CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VĨNH HỘI of 4. Ban cong bo... · thành viên...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VĨNH HỘI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

– CÔNG TY TNHH MTV

- Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg (Quyết định thành lập số

311/QĐ-TTg ngày 24/5/1995 của Thủ tƣớng Chính phủ /Giấy chứng

nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300613198 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ

thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/02/2007, thay đổi lần thứ 7

vào ngày 23/05/2014)

- Công văn số 231/TCT-HĐTV ngày 03/11/2014 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lƣơng thực miền Nam – Công ty TNHH MTV về việc thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Vĩnh Hội.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Giá bán khởi điểm: 60.000 đồng/cổ phần.

Tổng số lƣợng thoái vốn: 1.500.000 cổ phần.

Tổng giá trị thoái vốn (theo giá khởi điểm): 90.000.000.000 đồng.


MỤC LỤC CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT THOÁI VỐN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƢỚC ............... 4

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ............................................................................................................. 5

1. Rủi ro kinh tế .................................................................................................................. 5

2. Rủi ro về pháp luật.......................................................................................................... 5

3. Rủi ro đặc thù ................................................................................................................. 5

4. Rủi ro cho đợt thoái vốn ................................................................................................. 6

5. Rủi ro khác...................................................................................................................... 6

I. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN

CÔNG BỐ THÔNG TIN ..................................................................................................... 7

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn ........................................................................................... 7

2. Tổ chức tƣ vấn ................................................................................................................ 7

II. CÁC KHÁI NIỆM ............................................................................................................... 8

III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT

ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg ................................................................................................. 9

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ..................................................................... 9

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu đƣợc thoái vốn .................................................. 10

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lƣợng cổ phiếu đang lƣu hành ..................... 10

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu ............................................................ 10

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC THOÁI

VỐN: ................................................................................................................................... 11

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ................................................................... 11

2. Cơ cấu cổ đông : ........................................................................................................... 11

3. Danh sách công ty mẹ và công ty con: ......................................................................... 12

4. Cơ cấu tổ chức công ty: ................................................................................................ 12

5. Hoạt động kinh doanh của Công ty: ............................................................................. 13

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến

quý gần nhất: ............................................................................................................... 14

7. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ....................................................................................... 15

8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo ................................................................ 16

9. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu đƣợc

thoái vốn ...................................................................................................................... 16

10. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hƣởng

đến giá cả cổ phiếu thoái vốn ...................................................................................... 16

V. PHƢƠNG ÁN THOÁI VỐN ............................................................................................. 17

1. Chứng khoán đƣợc thoái vốn: ...................................................................................... 17

2. Loại cổ phiếu: ............................................................................................................. 17

3. Mệnh giá: .................................................................................................................... 17

4. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: ............................................................................ 17

5. Giá thoái vốn dự kiến: ................................................................................................ 17

6. Phƣơng pháp xác định giá khởi điểm: .......................................................................... 17

7. Phƣơng thức thoái vốn:................................................................................................. 18


8. Thời gian thực hiện thoái vốn: ...................................................................................... 18

9. Công bố thông tin và tổ chức đăng ký mua cổ phiếu ................................................... 18

10. Tổ chức buổi đấu giá - thu tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc ......................... 19

11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài: ........................................... 19

12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhƣợng:.......................................................... 19

13. Các loại thuế có liên quan: ........................................................................................... 19

14. Ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: ............................................................ 20

15. Về phƣơng án xử lý trong trƣờng hợp phát hành không thu đủ tiền nhƣ dự kiến ........ 20

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN ................................................................................................ 20

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƢỢC TỪ ĐỢT THOÁI VỐN .......................... 20

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN ................................................ 20

IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY ........................................................ 21

X. PHỤ LỤC ............................................................................................................................ 22


Trang 4

CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT THOÁI VỐN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƢỚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005-QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hƣớng dẫn

thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển

doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần.

Căn cứ Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tƣ vốn

nhà nƣớc vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nƣớc

nắm giữ 100% vốn điều lệ

Căn cứ Thông tƣ số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn

thực hiện một số điều của Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính

phủ về đầu tƣ vốn nhà nƣớc vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh

nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ

về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy

định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tƣ số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính về việc

hƣớng dẫn hồ sơ, thủ tục thoái vốn chứng khoán ra công chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06/03/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về một

số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nƣớc tại doanh nghiệp;

Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ ban hành ngày 15/09/2014

quyết định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết

trên thị trƣờng chứng khoán của doanh nghiệp nhà nƣớc;

Quyết định số 2931/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 11/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát

triển Nông thôn về việc phê duyệt phƣơng án thoái vốn đầu tƣ ra ngoài doanh nghiệp

của Tổng Công ty Lƣơng thực miền Nam – Công ty TNHH MTV;

Quyết định số 3370/QĐ/BNN-QLDN ngày 31/07/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát

triển Nông thôn về việc bổ sung điều 1 quyết định số 2931/QĐ/BNN-ĐMDN ngày

11/12/2013 của Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Công văn số 231/TCT-HĐTV ngày 03/11/2014 của Hội đồng thành viên Tổng Công

ty Lƣơng thực miền Nam – Công ty TNHH MTV về việc phê duyệt giá khởi điểm

bán cổ phần của Tổng công ty tại CTCP Đầu tƣ Phát triển Vĩnh Hội.

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ tƣ vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần tại CTCP Đầu tƣ

Phát triển Vĩnh Hội số 35/2014/BVSC.HCM-VINAFOOD II/TV-CPH.BĐG ngày

17/09/2014 giữa Tổng công ty Lƣơng thực miền Nam và Chi nhánh Công ty Cổ phần

Chứng khoán Bảo Việt.

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-712013NDCP-cua-Chinh-phu-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-va-quan-ly-tai-chinh-doi-/A2D38756-67C4-4BA6-B9BE-F60DEEBE6CA0/default.aspx







Trang 5

CÁC NHÂN TÔ RUI RO

1. Rủi ro kinh tế

Hoạt động kinh doanh hiện tại của Vĩnh Hội chủ yếu là trong lĩnh vực bất động sản

do đó các rủi ro về kinh tế sẽ ảnh hƣởng không ít đến kết quả kinh doanh của Công

ty.

Kinh tế thế giới năm 2013 vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Tại Việt

Nam, mặc dù trong những năm qua Chính phủ đã đƣa ra nhiều chính sách để hỗ trợ

nền kinh tế nhƣng tăng trƣởng kinh tế vẫn ở mức thấp do tổng cầu yếu và tỷ trọng

đầu tƣ giảm. Tăng trƣởng GDP đã giảm từ 5,9% trong năm 2011 xuống 5,03% trong

năm 2012. Tuy năm 2013 GDP có tăng nhẹ lên mức 5,42% và theo dự báo của ủy

ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) tốc độ tăng trƣởng GDP trong 2 năm tới

tăng hơn so với năm 2013 nhƣng theo nhận định của các chuyên gia, nền kinh tế

Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trƣớc. GDP tăng trƣởng thấp trong khi tình

trạng giá cả tăng cao làm ảnh hƣởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của các

doanh nghiệp sản xuất cũng nhƣ làm giảm cầu tiêu dùng của ngƣời dân.

Tuy vậy, điểm sáng của nền kinh tế trong năm qua là lạm phát đã đƣợc kiểm soát ở

mức thấp. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sau khi tăng mạnh vào nửa cuối năm 2011 (hơn

23%), đã tăng chậm trong năm 2012 (đạt 9,21%). Năm 2013 đƣợc ghi nhận là năm

có CPI tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây khi chỉ tăng 6,6% so với bình quân

năm 2012. Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi dần, xuất khẩu tăng nhanh,

cân đối thƣơng mại cũng thay đổi theo chiều hƣớng tích cực. Tăng trƣởng tín dụng

vào những tháng cuối năm có những cải thiện rõ rệt.

Là một thực thể trong nền kinh tế, hoạt động kinh doanh của Công ty khó tránh khỏi

bị tác động bởi các yếu tố vĩ mô nói chung. Hơn nữa Công ty đang hoạt động trong

lĩnh vực bất động sản, là một ngành rất nhạy cảm với các biến động của nền kinh tế

nhƣ lạm phát, lãi suất, thu nhập bình quân của ngƣời dân ...

2. Rủi ro về pháp luật

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Vĩnh Hội chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh

nghiệp và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan, đặc biệt là các quy định

pháp luật trong lĩnh vực bất động sản. Hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật của Việt

Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, vì thế các luật và văn bản dƣới luật trên có

thể sẽ còn đƣợc điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, những thay

đổi của hệ thống pháp luật, chính sách trong nƣớc có thể ảnh hƣởng đến kế hoạch

chính sách kinh doanh của Công ty. Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng

nghiên cứu, cập nhật các quy định mới của pháp luật để từ đó xây dựng chiến lƣợc,

kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cho phù hợp.

3. Rủi ro đặc thù

Rủi ro của ngành bất động sản

Từ năm 2012 đến nay, dù không đạt đƣợc sự hồi phục nhƣ mong đợi và còn nhiều

quan ngại, thị trƣờng bất động sản đã cho thấy những tín hiệu cải thiện rõ nét hơn từ

đầu năm 2014. Theo số liệu thống kê của CBRE từ 2012 - 2014, thị trƣờng căn hộ để


Trang 6

bán - phân khúc khó khăn nhất của thị trƣờng - cho thấy những kết quả khả quan về

thanh khoản và giá cả. Số lƣợng giao dịch cải thiện qua từng quý với giá bán ổn định

và tăng nhẹ một số khu vực là hai điểm quan trọng đang diễn ra trên thị trƣờng. Sự

tăng trƣởng của ngành vẫn đang đƣợc hỗ trợ từ nhiều yếu tố tích cực nhƣ: tình hình

vĩ mô ổn định; lãi suất huy động có xu hƣớng giảm, giúp lãi suất cho vay bất động

sản đƣợc điều chỉnh về mức tốt hơn; các quy định pháp lý về thị trƣờng bất động sản

đang hoàn thiện dần nhằm gia tăng sự hấp dẫn trong việc đầu tƣ và sở hữu bất động

sản tại Việt Nam; các giải pháp khác nhƣ hoạt động mua/bán nợ của VAMC, gói hỗ

trợ thị trƣờng bất động sản… đang đƣợc triển khai thận trọng. Mặc dù vậy, nhìn

chung thị trƣờng bất động sản trong nƣớc vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều khó

khăn.

Rủi ro của Công ty

Hiện tại dự án bất động sản của Vĩnh Hội vẫn chƣa đƣợc triển khai, nguồn thu chính

của Công ty đến từ việc cho thuê vị trí đó để làm kho. Có thể thấy tài sản Công ty

vẫn chƣa đƣợc khai thác đúng mức, do đó kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

hiện nay chƣa tốt. Về dài hạn, để duy trì và đảm bảo nguồn thu trong tƣơng lai cho

Công ty, Ban điều hành Vĩnh Hội cần phải nghiên cứu cẩn thận để có đƣợc chiến

lƣợc và kế hoạch đầu tƣ phù hợp. Việc triển khai dự án sẽ đòi hỏi Vĩnh Hội phải có

nguồn vốn lớn để đầu tƣ và khai thác hiệu quả bất động sản này. Tùy vào dự án

Công ty thực hiện, dòng tiền của Công ty sẽ bị ảnh hƣởng rất lớn từ hoạt động này.

4. Rủi ro cho đợt thoái vốn

Giá cổ phiếu chịu ảnh hƣởng bởi nhiều nhân tố nhƣ tình hình kinh tế vĩ mô, tình

hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp... Ngoài ra, việc thoái vốn cổ phiếu

trong giai đoạn thị trƣờng diễn biến không thuận lợi, nền kinh tế vẫn chƣa hoàn toàn

hồi phục từ sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế, tính thanh khoản trên thị trƣờng

chứng khoán không cao, đặc biệt là trên thị trƣờng OTC.

5. Rủi ro khác

Các rủi ro khác nhƣ thiên tai, địch họa, hỏa hoạn.v.v... là những rủi ro bất khả kháng.

Nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con ngƣời và tình hình hoạt động chung của

Công ty.


Trang 7

I. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

TỔNG CÔNG TY LƢƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY TNHH MTV

Ông Huỳnh Thế Năng - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính

xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những

thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức tƣ vấn

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Ông Võ Hữu Tuấn - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Chi

nhánh

(Giấy ủy quyền số 02/2014/UQ-BVSC do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng

khoán Bảo Việt ký ngày 02/01/2014)

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái vốn do Chi nhánh Công ty Cổ

phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng Dịch vụ tƣ vấn và tổ

chức bán đấu giá cổ phần tại CTCP Đầu tƣ Phát triển Vĩnh Hội số

35/2014/BVSC.HCM-VINAFOOD II/TV-CPH.BĐG ngày 17/09/2014 giữa Tổng

công ty Lƣơng thực miền Nam và Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo

Việt. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản

cáo bạch này đã đƣợc thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các

thông tin và số liệu do CTCP Đầu tƣ Phát triển Vĩnh Hội cung cấp.


Trang 8

II. CÁC KHÁI NIỆM

Tổng Công ty: Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam.

Vinafood2: Tổng công ty Lƣơng thực Miền Nam.

Vĩnh Hội: CTCP Đầu tƣ Phát triển Vĩnh Hội.

Công ty: CTCP Đầu tƣ Phát triển Vĩnh Hội.

Tổ chức tƣ vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

BVSC: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

UBND: Ủy ban nhân dân.

ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT: Hội đồng Quản trị.

HĐTV: Hội đồng Thành viên.

BKS: Ban kiểm soát.

CTCP: Công ty cổ phần.


Trang 9

III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT

ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Thông tin chung

Tên giao dịch trong nƣớc : TỔNG CÔNG TY LƢƠNG THỰC MIỀN NAM

Tên giao dịch quốc tế : VINAFOOD2

Tên viết tắt : VINAFOOD2

Vốn điều lệ : 3.375.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Ba ngàn ba trăm bảy mươi lăm tỷ đồng)

Trụ sở : Số 42 Chu Mạnh Trinh – Q.1 – Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-8) 3829 2342

Fax : (84-8) 3829 8001

Website : www.vinafood2.com.vn

Biểu tƣợng công ty :

Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam đƣợc thành lập tháng 5/1995 theo Quyết định

của Thủ tƣớng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Tổng Công ty Lƣơng thực Trung

ƣơng II, Công ty Lƣơng thực Trung ƣơng III và các đơn vị kinh doanh lƣơng thực từ

Quảng Nam-Đà Nẵng trở vào (Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 24/5/1995 của Thủ

tƣớng Chính phủ). Tổng Công ty còn đƣợc gọi là Tổng Công ty 91 (hạng đặc biệt) vì

đƣợc thành lập theo mô hình thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh tại Quyết định

số 91/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ.

Tháng 7/2003, Tổng Công ty bắt đầu thực hiện lộ trình sắp xếp, chuyển đổi Doanh

nghiệp Nhà nƣớc và thí điểm chuyển sang tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty

mẹ-Công ty con theo Quyết định số 136/2003/QĐ-TTg ngày 10/7/2003 của Thủ

tƣớng Chính phủ.

Đến tháng 12/2005, Thủ tƣớng Chính phủ có Quyết định số 333/2005/QĐ-TTg ngày

14/12/2005 về việc thành lập Công ty mẹ-Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam;

Quyết định số 125/2006/QĐ-TTg ngày 30/5/2006 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt

động của Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam theo mô hình công ty mẹ-công ty

con.

Ngày 1/3/2007, sau khi thực hiện xong các trình tự thủ tục pháp lý cần thiết, Tổng

Công ty Lƣơng thực Miền Nam đã chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình

công ty mẹ-công ty con.

Ngày 25/6/2010, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 979/QĐ-TTg về việc

chuyển Công ty mẹ- Tổng Công ty Lƣơng thực miền Nam thành công ty trách nhiệm

hữu hạn một thành viên do Nhà nƣớc làm chủ sở hữu.

http://www.vinafood2.com.vn/


Trang 10

Ngày 07/3/2011, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 339/QĐ-TTg phê

duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Tổng Công ty Lƣơng thực miền Nam.

Ngày 13/2/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2014/NÐ-CP về điều lệ tổ

chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tổng Công ty

Lƣơng thực miền Nam.

Ngày 20/12/2012, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 1909/QĐ-TTg phê

duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lƣơng thực miền Nam giai đoạn 2012 - 2015.

Quyết định nêu rõ các doanh nghiệp mà Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam cần

phải thực hiện công tác thoái vốn đầu từ ngoài ngành, trong đó có CTCP Đầu tƣ Phát

triển Vĩnh Hội.

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu đƣợc thoái vốn

Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam là cổ đông pháp nhân của CTCP Đầu tƣ Phát triển

Vĩnh Hội.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lƣợng cổ phiếu đang lƣu hành

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lƣợng cổ phiếu đang lƣu hành là 8,79%

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu

Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu là 100%.


Trang 11

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC THOÁI

VỐN:

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty đƣợc thành lập từ năm 2007 với mục đích triển khai Dự án Trung tâm thƣơng

mại – Văn phòng và Căn hộ tại số 132 Bến Vân Đồn, phƣờng 6, quận 4. Từ cuối năm

2007 đến nay tình hình bất động sản có chiều hƣớng đi xuống do ảnh hƣởng từ cuộc

khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 và một số quy định trong nƣớc có tác động

không tốt đến thị trƣờng bất động sản. Hiện nay, mặc dù lực cầu đối với bất động sản

có cải thiện ở một số phân khúc tuy nhiên do nguồn cung lớn và sự cách biệt trong đặc

tính sản phẩm giữa cung và cầu nên nhìn chung ngành bất động sản vẫn còn phải đối

mặt với rất nhiều khó khăn. Do đó dù đã thành lập đƣợc 7 năm, nhƣng đến hiện tại Dự

án của Vĩnh Hội vẫn chƣa đƣợc triển khai.

Một số thông tin cơ bản về Công ty:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Vĩnh Hội

- Tên tiếng Anh : Vinh Hoi Investment anh Development Joint Stock Company.

- Vốn điều lệ :180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mƣơi tỷ đồng)

- Vốn điều lệ thực góp: 170.546.000.000 đồng (Một trăm bảy mƣơi tỷ năm trăm bốn

mƣơi sáu triệu đồng)

- Địa chỉ : 1-5 Trần Hƣng Đạo, Phƣờng Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ

Chí Minh

- Giấy CNĐKKD : số 0305314709 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thành phố Hồ Chí

Minh cấp lần đầu ngày 16/11/2007, và đăng ký thay đổi lần 6

ngày 25/11/2014.

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh nhà hàng ăn uống;

Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghê, đồ trang

sức, xe ô tô, xe gắn máy, hàng điện – điện tử - điện lạnh – điện gia dụng, máy móc

– trang thiết bị ngành công – nông lâm – ngƣ nghiệp; lƣơng thực, thực phẩm, bia ,

rƣợu, hàng thủy – hải sản; vật tƣ nông nghiệp, phân bón; Tƣ vấn quản lý doanh

nghiệp; nuôi trồng thủy – hải sản; trồng cây công – nông nghiệp.

- Hoạt động kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Vĩnh Hội là

đầu tƣ và khai thác dự án Trung tâm thƣơng mại – Văn phòng và Căn hộ tại số 132

Bến Vân Đồn, Phƣờng 6, Quận 4.

2. Cơ cấu cổ đông :

Cơ cấu cổ đông tại ngày 30/06/2014 nhƣ sau :

STT Tên cổ đông Số vốn góp

(đồng)

Số cổ phần

sở hữu

Tỷ lệ sở

hữu

1 CTCP Đầu tƣ và Phát triển Nguyễn Kim 75.445.000.000 7.544.500 44,24%

2 CTCP XNK An Giang 45.000.000.000 4.500.000 26,39%

3 CTCP Sài Gòn Lƣơng Thực 7.500.000.000 750.000 4,40%


Trang 12

STT Tên cổ đông Số vốn góp

(đồng)

Số cổ phần

sở hữu

Tỷ lệ sở

hữu

4 CTCP Đầu tƣ và Phát triển Kim Long 20.546.000.000 2.054.600 12,05%

5 Tổng Công ty lƣơng thực miền Nam 15.000.000.000 1.500.000 8,80%

6 Đối tƣợng khác 5.895.000.000 589.500 3,46%

7 Cổ phiếu quỹ 1.160.000.000 116.000 0,68%

Tổng cộng 170.546.000.000 17.054.600 100%

(Nguồn: INCO 10)

3. Danh sách công ty mẹ và công ty con:

Công ty mẹ: Không có.

Công ty con: Không có.

4. Cơ cấu tổ chức công ty:

Bộ máy quản lý, điều hành bao gồm Ban lãnh đạo Công ty và các phòng ban chức năng

a. Ban lãnh đạo Công ty

Đại hội đồng cổ đông: ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao

gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc ngƣời đƣợc cổ đông có quyền biểu

quyết uỷ quyền. ĐHĐCĐ có các quyền sau:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;

- Quyết định số lƣợng thành viên của Hội đồng quản trị;

- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

Các quyền khác đƣợc quy định tại Điều lệ.

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, đƣợc ĐHĐCĐ bầu ra.

HĐQT thay mặt Công ty để quản lý thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty; quyết

định, định hƣớng, xây dựng kế hoạch trình ĐHĐCĐ; Bổ nhiệm, chỉ đạo Giám đốc; kiến

nghị mức chi trả cổ tức trình ĐHĐCĐ,....

Chủ tịch HĐQT là ngƣời đại diện pháp luật của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG TÀI CHÍNH

– KẾ TOÁN

PHÒNG KINH

DOANH

PHÒNG HÀNH

CHÍNH – NHÂN SỰ


Trang 13

Ban giám đốc: Ban giám đốc điều hành mọi hoạt động của công ty.

b. Các phòng ban chức năng

Công ty gồm có 3 phòng ban chức năng

Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính - Kế toán có chức năng chủ yếu nhƣ: Tổ chức hạch toán kinh tế về hoạt

động kinh doanh của Công ty; tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê,

phân tích hoạt động SXKD để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của Công ty;

ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời và có hệ thống sự diễn biến các nguồn vốn phục

vụ cho việc huy động nguồn lực tài chính trong kinh doanh của Công ty; theo dõi đối

chiếu số liệu công nợ của Công ty, phản ánh và đề xuất kế hoạch thu, chi tiền mặt và các

hình thức thanh toán khác. Tham mƣu cho Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện các chế

độ quản lý tài chính, kế toán theo quy định của nhà nƣớc và của công ty.

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh có chức năng chủ yếu là phải cập nhật thông tin về thị trƣờng, nhu cầu

khách hàng, thông tin cạnh tranh thị trƣờng tại địa phƣơng và trong nƣớc, nghiên cứu

triển khai dự án bất động sản của Công ty.

Phòng Hành chính nhân sự

Phòng Hành chính nhân sự có chức năng chủ yếu là giải quyết các vấn đề liên quan đến

nhân sự, lao động của Công ty, quản lý và lƣu trữ toàn bộ các tài liệu, công văn, giấy tờ,

hồ sơ pháp lý của Công ty đồng thời thực hiện các chƣơng trình phúc lợi, các chính sách

liên quan đến ngƣời lao động. Theo dõi việc thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội – y

tế cho CBCNV của Công ty. Xây dựng kế hoạch, đề xuất các chƣơng trình vui chơi giải

trí tập thể cho CBCNV trong Công ty, đảm bảo sử dụng quỹ phúc lợi hợp lý và có hiệu

quả nhất. Tìm kiếm, tuyển dụng các ứng cử viên có năng lực vào các vị trí theo yêu cầu

của Giám đốc. Tƣ vấn cho Giám đốc về các chính sách, chủ trƣơng mới trong lĩnh vực

lao động. Xây dựng, đề xuất các chƣơng trình đào tạo, nâng cao trình độ và kỹ năng

chuyên môn cho phòng ban thực hiện các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch và mục

tiêu đề ra.

5. Hoạt động kinh doanh của Công ty:

Thông tin chính về dự án Vĩnh Hội dự kiến thực hiện:

- Tổng mức đầu tƣ dự kiến: 2.251,14 tỷ đồng.

- Chức năng công trình: Chung cƣ cao tầng kết hợp Trung tâm thƣơng mại và Văn

phòng.

- Dự án bao gồm 2 tầng hầm và 32 tầng cao, chia làm 2 khối tháp. Trong đó bao gồm

608 căn hộ và 6.100m2 diện tích sàn thƣơng mại.

- Hệ số sử dụng đất: tối đa 12.

- Dân số: 2.000 ngƣời.

- Chỉ tiêu sử dụng đất ở: 3,9 m2/ngƣời.

- Diện tích căn hộ trung bình: 90-100 m2/căn hộ.


Trang 14

- Tầng cao công trình: 27-32 tầng (không kể tầng hầm, tầng lửng, tầng mái che cầu

thang, bố trí phòng kỹ thuật).

- Chiều cao đỉnh mái (từ cốt vỉa hè): tối đa 121 m2.

- Mật độ xây dựng:

Khối bệ (thƣơng mại): 50%

Khối tháp (văn phòng, căn hộ): 30-35%

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 106.959 m2.

- Tổng diện tích kinh doanh: 71.306 m2.

Thông tin bất động sản Vĩnh Hội sử dụng để thực hiện dự án và tình hình khai

thác hiện tại:

- Địa chỉ: 132 Bến Vân Đồn, Phƣờng 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

- Diện tích: 7.327,9 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị (Xây dựng chung cƣ cao tầng kết hợp trung tâm

thƣơng mại và cao ốc văn phòng).

- Thời hạn: Sử dụng lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nƣớc giao đất có thu tiền sử dụng đất

- Hiện trạng: Đất trống. Phía mặt tiền đƣờng Bến Vân Đồn có hệ thống nhà kho, đang

cho Công ty Cổ phần Thƣơng mại Nguyễn Kim thuê làm kho chứa hàng, thời gian

hợp đồng ký mỗi 3 tháng. Sẽ tiến hành giải tỏa đƣợc ngay khi có quyết định khởi

công xây dựng.

- Vị trí dự án thuận lợi, nằm ngay trên mặt tiền, trục đƣờng chính của quận. Cách trung

tâm thành phố khoảng 1,7 km. Dự án nằm gần những tuyến đƣờng huyết mạch nối

các quận trong nội thành nhƣ Đại lộ Võ Văn Kiệt, hầm Thủ Thiêm, cầu Khánh Hội,

cầu Nguyễn Văn Cừ.

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế

đến quý gần nhất:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Stt Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 %

tăng/giảm

6 tháng

2014

Quý 3 năm

2014

1 Tổng giá trị tài sản 167.204.896 168.267.306 0,64% 167.917.394 167.559.148

2 Doanh thu thuần 1.418.182 1.418.182 0,00% 709.091 354.545

3 Lợi nhuận từ hoạt động

kinh doanh

1.062.395 -697.025 -165,61% -678.702 -35.700

4 Lợi nhuận khác -669.472 0 100,00% 0 0

5 Lợi nhuận trƣớc thuế 392.923 -697.025 -277,39% -678.702 -356.994

6 Lợi nhuận sau thuế 392.923 -697.025 -277,39% -678.702 -356.994

7 Tỷ lệ cổ tức 0% 0%

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2012, 2013 và BCTC 6 tháng và quý 3 năm 2014 của Vĩnh Hội


Trang 15

Lƣu ý: Số liệu tài chính cuối năm 2012 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và 2013

có sự khác biệt. Sự chênh lệch này phát sinh từ bút toán điều chỉnh tăng nguyên giá tài sản

cố định hữu hình từ 6.702.169.116 đồng lên 6.738.692.707 đồng. Dẫn đến chi phí khác

giảm một khoảng tƣơng ứng là 36.523.591 đồng. Nguyên nhân của việc điều chỉnh này là

do có sự thay đổi giảm trong chi phí bồi thƣờng bất động sản.

Ngoài ra, từ năm 2013 trở đi, bất động sản của Vĩnh Hội đƣợc khai thác bằng việc cho

Nguyễn Kim thuê, do đó giá trị bất động sản của Công ty đang hạch toán tại khoản mục Tài

sản cố định vô hình trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 đƣợc chuyển sang hạch

toán tại khoản mục Bất động sản đầu tƣ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 cho

phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành.

Nội dung lƣu ý trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012:

+ Các khoản công nợ tạm ứng tại thời điểm 31/12/2012 chƣa đƣợc đối chiếu, xác nhận.

+ Công ty chƣa thực hiện phân bổ chi phí lƣơng số tiền 1.191.726.043 đồng và chi phí

khấu hao tài sản cố định số tiền 45.044.030 đồng vào kết quả kinh doanh năm 2012.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013:

+ Công nợ tạm ứng với số dƣ 10.391.622.700 đồng; Công nợ phải trả ngƣời bán với số dƣ

4.027.967.546 đồng; Công nợ trả trƣớc ngƣời bán với số dƣ 23.255.500 đồng và Công nợ

phải trả khác với số dƣ 457.239.427 đồng. Theo các tài liệu hiện có và các thủ tục kiểm

toán đã thực hiện, chúng tôi không thể khẳng định tính hiện hữu và đầy đủ của các khoản

công nợ trên.

7. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Hệ số thanh toán ngắn hạn 3,10 2,56

- Hệ số thanh toán nhanh 3,10 2,56

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 2,38% 2,67%

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 2,43% 2,74%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

- Vòng quay hàng tồn kho - -

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,01 0,01

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 27,71% -49,15%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,24% -0,43%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,23% -0,41%


Trang 16

- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu

thuần 74,91% -49,15%

5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) (đồng/cổ phiếu) 24 -42

- Giá trị sổ sách (đồng/cổ phiếu) 9.772 9.732

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2012, 2013 của Vĩnh Hội

8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu Kế hoạch 2014 % tăng giảm so với 2013

Doanh thu thuần 1.418.181.816 0%

Lợi nhuận sau thuế (1.056.610.873) -52%

Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần -74,5%

Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu -0,6%

Tỷ lệ cổ tức 0%

Nguồn: Vĩnh Hội

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên:

Hoạt động kinh doanh của Vĩnh Hội trong năm 2014 dự kiến sẽ không thay đổi, vẫn

đang cho Công ty Cổ phần Thƣơng mại Nguyễn Kim thuê làm kho chứa hàng, do đó

doanh thu của năm 2014 ƣớc tính vẫn bằng doanh thu của năm 2013. Tuy nhiên do

trong năm 2014 có phát sinh thêm chi phí thuế đất nên hiệu quả hoạt động kinh

doanh của năm 2014 sụt giảm nhiều so với năm 2013.

9. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu

đƣợc thoái vốn

Không có

10. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh

hƣởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn

Không có


Trang 17

V. PHƢƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Chứng khoán đƣợc thoái vốn: Cổ phiếu CTCP Đầu tƣ Phát triển Vĩnh

Hội

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

4. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 1.500.000 cổ phần.

- Số lƣợng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần.

- Số lƣợng cổ phần đăng ký mua tối đa: 1.500.000 cổ phần.

5. Giá thoái vốn dự kiến: 60.000 đồng/cổ phần (Giá khởi điểm đấu

giá đƣợc xác định căn cứ theo Công văn

số 231/TCT-HĐTV ngày 03/11/2014 của

Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lƣơng

thực miền Nam)

- Giới hạn mức giá đặt mua Ngƣời đăng ký tham dự đấu giá chỉ đƣợc

phép đặt mua với 01 (một) mức giá

- Bƣớc giá Đơn vị bỏ giá phải ghi chẵn đến 100 đồng

(Một trăm đồng)

6. Phƣơng pháp xác định giá khởi điểm:

Giá khởi điểm bán đấu giá lần đầu 1 cổ phần Vĩnh Hội đƣợc Hội đồng thành viên Tổng

Công ty Lƣơng thực miền Nam xác định căn cứ trên các yếu tố sau:

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu CTCP Đầu tƣ Phát triển Vĩnh Hội tại thời điểm 30/06/2014

là 9.696 đồng/cổ phiếu.

- Theo chứng thƣ thẩm định giá số 221001/CTTĐG ngày 22/10/2014 của Công ty

TNHH Thẩm định giá Nam Việt, giá cổ phiếu của CTCP Đầu tƣ Phát triển Vĩnh Hội

đƣợc xác định theo phƣơng pháp tài sản tại thời điểm 31/03/2014 là 22.606 đồng/cổ

phiếu. Kết quả định giá này chỉ căn cứ trên tài sản hiện có của Vĩnh Hội, chƣa tính

đến giá trị kỳ vọng thu về từ việc thực hiện dự án của Công ty do không đủ cơ sở

vững chắc cho việc xác định.

Mặc dù hiện tại hoạt động kinh doanh của Vĩnh Hội đang phải đối mặt với nhiều khó

khăn do dự án chính của Công ty vẫn chƣa đƣợc triển khai. Giá trị 1 cổ phiếu Vĩnh Hội

đƣợc xác định chỉ thuần túy dựa trên tài sản hiện có của Công ty. Tuy nhiên, với một số

lợi thế nhất định của Vĩnh Hội trong việc triển khai dự án nhƣ Công ty đã sở hữu quyền

sử dụng dài hạn đối với đất, diện tích khai thác lớn (7.327,9 m2), vị trí thuận lợi ...

Vinafood 2 đánh giá rất cao khả năng sinh lợi của Vĩnh Hội trong tƣơng lai khi dự án

chính thức đƣợc triển khai. Do đó, nhằm mục đích bảo toàn vốn cho Nhà nƣớc, trong

công văn số 231/TCT-HĐTV ngày 03/11/2014, Hội đồng thành viên Tổng Công ty

Lƣơng thực miền Nam đã quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán cổ phần của Tổng

công ty tại CTCP Đầu tƣ Phát triển Vĩnh Hội là 60.000 đồng/cổ phần.

Tổng Công ty Lƣơng thực miền Nam đảm bảo việc xác định giá khởi điểm đấu giá đƣợc

thực hiện đúng theo quy định tại khoản 2a và 2d Điều 3 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg


Trang 18

của Thủ tƣớng Chính phủ ban hành ngày 15/09/2014 quyết định một số nội dung về thoái

vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán của doanh

nghiệp nhà nƣớc.

7. Phƣơng thức thoái vốn:

Thoái vốn cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Lƣơng thực Miền Nam tại Vĩnh Hội

bằng hình thức đấu giá cạnh tranh công khai thông qua Sàn giao dịch thuộc Chi nhánh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

8. Thời gian thực hiện thoái vốn:

Theo quy chế đấu giá do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành,

dự kiến thời gian thực hiện phân phối trong Quý I – Quý II năm 2015.

9. Công bố thông tin và tổ chức đăng ký mua cổ phiếu

9.1. Địa điểm cung cấp Bản công bố thông tin đấu giá

Theo Quy chế đấu giá

9.2. Địa điểm đăng ký tham dự đấu giá

Tại các đại lý đấu giá đƣợc công bố trong Quy chế đấu giá

9.3. Thời gian nộp đơn đăng ký tham dự đấu giá - nộp tiền cọc và nhận phiếu đấu

giá:

Theo thời gian đƣợc thể hiện tại Quy chế đấu giá.

9.4. Điều kiện đăng ký tham dự đấu giá

(1) Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu và nộp đúng thời hạn theo quy

định.

(2) Nộp đủ tiền đặt cọc là 10% tổng giá trị cổ phần đăng ký tính theo giá khởi

điểm trong thời hạn đăng ký nhƣ quy định.

(3) Có các giấy tờ liên quan khác:

Đối với cá nhân trong nước:

- Xuất trình CMND - giấy tờ tuỳ thân hợp lệ để tiến hành đối chiếu.

- Kê khai địa chỉ cụ thể - rõ ràng.

Đối với tổ chức trong nước:

- Nếu ngƣời Đại diện theo pháp luật không đăng ký trực tiếp thì phải có Giấy ủy

quyền hợp lệ do ngƣời Đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền cho ngƣời

đăng ký tham dự. Ngƣời đƣợc uỷ quyền phải mang theo CMND hoặc giấy tờ

tùy thân hợp lệ khi đăng ký tham dự đấu giá.

- Bản sao đƣợc chứng thực - công chứng hợp lệ văn bản chứng minh tƣ cách

pháp lý của tổ chức đó (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Quyết định

thành lập…)

Đối với cá nhân - tổ chức nước ngoài:

- Bản sao Hộ chiếu/CMND (trƣờng hợp ủy quyền đấu giá cho ngƣời Việt Nam).

- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).


Trang 19

- Xuất trình giấy mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang

hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

- Đối với tổ chức: Ngoài các hồ sơ trên - cần có thêm Bản sao đƣợc chứng thực -

công chứng hợp lệ văn bản chứng minh tƣ cách pháp lý của tổ chức (Giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh - Giấy phép thành lập…) - Công văn ủy quyền

hợp lệ cho ngƣời đại diện tổ chức đó tham dự đấu giá (trong trƣờng hợp đây

không phải là ngƣời đại diện pháp lý của tổ chức đó).

9.5. Quy định về nộp tiền đặt cọc và tiền mua cổ phần:

Nhà đầu tƣ có thể nộp tiền mặt tại các địa điểm đăng ký tham dự đấu giá hoặc

chuyển khoản vào các tài khoản của các đại lý đấu giá đƣợc công bố trong Quy chế

đấu giá.

10. Tổ chức buổi đấu giá - thu tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc

- Thời gian tổ chức buổi đấu giá: Theo thời gian đƣợc quy định tại Quy chế đấu giá.

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.

Địa chỉ: số 11 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - TP. HCM.

- Thời gian nhận phiếu tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế đấu giá.

- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc: Theo quy định tại

Quy chế đấu giá.

- Địa điểm: Theo quy định tại Quy chế đấu giá.

- Phƣơng thức thanh toán tiền mua cổ phần: tƣơng tự nhƣ phƣơng thức nộp tiền đặt cọc

mua cổ phần.

11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài:

Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là 49% tổng số vốn điều lệ của Công ty

theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 - Luật Chứng khoán và các văn bản hƣớng

dẫn.

Hiện tại tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là 0% vốn cổ phần của Công ty.

Số lƣợng cổ phần thoái vốn thông qua đấu giá là 1.500.000 cổ phần. Trong trƣờng hợp

toàn bộ 1.500.000 cổ phần đƣợc thoái vốn cho nhà đầu tƣ nƣớc ngoài thì tổng số cổ phần

do cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài sở hữu là 1.500.000 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của nhà

đầu tƣ nƣớc ngoài tại Công ty khi đó là 8,79% vốn điều lệ thực góp. Tỷ lệ này vẫn đảm

bảo quy định của Nhà nƣớc về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là không quá

49% vốn điều lệ của Công ty.

12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhƣợng:

Không có.

13. Các loại thuế có liên quan:

13.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Công ty thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.


Trang 20

13.2. Các loại thuế khác:

Công ty kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của pháp luật.

13.3. Thuế thu nhập cá nhân – đối với nhà đầu tư chứng khoán:

Kể từ ngày 1/1/2010, thông tƣ 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính về việc

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hƣớng dẫn Nghị định

số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật

thuế thu nhập cá nhân sẽ áp dụng với hoạt động kinh doanh chứng khoán. Theo đó, nhà

đầu tƣ đƣợc đăng ký một trong hai phƣơng pháp nộp thuế.

- Phƣơng pháp 1: nộp 0,1% trên giá trị mỗi lần chuyển nhƣợng.

- Phƣơng pháp 2: nộp 20% trên tổng lợi nhuận thu đƣợc từ hoạt động kinh doanh

chứng khoán. Nộp theo cách 2, nhà đầu tƣ vẫn phải tạm nộp 0,1% trên tổng giá trị

mỗi lần giao dịch. Đến hết năm, cơ quan thuế sẽ thực hiện việc quyết toán thuế, nếu

nộp thừa nhà đầu tƣ đƣợc nhận lại, nếu thiếu phải nộp bù.

14. Ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Chủ tài khoản: Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam – Công ty TNHH MTV

Tài khoản số: 0031008306009 tại Ngân hàng Bảo Việt Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

15. Về phƣơng án xử lý trong trƣờng hợp phát hành không thu đủ tiền nhƣ dự kiến

Trong trƣờng hợp việc thoái vốn không thành công, Hội đồng thành viên Tổng công ty

Lƣơng thực Miền Nam sẽ xem xét việc tiếp tục đấu giá lần hai và đồng thời tìm kiếm các

đối tác quan tâm để tiến hành chuyển nhƣợng phần vốn nói trên.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Thực hiện theo Quyết định số 2931/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 11/12/2013 của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt phƣơng án thoái vốn đầu tƣ ra ngoài

doanh nghiệp của Tổng Công ty Lƣơng thực miền Nam – Công ty TNHH MTV và Quyết

định số 3370/QĐ/BNN-QLDN ngày 31/07/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn về việc bổ sung điều 1 quyết định số 2931/QĐ/BNN-ĐMDN.

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƢỢC TỪ ĐỢT THOÁI VỐN

Số tiền thu đƣợc từ đợt thoái vốn sẽ đƣợc sử dụng theo các quy định của pháp luật hiện

hành liên quan đến quản lý tài chính của doanh nghiệp nhà nƣớc.

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức tƣ vấn và thực hiện đấu giá bán cổ phần.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.

Trụ sở: 08 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Chi nhánh TP. HCM: 11 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - TP. HCM.


Trang 21

2. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Số 17 Sông Thƣơng, Phƣờng 2,Quận Tân Bình.

IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Bản cáo bạch này đã đƣợc Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí

Minh xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do

CTCP Đầu tƣ Phát triển Vĩnh Hội cung cấp.

CTCP Đầu tƣ Phát triển Vĩnh Hội chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các

thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực, phù hợp với

thực tế, đầy đủ và cần thiết để ngƣời đầu tƣ có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình

hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty.

Báo cáo tài chính của CTCP Đầu tƣ Phát triển Vĩnh Hội đã đƣợc kiểm toán bởi Công ty

TNHH Hãng kiểm toán AASC. Các nhà đầu tƣ nên tham khảo Bản cáo bạch và Quy chế

đấu giá trƣớc khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tƣ tham dự đấu giá có

trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về

quyết định đầu tƣ của mình.

Tổng công ty Lƣơng thực Miền Nam đƣợc miễn trách nhiệm trong trƣờng hợp CTCP

Đầu tƣ Phát triển Vĩnh Hội cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VĨNH HỘI of 4. Ban cong bo... · thành viên...

Documents

Transcript of CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VĨNH HỘI of 4. Ban cong bo... · thành viên...