ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ...

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«ЦЕЛЕВОЙ ФОНД БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»за 2016 год

1

Миссия Фонда - обеспечение экономического, социального и иного

благосостояния будущих поколений Республики Саха (Якутия)

Информация о Фонде

2

Общественно полезные цели деятельности Фонда:

Содействие в обеспечении охраны окружающей среды РС (Я), в

предупреждении и ликвидации последствий нарушения экосистемы и

компенсации ущерба, связанного с нарушением традиционного

уклада жизни коренных народов РС (Я);

Содействие в формировании и развитии инновационной

деятельности в Республике Саха (Якутия);

Содействие в разработке и практической реализации мер по

поддержке семей с детьми и детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации;

Содействие в развитии социально-ориентированных некоммерческих

организаций

Содействие в развитии социальной сферы, образования (в том числе,

духовного образования, просвещения и воспитания), культуры (в том,

числе духовной культуры), науки, здравоохранения, социального

обеспечения, спорта и физической культуры, развития коренных

малочисленных народов севера, области духовного просвещения и

религии, патриотики, развития межнационального сотрудничества;

Содействие в решении задач социально – экономической

направленности для повышения уровня жизнеобеспечения населения

РС (Я), в том числе в сфере транспорта, связи, жилищно-

коммунального хозяйства, кадровой и молодежной политики.

Фонд может заниматься деятельностью приносящей доход, лишь

постольку поскольку это служит достижению уставных целей.

3

Ключевые события в 2016 году

I. Разработана Программа «Во имя будущего»

на 2016-2020 годы

Разработана и утверждена Целевая программа

«Во имя будущего» на период 2016-2020 годы

(Постановление Высшего совета №32 от 25.04.2016г.)

Общий объём финансирования мероприятий

Программы на 2016 год составил:

Год Подпрограмма

«Содействие»:

- строительство

объектов;

- приобретение

объектов

недвижимости

и земельных

участков.

Подпрограмма

«Развитие»:

- реализация

социальных

мероприятий.

Общая

сумма

2016

год

698 641,23 58 400,00 757 041,23*

тыс. руб.

* Без учета индексации на 2017-2020гг.

4


II. Разработана Программа управления активами НО «ЦФБП РС(Я)»

Разработана и утверждена Программа управления активами НО «ЦФБП РС (Я)» (Постановление Высшего

совета №60 от 22.07.2016г.)

Программа управления активами Фонда ориентирована на реализацию мероприятий, направленных на

повышение эффективности использования имущества Фонда, оптимизацию структуры (состава) имущества.

В активах НО «ЦФБП РС (Я)» по состоянию на 31.12.2016г. имеется имущество на общую сумму 478 805,13

тыс. руб., в том числе:

1. Недвижимость балансовой стоимостью 246 109,31 тыс. руб.

Рыночная стоимость 581 802,45 тыс. руб.

п/п Наименование

Сумма

вложенных

средств

(тыс. руб.)

Вид

недвижимос

ти

Общая

площадь

, кв. м.

Полезная

площадь,

кв. м.

Рыночная

стоимость

(тыс. руб.)

Доход в

2016г.

(тыс. руб.)

Расход в

2016г. (тыс.

руб.)

Прибыль

(убыток)

до

налогообло

жения

(тыс. руб.)

Доходность

% годовых

1.1. Администра

тивное

здание

Аммосова,

18

200 610,44 Офисная 4 885 3 363,1 532 647 40 680,0 9 335,96 31 344,04 15,62

1.2. Часть

администрат

ивного

здания

Крупская, 19

22 013,89Офисная

408 291 23 928 1 430,0 1 682,74 -252,74 0,0

5

Управление активами НО «ЦФБП РС(Я)»


Сумма

вложенн

ых

средств

(тыс.

руб.)

Вид

недвижимо

сти

Общая

площад

ь, кв. м.

Полезная

площадь,

кв. м.

Рыночная

стоимость

(тыс. руб.)

Доход в

2016г.

(тыс.

руб.)

Расход в

2016г. (тыс.

руб.)

Прибыль

(убыток) до

налогообло

жения (тыс.

руб.)

Доходно

сть %

годовых

1.3. Гараж на 2

автомашины2 361,03

Гаражные

боксы118 118

3 259 420,00 45,45 374,55 15,86

1.4. Гараж

Аммосова, 182 015,00

Гаражные

боксы2 595 420,00 37,13 382,87 19,00

1.5. Квартира в г.

Москва*19 108,95 Жилая 32,9 18,9 19 373,45 585,88 240,40 345,48 1,81

Итого по

недвижимости246 109,31 5 443,9 3 673,1 581 802,45 43 535,88 11 341,68 23 727,07 9,64

* В декабре 2016 года проданы 1-ком. и 3-ком. квартиры в г. Москве (общая балансовая стоимость 14

055,61 тыс. руб.)

В 2015 году поступил доход от аренды (прибыль до налогообложения) в сумме 27 852,96 тыс. руб.,

доходность составила 11,32% годовых.

Недвижимость:

6

2. Ценные бумаги балансовой стоимостью на сумму 228 086,12 тыс. руб.


Сумма

вложенных

средств

(тыс. руб.)

Рыночная

стоимость

(тыс. руб.)

Доход в

2016г. (тыс.

руб.)

Расход в

2016г.

(тыс. руб.)

Прибыль

(убыток) до

налогообложен

ия (тыс. руб.)


% годовых

2 Ценные бумаги, ЗПИФН, ПИФ

2.1. ЗПИФН «Целевые инвестиции» 206 586,12 216 839,59 13,33 - 13,33 0,006

2.2. ПИФ «Газпромбанк» -

«Электроэнергетика» ЗАО

«Газпромбанк-Управление

активами»

21 500,00 12 554,32 - - - -

Итого ЦБ, ЗПИФН, ПИФ 228 086,12 229 393,91 13,33 - - 0,006

3. Доли в уставном капитале на сумму 4 609,7 тыс. руб.


Сумма вложенных

средств

(тыс. руб.)

Рыночная

стоимость

(тыс. руб.)

Примечание

3 Доля в уставном капитале

3.1. ООО «Дирекция по эксплуатации» 10,0 -

3.2. ООО «Чокурдахский рыбный завод»,

номинальная стоимость доли 10,0 тыс.

руб.

4 599,7 32 497,00 Рыночная оценка по состоянию на

01.01.2016г. по данным бухгалтерской

отчетности за 2015 год.

Итого доли в уставном капитале 4 609,7 32 497,00

В 2016 году поступил доход по ценным бумагам (прибыль до налогообложения) в сумме 13,33 тыс.

руб., доходность составила 0,006% годовых.

Таб. №2

Таб. №3

Управление активами НО «ЦФБП РС(Я)»

7


III. Разработано Положение об инвестировании и размещении денежных средств НО «ЦФБП РС(Я)»

Положение об инвестировании и размещении денежных средств НО «ЦФБП РС (Я)» утверждено

Постановлением Высшего совета №72 от 02.09.2016г.

(По сост. на 31.12.2016г. тыс. руб.)

Принципы:

Возвратность


Ликвидность

Банковские

депозиты, в

том числе

субордини-

рованные

136 000

Паи

инвестици-

онных

фондов

ЗПИФН,

ПИФ

219 609

Минималь-

ные

неснижае-

мые

остатки в

банках

296 035

Пожертвования ;

171 547

Собственные средства;

480 097

8


IV. Новая структура НО ЦФБП РС (Я)

Структура до 01 июня 2016 года Структура после 01 февраля 2017 года

Генеральный

директор

I заместитель

генерального

директора

Заместитель

генерального

директора

Управление

целевых программ

Финансово-

экономическое

управление

Управление

Программы

«Содействие»

Управление по

общим вопросам и

работе с

персоналом

Юридический

отдел

Водитель

1

1

1

2

5

5

5

4

3

Всего 27 ед.

Генеральный

директор

Ассистент генерального

директора

Директор по экономике и

финансам

Финансово-

экономический блок

Директор программы

«Содействие»

Руководитель

представительства в г.

Москва

Представитель в г. Москва

Консультант

генерального директора

Директор по персоналу и

административным вопросам

Административный

блок

Директор ресурсного

центра

Руководитель отдела

супервайзинга

Отдел супервайзинга

Дирекция программы

«Содействие»Ресурсный центр

1

11

1

1

1 1

1

1

1

1

3

46

4

Всего 28 ед.

9


V. Смена управляющей компании ЗПИФН «Целевые инвестиции», в связи с ненадлежащей работой

ООО УК «Лидер-Капитал».

Активы ЗПИФН «Целевые инвестиции»

Нежилое здание общей площадью 1 131,6 кв. м.,

расположенное по адресу: г. Москва, пр.

Автозаводский 3-й, д.4;

Нежилое здание общей площадью 624,8 кв. м.,

расположенное по адресу: г. Якутск, ул.

Хабарова, д.1.

Оценочная стоимость недвижимого имущества по состоянию на 29.04.2016 г.

составляет 209 359 185,00 рублей.

ЗПИФН «Целевые инвестиции»

ООО УК «Лидер-Капитал» ООО УК «РИК Капитал»ООО УК «РИК Капитал»

- На общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФН «Целевые инвестиции»

15.11.2016г. переданы права и обязанности по договору Д.У. ЗПИФН «Целевые инвестиции»

управляющей компании ООО УК «РИК Капитал»

- Департаментом допуска на финансовый рынок ЦБ РФ 01.12.2016г. регистрированы изменения

и дополнения в Правила Д.У. ЗПИФН «Целевые инвестиции»

10


С июня в новом

Общественном центре

по ул. Курашова,24

работает Ресурсный

центр НО «Целевой

Фонд будущих

поколений РС(Я)».

VI. Открытие Ресурсного центра НО «ЦФБП РС (Я)»

География аудитории, чел.

Амга 20

Намцы 23

Батагай 25

Ленск 27

Бердигестях 37

Якутск 430

ВСЕГО 562

География лекторов

Наименование мероприятия Лектор

Семинар Центра развития некоммерческих

организаций (ЦРНО) (г. Санкт-Петербург))

Смирнова А.В.

Семинар ЦРНО (г. Санкт-Петербург) Москвина А.Ю.

Семинар ПроНКО (г. Москва) Чурсанова Я.Н.

Семинар «Составление грантовой заявки»

(г. Череповец)

Каменская С.Н.

2016

год

Проведено

85 мероприятий

11


VII. Новый официальный сайт НО ЦФБП РС (Я)

В сентябре 2016 года создан и запущен новый официальный сайт НО «ЦФБП РС (Я)» - http://fondyakutia.ru.

Информация о деятельности Фонда своевременно освещается на сайте.

12


VIII. Освещение событий НО «ЦФБП РС (Я)»

Помимо сайта освещение деятельности Фонда осуществляется в таких СМИ как: Газета «Саха Сирэ», Газета «Якутия»,

Телеканал «Саха 24» (НВК), сетевое издание «Якутское-Саха Информационное Агентство», сетевое издание NVPRESS и т.д. Всего

по состоянию на 31 декабря 2016г. публикаций на новостных сайтах 61, выходов в эфир 15, статей в газете 13.

13


IX. Создан Общественный совет при НО «ЦФБП РС (Я)»

Общественный совет НО «ЦФБП РС(Я)»

1. Сформирован состав Общественного совета исходя из уставных целей Фонда.

Члены:

1) Корнилов Терентий Афанасьевич, директор ИТИ СВФУ им М.К. Аммосова, доктор технических наук;

2) Иванов Кюндюл Иванович, директор Кардиологического диспансера ГУ «Республиканская больница №1, Национальный

Центр Медицины», доктор медицинских наук;

3) Кырбасов Семен Васильевич, член Общественной палаты Республики Саха (Якутия);

4) Борисов Николай Александрович, корреспондент ЯСИА;

5) Корякин Климент Кириллович, специалист управления по общим вопросам и работе с персоналом НО «ЦФБП РС(Я)»;

2. Утверждено Положение об Общественном совете НО «ЦФБП Р(Я)».

3. Общественный совет является совещательно-консультативным органом при Фонде. Совет формируется на основе

добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, представителей общественных объединений и иных

некоммерческих организаций. Общественный совет действует на общественных началах. Решения Общественного совета носят

рекомендательный характер.

4. Основными задачами Общественного совета являются:

- Содействие в обеспечении открытости и публичности деятельности Фонда;

- Обеспечение целевого использования поступающих целевых средств; - Выдвижение и обсуждение общественных

инициатив, связанных с деятельностью Фонда;

- Содействие организации взаимодействия Фонда с гражданами Российской Федерации, научными, творческими,

общественными объединениями и некоммерческими организациями;

- Подготовка заключений на проекты программ в случаях, когда предусмотрено их предварительное обсуждение

Общественным советом при Фонде.

14


X. Привлечение средств НО «ЦФБП РС (Я)», всего 587 086,88 тыс. руб.

Пожертвование АК «АЛРОСА» ПАО по Дог. Пожертвования № 91 от 18 марта

2016г. на Программу «Во имя будущего» , в том числе:

Подпрограмма «Содействие»

Подпрограмма «Развитие»

584 000,00

525 600,00

58 400,00

Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации на Программу РС(Я) по профилактике

преступности и правонарушений несовершеннолетних "Эрэл-

Надежда" на 2016-2017 годы.

1 856,88

Тыс. руб.

Субсидия из Государственного бюджета РС (Я) по

проекту Компас НКО1.0 - оказание

информационной, консультационной, методической,

образовательной, экспертной и иной поддержки СО

НКО

1 000,00

Пожертвование Банка ВТБ на

реализацию совместного проекта

«Светлое будущее» подпрограммы

«Развитие»

230,00

15


XI. Усиление претензионной-исковой деятельности НО «ЦФБП РС (Я)»

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Количество претензий 26 20 26 22

Количество исковых

заявлений

4 1 1 7

№ Ответчик Сумма Краткая информация

1. Администрация муниципального

района «Нюрбинский район»

Республики Саха (Якутия)

17 790 919, 78

руб.;

Решением Арбитражного суда РС(Я) от 15.12.2016 г. иск удовлетворен полностью.

25.01.2016 г. Администрацией МР «Нюрбинский район» РС(Я) подана апелляционная жалоба.

Определением Четвертого Арбитражного апелляционного судебное заседание назначено на

11.05.2017г.

2. Габышев М.С. 11 769 481 руб. Решением Якутского городского суда РС (Я) от 08.02.2017 г. в удовлетворении исковых требований

Фонда отказано. Апелляционным определением Верховного суда РС (Я) от 03.04.2017 г. решение

ЯГС РС (Я) отменено, по договору Поручительства №47/ПО от 31.10.2014 г. с Габышева М.С. К

взысканию сумма 11 769 481 руб. Исполнительный лист направлен в УФССП по РС (Я) 20.04.2017г.

для возбуждения исполнительного производства.

3. Администрация муниципального

образования "Усть-Янский

национальный наслег"

666 933,32 руб. Решением Арбитражного суда РС (Я) от 27.03.2017 взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму

целевого финансирования 650 915 рублей и судебные расходы, понесенные на уплату

государственной пошлины в размере 16 018 руб. 32 коп.

4. Беляев Ю.Г. 174 076,85 руб. Заочным решением Якутского городского суда РС (Я) от 13.02.17 г. иск удовлетворен полностью.

5. Аксенова А.А. 160 000 руб. Определением Якутского городского суда РС(Я) утверждено мировое соглашение между сторонами.

Оплата госпошлины поступила.

6. ООО «СахаДаймондСервис» 90 000 руб. Решением Арбитражного суда РС (Я) от 16.05.2016 г. иск полностью удовлетворен.

7 Полозов Е.В. 5 968,38 руб. Решением Мирового судьи судебного участка № 6 Октябрьского округа г. Иркутска, Иркутской

области вынесено Заочное решение, иск удовлетворен в полном объеме. Оплата задолженности

поступила.

Положительные решения судов по искам НО «ЦФБП РС(Я)»:

16

Основные показатели итогов

финансово-хозяйственной деятельности

НО «ЦФБП РС(Я)» за 2016г.

17

АКТИВЫ ФОНДА

по итогам за 2016 год составили 2 037 870 тыс. руб. 81,41 % к 2015г.

(на 31.12.2015 г. – 2 499 032 тыс. руб., уменьшились на 465 451 тыс. руб.)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА

за 2016 год

тыс. руб.

Основные средства

258 549 тыс. руб.

Финансовые

вложения

269 619 тыс. руб.

Незавершенные

строительством соц.

объекты

395 563 тыс. руб.

Запасы

55 731 тыс. руб.

Денежные средства

382 036 тыс. руб.

Дебиторская

задолженность

676 372 тыс. руб.

18

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2016 Г. В СООТВЕТСТВИИ С

ТРЕБОВАНИЯМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ОТ 24 МАРТА 2008Г. № 112

Показатели деятельностиФакт Факт План

на 2016 год

Факт Факт 2016 г. к План

на 2017 год2014 год 2015 год 2016 год Факт 2015г., %

Среднесписочная численность, человек 25 28 27 25 89,29% 27

Фонд начисленной заработной платы,

тыс. руб.24 053 25 135 28 681 28 473 113,28% 30 173

Среднемесячная заработная плата, тыс.

руб.65,8 66,1 67,4 72,2 107,18% 68,8

Чистые активы на конец периода, тыс.

руб.3 023 778 2 499 032 2 209 131 2 034 581 81,41% 1 891 258

Целевые средства на конец периода,

тыс. руб.3 489 630 2 052 110 1 896 232 1 534 555 74,78% 1 547 320

Инвестиции в основное производство,

тыс. руб.- - - - - -

- техперевооружение - - - - - -

- строительные работы - - - - - -

Всего доходов: 82 254 179 542 165 124 197 265 109,87% 78 327

в том числе:

Выручка от продажи товаров,

продукции, работ, услуг (за минусом

НДС, акцизов и аналогичных

обязательных платежей), тыс. руб.*

55 983 38 787 126 906 126 944 Больше в 3,27 р 40 560

Прочие доходы* 1 528 96 962 3 513 23 669 24,41% 109

Операционные доходы 24 743 43 793 34 705 46 652 106,53% 37 658

• По статье «Выручка» были отражены: доходы по аренде (жилых и нежилых) помещений на сумму 36 944,19 тыс. руб., реализация

35 квартир в 71-квартирном доме в г. Мирный на сумму 90 000,3 тыс. руб.

• По статье «Прочие доходы» отражены суммы доходов: корректировка стоимости паев на отчетную дату – 7 896,57 тыс. руб.;

доходы от ЗПИФН «Целевые инвестиции» - 13,33 тыс. руб.; доходы от выбытия основных средств – 14 905,93 тыс. руб.; прочие

доходы – 83,84 тыс. руб.; дивиденды ООО "ДпЭ" - 769 тыс. руб.

тыс. руб.

19

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2016 Г. В СООТВЕТСТВИИ С

ТРЕБОВАНИЯМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ОТ 24 МАРТА 2008Г. № 112

Показатели деятельностиФакт Факт План

на 2016 год

Факт Факт 2016г. к План

на 2017 год2014 г. 2015 г. 2016 год Факт 2015г.,%

Всего расходов: 936 975 100 486 109 412 81 860 81,46% 84 637


Себестоимость продаж, тыс. руб.* 19 897 6 745 99 910 9 089 134,75% 7 503

Прочие расходы** 906 479 92 233 9 502 68 171 78,90% -

Текущий налог на прибыль 10 599 14 508 14 327 31 279 Больше в 2,2р. 13 074

Прибыль (убыток) от продаж, тыс.

руб.36 086 32 042 27 763 117 856 Больше в 3,7р. 22 412

Прибыль (убыток) до

налогообложения, тыс. руб.-842 660 80 564 64 200 112 109 143,25% 65 368

Чистая прибыль, тыс. руб. -854 721 65 700 49 873 80 812 128,02% 52 294

* По статье «Себестоимость продаж» отражены расходы, связанные с обслуживанием административного здания по ул. Аммосова,18

– 9 088,38 тыс. руб.;

** По статье «Прочие расходы» были отражены: отчисления в оценочные резервы - 48 671,79 тыс. руб.; налоги и сборы – 5 108,74

тыс. руб.; прочие расходы – 1 581,63 тыс. руб.; расходы, связанные с реализацией основных средств – 17 405,43 тыс. руб.; списание

дебиторской задолженности – 3,25 тыс. руб.

тыс. руб.

20

Финансовые показатели и итоги за 2016 год. План на 2017 год.

тыс. руб.

- На начало 2016 года дебиторская задолженность составляла 665 260 тыс. руб., из нее большая доля (96,01%) дебиторской

задолженности приходилась на расчеты по целевому финансированию на общую сумму 638 714 тыс. руб. С начала 2016 года

дебиторская задолженность по расчетам по целевому финансированию снизилась до 160 316 тыс. руб. или на 74,9%, а также

сформировалась новая дебиторская задолженность, в том числе по договорам заключенным в 2016 году, на сумму 397 999 тыс. руб.,


-по подпрограмме «Содействие» на 347 377 тыс. руб.;

-по подпрограмме «Развитие» на 23 242 тыс. руб.;

-по прочим программам и проектам на 380 тыс. руб.

- Задолженность по выплате заработной платы – отсутствует.

Наименование показателяФакт План

на 2016 год

Факт Факт 2016г. к План

на 2017 год2015 год 2016 год Факту 2015г.,%

Чистая прибыль (тыс. руб.) 65 700 49 873 84 109 128,02% 52 294

Дебиторская задолженность (тыс. руб.) 665 260 1 128 382 678 809 102,04% 827 366

Кредиторская задолженность, (тыс.

руб.), в том числе:3 887 1 151 19 431 Больше в 5 р. 0

Задолженность по налоговым

платежам и сборам, в том числе:1 860 1 151 17 992 Больше в 9,7 р 0

Федеральный бюджет 0 0 1 951 0,00% 0

Региональный бюджет 1 860 1 151 16 041 64,09% 0

Кредиторская задолженность по

выплате заработной платы0 0 0 0,00% 0

21

Работа по снижению просроченной дебиторской задолженности

(тыс. руб.)

Наименование расчетов На 01.01.2016

Предоставлены

документы

01.01.2016-

31.12.2016

Погашено

(взыскано)

01.01.2016-

31.12.2016

Списано

01.01.2016-

31.12.2016

Остаток на

31.12.2016Изменения, %

Расчеты по

хозяйственным договорам549,09 381,00 74,84 3,25 90,00

Снижение на

83,61%

Расчеты по претензиям 1 064 173,26 0 0,18 763 632,80 300 540,28Снижение на

71,58%

Расчеты по

финансированию

программы "Содействие"

30 635,72 5 151,00 9 041,73 0 16 442,99Снижение на

46,32%

Расчеты по

финансированию

программ "Семья для

ребенка", "Кыталык-

Белый журавль" и др.

29 567,55 22 952,57 0 0 6 614,98Снижение на

77,63%

Итого 1 124 925,62 28 484,57 9 116,75 763 636,05 323 688,25Снижение на

71,23%

22

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ ЗА 2016 ГОД

(тыс. руб.)

Внебюджетные фонды –

6 737 тыс. руб. – 20,14%

(2015г. – 5 751 тыс. руб.)

Республиканский бюджет –

16 784 тыс. руб. – 50,24%

(2015 г. – 23 251 тыс. руб.)

Федеральный бюджет –

9 900 тыс. руб. – 29.62%

(2015г. – 11 966 тыс. руб.)

Объем произведенных налоговых отчислений за 2016 г. 33 421 тыс.

руб. (2015 г. – 40 968 тыс. руб.) из них налог на прибыль

10 735 тыс. руб. (2015 г. – 16 859 тыс. руб.)

Федеральный бюджет;

12 971 тыс. руб.

(2015 г. – 11 345 тыс.

руб.)

Республиканский

бюджет; 33 310 тыс. руб.

(2015 г. – 20 918 тыс. руб.)

Внебюджетные фонды; 6

788 тыс. руб. - 13%

(2015 г. – 6 137 тыс. руб.)

ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ НАЛОГОВ ЗА 2016 Г. 53 069 ТЫС. РУБ. (2015 Г. – 38 400 ТЫС. РУБ.) ИЗ НИХ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

31 279 ТЫС. РУБ. (2015 Г. –14 858 ТЫС. РУБ.)

23

ИСПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ФОНДА

Итоги за 2016 год. План на 2017 год.

тыс. руб.

• По статье «Выручка» исполнение составило 84,12% в связи с тем, что оплата за аренду помещений Аммосова, 18 ООО

«Дирекцией по эксплуатации» за ноябрь и декабрь полностью не поступила

№

строкиНАИМЕНОВАНИЕ

План

2016 г.

Факт

2016 г.

Абсолютное

отклонение,

(+, -)

Факт 2016г.

к плану

2016г., в %

План на

2017 г.

1 ДОХОДЫ ФОНДА 79 942,22 83 740,21 -3 798 104,75 84 392,98

1.1. Выручка от основной деятельности 43 550 36 635,88 - 6 914 84,12 42 310

1.2. Финансовые доходы 34 704,69 45 268,45 10 564 130,44 35 663,91

1.3. Прочие доходы 1 687,53 1 835,88 148,35 108,79 108,79

2 РАСХОДЫ ФОНДА 80 969,41 78 457,12 -2 512,29 96,90 84 392,98

Налоги и госпошлины 26 915,75 26 492,38 -423,37 98,43 26 426,71

3Общехозяйственные и

общепроизводственные расходы54 053,67 51 964,75 -2 088,92 96,14 57 966,27

3.1. Расходы по оплате труда 35 538,25 34 671,48 -866,77 97,56 37 687,59

3.2. Расходы на персонал 1 760,42 1 315,81 -444,61 74,74 2 320,27

3.3. Командировочные расходы 1 104,44 1 005,55 -98,89 91,05 1714

3.4. Консультац. и информац. услуги 890,82 770,49 -120,33 86,49 1 797,12

3.5. Аренда и содержание имущества 11 143,17 10 760,96 -382,21 96,57 9 409,59

3.6. Хозяйственные расходы 2 080,06 2 020,00 -60,06 97,11 3 169,25

3.7. Услуги связи 989,73 865,38 -124,35 87,44 778

3.8. Прочие расходы 546,79 555,07 8,28 101,51 1 090,47

24

Целевое финансирование НО «ЦФБП РС(Я)»

Итоги за 2016г.

План на 2017 год.

Подпрограмма «Содействие»

25

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ЦЕЛЕВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ

Итоги за 2016 год. План на 2017 год.

тыс. руб.

Наименование2016 год % выполнения

2016г.

План на

План Факт 2017 год

Программа "Во имя будущего" 757 041,23 731 364,33 96,61% 871 454,54

Подпрограмма "Содействие" 698 641,23 683 230,69 97,79% 773 588,19

Подпрограмма "Развитие" в том

числе:58 400,00 48 133,65 82,42% 97 866,35

Содействие в развитии образования,

науки, культуры и поддержки семьи24 879,86 24 370,45 97,95% 31 603,95

Содействие в развитии массового

спорта и популяризации физической

культуры

15 710,74 9 916,40 63,12% 27 652,13

Содействие в развитии

здравоохранения7 012,60 6 877,65 98,08% 8 205,20

Содействие в обеспечении охраны

окружающей среды4 000,00 1 498,32 37,46% 10 839,68

Профилактика преступности и

правонарушений несовершеннолетних831,3 797,60 95,95% 865,01

Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих

организаций

5 965,50 4 673,22 78,34% 11 104,21

Управление программой «Во имя

будущего»- - - 5 840,00

Резерв - - - 1 756,17

ПОДПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ» План финансирования объектов подпрограммы «Содействие» на 2016 год утвержден в размере 698

641,23 тыс. рублей, фактическое исполнение Плана 2016 года составляет 683 230,69 тыс. рублей

(97,79 % от Плана 2016 года).тыс. руб.

26

30%

4%8%

58%

Объекты, строительство которых продолжается в

2016 году,

393 453,35 тыс. руб., в том числе:

"Республиканский детский

реабилитационный центр в г.Якутске на

100 койко-мест и 150 мест дневного

посещения" (1 и 2 этапы)

393 453,35

Итого 393 453,35

Объекты, строительство и проектирование которых

начато в 2016 году, 207 913,17 тыс. руб., в том числе:

Школа на 90 учащихся в с. Абый Абыйского

улуса91 228,55

Реконструкция шашечно-шахматного центра в

г. Якутске8 010,00

Спальный корпус на 40 мест ГБУ РС (Я)

"Нюрбинский республиканский

реабилитационный центр для детей-инвалидов

и детей с ограниченными возможностями"

15 519,45

«Учебный корпус на 150 мест с интернатом на

100 мест ГАУ ДО «Малая академия наук

Республики Саха (Якутия)» (архитектурный

конкурс)

1 500,00

"Строительство здания ГКУ РС (Я)

"Мирнинский социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних "Харысхал" в г.

Мирный"

20 000,00

Терапевтическое и детское отделение на 30

коек с поликлиникой на 180 посещений в

смену в п. Батагай Верхоянского улуса (ПИР,

приобретение стройматериалов, нулевой цикл)

71 655,17

Итого 207 913,17

Объекты, введенные в эксплуатацию в 2016 году,

и проектные работы, по которым завершены в

2016 году,

51 892,56 тыс. руб., в том числе:

71-квартирный жилой дом для

работников здравоохранения в г. Мирный6 562,00

Спальный корпус Интерната ГОБУ

РСДЮФШ в г. Нерюнгри35 575,00

Строительство плоскостных сооружений

в РС (Я) (спортивные площадки в 4 МО)923,05

ПИР по объекту «Интернат на 200 мест

ГАУ ДО РС (Я) «Центр отдыха и

оздоровления детей «Сосновый бор»»

1 762,25

"Строительство здания ГКУ РС (Я)

"Мирнинский социально-

реабилитационный центр для

несовершеннолетних "Харысхал" в г.

Мирный"

5 060,18

Реконструкция памятника Победы в

местности Харана Терде Усть-

Алданского улуса

487,54

ПИР по объекту "Общежитие студентов

ЧГИФКиС на 200 мест со столовой на 100

посадочных мест в с. Чурапча (1

очередь)"

225,00

Ремонтно-восстановительные работы

стадиона с трибуной на 3000 мест в п.

Хандыга

1 297,53

Итого 51 892,56

Объекты, переданные в государственную и

муниципальную собственность 25 582,93 тыс. руб.,


Школа на 275 мест в с. Эльгяй Сунтарского

улуса25 443,67

Больница на 30 коек с амбулаторией на 80

посещений в смену в п. Жиганск Жиганского

улуса

51,26

Центр духовности имени Семена и Софрона

Даниловых в с. Бердигестях Горного улуса88,00

Итого 25 582,93

Средства резерва, направленные на оплату

прочих расходов (арендные платежи,

госпошлины, выкуп ПСД, экспертизы

проектов, корректировки проектов,

кредиторская задолженность и тд) - 4 388,68

тыс. руб.

На торжественном открытии 71-квартирного жилого дома для работников

здравоохранения в г. Мирный

27

На торжественном открытии Спального корпуса футбольной школы

в г. Нерюнгри

28

Совместный осмотр Главы РС (Я) Борисова Е.А. и Министра труда и социальной защиты

России Топилина М.А. о ходе строительства Реабилитационного центра для детей-инвалидов

29

Подписание Агентского договора с ООО «Строймонтаж-2002» на обеспечение строительства объекта

«Строительство здания ГКУ РС (Я) «Мирнинский социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних «Харысхал» в г. Мирный» (декабрь 2016 г.)

30

31

Целевое финансирование НО «ЦФБП РС(Я)»

Итоги за 2016г.

Подпрограмма «Развитие»

32

Итоги подпрограммы «Развитие» за 2016 год.


Поступление средств на социальные программы Фонда за 2016 год составляет 61 488,88 тыс. руб., в том числе на

подпрограмму «Развитие» в 2016 году, всего 58 630,00 тыс. руб.

Партнеры:

Пожертвование АК «АЛРОСА» ПАО по Дог. Пожертвования № 91 от 18 марта 2016г. на

Подпрограмму «Развитие» - 58 400,00 тыс. руб.

Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на Программу РС (Я)

по профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних "Эрэл-Надежда" на 2016-2017

годы - 1 856,88 тыс. руб.

Субсидия из Государственного бюджета РС (Я) по проекту Компас НКО1.0 - оказание

информационной, консультационной, методической, образовательной, экспертной и иной поддержки

СО НКО - 1 000,00 тыс. руб.

Пожертвование Банка ВТБ на реализацию совместного проекта «Светлое будущее» подпрограммы

«Развитие» - 230,00 тыс. руб.

№ИСПОЛНЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ»

План

на 2016 год,

тыс. руб.

Факт

за 2016 год,

тыс. руб.

%

исполнения

Переходящий

остаток

на 2017 год, тыс.

руб.

План на 2017 год

с учетом переходящего

остатка, тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие», в том числе: 58 400,00 48 133,65 82,42% 10 266,35 97 866,35

1.Содействие в развитии образования, науки, культуры и

поддержки семьи24 879,86 24 370,45 97,95% 509,41 31 603,95

2.Содействие в развитии массового спорта и популяризации

физической культуры15 710,74 9 916,40 63,12% 5 794,34 27 652,13

3. Содействие в развитии здравоохранения 7 012,60 6 877,65 98,08% 134,95 8 205,20

4. Содействие в обеспечении охраны окружающей среды 4 000,00 1 498,32 37,46% 2 501,68 10 839,68

5.Профилактика преступности и правонарушений

несовершеннолетних 831,30 797,60 95,95% 33,71865,01

6.Поддержка социально-ориентированных некоммерческих

организаций 5 965,50 4 673,22 78,34% 1 292,2811 104,21

7.Управление Целевой программой «Во имя будущего» на

2016-2020 годы - - - -5 840,00

8. Резерв - - - - 1 756,17

33



В рамках реализации Подпрограммы «Развитие» в 2016 году реализованы 11 проектов, в том числе:

1. Совместный проект Фонда с Единым детским движением «Стремление»

(«Дьулуур») под эгидой Главы Республики Саха (Якутия) «Создание единого

координационного центра детского движения Республики Саха (Якутия)» в 2016

году.

План на 2016г. – 2 804,813 тыс. руб.

Факт 2016г. – 2 804, 813 тыс. руб., исполнение 100%.

2. Совместный проект Фонда с Якутской региональной организацией

общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» «Добрая

Якутия».

План на 2016г. – 1 623,896 тыс. руб.

Факт 2016г. – 1 623,896 тыс. руб., исполнение 100%.

3. Совместный проект Фонда и ВТБ Банка «Светлое будущее» (поставка и монтаж

детских площадок).

План на 2016г. – 4 000,00 тыс. руб.

Факт 2016г. - 3 334,20 тыс. руб., исполнение 83,36%.

Пожертвование Банка ВТБ 230,00 тыс. руб.

4. Совместный проект Фонда с ФГБУ ВО «Арктический государственный институт

культуры и искусств» «Выявление и развитие одаренных детей и талантливой

молодежи Арктики» .

План на 2016г. – 2 628,00 тыс. руб.

Факт 2016г. – 2 628,00 тыс. руб., исполнение 100%.

34



5. Совместный проект Фонда с ГБОУ ВО "Высшая школа музыки Республики Саха

(Якутия) имени В.А. Босикова» «Юные таланты Арктики».

План на 2016г. – 1 500,00 тыс. руб.

Факт в 2016г. – 1 500,00 тыс. руб., исполнение 100%.

6. Совместный проект Фонда с РОО «Федерация шахмат Республики Саха

(Якутия)» и ОО «Федерация шашек Республики Саха (Якутия)» «Шахматы и

шашки – путь к успеху».

План на 2016г. – 700,00 тыс. руб.

Факт 2016г. – 690,564 тыс. руб., исполнение 98,65%.

7. Совместный проект Фонда с АНО Центр психолого-педагогической социальной

поддержки и развития «Аксиома» «Здоровые дети – залог будущего», организация

психолого-педагогической оздоровительной детской площадки «Дьулус».

План на 2016г. – 101,525 тыс. руб..

Факт 2016г. – 101,525тыс. руб., исполнение 100%.

8. Проект «От сердца к сердцу», приобретение медицинского оборудования

«Система суточного мониторирования ЭКГ и АД с дистанционной передачей

данных для организации удаленных консультаций» 18 комплектов для

Центральных районных больниц и 2 комплекта «Рабочее место врача консультанта

для анализа и отправки заключения по холтеровским исследованиям ЭКГ и АД»

.План на 2016г. – 6 500,00 тыс. руб.

Факт в 2016г. – 6 442,00 тыс. руб., исполнение 99,11%.

35



№ Наименование индикатора План на 2016 г. Факт на 2016 г.

1.Количество муниципальных образований, на территории

которых реализована подпрограмма≥20

33 Муниципальных образований и

1 Городской округ

2.Количество учреждений и организаций (в т.ч. НКО),

получивших поддержку в рамках исполнения мероприятий≥30 109 учреждений и организаций

3. Количество поддержанных мероприятий/проектов/программ ≥20

12 проектов/

17 мероприятий/

1 программа Эрэл-Надежда

Исполнение индикаторов подпрограммы «Развитие» в 2016 году:

9. Совместный проект Фонда с Региональным отделением ДОСААФ России

Республики Саха (Якутия) «Воспитание патриотизма» Приобретение учебных

массо - габаритных макетов, полосы препятствий для приема нормативов «ГТО».

План на 2016г. – 500,00 тыс. руб.

Факт 2016г. – 500,00 тыс. руб., исполнение 100%.

10. Совместный проект Фонда с Национальным фондом возрождения «Бар5арыы»

«Первые шаги в науку» .

План на 2016г. – 400,00 тыс. руб.

Факт 2016г. – 400,00 тыс. руб., исполнение 100%.

11. Проект «Энергия движения» (поставка и монтаж искусственных покрытий

для спортивных площадок и уличных тренажеров) (3 377,36 тыс. руб.).

План на 2016г. –7 430,739 тыс. руб.

Факт 2016г. – 3 377,36 тыс. руб., исполнение 45,45%)

Совместный проект «Воспитание патриотизма»

36

Совместный проект «Здоровые дети – залог будущего»

37

Совместный проект «Первые шаги в науку»

38

39

Повышение квалификации и обмен опытом в форме обучающих

семинаров, мастер-классов, тренингов, курсов и т.д.

Совместный проект «Путь в искусство»

Проект «Светлое будущее»

40

Совместный проект «Создание единого координационного центра

детского движения Республики Саха (Якутия)» в 2016 году»

41

Совместный проект «Шахматы и шашки – путь к успеху»

42

Проект «Энергия движения»

43

Совместный проект «Юные таланты Арктики»

44

Прослушивание

Ключевые показатели эффективности

НО «ЦФБП РС(Я)»

45

п/н Наименование КПЭ

1. Пр1 - Управление программы "Содействие" 0,9

В том числе:

1.1.К1 - Показатель выполнения плана финансирования по подпрограмме "Содействие" Целевой программы «Во имя будущего» (К1

максимал. = 0,4)0,3

1.2.К2 - Показатель исполнения целевого индикатора по общему количеству введенных в эксплуатацию объектов по подпрограмме

"Содействие" Целевой программы «Во имя будущего» 2016-2020 годы» за отчетный год (К2 максимал. = 0,3)0,3

1.3. К3 - Показатель снижения просроченной дебиторской задолженности по подпрограмме "Содействие" (К3 максимал. = 0,3) 0,3

2. Пр2 - Управление целевых программ 0,8


2.1.К4 - Показатель выполнения плана финансирования по подпрограмме «Развитие» Целевой программы «Во имя будущего» 2016-

2020 годы» (К4 максимал. = 0,4)0,2

2.2.К5 - Показатель исполнения целевого индикатора по количеству мероприятий/проектов/программ по подпрограмме "Развитие"

(К5 максимал.= 0,3)0,3

2.3.К6 - Показатель снижения просроченной дебиторской задолженности по мероприятиям, проводившихся Управлением целевых

программ за отчетный год (К6 максимал. = 0,3)0,3

3. Пр3 - Финансово-экономическое управление 1


3.1. К7 - Показатель выполнения плана по доходам от деятельности приносящей доход за отчетный год (К7 максимал. = 0,4) 0,4

3.2. К8 - Показатель выполнения плана по расходам на содержание Фонда (К8 максимал. = 0,4) 0,4

3.3.К9 - Показатель снижения просроченной дебиторской задолженности по хозяйственным договорам Фонда

К9 максимал. = 0,2)0,2

4. Пр4 - Юридический отдел 0,9


4.1. К10 – показатель выполнения плана работы юридического отдела с дебиторской задолженностью (К10 максимал. = 0,3) 0,3

4.2.К11 – показатель выполнения плана по проведению запланированных заседаний Высшего совета Фонда за отчетный год (К11

максимал.= 0,3)0,3

4.3.К12 – показатель выполнения плана по проведению запланированных заседаний Попечительского совета Фонда за отчетный год

(К12 максимал. = 0,4)0,3

5. Итого по НО "ЦФБП РС (Я)" (строки (1+2+3+4)/4) 0,9

46

План на 2017 год

47

ПЛАН ПО ПРОГРАММЕ «ВО ИМЯ БУДУЩЕГО» НА 2017 ГОД (тыс. руб.)

тыс. руб.

п/н Наименование объектаПереходящий остаток с

2016 года

План на 2017 год с учетом

распределенного переходящего

остатка с 2016 года

Подпрограмма "Содействие", в том числе: 161 188,19 773 588,19

1 Интернат ГОБУ РС (Я) "РСДЮФШ" в г. Нерюнгри 5 069,12 5 069,12

2Строительство плоскостных сооружений в РС (Я) (спортивные площадки, открытые

катки и др.)230,76 230,76

3 Ремонтно-восстановительные работы по объекту "Стадион с трибунами на 3000 мест" 482,82

4СМР по объекту "Республиканский детский реабилитационный центр в г. Якутске на

100 койко-мест и 150 мест дневного посещения" (2 этап) с учетом техприсоединения209 617,56

5Терапевтическое и детское отделение на 30 коек с амбулаторией на 80 посещений в

смену в п. Батагай, Верхоянского района58 864,20 153 573,00

6

Реконструкция сетей внешнего электроснабжения объекта ГБОУ РС (Я)

"Республиканский лицей-центр профессиональной и медико-социальной реабилитации

инвалидов" РОДНИК (оформление и передача в собственность РС(Я))

567,53

7Строительство здания ГКУ РС(Я) "Мирнинский социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних "Харысхал" в г. Мирный"40 330,44 136 163,27

8

Спальный корпус на 40 мест с теплой галереей к основному зданию ГБУ РС (Я)

"Нюрбинский республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей

с ограниченными возможностями

18 067,69 18 067,69

9 Школа на 90 учащихся в с. Абый Абыйского улуса 18 000,00 115 703,31

10Реконструкция здания Республиканского шашечно-шахматного центра в г. Якутске ул.

Ярославского, дом 19, корпус 216 990,00 16 990,00

11Строительство и проектирование учебно-лабораторного корпуса ГАУ ДО "Малая

академия наук РС (Я)" (архитектурный конкурс)1 500,00 44 174,06

12 Имущественный комплекс "Реабилитационный центр "Табагинский мыс" 117,56

13 Культурно-спортивный комплекс в п. Зырянка Верхнеколымского района 56 731,44

14 Сельский клуб в с. Усун-Кюель 13 708,29

15ПИР по объекту Интернат на 200 мест ГАУ ДО РС (Я) Центр отдыха и оздоровления

детей "Сосновый бор" 135,00 135,00

16прочие поступления, возвраты средств ЦФ по требованию фонда в 2016 году,

неотраженные в плане 2016 года42,00 42,00

17 Резерв (оплата прочих расходов, госпошлин, аренда ЗУ) 791,07 3 382,68

48

ПЛАН ПО ПРОГРАММЕ «ВО ИМЯ БУДУЩЕГО» НА 2017 ГОД (тыс. руб.)

п/н НАИМЕНОВАНИЕПереходящий остаток на

2017 год

План на 2017 год с учетом

переходящего остатка

1 Подпрограмма «Развитие», в том числе: 10 266,35 97 866,35

1.1.Содействие в развитии образования, науки,

культуры и поддержки семьи509,41 31 603,95

1.2.Содействие в развитии массового спорта и

популяризации физической культуры5794,34 27 652,13

1.3. Содействие в развитии здравоохранения 134,95 8 205,21

1.4.Содействие в обеспечении охраны окружающей

среды2501,67 10 839,67

1.5.Профилактика преступности и правонарушений

несовершеннолетних33,71 865,01

1.6.Поддержка социально-ориентированных

некоммерческих организаций1292,27 11 104,21

1.7.Управление Целевой программой «Во имя

будущего» на 2016-2020 годы- 5 840,00

1.8. Резерв - 1 756,17

тыс. руб.

49

Задачи на 2017 год:

п/н Наименование задачи

1. Разработка Стратегии развития НО «ЦФБП РС (Я)» на долгосрочный период на 2018-2022гг.

2.Исполнение Целевой программы «Во имя будущего»: подпрограммы «Содействие» и подпрограммы

«Развитие»

3. Разработка Положений о Фондах:

3.1. Фонд одаренных детей

3.2. Фонд 100-летия образования Якутской АССР

4. Разработка Целевой программы «Фонд 100-летия образования Якутской АССР».

5.Разработка Целевого проекта НО «ЦФБП РС (Я)» совместно с ГАУ РС (Я) «Малая академия наук

Республики Саха (Якутия) «Одаренные дети»

6.Подписание договора пожертвования с ПАО «ГАЗПРОМ» для реализации Проекта «Исторический

парк «Россия – Моя История»

7.Оформление агентского договора с Фондом гуманитарных проектов по реализации Проекта

«Исторический парк «Россия – Моя История»

8.Подготовка договора оказания услуг по художественному проекту Исторического парка «Россия –

Моя история» с Фондом поддержки гуманитарных наук

9. Подготовка и реализация плана мероприятий по консолидации Фондов:

9.1. НКО «Экологический фонд Республики Саха (Якутия)»

50

Благодарим за внимание!

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ...

Documents

Transcript of ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ...