Jaardocument Zorg 2011 De Binnenvest

65
Jaardocument Zorg 2011 Jaardocument Zorg 2011 De Binnenvest

Transcript of Jaardocument Zorg 2011 De Binnenvest

Jaardocument Zorg 2011

Jaardocument Zorg 2011

De Binnenvest

Jaardocument Zorg 2011

Inhoudsopgave

1. Algemene uitgangspunten De Binnenvest 3

2. Profiel van de organisatie…………………………...………………… 11

3. Governance…………..………………………………………………........ 20

4. Bedrijfsvoering……………………………………………………........... 21

5. Cliëntenraad…………………………………………………………………. 23

6. Beleid, inspanningen en prestaties……………………………….. 24

7. Financieel verslag 2011 ..………………………………………………. 35

8. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant….. 63

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 3

1. Algemene uitgangspunten De Binnenvest

1.1. Uitgangspunten van de verslaggeving

Hierbij treft u het jaarverslag over 2011 aan van Stichting De Binnenvest te Leiden. De wijze van rapporteren

volgt de indeling van het Jaardocument Zorg (VWS) dat vanaf 2007 voor GGZ instellingen verplicht is. Gezien de

toelating voor AWBZ en Forensische Zorg valt De Binnenvest onder de regelgeving van VWS respectievelijk DJI

voor dat deel van de financiering. Daarnaast ontvangt De Binnenvest subsidie van de Centrum Gemeente

Leiden vanuit de Doeluitkering Maatschappelijke Opvang (VWS) voor de regio Zuid Holland Noord.

De missie en visie van De Binnenvest zijn hieronder weergegeven. Vanaf 2011 zien wij de methodiek van

Herstelwerk als belangrijk middel om onze cliënten nog beter te kunnen begeleiden bij hun herstel, om die

reden hebben we hieronder tevens de kernpunten van Herstelwerk weergegeven.

Missie

Visie

Niemand hoeft aan de kant te staan. Mensen die zijn vastgelopen of die dreigen vast te lopen, moeten de kans

krijgen hun leven opnieuw richting te geven. Een respectvolle bejegening, een hoge kwaliteit van opvang, het

hanteren van professionele criteria bij het vaststellen van behoeften en maatwerk bij opvang en begeleiding

maken de kans op terugvallen zo klein mogelijk.

Methodiek van Herstelwerk, krachtgericht werken met cliënten

Krachtgericht werken betekent dat de medewerker de eigen kracht en keuzes van de cliënt als vertrekpunt

van de begeleiding neemt, dat de medewerker samen met de cliënt op zoek gaat naar hulpbronnen die hem

in staat stellen een waardevol, zingevend leven te leiden. De cliënt werkt aan zijn of haar eigen herstel en de

werker ondersteunt dit proces vanuit de opgebouwde professionaliteit.

Missie

Het ondersteunen van kwetsbare mensen in hun proces van herstel tot een zo volwaardig mogelijk burger van

de samenleving en in het verkrijgen van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven.

Doelen

Positieve doelen van de begeleiding zijn verbonden met het proces van herstel van cliënten, en daarbij gaat

het globaal om:

� Bestaanszekerheid en bestaansvoorwaarden;

� Verbindingen met anderen;

� Competenties, zelfwaardering en een positieve identiteit;

� Toegang tot instituties, netwerken en rechten.

Inzet is om daarnaast te voorkomen dat mensen (weer) achterop raken, uitgesloten en / of dakloos worden

en / of (opnieuw) te maken krijgen met geweldservaringen in de huiselijke kring.

(Handleiding – Judith Wolf 2012)

Stichting De Binnenvest biedt diverse vormen van opvang en begeleiding, gericht op het zo zelfstandig mogelijk

functioneren van cliënten, te weten mensen met complexe problematiek die niet in staat zijn te voldoen aan

de eisen die de samenleving stelt. Zij worden gestimuleerd om het best haalbare te bereiken met de minst

ingrijpende begeleiding. De Binnenvest werkt klantgericht en bevordert maatschappelijke participatie en re-

integratie van cliënten.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 4

1.2. Verslag van de Raad van Toezicht

Strategie en beleid

De Binnenvest heeft een centrale functie in de maatschappelijke opvang in de regio Zuid Holland Noord, met

als belangrijke gemeenten in de regio Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn. De organisatie typeert zichzelf als

een zelfstandige en innovatieve generalist. Hiervoor is het nodig dat het vakmanschap en de generale taak van

de opvanginstelling zich verder ontwikkelen. In het strategisch beleid voor de periode 2010 – 2013 is

ketensamenwerking van belang zodat De Binnenvest kan uitgroeien tot een netwerkorganisatie.

De Raad waardeert de goede relatie van De Binnenvest met de Gemeente Leiden en het Zorgkantoor zeer. De

Raad ziet vanuit zijn verantwoordelijkheid toe op de juiste vormgeving en implementatie van het verzoek van

de Gemeente Leiden aan De Binnenvest om een gebruikersruimte in gebouw Nieuwe Energie te realiseren. De

plannen van De Binnenvest voor verdere zorginhoudelijke ontwikkeling en vermaatschappelijking van de zorg

worden door de Raad met belangstelling gevolgd.

Financiën

Als gevolg van de financieel-economische crisis, de complexe financieringsstromen en strakke regelgeving is

het voor de Raad van Toezicht gewenst continu ‘vinger aan de pols houden’. De in 2010 bereikte verruiming

van toekenning van AWBZ-gelden gaf lucht voor de in 2009 ontstane financiële tekorten. In 2011 is een

gezonde financiële situatie ontstaan. De toekomst qua wet- en regelgeving is echter niet goed voorspelbaar,

waardoor waakzaamheid, ook voor De Raad geboden is. De Raad denkt mee met de Bestuurder over mogelijke

externe scenario’s en hoe hier bedrijfsmatig op kan worden ingespeeld. De uitdaging is het goede systeem van

interne financiële verantwoording dat tot stand is gekomen te continueren, zodat de Raad toezicht kan

uitoefenen.

Beschikbaar voor de begroting 2012 is een gedifferentieerd overzicht van de opbrengsten en de kosten en

uitgaven per voorziening en per project, alsmede een wijze van bekostiging van de overhead. Daarnaast is een

kwalitatieve en beleidsmatige toelichting op deze begroting gegeven, met een onderscheid tussen bestaand

beleid en nieuw beleid. De uitputting van de rekening wordt intern systematisch bijgehouden en de frequentie

van de presentatie daarvan aan de Raad kan nu beperkt gaan worden tot enkele momenten per jaar.

De Raad heeft de jaarrekening en het jaarverslag over 2010 en de begroting van 2012 na ampel beraad

goedgekeurd.

Ondernemingsraad en Cliëntenraad

De Raad van Toezicht hecht aan een goed functionerende cliëntenraad en ondernemingsraad. Eén maal per

jaar worden in een gemeenschappelijke vergadering met de Cliëntenraad hun jaarverslag en werkplan

besproken. Het overleg met de OR verloopt via de bestuurder.

Beoordeling bestuurder

Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht de functievervulling door degene die als bestuurder optreedt. De

voorzitter en de secretaris hebben daartoe in 2011 een beoordelings- en een functioneringsgesprek gevoerd

met de bestuurder.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 5

Raad van Toezicht

In 2011 hebben Ben Barten (secretaris en ‘financiële man’) en Henk Kracht (lid op voordracht van de

Cliëntenraad) de Raad van Toezicht na jarenlange grote inzet verlaten. In 2011 is in de opvolging voorzien door

het aanstellen van Hans Buijing, Jolanda Geerssen (op voordracht van de Cliëntenraad) en Christiaan Rebergen.

De Raad is in 2011 zes keer bijeen gekomen, steeds in aanwezigheid van de bestuurder. Daarnaast heeft de

Raad een zelfevaluatie uitgevoerd, deels in aanwezigheid van de bestuurder. De toezichthouders verrichten

hun taak onbezoldigd.

Dankwoord

De Raad van Toezicht spreekt zijn grote waardering uit voor de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers van

De Binnenvest ten behoeve van de dak- en thuislozen in de Leidse regio, die deze vorm van ondersteuning en

begeleiding hard nodig hebben om op de been te blijven.

De voorzitter van de Raad van Toezicht,

Paul Wormer

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 6

1.3. Verslag van het bestuur

Verzameling directieverslagen / beleid 2020

Algemeen

Het doel van dit verslag is om de stakeholders van De Binnenvest te informeren over de wijze waarop wij het

afgelopen jaar hebben gefunctioneerd en daarmee tevens verantwoording af te leggen over het gevoerde

beleid.

Beleid De Binnenvest

In het kader van de stelselherziening van de AWBZ en de gevolgen voor de WMO is in het afgelopen jaar een

overleg georganiseerd met de beleidsambtenaar van de Gemeente Leiden, de zorginkoper van het zorgkantoor

en het management team (MT). Doel hiervan was vooral om te bespreken wat de gevolgen van het

overheidsbeleid voor De Binnenvest en haar klanten zal gaan betekenen. Ook is de advisering vanuit de

Federatie Opvang in gesprek met VWS hierbij betrokken. In het OGGZ bestuurlijk overleg is regelmatig

gevraagd door De Binnenvest om haast te maken met de uitvoeringsmaatregelen vanwege de overgang van de

ambulante zorg en dagbesteding van de AWBZ naar de WMO.

De Binnenvest heeft in 2011 in een breed ingezet proces haar beleidsinzet geformuleerd met behulp van input

van haar medewerkers, leidinggevenden, ketenpartners en stakeholders. Er is een koers uitgezet voor de

ontwikkeling van de maatschappelijke opvang in het kader van de verwachtingen voor 2020 met het oog op de

stelselherziening AWBZ en de inzet op verblijf.

Deelname aan de Federatie Opvang

Vanwege het uiteenvallen van de landelijke brancheorganisatie Welzijn MD, de MO groep, is een voorstel voor

wijziging van de taak en inhoud van de vereniging Federatie Opvang (FO) in discussie gekomen. Hierin wordt

onder andere de overname van de werkgeversfunctie door de FO betrokken. Wij achten dit van belang in het

kader van de positiebepaling ten opzichte van de GGZ branche, maar ook het algemeen Welzijn in Gemeenten.

In maart 2012 volgt nadere besluitvorming over de uitgangspunten. De stelselherziening en grotere rol van de

WMO speelt hierin mee.

In Friesland heeft een aantal zorg en welzijn organisaties een netwerk organisatie (onder de naam Amaryllis)

opgericht die hun inzet bundelt en versterkt. In het overleg tussen Radius, Kwadraad, Libertas en De

Binnenvest wordt ook over de gezamenlijke positie bepaling nagedacht. Wij verwachten in de toekomst dat

ketensamenwerking en gezamenlijke deelname in een WMO aanbesteding van zorg- en welzijnspartners aan

de orde zal zijn.

Beleid 2020 De Binnenvest – “Iedereen onder dak”

In het kader van de stelselherziening van de AWBZ en de gevolgen voor de financiering daarvan voor De

Binnenvest, is een verdere uitwerking gegeven aan de mogelijke invulling van de zorg in de toekomst. Hierbij is

advies gegeven door Foodstep over de hotelmatige kosten, er is een werkbezoek aan het Werkhotel Rotterdam

gebracht op 21 april 2011, en wordt binnenkort nog een bijeenkomst met corporatie en gemeente belegd over

Housing First.

Op donderdag 29 september 2011 is een personeelsbijeenkomst gehouden voor alle medewerkers van De

Binnenvest in Nieuwe Energie, waarin via workshops de beleidsdiscussie met de medewerkers is gevoerd.

Daarbij is tevens de aftrap gegeven van de uitvoering van de methodiek van “Herstelwerk” in De Binnenvest.

Met het management (TL en MT) wordt de toekomstige leidinggevende structuur besproken. Met de

verschuiving van verblijf naar ambulante zorg, het scheiden van wonen en zorg, Housing First etc. dient ook de

wijze van aansturing en ondersteuning te worden aangepast.

Al deze indrukken en gedachten zijn in het beleidsdocument “Beleid 2020 De Binnenvest – Iedereen onder dak”

verwerkt. Dit beleidsdocument is verder aangevuld en besproken in de teams om hun visie daarin mee te

nemen. Tenslotte is het vastgestelde document met de beschreven koers en uitgangspunten ter goedkeuring

voorgelegd aan de RvT op 7 december 2011.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 7

Overige zaken uit het directie overleg / MT

Het jaarplan 2012 is besproken en vastgesteld zodat vervolgens de teamleiders dit als uitgangspunt kunnen

gebruiken voor het jaarplan per voorziening. Er is een stand van zaken gegeven over de voortgang van het

vrijwilligerswerk binnen De Binnenvest. Binnen SPIL is de formulierenservice gestart met vrijwilligers.

Donderdag 24 november 2011 is het vijfjarig bestaan van het Servicepunt Informatie en Leren voor cliënten

(“SPIL”) gevierd, met een netwerkbijeenkomst en een tentoonstelling van kunst van cliënten. Wethouder Roos

van Gelderen heeft de nieuwe folderlijn in ontvangst genomen. Er is een digitale beeldkrant geplaatst, waarop

informatie van De Binnenvest te zien is, maar onder andere ook van de site “Je kunt Meer” voor het aanbod

van activering en dagbesteding in de regio.

Productie Zorgkantoor, Justitie en Gemeente

Met de beleidsambtenaar van de Gemeente Leiden is onder andere overleg gevoerd over de uitstroomnormen

voor de Crisisopvang. De uitstroom was namelijk laag in 2010. Daarbij komt dat de Gemeente Leiden door VWS

gehouden wordt aan een verblijf/uitstroomnorm van 3 maanden. Het agentschap van VWS rekent de

Gemeente af op de doorstroom norm van 90 dagen.

Aan de hand van een scan van dossiers zijn de oorzaken van de lage uitstroom aangegeven. Regelmatig zijn er

mensen (gezinnen) in de Crisisopvang die lang moeten wachten op een woning van de corporatie. Tevens heeft

illegaliteit en daardoor onmogelijke uitstroom een rol gespeeld in 2010 en 2011.

In de offerte voor de doeluitkering Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg Gemeente Leiden voor 2012 is

ook een voorstel gedaan voor de zogenaamde “doorstroom plekken” in Nieuwe Energie. Dit is in het najaar

met de gemeente besproken. In een samenhangend verband van de aanpak van de buitenruimte, de

aanlooproute naar het Papegaaisbolwerk, het verzoek voor een plan voor een drug gebruikersruimte en het

alternatieve aanbod rond activering is ook een nieuwe zorginhoudelijke aanpak met de medewerkers in de

dag- en nachtopvang besproken. Voor het voorstel van de doorstroom plekken en de gebruikersruimte etc. is

een werkplan gemaakt voor bespreking met ambtenaren en politiek.

Er is aangegeven dat naast de investeringen voor de verbouwing (overleg Gemeente, Woningcorporatie Portaal

en De Binnenvest met betrekking tot verdeling investeringen), voor de exploitatie een relatief beperkt bedrag

van 90.000 euro op jaarbasis nodig is. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat exploitatie in de AWBZ van

verblijfzorg voor het merendeel van deze cliënten mogelijk is.

Hierbij dient aangetekend te worden dat het totaal aantal verblijfsplekken (ZZP ’s) niet kan groeien en dat een

herziening van de huidige verdeling moet worden besproken in het MT/Directieoverleg.

Over de voorbereiding van de besluitvorming in de gemeenteraad van Leiden met betrekking tot de

gebruikersruimte is ambtelijk contact gevoerd. De zorgen van de Raad van Toezicht zijn naar voren gebracht en

informeel is men geïnformeerd over de door De Binnenvest opgestelde notitie, die met input van de RvT zal

worden voorgelegd aan de ambtenaren en de ketenpartners.

In de afspraken voor 2012 en de bespreking daarover is tevens de toekomstige vormgeving van de Crisisopvang

meegenomen. Vanwege de uitstroom uit de Crisisopvang is via ambtelijke inzet tussen de Wethouders Zorg en

Woonruimte Zaken afgesproken met de corporaties dat er in 2012 alsnog gefaseerd 25 extra

corporatiewoningen beschikbaar zullen komen voor De Binnenvest. Allereerst voor uitstroom uit de

Crisisopvang, vervolgens structureel voor Housing First, om te beginnen het ambulant maken (scheiden van

wonen en zorg) van de Crisisopvang. Het komt nu aan op het snel uitwerken van de zorgconcepten en de

voorwaarden.

Er is een presentatie aan de beleidsambtenaren van de Gemeente gegeven over de voortgang van de

intensieve screening van de postadreshouders Papegaaisbolwerk. Er is een presentatie op individueel casus

niveau gemaakt van de verschillende problemen die we daarbij in de praktijk tegenkomen.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 8

Activering

De Gemeente heeft in het najaar van 2010 besloten tot een bezuiniging op Brijder De Zaak van € 300.000 (van

totaal omzet € 400.000). In een overleg met de Wethouder Zorg en de collega’s van Brijder Verslavingszorg is

gevraagd aan Brijder en Binnenvest om een alternatief voor De Zaak (activering / dagbesteding voor cliënten)

te ontwikkelen in het voorjaar van 2011.

Brijder en Binnenvest hebben intensief samengewerkt aan de ontwikkeling van een alternatief voor De Zaak. Er

is een onderzoek uitgevoerd. Op korte termijn moesten er alternatieven worden uitgewerkt. De Gemeente had

hiervoor een particuliere partij (Visie-R) aangezocht. De Binnenvest is akkoord gegaan met de voorbereiding

van een project met hen. Ondertussen worden er twee niveaus van activering via de veegploeg aangeboden

In juni 2011 is met het team van de dag- en nachtopvang een vernieuwde aanpak besproken. Dit sloot aan bij

de plannen voor gebruikersruimte, beheer buitenruimte en de gewenste doorstroom plekken. Ook werd het

aangescherpte beleid van de centrumgemeente over uitgifte van postadressen verwerkt.

Nadat De Brijder de Zaak op 1 juli 2011 heeft gesloten kon door het vorenstaande de dienstverlening aan de

cliënten van De Brijder in aangepaste vorm toch worden voortgezet.

Activering DZB

De samenwerking met de DeZijlBedrijven (DZB) wordt voortgezet. We zijn in het voorjaar van 2011 gestopt met

het detacheren van een medewerker. We gaan er vanuit dat de brug naar elkaar is geslagen en dat de twee

organisaties goed op elkaar kunnen aansluiten qua deskundigheid. Zorgelijk is wel dat het participatiebudget is

geminimaliseerd. Alleen cliënten die perspectief hebben om binnen een half jaar weer de arbeidsmarkt te

kunnen instromen, hebben nog een kans op bijzondere ondersteuning. Juist onze cliënten hebben deze extra

ondersteuning nodig.

In de werkgroep activering (Regionaal Kompas) is het onderzoek van De Laat afgerond, hierin worden

aanbevelingen gedaan voor een samenhangend aanbod van activering voor onze doelgroep.

Katwijk

In 2010 is het ambulante werk in Katwijk gestart. Met als uitvalsbasis de werkplek van Kocon (Huize Callao) is

na de zomer een tweede HBO maatschappelijk werker gestart met ambulante begeleiding van cliënten in de

regio Katwijk. De Gemeente Katwijk heeft hier eigen WMO middelen voor ingezet. De beschikbare middelen

zijn in 2011 overschreden.

Alphen a/d Rijn

In Alphen ad Rijn groeit de wachtlijst met cliënten voor De Binnenvest voor ambulante begeleiding. De

samenwerking met Gemeente, Sociale Zaken en met het Maatschappelijk werk (Kwadraat) is prima. De

Binnenvest is door SoZa gevraagd om een rol te nemen in de activeringsbegeleiding van cliënten met

meervoudige problemen (overlap met de doelgroep). We hebben een beperkt aanbod gedaan.

De manager zorg heeft ook in 2011 aan de bestuursvergaderingen deelgenomen als adviseur.

In december 2011 is via woningcorporatie WonenCentraal een woning voor beschermd wonen beschikbaar

gekomen, deze plek wordt inmiddels ingezet voor opvang en voor de kantoorfunctie van het ambulante

groepswerk.

Cliëntenraad (CR)

Er is een cliënt tevredenheids onderzoek gehouden door UMC Radboud, Onderzoekscentrum Maatschappelijke

zorg. De uitvoering was volgens de CQ Index. Er zijn 163 reacties ontvangen, waarbij De Binnenvest gemiddeld

een zeven scoorde. Er is samen met de Cliëntenraad een actieplan gemaakt om verbeterpunten (onder andere

privacy en bejegening) uit te werken.

In december 2010 is Paul Brommet aangetreden als straatpastor in Leiden e.o., de directeur is toegetreden tot

de adviesraad straatpastoraat. Het bestuur wordt gevormd door de RK en Prot. Diaconie.

Begin 2011 zijn drie cliënten overleden, bij twee van hen is de straatpastor betrokken bij het afscheid.

In het maandelijkse overleg van CR met de bestuurder, is regelmatig ook de nieuwe vertegenwoordiger van de

cliënten in de Raad van Toezicht aangeschoven.

Op verzoek van de OR en in overleg met de CR zijn inmiddels rookcabines geplaatst in het SP, de Crisisopvang

en de Nachtopvang.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 9

Herstructurering dienstverlening Centraal Bureau (CB)

Vanuit Beter in Balans is afgesproken om een plan te maken voor herstructurering van de dienstverlening van

het Centraal Bureau. Voor de uitvoering van de analyse en aanbevelingen is een externe HRM / ICT adviseur

aangezocht om dit intensieve en delicate proces te leiden. De kosten van dit innovatie traject worden deels

gedekt door een aangevraagde ESF subsidie.

P&O en OR

In januari 2011 hebben de woonmaatschappelijk werkers een nieuwe kantoorruimte betrokken aan de

Roodenburgerstraat 1a. De nieuwjaarsbijeenkomst voor alle medewerkers is daar gehouden.

Het verzuimcijfer over heel 2011 was 5,9% (2010: 6,1%). In de begroting 2011 was rekening gehouden met

verzuimkosten voor 6,5% ziekteverzuim.

Vanaf 1 januari 2011 vind de afbouw van de ORT -regeling plaats. In 2011 is ook een definitieve

overeenstemming bereikt voor de aangepaste ORT -regeling voor nachtportiers.

De OR heeft gevraagd om onderhandelingen te voeren met de vakbond ABVA KABO over alternatieve

onregelmatigheidstoeslag regelingen. De vakbond heeft hierop de onderhandelingen gevoerd en uiteindelijk

een negatief advies gegeven.

Er is onder de medewerkers een nieuwsbrief verspreid over wijzigingen in de wettelijke regelingen in 2012

rond de vakantiedagen en in zijn algemeenheid rondom vitaliteitssparen, spaarloon e.d. Op dinsdag 20

december 2011 is een kerstbijeenkomst voor de medewerkers georganiseerd.

In 2012 zal een nieuw medewerker tevredenheids onderzoek (MTO) worden gehouden.

Vrijwilligersbeleid

De begeleiding van de stichting Mara -projecten, die bij de start van het Maatjesproject heeft geholpen, is

afgerond. De financiële afrekening is afgerond, Mara projecten kon de begeleiding mede uitvoeren met een

subsidie van het Oranje fonds. De interne coördinator vrijwilligersbeleid werkt naast de coördinatie van het

maatjesproject aan andere vormen van vrijwilligersinzet voor onderdelen van De Binnenvest. Er is inmiddels

een 35-tal vrijwilligers verbonden aan De Binnenvest. Om te beginnen en als experiment worden deze

vrijwilligers ingezet als gastheer / vrouw functie bij de inloop van het SPIL, Pelikaanstraat. Tevens is een

lokethulp functie, het invullen van ingewikkelde formulieren met de cliënt, van start gegaan.

Vrienden

De Vrienden zijn rond de kerstdagen weer gesteund door verschillende bijdragen, onder andere 750 euro van

het IPCI Leiden en 1.500 euro voor de cliënten van het Sociaal Pension via de Lionsclub te Leiden.

Er zijn in 2011 een 11–tal interne noodhulpaanvragen geweest voor individuele cliënten bij de Vrienden. De

Vrienden zijn twee keer in vergadering bijeen geweest in 2011.

Er is via het bestuur een relatie met SUN (Stichting Urgente Noden Leiden) en andere noodhulp voor onze

cliëntgroep.

Serious Request Leiden 2011

Ook De Binnenvest heeft haar steentje bijgedragen aan Serious Request van Radio 3FM. Vele vrijwilligers van

ons personeel hebben enkele dagen op de Stationsstraat in Leiden gestaan met een soepstand. De soepactie

voor Serious Request Leiden 2011 heeft uiteindelijk 1.000 euro opgebracht. De cheque is door de bestuurder

met een aantal personeelsleden persoonlijk overhandigd aan het SR -team.

Kwaliteitszorg (HKZ)

De Binnenvest heeft afspraken gemaakt voor een nieuwe externe audit vanwege HKZ certificering. De

certificeringsperiode door KIWA is in 2010 ten einde gelopen. Na een informatie / aanbestedingsronde is

gekozen voor de aanbieding van Lloyds, voor de volgende periode van drie jaar. In maart 2011 zijn de externe

audit gesprekken gehouden. De Binnenvest heeft op 14 en 15 april 2011 een vervolg audit ondergaan. Bij de

eerste beoordeling is een tweetal majeure tekortkomingen geconstateerd. Op beide terreinen zijn

verbeterplannen gemaakt en uitgevoerd. De bevindingen bij de volgende audit in september 2011 was naar

tevredenheid van de auditoren. De Binnenvest heeft daarmee opnieuw haar HKZ certificering weten te

behouden. Iets waar wij als organisatie trots op zijn.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 10

LVG zwerfjongeren project, samenwerking met De Haardstee

De uitkomsten van het gezamenlijke onderzoek zijn in mei 2011 gepresenteerd op een bijeenkomst in de

Universiteit Leiden. De leerpunten zijn gepubliceerd, doch het project is nog niet afgerond. Met De Haardstee is

afgesproken dat we in 2011 en 2012 op dezelfde manier door blijven werken: de opgedane kennis wordt

verder uitgewerkt en geoperationaliseerd. De Haardstee blijft onderaannemer van De Binnenvest. We hebben

afgesproken dat we met elkaar willen blijven samenwerken.

Opvang x OGGZ: Academische Werkplaats Sociale Uitsluiting en Dakloosheid

Een tweede medewerker van De Binnenvest is in opleiding als trainer voor de trainersrol in de methodiek van

Herstelwerk. De Binnenvest werkt samen met Zienn, HVO-Querido en RIMO bij de invoering van de

basismethodiek en loopt daarmee voorop in de pilot. In het najaar van 2011 is De Binnenvest aan de uitvoering

van dit interne opleidingstraject begonnen. Er is gestart bij het team van Nieuwe Energie. De planning is dat in

2013 iedereen in de nieuwe methodiek is opgeleid. De kosten voor inhuur van trainers, vervanging van

personeel tijdens cursusperiode en productiviteitsverlies worden zichtbaar gemaakt. Voor 2011 worden de out-

of-pocket kosten uit de hiervoor bestemde kwaliteitsreserve gedekt. In 2011 zijn al twee cursusgroepen

afgerond, medewerkers zijn enthousiast.

Sport / Dutch Homeless Cup

De Binnenvest is gestart met een sport aanbod: namelijk hardlopen in de Leidse hout. Dit komt voort uit een

stedelijke samenwerking op het gebied van sport en zorg. Daarnaast hebben we voorlopig de leiding van de

homeless cup (voetbal) overgenomen. Op 15 april 2011 is met medewerkers en cliënten deelgenomen aan de

Singelloop. Met Zorg en Zekerheid – ZZ Leiden (Basketbal) wordt gezocht naar een derde sportproject. In

augustus 2011 heeft een groep cliënten van De Binnenvest deelgenomen aan de landelijke sportdag van de

Federatie Opvang op Papendal. Voor de financiering van (een deel van) de kosten van het daklozenvoetbal

team in Leiden is een aanvraag gedaan bij het Oranjefonds die is toegekend.

Het team Bijzondere Woon Vormen (BWV)

De ontwikkeling van bijzondere woonvormen, waaronder de zogenaamde spaceboxen, gaat moeizaam. Het

vinden van locaties waar de omwonenden geen bezwaar hebben tegen vestiging is lastig. Er is een locatie

gevonden als vervanging van de voormalige locatie die helaas moest worden verlaten. Mede door deze

tegenvallende ontwikkeling is De Binnenvest gaan experimenteren om cliënten, die een bijzonder intensieve

vorm van begeleiding nodig hebben, in reguliere woningen onder te brengen. Een vorm van Housing First,

bedoeld om zo meer moeilijke cliënten te kunnen huisvesten. Voorwaarde is wel dat we een 24-uurs

crisisdienst en achterwacht ontwikkelen, zodat er altijd een beroep gedaan kan worden op de hulpverlening.

Afgesproken is dat hiervoor een samenwerking aangegaan wordt met de 24uurs crisisdienst van het algemeen

maatschappelijk werk van Kwadraad.

Conclusie

De Binnenvest heeft in 2011 heel veel bereikt in haar streven om de zorg voor haar cliënten verder te

verbeteren, zonder daarbij de arbeidsomstandigheden van het personeel uit het oog te verliezen. Ook in 2012

staan ons weer vele wijzigingen in regelgeving en beleidsontwikkelingen te wachten. Niettemin hebben we er

vertrouwen in dat we die uitdaging samen met ons personeel en de cliënten aan kunnen.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 11

2. Profiel van de organisatie

2.1. Algemene identificatiegegevens

Stichting De Binnenvest, Maatschappelijke Opvang in de regio ZH Noord.

Centraal Bureau: Morssingel 11, Postbus 11085, 2301 EB Leiden. Tel.: 071 5147040.

Identificatie nummer NZa: categorie 120, nr. 1416.

KvK nummer: 411 69 071

e-mailadres: [email protected]

website: www.debinnenvest.nl

2.2. Structuur van Stichting De Binnenvest

Organogram

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Manager Zorg Manager Bedrijfsvoering

Cliëntenraad

Secretariaat / Receptie

Financiële + Loonadm.

Personeelszaken

Facilitaire zaken Technische en HH Dienst

Sociaal Pension / RIBW Amb. Groepswerk

Begeleid Wonen Kort / Lang

Dag- en Nachtopvang Veegploeg

Crisisopvang

Ondernemingsraad

Programmamanager Beleid en innovatie

Projecten

Zorgregiebureau, SPIL Outreachend team

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 12

2.3. Kerngegevens productie 2011

� Doeluitkering Maatschappelijk Opvang - Centrum Gemeente Leiden,

� AWBZ zorg - Zorgkantoor ZH Noord,

� Forensische Zorg – Dienst Justitiële Instellingen).

Kernactiviteiten De Binnenvest is een Stichting voor maatschappelijke opvang in de regio Zuid Holland Noord. Er is een

subsidierelatie met de Gemeente Leiden die toeziet op de verdeling van de doeluitkering voor

Maatschappelijke Opvang (VWS). Daarnaast is er voor een aantal producten AWBZ financiering en is De

Binnenvest sinds enige jaren ook aanbieder van Forensische Zorg (DJI).

Stichting De Binnenvest kent de volgende werkterreinen en voorzieningen:

� Crisisopvang (in omvorming naar ambulante crisisopvang)

� Dag- en nachtopvang in gebouw De Nieuwe Energie (Papegaaisbolwerk)

� Actief onder Dak, activering cliënten (onder andere Bemiddelingsbureau en Veegploeg)

� Zwerfzorg (in samenwerking met Activite)

� Outreachend werk (onder andere gericht op zwerfjongeren)

� Sociaal Pension en kleinschalig beschermd wonen (RIBW)

� Begeleid Zelfstandig Wonen (Corporatie woningen)

� Team Woonbegeleiding, onder andere Bijzondere Woonvormen, Ambulant Groepswerk

� Trajectbegeleiding uit de dag- en nachtopvang (PGA)

� SPIL (Servicepunt Informatie en Leren)

� Ondersteuning Het Open Venster - Alphen a/d Rijn

� Ontwikkeling van vormen van beschermd wonen in Katwijk en Alphen a/d Rijn

� Ambulante begeleiding in Alphen a/d Rijn en Katwijk

� In samenwerking met Stichting De Haardstee ontwikkelen van een passende opvang en begeleiding voor

zwerfjongeren met een LVG achtergrond

� Het Zorg Regie Bureau (aanmelding voor zorg en intake)

Productie, Personeel en Opbrengsten

Cliënten

Aantal cliënten in zorg op 31 december 2011:

2010 2011

Intake

46 64

WMW 314 349

OT 92 45*

Postadres 477 233**

Totaal

929

691

*) Het aantal cliënten in zorg per ultimo 2011 was relatief laag doch fluctueert sterk

**) In 2011 is gestart met een intensief opschoningtraject van de postadres houders op het

Papegaaisbolwerk, de criteria voor toelating zijn aangescherpt. Vandaar deze verlaging.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 13

Per 31

december

2011 c.q.

over 2011

Per 31

december

2010 c.q.

over 2010

Capaciteit conform erkenning

Aantal bedden op 31 december 121 121

Waarvan voor dag- en nachtopvang 40 40

Waarvan voor crisisopvang 24 24

Waarvan voor beschermd wonen (erkenning SP/RIBW = 57) 57 57

Kerngegevens productie AWBZ 2011

Aantal verzorgingsdagen beschermd wonen 18.452 19.121

Aantal uren ambulante ondersteuning in verslagjaar 22.274 18.325

Kerngegevens productie DJI / Forensische zorg 2011

Aantal dagen Verblijf 1.378 1.322

Uren gespecialiseerde Begeleiding 2.740 2.638

Personeel

Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 149 149

Aantal FTE in loondienst op 31 december 97,5 96,1

Bedrijfsopbrengsten € 9.113.901 € 8.609.130

Waarvan wettelijk budget aanvaardbare kosten (AWBZ) € 4.868.578 € 4.307.267

Waarvan subsidie gemeente Leiden (UVOK) € 3.421.561 € 3.395.211

Waarvan Dienst Justitiële Inrichtingen (Forensische Zorg) € 404.238 € 386.530

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 419.524 € 520.122

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 14

Formatie per 31 december 2011 in FTE's

FTE's per 31 december 2011 2011 2010

Directie en ondersteunend personeel

Directie 1,0 1,0

Management 1,8 1,8

Administratief personeel 4,4 4,7

Secretariaat 0,4 0,4

PZ 1,2 1,2

Technische dienst 1,2 1,2

OR activiteiten 0,4 0,4

Ondersteuning Cliëntenraad 0,2 0,2

Medewerkers kwaliteit 0,9 0,6

Beleidsmedewerkers 0,9 0,0

12,4 11,5

Primair proces

Teamleiders 4,6 4,6

Coördinatoren 1,1 1,4

Woonmaatschappelijk werkers 30,6 28,2

Sociaal pedagogisch werkers 27,5 28,6

Activiteitenbegeleiders 2,1 2,1

Assistenten Welzijn 6,3 6,5

Nachtportiers 7,0 7,4

Huishoudelijk personeel 0,9 0,9

Centrale Intake ZRB 3,2 3,2

Administratieve ondersteuning 1,8 1,7

85,1 84,6

TOTAAL 97,5 96,1

Werkgebied De Binnenvest

Stichting De Binnenvest voert de maatschappelijke opvang uit in de regio Zuid Holland Noord. Voor de AWBZ is

het zorgkantoor Zuid Holland Noord, ondergebracht bij Zorg en Zekerheid, de onderhandelingspartner, naast

de Centrumgemeente Leiden voor de doeluitkering Maatschappelijke Opvang en DJI voor Forensische Zorg.

Belanghebbenden

In Alphen aan den Rijn is er samenwerking met het bestuur van Het Open Venster. In de regio Katwijk is dat

Platform Kocon. Er wordt in de regio intensief samengewerkt met Brijder Verslavingszorg. Voor de GGZ wordt

samengewerkt met Rivierduinen / GGZ Leiden. Voor zorg voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking

(LVG) werkt De Binnenvest samen met Stichting De Haardstee. Voor vragen rond somatiek en gespecialiseerde

verzorging van cliënten wordt samengewerkt met Activite en Libertas. Voor huisvesting van cliënten is er een

samenwerkingsconvenant met de woningcorporaties in de regio Leiden, ondertussen ondergebracht bij de

VWHR (Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland) In Alphen a/d Rijn (Wonen Centraal) en Katwijk

(Dunavie) probeert De Binnenvest aan te sluiten op de ambulante begeleiding die daar geboden wordt aan

cliënten. De GGD Midden Holland, de Gemeente Leiden, Alphen a/d Rijn en Katwijk, zijn belangrijke partners

op het terrein van de samenwerking in de OGGZ. Rond de begeleiding van schulden van cliënten is de

Stadsbank, samen met het algemeen maatschappelijk werk (Kwadraad), onze samenwerkingspartner. Voor

activering van cliënten werkt De Binnenvest samen met Exodus Leiden, De Zijl Bedrijven (DZB) en SoZa Leiden.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 15

De Binnenvest - productie 2011 Gemeente Leiden Doeluitkering Maatschappelijke Opvang regio Zuid Holland Noord

De resultaten over het jaar 2011 worden vergeleken met de afspraken uit de UVOK met de Gemeente Leiden.

De gegevens worden hieronder kort toegelicht en op de verschillende onderdelen nader in beeld gebracht.

Crisisopvang 2010 2011

Bedbezetting : 104% 95%

Aantal opnamen : 155 139

Aantal unieke personen : 81 100

Aantal 1 dag opnamen : 50 30

Gemiddelde verblijfduur : 175 191*

Instroom : 46 57

Uitstroom : 38 62

* gemiddelde verblijfsduur van de vertrokken cliënten.

Toelichting:

Er is nog steeds een teruggang in de uitstroom vanuit de Crisisopvang te zien. In 2011 is daarover ook formeel

vanuit de Gemeente Leiden naar De Binnenvest gecommuniceerd. We worden gehouden aan een verblijf van

maximaal 90 dagen. Redenen voor de slechte uitstroom zijn onder meer het aantal kinderen en gezinnen

waarvoor niet tijdig een geschikte woning, dan wel een ander alternatief kon worden gevonden. Dit is nader

toegelicht aan de Gemeente Leiden. De verblijfsduur in de Crisisopvang is daarom flink omhoog gegaan en

heeft de streefduur van - gemiddeld niet langer dan 90 dagen verblijf - ruim overschreden.

Dagopvang Nieuwe Energie 2010 2011

Openingsuren volgens planning per jaar : 4.368 idem

Aantal inschrijvingen als postadres op 1 januari : 433 477

Aantal inschrijvingen als postadres op 31 december : 477 233

Totaal unieke personen in : 807 782

Gemiddeld aantal bezoekers per dag in : 71 74

Toelichting:

In 2011 zijn de postadressen structureel geschoond. Zie beleid criteria briefadres houderschap.

Nachtopvang Nieuwe Energie 2010 2011

Bedbezetting percentage : 103% 98,6%

Totaal aantal keren bedden bezet : 14.600 14.394

Totaal aantal unieke personen : 238 217

Gemiddeld verblijf in dagen : 61 66

Toelichting:

Vanaf de start in Nieuwe Energie is de bezetting goed geweest. De uitbreiding voorziet in een behoefte. In 2011

is er een aantal perioden van extra winteropenstelling geweest.

Alphen a/d Rijn, Het Open Venster

De beschikbaarheid bedraagt 24 uur per week voor de coördinator (HBO niveau) en daarnaast 30 uur per week

MBO groepswerk.

Toelichting:

Deze activiteit betreft de ondersteuning van De Binnenvest aan de kerkelijke Stichting Het Open Venster en

betreft groepswerk ten behoeve van de klanten (hulpverlening, doorverwijzing, bewaren van orde en rust) en

ondersteuning van de vrijwilligers van de inloop. Tevens wordt het bestuur geadviseerd door de Manager Zorg

van De Binnenvest.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 16

Algemene ambulante Woonbegeleiding 2010 2011

Totaal uren WMW : 1.498 2.349 uur

Aantal klanten : 35 56 cliënten

Uitstroom naar Corporatiewoning : 19 28 cliënten

Toelichting:

Er wordt gewerkt met individuele begeleidingsplannen volgens de AWBZ definities. In 2011 is meer in de AWBZ

geproduceerd en was er beperkte ruimte in de UVOK.

Inzet contingent corporatiewoningen via VWHR

Uitstroom van uit de Crisisopvang, Sociaal Pension en Beschermd Wonen naar de zogenaamde corporatie

woning gaat via onze interne Commissie Wonen (toepassen criteria: activering schulden onder beheer en

begeleidbaar opstellen) via de jaarlijkse afspraak voor gebruik van het beschikbare contingent voor bijzondere

doelgroepen via de VWHR. De Binnenvest heeft in 2011 een 28-tal aanvragen voor woningen voor cliënten

gedaan.

Beleidsinzet ambulantisering van de zorg en Housing First

In 2010 is het Team bijzondere woonvormen (BWV) van start gegaan met het huisvesten van een moeilijke

groep van onze cliënten. Voor deze cliënten is een drietal spaceboxen gerealiseerd. Onze wens is dat dit op

korte termijn verder uitgebracht kan worden, wat ook toegezegd is. De Gemeente Leiden heeft via het OGGZ

overleg ook andere gemeenten in Holland Rijnland verband gevraagd locaties te leveren voor het plaatsen van

een dergelijke spacebox. We zoeken plekken waar het wonen tegen een stootje kan. In 2011 is ook een

experiment in een woning van Portaal gestart waarbij met veel begeleiding een dergelijke cliënt zelfstandig is

gaan wonen.

Trajectbegeleiding uit de dag- en nachtopvang 2010 2011

Het aantal trajecten in 2011 bedroeg : 94 73

Het aantal HBO uren bedroeg : 939 472

Toelichting:

De doelstelling van dit product is: meer in – door - en uitstroom in de maatschappelijke opvang van De Binnen-

vest en voorkomen dat cliënten hospitaliseren. Betrokken cliënten (op termijn alle) hebben een trajectbege-

leider en van deze cliënten van De Binnenvest zijn de primaire zaken als inkomen en ziektekostenverzekering

geregeld en is een begeleidingsplan gemaakt. Ook hier is ingezet op productie in de AWBZ.

Outreachend werk 2010 2011

Totaal aantal contacten : 157 212

Contact jongeren < 25 jaar : 67 79

Aantal uur WMW : 2.365 2.731

Toelichting:

Een aantal productieve uren van het Outreachend Team kan gedeclareerd worden als begeleiding in de AWBZ.

Deze uren worden in mindering gebracht op het gemeentelijke deel. Het aantal in de WMO geproduceerde

uren is wel wederom toegenomen in 2011 door het aanbod van cliënten.

Voorkomen huisuitzetting 2010 2011

Aantal HBO uren : 1.975 1.515

Aantal unieke cliënten in 2011 : 37 124

Toelichting:

Een aantal ingezette uren is lager, terwijl wel méér cliënten in zorg zijn.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 17

Opvang Nievaartpad

Totaal capaciteit bedden : 4

Toelichting:

Ook hierbij is onze inzet in 2011 geweest om voor de cliënten een indicatie voor begeleiding en verblijf via de

AWBZ te verkrijgen.

Veegploeg (activering)

In 2011 is door 131 (2010: 104) verschillende personen 6.269 (2010: 6.032) keer gebruik gemaakt van de

veegploeg.

Toelichting:

Activering van onze cliënten is een belangrijk speerpunt van beleid. Dit sluit aan op de wensen van cliënten. In

het kader van het Regionaal Kompas participeert De Binnenvest in de werkgroep activering. Na de sluiting van

De Zaak (Brijder 1 juli 2011) is openstelling veegploeg tijdelijk vergroot, onder andere door ook een veegploeg

in te zetten voor cliënten van ons sociaalpension en de RIBW´s.

Sociaal Pension en kleinschalig beschermd wonen (RIBW)

2010 2011

SP RIBW SP RIBW

Aantal bedden : 27 27

Theoretische bezetting : 9.855 9.855 dagen

Werkelijke bezetting : 9.902 12.757 9.862 dagen 12.452

Bezettingspercentage : 100,4% 100,1%

Aantal unieke personen 2011 : 37 51 37 53

Gemiddeld verblijf 2011 in dagen : 806 412 702 197

Toelichting:

Het aantal cliënten waarvoor AWBZ of DJI financiering is begroot in het Sociaal Pension is in 2011 gerealiseerd.

De verblijfsduur is gemiddeld anderhalf tot twee jaar.

Overbruggingszorg (Intake) 2010 2011

Aantal cliënten :211 230

Aantal uur :1.763 1.547

Toelichting:

Het gaat hier om cliënten die wachten op verdere zorg. In overleg met de Gemeente Leiden is ingezet op het

volume van intake van (nieuwe) cliënten.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 18

Overzicht: AWBZ / Forensische Zorg DJI ���� beschikbare verblijfsplekken in de RIBW

woningen (inclusief SP) van De Binnenvest

Locatie RIBW plekken per

31 december 2011

Haagweg, Leiden

(Sociaal Pension)

27

Rembrandtstraat, Leiden

(gebouw Crisisopvang)

1

Thérèse Schwartzstraat, Leiden 2 - 3

Nellie van Kolstraat, Leiden 2 - 3

Oude Singel, RJ Leiden 1

Oude Singel, RJ Leiden 2

Hendrik Andriessenlaan, Oegstgeest 2 – 3

Valkenhorst, Leiden 2

Nievaartpad, Leiderdorp 2 -4

Noordeinde, Leiden 4

Sparrenrode, Leiden 3 – 5

Lammenschansweg, Leiden 5

Evenaar, Alphen a/d Rijn 4

Dag en Nachtopvang Nieuwe Energie:

ZZP plekken (AWBZ en For Zorg)

2 - 5

Plekken t.b.v. team B W V :

Oosterkerkstraat, Leiden 2

Spaarnestraat, Leiden 2

Lekstraat, Leiden 2

Spacebox (1) Leiden, Spacebox (2) te Alphen a/d Rijn 3

Totaal beschikbare plekken per 31 december 2011 68 - 78 plekken

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 19

Overzicht: Doeluitkering CentrumGemeente Leiden afspraken volgens UVOK versus

gerealiseerde productie

Product

Afspraak

aantal

Totaal Gereali-

seerd

aantal

Totaal Onder/over

productie

Crisisopvang Bedden 24 995.590 24 995.590 -

Nieuwe Energie

- Dagopvang Stoelen 40 910.870 40 910.870 -

- Nachtopvang Bedden 40 629.546 40 629.546 -

- Bewaking Nieuwe

Energie

144.799 144.799 -

1.685.215 1.685.215 -

Dagopvang Alphen a/d

Rijn

- Coördinator In uren per

week

24 49.025 24 49.025 -

- Groepswerk 30 70.848 30 70.848 -

- Management 2 8.546 2 8.546 -

128.419 128.419 -

Woonbegeleiding In uren per

week

- Woonbegeleiding (t.b.v.

door- en uitstroom)

34

89.114

66

173.429

84.315

- Trajecten dag- en

nachtopvang

35 91.846 13 34.904 - 56.942

- Preventie (voorkoming

huisuitzetting)

34 89.225 43 111.993 22.768

- Intakers (Gemeente �

AWBZ)

30 78.492 36 93.606 15.114

348.677 413.932 65.255

Outreachend werk In uren per

week

64 167.443 87 228.187 60.744

Opvang Nievaartpad Bedden 4,0 22.333 2,2 12.283 - 10.050

Veegploeg 42.000 33.884 - 8.116

Persoonsgebonden

aanpak

In uren per

week

32 40.000 32 60.000 20.000

Opbrengst UVOK 2011 3.429.677 3.557.510 127.833

Per saldo

overproductie

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 20

3. Governance

Zorgbrede Governance code

Op basis van de toen geldende governance code is in 2007 het Raad van Toezicht model gerealiseerd bij De

Binnenvest. Bij het formuleren van dit model zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

� goede zorg en dienstverlening vereist goed bestuur

� goed bestuur vereist goed toezicht

� goede zorg is verantwoorde zorg

Over het jaar 2011 wordt gerapporteerd vanuit de voorwaarden van de geactualiseerde governance code van 1

januari 2010.

Raad van Bestuur

De rechtsvorm van de instelling is een Stichting. Zij heeft haar zetel te Leiden en de Stichting is aangegaan voor

onbepaalde tijd. Toelating vanwege de erkenning in de GGZ voor Verblijf geldt voor de organisatie als geheel.

Vanaf 2009 is de instelling ook toegelaten als leverancier van Forensische Zorg (DJI).

Er is een Raad van Bestuur met daarnaast een Raad van Toezicht. De statuten, het huishoudelijk reglement en

het directiereglement zijn in 2007 vastgesteld en zijn in 2011 geëvalueerd en waar nodig op onderdelen

aangepast.

Statutenwijziging Stichting De Binnenvest 2011

In december is een statutenwijziging doorgevoerd met betrekking tot de zittingsduur van de toezichthouders.

Het bestuur van Stichting De Binnenvest is in 2011 uitgevoerd door Wim van ’t Veer. De Raad van Bestuur heeft

geen betaalde nevenfuncties.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en maximaal zeven natuurlijke personen, welke personen op

verschillende gevraagde terreinen deskundig en een afspiegeling van de maatschappij dienen te zijn.

In de Raad van Toezicht is een aantal bekwaamheden op het gebied van onder andere financiën, de

maatschappelijke opvang en juridische kennis gegarandeerd.

De Raad van Toezicht van Stichting De Binnenvest te Leiden gedurende 2011 bestond uit de volgende leden:

� Bert Jan Roosenschoon, voorzitter

� Ben Barten, secretaris (RvT tot 31 maart 2011)

� Waldo de Boer

� Hanneke Schipper

� Henk Kracht, op voordracht van de Cliëntenraad ( tot 31 maart 2011)

� Hans Monnickendam (aangetreden 1 mei 2011 vanwege gezondheidsredenen afgetreden op 31

augustus 2011)

� Jolanda Geerssen (aangetreden op 16 februari 2011)

� Hans Buijing (aangetreden op 27 april 2011)

� Christiaan Rebergen (aangetreden op 7 december 2011)

Op 18 april 2012 is de Raad van Toezicht uitgebreid met de volgende twee personen:

� Paul Wormer, voorzitter (opvolging de heer Bert Jan Roosenschoon)

� Pieter Moerland, lid (uitbreiding Raad van Toezicht)

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 21

4. Bedrijfsvoering

Herstructurering MT en dienstverlening Centraal Bureau

In het kader van “Beter in Balans” is de managementstructuur bekeken op effectiviteit en efficiency. Eind 2011

is daartoe een nieuwe taakverdeling met de teamleiders besproken, hierbij is ook rekening gehouden met de

uitvoering van het beleid rond het thema “Iedereen onder Dak”. Eén teamleider is vrijgemaakt voor deze

projectmatige inzet. Daarnaast gaat een teamleider in 2012 met pensioen waarmee vacature ruimte ontstaat.

In het kader van Beter in Balans wordt ook gekeken naar de effectiviteit en efficiency van de dienstverlening

door het Centraal Bureau. Deze herstructurering is in de loop van 2011 uitgewerkt en zal in 2012 verder

worden doorgezet.

Meerjarenbeleid

In de vergadering van de Raad van Toezicht van december 2009 is het Strategisch Beleid 2010 – 2013

aangeboden ter bespreking. Dit meerjarenbeleid is richtinggevend voor de uitvoering van het werk van De

Binnenvest. In dit meerjarenbeleid is onder meer gewezen op de noodzaak om de bedrijfsvoering van De

Binnenvest, beter op orde te krijgen.

In het voorjaar van 2011 is de voorgenomen koers, de achtergronden van de ontwikkelingen in de zorg onder

de titel “Iedereen onder Dak” geagendeerd in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de koers

goedgekeurd. In 2012 zal het meerjarenbeleid geëvalueerd worden en op basis daarvan en de uitgezette koers

een nieuw meerjarenbeleidplan worden vastgesteld, voor de periode 2013 – 2015.

Stuurinformatie bestuur en toezicht

Er zijn afspraken gemaakt voor het leveren van stuurinformatie ten behoeve van het bestuur en toezicht op de

bedrijfsvoering van De Binnenvest. De algemene parameters zijn goed verankerd in de organisatie.

We noemen onderstaande uitgangspunten:

� Het verzuim was in 2011 begroot op 6,5 %, de inzet was er op gericht om een verzuim van minder dan 6%

in 2011 te realiseren. Dat streven is met een percentage van 5,9 % bereikt.

� De productiviteitsnormen voor de verschillende onderdelen van het werk van De Binnenvest zijn goed

vastgelegd en daarop kan worden gestuurd.

� Voor opleidingskosten is een budget van 2% van de loonkosten begroot.

� In 2011 is gewerkt met een ondertussen afgewogen begroting – met als basis 2010 - die is uitgewerkt op

onderdelen van De Binnenvest. Deze begroting is ieder kwartaal besproken met de teamleiders om

stuurinformatie te geven, input te krijgen, en kostenbewustzijn te bewerkstelligen.

Risicoanalyse bedrijfsvoering Binnenvest

Het positieve exploitatieresultaat over het boekjaar 2010 was te danken aan de inzet op Beter in Balans, een

structurele besparing van minimaal 200.000 euro per jaar en daarnaast aan de bijstelling in de ZZP tarieven

door het Zorgkantoor in 2010. De inkomsten en uitgaven zijn scherp begroot voor 2011, dat heeft over 2011

opnieuw tot een flink positief resultaat geleid. In de begroting voor het boekjaar 2012 zijn de opbrengsten en

kosten voor de AWBZ in evenwicht en zet De Binnenvest onverminderd in op kwaliteit van zorg voor de

cliënten. De ondertussen over deze twee jaar herstelde en opnieuw op niveau gebrachte risicoreserves geven

enig vertrouwen met het oog op de onzekere toekomst waar het gaat om financiering van de zorg.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 22

Risico’s in beeld bij begrotingsbeleid 2011

In het beleidsplan 2010 – 2013 wordt in de visie op de instelling en de omgeving uitgegaan van de huidige

positie van De Binnenvest; een kleine creatieve speler in de regio Zuid Holland Noord. Inhoudelijk wordt

ingezet op het ontwikkelen van professionaliteit en vakmanschap. Voor de bedrijfsvoering staat ontwikkelen

van betere sturing en monitoring en het verder op orde brengen van het huishouden centraal. (Zie Strategisch

Beleid 2010 - 2013) .

In de risico inventarisatie en afweging is onderscheid gemaakt tussen:

� de externe financiering van de gevraagde zorg en de te verwachten ontwikkelingen daarbinnen en de

effecten op de kostenontwikkeling,

� de interne bedrijfsvoering van De Binnenvest, de stand van zaken, de daarin aan te wijzen risico’s en de

aanpak daarvan.

Deze risico’s zijn consequent meegewogen in de toelichting bij de maandelijkse uitputting van de begroting

2011, meegenomen in de begroting 2012 en tot slot meegenomen in de begin 2012 besproken

meerjarenraming 2013 – 2015.

AWBZ en Justitie financiering en Doeluitkering Maatschappelijke Opvang

De Binnenvest is van mening dat de risico’s bij de verantwoording van de geleverde zorg aan het zorgkantoor

ook bij de Gemeente Leiden bekend dienen te zijn. Ondanks het feit dat de Gemeente Leiden productie in de

AWBZ stimuleert, dient De Binnenvest ook de Gemeente goed te informeren over de risico’s die de instelling

loopt in de bedrijfsvoering. In de herschikkingronde in het najaar is de contracteerruimte AWBZ enigszins naar

beneden bijgesteld vanwege onderproductie bij verblijf (ZZP). De financiering rondom Forensische Zorg verliep

in 2011 opnieuw met pieken en dalen. Na de herschikking is het budget van De Binnenvest fors naar boven

bijgesteld, hetgeen niet gerealiseerd kon worden. In de doeluitkeringmiddelen van de Gemeente Leiden was

sprake van flinke overproductie in de uren ambulante begeleiding, tevoren was duidelijk dat deze niet zouden

worden bij gefinancierd. Vanaf het najaar (september) is de productie van zogenaamde gemeentelijk

gefinancierde uren daarom noodgedwongen stopgezet waar het gaat over nieuwe cliënten.

Inhuur derden

De Binnenvest maakt voor het realiseren van capaciteit gebruik van een aantal onderaannemers in de Zorg

voor specifieke doelgroep en speciale inzet op onder andere begeleiding en dagbesteding. Hiertoe worden

jaarlijks per onderaannemer nieuwe afspraken vastgelegd over zorginhoudelijke en financiële voorwaarden. De

Binnenvest is door de jaarcontracten voldoende flexibel om inhuurcapaciteit tijdig bij te sturen op fluctuaties in

de productieafspraken. Hierdoor blijft het financiële risico voor De Binnenvest te overzien.

Huisvesting- en onderhoudskosten

De Binnenvest heeft geen eigen bezit en huurt alle gebouwen die nodig zijn voor de uitvoering van de zorg. Dat

kan bij de Gemeente Leiden zijn, maar ook bij corporaties en commerciële partijen. In het verwerven van

vervangende woningen voor zorg, gaat de organisatie uit van een kostenniveau dat in de tarieven voor AWBZ /

DJI ten behoeve van de functie Verblijf (beschermd wonen) wordt gedekt.

Actueel was de vervanging van de kantoorruimte voor het woonmaatschappelijk werk. Gekozen is voor

onderhuur voor de Roodenburgerstraat 1a.

Daarnaast is in 2011 de ruimte aan het Noordeinde opnieuw betrokken, en is eind 2011 een vervangende

ruimte voor de kantoorfunctie van het AGW gevonden in Alphen a/d Rijn. Deze ruimte wordt gecombineerd

met de RIBW functie ter plaatse.

Lange Termijn Onderhoud Plan (LTOP)

De Binnenvest heeft het Lange termijn Onderhoudsplan voor de huisvesting in het voorjaar 2012 laten

actualiseren gezien de vele veranderingen in haar huisvesting ten opzichte van de vorige peildatum begin 2009.

Alle voorzieningen, in het bijzonder de RIBW panden, zijn hierin betrokken.

Jaardocument Zorg 2011 Cliëntenraad

Pagina 23

5. Cliëntenraad

2011 is een druk jaar geweest voor de Cliëntenraad (hierna ook “CR”). De raad is om te beginnen uitgebreid en

bestaat nu uit 7 leden met de nieuwe voorzitter. De leden komen uit bijna alle vormen van opvang in De

Binnenvest. De CR is ook uitgebreid met een lid vanuit de cliëntgroep van de dag- en nachtopvang en een

ander lid vanuit Begeleid Wonen / RIBW. De vertegenwoordiger op voordracht van de Cliëntenraad in de Raad

van Toezicht is in 2011 terug getreden, de Cliëntenraad heeft een nieuwe vertegenwoordiger gezocht en

voorgedragen, deze is na kennismaking door de Raad van Toezicht aangesteld.

� In 2011 is een cliënt tevredenheids onderzoek uitgevoerd. Na dat onderzoek heeft de CR de resultaten

teruggekoppeld naar de cliënten. Daarvan is een verslag gemaakt dat samen met het verbeterplan moet

gaan leiden tot betere omstandigheden bij De Binnenvest. Ook is het verbeterplan naar aanleiding van het

vorige onderzoek besproken. De CR heeft vastgesteld dat er nog verbeterpunten zijn, in het bijzonder rond

privacy en bejegening. De cliëntvertrouwenspersoon heeft ook in 2011 naar verwachting voor de cliënten

van De Binnenvest gewerkt. Zijn verslag is besproken.

� De CR had in 2010 zitting in de BVOR (Beheeroverleg Veiligheid Openbare Ruimte) van Nieuwe Energie. Zij

heeft zich sterk gemaakt voor de veiligheid van personeel en cliënten. Het ontbreken van een harddrug

gebruikersruimte is opnieuw aangekaart, de wethouder was van mening dat dit met de huidige

gemeenteraad alsnog te realiseren was. Voorbereidingen zijn getroffen om dit in een totaalaanpak van de

zorg rond de dag- en nachtopvang in de gemeenteraad als voorstel te agenderen. Ook bij de cliëntenraad

van sociale zaken zit de CR tegenwoordig aan tafel. Een van de punten die door de CR is ingebracht is de

betaalchip op de pasjes van de stadsbank. Daarnaast heeft de CR zitting in de vergadering van ZON

(Zorgvragers Overleg) en de klankbordgroep van de WMO- raad (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Ook is er regelmatig overleg met de politiek in Leiden als het gaat om dak- en thuislozen.

� De CR gaf in 2011 adviezen over; nieuwe methode hulpverlening aan cliënten, privacy, kluisjesbeleid en

hygiëne Nieuwe Energie, rookbeleid Sociaal Pension, cliëntgebonden kosten en het beleid rond “Iedereen

onder Dak”. Via maandelijks overleg met de directeur blijft de CR op de hoogte van de

beleidsontwikkelingen.

� De CR ondersteunde cliënten in hun weg door de zorginstellingen, zoals verslavingszorg,

woningcorporaties en dergelijke. Het blijkt dat de zorgketen niet sluitend is. Als cliënten van of naar de

GGZ of de verslavingszorg gaan valt er vaak een gat. Ook bemiddelde de CR cliënten naar de

cliëntvertrouwenspersoon en ondersteunde de CR het Maatjesproject.

� Tevens was de CR vertegenwoordigd bij tal van stedelijke, regionale en landelijke overleggen, zoals over de

nieuwe wet op de medezeggenschap, wijzigingen in de AWBZ en WMO en overleg met het Zorgkantoor

(financier van de zorg).

� De CR heeft een 10 tal keren een overlegvergadering met het bestuur van De Binnenvest gehouden, tevens

is een bijeenkomst met de Raad van Toezicht gehouden. In 2011 heeft een aantal leden van de CR een

cursus gevolgd om hun deskundigheid verder te vergroten.

� Tot slot heeft de CR aan DVD ’s en andere communicatiemiddelen meegewerkt die het leven van de

doelgroep weergeven.

CR 'De Binnenvest', [email protected], 071-5166100 (maandag), 06-17100635

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 24

6. Beleid, inspanningen en prestaties

6.1. Strategie en Beleid 2010 – 2013

In de nota “Strategisch Beleid 2010 – 2013” is een heldere koers voor de toekomst geformuleerd. Er wordt

inzicht gegeven in de wijze waarop de strategische beleidskeuzen tot stand komen. Daarnaast geeft de nota

het kader aan voor de jaarplannen.

De omgeving

De maatschappelijke opvang bevindt zich in een omgeving waar veel veranderingen plaatsvinden.

Vermaatschappelijking van de zorg en de toenemende verantwoordelijkheid van de gemeente voor zorg en

welzijnstaken hebben hun invloed op de positie van de maatschappelijke opvang. De modernisering van de

AWBZ en de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben gevolgen voor de

maatschappelijke opvang. Geldstromen verschuiven van zorgkantoor naar de gemeente. De te verwachten

bezuinigingen door de landelijke overheid zullen op termijn ook consequenties hebben voor de kwaliteit en de

toegang van de zorg.

De positie van De Binnenvest

De Binnenvest wordt beïnvloed door bovenstaande politieke en maatschappelijke veranderingen. De

Binnenvest heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt als professionele organisatie voor

maatschappelijke opvang. De Binnenvest zal de komende beleidsperiode een zorgvuldig evenwicht moeten

zoeken tussen het realiseren van kansen en het versterken en uitbalanceren van de eigen organisatie.

De Binnenvest typeert zichzelf als “Kleinschalig generalistisch”.

Generalist

Business as usual

Productiebedrijf MO

Klein c.q. alleen

Niche instelling

Gespecialiseerde zorg

Groot c.q. met anderen

Specialist

Einde 2012 zal deze beleidsperiode worden geëvalueerd en zal het beleidsplan voor de nieuwe periode (2013

-2015) worden geformuleerd. De elementen hiervoor zijn reeds gegeven in de hieronder (6.3) beschreven

koers richting 2020 onder de titel “Iedereen onder Dak”.

6.2. Jaarplan 2011

Het meerjarenbeleid 2010 – 2013 is vertaald naar het jaarplan 2011, daarin zijn onder andere de volgende

onderwerpen aan de orde geweest:

- Er is gewerkt aan de activering van cliënten;

- Het vrijwilligerswerk, waaronder het Maatjesproject is verder vormgegeven;

- Er is deelgenomen aan de werkgroepen van het Regionaal Kompas, in het bijzonder de werkgroep

PersoonsGerichteAanpak (PGA) heeft veel inzet gevraagd in de uitwerking;

- Methodiekontwikkeling: In het kader van de deelname aan de Academische Werkplaats Opvang x

OGGZ (Speerpunt Sociale Uitsluiting en Dakloosheid) is besloten om de daar ontwikkelde (Judith Wolf

cs) nieuwe krachtgerichte basismethodiek “Herstelwerk” in de gehele opvang en begeleiding van het

werk van De Binnenvest uit te voeren;

- Er is een nieuw actieplan cliënt tevredenheid 2011 vastgesteld naar aanleiding van het nieuwe cliënt

tevredenheids onderzoek uitgevoerd door Omz Radboud. Dit was het eerste klant tevredenheids

onderzoek van De Binnenvest dat volgens de CQ-Index voor MO is uitgevoerd.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 25

Einde 2011 zijn de jaarplannen van het MT en die van de verschillende voorzieningen geëvalueerd. Op grond

daarvan zijn de speerpunten voor het jaarplan 2012 geformuleerd.

6.3. Beleidsdocument van De Binnenvest - Missie 2020 ‘Iedereen onder dak’

Op weg naar een nieuw zorgconcept – Koers voor de komende jaren (2020)

Dit beleidsdocument is bedoeld om zowel intern als extern te communiceren over de toekomst van De

Binnenvest. Dit document is in de loop van 2011 aangevuld, aangepast en verder uitgewerkt. Uiteindelijk is

deze versie (5.2.) in december vastgesteld door het MT en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Deze koers

zal nader worden uitgewerkt, om te beginnen bij de omvorming van de Crisisopvang.

Uitgangspunten:

Eerste uitgangspunt: de strategische beleidsnota 2010 - 2013

De Binnenvest heeft in 2010 de strategische beleidsnota voor de periode 2010 - 2013 vastgesteld en

goedgekeurd. Op basis hiervan zijn en worden de jaarplannen gemaakt. Daarnaast is in 2009 een proces

beschreven (en de uitvoering gestart) onder de titel ‘De Binnenvest Beter in Balans”. Dit proces is erop gericht

om onze organisatie beter (de zorg) en goedkoper (de bedrijfsvoering) te maken. Hieronder zijn de

uitgangspunten geformuleerd die als basis dienen voor het toekomstig beleid:

� Onze missie en visie zijn samengevat: “Niemand hoeft aan de kant te staan”.

� De Binnenvest biedt diverse vormen van opvang, ondersteuning en begeleiding en wil iedereen zoveel

mogelijk een eigen huis bieden.

� De Binnenvest levert maatwerk.

� Medewerkers zijn vakmensen in de zorg.

� De interne communicatie is open en zorgvuldig.

� De Binnenvest heeft een goede bedrijfsvoering.

� De Binnenvest heeft een goede samenwerking in de keten.

� De Binnenvest is een kleine, generalistische speler in de maatschappelijke opvang in de regio ZH Noord.

� De Binnenvest is een netwerkorganisatie.

Drie factoren

Naast deze uitgangspunten uit de strategische beleidsnota van 2010 - 2013 spelen andere factoren een

belangrijke rol voor het toekomstige beleid, dit zijn:

- De omgeving (nieuwe wet- en regelgeving).

- De wensen van cliënten.

- De methodiek van Herstelwerk.

Hieronder volgt een nadere uitleg over deze drie factoren:

De omgeving

Binnen de landelijke overheid en de zorgkantoren is de zogenaamde stelselherziening AWBZ (De “Kanteling”)

aan de orde, dat wil zeggen een verschuiving van AWBZ zorg naar de WMO en naar de zorgverzekering. De

Binnenvest wil een ‘interactief’ beleid voeren om hierop in te kunnen spelen.

In ieder geval heeft de nieuwe wet- en regelgeving grote gevolgen voor de zorg, ook in onze sector:

- Ambulante zorg heeft prioriteit.

- Het aantal verblijfsplekken zal worden afgebouwd en in de zorgverzekering moeten worden gefinancierd.

- De ZZP-structuur wordt aangescherpt, de eerste twee of drie ZZP-schalen gaan de WMO in.

- Er blijft een minimale ‘romp AWBZ’ over.

- Vermindering van AWBZ tarieven door efficiëntiekorting.

Onder andere binnen de Federatie Opvang worden de beleidsuitgangspunten gedeeld, waarmee de

uitvoeringsbespreking met VWS wordt ingegaan.

Sommige collega-instellingen kiezen voor de huidige inzet, namelijk het behouden van de huidige opvang en

verblijfplekken. Andere instellingen – waaronder De Binnenvest - kiezen voor intensieve ketensamenwerking

en het zoveel mogelijk ambulant maken van de huidige zorg en scheiden van wonen en zorg. Ook in onze regio

zullen we met de beleidsmedewerker en zorginkoper van Centrumgemeente Leiden en het Zorgkantoor gaan

bespreken wat de consequenties van de stelselherziening zijn, en hoe een nieuw aanbod van maatschappelijke

opvang vanuit onze visie er uit moet zien.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 26

De wensen van cliënten

Er zijn verschillende onderzoeken onder cliënten(raden) gedaan, waaruit blijkt dat cliënten een eigen woning

als positief ervaren. Zo komt in ons onderzoek van 2009 onder ‘doorgestroomde’ cliënten naar voren dat zij

een eigen woning als een grote verbetering van de kwaliteit van leven ervaren.

Verder blijkt uit onze CQ-index (cliënttevredenheid meting) dat cliënten een hoge waardering hebben voor de

ambulante werkrelaties met de WMW-er en dat zij ontevredener zijn over een verblijf in het Sociaal Pension en

Nieuwe Energie.

In het kader van het verbeterplan naar aanleiding van het cliënt tevredenheids onderzoek wordt onder meer

ingezet op aandacht voor privacy en bejegening van cliënten.

Ontwikkeling nieuwe methodiek (Herstelwerk) vanuit de academische werkplaats (OXO)

Vanuit de academische werkplaats (OXO) is in samenspraak met cliënten en hulpverleners een werkwijze voor

medewerkers ontwikkeld (Herstelwerk) met als basis: de cliënt is eigenaar van het probleem en mag

aangesproken worden op zijn of haar burgerschap. In deze methodiek staan het aanboren van krachten van de

cliënt en zijn netwerk centraal. Deze wetenschappelijk gefundeerde methodiek sluit aan bij landelijke

ontwikkelingen.

Missie 2020: Iedereen onder dak

Met bovenstaande uitgangspunten als basis voor het toekomstige beleid wil De Binnenvest een nieuwe weg

inslaan naar een nieuw zorgconcept. In 2020 willen we onze missie ‘Iedereen onder dak’ vervuld hebben. De

belangrijkste pijlers om deze missie te realiseren zijn: ‘Minder bedden, meer daken’, ‘Housing First’ en een

Stadshotel.

We zien de zorginhoudelijk vernieuwende aanpak met het team van de dag- en nachtopvang in Nieuwe

Energie, met de aanpak van het beheer en de zorg op het buitenterrein van het Papegaaisbolwerk, naast de

plannen voor de gebruikersruimte en de doorstroom plekken; als een samenhangend geheel en onderdeel van

de uitvoering van dit nieuwe beleid.

We gaan cliënten zoveel mogelijk individueel begeleiden in hun thuissituatie. Voor een kleine groep is 24-uurs

zorg noodzakelijk, maar voor de meeste cliënten geldt dat juist niet. Bovendien zullen we - met behulp van de

nieuw in te voeren methodiek van ‘Herstelwerk’ - cliënten gaan aanspreken op hun eigen kracht en hun

burgerschap.

Op basis van de pijlers – ‘Minder bedden, meer daken’, ‘Housing First’ en een Stadshotel - hebben we de

volgende doelstellingen geformuleerd om onze missie in 2020 te bereiken.

Doelstellingen van De Binnenvest op weg naar 2020:

Minder bedden, meer daken

De Binnenvest wil inzetten op het voorkomen van dakloosheid en cliënten zoveel mogelijk in hun thuissituatie

begeleiden. De Binnenvest wil dit doen door nieuwe cliënten zo snel mogelijk te huisvesten (‘Housing First’) en

thuis ambulante zorg te bieden. Ook de huidige verblijfcliënten van De Binnenvest zullen zelfstandig gaan

wonen in een corporatiewoning en zoveel mogelijk ambulante zorg krijgen. In Utrecht is men al succesvol aan

de slag met ‘Housing First’: schulden worden snel gesaneerd en cliënten beginnen weer opnieuw in een

woning. Dit project wordt nu onderzocht in de academische werkplaats. Als een stap daar naar toe en om de

uitstroom uit de nachtopvang te verbeteren is het plan voor doorstroom plekken in Nieuwe Energie opgesteld

en aangeboden aan de Gemeente Leiden. Tevens wordt met het team van de Crisisopvang gesproken over de

voorbereiding van de ambulantisering van de Crisisopvang.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 27

Een Stadshotel

De Binnenvest heeft de ambitie om – samen met andere partners - een zogenaamd Stadshotel realiseren,

waarin de Crisisopvang en de dag- en nachtopvang van Nieuwe Energie worden ondergebracht. De opvang van

cliënten in dit Stadshotel is erop gericht om cliënten weer zo snel mogelijk terug te brengen in hun eigen

leefwereld. In het Stadshotel kijken we naar: waarom ging het fout en wat moet er gebeuren om het nu goed

te laten gaan? Eventueel kunnen in dit Stadshotel naast cliënten ook ‘gewone’, commerciële gasten verblijven

(zoals gebeurt bij het Woonhotel in Rotterdam).

De Binnenvest is op bezoek geweest in het woonhotel in Rotterdam: dit woonhotel bestaat zeven jaar en loopt

goed. Het hotel heeft 200 kamers, waarvan 100 commerciële en 100 zorgkamers. Zorggasten krijgen in dit

hotel een kamer (voor maximaal zes maanden) met alle faciliteiten. Zorg wordt verleend op de kamer of buiten

de deur. De commerciële en zorgkamers zitten volledig door elkaar heen in het gebouw. Zorggasten krijgen een

uitgebreid intakegesprek, waarin de huisregels worden uitgelegd. Gemiddeld genomen gedragen de zorggasten

zich beter (3% uitzetting) dan de hotelgasten (5% uitzetting).

Behoud van bedden voor cliënten met een hoge ZZP

Voor de zware ZZP’s (minimaal drie en hoger) blijven er bij De Binnenvest bedden beschikbaar in een

vernieuwd Sociaal Pension. Deze locatie zal ook fungeren als opvang voor cliënten die niet in het Stadshotel

passen. Overigens is het wel de bedoeling het aantal bedden van het Sociaal Pension in te krimpen.

Bijdragen aan activering van cliënten

De Binnenvest wil en moet zich inzetten voor de maatschappelijke participatie van cliënten. Activering is

wezenlijk onderdeel van de zorg en begeleiding. Deze activering is een vak apart. We zullen hiervoor dan ook

structureel (gaan) samenwerken met andere partijen. De Binnenvest vindt activering een belangrijke

voorwaarde voor goede begeleiding, omdat er anders een grote kans op terugval bestaat.

Doen waar we goed in zijn

Het is belangrijk dat de medewerkers van De Binnenvest zich weer bezig kunnen gaan houden met hun echte

vak – het verlenen van zorg – zonder ook hotelmatige taken te hoeven verrichten. We gaan onderzoeken hoe

we deze hotelmatige taken los kunnen koppelen van de zorg. Verder willen we de verschillende zorgregies

meer met elkaar verbinden. Op die manier kunnen we een begeleidingsteam creëren dat multi-inzetbaar is.

Invoeren van de methodiek van ‘Herstelwerk’

Om de medewerkers handvatten te bieden bij de nieuwe manier van begeleiding van cliënten, wil De

Binnenvest de methodiek van Herstelwerk integraal invoeren. Deze methodiek maakt gebruik van de kracht en

mogelijkheden van cliënten zelf en helpt hen om hun maatschappelijke positie als burger weer zo volwaardig

mogelijk op te pakken. Deze wetenschappelijk gefundeerde methodiek sluit aan bij landelijke ontwikkelingen.

Over de invoering van de nieuwe methodiek “Herstelwerk”binnen de zorg van De Binnenvest is een apart

projectplan geschreven waarnaar op deze plaats wordt verwezen.

Inspelen op de kanteling van AWBZ naar WMO

De komende tijd zal de volksverzekering AWBZ worden omgezet naar de participatiewet WMO. Hierop wil De

Binnenvest inspelen.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 28

Samenvatting kansen & bedreigingen beleidsuitgangspunten “Iedereen Onder Dak – koers 2020”:

Beleid Kans / Sterkte Bedreiging / Zwakte Maatregel mogelijk Wie Wat Waar

(SMART)

Minder

bedden, meer

daken.

Kosten voor

ambulante zorg

zijn lager.

Samenwerking met

de woning corporatie

is een voorwaarde.

Gemeente kan als

regisseur sturen op de

kosten en dus op de

inhoud van de zorg.

Uitstroom

Crisisopvang en

Housing First in

2012. (MT)

Stadshotel

Beperking

hospitalisatie

van cliënten.

Snelle uitstroom naar

reguliere woning

voorwaarde.

Keten samenwerking

versterken.

MT, plan

bespreken met

Portaal in 2011

Behoud

bedden hoge

ZZP

Opvang van

cliënten die niet

kunnen

uitstromen.

Vervanging Sociaal

Pension is moeizaam.

Politieke druk,

zorgnoodzaak in

beeld.

RvB, in 2012

duidelijkheid

krijgen

Activering

cliënten

Noodzaak voor

bestendiging

zorg.

Niet voldoende

aanbod van externe

partijen voor onze

cliënten.

Samenwerking met

andere externe

partijen zoeken.

MZ, in 2011 te

realiseren

Doen waar we

goed in zijn

Goed opgeleide

en

professionele

medewerkers.

Druk door adm.

lastendruk en

productiviteitseisen.

Aandacht voor

medewerkers,

opleiding, intervisie,

goede

ketensamenwerking.

MT, reguliere

evaluatie,

verbetercyclus,

monitor

Methodiek

Herstelwerk

Kwaliteit van

Zorg hoger.

Kosten hoger. Goede monitor en

evaluatie.

MB, in 2012 af

te ronden

Kanteling

AWBZ naar

WMO

Meer sturing

door gemeente.

Minder middelen

door bezuinigingen.

Goede relatie

Gemeenten.

MT, in 2012

uitvoering

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 29

6.4. Algemeen kwaliteitsbeleid

Ons motto voor kwaliteitszorg is: “Heldere afspraken maken, zorgen dat daarvoor draagvlak ontstaat en de

afspraken met bezieling uitvoeren”.

Directiebeoordeling 2011

Het doel van de directiebeoordeling is om de huidige stand van zaken op kwaliteitsgebied op te maken, het

kwaliteitsmanagement systeem te beoordelen en te zorgen dat dit passend en doeltreffend is en blijft. Deze

directiebeoordeling houdt ook in dat de kansen voor verbetering geïnventariseerd zijn; en de noodzaak tot

verbetering of wijziging van het kwaliteitsmanagementsysteem is beoordeeld. Hieronder vallen ook het

kwaliteitsbeleid en de doelstellingen. Hierin wordt beschreven de kwaliteitsdoelstellingen uit het strategisch

beleidsplan en de wijze waarop De Binnenvest te werk is gegaan. Deze rapportage wordt op het intranet van

De Binnenvest geplaatst, zodat alle medewerkers van de beoordeling kennis kunnen nemen.

0. De acties die zijn voortgekomen uit de vorige directiebeoordeling 2010

Samenvatting beoordeling en conclusie 2010:

a. evaluatie zorgplannen toepassen (controle medio 2011)

b. schorsingsbeleid actualiseren en aantal schorsingen verminderen (conclusies maatwerk team)

c. verbeteren kwaliteitsmonitoring, instrument maken (monitor installeren)

d. toepassen PDCA cyclus en smart formuleren beleid door management (cursus aanbieden)

e. verbeteren handhaafbaarheid afspraken management (communicatie afspraken toepassen)

f. interne controle productie registratie uitvoeren jaarlijks (uitgevoerd, conclusies verwerkt)

g. project evaluaties plannen en uitvoeren (status Ellen overzicht geven)

h. functiematrix vervolmaken (taak PZ / OR uitgevoerd)

i. nieuwe betere klachtenfolder en procedure toegankelijker maken (reclame i.s.m. CR in 2012)

j. klant en medewerkers tevredenheid meten in 2011 (CTO gedaan, MTO uitgesteld, start 2012)

1. Cliënt tevredenheid onderzoek

Meten van tevredenheid cliënten in 2011 uitvoeren volgens CQ Index in de MO. De Binnenvest scoorde een 7.

Met een aandachtspunt voor bejegening en aandacht voor privacy van cliënten. Doelstelling volgend CTO is

verbetering op beide aandachtspunten en totaal score naar 8. In het - samen met de Clientenraad vastgestelde

- verbeterplan staan de afgesproken verbeteracties benoemd.

2. De resultaten van cliëntenparticipatie en/of adviezen van de cliëntenraad

Cliënten participatie in de zorg vormgeven door maandelijks structureel overleg met een delegatie van de

cliënten. Cliënttevredenheid meten. Vaststellen actie- en verbeterplan in de Cliëntenraad.

3. De resultaten van de interne audits

Inzet van medewerkers in de uitvoering van interne audits en kwaliteit van de audits is in 2011 sterk verbeterd.

4. De resultaten van de externe audits

In 2011 is van KiWa overgestapt naar Lloyds. Opnieuw gecertificeerd in 2011. Er heeft in 2011 twee keer een

externe audit plaats gevonden.

5. De status van de preventieve en corrigerende maatregelen / verbeterregister

Bijhouden van afgesproken verbeteracties n.a.v. interne en externe audits.

6. De analyse van het personeelsbeleid

Door middel van haar personeelsbeleid wil De Binnenvest het functioneren en het welbevinden van het

personeel in hun arbeidssituatie bevorderen.

7. De leveranciersbeoordelingen

Jaarlijks worden 5 kritische en 5 minder kritische leveranciers beoordeeld.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 30

8. De uitkomsten van de toetsing op het professioneel handelen (dossiercontrole)

Door middel van het Gedragsprotocol en de jaarlijkse dossiercontrole wordt getoetst of medewerkers

handelen binnen de door de overheid en De Binnenvest vastgestelde grenzen van professioneel handelen.

Het gedragsprotocol is geëvalueerd en zal worden bijgesteld met de nadruk op teambelang van communicatie

en vertrouwen.

9. De prestaties van primaire en kritische ondersteunende processen en de mate waarin de zorg-

en dienstverlening aan de eisen, behoeften en verwachtingen van klanten heeft voldaan

Beoordeling van de totale zorg van De Binnenvest. In 2011 is een interne controle uitgevoerd.

10. De registratie van afwijkingen (MIC/MIM/ Klachtenregistraties)

De Binnenvest wil op de hoogte zijn van de meldingen van incidenten met cliënten, met medewerkers en

klachten van medewerkers en cliënten, zodat betreffende zorgprocessen e.d. kunnen worden verbeterd.

Aantal MIC- meldingen 2011: Totaal 13 meldingen: 6 meldingen van SPIL; 4 meldingen SP; 1 OT, 1 CO, 1 van

WMW. De MIC moet nog meer op het netvlies waardoor meldingen stijgen van 10 ( in 2011) naar 20

meldingen eind 2012. Er zijn in 2011 geen klachten besproken door de externe klachtencommissie

medewerkers. Het jaarverslag van de externe vertrouwenspersoon over 2011 is besproken in het MT en is ter

kennis gesteld van de OR.

Met de Cliëntenraad is afgesproken om de procedure voor het klagen van cliënten toegankelijker te maken,

zodat klachten altijd direct door gaan naar de externe commissie. De indruk bestaat dat de uitvraag voor hoor

en wederhoor door het bestuur een drempel is om te klagen. Er zijn in 2011 geen klachten besproken door de

externe klachtencommissie cliënten.

11. De interne en externe veranderingen van invloed op het kwaliteitsmanagementsysteem

Actueel houden van controle instrumenten. Afspraak over implementatie en toepassing instrument in 2012.

12. De resultaten van het cliëntveiligheidsbeleid (RIE)

In het kader van het ARBO beleid wordt voor medewerkers en cliënten en veilige (werk)omgeving geboden.

Daartoe dient regelmatig een Risico Inventarisatie en Evaluatie te worden gehouden.

13. Rapportage van de inspectie

Er zijn in 2011 geen onderzoeken door de inspectie Volksgezondheid uitgevoerd. Er is in 2011 wel een

onderzoek door de Arbeidsinspectie (via de FO) uitgevoerd op een aantal onderdelen (Prikaccidenten,

agressieprotocol, veiligheid medewerkers).

14. Oordeel bestuurder

De verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem en de bijbehorende processen.

De invoering en het gebruik van de monitor voor de registratie en handhaving van de interne processen van De

Binnenvest, dient beter geïmplementeerd te worden. De afspraken over de interne communicatie structuur

dienen nog nader uitgewerkt en toegepast te worden. De interne dossiercontrole dient in 2012 tweemaal

uitgevoerd te worden.

De verbetering van de zorg- en dienstverlening n.a.v. de eisen, behoeften en verwachtingen van klanten. De

klachtenprocedure moet toegankelijker worden gemaakt. Filters wegwerken. CQ Index in 2012 opnieuw

uitvoeren en verbetering score totaal en in bijzonder op privacy en bejegening. Nagaan waarom geen MIC

vanuit dag en nachtopvang. Maatregelen om dit te stimuleren ontwikkelen. Het MTO moet in het eerste

kwartaal van 2012 uitgevoerd worden.

Meer ondersteuning voor de beleidsontwikkeling o.a. via coaching van het In voor Zorg traject. De CA van de

PDCA cyclus. De Invoering van de nieuwe methodiek van Herstelwerk dienen we voldoende te faciliteren. De

afspraak om de klachtenprocedure cliënten te verbeteren wordt aangepast.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 31

6.5. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten

Klachten

De externe klachtencommissie voor cliënten wordt gevormd door een aantal daarvoor aangezochte

deskundige personen. De klachtencommissie is in het jaar 2011 niet bij elkaar geroepen. Jaarlijks wordt de

klachtenprocedure met de klachtencommissie en de cliëntenraad geëvalueerd. (zie directie beoordeling)

Cliëntenraad

De Binnenvest heeft een goed functionerende cliëntenraad. Deze heeft een belangrijke functie om het beleid

kritisch te volgen. Juist de individuele cliënten van De Binnenvest zijn vaak onvoldoende in staat om voor hun

belangen op te komen. Zijn bij andere zorgvragers familieleden sterke pleitbezorgers, bij de cliënten van de

maatschappelijke opvang staat de familie meestal op grote(re) afstand.

6.6. Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

Personeelsbeleid algemeen

In het kader van de kwaliteitszorg is het personeelsbeleid geëvalueerd. Hierbij is geconstateerd dat gewerkt

moet worden aan een kwaliteitsverbetering, om betere ondersteuning aan de leidinggevenden te kunnen

geven, om goed personeelsbeleid te kunnen voeren.

� Doorstroming

Het is de visie van De Binnenvest om de interne doorstroming te stimuleren en voorkeur te geven aan interne

kandidaten bij vacatures. Collega’s die intern op een vacature solliciteren moeten in de sollicitatieprocedure

meelopen. Bij gelijke geschiktheid van de kandidaten zal de werknemer van De Binnenvest de voorkeur krijgen.

De Binnenvest biedt haar werknemers diverse (financiële) regelingen voor het volgen van opleidingen en

cursussen om de doorstroming te stimuleren en de betrokkenheid te verhogen.

� Vasthouden van kennis en ervaring

De Binnenvest is zich ervan bewust dat bekwaam en tevreden personeel enorm belangrijk is waar het gaat om

de juiste zorg en aandacht die voor haar cliënten vereist is. Om die juiste zorg en aandacht te kunnen

garanderen streeft de organisatie op continue basis naar goed opgeleide werknemers met de juiste instelling.

Een juiste samenstelling van kwaliteit en kwantiteit is voor De Binnenvest van groot belang. Er worden

exitgesprekken gehouden, waarvan een jaarverslag wordt gemaakt dat wordt besproken in het MT.

� Functie- en taakomschrijvingen

Alle functies binnen De Binnenvest zijn conform de recente matrixfuncties uit de CAO “Welzijn &

Maatschappelijke Dienstverlening” beschreven. De functieomschrijvingen uit de CAO zijn van toepassing op de

verschillende functies die bij de verschillende voorzieningen bestaan binnen De Binnenvest. De beschrijvingen

van deze functies zijn vastgelegd in het Matrix Handboek van De Binnenvest.

� Medewerkers tevredenheids onderzoek

Dit is om verschillende redenen uitgesteld tot maart 2012, en zal worden uitgevoerd door een deskundige en

ervaren partij via een digitale uitvraag bij medewerkers.

� Scholing en opleidingsbeleid

De teamleiders maken een jaarplanning waarvan de scholing een onderdeel is. Tevens worden er workshops

gepland en themabesprekingen georganiseerd. De Binnenvest heeft een (verplicht) aanbod van ondersteu-

nende cursussen op het gebied van professioneel handelen in de opvang, waaronder de cursussen Verslaving,

Psychiatrie en Omgang met geweld.

� Aanstellingsbeleid

Naast de reguliere aanstelling van personeel wordt ten behoeve van kortdurende vervanging van personeel

met een flexpool gewerkt. Daarnaast worden projectmedewerkers op tijdelijke basis aangesteld. Alle nieuwe

medewerkers krijgen een introductiecursus.

� Veiligheid medewerkers

In januari 2009 is een nieuwe RI & E vastgesteld en zijn er onderhoudsplannen voor de gehuurde gebouwen

opgesteld. Begin 2012 heeft een evaluatie plaatsgevonden, op grond waarvan de onderhoudsplannen waar

nodig zijn aangepast. De onderhoudsvoorziening in de jaarrekening is bijgesteld.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 32

6.7. Het overleg met de Ondernemingsraad (jaarverslag OR 2011)

Het jaar 2011 was het tweede jaar voor de huidige Ondernemingsraad. De OR is actief betrokken bij alle

beleidsontwikkelingen die spelen op het terrein van het personeel en de organisatie. De OR heeft

tweemaandelijks overleg met de bestuurder en komt maandelijks bijeen. De belangrijkste agendapunten op

een rij:

1. In februari 2011 heeft de ondernemingsraad op verzoek van medewerkers binnen de 24-uursdiensten de

vakbond ingeschakeld om hun belangen te behartigen betreffende een goed werkbaar rooster en het

behouden van de 15,5 % ORT- regeling. Deze kwestie heeft zich het gehele jaar voortgesleept met vele

overleggen met zowel vakbond als bestuurder. De ORT-regeling van de CAO GGZ was na berekening naar

de mening van de OR onvoordelig voor de werknemers waardoor de ondernemingsraad niet akkoord is

gegaan met omvorming. Uiteindelijk is de ORT regeling uit de CAO Welzijn MD behouden.

2. De ondernemingsraad bracht in maart 2011 het calamiteitenverlof onder de aandacht bij zowel

medewerkers als bestuurder. Steeds vaker vinden medewerkers de weg naar de ondernemingsraad.

Vooral het adequaat reageren van de ondernemingsraad naar de medewerkers die met dringende vragen

zitten wordt zeer gewaardeerd

3. In mei 2011 kwam van het Sociaal Pension het verzoek om de huiskamer rookvrij te maken. Dit is in juni

2011 aan de bestuurder voorgelegd wat heeft geresulteerd in het aanschaffen van een rookcabine die in

het najaar 2011 in gebruik is genomen en navolging heeft gekregen in de Crisisopvang en de dag- en

nachtopvang.

4. In juni 2011 heeft de ondernemingsraad op verzoek van de bestuurder toegezegd een nieuw

instellingsreglement voor de OR op te stellen. Het concept reglement is in december aan de bestuurder

aangeboden.

5. In augustus 2011 brengt de ondernemingsraad het inroosteren van flexers onder de aandacht. De

ondernemingsraad is van mening dat openstaande diensten eerst aan medewerkers in vast dienstverband

moeten worden aangeboden voor dat er flexers worden ingeschakeld.

6. In september 2011 is de ondernemingsraad op cursus geweest in Garderen. Door de aanwezigheid van

andere ondernemingsraden is veel kennis opgedaan en veel informatie uitgewisseld.

7. De ondernemingsraad gaat akkoord met het invoeren in 2012 van de digitale loonstrook. Vanwege de

kosten die omlaag gaan, maar mede vanwege de besparing voor het milieu.

8. In oktober 2011 zet de ondernemingsraad het vergaderrooster voor 2012 op intranet. De tijden van de

vergaderingen worden veranderd van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het spreekuur wordt daarom veranderd

naar 09.00 uur tot 10.00 uur voor aanvang van de vergadering. De vergaderingen van de

ondernemingsraad vinden altijd op de Nieuwe Energie plaats.

9. In november 2011 heeft de ondernemingsraad een voorbehoud bij de bespreking van de koers 2020

Iedereen onder Dak. De ondernemingsraad wil een sociaal plan en adviesaanvraag hebben. De bestuurder

zegt dit toe wanneer de onderdelen van het beleid worden uitgewerkt.

10. In december 2011 is de ondernemingsraad aanwezig tijdens een bijeenkomst in de Crisisopvang met de

bestuurder en manager zorg. Deze bijeenkomst betrof de uitwerking van het plan voor de omvorming van

de Crisisopvang (onderdeel van de koers 2020 Iedereen onder Dak). Dit heeft geresulteerd in het

uitnodigen van de vakbond om medewerkers die de vele veranderingen zullen ondergaan bij te staan met

raad en daad. Het eerste overleg tussen vakbond en ondernemingsraad zal in januari 2012 plaatsvinden.

11. De ondernemingsraad vraagt voor de leden een laptop aan waarop thuis gewerkt kan worden en

eigendom blijft van de ondernemingsraad. Dit wordt helaas niet gehonoreerd omdat de kosten te hoog

zouden zijn en de bestuurder deze investering niet zinvol acht. De ondernemingsraad betreurt dit zeer,

omdat het werken alleen maar zou hebben bevorderd. Er wordt aan de leden een inlogmogelijkheid

geboden, volgens de bestuurder een gelijkwaardige faciliteit.

Yvonne Witte, Voorzitter Ondernemingsraad

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 33

6.8. De Binnenvest, de samenleving en onze vrienden

De maatschappelijke opvang is voortgekomen uit particulier initiatief en gemeentelijk beleid. Vanaf de jaren

tachtig ontstonden steeds meer gaten in de zorg, waardoor een toenemend aantal dak- en thuislozen in de

stad te zien was. De Binnenvest wil dit fundament van haar bestaan verstevigen. Daarom is De Binnenvest ook

actief daar waar gaten in de zorg vallen.

De Vrienden van De Binnenvest willen fungeren als denktank die de maatschappelijke opvang van De

Binnenvest met raad en daad bijstaat.

Het doel van de Stichting Vrienden van De Binnenvest is: (statuten)

1. Draagvlak voor het werk van De Binnenvest in Leiden en de regio versterken en via de stichting alternatieve

vormen van hulp en ondersteuning aan daklozen bieden.

2. Inzamelen van geld of producten voor speciale projecten die niet door reguliere financiering tot stand

kunnen komen.

3. Het werven van vrijwilligers die eigen tijd en energie willen investeren in de ondersteuning van cliënten.

6.9. Financieel beleid en analyse resultaat 2011

De rekening 2011 is afgesloten met een flink positief saldo, dit wordt onder meer veroorzaakt door het

handhaven van een strakkere begrotingsdiscipline, de kostenbesparingen in het kader van “De Binnenvest

Beter in Balans” en de tarief correctie door het Zorgkantoor. Daarnaast beïnvloeden een aantal incidentele

posten het resultaat positief.

Productieregistratie 2011 – opbrengstverantwoording

In het voorjaar 2012 heeft de interne controle plaatsgevonden op de productieregistratie.

Deze interne controle heeft tot een aantal bevindingen geleid:

• De elektronische zorgdossiers zijn op orde en bevatten de voor financiering benodigde gegevens;

• De hardcopy zorgdossiers zijn vrijwel geheel op orde. De maandelijkse controle door het Centraal Bureau

van dossiers op volledigheid van inhoud werpt haar vruchten af;

• Bij de interne controle is tijdig geconstateerd dat een aantal uren boven de bandbreedte is geproduceerd.

Deze uren zijn gecorrigeerd.

Het resultaat van de interne controle is dat, na verwerking van de aanpassingen naar aanleiding van de interne

controle, de productieregistratie voldoet aan de eisen van onze financiers.

6.10. Het verloop van 2011 en het resultaat

Algemeen

Het resultaat over het boekjaar 2011 bedraagt € 1.212.000 positief.

Hieronder volgt een globale toelichting op de uitsplitsing van het resultaat naar opbrengsten en kosten. Voor

een nadere toelichting op de cijfers verwijzen wij naar de toelichtingen opgenomen in de hierna opgenomen

jaarrekening.

Bedrijfsopbrengsten

De totale opbrengsten over 2011 bedragen € 9.114.000. Ten opzichte van vorig jaar is dat een toename van iets

minder dan 6%.

Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is door diverse oorzaken, doch met name door tariefsmutaties,

gestegen ten opzichte van vorig jaar. De niet-gebudgetteerde zorgprestaties namen juist iets af, vooral door

het aflopen van de subsidies voor het zogenaamde “maatjesproject” en een iets lagere subsidie van de

Centrumgemeente.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 34

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten over 2011 waren circa € 224.000 hoger dan over 2010, een stijging van een kleine 3%. Dit is

met name veroorzaakt door de hogere personeelslasten van bijna € 420.000 en het verschil in de mutatie van

de onderhoudsvoorziening ad circa € 237.000.

De kosten van eigen personeel namen met ruim € 292.000 toe, de kosten van personeel niet in loondienst met

€ 128.000. Het personeelsbestand is gemiddeld genomen vrijwel ongewijzigd, doch door periodieke

verhogingen alsmede een verschuiving in het personeelsbestand naar meer HBO-opgeleid personeel namen de

personeelskosten per FTE met ruim 5% toe.

De herijking van de onderhoudsvoorziening heeft, mede doordat nog geen rekening kan worden gehouden met

toekomstige onderhoudsverplichtingen rondom de toekomstige beleidsplannen, geleid tot een vrijval van de

voorziening van € 134.000, daar waar vorig jaar nog een dotatie van € 103.000 werd geboekt. In de

resultaatbestemming is een bedrag opgenomen als bestemmingsreserve voor toekomstig verwacht onderhoud

voor zowel de Crisisopvang als de Dag- en Nachtopvang.

Conclusie

Over het jaar 2011 hebben we, mede door een aantal opbrengsten van voorgaand jaar, opnieuw een relatief

hoog positief resultaat kunnen realiseren. Een belangrijke kanttekening bij dit positieve resultaat is dat De

Binnenvest voor een aantal belangrijke uitdagingen staat die een aanslag zullen doen op de inmiddels

opgebouwde buffers. De kanteling van de AWBZ, voor begeleiding en dagbesteding, naar de WMO is er daar

één van, maar ook de realisatie van doorstroomkamers en een gebruikersruimte bij de dag- en nachtopvang zal

naar verwachting de nodige investeringen en additionele kosten met zich brengen.

Toekomstparagraaf

Voor het boekjaar 2012 is de verwachting dat een beperkt positief resultaat zal worden gerealiseerd. Er zal

verder worden geïnvesteerd in beleidsontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Het aantal personeelsleden

zal naar verwachting niet significant afwijken van het boekjaar 2011. Wij verwachten relatief weinig

investeringen in materiële vaste activa.

6.11. Informatie over financiële instrumenten

Stichting De Binnenvest onderkent de volgende prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s:

� Prijsrisico’s � Stichting De Binnenvest loopt risico’s die verband houden met een disbalans tussen

indexatie van de tarieven van haar financiers versus de indexatie van de tarieven van haar

leveranciers. Over 2011 zijn de tarieven van de AWBZ en DJI in voldoende mate gestegen om

loonstijgingen en stijging van de kosten te compenseren. Alleen op het Gemeentelijke tarief is geen

indexatie ontvangen. Voor komende jaren voorziet Stichting De Binnenvest dat er een risico bestaat

ten aanzien van korting op de Gemeentelijke tarieven waarmee de kostenstijging naar verwachting

niet gedekt wordt door (voldoende) mate van stijging van de tarieven van de opbrengsten;

� Kredietrisico � Stichting De Binnenvest kent vrijwel geen kredietrisico ten aanzien van de

verhoudingen met haar financiers of ketenpartners. Eventuele additionele dienstverlening wordt op

grond van heldere afspraken gefactureerd. Een belangrijk kredietrisico bestaat ten aanzien van de

verhoudingen met cliënten. Waar dat zorginhoudelijk noodzakelijk is wordt op tijdelijke basis geld

verstrekt aan (schuldeisers van) cliënten. Het is inherent aan onze doelgroep dat daarbij een relatief

hoog risico van betalingsonmacht c.q. mogelijk oninbare vorderingen ontstaat. Door middel van

actieve begeleiding van onze cliënten wordt voorkomen dat schulden oplopen c.q. wordt actief met de

cliënt gewerkt aan het betalen van leveranciers;

� Liquiditeits- en kasstroomrisico � Stichting De Binnenvest loopt het risico dat de door haar ontvangen

voorschotten vanuit financiers geen gelijke tred houden met de uitgaven. De afgelopen jaren wordt

sterk gestuurd op het matchen van de inkomende en uitgaande kasstromen. Waar nodig worden

voorschotten van financiers bijgesteld. Met een actief werkkapitaalmanagement houden wij in

voldoende mate grip op de hiervoor bedoelde match van kasstromen.

Jaardocument Zorg 2011

Pagina 35

7. Financieel verslag 2011 De Binnenvest

Jaarrekening 2011

Stichting De Binnenvest

Stichting De Binnenvest

INHOUDSOPGAVE Pagina

7.1 Jaarrekening 2011

7.1.1 Balans per 31 december 2011 39

7.1.2 Resultatenrekening over 2011 40

7.1.3 Kasstroomoverzicht over 2011 41

7.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 42

7.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2011 46

7.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) 54

7.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten nvt

7.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 nvt

7.1.9 Toelichting op de resultatenrekening over 2011 55

7.2 Overige gegevens

7.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 62

7.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 62

7.2.3 Resultaatbestemming 62

7.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 62

7.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 62

7.2.6 Controleverklaring 57

Stichting De Binnenvest

7.1 JAARREKENING

Stichting De Binnenvest

7.1 JAARREKENING

7.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-11 31-dec-10

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 0

Materiële vaste activa 2 223.317 156.862

Financiële vaste activa 3 0 0

Totaal vaste activa 223.317 156.862

Vlottende activa

Voorraden 4 0 0

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 0 0

Vorderingen en overlopende activa 6 333.928 411.413

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 7 0 0

Effecten 8 0 0

Liquide middelen 9 4.544.847 3.194.603

Totaal vlottende activa 4.878.775 3.606.016

Totaal activa 5.102.092 3.762.878

Ref. 31-dec-11 31-dec-10

PASSIVA € €

Eigen vermogen 10

Kapitaal 0 0

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 1.435.539 626.994

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 1.705.476 1.302.164

Totaal eigen vermogen 3.141.015 1.929.158

Voorzieningen 11 319.756 453.077

Langlopende schulden 12 0 0

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 2.490 71.062

Kortlopende schulden en overlopende passiva 13 1.638.831 1.309.581

Totaal passiva 5.102.092 3.762.878

Pagina 39

Stichting De Binnenvest

7.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref. 2011 2010

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 15 4.868.578 4.307.267

(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 16 4.184.138 4.227.331

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 17 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 18 61.185 74.531

Som der bedrijfsopbrengsten 9.113.901 8.609.129

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 6.217.318 5.797.464

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 44.489 68.890

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0

Overige bedrijfskosten 22 1.725.671 1.897.317

Som der bedrijfslasten 7.987.478 7.763.671

BEDRIJFSRESULTAAT 1.126.423 845.458

Financiële baten en lasten 23 85.434 31.132

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 1.211.857 876.590

Buitengewone baten en lasten 24 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 1.211.857 876.590

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2011 2010

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Dotatie aan Reserve Aanvaardbare Kosten 808.545 407.883

Onttrekking bestemmingsreserve bijzondere personeelskosten -11.304 0

Dotatie bestemmingsreserve bijzondere personeelskosten 119.304 145.000

Per saldo resultaatbestemming 108.000 145.000

Onttrekking bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering -60.683 0

Dotatie bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering 77.683 31.000

Per saldo resultaatbestemming 17.000 31.000

Onttrekking bestemmingsreserve vrijwilligersbeleid -14.217 0

Per saldo resultaatbestemming -14.217 0

Bestemmingsreserve onderhoud

Per saldo resultaatbestemming 133.999 0

Dotatie Algemene reserve 158.530 292.707

1.211.857 876.590

Pagina 40

Stichting De Binnenvest

7.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2011 2010

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.126.423 845.458

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 44.489 68.890

- mutaties voorzieningen -133.321 101.477

-88.832 170.367

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 0 0

- mutatie onderhanden projecten DBC's 0 0

- vorderingen 137.509 34.407

- vorderingen/schulden uit hoofde van

financieringstekort respectievelijk -overschot -68.572 533.558

- kortlopende schulden (excl. schulden aan

kredietinstellingen) 267.336 11.084

336.273 579.049

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.373.864 1.594.874

Ontvangen interest 28.814 34.182

Betaalde interest -3.404 -3.050

Buitengewoon resultaat 0 0

25.410 31.132

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.399.274 1.626.006

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -49.030 -19.770

Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Investeringen immateriële vaste activa 0 0

Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 0

Investeringen deelnemingen en/of

samenwerkingsverbanden 0 0

Mutatie leningen u/g 0 0

Overige investeringen in financiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -49.030 -19.770

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen 1.350.244 1.606.236

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Pagina 41

Stichting De Binnenvest

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

7.1.4.1 Algemeen

Activiteiten

a)

b)

c)

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

Gelieerde maatschappijen

Stichting De Vrienden van De Binnenvest is een gelieerde maatschappij.

Consolidatie

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,

als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële

waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële

instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting

op de „Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen�.

Pagina 42

De Binnenvest buiten de consolidatie gebleven.

mogelijk te laten functioneren;

het signaleren van tekorten in de hulpverleningssector, die bij de uitvoering van de onder a)

beschreven doelstelling geconstateerd worden en het trachten een eerste aanzet te geven

voor de opheffing van deze tekorten;

Op grond van artikel 7, lid 5 en 6, van de Regeling verslaggeving WTZi is Stichting De Vrienden van

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige

uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Stichting De Binnenvest, statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudend Morssingel 11 (2312 AZ), heeft ten doel:

het bieden van opvang, tijdelijke huisvesting, hulpverlening en praktische ondersteuning aan

cliënten met het oogmerk hen zo spoedig mogelijk (weer) zelfstandig en zo zelfstandig

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin

Stichting De Binnenvest

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

7.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Gebruik van schattingen

Immateriële en materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Pagina 43

Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt

getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening wordt op individuele basis

gevormd.

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder

aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte

gebruiksduur van het vast actief.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de

afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de

jaarrekening genummerd.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende

schulden.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen

van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op

basis van de economische levensduur.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

• Verbouwingen : 20-50%.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 - 33 1/3%.

Stichting De Binnenvest

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening groot onderhoud

Voorziening jubilea

Schulden

Pagina 44

De voorziening jubilea wordt berekend tegen contante waarde van de toekomstige uitkeringen, rekening

houdend met de vertrekkans en sterftekans van het werknemersbestand.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum

bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op

betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de

bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden

gewaardeerd tegen de contante waarde (jubilea) of nominale waarde (onderhoud) van de uitgaven die naar

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een

actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de

afwikkeling van de verplichting.

Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

De onderhoudsvoorziening dient ter egalisatie van de kosten en is opgenomen voor de nominale waarde van

toekomstige verplichtingen.

Stichting De Binnenvest

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

7.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Grondslagen van resultaatverdeling

Het resultaat wordt verdeeld in dat deel dat toe te rekenen is aan de AWBZ-financiering, DJI-financiering en

Gemeentelijke financiering. Sommige producten zijn volledig toerekenbaar aan één van de financierings-

stromen, sommige producten kennen een gemengd karakter. Op basis van consistente uitgangspunten

zijn verdeelsleutels toegepast op de exploitatieresultaten van de gemengde producten en de gemeen-

schappelijke kosten op basis waarvan de verdeling van het exploitatieresultaat over de Reserve Aanvaardbare

Kosten (RAK / AWBZ) en de algemene c.q. bestemmingsreserves plaatsvindt. Indien voldoende exploitatie-

resultaat resteert, is het uitgangspunten dat de bestemmingsreserves op de daarvoor gedefinieerde

streefbedragen worden gebracht. Een eventueel resterend deel van het exploitatieresultaat wordt

toegerekend aan de algemene reserves.

Pensioenen

7.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Pagina 45

In samenhang met de balans en de resultatenrekening draagt het kasstroomoverzicht bij aan het inzicht in de

financiering, de liquiditeit en het vermogen van de stichting om geldstromen te genereren.

Stichting De Binnenvest heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het

gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting De

Binnenvest. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting De Binnenvest betaalt hiervoor premies waarvan de helft

door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks

geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het

pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo januari 2012 is

de dekkingsgraad van het pensioenfonds 98% (bron: website www.pfzw.nl d.d. 13-02-2012). In 2014 dient het

pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van

historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als

deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten

zorginstellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren (bron: 4de

kwartaalbericht 2011 website www.pfzw.nl d.d. 13-02-2012). Stichting De Binnenvest heeft geen verplichting tot

het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van

hogere toekomstige premies. Stichting De Binnenvest heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met

het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele

activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit

financieringsactiviteiten

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. In het kasstroomoverzicht is een overzicht

gegeven van de liquide middelen die in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van

deze middelen is gemaakt.

Stichting De Binnenvest

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

Stichting De Binnenvest had in 2011 en 2010 geen immateriële vaste activa.

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen / verbouwingen 10.075 15.114

Machines en installaties 0 0

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 182.285 141.748

Conform verloopoverzicht onder 5.1.6 192.360 156.862

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 30.957 0

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 223.317 156.862

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Boekwaarde per 1 januari 156.862 205.982

Bij: investeringen 79.987 19.770

Bij: herwaarderingen 0 0

Bij: vooruitbetalingen op materiële vaste activa 30.957 0

Af: afschrijvingen 44.489 68.890

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 223.317 156.862

Aanschafwaarde 640.538 506.210

Cumulatieve herwaarderingen 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 417.221 349.348

Toelichting:

3. Financiële vaste activa

Stichting De Binnenvest had in 2011 en 2010 geen financiële vaste activa.

4. Voorraden

Stichting De Binnenvest had in 2011 en 2010 geen voorraden

5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's

Stichting De Binnenvest had in 2011 en 2010 geen onderhanden projecten uit hoofde van DBC's

Pagina 46

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa

en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.

Stichting De Binnenvest

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

6. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Vorderingen op debiteuren 3.164 17.020

Overige vorderingen:

Gemeente Leiden 134.345 127.450

Debiteuren Dienst Justitiële Inrichtingen 0 44.450

Te vorderen ziekengeld 0 19.810

Cliënten 24.879 14.582

Diversen 0 561

Vooruitbetaalde bedragen:

Huur 42.520 58.119

Verzekeringen 50.481 46.571

Diverse contributies en abonnementen 9.414 26.487

Fietsplan en bedrijfsfitness 5.271 1.879

Opleidingskosten 0 3.000

Diversen 462 550

Nog te ontvangen bedragen:

Maatjesproject 0 39.553

Rente 60.024 11.207

Diversen 3.368 174

Totaal vorderingen en overlopende activa 333.928 411.413

Toelichting:

Per saldo zijn de kortlopende vorderingen en overlopende activa afgenomen met € 77.000. De belangrijkste afwijkingen per

einde 2011 ten opzichte van 2010 zijn:

Daling:

- Eind 2010 was er ruim € 44.000 te vorderen van Dienst Justitiële Inrichtingen, ultimo 2011 is sprake van een schuld.

- Eind 2010 was er bijna € 40.000 te vorderen van Stichting Mara voor het Maatjesproject, deze vordering is in 2011

ontvangen, het Maatjesproject is in 2011, in deze samenwerkingsvorm, beëindigd.

- Eind 2010 was er nog een vordering ziekengeld van € 20.000. Eind 2011 was dit niet het geval.

Stijging:

- Eind 2011 is er bijna € 49.000 meer rente te vorderen. Enerzijds doordat er over 2011 een spaarrekening met een

jaarrenteafspraak was, terwijl in 2010 alleen met spaarrekeningen met kwartaalrentes werd gewerkt.

Anderzijds is het saldo van de liquide middelen toegenomen en konden betere rentecondities worden bedongen.

Pagina 47

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 53.115 (vorig jaar € 137.848). De oorzaak voor de daling is

dat de voorziening in 2011 benut is om oude openstaande, oninbare, vorderingen af te boeken. Enerzijds betrof dit vorderingen op

cliënten, anderzijds een oninbare factuur gericht aan de Gemeente Leiden waarover meermaals overleg is gevoerd. Voor deze

vorderingen was de voorziening al in 2010 op het juiste peil gebracht.

Stichting De Binnenvest

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

t/m 2008 2009 2010 2011 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 -100.412 29.350 0 -71.062

Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 12.086 12.086

Correcties voorgaande jaren 0 0 56.486 0 56.486

Betalingen/ontvangsten 0 0 0 0 0

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 56.486 12.086 68.572

Saldo per 31 december 0 -100.412 85.836 12.086 -2.490

Stadium van vaststelling (per erkenning):

De Binnenvest c c b a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2011 2010

€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 4.812.086 4.301.350

Af: ontvangen voorschotten 4.800.000 4.272.000

Af: gefactureerde DBC's 0 0

Af: overige ontvangsten 0 0

Totaal financieringsverschil 12.086 29.350

Specificatie financieringsverschil per financieringsvorm 2011 2010

€ €

Financieringsverschil AWBZ 12.086 29.350

Financieringsverschil DBC-financiering 0 0

Totaal financieringsverschil 12.086 29.350

Het budget Zorgverzekeringswet 2011 bedraagt 0

Het budget AWBZ 2011 bedraagt 4.845.303

Totaal budget 2011 4.845.303

Toelichting:

te betalen bedrag is opgenomen. In 2011 is een aanpassing van het budget 2010 ontvangen op grond van de nacalculatie van

8. Effecten

Stichting De Binnenvest had in 2011 en 2010 geen effecten.

Pagina 48

kapitaallasten. Dit heeft tot een extra opbrengst in 2011 geleid.

De afrekening van het Zorgkantoor over het boekjaar 2009 is tot op heden nog niet ontvangen, vandaar dat hier nog een

Stichting De Binnenvest

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Bankrekeningen 61.531 181.223

Kassen 13.316 13.380

Spaarrekeningen en deposito's 4.470.000 3.000.000

Totaal liquide middelen 4.544.847 3.194.603

Toelichting:

De liquide middelen zijn gestegen als gevolg van het positieve exploitatieresultaat over het verslagjaar.

Pagina 49

In de liquide middelen zijn deposito's tot een bedrag van € 2.000.000 begrepen, die in juli 2012 aflopen. Daarnaast is een

bankgarantie ten behoeve van een verhuurder verstrekt van € 10.400, die de vrije opneembaarheid met eenzelfde bedrag inperkt.

De overige liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Stichting De Binnenvest

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Kapitaal 0 0

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 1.435.539 626.994

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 1.705.476 1.302.164

Totaal eigen vermogen 3.141.015 1.929.158

Kapitaal

Stichting De Binnenvest heeft geen kapitaal.

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011

Toelichting € € € €

Reserve aanvaardbare kosten:

Reserve aanvaardbare kosten AWBZ A 626.994 808.545 0 1.435.539

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 626.994 808.545 0 1.435.539

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011

€ € € €

Algemene reserves:

- Algemene reserve B 357.030 158.530 0 515.560

Bestemmingsreserves:

Bijzondere personeelskosten C 567.000 108.000 0 675.000

Kwaliteitsverbetering D 202.000 17.000 0 219.000

Sociaal pension E 136.134 0 0 136.134

Vrijwilligersbeleid F 40.000 -14.217 0 25.783

Onderhoud G 0 133.999 0 133.999

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 1.302.164 403.312 0 1.705.476

Toelichting:

Pagina 50

Het eigen vermogen is als gevolg van het positieve exploitatieresultaat over het boekjaar toegenomen. Per post is hieronder een

toelichting opgenomen:

E) De bestemmingsreserve Sociaal Pension is in het verleden tot stand gekomen door een gift die naar inzicht van de directie kan

worden aangewend voor niet begrote bijzondere kosten van het Sociaal Pension.

F) De bestemmingsreserve Vrijwilligersbeleid is in 2009 gevormd. In 2010 was het niet nodig de bestemmingsreserve aan te

spreken. Aangezien in 2011 voor het laatst gelden beschikbaar waren voor het maatjesproject, bedoeld voor de ontwikkeling van

vrijwilligersbeleid, is al een deel van de bestemmingsreserve in 2011 aangewend. In 2012 zal het restant van de

bestemmingsreserve worden benut om de kosten van de uitvoering van het vrijwilligersbeleid binnen De Binnenvest te dekken.

De Raad van Bestuur kan de bestemmingsreserves naar eigen inzicht, binnen de afspraken met de Raad van Toezicht, inzetten.

A) Vanuit het positieve exploitatieresultaat uit de AWBZ-activiteiten kon de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) aangevuld

worden.

B) De algemene reserve is toegenomen met het deel van het resultaat dat niet specifiek is toegerekend aan de RAK dan wel aan

de bestemmingsreserves.

G) De bestemmingsreserve groot onderhoud is in 2011 gevormd voor de verwachte onderhoudsverplichtingen die onstaan bij de

omvorming van de Crisisopvang en de realisatie van doorstroomkamers in de Dag- en Nachtopvang.

C) De bestemmingsreserve "Bijzondere personeelskosten" is door de Raad van Bestuur ingesteld. Voor de hoogte is een

streefcijfer van 1,5 x de bruto werkgeverslasten bepaald zodat het gehele personeel 1,5 maand doorbetaald kan worden in geval

van een calamiteit. In 2011 heeft een onttrekking voor bijzondere personeelskosten plaatsgevonden. Ten laste van de

resultaatverdeling is een dotatie worden gedaan om de bestemmingsreserve weer op het streefgetal per ultimo 2011 te brengen.D) De bestemmingsreserve "Kwaliteitsverbetering" is door de Raad van Bestuur ingesteld ter structurele verbetering van de

kwaliteit van de organisatie. Voor de hoogte van de bestemmingsreserve is een streefgetal bepaald van 2,5% van de zogenaamde

"zorgopbrengsten". In 2011 hebben onttrekkingen plaatsgevonden voor kwaliteitsverbetering. Deze onttrekkingen zagen op de

kosten van invoering van de hulpverleningsmethode "Herstelwerk" (OxO) voor de gehele Binnenvest. De bestemmingsreserve is

door middel van een dotatie weer op het gewenste peil gebracht.

Stichting De Binnenvest

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

11. VoorzieningenSaldo per Dotatie/vrijval Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 31-dec-2011

€ € € €

Voorziening groot onderhoud 447.618 -133.567 0 314.051

Voorziening jubilea 5.459 689 443 5.705

Totaal voorzieningen 453.077 -132.878 443 319.756

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2011

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 6.137

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr en < 5 jaar) 185.895

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 127.724

319.756

Toelichting per categorie voorziening:

12. Langlopende schulden

Stichting De Binnenvest had in 2011 en 2010 geen langlopende schulden.

Pagina 51

De voorziening voor groot onderhoud is gebaseerd op de verwachte uitgaven voor groot onderhoud voor een termijn van 5

(RIBW's) respectievelijk 10 jaar (overige panden). In het voorjaar van 2012 is het globale lange termijn onderhoudsplan

geactualiseerd. Hierbij is opnieuw kritisch gekeken naar de uitgangspunten, en is de actuele stand van door De Binnenvest

gehuurde panden beoordeeld om tot een nieuwe onderhoudsplanning te komen. Hierbij is gebleken dat de onderhoudsvoorziening,

mede door ontwikkelingen rondom de Crisisopvang, naar beneden moest worden bijgesteld.

De voorziening jubilea is opgebouwd op grond van de verwachting dat het huidige personeel een 25-jarig, 40-jarig en/of 50- jarig

dienstverband zal behalen bij De Binnenvest. De looptijd van de voorziening is in zijn geheel langer dan 5 jaar.

Stichting De Binnenvest

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

13. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Crediteuren 466.528 359.674

Personeelsgerelateerde schulden:

Belastingen en sociale premies 271.468 267.685

Schulden terzake pensioenen 84.710 84.228

Nog te betalen salarissen 27.468 17.510

Vakantiegeld 179.372 176.442

Vakantiedagen 153.955 135.796

Te betalen personeelsgerelateerde verzekeringen 1.534 0

Overige schulden:

Dienst Justitiële Inrichtingen 206.416 0

Cliënten 51.507 49.623

Stichting Vrienden van De Binnenvest 2.325 26.461

Gemeente Leiden 8.117 8.341

Gemeente Leiderdorp 8.415 4.675

Gemeente Katwijk 5.427 5.427

Borgen 750 750

Nog te betalen kosten:

Energiekosten 28.500 43.199

Accountantskosten 30.345 30.821

Huur 44.214 2.708

Inhuur externe dienstverleners 37.269 22.880

Diversen 30.511 53.361

Vooruitontvangen opbrengsten:

Subsidie inzake Maatjesproject 0 20.000

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 1.638.831 1.309.581

Toelichting:

Stijgingen:

- De te betalen huurkosten zijn toegenomen met bijna € 42.000 door late facturatie van huurpenningen.

- De schulden rondom personeel zijn door diverse oorzaken met ruim € 36.000 toegenomen.

Dalingen:

- In de loop van 2011 is de rekening courant schuld aan Stichting De Vrienden van De Binnenvest grotendeels betaald,

waardoor de schuld met circa € 24.000 is afgenomen.

- Het Maatjesproject is, in deze samenwerkingsvorm, in 2011 beëindigd, de daarmee verband houdende balansposten komen

daarom eind 2011 niet meer op de balans voor.

Pagina 52

De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn gestegen met een bedrag van € 329.000. De belangrijkste oorzaken voor

deze mutatie zijn:

ontvangen, die deze stijging veroorzaken.

- Stijging van het saldo crediteuren met bijna € 107.000. Eind 2011 zijn enkele incidentele facturen van enige omvang

- Eind 2011 was er een verplichting aan de Dienst Justitiële Inrichtingen van ruim € 206.000 als gevolg van onderproductie.

Eind 2010 was nog sprake van een vordering.

Stichting De Binnenvest

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan terzake van huurovereenkomst.

Het bedrag van de betreffende meerjarige verplichtingen kan als volgt worden gespecificeerd:

per 31.12.2011

Niet langer dan 1 jaar 538.000

Tussen 1 en 5 jaar 1.042.000

Langer dan 5 jaar 855.000

De Stichting heeft voor een verhuurder als zekerheid voor de nakoming van de huurverplichting

een bankgarantie gesteld. Het bedrag van deze garantie per ultimo 2011 bedraagt € 10.400.

Pagina 53

Stichting De Binnenvest

7.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

7.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal

voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunning

€ € € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2011

- aanschafwaarde 0 0 0 0 0 37.191 469.019 0 506.210 506.210

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 22.077 327.271 0 349.348 349.348

Boekwaarde per 1 januari 2011 0 0 0 0 0 15.114 141.748 0 156.862 156.862

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 0 0 0 0 79.987 0 79.987 79.987

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 0 0 0 0 0 5.039 39.450 0 44.489 44.489

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

.aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 0 0 -5.039 40.537 0 35.498 35.498

Stand per 31 december 2011

- aanschafwaarde 0 0 0 0 0 37.191 549.006 0 586.197 586.197

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 27.116 366.721 0 393.837 393.837

Boekwaarde per 31 december 2011 0 0 0 0 0 10.075 182.285 0 192.360 192.360

Afschrijvingspercentage nvt nvt nvt nvt nvt 20-50% 10 - 33 1/3% nvt

Pagina 54

Stichting De Binnenvest

7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2011 2010

(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) € € € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 4.301.350 3.232.888

Productieafspraken verslagjaar 178.940 718.939

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 357.992 320.056

Prijsindexatie materiële kosten 0 0

Groei normatieve kapitaalslasten 7.021 5.130

365.013 325.186

Uitbreiding erkenning en toelating:

- loonkosten 0 0

- materiële kosten 0 0

- normatieve kapitaalslasten 0 0

0 0

Beleidsmaatregelen overheid:

- generieke budgetkortingen 0 0

- herallocatie ZZP's 0 -1.451

0 -1.451

Nacalculeerbare kapitaalslasten:

- rente 0 0

- afschrijvingen 0 0

- overige (meer plekken geproduceerd) 0 0

0 0

Overige mutaties:

- onderproductie -33.217 -4.153

- bonus / malus 0 29.941

-33.217 25.788

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 4.812.086 4.301.350

Correcties voorgaande jaren 56.492 5.917

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t 4.868.578 4.307.267

Toelichting:

totale productieruimte verder verhoogde. De kapitaallasten zijn gestegen vanwege de uitbreiding van het aantal

intramurale plekken.

Onder de correcties voorgaande jaren is de honorering van de hogere bedbezetting over 2010 opgenomen, die eind

2011 ook definitief aan De Binnenvest is toegekend in de vorm van een hogere vergoeding voor kapitaallasten.

Pagina 55

Het wettelijk AWBZ-budget voor aanvaardbare kosten is in 2011, ten opzichte van 2010, gestegen van € 4.301.000 naar

€ 4.812.000. Enerzijds is de productieruimte in aantallen licht gestegen, anderzijds stegen de tarieven ook hetgeen de

Stichting De Binnenvest

7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Gemeente Leiden:

Gemeente Leiden (UVOK) 3.421.561 3.395.211

Gemeente Leiden Nieuwe Energie extra bewaking en kouderegeling 127.404 146.679

Gemeente Leiden supportproject verslagjaar 20.000 20.000

Gemeente Leiden onderzoeksproject LVG-jongeren 8.341 16.666

Gemeente Leiden bijzondere woonvormen 0 12.500

Gemeente Leiden veegploeg (2011 opgenomen in UVOK) 0 43.765

Overige gemeenten:

Gemeente Leiderdorp 10.285 14.025

Gemeente Alphen aan de Rijn 9.687 4.727

Gemeente Katwijk 41.441 6.633

Dienst Justitiële Inrichtingen:

Dienst Justitiële Inrichtingen 381.484 343.490

Dienst Justitiële Inrichtingen voorgaande jaren 22.754 43.039

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties:

Eigen bijdragen cliënten 141.181 141.043

Stichting Mara bijdrage maatjesproject 0 39.553

Totaal 4.184.138 4.227.331

Toelichting:

is omgezet in het vrijwilligersproject dat voorlopig door De Binnenvest op eigen financiële kracht wordt gedragen.

Daarnaast is met name de productie in Katwijk toegenomen in 2011 doordat De Binnenvest daar extra op ingezet heeft.

17. Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)

NVT, alle overige subsidies zijn onder punt 16 hiervoor verantwoord.

18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Overige dienstverlening:

Managementondersteuning externe zorgverlener 18.044 3.362

Overige opbrengsten:

Detachering 11.137 53.169

Overige giften en financiële bijdragen fondsen 22.250 10.000

Verhuur onroerend goed 9.754 8.000

Totaal 61.185 74.531

Toelichting:

De managementondersteuning aan externe zorgverleners is over 2011 incidenteel hoger dan over andere jaren. In 2011 is

van giften en financiële bijdragen van fondsen een aantal projecten uitgevoerd, vandaar dat deze opbrengsten een stuk

Pagina 56

De niet-gebudgetteerde zorgprestaties zijn overall vrijwel niet veranderd. Een belangrijke wijziging is de beëindiging van het

maatjesproject, in deze samenwerkingsvorm, waardoor de bijdragen daarvoor met € 40.000 zijn afgenomen. Het maatjesproject

Daardoor is deze opbrengst juist fors hoger, € 35.000, dan 2010.

de detachering voor een personeelslid beëindigd, waardoor deze opbrengsten een stuk lager zijn. In 2011 is met behulp

hoger zijn.

Stichting De Binnenvest

7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Lonen en salarissen en sociale lasten:

Lonen en salarissen 4.258.423 4.074.553

Sociale lasten 582.694 566.789

Pensioenpremie 377.401 352.475

Andere personeelskosten:

Werving en selectie 4.322 6.725

Opleidingskosten 120.839 94.783

Personeelsverzekeringen 50.284 60.950

Arbeidsomstandigheden 27.399 31.318

Woon- werkverkeer 40.303 37.656

Mutatie reservering vakantie-uren 18.159 -9.151

Overige 51.372 22.894

Subtotaal 5.531.196 5.238.992

Personeel niet in loondienst en uitzendkrachten 686.122 558.472

Totaal personeelskosten 6.217.318 5.797.464

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Totaal 101 101

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 101 101

Toelichting:

"Herstelwerk" is gestart. Dit grootschalige trainingsproject loopt nog tot en met eind 2012 en zal ook in 2012 voor hoge

kosten van opleiding zorgen. De Binnenvest voert deze trainingsmethodiek instellingsbreed in en heeft om die reden fors

ingezet op training van het personeel.

- De kosten van personeelsverzekeringen zijn lager doordat we gebruik hebben kunnen maken van de mogelijkheden

tot premieverlaging bij afloop van een contract.

- De overige personeelskosten zijn hoger door de initiële kosten van re-integratie van personeel en kosten rondom

medewerkertevredenheid.

- De kosten van Personeel Niet in Loondienst zijn hoger doordat meer gebruik is gemaakt van expertise van externe

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Overige afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 44.489 68.890

Totaal afschrijvingen 44.489 68.890

Toelichting:

Pagina 57

deskundigen voor met name een aantal projecten rondom beleid en de invoering van "Herstelwerk".

- De opleidingskosten zijn over 2011 hoger doordat vanaf september 2011 met de invoering van de trainingsmethodiek

Geen bijzonderheden

Stichting De Binnenvest

7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 0 0

Totaal 0 0

Toelichting:

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 662.478 648.969

Algemene kosten 496.089 495.636

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 63.053 78.991

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud en energiekosten 112.716 87.799

- Energie gas 0 0

- Energie stroom 0 0

- Energie transport en overig 0 0

Subtotaal 112.716 87.799

Huur 512.836 490.880

Dotaties -/- vrijval voorziening groot onderhoud -133.567 103.449

Dotaties -/- vrijval voorziening voor dubieuze vorderingen 12.066 -8.407

Totaal overige bedrijfskosten 1.725.671 1.897.317

Toelichting:

als DJI. Doordat dit jaar een vrijval van de voorziening moest worden geboekt is er een groot verschil tussen de overige

Pagina 58

De onder de algemene kosten opgenomen posten zijn in relatief beperkte mate gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Er zijn geen bijzondere waardeverminderingen toegepast in 2011 (2010: idem).

bedrijfskosten van dit jaar en van vorig jaar. Dit heeft te maken met de herijking van het globale lange termijn onderhoudsplan.

De toename van de huurkosten is gerelateerd aan de toename van het aantal intramurale plekken voor zowel AWBZ

Stichting De Binnenvest

7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Rentebaten:

Rentebaten bank- en spaarrekeningen 88.838 34.182

Subtotaal financiële baten 88.838 34.182

Rentelasten:

Rentevergoeding Stichting Vrienden van De Binnenvest -3.404 -3.050

Subtotaal financiële lasten -3.404 -3.050

Totaal financiële baten en lasten 85.434 31.132

Toelichting:

24. Buitengewone baten en lasten

Stichting De Binnenvest had over 2011 en 2010 geen buitengewone baten en lasten.

Pagina 59

te optimaliseren. Dit heeft geleid tot de forse stijging van de opbrengsten in 2011 ten opzichte van 2010. In 2009

In de loop van het boekjaar 2010 zijn maatregelen genomen om de renteopbrengsten over uitstaande creditgelden

waren de rentebaten ook hoger dan over 2010, namelijk € 64.000. Verder geen bijzonderheden.

Stichting De Binnenvest

7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

Dhr. W.A. van 't Veer

1 1-8-2005

2 Ja

3 31-dec-11

4 Ja

5 12

6 Onbepaald

7 Welke salarisregeling is toegepast? CAO

8 100%

9 82.486

0

0

10 0

11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 9.424

12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 8.908

13 Ontslagvergoeding 0

14 Bonussen 0

15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 100.818

16 Cataloguswaarde auto van de zaak Nvt

17 Eigen bijdrage auto van de zaak Nvt

Toelichting:

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting De Binnenvest hebben over het boekjaar 2011

geen bezoldiging ontvangen (2010: idem).

Pagina 60

Bruto-onkostenvergoeding

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter

geweest in het verslagjaar?

Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren

a. Waarvan: verkoop verlofuren

Nvt

Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering,

salaris en andere vaste toelagen

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het

bestuur geweest?

Naam

Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit

van het bestuur?

Tot welke datum was de persoon als bestuurder

werkzaam in uw organisatie?

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder

werkzaam in uw organisatie?

Eenhoofdige leiding

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met een Raad van Toezicht.

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Stichting De Binnenvest

7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

26. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)

Stichting De Binnenvest heeft geen bestuurders aan wie een beloning is toegekend die ingevolge de WOPT

publiek gemaakt zou moeten worden.

27. Honoraria accountant 2011 2010

€ €

De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 27.132 29.724

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 13.328 9.591

3 Fiscale advisering 0 7.378

4 Niet-controlediensten 0 4.165

Totaal honoraria accountant 40.460 50.858

28. Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

Bestuurder Toezichthouders

W.G. W.G.

Dhr. W.A. van 't Veer Dhr. P. WormerRaad van bestuur Raad van toezicht - voorzitter

W.G.

Dhr. W.P. de BoerRaad van toezicht - secretaris

W.G.

Mevr. J. Schipper-SpanningaRaad van toezicht

W.G.

Mevr. J. GeerssenRaad van toezicht

W.G.

Dhr. H. BuijingRaad van toezicht

W.G.

Dhr. C. RebergenRaad van toezicht

W.G.

Dhr. P.C. MoerlandRaad van toezicht

Pagina 61

Stichting De Binnenvest

7.2 OVERIGE GEGEVENS

Stichting De Binnenvest

7.2 OVERIGE GEGEVENS

7.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting De Binnenvest heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de

vergadering met de Raad van Toezicht van 18 april 2012.

De Raad van toezicht van Stichting De Binnenvest heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de

haar vergadering met de Raad van Bestuur van 18 april 2012.

7.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

7.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

7.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

7.2.6 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 62

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die vermeld hoeven te worden.

In de statuten is geen bepaling opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.