รายงานสถานการณ์การเงินการ...

เขตสขภาพท 6 โดย นายแพทยธเรศ กรษนยรววงค ผตรวจราชการกระทรวง เขตสขภาพท 6

9 มถนายน 2560

บรบท

• 8 จงหวด เศรษฐกจหลากหลาย • ประชากร ทกสทธ จ านวน 7,212,375 คน • ประชากรแฝง

รายรบ UC (Step K และประมาณการ IP)

ภาพเขต 6 ตดลบ

1 2 3 4=2-1 5=3-1

ป2559 รายรบ + เงน

เกลยเขต+ เงนเกลย

ประเทศ หกเงนเดอน

(100%)

ป 2560 รายรบ(Step K)

+ เงนเกลยเขต+ เงน

เกลยประเทศ หก

เงนเดอน (100%)

รายรบ OP/PP + เงน


ประเทศ + ประมาณการ

IP ป 2560

รายรบ UC ป 2560

สงกวาหรอตากวา

ป 2559

รายรบ ป 2560

(ประมาณการ IP)

สงหรอตากวารายรบ

ป 2560

รวมสมทรปราการ 809,482,825.06 773,969,063.96 817,072,196.73 -35,513,761.10 7,589,371.67

รวมชลบร 1,119,164,428.24 1,043,315,462.01 1,032,610,788.63 -75,848,966.23 -86,553,639.61

รวมระยอง 593,567,034.12 601,054,948.03 587,778,293.20 7,487,913.91 -5,788,740.92

รวมจนทบร 566,915,547.06 617,765,688.11 576,595,525.93 50,850,141.05 9,679,978.87

รวมตราด 163,014,468.24 170,357,002.37 144,349,823.61 7,342,534.13 -18,664,644.63

รวมฉะเชงเทรา 579,711,144.71 573,693,523.07 562,813,651.47 -6,017,621.64 -16,897,493.24

รวมปราจนบร 346,946,892.94 346,961,269.37 342,421,675.60 14,376.43 -4,525,217.34

รวมสระแกว 540,916,334.12 552,745,969.92 563,332,875.46 11,829,635.80 22,416,541.34

รวมภาพเขต 6 4,719,718,674.47 4,679,862,926.84 4,626,974,830.63 -39,855,747.63 -92,743,843.84

จงหวด

วเคราะหรายรบ UC รพศ./รพท. 1 2 3 4=2-1 5=3-1




(100%)








IP ป 2560



ป 2559




ป 2560

รพ.สมทรปราการ 390,505,323.53 377,474,967.46 421,710,679.57 -13,030,356.07 31,205,356.04

รวมสมทรปราการ 390,505,323.53 377,474,967.46 421,710,679.57 -13,030,356.07 31,205,356.04

รพ.ชลบร 176,071,522.35 150,745,603.45 120,845,677.87 -25,325,918.90 -55,225,844.48

รวมชลบร 176,071,522.35 150,745,603.45 120,845,677.87 -25,325,918.90 -55,225,844.48

รพ.ระยอง 285,097,809.41 242,417,947.88 213,622,519.98 -42,679,861.53 -71,475,289.43

รวมระยอง 285,097,809.41 242,417,947.88 213,622,519.98 -42,679,861.53 -71,475,289.43

รพ.พระปกเกลา 265,300,065.88 246,396,435.71 203,024,397.00 -18,903,630.17 -62,275,668.88

รวมจนทบร 265,300,065.88 246,396,435.71 203,024,397.00 -18,903,630.17 -62,275,668.88

รพ.ตราด 91,201,596.47 77,606,166.52 55,598,306.28 -13,595,429.95 -35,603,290.19

รวมตราด 91,201,596.47 77,606,166.52 55,598,306.28 -13,595,429.95 -35,603,290.19

รพ.พทธโสธร 216,983,384.71 191,410,002.61 177,684,454.19 -25,573,382.10 -39,298,930.52

รวมฉะเชงเทรา 216,983,384.71 191,410,002.61 177,684,454.19 -25,573,382.10 -39,298,930.52

รพ.เจาพระยาอภยภเบศร 81,735,071.76 69,559,620.57 70,130,062.16 -12,175,451.19 -11,605,009.60

รวมปราจนบร 81,735,071.76 69,559,620.57 70,130,062.16 -12,175,451.19 -11,605,009.60

รพร.สระแกว 195,445,160.00 166,213,195.75 181,909,145.46 -29,231,964.25 -13,536,014.54

รวมสระแกว 195,445,160.00 166,213,195.75 181,909,145.46 -29,231,964.25 -13,536,014.54

รวมภาพเขต 6 1,702,339,934.12 1,521,823,939.95 1,444,525,242.51 -180,515,994.17 -257,814,691.61

หนวยบรการ

วเคราะหรายรบ UC รพช.

1 2 3 4=2-1 5=3-1




(100%)








IP ป 2560



ป 2559




ป 2560

รวมสมทรปราการ 418,977,501.53 396,494,096.50 395,361,517.16 -22,483,405.03 -23,615,984.37

รวมชลบร 943,092,905.88 892,569,858.56 911,765,110.76 -50,523,047.32 -31,327,795.12

รวมระยอง 308,469,224.71 358,637,000.15 374,155,773.22 50,167,775.44 65,686,548.51

รวมจนทบร 301,615,481.18 371,369,252.40 373,571,128.93 69,753,771.22 71,955,647.75

รวมตราด 71,812,871.76 92,750,835.85 88,751,517.33 20,937,964.09 16,938,645.57

รวมฉะเชงเทรา 362,727,760.00 382,283,520.46 385,129,197.28 19,555,760.46 22,401,437.28

รวมปราจนบร 265,211,821.18 277,401,648.80 272,291,613.44 12,189,827.62 7,079,792.26

รวมสระแกว 345,471,174.12 386,532,774.17 381,423,730.00 41,061,600.05 35,952,555.88

รวมภาพเขต 6 3,017,378,740.35 3,158,038,986.89 3,182,449,588.12 140,660,246.54 165,070,847.77


รายงานสถานการณการเงนการคลง ณ ไตรมาส 2/2560

ระดบวกฤต จ านวน (แหง)

ปกต 55

1 12

2 4 (รพ.เจาพระยาอภยภเบศร,รพ.มะขาม, รพ.คลองใหญ

และ รพ.อรญประเทศ)

3 1 (รพ.มาบตาพด)

4 1 (รพ.เขาสกม)

5 0

6 0

7 0

รวม 73

รายงานสถานการณการเงนการคลง

ระดบวกฤต จ านวน (แหง)

3 2 (รพ.บางน าเปรยว/รพ.เจาพระยาอภยภเบศร)

4 7 (รพ.มะขาม/รพ.แหลมสงห/รพ.นายายอาม/ รพ.เขาคชฌกฏ/รพ.เกาะกด/รพ.เกาะชาง/

รพ.ตาพระยา)

5 1 (รพ.วงน าเยน)

6 1 (รพ.มาบตาพด)

7 1 (รพ.ศรมโหสถ)

คาดการณสนป ไตรมาส 4/2560 ระดบ 3 – 7 จากการปรบแผนการเงน PlanFin

แนวโนมสถานการณการเงนปจจบน

0

10

20

30

40

50

60

ระดบ 0 ระดบ 1 ระดบ 2 ระดบ 3 ระดบ 4 ระดบ 5 ระดบ 6 ระดบ 7

ไตรมาส 3/2559



ปจจบน(ไตรมาส 2/2560)

คาดการณสนป

จ านวนหนวยบรการ (แหง)

แนวโนมสถานการณการเงนปจจบน

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ระดบ 3 ระดบ 4 ระดบ 5 ระดบ 6 ระดบ 7




ปจจบน(ไตรมาส 2/2560)

คาดการณสนป

จ านวนหนวยบรการ (แหง)

คาดการณสถานการณการเงนปลายป2560หลงปรบ PlanFin กลางป ดกวาปลายป 2559

มาตรการด าเนนการ

1. การพฒนา และปรบปรงระบบบญช 1.1 การปรบปรงคณภาพระบบบญช และจดทมการ ตรวจสอบระบบบญช พบวาเปนพนฐานทส าคญ ในการ ประเมนสถานการณการเงน และการวางแผนทางการเงน ไดถกตอง 1.2 ผลการพฒนาและปรบปรง พบวา ระบบบญชดขน 3 จงหวด 1.3 ป 2559 ผลการตรวจสอบคณภาพระบบบญช จ านวน 69 แหง พบวา หนวยบรการมคณภาพระดบ B ขนไป จ านวน 57 แหง

2557

• จงหวดตรวจภายในจงหวด (ตรวจ รพ.ทกแหง ) • ก าหนดใหจงหวดคดเลอก รพ. ในจงหวด เพอใหทมเขตลงตรวจ

(จงหวดละ 1 รพ)

2558 • จงหวดตรวจภายในจงหวด (ตรวจ รพ.ทกแหง ) • ก าหนดตรวจไขวจงหวด รพ. มระดบคะแนน A+ และ A

(Confirm)

2559 • จงหวดตรวจภายในจงหวด (ตรวจ รพ.ทกแหง ) • ก าหนดตรวจไขวจงหวด รพ. มระดบคะแนน D - F

หลกการตรวจคณภาพระบบบญชแบบไขวจงหวด ป 2557 - 2559

คะแนนคณภาพบญชหนวยบรการเขต 6 ปงบประมาณ 2557 - 2559 จงหวด

2557

2558 2559 หมายเหต

คะแนน ระดบ

ระยอง C B 58.90 D C = รพ.มาบตาพด (คะแนน 60-69)

จนทบร A A 82.87 A D = รพ.บานคาย , รพ.แกลง , รพ.นคมพฒนา (คะแนน 50-59 )

ตราด B B 78.55 B

ชลบร A C 77.13 B

สระแกว B B 79.44 B

ฉะเชงเทรา B B 83.34 A สมทรปราการ B B 74.59 B

ปราจนบร C B 85.55 A

เฉลย B B 77.18 B

คะแนน/ระดบ ป 2557 (แหง)

ป 2558 (แหง)

ป 2559 (แหง)

A+ 4 3 7

A 21 18 28

B 24 23 22

C 13 14 7

D 7 8 5

รวม 69 66 69

คะแนนคณภาพบญชหนวยบรการเขต 6 ปงบประมาณ 2557 - 2559


2. การบรหารจดการ(ปรบเกลย) งบ UC ระดบเขตตงแตตนป โดยใชเกณฑ ดงน

2.1 พจารณาชวยเหลอหนวยบรการทเคยไดรบ HS ป 2559 2.2 พจารณา NWC ไตรมาส 3 2.3 พจารณาชวยเหลอหนวยบรการทมตามประชากร 2.4 คาดการณรายจาย/เดอน 2.5 ใหน าเงน PP_NonUC ชวยปรบเกลย


3. ใหทกหนวยบรหารจดการภายใตเงนทไดรบ

4. การวางแผนการเงน (PlanFin) ใหมความเหมาะสม 5. การวางแผนการฝกอบรมการตรวจและประเมนระบบบญช(Audit) ของหนวยบรการ 6. การตรวจสอบระบบบญช(Audit) หนวยบรการขนาดใหญ (รพศ./รพท.) ทกจงหวด


7. การเฝาระวงสถานการณการเงน ทกระดบ โดยเนนการเฝาระวงสถานการณตงแตระดบจงหวด 8. การเฝาระวง ประเมนและจ าลองสถานการณการเงน จากตวแปรทมผลกระทบตอหนวยบรการคอ ผปวยใน (IP) ดงน......

การประมาณการรายรบ IP ทงป จากรายรบ 6 เดอน

(ตลาคม 2559 – มนาคม 2560)

รวมภาพเขต

1 2 3 4 5 6=3+4-5 7=6-2 8=6-1

59 รายรบ + เงน



(100%)

59 รายรบ + เงนเกลย

เขต+ เงนเกลย


(85%)

รวมเงนทไดรบโอนแลว

OP/PP/บรหารจดการ

ระดบเขต/จงหวด 100%

รวมรบผลงาน IP 6

เดอนและประมาณการ

รายรบอก 6 เดอน

(กอนหกเงนเดอน)

จานวนเงนปรบลด

คาแรง IP ทงป

(เงนเดอน)




IP ทงป

ประมาณการรายรบ


IP 85%

ประมาณการรายรบ


IP 100%

รวมภาพเขต 6 4,719,718,674.47 4,011,760,873.30 2,989,879,111.68 3,155,726,916.52 1,518,631,197.57 4,626,974,830.63 615,213,957.33 -92,743,843.84

รวมสมทรปราการ 809,482,825.06 688,060,401.30 500,421,441.38 428,823,353.18 112,172,597.83 817,072,196.73 129,011,795.43 7,589,371.67

รวมชลบร 1,119,164,428.24 951,289,764.00 684,605,389.70 737,815,390.70 389,809,991.77 1,032,610,788.63 81,321,024.63 -86,553,639.61

รวมระยอง 593,567,034.12 504,531,979.00 371,429,984.03 390,461,055.24 174,112,746.07 587,778,293.20 83,246,314.20 -5,788,740.92

รวมจนทบร 566,915,547.06 481,878,215.00 364,017,680.50 468,833,983.14 256,256,137.71 576,595,525.93 94,717,310.93 9,679,978.87

รวมตราด 163,014,468.24 138,562,298.00 115,081,409.11 127,328,048.16 98,059,633.66 144,349,823.61 5,787,525.61 -18,664,644.63

รวมฉะเชงเทรา 579,711,144.71 492,754,473.00 346,177,894.47 423,669,030.12 207,033,273.12 562,813,651.47 70,059,178.47 -16,897,493.24

รวมปราจนบร 346,946,892.94 294,904,859.00 231,422,799.16 281,892,060.92 170,893,184.48 342,421,675.60 47,516,816.60 -4,525,217.34

รวมสระแกว 540,916,334.12 459,778,884.00 376,722,513.33 296,903,995.06 110,293,632.93 563,332,875.46 103,553,991.46 22,416,541.34



9. การพฒนา ปรบประสทธภาพทางการเงน มงส

Smart Hospital เขตสขภาพท 6 ตวอยาง 2 แหง * รพร.สระแกว

* รพ.บางพล

-41 M

-24 M

-50

-40

-30

-20

-10

0

ธ.ค.-59 เม.ย.-60

เงนสด - ลกหน คาใชจาย Fix cost ตอเดอน

- เงนเดอน พกส. 5.05 M - รปภ. + แมบาน .99 M - ไมเวชปฏบต .34 M - แพทยสาขาขาดแคลน .12 M - OT 9.37 M

รวม Fix Cost ตอเดอน 15.86 M

3. ระบบการจดเกบรายได

3.1 เรยกเกบทกสทธการรกษาภายใน 30 วนหลงจ าหนาย(ราย) 99% 3.2 การทวงหนครงท 1 (60 วนหลงจากเรยกเกบครงท 1) 2M 3.3 การแกไขขอมลการสงเบกทตด C + อนๆ 3M 3.4 CMI 1.5636 (อนดบ 3 ของ รพ. S) ใช P4P คณภาพตอบแทน คณภาพเวชระเบยน IP หกเงนเดอนเหลอ 10 M /ด. 3.5 ระดมเงนบรจาค 16 M

4. ระบบควบคมรายจาย

4.1 ควบคมตนทน ( UM ยา Lab) ซอยา 10 M /ด. วสดการแพทย 4 M/ด 1 ป 51M ลดเปน 39M 4.2 ควบคมก าลงคนตามแผน HRD

2. ระบบบญชและการเงน

2.1 น าเงนนอกงบประมาณเขาระบบ GFMIS เปนปจจบนดวย บช. 01 2.2 ด าเนนงานตามระบบ eGP ( LAB CT MRI ลดลง 10%) 2.3 คณภาพบญชผานเกณฑ (B A FAI 96% ) เนนลกหน และสนคาคงคลง (20 M) - ทะเบยนลกหนรายตว (135M)

ท าใหเหนสถานะทแทจรง และตวเลขทเปนปจจบน

Key success สอสารใหบคลากรทราบสถานการณ ควบคมตามแผนอยางเครงครด ท าตามระเบยบ พสด การเงน ประสทธภาพของระบบเรยกเกบ (ลกหนรายตว) คณภาพบญช เวชระเบยน สารสนเทศ

1. ระบบบรหารแผนการเงน

1.1 ปรบปรงแผน Plan Fin 5 ครงเพอใหมรายไดมากกวาคาใชจาย - รายรบ 766 710M ( UC ) - รายจาย 760 706M ( วสดวทยาศาสตรการแพทย,เวชภณฑมใชยา,อนๆ ) 1.2 ทบทวนการลงทนใหเหมาะสม โดยลงทนเฉพาะฉกเฉน/จ าเปนไมลงทนใหม 20M 1.3 Monitor รายรบ/รายจาย ตอเดอน

5. ระบบบรหารพสด

5.1 จดท าแผนบรหารเจาหน(มการพสจนยอดเจาหนรายตวทก 6 เดอน ( 25M ) 5.2 มการจดซอรวม ( มลคาประยดไดยา 1.1 M , LAB + วสดอน 4.7 M) 5.3 อตราคงคลง 2 เดอน (turn overate) 5.4 มการท า RDU 5.5 ลดจ านวนคลงพสดจาก 7 3 ลดมลคา sub stock ใช IT คม stock 5.6 การตรวจรบพสดและบญชเปนปจจบน

5. ระบบบรหารพสด

5.1 จดท าแผนบรหารเจาหน(มการพสจนยอดเจาหนรายตวทก 6 เดอน ( 25M ) 5.2 มการจดซอรวม ( มลคาประยดไดยา 1.1 M , LAB + วสดอน 4.7 M) 5.3 อตราคงคลง 2 เดอน (turn overate) 5.4 มการท า RDU 5.5 ลดจ านวนคลงพสดจาก 7 3 ลดมลคา sub stock ใช IT คม stock 5.6 การตรวจรบพสดและบญชเปนปจจบน

21

Bright Spot / Innovation โรงพยาบาลบางพล

ปจจยความส าเรจ สรางการรบรสถานการณรวมกน เพมรายได - นอกเหนอจากทพงได ลดรายจาย - จากการบรหารจดการทด พฒนาโรงพยาบาลใหเปนทยอมรบ

0.00

100,000,000.00

200,000,000.00

300,000,000.00

2554

2555

2556

2557

2558

2559

เงนบ ารง หนสน

30,489,717.32

94,475,197.71 115,416,221.72

160,424,457.16

264,480,700.53 283,070,591.18

42,938,879.16 56,244,189.46

94,414,276.81

147,499,719.32 129,359,790.87

161,339,909.22

2554 2555 2556 2557 2558 2559

เงนบ ารง - หนสน

เงนบ ารง หนสน

การเตรยมการ วางแผน ส าหรบป 2561

1. การเรยนรจากป 2560 2. การวางแผนการบรหารจดการ (ปรบเกลย) เงน UC ในระดบเขต โดยค านงถง * หนวยบรการประชาการเบาบาง

* หนวยบรการทด าเนนการ IP ไมเปนไปตาม เปาหมาย

การเตรยมการ วางแผน ส าหรบป 2561

3. การพฒนาคณภาพระบบบญช ใหมความถกตอง เชอถอได อยางตอเนอง

4. การปรบแผนทางการเงน (PlanFin) และวนย การเงนการคลง ตองมการตรวจสอบอยาง เขมงวดจากระดบจงหวด 5. ควรมการกนเงนในระดบเขต(ผตรวจราชการ) ส าหรบการบรหารจดการปลายป เฉพาะส าหรบ

หนวยงานทปรบปรงประสทธภาพเตมทแลว

ปญหา อปสรรค และขอควรระวง

การพฒนาคณภาพระบบบญชทถกตอง (ไมมการตดลกหน) ท าใหสถานการณการเงนดกวาความเปนจรง เขตก าลง เรงด าเนนการท าแผนลงตรวจสอบคณภาพระบบบญช

วนยการใชเงน (ทกระดบตองรวมกนตรวจสอบ โดยเฉพาะระดบจงหวด)

1.

2.

ปญหา อปสรรค และขอควรระวง

ปญหากลมประชากรเบาบาง การแยกเครอขาย (CUP)

ระบบการตรวจสอบภายใน

3.

4.

กระทรวงสาธารณสข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

จบการน าเสนอ

รายงานสถานการณ์การเงินการ...

Documents

Transcript of รายงานสถานการณ์การเงินการ...