Jaarrekening 2009

��

��

�

�

��

�

�

�

��

��

��

��

��

!��

!�� "�

!��

!�� #�

�

$�� %�

�

��&�� '�� (�

��&�� '��'�� )�

��&�� '��

��#&�!��*��

��%&�+��,��

��

Jaarrekening 2009 van Stichting Hulp Oost-Europa > 2

��

��

�� !��"��

�� !��#$��%��&��'��

�

��

��(��)��

�� (��)��*��(��

(�� (��

�

+�� ,��$�#�-�(��.��

�/��(��(��.��,�0��$$1��

�� (��,�0�#2$��

��)�� )��*��,�01�030��)��

��

�

��4��5�6��(��7�

�

� ��8�� 9��

� � � �

9��)�� 2�31��010� 2�30��

9�� 3$��$#� 3$��

�� #�221� $��

� � �

��(�� 2�032�$$1� 2�31��

� � � �

� �

9�� 2��--�30-� 2�212�-0�

8�� 23��0#� 23��2��

9��+�(�� #3�3�� #1��$��

�

��(�� 2�0-�� 2�31��

� � �

:� �� 01�030� 0

�

�

��)�� ,�0��

��(��,�2��)��(��((��

��,�3#��4��,�2��6�

��,��3��

�

�� ,2��

,�2��

��

�

�

�

�


0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2005 2006 2007 2008 2009

Baten uit eigen fondsenwerving (in euro's)

giften in natura

nalatenschappen

donaties, giften en schenkingen

��

+�� ,�2�23��

,��#��(��4��,�2�0��

,�1��6��%��)��,�2�� '�

�� )��)��(��

��

�

��

• �/��4,�$$��6��

�� )��*��))��

�� (��

• %��4��,�3#��6� ��

��

• %�� ,�2��(��

�

�� (�� ,�$��

�

��

�#-��0�#;

�0��3-#�3;2-0�$-0

2#;

2�#��1-2�;

22-�11$22;

$-��$�$;

��$03;

�1��#3;

��2�#2;

<��

��

=��

:��

!��>��

%� ��?��

��

@��

+��


�� 4��5�6 �

9��)��

8��

��

8��

��1�

� � �

� � �

��.��)�� 2�31��010� 2�0�1��0��

+)7�A�� 33�#3�� 2#��1�

� 2�3$$�1$0� 2�3�2�1�2�

� �

+)7�� 22-��23� 2$1�2$3�

� � �

:��B� 2��31�102� 2��33�##1�

�

<��(��(��

��

,�2��3��4B�/��)��6�

��)��1�4,2��30��6��)��*��

�

��)�� 1��(��,�$��

��(�C��,�2��(��(��,�-��(��

��((��1�� 1� ��

��(�� (��.��)��.�

�� (�� -��(��(��,�

-0��

�

�� !�

8�� (��!��D��

��(��.��)��(�D�

4?��22�7�2��%6�

�

�� (��(�22��

��(��E��> ��F��(��)�7�

��G��.�(��H�4��"�� 6��E@��(��F��

�( ��H��?��@��6��

�

��)�� .��

��.�� )��

��(��'��

��

��

%�� )��I��

E��H��(��

�� (�C��.��

��(�� (��8��(��

�� )��(�(��

��

��F��J�

�

�

�

�

�

�


@�� (�� 7��

K�� (��(��

�� 4�� (��6��

��8�� (��

<�� (��9��

�� 8��.�� )��*��.��

��(��

�

K��(��*�� (��

�� <��(�� (��

��

�� .�(�� /��

��

�

��

0$#�1�-0�;

�$$��0��0;

2$$�00�2$;

�2�3��;

3-�1100; 33�3#1

3;

32�3-33;

!��(��

�� L�

9��

��

?��

��

��

��

"�#��$��

�(�� )��

�� (�� (��

��

%�� /��)��*��(��

��

%�� &��$�� #�'��$��

�� )��4��,�23��6��

(��(��;��)��

��2�.��4��1��.26��

2�.3��'�� )��(��

��(�/�(��M9&��$��

�

��)��1�� (��4��

,�#3��6.��.��(��(��2�;��

��(��(��/��'��

��0.0�4��1�0.�6��9��0.�;��

��(�� 2�;��)��

�

�

�

�

�


(�� #��$�

'��$�� (��)��

��L�� (��

��(��)��I��)�

��

��,�3#��

�

��32��(��

4��,�3��6��(��,��1��4 �� 6��

+)�� (��2��.��

��2�.��/��

�

� )��*+,)��-��4��5�6��&��

�

� ��9��2�� 9��

� � � �

9��)�� 2�3-#�� 2�30��

9�� 2�� 3$��

�� $�� $��

� � �

��(�� 2�0�� 2�31��

� � � �

� �

9�� 2��$��-0� 2�212�-0��

8�� 2�1�1�3� 23��2��

9��+�(�� #-�133� #1��$��

�

��(�� 2�0�� 2�31��

� � �

:� ��>�� 0 0

�

�

�� (�� (��

��)��*��(��

��(�� )��(��

��)�.��(��.��(��

��

��1�� )��

��(��

• F��2��M�((��&��(��

��)��G�� /��

��((��4��(�� 6C�

• ��C��

• �� )��

��)��(��(��5�� C�

• ��))�� (��E��HC�

• <��

�� (��?��C�

• :��.��(��

�

��)�� 2��4��

��2;��)�� 16��'��

��2��,�2��)��(��

��


��(�(��

�� )��

�

�� .��

��.��

�

��.�� (�� .��

�� +��)��

��(�� (��2�.��.�

��

�

��(��4,�2��$��6��(��

(��)��

(�/�(��(�� (�� ))��)��

��

�

�� )��4��6� ��2�.�� (��

��)��.��

��

�

:�� (��

��2�� )��

�

��)�� 2�.��(��

��(��(��

��

8�� )��

��(��

��(��

��(�� )��(��

��

�

*��

8��)��(��>�)��/�(��)��

�� .�� (��)�N��

�)��)��(��(�� 9��4�30�6�0��$$0��K�

��

�

��(��

�� L)��(��)��*��

�

A�(��.�

F��<��.�

?��(��

�

�


Bala

ns

(in

euro

's)

AC

TIV

A31-1

2-2

009

31-1

2-2

008

PA

SS

IVA

31-1

2-2

009

31-1

2-2

008

Imm

ate

riële

vaste

acti

va

00

Reserv

es e

n f

on

dsen

-Reserv

es

Mate

riële

vaste

acti

va

12.6

99

10.6

52

Continuïteitsre

serv

e113.4

45

113.4

45

Beste

mm

ingsre

serv

e41.3

32

51.9

62

Fin

an

cië

le v

aste

acti

va

00

Overige r

eserv

es

328.0

55

354.7

53

12.6

99

10.6

52

482.8

32

520.1

60

-Fo

nd

sen

Vlo

tten

de a

cti

va

Beste

mm

ingsfo

ndsen

500.3

50

511.4

56

Voorr

aden

28.6

33

41.3

10

983.1

82

1.0

31.6

16

Vord

eringen

44.0

89

50.2

46

Liq

uid

e m

iddele

n952.5

12

991.9

39

1.0

25.2

34

1.0

83.4

95

Ko

rtlo

pen

de s

ch

uld

en

54.7

51

62.5

31

To

taal

1.0

37.9

33

1.0

94.1

47

To

taal

1.0

37.9

33

1.0

94.1

47

Jaarr

ekenin

g 2

009 v

an S

tichting H

ulp

Oost-

Euro

pa >

9

Kasstr

oo

mo

verz

ich

t 2009 (

in e

uro

's)

20

09

20

08

Herk

om

st

Herk

om

st

Afs

chrijv

ingen

10.2

97

Afs

chrijv

ingen

12.6

34

Afn

am

e v

oorr

aden

12.6

77

Toenam

e K

ort

lopende s

chuld

en

7.9

95

Afn

am

e v

ord

eringen

6.1

57

To

taal

herk

om

st

29.1

31

To

taal

herk

om

st

20.6

29

Beste

din

gen

Beste

din

gen

Investe

ringen in M

ate

riële

Investe

ringen in M

ate

riële

vaste

activa

12.3

44

vaste

activa

2.0

24

Afn

am

e K

ort

lopende s

chuld

en

7.7

80

Toenam

e v

ord

eringen

16.4

10

Resultaat 2009

48.4

34

Toenam

e v

oorr

aden

3.7

90

Resultaat 2008

75.4

60

To

taal

beste

din

gen

68.5

58

To

taal

beste

din

gen

97.6

84

Afn

am

e l

iqu

ide m

idd

ele

n39.4

27

Afn

am

e l

iqu

ide m

idd

ele

n

77.0

55

Jaarr

ekenin

g 2

009 v

an S

tichting H

ulp

Oost-

Euro

pa >

10

��

��

Bate

n u

it e

igen f

ondsenw

erv

ing

� ��

� ��

� ��

Bate

n u

it b

ele

ggin

gen

��

��

��

Overige b

ate

n� ��

� ��

� ��

� ��

��

��

��

��

Beste

ed a

an d

oels

telli

ngen:

Doels

telli

ng V

oorlic

hting/b

ew

ustm

akin

g��

��

��

Doels

telli

ng V

oorb

ere

idin

g e

n c

oörd

inatie S

H��

��

��

Doels

telli

ng V

ers

trekte

ste

un (

SH

)� ��

� ��

� ��

� ��

� ��

� ��

Beste

din

gra

tio (

beste

din

gen/t

ota

al bate

n)

��

��

��

��

Koste

n e

igen f

ondsenw

erv

ing

��

��

��

Koste

n v

an b

ele

ggin

gen

��

�

��

��

��

In %

van b

ate

n e

igen f

ondsenw

erv

ing

��

��

��

��

Koste

n b

eheer

en a

dm

inis

tratie

��

��

��

Koste

nra

tio (

koste

n b

eheer

en

adm

inis

tratie/t

ota

al bate

n)

��

��

��

� ��

��

��

��

�!��

"��

0"��#�

�!��

$��%%��

*Continuïteitsre

serv

e�

�

*Overige r

eserv

e��

��

*Beste

mm

ingsfo

ndsen

��

��

��

0��

Werk

eli

jk 2

009

Beg

roti

ng

2009

Werk

eli

jk 2

008

Jaarr

ekenin

g 2

009 v

an S

tichting H

ulp

Oost-

Euro

pa >

11

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening 2009 is, mede in relatie tot het CBF keurmerk, opgesteld in overeenstemming met de in 2007 herziene Richtlijn 650 voor de Verslaglegging van Fondswervende Instellingen.

Waardering Materiële Vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafprijzen verminderd met een jaarlijkse afschrijving, gebaseerd op de economische levensduur, op basis van een vast percentage van de aanschafprijzen.

Voorraden De voorraad goederen in natura is gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer in Nederland.

Overige posten Alle overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaatbepaling Alle uitgaven in de staat van baten en lasten zijn opgenomen tegen uitgaafprijzen.

Giften in natura zijn gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer in Nederland. Giften met een bestemmingskarakter zijn toegevoegd aan de betreffende bestemmingsfondsen. Uitgaven met betrekking tot deze bestemmingen zijn ten laste van de overeenkomstige bestemmingen afgeboekt. Ook uit algemene middelen worden gelden voor bestemmingsdoelen ter beschikking gesteld dan wel toegevoegd aan bestaande bestemmingsfondsen. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.


Toelichting op de balans (in euro's)

ACTIVA

2009 2008

Materiële vaste activa

Bedrijfsmiddelen

Direct in gebruik voor de bedrijfsvoering

Boekwaarde per 1 januari 9.152 14.120

Aanschaffingen boekjaar 11.805 1.425

20.957 15.545

Afschrijvingen boekjaar 8.945 6.393

Boekwaarde per 31 december 12.012 9.152

Direct in gebruik voor de doelstelling

Boekwaarde per 1 januari 1.500 7.142

Aanschaffingen boekjaar 539 599

2.039 7.741

Afschrijvingen boekjaar 1.352 6.241

Boekwaarde per 31 december 687 1.500

Totaal 12.699 10.652

Een specificatie van de vaste activa is opgenomen in bijlage 1.

Voorraden

Goederen in natura 28.633 41.310

Per 31 december 28.633 41.310

Vorderingen

Te ontvangen rente 33.940 30.125

Te ontvangen legaat 2.000 11.228

Waarborgsom huur kantoor 4.686 4.686

Donaties 1.883 0

Vooruitbetaald 607 0

Depotbedrag TNT 445 320

Omzetbelasting 428 3.302

Reisvoorschotten 100 585

Per 31 december 44.089 50.246

Het te ontvangen legaat betreft de laatste termijn (2009) van een legaat uit 2006,

ontvangen in 2010.

Liquide middelen

Kas 1.115 1.056

Postbank 8887 37.673 35.529

ING Rekening courant 069.21.61.600 12.532 34.310

ING MKB extra 065.30.44.429 3.260 181.272

ING ExtraBonus Zakenrekening 066.04.48.157 129.172 0

ING Depositorekening 067.16.34.321 303.084 301.146

ASN Optimaalrekening 091.05.05.578 100 100

ASN Meersparen 094.56.93.583 59.265 36.531

Rabo Rekening courant 014.50.88.723 490 1.995

Rabo Spaarrekening 3.288.513.846 5.821 0

Rabo Vaste TermijnRekening 197.03.00.027 400.000 400.000

Per 31 december 952.512 991.939

De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Het INGbank deposito vervalt per 7 januari 2010.

Het Rabobank deposito vervalt per 9 februari 2010.

Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders: nihil.


PASSIVA

2009 2008

Reserves en fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve 113.445 113.445

De functie van de Continuïteitsreserve is, in relatie tot specifieke risico's, nader omschreven in

Bijlage 5: Financiële uitgangspunten.

Bestemmingssreserve

Fonds activa bedrijfsvoering

Saldo per 1 januari 9.151 14.119

Overboeking naar/van

overige reserves 2.861 -4.968

Saldo per 31 december 12.012 9.151

Deze reserve correspondeert met de boekwaarde van de

Bedrijfsmiddelen onder de Materiële vaste activa.

Fonds activa doelstelling


Overboeking van/naar

overige reserves -13.491 -1.852


Deze reserve correspondeert met de boekwaarde van

Direct in gebruik voor de doelstelling (onder de Materiële

vaste activa) en de Voorraden.

Totaal per 31 december 41.332 51.962

Overige reserves


Resultaat boekjaar na

mutatie (onttrekking aan)

bestemmingsreserves -37.328 -54.055

Overboeking naar/van vastgelegd

vermogen in Fonds activa bedrijfsvoering -2.861 4.968

Overboeking van vastgelegd

vermogen Fonds activa doelstelling 13.491 1.852


Per ultimo 2009 wordt de, ten behoeve van de continuïteit in de benodigde omvang van de

hulpverlening, aan te houden bovengrens van € 300.000 van de Overige reserves overschreden.

Het meerdere zal in 2010, conform het uitgangspunt zoals verwoord in bijlage 5,

zo mogelijk extra beschikbaar worden gesteld voor structurele hulp.


Fondsen

Bestemmingsfondsen


Uit resultaatverdeling boekjaar -11.106 -21.405


Een specificatie van het saldoverloop van de bestemmingsfondsen per projecttype, dat

wil zeggen van de projectgelden bestemd door derden, is opgenomen in bijlage 2.

De overwegingen met betrekking tot de omvang van de bestemmingsfondsen treft u aan in

in bijlage 5: financiële beleidsuitgangspunten .

Kortlopende schulden

Crediteuren

Per 31 december 33.943 26.819

Belastingen en premies

sociale verzekeringen

Loonbelasting en premies sociale

verzekeringen 6.412 5.629

Pensioenpremies 0 0

Per 31 december 6.412 5.629

Overige schulden

Reservering vakantiegeld/

compensatie uren 9.172 8.856

Accountantskosten 4.085 5.632

Kopieercontract 354 556

Projecten 0 14.439

Overige 785 600

Per 31 december 14.396 30.083

Totaal Kortlopende schulden per 31 december 54.751 62.531

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huur kantoorpand Barneveld ad € 18.746 per jaar.

Het huurcontract loopt tot en met 31 augustus 2010 met

stilzwijgende vijfjarige verlengingsperioden.


Toelichting op de staat van baten en lasten (in euro's)

BatenWerkelijk Begroot Werkelijk

2009 2009 2008

Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties, giften en schenkingen

Algemeen 494.643 513.720 482.320

Nalatenschappen en legaten 33.630 10.000 16.228

Totaal algemeen 528.273 523.720 498.548

Giften met bestemming

Diaconale projecten 222.439 270.000 265.348

Materiële projecten 179.923 210.280 263.141

Zorgprojecten 166.190 100.000 145.586

Toerustingsprojecten 86.937 85.000 67.223

VakantiePlus projecten 69.830 43.500 90.284

Renovatie/nieuwbouw-

projecten 66.905 75.000 34.465

Onderwijsprojecten 44.888 23.500 14.098

Lectuur projecten 22.703 14.000 25.676

Agrarische projecten 1.396 4.000 3.680

861.211 825.280 909.501

De giften in natura zijn begrepen onder de Materiële projecten. In 2009

bedraagt de omvang € 117.013, begroot € 120.000. (2008 € 158.153).

Totaal donaties, giften

en schenkingen 1.389.484 1.349.000 1.408.049

In 2009 is in euro's per saldo circa € 40.000 meer uit baten eigen fondsen-

werving ontvangen dan begroot, waarvan € 24.000 betrekking heeft op

Nalatenschappen en legaten. De algemene ontvangsten handhaafden

zich, zo als verwacht, op het niveau van 2007, maar zijn in 2009 te hoog

begroot (€ 19.000).

De giften met bestemming zijn € 36.000 hoger dan begroot. In 2009 is

een zestal legaten ontvangen tezamen een bedrag van € 31.630.

Van een nalatenschap ter grootte van € 12.000 is € 6.000 ontvangen in

2006, € 2.000 in 2007 en € 2.000 in 2008 en € 2.000 in 2010 m.b.t. 2009.

Op verzoek van de executeur testamentair is overeengekomen dat het

deel ad € 6.000 zal worden betaald in jaarlijkse termijnen van € 2.000

per ultimo de jaren 2007, 2008 en 2009. Aan deze afspraak is hiermee

voldaan.

Baten uit beleggingen

Rente bankrekeningen 35.956 35.000 34.854


De renteopbrengsten zijn hoger dan begroot en hebben voornamelijk

betrekking op de ASN Optimaal- en Meersparenrekening, de ING MKB

extra spaarrekeningen en een tweetal depositorekeningen (ING en Rabo).

De meeropbrengst heeft een tweetal oorzaken, te weten de grotere mate

van liquiditeit alsgevolg van het jaarresultaat 2007 en het gebruik maken

van de renteontwikkelingen op typen spaarrekeningen van de ASN en de

depositorente ontwikkelingen in het vierde kwartaal bij ING en Rabo.

Het door het bestuur gehanteerde (beleggings)beleid is, gezien de huidige

financieel onrustige markten, om de beschikbare geldmiddelen zo veel

mogelijk risicoloos vast te zetten op een spaar- of depositorekening.

Mede om die reden heeft het bestuur gekozen voor spreiding van de

liquide middelen over meerdere banken.

Overige baten

Resultaat verkopen artikelen

Opbrengst verkopen 6.404 5.000 6.738

Kostprijs verkopen (CD's) 320 0 0

Netto winst 6.084 5.000 6.738

De opbrengsten hebben betrekking op verkoopactiviteiten van Ondernemers

Plus en verkoop van, i.v.m. veroudering, reeds geheel afgeschreven

voorraden verkoopartikelen en de verkoop van oude ansichtkaarten.

Overige baten en lasten

Baten

Overige baten 34 0 77

Totaal Overige baten 6.118 5.000 6.815

Som der baten 1.431.558 1.389.000 1.449.718


Toelichting op de staat van baten en lasten - vervolg (in euro's)

LastenWerkelijk Begroot Werkelijk

2009 2009 2008

Besteed aan doelstellingen:

Doelstelling Voorlichting/bewustmaking

Nieuwsbrief Helpende Handen 15.029 11.400 4.102

Magazine Helpende Handen 13.364 14.400 8.582

Fotomateriaal 0 2.000 0

Tekstschrijven 0 1.500 0

Jaarverslag 8.320 6.000 5.613

Jongerenlabel/website 6.925 2.500 0

Jongerenlabel/jongerenkrant 6.868 7.500 0

Foldermateriaal 4.170 3.000 9

Kosten promotiemateriaal 2.232 2.500 4.226

Kosten promotiebijeenkomsten 527 1.500 1.580

Kosten internet-site 337 500 327

Reiskosten i.v.m. publiciteit 18 1.000 1.196

Mailing voorlichting 0 250 219

Meerjarenbeleidsplan 0 3.000 0

Beurs Wegwijs 0 0 6.405

Kosten restyling 0 0 298

Publiciteit en communicatie 57.790 57.050 32.557

Uitvoeringskosten

overeenkomstig bijlage 4 19.084 22.502 20.020

Totaal 76.874 79.552 52.577

De restyling van het magazine en de nieuwsbrieven is in 2008 later in het jaar geraliseerd dan was beoogd.

De kosten van de nieuwsbrief en het magazine hebben in 2009 betrekking op het gehele jaar in de nieuwe

verschijningsvorm. De kosten van fotomateriaal en tekstschrijven zijn niet afzonderlijk opgenomen,

maar begrepen in de kosten van de nieuwsbrief en het magazine.

De kosten van het jaarverslag zijn hoger dan begroot; voornamelijk door de grotere omvang en de geplaatste

foto's van externen. In 2009 is besloten de productiekosten van de nieuwe jongerenwebsite niet te activeren

en af te schrijven over een periode van drie jaar, maar geheel ten laste van het budget 2009 te nemen.

In plaats van de voorgenomen 2 jongerenmagazine's is er één magazine uitgebracht i.r.t. het tijdstip waarop

het nieuw ontwikkelde concept is gereed gekomen. De kosten van de jongerenwerkvakantiekrant 2010 zijn,

exclusief de verzendkosten, omwille van concistente systematiek, ten laste van het boekjaar 2010 genomen.

Om die reden zijn de werkelijke kosten van de jongerenkranten in 2009 lager dan begroot.

De kosten van vormgeving en drukwerk van de algemene HOE folder zijn hoger dan begroot.

Het aantal promotiebijeenkomsten was minder dan begroot, daarom zijn de kosten lager.

De reiskosten i.v.m. publiciteit zijn lager dan begroot, omdat voor een deel van de reiskosten vergoeding

werd ontvangen, terwijl voorts het aantal gerichte promotieactiviteiten beperkt was.

De kosten voor het uitbrengen van een gedrukte versie van het Meerjarenbeleidsplan zijn begroot in 2009.

De realisatie hiervan vindt echter plaats in het 1e halfjaar van 2010.


Doelstelling Voorbereiding en coördinatie

Structurele Hulp

Uitvoeringskosten


Doelstelling Verstrekte steun

Structurele Hulp

Materiele projecten 267.096 218.600 340.123

Diaconale projecten 249.375 274.645 279.111

Zorgprojecten 174.574 130.700 133.566

Toerustingsprojecten 126.987 88.000 113.030Renovatie/nieuwbouwprojecten 117.885 96.900 108.230

VakantiePlus projecten 57.252 43.430 74.099

Onderwijs projecten 29.954 66.200 44.405

Lectuurprojecten 28.996 32.000 44.338

Agrarische projecten 9.196 8.805 10.711

Verstrekte steun/subsidies 1.061.315 959.280 1.147.613

Uitvoeringskosten


Totaal 1.129.726 1.032.507 1.216.689

Voor een samenvatting van de verstrekte steun Structurele hulp naar type projecten en per land

verwijzen wij u naar bijlage 3. In de materiele projecten is een bedrag van € 129.690 begrepen aan

goederen in natura. Begroot 2009 € 120.000; werkelijk 2008 € 154.363. De hogere besteding

in 2009 ad € 97.000 heeft derhalve voor € 10.000 betrekking op goederen in natura. Op grond

van het jaarresultaat 2008 en de financiele beleidsuitgangspunten met betrekking tot de normering van

de overige reserves is een bedrag van ca. € 55.000 extra aan projecten besteed. Voorts is in het boekjaar

een bedrag ad ca. € 36.000 meer aan bestemmingsgelden ontvangen dat ook is besteed in 2009.

De uitvoeringskosten waren € 5.000 lager dan begroot.

Werkelijk Begroot Werkelijk

2009 2009 2008

��

Kosten eigen fondsenwerving

Nieuwsbrief Helpende Handen 35.069 26.600 36.918

Magazine Helpende Handen 8.909 9.600 15.509

Fotomateriaal 0 2.000 0

tekstschrijven 0 500 0

Acceptgiro/enveloppen 19.638 17.500 16.792

Advertentiekosten 14.590 13.000 13.716

Inschakeling callcenter 10.201 10.000 0

Jongerenlabel/website 6.925 2.500 0

Jongerenlabel/jongerenkrant 3.689 7.500 0

Mailingkosten FW 4.240 6.000 2.792

OndernemersPlus 1.277 2.500 1.353

Fondsenwervingskosten 1.206 500 5.718

Kosten internet-site 1.011 1.500 980

Notariskosten FW 349 500 280

Campagneontwikkeling 0 2.000 0

Kosten restyling 0 0 2.678

Onvoorzien 145 3.000 0

Publiciteit en communicatie 107.249 105.200 96.735

Uitvoeringskosten


Totaal 139.246 139.210 128.782


De restyling van het Magazine en de Nieuwsbrieven is in 2008 later in het jaar geraliseerd dan was beoogd.

De kosten van de Nieuwsbrief en het Magazine hebben in 2009 betrekking op het gehele jaar in de nieuwe

verschijningsvorm. De kosten van Fotomateriaal en Tekstschrijven zijn niet afzonderlijk opgenomen, maar

begrepen in de kosten van de Nieuwsbrief en het Magazine. De werkelijke kosten hebben de begroting met

ruim € 5.000 overschreden. De kosten van acceptgiro's zijn hoger t.g.v. de extern geschreven begeleidende

teksten voor combi-ola's.Het advertentieprogramma was iets omvangrijker dan in de begroting was

voorzien.In 2009 is besloten de productiekosten van de nieuwe jongerenwebsite niet te activeren en af te

schrijven over een periode van drie jaar, maar geheel ten laste van het budget 2009 te nemen.

In plaats van de voorgenomen 2 jongerenmagazine's is er één magazine uitgebracht i.r.t. het tijdstip waarop

het nieuw ontwikkelde concept is gereed gekomen. De kosten van de jongerenwerkvakantiekrant 2010 zijn,

exclusief de verzendkosten, omwille van de systematiek, ten laste van boekjaar 2010 genomen.

Om die reden zijn de werkelijke kosten van de jongerenkranten in 2009 lager dan begroot.

De mailingskosten voor fondsenwerving zijn lager dan begroot door een beperkter aantal mailings.

De kosten voor OndernemersPlus zijn lager door een geringer aantal verkoopacties en presentaties.

De fondsenwervingskosten zijn hoger alsgevolg van de respons op de kaartenactie met een vakantiegroet.

De ontwikkeling van een moderne campagneaanpak voor de winterhulpactie is verdaagd tot 2010.

Het bestuur is van oordeel dat de kosten eigen Fondswerving niet meer mogen bedragen dan 20% van

de baten uit eigen fondsenwerving. Het percentage bedraagt in 2009 10,0 (2008 9,1) ten opzicht van een

voor 2009 begroot percentage van 10,3. In het boekjaar blijft dit percentage ruimschoots beneden de

door het bestuur gestelde bovengrens en het maximaal door het CBF toegestane percentage van 25.

��

Uitvoeringskosten


Totaal 63.399 68.050 60.250

De uitvoeringskosten zijn circa € 5.000 lager dan begroot.

Het bestuur heeft besloten dat de kosten voor administratie en beheer niet meer mogen bedragen dan

10% van de som der baten. Dit percentage beoogt ruimte te laten voor eventuele expansie.

In 2009 bedraagt dit percentage 4,4 (2008 4,2). Begroot 2009 4,9%. Het kostenpercentage van 2009 blijft

derhalve ruimschoots binnen de gestelde begrenzing van 10%. Het uitgangspunt blijft dat van iedere

ontvangen euro een zo groot mogelijk deel uiteindelijk kan worden aangewend voor de doelstelling.

�� 1.479.992 1.389.000 1.525.179

Kwalitatieve toelichting lastentoerekening en verdeling.

De lastenverdeling naar bovengenoemde doelstellingen en activiteiten (zie ook bijlage 4)

is gebaseerd op de navolgende uitgangspunten

* Tijdschrijven door de medewerkers naar werksoort, i.r.t. de doelstellingen en activiteiten.

- Aan de procentuele uitkomsten is toegevoegd een weging op basis van de individuele en gezamenlijke

totale personeelskosten op jaarbasis.

* De personeelskosten zijn gewogen toegerekend op basis van tijdbesteding;

- De kosten van vrijwilligers zijn verdeeld op basis van aantallen i.r.t. taken.

* Bij de huisvestingskosten is onderscheid gemaakt tussen het kantoordeel en het vergaderdeel v.w.b.

in gebruik zijnde M2;

- Het kantoordeel is op basis van gewogen personeelskosten toegerekend;

- Het vergaderdeel is toegerekend op basis van het aantal en type vergaderingen i.r.t. doelstellingen.

en activiteiten.

* De kantoor- en algemene kosten zijn waar mogelijk specifiek toegerekend, of op basis van de

mate van relatie met genoemde doelstellingen en taken, dan wel i.r.t de personele bezetting

procentueel toegerekend op basis van tijdbesteding.

* Afschrijving en rente zijn voorzover van toepassing specifiek toegerekend, dan wel i.r.t. de personele

bezetting procentueel toegerekend op basis van tijdbesteding.

* De overige projectmatige kosten zijn specifiek toegerekend.

* De kosten van publiciteit en communicatie zijn overwegend specifiek toegerekend,

dan wel op basis van een gemeten/gewogen relatie.


Toelichting op de uitvoeringskosten (in euro's)


2009 2009 2008

Personeelskosten

Salariskosten 116.008 115.500 111.636

Pensioenpremies 10.115 10.100 9.432

Sociale lasten 9.336 9.800 9.655

Werkgeversbijdrage

ziektekosten 5.641 6.000 5.559

Reiskosten woon-

werkverkeer 4.346 4.500 4.346

Ziekengeldverzekering

en Arbozorg 2.706 2.900 2.594

Kantinekosten 492 500 333

Spaarloon 153 170 153

Studiekosten 0 1.000 880

Overige

personeelskosten 881 600 881

149.678 151.070 145.469

Kosten vrijwilligers 5.413 6.000 4.476

155.091 157.070 149.945

Onder de overige personeelskosten zijn begrepen de fiscale

toepassing voor vakbondscontributie en de brutering

van reiskostenvergoedingen voorzover deze het fiscaal toegestane

te boven gaan. Onder de kosten vrijwilligers zijn o.m. begrepen de

kosten van de nieuwjaarsontmoeting met bestuurders, vrijwilligers

en medewerkers.

Huisvestingskosten

Huur 18.746 18.750 18.746

Energiekosten 2.794 3.500 2.962

Overige

huisvestingskosten 2.275 1.500 1.842

23.815 23.750 23.550

De energiekosten zijn lager dan begroot omdat de verhuurder een

meerjarencontract heeft afgesloten met (voordelige) vaste tarieven

voor het gehele pand en deze tarieven aan ons doorberekend.

Onder de overige huisvestingskosten zijn onder meer begrepen

het beveiligingscontract, het onderhoudscontract voor de airco,

het huurdersdeel OZB, gemeentelijke lasten en de aanleg van

een nieuwe belintercom.



2009 2009 2008

Kantoor- en administratiekosten

Automatiseringskosten 15.915 15.500 15.355

Accountantskosten 6.545 7.250 6.515

Abonnementen en

contributies 5.403 2.650 2.440

Verzekeringen 2.961 2.985 2.942

Kantoorbenodigdheden 2.370 2.500 1.742

Telefoon- en telefaxkosten 1.905 2.200 2.049

Kopieerkosten 1.705 2.000 1.992

Portokosten 1.483 2.500 1.325

Overige reiskosten 899 1.000 969

Administratiekosten 593 500 581

Bankkosten 547 600 553

Onderhoud machines

en inventaris 158 400 437

Overige kantoor- en

administratiekosten 51 350 379

40.535 40.435 37.279

Bestuurskosten

Reiskosten bestuur 4.671 6.000 4.490

Horecakosten bestuur 498 400 300

Advieskosten bestuur 0 1.500 0

Overige bestuurskosten 581 500 331

5.750 8.400 5.121

46.285 48.835 42.400

De automatiseringskosten zijn in beperkte mate gestegen i.r.t. de

afsplitsing van het mailverkeer uit het Pluriformsysteem. De kosten

zijn beïnvloed door de crash van de server in 2009 en de support

van Matthat i.r.t. Pluriform updates.

De kosten van contributies zijn hoger door de kosten van de CBF

hertoetsing in 2009 (€ 2.795), die niet zijn begroot.

De portokosten zijn lager dan begroot in relatie tot de registratie

voor een meerspecifieke toerekening aan projecten en activiteiten

in 2009.

Bestuurders en toezichthouders zijn niet bezoldigd. Totaal reis-

kostenvergoedingen bestuursleden en toezichthouders

2009 € 4.671; (begroot € 6.000), 2008 € 4.490; (begroot € 6.500).

De reiskosten bestuur zijn lager dan begroot doordat een

kleiner aantal bestuurders (3) gebruik maakt van de

reiskostenregeling van de stichting dan begroot.

In 2009 is er gebruik gemaakt van externe advisering t.b.v.

het Meerjarenbeleidsplan, die echter "Pro Deo" is verleend.



2009 2009 2008

Afschrijving en rente

Afschrijvingskosten

automatisering 7.344 7.500 4.725

Afschrijving inventaris

en apparatuur 1.601 1.700 1.668

Afschrijving Transporter 731 5.832 5.833

Afschrijving

voorlichtingsmateriaal 621 1.000 408

10.297 16.032 12.634

De afschrijvingskosten van de Transporter zijn lager omdat de auto

geheel is afgeschreven en nog niet hoeft te worden vervangen.

Een gedetailleerd overzicht van investeringen en afschrijvingen in

het boekjaar treft u aan in bijlage 1.

Totale uitvoeringskosten 235.488 245.687 228.529


Toelichting op de overige projectmatige kosten (in euro's)


2009 2009 2008

Bankkosten

Incasso's etc. 4.178 5.000 4.716

Betalingen projecten 465 600 438

4.643 5.600 5.154

Exploitatie transportmiddelen

Iveco vrachtwagen 3.722 4.000 3.927

Transporter 2.141 3.068 2.702

5.863 7.068 6.629

De kosten van de Transporter zijn lager dan begroot alsgevolg van

een verhuuropbrengst (€ 1200) voor een werkvakantie in 2009.

Overige (reis)kosten

Reiskosten voorbereiding 2.479 2.000 2.968

Beleidsbijeenkomsten 1.248 1.000 961

Reisverzekeringen 1.115 1.115 1.115

(mini) Conferentie 685 500 533

Portokosten voorbereiding 327 150 187

Reiskosten voorlichting 181 800 353

Telefoonkosten voorbereiding 193 250 141

Horeca bestuurscommissies 89 500 392

Porto voorlichting 0 300 0

6.317 6.615 6.650

De reiskosten en portokosten voorbereiding zijn te laag begroot.

De reiskosten voorlichting in het kader van de voorbereiding zijn

aanzienlijk lager door een geringer aantal presentaties en

ontvangen reiskostenvergoedingen.

Er is geen specifieke voorlichtingsmailing georganiseerd.

Kosten Depot

Overige kosten 851 800 560

Kosten heftruck 385 600 193

Kantinekosten 263 350 257

Reiskosten 14 350 62

Overige vervoerskosten -186 400 240

1.327 2.500 1.312

De overige kosten hebben betrekking op verpakkingsmaterialen

t.b.v. de transporten en kosten van afvoer van onbruikbare materialen.

De kosten van de heftruck zijn lager dan begroot alsgevolg van

beperkt noodzakelijke onderhoudsreparaties.

Totaal en verdeling overige

projectmatige kosten 18.150 21.783 19.745


Bijla

ge 1

: S

pecif

icati

e v

aste

acti

va (

in e

uro

's)

Datu

m

van

aan

sch

af

Afc

hri

jvin

gs-

term

ijn

Aan

sch

af

waard

e

Bo

ekw

aard

e

1-1

-2009

Aan

sch

af

2009

Afs

ch

rijv

ing

2009

Bo

ekw

aard

e

31-1

2-2

009

Mate

riële

vaste

acti

va

Bed

rijf

sm

idd

ele

n

Reeds a

fgeschre

ven inventa

ris

t/m

2008

45.3

77

00

00

Serv

er

5-0

93 jaar

8.7

95

1.7

10

7.0

85

Dri

e P

C's

4-0

83 jaar

1.4

25

1.0

68

0475

593

Dri

e m

onitore

n1-0

93 jaar

1.5

11

462

1.0

49

Soft

ware

10-0

63 jaar

1.1

07

279

0279

0

Soft

ware

subsid

ieadm

inis

tratie

feb/o

kt-

09

3 jaar

1.4

99

250

1.2

49

Foto

kopie

era

ppara

at

juni, 2

006

5 jaar

6.6

64

3.2

76

01.3

33

1.9

43

Fax

juni, 2

006

5 jaar

320

157

064

93

Fra

nkeers

yste

eem

10-0

45 jaar

1.3

57

204

0204

0

Auto

matiseri

ngspro

ject

nie

uw

e s

oft

ware

11-0

45 jaar

20.8

35

4.1

68

04.1

68

0

To

taal

bed

rijf

sm

idd

ele

n77.0

85

9.1

52

11.8

05

8.9

45

12.0

12

Dir

ect

in g

eb

ruik

vo

or

de d

oels

tell

ing

Lapto

p4-0

73 jaar

773

322

0256

66

Beam

er

4-0

83 jaar

599

447

0200

247

Beam

er

2-0

93 jaar

539

165

374

1.3

72

769

539

621

687

Reeds a

fgeschre

ven v

erv

oerm

iddele

n3.6

00

00

00

VW

Tra

nsport

er

febr.

-06

3 jaar

17.5

00

731

0731

0

21.1

00

731

0731

0

To

taal

dir

ect

in g

eb

ruik

vo

or

de d

oels

tell

ing

22.4

72

1.5

00

539

1.3

52

687

To

taal

vaste

acti

va

99.5

57

10.6

52

12.3

44

10.2

97

12.6

99

Jaarr

ekenin

g 2

009 v

an S

tichting H

ulp

Oost-

Euro

pa >

27

Bij

lag

e 2

: S

pecif

icati

e b

este

mm

ing

sfo

nd

sen

(in

euro

's)

Sald

o p

er

1-1

-2009

Bru

to

on

tvan

gste

n

Ten

gu

nste

van

alg

em

en

e

mid

dele

n

Nett

o

on

tvan

gste

n

Besch

ikb

aar

ste

llin

g u

it

alg

em

en

e

mid

dele

n e

n

ov

er

bo

ekin

gen

Beste

din

gen

2009

Sald

o

31-1

2-2

009

Zorg

pro

jecte

n��

��

��

��

��

��

��

Dia

conale

pro

jecte

n��

��

��

��

��

��

��

Toeru

stingspro

jecte

n��

��

��

��

��

��

��

Mate

riele

pro

jecte

n*)

��

��

��

��

��

��

��

Onderw

ijs p

roje

cte

n��

��

��

��

��

��

��

Lectu

urp

roje

cte

n��

��

��

��

��

��

��

Renovatie/n

ieuw

bouw

��

��

��

��

��

��

��

Agra

rische p

roje

cte

n��

��

��

��

��

��

��

VakantieP

lus

��

��

��

��

��

��

To

taal

��

��

��

��

��

��

��

*) inclu

sie

f goedere

n in n

atu

ra;

voorr

adm

uta

tie (

afn

am

e)

��

��

Jaarr

ekenin

g 2

009 v

an S

tichting H

ulp

Oost-

Euro

pa >

28

Bij

lag

e 3

: S

pecif

icati

e s

tru

ctu

rele

hu

lp (

in e

uro

's)

Ro

em

en

ieO

ekra

ïne

Balk

an

Ho

ng

ari

jeP

ole

nS

low

akije

Div

ers

e

lan

den

To

tale

n

Vers

trekte

ste

un

/su

bsid

ie

Mate

riele

pro

jecte

n38.5

64

112.8

87

41.0

12

45.0

23

10.0

17

12.7

54

6.8

36

267.0

94

Dia

conale

pro

jecte

n155.4

00

27.3

00

30.5

35

7.8

39

9.5

32

18.6

14

156

249.3

76

Zorg

pro

jecte

n78.8

11

76.9

62

3.3

00

14.7

50

750

00

174.5

74

Toeru

stingspro

jecte

n79.5

34

10.7

79

12.4

00

6.2

05

13.0

85

04.9

85

126.9

87

Renovatie/n

ieuw

bouw

56.1

00

3.1

89

45.3

86

8.2

10

3.0

00

2.0

00

0117.8

85

VakantieP

lus

32.4

23

018.3

11

6.5

17

00

057.2

52

Onderw

ijs p

roje

cte

n4.5

53

23.3

95

2.0

05

00

00

29.9

54

Lectu

urp

roje

cte

n2.2

25

530

2.5

00

2.8

45

1.5

00

019.3

96

28.9

96

Agra

rische p

roje

cte

n9.1

96

00

9.1

96

456.8

07

255.0

42

155.4

49

91.3

90

37.8

84

33.3

68

31.3

73

1.0

61.3

14

Uit

vo

eri

ng

sko

ste

n29.4

45

16.4

40

10.0

20

5.8

91

2.4

42

2.1

51

2.0

22

68.4

11

To

taal

486.2

52

271.4

82

165.4

69

97.2

81

40.3

26

35.5

19

33.3

95

1.1

29.7

25

Jaarr

ekenin

g 2

009 v

an S

tichting H

ulp

Oost-

Euro

pa >

29

��

Beste

mm

ing

Do

els

tellin

gW

erv

ing

Ko

ste

n v

an

W

erk

elijk

Beg

roo

tW

erk

elijk

bate

nB

eh

eer

en

2009

2009

2008

ad

min

istr

ati

e

Laste

nV

oo

rlic

hti

ng

Vo

orb

ere

idin

gV

ers

trekte

Eig

en

Bew

ustw

ord

ing

en

Co

örd

inati

este

un

(S

H)

fon

dsen

Str

uctu

rele

Hu

lpw

erv

ing

van

uit

Ned

erl

an

d

Pers

oneels

koste

n13.5

25

43.3

17

40.7

03

18.7

19

38.8

27

155.0

91

157.0

70

149.9

45

Huis

vestingskoste

n1.4

29

5.9

54

10.9

55

1.9

05

3.5

72

23.8

15

23.7

50

23.5

50

Kanto

or-

en a

lgem

ene k

oste

n2.6

12

7.8

58

11.9

14

5.7

64

18.1

37

46.2

85

48.8

35

42.4

00

Afs

chrijv

ing e

n r

ente

1.3

37

1.9

68

2.6

98

1.4

31

2.8

63

10.2

97

16.0

32

12.6

34

Overige p

roje

ctm

atige k

oste

n181

11.6

50

2.1

41

4.1

78

18.1

50

21.7

83

19.7

45

Su

bto

taal

19.0

84

70.7

47

68.4

11

31.9

97

63.3

99

253.6

38

267.4

70

248.2

74

Public

iteit e

n c

om

munic

atie

57.7

89

107.2

49

165.0

38

162.2

50

129.2

92

To

taal

76.8

73

70.7

47

68.4

11

139.2

46

63.3

99

418.6

76

429.7

20

377.5

66

Gem

iddeld

aanta

l pers

oneels

leden

2,6

72,6

72,6

7

Tota

al bezold

igin

g r

espectievelij

k k

oste

nverg

oedin

gen b

estu

urs

leden e

n toezic

hth

ouder

00

0

Lenin

gen, voors

chotten e

n g

ara

nties v

ers

trekt aan b

estu

urd

ers

en toezic

hth

ouders

00

0

Jaarr

ekenin

g 2

009 v

an S

tichting H

ulp

Oost-

Euro

pa >

30

Kw

alita

tiev

e t

oelich

tin

g laste

nto

ere

ken

ing

en

verd

elin

g.

De laste

nverd

elin

g n

aar

bovengenoem

de d

oels

telli

ngen e

n a

ctiviteiten is g

ebaseerd

op

de n

avolg

ende u

itgangspunte

n

* T

ijdschrijv

en d

oor

de m

edew

erk

ers

naar

werk

soort

, i.r.

t. b

ovensta

ande d

oels

telli

ngen e

n a

ctiviteiten.

- A

an d

e p

rocentu

ele

uitkom

ste

n is toegevoegd e

en w

egin

g o

p b

asis

van d

e indiv

iduele

en g

ezam

enlij

ke

tota

le p

ers

oneels

koste

n o

p jaarb

asis

.

* D

e p

ers

oneels

koste

n z

ijn g

ew

ogen toegere

kend o

p b

asis

van tijd

beste

din

g;

- D

e k

oste

n v

an v

rijw

illig

ers

zijn

verd

eeld

op b

asis

van a

anta

llen i.r

.t. ta

ken.

* B

ij de h

uis

vestingskoste

n is o

nders

cheid

gem

aakt tu

ssen h

et kanto

ord

eel en h

et verg

aderd

eel v.w

.b.

in g

ebru

ik z

ijnde M

2;

- H

et kanto

ord

eel is

op b

asis

van g

ew

ogen p

ers

oneels

koste

n toegere

kend;

- H

et verg

aderd

eel is

toegere

kend o

p b

asis

van h

et aanta

l en typ

e v

erg

aderingen i.r

.t. doels

telli

ngen.

en a

ctiviteiten.

* D

e k

anto

or-

en a

lgem

ene k

oste

n z

ijn w

aar

mogelij

k s

pecifie

k toegere

kend, of

op b

asis

van d

e

mate

van r

ela

tie m

et genoem

de d

oels

telli

ngen e

n taken, dan w

el i.r.

t de p

ers

onele

bezettin

g

pro

centu

eel to

egere

kend o

p b

asis

van tijd

beste

din

g.

* A

fschrijv

ing e

n r

ente

zijn

voorz

over

van toepassin

g s

pecifie

k toegere

kend, dan w

el i.r.

t. d

e p

ers

onele

bezettin

g p

rocentu

eel to

egere

kend o

p b

asis

van tijd

beste

din

g.

* D

e o

verige p

roje

ctm

atige k

oste

n z

ijn s

pecifie

k toegere

kend.

* D

e k

oste

n v

an p

ublic

iteit e

n c

om

munic

atie z

ijn o

verw

egend s

pecifie

k toegere

kend,

dan w

el op b

asis

van e

en g

em

ete

n/g

ew

ogen r

ela

tie.

Jaarr

ekenin

g 2

009 v

an S

tichting H

ulp

Oost-

Euro

pa >

31

��

�

��

��

��

��

��

�

��

��

��

��

�

��

��

��

��

��

�� !��"��!��

��#�$%�&&&��'��

��

��

�

�� !��

#�$%&�&&&��#�(&&�&&&��

)��!��

��

��

��*��

��

��

�

��

�� "��

��

��+��,��

��

��-��

��

��

��"��

��.��/&&0��1��

"��

#�02&�&&&��#�%0&�&&&��+��

��#�%%&�&&&��

�

��

��ze��

��3��+��

��

�

��

��

/&4��

��

��$&4��

��1��

��

��


Kengetallen 2.009 2008 2007 2006* 2005*

(bedragen x 1.000 in euro's)

Eigen vermogen

Reserves

Continuïteitsreserve 113 113 113 113 113

Bestemmingsreserve (Fonds activa

bedrijfsvoering/doelstelling) 41 52 59 58 55

Overige reserves 328 355 402 285 227

483 520 574

Fondsen

Bestemmingsfondsen 500 511 533 467 518

Reserves en fondsen 983 1.032 1.107 923 913

Balanstotaal 1.038 1.094 1.162 1001 986

Som der baten

Donaties giften schenkingen 1.356 1.392 1.340 1.317 1.294

Nalatenschappen en legaten 34 17 17 7 10

Baten uit eigen fondsenwerving 1.389 1.408 1.357 1.324 1.304

Baten uit beleggingen 36 35 30 24 20

Overige baten 6 7 8 8 3

1.432 1.450 1.395 1.356 1.327

Besteed aan doelstellingen 1.277 1.336 1.034

Bestedingsratio 89,2 92,2 74,1%

(bestedingen/totaal baten)

waarvan:

Voorlichting/bewustmaking 77 53 44

Voorbereiding en coördinatie in Nederland 71 67 61

Structurele hulp 1.130 1.217 930

Werving baten 139 129 118

In % van baten uit eigen fondsenwerving 10,0 9,1 8,7

Beheer en administratie 63 60 58

Kostenratio (kosten beheer en administratie/ 4,4 4,2 4,2

totaal baten)

Exploitatieresultaat -48,4 -75,5 184,3 10,5 4,2

Gemiddelde personeelskosten 58 56 52 50 49

Solvabiliteit 94,7% 94,3% 95,3% 92,1% 92,5%

(eigen vermogen/totaal vermogen)

Weerstandsvermogen 0,69 0,71 0,79 0,68 0,69

(eigen vermogen/totaal baten)

Werkkapitaal 970 1.021 1.086 892 901

(vlottende activa - kortlopende schulden)

Current ratio 18,73 17,33 20,91 13,02 15,60

(vlottende activa/kortlopende schulden)

*) Op basis van de herziene Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen is de structuur van

de Balans en de Staat van Baten en Lasten in 2008 op onderdelen gewijzigd dan wel anders samengesteld.

De vergelijkende cijfers van 2007 zijn daar op aangepast. Een aantal kengetallen voor de jaren 2005 en 2006

is hierdoor ongelijksoortig en daarom niet meer vergelijkbaar. Om die reden zijn ze weggelaten.


Jaarrekening 2009

Documents

Transcript of Jaarrekening 2009