JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis...

79
JAARDOCUMENT 2013

Transcript of JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis...

Page 1: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

JAARDOCUMENT2013

Page 2: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

JAARDOCUMENT2013

Elkerliek ziekenhuis

Wesselmanlaan 25

5707 HA Helmond

www.elkerliek.nl

Page 3: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

Voorwoord

Hetwerkenineenziekenhuisiswellichtnognooitzodynamischgeweestalsnu.Endekomendejarenneemt

dedynamiekalleenmaartoe.OmeenaantalontwikkelingentenoemenwaarmeehetElkerliekziekenhuis

heeft te maken: scherpere productieafspraken met zorgverzekeraars, grenzen aan de productiegroei,

concentratie van complexe zorg, wens van zorgverzekeraars om aantal Spoedeisende Hulpafdelingen

(SEH’s) te verminderen, opmars van informatietechnologie/digitalisering, roep om grotere transparantie

etc.Aanonsdeuitdagingomopaldezeontwikkelingenpassendensnel intespelen.Hierbijmoetenwe

goede afwegingen maken tussen investeren en kostenreductie en waken over de balans tussen enerzijds

efficiëntieenanderzijdsmenselijke,uitstekendezorg.

Om onze organisatie slank, wendbaar en toekomstbestendig te houden, hebben we onze

managementstructuur aangepast. Het aantal sectormanagers en afdelingsmanagers is verminderd.

Ook is een aantal afdelingen afgeslankt en hebben we een flexibele inzet van verpleegkundig personeel

gerealiseerd. Het feit dat een aantal medewerkers boventallig is geworden, was voor sommige van hen

pijnlijk.Gedwongenontslaghebbenwegelukkigkunnenvermijden.Metdeintroductievan‘Lean’werken,

zorgenwedatweonzewerkprocessenzoefficiëntmogelijkinrichten.Leaniseenmaniervanwerkenwaarmee

weverspillingtegengaanentegelijkertijdwaardetoevoegenvooronzepatiënten.Dat laatstevindenwe

belangrijk,wantdezorgvooronzepatiëntenmoetvanuitstekendekwaliteitzijnenblijven.Wehebbenerniet

voornietsvoorgekozenomonstepositionerenalsregionaalziekenhuiswaardepatiëntenuitstekendeen

menselijkezorgkrijgen.Wewillennadrukkelijkgeenzorgfabriekzijn,maarwezienenbehandelenpatiënten

alsmens.Omdezeredenhebbenweookeind2013onze‘menstotmens’campagnegelanceerd.Ookmochten

wein2013vierendatwevoordederdeachtereenvolgendekeerindetop10vandeADziekenhuistop100

staanenkregenwijweertalvankeurmerkenencertificatenvooronzegeleverdezorg.

In2013zijnookdevoorbereidingengestartvoordeinvoeringvaneenElektronischPatiëntenDossier(EPD).

ZodraditEPDisgeïmplementeerd,kunnenweweereenefficiencyslagmakenenonzepatiëntennogbeter

bedienen.Wekunnenonzepatiëntendanooknieuwemogelijkhedenbiedenzoalsdigitaleinformatieoverde

(na)behandelingopmaat.Ookanderevormenvanonlinedienstverleningzijnwevolopaanhetonderzoeken.

Metsommigepoli’skunnenpatiëntenalonlineafsprakenmakenenpersmsherinnerenwepatiëntenaan

hunafspraakinhetziekenhuis.VerderzijnwevolopaanwezigopTwitter,Facebookentrektonzewebsite

velebezoekers.Uiteraardvergenaldezevernieuwingenook investeringen.Wezijndanooktevredendat

weeringeslaagdzijnomookhetjaar2013financieelgezondaftesluiten.Trotszijnwedatweinonderlinge

samenwerkingmetallelagenendisciplinesinonsziekenhuis-specialisten,medewerkers,vrijwilligers-zoveel

goedevernieuwingenhebbeningezet.

NamensdeRaadvanToezicht NamensdeRaadvanBestuur

PietervanGeel,voorzitter BettyvandeWalle-vanVeen,voorzitter

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Page 4: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

Inhoudsopgave

Voorwoord

Deel 1 Maatschappelijk verslag

1. Profielschets 6

1.1 Organisatie Elkerliek 61.2 Structuur van de organisatie 71.3 Besturingsmodel 7 1.3.1 Managementteam 9 1.3.2 Duaalmanagement 9 1.3.3 Medezeggenschap 91.4 Kerngegevens 9 1.4.1 Werkgebiedenlocaties 10 1.4.2 Kerngegevenscapaciteit,personeelenproductiegegevens 11 2. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 12 2.1 Normen voor goed bestuur 12 2.2 Raad van Bestuur 12 2.2.1 BezoldigingRaadvanBestuur 13 2.2.2 Genomenbesluitenenbesprokenonderwerpen 13 2.3 Raad van Toezicht 14 2.3.1 BezoldigingRaadvanToezicht 14 2.3.2 Vergaderingenenaanwezigheid 15 2.3.3 Takenenverantwoordelijkheden 15 2.3.4 VerslagRaadvanToezicht 162.4 Vereniging Medische Staf (VMS) 19 2.4.1 BeleidsplanStafbestuur 19 2.4.2 SamenstellingStafbestuur2013 19 2.4.3 VerslagVerenigingMedischeStaf 192.5 Verslag Cliëntenraad 212.6 Verslag Ondernemingsraad 222.7 Verslag Verpleegkundige Adviesraad 232.8 Quartz 25

3. Meerjarenbeleid en kwaliteit 26

3.1 Het beleidsplan 2013-2015 Zorg dichtbij, heel Elkerliek 263.2 Resultaten meerjarenbeleid 273.3 Kwaliteit en Veiligheid 313.4 Kwaliteitsbeleid 32 3.4.1 Kwaliteitvanzorg 32 3.4.2 Klachtenbemiddeling,klachtencommissie,VIM-meldingenencalamiteiten 32

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Page 5: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

4. Financieel beleid 36

4.1 Algemeen 364.2 Resultaat ontwikkeling 364.3 Vermogensontwikkeling 374.4 Financiering en liquiditeitspositie 384.5 Investeringen 384.6 Landelijke ontwikkelingen en vooruitblik 38

Deel 2 Jaarrekening

5 Jaarrekening 2013 415.1 Jaarrekening 2013 41 5.1.1 Balansper31december2013 41 5.1.2 Resultatenrekeningover2013 42 5.1.3 Kasstroomoverzichtover21013 43 5.1.4 Grondslagenvanwaarderingenresultaatbepaling 44 5.1.5 Toelichtingopdebalans 51 5.1.6 Mutatieoverzichtimmateriëlevasteactiva 61 5.1.7 Specificatieonderhandenprojectenengereedgekomenprojecten 65 5.1.8 Overzichtlanglopendeschuldenultimo2013 66 5.1.9 Toelichtingopderesultatenrekening 67

5.2 Overige gegevens 75 5.2.1 Vaststellingengoedkeuringjaarrekening 75 5.2.2 Statutaireregelingresultaatbestemming 75 5.2.3 Resultaatbestemming 75 5.2.4 Gebeurtenissennabalansdatum 75 5.2.5 Ondertekeningdoorbestuurdersentoezichthouders 75 5.2.6 Controleverklaring 76

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Page 6: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Deel1Maatschappelijk verslag

Page 7: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

1. Profielschets

1.1 Organisatie Elkerliek

HetElkerliekziekenhuisiseenmodern,algemeenziekenhuis.Wijzorgenvooronzepatiëntenopdrielocaties

inderegio.InHelmondstaatdehoofdvestiging:hetcentrumvoorlangdurigeenintensievezorg,complexe

operatiesenpoliklinischehulp.OokzijnhierdeSpoedeisendeHulpendeEersteHartHulp.

De locatie Deurne is ons dagziekenhuis. Hier kunnen patiënten onder andere terecht voor poliklinische

zorg, bloedafname, dialyse en kleine operaties. Na een behandeling gaan zij gewoon naar huis. Er wordt

dus niet overnacht. Sinds 2009 hebben wij ook een vestiging in Gemert. Deze polikliniek maakt deel uit

van gezondheidscentrum Palissade. Mensen die in Gemert en omgeving wonen kunnen kleine ingrepen

en eenvoudige onderzoeken in het gezondheidscentrum laten uitvoeren. Door onze drie locaties kunnen

weonzezorgnogbeteropdepatiëntafstemmen.HetElkerliekziekenhuisbrengtzorgdichterbij.Welzo

makkelijk!

HetElkerliekziekenhuiswilvoordebewonersinhetverzorgingsgebiedeenregionaalziekenhuiszijn,dat

garantstaatvooreennagenoegcompleetpakketaantweedelijnszorgvaneenuitstekendekwaliteit.Het

moetvoordepatiëntvanzelfsprekendzijnomvoorhetElkerliekziekenhuistekiezen,omdatwij:

• degevraagdezorgleveren;

• diezorgvanuitstekendekwaliteitis;

• depatiëntkanrekenenopeenpersoonlijkebenadering;

• vanmenstotmenswerken.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

6

Page 8: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

Overzichtcontact-enregistratiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon stichting Elkerliek ziekenhuis

Postadres Postbus98 5700ABHelmond

Bezoekadres Helmond Wesselmanlaan25 5707HAHelmond T(0492)595555

Bezoekadres Deurne (dagziekenhuis) Dunantweg16 5751CBDeurne T(0492)328888

Bezoekadres Gemert (polikliniek) gezondheidscentrumPalissade Julianastraat2 5421DBGemert T(0492)595555

Identificatienummer NZa 10-2306

Kamer van Koophandelnummer 41089837

Internet www.elkerliek.nl

e-mailadres [email protected]

1.2 Structuur van de organisatie

Het Elkerliek ziekenhuis is een stichting met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad

vanBestuurdraagtdeverantwoordelijkheidvoordealgemenegangvanzakenbinnenhetziekenhuis;de

realisatievandedoelstellingen,destrategieendedaaruitvoortvloeienderesultaten.DeRaadvanToezicht

houdttoezichtophetfunctionerenvandestichting.SpecifieketakenvandeRaadvanToezichtzijn:

• goedkeurenmeerjarenbeleid;

• goedkeurenvandebegrotingendejaarrekening;

• benoemingenbezoldigingRaadvanBestuur;

• toezichthoudenophetfunctionerenvandeRaadvanBestuur;

• nalevingvandeuitgangspuntenvancorporategovernance.

1.3 Besturingsmodel

Het Elkerliek ziekenhuis heeft een decentraal besturingsmodel met een verdeling in sectoren. Binnen

deze sectoren zijn meerdere disciplines ondergebracht en staan het primaire proces en de medische

dienstverlening aan patiënten centraal. Sectormanagers zijn verantwoordelijk voor het functioneren van

de sectoren. In de zorgsectoren is sprake van duaal management. De sectormanager werkt hierbij nauw

samenmetdemedischmanagervandemaatschapofvakgroepvandeverschillendespecialismen.Onder

desectormanagerszijndiverseafdelingsmanagersaangesteld.Destructuurisin2013aangepastdooronder

meerhetaantalsectormanagersenafdelingsmanagersteverminderen.Hiernavolgthetorganogramvande

organisatie.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

7

Page 9: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

8

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Stafbureau RvBCliëntenbelangenMedische bibliotheekCommunicatie & Voorlichting

Quartz

Servicecentrum Huisartsen Dienst OndersteuningKetenzorgAccountmanagement

Medische Staf

Ondernemingsraad

Cliëntenraad

Verpleegkundige Advies Raad

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Sector Zorg 1 Vpl. afd. Intensive Care (2E)Vpl. afd. Geriatrie (3D)Poli GeriatrieOncologie afd. (4A)Vpl. afd. Interne Gen.(4B en 4C)Poli Interne Gen.Endoscopie afd.Spoedeisende HulpPoli Reumatologie

Sector Zorg 2 Vpl. afd. KindergeneeskundePoli KindergeneeskundeVpl. afd. Gynaecol. (1A)Poli GynaecologiePoli KNOHoofdwachten,Opnameverpleegkundigen en Pendels(HOP-team)

Sector Zorg 3 OperatieafdelingOpname en PlanningPoli Anesthesie/PijnVerkoeverkamerVpl. afd. Lang VerblijfSnijdend (1B en 1C)Vpl. afd. Dagverpleging(2B en 2C)Vpl. afd. Kortverblijf (2D)poli HeelkundeGipskamerPoli OrthopediePoli UrologiePoli Plast. Chirurgie

Sector medischOndersteunend 2 AKL: HematologieAKL: ChemieAKL: LogistiekTrombose dienst

Sector Zorg 4 Vpl. afd. Cardio (3A)Poli Cardiologie incl.functieafd. CardioVpl. afd. Longgen. (3B)Poli Longgeneesk. incl.LongfunctieVpl. afd. Neurol. (3C) incl.Braincare UnitPoli Neurologie/KNFCoronary Care Unit (3E)Eerste Hart Hulp (EHH)Poli kaakchirurgiePoli OogheelkundePoli DermatologiePoli Gemert

Dialyse CentrumDeurne *

Sector MedischOndersteunend 1 Afd. Radiologie enNucleaire GeneeskundeAfd. PathologieAfd. Geestelijke Verzorging en EthiekVrijwillig PatiëntenvervoerRevalidatie: fysiotherapie,logopedie, ergotherapie,nazorg team, medischepsychologie, sportgeneesk.,revalidatiegeneeskunde

Sector medischOndersteunend 3 Klinische FarmacieCSA

Facilitair BedrijfServicepunt Facilitair BedrijfSector Installatie & ApparatuurSector Bouw & Veiligheid: projectleiders,milieucoördinatorSector Onderhoud: schoonmaak, HTOSector Receptie & Logistiek:goederenlogistiek, medisch archief, linnen/pakketeerkamer, wasserij, receptieSector Voeding & Diëtetiek: keuken,afwaskeuken, diëtetiek, horeca(personeels- en bezoekersrestaurant)

Medische- en Informatie TechnologieSysteembeheer & InfrastructuurApplicatieontwikkelingFunctioneel ApplicatiebeheerServicedeskMedische techniek

Stafafdeling:Klinische FysicaProjectbureau

Personeel & OrganisatiePersoneel & Organisatie incl. ARBO/Bedrijfs Hulp Verlening (BHV), Opleidingenen Centraal FlexbureauBeleid & Organisatie incl. Hygiëne enInfectiepreventie

FinanciënFinanciële AdministratieSalarisadministratiePlanning & ControlZorgadministratie

InkoopInkoopDTP

* Hiërarchische en functionele aansturing door Catharina ziekenhuis en Elkerliek ziekenhuis

Page 10: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

9

1.3.1 Managementteam

Samenstellingmanagementteamop31december2013:

• mevrouwmr.W.H.vandeWalle-vanVeen,voorzitterRaadvanBestuur

• drs.C.A.Wolse,lidRaadvanBestuur

• R.G.M.H.Bonnier,sectormanagerZorg

• ing.M.CoenenRECISA,managerMedische&Informatietechnologie(MIT)

• ing.F.C.P.vanDijkMFM,managerFacilitairBedrijf

• mr.B.J.GroeninkMA,secretarisRaadvanBestuur,managerstafbureauRvB

• J.A.M.op’tHoog,sectormanagerZorg

• mevrouwdrs.M.E.L.M.vandenHurk,managerPersoneel&Organisatie

• J.H.J.M.Jeurissen,managerFinanciën

• drs.O.C.M.J.Kee,sectormanagerZorg

• drs.M.Varekamp,sectormanagerZorg

• drs.C.A.deGroot,voorzitterMedischeStaf

1.3.2 Duaalmanagement

Medisch specialisten hebben een belangrijke rol bij de inrichting en sturing van zorgprocessen. Wil het

Elkerliekslagvaardigenwendbaarzijn,danmoetenmedischspecialistenactiefparticiperenbijhetinrichten

vandezorgprocessenendaarmeedeverantwoordelijkheiddragen.Doordeintegraleverantwoordelijkheid

voordeorganisatieenhetbeheervanhetzorgprocesneerteleggenbijeensectormanageréneenmedisch

manager,willenwebereikendatdezorgprocessendoelmatigendoeltreffendwordeningerichtbinnende

gesteldekwaliteitseisen.Indestafbestaateengrootdraagvlakvoorhetduaalmanagement.Desectoren

zijn zo ingedeeld dat de poliklinieken en verpleegafdelingen van eenzelfde specialisme in één sector zijn

ondergebracht.Hierdoorzijndesectormanagerendemedischmanagereenduidelijkaanspreekpuntvoor

vakgroepenenmaatschappen.Ditkomtdeafstemmingtussenmedischspecialistenenziekenhuisorganisatie

watbetreftdezorginhoud,productie,samenwerking,medischeinvesteringenenhetbeheervanpersonele

enmateriëlemiddelentengoede.

1.3.3 Medezeggenschap

Het Elkerliek ziekenhuis kent als adviesorganen een Ondernemingsraad, een Vereniging Medische Staf,

eenCliëntenraadeneenVerpleegkundigeAdviesraad.Dezemakenalleneeneigenjaarverslagdatdigitaal

beschikbaaris.

1.4 Kerngegevens

HetElkerliekziekenhuisiseenalgemeenziekenhuisdatmedischspecialistischezorgverleent.Dediverse

specialismen hebben een aanbod van diagnostiek, behandeling en nazorg, met daaraan gerelateerd

verplegingenverzorging.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Page 11: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

10

SpecialismenElkerliek:

• Anesthesiologie

• Cardiologie

• Dermatologie

• GynaecologieenVerloskunde

• Heelkunde(Chirurgie)

• Internegeneeskundeenmaag-endarm-leverziekten

• Internegeneeskunde

• Intensievegeneeskunde

• Kaakchirurgieenmondziekten

• Keel-neus-oorheelkunde

• Kindergeneeskunde

• Klinischechemie

• Klinischefarmacie

• Klinischefysica

• Klinischegeriatrie

1.4.1 Werkgebiedenlocaties

HetElkerliekziekenhuisisgevestigdinHelmondmetlocatiesinDeurneenGemert.Bloedafnamepostenvan

hetElkerliekzijntevindenopeendertigtallocaties.DeregioHelmond,Deurne,LaarbeekenGemert-Bakel

wordtgezienalsde‘thuismarkt’ofwelhetverzorgingsgebiedvoordebasiszorg.Ditbetrefteeninwonertal

vanruim170.000inwoners.HetbuitengebiedbestaatuitAsten,Boekel,Geldrop-Mierlo,Helden,Meijelen

Someren.Ditbetreftzo’n108.000inwoners.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

• Longgeneeskunde

• Medischemicrobiologie

• Medischepsychologie

• NeurologieenNeurochirurgie

• Nucleairegeneeskunde

• Oogheelkunde

• Orthopedie

• Pathologie

• Plastischechirurgie

• Radiologie

• Reumatologie

• Revalidatiegeneeskunde

• Sportgeneeskunde

• Urologie

Page 12: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

11

1.4.2 Kerngegevens,capaciteit,personeelenproductgegevens

Kerngegevens aantal / bedrag

Capaciteit

Aantalerkendebedden 494

Gemiddeldaantalbeddenbeschikbaar 394

Personeel

Aantalpersoneelsledeninloondienstop31december

exclusiefmedischspecialisten 2.099

Aantalfteinloondienstop31decemberexclusief

medischspecialisten 1.260

Aantalmedischspecialistenop31december 146

Aantalftemedischspecialistenop31december 129

Productiegegevens

TotaalaantalgeopendeDOT-producten 174.647

-waarvanB-segment 162.289

Gemiddeldpercentageverkeerd-bed-patiënten 0,4%

Aantalopnamenexcl.overnamenendagverpleging 18.074

Aantaleerstepolikliniekbezoeken 121.379

Aantaloverigepolikliniekbezoeken 191.869

Aantaldagverpleegdagen 19.236

Aantalklinischeverpleegdagen 86.982

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Page 13: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

2. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

2.1 Normen voor goed bestuur

DezorgbredegovernancecodevandeBrancheorganisatiesindeZorg(BOZ)isvoordeRaadvanToezicht

en de Raad van Bestuur de leidraad waar het gaat om goed bestuur, goed toezicht en het afleggen van

adequateverantwoording.DeRaadvanBestuurendeRaadvanToezichtzijnzichbewustvandebijzondere

maatschappelijke verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Dat betekent dat de beschikbare middelen

aangewend moeten worden om het beoogde resultaat te halen, met inachtneming van de gangbare

kwaliteitseisenentransparantie.Debestaandegovernance-afsprakenzijngetoetstaanhettoezichtskader

zoalsdatisvastgelegddoordeBrancheorganisatiesindezorg.Decodeheefttoteenaanpassingengeleidin

dehonoreringsregelingvoortoezichthouders.Ookiseenklokkenluiderprocedurevankracht.

Bijhetformulerenvanhetbeleidstaanwensenenbehoeftenvandepatiëntcentraal.Omdezewensenen

behoeften goed in beeld te brengen, worden onder meer patiënttevredenheidsmetingen gehouden, is er

contactmetpatiëntenverenigingenenwordtdeCliëntenraadbetrokkenbijveelontwikkelingen.Voorbeeld

daarvanisdeactieveinbrengvandeCliëntenraadindiversecommissies.

In het beleidsplan 2013-2015 ‘Zorg Dichtbij’ geeft het ziekenhuis nadrukkelijk aan wie het beschouwt

als belanghebbenden. In de eerste plaats is dit de patiënt, daarnaast zijn het de huisartsen, de overige

zorgaanbiedersinderegio,deeigenmedewerkers,medischspecialistenendezorgverzekeraars.Dezorgdie

hetElkerliekwilbiedenrichtzichopchronischezorg,oncologischezorg,acutezorg(inclusiefverloskunde),

electievezorgenzorgvoorouderen.HetElkerliekwilzichdaarbijonderscheidendoordiezorgdichtbijde

mensendichtbijhuistebieden.Onderzorgdichtbijdemensverstaanwijhetbiedenvangoedeenveilige

zorgmeteenpersoonlijkebenadering.

2.2 Raad van Bestuur

DeRaadvanBestuurvanhetElkerliekziekenhuisbestaatuit tweepersonen.Mevrouwmr.W.H.vande

Walle-van Veen is voorzitter en de heer drs. C.A. Wolse is lid van de Raad van Bestuur. De functies en

nevenactiviteitenvandeledenvandeRaadvanBestuurop31december2013staanvermeldinhetvolgende

schema.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

12

Page 14: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

13

Naam Hoofdfunctie en relevante nevenfuncties

mevrouwmr.W.H.vandeWalle-vanVeen Hoofdfunctie:

• VoorzitterRaadvanBestuurElkerliekziekenhuis

Nevenfuncties:

• VoorzitterRaadvanToezichtStichtingWaalboog,

centrumvoorverplegingenverzorginginNijmegen

• VoorzitterbestuurQuartz(transmuralezorg)

• ArbiterindeGovernancecommissievanhet

ScheidsgerechtGezondheidszorg

• LidRaadvanCommissarissenRabobankHelmond

• BestuurslidBCZN

deheerdrs.C.A.Wolse Hoofdfunctie:

• LidRaadvanBestuurElkerliekziekenhuis

Nevenfuncties:

• VoorzitterRaadvanToezichtClinicpartnerNL

• LidCoöperatiebestuurPGGM

• LidRaadvanToezichtTransvorm

• LidRaadvanToezichtstichtingSportfondsHelmond

• LiddagelijksbestuurstichtingBreedbandEindhoven

• LidRaadvanToezichtPAMM

2.2.1 BezoldigingRaadvanBestuur

Op de bezoldiging (het salaris) van de Raad van Bestuur is de Wet Nomering Topinkomens

(WNT) van toepassing. De honorering is echter niet zodanig dat een meldingsplicht bestaat.

De bezoldiging van de Raad van Bestuur is conform de arbeidsovereenkomst aangepast

met de prijsindex. De bezoldiging van de bestuurders behoort tot de portefeuille van de

voorzitterendevicevoorzittervandeRaadvanToezicht.Definitievebesluitvormingvindtplaatsdoorde

voltalligeRaadvanToezicht.BezoldigingvandeRaadvanBestuurvindtplaatsopbasisvandeWetNormering

Topinkomens,alsmedeopdeadviesregelingvandeNVZD.Dehonoreringisin2013opnieuwgetoetstaande

regelgevingenalspassendbeoordeeld.

2.2.2 Genomenbesluitenenbesprokenonderwerpen

DeRaadvanBestuurvergaderttweewekelijksinaanwezigheidvandesecretarisvandeRaadvanBestuur.De

vergaderingenhebbeneenbesluitvormend,eenopiniërendeneeninformerendgedeelte.Onderwerpenmet

eenbesluitvormendkarakterzijnondermeerdieonderwerpen,dieinhetkadervandemedezeggenschap,

doordeOndernemingsraaden/ofCliëntenraadinstemmings-ofadviesplichtigzijn.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Page 15: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

Opiniërend is gesproken over Veiligheidsmanagement, de jaargesprekken met de maatschappen, het

kwaliteitsbeleid, ICT-beleid, regionale ontwikkelingen, positionering in NVZ en SAZ, de samenwerking

met zorgaanbieders in de regio, medisch technologische ontwikkelingen en capaciteits- en financiële

vraagstukken.Inhetkadervanhetjaarplanendebegrotingscycluswerdenverderdemonitoringsgesprekken

engesprekkenoverresultaatovereenkomsten,metdesectormanagersvoorbereid.

BesluitendiedeRaadvanBestuurin2013heeftgenomenbetreffenonderandere:

• Langetermijnhuisvestingsplan • OprichtenVOFgeboortecentrum

• Wijzigingvandeorganisatiestructuur • Eigenrisicodragerschapvoordeziektewet

• Vestigingpoliklinischeapotheekindecentralehal • OprichtenvanStuurgroepGeboortecentrum

• Kerncompetenties • Meerjarenbeleidsplan2013-2015

• Begroting2014 • PersoneelsactieVriendenvanhetElkerliek

• Vaststellenjaardocumentenjaarrekening2012 • Beloningsbeleid

• DienstverleningsovereenkomstStichtingPAMM • Benoemingenvandiversespecialisten

enMT-leden

2.3 Raad van Toezicht

DeRaadvanToezichtvanhetElkerliekziekenhuisbestaatuitzevenpersonen.DesamenstellingvandeRaad

vanToezichtwasop31december2013alsvolgt:

• drs.P.L.B.A.vanGeel, voorzitter,

• J.H.vanderSteen, vice-voorzitter

• R.A.C.vanHeugten

• mevrouwJ.Nogarede-HoekstraMA

• drs.W.R.denHartog

• drs.F.J.M.Croonen

• mevrouwdrs.H.P.A.M.Geven

DeRaadvanToezichtkenteenfinanciëleauditcommissie,waarindeheerVanderSteenendeheerDen

Hartogzittinghebben.Daarnaastiseenauditcommissiekwaliteitingesteld,waarvanmevrouwNogarede-

Hoekstra en de heer Croonen deel uit maken. De voorzitter en de vice-voorzitter voeren jaarlijks

functioneringsgesprekkenmetdeledenvandeRaadvanBestuurenhebbendebezoldigingvandeRaadvan

ToezichtendeRaadvanBestuurinhunportefeuille.

MevrouwM.Jonkers-Goedhartheeftinmei2013afscheidgenomenalstoezichthouder,natweevolledige

termijnen. Nieuwe leden van de Raad van Toezicht worden conform het reglement geselecteerd aan de

hand van een competentieprofiel. Werving vindt plaats via openbare kanalen, door een vacaturestelling

opinternetenindelandelijkeofregionalepers.VanwegehetaftredenvanmevrouwJonkers-Goedhartis

dezeprocedureookin2013gevolgd.MeteenpositiefadviesvandegremiaismevrouwGevenbenoemdper

16december2013.

2.3.1 BezoldigingRaadvanToezicht

DebezoldigingvandeledenvandeRaadvanToezichtisconformdebeloningscodevandeNVTZ.Debedragen

zijnindejaarrekeningopgenomen.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

14

Page 16: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

15

2.3.2 Vergaderingenenaanwezigheid

DeRaadvanToezichtheeftin2013zesmaalvergaderd,steedsinaanwezigheidvandevoltalligeRaadvan

Bestuur.Devergaderingenwerdenvoorbereidineenagendaoverlegtussendevoorzitterendevicevoorzitter

vandeRaadvanToezichtendeRaadvanBestuur.

Naastdevergaderingenheeftbovendieneentweetalbijeenkomstenplaatsgevondenonderbegeleidingvan

M.Buiting,directeurNVTZ,metalsthema‘actuelethema’sintoezicht’.

IndevergaderingenvandeRaadvanToezichtzijnondermeeraandeordegekomen:

• Zorginkoop

• ContactenmetdeInspectievoordeGezondheidszorg

• Evaluatieorganisatiestructuur

• Meerjarenbeleid2013-2015

• Jaardocument2012

• JaarplanenBegroting2014

• FinancieelMeerjarenperspectief

• Regionaleontwikkelingeninhetzorglandschap

• Regiovisiezorgverzekeraars

• AanschafenimplementatieEPD

• Palliatievezorg

VerschillendsamengesteldedelegatiesuitdeRaadvanToezichthebbenoverlegvergaderingenvandeRaad

vanBestuurmetOR,CliëntenraadenStafbestuurbijgewoond.

2.3.3 Takenenverantwoordelijkheden

DeRaadvanToezichtlaatzichbijzijnwerkzaamhedenleidendoordegovernancecode,hetgeenondermeer

betekentdatdeRaadtoezichthoudtophetfunctionerenvandestichtingendeRaadvanBestuurcontroleert

enadviseertomtrent:

• derealisatievandedoelstellingenvandestichting;

• dekwaliteitvandezorg;

• destrategieenderisico’sverbondenaandeondernemingsactiviteiten;

• deopzetenwerkingvaninternerisicobeheersingencontrolesystemen;

• hetfinanciëleprocesvanverslaglegging;

• denalevingvanwet-enregelgeving.

DaarnaastrekentdeRaadvanToezichthettotzijntaakenverantwoordelijkheidom:

• toetezienophetfunctionerenvandeRaadvanBestuur;

• tefunctionerenalsklankbordvoordeRaadvanBestuur;

• heteigenfunctionerentetoetsen;

• statutairetakenteverrichten,zoalshetgoedkeurenvandejaarrekeningenbegroting.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Page 17: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

2.3.4 VerslagRaadvanToezicht

Verantwoording

TijdensdevergaderingenlegtdeRaadvanBestuurverantwoordingafdoormiddelvaneenBestuursverslag

overdevoorgaandeperiode.Tevenskomenplannen,projectenenuiteenlopendein-enexterneontwikke-

lingenaandeorde.

Overlegexterneaccountant

Tijdensdemeivergaderingheeftdeexterneaccountantverslaguitgebrachtoverdejaarrekening2012.De

RaadvanToezichtheeftdeRaadvanBestuurdechargeverleendvoordejaarrekening.Demanagementletter

van de accountant wordt zowel besproken in de auditcommissie als in de voltallige Raad van Toezicht.

FunctioneringsgesprekkenRaadvanBestuur

Devoorzitterenvice-voorzittervandeRaadvanToezichthebbeneenfunctioneringsgesprekgevoerdmet

zoweldevoorzitteralsmethetlidRaadvanBestuur.

FunctionerenRaadvanToezicht

DeRaadvanToezichtevalueerthaareigen functionerenaandehandvanondermeereensystematische

vragenlijst.Debevindingen,conclusiesenvervolgafsprakenzijnschriftelijkvastgelegd.

ZoweldeledenvandeRaadvanToezichtalsdeRaadvanBestuurmakenhunactiviteitenennevenactiviteiten

openbaar om mogelijke belangenverstrengeling tijdig te kunnen vermijden. De bespreking van de

nevenactiviteitenisonderdeelvandeevaluatie.

Commissies

Het doel van de financiële en de kwaliteitscommissie is de Raad van Toezicht te ondersteunen bij zijn

toezichtophetbeleidenbeheeropbeideterreinenenmeerspecifiek:detaakvandecommissiesisdeRaad

vanToezicht teondersteunendoorvoorbereidendewerkzaamhedenteverrichtenvoordevergaderingen

vandeRaadvanToezicht,endeRaadvanBestuurteadviserenoverdehiervoorgenoemdezaken.Zijheeft

geeneigenbevoegdhedentothetnemenvanbesluitenofvaststellenvanstukkenandersdanhaarnotulen.

SamenstellingvandeRaadvanToezicht

HierondereenoverzichtvandesamenstellingvandeRaadvanToezichtper31december2013,hetjaarvan

benoeming,termijn,deskundigheidenhoofd-ennevenfuncties.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

16

Page 18: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

17

Drs.P.L.B.A. M 2011 Openbaar Nevenfuncties:

vanGeel (eerstetermijn) bestuur • VoorzitterBestuurNederlandseAlgemene

Keuringsdienst(NAK)

• LidRaadvanCommissarissen

LuchtverkeersleidingNederland

• VoorzitterRaadvanToezicht

KoninklijkeKentalis

• VoorzitterRaadvanToezicht

OnsMiddelbaarOnderwijs

• LidRaadvanCommissarissen

GoedeDoelenLoterijen

• LidRaadvanCommissarissenCOVRA

• VoorzitterRaadvanToezichtBolkInstituut

• VoorzitterRaadvanCommissarissen

EnergiefondsOverijssel

• LidbestuurStichtingThomasvanVillanova

J.H.van M 2007 Adviesen Hoofdfunctie:

derSteen (tweedetermijn) interim- • Zelfstandigadviseur

manage-

ment Nevenfuncties:

• LidComitévanAanbeveling

StichtingRolstoelmeerdaagse

• LidComitévanAanbeveling

InloophuisDeCirkel

R.A.C.van M 2009 Bestuurder Hoofdfunctie:

Heugten (tweedetermijn) • LidGedeputeerdeStaten

ProvincieNoord-Brabant

Nevenfuncties:

• Bestuurslidstichtinggehandicaptenzorg

gewestHelmond

• VoorzitterRaadvanToezicht

HogeschoolDeKempel

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Naa

m

toez

icht

houd

er

Ges

lach

t

Jaar

1e b

enoe

min

g

Des

kund

ighe

id o

p

spec

ifiek

e ge

bied

en

Hoo

fdfu

ncti

e en

rele

vant

e

neve

nfun

ctie

s

Page 19: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

J.Nogarede- V 2011 Kwaliteit Hoofdfunctie:

HoekstraMA (eerstetermijn) vanZorg • ManagerbedrijfsvoeringOK/CSA/

ICCWZNijmegen

Nevenfunctie:

• AuditorNIAZ

Drs.W.R. M 2011 Financiën Hoofdfunctie:

denHartog (eerstetermijn) • Zelfstandigadviseurin

degezondheidszorg

Nevenfuncties:

• LidRaadvanToezichtCordaan,

Amsterdam

• LidRaadvanToezicht

ZZGzorggroep,Nijmegen/

Groesbeek

• LidRaadvanToezichtMiddin,

Rijswijk

• LidbestuurZoleon–

stichtingoncologieHollandWest,

DenHaag

Drs.F.J.M. M 2012 Management Hoofdfunctie:

Croonen (eerstetermijn) Gezondheids- • Adviseureninterimmanager

zorg

Nevenfuncties:

• VoorzitterRaadvanToezicht

Equipezorgbedrijven

• VoorzitterRaadvanToezicht

Mariënstede/Vughterstede

Drs.H.P.A.M. V 2013 Communicatie Hoofdfunctie:

Geven (eerstetermijn) & • Mede-eigenaarGroep5700

Organisatie

Nevenfunctie:

• RaadvanAdviesIVODeurne

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

18

Page 20: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

19

2.4 Vereniging Medische Staf (VMS)

2.4.1 BeleidsplanStafbestuur

HetStafbestuurheefteenambitieusbeleidsplan2013–2016ontwikkeldwaarinhetzijnbeleidsdoelenindrie

grotekadersuiteenzet:

1. KwaliteitenVeiligheid

2. PositioneringenStrategie

3. IntercollegialeRelaties(intra-entransmuraal)

Dit beleidsplan is door de VMS goedgekeurd en dient als basis voor de jaarplannen van het Stafbestuur.

Devakinhoudelijkeenproductiegerelateerdezakenzijn,binnendedualestructuur,voorbehoudenaande

vakgroepenenmaatschappenzelf.

InhetElkerliekenbinnendeMedischeStafisaandachtvoor-hetgrotebelangvan-kwaliteitenveiligheid,

voorpatiëntenzorgverlener.Ditweerspiegeltzichzowelindebesprekingvaniedereonderzochtecalamiteit

in het Stafbestuur als in het bestaan van een regeling opvang Medisch Specialisten na een calamiteit of

anderetraumatischegebeurtenis.

2.4.2 SamenstellingStafbestuur2013

• deheerG.P.Fava Assessorvanaf05-09-2013

• deheerC.A.deGroot,chirurg Voorzittervanaf01-03-2013,waarnemend

penningmeester

• mevrouwdr.A.P.Gijsen Assessorvanaf01-03-2013

• deheerA.J.M.Kok,neuroloog Penningmeester,secretaris

• mevrouwJ.W.M.Tjhie–Wensing,MDL-arts Assessor

• deheerdr.C.H.H.Schoenmakers,klinischchemicus Vicevoorzitter

• deheerS.vanderWolk,radioloog Assessortot01-09-2013

DeMedischeStafbestaateind2013uit137ledenen11buitengewoneleden.

2.4.3 VerslagVerenigingMedischeStaf(VMS)

Doelstelling

De primaire doelstelling van de VMS is om door en onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van

haar leden, een kwalitatief verantwoorde medisch specialistische zorg aan de patiënten te bevorderen,

alsmededefunctionelebelangenvanhaarledentebehartigen,diewerkzaamzijnzowelinhetvrijeberoep

alsindienstverband.

Werkwijze

Zeswekelijks vergadert de Kernstaf waarin van iedere maatschap/vakgroep een gemandateerde

vertegenwoordiger zit. De stafvoorzitter vergadert wekelijks met de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Het Stafbestuur vergadert wekelijks. Tweewekelijks vindt overleg met de Raad van Bestuur plaats.

Daarnaastiserregulieroverlegmet:deafdelingCliëntenbelangen,deOndernemingsraadendeRegionale

Huisartsenvereniging.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Page 21: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

DeAlgemeneLedenvergadering(ALV)vindttweemaalperjaarplaats.DeALVheefteeninformatiefkarakter.

DaarnaastleggenStafbestuurenKernstafindeALVverantwoordingafoverhetgevoerdebeleid.

Samenvattingactiviteiten

Sinds maart 2013 wordt de positie van voorzitter van de VMS vervuld door de heer C.A. de Groot,

traumachirurg.Daarvoorwasdepositievanvoorzitterbijnaeenjaarvacant.Deoverige ledenhebbende

portefeuillewaargenomen.

Het Stafbestuur heeft een beleidsplan 2013-2016 opgesteld. Door drie beleidskaders, te weten Kwaliteit

enveiligheid,PositioneringenstrategieenIntercollegialerelaties,wilhetStafbestuurrichtinggevenaan

devakoverstijgendeprofessionaliteitalsookaande(governance)positievandeMedischeStaf.Aandeze

beleidskadersiseenaantalbeleidsdoelengekoppelddienaderwordengeëxpliciteerdenvoorzienvanhet

jaartalwaarinzijbehaaldmoetenzijn.Hetbeleidsplanisgeenvakinhoudelijkvoorschriftvoordekomende

jaren.Datisvoorbehoudenaandevakgebiedenensamenwerkingsverbandenzelf,binnendedualestructuur

vanhetziekenhuis.HetStafbestuuris,alsvertegenwoordigingvandeMedischeStaf,partnervoordeRaad

vanBestuurinzakedeuiteindelijkestrategieontwikkelingvoorhetElkerliekziekenhuisalsgeheel.

Het Stafbestuur was in het verslagjaar ondermeer nauw betrokken bij enkele situaties waarbij

samenwerkingsproblemen in maatschappen speelden. In goed overleg met de Raad van Bestuur zijn

passendeactiesingezet.OokderapportagesvandecalamiteitencommissiewordenstructureelmetdeRaad

vanBestuurbesproken.Hetin2011ingevoerdeduaalmanagementisverderuitgebouwd.Debetrokkenheid

vandeMedischeStafbijdebedrijfsvoeringvanhetElkerliekziekenhuisisdaardoorverdertoegenomen.In

2013isdestructuuraangevuldmeteenoverlegvoormedischmanagers,omdeonderlingeuitwisselingvan

kennis,knelpuntenenervaringentestimuleren.

Doordebeperktegroeiruimtedievanoverheidswegeendoordeverzekeraarsnoggebodenwordt, ishet

belangrijkdatpositioneringvanhetziekenhuis,duidelijkportfolio,concurrentiekrachtendebeheersingvan

dekostensterkopdevoorgrondkomentestaan.

Op1januari2015vervaltdeseparatebekostigingvanziekenhuisenmedischspecialisten.Hiermeekomtook

eeneindeaanhetzelfstandigdeclaratierechtvandevrijgevestigdemedischspecialisten.Ditbrengtgrote

implicatiesmetzichmeevoorzoweldeMedischeStafalshetziekenhuis.Daaromisinhetverslagjaarde

‘Denktank2015’ingesteld.Dezedenktanklevertinheteerstehalfjaarvan2014eenadviesoverdekeuzevoor

eennieuwsamenwerkingsmodelendeimplementatiedaarvan.

Concentratieenspreidingvanzorgopbasisvanvolumeeisenenkwaliteitscriteriahebbenindestafookde

discussieopganggebrachtoverdepositioneringinderegio.Omdateenaantalmaatschappen/vakgroepen

reedssamenwerktdanwelsamenwerkingzoektmetmaatschappen/vakgroepenuitnaburigeziekenhuizen,

heefthetStafbestuurdestafgeënquêteerdoverdeeigenvisieopderegioensamenwerking.Daaromiseen

denktank‘Regiovisie2014’opgericht.

HetStafbestuurheeftdevoortdurendesituatievanhetbestaanvantweecollectievenvrijgevestigdenenhun

stellingnamenenoverleggemonitord.Erzijnregelmatiggesprekkengeweesttussendecollectiefvoorzitters

endevicevoorzittervanhetStafbestuur.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

20

Page 22: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

21

Watbetrefthetselectie-enaanbestedingstrajectvaneenElektronischPatiëntenDossier isvoornamelijk

sprakevanvoortgangachterdeschermen.HetoordeelvandeselectiecommissiemetledenvanuitdeStaf

is weloverwogen gegeven. In 2014 wordt een keuze tussen de leveranciers gemaakt en wordt de imple-

mentatievoorbereid.

2.5 Verslag Cliëntenraad

DeCliëntenraadiseromdebelangenvandecliëntenvanhetElkerliekziekenhuistebehartigen.Datgebeurt

opbasisvandeWetMedezeggenschapCliëntenZorginstellingen(WMCZ).DeCliëntenraadzieteroptoedat

degebodenzorgaansluitbijwatdecliëntenvanhetziekenhuismogenverwachtenenwelopeendusdanige

manierdatcliëntendezezorgookpositiefwaarderen.DeRaadbrengtgevraagdenongevraagdadviesuit

aandeRaadvanBestuuroverhettevoerenbeleid.

Ondermeerdoordeelnameaanwerkgroepenencommissiesbinnenhetziekenhuisendoorverschillende

eigen activiteiten volgt de Cliëntenraad de ontwikkelingen binnen het Elkerliek ziekenhuis. De Raad

vergadert maandelijks over actuele onderwerpen. Regelmatig sluiten managers en medewerkers aan om

nieuwe initiatieven toe te lichten en daarover van gedachten te wisselen. Vrijwel altijd schuift ook een

vertegenwoordigervandeRaadvanBestuuraanomactualiteitentedelenenvragentebeantwoorden.Twee

keerperjaarorganiseertdeCliëntenraadeenmiddagsessieomonderwerpenuittediepenenomheteigen

functionerenteevalueren.

Activiteiten in 2013

Het afgelopen jaar wijzigde de samenstelling van de Cliëntenraad sterk; maar liefst vier nieuwe leden

kwamenéneennieuwevoorzitter.Datbetekendeveelaandachtvoorinwerkenenintroductie,wennenaan

elkaarenstrevennaareengoedesamenwerking.Inditkaderisonderandereeenteambuildingsactiviteit

georganiseerd.

NIAZ

In het verslagjaar vond de driejaarlijkse toetsing plaats in het kader van de NIAZ-accreditatie. Het

Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg bekijkt dan grondig of het ziekenhuis voldoet aan de

strengekwaliteitsnormenvandit instituut.Eendiepgaand interviewmeteenvertegenwoordigingvande

Cliëntenraadmaaktdaardeelvanuit.Inoktoberwerddeaccreditatieglansrijkbehaald.

Patiëntenenquêtes

Ieder kwartaal buigt de Raad zich over de resultaten van de patiëntenenquêtes. Er zijn geen nieuwe

puntenvankritieknaarvorengekomen.WelisdeRaadvanBestuurgeïnformeerdoverdebevindingenen

isaandachtgevraagdvooreenaantalhardnekkigeverbeterpuntenzoalswachttijdenenafsprakenmaken.

Cliëntenjaarprijs

De jaarprijs van de Cliëntenraad viel in het verslagjaar ten deel aan de dienst Geestelijke Verzorging en

Ethiek(DGVE),ondermeervoorhetopzettenvanhetPlatformEthiek.Ethischekwestieszijnvaakaande

orde,maarblijkenvaakmoeilijkbespreekbaar.DeDGVEontplooideinitiatievenalshetEthiekCaféenhet

MoreelBeraad;eenexterneneeninternplatformvoordiscussieoverprincipiëlekwesties.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Page 23: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

Themamiddag

Bijzonder in2013wasdeeerste themamiddagsamenmetdeCliëntenradenvanhetSt.AnnaZiekenhuis,

hetMáximaMedischCentrumenhetCatharinaZiekenhuis.Gesprokenisoverdeopkomstzijndenieuwe

wetgevingindezorgendevraag:hoehoudjeeengoedcontactmetjeachterban?Devoorzittersvandeze

vierCliëntenradenhebbentweemaalperjaarcontactomgemeenschappelijkevragenengesprekspuntente

delen.

Contactachterban

DeCliëntenraadheeftinhetverslagjaareentweetalenquêtesuitgezetbijhetCliëntenpaneldatalenkele

jarenbestaat.HelaasmoestwordenvastgestelddatderesponsvanuithetCliëntenpaneltebeperktwas.

Vernieuwingisnoodzakelijk.

Klantbeloften

In het verslagjaar werden de klantbeloften die door het Elkerliek ziekenhuis in 2012 zijn geïntroduceerd,

doordeCliëntenraadnogeensnadrukkelijkomarmd.DeRaadbeschouwtzealstoetsingskadervooralzijn

handelen;zezijnalsaddendumtoegevoegdaanzijnwerkplan.

De Cliëntenraad heeft grote waardering voor de deskundigheid, de inzet en het enthousiasme van alle

medewerkersvanhetElkerliekziekenhuisdiedeCliëntenraadinhetafgelopenjaarbijdeuitvoeringvanzijn

takenheeftbetrokken.OokmagnietonvermeldblijvendatdeRaadvanBestuurvanhetElkerliekziekenhuis

doorzijnconstructievehoudingeenoptimaalfunctionerenvandeCliëntenraadzeerbevordert.

SamenstellingvandeCliëntenraadin2013

HansGroenen, voorzitter

FredvanKeulen, vice-voorzitter

ViviennevanLeuken

NigarPekbey

MayaJonkers

CissyHouweling

TonWitlox

IngeVermeulen ambtelijksecretaris

2.6 Verslag Ondernemingsraad

DeORvanhetElkerliekziekenhuisbestaatuitvijftien leden.Zijwordenondersteunddooreenambtelijk

secretariseneensecretaresse.OmerzekervantezijndatdeORzobreedmogelijkwordtsamengesteld,

ishetElkerliekziekenhuisverdeeldinkiesgroepen.Uitendoordiekiesgroepenwordendeledengekozen.

SamenstellingORop31december2013

LindaCusters Radiologie,voorzitter

KarinvandenBroek KlinischeNeurofysiologie,vicevoorzitter

TheoBoetzkes FacilitairBedrijf

PatrickvandenBoogaard sectorMIT

PeggyBrouwer Poliklinieken

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

22

Page 24: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

23

EllyCuppen Flex-poule

HabibaFellahi afdeling1C

WillieGarenfeld Receptie

MarlyHoryon Poliklinieken

AnjaHuijbers Linnenkamer

MariekeKrijnen CentraleSterilisatie

IneKuijpers afdeling3C

MarjanRutjes DialyseafdelingDeurne

LiesethVerschuren O&Gverpleegkundige

FrankVorselaars Anesthesie

ClaudiaSmits AmbtelijkSecretaris

PeggyvanErp Secretaresse

Gegevenadviezenin2013

• OrganisatiewijzigingafdelingKortVerblijfenDagverpleging

• StructuurwijzigingsectorMoederenKind

• HerindelingsectorZorgenMedischOndersteunend

• BenoeminglidRaadvanToezicht

Gegeveninstemmingenin2013

• InrichtingbereikbaarheidsdienstMIT

• Wijzigingtermbereikbaarheidsdienst

• Toepassendrienieuwekerncompetenties

• BedrijfsfitnessFitland

• WijzigingbekostigingweekenddienstFysiotherapie

• InvoerenhandboekRoostering

• ZWeigenrisicodragerschap

Nietgegeveninstemmingenin2013

• Geconsigneerdepauzeindenachtdienst

2.7 Verslag Verpleegkundige Adviesraad

De Verpleegkundige Advies Raad adviseert vanuit het verpleegkundig domein de Raad van Bestuur over

beleidskeuzes.DeVerpleegkundigeAdviesRaadheefteenproactieverolindebeleidsontwikkelingen-keuzes

binnenhetElkerliekziekenhuis.MetdeNationaleBeroepscodevanVerpleegkundigenenVerzorgendenals

uitgangspunt voor het denken en handelen, levert de Verpleegkundige Advies Raad een bijdrage aan de

voortgaandeontwikkelingvandekwaliteitvandepatiëntenzorginhetElkerliekziekenhuis.

AlleverpleegkundigenenverzorgendenvanhetElkerliekziekenhuiszijnautomatischlidvandeVAR.Het

bestuurbestaatuitzesleden,waarbijtweeledenhetdagelijksbestuurvormen.Collegavakgenotenworden

betrokkenbijeenadvies.Tevensisereenplatformdatbestaatuiteendeelvandecollega-vakgenotenen

achtledentelt.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Page 25: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

SamenstellingVAR-bestuur

TonvanRens verpleegkundigstafmedewerkerafdelingB&O,voorzitter

JeltinaNeijts obstetrie-verpleegkundige1A,secretarisenvicevoorzitter

SusanneVerhofstad verpleegkundige1C

MariekeFransse geriatrieverpleegkundige3D

JanvandenEijnde geriatrieverpleegkundige3D

WendyMerkx verpleegkundige1Cenvaatrisicopoli

SamenstellingVAR-platform

DianaThielen verpleegkundigeavondpendel

KristelSmits verpleegkundige4C

AngeliqueSnoeijen neurologieverpleegkundige3C/polineurologie

CarlaNeggers kinderverpleegkundige

AnnetteWillems verpleegkundigeafdeling2B

RiavandenAkker verpleegkundigedagbehandeling

HeidiErmens verpleegkundigeavondpendel

Werkwijzeenoverlegvormen

Het VAR-bestuur overlegt tweewekelijks en heeft een structureel maandelijks werkoverleg met de Raad

vanBestuur.OverlegmethetVAR-platformwerdinhetverslagjaarviermaalgeorganiseerd.Verderheeft

overlegenafstemmingplaatsgevondenmetdeCliëntenraad,voorzitterMedischeStaf,sectormanagement,

afdelingsmanagementendeOndernemingsraad.

DeRaadvanBestuurisinprincipedeopdrachtgevervandeVAR.DeVARbrengtgevraagdenongevraagd

adviezen uit aan de Raad van Bestuur vanuit het verpleegkundig domein. Een adviesaanvraag wordt

toebedeeldaaneenVAR-werkgroepwaarvanminimaaléénbestuursliddeeluitmaakt.DeoverigeVAR-leden

vormendesgewensteenklankbord.ConsensusbinnenhetVAR-bestuuroverhetuit tebrengenadvies is

geendoelopzich.

Uitgebrachteadviezenin2013

• 25maart2013‘DepositievandeverpleegkundigeprofessieinhetElkerliekziekenhuisin2015’.

Werkdefinitiegeformuleerdwaarinstaatbeschrevenwatdezepositiebehoorttezijn.Werkdefinitie

vastgesteldnaoverlegop24oktober2013tijdenseengezamenlijkewerkconferentie.Inaanwezigheid

vanRaadvanBestuur,bestuurMedischeStaf,sectormanagers,afdelingsmanagers,afdelingP&O,

CliëntenraadendeOndernemingsraad.

• 17september2013‘Randvoorwaardenvoorbehoudvankwaliteitbijflexibeleinzetverpleegkundigen’.

Dezeadviezenzijngrotendeelsmeegenomenindeopzetvanhetinternflexbureau.

OnderwerpenoverlegRaadvanBestuur

• Deeffectenvandebezuinigingenopdekwaliteitenveiligheidvandeverpleegkundigezorg.

• Hetonderhoudeninkoopbeleidvanverpleegmaterialen.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

24

Page 26: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

25

Afgerond

• Adviesoverdebezoektijdenopdeverpleegafdelingen(2012).

• VoortgangadviesSchokkendeervaringen(2012)geëvalueerdmetdeArbo-coördinator.

• PersoonlijkeontwikkelingVAR-bestuurdoortweescholingsdagen.

2.8 Quartz

QuartziseenregionaalsamenwerkingsverbandenhetcentrumvoortransmuralezorginderegioHelmond.

Quartz bevordert de onderlinge samenwerking en communicatie tussen de verschillende zorgverleners.

Dit zijn huisartsen, medisch specialisten, specialisten Ouderengeneeskunde, (gespecialiseerde)

verpleegkundigenenparamediciinderegioHelmond.Hetstrevenisomdoorsamenwerkingdekwaliteiten

doelmatigheidvandezorgteverbeteren.Quartzdoetditdoorondersteuningtebiedenaandeontwikkeling,

realisatieenborgingvansamenwerkingsafsprakenenketenzorgvoorchronischzieken.BijQuartzwerken

devolgendeprofessionalsenorganisatiessamen:hetElkerliekziekenhuisendeVerenigingMedischeStaf,

RegionaleHuisartsenVereniging,deZorgboog,SavantZorg,SintAnnakloosterenGGZOost-Brabant.Deze

partnerswerkenzowelbestuurlijk,projectmatigalsopdewerkvloersamen.Zijnemengezamenlijkeengroot

deelvanhetzorgaanbodinderegiovoorhunrekening.Quartzstreeftnaarvernieuwendeoplossingenen

eenbetereorganisatievandezorg,waarbijdepatiëntcentraalstaat.Doorsamentewerkenisdezorginde

regioHelmondookin2013verderverbeterd.Quartzheeftin2013devolgendevijfketenzorgprogramma’s

gecoördineerdeninhoudelijkbegeleid:

• Oncologie;

• PalliatieveZorg;

• CVA-ketenzorg;

• Kwetsbareouderen;

• Dementie.

Ookisdekwaliteiteneffectiviteitvantransmuralezorgindiverseprojectenentransmuralewerkgroepen

verbeterd.Hetbetreftdevolgendeonderwerpen:

• Transmuraleafstemmingfractuurpreventiepoli

• Kindergeneeskundigetransmuraleafspraken(ADHD,urineweginfectiesenscholing)

• Voorkomenvannierschadedoorgegevensuitwisselingnierbloedwaardenziekenhuismet

stadsapothekers

• Diep-veneuzetromboseenlongembolie

• Rationeelaanvragenlabdiagnostiek

• TransmuraalDNR-beleid

• OntwikkelingRegionaleTransmuraleAfsprakenZuidoost-Brabant:dementieenpalliatieveoverdracht

• WerkgroepCardiologie

Ook in 2013 heeft Quartz diverse ontmoetingsmomenten, conferences, symposia en scholingen voor

professionalsgeorganiseerd.hetjaarberichtQuartzisinaugustus2013verschenen.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Page 27: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

3. Meerjarenbeleid en kwaliteit

3.1 Het beleidsplan 2013 – 2015 Zorg dichtbij, heel Elkerliek.

In het beleidsplan 2010-2012 stonden organisatieverbetering en het realiseren van klanttevredenheid

centraal; Elkerliek kiest, vriendelijke en veilige zorg. Veel doelen uit dit beleidsplan zijn gehaald. Bij de

totstandkomingvanhetnieuwebeleidsplanzijndiversepartijenbetrokkengeweest.Zozijninterviewrondes

gehouden met interne en externe stakeholders. Bij de voorbereidingen zijn tevens diverse medewerkers

vanuithetmanagement,stafdienstenendeMedischeStafbetrokkengeweest.

Eenbelangrijkonderdeelbijhetuitvoerenvanhetbeleidsplanenhetbehalenvandedoelen, isdeLean-

systematiek.DeLean-methodewordteencontinuprogrammabinnenhetziekenhuis.Hetiseropgerichtom

verspillingenuittebannendoorefficiëntertewerken.

Koersbijsturen

De externe druk op het ziekenhuis wordt groter, productieafspraken met verzekeraars worden scherper

en patiënten weten zelf beter de weg in het zorglandschap. Daarom is het belangrijk dat wij onze koers

hieropbijsturenenonzegoedeprestatiesverderontwikkelingen.Datbetekentdatwe‘vriendelijk’eenstapje

verderbrengennaar‘attent’endatwijnogmeerdanvoorheenuitgaanvanonzeeigenkracht.Wijzijnen

blijven een algemeen regionaal ziekenhuis, dat kwalitatief hoogwaardige zorg biedt voor zijn patiënten.

Heelmeesterschap

Determdiecentraalstaatinhetbeleidsplan2013-2015is‘heelmeesterschap’.VoorhetElkerliekhoudtdit

indatmensendoor integralezorgendienstverleningsnellerenbestendigerherstellen.Datbetekentdat

iedereeninhetElkerliekopeenofanderemanierbijdraagtaandepatiëntenzorg.Hierbijsprekenwevan

‘beterin,beteruit’.

Alleswatnodigisvooreensnelenbestendigherstelhebbenweinhuis;somatische,psychische,socialeen

omgevingsaspecten.Metelkaargaanweinvullinggevenaaneenmodernevormvanheelmeesterschap:dus

integraleenopdepatiëntafgestemdezorg.Ditwilzeggen:

• oogvoordepatiëntinheelzijnfunctionerenbrengtsnellerherstel;

• herkenbaarvooronzeklant;

• goedekwaliteitvanonswerk;

• duidelijkeinterneafspraken.

Samenwerking

Wewerkennauwsamenmethuisartsenenanderepartners.Zobrengenwezorgdichterbijhuis.Enalshetnodig

is,zijnweookeenschakelopdewegnaarzorgdiealleenverderwegtevindenis.Wewillenonzepatiënten

helpenom,zonderoponthoudbijdegrens,vanheteneinhetanderezorggebiedtekomen.Daaromgaan

welopendehetbeleidsplanpersectorjaarlijkstweezorginnovatiepadenontwikkelen,insamenwerkingmet

andereaanbieders.Onzesamenwerkingspartnerszijnonderanderehuisartsen,topklinischeenacademische

ziekenhuizen,GGz,CentrumvoorJeugdenGezinenVerpleeg-enVerzorgingshuizenenThuiszorg(VV&T).

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

26

Page 28: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

27

Kerncompetenties

Om de zorg integraal te kunnen bieden en dus samen te werken in een open cultuur, zijn drie nieuwe

kerncompetentiesgeformuleerd.Uiteraardbeschikkenwijovervakbekwaamheid,maarerismeernodigom

tepatiënttebiedenwaarhijrechtopheeftenomalsElkerliekonzegoedenaamenpatiëntentebehouden.

DaaromlatenwehetElkerliekenallemedewerkersdekomendeperiodenogmeertotbloeikomen.Datdoen

wedoormetelkaaruitteblinkenindecompetenties:

• attent

• vindingrijk

• doelgericht

3.2 Resultaten meerjarenbeleid

OpeningnieuweOncologieafdeling

Begin2013opendedeHelmondseburgemeesterEllyBlanksmadegeheelvernieuwdeafdelingOncologie

vanhetElkerliekziekenhuis.Deafdelingisgrondigverbouwd,uitgebreidenopnieuwingericht.Indenieuwe

situatie is er een duidelijke scheiding tussen polikliniek en behandeling. De behandelkamer is één grote

ruimtegeworden.Ditisoverzichtelijkerenhetwerktpraktischervoordeverpleegkundigendiezoallesin

éénoogopslagkunnenoverzien.Dehelesfeerisin‘huiskamerstijl’uitgevoerdomdepatiënteneenrustigen

aangenaamgevoeltegeven.Eriseenbehandelstoelextragekomen,waardoortweetotdriepatiëntenmeer

perdaggeholpenkunnenworden.NieuwiseenspecialeMRSA-kameropdeafdeling;voorheenwasdeze

eldersinhetziekenhuis.

De vernieuwing kon niet geheel uit het reguliere ziekenhuisbudget worden betaald. Daarom is ook geld

bijeengebrachtdooractiesvanHelmond-voor-HelmondenYourWishKappers.Verderwarenerdonatiesvan

stichtingRoparunenparticulieren.Dezeextrageldenmaaktenhetmogelijkommetdenieuweaankledinghet

welzijnvandekankerpatiëntentebevorderen.Zokandelichtkleurindebehandelkamerwordenaangepast

enzijnluxerebehandelstoelenennieuweinfuuspompenaangeschaft.

Openingnieuweoperatiekamers

Aan het begin van de zomer van 2013 is het nieuwe operatiekamercomplex geopend. In totaal zijn acht

nieuweoperatiekamersingebruikgenomen.Ruimteenlichtzijndegrootsteverbeteringentenopzichtevan

hetoudecomplex.Overalzijnramengeplaatst,waardoordaglichtindeoperatiekamersendegangenvalt.

Perjaarvindenongeveer15.000operatiesplaatsinHelmond.

OpeningnieuweBrainCareUnit(BCU)

Patiëntenmetneurologischeaandoeningenindeacutefase-beroerte,hersenbloeding,zwareepileptische

aanvallen en bijvoorbeeld hersenvliesontsteking - krijgen sinds eind 2013 dag en nacht extra zorg en

bewaking in de nieuwe Brain Care Unit. Continue monitorbewaking en een multidisciplinaire aanpak

zijn zeer belangrijk. Op de BCU werken neurologen, neurologieverpleegkundigen, fysiotherapeuten,

ergotherapeuten,logopedisten,revalidatieartsen,medischpsychologen,eennazorgteameneenphysician

assistantsamen.

OpdenieuweBCUkunnenverplegingenartsendirectinspelenopelkeontwikkeling.Ditkomthetherstel

van de patiënten enorm ten goede. De BCU heeft één driepersoonskamer en drie eenpersoonskamers.

Daarnaastisiniederekamereenbadkamermetergotherapeutischsanitairaangelegd.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Page 29: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

OnsGeboortehuis

In2013 is ‘OnsGeboortehuis’officieelgeopend.OnsGeboortehuisbevindtzich inHelmond,directnaast

deverloskamersenbestaatuittweekraamkamersdieinhuiselijkesfeerzijningericht.OnsGeboortehuis

is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Verloskundige kringen ‘de Peel’ en ‘Zuid-Oost

Brabant’,deZorgboog(kraamzorg)enhetElkerliekziekenhuis.Zijhebbenhetgeboortehuisopgerichtom

zwangerevrouwenzondermedischeindicatiedekeuzetebiedentussenbevalleninhuneigenhuisofineen

comfortabele omgeving binnen de muren van het ziekenhuis. Een voorbeeld van integrale geboortezorg.

Expertisecentrumlies-enbuikwandbreuken

In 2013 is het Expertisecentrum lies- en buikwandbreuken opgericht. Dankzij een goede samenwerking

tussen specialisten van het Elkerliek, de inzet van collega’s en collega-chirurgen uit andere ziekenhuizen

levert het Expertisecentrum de best mogelijke zorg. Het Expertisecentrum heeft met ruim 1.000 kijk-

operaties het hoogste aantal van Brabant. Het centrum voert jaarlijks dertig complexe buikwandrecon-

structies uit en heeft hiervoor een regionale verwijsfunctie. Mensen kunnen terecht voor liesbreuken en

litteken-enbuikwandbreuken.

ElkerliekondertekentHelmondsenergieconvenant

Het Elkerliek slaat in januari 2013 de handen ineen met een groot aantal Helmondse bedrijven voor een

duurzame en betrouwbare energievoorziening. Gezamenlijk ondertekenen zij een energieconvenant. De

ondertekenaarshebbenafgesprokendekomendedriejaareengrotestaprichtingeenklimaatneutralestad

temaken.

Geslaagdespiegelbijeenkomstdarmchirurgie

Wijonderzoekenopveelmanierenonzekwaliteit.Eenvandemanierendiedemeesteindrukmaaktisals

patiëntenaanmedewerkerseenspiegelvoorhoudenenhenrechtstreeksvertellenwaarzijheeltevreden

over zijn en ook waar en hoe het beter kan. Dat zijn de spiegelbijeenkomsten. In 2013 hielden we onder

andereeengeslaagdespiegelbijeenkomstvoordarmchirurgie.

PluimFreyavoorvruchtbaarheidspolikliniek

De fertiliteitspolikliniek van het Elkerliek ontvangt in het verslagjaar wederom een pluim van Freya,

de patiëntenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Freya geeft hiermee aan dat het

spreekuuraanalledoorhaargesteldeeisenvoldoet.In2012ontvinghetElkerliekvoordeeerstekeereen

pluimvoordevruchtbaarheidspolikliniek.

Elkerliekleidteerstekaakchirurgop

Het Elkerliek ziekenhuis is al jaren erkend als opleidingsziekenhuis. Sinds 1 januari 2012 is er ook bij het

specialisme Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie een opleidingsplek. Dit is een samenwerking

metAcademischziekenhuisMaastricht.Eenopleidingsplekisnietvanzelfsprekend.Deafdelingmoetaan

strenge eisen van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialisme voldoen. Mondziekten, kaak- en

aangezichtschirurgievanhetElkerliekziekenhuisisdekleinsteafdelinginNederlandmeteenopleiding.Op

1juli2013ronddedeeerstkaakchirurgzijnopleidingafinhetElkerliek.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

28

Page 30: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

29

HeraccreditatieNIAZ

Zie3.3KwaliteitenVeiligheid.

3ejaaroprijADTop10

In 2013 behoren we voor het derde achtereenvolgende jaar tot de tien beste ziekenhuizen in Nederland!

DitblijktuithetonderzoekvanhetAlgemeenDagbladonder100ziekenhuizen.HetElkerliekbehaaldede

negendeplaats.

Keurmerkseniorvriendelijkziekenhuis

In oktober 2013 ontving het Elkerliek ziekenhuis het Keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis. Zorg voor

oudereniseenspeerpuntvanhetziekenhuis.Wewillenonzezorggoedlatenaansluitenopdespecifieke

zorgvragenenbehoeftenvanouderen.DekomendetweejaarmogenweonseenSeniorvriendelijkziekenhuis

noemen.HetKeurmerkiseeninitiatiefvandeUnieKBO,PCOB,NOOMenNVOG.

OnlineafsprakenmakenbloedafnameHelmond

Patiëntenkunnensindsbegin2013viadewebsiteeenafspraakmakenvoordepolikliniekBloedafname.Zij

kiezenzelfonlineeentijdstipenzijndirectopdeafgesprokentijdaandebeurt.

Avondspreekuren

In2013zijndeBloedafname,gynaecologenenchirurgengestartmeteenavondspreekuur.

Kwaliteitskeurmerken

In 2013 heeft het Elkerliek ziekenhuis wederom een aantal kwaliteitskeurmerken behaald of keurmerken

verlengd.

• Rozelintje,borstkankervereniging

• Topzorgmeniscus,Menzis

• TopZorgliesbreukenOSAS,Menzis

• TopzorgBorstkanker,Menzis

• TopzorgDarmkanker,Menzis

• Groenvinkjegoedestomazorg,Stomavereniging

TelevisieprogrammaOmroepBrabant‘BijonsinhetElkerliek’

In 2013 heeft een aantal specialismen meegedaan aan de TV serie ‘Bij ons in het Elkerliek’. De serie

bestonduittienafleveringenvanca.5-6minutendiezichafspeleninhetElkerliek.Perafleveringisopeen

informatieve/educatievemaniereenveelvoorkomendebehandelinginbeeldgebrachtmeteenpatiënten

een arts in de hoofdrol. Het totaal geeft een beeld van de veelzijdigheid, deskundigheid en gastvrijheid

vanonsziekenhuis.Devolgendebehandelingenen/ofaandoeningenzijnaanbodgekomen:carpaaltunnel

syndroom, kaakimplantaten, darmkanker, staar, conditie (sportmedisch advies), diabetes, astma, reuma,

keizersnedeenliesbreuk.

TerugblikVriendenvanhetElkerliek

2013 is het jaar geweest waarin de Vrienden van het Elkerliek geïntroduceerd zijn. De Vrienden van het

Elkerliek,particulieredonateursenbedrijven,zettenzichinomextra’svoorpatiëntenmogelijktemaken.Dit

isgedaandooreeneigenwebsite,eendigitalenieuwsbrief,Facebook&Twitter,foldersenanderemiddelen.

MetalsdoelomVriendentewerven.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Page 31: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

Eind2013heeftdestichtingruim350vriendenencircatienbedrijfsvrienden.Doelstellingisom2014met

1000Vriendenaftesluiten.Gerealiseerdeprojectenenhet jaarverslagvandeVriendenvanhetElkerliek

staanonlineopwww.vriendenvanhetelkerliek.nl.

Openingnieuwewasserij

Inmei2013 isdevolledigvernieuwdewasserijvanhetElkerliekziekenhuisgeopend.Erzijnslechts twee

ziekenhuizeninNederlanddiehunwasserij ineigenbeheerhebben.Wijzijnerdaaréénvanenzijndaar

trotsop.

Rampenoefening

Op4juni2013iseengroterampenoefeninggehouden.Eendergelijkeoefeningtoetstofallebetrokkenen

hunkennis,kundeenvaardighedenopdejuistewijzeinpraktijkbrengen.

SMSservicevanallepoliklinieken

In 2013 zijn we gestart met een sms-service voor patiënten die een polikliniekafspraak hebben en voor

patiëntendienuchteropdeOKmoetenverschijnen.Deservicebrengtgeenextrakostenmetzichmeevoor

patiënten.Hetisvoornamelijkbedoeldalsgeheugensteuntjeenomhetaantal‘no-show’omlaagtebrengen.

Jaarlijkswordenomdezeredenruim400.000sms’jesverstuurdnaarpatiënten.

RustgevendplafondMRIscan

HetplafondbovendeMRIscanopbeidelocatiesvanhetElkerliekisvernieuwd.Wanneerpatiënteninde

MRIliggenkijkenzenaardelenteofwintersevariant.Patiëntenvindenhetrustgevendomnaartekijken

enhetmaakthetonderzoekminderspannend.Denieuweplafondszijnmogelijkgemaaktdoorstichting

VriendenvanhetElkerliekendestichtingSintAntoniusGasthuis.

Elkerliek.menstotmens

HetbeleidsplanZorgdichtbij,HeelElkerliek,kangezienwordenalshetsturingsdocumentvanhetziekenhuis.

Hetgeeftinhoudenrichtingaandekeuzesdiewemaken.Deinhoudvanhetbeleidsplanisleidendgeweest

bijhetopzettenvandepositioneringstrategie.Wedenkenvanuitheeldemensenwerkensamenmetanderen

aanhet‘beterin,beteruit’principe.Datisvertaaldnaardecampagne:Elkerliek.menstotmens.Zowelin-als

externpositioneerthetElkerliekzichalshetziekenhuiswaarjegewoonmenskuntzijn.

Patiëntenenmedewerkersspelendehoofdrol indenieuwecampagnevanhetElkerliekziekenhuis.Daar

ontstaan iedere dag verhalen. Al verschillen ze in lengte en toon, er spelen altijd meerdere personen de

hoofdrol.Metdenieuwecampagne‘Elkerliek. mens tot mens.’,geefthetElkerliekziekenhuisdezepersonen

vanafnueengezicht.Eenéchtgezicht,wantdepatiëntenenmedewerkersdieindecampagnefigureren,

deleninhetwerkelijkelevenookeenverhaalsamen.

Decampagneiseind2013ontwikkeldenwordtin2014verderuitgerold.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

30

Page 32: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

31

3.3 Kwaliteit en Veiligheid

IntegraleVeiligheid

In2013iseenvisiedocumentIntegraleVeiligheidmethetdaarbijbehorendeactiviteitenplanvastgesteldtot

enmet2015.

Belangrijke pijlers in het Veiligheid Management Systeem zijn het veilig incidenten melden (VIM),

het uitvoeren van prospectieve risicoanalyses en het analyseren van incidenten. Op basis van deze

inventarisatiesenonderzoekenwordenwaarnodigmaatregelengetroffenomgeconstateerderisico’s tot

eenaanvaardbaarniveautereduceren.

CommissieKwaliteit&Veiligheid

DecommissieKwaliteit&Veiligheidkenteenmultidisciplinairesamenstellingenkwamin2013negenkeer

bijelkaar.TweekeerperjaarsluitendeVARenCliëntenraadbijhetoverlegaan.Onderwerpendieaanbod

kwamen:

• Prestatie-indicatoren

• NIAZ-kwaliteitssysteem

• NIAZheraccreditatie

• VIM-rapportage/rapportageincidentenfunctionarisperkwartaal2013

• Jaarverslagen:necrologiecommissie

• Landelijk10+1veiligheidsthema’sinclusiefvoortgangsrapportage

• Inhoudelijkeverbeterpuntenuittoetsingenenaudits

• Interneaudits

• Meldingenvancalamiteiten

• VisiedocumentIntegraleVeiligheidendevoortgangvandedaarbijbehorendeactiviteiten

ZiekenhuisbredeNIAZ-accreditatie

HetElkerliekziekenhuisissindsoktober2005NIAZ-geaccrediteerd.Metditkeurmerklaathetziekenhuis

zien dat doorlopend en systematisch wordt gewerkt aan een betere organisatie en kwaliteit van zorg. In

2013heeftdeheraccreditatiemetsuccesplaatsgevonden.Hetziekenhuishoudtsystematischinterneaudits.

Interneauditoren,diedaarvoorzijnopgeleid,bezochtenalleafdelingeniederedriejaar.Aandehandvande

NIAZ-normenwordttijdensdeinterneauditsbekekenofwerkprocessenen-afsprakenzijnvastgelegdenof

dezeookwordennageleefd.Vaniedereauditwordteenrapportagegemaaktengaatdeleidinggevendeaan

deslagmeteventueleverbeterpunten.Ookvindenerstructureelveiligheidsrondesplaats.

DocumentKwaliteitSysteem(DKS)

Alle werkprocessen en -afspraken zijn beschreven en opgeslagen in het DKS, een geautomatiseerd

documentbeheerssysteem,datviahetintranetvoorallemedewerkerstoegankelijkis.

Prestatie-indicatoren

Debasissetprestatie-indicatoren2013(inclusiefdeveiligheidsindicatoren)vanhetElkerliekziekenhuisis,

evenalsvoorgaandejaren,gepubliceerdoponzewebsitewww.elkerliek.nl enopgenomenindeDatabank

Kwaliteit van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) www.ziekenhuizentransparant.nl. De

indicatorenvanZichtbareZorgzijneveneensaangeleverd.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Page 33: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

3.4 Kwaliteitsbeleid

3.4.1 Kwaliteitvanzorg

Op afdelingsniveau heerst een verbetercultuur. Verbeterpunten worden door de medewerkers zelf

aangedragen en komen ook voort uit interne audits, klachten en VIM-meldingen. Daarnaast maken de

prestatie-indicatoren als decubitus percentage, ligduur, SNAQ-score en pijnscore een vast onderdeel uit

vanhetverpleegkundigdossier.Ookwordtstructureeldepatiënttevredenheidonderzochtopverschillende

afdelingen.

3.4.2 Klachtenbemiddeling,klachtencommissie,VIM-meldingenencalamiteiten

Klachten(klachtenbemiddelingenKlachtencommissie),VIM-meldingen,claimsencalamiteitenwordenals

inputgebruiktbijhetvormgevenvandeactieplannenenzijndaarmeeeenonderdeelvandebeleidscyclus.

Achtereenvolgenskomendegenoemdeonderdelenaandeorde.

Klachten

De afdeling Cliëntenbelangen is verantwoordelijk voor eerste opvang en bemiddeling bij klachten. Voor

de behandeling van klachten heeft het ziekenhuis een Klachtencommissie. De klachtenregeling is voor

medewerkersgemakkelijktevindenopintranet.Bijonzecliëntenwordtdezeonderdeaandachtgebrachtvia

dewebsite,foldersenhetopnameboekje.Demedewerkersenmedischspecialistenzijnopdehoogtevanhet

bestaanvandeklachtenregelingenkunnenverwijzennaarhetcentraleloket,deafdelingCliëntenbelangen.

Klachtenbemiddeling

OpdeafdelingCliëntenbelangenwordtdeeersteopvangvanklachtenverzorgddoordeklachtenfunctionaris

endemedewerkerklachtenbemiddeling.Zijpassenhoorenwederhoortoe.Deklachtenfunctionarisvoert

bemiddelingsgesprekkenmetklagersenbetrokkenenuithetziekenhuis.Signalenuitklachtenwordendoor

deklachtenfunctionarisbesprokenmetonderanderedevoorzittervandeRaadvanBestuurendevoorzitter

vandeMedischeStaf.

In 2013 is er contact geweest met 382 klagers (ruim 6% meer dan in 2012). Het aantal geregistreerde

klachtaspectenin2013was498(eenklagerkanovermeerdereaspectenklagen).Tenopzichtevanhetjaar

2012isdateendalingvanbijna10%.Erishetmeestgeklaagdoverrelationeleaspecten.

Naastderegistratievanklachten,registreertdeafdelingCliëntenbelangenonderandereookcomplimenten

ensuggesties.Deafdelingheeftallesbijelkaaropgeteld in2013735meldingengeregistreerd.Opvallend

hierbijwasdestijgingvancomplimenten.Erzijnin201383complimentengeregistreerd.Tenopzichtevan

2012isdateenstijgingmetbijna50%.

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

32

Page 34: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

33

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Ziedeonderstaandetabellenvooreenoverzichtvandegeregistreerdeklachten.

2013 2012 2011

Aantalklagers 382 358 328

Aantalklachtaspecten 498 551 464

2013 2012 2011

Methodisch-technischhandelen 27% 33% 27%

Relationeleaspecten 32% 26% 26%

Organisatorischeaspecten 21% 24% 30%

Overigeaspecten 20% 17% 17%

Klachtencommissie

In de Klachtencommissie participeren een externe voorzitter (jurist), een lid voorgedragen door de

Cliëntenraad, een externe chirurg, een aantal medisch specialisten en ziekenhuismedewerkers. Ook

maakt een huisarts deel uit van de commissie. Bij alle klachten wordt hoor en wederhoor toegepast.

Indiennoodzakelijkvoordebeoordelingvandeklachtzal-natoestemmingvandeklager- inzageinhet

medisch en verpleegkundig dossier plaatsvinden. De Raad van Bestuur neemt naar aanleiding van de

uitgebrachteuitsprakenenadviezenzonodigpassendemaatregelenenlaatditdeklager,aangeklaagdeen

deklachtencommissieweten.Deklachtencommissiewerktvolgenseenreglement,datin2013metenkele

beperktewijzigingenopnieuwisvastgesteld.

DeKlachtencommissieheeftoverzesklachten,inhoudendevijftienklachtaspecten,eenuitspraakgedaan.

Hiervaniséénklachtin2012enzijnvijfklachtenin2013ingediend.Tweeklachtenzijngemeldmaardeklager

heeftdeklachtgedurendedeprocedureteruggetrokken.Erzijnooknogtweeklachteningediendin2013

waarovereenuitspraakvolgtin2014.

2013 2012 2011

Aantalklagersdieklachtgemeldhebben* 9 8 5

Aantalklagersdatprocedurestopt 2 1 3

Aantalklachtaspectenwaarovereen 15 19(20) 8

uitspraakisgedaaninhetverslagjaar

Ongegrond 11 14 6

Gegrondopmedischhandelen 1 1 1

Gegrondheidoprelationeel/bejegening 3 4 1

Gegrondoporganisatorischeaspecten 1

Aantalklachtendatnogdoorloopt 2

inhetvolgendejaar2014

*Inclusief:

• deklagerswaarvandeproceduregestoptis

• deklagerswaarvandeuitspraaknogvolgtinhetjaarvolgendophetverslagjaar

Page 35: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

34

VIM-meldingen

Op nagenoeg alle ziekenhuisafdelingen is het Veilig Incidenten Melden (VIM-men) ingevoerd.

Afdelingscommissies behandelen de binnengekomen meldingen. De meldingen op ziekenhuisniveau zijn

gerubriceerd.Aantalmeldingenpermeldingstype:

Meldingstype Aantal 2013 Aantal 2012 2013 vs. 2012Absoluut & relatief

Bloedproduct 23 15 8(53%)

Medicatie 615 555 60(11%)

Vallen 150 169 -19(-11%)

Overige 1259 1128 131(12%)

Ingreep/behandeling 423 470 -47(-10%)

Onderzoek 182 154 28(18%)

Lab 238 219 19(9%)

MedischApparatuur 49 29 20(69%)

Prikaccidenten 29 7 22(314%)

Agressie 50 29 21(72%)

IUI 2 - 2(200%)

Totaal 3020 2775 245 (9%)

Tenopzichtevanhetvoorgaandejaariseentoenamevanhetaantalmeldingentezienvan9%:in2013zijn245

meldingenméérgedaandanin2012.Mogelijkwordtditveroorzaaktdooreenverhoogdkwaliteitsbewustzijn

enhetfeitdathetVIM-meninmiddelsalseenstandaardonderdeelvanhetwerkwordtgezien.

Derelatieveverdelingisgelijkgebleven:despreidingvandecategorieënisnagenoegconstantinvergelijking

van 2013 met 2012. Bijvoorbeeld de categorie medicatiemeldingen maakt in beide jaren 20% uit van het

totaalaantalmeldingen.Aantalmeldingennaarernst:

Score Aantal 2013 Aantal 2012 2013 vs. 2012

1 2001 1083 918

2 456 1123 -667

3 8 268 -260

4 136 123 13

Onbekend 419 178 241

Totaal 3020 2775 245

Bij de risicocategorieën zijn forse verschuivingen te zien. Dit wordt veroorzaakt door de (verplichte)

uitbreidingvandevragensetterbepalingvanderisicocategorie.Doorgebruikerswerdendezevragenervaren

alslastigintevullen;omdieredenishetaantalmeldingenindecategorie‘onbekend’forstoegenomen.Inde

meestrecenteupdatezijnaanpassingengedaanomditprobleemteondervangen.Indecategorie4-melding-

en (hoog risico) zijn weinig wijzigingen; deze blijft zowel absoluut als relatief gezien nagenoeg constant.

Page 36: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

35

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Calamiteiten

Decalamiteitencommissieheefttotdoelomdooreenadequateenzorgvuldigehandelswijzeeenonderzoek

intestellenwanneereencalamiteitzichvoordoet,metinachtnemingvandemedischeen/ofverpleegkundige

zorg voor de patiënt. De (mogelijke) calamiteiten worden gemeld bij de Raad van Bestuur. De Raad van

Bestuur verzoekt de calamiteitencommissie om de casus te onderzoeken. De uiteindelijke rapportage

wordt aangeboden aan de Raad van Bestuur met een kopie aan het Stafbestuur. De Raad van Bestuur is

verantwoordelijkvoordeuitvoeringendeborgingvandeverbetermaatregelenuitdeadviezen.

Cijfers

Erzijnindeperiodevan1januari2013totenmet31december2013vijftienincidentengemeld.Eéncasusis

nietonderzocht,maarterbeoordelingdoorgegevenaandeMedicatiecommissie.Vandeoverigeveertien

incidentenbleekerinviergevallenspraketezijnvaneencalamiteit,bijtweecalamiteitenkondaargeen

oordeel over gegeven worden. Er werden acht incidenten gemeld bij de IGZ. Voor de overzichtelijkheid

zijntweemeldingendie in2013zijnontvangenenin2014afgehandeldvolledig indezecijfersbetrokken.

Erzijnin2012zeventienincidentengemeldbijdeRaadvanBestuur.Vandezeventienincidentenbleekin

zevengevallenspraketezijnvaneencalamiteit.ErwerdennegenincidentengemeldbijdeIGZ.Daarmeeis

hetpatroonin2013vergelijkbaarmethetjaardaarvoor.

Overdevolgendeonderwerpenzijnadviezenuitgebracht:

• SITprocedure

• Medischinhoudelijk

- Dossiervoering

- Pijnprotocol

- Controlelaboratoriumuitslagen/DRSsysteem

• Logistiekezaken

- Controlemedischinstrumentarium

- Toepassingontslagprotocol

- Oproepenanesthesieassistenten

- OverdrachtvancliëntenvanSEHnaarkliniek

- ConsultenGGZ

Page 37: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

36

4. Financieel beleid

4.1 Algemeen

De ingezette wijzigingen in 2012 met de introductie van DOT, hebben ook in 2013 nog veel impact

gehad.Allereerstbijdeonderhandelingenmetzorgverzekeraars,waarbijdevelewijzigingenindeproduct-

structurenendenogterealiserenafloopvandeschadelast2012hebbengezorgdvoorintensievegesprekken.

Daarnaastwerdduidelijkdatdeonzekerhedendiesamenhangenmetdetransitienaarprestatiebekostiging

ookin2013nognietwarenopgelost.Gedurendeennaafloopvanhetjaarontstondbovendienveelaandacht

voor rechtmatigheid. De NZa kwam met verduidelijkingen op bestaande regelgeving die met terugwer-

kendekrachtvantoepassingwerdverklaard.AanleidingwasondermeerderapportagevanhetAntonius

ziekenhuis.DeonzekerhedenhebbenertoegeleiddatdoordeNBAhetstandpuntisingenomendatbijde

jaarrekeningvanziekenhuizeninNederlandover2013vooralsnoggeengoedkeurendeverklaringkanworden

afgegeven.HetElkerliekziekenhuisneemtdeelaanhetzelfonderzoekvolgensdekaderszoalsgestelddoor

deMinistervanVWSenverderuitgewerktdoordebranchepartijen,maarpubliceertdejaarrekeningnumet

eencontroleverklaringmetbeperking.

Internlagdefocussterkophetverdervergrotenvandedoelmatigheid,inhetbijzonderaandepersonele

kant.Ditwaseveneenseenintensieftrajectdateenpositieveimpactheeftgehadophetresultaat2013.De

komendejarenzaldedrukopdeexploitatieonverminderdgrootblijven.Weblijvenin2014danookstreven

naarverderedoelmatigheidsverbeteringen.

4.2 Resultaat ontwikkeling

Hetjaar2013isdoorhetElkerliekziekenhuisafgeslotenmeteenpositiefresultaatvan€5,3mln.Ditiseen

stijgingtenopzichtevan2012van€4,9mln.Deontwikkelingenvandeopbrengstenenkostentenopzichte

vanvoorgaandboekjaarkunnenalsvolgtwordensamengevat:

Resultatenrekeningjaarrekening2013Elkerliekziekenhuisinmln.

2013 2012 Verschil€ € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / 1,8 3,4 1,6- DBC-zorgproducten A- en B-segment)Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 111,5 41,0 70,5 Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 19,6 81,3 61,7- Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en 0,9- 0,3- 0,5- honorariumplafondsSubsidies 1,9 1,7 0,2 Overige bedrijfsopbrengsten 7,4 7,5 0,1-

Som der bedrijfsopbrengsten 141,2 134,6 6,7

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 78,0 76,7 1,3 Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan 0,1 0,1 0,0 de instelling voor medisch specialistische zorg declarerenAfschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 12,6 12,7 0,0- Overige bedrijfskosten 41,1 41,0 0,0

Som der bedrijfslasten 131,8 130,5 1,3

Financiële baten en lasten 4,2- 3,7- 0,5-

RESULTAAT BOEKJAAR 5,3 0,4 4,9

Page 38: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

37

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Bedrijfsopbrengsten

Metallezorgverzekeraarszijnindeloopvanhetjaarvoor2013contractengesloten.Debedrijfsopbrengsten

zijn met € 6,7 mln. gestegen. Hierop zijn diverse ontwikkelingen van invloed: de onderhandelingen met

verzekeraarsovervolumesenprijzen,deontwikkelingvandeproductmixenhettransitiemodel2012met

doorloop naar 2013. Ook zijn in 2013 dure geneesmiddelen overgeheveld naar de medisch specialistische

zorg.In2013betrofditdeoncolyticaengroeihormonen.

Personeelskosten

De totale personeelskosten stegen met 1,7% ten opzichte van voorgaand boekjaar. Dit wordt volledig

verklaarddoordestijgingvandeCAO,detoenamevandeeindejaarsuitkeringenhetjaarlijkseperiodieke

salariseffect.HetElkerliekziekenhuisheeftdoorstraktesturenopdoelmatigheiddefte’skunnenverlagen

van1.389ftein2012naar1.366ftein2013.OokhetPersoneelnietinloondienstisgereduceerd.Opzowelde

OKalsdeZorgadministratieisminderpersoneelingehuurd.

Overigebedrijfskosten

De overige bedrijfskosten liggen nagenoeg op het niveau van 2012. Het is het saldo van diverse

posten, waaronder lagere ICT kosten in verband met een meer stabiele situatie van het registratie- en

facturatiesysteem,hogeregeneesmiddelenkostenvoordeovergeheveldeoncolyticaengroeihormonenen

eenhogeredotatievoorhetvernieuwdeLangeTermijnOnderhoudsPlan(LTOP).

Financiëlebatenenlasten

Definanciëlebatenenlastenlateneenlichtestijgingzientenopzichtevan2012.Vooreennadereanalyse

van de bijzonderheden rondom vermogen en liquiditeit wordt verwezen naar de betreffende paragrafen.

4.3 Vermogensontwikkeling

Door onder meer de marktwerking, prestatiebekostiging en de financiële complexiteit binnen de sector,

neemthetrisicoprofielvandezorgsectorendusdeziekenhuizentoe.Ditvraagtookeendoorgroeivande

vermogensposities.

Solvabiliteit

Eenorganisatieissolvabelindienhetoplangeretermijnaanhaarverplichtingenaanderdenkanvoldoen.

Daarbijwordtsolvabiliteitberekendalsdeverhoudingtussenenerzijdsheteigenvermogenenanderzijdsde

opbrengsten.DoorhetWaarborgfondsvoordeZorgsector(WfZ)wordtalsrichtlijnvoordesolvabiliteitvan

eenzorginstellingthansminimaal15%gehanteerd,methetstrevennaareenverderedoorgroei.

SolvabiliteitElkerliekziekenhuis

Bovenstaande kengetallen laten een structurele verbetering zien in de afgelopen jaren van zowel de

solvabilteitsratioalshetweerstandsniveauvanhetElkerliekziekenhuis.

solvabiliteitsratio:verhouding eigenvermogen/totaalopbrengsten

weerstandsniveau:verhouding (eigenvermogen +voorzieningen) / totaalopbrengsten

Page 39: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

38

4.4 Financiering en liquiditeitspositie

Begin 2011 is een nieuw meerjaren financieringsarrangement afgesloten. Hierin is rekening gehouden

met de aanwezige financiering, de gewenste en geplande investeringen en de autonome groei van het

ziekenhuis.Gedurende2013isereenleninggeherfinancierdtenbedragevan€1,1mln.Eind2013isbinnen

het bestaande financieringsarrangement een nieuwe lening van € 7,5 mln. aangetrokken. Het huidige

financieringsarrangementlooptin2015af.Aanalleinhetfinancierings-arrangementopgenomenkengetallen

(SolvabiliteitsratioenDSCR)wordtruimschootsvoldaan(respectievelijk19,9%en1,38).

Derivaten

In2012zijndrierentederivatenafgesloten.Dezezijndefensiefgeslotenvooroptenemenleningeninde

jaren2012,2013en2014.Erissprakevaneenperfecthedge.Degeslotenderivatenhebbenvoorwaardendie

hetziekenhuisnietverplichttotbijstortenbijeennegatievewaardeontwikkeling.

4.5 Investeringen

GedurendehetjaarishetLangeTermijnHuisvestingsPlan(LTHP)enLangeTermijnOnderhoudsPlan(LTOP)

geactualiseerd. Gedurende het boekjaar is er voor een bedrag van € 14,1 mln. geïnvesteerd. Dit betreft

medischeinventarisad.€2,5mln.,niet-medischeinventarisad.€2,2mln.,automatiseringad.€1,3mln.en

lopendebouwprojectenad.€8,1mln.(vnl.denieuweOKdiein2013isopgeleverd).

Impairmenttest

StichtingElkerliekziekenhuisbeoordeeltjaarlijksoferaanwijzingenzijndateenvastactiefaaneenbijzondere

waardeverminderingonderhevigkanzijn.Uitdeimpairmenttest2013blijktgeennoodzaaktotafwaardering

vanhetvastgoed.

4.6 Landelijke ontwikkelingen en vooruitblik

De landelijke druk op de stijgende zorgkosten heeft een behoorlijke impact op de ziekenhuissector.

Zorgverzekeraarsenconsumentenzullensteedskritischerzorginkopen,daarbijkwaliteitenprijsafwegend.

Zorgverzekeraarsrichtenzichdanookintoenemendemateopselectievezorginkoop.Ditisterugtezienop

specifiekedeelgebiedenindeonderhandelingenovervolumesenprijzenmaarookbrederinderegio.In2013

hebbenzorgverzekeraarsderegiovisieterhandgenomenvoordeverschillendezorgregio’svanNederland.

OokvoorderegioZuidoost-BrabantwaarhetElkerliektoebehoort,isditgebeurd.Vertegenwoordigersvan

CZenVGZhebbenhunvisiegegevenopmetnamedeacuteendeoncologischezorg.Naarverwachtingzijn

deeffectenvoorhetElkerliekziekenhuisbeperkt.

Metingangvan2015geldenerintegraletarieven;erwordengeenaparteziekenhuis-enhonorariumtarieven

meer gefactureerd. De gevolgen hiervan worden momenteel afgestemd tussen de Stafcollectieven,

VerenigingMedischeStaf(VMS)endeRaadvanBestuur.Ookstaatvoor2015deverkortingvandelooptijd

vanDOTzorgproductentotmaximaal120dagengepland.Ditheefteffectopschadelast,omzet,profielen,

kostprijzenentarieven.Duidelijkisdatdeveranderingenindebekostigingdekomendejarennogdenodige

complexiteitmetzichmeebrengt.

Page 40: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

39

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

AandekostenkantstaathetElkerliekziekenhuisvoorenkelegroteinvesteringenindekomendejaren.In2015

wordthetbouwtrajectvandenieuweOK/ICenhetCSAcomplexafgerond.Enin2014iseenkeuzegemaakt

voorhetnieuweElektronischPatiëntenDossier(EPD),waarvandeinvoeringenerzijdsmogelijkhedenbiedt

vooreenbetereondersteuningvanhetzorgprocesenanderzijdseengrootberoepzaldoenopdeinzetvan

dezorgverleners.

Voor het Elkerliek ziekenhuis blijft het verder realiseren van doelmatigheid een belangrijke strategische

doelstellingvoordekomendejaren.

Page 41: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Deel2Jaarrekening

Page 42: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

41

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-13 31-dec-12€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 115.317.295 113.797.167Financiële vaste activa 3 58.151 277.749Totaal vaste activa 115.375.446 114.074.916

Vlottende activa

Voorraden 4 2.473.852 1.958.292Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 5 10.805.119 2.506.596 DBC-zorgproductenVorderingen uit hoofde van bekostiging 6 28.085 0Overige vorderingen 7 45.888.974 54.831.834Liquide middelen 9 14.719.111 11.055.769Totaal vlottende activa 73.915.141 70.352.491

Totaal activa 189.290.587 184.427.407

Ref. 31-dec-13 31-dec-12PASSIVA € €

Eigen vermogen 10Kapitaal 45 45Collectief gefinancierd gebonden vermogen 27.134.272 21.446.964Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 988.025 988.025Totaal eigen vermogen 28.122.342 22.435.034

Voorzieningen 11Overige voorzieningen 8.505.519 8.256.472

Langlopende schulden 12 93.800.730 93.369.674

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)Schulden uit hoofde van bekostiging 6 10.368.010 20.334.058Overige kortlopende schulden 13 48.493.986 40.032.169

Totaal passiva 189.290.587 184.427.407

Pagina 40

5. JAARREKENING

Page 43: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

42

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013

Ref. 2013 2012€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / 17 1.760.669 3.365.424 DBC-zorgproducten A- en B-segment)Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 18 111.484.914 41.010.605Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 19 19.576.788 81.297.915Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en 20 -875.669 -326.964 honorariumplafondsSubsidies 21 1.867.488 1.693.152Overige bedrijfsopbrengsten 22 7.426.313 7.530.756

Som der bedrijfsopbrengsten 141.240.503 134.570.888

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 23 77.989.835 76.709.672Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan 24 67.083 65.000 de instelling voor medisch specialistische zorg declarerenAfschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 25 12.642.781 12.669.291Overige bedrijfskosten 27 41.056.992 41.034.480

Som der bedrijfslasten 131.756.691 130.478.443

BEDRIJFSRESULTAAT 9.483.812 4.092.445

Financiële baten en lasten 28 -4.164.299 -3.706.016

RESULTAAT BOEKJAAR 5.319.513 386.429

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2013 2012€ €

Toevoeging/(onttrekking):Reserve aanvaardbare kosten 5.319.513 386.429

5.319.513 386.429

Pagina 41

Page 44: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

43

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2013 2012€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 9.483.812 4.092.445

Aanpassingen voor:- afschrijvingen 12.642.782 12.669.292- afwaardering financiële vaste activa 219.598 0- mutaties voorzieningen 249.047 334.529

13.111.427 13.003.821

Veranderingen in vlottende middelen:- voorraden -515.560 -116.203- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten -8.298.522 -960.472- vorderingen 8.942.775 -24.416.883- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging -13.309.763 7.339.490- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 7.298.518 6.918.571

-5.882.552 -11.235.497

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 16.712.687 5.860.769

Ontvangen interest 70.329 190.171Betaalde interest -4.234.628 -3.896.187

-4.164.299 -3.706.016

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 12.548.388 2.154.753

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -14.162.913 -19.669.801Overige investeringen in financiële vaste activa 0 -88.867

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -14.162.913 -19.758.668

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Directe vermogensmutaties 367.795 0Nieuw opgenomen leningen 12.399.451 20.000.000Aflossing langlopende schulden -7.489.379 -5.402.190

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 5.277.867 14.597.810

Mutatie geldmiddelen 3.663.342 -3.006.105

Stand geldmiddelen per 1 januari 11.055.769 14.061.874Mutatie geldmiddelen 3.663.342 -3.006.105Stand geldmiddelen per 31 december 14.719.111 11.055.769

Toelichting:

Pagina 42

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Voor een nadere uiteenzetting van de directe vermogensmutatie wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen.

Page 45: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

44

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Algemeen

Pagina 43

betrekking tot de landelijke onzekerheden in de omzetverantwoording.

en Titel 9 Boek 2 BW.

Deze jaarrekening van Stichting Elkerliek ziekenhuis is opgesteld uitgaande van de

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen,

continuïteitsveronderstelling. De continuïteit is mede geborgd door de waiver ontvangen van de bank met

Stichting Elkerliek ziekenhuis is statutair gevestigd te Helmond. De stichting heeft ten doel te voorzien in de behoefte aan onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van personen, die om enegerlei reden medisch-specialistische, paramedische, verpleegkundige en/of verloskundige bijstand behoeven.

Bij het bepalen van de omzet prestatiebekostiging DBC zorgproducten en overige zorgproducten, Handreiking omzetverantwoording: systeemcomplexiteit leidt tot generieke onzekerheden

alsmede de opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds heeft Stichting Elkerliek Ziekenhuis de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals opgenomen in paragrafen5.4.1.2 en 5.4.1.3 en de handreikingen omzetverantwoording die over 2013 door het Ministerie van VWS zijn vastgesteld. Evenals in 2012 is door de systeemcomplexiteit en landelijke problematiek sprake van onzekerheden in de omzetverantwoording 2013 van alle algemene ziekenhuizen en UMC’s. Een groot deel van deze problematiek heeft betrekking op normonduidelijkheid in registratie- en declaratieregels.

Oorzaak en achtergrond systeemcomplexiteitDe onzekerheden waarvan sinds 2012 sprake is, worden veroorzaakt door de gelijktijdige invoering van prestatiebekostiging in combinatie met een transitiemodel, DOT-productstructuur en nieuwe wijze van contracteren met zorgverzekeraars. Diverse van de in 2012 gesignaleerde problemen rond de omzetverantwoording gelden nog steeds, werken door of zijn doorontwikkeld in 2013 en geven aanleiding tot nieuwe of gecontinueerde onzekerheden in de verantwoording en in de interne controle over 2013.

Deze onzekerheden doen zich voor in combinatie met deels open normen voor registratie en facturatie die gedurende en na afloop van het boekjaar met terugwerkende kracht nader zijn geduid door de regelgever en intensivering van formele en materiële controles over 2013 en voorgaande jaren door de betrokken zorgverzekeraars.

Het met terugwerkende kracht volledig voldoen aan achteraf vastgestelde nadere duidingen is praktisch niet mogelijk. Deze onzekerheden in de opbrengstverantwoording worden, in tegenstelling tot vorig jaar, niet meer volledig gedempt door de werking van het transitiesysteem of aanneemsommen.

Vanuit bovenstaande zijn diverse risico’s en onzekerheden geïdentificeerd. De Raad van Bestuur van Stichting Elkerliek Ziekenhuis heeft naar beste weten schattingen opgesteld, maar constateert dat het risico van de omzetbepaling door de landelijke situatie inherent voor 2013 een hoger risico kent dan normaal, hetgeen kan leiden tot bijstellingen van de omzet in 2014 of later met mogelijke nagekomen baten en lasten en/ of verschuivingen in omzetcategorieën tot gevolg. Dit geldt temeer daar zorgverzekeraars en NZa niet reeds voor de vaststelling van de jaarrekening 2013 zekerheid hebben gegeven over het transitiebedrag, hetgeen onzekerheden met zich meebrengt over de juistheid en/of volledigheid van de transitiebekostiging zoals verwerkt in de jaarrekening 2012 ad € 80,9 miljoen en herrekend en verwerkt in de jaarrekening 2013 ad. € 81,5 miljoen. Definitieve vaststelling van de transitiebekostiging zal conform de landelijke procedures in 2014/2015 plaatsvinden.

Page 46: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

45

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Toelichting op de onzekerheden 2013 meer in detail en de wijze waarop hier mee om is gegaan door Stichting Elkerliek Ziekenhuis

Pagina 44

Onderstaand wordt de instelling specifieke relevantie van de landelijke onzekerheden voor de jaarrekening 2013 van Stichting Elkerliek Ziekenhuis toegelicht:

a) Aanscherpingen door nadere duidingen NZa, normonduidelijkheid over registratie- en declaratieregels en Antonius Onderzoek. De registratiebepalingen bevatten diverse open normen, die gedurende en na afloop van het boekjaar nader zijn geduid door de regelgever/toezichthouder (Zie ‘verboden/toegestaan combinatielijst’ d.d. juni 2013, ‘Toelichting regelgeving MSZ’ door de NZa d.d. 21 februari 2014 (kenmerk: CI/14/3c), alsmede het boetebesluit St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein (kenmerk 73709-102869)). Het met terugwerkende kracht volledig voldoen aan achteraf vastgestelde nadere

mate van onzekerheid: de verwijzersregistratie, het face-to-face criterium bij registraties door de NP’ers, PA’ers en SEH artsen en de definitie van dagverpleging.

Materiële en formele controles Zorgverzekeraars mogen tot vijf jaar na facturatie materiële controles uitvoeren. De werkelijke uitkomsten zullen dan ook blijken uit de finale afrekeningen met zorgverzekeraars. Daarmee is sprake van inherente onzekerheden rondom de uitkomsten hiervan. Stichting Elkerliek Ziekenhuis heeft op basis van historisch gegevens (Cope controles over eerdere jaren) een inschatting gemaakt van het mogelijke risico voor de jaren 2012 en 2013. Het risico voor overloop 2012 is opgenomen als reservering in de jaarrekening.

duidingen is in veel gevallen onmogelijk omdat de interne organisatie hierop niet was ingericht.

Waar herstel duidelijk en mogelijk was, is dit gecorrigeerd en verwerkt in de jaarrekening 2013. Verder heeft Stichting Elkerliek Ziekenhuis een inschatting gemaakt van de mogelijke impact van het niet met terugwerkende kracht (kunnen) voldoen aan de registratie- en declaratieregels. Deze inschatting is gebaseerd op steekproeven en data-analyses. Deze impactanalyse is uitgevoerd op de items genoemd in de Verboden-toegestaanlijst, de per 21 februari 2014 via een afzonderlijke circulaire gepubliceerde registratieregels alsmede het boetebesluit St. Antonius Nieuwegein en de eindrapportage van de Commissie Bruggeman en Voetelink. Binnen Stichting Elkerliek Ziekenhuis kennen de volgende items een beperkte

Het risico voor 2013 wordt afgedekt door de verwachte overschrijding van de afgesproken omzetplafonds.

b) De waardering van het Onderhanden werk DBC Zorgproducten per 31-12-2011, 31-12-2012 evenals per 31-12-2013 onder invloed van de overgang naar DOT en impact op de transitiebepaling bevat inherente onzekerheden, mede in relatie tot contracteringsafspraken, in de registratie en waardering.

Waardering onderhandenwerkHet onderhandenwerk is ultimo 2013, evenals ultimo 2012, gewaardeerd tegen opbrengstwaarde, zijnde de afgeleide opbrengstwaarde per balansdatum. Uitval is gewaardeerd tegen kostprijs. Nuanceringen uit hoofde van verwachte over/onderschrijdingen van schadelastafspraken zijn separaat als vordering/schuld gepresenteerd in de jaarrekening.

Het onderhandenwerk ultimo 2011 was gewaardeerd tegen kostprijs. Voor de herijking van het transitiebedrag is de waardering van het onderhandenwerk ultimo 2011 aangepast naar verkoopwaarde, zodat ten behoeve van het transitiebedrag het onderhandenwerk op basis van gelijke waarderingsgrondslagen is berekend. De aanpassing van het onderhandenwerk ultimo 2011 ad € 2,2 miljoen is reeds in de jaarrekening over 2012 verwerkt en als schuld opgenomen in de post nog in tarieven te verrekenen. De effecten van deze aanpassing op het transitiebedrag zijn verwerkt in de post vorderingen/schulden uit hoofde van transitieregelingen (balans) respectievelijk opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen (resultatenrekening).

Page 47: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

46

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Gebruik van schattingen

Pagina 45

in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en

de vergelijkende cijfers. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid met 2012 zijn in beperkte mate herrubriceringen doorgevoerd in

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.

vaststelling, beoordeling door ZN commissie en voorbehouden op zowel het schaduwbudget als de dekking van het schaduwbudget.

Herijking transitiebedrag

c) Transitiemodel en de onzekerheden die hierin zitten door de onzekerheden in de voorlopige

Stichting Elkerliek Ziekenhuis heeft in 2013 op basis van voortschrijdend inzicht en de realisatie van het schadejaar 2012 het transitiebedrag herijkt. Dit heeft geleid tot een bijstelling van het transitiebedrag van € -/- 0,4 miljoen in jaarrekening 2012 naar € -/- 0,8 miljoen in jaarrekening 2013. De effecten van de herijking zijn verwerkt in de post vorderingen/schulden uit hoofde van transitieregelingen (balans) respectievelijk opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen (resultatenrekening). Gegeven de voorbehouden die door NZA en zorgverzekeraars zijn gemaakt bij de voorlopige vaststelling van het transitiebedrag, bestaat inherente onzekerheid over de juistheid en/of volledigheid van het verwerkte transitiebedrag.

d) Schadelastprognoses zorgcontractering 2013 die inherente onzekerheden bevatten

Schadelastafspraken

nog altijd niet is uitgewerkt. Dit kan onzekerheden inhouden omtrent de balanspost nog in tarieven te verrekenen financieringsverschil.

Nog in tarieven te verrekenen financieringsverschilStichting Elkerliek Ziekenhuis heeft de jaren tot en met 2011 finaal afgerekend, exclusief eventuele effecten van materiële controles, die tot vijf jaar na facturatiedatum kunnen worden uitgevoerd en exclusief de aanpassing van het onderhandenwerk ultimo 2011 zoals hiervoor is toegelicht. Daarmee is sprake van inherente onzekerheden over de juistheid en/of volledigheid van de opgenomen positie ultimo 2013.

Stichting Elkerliek Ziekenhuis is met 5 zorgverzekeraarcombinaties voor 2013 schadelastafspraken overeengekomen. Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar 2013 heeft plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het voortgangspercentage ultimo 2013. De dientengevolge doorgevoerde nuanceringen op de omzet 2013 zijn in mindering gebracht op het onderhandenwerk/separate balanspositie ultimo 2013. Het gehanteerde voortgangspercentage is gebaseerd op de daadwerkelijke schadelast inboekjaar 2013 als percentage van de totaal geprognosticeerde schadelast 2013. De uiteindelijke uitkomsten zullen blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars. Daarmee is sprake van inherente onzekerheden over de juistheid en/of volledigheid van de toegerekende omzet aan 2013.

e) De afwikkeling van vorderingen en schulden uit het oude FB-tijdperk, waarvoor de landelijke procedure

Page 48: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

47

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Verbonden rechtspersonen

Overige verbonden partijen

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten

Vorderingen

Pagina 46

de jaarrekening genummerd.

gevestigd te Helmond.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt derhalve waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur

vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

worden uitgeoefend worden gewaardeerd op kostprijs. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering

mindering gebracht.

van het vast actief.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarop invloed van betekenis kan

* Grejama B.V., gevestigd te Helmond, zeggenschap: 100% van de aandelen zijn in bezit Elkerliek

* Hadezil B.V., gevestigd te Helmond, zeggenschap: 100% van de aandelen zijn in bezit Elkerliek

ziekenhuis;

ziekenhuis;

ziekenhuis.

* Hofengel B.V., gevestigd te Helmond, zeggenschap: 100% van de aandelen zijn in bezit Elkerliek

De stichting neemt middels stichting Zelfstandig Behandelcentrum regio Helmond/Deurne voor 50% deelin VOF Prenataal Sreenings Centrum "De Peel" gevestigd te Helmond.

De stichting neemt daarnaast deel als een van de drie leden van Coöperatie Clinicpartner N.L. U.A.

Deze vennootschappen worden gepresenteerd onder financiële vaste activa als deelnemingen.

Stichting Elkerliek ziekenhuis heeft de volgende groepsmaatschappijen die niet in de consolidatie betrokken zijn, omdat het belang van deze rechtspersonen te verwaarlozen is:

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

De onderhanden projecten uit hoofde van DBC-zorgproducten (DOT's) worden gewaardeerd op basis van

Vorderingen worden opgenomen voor de reële waarde. Een voorziening is getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Incidentele voorschotten zijn in mindering gebracht op de nog te factureren positie aan zorgverzekeraars.

DBC-zorgproducten is de waarde van uitvalproducten meegenomen voor zover dit naar verwachting zal leiden tot een eindproduct. De uitvalproducten zijn gewaardeerd tegen kostprijs.

het tussentijds afgeleide product (huidige opbrengstwaarde). In de waarde van de onderhanden projecten

Op de onderhanden projecten worden de permanente voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in

Page 49: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

48

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Liquide middelen

Financiële instrumenten

Testen effectiviteit:

Voorzieningen (algemeen)

Pagina 47

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

verliesrekening te verwerken wordt op elke balansdatum de omvang van de risicopositie in de afgedekte positie in de hedge relatie vergeleken met de omvang van de risicomitigerende werking van

waardoor deze gedurende deze gehele looptijd gelijk is aan de nominale waarde van de afgedekte positie. Deze retrospectieve effectiviteit zal iedere balans datum worden uitgevoerd.

AlgemeenFinanciële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Voor de waardering van

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld worden de voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Voorziening onderhoudVoor kosten van groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te

De voorziening Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk levensfase budget is te typeren als een beloning met opbouw van rechten. De voorzieningen betreft de contante waarde van de in de toekomst (eenmalig) uit te keren PLB-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige (PLB categorie 2) dan wel 67-jarige (PLB categorie 3) leeftijd.

verdelen over een aantal boekjaren. De voorziening wordt gedoteerd op basis van het lange termijn onderhoudsplan. De werkelijke onderhoudskosten worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget

activa en passiva. De hernieuwde RJ290 is nog niet toegepast. Dit heeft geen effect op de financiële

hedging instrument is bij aanvang € 25 mln., op een investeringsfaciliteit van in aanvang € 25 mln.,

deze financiële instrumenten wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen van de betreffende

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Stichting Elkerliek Ziekenhuis handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures

instrumenten bij Stichting Elkerliek ziekenhuis.

Om het (eventuele) ineffectieve deel van de hedge-relatie in de juiste periode in de winst- en

hedge wordt deze effectief geacht voor de gehele looptijd van de hedge. De nominale waarde van het

het hedge instrument. In het geval dat het hedge instrument een grotere omvang heeft dan de afgedekte positie, zal voor het percentage van de grotere omvang van het hedge instrument geen hedge accounting worden toegepast. Reële waarde veranderingen op het derivaat zullen voor dit percentage in de winst- en verliesrekening worden verwerkt. Op het moment van aangaan van de

en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken.

personeelsgerelateerde voorzieningen zijn onder meer opgenomen de voorziening in het kader van reorganisatie, jubilea uitkeringen en langdurig zieken.

Personeelsgerelateerde voorzieningenOnder deze categorie voorziening worden reserveringen opgenomen gerelateerd aan personeel exclusief de reserveringen in het kader van het Persoonlijk Levensfase Budget. Onder de

Page 50: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

49

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

- Reorganisatievoorziening

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Omzet DBC's / DBC-zorgproducten

Pensioenen

Pagina 48

historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande

De reorganisatievoorziening is opgenomen in verband met het sociaal plan inzake de afbouw van de personele formatie welke niet via natuurlijk verloop kan worden gerealiseerd en is nominaal gewaardeerd.

De omzet van DBC's / DBC-zorgproducten (DOT's) is een optelling van de waarde van de facturatie, de

- Voorziening jubilea uitkeringen

de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Het Elkerliek ziekenhuis heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het Elkerliek ziekenhuis heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het Elkerliek ziekenhuis heeft daarom

schadelast per zorgverzekeraarscollectief). Deze eventuele nuancering is middels de opbrengstenmethode verdeeld over 2013 en 2014, waarbij het kostendeel van de overschrijding van 2012 en 2013 ten laste is gebracht van de omzet van 2013. De verwachte schadelast per zorgverzekeraarscollectief is bepaald via de werkelijke waarde van de omzet 2013 en de verwachte uitloop van de schade in 2014. Voor het laatste is gebruik gemaakt van de DOT Intelligence tool van de firma Performation.

Op de omzet zijn nuanceringen toegepast als gevolg van materiële controles, dure geneesmiddelen,IC-ligdagen, verwijzersregistratie en onrechtmatigheidscontroles.

Per zorgverzekeraarscollectief is tevens bepaald of een nuancering van de omzet nodig is als gevolg van een verwachte overschrijding van het afgesproken zorgkostenplafond (via een schatting van de verwachte

arbeidsongeschikt zijn.

Voorziening diversenDe categorie diverse voorzieningen betreft onder andere een voorziening in het kader van het eigen risicodeel MediRisk.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Het betreft hier een voorziening inzake beloningen die op termijn (langer dan één jaar) betaald moeten worden onder de voorwaarde van voortduring van het dienstverband. Het gaat derhalve om uitgestelde beloningen. De voorziening is gebaseerd op een inschatting van verwachte kosten voor

- Voorziening langdurig ziekenEr is een voorziening getroffen voor toekomstige salariskosten van personeelsleden die op balansdatum

jubileumuitkeringen in de toekomst.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met

Schulden worden opgenomen voor de reële waarde.

nog te factureren post en de mutatie van de onderhanden projecten uit hoofde van DBC-zorgproducten.

jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

De post is per zorgverzekeraarscollectief berekend en tot stand gekomen door het gebruik van de Handreiking omzetverantwoording 2013 zoals is opgesteld door diverse partijen.

Page 51: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

50

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

5.1.4.4 KasstroomoverzichtHet kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden aankredietinstellingen.

Pagina 49

pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2013 is de dekkingsgraad 109%. Ultimo juni 2014 bedraagt de dekkingsgraad van het pensioenfonds 110%. In 2014 dient het

Page 52: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

51

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 79.676.145 69.798.693Machines en installaties 8.112.020 9.586.156Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 25.984.141 25.670.160Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 1.544.989 8.742.158

Totaal materiële vaste activa 115.317.295 113.797.167

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2013 2012€ €

Boekwaarde per 1 januari 113.797.167 106.796.659Bij: investeringen 14.162.909 19.669.800Af: afschrijvingen 12.642.781 11.924.232Af: bijzondere waardeverminderingen 0 745.060Af: terugname geheel afgeschreven activa 6.164.533 3.586.624Af: desinvesteringen -6.164.533 -3.586.624

Boekwaarde per 31 december 115.317.295 113.797.167

Toelichting:

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12€ €

Deelnemingen 58.151 277.749

Totaal financiële vaste activa 58.151 277.749

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:€

Boekwaarde per 1 januari 2013 277.749

Af: Voorziening deelneming MediRisk -219.598

Boekwaarde per 31 december 2013 58.151

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Verschaft kapitaal

Kapitaalbe-lang (in %)

Eigen vermogen Resultaat

€ €

MediRisk 219.598

Grejama B.V. 18.151 100% 18.151 0Hofengel B.V. 20.000 100% 20.000 0Hadezil B.V. 20.000 100% 20.000 0

Toelichting:

Pagina 50

Voor een nadere specificatie van het verloop van de vaste activa, wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.

Leasing Inventaris

Volledig aansprakelijk BV:

Het Elkerliek ziekenhuis heeft een kapitaalbelang van € 219.598 in MediRisk. De deelneming is ultimo 2013 volledig voorzien.

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

Leasing Inventaris

Kernactiviteit

Leasing Inventaris

Page 53: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

52

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

4. Voorraden

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12€ €

Medische middelen 1.427.800 1.369.339Hulpmiddelen 701.868 237.718Overige voorraden:Diverse overige 129.005 100.880Magazijn voorraad 215.179 250.355

Totaal voorraden 2.473.852 1.958.292

Toelichting:

5. Onderhanden werk uit hoofde DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12€ €

Onderhanden werk DBC-zorgproducten A-segment 1.453.233 13.161.920Onderhanden werk DBC-zorgproducten B-segment 24.578.593 6.758.872Onderhanden projecten medisch specialisten niet in loondienst 7.063.698 0Af: ontvangen voorschotten -22.290.405 -20.087.196Bij: doorbetaalde voorschotten collectieven/maatschappen 0 2.673.000

Totaal onderhanden werk 10.805.119 2.506.596

De specificatie per onderhanden werk is als volgt weer te geven:

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten Gerealiseer-de kosten en Onderhanden Af:toegereken- projecten ontvangen Saldo per

de winst SNIL voorschotten 31-dec-2013€ € € €

CZ Zorggroep 17.650.647€ 7.063.698 17.412.589 7.301.756VGZ 4.875.505€ 0 2.168.270 2.707.235

Achmea 1.965.050€ 0 2.400.000 -434.950Menzis 699.880€ 0 263.000 436.880

Multizorg VRZ 764.889€ 0 0 764.889Overig 75.854€ 0 46.546 29.308

Totaal (onderhanden werk) 26.031.826 7.063.698 22.290.405 10.805.119

Toelichting:

Pagina 51

In 2013 is het onderhanden werk DBC-zorgproducten B-nieuw (€ 15,4 miljoen) meegenomen als B-segment. In 2012 was deze geclassificeerd onder het A-segment (€ 11,8 miljoen), vanwege het transitiemodel.

De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt € 11.300.

Page 54: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

53

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec-13 31-dec-12€ €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 28.085 0

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging 28.085 0

Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec-13 31-dec-12€ €

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6.292.434 19.574.1102. Schulden uit hoofde van transitieregeling 1.334.717 391.9643. Schulden uit hoofde van honorariumplafond 2.740.859 367.984

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging 10.368.010 20.334.058

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot

t/m 2010 2011 2012 2013 totaal€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 -14.440.749 -5.133.361 -19.574.110

Financieringsverschil boekjaar -156.462 -156.462Correcties voorgaande jaren 0 1.047.328 -1.002.611 44.717Betalingen/ontvangsten 0 13.421.506 0 13.421.506Subtotaal mutatie boekjaar 0 14.468.834 -1.002.611 -156.462 13.309.761

Saldo per 31 december 0 28.085 -6.135.972 -156.462 -6.264.349

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c a a

a= interne berekeningb= overeenstemming met zorgverzekeraarsc= definitieve vaststelling NZa

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot

2013 2012€ €

Waarvan gepresenteerd als:- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 28.085 0- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6.292.434 19.574.110

-6.264.349 -19.574.110

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2013 2012€ €

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:Andere vergoedingen

- Overige opbrengsten 156.462 5.133.361

Totaal financieringsverschil -156.462 -5.133.361

Toelichting:

Pagina 52

De "overige opbrengsten" betreffen de gefactureerde DBC's (open en gesloten tot en met 2011) in 2013 respectievelijk 2012.

Page 55: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

54

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

Specificatie vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregeling

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars) 81.472.617 80.885.377Af: A omzet (inclusief overloop) 36.583.460 36.309.348Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2013) honorariumomzet loondienst met 45.698.076 44.988.623 vergoeding in schaduwbudget in B nieuwTransitiebedrag -808.919 -412.594

31-dec-13 31-dec-12€ €

Waarvan gepresenteerd als:- vorderingen uit hoofde van transitieregeling 0 0- schulden uit hoofde van transitieregeling 1.334.717 391.964

-1.334.717 -391.964

Het transitiebedrag kent de volgende opbouw in jaren:2012 95% 768.473-€ 2013 70% 566.244-€ Totaal 1.334.717-€

Toelichting:De schulden uit hoofde van transitieregeling is in 2013 gestegen ten opzichte van 2012. De stijging wordt veroorzaakt door een hoger transitiebedrag 2012 en de doorwerking daarvan naar het verrekenbedrag transitiebedrag 2013.

Specificatie schulden uit hoofde van honorariumplafond

In € Gedeclareerd aan het Gedeclareerd via het Totaal 2013 Totaal 2012ziekenhuis lokaal collectief

Lokaal omzetplafond 68.235 20.793.583 20.861.818 20.191.794-/- gedeclareerd 164.883 21.152.681 21.317.564 18.430.170-/- mutatie Onderhanden werk 2.587 2.282.526 2.285.113 2.129.608

Saldo in balans (schuld) -99.235 -2.641.624 -2.740.859 -367.984

Toelichting:

Pagina 53

De overschrijding van het plafond 2012 is door de NZa gedurende 2013 kwijtgescholden.In het saldo met betrekking tot 2013 is rekening gehouden met nuanceringen in de gedeclareerde omzet.

Als de honorariumomzet van de vrijgevestigd specialisten in een ziekenhuis of een zelfstandig behandel centrum boven het door de NZa vastgestelde plafond uitkomt, draagt de zorginstelling het meerdere af aan het zorgverzekeringsfonds. De zorginstelling neemt een schuld uit hoofde van een overschrijding van het honorariumplafond als afzonderlijke post op in de toelichting op de balans.

Page 56: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

55

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

7. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12€ €

Vorderingen op debiteuren 17.223.125 18.442.588Nog te factureren omzet DBC-zorgproducten 59.679.980 79.002.286Ontvangen voorschotten zorgverzekeraars inzake nog te factureren omzet -35.046.650 -45.665.711Overige vorderingen: Disagio Waarborgfonds zorg 687.408 738.545 Omzetbelasting herzieningstermijn en maandaangifte 205.634 349.538Vooruitbetaalde bedragen: Verzekeringen 137.199 223.871 Onderhoudscontracten 1.131.090 923.720Nog te ontvangen bedragen:Overige overlopende activa: Diverse vorderingen 1.871.188 816.997

Totaal overige vorderingen 45.888.974 54.831.834

Toelichting:

met verzekeraars nog verrekend dienen te worden.

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12€ €

Bankrekeningen 13.868.335 10.978.067Kassen 32.392 13.057Overige 818.384 64.645

Totaal liquide middelen 14.719.111 11.055.769

Toelichting:

Het rekening-courantkrediet is verstrekt door de Coöperatieve Rabobank Helmond U.A. te Helmond op basis van eenmaximale faciliteit van € 13.500.000 met als zekerheid een pari passu verklaring en een cross default verklaring.

Pagina 54

De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt in 2013 € 68.722, in 2012 bedroeg de voorziening € 139.477.

In verband met een achterstand in de facturering was de post nog te facturen 2012 hoger dan ultimo 2013.

Ontvangen incidentele voorschotten zijn hierop in mindering gebracht. Hierin zijn tevens ontvangen bedragen verantwoord die

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

honorarium tot het honorariumplafond.In de post nog te factureren DBC-zorgproducten is tevens de positie opgenomen aan nog te factureren

Page 57: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

56

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-13 31-dec-12€ €

Kapitaal 45 45Collectief gefinancierd gebonden vermogen 27.134.272 21.446.964Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 988.025 988.025Totaal eigen vermogen 28.122.342 22.435.034

KapitaalSaldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 bestemming mutaties 31-dec-2013€ € € €

Kapitaal 45 0 0 45

45 0 0 45

Collectief gefinancierd gebonden vermogenSaldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 bestemming mutaties 31-dec-2013€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten: Toevoeging resultaat 21.446.964 5.319.513 0 26.766.477 Reserves Stichting Medisch Advies Elkerliek 0 0 367.795 367.795

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 21.446.964 5.319.513 367.795 27.134.272

Niet collectief gefinancierd vrij vermogenSaldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 bestemming mutaties 31-dec-2013€ € € €

Algemene reserves:Mutatie 988.025 0 0 988.025

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 988.025 0 0 988.025

Toelichting:

Pagina 55

Per 1 oktober 2013 zijn activiteiten, evenals de activa en passiva, van Stichting Medisch Advies Elkerliek overgenomen door Stichting Elkerliek ziekenhuis.

Page 58: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

57

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

11. VoorzieningenSaldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 31-dec-2013€ € € € €

Onderhoud 2.746.032 468.803 342.690 0 2.872.145Persoonlijk Levensfase Budget 3.221.687 739.365 524.259 0 3.436.793Personeelsgerelateerde voorzieningen 1.406.119 1.027.854 372.207 111.724 1.950.042Verlieslatende contracten 635.295 0 635.295 0 0Diversen 247.339 40.450 41.250 0 246.539Totaal voorzieningen 8.256.472 2.276.472 1.915.701 111.724 8.505.519

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:31-dec-2013

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 2.365.421Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 6.140.098Hiervan langlopend (> 5 jaar) 1.353.430

Toelichting per categorie voorziening:OnderhoudIn 2013 is een meerjarenbegroting gemaakt van het uit te voeren onderhoud per functioneel gebouwelement ten behoevevan de locatie Helmond en Deurne voor de komende 20 jaar. Iedere 5 jaar vindt een (gedetailleerde) update van de meerjaren-begroting in het kader van het onderhoud plaats. Tussentijds wordt een globale inschatting gemaakt of tussentijdse aanpassingnoodzakelijk is.

Persoonlijk levensfase budgetPersonen die op 31 december 2009 een leeftijd hadden tussen de 45 en 50 jaar en tien jaar werkzaam zijn binnen de zorgsector,ontvangen, in het jaar waarin zij 55 worden, 200 PLB-uren extra (persoonlijk levensfase budget categorie 2). Daarnaastontvangen personen die op 31 december 2009 een leeftijd hadden boven de 50 jaar jaarlijks een extra aantal PLB uren op het moment dat zij minimaal de leeftijd van 55 jaar hebben (persoonlijk levensfasebudget categorie 3). De voorzieningen zijn bepaald op basis van de navolgende variabelen:- Gemiddelde jaarlijkse salarisstijging: 1,75%- Sterfte- en vertrekkans: 10%- Werkgeverslasten: 20%De voorziening is contant gemaakt op basis van een rekenrente van 5%.

Personeelsgerelateerde voorzieningenOnder deze categorie voorziening worden reserveringen opgenomen gerelateerd aan personeel exclusief de reserveringen in het kader van het Persoonlijk Levensfase Budget. Onder de personeelsgerelateerde voorzieningen zijn onder meer opgenomen de voorziening in het kader van, reorganisatie, jubilea uitkeringen alsmede de voorziening voor langdurig zieken.

ReorganisatievoorzieningDe reorganisatievoorziening is opgenomen in verband met het sociaal plan inzake de afbouw van de personele formatie welke niet via natuurlijk verloop kan worden gerealiseerd en is nominaal gewaardeerd.

Jubilea uitkeringen

in dienst van het Elkerliek ziekenhuis is, dan wel in aanmerking komt voor de gratificatie in verband met pensionering. Bij dezeberekening wordt rekening gehouden met historische verloopcijfers.

Langdurig ziekenDe toekomstige salariskosten van medewerkers die op 31 december arbeidsongeschikt zijn, zijn als voorziening verwerkt.

Verlieslatende contractenIn tegenstelling tot 2012 zijn er voor het huidige boekjaar geen contracten met verzekeraars afgesloten waarvan de kostennaar verwachting hoger zullen zijn dan de opbrengsten.

DiversenDe categorie diverse voorzieningen betreft onder andere een voorziening in het kader van het eigen risicodeel MediRisk.

Pagina 56

Van elk personeelslid dat op 31 december in dienst is van het ziekenhuis, is bepaald op welk moment deze 12½, 25 of 40 jaar

Page 59: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

58

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12€ €

Schulden aan banken 93.800.730 93.369.674

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 93.800.730 93.369.674

Het verloop is als volgt weer te geven: 2013 2012€ €

Stand per 1 januari 100.702.804 86.104.990Bij: nieuwe leningen 8.634.450 20.000.000Af: aflossingen 7.489.377 5.402.186

Stand per 31 december 101.847.877 100.702.804

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 8.047.147 7.333.130

Stand langlopende schulden per 31 december 93.800.730 93.369.674

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 8.047.147 7.333.130Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 93.800.730 93.369.674Hiervan langlopend (> 5 jaar) 67.889.787 69.773.302

In 2011 is er een kredietovereenkomst gesloten met de Rabobank ter financiering van investeringen voor de periode 2012-2014.In verband met de te verstrekken kredietfaciliteiten is een gezamenlijke hypothecaire inschrijving met het WfZ gevestigd.Tevens heeft de Rabobank als zekerheid verkregen verpanding van inventaris, voorraden en debiteuren.

De controleverklaring bij de jaarrekening bevat een beperking als gevolg van landelijke onzekerheden in de omzetverantwoording. Stichting Elkerliek Ziekenhuis voldoet hierdoor niet aan de contractbepaling van de Rabobank. De Rabobank heeft een formele acceptatie verstrekt van het niet nakomen van deze bepaling (waiver). Hiermee blijft de continuïteit van de financiering gewaarborgd.

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Pagina 57

Page 60: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

59

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12€ €

Schulden aan banken 3.765.000 0Crediteuren 5.329.641 7.804.308Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 8.047.147 7.333.130Belastingen en sociale premies 3.947.198 3.676.382Schulden ter zake pensioenen 1.641.651 714.603Nog te betalen salarissen 343.670 339.376Vakantiegeld 2.789.581 2.778.962Vakantiedagen 1.232.796 1.486.442Overige schulden: Collectieven, maatschappen en artsen 2.455.626 3.885.157 Zorginstellingen 989.829 1.298.314 Te betalen interest 1.057.354 1.134.221 Persoonlijk Levensfase Budget categorie 1 4.751.827 3.193.170Vooruitontvangen opbrengsten: Vooruitontvangen vergoeding 104.843 473.048Overige overlopende passiva: Overige transitoria 12.037.823 5.915.056

Totaal overige kortlopende schulden 48.493.986 40.032.169

Toelichting:De "schulden aan banken" betreft een tweetal posten:

De toename van de overige transitoria wordt veroorzaakt door diverse reserveringen die zijn getroffen in verband metde onzekerheden rondom het transitiemodel en de rechtmatigheidscontroles.

15. Niet in de balans opgenomen regelingen

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten

Het verloop is als volgt weer te geven: 2013 2012€ €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 0 5.350Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 0 0Bij: investeringsruimte verslagjaar 0 2.420.274Af: investeringen verslagjaar 0 2.425.624

Beschikbare investeringsruimte 31 december 0 0

Lease verplichting

Financiële instrumentenHet Elkerliek ziekenhuis maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Onder financiële instrumenten wordt tevens verstaan vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden.

De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten.

Pagina 58

Het betreft hier een drietal lease verplichtingen inzake operational autolease, allen met een duur van 48 maanden.De totale resterende leaseverplichting bedraagt € 50.668.

arrangement bij de Rabobank.

Per 31 december 2013 is een geborgde kasgeldlening opgenomen ter grootte van € 3,64 miljoen binnen de geldende

Tevens is € 125.000 opgenomen van het investeringskrediet. Het investeringskrediet maakt onderdeel uit van het algehele

Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) met een maximum van € 16.725.000.Conform het reglement van de deelneming WfZ kan zij als bijdrage in het vermogen van het WfZ als obligo 3% van de uitstaande hoofdsom op 31 december van enig jaar opeisen op geborgde leningen.

kasgeldfaciliteit bij de BNG Bank.

Er is een kasgeldleningfaciliteit verstrekt door de Bank Nederlandse Gemeenten op basis van een garantie van het

Page 61: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

60

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

15. Niet in de balans opgenomen regelingen

De vorderingen uit hoofde van debiteuren en overige vorderingen is voor circa 95% geconcentreerd bij 3 verzekeraars.

De kwaliteit van de zorg wordt in hoge mate belangrijk in de contractering door de zorgverzekeraars. Op basis van dit element kan een zorgverzekeraar besluiten bepaalde producten in het Elkerliek ziekenhuis niet meer te contracteren.

Het renterisico heeft betrekking op eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen en het kasstroomrisico op eventuele veranderingen in het rentepercentage van deze leningen. Er zijn leningen met een variabele rente bij de Rabobank afgesloten. De stichting heeft als beleid om afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Het renterisico van de hiervoor genoemde leningen wordt afgedekt door middel van een renteswap. Aangezien er bij het afsluiten van het derivatencontract sprake was van een effectieve hedgerelatie heeft de stichting ervoor gekozen om kostprijs hedge accounting toe te passen en de renteswap in de jaarrekening tegen kostprijs (nihil) te waarderen. De hedgerelatie is gedocumenteerd in specifieke hedgedocumentatie. Daarnaast wordt de effectiviteit van de hedgerelatie periodiek getoetst door vast te stellen dat geen sprake is van een overhedge. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd.

Rente swap met een afgesloten leningPer einde boekjaar staan er 2 renteswap contracten uit met een hoofdsom van € 10,0 mln. en € 7,5 mln. Op grond van het contract betaalt het Elkerliek ziekenhuis over het nominale bedrag van € 10,0 mln. een vaste rente van 2,23% respectievelijk over het bedrag van € 7,5 mln. een vaste rente van 2,5% en ontvangt de marktrente gelijk aan het 3 maands EURIBOR. De renteswaps zijn aangegaan per 1 november 2012 en 1 december 2013 met een looptijd van 15 jaar. De marktwaarde van de 2 derivaten gezamenlijk bedraagt op 31 december 2013 € 0,7 mln. negatief. De renteswap dient ter indekking van het renterisico dat het Elkerliek ziekenhuis loopt op haar onderhandse lening met een marktrente gelijk aan het 3 maands Euribor met een vaste krediet opslag. De renteswap is de afdekking van de renterisico’s van de investeringsfaciliteit. Er zijn geen derivaten afgesloten met margin calls.

Forward swap contractenPer einde boekjaar staat er 1 forward swap contract uit met een hoofdsom van € 7,5 mln. Het contract dient om het renterisico af te dekken van leningen die in de toekomst worden opgenomen. De vaste rente bedraagt 2,73%. Het derivaat loopt vanaf 1 december 2014 met een looptijd van 15 jaar.Ten grondslag aan deze contracten ligt het financieringsarrangement met de Rabobank waarmee investeringen tot en met 2014 zijn gefinancierd. De investeringen zijn onderbouwd met een geaccepteerde business case.De marktwaarde van de forward swap per 31 december 2013 bedraagt totaal € 0,3 mln. negatief.

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelenen kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument (MBI)Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.

Voor 2013 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 17.578 mln. (prijsniveau 2012).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond. Stichting Elkerliek ziekenhuis is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2013.

Pagina 59

Renterisico en kasstroomrisico

Reële waarde

Kredietrisico

Marktrisico

Page 62: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

61

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013St

icht

ing

Elke

rliek

zie

kenh

uis

5.1.

6 M

UTA

TIEO

VER

ZIC

HT

MAT

ERIE

LE V

ASTE

AC

TIVA

/FIN

ANC

IELE

VAS

TE A

CTI

VA o

p be

drijf

seco

nom

isch

e gr

onde

n al

smed

e op

gro

nd v

an a

rt. 5

a R

egel

ing

vers

lagg

evin

g W

TZi

5.1.

6.1

WTZ

i-ver

gunn

ingp

licht

ige

vast

e ac

tiva

Ond

er-

NZa

-IVA

Gro

ndTe

rrei

n-G

ebou

wen

Sem

i per

m.

Ver-

Inst

alla

ties

hand

enSu

btot

aal

Tota

alvo

orzi

enin

gen

gebo

uwen

bouw

inge

nPr

ojec

ten

verg

unni

ng€

€€

€€

€€

€€

Stan

d pe

r 1 ja

nuar

i 201

3- a

ansc

hafw

aard

e84

3.30

135

5.82

53.

440.

260

42.2

71.0

820

15.1

42.0

1349

.624

.028

011

1.67

6.50

925

7.78

2.72

1- c

umul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en84

3.30

10

2.56

0.07

522

.881

.611

011

.815

.322

42.7

91.6

770

80.8

91.9

8614

3.98

5.55

4

B

oekw

aard

e pe

r 1 ja

nuar

i 201

30

355.

825

880.

185

19.3

89.4

710

3.32

6.69

16.

832.

351

030

.784

.523

113.

797.

167

Mut

atie

s in

het

boe

kjaa

r- i

nves

terin

gen

00

00

00

00

029

.500

.224

- cum

. afs

chr.

over

geno

men

act

iva

00

00

00

00

026

.800

- afs

chrij

ving

en0

010

7.67

177

5.89

60

543.

817

1.26

8.90

80

2.69

6.29

212

.642

.781

- ext

ra a

fsch

rijvi

ngen

NZa

-goe

dgek

eurd

00

00

00

00

00

- waa

rvan

in g

ebru

ik g

enom

en a

ctiv

a .

aans

chaf

waa

rde

00

00

00

00

015

.310

.515

.cu

mul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

00

00

.cu

mul

atie

ve a

fsch

rijvi

ngen

00

00

00

00

00

- ter

ugna

me

gehe

el a

fges

chre

ven

activ

a a

ansc

hafw

aard

e0

00

00

00

00

6.16

4.53

3 c

umul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

00

00

cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en0

00

00

00

00

6.16

4.53

3 p

er s

aldo

00

00

00

00

00

Mut

atie

s in

boe

kwaa

rde

(per

sal

do)

00

-107

.671

-775

.896

0-5

43.8

17-1

.268

.908

0-2

.696

.292

1.57

3.72

8

Stan

d pe

r 31

dece

mbe

r 201

3- a

ansc

hafw

aard

e84

3.30

135

5.82

53.

440.

260

42.2

71.0

820

15.1

42.0

1349

.624

.028

011

1.67

6.50

926

5.80

7.89

7- c

umul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en84

3.30

10

2.66

7.74

623

.657

.507

012

.359

.139

44.0

60.5

850

83.5

88.2

7815

0.49

0.60

2

Boe

kwaa

rde

per 3

1 de

cem

ber 2

013

035

5.82

577

2.51

418

.613

.575

02.

782.

874

5.56

3.44

30

28.0

88.2

3111

5.31

7.29

5

Afs

chrij

ving

sper

cent

age

100,

0%0,

0%5,

0%2,

0%0,

0%5,

0%5,

0%0,

0%

Pag

ina

60

Stic

htin

g El

kerli

ek z

ieke

nhui

s

5.1.

6 M

UTA

TIEO

VER

ZIC

HT

MAT

ERIE

LE V

ASTE

AC

TIVA

/FIN

ANC

IELE

VAS

TE A

CTI

VA o

p be

drijf

seco

nom

isch

e gr

onde

n al

smed

e op

gro

nd v

an a

rt. 5

a R

egel

ing

vers

lagg

evin

g W

TZi

5.1.

6.1

WTZ

i-ver

gunn

ingp

licht

ige

vast

e ac

tiva

Ond

er-

NZa

-IVA

Gro

ndTe

rrei

n-G

ebou

wen

Sem

i per

m.

Ver-

Inst

alla

ties

hand

enSu

btot

aal

Tota

alvo

orzi

enin

gen

gebo

uwen

bouw

inge

nPr

ojec

ten

verg

unni

ng€

€€

€€

€€

€€

Stan

d pe

r 1 ja

nuar

i 201

3- a

ansc

hafw

aard

e84

3.30

135

5.82

53.

440.

260

42.2

71.0

820

15.1

42.0

1349

.624

.028

011

1.67

6.50

925

7.78

2.72

1- c

umul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en84

3.30

10

2.56

0.07

522

.881

.611

011

.815

.322

42.7

91.6

770

80.8

91.9

8614

3.98

5.55

4

B

oekw

aard

e pe

r 1 ja

nuar

i 201

30

355.

825

880.

185

19.3

89.4

710

3.32

6.69

16.

832.

351

030

.784

.523

113.

797.

167

Mut

atie

s in

het

boe

kjaa

r- i

nves

terin

gen

00

00

00

00

029

.500

.224

- cum

. afs

chr.

over

geno

men

act

iva

00

00

00

00

026

.800

- afs

chrij

ving

en0

010

7.67

177

5.89

60

543.

817

1.26

8.90

80

2.69

6.29

212

.642

.781

- ext

ra a

fsch

rijvi

ngen

NZa

-goe

dgek

eurd

00

00

00

00

00

- waa

rvan

in g

ebru

ik g

enom

en a

ctiv

a .

aans

chaf

waa

rde

00

00

00

00

015

.310

.515

.cu

mul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

00

00

.cu

mul

atie

ve a

fsch

rijvi

ngen

00

00

00

00

00

- ter

ugna

me

gehe

el a

fges

chre

ven

activ

a a

ansc

hafw

aard

e0

00

00

00

00

6.16

4.53

3 c

umul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

00

00

cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en0

00

00

00

00

6.16

4.53

3 p

er s

aldo

00

00

00

00

00

Mut

atie

s in

boe

kwaa

rde

(per

sal

do)

00

-107

.671

-775

.896

0-5

43.8

17-1

.268

.908

0-2

.696

.292

1.57

3.72

8

Stan

d pe

r 31

dece

mbe

r 201

3- a

ansc

hafw

aard

e84

3.30

135

5.82

53.

440.

260

42.2

71.0

820

15.1

42.0

1349

.624

.028

011

1.67

6.50

926

5.80

7.89

7- c

umul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en84

3.30

10

2.66

7.74

623

.657

.507

012

.359

.139

44.0

60.5

850

83.5

88.2

7815

0.49

0.60

2

Boe

kwaa

rde

per 3

1 de

cem

ber 2

013

035

5.82

577

2.51

418

.613

.575

02.

782.

874

5.56

3.44

30

28.0

88.2

3111

5.31

7.29

5

Afs

chrij

ving

sper

cent

age

100,

0%0,

0%5,

0%2,

0%0,

0%5,

0%5,

0%0,

0%

Pag

ina

60

Page 63: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

62

Stic

htin

g El

kerli

ek z

ieke

nhui

s

5.1.

6 M

UTA

TIEO

VER

ZIC

HT

MAT

ERIE

LE V

ASTE

AC

TIVA

/FIN

ANC

IELE

VAS

TE A

CTI

VA o

p be

drijf

seco

nom

isch

e gr

onde

n al

smed

e op

gro

nd v

an a

rt. 5

a R

egel

ing

vers

lagg

evin

g W

TZi

5.1.

6.2

WTZ

i-mel

ding

splic

htig

e va

ste

activ

a

Trek

king

sO

nder

hand

enSu

btot

aal

Inst

and-

Ond

erha

nden

Subt

otaa

lSu

btot

aal

rech

ten

Proj

ecte

nho

udin

gPr

ojec

ten

mel

ding

s-pl

icht

ige

activ

a€

€€

€€

€€

Stan

d pe

r 1 ja

nuar

i 201

3- a

ansc

hafw

aard

e40

.164

.667

8.74

2.15

948

.906

.826

16.2

99.8

060

16.2

99.8

0665

.206

.632

- cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en13

.132

.862

013

.132

.862

12.6

55.7

730

12.6

55.7

7325

.788

.635

Boe

kwaa

rde

per 1

janu

ari 2

013

27.0

31.8

058.

742.

159

35.7

73.9

643.

644.

033

03.

644.

033

39.4

17.9

97

Mut

atie

s in

het

boe

kjaa

r- i

nves

terin

gen

14.9

15.1

197.

717.

939

22.6

33.0

5839

5.40

639

5.40

679

0.81

223

.423

.870

- cum

. afs

chr.

over

geno

men

act

iva

00

00

00

0- a

fsch

rijvi

ngen

2.69

6.08

10

2.69

6.08

164

8.54

60

648.

546

3.34

4.62

7

- waa

rvan

in g

ebru

ik g

enom

en a

ctiv

a .

aans

chaf

waa

rde

014

.915

.109

14.9

15.1

090

395.

406

395.

406

15.3

10.5

15 .

cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

.cu

mul

atie

ve a

fsch

rijvi

ngen

00

00

00

0

- ter

ugna

me

gehe

el a

fges

chre

ven

activ

a a

ansc

hafw

aard

e0

00

00

00

cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en0

00

00

00

per

sal

do0

00

00

00

Mut

atie

s in

boe

kwaa

rde

(per

sal

do)

12.2

19.0

38-7

.197

.170

5.02

1.86

8-2

53.1

400

-253

.140

4.76

8.72

8

Stan

d pe

r 31

dece

mbe

r 201

3- a

ansc

hafw

aard

e55

.079

.786

1.54

4.98

956

.624

.775

16.6

95.2

120

16.6

95.2

1273

.319

.987

- cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en15

.828

.943

015

.828

.943

13.3

04.3

190

13.3

04.3

1929

.133

.262

Boe

kwaa

rde

per 3

1 de

cem

ber 2

013

39.2

50.8

431.

544.

989

40.7

95.8

323.

390.

893

03.

390.

893

44.1

86.7

25

Afs

chrij

ving

sper

cent

age

5,0%

0,0%

10,0

%0,

0%

Pag

ina

61

Stic

htin

g El

kerli

ek z

ieke

nhui

s

5.1.

6 M

UTA

TIEO

VER

ZIC

HT

MAT

ERIE

LE V

ASTE

AC

TIVA

/FIN

ANC

IELE

VAS

TE A

CTI

VA o

p be

drijf

seco

nom

isch

e gr

onde

n al

smed

e op

gro

nd v

an a

rt. 5

a R

egel

ing

vers

lagg

evin

g W

TZi

5.1.

6.2

WTZ

i-mel

ding

splic

htig

e va

ste

activ

a

Trek

king

sO

nder

hand

enSu

btot

aal

Inst

and-

Ond

erha

nden

Subt

otaa

lSu

btot

aal

rech

ten

Proj

ecte

nho

udin

gPr

ojec

ten

mel

ding

s-pl

icht

ige

activ

a€

€€

€€

€€

Stan

d pe

r 1 ja

nuar

i 201

3- a

ansc

hafw

aard

e40

.164

.667

8.74

2.15

948

.906

.826

16.2

99.8

060

16.2

99.8

0665

.206

.632

- cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en13

.132

.862

013

.132

.862

12.6

55.7

730

12.6

55.7

7325

.788

.635

Boe

kwaa

rde

per 1

janu

ari 2

013

27.0

31.8

058.

742.

159

35.7

73.9

643.

644.

033

03.

644.

033

39.4

17.9

97

Mut

atie

s in

het

boe

kjaa

r- i

nves

terin

gen

14.9

15.1

197.

717.

939

22.6

33.0

5839

5.40

639

5.40

679

0.81

223

.423

.870

- cum

. afs

chr.

over

geno

men

act

iva

00

00

00

0- a

fsch

rijvi

ngen

2.69

6.08

10

2.69

6.08

164

8.54

60

648.

546

3.34

4.62

7

- waa

rvan

in g

ebru

ik g

enom

en a

ctiv

a .

aans

chaf

waa

rde

014

.915

.109

14.9

15.1

090

395.

406

395.

406

15.3

10.5

15 .

cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

.cu

mul

atie

ve a

fsch

rijvi

ngen

00

00

00

0

- ter

ugna

me

gehe

el a

fges

chre

ven

activ

a a

ansc

hafw

aard

e0

00

00

00

cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en0

00

00

00

per

sal

do0

00

00

00

Mut

atie

s in

boe

kwaa

rde

(per

sal

do)

12.2

19.0

38-7

.197

.170

5.02

1.86

8-2

53.1

400

-253

.140

4.76

8.72

8

Stan

d pe

r 31

dece

mbe

r 201

3- a

ansc

hafw

aard

e55

.079

.786

1.54

4.98

956

.624

.775

16.6

95.2

120

16.6

95.2

1273

.319

.987

- cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en15

.828

.943

015

.828

.943

13.3

04.3

190

13.3

04.3

1929

.133

.262

Boe

kwaa

rde

per 3

1 de

cem

ber 2

013

39.2

50.8

431.

544.

989

40.7

95.8

323.

390.

893

03.

390.

893

44.1

86.7

25

Afs

chrij

ving

sper

cent

age

5,0%

0,0%

10,0

%0,

0%

Pag

ina

61

Page 64: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

63

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013St

icht

ing

Elke

rliek

zie

kenh

uis

5.1.

6 M

UTA

TIEO

VER

ZIC

HT

MAT

ERIE

LE V

ASTE

AC

TIVA

/FIN

ANC

IELE

VAS

TE A

CTI

VA o

p be

drijf

seco

nom

isch

e gr

onde

n al

smed

e op

gro

nd v

an a

rt. 5

a R

egel

ing

vers

lagg

evin

g W

TZi

5.1.

6.3

WM

G-g

efin

anci

erde

vas

te a

ctiv

a

Inve

ntar

isVe

rvoe

r-Au

tom

ati-

Ond

erha

nden

Subt

otaa

lm

idde

len

serin

gPr

ojec

ten

WM

G€

€€

€€

Stan

d pe

r 1 ja

nuar

i 201

3- a

ansc

hafw

aard

e49

.479

.825

48.4

797.

962.

037

57.4

90.3

41- c

umul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en27

.808

.579

48.4

793.

963.

123

31.8

20.1

81

Boe

kwaa

rde

per 1

janu

ari 2

013

21.6

71.2

460

3.99

8.91

40

25.6

70.1

60

Mut

atie

s in

het

boe

kjaa

r- i

nves

terin

gen

4.74

1.77

40

1.17

8.63

815

5.94

26.

076.

354

- cum

. afs

chr.

over

geno

men

act

iva

26.8

000

026

.800

- afs

chrij

ving

en4.

229.

534

01.

506.

048

5.73

5.58

2

- waa

rvan

in g

ebru

ik g

enom

en a

ctiv

a .

aans

chaf

waa

rde

00

00

.cu

mul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

.cu

mul

atie

ve a

fsch

rijvi

ngen

00

00

- ter

ugna

me

gehe

el a

fges

chre

ven

activ

a a

ansc

hafw

aard

e4.

605.

906

01.

558.

627

6.16

4.53

3 c

umul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en4.

605.

906

01.

558.

627

6.16

4.53

3 p

er s

aldo

00

00

0

Mut

atie

s in

boe

kwaa

rde

(per

sal

do)

539.

040

0-3

27.4

1015

5.94

236

7.57

2

Stan

d pe

r 31

dece

mbe

r 201

3- a

ansc

hafw

aard

e49

.615

.693

48.4

797.

582.

048

155.

942

57.4

02.1

62- c

umul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

0- c

umul

atie

ve a

fsch

rijvi

ngen

27.4

59.0

0748

.479

3.91

0.54

40

31.4

18.0

30

Boe

kwaa

rde

per 3

1 de

cem

ber 2

013

22.1

56.6

860

3.67

1.50

415

5.94

225

.984

.132

Afs

chrij

ving

sper

cent

age

10,0

%10

,0%

20,0

%

Pag

ina

62

Stic

htin

g El

kerli

ek z

ieke

nhui

s

5.1.

6 M

UTA

TIEO

VER

ZIC

HT

MAT

ERIE

LE V

ASTE

AC

TIVA

/FIN

ANC

IELE

VAS

TE A

CTI

VA o

p be

drijf

seco

nom

isch

e gr

onde

n al

smed

e op

gro

nd v

an a

rt. 5

a R

egel

ing

vers

lagg

evin

g W

TZi

5.1.

6.1

WTZ

i-ver

gunn

ingp

licht

ige

vast

e ac

tiva

Ond

er-

NZa

-IVA

Gro

ndTe

rrei

n-G

ebou

wen

Sem

i per

m.

Ver-

Inst

alla

ties

hand

enSu

btot

aal

Tota

alvo

orzi

enin

gen

gebo

uwen

bouw

inge

nPr

ojec

ten

verg

unni

ng€

€€

€€

€€

€€

Stan

d pe

r 1 ja

nuar

i 201

3- a

ansc

hafw

aard

e84

3.30

135

5.82

53.

440.

260

42.2

71.0

820

15.1

42.0

1349

.624

.028

011

1.67

6.50

925

7.78

2.72

1- c

umul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en84

3.30

10

2.56

0.07

522

.881

.611

011

.815

.322

42.7

91.6

770

80.8

91.9

8614

3.98

5.55

4

B

oekw

aard

e pe

r 1 ja

nuar

i 201

30

355.

825

880.

185

19.3

89.4

710

3.32

6.69

16.

832.

351

030

.784

.523

113.

797.

167

Mut

atie

s in

het

boe

kjaa

r- i

nves

terin

gen

00

00

00

00

029

.500

.224

- cum

. afs

chr.

over

geno

men

act

iva

00

00

00

00

026

.800

- afs

chrij

ving

en0

010

7.67

177

5.89

60

543.

817

1.26

8.90

80

2.69

6.29

212

.642

.781

- ext

ra a

fsch

rijvi

ngen

NZa

-goe

dgek

eurd

00

00

00

00

00

- waa

rvan

in g

ebru

ik g

enom

en a

ctiv

a .

aans

chaf

waa

rde

00

00

00

00

015

.310

.515

.cu

mul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

00

00

.cu

mul

atie

ve a

fsch

rijvi

ngen

00

00

00

00

00

- ter

ugna

me

gehe

el a

fges

chre

ven

activ

a a

ansc

hafw

aard

e0

00

00

00

00

6.16

4.53

3 c

umul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

00

00

cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en0

00

00

00

00

6.16

4.53

3 p

er s

aldo

00

00

00

00

00

Mut

atie

s in

boe

kwaa

rde

(per

sal

do)

00

-107

.671

-775

.896

0-5

43.8

17-1

.268

.908

0-2

.696

.292

1.57

3.72

8

Stan

d pe

r 31

dece

mbe

r 201

3- a

ansc

hafw

aard

e84

3.30

135

5.82

53.

440.

260

42.2

71.0

820

15.1

42.0

1349

.624

.028

011

1.67

6.50

926

5.80

7.89

7- c

umul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en84

3.30

10

2.66

7.74

623

.657

.507

012

.359

.139

44.0

60.5

850

83.5

88.2

7815

0.49

0.60

2

Boe

kwaa

rde

per 3

1 de

cem

ber 2

013

035

5.82

577

2.51

418

.613

.575

02.

782.

874

5.56

3.44

30

28.0

88.2

3111

5.31

7.29

5

Afs

chrij

ving

sper

cent

age

100,

0%0,

0%5,

0%2,

0%0,

0%5,

0%5,

0%0,

0%

Pag

ina

60

Page 65: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

64

Stic

htin

g El

kerli

ek z

ieke

nhui

s

5.1.

6 M

UTA

TIEO

VER

ZIC

HT

MAT

ERIE

LE V

ASTE

AC

TIVA

/FIN

ANC

IELE

VAS

TE A

CTI

VA o

p be

drijf

seco

nom

isch

e gr

onde

n al

smed

e op

gro

nd v

an a

rt. 5

a R

egel

ing

vers

lagg

evin

g W

TZi

5.1.

6.4

Nie

t WTZ

i/WM

G-g

efin

anci

erde

vas

te a

ctiv

a (R

.G.C

. en

park

eert

erre

in)

Terr

ein

Geb

ouw

enVe

rbou

win

gen

Inst

alla

ties

enO

nder

hand

enSu

btot

aal

voor

zien

inge

nva

ste

inric

htin

gpr

ojec

ten

Nie

t WTZ

i/WM

G€

€€

€€

Stan

d pe

r 1 ja

nuar

i 201

3- a

ansc

hafw

aard

e7.

092.

863

10.9

72.6

460

5.34

3.73

00

23.4

09.2

39- c

umul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en2.

032.

168

1.48

1.30

80

1.97

1.27

60

5.48

4.75

2

Boe

kwaa

rde

per 1

janu

ari 2

013

5.06

0.69

59.

491.

338

03.

372.

454

017

.924

.487

Mut

atie

s in

het

boe

kjaa

r- i

nves

terin

gen

00

00

00

- cum

. afs

chr.

over

geno

men

act

iva

00

00

00

- afs

chrij

ving

en35

4.64

421

9.45

30

292.

183

086

6.28

0

- waa

rvan

in g

ebru

ik g

enom

en a

ctiv

a .

aans

chaf

waa

rde

00

00

00

.cu

mul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

.cu

mul

atie

ve a

fsch

rijvi

ngen

00

00

00

- ter

ugna

me

gehe

el a

fges

chre

ven

activ

a a

ansc

hafw

aard

e0

00

00

0 c

umul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en0

00

00

0 p

er s

aldo

00

00

00

Mut

atie

s in

boe

kwaa

rde

(per

sal

do)

-354

.644

-219

.453

0-2

92.1

830

-866

.280

Stan

d pe

r 31

dece

mbe

r 201

3- a

ansc

hafw

aard

e7.

092.

863

10.9

72.6

460

5.34

3.73

00

23.4

09.2

39- c

umul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en2.

386.

812

1.70

0.76

10

2.26

3.45

90

6.35

1.03

2

Boe

kwaa

rde

per 3

1 de

cem

ber 2

013

4.70

6.05

19.

271.

885

03.

080.

271

017

.058

.207

Afs

chrij

ving

sper

cent

age

5,0%

2,0%

5,0%

5,0%

0,0%

Pag

ina

63

Stic

htin

g El

kerli

ek z

ieke

nhui

s

5.1.

6 M

UTA

TIEO

VER

ZIC

HT

MAT

ERIE

LE V

ASTE

AC

TIVA

/FIN

ANC

IELE

VAS

TE A

CTI

VA o

p be

drijf

seco

nom

isch

e gr

onde

n al

smed

e op

gro

nd v

an a

rt. 5

a R

egel

ing

vers

lagg

evin

g W

TZi

5.1.

6.1

WTZ

i-ver

gunn

ingp

licht

ige

vast

e ac

tiva

Ond

er-

NZa

-IVA

Gro

ndTe

rrei

n-G

ebou

wen

Sem

i per

m.

Ver-

Inst

alla

ties

hand

enSu

btot

aal

Tota

alvo

orzi

enin

gen

gebo

uwen

bouw

inge

nPr

ojec

ten

verg

unni

ng€

€€

€€

€€

€€

Stan

d pe

r 1 ja

nuar

i 201

3- a

ansc

hafw

aard

e84

3.30

135

5.82

53.

440.

260

42.2

71.0

820

15.1

42.0

1349

.624

.028

011

1.67

6.50

925

7.78

2.72

1- c

umul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en84

3.30

10

2.56

0.07

522

.881

.611

011

.815

.322

42.7

91.6

770

80.8

91.9

8614

3.98

5.55

4

B

oekw

aard

e pe

r 1 ja

nuar

i 201

30

355.

825

880.

185

19.3

89.4

710

3.32

6.69

16.

832.

351

030

.784

.523

113.

797.

167

Mut

atie

s in

het

boe

kjaa

r- i

nves

terin

gen

00

00

00

00

029

.500

.224

- cum

. afs

chr.

over

geno

men

act

iva

00

00

00

00

026

.800

- afs

chrij

ving

en0

010

7.67

177

5.89

60

543.

817

1.26

8.90

80

2.69

6.29

212

.642

.781

- ext

ra a

fsch

rijvi

ngen

NZa

-goe

dgek

eurd

00

00

00

00

00

- waa

rvan

in g

ebru

ik g

enom

en a

ctiv

a .

aans

chaf

waa

rde

00

00

00

00

015

.310

.515

.cu

mul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

00

00

.cu

mul

atie

ve a

fsch

rijvi

ngen

00

00

00

00

00

- ter

ugna

me

gehe

el a

fges

chre

ven

activ

a a

ansc

hafw

aard

e0

00

00

00

00

6.16

4.53

3 c

umul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

00

00

cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en0

00

00

00

00

6.16

4.53

3 p

er s

aldo

00

00

00

00

00

Mut

atie

s in

boe

kwaa

rde

(per

sal

do)

00

-107

.671

-775

.896

0-5

43.8

17-1

.268

.908

0-2

.696

.292

1.57

3.72

8

Stan

d pe

r 31

dece

mbe

r 201

3- a

ansc

hafw

aard

e84

3.30

135

5.82

53.

440.

260

42.2

71.0

820

15.1

42.0

1349

.624

.028

011

1.67

6.50

926

5.80

7.89

7- c

umul

atie

ve h

erw

aard

erin

gen

00

00

00

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chrij

ving

en84

3.30

10

2.66

7.74

623

.657

.507

012

.359

.139

44.0

60.5

850

83.5

88.2

7815

0.49

0.60

2

Boe

kwaa

rde

per 3

1 de

cem

ber 2

013

035

5.82

577

2.51

418

.613

.575

02.

782.

874

5.56

3.44

30

28.0

88.2

3111

5.31

7.29

5

Afs

chrij

ving

sper

cent

age

100,

0%0,

0%5,

0%2,

0%0,

0%5,

0%5,

0%0,

0%

Pag

ina

60

Page 66: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

65

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013St

icht

ing

Elke

rliek

zie

kenh

uis

5.1.

7.1

SPEC

IFIC

ATI

E U

LTIM

O B

OEK

JAA

R O

ND

ERH

AN

DEN

PR

OJE

CTE

N

Num

-m

erB

rief-

num

mer

Dat

umO

msc

hrijv

ing

WTZ

i-typ

et/m

201

220

13ge

reed

onde

r-ha

nden

Inde

xerin

g W

TZi

Aan

gepa

ste

goed

keur

ing

Trek

king

sgel

den

8.74

2.15

97.

717.

939

14.9

15.1

091.

544.

989

0In

stan

dhou

ding

sinv

este

ringe

n0

395.

406

395.

406

00

MIT

op

orde

en

EP

D0

155.

942

015

5.94

20 0 0

To

taal

8.74

2.15

98.

269.

287

15.3

10.5

151.

700.

931

00

0

5.1.

7.2

SPEC

IFIC

ATI

E IN

HET

BO

EKJA

AR

GER

EED

GEK

OM

EN P

RO

JEC

TEN

Num

-m

erB

rief-

num

mer

Dat

umO

msc

hrijv

ing

WTZ

i-typ

eA

ctiv

apos

tW

TZi

WM

GO

verig

eTo

taal

Afs

chrij

-vi

ng W

TZi

Ren

teko

sten

€ €

€ €

€ €

Trek

king

sgel

den

14.9

15.1

0914

.915

.109

745.

755

298.

302

Jaar

lijks

e in

stan

dhou

ding

395.

406

395.

406

39.5

417.

911

Inve

ntar

isse

n4.

741.

774

4.74

1.77

447

4.17

794

.835

Aut

omat

iser

ing

1.17

8.63

81.

178.

638

235.

730

23.5

73

Tota

al15

.310

.515

5.92

0.41

20

21.2

30.9

271.

495.

203

424.

621

Pag

ina

64

Proj

ectg

egev

ens

Inve

ster

inge

nTo

ekom

stig

e la

sten

Proj

ectg

egev

ens

Inve

ster

inge

nG

oedk

eurin

gen

t/m 2

013

Nom

inaa

l be

drag

W

TZi

Jaar

van

op

le-

verin

g

5.1.

7. S

PEC

IFIC

ATIE

ON

DER

HA

ND

EN E

N G

EREE

DG

EKO

MEN

PR

OJE

CTE

N

Page 67: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

66

Stic

htin

g El

kerli

ek z

ieke

nhui

s

BIJ

LAG

E

5.1.

8 O

verz

icht

lang

lope

nde

schu

lden

ulti

mo

2013

Leni

ngge

ver

Dat

umH

oofd

som

Tota

le

loop

-tij

dSo

ort l

enin

gW

erke

-lij

ke-

rent

e

Res

tsch

uld

31

dece

mbe

r 201

2

Nie

uwe

leni

ngen

in

2013

Aflo

ssin

g in

20

13R

ests

chul

d 31

de

cem

ber 2

013

Res

tsch

uld

over

5 ja

ar

Res

tere

nde

loop

tijd

in ja

ren

eind

201

3

Aflo

s-si

ngs-

wijz

e

Aflo

ssin

g 20

14G

este

lde

zeke

rhed

en

€%

€€

€€

€€

Gem

eent

e H

elm

ond

1-ju

l-93

2.26

8.90

140

onde

rhan

ds2,

54%

1.19

1.17

256

.722

1.13

4.45

085

0.84

020

linea

ir56

.722

Pos

.Ver

klar

ing

AB

P15

-feb-

933.

403.

352

30on

derh

ands

4,60

%1.

247.

897

1.24

7.89

70

00

linea

ir0

Bor

gste

lling

BN

G30

-dec

-93

2.26

8.90

120

onde

rhan

ds4,

00%

113.

445

113.

445

00

0lin

eair

0B

orgs

telli

ngR

abob

ank

15-m

rt-99

1.92

8.56

617

onde

rhan

ds4,

90%

453.

780

113.

445

340.

335

03

linea

ir11

3.44

5G

emee

nte

gara

ntie

Ant

oniu

s G

asth

uis

1-ja

n-00

1.70

7.57

5

4,

25%

1.70

7.57

50

1.70

7.57

51.

707.

575

5ge

en0

Gee

nS

iem

ens

leas

ing

1-fe

b-03

1.33

0.00

010

leas

ing

6,10

%44

.333

44.3

330

00

linea

ir0

Gee

nIN

G b

ank

13-a

pr-0

43.

500.

000

20on

derh

ands

4,26

%2.

012.

500

175.

000

1.83

7.50

00

1lin

eair

1.83

7.50

0G

aran

tie W

FZG

emee

nte

Hel

mon

d 15

-apr

-06

2.28

3.87

517

onde

rhan

ds4,

17%

1.47

7.80

013

4.34

41.

343.

456

671.

736

10lin

eair

134.

344

Pos

.Ver

klar

ing

BN

G20

-jun-

067.

750.

000

30on

derh

ands

4,46

%6.

200.

001

258.

333

5.94

1.66

84.

650.

000

2lin

eair

258.

333

Gar

antie

WFZ

BN

G20

-jun-

0615

.000

.000

20on

derh

ands

4,33

%10

.500

.000

750.

000

9.75

0.00

06.

000.

000

13lin

eair

750.

000

Gar

antie

WFZ

BN

G29

-dec

-06

22.0

00.0

0020

onde

rhan

ds4,

04%

17.4

91.4

9175

1.41

816

.740

.072

13.0

93.0

9513

linea

ir75

1.41

8G

aran

tie W

FZR

abob

ank

13-ju

l-07

6.50

0.00

020

onde

rhan

ds4,

97%

4.87

5.00

032

5.00

04.

550.

000

2.92

5.00

014

linea

ir32

5.00

0G

aran

tie W

FZB

NG

31-d

ec-0

81.

378.

357

9on

derh

ands

4,65

%76

5.75

415

3.15

061

2.60

40

4lin

eair

153.

150

Gem

eent

e ga

rant

ieB

NG

3-ju

l-09

11.0

00.0

0023

onde

rhan

ds4,

99%

9.56

5.21

747

8.26

19.

086.

956

6.69

5.65

119

linea

ir47

8.26

1G

aran

tie W

FZN

WB

21-m

rt-11

1.13

4.45

110

onde

rhan

ds3,

48%

1.02

1.00

611

3.44

590

7.56

134

0.33

68

linea

ir11

3.44

5B

orgs

telli

ngR

abob

ank

17-m

ei-1

110

.000

.000

16on

derh

ands

4,20

%9.

062.

500

781.

250

8.28

1.25

04.

375.

000

14lin

eair

468.

750

Hyp

othe

ekB

NG

22-ju

l-11

13.9

00.0

0023

onde

rhan

ds3,

82%

12.9

73.3

3392

6.66

812

.046

.665

7.41

3.32

513

linea

ir92

6.66

8G

aran

tie W

FZR

abob

ank

*1-

nov-

1210

.000

.000

15on

derh

ands

4,24

%10

.000

.000

666.

666

9.33

3.33

46.

000.

004

14lin

eair

666.

666

Hyp

othe

ekB

NG

3-de

c-12

10.0

00.0

0025

onde

rhan

ds3,

09%

10.0

00.0

0040

0.00

09.

600.

000

7.60

0.00

024

linea

ir40

0.00

0G

aran

tie W

FZB

NG

15-fe

b-13

1.13

4.45

010

onde

rhan

ds2,

03%

01.

134.

450

1.13

4.45

056

7.22

510

linea

ir11

3.44

5B

orgs

telli

ngR

abob

ank*

1-de

c-13

7.50

0.00

015

onde

rhan

ds4,

60%

07.

500.

000

7.50

0.00

05.

000.

000

15lin

eair

500.

000

Hyp

othe

ekTo

taal

100.

702.

804

8.63

4.45

07.

489.

377

101.

847.

876

67.8

89.7

878.

047.

147

* vas

te re

nte

door

een

rent

eder

ivaa

t te

kopp

elen

aan

een

var

iabe

le le

ning

bei

de m

et a

ls re

nteb

asis

3-m

aand

s Eu

ribor

.

Pag

ina

65

Page 68: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

67

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

17. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment)

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 528.431 576.993Zorgprestaties derde compartiment 369.329 317.565Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 862.909 2.470.866

Totaal 1.760.669 3.365.424

Toelichting:

18. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 93.665.194 41.497.613Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 17.819.720 -487.008

Totaal 111.484.914 41.010.605

Toelichting:

19. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 31.285.476 77.223.650Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten A-segment -11.708.688 4.074.265

Totaal 19.576.788 81.297.915

Toelichting:De totale omzet A- en B-segment is in 2013 gestegen ten opzichte van 2012. De stijging wordt met name veroorzaakt door de prijsstijging in 2013 en de overheveling van oncolytica en groeihormonen (dure geneesmiddelen) naar de medisch specialistische zorg.

Pagina 66

veroorzaakt door de omzet A-segment van specialismen in loondienst die buiten het schaduwbudget 2012 valt. In 2013 is deze omzet geclassificeerd onder de omzet A-segment.

in 2013 de omzet DBC-zorgproducten segment B-nieuw meegenomen is in B-segment, terwijl in 2012 deze omzet meegenomen is onder omzet DBC's/DBC-zorgproducten A-segment.

Zie voor de toelichting op de daling van de omzet DBC's/DBC-zorgproducten A-segment in 2013 ten opzichte van 2012, de

De omzet DBC's/DBC-zorgproducten B-segment is in 2013 gestegen ten opzichte van 2012. De stijging wordt veroorzaakt doordat

De omzet "overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties" is in 2013 gedaald ten opzichte van 2012. De daling wordt

toelichting omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment.

Page 69: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

68

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

20. Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Opbrengst uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg -942.752 -391.964Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor 67.083 65.000 medisch specialistische zorg declareren

Totaal -875.669 -326.964

Toelichting:

zorg declareren staan de honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren.

21. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Opleidingsfonds 1.030.269 883.776Fonds ziekenhuisopleidingen 761.511 809.376Stagefonds VWS 75.708 0

Totaal 1.867.488 1.693.152

22. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Administratieve diensten 422.738 348.241 Bereide maaltijden 548.019 479.552 Dienstverlening aan RGC 832.931 785.001 Affiliaties 170.476 231.819 Overige opbrengsten en baten 3.149.017 3.349.153

Overige opbrengsten: Salarissen 282.681 272.928 Huisvesting 625.363 637.548 Huuropbrengst RGC 1.395.088 1.426.514

Totaal 7.426.313 7.530.756

Pagina 67

Zie voor toelichting op de "opbrengst uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg", de toelichting op "schulden uit hoofde van transitieregeling".

Tegenover de honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische

Page 70: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

69

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

23. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Lonen en salarissen 60.904.708 59.642.991Sociale lasten 8.227.737 8.017.640Pensioenpremies 5.496.976 5.183.870Andere personeelskosten: Overige personeelskosten 1.893.447 1.982.646Subtotaal 76.522.868 74.827.147Personeel niet in loondienst 1.466.967 1.882.525

Totaal personeelskosten 77.989.835 76.709.672

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.366 1.389

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

24. Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Collectief Neurochirurgie 67.083 65.000

Totaal 67.083 65.000

Toelichting:

25. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Afschrijvingen:- materiële vaste activa 2.696.292 2.757.991

Overige afschrijvingen (inclusief bijzondere waardeverminderingen):- materiële vaste activa 9.946.489 9.911.300

Totaal afschrijvingen 12.642.781 12.669.291

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2013€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 12.642.781waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 2.696.292

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 3.344.627- WMG-gefinancierde vaste activa 5.735.582- Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa 866.280Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 9.946.489

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 265.807.897Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 150.490.602

Pagina 68

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar punt 20.

De kosten van lonen en salarissen zijn toegenomen door reguliere CAO-stijgingen en periodieken.

Page 71: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

70

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

27. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.175.228 2.379.779Algemene kosten 8.107.381 8.358.785Patiënt- en bewonersgebonden kosten 26.020.432 26.145.013

Onderhoud en energiekosten:- Onderhoud 1.029.474 938.798- Energiekosten gas 1.253.390 1.010.746- Energiekosten stroom 978.008 980.412- Energie transport en overig 99.775 124.279Subtotaal 3.360.647 3.054.235

Dotaties en vrijval voorzieningen en reserveringen 1.393.304 1.096.668

Totaal overige bedrijfskosten 41.056.992 41.034.480

28. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Rentebaten 70.329 190.171Rentelasten -4.234.628 -3.896.187

Totaal financiële baten en lasten -4.164.299 -3.706.016

30. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

mr W.H. v.d. Walle- v. Veen drs. C.A. Wolse

1 01-11-2004 01-04-20082 Ja Ja3

n.v.t. n.v.t.4

n.v.t. n.v.t.5 1 16 NVZD NVZD7 100% 100%8 201.864 192.504

0 00 0

90 0

10 0 011 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 6.204 8.40812

23.658 22.49813 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 014 0 015 231.726 223.410

Pagina 69

Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)

a. Waarvan: verkoop verlofurenb. Waarvan: nabetalingen voorgaande jarenWat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht

Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Tweehoofdig met voorzitter

Naam

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?

Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)?Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?Welke salarisregeling is toegepast?Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?

Page 72: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

71

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

P.L.B.A. van Geel

J.H. van der Steen

mw. M. Jonkers - Goedhart

R.A.C. van Heugten

1 01-12-2011 01-01-2009 01-01-2009 01-12-2009

2 Ja Nee Nee Nee

3 Ja Ja Ja Ja4

12.658 10.548 3.164 8.4385

0 0 0 06 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 0 0 07 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 0 0 0 08

0 0 0 09 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0 0

100 0 0 0

11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 12.658 10.548 3.164 8.438

W.R. den Hartog

F.J.M. Croonen

mw. J. Nogarede - Hoekstra

mw. H.P.A.M. Geven

1 01-06-2011 01-01-2009 01-01-2009 16-12-2013

2 Nee Nee Nee Nee

3 Ja Ja Ja Ja4

10.548 8.438 8.438 05

0 0 0 06 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 0 0 07 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 0 0 0 08

0 0 0 09 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0 0

100 0 0 0

11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 10.548 8.438 8.438 0

Pagina 70

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie?Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest?

Naam

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

Naam

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie?Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest?Nevenfunctie(s)

Nevenfunctie(s)Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband

Page 73: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

72

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

1 RvT RvT RvT RvT2 01-12-2011 01-01-2009 01-01-2009 01-12-20093 n.v.t. n.v.t. 15-05-2013 n.v.t.4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.5

12.658 10.548 3.164 8.4386 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0 07 Totaal beloning (5 en 6) 12.658 10.548 3.164 8.4388 Werkgeversbijdrage sociale lasten 0 0 0 09 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0 0 010

0 0 0 011 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11) 12.658 10.548 3.164 8.438

1 RvT RvT RvT RvT2 01-06-2011 01-01-2009 01-01-2009 16-12-20133 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.5

10.548 8.438 8.438 06 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0 07 Totaal beloning (5 en 6) 10.548 8.438 8.438 08 Werkgeversbijdrage sociale lasten 0 0 0 09 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0 0 010

0 0 0 011 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11) 10.548 8.438 8.438 0

Toelichting:Voor zover van toepassing wordt ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft Stichting Elkerliek ziekenhuis gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr 2014 - 0000142706 kán en hoeft Stichting Elkerliek ziekenhuis niet volledig te voldoen aan de verplichting voor

verwerking Aanpassingswet WNT).

Pagina 71

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)Uitkering i.v.m. beëindiging van het dienstverband

openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief

Functionaris (functienaam)In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum)Deeltijdfactor (percentage)Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Functionaris (functienaam)In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum)Deeltijdfactor (percentage)Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Uitkering i.v.m. beëindiging van het dienstverband

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)

Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

P.L.B.A. van Geel

J.H. van der Steen

mw. M. Jonkers - Goedhart

R.A.C. van Heugten

1 01-12-2011 01-01-2009 01-01-2009 01-12-2009

2 Ja Nee Nee Nee

3 Ja Ja Ja Ja4

12.658 10.548 3.164 8.4385

0 0 0 06 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 0 0 07 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 0 0 0 08

0 0 0 09 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0 0

100 0 0 0

11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 12.658 10.548 3.164 8.438

W.R. den Hartog

F.J.M. Croonen

mw. J. Nogarede - Hoekstra

mw. H.P.A.M. Geven

1 01-06-2011 01-01-2009 01-01-2009 16-12-20132 Nee Nee Nee Nee3 Ja Ja Ja Ja4 10.548 8.438 8.438 05 0 0 0 06 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 0 0 07 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 0 0 0 08 0 0 0 09 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0 0

100 0 0 0

11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 10.548 8.438 8.438 0

31. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1 RvB RvB2 01-11-2004 01-04-20083 n.v.t. n.v.t.4 n.v.t. n.v.t.5 213.102 203.680

6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 07 Totaal beloning (5 en 6) 213.102 203.6808 Werkgeversbijdrage sociale lasten 320 1609 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 010

23.658 22.49811 n.v.t. n.v.t.

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11) 237.080 226.338

Pagina 70

Uitkering i.v.m. beëindiging van het dienstverband

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad

Naam

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

Naam

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie?Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest?Nevenfunctie(s)

Nevenfunctie(s)Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband

Functionaris (functienaam)In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum)Deeltijdfactor (percentage)Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Page 74: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

73

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

32. Honoraria accountant 2013 2012€ €

De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 101.528 117.0682 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 37.364 12.6743 Fiscale advisering 0 14.1524 Niet-controlediensten 0 6.426

Totaal honoraria accountant 138.892 150.320

33. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 30.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur:

wg mr. W.H. van de Walle - van Veen wg drs. C. A. Wolse

Raad van Toezicht:

wg drs. P.L.B.A. van Geel, voorzitter wg drs. F.J.M. Croonen

wg R.A.C. van Heugten wg drs. W.R. den Hartog

wg J.H. van der Steen wg mw. J. Nogarede - Hoekstra MA

wg mw. drs. H.P.A.M. Geven

Pagina 72

hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en

Page 75: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

74

5.2 Overige gegevens

Page 76: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

75

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013Stichting Elkerliek ziekenhuis

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.5 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 73

de jaarrekening.

In de statuten is hieromtrent niets opgenomen.

De Raad van Bestuur van Stichting Elkerliek ziekenhuis heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergaderingvan 11 augustus 2014.

De Raad van Toezicht van de Stichting Elkerliek ziekenhuis heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 18 augusutus 2014.

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend bij het bestuur die invloed hebben op het beeld van

Page 77: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

76

Page 78: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

77

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

Page 79: JAARDOCUMENT 2013 - Elkerliek ons/jaardocument 2013... · 8 stichting Elkerliek ziekenhuis jaardocument 2013 Stafbureau RvB Cliëntenbelangen Medische bibliotheek Communicatie & Voorlichting

stichtingElkerliekziekenhuis jaardocument2013

78