2/12/2015

1

FINANCIËN AGB SOKACTIVITEITENPLAN - MEERJARENPLAN – WERKINGSKOSTEN

TOELICHTING RAADSCOMMISSIE1 DECEMBER 2015

FINANCIËN AGB SOK

FINANCIËN AGB SOK1 DECEMBER 2015

2/12/2015

2

FINANCIËN AGB SOK1 DECEMBER 2015

BBC STRUCTUUR VOOR AGB SOK VANAF 2015

Boekhoudsysteem+

Analytisch management systeem

Jaarrekening met verantwoording

balans /verlies en winst

FINANCIËN AGB SOK1 DECEMBER 2015

BELEIDSPLAN >>>>>> ACTIVITEITEN

2016

BD - 1 EEN STAD DIE BETAALBAAR ISWe bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen.

2/12/2015

3

BBC STRUCTUUR VOOR AGB SOK VANAF 2015

• BUDGETWIJZIGING 2015• BUDGET 2016• MEERJARENPLANNING (ACTIVITEITEN)

FINANCIËN AGB SOK1 DECEMBER 2015

1. BUDGETWIJZIGING 2015doel: van prognose naar werkelijke cijfers

Belangrijke aanpassingen exploitatiebudget 2015 : € 592.430

- gerealiseerde bedragen- uitstel projecten Zwevegemsestraat / Vetex- aankoop Amsterdams Poortje - hogere opbrengst Bouvekerke- omzetting overbruggingskrediet > lening- nieuw fuifzaal , marktverhuurkantoor

aangepaste budget : € - 65.235

FINANCIËN AGB SOK1 DECEMBER 2015

2/12/2015

4

2. BUDGET 2016geen exploitatie AGB Buda / fuifzaal

- CM aankoop-verkoop € 4.200.000- lening rente + aflossing ca. € 250.000- verkopen Bouvekerke, Magdalenastraat, Overleiestraat- aankopen Ghellinckpark, Riley- investeringen en projectkosten Vetex, fuifzaal- marktverhuurkantoor- personeelsaanvulling

exploitatiekosten budget : € 141.269

FINANCIËN AGB SOK1 DECEMBER 2015

3. MEERJARENPLANNING 2015-2019

- Activiteiten SOK- PSO projecten- Prioritaire projecten- Bijkomende taken

• Fuifzaal• Marktverhuurkantoor• Exploitatie maatschappelijk vastgoed

BudaStad Kortrijk

FINANCIËN AGB SOK1 DECEMBER 2015

2/12/2015

5

INHOUD

1. Kenniscentrum en promotie

2. Woningkantoor

3. Woonprojecten

4. Stadsprojecten

5. Vastgoed

6. Centrumplan

7. Exploitatie

8. Pandenfonds

9. XOM

10.Bedrijfsvoering

Per jaar, locatie, pand, activiteit

- Historische waarde- Aankopen- Verkopen- Investeringen- Projectkosten- Exploitatiekosten- Prognose restwaarde

FINANCIËN AGB SOK1 DECEMBER 2015

FINANCIËN AGB SOKCIJFERGEGEVENS – MJP AGB SOK - WERKINGSKOSTEN

ACTIEPLAN 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016

aan-

verkopen

investeri n

gen

kos ten

opbrengst

en

totaa l aan-

verkopen

i nvesteri n

gen

kosten

opbrengst

en

totaa l

1,0 KENNISCENTRUM EN PROMOTIE 0 0 0 0 0 0 0

2,0 WONINGWINKEL 0 0 -49.015 -49.015 0 0 -29.000 -29.000

3,0 WOONPROJECTEN -646.060 0 143.758 -502.302 -403.300 346.372 -127.872 -184.800

4,0 STADSPROJECTEN 600.000 0 80.886 680.886 95.000 3.010.000 -3.211.265 -106.265

5,0 VASTGOED 0 20.000 -4.144 15.856 0 0 -29.610 -29.610

6,0 CENTRUMPLAN 0 0 41.935 41.935 0 0 45.000 45.000

7,0 BEDRIJFSVOERING 0 0 82.131 82.131 0 0 56.314 56.314

8,0 FINANCIËN 0 0 40.365 40.365 207.245 0 56.909 264.154

TOTAAL -46.060 20.000 335.916 309.856 -101.055 3.356.372 -3.239.524 15.793

BEGINSALDO -497.794 -187.937

EINDSALDO -187.937 -172.144

LENING 3.500.000 3.292.755

9,0 VENNOOTSCHAPPEN

10,0 EXPLOITATIE

AUTOFINANCIERINGSMARGE : ULTIMO 2019 POSITIEF SALDO – AFLOSSING LENING MOGELIJK

2/12/2015

6

FINANCIËN AGB SOKCIJFERGEGEVENS – MJP AGB SOK - WERKINGSKOSTEN

AUTOFINANCIERINGSMARGE : ULTIMO 2019 POSITIEF SALDO – AFLOSSING LENING MOGELIJK

2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019

aan-

verkopen

investerin

gen

kosten

opbrengs t

en

totaal aan-

verkopen

investerin

gen

kosten

opbrengs t

en

totaal aan-

verkopen

investerin

gen

kosten

opbrengst

en

totaa l

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 67.000 67.000

-1.495.360 1.225.000 76.250 -194.110 -3.210.000 865.000 27.500 -2.317.500 -1.565.000 0 10.000 -1.555.000

-727.500 1.310.000 0 582.500 -48.500 0 91.750 43.250 -1.000.000 0 50.000 -950.000

-500.000 0 -24.610 -524.610 0 0 -29.610 -29.610 0 0 -29.610 -29.610

0 0 30.000 30.000 0 0 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000

0 0 60.778 60.778 0 0 64.450 64.450 0 0 68.195 68.195

210.708 0 53.258 263.966 214.229 0 49.706 263.935 217.809 0 46.096 263.905

-2.512.152 2.535.000 195.676 218.524 -3.044.271 865.000 220.796 -1.958.474 -2.347.191 0 216.682 -2.130.509

-172.144 46.380 955.723

46.380 -1.912.094 -1.174.786

3.082.047 2.867.817 afgel os t

FINANCIËN AGB SOKCIJFERGEGEVENS – PATRIMONIUM AGB SOK – INVESTERINGEN AGB SOK

Jaarrekening 2014 2015 2016 2017 2018 2019

AK-waarde +

aktekostenAankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aa nkoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop

Terreinen en gebouwen 848.797

Si nt-Jans laa n 1-3 848.797 500.000

Voorraadlijst AGB SOK 7.637.074

870.000 321.000 620.000 268.600 545.000 1.925.000 200.000 3.703.500 0 1.905.000

Investeringen

Doorni ksewi jk 166

Groeni ngebeluik 17

Pl uims traat 106

Spoorweglaa n 8

Tuinstraat 27/Nieuwstraat 38

Vetex

Zwevegemsestraa t 13

TOTALEN 2014

Terreinen en gebouwen AGB SOK* 848.797

Investeringen

Voorraa dl i js t AGB SOK 7.637.074

*Jaarlijkse afschrijving van 23515,81 EUR 8.186.074 8.717.474 8.497.474 5.233.974 3.328.974

Resterend patrimomium

Ghel l inckpa rk

Groeni ngestraat 2.400.000

Groeni ngestraat 1.275.000

Groeni ngestraat - Bers aques poortje 26.527

Ra men 78.261

2015 2016 2017 2018 2019

50.000

30.000

40.000

125.000

135.000

100.000 600.000 200.000

300.000

0 180.000 1.160.000 240.000 0

2015 2016 2017 2018 2019

825.281 801.765 278.250 0 0

0 180.000 1.160.000 240.000 0

8.186.074 8.717.474 8.497.474 5.233.974 3.328.974

620.000 660.000

1.000.000

Verl ies : 589.187

Resterend patrimonium: 2.739.787

2/12/2015

7

FINANCIËN AGB SOKCIJFERGEGEVENS – OVERZICHT VERREKENINGEN STAD KORTRIJK

SOK

Werkingskosten Prognose

2015 2016 2017 2018 2019

Huisvesting 33.643 8.643 8.643 8.643 8.643

Kantoor-werking 24.100 26.600 26.600 26.600 26.600

Personeelskosten 342.086 416.675 420.275 423.947 427.692

Reis-en verblijfskosten 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250

PR 33.350 30.250 30.250 30.250 30.250

Bedrijfsvoering 22.723 19.897 20.761 20.761 20.761

Rente lening 40.365 56.909 53.258 49.706 46.096

Sub 508.517 571.223 572.036 572.156 572.292

Verrekening MVK 130.000 100.000 70.000 50.000 0

Aftrek projecten PSO -79.483 13.223 44.036 64.156 114.292

Bijdrage stad 458.000 458.000 458.000 458.000 458.000

FINANCIËN AGB SOKCIJFERGEGEVENS – OVERZICHT VERREKENINGEN STAD KORTRIJK

Verrekening Stad Kortri jk

2015 2016 2017 2018 2019

Exploitatietoelage Stad Kortri jk 396.714 458.000 458.000 458.000 458.000

Toelage MVK-renovatiebudget 130.000 100.000 70.000 50.000

PSO Fuifzaa l /kortri jk Weide 130.000 3.299.265 250.000

PSO Pepers traat* -97.140

PSO Kop van Prado 0 0 0 0 0

PSO Zwevegems estraat

656.714 3.857.265 680.860 508.000 458.000

*Teruggave aan Stad Kortri jk bi j vermoedel i jke verkoop aan 240.000

2/12/2015

8

PRIORITAIRE PROJECTENWONINGKANTOOR KORTRIJK

OPSTARTEN MARKT-VERHUUR-KANTOOR

PRIORITAIRE PROJECTENCM SITE SINT-JANSLAAN-WIJNGAARDSTRAAT

GESPREK PARTNER ION - ALIDES : START 2017

• STADSWONINGEN• ASSISTENTIEWONINGEN• CASCO LOFTS• BETAALBARE STARTERSWONINGEN

2/12/2015

9

PRIORITAIRE PROJECTENZWEVEGEMSESTRAAT

SLOOP – MUURRENOVATIE – TUINAANLEG

BOUWPROJECT IN 3 FASEN :• SLACHTHUISSTRAAT• LOCATIE MERCURIUS (RECHTERZIJDE)• LOCATIE CINE PALACE (LINKERZIJDE)

PRIORITAIRE PROJECTENVETEX

NIEUW PLAN : GRONDGEBONDENWONINGEN & GROENUITVOERING 2016 : WEGENIS ONTWIKKELAAR : MATEXI-THIERS

2/12/2015

10

PRIORITAIRE PROJECTENSINT-AMANDSLAAN

STEDENBOUWKUNDIG KADERMARKTBEVRAGING – VERKOOPSDOSSIER 2016

PRIORITAIRE PROJECTENKOP VAN PRADO

OKTOBER 2015 : LANCERING VERKOOPSDOSSIER3 MAANDEN OPMAAK VISIEDOCUMENT

FEBRUARI 2016 : SELECTIE BOUW- & WOONGROEP4 MAANDEN OPMAAK ONTWERPDOSSIER

JUNI 2016 : INDIENEN ONTWERPDOSSIERJULI 2016 : TOEWIJZING

2/12/2015

11

PRIORITAIRE PROJECTENOVERLEIESTRAAT 60-64

• AGB SOK KOOPT DE SITE EIND 2015/BEGIN 2016 EN STAAT VERVOLGENS IN VOOR DE HERONTWIKKELING EN VERMARKTING VAN DE SITE.

• STAD KORTRIJK PRINCIPE-AKKOORD KERKFABRIEK

TIMING

• 2016 : LANCERING ONTWERPWEDSTRIJD + SELECTIE ONTWERP• 2017: BOUWVERGUNNING ACHTERZIJDE & SELECTIE KANDIDATEN VOORZIJDE• 2018: START REALISATIE VOORZIJDE

PRIORITAIRE PROJECTENOVERBEKEPLEIN

• BEGELEIDING EIGENAREN KI VERLAGING• DICHTZETTEN BINNENGALERIJ• REALISEREN EENDUIDIGE BEELDKWALITEIT• HER-INVULLING LEEGSTAANDE PANDEN• DICHTING PARKEERGARAGE• HERINRICHTING PLEIN

2/12/2015

12

PRIORITAIRE PROJECTENTUINSTRAAT - NIEUWSTRAAT

ACHTURENHUIS + HOEKPANDEN : TIJDELIJK GEBRUIK UNIE DER ZORGELOZEN TOT 20172016 : PLANVORMING & ONTWERP GRONDGEBONDEN WONINGENMEDIO 2016 : MARKTBEVRAGING 2017 : TOEWIJZING

PRIORITAIRE PROJECTENPEPERSTRAAT

2015-2016 : INFRASTRUCTUUR – SAMENWERKING LEIEDAL – AGB SOK2015 : START VERKOOP FASE 12016-2017 : VERKOOP FASE 2 & 3

2/12/2015

13

PRIORITAIRE PROJECTENCKW - FUIFZAAL

TIMING :

EIND 2015 : ONDERHANDELINGSRONDE LOT 1JANUARI 2016 : TOEWIJZING LOT 1 – 2 - 3 – 4MAART 2016 : START WERKENMAART 2017 : OPLEVERING FUIFZAAL

PRIORITAIRE PROJECTENMAATSCHAPPELIJK VASTGOED

2/12/2015

14

?

VRAGEN