HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een...

28
HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH Noordwijk TREASURY BEURS Conference Centre Leeuwenhorst

Transcript of HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een...

Page 1: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

HET EVENEMENTVOOR TREASURY15 & 16 NOV. 2018 Hotel

NH Noordwijk

TREASURYBEURS

Conference Centre Leeuwenhorst

Page 2: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

2 //

Praktijkgerichte workshops en vakinhoudelijke presentaties over actuele trends

en ontwikkelingen. Informatie over de allernieuwste oplossingen, producten en technieken

op uw vakgebied. En volop ruimte voor interactie met collega’s en vakgenoten. Dat is

de succesformule van de DACT Treasury Beurs, hét evenement voor treasurers en andere

(financiële) professionals. Dit jaar organiseert DACT de 16e editie!

DACT TREASURY BEURS 2018

WHAT’S NEW?

Hotel NH Noordwijk Conference Centre LeeuwenhorstNIEUWE LOCATIEHOTEL NH NOORDWIJK Vanwege de uitbreiding van ons programma met productdemonstraties naast de gebruikelijke workshops en de groei van bezoekersaantallen zijn we op zoek gegaan naar een locatie met meer workshop- en demonstratieruimtes, een riante theaterzaal en ruim 500 kamers zodat alle deelnemers aan het 24-uursarrangement in het hetzelfde hotel kunnen verblijven. Dit jaar verwelkomen wij je daarom vanaf een andere locatie dan je van ons gewend bent.

NIEUW

Page 3: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

3 //

MEET, GREET... AND EAT!

WORKSHOPS ÉN PRODUCT­DEMONSTRATIES

KIJK EN VERGELIJK OP DE BEURSEXPOSITIE

De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance, financial risk management en treasury operations geven je een update op jouw vakgebied, waarbij ook corporate treasurers aan het woord komen. Nieuw in het Beursprogramma is dat er naast de workshops gedurende de hele Beursdag productdemonstraties worden aangeboden. Loop binnen in de demonstratieruimtes waar de leveranciers hun producten toelichten en demonstreren. Deze demonstraties geven je een goed beeld van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Treasury-systemen en bieden je een uitstekende mogelijkheid om de producten met elkaar te vergelijken.

Een van de succesnummers van de Treasury Beurs, de Meet & Greet, wordt dit jaar uitbreid met Eat. Aan de vooravond van de Treasury Beurs kun je alvast het DACT-bestuur, de vertegenwoordigers van de exposerende leveranciers en een groot aantal andere deelnemers ontmoeten. In de prachtige Rotonde van NH de Leeuwenhorst wordt vanaf 19.30 uur een Indisch buffet geserveerd, waarna tot 23.30 uur kan worden geborreld. We reserveren een hotelkamer in het hetzelfde NH Hotel de Leeuwenhorst zodat je na de borrel direct van een goede nachtrust kunt genieten en op vrijdagochtend zonder fileleed, uitgerust en op tijd aanwezig kunt zijn voor het programma.

Let op: Deelname is uitsluitend voor

de 24-uursarrangement gasten!

Op de Beurs verstrekken de belangrijkste aanbieders op treasurygebied informatie over diensten, technieken, informatiesystemen, financiële producten en carrièreplanning. Breng een bezoek aan de verschillende stands om een goed beeld te vormen van wat er in de markt speelt Ook dit jaar bieden de standhouders weer verrassende activiteiten en gadgets.

NIEUW

NIEUW

Page 4: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

4 //

Geniet van de voortreffelijke finger food lunch die de chefs van De Leeuwenhorst met veel zorg bereiden.

De lunch wordt geserveerd in en om de stands op de beursvloer.

Deze masterclass wil je niet missen! De drukbezochte masterclass is sinds 2009 een vast programmaonderdeel van de Treasury Beurs. Dit jaar is het podium voor Jeroen Dijsselbloem. De voormalig voorzitter van de Eurogroep en Minister van Financiën van Nederland neemt je mee langs boeiende onderwerpen zoals de toekomst van EU in het licht van de aanstaande Brexit en de nieuwe politieke dynamiek van de Europese Unie, de opkomst van cryptocurrencies waardoor spelers in de financiële sector worden gedwongen snel te handelen en de technologie achter Bitcoin en Blockchain te moeten begrijpen en erop te reageren. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met de na-effecten van de grote financiële crisis, terwijl nieuwe uitdagingen al voor ons liggen. Hoe zal de financiële markt reageren op het inslinken van verkoopprocessen, wat is de impact van nieuwe technologie en welke opgeblazen markten staan op instorten?In de grote theaterzaal vertelt hij u graag zijn visie op deze en andere onderwerpen.

BIOGRAFIE JEROEN DIJSSELBLOEM:2013 - 2018 Voorzitter van Eurogroep2013 - 2018 Voorzitter van Raad van gouverneurs van het Europees stabiliteitsmechanisme2012 - 2017 Minister van Financiën van Nederland2000 - 2012 Lid Tweede kamer van het Nederlandse parlement

DACTMASTERCLASS

doorJeroen Dijsselbloem

LUNCH

Page 5: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

5 //

09.00 – 09.45 Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3

09.00 – 09.30 Product Demo 1 Product Demo 2

09.45 – 10.15 Product Demo 3 Product Demo 4

10.30 – 11.15 Workshop 4 Workshop 5 Workshop 6

11.00 – 11.30 Product Demo 5 Product Demo 6

11.45 – 12.15 Product Demo 7 Product Demo 8

12.00 – 12.45 Workshop 7 Workshop 8 Workshop 9

12.30 – 13.00 Product Demo 9 Product Demo 10

12.45 – 14.00 Lunch op de beursvloer

14.00 – 15.30 Masterclass door Jeroen Dijsselbloem

// Sponsor:

15.30 – 16.00 Pauze op de beursvloer

16.00 – 16.30 Prijstrekking en -uitreiking loterij(en) door

Jeroen Dijsselbloem // Sponsor:

16.30 – 18.00 Borrel en beursbezoek

DONDERDAG 15 NOV // 19.30 – 23.30 EAT, MEET & GREET IN DE ROTONDE

// Sponsor:

VRIJDAG 16 NOV // 08.30 ­ 18.00

1 THE HOLY GRAIL OF TREASURY REPORTING: SELF-SERVICE BI FINALLY LIVES UP TO ITS PROMISE // Coats Group & TIPCO

2 WAT MAAKT EEN ONDERNEMING GESCHIKT VOOR RECEIVABLES FINANCING? // Ebury & NIBC Structuring

3 DUURZAME FINANCIERING // Warehouses DePauw & ABN AMRO

4 HEDGINGTRANSACTIONS EN ISDA DOCUMENTATIE // Clifford Chance

5 THE POWER OF DATA TO DRIVE CHANGE // DSM & Citi

6 CYBER RISK IN TREASURY: MOVING BEYOND FEAR // BNP Paribas

09.00 ­ 09.45 // WORKSHOPS

10.30 ­ 11.15 // WORKSHOPS

ARRANGEMENTEN

WWW.TREASURYBEURS.NL

Een dagarrangement geldt voor vrijdag 16 november. In dit arrangement is begrepen: • beursbezoek;• deelname aan de masterclass en de workshops;• lunch en de afsluitende borrel.

Een 24-uursarrangement geldt voor donderdagavond 15 november tot en met vrijdag 16 november. In dit arrangement is begrepen:• deelname aan de Eat, Meet & Greet

op donderdagavond;• overnachting in Hotel NH Leeuwenhorst

in Noordwijkerhout;• luxe ontbijtbuffet.• beursbezoek;• deelname aan de masterclass en de workshops;• lunch en de afsluitende borrel.

De Eat, Meet & Greet is uitsluitend in combinatie met het 24-uursarrangement te boeken.

KOSTEN

DACT-leden: € 0

Tarief 1: bezoekers werkzaam in een corporate treasury- of andere financiële functie* Dagarrangement € 175 24-uursarrangement € 425

Tarief 2: bezoekers werkzaam bij, voor of namens een bank, leverancier, intermediair of een adviesbureau** Dagarrangement € 400 24-uursarrangement € 775

* Ter beoordeling door het Beursteam. ** Ter beoordeling door het Beursteam en maximaal 2 per instelling of onderneming.Bedragen zijn exclusief btw.

08.30 – 09.00 Registratie en ontvangst gasten /

bezoek aan de beursvloer

Meld je nu

aan via onze

website

7 YOU THINK BANKING REGULATIONS ARE TOUGH? CHECK YOUR GLOBAL INSURANCE PROGRAMS COMPLIANCE // Marsh & Philips

8 HOE HOUDT CARGILL ZIJN ENERGIE OP PEIL? EFFECTIEF RISICO MANAGEMENT BIJ MULTI-COMMODITY EXPOSURES // Cargill & KYOS

9 ESSENTIAL ACTIONS TO PREPARE FOR EUROPEAN MONEY MARKET FUND REFORM // MN & PostNL & BlackRock

12.00 ­ 12.45 // WORKSHOPS

Page 6: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

6 //

2. WAT MAAKT EEN ONDERNEMING GESCHIKT VOOR RECEIVABLES FINANCING? // EBURY & NIBC STRUCTURING

Taal: Nederlands

Ebury is één van de snelst groeiende FinTech bedrijven en biedt het MKB valutadiensten en handelsfinanciering die normaal zijn voorbehouden aan multinationals. Door middel van een flexibel handelskrediet kan Ebury haar klanten i.c. importeurs en exporteurs financieren. NIBC biedt Ebuy receivables financing waardoor Ebury de mogelijkheid heeft om snel en flexibel in haar liquiditeitsbehoefte te voorzien. Menne Mennes (Manager Director Benelux Ebury) en Thijs Poorthuis (Associate Director NIBC Structuring) zullen antwoord geven op vragen als: Wat maakt een onderneming geschikt voor een receivables financing-structuur? Welke varianten van deze financieringsvorm zijn er mogelijk en wat heeft de financieringsvorm voor impact op de organisatie? Is deze vorm van financiering ook toepasbaar op kleine ondernemingen die willen groeien? En wat zijn de overeenkomsten en verschillen met andere financieringsvormen?

De sprekers zullen ingaan op de voorwaarden die nodig zijn om tot receivables financing te komen. Welke technieken zijn nodig om deze vorm van financieren op te tuigen? Welke partijen zijn erbij betrokken? De rollen van klant, bank en corporate service providers komen aan de orde. En hoe werkt een flexibele financiering door op de dagelijkse werkzaamheden binnen een organisatie. Allemaal vraagstukken waar een Treasurer mee te maken kan krijgen als de onderneming te maken heeft met een dergelijk financieringsproces. Na afloop zal de scope van de Treasurer zijn verbreed en kan hij/zij beoordelen of deze financieringsvorm ook voor hem/haar een optie is.

Sprekers: Caroline Oosterbaan, Lid van het Executive Committee NIBC Bank - Menne Mennes, Managing Director Benelux Ebury - Thijs Poorthuis, Associate Director NIBC Bank Structuring

3. DUURZAME FINANCIERING // WAREHOUSES DE PAUW & ABNAMRO

Taal: Nederlands

Financiering speelt een onmisbare rol in het realiseren van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Volgens de Europese Commissie is er in de periode tot 2030 een jaarlijkse financieringsbehoefte van EUR 180 miljard voor hernieuwbare energie en energie-efficiency projecten. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven, banken en beleggers. Treasurers zullen hier een duidelijk visie en strategie omheen moeten ontwikkelen om investeringen en projecten op een verantwoorde en kostenefficiënte manier te kunnen realiseren. We zien in toenemende mate dat klanten, investeerders en andere stakeholders kritisch zijn over de wijze waarop het bedrijfsleven invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid ten aanzien van duurzaamheid.

Tijdens deze interactieve workshop maakt u kennis met de belangrijkste duurzame financieringsproducten: green bonds (duurzame obligaties) en green loans (duurzame kredietfaciliteiten). De markt voor duurzame obligaties is de afgelopen jaren stormachtig gegroeid: bedroeg de wereldwijde uitgifte van deze obligaties in 2014 nog zo’n EUR 30 miljard, in 2017 werd er al voor ruim EUR 130 miljard uitgegeven door bedrijven en financiële instellingen. De markt voor duurzame kredietfaciliteiten is jonger, maar de afgelopen jaren sterk in opkomst als gevolg van de toenemende behoefte aan financiering voor duurzame projecten. Om deze markt

1. THE HOLY GRAIL OF TREASURY REPORTING: SELF­SERVICE BI FINALLY LIVES UP TO ITS PROMISE. // COATS GROUP PLC & TIPCO

Language: English

Treasury reporting isn’t fun. Or is it? The age-old problem with treasury reporting is that building reports takes time and money. In order to collect data locally, very often giant Excel files are prepared and sent to subsidiaries. As in most cases, additional data from various source systems need to be incorporated as well, no end of time passes before all required information is finally collected and consolidated. Time which could have been invested in data analysis rather than data preparation. While Excel is nothing new to treasurers, Excel as a powerful tool to seamlessly tap into your global Treasury-data certainly is. In this hands-on workshop, Charles Barlow, former Group Treasurer of Coats Group plc and a professional with more than 30 years of experience under his belt, will introduce you to the ease of use of self-service BI and highlight the value it can add to your treasury function. Learn more about the advantages of this approach compared to commonly used ways of reporting. Various reports which address real-life challenges will be created on the spot (with no BI developer at hand) and the required prerequisites will be discussed. Use the opportunity to tell us about the challenges you are facing in data consolidation, reporting and analysis and how this impacts your daily life as a Treasurer. If having all of your group-wide bank account data, guarantees, derivatives - and potentially forecasts - available in Excel and performing analyses and reporting by means of simple ‘drag & drop’ sounds like a dream come true, then make sure you do not miss this workshop.

Organisation: Coats Group PLCName: Charles BarlowJob Title: Group TreasurerRevenue: € 1.500 mln. Employees: 19.000Headquarter: Uxbridge, UKArea served: 50 countries worldwide

09.00 - 09.45 uurWORKSHOPS 2018 //

Organisatie: EburyNaam: Menne MennesFunctie: Managing Director Benelux EburyOmzet: GBP 70 mln.Medewerkers: circa 700+Hoofdkantoor: LondonWerkgebied: wereldwijd

Page 7: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

7 //

verder te ontwikkelen zijn in 2018 richtlijnen voor duurzame kredietfaciliteiten gepubliceerd (de ‘Green Loan Principles’).

Experts van ABN AMRO nemen u mee in de wereld van duurzame obligaties en kredietfaciliteiten. Op basis van hun brede ervaring met het structureren van deze financieringsoplossingen zal onder meer worden ingegaan op: • Internationale richtlijnen: de Green Bond Principles

en de Green Loan Principles• De definitie van duurzame projecten• Externe verificatie / certificatie van duurzame financiering• Verwachtingen rond externe rapportage• De voordelen van duurzame financiering

Volgend op de introductie van de duurzame financierings-producten zal Mickaël Van den Hauwe, CFO van vastgoed-ontwikkelaar Warehouses de Pauw (WDP), ingaan op het belang van duurzame financiering voor WDP. Begin 2018 heeft WDP in samenwerking met ABN AMRO een framework voor duurzame financiering opgesteld. Onder dit framework heeft WDP in maart 2018 een US Private Placement uitgegeven waarmee de investeerder (Metlife) investeert in duurzaam gecertificeerde vastgoedprojecten en duurzame energie van WDP. Deze transactie was wereldwijd de eerste “Green US PP” uitgegeven door een vastgoedontwikkelaar. Het belang van duurzaamheid voor WDP, het WDP Sustainable Finance Framework, de ontwikkeling hiervan en de voordelen van duurzame financiering voor WDP en haar investeerders.

Sprekers: Mickaël Van den Hauwe, CFO Warehouses de Pauw - Jacco Keijzer, Global Head of Loan Markets, ABN AMRO - Dick Ligthart, Associate Director Green, Social & Sustainability Bonds, ABN AMRO

Organisatie: Warehouses de Pauw Naam: Mickaël Van den HauweFunctie: CFOMarket cap: € 2.6 miljard Werknemers: 74.000Beursnotering: AEX, AMX, AscXHoofdkantoor: Wolvertem, BelgiumWerkgebied: Benelux, France, Romania

Interessante

over actuele onderwerpen

workshops

vakgebied

Hét

voor

evenement

treasurers en

financiële professionals

op het

Page 8: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

8 //

Royal DSM will share insights on how they have used the power of big data to overcome challenges and adopt a laser focused approach to drive meaningful change. Citi will show you how banks can help you tap into this data. Many companies have extensive operations across multiple countries, currencies and legal entities. How does the treasurer, as a change agent, determine if the current structure is fit for purpose? Could the business be supported with a leaner structure? Given the multitude of relationships across the supply chain, where are the risks and where are the opportunities to reduce cost and drive working capital improvements? It can feel like trying to find the needle in a haystack - big data to the rescue. Find out how “facts and figures” can be instrumental in identifying the greatest and fastest opportunities to help your business to achieve its goals.

Regardless of how digitised your treasury operations are, you have access to rich data that enables you to make smart decisions based on precise analytics. This session will give you practical insights and advice to help you harness the power of data and future proof your treasury.

Speakers: Alexander van den Heuvel, Cash Manager, Royal DSM N.V. - Peter Cunningham/Hans Oostenbrink, Citi Treasury and Trade Solutions

6. CYBER RISK IN TREASURY: MOVING BEYOND FEAR // BNP PARIBAS

Taal: Nederlands of Engels (afhankelijk van het publiek)

De ‘Perfect Crime’ van de 21e eeuw, een digitale overval en hoe je deze een beetje minder perfect kunt maken.

Cyberbedreigingen zijn vandaag de dag reëel en relevant voor de Treasury business. Cyber Risico is momenteel zelfs een van de grootste bedreigingen waar organisaties mee te maken hebben, en velen van hen geven toe dat ze de juiste middelen niet in huis hebben om deze dreigingen het hoofd te bieden.

De bijbehorende risico’s zijn echter niet nieuw en tegelijker- tijd ook makkelijker om aan te pakken. Wel bestaan er praktische strategieën om Cyber Risico te beheersen. De vraag is niet of, maar wanneer een bedrijf wordt gehackt. Banken worden gezien als een unieke bron van kennis met de beste gegevensbescherming en unieke en speciale kennis (bijvoorbeeld op het gebied van toegang tot gegevens en kennis van autoriteiten als Euro/Inter-pol-specialisten). Om een goede Cybersecurity in een organisatie te bereiken is het van belang om onze krachten te bundelen en onze kennis te delen.

In deze interactieve workshop zullen we de verschillende vormen van cyberbedreigingen bespreken, vertellen we hoe BNP Paribas hiermee omgaat en verkennen we samen met de deelnemers hoe BNP Paribas de Treasury Business Cyber Risico bestendig maakt en welke praktische middelen hiervoor kunnen worden ingezet. Leer in deze workshop meer over anti-fraude maatregelen en Cybersecurity-marktoplossingen en hoe BNP Paribas begeleiding kan bieden bij Cyberincidenten.

Sprekers: Jan De Blauwe, CISO BNP Paribas Fortis - Jan Dirk van Beusekom, Head of Strategic Marketing BNP Paribas.

4. HEDGINGTRANSACTIONS EN ISDA DOCUMENTATIE // CLIFFORD CHANCE

Taal: Nederlands

Hedging is onlosmakelijk verbonden met financierings-transacties. Veel ondernemingen zijn derivatentransacties onder ISDA Master Agreements voor hedgingdoeleinden aangegaan. Echter, er wordt ten onrechte weinig aandacht besteed aan de inhoud van deze documentatie en de relatie tussen hedging en de financieringstransacties. Hierdoor kunnen mismatches ontstaan met onverwachte financiële en andere gevolgen. Een beter begrip van de hedging documentatie kan helpen om dit soort problemen te voorkomen. In de workshop zullen de ISDA-systematiek alsmede de voor de praktijk relevante ISDA-documenten, -bepalingen en -begrippen uitgelegd worden. Daarnaast zal de documentatie die de hedging aan de financieringstransactie verbindt, zoals intercreditor-overeenkomsten, besproken worden. Dit kan helpen bij het beoordelen en het uitonderhandelen van de voorwaarden van hedgingtransacties. Ook wordt stilgestaan bij de diverse verplichtingen die op betrokken partijen komen te rusten in het kader van Europese regelgeving en bij andere actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot LIBOR.

Spreker: Pieter van Welzen, advocaat en partner Clifford Chance Amsterdam

5. THE POWER OF DATA TO DRIVE CHANGE // ROYAL DSM & CITI

Language: English

This session is one not to be missed. This is a great opportunity to hear how data can transform your decision making and position your company for growth.

Company: Koninklijke DSM N.V.Activities: purpose-led global science-based

company in Nutrition, Health and Sustainable Living

Name: Alexander van den HeuvelJob title: Cash ManagerRevenue: € 10 miljardListed: Euronext Stock Exchange AmsterdamEmployees: 23.000Head office: HeerlenWerkgebied: Global

10.30 - 11.15 uurWORKSHOPS 2018 //

Page 9: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

9 //

Page 10: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

10 //

8. HOE HOUDT CARGILL ZIJN ENERGIE OP PEIL? EFFECTIEF RISICO MANAGEMENT BIJ MULTI­COMMODITY EXPOSURES // CARGILL & KYOS

Taal: Nederlands

Cargill N.V. levert in 70 landen een breed assortiment producten en diensten. Zo houdt het bedrijf zich onder andere bezig met het importeren, verhandelen en verwerken van granen en oliezaden, fabriceren van diervoeding, en het maken van grondstoffen voor de voedingsindustrie (bv suiker, cacao). Financieel risico management van commodity posities is van essentieel belang.

Tom Schurmans zal een kijkje in de keuken geven over het reilen en zeilen bij Cargill, en zal inzoomen op de risico’s en kosten van energie. Cargill maakt gebruikt van het Commodity Portfolio & Risk Management Systeem van KYOS. Samen met Richard Cornielje zal Tom laten zien hoe Cargill dit systeem inzet om de exposures, de fysieke flows, de financiële derivaten alsmede de overblijvende risico’s te managen. Daarnaast zal Richard Cornielje met reële praktijkvoorbeelden presenteren hoe een commodity portfolio en risicomanagement systeem essentieel is voor het inzichtelijk maken van de risico’s en het kwantificeren van de mogelijke cashflows. Dit is cruciaal voor het kiezen en uitvoeren van de hedging strategie in samenwerking met Treasury.

7. YOU THINK BANKING REGULATIONS ARE TOUGH? CHECK YOUR GLOBAL INSURANCE PROGRAMS COMPLIANCE // ROYAL PHILIPS & MARSH

Language: Engels

Many treasurers nowadays have the responsibility for not only the group treasury function, but also ‘Risk & Insurance’. Global Insurance Programs are arranged to manage the group insurable risks and to protect the Consolidated Balance Sheet, Profit & Loss Statement and Cash Flow Statements. Whilst arranging Global Insurance Programs has many advantages, such as lower total cost of risk, lower cost of capital through economies of scale, it is fraught with many pitfalls and unbudgeted surprises, if not structured properly in a timely and transparent manner. One of the challenges is how to balance the total cost of risks whilst protecting the assets and people of the group in the most compliant and tax efficient manner. These challenges are exacerbated by an evolution in both regulatory and tax environment in various countries and regions.

During this workshop, Royal Philips together with its advisor Marsh will share with you its experiences of how the group’s insurance arrangements were restructured to ensure improved cash flow and reduce cost of capital. The workshop will also demonstrate how the process ensured that not only the Global Insurance Programs were “fit for purpose” but that also the total premium costs were allocated in a compliant manner from both a premium tax and a corporate income tax perspective.

Speakers: Peter den Dekker, Head of Insurance and Risk Management Group Treasury, IRMD Royal Philips - Mr. Praveen Sharma, Global Practice Leader Insurance Regulatory & Tax Consulting Marsh UK - Erwin Smit, Member of the Executive Committee Marsh Netherlands

Sprekers: Tom Schurmans, Sr. Group Specialist Energy Management, Cargill N.V. - Richard Cornielje, Director Corporate Customers KYOS B.V.

9. ESSENTIAL ACTIONS TO PREPARE FOR EUROPEAN MONEY MARKET FUND REFORM // MN, POSTNL & BLACKROCK

Language: English

Unprecedented change is on the horizon for cash investors in Europe…are you prepared? European Money Market Fund Reform has been looming for years, the time has now come to take action. Join our expert panel to explore European Money Market Fund Reform through the eyes of those in the midst of this transition. BlackRock’s Andrew Alabaster will be joined by Jasper Steger of MN Services, and Tom Straatman of PostNL, who will be sharing their perspectives on reform, and related policy changes, in the context of their own global investment programs and describing the efficient ways they are preparing for, managing through, and adapting to these challenges.

12.00 - 12.45 uurWORKSHOPS 2018 //

Organisation: Royal PhilipsName: Peter den DekkerJob Title: Head of Insurance and Risk

Management Group Treasury – IRMDRevenue: (2017) € 17.780 mln.Employees: 74.000Listed: AEX, AMX, AscXHeadquarters: AmsterdamArea served: Worldwide

Organisatie: CargillActiviteit: levert voedings-, landbouw-, financiële

en industriële producten en dienstenNaam: Tom SchurmansFunctie: Sr. Group Specialist Energy ManagementOmzet: $ 114.7 miljard verwachting 2018 Beursnotering: geen, 90% is in eigendom

van de familie CargillMedewerkers: 155.000Hoofdkantoor: Minneapolis, Minnesota,

Verenigde StatenWerkgebied: Wereldwijd (70 landen)

Page 11: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

11 //

Company: PostNL NVName: Tom StraatmanJob Title: Cash ManagerRevenue: € 3.495 mln.Employees: 44.263Listing: Euronext AmsterdamHeadquarters: The HagueArea served: Mainly Benelux

Company: MNName: Jasper StegerJob Title: Senior Investment Manager TreasuryRevenue: circa. € 200 mln.Assets Under Management: € 125 miljardEmployees: 1100Listing: N/AHeadquarters: The HagueArea served: The Netherlands

Participants in this workshop will:• Hear an analysis of fund structures including Low Volatility

Net Asset Value (LVNAV) and Variable Net Asset Value (VNAV) by those entities considering their use.

• Learn from the experiences of these market leaders as they have familiarized themselves with the operational nuances, and adjusted their investment programs and guidelines accordingly.

• Gain valuable insights from experienced treasurers who are actively traversing these changes.

• Leave with the tools needed to prepare an effective plan for navigating European Money Market Fund Reform.

Speakers: Jasper Steger, Senior Investment Manager Treasury MN - Tom Straatman, Cash Manager PostNL - Andrew Alabaster, director Cash Management Group BlackRock

Page 12: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

12 //

Supplier Serrala EMEA B.V. – Breda. Founded in 1987. Owned by Serrala Group

BPI Business Process Integration GmbH – Germany. Privately owned.

Cashforce. Founded in 2012. Privately owned.

Bellin. Founded in 1997. Privately owned.

TRINITY Management Systems GmbH – Germany. Founded in 1997. Pivately owned.

Product Serrala Payments Solutions EBS Workbench® for SAP® ERP Cashforce BELLIN tm5 The IFRS Hedge Accounting & The Advanced Valuation Service

Primary target group

Account Payable Managers, Finance Directors

Treasury Operations, Shared Services, Accounting

Mid to large corporates (turnover of €100M - €XXB)

International SME, Large Caps, Large Corporates

International corporates with many subsidiaries abroad; the majority of our customers have a turnover between EUR 1-5bln. The presented services are interesting for the corporates in the higher segment.

Solution product offers

Serrala’s solution suite for Procure-to-Pay processes support full end to end security for corporate payments. Over 75% of companies state that they have experienced fraud attempts. Serrala’s solution suite includes a powerful module for automated fraud monitoring which helps companies significantly reduce the risk of fraud.

Treasurers rely on accurate data for their own processes. A best in class Cash Application process enables Treasury to focus on core processes based on a clean and accurate underlying financial ledger. Automating this task creates value for the whole organization not only by eliminating manual hours spent, but also by increasing the quality of the created data. EBS Workbench® is available since 2012.

Companies that struggle with complex Cash Forecasting or Treasury processes because of manual data consolidation (Excel jungle). Cashforce connects the Treasury department with other business/finance departments by offering full cash visibility on the cash flow drivers, accurate & automated cash flow forecasting, as well as flexible treasury reporting.

tm5 is easy to use and designed to enable your treasury to grow. With no additional fees per user or company, we encourage you to connect every corner of your organization. With the ability to connect to any ERP system, the banking world, market data sources, and more, we put nothing in the way of integrating it across your entire corporate group, giving you better data, enhanced functionality, and limiting the need for data entry. 

The IFRS Hedge Accounting Service covers all requirements for IFRS 9 compliant hedge accounting reporting: The Advanced Valuation Service helps treasurers to calculate values such as CVA, DVA, FVA, ColVA, VaR.

Functionality The solutions are ideal for risk management. They enable the integration and automation of outbound payment processes – from capturing and handling of invoices to approving and processing payments – increasing transparency and security. Fraud Monitor is a key module that automatically detects suspicious payments, e.g. large amounts, unexpected beneficiary, sanction lists.

EBS Workbench® allows end-to-end automation of bank statement processing and Cash Application in SAP®. Treasury Operations can maintain automation rules without involvement of IT resources. A strong integrated KPI reporting allows benchmarking of banks, companies and countries with regard to their automation.

Cashforce provides Crystal Clear insights on Cash, Working Capital & Treasury processes through automation and data integration. Cashforce offers seamless integration with all ERPs & banking systems, a full drill down to transaction level details, and an intelligent AI-based simulation engine for multiple cash flow scenarios, forecasts & impact analysis.

tm5 provides a fully integrated, modular solution including Liquidity Management, Trading and Deal Management, Netting and Third-party receivables management. Furthermore our payments module and various global bank connections enables you to automate and control all corporate payments and collections.

The IFRS Hedge Accounting Service, providing IFRS9 compliant hedge accounting along the full IR / CCIR hedge lifecycle, including: proper documentation, high effectiveness by hypothetical derivatives and the new IFRS9 posting logic for cost-of-hedging treatment. The Advanced Valuation Service, providing best-practice, high-precision valuation for a wide variety of financial instruments, including multi-curve bootstrapping, simulation of stress scenarios, calculation of VaR figures by variance-covariance and historic simulation approaches and computation of CVA/DVA figures.

Delivery Serralas offers flexible technological deployment options ranging from fully SAP-integrated on-premise solutions to cloud solutions and managed services available for multiple ERP systems. The solutions can be flexible combined to form a hybrid deployment model. Companies benefit from flexible and scalable solutions that are adaptable to their specific requirements.

EBS Workbench® is an add-on solution for SAP® ERP and S/4HANA®. It will be installed into the existing SAP® System.

Cashforce is a SaaS-based solution, available in the cloud and on-premise. Cashforce connects to all major ERP/Accounting (SAP, Oracle, MS Dynamics,...) & TMS systems through our plug-and-play connectors.

Our solution is delivered via a “Single-Tenant” hosting environment, thereby ensuring that each customer’s data is held separately. tm5 can be installed and serviced in BELLIN’s hosting environment, on-site, or at a third party hosting centre. About 70% of BELLIN customers use the BELLIN hosting service.

The Trinity TMS is hosted in a ISO certified hosting centre and offers the highest security standards available.

Language English English Dutch English or Dutch (upon preference) English/Dutch (upon preference)

Presenter(s) Philip Wassenaar & James Devaney Michael Preiss & Andreas Knopff - Managing Partners - BPI Business Process Integration GmbH

Nicolas Christiaen, CEO Cashforce Dominic Hoogendijk, Bas Kolenburg Philip Wielenga / Constantin Sobiella

Corporate speaker

Rob van den Wijngaard, Director FSSC - Leiden University

09.00 - 09.30 uur

Product Demo 1

11.00 - 11.30 uur

Product Demo 5

09.45 - 10.15 uur

Product Demo 3

11.45 - 12.15 uur

Product Demo 7

12.30 - 13.00 uur

Product Demo 9

Page 13: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

13 //

Supplier Serrala EMEA B.V. – Breda. Founded in 1987. Owned by Serrala Group

BPI Business Process Integration GmbH – Germany. Privately owned.

Cashforce. Founded in 2012. Privately owned.

Bellin. Founded in 1997. Privately owned.

TRINITY Management Systems GmbH – Germany. Founded in 1997. Pivately owned.

Product Serrala Payments Solutions EBS Workbench® for SAP® ERP Cashforce BELLIN tm5 The IFRS Hedge Accounting & The Advanced Valuation Service

Primary target group

Account Payable Managers, Finance Directors

Treasury Operations, Shared Services, Accounting

Mid to large corporates (turnover of €100M - €XXB)

International SME, Large Caps, Large Corporates

International corporates with many subsidiaries abroad; the majority of our customers have a turnover between EUR 1-5bln. The presented services are interesting for the corporates in the higher segment.

Solution product offers

Serrala’s solution suite for Procure-to-Pay processes support full end to end security for corporate payments. Over 75% of companies state that they have experienced fraud attempts. Serrala’s solution suite includes a powerful module for automated fraud monitoring which helps companies significantly reduce the risk of fraud.

Treasurers rely on accurate data for their own processes. A best in class Cash Application process enables Treasury to focus on core processes based on a clean and accurate underlying financial ledger. Automating this task creates value for the whole organization not only by eliminating manual hours spent, but also by increasing the quality of the created data. EBS Workbench® is available since 2012.

Companies that struggle with complex Cash Forecasting or Treasury processes because of manual data consolidation (Excel jungle). Cashforce connects the Treasury department with other business/finance departments by offering full cash visibility on the cash flow drivers, accurate & automated cash flow forecasting, as well as flexible treasury reporting.

tm5 is easy to use and designed to enable your treasury to grow. With no additional fees per user or company, we encourage you to connect every corner of your organization. With the ability to connect to any ERP system, the banking world, market data sources, and more, we put nothing in the way of integrating it across your entire corporate group, giving you better data, enhanced functionality, and limiting the need for data entry. 

The IFRS Hedge Accounting Service covers all requirements for IFRS 9 compliant hedge accounting reporting: The Advanced Valuation Service helps treasurers to calculate values such as CVA, DVA, FVA, ColVA, VaR.

Functionality The solutions are ideal for risk management. They enable the integration and automation of outbound payment processes – from capturing and handling of invoices to approving and processing payments – increasing transparency and security. Fraud Monitor is a key module that automatically detects suspicious payments, e.g. large amounts, unexpected beneficiary, sanction lists.

EBS Workbench® allows end-to-end automation of bank statement processing and Cash Application in SAP®. Treasury Operations can maintain automation rules without involvement of IT resources. A strong integrated KPI reporting allows benchmarking of banks, companies and countries with regard to their automation.

Cashforce provides Crystal Clear insights on Cash, Working Capital & Treasury processes through automation and data integration. Cashforce offers seamless integration with all ERPs & banking systems, a full drill down to transaction level details, and an intelligent AI-based simulation engine for multiple cash flow scenarios, forecasts & impact analysis.

tm5 provides a fully integrated, modular solution including Liquidity Management, Trading and Deal Management, Netting and Third-party receivables management. Furthermore our payments module and various global bank connections enables you to automate and control all corporate payments and collections.

The IFRS Hedge Accounting Service, providing IFRS9 compliant hedge accounting along the full IR / CCIR hedge lifecycle, including: proper documentation, high effectiveness by hypothetical derivatives and the new IFRS9 posting logic for cost-of-hedging treatment. The Advanced Valuation Service, providing best-practice, high-precision valuation for a wide variety of financial instruments, including multi-curve bootstrapping, simulation of stress scenarios, calculation of VaR figures by variance-covariance and historic simulation approaches and computation of CVA/DVA figures.

Delivery Serralas offers flexible technological deployment options ranging from fully SAP-integrated on-premise solutions to cloud solutions and managed services available for multiple ERP systems. The solutions can be flexible combined to form a hybrid deployment model. Companies benefit from flexible and scalable solutions that are adaptable to their specific requirements.

EBS Workbench® is an add-on solution for SAP® ERP and S/4HANA®. It will be installed into the existing SAP® System.

Cashforce is a SaaS-based solution, available in the cloud and on-premise. Cashforce connects to all major ERP/Accounting (SAP, Oracle, MS Dynamics,...) & TMS systems through our plug-and-play connectors.

Our solution is delivered via a “Single-Tenant” hosting environment, thereby ensuring that each customer’s data is held separately. tm5 can be installed and serviced in BELLIN’s hosting environment, on-site, or at a third party hosting centre. About 70% of BELLIN customers use the BELLIN hosting service.

The Trinity TMS is hosted in a ISO certified hosting centre and offers the highest security standards available.

Language English English Dutch English or Dutch (upon preference) English/Dutch (upon preference)

Presenter(s) Philip Wassenaar & James Devaney Michael Preiss & Andreas Knopff - Managing Partners - BPI Business Process Integration GmbH

Nicolas Christiaen, CEO Cashforce Dominic Hoogendijk, Bas Kolenburg Philip Wielenga / Constantin Sobiella

Corporate speaker

Rob van den Wijngaard, Director FSSC - Leiden University

Supplier PwC J.P. Morgan Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG – Germany. Founded in 1983. Privately owned.

Rabobank ABN AMRO

Product BankLab™ Data Once ™ MultiCash Bank Relationship Management (BRM) Suite

Virtual Account Management Tikkie for Business (developed in 2016)

Primary target group

Treasurers that need help navigate through the Cash Management world

Treasurers and all treasury front office staff Corporate treasury and financial accounting divisions

Mid and Large corporates Finance, Creditmanagement, Marketing

Solution product offers

BankLab™ is a unique global online database and analytics solution, which helps navigate the Cash Management world across 150 countries. Constantly updated by banks and the PwC network, it provides access to the latest information on cash management and bank capabilities. BankLab™ is live since first half of 2018.

Demand is growing to streamline onboarding for operational efficiency that makes doing business with bank partners easier. On average it takes between 60 and 90 days for banks to onboard new clients and 75% of treasury implementations experience avoidable issues. Data Oncesm is a new digital approach to client onboarding.

Omikron solutions for KYC, electronic Bank Account Management und Bank Services Billing enable treasurers to streamline their Bank Relationship Management. All national and international banking relationships can be managed centrally, including a central documentation of all accounts and powers of attorney, in compliance with audit requirements. Solution is available.

Virtual Account Management offers flexibility through self-service. Corporates can build their optimal cash management and account structure with this software solution, which provides a single view of the cash and liquidity position, payments and receivables management, inter-company relations and client money management. This increases insight and can reduce manual processes.

Tikkie for Business offers treasurers an easy payment method in credit management. With over 4 million users Tikkie is a trustworthy brand for mobile payments with high response rate and fast conversion time. ‘Send me a Tikkie’ has become a familiar phrase for consumers and now also available for business!

Functionality BankLab™ will benchmark banking cost with your selected peers, identify quick wins and provide average expected savings. It helps you understand: whether the rates for your banking services are competitive; in which countries your banks operate and whether they can really serve your needs; where ‘CoBo’and ‘PoBo’ schemes are possible; etc.

Data Oncesm provides treasurers with a simple, automated and more efficient way to onboard entities, accounts and products with J.P. Morgan, without having to submit the same information repeatedly. Account-opening takes minutes not days. Clients are incredibly positive about their experience, with account-opening times reduced by up to 90%.

Harmonizing and consolidating the documents necessary for KYC can be a time-consuming process. The MultiCash BRM provides a document management system, storing all data in one central, encrypted environment. Workflow templates can be defined per bank and re-used for regular updating. Solutions for eBAM and Bank Service Billing create transparency in bank fees and invoices.

• Self-service • Liquidity optimization • Optimized payments and receivables • Improved reconciliation • Advanced reports • Authorization management

BenefitsMore convenience – Self-service account opening, flexible structure and no double manual actions. More control – Insight and overview, accurate information (balances and spending limits). Lower costs – Balance sheet reduction and improved operations.

Tikkie for Business is used in credit management after a sepa direct debit reject or complementary to an invoice. The Tikkie link can be send in any communication channel like email or SMS, but also as a QR code on an invoice.

Delivery BankLab™ is a cloudbased solution that will be used in project mode with corporate clients

Integrated into our global cash management platform Access® and accessible through eBAM and other channels.

On-premise, hosted or SaaS deployment is possible. For integration with the corporate ERP, secure and flexible interfaces are provided. Alternatively, a deep embedding in the ERP is possible using a dedicated, web-service based ERP connector.

SAAS solution with integration with ERP and/or TMS or other administration systems. Flexibility in interfacing: multiple ERP, TMS or other administration systems can be connected.

Tikkie for business is a hosted solution available as a web-interface or as an API. Integration with ERP systems, creditmanagement systems and PSP is possible.

Language English or Dutch (upon preference) English English Dutch (English upon preference) English/Dutch (upon preference)

Presenter(s) Marco van Harten Petra Gillis, Executive Director Gregor Opgen-Rhein Diejana van der Wal / Philip Cok Guido Berben

09.00 - 09.30 uur

Product Demo 2

11.00 - 11.30 uur

Product Demo 6

09.45 - 10.15 uur

Product Demo 4

11.45 - 12.15 uur

Product Demo 8

12.30 - 13.00 uur

Product Demo 10

Page 14: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

14 //

KANJERKETTING: WIN EEN IPHONE // TIJDENS DE TREASURY BEURS

Kinderen met kanker hebben een zwaar, vaak lang behandelingstraject voor de boeg. Daarom heeft de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK) een beloningssysteem ontwikkeld: De KanjerKetting. Elk kind krijgt bij de diagnose een waxkoord met daaraan een projectkraal met een anker (teken van hoop) en letterkralen die zijn of haar naam vormen. Vervolgens vormt het kind in de loop van de tijd met zogenaamde KanjerKralen zijn eigen persoonlijke ketting. De VOKK heeft de KanjerKetting landelijk ingevoerd in alle zeven kinderoncologische centra, zodat alle kinderen (550 per jaar) ervan profiteren.

De KanjerKetting bestaat uit kralen. Iedere kraal is verbonden aan een bepaalde behandeling, een bepaald onderzoek of een speciale gebeurtenis. Bijvoorbeeld een chemokuur, een bestraling, een spoedopname, een scan, een lumbaalpunctie, haarverlies, een superdag, een ontzettende rotdag, een operatie, enzovoort. De KanjerKetting is niet alleen leuk en mooi om te hebben. De kralen vertellen vooral de geschiedenis van het kind en geven de stappen weer die het heeft gezet op de lange weg van behandeling. De soms meterslange ketting laat zien wat een kind allemaal heeft moeten doorstaan en hoe veel doorzettingsvermogen hij of zij heeft getoond. De KanjerKetting steunt kinderen met kanker tijdens de behandeling en de KanjerKetting bevordert de communicatie met andere patiënten en met de omgeving (zoals school).

De KanjerKetting is een kostbaar programma: € 50.000 per jaar. Om het initiatief van de VOKK financieel te ondersteunen worden tijdens de Treasury Beurs loten van € 5,00 verkocht. Dus neem uw portemonnee mee, ondersteun de Kanjer-Ketting en maak kans op één van de 3 iPhones X die door Financial Assets en DACT beschikbaar worden gesteld.

De prijzen worden alleen uitgereikt aan lotenbezitters die de prijs zelf in ontvangst kunnen nemen. Is de bezitter van het winnende lot niet (meer) aanwezig, dan wordt een volgend lot getrokken.

Page 15: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

15 //

DACT

DACT, Dutch Association of Corporate Treasurers, is dé beroepsvereniging van (corporate) treasurers in Nederland. Onze beroepsvereniging bestaat uit leden die actief werkzaam zijn in het vakgebied corporate treasury zoals (corporate) treasurers, assistent-treasurers, treasury controllers, treasury managers en andere met de treasury discipline verwante functies. De vereniging telt ruim 600 leden, werkzaam bij multinationals, grote en middelgrote ondernemingen, woningbouw corporaties, gezondheidszorg en overheid. Ook treasurers van non-profitorganisaties zijn van harte welkom. DACT werkt nauw samen met zusterverenigingen in Europa, verenigd in de EACT, European Association of Corporate Treasury Organisations.

DACT-leden profiteren van de volgende voordelen: • Aansluiting bij een hoogwaardig professioneel netwerk van vakgenoten,

te raadplegen via de website;• Toegang tot de besloten ledenbijeenkomsten en RTC’s;• Toegang tot een Permanent Educatie Programma (PEP), dat DACT

in samenwerking met DACT-partners uitvoert www.dact.nl/opleidingen;• Substantiële kortingen op de seminars en opleidingen van DACT-partners;• Twee maal per jaar een grote (openbare) bijeenkomst: DACT Treasury Beurs

en de Summer Conference;• Abonnement op het vakblad TMI, Treasury Management International

en de Treasurer. Toegang tot een publicatiedatabase www.dact.nl (bibliotheek).

MEER WETEN OVER DACT?KIJK OP WWW.DACT.NL

Daar vind je ook het inschrijfformulier.

AANMELDEN EN BETALEN

1. De deadline voor het inschrijven voor een 24-uursarrangement is 20 oktober 2018.2. De deadline voor het inschrijven voor een dagarrangement is 6 november 2018.3. Na ontvangst van het registratieformulier wordt een factuur verzonden voor

de arrangementskosten. De betalingstermijn is maximaal 21 dagen. De betaling moet altijd vóór 14 november 2018 zijn ontvangen.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt DACT zich het recht voor de inschrijving te annuleren en het geboekte arrangement aan een andere deelnemer te verkopen.

5. De registratie is pas definitief als de betaling voor het arrangement is ontvangen.6. DACT-leden kunnen kosteloos aan de Beurs deelnemen.

ANNULEREN NIET-LEDEN

1. Annulering van een 24-uursarrangement kan tot en met 25 oktober 2018 uitsluitend per e-mail plaatsvinden ([email protected]). Na deze datum blijft de volledige deelnemersbijdrage van het geboekte arrangement verschuldigd.

2. Annulering van een dagarrangement kan tot en met 2 november 2018 uitsluitend per e-mail plaatsvinden ([email protected]). Na deze datum blijft de volledige deelnemersbijdrage van het geboekte arrangement verschuldigd.

3. Voor de bovengenoemde verschuldigde bedragen wordt een factuur gezonden waarvoor de betalingstermijn 21 dagen bedraagt. Indien de betaling niet op tijd is voldaan, wordt bij de aanmaning een bedrag van € 25 administratiekosten in rekening gebracht.

ANNULEREN DACT-LEDEN

1. DACT-leden die een 24-uursarrangement hebben geboekt, kunnen tot en met 1 november 2018 uitsluitend per e-mail ([email protected]) annuleren. Bij annulering na deze datum wordt € 135 excl. btw in rekening gebracht.

2. DACT-leden die een dagarrangement hebben geboekt, kunnen tot en met 14 november 2018 uitsluitend per e-mail ([email protected]) annuleren.

Bij annulering na deze datum wordt € 50 excl. btw in rekening gebracht3. DACT-leden die zonder bericht van verhindering niet gebruikmaken van de geboekte

hotelkamer (no shows), wordt € 135 excl. btw in rekening gebracht.4. DACT-leden die een 24-uursarrangement hebben geboekt maar op vrijdag 16 november 2018

niet aanwezig zijn (no show of voor 11:00 uur de Beurs verlaten) betalen een bijdrage van € 100.

5. Voor de bovengenoemde verschuldigde bedragen wordt een factuur gezonden met een betalingstermijn van 21 dagen. Bij overschrijding van deze termijn wordt bij de aanmaning een bedrag van € 25 administratiekosten in rekening gebracht.

6. DACT kent slechts natuurlijke personen als lid van de vereniging. Dit betekent dat elk DACT-lid persoonlijk verantwoordelijk is voor de betaling van de kosten binnen de betalingstermijn.

Meld je nu

aan via onze

website

WWW.TREASURYBEURS.NL

Page 16: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

16 //

EXPOSANTEN 2018

Page 17: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

17 //EXPOSANTEN 2018

ABN AMRO Corporate and Institutional Banking offers a complete package of financial services and advice to large corporates and financial institutions. By combining our banking expertise and sector knowledge we are able to offer creative solutions for complex issues. Our coverage bankers work closely together with our product specialists in areas such as cash & liquidity management, corporate finance, capital markets, credit and credit-related advisory services, trade services and treasury solutions. Our highly experienced, internationally-oriented sales & servicing teams in Amsterdam and Rotterdam build on a relationship-driven business model. Backed by high commitment, short communication lines and a proactive approach. Our own international network includes Western Europe and relevant financial and logistic centres worldwide. Greenwich has awarded ABN AMRO as a Quality Leader in Large Corporate Cash & Liquidity Management.www.abnamro.nl/en/corporate/products/turnover-over-250mln/index.html

AFS Group is een onafhankelijke Europese multi-asset class broker die voornamelijk actief is als tussenpersoon voor zakelijke klanten, financiële instellingen en (semi-)overheden. We leveren diensten voor een breed scala van financiële instrumenten en duurzaamheidsdoelstellingen. AFS is actief op de geld & kapitaal markt, foreign exchange, aandelen en opties, duurzame energie producten en projecten, en research. Door onze kennis van de markt en sterke relaties kunnen wij toegevoegde waarde bieden door price discovery, best execution en gekwalificeerd advies. Vanuit kantoren in Amsterdam, Londen, Frankfurt en Zürich bedient de AFS Group met ± 100 medewerkers een groeiende internationale klanten groep van meer dan 1200 actieve partijen. Opdrachtgevers zijn onder meer: asset managers, (private) banken, bedrijven, family offices, (hedge) fondsen, (semi-) overheden, (her-) verzekeraars, market-makers, pensioenfondsen en nutsbedrijven. AFS Group is in het bezit van alle benodigde licenties en staan onder controle van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse Bank (DNB), de FINMA in Zwitserland, de FCA in het Verenigd Koninkrijk en de BaFin in Duitsland. www.afsgroup.nl

Combining the expertise of two large banks Crédit Agricole and Société Générale, Amundi is a long-standing leader in the European money market. Amundi is now extending its savoir-faire to corporate investors across Europe and around the world by offering a full range of liquidity funds matching specific treasury needs. We are happy to invite you to enjoy a glass of champagne on our stand at the Treasury Fair.www.liquidity.amundi.com

Atradius is een mondiale leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso, aanwezig in meer dan 50 landen. Als toonaangevende Europese garantieverstrekker is Atradius actief in 12 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over meer dan 240 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten voor kredietverzekering, borgstelling en incasso beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico’s verbonden aan de verkoop van producten en diensten op handelskrediet. Atradius is onderdeel van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de toonaangevende verzekeraars in Spanje en wereldwijd op het gebied van kredietverzekering.www.atradius.nl

Financing growth and innovation for companies in Germany, Europe and worldwide: this is the clear mandate with which we serve large and medium-sized companies. We are also a leading player in commercial real estate financing and project financing in energy and infrastructure. We serve 3.4 m retail customers through our subsidiary Deutsche Kreditbank AG (DKB) and over 400 savings banks in Germany have trusted us as a preferred partner.www.bayernlb.com

Aon plc, genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON), is een toonaangevende wereldwijde adviseur op het gebied van risicomanagement, makelaar van (her)verzekeringen en biedt HR-oplossingen en outsourcing services. Onze organisatie heeft wereldwijd meer dan 50.000 medewerkers in ruim 120 landen en heeft maar een doel: het innovatief ondersteunen van klanten op het gebied van risico’s en mensen. We empower results: wij delen onze kennis en data, zodat klanten zich kunnen blijven bezighouden met succesvol ondernemen. In Nederland heeft Aon 15 locaties met 2.600 medewerkers en maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Ga naar www.aon.nl voor meer informatie over Aon en naar www.aon.com/manchesterunited om meer te lezen over het wereldwijde partnership met Manchester United.www.aon.nl

Page 18: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

18 //

BPI is a leading provider of SAP® ERP embedded software solutions and consulting services for SAP financial supply chain management (FSCM).www.bpi-gmbh.de/en/

BELLIN is a global leader in providing web-based treasury software and services for multinational corporations. BELLIN’s treasury management software, tm5, was awarded “best Treasury Management System” at the Fintech Innovation Awards 2015. tm5 serves all corporate treasury functions and provides an instant overview of groupwide finances, mobile and in real time. BELLIN solutions for liquidity planning and financial risks, global payments, netting and risk management as well as the integrated BELLIN SWIFT Service, SaaS/hosting or Treasury as a Service (TaaS) inspire more than 15,000 companies with 25,000 users in 150 countries and counting.www.bellin.com

Cash investors look to BlackRock for investment solutions that seek to meet their needs of safety, liquidity and yield. We offer a variety of solutions designed with our clients’ needs in mind. Over multiple interest rate cycles and varying market conditions, BlackRock has managed cash portfolios for corporations, banks, foundations, insurance companies and public funds. As a leader in this asset class, BlackRock has US$457.1 billion* in global liquidity assets across multiple currencies. With one of the most experienced teams in the industry, BlackRock is able to offer clients an investment approach that has been tested through time and a variety of solutions designed to meet the needs of today’s cash investor. * Data, as of 30 June 2018, is subject to change.www.blackrock.com/cash

BNP Paribas is een internationaal gevestigde bank met een groot en solide wereldwijd netwerk. Ze is met 189.000 medewerkers, waarvan ruim 146.000 in Europa, aanwezig in 75 landen. De Groep heeft een leidende positie in haar twee kernactiviteiten: Retail Banking & Services en Corporate & Institutional Banking. Dankzij BNP Paribas’ sterke business model en haar internationale netwerk, kan zij u lokale marktkennis bieden in combinatie met wereldwijde expertise.www.bnpparibas.com

Cashforce is een innovatief Cash & Treasury Management System, gericht op automatisering en integratie. Als een ‘next generation’ cash management oplossing bespaart Cashforce finance- en treasuryafdelingen tijd en geld. Dit door middel van nauwkeurige cashflow prognoses, flexibele fiscale rapportering en automatisering.

Cashforce is uniek in zijn categorie, omdat het gebruikers toelaat om details te bekijken tot op het transactie niveau, en het systeem daarvoor naadloos integreert met talloze ERP- en banksystemen. Daarnaast stelt een intelligente simulatiemotor bedrijven in staat om meerdere cash flow scenario’s te overwegen en de resulterende impact te meten. Als gevolg hiervan kunnen finance- en treasury-afdelingen dienen als katalysatoren voor het genereren van cash doorheen het hele bedrijf.www.cashforce.com

Citi Treasury and Trade Solutions (TTS) enables our clients’ success by providing an integrated suite of innovative and tailored cash management and trade finance services to multinational corporations, financial institutions and public sector organizations across the globe. Based on the foundation of the industry’s largest proprietary network with banking licenses in over 90 countries and globally integrated technology platforms, TTS continues to lead the way in offering the industry’s most comprehensive range of digitally enabled treasury, trade and liquidity management solutions.www.transactionservices.citi.com

Page 19: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

19 //

Ebury is een fintech onderneming die financiële dienstverlening met technologie combineert. Hiermee helpen wij organisaties met het overbruggen van de barrières die bij internationaal handelen komen kijken. Ebury biedt een unieke combinatie van valutadiensten, betaalrekeningen (o.a. corporate IBAN’s) en handelsfinanciering aan organisaties om hun internationale groei te ondersteunen. Wij bieden persoonlijke service gecombineerd met innovatieve technologie en expertise die verder gaat dan wat banken bieden. Ebury werkt samen met ruim 24.000 organisaties, heeft 12 miljard EUR aan valutatransacties gedaan in de afgelopen 3 jaar, doet 15.000 transacties per maand in meer dan 140 valuta.www.ebury.nl

EXPOSANTEN 2018

Deutsche Bank is al bijna 100 jaar succesvol actief in Nederland en biedt hoogwaardige oplossingen aan zakelijke en institutionele klanten en aan vermogende particulieren en families. De bank heeft in Nederland ruim 700 medewerkers die werken vanuit Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Als grootste internationale bank in Nederland speelt Deutsche Bank een belangrijke rol in het faciliteren van Nederlandse bedrijven bij complexe en grensoverschrijdende financiële vraagstukken. Vanuit kantoren in 70 landen werken medewerkers van Deutsche Bank als één team samen voor klanten. Deutsche Bank biedt Nederland het beste van twee werelden: een internationaal ontwikkeld productenaanbod en een wereldwijd netwerk in combinatie met een solide, groeiende aanwezigheid in Nederland.www.deutschebank.nl

Clifford Chance is een van ‘s werelds toonaangevende advocatenkantoren. Zij biedt internationaal juridisch en zakelijk advies, op basis van specialistische lokale kennis. Clifford Chance is wat betreft schaal en grootte van juridische bronnen ongeëvenaard in Amerika, Azië, Europa en het Midden-Oosten. Haar dienstverlening is georganiseerd rondom de commerciële kernactiviteiten: capital markets; corporate & M&A; finance & banking; real estate; tax; pensions & employment; litigation & dispute resolution.

Wij verwelkomen u graag bij onze stand.www.cliffordchance.com

Commerzbank is a leading international bank with around 50,000 employees. Headquartered in Germany, it has a powerful global presence with branches and offices in almost 50 countries. Since 1973 Commerzbank is present in the Netherlands and offers a broad range of services from Financing, Cash Management, Liquidity Management, Trade Finance and Investment Banking. We are the strategic partner for many Dutch companies, especially for their German and Central / Eastern European business and export related matters. For more information please visit our website:

www.commerzbank.com/corporatebanking

Deloitte Global Treasury Advisory Services offers a comprehensive range of treasury services. Our practice supports clients in treasury strategy and transformation and in the treasury technology required to enable it. We solve our clients’ most complex global liquidity and financial risk needs.

Our core service offerings include treasury systems selection and implementation; treasury strategy and organizational structure design; financial risk management; global cash management and in-house banking strategy; M&A due diligence and governance, payment factory selection/implementation, bank selection/connectivity including SWIFT.www.deloitte.com

Page 20: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

20 //

Enigma Consulting is een vooruitstrevend kennishuis op het gebied van Betalingsverkeer, Treasury en Risk & Compliance. Door de betrokkenheid van onze consultants bij zowel banken als bedrijven zijn wij een verbindende factor in de financiële sector. Op het gebied van Treasury ondersteunt Enigma haar zakelijke klanten met het ontwerp, de organisatie, optimalisatie en automatisering van de Treasury functie. Focus ligt hierbij op cashmanagement, Financieel risicomanagement, procesbeheersing en –efficiëntie en Interim Management. Enigma Consulting is de exclusieve partner van BELLIN in Nederland. Klanten ervaren onze kennis en implementatiekracht in combinatie met de product oplossingen van BELLIN als toegevoegde waarde.

Enigma Consulting: “Uw ambitie, samen gerealiseerd”.www.enigmaconsulting.nl

Ernst & Young is a global leader in assurance, tax, transactions and advisory services. Our 167,000 people are united by our shared values and our commitment to quality. Ernst & Young has a strong Treasury Services centre that addresses the full spectrum of issues faced by Treasury departments, including strategic, organizational, technological, financial- and risk management aspects. For more information about Ernst & Young and our service offerings, please visit our stand or log on to our website.www.ey.com/NL/TreasuryManagement

The EU’s bank. The EIB is the European Union’s bank. We are the only bank owned by and representing the interests of the European Union Member States. We work closely with other EU institutions to implement EU policy. A major player. As the largest multilateral borrower and lender by volume, we provide finance and expertise for sound and sustainable investment projects which contribute to furthering EU policy objectives. More than 90% of our activity is focused on Europe but we also implement the financial aspects of the EU’s external and development policies. www.eib.org

Al ruim 25 jaar helpt Euler Hermes ondernemers in Nederland met inzicht over en oplossingen voor haar betaalrisico’s. We bieden hiervoor kredietverzekeringen, (bank)garanties en internationale incasso.

Wereldmarktleider Euler Hermes heeft met een eigen Economic Research Center uitgebreide kennis van bedrijven en sectoren wereldwijd. Deze kennis vormt de kern van de oplossingen die we aanbieden. Met onze AA-rating en lokale aanwezigheid in meer dan 50 landen zijn we een zeer betrouwbare partner voor zowel het MKB als Large Corporates.www.eulerhermes.nl

Fides is the leading provider of Corporate Multibanking Services in Europe, North America and APAC. Fides offers a unique hybrid access to the SWIFT network and member concentrator model, combined with a broad range of channels, conversion, validation and security services. This provides the true one stop shop for globally active Corporate Clients with the need for a comprehensive Multibanking Solution. Fides is a member of the Credit Suisse Group nevertheless operates an independent SWIFT Service Bureau.

For more information, please visitwww.fides.ch/en/

Financial Assets is het toonaangevende Nederlandse Executive Search & Interim Management bureau voor board, management en specialistische posities in en rond het financiële domein. Financial Assets onderscheidt zich als stabiele partner in business door onze diepgaande marktkennis, langjarige ervaring en bewezen trackrecord.www.financialassets.nl

Page 21: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

21 //

Dedicated to providing value beyond the rating, Fitch Ratings is a leading provider of credit ratings, commentary and research. Fitch Group is a global leader in financial information services and is comprised of: Fitch Ratings, Fitch Solutions, and Fitch Learning. With dual headquarters in London and New York, Fitch Group is owned by Hearst.For additional information, please visit fitchratings.com. www.fitchratings.com

ING Wholesale Banking meets all banking needs of large corporations, multinationals and financial institutions. With a history that stretches back some 200 years, we have made a name for ourselves by helping clients build successful businesses. We do this by ensuring we understand their unique needs, by being a trusted advisor to them for the long term and by proactively creating innovative solutions and executing them flawlessly.In addition to the basic banking services of lending, payments & cash management and treasury, we provide tailored banking solutions in areas including corporate finance, leasing, structured finance, commercial finance (factoring), equity markets and debt capital markets. In short, we can finance growth, manage the day-to-day banking needs of our clients and provide them with a full range of banking solutions to help to achieve their business goals.We are a truly international team of more than 11,000 banking professionals with local knowledge and a presence in 40 countries.www.ingwb.com

As one of the largest global banks, with more than 6,300 offices in both established and emerging markets, HSBC aims to be where the growth is, connecting customers to opportunities and enabling businesses to thrive. HSBC supports both Dutch headquartered clients, as well as overseas multinationals with treasury centres or local subsidiaries in the Netherlands. HSBC The Netherlands offers a complete Corporate Banking suite of solutions, including Global Liquidity and Cash Management, Global Trade and Receivables Finance, Treasury Risk Management, Global Asset Management, Working Capital Advisory, as well as Capital Financing and Advisory services, to name some. Our global presence covers >90% of global GDP, global trade and capital flows. www.business.hsbc.nl

EXPOSANTEN 2018

ILFA Group verenigt een aantal unieke bedrijven, ieder met hun eigen specialisme, één in hun professionalisme en ondersteunt bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het verkrijgen van financiering en het beheren van hun treasury. Sinds 1995 is ILFA Group specialist in het aantrekken van bancaire en/of alternatieve financiering, het managen van liquiditeit en het beheersen van financiële risico’s. Innovatief, professioneel, gedreven, transparant - zo zorgt ILFA Group ervoor dat organisaties op verantwoorde wijze hun ambities kunnen realiseren.www.ilfagroup.nl

Handelsbanken werd in 1871 opgericht in Stockholm en is sindsdien een van de meest toonaangevende banken in Noord-Europa met meer dan 800 kantoren in 24 landen. De lage risico benadering, langetermijn focus en zeer solide kapitaalpositie zorgen voor een sterke en stabiele internationale kredietwaardering van AA- (S&P). Handelsbanken is een sterk gedecentraliseerde organisatie: het kantoor is de bank. In Nederland hebben wij inmiddels 29 kantoren en we groeien verder. Wij helpen u graag binnen ons internationale netwerk van lokale kantoren. www.handelsbanken.nl

ilfa group

Page 22: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

22 //

Instimatch Global offers a digital network that enables a diverse community of institutional borrowers and lenders to make valuable financial trading connections, while securely and intelligently harnessing trades and data to put liquidity to work. Our aim is to change the way money market transactions take place today, by digitalising traditional voice trading and diversifying counter-party risk, by moving from local to global execution. We have created a new transparent funding space, giving clients full control over pricing, counter-party risk and other terms.www.instimatch.com

J.P. Morgan is a premier corporate and investment bank with a full suite of global financial services and capabilities. With a client base that includes the world’s most important corporations, governments, financial institutions, pensions, sovereign wealth organizations, states and municipalities, we offer strategic advice and deliver banking services in more than 100 countries globally. In the Netherlands, our local specialists have many years’ experience of delivering a wide range of solutions that resolve the challenges treasury professionals face today. www.jpmorgan.com

Industriële bedrijven kunnen afhankelijk zijn van diverse grondstoffen met sterk fluctuerende prijzen. Om succesvol concurrend te blijven moeten kosten en risico’s van grondstofprijzen snel inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Onze jarenlange ervaring brengt alles samen in het KYOS Commodity Portfolio en Risk Management systeem: budget- en contractbeheer, hedging, marktprijsanalyses en cashflow verwachtingen. Niet alleen uw afdelingen Financiën en Treasury, maar ook Inkoop en Verkoop zullen profiteren van sterk verbeterde prognoses.KYOS is al meer dan 10 jaar actief op gebied van training, consultancy en software ontwikkeling. Het is de combinatie van theoretische kennis er praktijkervaring die een portfolio van multinationals ertoe heeft aangezet om met KYOS een diepgaande samenwerking aan te gaan.Waar traditionele ERP systemen terug kijken (controle functie) gebruiken klanten onze software ter optimalisatie van hun cashflow forecasting en commodity risico management. Inzage en begrip in exposures alsmede de risico’s leidt tot een breed gedragen hedging strategie. www.www.kyos.com

Kyriba empowers financial leaders and their teams with award-winning solutions for cash and risk management, payments and supply chain finance. Kyriba delivers a highly secure, 100 percent SaaS enterprise platform, superior bank connectivity and a seamlessly integrated solution set for tackling today’s most complex financial challenges. Thousands of companies, including many of the world’s largest organizations, rely on Kyriba to streamline key processes, protect against loss from fraud and cybercrime, and accelerate growth opportunities through improved decision support. Technology analyst firm IDC recognized Kyriba as a global leader in its MarketScape for SaaS and cloud-enabled treasury and risk management applications for 2017-2018. Kyriba is headquartered in New York, with offices in San Diego, Paris, London, Tokyo, Dubai and other major locations.www.kyriba.com

Page 23: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

23 //

Legal & General Investment Management (LGIM) is one of Europe’s largest asset managers and a major global investor, with total assets under management of €1,108 billion*. We work with a wide range of global clients, including pension schemes, sovereign wealth funds, fund distributors, retail investors and direct investors. * Source: LGIM internal data as at 31 December 2017. These figures include assets managed by LGIMA, an SEC Registered Investment Advisor. Data includes derivative positionswww.lgim.com

Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG

Omikron can be counted among the leading providers of e-banking and payment factory solutions. Under the “MultiCash” brand, Omikron provides a central platform to local and international corporate customers and service providers, from which they can make best use of the new services of the digital age. The solutions combine standardization, automation and monitoring of cash and payment flows with embargo checks and sanction screening, to ensure that internal and external compliance requirements are fully met. Interfaces to trading platforms, market data providers and ERP systems allow potential risks to be evaluated and mitigated. Know Your Customer, Bank account management and bank service billing functionality can be used to manage bank relationships efficiently. With the help of customizable dashboards and analytics, MultiCash can also become a powerful management information tool, whether it is operated on-premise or in the cloud.www.omikron.de

The Number one cash management service with over 800 customers across more than 100 countries. Our secure, cloud-based solution enables Treasury and Finance professionals to harmonize global processes and policies, centralize treasury and finance operations and reduce complexity. We simplify the management of all cashflows and liquidity, and automate processing of both payments and collections. All of this ensures full visibility to your cash while reducing the risk of fraud.www.opuscapita.com

EXPOSANTEN 2018

Lloyds Bank Commercial Banking provides comprehensive expert financial services to businesses of all sizes, from start-ups and small businesses to mid-sized businesses and multinational corporations.

Maintaining a network of relationship teams across the UK, as well as internationally, Lloyds Bank Commercial Banking delivers the mix of local understanding and global expertise necessary to provide long-term support to its clients.www.lloydsbankinggroup.com

Marsh & McLennan Companies (MMC) comprises of four global operating companies — Marsh, Guy Carpenter, Mercer, and Oliver Wyman — offering industry-leading capabilities in risk, strategy, and human capital.

Being part of MMC, Marsh is a global leader in insurance broking and risk management. We enable clients to grow, innovate and create value by helping them understand and better manage the risks they face, and ensuring they have the resiliency to withstand the unexpected. Marsh partners with clients to turn uncertainty into opportunity. Marsh provides risk management, risk consulting, insurance broking, alternative risk financing and insurance program management services to businesses, government entities, organizations and individuals around the world.www.marsh.com

NIBC Bank is een professionele, ondernemende en inventieve financiële partner, die streeft naar duurzame relaties op basis van vertrouwen, transparantie en betrouwbaarheid. Bij ons kunt ons terecht voor oplossingen op maat die zijn afgestemd op uw veranderende behoeften. Wij staan klaar om u op belangrijke momenten van dienst te zijn. Onze expertise op het vlak van corporate banking omvat financieringen, fusies en overnames, kapitalisatieadvies, leveraged en structured finance. NIBC Bank is een slagvaardige en flexibele financiële partner die heldere en duurzame oplossingen biedt om dynamische middelgrote ondernemingen te helpen groeien.www.nibc.nl

Page 24: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

24 //

Orchard Finance is een vooraanstaande, onafhankelijke Nederlandse advies en staffing organisatie op het gebied van Finance en Treasury.

Wij bieden advisering, projectmanagement en (tijdelijke) staffing diensten aan, toegesneden op de behoeften van onze opdrachtgevers.

Onze professionals hebben een lange reputatie op basis van operationele en projectervaring in het bankwezen, corporate finance en treasury management & control omgevingen.www.orchardfinance.com

PowertoPay, supplier of the SaaS Payment Hub and Payment Factory functionality, is a specialist in the field of all payments and bank connectivity. Our payment platform is a strong, proven and easy accessible solution offered to corporates for all their payments en statements processing. The Payments as a Service platform facilitates the exchange of data with all the banks without complicated software installation.The Corporate Payment Hub also offers additional Value Added Services such as different authorisation models, 2-factor authentication, flexible conversion services, online payment entry, cash management reporting and even SWIFT connectivity (SWIFT Certified Application) for organizations with more complex requirements than just SCT and SDD payments processing. With its in-depth knowledge of the financial industry and its experienced staff, we are the perfect partner to assist you in optimising payments processes with the deployment of our “Payments as a Service” platform, providing you support to help overcome challenges in the field of bank connectivity and cash management. www.powertopay.com

Our purpose is building trust in society and solving important problems for/with our client. The Corporate Treasury Solutions team works on treasury issues, constantly keeping in mind developments in society, board rooms and business operations.

We approach treasury holistically and see it as a supporting business process. As custodian of cash flow and (financial) risk the treasurer has to rely on people, processes and IT infrastructure across and beyond the organization. Consequently, we believe that adequate treasury advice combines and integrates treasury expertise from across our network with other disciplines such as tax, compliance, control, technology, (cyber) security, HRM and change management.

Our approach is recognized around the globe by our clients. FOr instance: Ever since its inception in 2000, PwC CTS has received each year the prestigious TMI Treasury Award.www.pwc.nl/nl/dienstverlening/audit-assurance/ treasury-services.html

Page 25: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

25 //

Met 31 miljoen klanten verspreid over 67 landen is Societe Generale een van de grootste Europese financiële dienstverleners.

Societe Generale is in Nederland gevestigd sinds 1977 en actief op het gebied van Corporate & Investment Banking, Global Transaction Banking, Security Services, Equipment Finance en Car Leasing.

De bank is bekroond door Global Finance als beste bank voor Liquidity Management in West Europa en nr.2 in Centraal en Oost Europa voor wat betreft geografische dekking. Contacten voor Global Transaction Banking: Sophie Tarralle, Chakib Baddaoui, Charles Evain.www.gtb.societegenerale.com

For nearly four decades, State Street Global Advisors has been committed to helping our clients, and those who rely on them, achieve financial security. We partner with many of the world’s largest, most sophisticated investors and financial intermediaries to help them reach their goals through a rigorous, research-driven investment process spanning both indexing and active disciplines. With trillions* in assets, our scale and global reach offer clients unrivaled access to markets, geographies and asset classes, and allow us to deliver thoughtful insights and innovative solutions.

State Street Global Advisors is the investment management arm of State Street Corporation.

*Assets under management were $2 trillion as of March 31, 2016. Please note that AUM totals are unaudited.www.SSga.com

De Rabobank is een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag. We leveren diensten op het gebied van retailbanking, wholesalebanking, private banking, leasing en vastgoed. Als coöperatieve bank stellen we het belang van onze klanten voorop in haar dienstverlening. Wereldwijd hebben we ongeveer 8,4 miljoen klanten. De Rabobank Groep bestaat uit Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank) en de geconsolideerde dochterondernemingen in Nederland en daarbuiten. De Rabobank wil een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en aan het duurzaam voeden van de wereld.www.rabobank.com

A World-class, Elite, Treasury Management System and service via our flagship solution ‘Salmon Treasurer’. Built upon Microsoft, the system has evolved to reflect the technological innovations and wide ranging scope of treasury requirements that face Treasurers today. Alongside our continued commitment into R&D, it has resulted in the Elite solution, deployed either on cloud SaaS or in-house options, that supports the flexibility of today’s Treasury world.www.salmonsoftware.com

Serrala – Bringing Clarity to Complexity.We are proud to announce our evolution from Hanse Orga Group and welcome you to Serrala. Our new name is inspired by the Sierra de la Serrella, a powerful mountain range in Spain symbolizing confidence and security. The new name takes added dimension from Hindi, in which saral means simple. With a suite of future-proof end-to-end payment solutions we provide efficient and secure optimization of your financial processes partnered with experienced first class cash visibility and treasury consulting services. Driven by our enterprising nature, we constantly challenge ourselves to bring relevant innovation to market. Serrala supports over 2,500 companies worldwide with advanced technology and personalized consulting to optimize all processes that manage incoming and outgoing payments: from order-to-cash, procure-to-pay and treasury to data and document management. Serrala’s software family of best-in-class solutions creates a complete payments ecosystem that provides security and compliance at every step of your financial value chain. Our solutions offer different deployment options to meet your specific requirements – on premise, in the cloud or as a hybrid solution with managed service components, for both SAP and multiple ERP systems. Over 30 years of industry experience provide us with the necessary knowledge and understanding to be your trustworthy partners.www.serrala.com

EXPOSANTEN 2018

STX Fixed Income brengt vraag en aanbod op de geld- en kapitaalmarkt samen. Vanuit ons kantoor in Amsterdam verzorgen wij transacties voor (semi-)overheden, bancaire instellingen, institutionele beleggers en corporates.

Met ons team van 28 internationale collega’s onderhouden wij een uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland zodat u voor al uw deposito’s, leningen, private placements,obligaties en corporate finance projecten bij ons terecht kunt. Bezoek onze stand en wij praten u bij!www.stxfixedincome.com

Page 26: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

26 //

Zanders is the leading independent treasury consultancy globally. Our company was established in 1994, and focuses exclusively on Treasury Management, Risk Management and Corporate Finance. From our offices in the Netherlands, Belgium, the United Kingdom and Switzerland, a team of more than 130 qualified treasury professionals offer our global services.

The company has an excellent track record and diversified client portfolio consisting of multinationals, financial institutions, public sector entities and NGOs. Our strengths are specialization and independence. Being independent means that we work solely on behalf of and in the best interests of our clients. This avoids any conflict of interests. Specialization forces us to stay at the forefront of all developments in our areas of expertise and to remain innovative. The added value of Zanders is to assist our clients from “idea to implementation and beyond”, bringing best practices and latest developments together into workable treasury solutions!www.zanders.eu

For over 30 years, UBS Asset Management has provided a wide range of cash and liquidity solutions to meet clients’ safety, liquidity and yield goals. Our liquidity clients—corporations, governments, hedge funds and other institutional and high-net-worth investors—have relied upon us to provide them with competitive performance within a conservative, risk-managed framework. We work with our clients to obtain a thorough understanding of their needs, as well as investment policies, and then tailor liquidity management solutions to satisfy those requirements – whether money market funds or custom separately managed accounts.www.ubs.com

The TRINITY TMS will help you to answer the key questions in treasury.1. How much cash do I have? (today & in the future)2. Has my risk changed?3. What actions do I need to take?4. How do I stay ahead of the game?

It will streamline your process using modern technology. The solution can be customized and is pleasant to work with.

Selected references: BASF, Douglas, DUFRY, Epson Europe BV, GlobalCollect, Mediq, Swatch Group, Volkswagen Group

Contact us, we look forward to hearing from you!Since 1997, TRINITY designs integrated, safe and innovative software solutions in the field of Liquidity Management | Risk Management | Payments | Guarantees / Letters of Credit | Group Netting | CFO Reporting | TRINITY for SAP.Together with our regional partner WIELTEC we are ready to serve you.www.trinitytms.com

WIELTEC treasury services offers best in class treasury software. The TRINITY TMS will streamline your process using modern technology. The solution can be customized and is pleasant to work with. Set up your global payment factory with MultiCash a bank independent EB-system. MultiCash is developed by Omikron, market leader in e-banking solutions. Together with their global partners, Omikron serves more than 400 customers (banks and corporates) worldwide. Contact us, we look forward to hearing from you!www.wieltec.com

The web-based Treasury Information Platform TIP connects to your existing systems and retrieves data automatically. We provide best-in-class solutions for: • Bank Account Administration• Cash Visibility• Cash Flow Forecasting• Treasury Reporting• Trade Finance• Risk Management• Bank Relationship Management• Bank Fee Controlling

Fast & flexible reports ensure 100% visibility of your data.

More than 120 clients trust in our solutions and in our ability to provide market-leading treasury innovation.www.tipco.at/en/

TIS is the leading cloud platform for managing corporate payments, liquidity and banking relationships worldwide. The company delivers SMART PAYMENTS to help customers make BETTER DECISIONS. TIS enable companies to make more efficient, more secure and more cost-effective payment transactions. In addition, TIS enables customers to make better decisions when analysing financial and operational performance based on real-time payment flows. All mission-critical processes related to payment transactions are integrated into a multibank-capable, audit-proof cloud platform. This is a single point of contact for enterprise customers when managing and analysing their payment flows across the organisation. TIS take care of managing various payment formats, communication channels with banks, and ERP-agnostic integration. Offered as Software as a Service (SaaS), the ISO certified TIS solutions are quickly up and running without the complexity and cost of a long IT project.www.tis.biz/en/

Page 27: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

27 //

Page 28: HET EVENEMENT VOOR TREASURY 15 & 16 NOV. 2018 Hotel NH · 2018-08-31 · De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma. Workshops op het gebied van corporate finance,

DACT SECRETARIAATPOSTBUS 279 // 1400 AG BUSSUMT 035 6954 [email protected] | www.dact.nl

Design: HLO Creative Design Agency | www.hlo.design