Bekijk presentatie
Transcript of Bekijk presentatie
CASUS: HAALBAARHEID ZWEMBAD ABCOUDE
Alternatieve financiering en eigendom zwembad via
marktconsultatie
Harry Vedder (M3V) Wim van Rijswijk (MF)
Harry Vedder (M3V)
1989 – 1997 Hoofd Advisering Sportaccommodaties NOC*NSF
1997 – 2002 Interim Manager (DHV)
2002 – heden Directeur/eigenaar M3V Advies & Management
• Vele projecten in sport en onderwijs
• (Inter-)nationale normering Sportaccommodaties (Handboek, CEN-EN)
• Pilot-aanbesteding Living Building Concept (Het Perron te Veenendaal)
• 1e TCO-aanbesteding Sportcomplex Helsdingen te Vianen (1e in Nederland)
Profiel M3V
Maatschappelijk vastgoed:
• Scholen
• sportaccommodaties,
• kindcentra,
• cultuurcentra, etc.
1e TCO-aanbesteding Sportcomplex Helsdingen te Vianen
(1e in Nederland)
Wim van Rijswijk (MF)
Onderwijs versus Sport
Haalbaarheidsstudies algemeen (Sport):
• Behoefteanalyse o.b.v. kengetallen
• Investeringsraming door kostendeskundige
• Exploitatieraming door exploitatieadviseur
• Vergelijking met beschikbaar budget (I en E)
• Uitspraak ja/nee
o.b.v. algemeenheden: kengetallen en ramingen
theoretische benadering buiten de markt om
deskundige markt niet betrokken
Zo ook: De Ronde Venen (exploitatietekort € 250.000,-)
Conclusies, onze ervaring:
DESKSTUDIE leidend tot fictieve uitspraak met restvragen:
• Zijn alle kansen beschouwd en meegenomen?
• Heeft gemeente en adviseurs het zicht op die kansen?
• Zijn alle actoren betrokken (ook hun potentie)?
• Ondernemerschap betrokken bij beschouwing kansen?
Onderwijs (M3V)
Niet alleen rekenen, ook toetsen bij deskundige markt!
Haalbaarheid versus een ambitie haalbaar maken:
• alle actoren betrekken (en hun potentiële inbreng)
• business case opstellen en draaiknoppen bepalen
• zelf doorrekenen plus toetsen bij deskundige markt
• indien mogelijk/handig: ondernemerschap betrekken
Doel: harde uitspraak die de markt waar kan en wil maken.
Voorbeeld: Muiden
Situatie gemeente Ronde Venen
• Zwembad Abcoude per 31 december 2015 sluiten.
• Lokale weerstand politieke besluit geen nieuw zwembad
te duur: minimaal 250.00 p.j. excl. kapitaallast
• Gemeente bereid tot €100.000,- p.j. (incl. kapitaallast)
• Geen politieke wil (ervaring zwembad Mijdrecht)
Onder druk Actiegroep en Stichting: haalbaarheidsonderzoek
Motto: veel eigen inbreng, hoge deelname en inkomsten, etc.
Kaders onderzoek
Commissievergadering 19 januari 2015:
• Gebruik expertise van de Stichting en de Actiegroep
• Coproductie met gemeente, Stichting en Actiegroep
• Aandacht procesvoorstel Stichting en Actiegroep
• Jaarlijkse gemeentelijke bijdrage max € 100.000,-
(inclusief kapitaal- en rentelasten)
DOEL ONDERZOEK
• Gezien (de financiële kaders) lastige opgave
• Geen cijferstudie: realistische uitspraak, niet ter discussie
• Geen onderzoek naar omvang financiële gat
• Onderzoek naar mogelijkheid dichten financiële gat
• Bijdragen burgers en ondernemers Abcoude?
• Koppeling met andere maatschappelijke voorzieningen?
• Locaties en hun kansen?
• Ondernemerschap zwem/-sportexploitant
• Ondernemerschap ontwikkeling locatie
Businesscase plus Marktconsultatie
(Nevendoel: aantonen onhaalbaarheid)
AANPAK
1. Startbijeenkomst en interviews relevante actoren
2. Opstellen business case
3. Doorrekenen en afronden business case
4. Consultatie met (markt)partijen business case
RESULTATEN INTERVIEWS (20)
• Zwemwater is belangrijk voor Abcoude en omgeving
• Eenmalige bijdrage bevolking en ondernemers: €200.000,-
• Repeterende bijdragen bevolking en ondernemers:
• hogere tarieven (hard)
• sponsoren (bv. Koot Plus markt)
• inzet vrijwilligers (Tympaan de Baat) (hard)
• Toevoegen functies zoals een sportzaal gunstig
BUSINESS CASE
Doel: Inzichtelijk maken van de ambities, behoeftes en
de daarvoor beschikbare (financiële) kaders
Resultaat: Transparant stuk waarmee de markt uitgedaagd
wordt om optimaal ondernemerschap in te
zetten t.b.v. haalbaar maken zwemvoorziening
Opbouw:
• Maatschappelijk gewenste zwem- en sportfuncties
• Financiële kaders gemeente
• Financiële mogelijkheden
• Mogelijke locaties
• Ruimte voor ondernemerschap
• Conclusies interviews en informatieavond
• Vragen t.b.v. marktconsultatie
MARKTCONSULTATIE
Doel: Inzet expertise en ervaring markt om de business
case haalbaar te maken
Resultaat: Optimaal en realistisch scenario
• Inzicht in haalbaarheid scenario’s
• Waterpolo/wedstrijdbad 21x25m (525m²)
• Wedstrijdbad/verenigingsbad 15x25m (375m²)
• Doelgroepenbad 10x20m (200m²)
• Mogelijkheden die zij zien om scenario’s haalbaar te maken
• Alternatieve scenario’s
• Best passende aanbestedingsstrategie
MARKTCONSULTATIE
Consultatie met 5 partijen:
1. 2521-concept
2. Sportconcepten
3. Optisport
4. Maatschappelijk Financieren
Algemeen
• Voorliggende Business Case als zodanig niet haalbaar
• Opvallend groot privaat initiatief en lokale betrokkenheid
• Betrokkenheid gemeente:
• risicomijdend
• maatschappelijke verantwoordelijkheid?
• verhouding exploitatiebijdrage Veenweidebad Meerbad?
• Klein verzorgingsgebied groot aantal bezoekers
• Gebruik eigen bijdrage bevolking als weerstandsreserve
RESULTATEN INHOUDELIJK
1. Commitment exploitatie gemeente vereist! (≠ wil..)
• Gemeente financiert (via Maatschappelijk Financieren): lage rente
• Gemeente behoudt eigendom grond
• Gemeente spreekt actief commitment uit
2. Exploitatie door lokale exploitatiestichting (SFN)
3. Aanvullende maatschappelijke functies levert voordelen
4. Geen voordelen toevoegen commerciële functies
Eigendom grond/gebouw?
• Grond in eigendom gemeente
• Zakelijk recht opstallen geregeld
• Geen meerwaarde voor de aanbieder
• Zwembad in eigendom gemeente/Stichting
• Minder risico in geval faillissement
• Financieringslasten overnemen of restwaarde aflossen (MF)
• Opnieuw onderbrengen exploitatie (of overnemen) (MF)
NB: risico voortzetting voorziening altijd bij gemeente! (MF)
Exploitatie commercieel/stichting?
Zwembadexploitatie door Stichting
• Geen op winst gerichte organisatie
• Inzet vrijwilligers
• Lokale betrokkenheid
• Professionele ondersteuning inhuren/inkopen
Aanvullende functies
• Combinatie met Sportzaal gunstig
• Exploitatievoordeel (management etc.)
• Investeringsvoordeel (samen gebruik)
• Traffic
• Maatschappelijk voordeel (extra programma aanbod)
• Geen combinatie met commerciële functies
• Risico wegvallen huuropbrengsten
• Extra investering, weinig rendement
• Vrijwilligers Commercieel bedrijf
• Eventueel investering door partij zelf
• Combinatie met maatschappelijke functies verrijkt
Begroting BC
• Investeringskosten kunnen aanmerkelijk lager
• Optimistische opbrengsten:
• Verzorgingsgebied versus bezoekersaantallen
• Landelijk dalende trend bezoekersaantallen
(2521: ambitie om trend te keren)
• Hogere kosten energie en onderhoud
• Financiering kan veel gunstiger (lagere rente)
• Grond voor rekening gemeente (geen opbrengst)
• Aanleg en onderhoud infrastructuur rekening gemeente
• Aanleg en onderhoud extra parkeervoorzieningen idem
Begroting Partij 1 (25x15)
orginele BC
Inkomsten
- Losse baden € 3.000,00 € 4.000,00
- Meerbadenkaarten € 25.000,00 € 35.000,00
- Abonnementen € 6.500,00 € 9.000,00
- Zwemlessen/instructie € 175.000,00 € 250.000,00
- Verenigingen/groepen € 65.000,00 € 65.000,00
- Overige scholen € 15.000,00 € 15.000,00
- Activiteiten/evenementen € 20.000,00 € 20.000,00
- Horeca € 25.000,00 € 25.000,00
- Diverse € 15.000,00 € 15.000,00
- Sponsering bedrijven € 30.000,00 € 30.000,00
- Exploitatiebijdrage gemeente € 100.000,00 € 100.000,00
Totaal inkomsten € 479.500,00 € 568.000,00
HET MEERBAD, scenario 25 x 15,4 m
Begroting Partij 1 (25x15)
Kosten
- Horeca/personeel/overig € 210.000,00 € 345.000,00
- Onderhoudskosten (groot en klein) € 95.000,00 € 104.000,00
- Energie en water (duurzaam) € 95.000,00 € 22.000,00
Totaal kosten € 400.000,00 € 471.000,00
Netto exploitatieresultaat € 79.500,00 € 97.000,00
Begroting Partij 1 (25x15)
Financiering / gemeentelijke bijdrage
Opgegeven investeringskosten
(excl. aankoop grond en aanleg infrastructuur)€ 3.800.000,00 € 5.782.000,00
Inbreng eigen bijdrage bevolking Abcoude € 200.000,00 € 200.000,00
Totaal te financieren € 3.600.000,00 € 5.582.000,00
Jaarlijkse annuïteit financiering € 116.000,00 € 325.000,00
Beschikbaar netto exploitatieresultaat € 79.500,00 € 97.000,00
Resterend nog te dekken gat annuïteit (jaarlijks) € 36.500,00 € 228.000,00
Besparing indien combinatie met sporthal (0,5 fte) € 20.000,00 € 20.000,00
Rentevoet 1,3% 5,0%
Periode 40 40
Resultaten financieel
Te dekken gat (inclusief kapitaalllasten)
Partij 1 – (25x15 bad) € 114.500,-
Partij 2 – (25x15 bad) € 136.500,-
Partij 3 geen belang bij haalbaarheid
Oorspronkelijk (ex kapitaallasten!) € 250.000,-
Beschikbaar gemeente € 100.000,-
Rente 1,3%, 40 jaar vast (ca. € 40.000,- p.j. per % meer rente)
Bedragen incl. aanbesteding, investering en onderhoud
Koppeling Kees Bonzaal levert voordeel € 20.000,- p.j.
Bedragen zijn gegarandeerd door marktpartijen
Aanbestedingsprocedure
• Integraal contract (zonder F) voor realisatie voorziening
• Veel ruimte voor intensief overleg met relevante actoren
• Gunning op basis van ondernemingsplan en toetsing op:
• Realisme en kwaliteit
• Garanties en risicomanagement
• Investering en exploitatie
• Duurzaamheid (w.o. energie)
• Maatschappelijke betekenis aanbod
• Na gunning uitwerken definitief ontwerp en realisatie
Conclusie haalbaarheid
Niet haalbaar bij nu gestelde kaders
Wel haalbaar indien:
• Bijdrage van meer dan € 100.000,- per jaar (tot bv. € 140.000,-)
• Grond eigendom blijft van de gemeente
• Financiering met zeer lage rente en lange looptijd (MF?)
• Exploitatie door lokale stichting
• Uitwerking co-productie aanbieders - lokale actoren
Conclusie haalbaarheid
In gesprek En toen…..