FINANCIEEL JAARVERSLAG RKC WAALWIJK 2015-2016

JAARVERSLAG DIRECTIEGeachte lezer,

In deze toelichting op het jaarverslag schetsen we het beeld van de zaken die zich in het seizoen 2015 - 2016 op de diverse gebieden hebben afgespeeld. In de visie van RKC Waalwijk blijft transpa-rantie een belangrijk aspect, we hopen met zowel de cijfers als de toelichting deze aan de lezer te bieden.

1.1 Algemene informatieRKC Waalwijk is een transparante en gepassioneerde betaaldvoetbalorganisatie in Noord Brabant die structureel professioneel voetbal speelt in de Jupiler League, met af en toe een verblijf in de Eredi-visie, om zodoende optimaal te voorzien in de sportieve, economische en sociale behoeften van alle doelgroepen (personeel, supporters, sponsors en vrijwilligers) van de club. Als transparante betaald-voetbalorganisatie geven wij op een professionele doch familiaire wijze invulling aan de behoeften van de regio de Langstraat als het gaat om het spelen van betaald voetbal, het bewaken en uitstralen van onze identiteit, het bieden van een platform voor business en het inzetten van onze identiteits-kracht voor sociaal maatschappelijke doeleinden.

RKC Waalwijk is transparant, eigengereid en talentvol, en brengt dit op gemoedelijke, doch professio-nele wijze, tot uiting. RKC Waalwijk is trots op haar roots en op haar omgeving.

1.2 SportiefSportief is het seizoen 2015-2016 matig verlopen met een 18e plaats in de eindrangschikking tot gevolg. Gezien de financiële situatie van de club is er ook dit seizoen gekozen om de hand op de knip te houden en de focus te houden op de redding van RKC Waalwijk, conform plan van aanpak. Er is beleidsmatig een vervolg gegeven aan het werken met een jonge, talentvolle ploeg, waarbij onerva-ren spelers de kans krijgen ervaring op te doen en vlieguren kunnen maken. Hier plukken we immers later de vruchten van, wanneer de financiële situatie is aangetrokken en de groep kan worden aange-vuld met ervaren spelers.

1.3 FinancieelEen vervolg geven aan het plan van aanpak en de kruistocht in het seizoen 2014-2015 was het credo. Het feit dat RKC Waalwijk ook in het seizoen 2015-2016 weer grote stappen voorwaarts heeft gezet mag als een prestatie van formaat worden gerekend. Het seizoen 2015-2016 kende dan ook de vol-gende mijlpalen:

- Een sluitende begroting met een forse winst, welke onderstreept dat de club weer volledig onder controle is en winstgevend in haar bedrijfsvoering;

- Het obligatieplan, de zogenoemde Geelblauwe Leeuwen, heeft € 705.000,- aan verkochte obligaties opgebracht.

- Fundraisingavond, voor de tweede keer georganiseerd door twee sponsoren met hun kookclub, heeft ruim € 110.000,- opgeleverd.

- Binnen de meetmomenten van de KNVB is er twee maal categorie II “gescoord”. Dit onderstreept het feit dat de dagelijkse bedrijfsvoering inmiddels dik onder controle is. Het negatief eigen vermo-gen, welke hoger is dan de omzet, zorgt er echter nog voor dat de definitieve stap naar categorie II nog niet is gemaakt.

- De commerciële inkomsten zijn, ondanks alle ellende van de afgelopen seizoenen, gestegen met ongeveer 7%. Trots zijn we op het commercieel draagvlak welke de club kent.

- Ook de horeca-inkomsten zijn verder gestegen, dit onderstreept de positieve keuze om deze in eigen beheer te nemen en uit te breiden met de hoekpunten van het stadion.

- Op juridisch gebied is RKC Waalwijk volledig geherstructureerd, iets wat van groot belang is om vanaf het seizoen 2017-2018 met korte lijntjes en schoon de toekomst in te gaan.

Naast bovenstaande mijlpalen, is er ook de zorg voor de toekomst: ondanks een winstgevende dage-lijkse bedrijfsvoering en een groei in exploitatie, dient het negatief eigen vermogen te worden wegge-werkt om de licentie tot het spelen van betaald voetbal te behouden.

Na het onderzoeken van verschillende oplossingsrichtingen (verkoop club, fusie) bleek de enige en beste oplossing het vinden van een projectontwikkelaar, welke een bod zou willen doen op het stadi-on en de schuld. Hieraan gekoppeld laat de vroegere investeringsgroep de schuld aan de club vallen. Een groot gebaar, welke grote waardering met zich meebrengt. Deze totaaloplossing is niet de mak-kelijkste, maar wel de beste als het gaat om een totale ontvlechting en totale gezondmaking.

1.4 Onderzoek en ontwikkelingDoor RKC Waalwijk worden geen uitgaven gedaan in het kader van onderzoek en ontwikkeling.

1.5 OrganisatieNaast de algemeen directeur functioneerden er op kantoor nog twee andere fulltime medewerkers en een externe commerciële kracht voor 20 uur per week. Deze commerciële kracht is einde seizoen opgevolgd door een fulltime commerciële kracht, wat laat zien dat de club ook organisatorisch weer in de lift zit. De financiële afdeling is inmiddels al twee jaar uitbesteed aan een externe partij. Fa-cilitair kent de club ook een fulltime medewerker, ondersteund door een medewerker van de WML. Ook de horecatak, welke RKC Waalwijk nu voor het tweede jaar op rij in eigen beheer heeft, heeft een fulltime manager horecazaken in dienst.

1.6 HorecaIn het seizoen 2015-2016 heeft RKC Waalwijk de horecatak uitgebreid met het exploiteren van de ho-reca-hoekpunten gedurende wedstrijddagen. Ook dit is in het verleden altijd vergeven geweest aan een externe partij. Deze expansie heeft geresulteerd in een verdere groei van de omzet en de winst. Ook het in huis komen van cateringpartner Cookaholics heeft een nieuwe bron van inkomsten aan-geboord. Daarnaast heeft de horecatak enkele grote evenementen aan zich weten te binden, welke ook een impuls hebben gegeven aan de positieve cijfers. Dit betreft onder andere Waalwijk Ontmoet en American Football. Met een tegenvallende 80 van de Langstraat kende de horeca helaas ook een tegenvallende activiteit, welke het resultaat enigszins heeft gedrukt. Echter, de gestage groei, even-als de commerciële groei, geven de club nieuwe impulsen. Het positieve gevoel overheerst dan ook.

1.7 Stichting Samen RKCRKC Waalwijk heeft samen met verschillende regionale partners zijn krachten gebundeld voor de aanpak van sociaal maatschappelijke probleemstellingen in de regio Langstraat. In dit platform par-ticiperen naast RKC Waalwijk, SG de Overlaat, gemeente Waalwijk, WML Facilitair, Contour de Twern, Baanbrekers en Casade. Tezamen initiëren en organiseren deze partners verschillende projecten en activiteiten onder de naam stichting Samen RKC.

Samen RKC is op 3 september 2012 door alle partners opgericht. Onder aanvoering van een project-leider zijn in het seizoen 2012/2013 diverse maatschappelijke projecten en activiteiten geïmplemen-teerd in de regio Langstraat.

Aan de hand van een gestructureerd beleid werden bij de oprichting vijf doelstellingen - inclusief beoogde resultaten -geformuleerd. De doelstellingen zijn samengesteld op basis van twee seizoe-nen omdat de cofinanciering van een projectleider ook voor deze periode is gerealiseerd. Het beleid is gericht op een drietal centrale thema’s; respect & samenleven, educatie & talentontwikkeling en gezondheid & bewegen.

Er kan geconcludeerd worden dat de doelstellingen voor een groot gedeelte gerealiseerd zijn. De projecten en activiteiten hebben bijgedragen aan de bevordering van sportparticipatie onder jonge-ren. Tal van vrijwilligers en maatschappelijke stagiaires hebben een rol van betekenis kunnen spelen tijdens projecten en activiteiten. De incidentele activiteiten creëerden verbinding, leefbaarheid en een verbetering van de sociale cohesie in de buurten en wijken van de regio Langstraat. Daarnaast is het bedrijfsleven geactiveerd om verschillende projecten en andere initiatieven financieel of in natura te ondersteunen.

De stichting kan terugblikken op een vruchtbaar seizoen, waarin er met de Old Stars een nieuw pro-ject is opgestart welke de ouderendoelgroep op een positieve wijze bereikt. Ook het nieuw opgezette amateurconvenant is een groot succes gebleken en heeft inmiddels al meer dan 20 amateurvoetbal-verenigingen aan Samen RKC verbonden.

1.8 Supporters en vrijwilligersRKC Waalwijk heeft ook in het seizoen 2015-2016 weer kunnen bouwen op een groep vrijwilligers die het DNA van de club bewaken en uitdragen, maar die ook tevens hun steentje bijdragen aan de spor-tieve prestaties en organisatorische stabiliteit van de club. Zeer belangrijk in deze uitdagende tijden. Naast dit belangrijke fundament, kent RKC Waalwijk ook een trouwe schare van ongeveer 1200 sup-porters, welke ook dit seizoen weer trouw zijn gebleven aan de club. Zorgelijk is wel te noemen dat de seizoenkaartverkoop als enige onderdeel binnen de omzet is gedaald. Deze tendens zorgt voor minder supporters op de tribune en een lagere omzet. RKC Waalwijk hoopt dat de huidige aantallen de bodem betreffen en het niet verder zal zakken.

1.9 Verwachtingen seizoen 2016-2017RKC Waalwijk heeft in haar plannen seizoen 2016-2017 betiteld als het jaar van de waarheid: sportief dient het elftal te spelen in de middenmoot van de Jupiler League, om zo tijdig afscheid te nemen van de degradatieplaats en sportief de weg omhoog in te zetten. Daarnaast zal er gedurende het seizoen een oplossing gevonden moeten worden om het negatief verhogen onder de omzet te krijgen. RvC en directie hebben zich een volledige gezondmaking ten doel gesteld. Sleutel hierin is de aankoop van het stadion door een projectontwikkelaar, met daaraan gekoppeld het saneren van de schuld van de vroegere investeringsgroep. Deze combinatie zal de schuld grotendeels doen verdwijnen en tevens kan de club, door de geringe huurbetaling, vet op de botten kweken en het definitieve herstel op korte termijn realiseren. Een historisch sluitstuk!

Met recht het jaar van de waarheid dus, waarin het échte wonder van waarheid dient te worden ge-realiseerd.

Waalwijk, december 2016,

Remco OversierAlgemeen directeur RKC Waalwijk

Publicatie jaarstukken 15-16 W&V - topsheet

EUR * 1000

WINST- EN VERLIESREKENING

NETTO OMZET

Wedstrijdbaten [ 1 ] 258 298

Sponsoring [ 2 ] 1.600 1.657

Media gerelateerde baten [ 3 ] 913 1.008

Subsidies & giften [ 4 ] 8 10

Merchandising & Business to Consumer activiteiten [ 5 ] 16 41

Food & Beverage [ 6 ] 385 281

Overige baten [ 7 ] 227 150

Som der baten 3.407 3.445

BEDRIJFSLASTEN

Personeelskosten [ 8 ] 1.241 1.505

Verkoopkosten [ 9 ] 559 425

Huisvestingskosten [ 10 ] 465 518

Wedstrijd- en trainingskosten [ 11 ] 464 626

Algemene kosten [ 12 ] 259 378

Afschrijvingskosten imm. & mat. vaste activa [ 13 ] 112 125

Overige bedrijfskosten [ 14 ] 45 12

Som der bedrijfslasten 3.145 3.589

BEDRIJFSRESULTAAT 262 144-

Rentebaten / soortgelijke opbrengsten [ 15 ] - -

Rentelasten / soortgelijke kosten [ 15 ] 154- 150-

Som der rentebaten en rentelasten 154- 150-

RESULTAAT UIT GEWONE

BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN

VOOR VERGOEDINGSOMMEN EN BELASTING 108 294-

Afschrijving vergoedingsommen [ 16 ] 35- 81-

Resultaat vergoedingsommen [ 16 ] 334 230

Som der afschr. bijz. waardevermindering en res. vergoedingsommen 299 149

RESULTAAT UIT GEWONE

BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN

EN VERGOEDINGSOMMEN EN VOOR BELASTING 407 145-

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening [ 17 ] - -

Som der belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering - -

RESULTAAT UIT GEWONE

BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN,

VERGOEDINGSOMMEN EN BELASTING 407 145-

Buitengewone baten [ 18 ] 225

Buitengewone lasten [ 18 ] -

Belastingen buitengewoon/bijzonder resultaat [ 18 ] -

Buitengewoon/bijzonder resultaat na belastingen [ 18 ] 225

Resultaat deelneming [ 19 ] - -

NETTO RESULTAAT 407 80

jaarcijfers jaarcijfers

2015-2016 2014-2015

17-11-2016 21:37 Paraaf tekeningsbevoegd bestuurder Pagina 1 van 1

JAARCIJFERS

Publicatie jaarstukken 15-16 Balans - topsheet activa

EUR * 1000 ACTIEF

A. Vaste Activa

I. Immateriële vaste activa1. vergoedingsommen [spec] - - 2. goodwill - - 3. overige - -

- - II. Materiële vaste activa

1. bedrijfsgebouwen en -terreinen 352 433 2. machines en installaties 63 60 3. andere vaste bedrijfsmiddelen 83 92 4. vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering - -

498 585

III. Financiële vaste activa1. deelnemingen in groepsmaatschappijen - - 2. vorderingen op groepsmaatschappijen - - 3. andere deelnemingen 6 6 4. actieve belastinglatenties - -

5. vorderingen op (overige) verbonden partijen [spec] - - 6. overige effecten - - 7. overige vorderingen [spec] 14 -

20 6

Totaal vaste activa (I t/m III) 518 591

B. Vlottend Actief

I. Voorraden 16 14

II. Vorderingen1. debiteuren/vorderingen uit transferactiviteiten [spec] 82 20 2. handelsdebiteuren 382 372 3. actieve belastinglatenties - - 4. vorderingen op verbonden partijen [spec] - - 5. overige vorderingen 61 5 6. overlopende activa 89 175

614 572

III. Effecten - -

IV. Liquide middelen 40 7

Totaal vlottende activa (I t/m IV) 670 593

TOTAAL ACTIVA 1.188 1.184

balans per30-6-2016

balans per30-6-2015

17-11-2016 21:19 Paraaf tekeningsbevoegd bestuurder Pagina 1 van 1

Publicatie jaarstukken 15-16 Balans - topsheet passiva

EUR * 1000PASSIEF

C. Eigen Vermogen

I. Gestort en opgevraagd kapitaal 36 18 II. Agio - - III. Spelersfondsen - - IV. Overige reserves 7.003- 7.065- V. Niet-verdeelde winsten 407 80 VI. Cumulatief verliessaldo - -

6.560- 6.967-

D. Voorzieningen

I. Pensioenen - - II. Latente belastingen - - III. Overige - -

- -

E. Vreemd vermogen

I. Achtergestelde schulden [spec] - 2.209

II. Langlopende schulden [spec] 6.185 4.117

III. Kortlopende schulden

1. crediteuren/verplichtingen uit transferactiviteiten [spec] 15 65 2. handelscrediteuren 352 494 3. kredietinstellingen [spec] - 159 4. belastingen en schulden uit arbeidsrelaties [spec] 158 176 5. schulden aan verbonden partijen [spec] 34 36 6. overige schulden [spec] 204 160 7. overlopende passiva 800 735

1.563 1.825

TOTAAL PASSIVA 1.188 1.184

Naam tekeningsbevoegd bestuurder:

Functie tekeningsbevoegd bestuurder:

Naam tekeningsbevoegd bestuurder:

Functie tekeningsbevoegd bestuurder:

balans per balans per30-6-2016 30-6-2015

Handtekening: Paraaf:

Handtekening: Paraaf:

17-11-2016 21:19 Pagina 1 van 1

BVO RKC Waalwijk B.V.Mandemakers StadionAkkerlaan 25143 ND WaalwijkT (0416) 33 43 56F (0416) 34 23 10E-mail: info@rkcwaalwijk.nlWebsite: www.rkcwaalwijk.nl