HET EVENEMENT VOOR TREASURY 23 & 24 NOV. 2017 · 2017. 11. 2. · Supply chain finance: A new age...

13
HET EVENEMENT VOOR TREASURY 23 & 24 NOV. 2017 Koningin Wilhelmina Boulevard 20, Noordwijk Hotel van Oranje TREASURY BEURS

Transcript of HET EVENEMENT VOOR TREASURY 23 & 24 NOV. 2017 · 2017. 11. 2. · Supply chain finance: A new age...

Page 1: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 23 & 24 NOV. 2017 · 2017. 11. 2. · Supply chain finance: A new age of cash management. // Constellium, Vodafone ... 16.30 UUR Prijstrekking en -uitreiking

HET EVENEMENTVOOR TREASURY23 & 24 NOV. 2017

Koningin Wilhelmina Boulevard 20, Noordwijk

Hotelvan

Oranje

TREASURYBEURS

Page 2: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 23 & 24 NOV. 2017 · 2017. 11. 2. · Supply chain finance: A new age of cash management. // Constellium, Vodafone ... 16.30 UUR Prijstrekking en -uitreiking

3 //2 //

Na een stevig ontbijt in de Orangerie biedt de Treasury Beurs ook dit jaar weer een plenaire masterclass en een serie van negen workshops. De workshops bieden u de mogelijkheid om vakinhoudelijk bij te tanken en inspiratie op te doen. In deze negen workshops hebben uw collega-treasurers/DACT-leden het voortouw. Samen met specialisten praten zij u bij over actuele onderwerpen zoals financiering, treasurymanagement en bankrelaties. Alles toegespitst op de dagelijkse praktijk van de treasurer en zijn team.

Een voorproefje van wat u kunt verwachten: Coca-Cola Hellenic Botling Company presenteert de met de Adam Smith Award bekroonde casestudy over de aanpak van treasury-uitdagingen op het gebied van negatieve interest (Citi).

Wereldwijd laten ondernemingen $ 1,1 triljoen aan overtollige liquiditeiten onbenut. Hoe maak je deze liquiditeiten zichtbaar zodat ze kunnen worden aangewend voor de financiering van activiteiten? Interfood en Cashforce wijzen de weg.

Een goede treasury-infrastructuur en de bijbehorende treasurymanagement- en riskinformatiesystemen hebben de permanente aandacht van de DACT-leden. Bekijk het treasuryconcept van Endemol Shine, bij uitstek geschikt voor small en midcap ondernemingen (Zanders).

Welke alternatieve financieringsinstrumenten gebruiken Vodafone, Philips Lighting en Constellium? Maak kennis met de interessante oplossingen voor Supply Chain Finance (Greensill) en Trade Finance (Deutsche Bank).

Volg het relaas van de Management Buy Out door het managementteam van Fletcher Hotels. Wat komt er allemaal bij kijken en wat betekent dit voor de treasurer? (NIBC).

Laat u bijpraten over de impact van de nieuwste ontwikkelingen op betaalgebied (Enigma) en cyber security (PwC). En last but not least: speel ING’s ‘serious game’ en zet uw geld in op Blockchain.

Praktijkgerichte workshops en vakinhoudelijke presentaties over actuele trends en

ontwikkelingen. Informatie over de allernieuwste oplossingen, producten en technieken

op uw vakgebied. En volop ruimte voor interactie met collega’s en vakgenoten. Dat is de

succesformule van de DACT Treasury Beurs, hét evenement voor treasurers en andere

(financiële) professionals. Dit jaar organiseert DACT de 15e editie! Net als vorig jaar met een

bruisende start in Beachclub O van Hotel van Oranje in Noordwijk, waar alle deelnemers met

een 24-uursarrangement elkaar kunnen ontmoeten en uitgebreid kunnen bijpraten.

DE 15e DACT TREASURY BEURS KIJK EN VERGELIJK OP DE BEURSEXPOSITIE

MEET & GREET EN MASTERCLASS

ACTUELE VAKINFOEN PRAKTISCHE KENNIS

LUNCH

Op de Beurs verstrekken de belangrijkste aanbieders op treasurygebied informatie over diensten, technieken, informatiesystemen, financiële producten en carrièreplanning. Een bezoek aan de verschillende stands geeft u een goed beeld van wat er in de markt speelt en stelt u tevens in staat leveranciers met elkaar te vergelijken. Ook dit jaar bieden de standhouders weer verrassende activiteiten en gadgets.

De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma, bestaande uit een masterclass gevolgd door verdiepende workshops over corporate finance. Daarnaast kunt u verschillende workshops volgen over actualiteiten, technieken en praktijkcases, waarin zowel de leverancier als de klant (uw collega-treasurer) aan het woord komt.

Zowel de aan de vooravond van de Treasury Beurs georganiseerde Meet & Greet in Beachclub O als de masterclass door een vooraanstaand hoogleraar worden als niet te missen onderdelen van de Treasury Beurs beschouwd. Beide onderdelen zijn dan ook jaarlijks uitverkocht.

Geniet van de voortreffelijke fingerfood lunch die de chefs van Hotel van Oranje met veel zorg bereiden. De lunch wordt geserveerd in en om de stands op de beursvloer.

Page 3: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 23 & 24 NOV. 2017 · 2017. 11. 2. · Supply chain finance: A new age of cash management. // Constellium, Vodafone ... 16.30 UUR Prijstrekking en -uitreiking

5 //4 //

De drukbezochte masterclass is sinds 2009 een vast programmaonderdeel van de Treasury Beurs. De masterclass wordt verzorgd door toonaangevende professoren en economen. Op de bühne stonden de hoogleraren Arnoud Boot, Sweder van Wijnbergen, Rick van der Ploeg, Willem Vermeend en Kees Cools, en journalist en econoom Mathijs Bouman.

Dit jaar is het podium voor prof.dr. Coen Teulings, hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge en aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens voorzitter van het bestuur van het Tinbergen Instituut. Coen Teulings (1958) was van 2006 tot mei 2013 directeur van het Centraal Planbureau. Hij studeerde in 1985 cum laude af aan de UvA en promoveerde in 1990 op het proefschrift ‘conjunctuur en kwalificatie’.

Teulings was in de tweede helft van de jaren negentig hoofd inkomensbeleid op het Ministerie van Sociale Zaken en sinds 1997 hoogleraar economie aan de UvA. Van 1998 tot 2004 was hij directeur van het Tinbergen Instituut en hoogleraar in Rotterdam. Vervolgens werd Teulings algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek, waar hij ooit als junior onderzoeker begon, en opnieuw hoogleraar aan de UvA, tijdens zijn CPB-tijd voor één dag per week. Hij was adviseur bij Netspar, onderzoeksnetwerk voor vergrijzing en pensioenproblematiek, en kroonlid van de SER. In 2004 schreef hij mee aan het nieuwe beginselprogramma van de PvdA. Teulings was lid van de Raad van Economische Adviseurs van de Tweede Kamer en lid van de commissie-Dijkstal (over de salarissen en rechtspositie van topambtenaren en politici).

ARRANGEMENTEN

Een dagarrangement geldt voor vrijdag 24 november 2017. In dit arrangement is begrepen: beursbezoek, deelname aan de masterclass en de workshops, lunch en de afsluitende borrel.Een 24-uursarrangement geldt voor donderdagavond 23 november tot en met vrijdag 24 november 2017. In dit arrangement is begrepen: deelname aan de Meet & Greet op donderdagavond, overnachting in Hotel van Oranje (of in een gelijkwaardig ander hotel op korte afstand), luxe ontbijtbuffet, beursbezoek, deelname aan de masterclass en de workshops, lunch en de afsluitende borrel.

KOSTEN

DACT-leden: € 0,00Tarief 1: Bezoekers werkzaam in een treasury- of andere financiële functie (geen salesfunctie of vertegenwoordigers van de exposant)*Dagarrangement: € 175,0024-uursarrangement: € 425,00

Tarief 2: Bezoekers werkzaam bij, voor of namens een bank, leverancier, intermediair of een adviesbureau**Dagarrangement: € 400,0024-uursarrangement: € 775,00

* Ter beoordeling door het Beursteam.** Ter beoordeling door het Beursteam en maximaal 2 per instelling of onderneming. Alle bedragen zijn exclusief btw.

DONDERDAG 23 NOV // 20.30 - 24.00

MEET&GREET BEACHCLUB O // Sponsor:

VRIJDAG 24 NOV // 08.30 - 09.30REGISTRATIE EN BEZOEK AAN BEURSVLOER

11.00 - 12.15 //MASTERCLASS STUDIE EN SPEKTAKEL

doorProf. dr. Coen Teulings

20.30 - 24.00DONDERDAG // MEET & GREETBEACHCLUB OIn 2010 is de trend gezet om voor de gasten die voorafgaand aan de beursdag

in het hotel overnachten (24-uursarrangement) op donderdagavond een Meet

& Greet te organiseren. Een groot succes dat ook dit jaar weer onderdeel vormt

van het programma.

Aan de vooravond van de Treasury Beurs kunt u alvast het DACT-bestuur, de

vertegenwoordigers van de exposerende leveranciers en een groot aantal

andere deelnemers ontmoeten. Bovendien bent u dan op vrijdagochtend,

zonder fileleed, uitgerust en op tijd aanwezig voor de masterclass.

Deelname is uitsluitend voor de 24-uursarrangement gasten!

HET IS NIET MOGELIJK UITSLUITEND DEEL TE NEMEN AAN DE MEET & GREET!

Groei met trade finance oplossingen. // Philips Lighting & Deutsche Bank

Navigating regulatory challenges and negative rates: an award winning case study. // Coca Cola & Citi

Hoe werkt een management buy-out in de praktijk? // Fletcher Hotel Group & NIBC Mezzanine & Equity Partners

Supply chain finance: A new age of cash management. // Constellium, Vodafone & Greensill Capital

Continuïteit verzekerd voor Endemol Shine Group. // Endemol Shine Group & Zanders

Hoe versnelt cashflow forecasting de bedrijfsgroei en welke rol vervult de treasurer hierin? // Interfood & Cashforce

Cyber- & IT-beveiliging: waarom zijn dit prioriteiten voor treasurers? // PwC

Zet uw geld in op blockchain. // ING

Impact van betaalontwikkelingen op Treasury. // Enigma Consulting

08.30 - 09.30 // WORKSHOPS

13.45 - 14.30 // WORKSHOPS

15.00 - 15.45 // WORKSHOPS

Meld u nu

aan via onze

website

WWW.TREASURYBEURS.NL

7

8

9

4

5

6

1

2

3

09.30 - 10.15 Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3

10.15 – 11.00 Pauze op de beursvloer

11.00 – 12.15 Masterclass // Sponsor:

12.15 – 13.45 Lunch, tussen de stands

13.45 – 14.30 Workshop 4 Workshop 5 Workshop 6

14.30 – 15.00 Pauze op de beursvloer

15.00 – 15.45 Workshop 7 Workshop 8 Workshop 9

15.45 – 18.00 Borrel, tussen de stands

16.30 UUR Prijstrekking en -uitreiking loterij

// Sponsor:

Page 4: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 23 & 24 NOV. 2017 · 2017. 11. 2. · Supply chain finance: A new age of cash management. // Constellium, Vodafone ... 16.30 UUR Prijstrekking en -uitreiking

7 //6 //

2. NAVIGATING REGULATORY CHALLENGES AND NEGATIVE RATES: AN AWARD WINNING CASE STUDY. // COCA COLA & CITI

Language: English

This workshop is one not to be missed. It is a great opportunity to hear about an award-winning solution that creatively addresses some of the biggest treasury’s challenges, such as cost and interest allocation of negative rates, automated execution of short-term investments, management of counterparty risk and integration of third-party investments with operational, volatile balances.

Mania Kimpezi, Treasury Finance Manager at Coca-Cola Hellenic Bottling Company, will tell you about the challenges her company faced in the aftermath of consecutive EUR rate cuts and how the treasury team worked with external (banks and auditors) and internal (legal, financial risk, accounting, tax, etc.) partners to develop a sustainable and scalable cash management structure that delivered multiple benefits. The solution, which capitalised on divergent interest rates, won the 2016 Adam Smith Award for the best liquidity solution. Mania will also describe the practical issues they faced, including managing the implementation processAttendees will benefit from this workshop as this solution is replicable across multiple currencies and jurisdictions and effectively solves persistent and evolving challenges that treasurers face in today’s environment.

Federated Investments will also demonstrate how short-term investments can deliver higher yield to enable liquidity

3. HOE WERKT EEN MANAGEMENT BUY-OUT IN DE PRAKTIJK? // FLETCHER HOTEL GROUP & NIBC MEZZANINE & EQUITY PARTNERS

Taal: Nederlands

Na een jaar voorbereiding heeft het managementteam van Fletcher Hotels (CEO & CFO) samen met NIBC en een Luxemburgse investeerder 100% van de aandelen van oprichter Chris Luken overgenomen. Doelstelling is om na de buy-out de groei verder te versnellen en binnen 5 jaar tot 100 hotels te groeien.Edwin van Heteren (CFO) en Peter van den Anker (Investment Director NIBC) delen de volgende vragen en ervaringen: wat maakt een onderneming geschikt voor een Management Buy Out (MBO)? Hoe werkt een MBO in de praktijk? Aan welke technieken moet worden gedacht om een MBO op te tuigen? Welke partijen zijn erbij betrokken? De rollen van fusie- en overname-adviseurs, debt adviseurs, financiers, investeerders (private equity versus alternatieve equity providers) komen aan de orde. Wat is de invloed van een financiële investeerder op de finance organisatie en governance structuur? Allemaal vraagstukken waar een treasurer mee te maken kan krijgen als de onderneming in een MBO-proces terechtkomt. Na afloop van deze workshop is de scope van de treasurer verbreed en kan hij een betere sparringpartner voor de CFO/CEO zijn.

Sprekers: Caroline Oosterbaan, Lid van het Executive Committee NIBC Bank Edwin van Heteren, CFO Fletcher Hotel Group Peter van den Anker, Investment Director NIBC Mezzanine & Equity Partners NIBC Bank

optimisation and partially or fully offset costs stemming from negative rates. A tiered portfolio can be seamlessly integrated into cross-currency cash management arrangements, generating not only liquidity but also operational and working capital efficiencies.

Speakers:Mania Kimpezi, Treasury Finance Manager Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG Dennis Gepp , Senior Vice President, Managing Director and Chief Investment Officer, Cash, Federated Investors (UK) LLP Dimitrios Raptis, EMEA Head Market Management, Treasury and Trade Solutions, Citi

1. GROEI MET TRADE FINANCE OPLOSSINGEN. // PHILIPS LIGHTING & DEUTSCHE BANK

Taal: Nederlands

Hoe beperk je balans en cashflow impact en tegelijkertijd de risico’s van internationale verkopen en projecten? Het aantrekken van vreemd vermogen is niet altijd gemakkelijk en ook niet altijd de beste oplossing. Je zit in een situatie waarin je je sales wilt uitbreiden en tegelijkertijd je risico wilt beperken en je financiële planning onder controle wilt houden.

Exporteurs en importeurs hebben tegenstrijdige belangen. De exporteur wil bij voorkeur voor verzending van de goederen betaald worden, terwijl de importeur pas na ontvangst of gebruik wil betalen. Dit creëert een belangrijke uitdaging: financieringsbehoefte versus risicomitigatie.

Na de financiële crisis is het steeds moeilijker om passende bankfinanciering aan te trekken. Philips Lighting heeft geregeld met dit vraagstuk te maken, zeker wanneer de looptijd en het risico toenemen. In zo’n situatie is het cruciaal om oplossingen te vinden die zowel voldoen aan de behoefte van de klant als aan de mogelijkheden van financiering. Een utopie of een kans?!

Philips Lighting is een wereldwijde speler in customer finance oplossingen en heeft ervaren dat alternatieve financierings-oplossingen, zoals trade finance, zowel kunnen bijdragen aan het vervullen van de klant- en bedrijfsbehoefte als aan het verkleinen van de risico- en balansimpact. Pieterbas Kist, Hoofd Philips Lighting Capital, legt in deze workshop uit hoe de oplossing van Philips Lighting aansluit op klant-, treasury- en bedrijfsbehoefte.

Sprekers:Pieterbas Kist, Hoofd Philips Lighting Capital NederlandBas Kalshoven, Director Trade Finance Benelux

Bedrijf: Philips LightingNaam: Pieterbas KistFunctie: Head of Philips Lighting CapitalOmzet: € 7,115 miljoenWinst: € 185 miljoenMedewerkers: 34.256Beursnotering: AEXHoofdkantoor: AmsterdamWerkgebied: Wereldwijd

Organisation: FederatedName: Dennis GeppJob Title: MD, Chief Investment OfficerRevenue: $1bn+Employees: 1500Listing: listed on the London Stock Exchange (LSE) with a secondary listing on the Athens ExchangeHeadquarters: PittsburghArea served: Global

Organisation: Coca-Cola Hellenic Bottling CompanyName: Mania KimpeziJob Title: Treasury Finance ManagerRevenue: € 6,219 millionEmployees: 31.083Listing : listed on the London Stock Exchange (LSE) with a secondary listing on the Athens ExchangeHeadquarters: Zug, SwitzerlandArea served: 28 countries across Central and Eastern Europe, Russia, Nigeria, Ireland

09.30 - 10.15 uurWORKSHOPS 2017 //

Bedrijf: Fletcher Hotel GroupNaam: Edwin van HeterenFunctie: CFOOmzet: Circa € 150 miljoenMedewerkers: Circa 3.000Hoofdkantoor: NieuwegeinWerkgebied: Nederland

“Interessante

over actuele onderwerpen

workshops

op het vakgebied”

“Een zeer

goed verzorgd.

geslaagd evenement,

Onderhoudend en

leerzaam”

Page 5: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 23 & 24 NOV. 2017 · 2017. 11. 2. · Supply chain finance: A new age of cash management. // Constellium, Vodafone ... 16.30 UUR Prijstrekking en -uitreiking

9 //8 //

5. CONTINUÏTEIT VERZEKERD VOOR ENDEMOL SHINE GROUP. // ENDEMOL SHINE GROUP & ZANDERS

Taal: Nederlands

Endemol Shine Group is ‘s werelds grootste onafhankelijke producent van televisie- en digitale content, met meer dan 80 vestigingen in 31 landen. Het bedrijf produceert jaarlijks 10.000 uur content, van entertainment, reality, game shows, comedy en drama tot en met soap, sport, informatief, animatie en speelfilms. Door de veranderde bedrijfsstrategie en de hoge schuldpositie ontstond de noodzaak om de treasuryfunctie verder te ontwikkelen.

Hoe gaan small en midcap organisaties om met steeds veranderende regelgeving, nieuwe technologie en de vraag naar snellere toegang tot informatie? Endemol Shine is erin geslaagd om de treasuryfunctie via een totaal nieuw treasuryconcept te centraliseren, standaardiseren en automatiseren, zonder dat dit heeft geleid tot een jarenlang implementatieproces.

Sprekers: Albert Hollema, Group Treasurer Endemol Shine GroupLisette Overmars, Zanders

6. HOE VERSNELT CASHFLOW FORECASTING DE BEDRIJFSGROEI EN WELKE ROL VERVULT DE TREASURER HIERIN? // INTERFOOD & CASHFORCE

Taal: Nederlands

Uit de PwC Global Treasury Benchmark Survey 2017 blijkt dat ondernemingen wereldwijd een bedrag van $ 1,1 triljoen (!) aan overtollige liquiditeiten in hun bedrijfsvoering aanhouden. De verborgen liquiditeiten kunnen worden getraceerd door een accuraat en geautomatiseerd cash management en -forecasting proces, en vervolgens worden gebruikt om het benodigde werkkapitaal van de onderneming te verlagen of om extra groei te realiseren. Het opzetten van een geautomatiseerd cash management & forecasting proces ligt door technologische vooruitgang eindelijk binnen bereik. Momenteel maakt 87% van de treasurers nog gebruik van manuele spreadsheets. Dit kan veel efficiënter. Om aan te tonen hoe, worden in deze workshop de uitdagingen van nauwkeurige cashflow forecasting aan de hand van een praktijkcasus uiteengezet.

Samen met Cashforce heeft Interfood Group een geautomatiseerd cash forecasting proces ingericht. Interfood is met een jaarlijkse omzet van $ 1,4 miljard één van de leidende mondiale zuivelleveranciers. Vincent Almering (Finance Director Interfood B.V.) heeft het project van begin tot eind geleid en fungeert als spil tussen de gebruikers (Traders/Treasury/Finance/CFO). Hij zal de uitdagingen, de voordelen en zijn ervaringen delen.

Tot slot komen de ‘lessons learned’ aan bod voor treasurers die op zoek zijn naar een oplossing voor een geautomatiseerd cash forecasting proces.

Sprekers: Vincent Almering, Financieel Directeur Interfood B.V. Nicolas Christiaen, CEO CashforceModerator: Martijn Duijnstee – Manager Business Development Cashforce NL

Company: ConstelliumName: Mark KirklandJob Title: Group TreasurerRevenue: € 5bnEmployees: 11.000Listing: NYSEHeadquarters: AmsterdamArea served: Conversion of Aluminium, Europe, North America and SE Asia

Company: VodafoneName: Graeme ReynoldsJob Title: Principal Manager, Commercial Decision SupportRevenue: £48bnEmployees: 112.000Listing: LondonHeadquarters: LondonArea served: Global

4. SUPPLY CHAIN FINANCE: A NEW AGE OF CASH MANAGEMENT. // CONSTELLIUM, VODAFONE & GREENSILL CAPITAL

Language: English

At a time of low or even negative yields, treasurers are having to explore innovations in the market when managing corporate cash. The topic of this discussion is the opportunity arising from Supply Chain Finance (SCF), a space where technology and disintermediation have been redefining the landscape at a significant pace.

Greensill Capital, in partnership with GAM, has launched the first ever SCF Fund enabling corporate treasurers the opportunity to achieve positive returns on a diversified portfolio of short duration, investment grade SCF-assets, all covered by insurance providers rated A- or higher. Less than one year on and the fund has grown to over a billion USD equiv. and received an A-bf rating from Moody’s, highlighting the quality of the asset class.

As well as attractive returns on cash deposits – including a positive return on Euros – the fund has enabled treasurers to invest surplus cash in their own SCF-programmes adding a whole new dimension to their cash management capabilities.

Speakers: Mark Kirkland, Group Treasurer ConstelliumGraeme Reynolds, Finance Manager VodafoneLex Greensill, CEO Greensill Capital

Bedrijf: Endemol Shine GroupNaam: Albert HollemaFunctie: Group Treasurer and Head of IROmzet : Circa € 2 miljardMedewerkers: Circa 5.000Hoofdkantoor: Amsterdam

Bedrijf: Interfood Groep B.V.Activiteit: Global dairy tradeNaam: Vincent AlmeringFunctie: Financial DirectorOmzet: $ 1,4 miljardBeursnotering: Privately ownedMedewerkers: 200+Hoofdkantoor: EindhovenWerkgebied: Wereldwijd (16 vestigingen)

13.45 - 14.30 uurWORKSHOPS 2017 //

Page 6: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 23 & 24 NOV. 2017 · 2017. 11. 2. · Supply chain finance: A new age of cash management. // Constellium, Vodafone ... 16.30 UUR Prijstrekking en -uitreiking

11 //10 //

Sprekers:Matthijs van der Wel, Director Forensic Technology Solutions Bas Rebel, Senior Director Corporate Treasury Solutions

8. ZET UW GELD IN OP BLOCKCHAIN. // ING

Taal: Nederlands

Blockchain kan de financiële dienstverleningstructuur veranderen zoals we deze nu kennen. Tijdens deze interactieve workshop leert u wat blockchain is, maar nog belangrijker, wat het voor u kan betekenen.

ING presenteert een aantal proof of concepts die het afgelopen jaar zijn gecreëerd. Daarna wordt besproken hoe deze initiatieven het mogelijk maken om de potentiële opkomende technologie te veranderen in praktische oplossingen, die veel waarde voor u en het gehele financiële ecosysteem kunnen toevoegen.

Tijdens het interactieve gedeelte zal de spreker een aantal concepten van blockchaintoepassingen presenteren waarop de deelnemers kunnen inzetten. Over de best gewaardeerde concepten zullen de deelnemers met de inleider en elkaar in discussie gaan om de toepassingen in de dagelijkse praktijk te bespreken. ING geeft de deelnemers die daarin geïnteresseerd zijn de mogelijkheid betrokken te blijven bij de verdere ontwikkeling van de aan de orde gekomen blockchain-tool.

Spreker:Ivar Wiersma, Head of Innovation Wholesale Banking ING

9. IMPACT VAN BETAALONTWIKKELINGEN OP TREASURY. // ENIGMA CONSULTING

Taal: Nederlands

Veranderingen in betalingsverkeer hebben in de afgelopen decennia grote impact gehad op informatieverstrekking, standaardisatie, vernieuwing van betaal- en collectiemiddelen

7. CYBER- & IT-BEVEILIGING: WAAROM ZIJN DIT PRIORITEITEN VOOR TREASURERS? // PWC

Taal: Engels

Er gaan weinig dagen voorbij zonder cybercriminaliteit in het nieuws. Hoewel weinig aanvallen zoveel aandacht trekken als WannaCry en Peytia, wordt de economische schade geschat op miljarden euro’s per jaar. Algemeen wordt aangenomen dat er maar twee typen bedrijven zijn: bedrijven die weten dat zij gecompromitteerd zijn en bedrijven die zich dat niet bewust zijn.

Treasury is in het bijzonder gevoelig voor de aandacht van cybercriminelen omdat deze functie verantwoordelijk is voor cashflow, financieel risico- en bankrelatiemanagement. Hoewel de PwC Treasury Benchmark Survey 2017 laat ziet dat treasurers tot voor kort cyber security niet als een hoge prioriteit zien, is hierin wel een omslag te merken.

Cybersecurity is meer dan een zaak voor IT. Vaak maken criminelen gebruik van menselijke zwaktes om (bedrijfs)systemen binnen te dringen. De aanval op de Bank van Bangladesh en de ‘CFO-mail’ fraude zijn slechts twee voorbeelden. In beide gevallen is de vergelijking met reguliere inbraak evident: sloten en alarmsystemen zijn belangrijk, maar bieden geen bescherming wanneer ze niet op de juiste manier worden gebruikt.

In deze workshop leert u van PwC hoe u de cyber verdedigingswal rond treasury kunt versterken en de cashflow en (financiële) bedrijfsbezittingen beter kunt beschermen. De workshop is verdeeld in drie onderdelen:1. Het begrijpen van de gedachtegang van aanvallers.2. Het identificeren van de zwakke plekken in treasurysystemen, -processen en -organisatie.3. Hoe de organisatie te wapenen? Do’s en Don’ts bij een ‘cyber deltaplan’ voor treasury.

en de verwerkingssnelheid. Deze ontwikkelingen hebben invloed op het forecasting-proces, cash management en het risicomanagement van de treasurer.

Betalingsverkeer staat nu aan de vooravond van nieuwe ingrijpende veranderingen, waaronder PSD2, Instant Payments en Digitale Identiteit. Deze vernieuwingen raken de functie van de treasurer. De nieuwe producten bieden kansen om de treasuryprocessen anders en mogelijk optimaler in te regelen. Moet de treasurer op een andere manier naar de financiële processen kijken voor optimalisatie van cash management? Is er nog wel noodzaak voor complexe poolingstructuren of zijn er optimalere connecties met banken beschikbaar? En hoe gaat de treasurer zich voorbereiden op Instant Payments? In deze workshop worden de toepasbaarheid en implicaties voor de treasurer vanuit verschillende optieken besproken.

Sprekers: Gijs Boudewijn, Directie BetaalverenigingThea van Oosterhout, Senior Product Manager CMModerator: Robert-Jan Wekking, Enigma Consulting

15.00 - 15.45 uurWORKSHOPS 2017 //

Page 7: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 23 & 24 NOV. 2017 · 2017. 11. 2. · Supply chain finance: A new age of cash management. // Constellium, Vodafone ... 16.30 UUR Prijstrekking en -uitreiking

13 //12 //

DACT

DACT, Dutch Association of Corporate Treasurers, is dé beroepsvereniging van (corporate) treasurers in Nederland en telt circa 555 leden, werkzaam bij multinationals, grote en middelgrote ondernemingen, woningbouwcorporaties, gezondheidszorg en overheid. Ook treasurers van non-profitorganisaties zijn van harte welkom. DACT werkt nauw samen met zusterverenigingen in Europa, verenigd in de EACT, European Association of Corporate Treasury Organisations. DACT is tevens co-host van Eurofinance conferences.

DACT-leden profiteren van de volgende voordelen:• Aansluiting bij een hoogwaardig professioneel netwerk van vakgenoten, te raadplegen via de website.• Toegang tot de besloten ledenbijeenkomsten.• Toegang tot een Permanent Educatie Programma (PEP), dat DACT in samenwerking met DACT-partners uitvoert www.dact.nl/opleidingen.• Substantiële kortingen op de seminars en opleidingen van DACT-partners.• Twee maal per jaar een grote (openbare) bijeenkomst: DACT Treasury Beurs en een themabijeenkomst www.dact.nl/themadag.php.• Abonnement op het vakblad TMI, Treasury Management International.• Toegang tot de DACT-vacaturesite www.dact.nl/vacature.php.• Toegang tot een publicatiedatabase www.dact.nl (bibliotheek).

U bent van harte welkom als lid van DACT als u beschikt over relevante ervaring en kennis op het gebied van treasury en op het moment van de aanvraag voor het lidmaatschap – op basis van een arbeidsovereenkomst – werkzaam bent in het werkgebied van de treasury of op andere wijze – doch niet als consultant – dagelijks betrokken bent bij de treasury-activiteiten van de onderneming of instelling.

MEER WETEN OVER DACT?KIJK OP WWW.DACT.NL

Daar vindt u ook het inschrijfformulier voor het lidmaatschap.

KANJERKETTING: WIN EEN IPHONE OF EEN IWATCH // TIJDENS DE TREASURY BEURS

Kinderen met kanker hebben een zwaar, vaak lang behandelingstraject voor de boeg. Daarom heeft de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK) een beloningssysteem ontwikkeld: De KanjerKetting. Elk kind krijgt bij de diagnose een waxkoord met daaraan een projectkraal met een anker (teken van hoop) en letterkralen die zijn of haar naam vormen. Vervolgens vormt het kind in de loop van de tijd met zogenaamde KanjerKralen zijn eigen persoonlijke ketting. De VOKK heeft de KanjerKetting landelijk ingevoerd in alle zeven kinderoncologische centra, zodat alle kinderen (550 per jaar) ervan profiteren.

De KanjerKetting bestaat uit kralen. Iedere kraal is verbonden aan een bepaalde behandeling, een bepaald onderzoek of een speciale gebeurtenis. Bijvoorbeeld een chemokuur, een bestraling, een spoedopname, een scan, een lumbaalpunctie, haarverlies, een superdag, een ontzettende rotdag, een operatie, enzovoort. De KanjerKetting is niet alleen leuk en mooi om te hebben. De kralen vertellen vooral de geschiedenis van het kind en geven de stappen weer die het heeft gezet op de lange weg van behandeling. De soms meterslange ketting laat zien wat een kind allemaal heeft moeten doorstaan en hoe veel doorzettingsvermogen hij of zij heeft getoond. De KanjerKetting steunt kinderen met kanker tijdens de behandeling en de KanjerKetting bevordert de communicatie met andere patiënten en met de omgeving (zoals school).

De KanjerKetting is een kostbaar programma: € 50.000 per jaar. Om het initiatief van de VOKK financieel te ondersteunen worden tijdens de Treasury Beurs loten van € 5,00 verkocht. Dus neem uw portemonnee mee, ondersteun de KanjerKetting en maak kans op een iPhone of iWatch! De prijzen worden beschikbaar gesteld door Financial Assets en DACT.

De prijzen worden alleen uitgereikt aan lotenbezitters die de prijs zelf in ontvangst kunnen nemen. Is de bezitter van het winnende lot niet (meer) aanwezig, dan wordt een volgend lot getrokken.

AANMELDEN EN BETALEN

1. De deadline voor het inschrijven voor een 24-uursarrangement is 27 oktober.2. De deadline voor het inschrijven voor een dagarrangement is 13 november.3. Na ontvangst van het registratieformulier wordt een factuur verzonden voor de arrangementskosten. De betalingstermijn is maximaal 21 dagen. De betaling moet altijd vóór 23 november zijn ontvangen.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt DACT zich het recht voor de inschrijving te annuleren en het arrangement aan een andere deelnemer te verkopen.5. De registratie is pas definitief als de betaling voor het arrangement is ontvangen.6. DACT-leden kunnen kosteloos aan de Beurs deelnemen.

ANNULEREN NIET-LEDEN

1. Annulering van een 24-uursarrangement kan tot en met 1 november uitsluitend per e-mail plaatsvinden ([email protected]). Na deze datum blijft de volledige deelnemersbijdrage van het geboekte arrangement verschuldigd.2. Annulering van een dagarrangement kan tot en met 10 november uitsluitend per e-mail plaatsvinden ([email protected]). Na deze datum blijft de volledige deelnemersbijdrage van het geboekte arrangement verschuldigd.3. Voor de bovengenoemde verschuldigde bedragen wordt een factuur gezonden waarvoor de betalingstermijn 21 dagen bedraagt. Indien de betaling niet op tijd is voldaan, wordt bij de aanmaning een bedrag van € 25 administratiekosten in rekening gebracht.

ANNULEREN DACT-LEDEN

1. DACT-leden die een 24-uursarrangement hebben geboekt, kunnen tot en met 1 november uitsluitend per e-mail ([email protected]) annuleren. Bij annulering na deze datum wordt € 135 excl. btw in rekening gebracht.2. DACT-leden die een dagarrangement hebben geboekt, kunnen tot en met 22 november uitsluitend per e-mail ([email protected]) annuleren. Bij annulering na deze datum wordt € 50 excl. btw in rekening gebracht3. DACT-leden die zonder bericht van verhindering niet gebruikmaken van de geboekte hotelkamer (no shows), wordt € 135 excl. btw in rekening gebracht.4. Voor de bovengenoemde verschuldigde bedragen wordt een factuur gezonden met een betalingstermijn van 21 dagen. Bij overschrijding van deze termijn wordt bij de aanmaning een bedrag van € 25 administratiekosten in rekening gebracht.5. DACT kent slechts natuurlijke personen als lid van de vereniging. Dit betekent dat elk DACT-lid persoonlijk verantwoordelijk is voor de betaling van de kosten binnen de betalingstermijn.

Meld u nu

aan via onze

website

WWW.TREASURYBEURS.NL

Page 8: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 23 & 24 NOV. 2017 · 2017. 11. 2. · Supply chain finance: A new age of cash management. // Constellium, Vodafone ... 16.30 UUR Prijstrekking en -uitreiking

15 //14 //

EXPOSANTEN 2017

EXPOSANTEN 2017

ABN AMRO International Clients offers services and products to large corporates, financial institutions and private equity firms. In addition, ABN AMRO is a global financial services provider for its Energy, Commodities & Transportation (ECT) Clients. Coverage bankers work closely together with our product specialists in areas such as cash & liquidity management, corporate finance and capital markets, credit and credit-related advisory services, trade services and treasury solutions. We build on a relationship-driven business model, combined with a dedicated sector-based approach. Our highly experienced, internationally-oriented Sales & Servicing teams in Amsterdam and Rotterdam will find an effective solution to any challenge. Backed by high commitment, short communication lines and a proactive approach. Our own international network includes Western Europe and relevant financial and logistic centres worldwide. Greenwich has awarded us as Quality Leader in Large Corporate Cash & Liquidity Management.www.abnamro.com/en/clients/international-clients/index.html

AFS Group is een onafhankelijke Europese multi-asset class broker die voornamelijk actief is als tussenpersoon voor zakelijke klanten, financiële instellingen en (semi-)overheden. We leveren diensten voor een breed scala van financiële instrumenten en duurzaamheidsdoelstellingen. AFS is actief op de geld & kapitaal markt, foreign exchange, aandelen en opties, duurzame energie producten en projecten, en research. Door onze kennis van de markt en sterke relaties kunnen wij toegevoegde waarde bieden door price discovery, best execution en gekwalificeerd advies. Vanuit kantoren in Amsterdam, Londen, Frankfurt en Zürich bedient de AFS Group met ± 100 medewerkers een groeiende internationale klantengroep van meer dan 1.200 actieve partijen. Opdrachtgevers zijn onder meer: asset managers, (private) banken, bedrijven, family offices, (hedge) fondsen, (semi-) overheden, (her)verzekeraars, market-makers, pensioenfondsen en nutsbedrijven. AFS Group is in het bezit van alle benodigde licenties en staat onder controle van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandsche Bank (DNB), de FINMA in Zwitserland, de FCA in het Verenigd Koninkrijk en de BaFin in Duitsland. www.afsgroup.nl

Combining the expertise of two large banks Crédit Agricole and Société Générale, Amundi is a long-standing leader in the European money market. Amundi is now extending its savoir-faire to corporate investors across Europe and around the world by offering a full range of liquidity funds matching specific treasury needs. We are happy to invite you to enjoy a glass of champagne on our stand at the Treasury Fair.www.liquidity.amundi.com

BELLIN is a global leader in providing web-based treasury software and services for multinational corporations. BELLIN’s treasury management software, tm5, was awarded “best Treasury Management System” at the Fintech Innovation Awards 2015. tm5 serves all corporate treasury functions and provides an instant overview of groupwide finances, mobile and in real time. BELLIN solutions for liquidity planning and financial risks, global payments, netting and risk management as well as the integrated BELLIN SWIFT Service, SaaS/hosting or Treasury as a Service (TaaS) inspire more than 15.000 companies with 25.000 users in 150 countries and counting.www.bellin.com

BlackRock is a premier provider of asset management, risk management and advisory services to clients worldwide. The firm manages US$4.59 trillion across asset classes in separate accounts, mutual funds other pooled investment vehicles, and the industry leading iShares® exchange-traded funds. BlackRock is an expert in liquidity management, looking after US$268 billion short-term assets for clients globally. We are not large because we always offer the highest yield; we have grown because we have earned our clients’ trust though multiple interest rate cycles and a wide variety of market events. We understand the importance of putting safety and liquidity first – not as a marketing message, but as the core of our investment philosophy. www.blackrock.com/cash

Aon plc, genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE: AON), is een toonaangevende wereldwijde adviseur op het gebied van risicomanagement, makelaar van (her)verzekeringen en biedt HR-oplossingen en outsourcing services. Onze organisatie heeft wereldwijd meer dan 72.000 medewerkers in ruim 120 landen en heeft maar een doel: het innovatief ondersteunen van klanten op het gebied van risico’s en mensen. We empower results: wij delen onze kennis en data, zodat klanten zich kunnen blijven bezighouden met succesvol ondernemen. In Nederland heeft Aon negen vestigingen met 1.660 medewerkers en maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Ga naar www.aon.nl voor meer informatie over Aon en naar www.aon.com/manchesterunited om meer te lezen over het wereldwijde partnership met Manchester United.www.aon.nl

Page 9: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 23 & 24 NOV. 2017 · 2017. 11. 2. · Supply chain finance: A new age of cash management. // Constellium, Vodafone ... 16.30 UUR Prijstrekking en -uitreiking

17 //16 //

BNP Paribas is een internationaal gevestigde bank met een groot en solide wereldwijd netwerk. Ze is met 189.000 medewerkers, waarvan ruim 146.000 in Europa, aanwezig in 75 landen. De Groep heeft een leidende positie in haar twee kernactiviteiten: Retail Banking & Services en Corporate & Institutional Banking. Dankzij BNP Paribas’ sterke business model en haar internationale netwerk, kan zij u lokale marktkennis bieden in combinatie met wereldwijde expertise.www.bnpparibas.com

Cashforce is een innovatief Cash & Treasury Management System, gericht op automatisering en integratie. Als een ‘next generation’ cash management oplossing bespaart Cashforce finance- en treasuryafdelingen tijd en geld. Dit door middel van nauwkeurige cashflow prognoses, flexibele fiscale rapportering en automatisering.Cashforce is uniek in zijn categorie, omdat het gebruikers toelaat om details te bekijken tot op het transactieniveau, en het systeem daarvoor naadloos integreert met talloze ERP- en banksystemen. Daarnaast stelt een intelligente simulatiemotor bedrijven in staat om meerdere cashflow scenario’s te overwegen en de resulterende impact te meten. Als gevolg hiervan kunnen finance- en treasury-afdelingen dienen als katalysatoren voor het genereren van cash doorheen het hele bedrijf.www.cashforce.com

Citi Treasury and Trade Solutions (TTS) enables our clients’ success by providing an integrated suite of innovative and tailored cash management and trade finance services to multinational corporations, financial institutions and public sector organizations across the globe. Based on the foundation of the industry’s largest proprietary network with banking licenses in over 90 countries and globally integrated technology platforms, TTS continues to lead the way in offering the industry’s most comprehensive range of digitally enabled treasury, trade and liquidity management solutions.www.transactionservices.citi.com

Clifford Chance is een van ‘s werelds toonaangevende advocatenkantoren. Zij biedt internationaal juridisch en zakelijk advies, op basis van specialistische lokale kennis. Clifford Chance is wat betreft schaal en grootte van juridische bronnen ongeëvenaard in Amerika, Azië, Europa en het Midden-Oosten. Haar dienstverlening is georganiseerd rondom de commerciële kernactiviteiten: capital markets; corporate & M&A; finance & banking; real estate; tax; pensions & employment; litigation & dispute resolution.

Wij verwelkomen u graag bij onze stand.www.cliffordchance.com

Commerzbank is a leading international bank with around 50.000 employees. Headquartered in Germany, it has a powerful global presence with branches and offices in almost 50 countries. Since 1973 Commerzbank is present in the Netherlands and offers a broad range of services from Financing, Cash Management, Liquidity Management, Trade Finance and Investment Banking. We are the strategic partner for many Dutch companies, especially for their German and Central / Eastern European business and export related matters. For more information please visit our website:www.commerzbank.nl/corporatebanking

Deloitte Global Treasury Advisory Services offers a comprehensive range of treasury services. Our practice supports clients in treasury strategy and transformation and in the treasury technology required to enable it. We solve our clients’ most complex global liquidity and financial risk needs.Our core service offerings include treasury systems selection and implementation; treasury strategy and organizational structure design; financial risk management; global cash management and in-house banking strategy; M&A due diligence and governance, payment factory selection/implementation, bank selection/connectivity including SWIFT.www.deloitte.com

Wereldwijd één team. Deutsche Bank is al bijna 100 jaar succesvol actief in Nederland en biedt hoogwaardige oplossingen aan zakelijke en institutionele klanten en aan vermogende particulieren. De bank heeft in Nederland 800 medewerkers die werken vanuit Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Als grootste internationale bank in Nederland speelt Deutsche Bank een belangrijke rol in het faciliteren van Nederlandse bedrijven bij complexe en grensoverschrijdende financiële vraagstukken. Internationaal maken ruim 30 miljoen klanten gebruik van de expertise van Deutsche Bank. Vanuit kantoren in 70 landen werken medewerkers van Deutsche Bank als één team samen voor klanten. Deutsche Bank biedt Nederland het beste van twee werelden: een internationaal ontwikkeld productenaanbod en een wereldwijd netwerk in combinatie met een solide, groeiende aanwezigheid in Nederland.www.deutschebank.nl

Enigma Consulting is een vooruitstrevend kennishuis op het gebied van Betalingsverkeer, Treasury en Risk & Compliance. Door de betrokkenheid van onze consultants bij zowel banken als bedrijven zijn wij een verbindende factor in de financiële sector. Op het gebied van treasury ondersteunt Enigma haar zakelijke klanten met het ontwerp, de organisatie, optimalisatie en automatisering van de treasuryfunctie. Focus ligt hierbij op cashmanagement, risicomanagement, procesbeheersing en -efficiëntie. Enigma Consulting is de exclusieve partner van BELLIN in Nederland. Klanten ervaren onze kennis en implementatiekracht in combinatie met de product oplossingen van BELLIN als toegevoegde waarde.Enigma Consulting: “Uw ambitie, samen gerealiseerd”.www.enigmaconsulting.nl

Fides is the leading provider of Corporate Multibanking Services in Europe, North America and APAC. Fides offers a unique hybrid access to the SWIFT network and member concentrator model, combined with a broad range of channels, conversion, validation and security services. This provides the true one stop shop for globally active Corporate Clients with the need for a comprehensive Multibanking Solution. Fides is a member of the Credit Suisse Group nevertheless operates an independent SWIFT Service Bureau.For more information, please visit:www.fides.ch/en/

Ernst & Young is a global leader in assurance, tax, transactions and advisory services. Our 167.000 people are united by our shared values and our commitment to quality. Ernst & Young has a strong Treasury Services centre that addresses the full spectrum of issues faced by Treasury departments, including strategic, organizational, technological, financial- and risk management aspects. For more information about Ernst & Young and our service offerings, please visit our stand or log on to our website.www.ey.com/NL/TreasuryManagement

EXPOSANTEN 2017

Al ruim 25 jaar helpt Euler Hermes ondernemers in Nederland met inzicht in en oplossingen voor betaalrisico’s. We bieden hiervoor kredietverzekeringen, (bank)garanties en internationale incasso.Wereldmarktleider Euler Hermes heeft met een eigen Economic Research Center uitgebreide kennis van bedrijven en sectoren wereldwijd. Deze kennis vormt de kern van de oplossingen die we aanbieden. Met onze AA-rating en lokale aanwezigheid in meer dan 50 landen zijn we een zeer betrouwbare partner voor zowel het MKB als Large Corporates.www.eulerhermes.nl

Page 10: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 23 & 24 NOV. 2017 · 2017. 11. 2. · Supply chain finance: A new age of cash management. // Constellium, Vodafone ... 16.30 UUR Prijstrekking en -uitreiking

19 //18 //

Financial Assets is het toonaangevende Nederlandse Executive Search & Interim Management bureau voor board, management en specialistische posities in en rond het financiële domein. Financial Assets onderscheidt zich als stabiele partner in business door onze diepgaande marktkennis, langjarige ervaring en bewezen trackrecord.www.financialassets.nl

Greensill Capital is a financial services firm specialising in Supply Chain Finance and other structured trade finance solutions for companies globally. Founded in 2011 by Lex Greensill, the company has assembled the largest global team focused on originating and distributing Supply Chain Finance assets. Headquartered in London, Greensill has grown to 150 professionals worldwide, implementing over 100 programmes and working with over 70 funding partners since inception, as well as setting up the world’s first investment fund for SCF-assets.www.greensill.com

Handelsbanken werd in 1871 opgericht in Stockholm en is sindsdien een van de meest toonaangevende banken in Noord-Europa met meer dan 800 kantoren in 24 landen. De lage risicobenadering, langetermijnfocus en zeer solide kapitaalpositie zorgen voor een sterke en stabiele internationale kredietwaardering van AA- (S&P). Daarbij geniet Zweden als land de hoogst mogelijke AAA kredietwaardering. Handelsbanken is een sterk gedecentraliseerde organisatie: het kantoor is de bank. In Nederland hebben wij inmiddels 27 kantoren en we groeien verder. Wij helpen u graag binnen ons internationale netwerk van lokale kantoren. www.handelsbanken.nl

Hanse Orga is een werledwijde leverancier van innovatieve financiële producten. Meer dan 1.600 klanten waaronder IBM, Philips en Booking.com vertrouwen dagelijks op onze kwalitatieve software en consultancy. We bieden software voor de verbetering van de bedrijfsprocessen in de gehele financiële keten. Bedrijven in alle sectoren hebben baat bij de efficiencyverbetering die onze SAP-geïntegreerde oplossingen voor betalingsverkeer, reconcilliatie, credit en collectiemanagement, cash and liquiditeits-management, bank account management, treasury en werkkapitaal te bieden hebben.www.hanseorga.com

With more than 6.300 offices in both established and emerging markets, HSBC aims to be where the growth is, connecting customers to opportunities and enabling businesses to thrive. HSBC is supporting both Dutch headquartered clients and overseas multinationals with treasury centres or local subsidiaries. Our capabilities include full Payments & Cash management, Trade capabilities as well as M&A and Corporate Finance Advisory services. HSBC Global Asset Management is HSBC’s core investment business dedicated to managing assets for institutions and corporates worldwide. With a consultative approach to working with our clients, solutions range from money market funds to highly customised portfolios. http://www.business.hsbc.nl/

ING Wholesale Banking meets all banking needs of large corporations, multinationals and financial institutions. With a history that stretches back some 200 years, we have made a name for ourselves by helping clients build successful businesses. We do this by ensuring we understand their unique needs, by being a trusted advisor to them for the long term and by proactively creating innovative solutions and executing them flawlessly.In addition to the basic banking services of lending, payments & cash management and treasury, we provide tailored banking solutions in areas including corporate finance, leasing, structured finance, commercial finance (factoring), equity markets and debt capital markets. In short, we can finance growth, manage the day-to-day banking needs of our clients and provide them with a full range of banking solutions to help to achieve their business goals.We are a truly international team of more than 11.000 banking professionals with local knowledge and a presence in 40 countries.www.ingcb.com

J.P. Morgan is a premier corporate and investment bank with a full suite of global financial services and capabilities. With a client base that includes the world’s most important corporations, governments, financial institutions, pensions, sovereign wealth organizations, states and municipalities, we offer strategic advice and deliver banking services in more than 100 countries globally. In the Netherlands, our local specialists have many years’ experience of delivering a wide range of solutions that resolve the challenges treasury professionals face today. www.jpmorgan.com

KPMG biedt dienstverlening op het gebied van audit, tax en advisory. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. De ingewikkelde problematiek van onze cliënten vraagt om een multidisciplinaire aanpak die helpt orde te scheppen in complexiteit. Onze professionals blinken uit in hun eigen specialisme, maar werken tegelijkertijd nauw samen om zo toegevoegde waarde te bieden die onze cliënten helpt te excelleren. Daarbij putten we uit een rijke bron van kennis en ervaring. Voor meer informatie over KPMG, kom naar onze stand.www.kpmg.com/nl

Legal & General Investment Management (LGIM) is one of Europe’s largest asset managers and a major global investor, with total assets of € 1,056.6 billion*. We work with a wide range of global clients, including pension schemes, sovereign wealth funds, fund distributors and retail investors.

*as at 31 December 2016, including derivative positions and advisory assets. These figures include assets managed by LGIMA, an SEC Registered Investment Advisor.www.lgim.com

Lloyds Bank Commercial Banking provides comprehensive and specialist financial services to businesses of all sizes, from small businesses through to mid-sized businesses and multinational corporations. These clients range from privately-owned firms to FTSE 100 plc’s, global corporations and financial institutions.Lloyds Bank Commercial Banking offers a broad range of finance beyond just term lending and this spans import and export trade finance, structured and asset finance, securitisation facilities and capital market funding. Its product specialists provide bespoke financial solutions including tailored cash management, international trade, treasury and risk management services.www.lloydsbank.nl

Risk isn’t an elusive force. Rather, it’s a component of the financial spectrum. Just like any other facet, risk can be managed and optimized. Therefore, effective risk management provides opportunities to control costs, free up capital and ultimately enables sustainable growth. Understanding is the basic principle that represents the first step of effective risk management. Understanding of your business objectives. Of your risk tolerance. Of the true risk factors affecting your company.The Marsh 3D® approach facilitates this necessary step. By aligning the risk management strategy with your business priorities, the implementation of this unique approach unlocks the opportunities risk management has to offer. As a result of this perspective and unique approach, Marsh is a global leading insurance broker and risk advisor. Follow Marsh Netherlands on LinkedIn for the latest trends and developments on risk and insurance.www.linkedin.com/company/marsh-netherlands

Kyriba is de wereldwijde leider in cloud gebaseerd Proactive Treasury Management. CFO’s, treasurers en financiële directeuren van bedrijven, waaronder Dassault Systèmes, Qualcomm en Europcar, vertrouwen op Kyriba. Met onze oplossingen optimaliseren zij cashflow, beheersen risico’s en laten kapitaal voor ze werken. De veilige en schaalbare SaaS oplossingen voor treasury, bankconnectiviteit, risico management en supply chain zijn winnaars van internationale awards. De oplossingen worden gebruikt door verschillende van ‘s werelds grootste en meest gerespecteerde organisaties. Deze organisaties verwezenlijken groei, verkrijgen bedrijfskritische financiële inzichten , minimaliseren fraude en garanderen compliance. Wilt u leren hoe u ook proactiever in treasury management kan zijn en waarde toevoegen in uw gehele organisatie? Neem contact met ons op viahttp://nl.kyriba.com

EXPOSANTEN 2017

Page 11: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 23 & 24 NOV. 2017 · 2017. 11. 2. · Supply chain finance: A new age of cash management. // Constellium, Vodafone ... 16.30 UUR Prijstrekking en -uitreiking

21 //20 //

At S&P Global, we don’t give you intelligence — we give you essential intelligence. The essential intelligence you need to make decisions with conviction. We’re the world’s foremost provider of credit ratings, benchmarks and analytics in the global capital and commodity markets. Our divisions include S&P Global Ratings, S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices and S&P Global Platts.www.spglobal.com

Since its foundation in 1985, Salmon Software has focused on delivering an Elite Treasury Management System. We have achieved great success and coverage with our flagship Salmon Treasurer TMS. Our system has evolved to reflect the technological innovation and increasingly complex global and national Treasury operations required today. Delivered 100%, on time and on budget. Elite Treasury. Don’t compromise. We don’t.www.salmonsoftware.com

Solusius is a Dutch law firm specialised in providing legal advice to treasury departments and CFOs. Solusius has extensive experience in reviewing, drafting and negotiating all financial contracts for treasury departments, such as (LMA) loan documentation, ISDA agreements, cash management contracts, in-house bank/payment factory documentation, guarantees. Solusius is well known for its pragmatic approach, broad experience with many types of finance agreements and extensive in-house experience.www.solusius.com

For nearly four decades, State Street Global Advisors has been committed to helping our clients, and those who rely on them, achieve financial security. We partner with many of the world’s largest, most sophisticated investors and financial intermediaries to help them reach their goals through a rigorous, research-driven investment process spanning both indexing and active disciplines. With trillions* in assets, our scale and global reach offer clients unrivaled access to markets, geographies and asset classes, and allow us to deliver thoughtful insights and innovative solutions.State Street Global Advisors is the investment management arm of State Street Corporation.*Assets under management were $ 2 trillion as of March 31, 2016. Please note that AUM totals are unaudited. www.SSga.com

Orchard Finance Consultants is an independent consulting firm specialising in Finance and Treasury. Our services include consultancy, project management, interim management and staffing solutions. Our broad and recurring client base ranges from leading global corporations to large Dutch corporates and also includes financial institutions and many organisations in the non-profit and (semi-) public domain. Please visit our stand for more information.www.orchardfinance.com

PowertoPay, supplier of the SaaS Payment Hub and Payment Factory functionality, is a specialist in the field of all payments and bank connectivity. Our payment platform is a strong, proven and easy accessible solution offered to corporates for all their payments en statements processing. The Payments as a Service platform facilitates the exchange of data with all the banks without complicated software installation. The Corporate Payment Hub also offers additional Value Added Services such as different authorisation models, 2-factor authentication, flexible conversion services, online payment entry, cash management reporting and even SWIFT connectivity (SWIFT Certified Application) for organizations with more complex requirements than just SCT and SDD payments processing. With its in-depth knowledge of the financial industry and its experienced staff, we are the perfect partner to assist you in optimising payments processes with the deployment of our “Payments as a Service” platform, providing you support to help overcome challenges in the field of bank connectivity and cash management. www.powertopay.com

PwC Treasury Advies biedt lokale treasuryprofessionals die niet alleen in nauw contact staan met treasuryspecialisten in andere landen maar ook met gerelateerde disciplines als belastingadvies, financial operations, accounting en control. Wij bieden op maat gesneden oplossingen. Lezers van TMI hebben ons al 12 jaar op rij gekozen als de beste treasuryconsultant.www.pwc.nl/nl/treasury-services/index-eng.html

De Rabobank Groep is een in Nederland gewortelde internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag. We zijn actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening, internationaal richten we ons vooral op de food- en agribusiness. De Rabobank Groep bestaat uit zelfstandige lokale banken en de centrale organisatie Rabobank Nederland met een aantal gespecialiseerde dochterondernemingen. In totaal werken er bij de Rabobank Groep ruim 61.000 fte in 47 landen. Wereldwijd worden zo’n 10 miljoen klanten bediend.www.rabobank.com

Set up your global payment factory with MultiCash. Working with multiple bank applications is time consuming: several tokens and passwords… We offer a bank independent EB-system: MultiCash

The benefits of MultiCash are:1. one system to connect your banks worldwide (one token)2. a single screen to manage your accounts3. automated processing of payments and statements (STP)4. highest security standards5. integration with SAP and TMS6. SaaS

MultiCash is developed by Omikron, market leader in e-banking solutions. Together with their global partners, Omikron serves more than 400 customers (banks and corporates) worldwide.Selected references: Ahold, Aldi, Amway, BP Europe BV, Deutsche Post DHL, Deutsche Telecom, Epson Europe BV, Honeywell, Siemens, Sony MusicContact us, we look forward to hearing from you!www.omikron.de

NIBC is een professionele, ondernemende en inventieve financiële partner, die streeft naar duurzame relaties op basis van vertrouwen, transparantie en betrouwbaarheid. Bij ons kunt ons terecht voor oplossingen op maat die zijn afgestemd op uw veranderende behoeften. Wij staan klaar om u op belangrijke momenten van dienst te zijn. Onze expertise op het vlak van corporate banking omvat financieringen, fusies en overnames, kapitalisatieadvies, leveraged en structured finance. NIBC is een slagvaardige en flexibele financiële partner die heldere en duurzame oplossingen biedt om dynamische middelgrote ondernemingen te helpen groeien.www.nibc.nl

Moody’s Analytics helps capital markets and risk management professionals worldwide respond to an evolving marketplace with confidence. The company offers unique tools and best practices for measuring and managing risk through expertise and experience in credit analysis, economic research and financial risk management. By providing leading-edge software, advisory services, and research, including the proprietary analysis of Moody’s Investors Service, Moody’s Analytics integrates and customizes its offerings to address specific business challenges. Moody’s Analytics is a subsidiary of Moody’s Corporation (NYSE: MCO), which reported revenue of $3,6 billion in 2016, employs approximately 10.700 people worldwide and maintains a presence in 36 countries. Further information is available at www.moodysanalytics.com

Serving 31 million customers in 66 countries, Societe Generale is one of Europe’s largest financial services organisations. Based on a universal banking model, the Group combines financial strength with a strategy of sustainable growth, putting its resources to work to finance the economy and its clients’ projects. In the Netherlands since 1977, Societe Generale markets Corporate & Investment Banking, securities services, equipment finance, car leasing (ALD Automotive), and GTB services (domestic and international cash management and trade finance). www.gtb.societegenerale.com

EXPOSANTEN 2017

Page 12: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 23 & 24 NOV. 2017 · 2017. 11. 2. · Supply chain finance: A new age of cash management. // Constellium, Vodafone ... 16.30 UUR Prijstrekking en -uitreiking

23 //22 //

Zanders is the leading independent treasury consultancy globally. Our company was established in 1994, and focuses exclusively on Treasury Management, Risk Management and Corporate Finance. From our offices in the Netherlands, Belgium, the United Kingdom and Switzerland, a team of more than 130 qualified treasury professionals offer our global services. The company has an excellent track record and diversified client portfolio consisting of multinationals, financial institutions, public sector entities and NGOs. Our strengths are specialization and independence. Being independent means that we work solely on behalf of and in the best interests of our clients. This avoids any conflict of interests. Specialization forces us to stay at the forefront of all developments in our areas of expertise and to remain innovative. The added value of Zanders is to assist our clients from “idea to implementation and beyond”, bringing best practices and latest developments together into workable treasury solutions! www.zanders.eu

The TRINITY TMS will help you to answer the key questions in treasury:1. How much cash do I have? (today & in the future)2. Has my risk changed?3. What actions do I need to take?4. How do I stay ahead of the game?

It will streamline your process using modern technology. The solution can be customized and is pleasant to work with.

Selected references: BASF, Douglas, DUFRY, Epson Europe BV, GlobalCollect, Mediq, Swatch Group, Volkswagen GroupContact us, we look forward to hearing from you! Since 1997, TRINITY designs integrated, safe and innovative software solutions in the field of Liquidity Management | Risk Management | Payments | Guarantees / Letters of Credit | Group Netting | CFO Reporting | TRINITY for SAP.www.trinitytms.com

TIS is the leading cloud platform for managing corporate payments, liquidity and banking relationships worldwide. The company delivers SMART PAYMENTS to help customers make BETTER DECISIONS. TIS enable companies to make more efficient, more secure and more cost-effective payment transactions. In addition, TIS enables customers to make better decisions when analysing financial and operational performance based on real-time payment flows. All mission-critical processes related to payment transactions are integrated into a multibank-capable, audit-proof cloud platform. This is a single point of contact for enterprise customers when managing and analysing their payment flows across the organisation. TIS take care of managing various payment formats, communication channels with banks, and ERP-agnostic integration. Offered as Software as a Service (SaaS), the ISO certified TIS solutions are quickly up and running without the complexity and cost of a long IT project. www.tis.biz/en/

Het belang van goed financieel management is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Werkt u in het financieel management of de treasury van een groot bedrijf/instelling? En wilt u doorgroeien in uw vak/ervaringen uitwisselen met collega-studenten en docenten? Dan is het postgraduate programma Treasury Management, dat opleidt tot Register Treasurer (RT), iets voor u. In de praktijk blijkt de opleiding ook interessant voor medewerkers van banken, adviesbureaus, toezichthouders en andere instellingen; voor iedereen die geïnteresseerd is in treasury. Voor vragen/contact: 020-598 2171 / [email protected]/nl/opleidingen/postgraduate-opleidingen/treasury-management/index.aspx

WIELTEC treasury services offers best in class treasury software. The TRINITY TMS will streamline your process using modern technology. The solution can be customized and is pleasant to work with.Set up your global payment factory with MultiCash a bank independent EB-system. The benefits of MultiCash are:1. one system to connect your banks worldwide (one token)2. a single screen to manage your accounts3. automated processing of payments and statements (STP)4. highest security standards5. integration with SAP and TMS6. SaaSMultiCash is developed by Omikron, market leader in e-banking solutions. Together with their global partners, Omikron serves more than 400 customers (banks and corporates) worldwide.Contact us, we look forward to hearing from you!http://www.wieltec.com

TIPCO is the leading expert for treasury reporting in Germany, Switzerland and Austria. We develop customised solutions for our clients that are fast, flexible and easy to use. Our software TIP is a web-based application containing a diverse range of modules to support everyday reporting needs: Banking Account Administration, Financial Status, Liquidity Planning, Risk Management, Bank Fee Controlling, Compliance & Reporting and our Survey Tool. With these modules, our clients can overcome problems created by heterogeneous system landscapes and find an easy way to communicate with their subsidiaries. Furthermore TIP is able to use existing data and avoids manual data input where it is not necessary. Huge amounts of data can be interpreted in seconds and reports are available by the push of a button. As a spin-off of the Austrian treasury consulting firm Schwabe, Ley & Greiner TIPCO unites treasury expertise with business intelligence competence. Due to this unique combination, we are able to realise our projects with a holistic view and to the complete satisfaction of our clients.https://tipco.at/?lang=en

&Treasury Technology GmbH

Treasury Services verbetert structureel het resultaat van haar klanten door hun kosten te verlagen en de financiële efficiency te verhogen. We creëren een concurrentievoordeel voor onze klanten door het implementeren van innovatieve oplossingen. Treasury Services biedt Treasury Consultancy & Advies, Treasury Management Software, Treasury Training & Opleiding en Financial Engineering oplossingen. Met deze bouwstenen kunnen wij complete oplossingen creëren. Treasury Services heeft een internationale portefeuille van ondernemingen, financiële instellingen en non-profitorganisaties als klant.www.treasuryservices.be

GROUP

STX Group is een financieel intermediair actief op de Europese geld- en kapitaalmarkt. Vanuit ons hoofdkantoor in Amsterdam voorzien wij (semi-)overheden en corporates van financiering.Heeft u een financieringsbehoefte? STX bemiddeld leningen door gebruik van:- Bilaterale contracten bij banken- Private Placements bij institutionele investeerders- Obligaties via de kapitaalmarkt

Doet u aan liquiditeitsmanagement? Onze geldmarktspecialisten zorgen voor een passende oplossing. Wij zijn gespecialiseerd in:- Cash Deposito’s- Commercial Papers- Kortlopende Obligaties

Informatie: 020-7095200www.stxfixedincome.com

Page 13: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 23 & 24 NOV. 2017 · 2017. 11. 2. · Supply chain finance: A new age of cash management. // Constellium, Vodafone ... 16.30 UUR Prijstrekking en -uitreiking

DACT SECRETARIAATPOSTBUS 279 // 1400 AG BUSSUMT 035 6954 101 // F 035 69 45 [email protected] | www.dact.nl

Design: HLO Creative Design Agency | www.hlo.design