ПРОФЕСИОНА JIIiА ГНМНАЗИЯ ПО НКОНОМНКА „Д-Р НВАН БОГОРОВ "- ВАРНА Варна жк . „Млвдост -2", ул."Нвая Церов";тел . 747-830, телJфакс/ 501-006, 504-940

ОТЧЕТ

ЗА H3IIЪJ НEHHE БЮДЖЕТА НА IITH „Д-Р HBAH БОГОРОВ " КЪМ 30.09.2015г.

Планът на ПГИ „Д-р Иваи Богоров "- Варна кьм 30.09. 2015г.,сьгласио утвърдеиия бюджет е 1 211 867 лв . за дейност 326 „ Професнонапнн училища " .Сумата е формирана както следва : - средства по формула за професионалните училища за 2015 г. - 1 043 380 лева н средства за стипендии за ученицн 50699 лв . - планирани собственн приходн от наем , дарення и таксн -9 700 лева . - преходен остатьк от 2014г. 16805 лв., от конто 2166 лв . целеви средства по ПМС 129 , 4260 лв . - средства за закупуване на комшотри по НП ,,HXT в училище ", - остагьк за стипеяд uи - 420 лева За деветмесечието е извършена следната акryализацня : - по НП "Оптимизация на учигшщната мрехса" - възсгановеии към Община Варна 2538 лева н полученн за обезщетеавя -1844 лв . - във връзкв с натурапните показатели кьм 01.01.2015г.са получени допълнителш i средсгва в размер на 89 316 лв . , от конто 2 716 лв . целеви средства за стипендин . - целеви средсгва за 2015г. по ПМС Ns 129 - 2 241 лв .

За деветмесечието ПГИ "Д-р Иван Богоров " има изпълиение на собствени приходи в размер на 5361 лева , реализиранв от : - отдаване под наем иа училищен сroл н бюфет - 4591 лева ; - събравн таксн от издаденн служ .бележкн - 417 лв.; - парични дарения - 310 лева ; - вторични суровини -43 лв .; За отчетння период разходваните средства в дейност 326 „Професионални учвляща " са както следва .

РА3ХОДН ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕННЯ И ОСНГУРОВКН § 01-00 „Заплатв в възиаграхсдевия ио трудови дравоотнотеиия " -

Към 30.09 са нзплатени заплатите за периода януари - август , ДТВ за 24 май н 15 септември , илн общо са разходванн 493 286 лева . Начнслените средства за заплати за месец септември са в размер на 49 578 лева като общо необходвмнте средства за деветмесечието сгават 542 864 лева , което представлява 73.9 % от плана по този параграф . За същия период на предходиата roдина са разходвани 522 331 лв ..В настоящата година има увеличенне от 20 533 лв . § 02-00 „ Други възиаграждевня н илащаиия " - прн плаи 81 149 са платени 42080 лв ., от които средства от фонд СБКО , представнтелно облекло на педагогическня персонал ,безщетения съгласно КТ при прекратяваве на трудови договорн , болничнн за с-ка на работодателя и плащания по НП "Без свободен час". Разходваните средства предсгавляват 5 1 .8%. През еъщия период аа предходната roдина са изразходвани 39 553 лв . -§§ 02-05 „ Изплатенн суми за СБКО ,за облекло н др с х-р на възнагранщеиня " - изплатенн са 21 127 лв . за представнтелно облекло на педаroгическия лерсонал н по Решенне на ОС платенн от СБКО - 4592 лв . -§§ 02-08 „ Обезщетения с х-р на възнаграждения "- платени обезщетення съгласно Кодекса на Труда прн прекратяване на трудов догоюр - 11 155 лв .

-§§ 02-09 „ Др .плащання н възнагр . ,' - изразходваии 5 206 лв . за 6олввчнн за сметка на работодател и лекторски по HII "Без свободев час" .

§ 05-00 „ Задъл •,м. освryрвтелвн вноск.и от работодател " - платени оситуровкн за 107 326 лева и начисленн за месец септември 12 342 лв - общо 119 668 лв . , при план за rодината 165 100 лв . или разходванн 72,48 % . През сьщнят период на предходната година са ллатени 112 929 лв .

Общо планираняте трудовн разходн за настоящата roдината са в размер на 980 249 лв . , а разходванитс с вкточенн заплати и осигуровки за месец септемвря са 704 612 лВ , или 71.88 %.

РАЗХОДИ ЗА ЯЗДРЪЖКА § 10-00 „Нздръика " - общо направените разходи по тозн параграф са в

размер на 97 160 лева при план 134 462 лв . илн 72,25% . През същвя период на 2014год . по § 10-00 са извършенн разкодн за 80 629 лв . ,итш сьс 16 531 лв . по-мапко в сравнение с 2015 годива .

-§§ 10-12 „ Медикамеити " - направени са разходи за 111 лева за закупуване на лекарства за медицянския кабинет .

-§§ 10 -13 „ IIоrгелен вввевтар и облекnо" - направени разходв за работио облекло на непедагогически персонал в размер на 4 700 лева .

-§§ 10-15 „Матервалн "- при план 23863 лева , са изразходванн 20 447 лева . През деветмесечнето на предходната годЕта разходваняте средсгва по тозн параграф са 19 275 лв .. През отчетння аериод е закупено обзавеждане за учителската стая за 5 544лв . Закупени канцеларски материави и маркери за бяла дъска за 200 лева , материапн и награди за ученически състезання за 1275 лв., препаратн за почистване за 1200 лв ., 2 броя многофункционални у-ва „Брадър" за 816 лв, 4 бр тонер касетх -768 лв , комарници за лрозорцкге на админнс lратввните стая - 480 лв ., консуматвви за приитери 500лв.. Във връзка с днпломирането на випуск 2015 г. са закулени награди и значки на отличниинте за 947 лв . За зацължителна учебна документацня са разходвани 1269 лв ..3а спортно оборудване по ПМС 129 са изразходенн 1081 лева .3а изграждане на безжична мрежа за ннтернет е закупено оборудване за 1 885 лв .

-§§ 10-16 „Вода , горива в еыергвя " - при плаи 40 000 са направени разходи в размер на 27 056 лв . По този параграф към 30.09. са платенв разходи за топлсенергня - 20 908 лева н за ел . енергяя - 5 243 лева , от която за месец декемврн 2014г в размер на 3 180 лв . За сьщият период на предходната 2014 година разходите за отопление н вода са 19 972 лв . , или с 7 084 лв по-малко . Завишението през насгоящата годива се дължи на разходите за топлсенергия .

-§§ 10-20 „Разкодв за въитнв услугн " - лри планирани 40 996 лева са разходвани 31 305 лева . В разходите за услуги са включени : сьобщителни услуги - S 869 лева , за физическа охрава , oxpaua c техническн средсгва и поддръжка ва пожароизвеститезша o-ма - 3 803 лв . , поддръжка на софтуер -1679 лв. , абонаментио обслужване за 20 1 5г. от службата по трудова медицина и задъroгаiт.профилактичнн прегледи - 1182 лв ..Изградена е безжична мрежа за интернет за 1175 лв . За повишаване квалификацнята на педагогическн н непедагогическн персонап са разходвани 2450 лв .,за провеждане празника на училището -1340 лева , за поправка на уч .мебел и отлушване на канализация и шахтх са платени 1020 лв ., за провеждане н участия в ученически състезання -1604 лв .,за спортни състезания по flMC 129- 1085лв .В този параграф е отчетсно пътуване до Будапеща за 6 ЗООлв .сьс средства на фонд СБКО През отчетния пераод на 2014тод .по този §§ са платенн 25 118 лева или с 6 187 лв . по- малко от настоящня пернод .

-§§ 10-30 „ Текущ ремонт" - извършен ремонт на физкултурния сапоя за 9629 лв ., ремонт на учителската стая н преусlройство ва санитарен възел за лица със специапни потребиостн .Общо са разходвани 11 513 лв .

-§§ 10-51 „Комавдвровкн в страната"- при план 2300 лева , са платени 1632 лева , илн 70,95 %.

-§§ 40-00 „Стипендии "- предоставени за годината 53 835 лева , изллатеии 21 593 лева .

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ § 51-00 „Основен ремонт на ДМА"- подменена хидроизолация на корпус Б

на сградата на училището за ] 5 247 лв . § 52-00 „ Прндобиване на ДМА" - при план 18 487 за дълготрайни активи са

разходвани 18 094 лева . По §§ 52-01"Компютрх х хардуер " разходванн 8 513 лева , от които 4260лв .преходен остатьк от целеви средства по НП "ИКТ '. Закупени са $ лалтопа за 3 1 98лв, 7 монитора , мно roфункционално устройство „Брадър " за 960 лева , 5 таблета за 3 250 лв . За доизграждане на сисreма за видеонаблюдение са платени 3073 лева , отчетени по §§ 52-03 "Др .оборудване ,машини и сьоръжения " §§ 52-05 „Стопанскн хнвентар " са отчетени 6 508 лв . за закулени 5 броя телевизори

Philips за оборудване на класни стаи . § 53-01 „ Програмии лродуктн " - закупеин са антивирусни програми за 1050 лева .

Отчетенн средства по струк ryрнн фондове През отчетната година ПГИ „ Д-р Иван Богоров" да работи по лроекг „УСПЕХ" и проект "Ученически практики " на ОП РЧР . За учебната 2014/ 201 5год . проект „УСПЕХ " е с общ бюджет 8 540 лв . За деветмесечието на 2015г . са изразходвани 8494 лева , както следва : - за възнаграждения и осиryровкн - б 333 лв . - закупени материали за осъществяване на дейността на клубовете no проект „УСПЕХ "- 2043 лв .; - за посещения на музеи , театри и др . с цел реализиране програмата на проекта са разходвани 118 лв .;

По проект „Ученически практики " са извършени плащания в размер на 25 894 пв . от които : - стипендии на ученици 16 500 лв .; - възнаграждения на наставници , наблюдаващм учители и екип на проекта - 8360лв . -осигуровкн от работодател - 1034лв

По проект „Нова възможност за моето бъдеще " са изразходвани 1718 лева за възнаграждения и оситуровки .Проекта е приключен към месец март .

Отчетени средства по "Меясдународнн програми " ПГИ „ Д-р Иван Богоров" отеита дейност no проект „Дойдох !Видях !Победих !Шанс

и предизвикателство за живот " на международна програма „Еразъм +" . Осьществена е първа мобилност е партньорите в Италия . За пъryването на 11 ученика и двама придружаващи учители , както и за организациоина дейност са нanравени разходи в размер на 24 414 лева .

За отчетното деветмесечне на годината в ПГИ „ Д-р Иван Богоров " , като второстепенен разпоредител на Община Варна , може да се направи извода :

- финансовите средства са лланирани и се изразходват целесъобразно и ретулярно по различните бюджетии параграфи .

ГЛ .СЧЕТОВОДИТЕЛ : -7

/ д . ГЕОРГИВА /