ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Halfjaarverslag en gecontroleerde...

download ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Halfjaarverslag en gecontroleerde jaarrekening

of 687

  • date post

    12-Sep-2019
  • Category

    Documents

  • view

    5
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Halfjaarverslag en gecontroleerde...

  • ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Halfjaarverslag en gecontroleerde jaarrekening 30-06-2016

    Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)

    R.C.S. Luxembourg N° B-78,762

    Nederlands

  • ABN AMRO Multi-Manager Funds

    Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg

    Hoofdkantoor ABN AMRO Multi-Manager Funds 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg

    Raad van Bestuur

    Bestuurders Dhr. Stéphane Corsaletti Chief Executive Officer ABN AMRO Investment Solutions Paris, Frankrijk

    Mw. Pauline Engelberts Global Head Investments Products, Advisory and Treasury ABN AMRO NV Private Banking International

    Dhr. François-Xavier Gennetais Chief Operating Officer ABN AMRO Investment Solutions Paris, Frankrijk

    Mw. Elisa Alonso Sanz Country Chief Risk Officer ABN AMRO Bank (Luxemburg) S.A. Groothertogdom Luxemburg

    Beheermaatschappij ABN AMRO Investment Solutions 3, Avenue Hoche F-75008 Paris, Frankrijk

    Beleggingsbeheerder ABN AMRO Investment Solutions 3, Avenue Hoche F-75008 Paris, Frankrijk

    Externe Vermogensbeheerders Alliance Bernstein L.P.

    1345, Avenue of the Americas NY 101053 New York, VS

    Alliance Trust Investments 8, West Marketgait DD1 1QN Dundee, Schotland, VK

    Amundi S.A. 90, boulevard Pasteur F-75015 Paris, Frankrijk

    Aristotle Capital Management, LLC 11111, Santa Monica Boulevard, Suite 1760 CA 90025 Los Angeles, VS

    Babson Capital Management LLC 550, South Management LLC, Suite 3300 NC 28202 Charlotte, VS

    Blackrock Investment Management (UK) Ltd 12, Throgmorton Avenue EC2N 2DL London, VK

    Brown Investment Advisory Incorporated 901, South Bond Street, Suite 400 MD 21231-3340 Baltimore, VS

    BNY Mellon Asset Management International Ltd 160, Queen Victoria Street EC4V 4LA London, VK

    Candriam Belgiië 58, Avenue des Arts B-1000 Brussel, België

    Externe Vermogensbeheerders Capital International Ltd (vervolg) 40, Grosvenor Place

    SW1X 7GG London, VK

    Dana Investment Advisors Inc 15800, W. Bluemound Road, Suite 250 WI 53051 Brookfield, VS

    Delta Lloyd Asset Management N.V. 6, Amstelplein 1096 BC Amsterdam, Nederland

    Edinburgh Partners Limited 12, Charlotte Square EH2 4DJ Edinburgh, VK

    Fred Alger Management, Inc. 360, Park Avenue South NY 10010 New York, VS

    FIL Pensions Management, Hildenborough (VK) 130, Tonbridge Road, Oakhill House TN 11 9 DZ Hildenborough, Kent, VK

    Fisher Investments Europe Limited 6-10, Whitfield Street W1T2RE London, VK

    Henderson Global Investors Ltd 201, Bishopsgate EC2M 3AE London, VK

    Hermes Sourcecap Ltd 1, Portsoken Street, Lloyds Chambers E1 8HZ, London, VK

    Insight Investment Management (Global) Limited 160, Queen Victoria Street EC4V 4LA London, VK

    Investec Asset Management Limited 2, Gresham Street EC2V 7QP London, VK

    JP Morgan Asset Management (UK) Ltd. 20, Finsbury Street, Finsbury Dials EC2Y 9AQ London, VK

  • ABN AMRO Multi-Manager Funds

    Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg

    Externe Vermogensbeheerders Kempen Capital Management N.V. (vervolg) 300, Beethovenstraat

    1077 WZ Amsterdam, Nederland

    Loomis, Sayles & Company, L.P. One Financial Center Massachusetts 02111 Boston, VS

    Matthews International Capital Management, LLC Four Embarcadero Center, Suite 550 CA 94111 San Francisco, VS

    NATIXIS AM PARIS 21, quai d’Austerlitz F-75634 Paris Cedex 13, Frankrijk

    Numeric Investors LLC 470, Atlantic Avenue, 6th Floor MA 02210 Boston, VS

    PIMCO Europe Ltd 103, Wigmore Street, Nations House W1U 1QS London, VK

    Pioneer Investment Management Ltd 1, George's Quay Plaza's, George’s Quay 2 Dublin, Ierland

    Principal Global Investors, LLC 801, Grand Avenue, Des Moines 50392 Iowa, VS

    Pzena Investment Management, LLC 120, West 45th Street, 20th Floor NY 10036 New York, VS

    Robeco Institutional Asset Management B.V. 120, Coolsingel 3011 AG- Rotterdam, Nederland

    Robeco Investment Management Inc. 909, Third Avenue, 32nd Floor NY 10022 New York, VS

    Schroder Investment Management North America Inc. 875, Third Avenue, 22nd Floor NY-10022-6225 New York, VS

    Schroder Investment Management Ltd 31, Gresham Street EC2V 7QA London, VK

    Standish Mellon Asset Management LLC, 201, Washington Street, BNY Mellon Center MA 02108-4408 Boston, VS

    State Street Global Advisors Limited 20, Churchill Place E14 5HJ London, VK

    State Street Global Advisors France 23-25, rue Delarivière-Lefoullon, Defense Plaza F-92064 Paris la Défense, Frankrijk

    Externe Vermogensbeheerders TCW Investment Management Company

    (vervolg) 865, S Figueroa Street, Suite 1800 California 90017 Los Angeles, VS

    Verrazzano Capital SAS 49-51, Avenue George V F-75008 Paris, Frankrijk

    Wellington Management International Ltd 80, Victoria Street, Cardinal Place SW1E 5JL London, VK

    William Blair & Company L.L.C. 222, West Adams Street IL 60606 Chicago, VS

    Bewaarbank en State Street Bank Luxembourg S.C.A. Hoofdbetaalkantoor 49, Avenue J.F. Kennedy

    L-1855 Luxembourg, Luxemburg

    Transferagent State Street Bank Luxembourg S.C.A. en Registerhouder 49, Avenue J.F. Kennedy

    L-1855 Luxembourg, Luxemburg

    Boekhouder State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxemburg

    Administratiekantoor en State Street Bank Luxembourg S.C.A. Domiciliehouder 49, Avenue J.F. Kennedy

    L-1855 Luxembourg, Luxemburg

    Adviseur TriodosMeespierson Sustainable Investment Management BV 101a, Hoofdstraat 3971 KE Driebergen, Nederland

    Accountant PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg

  • ABN AMRO Multi-Manager Funds

    Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg

    Plaatselijke vertegenwoordigers

    CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86 C b320 B-1000 Brussels, België (financieel vertegenwoordiger)

    CACEIS Bank France 1-3 place Valhubert F-75013 Paris, Frankrijk (betaalagent)

    State Street Bank GmbH Agent Fund Trading Solmsstrasse 83 D-60486 Frankfurt, Duitsland (betaal- en informatiekantoor)

    CACEIS (Zwitserland) SA 7-9 chemin de Précossy CH-1260 Nyon, Zwitserland Zwitserland (betaalkantoor en vertegenwoordiger)

  • ABN AMRO Multi-Manager Funds

    Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg

    Betreffende de distributie van het fonds in Duitsland

    Voor de volgende beleggingscompartimenten is er geen kennisgeving, zoals waarnaar wordt verwezen in sectie 310 van de Beleggingscode, ingediend, waardoor deelbewijzen van deze beleggingscompartimenten niet mogen worden verkocht aan beleggers binnen het rechtsgebied van de Beleggingscode:

    AAMMF Euro Corporate Bonds AAMMF Fund of Mandates Asia Pacific Equities AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds AAMMF Fund of Mandates European Equities AAMMF Fund of Mandates North American Equities AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds AAMMF Pension Lifecycle 2015 AAMMF Pension Lifecycle 2020 AAMMF Pension Lifecycle 2025 AAMMF Pension Lifecycle 2030 AAMMF Pension Lifecycle 2035 AAMMF Pension Lifecycle 2040 AAMMF Pension Lifecycle 2045 AAMMF Pension Lifecycle 2050 AAMMF Pension Lifecycle 2055 AAMMF Profile 1 AAMMF Profile 3 AAMMF Profile 5 AAMMF Verzekeringen Profile 1 AAMMF Verzekeringen Profile 2 AAMMF Verzekeringen Profile 3 AAMMF Verzekeringen Profile 4 AAMMF Verzekeringen Profile 5 AAMMF Verzekeringen Profile 6 AAMMF Global Property Index AAMMF Global Sustainable Equities AAMMF Alger US Equities AAMMF Aristotle US Equities AAMMF Brown US Equities AAMMF Edinburgh Partners European Equities AAMMF Hermes European Equities AAMMF Pzena European Equities AAMMF TCW US Equities AAMMF Wellington European Equities AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities AAMMF Loomis US Equities AAMMF Pzena US Equities AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds AAMMF Insight Euro Corporate Bonds AAMMF Investec Emerging Market Equities AAMMF Henderson European Equities AAMMF Numeric Emerging Market Equities AAMMF William Blair Emerging Market Equities AAMMF Verrazzano Europe Long Short AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds AAMMF Comfort Invest II AAMMF Comfort Invest III AAMMF Comfort Invest IV AAMMF Blackrock Euro Government Bonds AAMMF Natixis Euro Government Bonds AAMMF Insight Euro Government Bonds

  • 6

    INHOUD

    Geschiedenis 7

    Resultaten voor de periode afgesloten op 30-06-2016 26

    Overzicht van de wijzigingen in uitgegeven aandelen 32

    Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva 40

    Overzicht van nettovermogen 651

    Overzicht van de transacties en wijzigingen in nettovermogen 661

    Toelichting op de financiële rekeningen 671

    Er kan geen inschrijving worden aanvaard louter op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien gedaan louter op basis van het

    huidige Prospectus aangevuld met het inschrijvingsformulier, het Document met Essentiële Beleggersinformatie (Key Investors Information

    Document - “KIID”), het