INHOUDSTAFEL BUDGETWUZIGING 2 - 2018 AGB Hemiksem AGB BW 2 2018.pdf · 1419/001/nO-t/OOl/OOl...

INHOUDSTAFEL BUDGETWUZIGING 2 - 2018 AGB Hemiksem

Overzicht gewijzigde acties

Samengesteid rapport budgetwijzigingo Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) 1/16

o Wijzigingvan de investeringsenveloppes (BW2) 2/16o Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) 6/16

o Wijzigingvan het liquiditeiten budget (BW4) 7/16o Financiele toestand 7/16o Doelsteltingenbudget 9/16o Bl: doelstellingbudget 16/16

Samengesteid rapport meerjarenplan

o Financiele doelstelfingenplan (Ml) 1/15o De staat van het financiele evenwicht (M2) 3/15o Schema TM2 5/15

o Meerjarige doelsteiiingenbudget 6/15o Strategische nota 13/15

Ovnrzlcht £*3wlJiJjEd<a am<

HttbfihtTtn von dt vcnckU19/001/001/001/001 crlnESponcfcunitwnlwtA

Hct bfthfrrtn van dc vcjTtek1419/001/nO-t/OOl/OOl crlnasportcfEuHlemnhctA

Onderstcunen van doopi

I4ig/OOI/mi/0<ll/002 iUonsIt tn adminlitratlc'

wcrklnewmhetAGB

EtIOlOOO Brandvcnckcrlna 01 Ovcrig htlcldsdn

5110)500 Burecrlljkeaansprakclljkheid 01 OvcriG beleUsdo

Admlnbtratlrf drukwerk en koplcrko

011900 Alttmttu en ondsrsttudicnlten Dvcrtgi

011900 Algcmcne rn cndsrstn

61410060 01 Ovrria belcldsiOU900 Altcmcnc fn ondeRtci

3 051,00 -17,7; 3 OS3,3B S OSO.OO -iOO.OO 2 350,00 3 050,00 -300,00 1850,00

.1.00 2043.00 2050.00 1050,00 2 050.GO

15CO.OD -2B7,42 1212.58 150D.OO .250.QD 1250,OD 1500,130 -250.fl0 1250.00

tW/Wl./WUWUWl ationclc en aitiTmtetraUeuewcrklneuanhetASa

U19/OOV003/001/001 o°aclu.'<I.°nd.';h;ud.'',an hctffcbouw Depot D&luxe

01 Ovrrie beleldsiOU90D AlgcmtiK! en ondtntti

1419/001/OQ3/001/001 OaBClijhsondcrhoudvanhetgEhDuwDEpctDclunc

Bahercn van dc encraietos1419/001/003/001/002 ten van hctinhouw Oepot

OcluwBsheren Van dc cncrnickos

141.9/DOl/(]n3/OUl/(I02 ten v;in hetEchcuw Dtpot

Deluxe

U1S/DOV003/OOV003 peniiontlc wcrklna win dc

GOiaaOdOMatcrlalcnvoofBe

61500150 AfvalucnwMn,

61100000 Elsttrlcltclt

61110000 Ca;

(UOwrlibcleldsitomcin

01 Ourrie bclcldidomei"

OUSOOAIacmcnctnondenteic dJcnstcn ovcrigc

011900 AIgemenr en ondcrstei

Dl Oucris bElddsdnmcin OMO Elektndtcitmoonlcnlng Ult

Rccuperatlff nutsvnanEcnEn^cn lokal' en Scouts

01 Ovcrli bclddidomcln011900 Alicmtnc en ondcrstc

Eiplnltntlc

EnploitaUe

Exploitatlc

UltE-tve EnploiciUi-

Ontviinast Eiplcltatli-

S 250,00 U 555,50 16 805,50 S 150,00 B 250.GO E 250.00

9500.00 5500.00 1SODO,OD 10 500.CO 10 SOD.OO ID 500.00

1 300.00 -1 30D.OO 1 300.00 -I 300.00 13CX1.00 -i aoa.oo

23024.73 -; 455.88 20 5SB.S5 Z3 TlS.flB

11 SOT.16 -4 OM.17 7S56.99 11 934,77

;37l5,4B ;4 436,94

11 9M.77 12 232.82

1000,00 icoo.oa -1000,00 1000.00 -1000,00

1419/001/003/001/003 pcratiansle werklni van dc

vcrscHUendc zalcn

U19/001/D03/D01/003 peraUonsIt wcrf.lngvan dc

wrschlllcnds zaitn

OpbwngaenultvcrhuurScDublokal

Opbrcngrtm u ft ucrhuur opsla8''ui(oi averts holcidsdo

011900 Alnemene en anderite

DligooAlicmcnc en ondnmc

1800,00 1300,00 -I 800.00 IBOO.tW -1800,00

900,00 133,69 1033,39 900,00 150,00 1050,00 900,00 150,00 1050,00

1419/DOVD03/DOI/OQ3 perationclc wcrfcinsvan de

H tt on dcr'stoUno n van de

K19/001/003/D01/003 pcratlonclc wtrklntvan c

Opbrcnsstcn uFE cl^&n proerammLit[

Opbrenrtcn u ft urtbaitinB van dc boi

01 OucriE helEidsdo

01 Ovcril belcldsdD

D11900 (Uatmene en ondtrslc

01190D Alicmcnc en on de

Ontvana-it Eiploltatic

Ontvsnait Ej<ploltati<

1000,00 -200.00 aoa.oo 1000,00 -203,00 soo.oo 1000.00 -200.00 wo.oo

IOOD.OO .1000.00 1 003,00 -1000,00 loao.oo -laoo.ao

1419/001/003/001/003 pcratlcndc wcrtlnivan dcvmchiiltndt zatcn

Opbrcngstcn uitvcrhuursportlnfi01 Overte bslcldsdomcln

011900 Algemene en cndcratei

•W19/001/003/001/004UkirwcrklnewmtcBKO 01 Qvarlg Sltltldsdomcln OM5 Klndcmpvina

3360,41 .610,41 2750,00 3360,41 .610,41 2750,00 3360,41 -610/tl 2 75fl,00

5200.00 2ZOD.OO 3000,00 52DO,OD 1200.00 3 OOD.OO 5 ZOD.OO

1119/001/001/001/004 Hctvcrwcrkerran hctopst

alnechtendi-prflssubsld;!";6I02D030 prriodlekt opitalwraotdlni 01 Overie hcfcUsdomeln

01190D Algemie dimrtcn cucrlEi

1413/aoi/aoi/aoi/OOI aUonslt en

wcrkintVinhctASB

1413/001/001/001/002 alionelt en admlnl-.tratlcucwerliinevanllttASB

Uiesauritbeltld, hit o pun I

HIS/001/001/001/003 glccrenhrtucnk-srttnranh

ct rcmltaat

thcuuriebeleid^ hc-t opvol1419/001/001/031/003 senuanhctdcbiteurrnbeh

illjfkodcn 01 Overfg bsicldsdomeln

61410030 Post- en frankcrlng-.kcstm 01 Overie bsleldsdomcln

011900 Algsmcnc en cndcratci

edltnsttnoverige

011900 Algemenc m ondcrstcicdltnMnioutrigt

T<?rasvordcrrnavan p raced urekoste

113 640.46 113 640.46 -113 M0.46

SOflO -5D.OO

OD.OO -BOO.OO

OOAIgtmencflnancicrinE OOSOFIn :&tc&cnhcden Ontvangs; £xp]o[t3tre

97,18 S7.1B

115G.95 I 156.95

50,00 SO.OO

BO.OD 800,00

th«aurfebtlt1d,h(topvcl1413/ooi/aoi/goi/D03 ginvanhttdtbitturtnb.h ^goyo^tfntn^sw^wwbwdc ^ ^^^ f[™d.rinB oosoFiii.ncl.lmnBtltSenhtdsn UIt8>.

BBnnhttverwu-ktnvanh

•ten en dwanpoî^^n vfi^hondcchulder

—1-,.,^!-!. - ——..-......... .... ... ...... . 011900 Algemene en nndtntc un14ig/aoi/(]01/aoi/002 atlonelatnadmlnistraticvc G4000100 Vennootichapibclaitlng 01 Overig beleldsdoinrin ''";""',"'E'"'"-.".''.'"'"""*"""""'"" Ultgivt Exploltatlc 300,00 -300.00 - 300^)0 - 300,00 300,00 - 300,00

wtrtlngvan hstAGB i ditnstei

Htt^".^k];iste"c"v ÔÂlmfc°B"k'tlnm'tEri'":ultl«nd[t 010^,b^d,^ OUWA?"m ftitnmittrtnl_"""" nrt __ _ •"—-•a"————" e dltnsttn euerigi

urmi/DWBii/m ™,-_~;;:™-11"" uoui •—••••"•"•"•-•""—" BioMib.l.uu,™., ™™"r~" •••»•"•—"• „„„ a,l.».u. 7ms .•B«,« nao.BB 2U.DB . 2SOOU ;SBO,[« . ISBOM

1413/noi/aaa/Wroi ^TE^'.'"BU'"'"ch°°1 "1°W07 a."«""hap,aa.derin. Ol Ovtri, bdtldsd^dn OMSKi.id.rBpv.ng"Klnde?pv'nB """" îtvo^'

theuurl(b([eld,hetaf]vo[1419/001/001/001/OD3 am inn htt dtblteurenbeh 6502S9sg Banktorten 00 ftlgEmtne flninderlng 0030 FinBhcliiIc aanEtletEnhricn ultt;

et niultaat

Ultin

Ontvan

Ultfn

ast

explaltatlt

Elplotatlf

Invtsttrfng2019

7000.0D

5500.00

oao.(

-6000,1

416,

•2S 824,;

iw/wmwmi H.".t!*",TJ^"BIt*"':"'' 7020000S,opb;°lBttcn.l"t''r"tati":";rl'uur olov^riEb.kldsdamdn °u9WAIat"'"'_""°"'l""""'-"d^^^ ^^^ ^^ ^^ ^^5 ^^g _ ^^^ g^^ _ ^^ jreestmatsrtaal " • • ••• •-••• e die nsten overly

Httvtnuertienvanhttopit yyjyy^j PrUaubsldlssverhuursportInfrastrualrtchttndtprfjisuhildli

1.419/001/001/001/004 .,..„„ ^.j.'.^:-.'.^^' TO7D°°03 .1"".""" '"'""""• ->—"""—- oi Owrlt bileidsdomtln 074000 Spurt algEmeEn Ontvanpt Explaltatle ICWES6,I4 .36570,67 68085,47 71594,66 5 917,33 77512,04 BZ075,S3

1419/00 VOO 1/001/004 ,|rri^tBnd(oriissub!dditi 707fl°ODZ Prflnubsldles clgtn proarannmitle 01 Ovcrfg btleldsdomtln 0709 Qvtrfgt culturtle iiiEttlllHBtn OntvariBit Explaltadt 31U3,B6 -6231,86 24312,00 21305,34 1243,62 2;54S,9e 24424,31

^';tIÊ'n.Krt1'™ "" ° 70200500 OpbrEngnen u[t mirtt 01 Outrfa btleididomtln OllSOOAItBiTiEnccnDndtntcuntnd141S/001/OIW/OD1/001 .,'...,-i; ;„.;'„.'."-"""'"'"" •yoMnsog opbrengnen u[t miritt 01 Outrlg btleididomtln "*,""'."'*""'",""" -"—"""•"• ontvangst DiploltiUt laODO^D 1000^)0 14 aoo.ag u 000,00 10<Xl,ao U 000.00 13 000,00 1000,00 Id 000,00 .

tiet organ Is^mn uan markte ^____^__ _ . ... .... OHSDOAlEtemcncen Dndcntcunffnd7D20D600 ODhrenjEitcn uft k6rm]i 01 Overfe h*leii

e drcmtcn overini1419/001/004/001/001 '^^^:_^' —•••-•— nzoDSOD Ophrentiten u[t kennls 01 Onrfg btltidsdcmtln -"--^"ii—^--i———-n-.n" gntvangn E«p[o[tali< izso.ao 7e,(m l326,oa 1250,00 - IISO.DO iyo,ao - 1250,00 i

thEUurltbelcid, htt opuoliW/WWOVWl/WS Gtivanhttdebitcur.nhch M2011000 Mmdtrw"rdt. °p ""l""tle "'' °1" OOAli.mEntfln.nd.rlnB OOMFInandilea.ntHtatnhtd.n uiwiw Explaltnit - 787,89 7S7.S9irdt sp

11419/OOI/OD1/OD1/OD3 acn "an hit dsbltturcnbeh 74200000 j|,ert!nÊana r"l'sat;e van vcr gg^,g^^^^^ financlerlnK °°3° Flnand^lc aantslcgenhcdcn OnWangst bploltale

Schema M1 :

Hetfinancieledoelstellingenplan

Uitgaven Ontvangsten Safdo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene financiering

Prioritaire beieidsdoelstellingen

4.178

4.178

4.1781

4.1781

352.324

352.324

352.3201

352.3201

1.392

1.392

1.3681

1.3681Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig BeleidExploitatie

Investeringen

Andere

4.178

0

0

0

0

0

0

4.178|

0|0|0|0|0101

257.324

0

95.000

0

0

0

0

257.3201

0|95.0001

oioiojoi

1.392

0

0

0

0

0

0

1.368|

oi0:

oi0|0|01

Overig beleidsdomein

Prioritaire beieidsdoelstellingenExploitatie

Investeringen

Andere


Investeringen

And ere

109.8711

109.8711

109.8711

oi0]o!ojoi01

10.815

10.815

10.815

00

0

0

0

0

-99.0561

-99.0561

-99.0561

0|0|0

0|0|oi

231.910]

231.910]

231.9101

01o!oj0|0|oi

173.234

173.234

173.234

0

0

0

0

0

0

-58.676

-58.6761

-58.6761

0101010|0|01

300.294|

300.294J

300.294)

^0|oi0|0|oi

190.834

190.834

190.834

0

0

0

0

0

0

-109.4601

-109.4601

-109.4601

0|0|0|0|0|01

TotaalExploitatie

Investeringen

Andere

109.8711

109.871|

0|

oi

14.993

14.953

0

0

-94.8781

-94.8781

0|

ol

231.91^

231.9131

0|

oi

525.557

430.557

0

95.000

293.6441

198.644J

0|

95.0001

300.318i

300,3181

0|

o!

192.226

192.226

0

0

-108.0921

-108.0921

0|

01

Inschrijvingen in budgetjournaa!: ltjnnummer2744,inschnjvingsnummer 124, exploitatie 119, investeringen 5, andere 0

Autonoom Gemeentebedrijf Hemiksem

Sint-Bemardusabdij 1, 2620 HEMIKSEMType : meerjarenplan Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d | Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2019)

Aangemaakt op 22/11/2018 10:22

NIS-code: 11018

P. 1/15

Schema M1 :

Het financieledoelstellingenplanAlgemene financiering

Prioritaire beleidsdoelstellingenExploitatie

Investeringen

Andere


Investeringen

Andere

Overig beleidsdomein

Prioritaire beleidsdoelstellingenExploitatie

Investeringen

Andere


Investeringen

Andere

TotaalExploitatie

Investeringen

And ere

2018

Uitgaven

973|

973|973|

0|0|0|0|0|0|

299.3081

299.3081

293.1331

6.176|

0|0|0|0|\

300.2811

294.1061

6.176|

0|

Ontvangsten

1.189

1.189

1.189

0

0

0

0

0

0

284.384

284.384

284.384

0

0

0

0

0

0

285.573

285.573

0

0

Saldo

21 e

21 £

2ie

c

[

c

[

[

c-14.92;

-14.92;

-8.74E

-6.17£

c

c

c

[

c

-14.70E

-8.53;

-6.176

c

2019

Uitgaven

51

51

51

I0|0|0|0|0|

284.0561

284.0561

284.0561

0|0|0|0|0|0|

284.0611

284.0611

0|

0|

Ontvangsten

15

15

15

0

0

0

0

0

0

288.171

288.171

288.171

0

0

0

G

c

c

288.186

288.186

c

c

Saldo

1C

1C

1C

c

c

c

c

c

c

4.11;

4.11;

4.11S

c

c

c

c

c

c

4.12S

4.12i

c

[

2020

Uitgaven

51

51

51

0|0|0|0|0|0|

171.5351

171.535|

171.5351

0|0|0|0|0|0|

171.540|171.5401

0|

01

Ontvangsten

15

15

15

0

0

0

0

0

0

188.110

188.110

188.110

0

0

0

0

0

0

188.125

188.125

0

0

Saldo

10

10

10

0

0

0

0

0

0

16.575

16.575

16.575

0

0

0

0

0

0

16.585

16.585

0

0


Sint-Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEMType : meerjarenplan Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d ] Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2019)


NIS-code : 11018

p. 2/15

M2 alternatief schema 1 : De staat van het financieleRESULTAAT OP KASBASIS1. Exploitatiebudget (B-A)A. Uitgaven 60/5-694B. Ontvangsten

1 .a. Belastingen en boetes 73

1 .b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 74011 .c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794

70-7400-2. Overige 7402/9-742/8-

7511. Investeringsbudget (B-A)A. Uitgaven 21/28-2906-6641

B.on'van°sten _:i^^ I111. Andere (B-A)

A. Uitgaven1. Aflossing financiele schulden

a. Periodieke aflossingen 421/4b. Niet-periodieke afiossingen 171/4

2. Toegestane leningen 2903/43. Overige uitgaven 100-1 78-2905

B. Ontvangsten1. Opte nemen leningenen leasings 171/42. Terugvordering van aflossing van financi6!e schulden

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4b.Niet-periodieketerugvorderingen 2903/4

3.0vengeontvangsten ^^

IV^Budgettaire resultaat boekjaar (1+11+111)V. Gecumuleerde budgettaire resultaatvorigboekjaarA. Op basis van budget vorig boekjaarB. Ramingen niet verwerkt in budget vorig boekjaar

1. Ramingen inzake exploitatie2. Ramingen inzake investeringen

3. Ramingen inzake andere ontvangsten en uitgaven

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901B. Bestemde gelden voor investeringen 0902

C. Bestemde gelden voor andere vemchtingen 0903

VIII. Resultaat op kasbasis (Vl-VII)

2015

-94.878109.871

14.993000

14.992

Gc

c

0Gccccc

Gcccc

c

-94.878

G

c

-94.87S

Gccc

-94.87S

wenwicht2016

198.6441231.9131

430.557|2.2991

0|0|

428.2591

0|010[

95.0001oi0|0|0|0|0|

95.000|0|0|0|0|

95.0001

293.644|

-94.8781

-94.8781

198.7661oi0|0|0]

198.7661

2017

-108.092300.318192.226

000

192.226

0c

c

00ccccc0cccc

c

-108.092

198.766

198.766

90.674

0ccc

90.674

2018

-8.533

294.106285.573

000

285.573

-62.17662.17£

c

00ccccc

0cccc

c

-70.709

90.674

90.67-4

cccc

19.965

Gccc

19.965

2019

4.125284.061288.186

000

288.18G

0c

c

00ccccc

0cccc

c

4.125

19.965

19.96S

24.090

0ccc

24.090

2020

16.585171.540188.12S

0!0'

0

138.125

00

0

0000000

00000

0

16.585

24.090

24.090

40.674

0000

40.674


Sint-Bemardusabdij 1, 2620 HEMIKSEMType : meerjarenplan Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d ] Rapporteringsperiode 2018 ( 2015 - 2020)


NIS-code: 11018

p' ^\v

M2 alternatief schema 1 : De staat van het financiele evenwichtAUTOFINANCIERINGSMARGEI. Financieel draagvlak (A - B)A. Exploitatieontvangsten 70/5-794B. Exploitatieuitgaven exclusiefde netto kosten van de schulden

1. Exploitatie-uitgaven 60/5-6942. Nettokosten van de schuldena. Kosten van de schulden 6500-6502

b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758

11. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)A. Netto aflossing van de schulden

1. Periodieke aflossing van de schulden 421/42. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952

B. Nettokosten van de schulden

1. Kosten van de schulden 6500-65022. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758

111. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt inbudgetIV. Autofinancieringsmarge (1-N+III)

2015

-94.878

14.993109.871

109.871

000

0000000

0

-94.878

2016

198.647430.557231.911231.913

3303000330

0

198.644

2017

-108.092192.226

300.318300.318

0000000000

0

-108.092

2018

-8.530

285.573294.103

294.1063303000330

0

-8.533

2019

4.125288.186284.061284.061

0000000000

0

4.125

2020

16.585188.125171.540

171.5400000000000

0

16.585

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer2744,inschnjvingsnummer124, exploitatie 119, investenngen 5, andereO


Sint-Bemardusabdij 1, 2620 HEMIKSEMType: meerjarenplan Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d [ Rapporteringsperiode 2018 ( 2015 - 2020)


NIS-code: 11018

p.^l<

Schema TM2: De financiele schulden

Financiele schulden ten laste van het bestuur: A. Financi61e schuiden op 1januari

: B. Nieuwe leningen

C. Periodieke aflossingen

: D. Niet-periodieke aflossingen

E. Financiele schulden op 3'! december (A+B-C-D)F. Intresten

G. Periodieke leningslasten (C+F)

iFinanciele schulden ten laste van derdenA. Financieie schulden op 1 januari

B. Nieuwe leningen

: C. Periodieke afiossingen

; D. Niet-periodieke aflossingen

E. Financiele schulden op 31 december (A+B-C-D)F. intresten

; G, Periodieke ieningslasten (C+F)

Code

171/4 (0-ontvangst)421/4 (0-uitgaven)171/4 (0-uitgaven)

6500 (0)

Code

171/4(1-ontvangst)421/4 (1-uitgaven)171/4(1"uitgaven)

6500 (1)

20150

0

0

0

000

20150

0

0

0

000

2016 I010|

0

0;

0:0\01

2016 |Oi

O!

oi

01

o!o!o!

2017 ^0-

0;

0.:

0;

0:0!

01

2017 |0|

0|

01

oi

01010;

2018c

c

c

c

ccc

2018c

c

c

c

ccc

2019 i01

0;

0'

oio*

0;

Os

2019 iO!

01

0|

0!

0s

0:

01

20200

0

0

0

000

20200

0

0

0

000

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer2744,inschnjvjngsnummer 124, exploitatie 119, investenngen 5, andere 0

Autonoom Gemeentebednjf Hemiksem

Slnt-Bemardusabdij 1, 2620 HEMIKSEMType : meerjarenplan Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d | Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 ~ 2019)


NIS-code: 11018

p. 5/15

Meerjarig Doelstellingen Budget

Strategische doelstelling 001: Exploitatie van het Autonoom Gemeentebedrijf Hemiksem

Doelstelling is het Autonoom Gemeentebedrijf Hemiksem op een efficiente manier beheren.

Beleidsdoelstelling 001.001; Zorgen voor een efficiente dagelijkse werking van het AGB

Er moet voor gezorgd warden dat de dagelijkse werking van het Autonoom Gemeentebedrijf zo efficient mogelijk verloopt.

Actieplan 001.001.001 : Met ondersteunen van de dagelijkse werking van het AGB

De dagelijkse werking van het AGB zo goed mogeiijk ondersteunen door het beheren van de verzekeringen, voeren van een correcte boekhouding, effid&nte administratie en financieel beheer.

Artie 001.001.001.001: Het beheren van de verzekeringsportefeuille van het AGB

BW 2 2018: In 2018 wordt het saldo naar de rekening verwezen. Vanaf 2019 wordt dit budget met 200 euro verminderd omwille van de overdracht van de muziekacademie naar ivebica.

MJP 2015 -2022: Het beheren van de verzekeringsportefeuille van het AGBR 2017Budget volstaat

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uitgaven OntvaBgst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgavcn Ontvangst Uitgaven Onh'angst

E. 374 0 5,051 0 5.088 0 5.081 0 4.900 0 4,900 0

I. 000000000000

A. 000000000000

TOTAAL 374 0 5.051 0 5.088 0 5.081 0 4.900 0 4.900 0

SALDO .374 -3.051 -5.088 -5.081 -4.900 -4.900

Actie 001.001.001.002 ; Ondersteunen van de operationele en administratieve werking van het AGB

BW 2 2018 Er werd een audit besteld omtrent het voorbestaan van het AGB bij Audio, hiervoor diende bijkomend krediet te warden voorzien in 2018.

MJP 2015 -2022: Zorgen voor een vlotte afhandeling van operationele en administratieve processen eigen aan het overkoepelende orgaan AGBR2017Het voorziene budget werd ruim overschreden omdat, met het oog op een realistische bepaling van het resultaat van het AGB, de prestaties die door de gemeente aan het AGB werden geleverd gefactureerdwerden.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uitgaven Ontvangst Uitgaven Oatvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Ui^aven Ontvangst Uitgaven Ontvangst

E. 10.552 0 23.962 0 82.626 0 33.518 0 26.150 0 26.150 0

I. 000000000000

A. 000000000000

TOTAAL 10.552 0 23.962 0 82.626 0 33.518 0 26.150 0 26.150 0

SALDO -10.552 -23.962 -82.626 -33.518 -26.150 -26.150

Actie 001.001.001.003 : Het voeren van een gezond thesauriebeleid, het opvolgen van het debiteurenbeheer en het verwerken van het resultaat


Sint-Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEM

Type : meerjarenplan Wrjziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d ] Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2019)


NIS-code : 11018

p. 6/15

BW2 2018: Dankzij een efficiSnter debiteurenbeheer, konden een grootdeel van herinnering en aanmaningskosten alsnog gerecupereerd worden. Echtereen bepaald aandeel van de openstaande vorderingwerd als onwaarde afgeboekt, waardoorerbijkomende kosten ontstaan.

geMJP 2015 - 2022: Effid6nt beheren van de thesaurievoorraad, opvolgen van het debiteurenbeheer en inbrengen van het resultaat op kasbasisR 2017Volgens budget

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uitgaven Ontvangst Vitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaveii Ontvangst Uitgavcn Ontvangst Uitgaven Ontvangst

726

0

24

0

1.392 973 1.189

TOTAAL

SALDO

0 95.000'

3 95.726

95.723

24

1.368

1.392 973

216

1.189

10 10

Actie 001,001,001.004 : Hetvenwerkenvanhetopstalrechtendeprijssubsidies

BW22018:Voigens de herziening van alie ramingen binnen hetAGB, diendenookde prijssubsidies te warden bijgesteld.

MJP 2015 - 2022: NauwReurig opvolgen van de te betalen opstalvergoedsng aan de gemeente Hemiksem en de te ontvangen prijssubsidies.R 2017Volgens budeget

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uitgaven Ontvangst Uitgaven Oatvangst Ui^aven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst

E.. 95.458

I, 0

0 113.640

0 0

254.299 • 113.640

0 0.

0 113.640 92.997 I13.64Q 100.061

00000

A.

TOTAAL

SALDO

0

95.458

-95.458

0 0

113.640 254.299

I40.65S

113.640

-113.640

0 0

113.640 92.997

-20.643

0 0

113.640 100.061

-13.579

2015 2016 2017 2018 2019 2020Uitgaven Ontvangst Vitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst: Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven ' Ontvangst

E. 106.384. 0 142.657 255.025- 201,379 1.392 153.213- 94.186. 144.695 100.076 31.055- 15

00

0 0.

0 95.000

TOTAAL 106.384 0 142.657 350.025 201 J79 1.392 153.213 94.186 144.695 100.076 31.055 15

SALDO -106.384 207.368 -199.987 -59.026 -44.619 -31.040

Via investeringen tracht men de infrastructuur van het AGB te optimaliseren.

Door investeringen in de poly^alente zaai de infrastructuurverbeteren.

Actie 001.002.001.001 ; Investeringen in Depot Deluxe

Autonoom GemeentebedrijfHemiksem

Sint-Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEMType : meerjarenpian Wijziging ; BW 2 (amjp) BW 2 - d [ Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2019)


NIS - code : 11018

p. 7/15

MJP 2015 - 2022: Voorzien in de nodige investeringsuitgaven voor de zalen.Erwordtvoor2018 budget voorzien vooreen lichtbrug in depot deluxe en zonnewering in het concierge appartement, en het aanpassen van hetelectronischesleutelsysteem.Met saldo van de niet aangewende investeringsbudgetten (voor fietsenstalling en aanpassingen lokalen scouts) uit vorige Jaren, zit hier ook nog in vervat.R 2017Geen uitgaven

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uitgavea Oatvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaveu Outvangst Uitgaven Ontvangst Uifgaven Ontvangst Uitgavea Ontvangst

E, 000000000000

LO 00 00 0 56.000 00000

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

TOTAAL 000000 56.000 00 00 0.

SALDO 000 -56.000 0 0

Door investeringen in de Buitenschoolse Kinderopvang de infrastructuur verbeteren.

Actie 001.002.002,001 : Investeringen Buitenschoolse Kinderopvang

BW 2 2018: De aanpassing van de deur en plaatsing van het kunstgras konden voordeliger worden afgewerkt, waardoor het saldo van dezea actie naar de rekening kan worden verwezen.

MJP 2015 - 2022: Voorzien in de nodige investeringsuitgaven voor de Buitenschoolse KinderopvangIn 2018 wordt budget voorzien voor het voorzien van een bijkomende deur in de BKO en het vemieuwe van de grasmat op de speelplaatsR 2017Geen uitgaven

E.

I.

A.

2015

Uitgaven Onfvangst

0 00 0

0 0

2016

Uitgaven Ontvani

0

0

0

;st

0

0

0

2017

Uitgaven Ontvangst

0 0

0 0

0 0

2018

Uitgaven Ontvaagst

0

6.176

0

0

0

0

2019

Uitgaven Ontvangst

0 0

0 0

0 0

2020

Uitgaven Ontvan

0

0

0

gst

0

0

0TOTAAL

SALDO

6.176

-6.176

Totaal Beleidsdoetstelling 001.002 : Investeringen

E.

I.

A.

TOTAAL

SALDO

Uitgaven

0

0

0

0

Ontvangst

0

0

0

0

0

Uitgaven Ontvanj

00'

0

0

0

;st

0

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

0

Ontvangst

0

0

0

0

0

Uitgaven Ontvangst

0 0

62.176 0

0 0

62.176 0

-62.176

Uitgaven

0

0

0

0

Ontvangst

0

0

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

0

Ontvangst

0

0

0

0

0

Beleidsdoelstetling 001.003 : Uitbaten van het gebouw Depot Deluxe

Depot Deluxe wordt uitgebaat via de organisatie van diverse exploifafieactiviteiten in Depot Deluxe.

Ondersteunen van de dagelijkse exploitatie van het gebouw Depot Deluxe door een degelijk dagelijks onderhoud, een efficient beheer van de energiekosten, een optimale operationele werking van depolyvalente zaal en de Buitenschoolse Kinderopvang.


Sint-Bernardusabdij I/ 2620 HEMIKSEMType : meerjarenplan Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d [ Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2019)


NIS-code: 11018

p. 8/15

Actie 001.003.001*001: Dagelijks onderhoud van het gebouw Depot Deluxe

BW 2 2018: voor het vemieuwen van het elekrische slotensysteem, wordt 5.500 euro extra budget voorzien, 66nmaiig in 201 8. Hierdoor zal er met 1 badge toegang verleend kunnen warden tot de OCMW,gemeente en AGB gebouwen.Aangezien er geen aparte afvalfactuur wordt opgemaakt voor het AGB, wordt dst budget verwijderd (1 .300 euro)

MJP 2015 - 2022: De nodige middeien leveren voor het onderhoud en de schoonmaak van het volledige gebouw Depot Deluxe. Het personeei voor het onderhoud en de schoonmaak van het gebouw wordtgratis ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur Hemiksem via een overeenkomst van aanneming van diensten.R 2017Budget volstaat

E,

I.

A.

TOTAAL

SALDO

2013

Uitgavcn Ontvaagst

0

00'

0

0

0

0

0

0

2016

Uitgaven Ontvangst

16.262 242

0 0-

0. 0

16.262 242

-16.021

2017

Uitgaven Ontvaagst

13.265

0

0

13.265

.11.015

2.250

0

0

2.250

2018

Uitgaven Ontvan

32.000

0

0

32.000

-32.000

gst

0

0

0

0

2019

Uitgaven Oatvangst

26.500

0

0

26.500

-26.500

0

0

0

0

2020

Uitgaven Ontvangst

26.500'

0'

0

26.500

-26.500

0

0

0

0

Actie 001.003.001.002 : Beheren van de energiekosten van hetgebouw Depot Deluxe

BW 2 2018: de ramingen worden bijgesteld op basis van de regle verwachtingen voor 2018.

MJP 2015 - 2022: Voorzien in de energiekosten (eiektriciteit, gas, water) van het gebouw Depot Deiuxe.R 2017Budget voistaat

E.

I.

A.

TOTAAL

SALDO

2015

Uitgavcn '• Oatvangst;

0 0-

0 0:0 0.

0 0

0

2016

Uitgaven '• Ontvangst

25.390

0

0

25.390

-25.390

0

0

00

2017

Uitgaven Ontvangst!

31.147

0

0

31.147

-31.147

00'

0

0

2018 ;

Uitgaven Ontvangst;

29.743 0

0 00 0'

29.743 0

-29.743

2019

Uitgaven Oatvangst

37.316-

0'

0

37.316

-37316

0

0

0

0

2020

Uitgaven . Ontvangst:

38.435

0

0

38.435

-38.435

0

0

0

0

ActieOQ1.003.0pl..p03;Hetbndersteurienyand

BW 2 2018: Aangezien de scouts niet langer gebruikzal maken van de concessie, warden deinkomsten in hetMJP hiermee veriaagd; overdenieuwe snvuiling (en bijhorende inkomsten) wordtin detoekomst nog een beslissing genomen.De eigen programmatie is beperkt tot het organiseren van de commedy night in november.

MJP 2015 - 2022: Beheren van kosten en opbrengsten die voortvloeien uit het ter beschikking stelien van zalen en lokalenR 2017Inkomsten en uitgaven in de lijn der vemachtingen

E.

I.

A,-

TOTAAL

SALDO

2015Uitgaven Ontvangst;

1.417

0

0.

1.417-

8.736

10.153

0

0

10.153

2016

Uitgaven Ontvangst

39,1700'

0

39.170

45.298

84.468

0

0.

84.468

2017

Uitgaven Ontvangst

40.141.

0-

0-

40.141

42.447

82.589

0

0

82.589

2018

Uitgaven Ontvangst

46.900'

0'

0

46.900

34.244

81,144-

0-

0

SI.I44

2019

Uitgavcn Ontvangst

46.900

0

0

46.900

31.460

78.3600~

0

78.360

2020

Uitgaven : Oatvaagst

46.900:0'

0:

46.900

31.460

78.360

0

0

78.360

Autonoom Gemeentebedrijf Hemiksem Type : meerjarenplan [ Wijziglng : BW 2 (amjp) BW 2 - d | Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2019) NIS - code : 11018Sint-Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEM Aangemaakt op 22/11/2018 10:22 P. 9/15

Actie 001.003.001.004 : Ondersteunen van de dagetijkse werking van de BKO

MJP 2015 - 2022: Organiseren van een buitenschoolse kinderopvang waarbij de kinderen op een nuttige en aangename manier warden bezig gehouden. De ouders betalen een bijdrage om gebruik temaken van deze dienst.R 2017Uitgaven lager dan geraamd, inkomsten volgens budget

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uiâven Ontvangst Uitgaven Outvangst Uitgavcn Ontvangst Uitgaven Ontvangst

E. 2.070 4.S39 8.433 79.600 10.004 77.864 17.150 80,000 12.550 80.000 12.550 80.000

I. 000000000000

A. 000000000000

TOTAAL 2.070 4.839 8.433 79.600 10.004 77.864 17.150 80.000 12.550 80.000 12.550 80.000

SALDO 2.770 71.167 67.860 62.850 67.4SO 67.450

Totaal Beleidsdoelstetling 001.003 ; Uitbafcen van het gebouw Depot Deluxe2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uitgaven Ontrangst Uitgaven Ontvaugst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uiâven Ontvangst Uitgaven Ontvangst

E. 3.487 14.993 89.256 164.310 94.557 162.702 125.793 161.144 123.266 158.360 124.385 158.360.

I. 000000000000

A. 000000000000

TOTAAL 3.487 14.993 89.256 164.310 94.557 162.702 125.793 16U44 123.266 158.360 124.385 158.360

SALDO 11.506 75.054 68.146 35.351 3S.094 33.975

Beleidsdoelstelling 001.004 : Het uitbouwen van het AGB via diverse inkomensstromen

Het AGB wordt verder uitgebouwd door het onderbrengen van diverse activiteiten in het AGB en de daarbij horende inkomensstromen.

A(±ieplan;obÔCi^'b01/^Hei:6n^

Er warden bijkomende activiteiten ondergebracht in het AGB waardoor beroep kan gedaan worden op de bijhorende inkomensstromen.

Actie 001.004.001.001 : Met organiseren van markten en kermissen

BW2 2018: de ontvangsten uit de markt en kermis wordt in lij'n gebracht met de gerealiseerde opbrengsten

MJP 2015 - 2022: Vanaf het 4de kwartaal van 2016 warden de plaatsrechfen van de markt geTnd door het AGB. Hierdoor krijgt het AGB extra inkomsten ter beschikking.R 2017Ontvangsten in de lijn der verwachtingen

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uitgaveu Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uiâven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Oatvangst

E. 0 0 0 2,299 0 13.308 0 15.326 0 15.250 0 15.250

I.

A.

TOTAAL

SALDO

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 2.299

2.299

0

0

0

13.308

0

0

13.308

0

0

0

15.326

0

0

15.326

0

0

0

15.250

0

0

IS.250

0

0

0

15.250

0

0

15.250

Actie 001.004,001.002 : Hetterbeschikkingstellen van feestmateriaal


Sint-Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEMType : meerjarenplan Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d ] Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2019)


NIS - code : 11018

p. 10/15

BW2 2018: hetbedrag dat bijgevraagd was in BW1 2018 was bijgevraagd, moestdienen voor de aankoopvan partytenten. BIijkbaarwerden dezetenten aangekocht door de jeugdraad enzullenzij hiernogeen schujdvordering voor binnenbrengen. (1 .390 euro) Het saldo wordt effectief naar de rekening verwezen.

MJP 2015-2022: Vanaf2017zal het feestmateriaal dat de gemeente ter beschikking steltvia hetAGBverhuurd warden. Op die manierwordthetfiscaal interessanter om vemieuwing van materiaafdoortevoeren.

R 2017Uitgaven onder budget - ontvangsten in de lijn der verwachtingen,

E.

I.

A.

TOTAAL

SALDO

2015

Uitgaven Onh'angst

0 0

0 00 0'

0 0

0

2016

Uitgaven Oatvangst

0 0

0 0

0 0

0 0

0

2017

Uitgaven Ontvangst

2.933

0

0

2.933

3.150

6.082.

0

0

6.082

2018

Uitgaven Ontvangst

3.500'

0'

0.

3.500

2.416

5.916:

0.

0

5.916

2019

Uitgaven Ontvangst

4.500

0

0

4.500

1.000

5.500

0

0

5.500

2020

Uitgaven Ontvangst

4.500

0

0

4.500

1.000

5.500

0

0

5.500

Actie 001,004,001.003 ; Het organiseren van de speelpleinwerking

MJP 2015-2022: Het organiseren van de speelpieinwerking in 2016 werd door de gemeente overgedragen naarhetAGB. Ditgeeftgeen meerkost voor de gebruikers. Detarievenwerden indusiefbtwgemaakt.R 2017Ontvangsten in de iijn der verwachtingen - uitgaven onder budget

E.

I.

A.

TOTAAL

SALDO

[•:

E..

I,

A.,

TOTAAL

2015

Uitgaven

0

0

0.

0

i^l@s^

Onh'angst

0

0

0

0

0}

[Bk^HB'y

2015

Uitgaven

0.

0

0

0

Ontvangst

0

0

0

0.

2016

Uitgaven Ontvangst

0

0

00

8.924

I?SOI2016

S.924

0

0

8.924

8lS2i

Uitgaven Ontvangst

0

00.

0

11.223

0

0

11.223

2017

Uitgaven Oatvangst

1.450

0

0

1.450

7.291

?12017

8.741

0

0

S.741

Uitgavcn Ontvaagst:

4.383

0

0

4.383

28.132

0

0

28.132

2018

Uitgaven Ontvangst

11.600

0

0

11.600

-2.600

2018

9.000

0

0

9.000

[II

Uitgaven Onfvangst

15.100

0

0

15.100

30.242

0

0

30.242

2019

Uitgaven Ontvangst

11.600

0

0

11.600

-2.600

2019

9.000

0

0

9.000

s&

Uitgaven > Ontvangst

16.100

0-

0

16.100

29.750

0

0

29.750

2020

Uitgaven Ontvaagst

11.600

00.

11.600

-2.600

[tinia

2020

9.000

0

0

9.000

Uitgaven Ontvangst

16.100

0

0

16.100

29.750

0

0

29.750


Sint-Bemardusabdij I/ 2620 HEMIKSEMType : meerjarenpian Wijziging ; BW 2 (amjp) BW 2 - d | Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2019)


NIS-code: 11018

p. 11/15

Totaal Strategische doelsfcelling 001 : Exploitatie van het Autonoom Gemeentebedrijf Hemiksem2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uitgaven Ontvangst Uiâven Ontvaugst Uitgaven Ontvangst Uiâven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgavea Ontvaagst

E. 109.871 14.993 231.913 430.557 300.318 192.226 294.106 285.573 284.061 288.186 171.540 188.125

1.0 00 00 0 62.176 00000

A. 0 0 0 95.000 00000000

TOTAAL 109.871 14.993 231.913 525.557 300.318 192.226 356.281 285.573 284.061 288.186 171.540 188.125

SALDO -94.878 293.644 -108.092 -70.709 4.125 16.585

Eindtotaal2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ultgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uiâven Ontvangst Uitgaven Ontvangst

E, 109.871 14.993 231.913 430.557 300.318 192.226 294.106 285.573 284.061 288.IS6 171.540 188.125

1.0 00 00 0 62.176 00000

A. 0 0 0 95.000 00000000

TOTAAL 109.871 14.993 231.913 525.557 300.318 192.226 356.281 285.573 284.061 288.186 171.540 1S8.I25

SALDO -94.878 293.644 -108.092 -70.709 4.125 16.585

Legende : E.: Exploitatie- 1.: Investeringen -A. Andere

Inschrijvingen in budgetjoumaal: lijnnummer2744,mschnjvingsnummer 124, exploitatie 119, investeringen 5, andere 0


Sint-Bemardusabdij 1, 2620 HEMIKSEMType : meerjarenplan Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d | Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2019)


NIS-code: 11018

p. 12/15

Strategische Nota

Strategische doelstelling 001: Exploitatie van het Autonoom GemeentebedrijfHemiksem

Doelstelling is hetAutonoom GemeentebedrijfHemiksem op een efficiente manierbeheren.

Beleidsdoelstelling 001.001: Zorgen voor een efficiente dagelijkse werking van het AGB

Er moet voor gezorgd warden dat de dagelijkse werking van het Aufonoom Gemeentebedrijf zo efficiSnt mogelijk verloopt.2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uitgaven Onh'angst Uitgaven Ontvaagst Uitgaveu Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Ultgaven Ontvangst

E. 106.384 0 142.657 255.025 201.379 1.392 153.213 94.186 144.695 100,076 31.055 15

I. 0

A. 0

TOTAAL 106.384

0 0

0 0

0 142.657

0 0

95.000 0

350.025 201.379 1392 153.213 94.186 144.695 100.076 31.055 15

Actieplan 001.001.001: Het ondersteunen van de dagelijkse werking van het AGB

De dagelijkse werking van het AGB 20 goed mogelijk ondersteunen door het beheren van de verzekeringen, voeren van een correcte boekhouding, efficiente adminisfratie en financieelbeheer.

2015

^2016

^2017 2018 2019 2020

v ^ v ^Beleidsdoelstelling 001.002: Investeringen

Via investeringen tracht men de infrastructuur van het AGB te optimaliseren.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Litgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uiâven Onfrvangst Uiâven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uiâven Ontvangst

E.O 00 00 00 00 00 0

I. 0 0 0 0 0 0 62.176 0 0 0 0 0'

A.

TOTAAL

0

00

0

0

00

0

0

0

0

0

0

62.176

0

0

0

00

0

0

0

0

0

Actieplan 001.002,001: Investeringen polyvalente zaal

Door investeringen in de polyvalente zaal de infrastmctuur verbeteren.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 0 0 ^ 0 0I Actieplan 001.002,002 : Investeringen Buitenschoolse Kinderopvang

Door investeringen in de Buitenschoolse Kinderopvang de infrastructuur verbeteren.

2015

02016

02017

02018

v2019

02020

0


SInt-Bernardusabdij 1, 2620 HEMIK5EMType : meerjarenplan Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d | Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2019)


NIS-code : 11018

p. 13/15

Beleidsdoelstelling 001.003 : Uitbaten van het gebouw Depot Deluxe

Depot Deluxe wordt uitgebaat via de organisatie van diverse exploitatieactiviteiten in Depot Deluxe.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uitgaven Ontvangst Uiâven Ontvangst Uitgavea Ontvangst Uitgavea Ontvangst Uitgaven Ontvangst Vitgaven. Ontvangst

3.4S7:

0.

0

14.993 89.256

0'

164.310

0

94.557

0

0

162.702

0

0

125.793

0

0

161.144

0

123.266

0

0

3.487 14.993 89.256 164.310 94.557 162.702 125.793 161.144 123.266

158.360 124.385' 158.360;

0 0 0'

0 0 0'

158.360 124.385 158.360

Ondersteunen van de dagelijkse exploitatie van het gebouw Depot Deluxe door een degelijk dagelijks onderhoud, een effidSnt beheer van de energiekosten, een optimale operationelewerking van de polyvalente zaal en de Buitensctioolse Kinderopvang.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Beleidsdoelstelling 001.004 : Het uitbouwen van het AGB via diverse inkomensstromen

Het AGB wordt verder uifgebouwd door het onderbrengen van diverse activiteiten in het AGB en de daarbij horende inkomensstromen.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uitgaven Outvangst Uitgaveu Ontvangst Uiâven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvaugst

E. 0 0 0 11.223

I.

A.

TOTAAL

Er worden bijkomende activiteiten ondergebracht in het AGB waardoor beroep kan gedaan warden op de bijhorende inkomensstromen.

2015

02016 2017 2018 2019 2020

Eindtotaal2015 2016 2017 2018 2019 2020

14.993 231,913

Uitgaven Onh'angst Uitgaven Oatvangst Uitgaven Ontvangst Uitgavea Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uiâven Ontvangst

R 109.871,

I.

A.

0

0TOTAAL 109.871

430.557 300.318

0 095.000' 0

192.226 294.106

0 S2.176.

0 0

171.540 188,125

0 Oi

0 01

14.993 231.913 525.557 300.318 192.226 356.281 285.573 284.061 288.186 171.540 188.125

285.573 284.061

0. 0

0 0

288.186

0

Legende : E.: Exploitatie -1. : Investeringen -A. Andere

inschrijvingen in budgetjournaal: fijnnummer 2744,inschrijvingsnummer 124, exploitatie 119, investeringen 5, andere 0


Sint-Bernardusabdij I/ 2620 HEMIKSEMType : meerjarenplan Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d [ Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2019)


NIS-code: 11018

p. 14/15

Autonoom Gemeentebedrijf Hemiksem Type : meerjarenplan [ Wljaging : BW 2 (amjp) BW 2 - d I Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2019) NIS - code : 11018Sint-Bemardusabdl] l, 2620 HEMIKSEM Aangemaakt op 22/11/2018 10:22 p. 15/15

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

00 Aigemene financiering

01 Overig beleidsdomein

TOTALEN

Uitgaven

Vorig krediet

5291.319

291.324

Wijziging

968

1.813

2.781

Nieuw krediet

973

293,133

294.106

Ontvangsten

Vorig krediet

15

327.370

327.385

Wijziging

1.174

"42.987

-41.813

Nieuw krediet

1.189

284.384

285.573

Nieuw

saldo

216

-8.749

-8.533

Inschrijvingen in budgetjoumaa!: Hjnnummer 2744, inschnjvmgsnummer 124, exploitatie 119


Sint-Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEMType : budgetwij'ziging | Rapporteringsperiode 2018 | Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d


N15 - code : 11018

p. 1/16

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN

1. Investeringen in financiele vasteactiva

A.Extern verzelfstandige agenschappen

B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ensoortgelijke entiteiten

C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D.OCIVIW-verenigingen

E.Andere financiele vaste activa

II. Investeringen in materiele vasteactivaA. Gemeenschapsgoederen enbedrijfsmatige materieie vaste activa

I.Terreinen en gebouwen

2-Wegen en overige infrastructuur

3-Roerende goederen

4-Leasing en soortgelijke rechten

5-Erfgoed

B. Overige materiele vaste activa

I.Onroerende goederen

2-Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriele vaste activa

III. Investeringen in immaterielevaste activaIV. Toegestaneinvesteringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Code

280

281

282

283

284/8

220/3-229

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

2906

21

664

Verb i nten iskredieten

Vo rig

0

0

0

0

0

0

91.000

91.000

35.000

0

56.000

0

0

0

0

0

0

0

0

91.000

Wijziging

0

0

0

0

0

0

-28.824

-28.824

-28.824

00

0

0

0

0

0

0

0

0

-28.824

Nieuw

0

0

0

0

0

0

62.176

62.176

6.176

0

56.000

0

0

0

0

0

0

0

0

62.176

<«

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

62.176

62.176

6.176

0

56.000

0

0

0

0

0

0

0

0

62.176

Transactiekredieten

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

>»

0

0

0

0

0

0

0

0

0'

0

0

0

0:

0

0

0

0

0

0

0


Sint-Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEMType : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2018 | Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d


NIS-code : 11018

P. 2/16

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveioppe.Consolidatie

DEEL 2 : INKOMSTEN

I. Verkoop van financiele vasteactiva

A.Extem verzelfstandigde agenschappen

B.intergemeenteiijke samenwerkingsverbanden ensoortgelijke entiteiten

C.Pubiiek-Private samenwerkingsverbanden

D.OCMW-verenigingen

E.Andere financi^le vaste activa

II. Verkoop van materiele vasteactivaA. Gemeenschapsgoederen enbedrijfsmatige materieie vaste activa


2.Wegen en overige infrastructuur

3.Roerende goederen

4.Leasing en soortgelijke rechten

S.Erfgoed

B. Overige materieie vaste activa

1 .Onroerende goederen

2-Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetaling op deverkoop van materiele vaste activa

ill. Verkoop van immateriele vasteactiva

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Code

280

281

282

283

284/8

220/3-229

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

176

21

150-180-4951/2

Verbinteniskredieten

Vorig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wijziging

0

0

0

0

0

0

0

0.

0

0

00-

0

0

0

0

0

0

0

0

Nieuw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

«<

0

0

0

0

0:

0.

0

0

0

0

0

0

0

0;

0

0

0

0.

0

0:

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0:

Transactiekredieten

2020

0

0

0:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0:

0;

0,

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

>»

0

0

0

0

0

0

0'

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0:

Inschrijvingen in budgetjournaal: Sijnnummer 2744, inschrijvmgsnummer 124, investeringen 5



Type : budgetwijziging j Rapporteringsperiode 2018 | Wjjziging ; BW 2 (amjp) BW 2 - d


NIS-code: 11018

p. 3/16

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.A Investeringen 2015-2019

DEEL 1 : UITGAVEN

I. Investeringen in financiele vasteactiva

A.Extem verzelfstandige agenschappen

B.intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ensoortgelijke entiteiten

C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D.OCMW-verenigingen

E.Andere finandele vaste activa

II. Investeringen in materiele vasteactivaA. Gemeenschapsgoederen enbedrijfsmatige materiele vaste activa


2-Wegen en overige infrastructuur

3-Roerende goederen

4.Leasing en soortgelijke rechten

5-Erfgoed

B. Overige matenele vasfe activa

1 .Onroerende goederen

Z.Roerende goederen

C. Voonjitbetalingen op investeringen inmateriele vaste activa

III. Investeringen in immaterielevaste activa

IV. Toegestaneinvesteringssubs i dies

TOTAAL UITGAVEN

Code

280

281

282

283

284/8

220/3-229

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

2906

21

664


Vo rig

0

0

0

0

00

91.000

91.000

35.000

0

56.000

0

0

0

0

0

0

0

0

91.000

Wijziging

0

0

0

0

0

0

-28.824

-28.824

-28.824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-28.824

Nieuw

0

0

0

0

0

0

62.176

62.176

6.176

0

56.000

0

0

0

0

0

0

0

0

62.176

«<

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

00

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

62.176

62.176

6.176

0

56.000

0

0

0

0

0

0

0

0

62.176

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transactiekredieten

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

00

0

0

0

00

0

0

0

00

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

>»

0

0

0

0

0

0

0

0

0.

0:

0.

0:

0

0

0

0

0

0

0,

0'

Autonoom GemeentebedriJfHemiksem

Sint-Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEMType : budgetwijziging ] Rapporteringsperiode 2018 [ Wjjziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d

Aangemaakt op 22/11/2018 09;33

NIS-code: 11018

p. 4/16

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.A Investeringen 2015-2019

DEEL 2 : INKOMSTEN

I. Verkoop van financieie vasteactiva

A.Extern verzelfetandigde agenschappen

B.lntergemeentelijke samenwerkingsverbanden ensoortgelijke entiteiten

C.Publiek-Privatesamenwerkingsverbanden

D.OCMW-verenigJngen

E-Andere financiele vaste activa

II. Verkoop van materiele vasteactivaA. Gemeenschapsgoederen enbednjfsmatige materiele vaste activa

1 .Terreinen en gebouwen

2.Wegen en avenge infrastructuur

3.Roerende goederen

4-Leasing en soortgelijke rechten

5-Erfgoed

B. Overige materiele vaste activa1 -Onroerende goederen

2-Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetailng op deverkoop van maferiele vaste activa

III. Verkoop van immateriele vasteactivaIV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Code

280

281

282

283

284/8

220/3-229

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

176

21

150-180-

4951/2


Vorig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

Wijziging

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

Nieuw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

<«

0

0.

0

0

00

0

0

0

0

0.

0

0

0.

0

0

0

0

0

0:

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0,

0

0;

TransactieRredieten

2020

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0.

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

00

00

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

>»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0.

0

0

0

Inschrijvingen in budgetjoumaal: lijnnummer 2744, inschrijvingsnummer 124, mvestenngen 5

Autonoom Gemeentebedrijf Hemiteem

Sint-Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEMType : budgetwijziging [ Rapporteringsperiode 2018 [ Wijziging ; BW 2 (amjp) BW 2 - d


NIS - code : 11018

p. 5/16

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsvemchtingen

00 Algemene financiering

01 Overig beleidsdomein

TOTALEN

Vo rig krediet

091.000

91.000

Uitgaven

Overdrachtvan vongboekjaar

Wijziging

0 0

0 -28.824

0 -28.824

Nieuw krediet

0

62.176

62.176

Vo rig krediet

00

0

Ontvangsten

Overdrachtvan vongboekjaar

Wijziging

000

0

0

0

Nieuw krediet

0

00

Nieuw

saldo

-62.

-62.

0

176176

tnschnjvingen in budgetjournaa!: lijnnummer 2744, inschnjvfngsnummer 124, investeringen 5


Sint-Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEMType : budgetwijziging [ Rapporteringsperiode 2018 | Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d


NIS-code : 11018

p. 6/16

Schema BW4 : Wijzlging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS

I. Exp I oitatie budget (B-A)A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1 .a. Belastingen en boetes

1 .b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1 .c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III.Andere(B-A)

A. Uitgaven1. Aflossing fsnanci^le schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke afiossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten1. Op te nemen ieningen en ieasings

2. Terugvordering van aflossing van financiele schulden

a.Periodieke terugvorderingen

b.Niet-periodieketerugvorderingen


IV. Budgettaire resultaat boekjaar (1+11+111)V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorigboekjaarVI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)A. Bestemde gelden voor de expioitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere vemchtingen

VHL Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Code

60/5-694

73

7401

794

70-7400-7402/9-742/8-75

21/28-2906-664

150-176-180-4951/2-21/28

421/4

171/4

2903/4178-2905

171/4

4943/4

2903/4

102-178-4949-4959

0901

09020903

Vorig bedrag/krediet

36.061291.324

327.385

0

0

0327.385

-91.00091.000

0

000

0

0

0

0

00

0

0

0

0

-54.939

90.674

35.734

0000

35.734

Wijziging

-44.594

2.781

-41.813

0

0

0

-41.813

28.824-28.824

0

000

0

0

0

0

000'

0.

0:

0

-15.770

0

-15.770

00

00

-15.770

Nieuw bedrag/krediet

-8.533

294.106

285.573

0

0

0

285.573

-62.17662.176

0

000

0

0

0

0

00

0

0

0

0

-70.709

90.674

19.96500

00

19.965

Autonoom GemeentebedrijfHemiksem

Sint-BernardLisabdij 1, 2620 HEMIKSEMType : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2018 E Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d


NIS-code: 11018

p. 7/16

Mutatie

BESTEMDE GELDEN Bedragopl/1 Vorig bedrag Wijziging Nieuwbedrag Bedrag op 31/12

1. Exploitatie 00000II. Investeringen 00000111. Andere verrichtingen 00000

Inschnjvingen in budgetjoumaal: lijnnummer2744,inschnjv!ngsnummer 124, expioitatie 119, investeringen 5, andere 0

Autonoom Gemeentebedrijf Hemiksem Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2018 | Wijziglng : BW 2 (amjp) BW 2 - d NIS - code : 11018

Slnt-Bemardusabdij 1,2620 HENIKSEM Aangemaakt op 22/11/2018 09:33 P. S/16

Doelstellingen budget

Strategische doelstelling nr. 001: Exploitatie van het Autonoom Gemeentebedrijf Hemiksem

Budgetwijziging : Nr.2 - (amjp) BW 2 - decemberStatus : Goedgekeurd door overheid

Doelsteliing is het Autonoom Gemeentebedrijf Hemiksem op een efficiente manier beheren.

Er moet voor gezorgd worden dat de dagelijkse werking van het Autonoom Gemeentebedrijf zo efficient mogeiijk verioopt

De dageiijkse weriang van het AGB zo goed mogelijk ondersteunen door het beheren van de verzekeringen, voeren van een correcte boekhouding, effici6nte administratie en finandeel beheer.

Actienr, 001.001.001.001 Met beheren van de verzekeringsportefeuiHe van hot AGB , ,

BW 2 2018: In 2018 wordt het saido naar de rekening verwezen. Vanaf 2019 wordt dit budget met 200 euro venninderd omwiiie van de overdracht van de muziekacademie naar Ivebica.

MJP 2015 -2022: Het beheren van de verzekeringsportefeuille van het AGBR 2017Budget volstaat

Raming van de uitgaven:

en ontvangsten (2018).

Uitgaven

Ontvangsten.

Saldo

Exploitatie

5.100

0

-5-100

1NITIEEL

Investeringen

0

0

0-

Andere

0

0:

0

Exploitatie

.19,

0

19:

WUZIGiNG

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Exploitatie

5.081

0

-5.081

N1EUW

Investeringen

0-

0

0

Andere

0

0

0

Actie'nr; 001:001^001.002 Ondersteunen van de operafioneie en admintstratieve yverkifig van het AGB

BW 2 2018 Er werd een audit besteid omtrent het voorbestaan van het AGB bij Audio, hien/oor diende bijkomend krediet te warden voorzien in 2018.

MJP 2015 -2022: Zorgen voor een vlotte afhandeiing van operationele en administratieve processen eigen aan het overkoepelende orgaan AGBR 2017Het voorziene budget word ruim overschreden omdat, met het oog op een reaiistische bepaling van het resultaat van het AGB, de prestaties die door de gemeente aan het AGB werden geleverd gefactureerdwerden.

Raming van de uitgaven8

en ontvangsten (2018).

Uitgaven.

Ontvangsten

Sajdo;

Exploitatie

23.400

0

-23.400'

1N1TIEEL

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Exploitatie

10.

-10.

118

0

118

WUZiGING

Investeringen

0

0

0

Andere

0:

0

0

Exploitatie

33.518

0

-33.518

N1EUWInvesteringen

0

0.

0.

Andere

0

0:

0:

Acfienr.001.001.001.003Hetvoerenvaneenge2ondthesauriebeleid;hetopvolgenvan hot debiteurenbeheer en het verwerken van hefresuttaat

BW 2 2018: Dankzij een effid^nter debiteurenbeheer, kondeneen grootdeeivan herinnering en aanmaningskosten alsnog gerecupereerd warden. Echtereen bepaald aandeelvan de openstaande vorderingwerd als onwaarde afgeboekt, waardoorerbijkomende kosten ontstaan.

geMJP 2015 - 2022: Efficient beheren van de thesaurievoorraad, opvolgen van het debiteurenbeheer en inbrengen van het resultaat op kasbasisR 2017

Autonoom Gemeentebedrijf Hemsksem

Sint-Bemardusabdij 1, 2620 HEMIKSEM

Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2018 | Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 " d


NIS - code : 1101B

p. 9/16

Volgens budget

Raming van de uitgaven

en ontvangsten (2018)

Uitgaven

Exploitatie

5

[NIT1EEL

Investeringen

0

Andere

0

Exploitatie

968

WUZIGING

Investeringen

0

Andere

0

Expioitatie

973

NIEUW

Investeringen

0

Andere

Ontvangsten

Saldo

15

10 0

1.174

206

1.189

216

Actie nr. 001.001.001 .004 Met verwerken van het opstalrecht en de prijssubsidies

BW 2 2018: Volgens de herziening van alle ramingen binnen het AGB, dienden ook de prijssubsidies te warden bijgesteld.

MJP 2015 - 2022: Nauwkeurig opvolgen van de te betalen opstalvergoeding aan de gemeente Hemiksem en de te ontvangen prijssubsidies.R 2017Volgens budeget



Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Exploitatie

113.640

135.800

22.160

INITIEEL

Investeringen And ere Exploitatie

0

-42.803

-42.803

WIJZIGING

Investeringen Andere Exploitatie

113.640

92.997

-20.643

NIEUW

Investeringen Andere

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: InvesteringenVia investeringen tracht men de infrastructuur van het AGB te opfimaliseren.

Door investeringen in de polyvalente zaal de infrastructuur verbeteren.

Actie nr. 001.002.001.001 Investeringen in Depot Deluxe

MJP 2015 - 2022: Voorzien in de nodige investeringsuitgaven voor de zalen.Er wordt voor 2018 budget voorzien voor een lichtbrug in depot deluxe en zonnewering in het concierge appartement, en het aanpassen van het electronische sleutelsysteem.Het saldo van de niet aangewende investeringsbudgetten (voor fietsenstalling en aanpassingen lokalen scouts) uit vorige jaren, zit hier ook nog in ven/at.R 2017Geen uitgaven



Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

lor investeringen in de Buitens

Exploitatie

0

00

INIT1EEL

Investeringen

56.000

0-56.000

Andere

0

0

0

ichoolse Kinderopvang de infrastructuurverbeteren.

Exploitatie

0

0

0

WUZ1GING

Investeringen

0

00

Andere

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

NIEUW

[nvesteringen

56.000

0

-56.000

And ere

0

00

Actie nr. 001.002.002.001 Investeringen Buitenschoolse Kinderopvang

BW 2 2018: De aanpassing van de deur en plaatsing van het kunstgras konden voordeliger warden afgewerkt, waardoor het saldo van dezea actie naar de rekening kan warden verwezen.


Sint-Bernardusabdij I/ 2620 HEMIKSEMType : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2018 ] Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d


NIS" code : 11018

p. 10/16

MJP 2015 - 2022: Voorzien in de nodige investeringsuitgaven voor de Buitenschoolse Kinderopvang!n 2018 wordt budget voorzien voor het voorzien van een bijkomende deur in de BKO en het vernieuwe van de grasmat op de speelplaatsR 2017Geen uitgaven



Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Exploitatie

00

0

INITIEEL

investeringen

35.000

0

-35.000

Andere

00

0

Expioitatie

0

0

0

WUZIGING

investeringen

-28.824.

0

28.824

Andere

0

0.

0

Exploitatie

00

0

NIEUW

investeringen

6.176

0

-6.176

Andere

00

0

Depot Deluxe wordt uitgebaat via de organisatie van diverse exploitatieactiviteiten in Depot Deluxe,

Ondersteunen van de dagelijkse exploitatie van het gebouw Depot Deluxe door een degelijk dageiijks onderhoud, een efficient beheer van de energiekosten, een optimale operationele werking van depolyvalente zaal en de Buitenschoolse Kinderopvang.

Actienr, 001^003.001.001 Dagelijks onderhoud van hetgebouw Depot Deluxe

BW 2 2018: voor het vemieuwen van het elekrische slotensysteem, wordt 5.500 euro extra budget voorzien,66nmalig in 2018. Hierdoor zal er met 1 badge toegang verleend kunnen warden tot de OCMW,gemeente en AGB gebouwen.Aangezien er geen aparte afvaifactuur wordt opgemaakt voor het AGB, wordt dit budget verwijderd (1 .300 euro)

MJP 2015 - 2022: De nodige middeien leveren voor het onderhoud en de schoonmaak van het volledige gebouw Depot Deluxe. Het personeei voor het onderhoud en de schoonmaak van het gebouw wordtgratis ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur Hemiksem via een overeenkomst van aanneming van diensten.R 2017Budget volstaat



Uitgaven

Ontvangsten

Saldo:

Expioitatie

27.800

0

-27.800

iNITIEEL

Investeringen

0-

0

0

Andere

0

0

0

Explostatie

4.200

0

-4.200

WUZIGING

Investeringen

0:

00

Andere

0.

00'

Exploitatie

32.000

0

"32.000

NiEUW

Investeringen

00

0

Andere

0

0

0

Acflenr. 001,003,001,002 Beheren van de energiekosten van hetgebouw Depot DeluxeBW 2 2018: de ramingen warden bijgesteid op basisvanderee!evenA/achtingenvoor2018.

MJP 2015 - 2022: Voorzien in de energiekosten (elektriciteit, gas, water) van het gebouw Depot Deluxe.R 2017Budget volstaat



Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Expioitatie

36.229

0-36.229

SNITIEEL

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Exploitatie

-6.486

06.486

WUZIGiNG

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Exploitatie

29.743

0-29.743

NIEUW

[nvesteringen

0

0,

0'

Andere

0

0:

0

Actienr, 001.003.001.003 Hetondersteunen van de.operationelewerking van de verschillende zalen


Sint-Bemardussbdij 1, 2620 HEMIKSEMType : budgetwijziging ] Rapporteringspenode 2018 ] Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d

Aangemaakt op 22/11/2018 D9:33

NIS-code: 11018

p. 11/16

BW2 2018:Aangezien de scouts nietlangergebruikzal makenvan de co ncessie, worden de inkomsten in hetMJP hiermeeverlaagd; over de nieuwe invulling (en bijhorende inkomsten) wordt in detoekomst nog een beslissing genomen.De eigen programmatie is beperkt tot het organiseren van de commedy night in november.

MJP 2015 - 2022: Beheren van kosten en opbrengsten die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van zalen en lokalenR 2017Inkomsten en uitgaven in de lijn der verwachtingen



Uitgaven

Ontvangsten

Saido

Exploitatie

46.900

82.820

35.920

INIT1EEL

Investeringen Andere

0

0

0

Exploitatie

0

-1.677

-1.677

WUZIGING

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Exploitatie

46.900

81.144

34.244

NIEUW

Investeringen

0

0

0

Andere

Actie nr. 001.003.001.004 Ondersteunen van de dagelijkse werking van de BKO

MJP 2015-2022: Organiseren van een buitenschoolse kinderopvang waarbij de kinderen op een nuttige en aangename manier warden bezig gehouden. De ouders betaleneen bijdrage omgebruiktemaken van deze dienst.R 2017Uitgaven lagerdan geraamd, inkomsten volgens budget

Rarning van de uitgaven


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Exploitatie

17.150

80.000

62.850

INITIEEL

Investeringen

0

0

0

Andere atie

0

0

0

WiJZIGING

Invesferingen

0

0

0

And ere

00

0

Exploitatie

17.150

80.000

62.850

NIEUW

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Beleidsdoelstelling nr. 001.004: Hot uitbouwen van het AGB via diverse inkomensstromenHet AGB wordt verder uitgebouwd door het onderbrengen van diverse activiteiten in het AGB en de daarbij horende inkomensstromen.

Actjeplannr; 001.00,4.001 Het onderbrengen van diverse inkomensstromen teruitbouw van het AGB

Er warden bijkomende activiteiten ondergebracht in het AGB waardoor beroep kan gedaan worden op de bijhorende inkomensstromen.

Actie nr. 001.004.001.001 Met organiseren van markten en kermissen

BW2 2018: de ontvangsten uit de markt en kermis wordt in lijn gebracht met de gerealiseerde opbrengsten

MJP 2015 - 2022: Vanaf het 4de kwartaal van 2016 warden de plaatsrechten van de markt gei'nd door het AGB. Hierdoor krijgt het AGB extra inkomsten ter beschikking.R2017Ontvangsten in de lijn dervewachtingen



Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Exploitatie

014.250

14.250

INITIEEL

Investeringen

00

0

Andere

0

0

0

Exploitatie

01.076

1.076

WUZIGING

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Exploitatie

015.326

15.326

NIEUW

Investeringen

0

0

0

And ere

0

0

0

Actie nr. 001.004.001.002 Hetterbeschikkingstellen van feestmateriaal

BW2 2018: hetbecfrag dat bijgevraagd was in BW1 2018 was bijgevraagd, moestdienenvoordeaankoopvan partytenten. Blijkbaarwerden dezetenten aangekochtdoordejeugdraad enzu!len zij hiemogeen schuldvordering voor binnenbrengen. (1 .390 euro) Het saldo wordt effectief naar de rekening vewezen.


Sint-BernardLJsabdij 1, 2620 HEMIKSEMType : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2018 | Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d


NIS-code: 11018

p. 12/16

MJP 2015-2022: Vanaf2017zal hetfeestmateriaa! dat de gemeente ter beschikking steltvia het AGB verhuurd warden. Op die manierwordthetfiscaai interessanter om vernieuwing van materiaaldoortevoeren.

R 2017Uitgaven onder budget - ontvangsten in de !ijn der verwachtingen.



Uitgaven

Ontvangsten

Said o

Exploitatie

9.500

5.500

"4.000

INITIEEL

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Expioitatie

-6.000

416

6.416

WUZIGING

investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0.

Exploitatie

3.500

5.916

2.416

NIEUW

investeringen

0

0

0

And ere

0

0

0

Actienr. 001.004,001.003 Het prganfeeren van de speetpleinwerking

MJP 2015-2022: Het organiseren van de speelpleinwerking in2016werd doordegemeenteovergedragen naarhetAGB. Ditgeeftgeen meerkost voor de gebruikers. De tarieven werden inciusiefbtwgemaakt.R 2017Ontrangsten in de lijn der venA/achtingen - uitgaven onder budget



Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Exploitatie

11.600.

9.000

-2.600

Totaal voor Strategische doelstelling



Uitgaven

Ontvangsten

Saldo:

Exploitatie

291.324

327.385'

36.061

1NITIEEL

[nvesteringen

00

0

And ere

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

WUZIGiNG

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

nr. 001: Exploitatie van hetAutonoom Gemeentebedrijf Hemiksem

IN1TSEEL

Investeringen

91.000

0:

-91.000

Andere

0

0

0

Exploitatse

2.781

-41.813

-44.594

WUZIGING

investeringen

-28.824

0

28.824

Andere

0

0

0

Explostatie

11.600

9.000

-2.600

Exploitatie

294.106

285.573

-8.533

N1EUW

Investeringen

0.

0

0

NIEUW

investeringen

62.176

0

-62.176

Andere

0

0

0

And ere

0

0

0

EindtotaalRaming van de uitgaven


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Expioitatie

291.324

327.385

36.061

IN IT! EEL

Investeringen

91.000

0

-91.000

Andere

0

0

0

Exploitatie

2.781

-41.813

-44.594

WUZ1G1NG

Investeringen

-28.824

0

28.824

Andere

0

0

0

Exploitatie

294.106

285.573

-8.533

N1EUW

Investeringen

62.176

0

-62.176

Andere

0

0

0

Inschrijvingen in budgetjournaa!: lijnnummer2744,inschhjvingsnummer 124, exploitatie 119, investeringen 5, andere 0



Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2018 | Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d


NIS - code ; 11018

p. 13/16

Financiele toestand budget

RESULTAAT OP KASBASIS Code IVIeerjarenplan

2, Overige 70-7400-7402/9-742/8-75

II. I nvesterings budget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

111. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiele schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen


21/28-2906-664

150-176-180-4951/2-21/28

421/4

171/4

2903/4

178-2905

B. Ontvangsten

1. Opte nemen leningen en ieasings 171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiele schulden

285.573

-62.176

62.176

0

0

00

0

0

0

0

00

0

a.Periodieke terugvorderingen

b.Niet-periodieketerugvorderingen


IV. Budgettaire resultaat boekjaar (1+H+lll)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaatvorigboekjaarVI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (1V+V)

4943/4

2903/4

102-178-4949-

4959-70.709

90.674

19.965

Budget

285.573

-62.176

62.176

0

-70.709

90.674

19.965

Verschil

1. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere iokale overheden

1 -c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

60/5-694

73

7401

794

-8.533

294.106

285.573

0

0

0

-8.533

294.106

285.573

0

0

0



Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2018 j Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d


NIS" code : 11018

p. 14/16

VU. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

0901

0902

1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schuiden

60/5-694

a. Kosten van de schuiden

b. Terugvordering van de kosten van de schuiden

6500-6502

7531-758

294.106'

3

294.106

3:

C. Bestemde gefden voor andere vemchtingen

Vill. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

AUTOFINANCiERINGSMARGE1. Financieel draagvlak (A - B)

A. Expioitatieontvangsten

B, Expioitatieuitgaven exclusiefde netto kosten van de schulden

0903

Code

70/5-794

0

19.965

Meerjarenplan;

-8.530

285.573

294.103:

0

19.965

Budget

-8.530

285.573

294.103

0

0

Verschil

00

0

1!. Netto periodieke ieningsuitgaven (A + B)

A. Netto afiossing van de schulden

Hi. Autofinancieringsmarge (I - II)

1. Periodieke aflossing van de schulden

2. Terugvordering van de periodieke aftossingen van schulden

B, NettoKosten van de schulden

1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

421/4

4943/4-4952

6500-6502

7531-758

0

0

3

3

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

-8.533 -8.533 0

Inschrijvmgen in budgetjoumaa!: !ijnnummer2744,inschnjymgsnummer 124, exploitatie 119, investeringen 5, andere 0


SEnt-Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEM

Type ; budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2018 | Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d


NIS - code : 1X018

p. 15/16

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

00 - AIgemene financiering

Prioritaire Doelstellingen

Exploitatie

Investering

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investering

Andere

01 - Overig beleidsdomein

Priorifaire Doelstellingen

Exploitatie

Investering

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investering

Andere

Uitgaven

973

973973

00

0000

355.308

355.308

293.133

62.176

0000

0

Ontvangst

1.189

1.189

1.189

000

000

284.384

284.384

284.384

cc

0G

Gc

Saldo216216

zie

cc0

ccc

-70,925

-70,925

-8.74S

-62.17E

c

cc

cc

Totalen | 356.2811 285.5731 -70.709

Exploitatie | 294.106| 285.5731 -8.533

Investering | 62.1761 0| -62.176

Andere I 0| 01 0

Inschrijvingen in budgetjoumaal; lijnnummer2744,mschrijvingsnummer 124, exploitatle 119, mvesteringen 5, andere 0



Type : budgetwijziging | Rapporteringsperiode 2018 ] Wijziging : BW 2 (amjp) BW 2 - d


NIS-code : 11018

p. 16/16

INHOUDSTAFEL BUDGETWUZIGING 2 - 2018 AGB Hemiksem AGB BW 2 2018.pdf · 1419/001/nO-t/OOl/OOl...

Documents

Transcript of INHOUDSTAFEL BUDGETWUZIGING 2 - 2018 AGB Hemiksem AGB BW 2 2018.pdf · 1419/001/nO-t/OOl/OOl...