Bekijk presentatie

download Bekijk presentatie

of 30

  • date post

    11-Jan-2017
  • Category

    Documents

  • view

    225
  • download

    2

Embed Size (px)

Transcript of Bekijk presentatie

  • CASUS: HAALBAARHEID ZWEMBAD ABCOUDE

    Alternatieve financiering en eigendom zwembad via

    marktconsultatie

    Harry Vedder (M3V) Wim van Rijswijk (MF)

  • Harry Vedder (M3V)

    1989 1997 Hoofd Advisering Sportaccommodaties NOC*NSF

    1997 2002 Interim Manager (DHV)

    2002 heden Directeur/eigenaar M3V Advies & Management

    Vele projecten in sport en onderwijs

    (Inter-)nationale normering Sportaccommodaties (Handboek, CEN-EN)

    Pilot-aanbesteding Living Building Concept (Het Perron te Veenendaal)

    1e TCO-aanbesteding Sportcomplex Helsdingen te Vianen (1e in Nederland)

  • Profiel M3V

    Maatschappelijk vastgoed:

    Scholen

    sportaccommodaties,

    kindcentra,

    cultuurcentra, etc.

    1e TCO-aanbesteding Sportcomplex Helsdingen te Vianen

    (1e in Nederland)

  • Wim van Rijswijk (MF)

  • Onderwijs versus Sport

    Haalbaarheidsstudies algemeen (Sport):

    Behoefteanalyse o.b.v. kengetallen

    Investeringsraming door kostendeskundige

    Exploitatieraming door exploitatieadviseur

    Vergelijking met beschikbaar budget (I en E)

    Uitspraak ja/nee

    o.b.v. algemeenheden: kengetallen en ramingen

    theoretische benadering buiten de markt om

    deskundige markt niet betrokken

    Zo ook: De Ronde Venen (exploitatietekort 250.000,-)

  • Conclusies, onze ervaring:

    DESKSTUDIE leidend tot fictieve uitspraak met restvragen:

    Zijn alle kansen beschouwd en meegenomen?

    Heeft gemeente en adviseurs het zicht op die kansen?

    Zijn alle actoren betrokken (ook hun potentie)?

    Ondernemerschap betrokken bij beschouwing kansen?

  • Onderwijs (M3V)

    Niet alleen rekenen, ook toetsen bij deskundige markt!

    Haalbaarheid versus een ambitie haalbaar maken:

    alle actoren betrekken (en hun potentile inbreng)

    business case opstellen en draaiknoppen bepalen

    zelf doorrekenen plus toetsen bij deskundige markt

    indien mogelijk/handig: ondernemerschap betrekken

    Doel: harde uitspraak die de markt waar kan en wil maken.

    Voorbeeld: Muiden

  • Situatie gemeente Ronde Venen

    Zwembad Abcoude per 31 december 2015 sluiten.

    Lokale weerstand politieke besluit geen nieuw zwembad

    te duur: minimaal 250.00 p.j. excl. kapitaallast

    Gemeente bereid tot 100.000,- p.j. (incl. kapitaallast)

    Geen politieke wil (ervaring zwembad Mijdrecht)

    Onder druk Actiegroep en Stichting: haalbaarheidsonderzoek

    Motto: veel eigen inbreng, hoge deelname en inkomsten, etc.

  • Kaders onderzoek

    Commissievergadering 19 januari 2015:

    Gebruik expertise van de Stichting en de Actiegroep

    Coproductie met gemeente, Stichting en Actiegroep

    Aandacht procesvoorstel Stichting en Actiegroep

    Jaarlijkse gemeentelijke bijdrage max 100.000,-

    (inclusief kapitaal- en rentelasten)

  • DOEL ONDERZOEK

    Gezien (de financile kaders) lastige opgave

    Geen cijferstudie: realistische uitspraak, niet ter discussie

    Geen onderzoek naar omvang financile gat

    Onderzoek naar mogelijkheid dichten financile gat

    Bijdragen burgers en ondernemers Abcoude?

    Koppeling met andere maatschappelijke voorzieningen?

    Locaties en hun kansen?

    Ondernemerschap zwem/-sportexploitant

    Ondernemerschap ontwikkeling locatie

    Businesscase plus Marktconsultatie

    (Nevendoel: aantonen onhaalbaarheid)

  • AANPAK

    1. Startbijeenkomst en interviews relevante actoren

    2. Opstellen business case

    3. Doorrekenen en afronden business case

    4. Consultatie met (markt)partijen business case

  • RESULTATEN INTERVIEWS (20)

    Zwemwater is belangrijk voor Abcoude en omgeving

    Eenmalige bijdrage bevolking en ondernemers: 200.000,-

    Repeterende bijdragen bevolking en ondernemers:

    hogere tarieven (hard)

    sponsoren (bv. Koot Plus markt)

    inzet vrijwilligers (Tympaan de Baat) (hard)

    Toevoegen functies zoals een sportzaal gunstig

  • BUSINESS CASE

    Doel: Inzichtelijk maken van de ambities, behoeftes en

    de daarvoor beschikbare (financile) kaders

    Resultaat: Transparant stuk waarmee de markt uitgedaagd

    wordt om optimaal ondernemerschap in te

    zetten t.b.v. haalbaar maken zwemvoorziening

    Opbouw:

    Maatschappelijk gewenste zwem- en sportfuncties

    Financile kaders gemeente

    Financile mogelijkheden

    Mogelijke locaties

    Ruimte voor ondernemerschap

    Conclusies interviews en informatieavond

    Vragen t.b.v. marktconsultatie

  • MARKTCONSULTATIE

    Doel: Inzet expertise en ervaring markt om de business

    case haalbaar te maken

    Resultaat: Optimaal en realistisch scenario

    Inzicht in haalbaarheid scenarios

    Waterpolo/wedstrijdbad 21x25m (525m)

    Wedstrijdbad/verenigingsbad 15x25m (375m)

    Doelgroepenbad 10x20m (200m)

    Mogelijkheden die zij zien om scenarios haalbaar te maken

    Alternatieve scenarios

    Best passende aanbestedingsstrategie

  • MARKTCONSULTATIE

    Consultatie met 5 partijen:

    1. 2521-concept

    2. Sportconcepten

    3. Optisport

    4. Maatschappelijk Financieren

  • Algemeen

    Voorliggende Business Case als zodanig niet haalbaar

    Opvallend groot privaat initiatief en lokale betrokkenheid

    Betrokkenheid gemeente:

    risicomijdend

    maatschappelijke verantwoordelijkheid?

    verhouding exploitatiebijdrage Veenweidebad Meerbad?

    Klein verzorgingsgebied groot aantal bezoekers

    Gebruik eigen bijdrage bevolking als weerstandsreserve

  • RESULTATEN INHOUDELIJK

    1. Commitment exploitatie gemeente vereist! ( wil..)

    Gemeente financiert (via Maatschappelijk Financieren): lage rente

    Gemeente behoudt eigendom grond

    Gemeente spreekt actief commitment uit

    2. Exploitatie door lokale exploitatiestichting (SFN)

    3. Aanvullende maatschappelijke functies levert voordelen

    4. Geen voordelen toevoegen commercile functies

  • Eigendom grond/gebouw?

    Grond in eigendom gemeente

    Zakelijk recht opstallen geregeld

    Geen meerwaarde voor de aanbieder

    Zwembad in eigendom gemeente/Stichting

    Minder risico in geval faillissement

    Financieringslasten overnemen of restwaarde aflossen (MF)

    Opnieuw onderbrengen exploitatie (of overnemen) (MF)

    NB: risico voortzetting voorziening altijd bij gemeente! (MF)

  • Exploitatie commercieel/stichting?

    Zwembadexploitatie door Stichting

    Geen op winst gerichte organisatie

    Inzet vrijwilligers

    Lokale betrokkenheid

    Professionele ondersteuning inhuren/inkopen

  • Aanvullende functies

    Combinatie met Sportzaal gunstig

    Exploitatievoordeel (management etc.)

    Investeringsvoordeel (samen gebruik)

    Traffic

    Maatschappelijk voordeel (extra programma aanbod)

    Geen combinatie met commercile functies

    Risico wegvallen huuropbrengsten

    Extra investering, weinig rendement

    Vrijwilligers Commercieel bedrijf

    Eventueel investering door partij zelf

    Combinatie met maatschappelijke functies verrijkt

  • Begroting BC

    Investeringskosten kunnen aanmerkelijk lager

    Optimistische opbrengsten:

    Verzorgingsgebied versus bezoekersaantallen

    Landelijk dalende trend bezoekersaantallen

    (2521: ambitie om trend te keren)

    Hogere kosten energie en onderhoud

    Financiering kan veel gunstiger (lagere rente)

    Grond voor rekening gemeente (geen opbrengst)

    Aanleg en onderhoud infrastructuur rekening gemeente

    Aanleg en onderhoud extra parkeervoorzieningen idem

  • Begroting Partij 1 (25x15)

    orginele BC

    Inkomsten

    - Losse baden 3.000,00 4.000,00

    - Meerbadenkaarten 25.000,00 35.000,00

    - Abonnementen 6.500,00 9.000,00

    - Zwemlessen/instructie 175.000,00 250.000,00

    - Verenigingen/groepen 65.000,00 65.000,00

    - Overige scholen 15.000,00 15.000,00

    - Activiteiten/evenementen 20.000,00 20.000,00

    - Horeca 25.000,00 25.000,00

    - Diverse 15.000,00 15.000,00

    - Sponsering bedrijven 30.000,00 30.000,00

    - Exploitatiebijdrage gemeente 100.000,00 100.000,00

    Totaal inkomsten 479.500,00 568.000,00

    HET MEERBAD, scenario 25 x 15,4 m

  • Begroting Partij 1 (25x15)

    Kosten

    - Horeca/personeel/overig 210.000,00 345.000,00

    - Onderhoudskosten (groot en klein) 95.000,00 104.000,00

    - Energie en water (duurzaam) 95.000,00 22.000,00

    Totaal kosten 400.000,00 471.000,00

    Netto exploitatieresultaat 79.500,00 97.000,00

  • Begroting Partij 1 (25x15)

    Financiering / gemeentelijke bijdrage

    Opgegeven investeringskosten

    (excl. aankoop grond en aanleg infrastructuur) 3.800.000,00 5.782.000,00

    Inbreng eigen bijdrage bevolking Abcoude 200.000,00 200.000,00

    Totaal te financieren 3.600.000,00 5.582.000,00

    Jaarlijkse annuteit financiering 116.000,00 325.000,00

    Beschikbaar netto exploitatieresultaat 79.500,00 97.000,00

    Resterend nog te dekken gat annuteit (jaarlijks) 36.500,00 228.000,00

    Besparing indien combinatie met sporthal (0,5 fte) 20.000,00 20.000,00