1. Efficint beheer op de grens van demand en supply De overheid is aan slag!Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur GDI

2. Rijks Financinhttp://server.rijksoverheidsvideo.nl/wmv/FIN-200911-2755.wmv 3. Taakstelling !! Terugdringen formatieKostenreductie 5% - 10%Brede Heroverweging18 Miljard 250 miljoen BV in 2011 Compacte Rijksdienst (CRD)Programma Vernieuwing Rijksdienst 3 4. Ontstaan Rijksbegroting De grondwetten van 1814 en 1815 kenden een tienjarigebegroting. Daarvan maakte de begroting van de koloningeen deel uit, omdat het opperbestuur daarvan aan de Koningtoekwam. Bij de herziening van de grondwet in 1840 werd de tweejarigebegroting ingevoerd, in 1848 de jaarlijkse begroting. DeIndische begroting wordt vanaf 1867 onderworpen aanparlementaire goedkeuring. De eerste miljoenennota, "Nota betreffende de toestand vans Landsfinancin" genaamd, werd in 1906 gepresenteerd doorminister De Meester. Voor die tijd werd de begrotingmondeling aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden meteen miljoenenrede. 5. De Rijksbegroting Tot de Rijksbegroting behoren: a. de begrotingen van de onderscheiden ministeries, hierna te noemen: de departementale begrotingen; b. de begroting van nationale schuld; c. de begroting van koninkrijksrelaties, tenzij de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten die samenhangen met koninkrijksrelaties worden opgenomen in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; d. de begroting van het koninklijk huis; e. de begroting van de hoge colleges van staat, van het kabinet van de Koning, van het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van het kabinet van de Gouverneur van Aruba, hierna te noemen. de begroting van de colleges; f. de begrotingen van de onderscheiden begrotingsfondsen, bedoeld in artikel 9. 6. De Rijksbegroting 1.Begrotingen bestaan uit een begrotingsstaat als bedoeld in artikel 4, eerstelid, waarin zijn opgenomen de begrotingsartikelen, en een bij die staatbehorende toelichting. het artikelnummer; b. de artikelomschrijving; c. bruto het maximumbedrag dat voor het aangaan van verplichtingen inhet begrotingsjaar beschikbaar is; d. bruto het maximumbedrag dat voor het verrichten van uitgaven in hetbegrotingsjaar beschikbaar is; e. bruto het bedrag dat aan ontvangsten in het begrotingsjaar geraamdwordt. 3.De begrotingsstaten worden elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. 4. In afwijking van het derde lid kan Onze betrokken Minister besluiten debegrotingsstaat van de departementale begroting en de begrotingsstaat vaneen begrotingsfonds waarover hij het beheer voert, in n wet te latenvaststellen 7. De Rijksbegroting Begrotingsvoorbereiding MINFIN schrijft in oktober 2011 Ministeries aan voor begroting 2013 (2.5 jaar) MINFIN schrijft in voorjaar 2012 Ministeries kaderbrief voor begroting 2013 (1.5 jaar) Mee/tegenvallers, beleid, CPB) MINFIN laat in april/mei 2013 weten wat ruimte is Begrotingsaanbieding Juni concept begroting van Ministeries naar MINFIN MINFIN controleert op regeerakkoord, begrotingsaanschrijving, totalenbrief Miljoenennota in de maak; Miljoenennota bevat de belangrijkste beleidsvoornemens augustus worden de actuele economische gegevens uit deMacro Economische Verkenning (MEV)van het CPB meegegeven augustus presenteren de ministeries hun definitieve begroting aan MINFIN Dan voor advies naar de Raad van State Op Prinsjesdag presenteert de minister van Financin, namens het kabinet, de rijksbegroting en de Miljoenennota in de Tweede Kamer 8. De Rijksbegroting Begrotingsbehandeling en vaststelling na Prinsjesdag begint de parlementaire behandeling van de rijksbegroting en de Miljoenennota Eerst in de Tweede Kamer, die nog wijzigingen kan aanbrengen, en daarna in de Eerste Kamer Begrotingsuitvoering en controle Nadat de begrotingen zijn aangenomen, voeren de ministeries het beleid uit en worden de uitgaven gedaan Elk ministerie houdt de Tweede Kamer op de hoogte via budgettaire notas, zoals deVoorjaarsnota en deNajaarsnota. Ook in deMiljoenennota staat een budgettair overzicht van de afgelopen periode. Begrotingscontrole en verantwoording Departementaal jaarverslag - Wat is er van de plannen terecht gekomen? - Welke prestaties zijn er geleverd? - Welke activiteiten zijn er ondernomen? - Wat heeft dat gekost? MINFIN stuurt FJR eind maart door naar deAlgemene Rekenkamer voor goedkeuring door Tweede en Eerste Kamer 9. Het koffertje De Miljoenennota wordt traditiegetrouw aangeboden in eenkoffertje met daarop de tekst Derde dinsdag in septemberen het wapen van Nederland. Deze traditie is ontstaan toenin 1947 minister Lieftinck van Financin de eerste begrotingna de Tweede Wereldoorlog op een nette manier wildepresenteren aan de Tweede Kamer. Hij had het koffertjeafgekeken van het Engelse Lagerhuis, waar dit al langergebeurde. Het koffertje is sinds 1947 meermalen vervangendoor een nieuwe. Overigens omvat de begroting thans veelmeer papier dan er in het koffertje past, zodat het koffertjeer eigenlijk alleen voor de show is. 10. De Rijksbegroting 2012Rijks- VerantwoordinOverzichtVoorbereidingUitvoeringbegrotingg FinancieelVoorjaarsnotjaarverslag Miljoenennota NajaarsnotaaVerantwoordin2012Begrotingsstaat Belastingplan 2e1egsbrief Begroting SuppletoreSuppletore Jaarverslag Slotwet FinancieelVoorjaarsnotjaarverslag Miljoenennota NajaarsnotaaVerantwoordin2010Begrotingsstaat Belastingplan 2e1egsbrief Begroting SuppletoreSuppletore Jaarverslag Slotwethttp://www.verantwoordingsdag.nl/dsresource?objectid=6629&type=pdf 11. Van VBTB naar VBBVan beleidsbegroting tot beleidsverantwoording naar verantwoord begroten Bron: Verantwoord Begroten PDF document | 11 paginas | 65 KB Kamerstuk: Kamerbrief | 22-03-2011 | Financin 12. Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een bestuursorgaandat onder de Rijksoverheid valt, maar niet hirarchischondergeschikt is aan een minister. De betreffende minister isdus niet verantwoordelijk voor beslissingen van een ZBO,maar heeft wel een (beperkt) aantal bevoegdheden. Hij kanbijvoorbeeld in sommige gevallen bestuursleden benoemen ofde begroting goedkeuren. Voorbeelden, COA, DUO, CBR, Kadaster 13. Baten Lastendienst Baten-lastendiensten (de oude naam is agentschappen) zijnuitvoerende diensten van ministeries die zelfstandig en tegenbetaling producten of diensten aan de ministeries leveren. Voorwaarden Een (kandidaat) baten-lastendienst moet volgens de Regeling baten-lastendiensten 2007 voldoen aan de volgende voorwaarden: Er is een kostprijsmodel opgesteld dat een verband legt tussen producten/diensten en de kosten. In het resultaatgerichte besturingsmodel zijn doelmatigheidsprikkels ingebouwd. De doelmatigheidsontwikkeling kan worden aangetoond door middel van kengetallen. 14. Stelsel verschil Bij een kasstelsel wordt een uitgave alleen begroot enverantwoord in het jaar dat de feitelijke uitgaveplaatsvond, ook al wordt de dienst of product gedurendemeerdere jaren gebruikt Bij het baten/lastenstelsel worden de uitgaven en ontvangstenopgeschreven in het jaar dat de goederen en diensten wordengebruikt. Zo kunnen de kosten direct worden gekoppeld aande producten. Uit de administratie is af te leiden wat dekosten en opbrengsten waren. Op basis hiervan kan dekostprijs per product berekend n doorberekend worden.14 15. De B/L Dienst GDI Introductie: GDI 220 medewerkers 40.000 werkplekken (Justitie Active Directory) 2500 gebruikers kerndepartement Financial Competence Center (8.000 gebruikers) Speerpunten op: (ECM) Enterprise Content Management (ESB) Keten informatiesystemen (IdM) Identity Management (I&O) Infrastructure & Operations15 16. Gebruikers-KlantOndersteuningBusiness Development & ProjectenContactServicedesk Business Development, Advies, ConsultancyAccount en ServicesOpleidingen Projectuitvoering. Architectuur, Security Management Demand managementOntwikkel DienstenInfrastructureDWO &Diensten Supply managementOperationsStandaard werkplekIdM ERPECMExtra werkplekDienstenDiensten Diensten PLATO werkplek Active DirectoryTelefonie Exchange Onderhoud Technisch Technisch JEP Identity BeheerBeheer BeheerManagement Licenties Licenties Content Hosting dienstenServer Opslag Databases MiddelwareHousing dienstenGeconditioneerde en beveiligde computervloerWAN LAN 16 17. Direct klantdomein GDI Indirect klantdomein GDI DFEZ DJI DP&O DI DGJS DGRR DGPOL SG-pSGJustitie AD WMRIJK DGV DGOBR DGBK Indirect klantdomein domeinDBOB-RFasam PNJB Beleid & Control GDIBZK RDI BZKDGOBR BVA ICTDWR RegieDJI SSC-I DT&VDirecteKlantdomein LogiusPI PI PI V&W ICTRO IVenT SSO-IHFD-K RegieCVOMVWS17 V&W SZWDEFEZOM ZMDatum oktober 2011 18. Strategisch kaderBaten/LastendienstStrategisch modelKPI-modelRapportageFinanciele architectuurLeonardo (Oracle EBS)18 19. Baten/Lasten dienst Baten/lastendiensten (de oude naam is agentschappen)zijn uitvoerende diensten van ministeries die zelfstandig entegen betaling producten of diensten aan de ministeriesleveren Beleidsuitvoering (doelmatigheid) Opdrachtgevers (1 of meer. De baten-lastendienst isverantwoordelijk voor een efficinte uitvoering van beleid.) Prijsafspraken vooraf (opdrachtgever maakt afspraken overde output: de te leveren producten en diensten, de kwaliteiten de prijs. Achteraf verantwoording). Financile administratie (eigen begroting, eigenvermogen, geld lenen en sparen) Minister is verantwoordelijk (controle DFEZ, DAD, MINFIN)19 20. Voorwaarden Baten/lastendienst Een (kandidaat) baten-lastendienst moet volgens deRegeling baten-lastendiensten 2007 voldoen aan devolgende voorwaarden: Er is een kostprijsmodel opgesteld dat een verband legttussen producten/diensten en de kosten. In het resultaatgerichte besturingsmodel zijndoelmatigheidsprikkels ingebouwd. De doelmatigheidsontwikkeling kan worden aangetoonddoor middel van kengetallen.20 21. Strategiekaart GDI2009-2014 21 22. Sturing op de dienstverlening GDI 201122 23. KPI Dashboard NormRealisatie 2011 jan-febr SignaalNorm 2011(2M:Kritieke succesfactor/ Jan+Feb)prestatie-indicator1 Financin1.5 Inhuuromvang cf kader x,1M (excl. overdacht) x,5MxMa Overgedragen inhuurquotum () > x,1M0,2M0,6Mb Verhouding externe op totaal uren 31%31%16%c Gemiddeld inhuurtarief104 104 113 2 Klanten en dienstverlening2.1 Omzet nieuwe klanten en dienstenxMx,9M-/-x,6M a Voortgang bundeling BZK-ICT & SSC-I NTB2.2 Actualisatie PDPPDP gereed-2.3 Marktconformiteit (benchmark) Gelijk aan peers-a KostenMax. 2% duurder -b TarievenNTB -2.4 Klanttevredenheid Gemiddeld 7,07-a Beheerdiensten7,07-b Projecten 7,07-c Opleidingen 7,07-d Klachtenklachten: 20 36e Response klantendag > 150 deelnemers --3 Processen3.1 Verkoop & bedrijfsvoering op orde 100% getekend per 31 maart 50%14%a DNO/DFAs tijdig ondertekend90% binnen 2 weken retour90%32%b Offertes tijdig ondertekend 90% betaald 30 dagen 90%86%c Betaalgedrag100% na 5e werkdag/maand 100% 91%d Urenverantwoording volledig 100% binnen 2 weken100%e Afhandeling klachten3.2 Beheerprocessen op orde 100% op orde 100% 29%a Processen compleet in MAVIM (opzet) Processen voldoende beschreven 100% -b Procesuitvoering is conform (werking) Proces goed uitgevoerd 90% 90%-c Continue procesverbeteringVerbeteringen tijdig afgehandeld 90% 4 Innovatie en personeel4.1 Omvang innovatie100% investering cf Jaarplan x,3M?a Investeringen x,8M1.4002.581b Interne projecturen 8.000 uur23 24. Financial architecture 24 25. DienstverleningProduct en Dienst PortfolioBeheer modelRollen, Taken en VerantwoordelijkhedenService windowBasis Service OvereenkomstBasis Service Overeenkomst PlusDossier Afspraken en Procedures25 26. Portfoliobeleid voor harmonisatie en standaardisatieDomein. Domein. Spec. Hoog35% MaatwerkGebruikersondersteuningHW-componenten SW-componentenSector specifieke applicaties Justitie brede applicaties Beheer Basis bundel softwareLaag65% STD Operating System / Beheer SW / Standaard MSHW serverHW werkplekNetwerk / infrastructuur Inspanning Kosten26 27. Rollen, taken en verantwoordelijkenInformatie Strategisch en tactisch management F-processen en I-beleidKlant Management Richtinggevend en kaderstellingDBOB, BZK, .. Operationeel en tactisch niveau van I.M Functioneel Opdrachtverstrekking (regie) gebruikersorganisatie (DBOB) Klant / GDI BeheerUitvoerend deel belegd bij GDI (call-beheer) Expertise Ondersteuning van ECM-processen door GDI ECM-bedrijfsvoering Functioneel en technische ECM-kennisGDI / ECM Applicatie Maken, onderhouden en aanpassen van applicatie (incidenten en changes)ExpertiseBeheer Kennis niveau expertise SAP, ECM, Sharepoint ECM-systeem Instandhouding, beheer en onderhoud van de technische GDI / I&O Technisch infrastructuur (netwerken, hardware, opslag en databasesExpertiseBeheer (Oracle, Filenet, SQL-server))Infra / DBMS27 28. Service Window 17:30 18:0023:0024:00 0:00 7:30 7:00Werkdagen7*24Niet- werkdagenGDI oplosteam zijn beschikbaar WerkdagenGoud Niet-werkdagen Servicedesk is wel beschikbaar en wordt doorgezet naar de piketZilver Werkdagen Niet-werkdagen Servicedesk is beschikbaar en bemenstBrons Werkdagen GDI dienstverlening is beschikbaar Niet-werkdagen 28 29. Standaard ServiceWindow18:0017:3023:0024:00 0:007:007:30Zilver Werkdagen Niet-werkdagen Legenda: GDI dienstverlening is beschikbaar. Service desk is bemenst. Oplosteams aanwezig. DNO geldt en de beschikbaarheid is gegarandeerd voor (standaard) 98,7% binnen Domein. GDI dienstverlening is beschikbaar. Servicedesk is niet bemenst. Oplosteams aanwezig. Piketnummers zijn bereikbaar voor geautoriseerde contactpersonen. DNO geldt en de beschikbaarheid is gegarandeerd voor (Standaard) 98% binnen Domein. GDI dienstverlening is niet beschikbaar. Servicedesk is niet bemenst. Oplosteams afwezig. Piketnummers zijn bereikbaar voor geautoriseerde contactpersonen. Incidenten met prioriteit Spoed worden op basis van Best Effort in behandeling genomen en behandeld door piketteams. De DNO geldt niet (alleen Groen en Geel) GDI dienstverlening is niet beschikbaar. Servicedesk is niet bemenst. Piketnummers zijn niet bereikbaar, ook niet voor geautoriseerde contactpersonen. Incidenten met prioriteit Spoed die al in behandeling zijn, worden op basis van best effort verder opgepakt. Nieuwe incidenten worden niet in behandeling genomen. De DNO geldt niet (alleen Groen en Geel) 29 30. Onze nieuwe service levels en dewijze waarop die zijn vastgelegd Hogere Service Levels kunnen worden afgesproken in de DNO (e.g. Blackberry Goud)Extra Service Levels per DNO30 31. Contract structuur RaamovereenkomstDNO Dossier FinancileAlgemene Leveringsvoorwaarden,Afspraken Product Diensten PortfolioInclusief Klachten ProcedureDFA PDPDossier Afspraken& ProceduresDAP 31 32. BesturingMaandelijks stellen van prioriteitenWegen en BesprekenKlant tevredenheidVan gaarkeuken, via fastfood, naar a la carte32 33. Maandelijksprioriteitsoverzicht GDI (augustus 2011)Operatie en ProjectenStrategieCultuur1. Operatie (klant)1. Implementatie Leonardo1. Verder uitwerken resultaten P- DFEZ/DJI 2. Herpositionering GDI enquete en Mgt. Review DBOB 3. Samenwerken SSO-ICT/DWR 2. Verbeteren samenwerking VGM4. Beheer Leonardotussen verschillende BSG5. Landelijk Rekencentrum afdelingen van GDI Justis 6. Inrichten strategische3. Versterken managementstijlregiepartner op ketenkoppelmet meer nadruk op2. Projectenvlakken. resultaatgerichtheid 1. Leonardo4. Vergroten vakdeskundigheid 2. NO-Q op een aantal domeinen 3. Nieuwbouw 5. Verhogen klantbetrokkenheid/ 4. Nero/DWR klantkennis van medeweker6. Aanpak arbeidsverzuim33 33 34. Wegen en Bespreken EigenaarQuota 2011 (FTE en externe inhuur) en bespreken implicaties met klantenHarmonisatie Klanten DFEZ/DJIIDMI/VGM3F / 5FMService Levels PartnersBZK-ICT Spir-IT SSC-ISSO-V&W Beheer ContinuteitKosten WorkflowControle ERP reductie (Digijust/-doc)Centrum (Leonardo) Intern GRIPInnovatie & CultureleDoorbelastingJustitie DWR/PNJB Verandering (DV/Telefonie)34 35. GDI meet in 2011 de KlantTevredenheid op diverse wijzen Dienst ProjectenOpleidingen DoelgroepverleningRaad van Opdrachtgevers (RvO) KlantenStrategisch Klant Overleg (SKO) (ingang D-GDI)Klantenpanel (KP)Opdrachtgevers KTV-SLMKTV-PMSpecifieke Klant Tevredenheids Meting Specifieke Klant Tevredenheids Meting(ingang AM/SLM/PM)Klant Tevredenheids GebruikersOnderzoek (KTO) KTV-OPLSpecifieke Klant Tevredenheids Meting(ingang Service Desk) KTV-SD a la SSO-I35 36. Fastfood-IT A la Carte-IT Gebruiker kiest Gaarkeuken-IT Internet faciliteertGebruiker kiest,Organisatie faciliteertOrganisatie kiest en Apps en Widgetsfaciliteertuit store populaire functionaliteit SLAs, ontwerpen ELGG FacebookWiki BusinessBusinessLinked Proces AProces B In Twitter HIPPOApplicaties, Services,Wordpress YammerDatabases Bus Asterix GoogleMiddleware Databases Dropbox (VoIP) AppsWebDav Commodity laag Netwerk, werkplek (PC), email, internet, infra cloud Lage kosten, hoge standaardisatie, zeer generiek36 37. GDI een ICT organisatie binnen het publieke domein Samenwerking, efficint en effectief op gebied van product en portfolio management Met een gebalanceerd regie en productie model www.gdi.nl b.van.graft@gdi.minvenj.nl37