs verrichte omlegging niet conform de regelgeving is gebeurd. Er ontbreken twee afsluiters. Het nog te ontvangen rapport zal uitwijzen welke maatregelen genomen moeten worden. De aannemer zal hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Er is geen direct gevaar voor medewerkers en gebouwen. VetputtenEen leverancier heeft de vetputten voorzien van aanvullend materiaal voor de biologische vetverwijdering. Het in 2014 gestarte experiment verloopt naar wens.

AsbestinventarisatieBij controle is er gebroken asbest in de ketel/verwarmingsruimte geconstateerd. Er zijn metingen verricht waaruit moet blijken of, en zo ja, welke maatregelen genomen moeten worden. Uitslag wordt januari 2016 verwacht. De medewerkers van de facilitaire dienst hebben instructies gekregen over het veilig betreden van de ruimte.

BedrijfsongevallenIn 2015 zijn er in totaal 11 ongevalsmeldingen geregistreerd:Drie de afdeling groen, één bij het Magazijn, één op de verpakkingsafdeling, vier op een detacheringsplek, één bij de afdeling schoonmaak, één tijdens personen vervoer. Er hebben zich geen ongevallen met een meldingsplicht voorgedaan.

Agressie meldingenIn 2015 zijn er in totaal 8 agressiemeldingen geregistreerd. Het AM interventie team (AMIT) heeft niet hoeven ingrijpen. Bij vier meldingen waren medewerkers van de afdeling verpakken betrokken. Gezien het geringe aantal registraties en het grote verschil met 2014 (19 meldingen) is het onwaarschijnlijk dat alle incidenten gemeld en geregistreerd worden.

AM interventie Team (AMIT)Vanaf begin 2015 is besloten om het AMIT te integreren in de BHV.

BHV en EHBODe jaarlijkse BHV trainingen heeft voor de LEH (levensreddend handelen) in het voorjaar plaats gevonden en voor de BOC (brand, ontruiming en communicatie) in het najaar. De BOC training was in 2015 los van een ontruimingsoefening gedaan wat op een andere dag was gepland, wat ook onder leiding van de BOC trainer was uitgezet. Daarnaast zijn er door de wisselingen van het BHV team twee nieuwe ploegleiders aangesteld, waarbij in totaal nu 5 ploegleiders beschikbaar zijn. Het gehele BHV team heeft een AMIT training, en AMIT een BHV training gehad om te kunnen optreden bij een meldingen.

17 17

ONDERNEMINGSRAAD (OR)

AlgemeenDe ondernemingsraad functioneert conform de Wet op de ondernemingsraden en bestond in 2015 uit 8 leden en een ambtelijk secretaris volgens het algemeen personenstelsel. De samenstelling van de ondernemingsraad staat vermeld op bladzijde 3 van dit jaarverslag.

Vergaderingen van de OREr is 6 keer regulier vergaderd in aanwezigheid van de algemeen directeur. Voor deze overlegvergaderingen vindt er een vooroverlegvergadering plaats. De overlegvergaderingen worden beurtelings door de voorzitter van de OR en de directeur voorgezeten. Op 11 februari 2015 heeft er een overleg met het Dagelijks Bestuur van AM Groep plaatsgevonden.

BijeenkomstenDe klankbordgroep is 5 keer uitgenodigd, met als doel de achterban te betrekken bij de ontwikkelingen bij AM Groep.

Op 12 oktober en 5 november heeft de OR en hun adviseur, de NG medewerkers ingelicht en hun mening gevraagd over het Sociaal Plan/Statuut.

Op 9 en 14 oktober en 2 november 2015 heeft de OR in samenwerking met zijn adviseur de sociaal plan en statuut onderhandelingen verricht. Waarbij op 2 november 2015 een principe akkoord is bereikt welke na akkoord van de NG medewerkers is getekend op 5 november 2015.

DeORheeftinformatieontvangenvandebestuurderbetreffende:• Urenverantwoording 2014• Analyse ongevals- en agressiemeldingen• Analyse ad random huisbezoeken door verzuimadviseur• Begroting AM Werk BV & AM Groep en de begrotingswijziging 2015-1• Maandelijkse ziekteverzuimoverzichten

BrandstofopslagEr staat een niet meer in gebruik zijnde brandstofopslag op het terrein van AM Groep. De tank is te koop aangeboden. Eind 2015 is de keuringstermijn van de opslag tank verlopen. Ook voor een lege opslagtank moet een geldig keuringsrapport aanwezig zijn. In januari 2016 wordt besloten welke actie wordt ingezet.

18 18

CommissiesLeden van de ondernemingsraad zijn afgevaardigd naar een aantal commissies binnen het bedrijf:• Arbo-commissie. In de Arbo-commissie heeft één OR lid zitting. Zij

participeert in deze commissie en koppelt de informatie terug in de vooroverlegvergaderingen

• Bouwcommissie, hierin heeft vanuit de OR eveneens één lid zitting.

• Sollicitatiecommissies; de ondernemingsraad kan in de sollicitatiecommissie voor medewerkers tot en met het tweede managementniveau één ondernemingsraad lid plaats laten nemen.

RegionaalTwee leden van de OR zijn lid van de Vereniging Noord-Hollandse Ondernemingsraden WSW- bedrijven: VNOWSWB (gewijzigd in NORS-S).

ParticipatiewetBegin 2015 waren de gemeenten van plan AM Groep (Gemeenschappelijke Regeling) op te heffen. Na het bericht van het bestuur over de opheffing heeft de OR er alles aan gedaan AM Groep (Gemeenschappelijke Regeling) voort te laten bestaan.

Acties: • De 161 raadsleden van onze 5 gemeenten benaderd en uitgenodigd

om hierover te komen praten. Er zijn drie bijeenkomsten georganiseerd waarin presentaties werden gegeven aan de raadsleden met als doel hen te overtuigen van het feit dat AM Groep (GR) moet blijven bestaan. Verschillende mensen waaronder een medewerker van AM Groep, een opdrachtgever, onze organisatie- adviseur, de directeur van Cedris alsook de OR hebben de raadsleden inzicht gegeven in feiten en cijfers.

• Er is een petitie van meer dan 3500 handtekeningen aan de wethouder aangeboden. Een moment dat is uitgezonden via TV nieuwsuitzending: Hart van Nederland.

• Maandverslagen• Bedrijfsvergelijking Cedris 2014• Wet Harrewijn• Te verwachten adviesaanvragen

DeORheeftinformatieontvangenvanhetDBbetreffende:• Profiel en proces werving kwartiermaker / algemeen directeur

DeORheeftonderstaandeinstemmingsverzoekenafgehandeld:• Demotiebeleid• Splitsen afdeling verpakken• Bedrijfsregeling arbeidsvoorwaarden AM Werk BV 2016

Aangehouden• Demotiebeleid

Deondernemingsraadheeftonderstaandeadviesaanvragenafgehandeld:• Beëindiging activiteiten AM Werk Reïntegratie BV • Zwerfvuil / samenwerking met Meerlanden N.V.• Bedrijfsonderdeel bemiddelen en begeleiden • Inhuur deskundige huisvesting

In behandeling:Organisatie aanpassing implementatie uitvoeringsplan AM Werkorganisatie

InitiatiefvoorstelAfdeling verpakken Training en cursussen17 november hebben de OR leden en ambtelijk secretaris een training gevolgd; Interne samenwerking/taakverdeling

19 19

COMMUNICATIE EN PR Communicatie In 2015 zijn via verschillende communicatiemiddelen waaronder LEES (personeelsblad AM Groep), Nieuwsbrief en social media (LinkedIn, Twitter en Facebook) diverse informatie gedeeld over o.a. het uitvoeringsplan AM Werkorganisatie (werktitel) en over zaken die binnen en buiten AM Groep spelen, met gemeenten, bestuurders, relaties, niet-gesubsidieerde medewerkers, SW-medewerkers en kandidaten uit verschillende doelgroepen.

Twitter is ook in 2015 intensiever ingezet om nieuwsfeiten over AM Groep te delen. Eind 2015 had AM Groep 658 volgers.

Public Relations (PR)In 2015 is AM Groep op verschillende manieren actief geweest met PR:• Bijwonen van netwerkbijeenkomsten• Bezoeken van beurzen• Bijwonen van vergaderingen, evenementen, bezoeken bedrijven die

georganiseerd zijn door de ondernemers verenigingen Aalsmeer, Amstelveen, Hoofddorp, Ouder-Amstel en Uithoorn

• Het plaatsen van diverse persberichten en advertenties• Sponsoring van verschillende activiteiten in de regio• Interviews • Presentatie voor gemeenten, bedrijven en politieke partijen.

Na de presentaties, contacten met verschillende media en het aanbieden van de petitie, hebben de raadsleden vragen gesteld aan hun wethouders. Er is een motie ingediend waarin zij de burgemeester en wethouders verzoeken nader onderzoek te doen.

Dit alles heeft geresulteerd in een nieuw verzoek van het bestuur aan een externe adviseur om te onderzoeken of, en op welke wijze de participatiewet uitgevoerd kan worden met AM Groep. Vanaf juni is hard gewerkt aan dit onderzoek en is er gekozen voor het uitwerken van een plan voor een nieuwe AM Werkorganisatie.

In oktober heeft de OR onder andere een positief advies gegeven op het uitvoeringsplan van de AM Werkorganisatie. Ook heeft de OR de sociaal plan en statuut onderhandelingen voor de ambtenaren en NG medewerkers, samen met een externe adviseur, positief afgerond.

20 20

TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE PROGRAMMAVERANTWOORDING 2015 EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN

InleidingDe jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording (BVV) provincies en gemeenten daarvoor geeft.

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben in december 2015 besloten AM Groep om te vormen tot de AM Werkorganisatie (werktitel). Hiertoe is de gemeenschappelijke regeling (GR) aangepast in een bedrijfsvoering organisatie. De AM Werkorganisatie (werktitel) gaat naast de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ook de participatiedoelgroep met een loonwaarde <70% van het minimumloon re-integreren. Hiertoe wordt er een omvangrijke reorganisatie ingezet, die per 1 juli 2016 moet leiden tot een doelmatige organisatie die de nieuwe uitdaging kan waarmaken. De kosten van de reorganisatie alsmede de initiële kosten voor de omvorming en opstart van de nieuwe organisatie zijn als bestemmingsreserve in deze jaarrekening opgenomen. Tevens is besloten het pand aan de Hoofdweg 583 te gaan verlaten en te verkopen. Als gevolg daarvan valt de voorziening voor groot onderhoud vrij. Ook deze vrijval is opgenomen in deze jaarrekening.

Cijfers

AlgemeenDoelstellingenvoornaamsteactiviteitenAM Groep voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Voor de uitvoering van de wet is in 1971 de gemeenschappelijke regeling (GR) Werkvoorzieningsschap Amstelland en de Meerlanden opgericht, handelend onder de naam AM Groep en statutair gevestigd te Hoofddorp. Vanaf 1 januari 2016 is de gemeenschappelijke regeling (GR) omgevormd naar de AM Werkorganisatie (werktitel).

ToegepastestandaardenDe jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording (BVV) provincies en gemeenten.

Afwijkingindelingt.o.v.Besluitbegrotingenverantwoording(BBV)De indeling zoals die is voorgeschreven in de BBV is voor zowel voor de balans als de programma-rekening niet goed toepasbaar voor een SW-bedrijf en daarom ook niet voor AM Groep. Om deze reden is van die indeling afgeweken maar waar mogelijk wel de terminologie van de BBV aangehouden voor een beter inzicht.

ContinuïteitDeze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

21 21

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemene grondslagen voor de opstelling van de programma verantwoordingDe waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Personele lasten zijn verantwoord in overeenstemming met het normenkader van de Beleidsregels Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Dividendopbrengsten van deelnemingen moeten conform BBV verantwoord worden in het jaar waarin het recht op het ontvangen van dividend ontstaat. Omdat het bij AM Werk BV gebruikelijk is dat 50% van het resultaat aan AM Groep toekomt, is het dividend over 2015 in het huidige boekjaar verantwoord.In de programmarekening van AM Groep is sprake van één programma. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

Gebruik van schattingenDe opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van

schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumentenFinanciële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. AM Groep heeft geen afgeleide financiële instrumenten.

Verstrekte leningen en overige vorderingenVerstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingenLanglopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

22 22

uitzetting betreft een borgsom voor de huur van het bedrijfspand. Deze is gewaardeerd tegen nominale waarde.

VoorradenDe voorraden zijn van gering belang en zijn daarom vanaf 2015 niet meer opgenomen op de balans, de inkopen worden nu rechtstreeks afgeboekt op het project waarvoor de inkopen zijn gedaan.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaarUitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor dubieuze debiteuren wordt in verband met de oninbaarheid van de vorderingen een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling.

Liquide middelenDe liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen.

Algemene (egalisatie)reserveDe egalisatiereserve wordt gevormd door de gemeentelijke bijdragen voor zover deze niet nodig zijn voor de dekking van een nadelig saldo en de voordelige exploitatieresultaten. Deze reserve dient ter afvlakking van toekomstige nadelige saldi. Deze reserve heeft een minimale omvang van → 1.000.000 en wordt gemaximeerd op 20% van de bedrijfskosten uit de begroting 2015 + begrotingswijziging nr. 1. (AB besluit 28 juni 2006). Deze bedrijfskosten beslaan de bedrijfs- en financieringslasten. In de loop van 2016 wordt de omvang van deze algemene reserve heroverwogen aan de hand van een geactualiseerde risico analyse.

Bestemmingsreserve huisvestingDe bestemmingsreserve afschrijvingen is gevormd uit de voordelige exploitatieresultaten van voorgaande jaren, die samenhangen met het rijksbudget. De bestemming heeft conform de voorschriften, in het belang van de uitvoering van de sociale werkvoorziening, plaatsgevonden. Deze reserve is opgebouwd in de jaren 1989 tot en met 1993 en was indertijd

BALANS

Materiële vaste activa De waardering van deze activa vindt plaats op de verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn vermeld in onderstaand overzicht. De activeringsgrens voor investeringen is → 1.500. Met uitzondering van grond vindt afschrijving plaats op basis van een vast percentage. De activa worden lineair afgeschreven.

Voor de afschrij→ving op investe→ringen die samen→hangen met de aanwending van de bestemmings-reserve vindt een onttrekking aan die re→serve plaats.

De termijn zijn globaal:Grond geenTerreinvoorzieningen 15 jaarGrond-, weg- en waterbouwkunde 15 jaarBedrijfsgebouwen 20 of 40 jaarSemipermanente gebouwen 10 jaarMachines, apparaten en installaties 3, 5 of 10 jaarOverige materiële activa 3 of 10 jaarVervoersmiddelen 5 jaar

De uit de activastaat berekende afschrijvingsbedragen kunnen afwijken in percentage af van de vermelde percentages als gevolg van investeringen die in de loop van het jaar plaatsvinden en activa die in de loop van het jaar geheel afgeschreven raken.

De afschrijvingstermijn in jaren is afhankelijk van de verwachte levensduur of gebruiksduur.

Financiële vaste activaHet betreft hier deelnemingen in andere bedrijven c.q. organisaties. De deelnemingen zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs van de aandelen. De

23 23

VOORZIENINGEN

Algemeen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van

een gebeurtenis in het verleden; en• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom

van middelen nodig is. Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening

af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

OnderhoudsvoorzieningDe onderhoudsvoorziening dient ter dekking van toekomstig gepland groot onderhoud. De samenstelling van de onderhoudsvoorziening is vastgelegd in een onderhoudsplan. Gezien de mogelijke opheffing van AM Groep en de daarmee samenhangende verkoop van het gebouw is er in 2015 terughoudend onderhoud gepleegd. In verband met de geplande verkoop van het pand is het saldo van de onderhoudsvoorziening vrijgevallen ten gunste van het resultaat (in mindering gebracht op de overige bedrijfskosten).

Voorzieningen personeelDe voorziening personeel in verband met reorganisatie is opgenomen in verband met de omvorming van AM Groep naar AM Werkorganisatie (werktitel)

bestemd voor een grote verbouwing aan het gebouw Hoofdweg 583 te Hoofddorp. De kosten van die verbouwing zijn geactiveerd en hierop wordt jaarlijks afgeschreven ten laste van de exploitatie. Hiertegenover staat een jaarlijkse onttrekking aan de bestemmingsreserve.

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve komen ten gunste van het resultaat na reservemutaties vóór resultaat bestemming. In verband met de verkoop van het pand i.v.m. de reorganisatie is de bestemmingsreserve huisvesting naar het resultaat overgebracht. In 2015 heeft de laatste onttrekking plaatsgevonden. De hiermee gerelateerde activa zijn ook geheel afgeschreven.

Overige bestemmingsreservesDe overige bestemmingsreserves dienen ter besteding voor het aangegeven doel. In de toelichting op de balans worden doel en samenstelling nader beschreven.

Resultaat na bestemmingDit betreft het resultaat na reserve mutaties en voor resultaatbestemming van het lopende boekjaar. Dit bedrag zal, na vaststelling van de jaarrekening, in het volgende boekjaar worden verwerkt overeenkomstig het opgenomen voorstel voor de resultaatbestemming.

24 24

Netto omzetNetto omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten exclusief de over de omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortin→gen inclusief de mutatie in de voorraad gereed product en onderhanden werk.

Kosten grond en hulpstoffen en uitbesteed werkDe direct aan orders toegerekende kosten van grond en hulpstoffen en uitbesteed werk worden berekend op basis van vaste verrekenprijzen voor zover deze uit de voorraad worden geleverd of inkoopprijs voor rechtstreekse inkopen.

RijksbijdrageDe rijksbijdrage wordt berekend op basis van afspraken met de deelnemende gemeenten voor eigen inwoners en advies van VNG / Cedris voor medewerkers van buiten de regio. Aan de eigen gemeente factureert AM Groep de werkelijke bezetting in se tegen het normtarief van de toekenning van de rijksbijdrage in het participatie budget. Voor de overige gemeenten factureert AM Groep de gemiddelde bezetting tegen het advies tarief van VNG / Cedris.

PensioenlastenAM Groep kent de volgende twee pensioenregelingen; ABP voor de ambtenaren en PWRI voor de Wsw-medewerkers. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

en is gevormd om de ermee gepaard gaande kosten voor de uitvoering van het sociaal statuut te kunnen financieren. De voorziening transitievergoeding vormt een voorziening voor de te betalen transitievergoedingen wanneer langdurig zieken uit dienst gaan.

Vaste schulden met een rente typische looptijd van 1 jaar of langerDe leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het gaat hier om schulden met een looptijd langer dan één jaar.

Kortlopende schuldenDe waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

Vlottende passivaDe vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deze verplichtingen omvatten de binnen één jaar vervallende schulden.

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen Hieronder zijn begrepen verplichtingen, die voortvloeien uit contracten met een looptijd van langer dan één jaar (aangegane investeringsverplichtingen) en de financiële waarde van de vakantiegeld verplichting en de nog niet genoten vakantiedagen. Deze mogen op grond van de Besluit begroting en verantwoording (BBV) niet in de balans worden opgenomen.

PROGRAMMAREKENING

AlgemeenDe programmarekening van de GR is meer gedetailleerd dan het Besluit begroting en verantwoording (BBV) voorschrijft. De gemeenschappelijke regeling (GR) heeft hier bewust voor gekozen. De programmarekening komt tegemoet aan de sturingsmechanismen van het bestuur en de verantwoordingsbehoeften van de gemeenten.

25

BALANS Per 31 december 2015. Bedragen x € 1.000

2015 2014

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut 776 1.094

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 18 18

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer 0 0

Totaal vaste activa 794 1.112

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Overige grond- en hulpstoffen 0 23

Gereed product en handelsgoederen 0 0

Totaal voorraden 0 23

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen 259 504

Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 91

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

Overige vorderingen 701 762

Totaal uitzettingen 960 1.357

Overlopende activa

De van Europese of Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 102 0 voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 54 119

Totaal overlopende activa 156 119

Liquide middelen

Kassaldi 1 2

Banken 6.762 5.867

Totaal liquide middelen 6.763 5.869

Totaal vlottende activa 7.879 7.368

Totaal activa 8.673 8.480

2015 2014

VASTE ACTIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 3.327 3.456

Bestemmingsreserves 3.501 2.379

Resultaat na reserve mutaties en voor resultaat bestemming 337 411

Totaal eigen vermogen 7.165 6.246

Voorzieningen 203 891

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Onderhandse leningen van:

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

instellingen 68 125

Totaal vaste schulden van één jaar of langer 68 125

Totaal vaste passiva 7.436 7.262

VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

Overige schulden 1.232 1.213

Totaal vlottende schulden korter dan 1 jaar 1.232 1.213

Overlopende passiva

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen

voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 5 5

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende

begrotingsjaren komen 0 0

Totaal overlopende passiva 5 5

Totaal vlottende passiva 1.237 1.218

Totaal passiva 8.673 8.480

26 26

WINST- EN VERLIESREKENINGProgrammarekening,bedragenx€1.000

OMSCHRIJVING Rekening Begroting na Primaire Rekening wijziging begroting 2015 2015 2015 2014

Opbrengsten Omzet 5.127 5.269 5.309 5.530Mutatie voorraad ger.prod./onderh.werk 0 0 0 0Som der bedrijfsopbrengsten 5.127 5.269 5.309 5.530 Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk 503 602 777 684Netto toegevoegde waarde 4.624 4.667 4.532 4.846 Overige bedrijfsopbrengsten 307 65 75 334Netto-opbrengsten 4.931 4.732 4.607 5.180 Kosten Loonkosten Wsw personeel 8.542 8.639 7.883 8.998Sociale lasten Wsw personeel 2.321 2.358 2.150 2.420Uitvoeringsk. en loonk. subsidies begeleid werken 571 724 816 546Subtotaal lonen Wsw personeel 11.434 11.721 10.849 11.964 Overige kosten gesubsidieerd personeel 346 412 392 374Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel 2.380 2.391 2.510 2.616Overige kosten niet gesubsidieerd personeel 49 68 110 57Afschrijving materiële en immateriële activa 289 351 407 489Rente 8 3 3 8Overige bedrijfskosten 342 1.533 1.624 1.349Diverse lasten 864 104 104 213Onvoorziene uitgaven 0 50 50 0Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten 15.712 16.633 16.049 17.070 Bedrijfsresultaat (nadelig) -10.781 -11.901 -11.442 -11.890Vervolgopvolgendebladzijde

27 27

WINST- EN VERLIESREKENINGProgrammarekening,bedragenx€1.000

OMSCHRIJVING (VERVOLG) Rijks/gemeentelijke bijdrage 11.700 11.612 10.610 12.158 Resultaat vóór reserve mutaties en vóór resultaat bestemming 919 -289 -832 268 Mutaties in algemene reserve -129 0 0 -26 Mutatie in bestemmingsreserve huisvesting -32 -34 -34 -137 Mutatie in bestemmingsreserve frictiekosten -536 0 0 -90 Mutatie in sociaal herinvesteringsfonds 31 0 0 110

Mutatie in bestemmingsreserve reorganisatie 1.248 0 0 0 Totaal mutatie bestemmingsreserve en algemene reserve 582 -34 -34 -143 Resultaat na reserve mutaties en vóór resultaat bestemming 337 -255 -798 411

In het bovenstaande overzicht zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen begrepen: Dividend (resultaat AM Werk BV) 5 14 14 41 Saldo financieringsfunctie -8 -3 -3 -8 Gemeentelijke bijdrage 0 0 0 0 Bestemming resultaat: Voorgesteld wordt het resultaat na reserve mutaties en voor resultaatbestemming van € 337.000 toe te voegen het sociaal herinvesteringsfonds. Dit voorstel is nog niet verwerkt in de jaarrekening.

28

Bijlagen

28

SAMENSTELLING BESTUREN, COMMISSIES EN RADEN

Samenstelling bestuur per 31 december 2015GemeenteAalsmeer – De heer A. VerburgGemeenteAmstelveen – Mevrouw mr. M. Veeningen (vice voorzitter)GemeenteHaarlemmermeer – De heer drs. A.J.H.T.H. Reinders (voorzitter)GemeenteOuder-Amstel – Mevrouw drs. J.J. de MaaGemeenteUithoorn– De heer ing. M.D. Polak

Samenstelling Arbo-commissie per 31 december 2015Mevrouw S.W.I. Hartman (voorzitter) KAMcoördinatorMevrouw D.G.C. Salvadori HRadviseur/ORlidDe heer P. Koedam Bedrijfsonderdeelbemiddelen& begeleiden/ORlidDe heer C. van Gelderen ManagerbedrijfsonderdeelwerkMevrouw E. Buisman VerzuimadviseurDe heer R. Keepers Voormanbedrijfsonderdeeldiagnose &ontwikkelenMevrouw A. Jilderda MedewerkerHRDe heer W. Stolwijk Teamleiderbedrijfsonderdeel diagnose&ontwikkelen

Samenstelling Ondernemingsraad per 31 december 2015

Dagelijks bestuurVoorzitters:Mevrouw D.G.C. Salvadori AfdelingHR(ongeorganiseerd)Mevrouw J. Dekker Bedrijfsonderdeelwerk(FNV/AbvaKabo)

Secretaris:De heer J.F. Overbeek Bedrijfsonderdeelbemiddelen& begeleiden(ongeorganiseerd)

Leden: Mevrouw P.I. Bierdrager AfdelingHR(ongeorganiseerd)De heer J.M.W. van Dijk Bedrijfsonderdeelbemiddelen& begeleiden(FNV/AbvaKabo)De heer P.J. Koedam Bedrijfsonderdeelbemiddelen& begeleiden(ongeorganiseerd)De heer P.A.G. Ligthart Bedrijfsonderdeelbemiddelen& begeleiden(FNV/AbvaKabo)Mevrouw S. van Voorst Bedrijfsonderdeelbemiddelen& begeleiden(ongeorganiseerd)

Ambtelijksecretaris:Mevrouw A. Jilderda

29 29

ORGANIGRAM AM GROEP per 31 december 2015

Algemeen directeur

Secretariaat HR KAM

FinanciëleadministratieFacilitair Bedrijfsbureau ICT

Manager F&I

Verpakken Detacheren

Schoonmaak-onderhoud Begeleid Werken

Zwerfvuil Re-intergratie

Groenonderhoud

Restaurant

MagazijnExpeditieTransport

Manager WerkManager

bemiddelen &begeleiden

staf

lijn