Kerncijfers

2011

2 kerncijfers2011

ActiviteitenDe toename van de activiteiten in het Sint-Fran cis kus -ziekenhuis wordt voor een aantal belang rijke parameters gevisualiseerd in de grafiek hiernaast. Na de sterke groeiperiode 2007-2009 daalt het aantal patiënten in het dagziekenhuis lichtjes in 2010, om daarna opnieuw fors te stijgen in 2011.

Het aantal mensen dat naar onze spoed afdeling komt blijft toenemen en bereikte meer dan 22.000 patiënten in 2011. Het aantal ingrepen in het operatiekwartier blijft eveneens sterk toenemen.

Het aantal opnames in klassieke hospitalisatie groeit met 7,2 % in 2011. Met uitzondering van intensieve zorgen en PAAZ, is er een toename op elke afdeling, maar vooral de diensten heelkunde, geneeskunde en kinder- en jeugdgeneeskunde kennen een sterke groei.

Aantal opnames 2007 2008 2009 2010 2011 %’11-’10

Heelkunde 3.306 3.358 3.479 3.717 4.054 9,1%Geneeskunde 2.434 2.458 2.561 2.661 2.877 8,1%Kinder- en Jeugdgeneeskunde 684 708 851 877 988 12,7%Kraamafdeling 961 1.032 1.034 1.089 1.171 7,5%Neonatale 39 32 39 39 42 7,7%Geriatrie 744 836 833 881 909 3,2%PAAZ 607 666 770 917 914 -0,3%Intensieve Zorgen 354 413 425 410 400 -2,4%

Totaal 9.129 9.503 9.992 10.591 11.355 7,2%

Aantal opgenomen patiënten

Het aantal verpleegdagen in klassieke hospitalisatie vertoont een stijging met 5,6% in vergelijking met het jaar 2010. In 2011 wordt een bezetting behaald van gemiddeld 84%, met evenwel belangrijke piekmomenten doorheen het jaar. De ligduur is lichtjes gedaald en bedraagt 6,53 dagen in 2011 (t.o.v. 6,65 dagen in 2010).

Aantal verpleegdagen 2007 2008 2009 2010 2011 %'11-'10

Heelkunde 14.675 15.008 15.354 16.003 18.038 12,7%Geneeskunde 13.000 13.463 13.606 13.351 14.214 6,5%Kinder- en Jeugdgeneeskunde 1.951 1.932 2.223 2.465 2.609 5,8%Kraamafdeling 4.449 4.744 4.631 4.938 5.100 3,3%Neonatale 366 282 308 318 383 20,4%Geriatrie 17.742 17.835 18.016 19.415 20.231 4,2%PAAZ 9.122 8.995 10.400 12.770 12.843 0,6%Intensieve Zorgen 2.444 2.245 2.235 2.177 2.015 -7,4%

Totaal 63.749 64.504 66.773 71.437 75.433 5,6%

Aantal verpleegdagen

3kerncijfers2011

Het aantal dagziekenhuisforfaits is fors gestegen met 17,1%. Zonder de miniforfaits komen we uit op 11.073, een stijging van 19%.

2007 2008 2009 2010 2011 %'11-'10

Aantal forfaits 10.624 15.605 18.222 17.646 20.666 17,1%

Activiteit dagziekenhuis

Het aantal bevallingen stijgt opnieuw met 2,9%.

2007 2008 2009 2010 2011 %'11-'10

Aantal bevallingen 762 842 851 896 922 2,9%

Aantal bevallingen

Het totaal aantal spoedgevallen neemt toe met 6,2%, waarbij deze stijging groter is voor de ambulante ten opzichte van de opgenomen patiënten. Het aantal MUG-ritten stijgt met 8% ten opzichte van het jaar voordien.

2007 2008 2009 2010 2011 %'11-'10

Ambulant 12.051 13.339 14.346 14.668 15.673 6,9%Gehospitaliseerd 5.363 5.626 6.079 6.190 6.476 4,6%

Totaal 17.414 18.965 20.425 20.858 22.149 6,2%

Aantal MUG-ritten 976 918 976 909 982 8%

Aantal spoedgevallen

Onderstaande tabel geeft een beeld van de regionale verdeling van het aantal patiënten dat in klassieke hospitalisatie werd opgenomen de voorbije 5 jaar. Over deze periode zien we voor elk van deze gemeentes een stijging van het aantal patiënten. In 2011 kent Heusden-Zolder een procentuele daling van 1% in vergelijking met 2010. Het absoluut aantal opnames vanuit Heusden-Zolder stijgt evenwel met ongeveer 180 patiënten.

Aantal patiënten uit gemeente: Procentueel aandeel gemeente:

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Heusden-Zolder 2.529 2.836 2.844 3.141 3.324 28% 30% 28% 30% 29%Koersel 1.405 1.398 1.515 1.453 1.595 15% 15% 15% 14% 14%Houthalen-Helchteren 1.314 1.352 1.455 1.500 1.644 14% 14% 15% 14% 14%Beringen 593 578 592 652 649 6% 6% 6% 6% 6%Beverlo 541 564 647 650 691 6% 6% 6% 6% 6%Leopoldsburg 468 510 509 535 527 5% 5% 5% 5% 5%Paal 373 339 407 472 466 4% 4% 4% 4% 4%Lummen 286 308 338 353 388 3% 3% 3% 3% 3%Heppen 214 231 220 249 279 2% 2% 2% 2% 2%Zonhoven 191 205 199 208 284 2% 2% 2% 2% 3%Ham 154 151 178 193 184 2% 2% 2% 2% 2%Andere 1.061 1.031 1.088 1.185 1.324 12% 11% 11% 11% 12%

Totaal 9.129 9.503 9.992 10.591 11.355 100% 100% 100% 100% 100%

Herkomst van de opgenomen patiënten

4 kerncijfers2011

Het aantal ingrepen onder algemene narcose stijgt met 8,6%, terwijl het aantal lokale ingrepen opnieuw een forse stijging kent met 68% in vergelijking met vorig jaar. In totaliteit is er een toename met 19% van het aantal ingrepen die in de 6 operatiezalen worden uitgevoerd.

2007 2008 2009 2010 2011 %'11-'10

Algemene narcose 7.207 7.671 8.176 8.159 8.858 8,6%Lokale ingrepen 1.611 872 875 1.760 2.960 68,2%

Totaal 8.818 8.543 9.051 9.919 11.818 19,1%

Aantal chirurgische ingrepen

De vermelde parameters geven eveneens de blijvende groei in activiteiten weer.

2007 2008 2009 2010 2011 %'11-'10

Aantal RX-onderzoeken 73.451 76.339 80.529 81.382 85.238 4,7%Aantal labo-onderzoeken 794.814 1.178.687 1.359.822 1.429.574 1.552.445 8,6%Aantal raadplegingen 95.250 104.051 106.777 111.093 120.274 8,3%

Andere cijfergegevens

Erkende bedden versus verantwoorde bedden

Door de 15 extra A-bedden beschikt het Sint-Franciskusziekenhuis sinds 22/06/2009 over 244 erkende bedden, waarbij in onderstaande tabel de verdeling over de verschillende diensten wordt weergegeven. Sinds de invoering van het huidige financieringssysteem op 1/7/2002 is echter het aantal verantwoorde bedden van belang voor de bepaling van het budget dat het ziekenhuis jaarlijks toekomt. Het aantal verantwoorde bedden wordt berekend op basis van de behandelde pathologie in combinatie met de ernstgraad gedurende een bepaald jaar.

Het aantal verantwoorde bedden in het Sint-Franciskusziekenhuis is in 2011 gestegen met 7 bedden, en dit aantal ligt beduidend hoger dan het aantal erkende bedden voor de vijf voorbije jaren.

Erkende bedden

Verantwoorde bedden

1/7/07-30/6/08

1/7/08-30/6/09

1/7/09- 30/6/10

1/7/10-30/6/11

1/7/11-30/6/12

Heelkunde 58 64 62 57 57 58Geneeskunde 58 64 62 58 58 58Kinder- en Jeugdgeneeskunde 15 15 15 15 15 15Kraamafdeling 20 18 19 19 19 21Geriatrie 48 58 59 63 60 64PAAZ (30+15 vanaf 22/06/09) 45 30 30 45 45 45

Totaal 244 249 247 257 254 261

Beddenstructuur

5kerncijfers2011

2007 2008 2009 2010 2011

Liquiditeit Current Ratio 1,51 1,51 1,37 1,39 1,29Liquiditeit Acid Ratio 1,45 1,46 1,33 1,34 1,24Solvabiliteit (EV/TV) 30,4% 31,0% 30,6% 37,0% 34,9%

Enkele ratio’s

2007 2008 2009 2010 2011

Netto-bedrijfskapitaal 9.241.867 10.353.295 9.054.845 9.931.354 8.120.582Netto Cash-flow (CF-aflossingen) 4.997.518 3.931.162 3.301.218 3.158.673 2.505.781Overgedragen resultaat + reserves 12.409.652 14.668.468 17.602.244 19.709.188 21.287.859

Financieel verslag

Balans en resultatenrekening

De activiteitengroei weerspiegelt zich in positieve zin in de cijfers. In hetgeen volgt wordt eerst een overzicht gegeven van de evolutie van enkele belangrijke ratio’s over de laatste 5 jaar. Vervolgens worden de balans en de resultatenrekening van 2011 in vergelijking met deze van 2010 toegelicht.

Een deel van het overgedragen resultaat werd de afgelopen jaren en ook in 2011 gereserveerd voor de financiering van het eigen aandeel van reeds lopende en/of nog op te starten bouwwerken.

6 kerncijfers2011

ACTIVA Codering Boekjaar 2011 Boekjaar 2010

Vaste activa 20/28 62.924.548,25 54.975.153,77

I. Oprichtingskosten 20 1.398.072,77 1.424.372,76II. Immateriële vaste activa 21 430.891,21 470.164,30III.Materiële vaste activa 22/27 60.983.728,24 52.968.759,88IV. Financiële vaste activa 28 111.856,03 111.856,83

Vlottende activa 29/58 50.389.376,86 49.935.653,33

V. Vorderingen op meer dan één jaar 29 13.819.546,71 14.404.033,38VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 1.184.583,22 1.248.456,39VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 21.852.614,16 17.846.131,15

A. Vorderingen voor prestaties 400/409 20.251.290,91 16.201.334,46B. Overige vorderingen 41 1.601.323,25 1.644.796,69

VIII. Geldbeleggingen 51/53 8.288.387,09 15.424.655,98IX. Liquide middelen 54/58 4.786.020,88 640.261,50X. Overlopende rekeningen 490/1 458.224,80 372.114,93

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 113.313.925,11 104.910.807,10

PASSIVA Codering Boekjaar 2011 Boekjaar 2010

Eigen vermogen 10/15-18 39.505.445,88 38.831.293,27

I. Dotaties,inbreng en giften in kapitaal 10 781.925,78 781.925,78II. Herwaarderingsmeerwaarden 12 0,00 0,00III. Reserves 13 5.000.000,00 4.800.000,00IV. Overgedragen resultaat 14 16.287.858,83 14.909.188,33V. Investeringssubsidies 15 17.435.661,27 18.340.179,16VI. Sluitingspremies 18 0,00 0,00VII. Voorziening voor risico's en kosten 16 3.402.496,99 2.552.628,93

Schulden 70.405.982,24 63.526.884,90

VIII. Schulden op meer dan één jaar 17 41.956.734,16 37.926.619,01A. Financiële schulden 170/4 41.619.784,59 37.589.669,44B. Handelsschulden 175 0,00 0,00C. Voorschotten Ministerie van Volksgezondheid 177 336.949,57 336.949,57D. Overige schulden 178/9 0,00 0,00

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 26.888.517,75 24.118.670,71A. Schulden > 1 jr die binnen het jaar vervallen 42 3.656.290,42 2.659.823,68B. Financiële schulden 43 1.548.773,83 746.512,46C. Lopende schulden 44 17.204.646,86 16.475.667,63D. Ontvangen vooruitbetalingen 46 0,00 0,00E. Schulden m.b.t. belast., bezold. & soc. lasten 45 4.474.121,14 4.232.164,44F. Overige schulden 47/48 4.685,50 4.502,50

X. Overlopende rekeningen 492/3 1.560.730,33 1.481.595,18

TOTAAL DER PASSIVA 10/49 113.313.925,11 104.910.807,10

Balans

7kerncijfers2011

2011 2010I. Bedrijfsopbrengsten 70/74 76.902.125,65 70.053.350,73

A. Omzet 70 69.563.750,18 63.604.248,87Verpleegdagprijs 700 27.922.900,26 26.314.435,70Inhaalbedrag 701 -480.800,26 -470.679,05Supplementen kamers 702 354.225,98 332.396,35Forfaits conventies RIZIV 703 2.275.588,62 1.970.969,15Opbrengsten nevenaktiviteiten 704 242.512,73 231.518,54Farmaceutische en andere produkten 705 8.545.263,56 7.571.814,74Honoraria 709 30.704.059,29 27.653.793,44

B. Geactiveerde interne produktie 72 107.241,55 88.364,08C. Overige bedrijfsopbrengsten 74 7.231.133,92 6.360.737,78

Bedrijfssubsidies 740 0,00 0,00Overige 741/9 7.231.133,92 6.360.737,78

II. Bedrijfskosten 60/64 75.089.775,71 67.401.330,09A. Voorraden en leveringen 60 13.346.517,59 11.720.782,39

1. Inkopen 600/8 13.282.644,42 11.823.173,002. Wijziging voorraad 609 63.873,17 -102.390,61

B. Diensten en leveringen effectief 610-8 5.868.373,97 5.016.690,85Vergoeding honoraria geneesheren 619 23.775.481,79 21.902.174,13

C. Bezoldigingen en sociale lasten 62 26.693.258,02 25.047.003,00D. Afschrijvingen 630 5.079.939,62 3.391.444,56E. Waardeverminderingen 631/4 119.826,41 235.475,55F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/7 152.206,68 45.103,97G. Overige bedrijfskosten 640/8 54.171,63 42.655,64

III. Bedrijfswinst 70/64 1.812.349,94 2.652.020,64 Bedrijfsverlies 64/70

IV. Financiële opbrengsten 75 1.801.583,41 458.316,25A. Opbrengsten financiële vaste activa 750B. Opbrengsten vlottende activa 752 146.194,12 139.187,68C. Subsidies in kapitaal en intresten 753 1.582.124,39 260.940,52D. Andere financiële opbrengsten 754/9 73.264,90 58.188,05

V. Financiële kosten 65 1.618.194,42 895.620,59A. Kosten investeringsleningen 650 1.605.064,52 873.353,90B. Kosten kredieten korte termijn 656 136,61 160,75C. Diverse financiële kosten 657/9 12.993,29 22.105,94

VI. Winst 70/65 1.995.738,93 2.214.716,30 Verlies 65/70

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 925.952,22 423.482,99A.Terugneming van afschrijvingen en van waardevermindering op IVA 760B. Terugneming van waardevermindering FVA 761C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten 762 373.823,58 21.591,79D. Meerwaarden bij de realisatie VA 763E. Andere uitzonderlijke opbrengsten van het boekjaar 764/8 932,10 1.804,13F. Opbrengsten m.b.t. vorige boekjaren 769 551.196,54 400.087,07

VIII. Uitzonderlijke kosten 66 1.343.020,65 531.254,96A. Uitz. afschrijvingen en waardeverm. op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa

660 2.684,13 166.536,10

B. Waardeverm. op financiële vaste activa 661C. Voorzieningen voor uitz. risico's en kosten 662 1.271.393,95 269.797,80D. Minderwaarden bij de realisatie van VA 663E. Andere uitz. kosten van het boekjaar 664/8 7.263,52 64.034,73F. Kosten m.b.t. vorige boekjaren 669 61.679,05 30.886,33

IX. Winst van het boekjaar 70/66 1.578.670,50 2.106.944,33 Verlies van het boekjaar 66/70

Resultatenrekening

8 kerncijfers2011

Bert Coenen & Ann Vanheel

Korte bespreking van de balans en de resultatenrekening

De balansHet balanstotaal stijgt van € 104.910.807 in 2010 naar € 113.313.925 in 2011. Aan de actiefzijde stijgen de vaste activa met bijna € 8.000.000 voornamelijk door de groei in materiële vaste activa en meer specifiek in terreinen en gebouwen en vaste activa in aanbouw. De vlottende activa blijven nagenoeg constant in totaliteit. Binnen deze rubriek stijgen de vorderingen op ten hoogste één jaar met € 4.000.000 en dalen de liquide middelen en beleggingen met ongeveer € 3.000.000.

Aan de passiefzijde blijft het eigen vermogen ongeveer stabiel, door de even grote stijging in het overgedragen resultaat als de afname in investeringssubsidies. De financiële schulden op lange termijn stijgen met € 4.100.000 (vnl. bouwkredieten). De schulden op ten hoogste 1 jaar stijgen met € 2.800.000. De ratio eigen vermogen / balanstotaal daalt van 37,0% naar 34,9% door het gelijk blijven van het eigen vermogen, terwijl het balanstotaal stijgt met 8%.

De resultatenrekeningIn 2011 werd een positief resultaat geboekt van € 1.578.671. Vóór uitzonderlijke kosten en opbrengsten is het resultaat € 1.995.739. Het personeelsbestand is in 2011 opnieuw aanzienlijk aangegroeid met 18,38 FTE tot 442,63 FTE en er werd voor een bedrag van € 11.222.700 geïnvesteerd waaronder voor 7.330.000 in gebouwen en terreinen en voor € 1.408.000 in medische apparatuur. Dit positieve bedrijfsresultaat kan enerzijds aangewend worden voor de opbouw van de reserves van het ziekenhuis waarmee het eigen aandeel van de bouw- en verbouwingswerken kan gedragen worden. Anderzijds is een verdere aangroei van het overgedragen resultaat absoluut noodzakelijk voor de versterking van het eigen vermogen van het SFZ dat nog steeds onder het gemiddelde (ongeveer 40%) van de Vlaamse private ziekenhuizen ligt.