Budget 2012Kurt Vanlerberghe

Schepen voor Financiën

AGENDA

• Samenvatting financiële nota– Uitgaven 2012– Ontvangsten 2012– Investeringen en financieringswijze

• Investeringen: beleidsaccenten• Evolutie financiële toestand

UITGAVEN 2012X Duizenden

2011 2012 -% Evolutie

Personeel 7.677 8.096 5,46%Energie 989 989 -0,01%

Werkingsuitgaven 3.408 3.401 -0,21%OCMW 1.503 1.300 -13,49%

Kerkfabrieken 478 502 5,08%Politiezone 1.105 1.125 1,80%

IVVO 377 377 0,00%Toelagen & overdrachten 971 946 -2,55%

Schulduitgaven 2.462 2.071 -15,88%TOTAAL UITGAVEN 18.96

918.80

7 -0,86%

UITGAVEN 2012

2010 Progn. '11

Progn. '12

-% Evolutie

Personeel 7.027 7.600 7.989 5,12%Energie 803 989 972 -1,70%

Werkingsuitgaven 2.903 2.953 2.932 -0,72%

OCMW 1.597 1.503 1.300 -13,49%Kerkfabrieken 474 478 502 5,08%

Politiezone 1.085 1.105 1.125 1,80%IVVO 377 377 377 0,00%

Toelagen & overdr. 799 967 937 -3,11%

Schulduitgaven 2.724 2.462 2.071 -15,88%Totaal 17.78

918.43

418.20

5 -1,24%

X Duizenden

UITGAVEN 2012

Personeel43%

Energie5%

Werking18%

OCMW7%

KF3%

Politie6%

IVVO2%

Toela-gen & overdr.

5%

Schuld11%

UITGAVEN 2012X Duizenden

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

Personeelsuitgaven WerkingsuitgavenSchuld Toelage OCMWToelage Politiezone Overige toelagen en overdrachten

UITGAVEN 2012

• Personeelsuitgaven stijgen:– Verhoging patronale bijdragen

statutairen met 2%– Indexaanpassing vanaf april (+92.000€)– Pensioenverzekering contractuelen• 1% in 2010 en 2011• 1,5% in 2012 en 2013

UITGAVEN 2012

• Pensioenproblematiek statutairen (meerkost t.o.v. het vorige jaar)– 2009: 27,5% bijdragevoet pensioenen– 2010: 26.000€ (30% bijdragevoet pensioenen)– 2011: 25.000€(32% bijdragevoet pensioenen)– 2012: 25.973€ (34% bijdragevoet pensioenen– 2013: 0,-€ (34% bijdragevoet pensioenen)– 2014: 14.500€ (36% bijdragevoet pensioenen)– 2015: 50.000€ (40% bijdragevoet pensioenen)

UITGAVEN 2012

• Beleidsaccenten:–Wegmarkeringen (100.000 €)– Compensatie bij verplichte afkoppeling

afvalwater/regenwater (20.000 €)– Lancering economische kaart (3.650 €)– Startercentrum bedrijven(16.250 €)– Fietsjaar 2012: recreatieve acties

UITGAVEN 2012

• Beleidsaccenten (vervolg):– Publicatie over de Jodentrein (7.000 €)– Project “Vrede van Utrecht 1713 (5.000,-

€ maar volledig gesubsidieerd)– Clemens 500, compositieproject

souterliedekens (3.000 €)– Zaalverantwoordelijken OC’s(1.500 €)– Stijging subsidies verenigingen met 3%– Opstart boodschappendienst

UITGAVEN 2012

• Beleidsaccenten (vervolg):– Cafetaria Ten Patershove (-118.000 €)• Concessie voor de bar voorzien vanaf 01/04• Samenwerking met OCMW voor maaltijden

– Erosiebestrijding (18.375 €)– Groenonderhoud wijken (+15.000 €)– Inrichting educatieve ruimte op

recyclagepark (5.000 €)– Verder zetten project IGS woonwinkel

ONTVANGSTEN 2012X Duizenden

2011 2012 -% Evolutie

Prestaties 1.534 1.322 -13,84%Gemeentefonds 4.306 4.429 2,84%

Personenbelasting 4.124 3.612 -12,41%Onroerende voorheffing 4.985 5.114 2,59%

Verkeersbelasting 247 247 0,15%Lokale belastingen 871 840 -3,57%Personeelsubsidies 1.362 1.425 4,65%

Werkingsubsidies 897 893 -0,48%Fin. opbrengsten 1.391 1.492 7,25%

TOTAAL ONTVANGSTEN

19.718

19.375 -1,74%

ONTVANGSTEN 2012

2010 Progn. '11

Progn. '12

-% Evolut

iePrestaties 1.003 1.521 1.309 -

13,88%Gemeentefonds 4.161 4.306 4.429 2,84%

Personenbelasting 3.713 4.124 3.612 -12,41%

Onroerende voorheffing 5.001 5.247 5.383 2,59%

Verkeersbelasting 215 247 247 0,15%Lokale belastingen 1.038 871 840 -3,57%Personeelsubsidies 1.354 1.362 1.425 4,65%

Werkingsubsidies 950 897 893 -0,48%Fin. opbrengsten 1.726 1.510 1.492 -1,20%

TOTAAL ONTVANGSTEN

19.160

20.086

19.631 -2,26%

X Duizenden

ONTVANGSTEN 2012Prestaties

7%

Gemeente-fonds23%

Personen-belasting

19%

OV26%

Ver-keersbel

1%

Lokale be-

lastin-gen4%

Person-eel-sub-sidies

7%

Werking-subsidies

5%

Fin. opbr.8%

ONTVANGSTEN 2012X Duizenden

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015750

1,750

2,750

3,750

4,750

5,750

Prestaties GemeentefondsPersonenbelasting Onroerende voorheffingAndere belastingen Personeels- en werkingsubsidiesFinanciële opbrengsten

ONTVANGSTEN 2012

• Daling van de belastingen 2011 en 2012– 2011: -50 opcentiemen (daling met 2,22%)– 2012: -50 opcentiemen (daling met 2,27%)

• Effecten?– 2011: -120.000 €– 2012: -247.000 €– 2013: -256.000 €– 2014: -265.000 €– 2015: -274.000 €

INVESTERINGEN & FINANCIERING

2011 Progn. ‘11 2012 Progn.

‘12Investeringen 4.648.95

0 4.184.055 12.604.581 8.823.207

Investeringsubsidie 81.763 81.763 393.511 393.511Investeringsubsidie

KF1.016.17

2 1.016.172 651.292 651.292

Kapitaalsverhoging 10 10 10 10

Reservering GSB 63.152 63.152

Onwaarden 49.461 49.461 0 0

TOTALE UITGAVEN 5.859.508

5.394.613

13.649.394

9.868.020

INVESTERINGEN & FINANCIERING

2011 Progn. ‘11 2012 Progn.

‘12Leningen 2.172.53

4 1.717.719 5.505.728 3.206.685Verkopen 221.294 221.294 471.500 471.500

Tussenk. overheden 93.300 83.970 4.941.106 3.458.774Tussenk. privé-

partners 7.500 6.750Andere 8.421 8.421

Financiering rioleringen 63.152 63.152 281.060 281.060

Financiering OV 103.500 103.500 100.000 100.000Autofinanciering 3.189.80

7 3.189.807 2.350.000 2.350.000TOTALE

ONTVANGSTEN5.859.5

085.394.61

313.649.3

949.868.01

9

INVESTERINGEN & FINANCIERING

2006 2007 2008 2009 2010 Progn. '11

Progn. '12

0.001,000,000.002,000,000.003,000,000.004,000,000.005,000,000.006,000,000.007,000,000.008,000,000.009,000,000.00

10,000,000.00

Leningen DoorgeefleningenVerkopen Subs. overheden & privéAndere Financiering kap. verhogingFinanciering rioleringen Uitzonderlijke dividendenAutofinanciering Over te dragen tekort

BELEIDSACCENTEN 2012

- Stadhuis (4,7 miljoen waarvan 2,3 miljoen gesubsidieerd wordt)

BELEIDSACCENTEN 2012

- Nieuwe website (40.000€)

- Ambulance (145.000€)

- Dierenasiel Ganzeweide (8.250€)

BELEIDSACCENTEN 2012

- Fietspad Koekelarestraat (100.000€)

BELEIDSACCENTEN 2012

- Stadscentrum & dorpskernen (304.000€)

- H. Hartplein en schoolplein (685.000€)

- Landbouwwegen (688.000€)

BELEIDSACCENTEN 2012

- Nieuwe stapelplaats (247.500€)

- Afkoppeling oppervlaktewater Woumen (525.370 €, waarvan 303.250€ gesubsidieerd)

BELEIDSACCENTEN 2012

- Toerismebezoekerscentrum (691.000€, waarvan 475.000€ gesubsidieerd)

BELEIDSACCENTEN 2012

- Zitbanken en bushokjes (57.500€)

- Brug Handzamevaart (150.000€, waarvan 92.000 gesubsidieerd)

- TRP 14-18 Praetbos (500.000€, waarvan 333.000€ gesubsidieerd)

BELEIDSACCENTEN 2012

- Herstel betonrot zwembad (75.000€)

BELEIDSACCENTEN 2012

- PC’s en beamers voor onderwijs (22.700€)

- Herinrichting toegang Zonnestraal (40.000€)

- OC Woumen: dak & verwarming (90.000€)

BELEIDSACCENTEN 2012

- 1ste fase aanpassing BIB (200.000€)

BELEIDSACCENTEN 2012

- Renovatie OC Oostkerke – heraanleg Sint-Veerleplein (205.000€)

- Relighting OC Beerst (15.000€)

BELEIDSACCENTEN 2012

- Black points en green points(50.000€)

FINANCIËLE TOESTAND

12,500,000.00

14,500,000.00

16,500,000.00

18,500,000.00

20,500,000.00

22,500,000.00

24,500,000.00

26,500,000.00

Openstaande schuld op 01/01

FINANCIËLE TOESTAND

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

Aflossing nieuwe leningen Aflossing van het jaarIntresten nieuwe leningen Betaalde intresten

FINANCIËLE TOESTAND

1,750,0003,750,0005,750,0007,750,0009,750,000

11,750,00013,750,00015,750,00017,750,00019,750,000

Leningslast Uitgaven Ontvangsten

FINANCIËLE TOESTAND

7.50%

9.50%

11.50%

13.50%

15.50%

17.50%

19.50%

21.50%

Verhouding leningslast/ontvangsten

HISTORIEK INVESTERINGEN

1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,000

Investeringen

SCHULD PER INWONER

500.00

700.00

900.00

1,100.00

1,300.00

1,500.00

1,700.00

1,900.00

Schuld per inwoner